Aktien Schweiz / Actions suisses / Azioni svizzere

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1 Aktien Schweiz / Actions suisses / Azioni svizzere Titel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Dividenden / Dividendes / Dividendi 2002 Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto Valore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Numero di ex. zahlb. lordo valore pay. CHF (E) pag. CHF Agruna AG, Zug Nennwertreduktion (mit Entgelt/Cp. 13) von bisher CHF auf neu CHF Namenaktien CHF Allianz Suisse Lebensversicherung- Gesellschaft, Zürich Namenaktien CHF Alpha Rheintal Bank, Heerbrugg Namenaktien CHF ALU Menziken Holding AG, Menziken Namenaktien A CHF Arosa Bergbahnen AG, Arosa Namenaktien CHF Aurax AG, Waltensburg/Vuorz Namenaktien CHF (B) Bad Schinznach AG, Schinznach Bad Namenaktien CHF Bank Bütschwil, Bütschwil Inhaberaktien CHF / (Cp. 13) Fusion/Umtausch: (B) 1 I'Akt. Bank Bütschwil von CHF nom. = 2 N Akt. swissregiobank von je CHF nom. und CHF in bar. Namenaktien CHF / Fusion/Umtausch: (B) 1 N'Akt. Bank Bütschwil von CHF nom. = 2 N Akt. swissregiobank von je CHF nom. und CHF in bar. Bank Eschenbach, Eschenbach 27.9./ öffentliches Kaufangebot der Raiffeisenbank St. Gallenkappel- Ernetschwil zu CHF pro N Akt. Namenaktien CHF Bank in Gossau, Gossau 2.9./ Fusion/Umtausch: 1 N Akt. Bank in Gossau von CHF nom. = 3 N Akt. swissregiobank von je CHF nom. und CHF in bar. Namenaktien CHF Bank in Huttwil, Huttwil Aufteilung: 1 N Akt. von CHF nom. = 10 N Akt. von je CHF nom. (VN ) Namenaktien CHF Namenaktien CHF

2 Aktien Schweiz / Actions suisses / Azioni svizzere Titel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Dividenden / Dividendes / Dividendi 2002 Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto Valore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Numero di ex. zahlb. lordo valore pay. CHF (E) pag. CHF BBO Bank Brienz Oberhasli, Brienz Namenaktien CHF Berg-Bahnen Brämabüel & Jakobshorn AG, Davos Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF auf neu CHF Inhaberaktien CHF Bergbahnen Obersaxen AG, Obersaxen Namenaktien CHF Bergbahnen Saanenland-Simmental AG, Saanenmöser Namenaktien CHF Bergbahnen Samnaun AG, Samnaun Inhaberaktien B CHF Bernerland Bank, Sumiswald Aufteilung: 1 N Akt. von CHF nom. = 5 N Akt. von CHF (VN ) Namenaktien CHF Namenaktien CHF Biella-Neher AG, Brügg Namenaktien CHF Biene-Bank im Rheintal, Altstätten Anteilscheine CHF Casino Kursaal Interlaken AG, Interlaken Namenaktien CHF Davos-Parsenn-Bahnen (DPB) (AG), Davos Namenaktien CHF Diavolezza-Bahn AG, Pontresina Namenaktien CHF Elektrizitätswerk Altdorf, Altdorf Inhaberaktien CHF Namenaktien CHF Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG, Jona Namenaktien CHF (B) Elektrizitätswerk Schwyz, Schwyz Namenaktien CHF Ersparniskasse Affoltern i.e., Affoltern i.e. Namenaktien CHF

3 Aktien Schweiz / Actions suisses / Azioni svizzere Titel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Dividenden / Dividendes / Dividendi 2002 Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto Valore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Numero di ex. zahlb. lordo valore pay. CHF (E) pag. CHF Ersparniskasse Dürrenroth, Dürrenroth Fusion/Umwandlung: 1 N Akt. Ersparniskasse Dürrenroth von CHF nom. = 13 N Akt. Bernerland Bank von je CHF nom. und CHF in bar. Namenaktien CHF Ferien- und Sportzentrum Hoch-Ybrig AG, Unteriberg Inhaberaktien CHF Inhaberaktien CHF Funicolare Lugano-Paradiso-Monte San Salvatore SA, Paradiso Inhaberaktien CHF Gasversorgung Toggenburg AG, Wattwil Inhaberaktien CHF GHL Immobilière et Financière SA, Lausanne ordinaires CHF privilégiées CHF Gotthard Raststätte A2 Uri AG, Erstfeld Namenaktien CHF IRB Interregio Bank, Reinach Fusion/Umtausch: 1 N Akt. IRB Interregio Bank von CHF nom. = N Akt. Valiant Holding von CHF nom. sowie eine Ausgleichszahlung von CHF Namenaktien CHF KHE Konferenzhotel Egerkingen AG, Egerkingen Inhaberaktien CHF Kongress & Kursaal Bern AG, Bern 22.4./ (Bezugsrechtsausweis) B.V.: 2 alte Akt. = 1 neue (Em.preis CHF netto) Anr.: kein Handel 22.4./ öffentliche Plazierung (Em.preis CHF netto) Namenaktien CHF Namenaktien - Em CHF Kursaal-Casino AG Luzern, Luzern Namenaktien CHF Namenaktien CHF Lenzerheide Bergbahnen Danis Stätz AG, Lenzerheide Namenaktien CHF Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG, Zürich Namenaktien CHF

4 Aktien Schweiz / Actions suisses / Azioni svizzere Titel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Dividenden / Dividendes / Dividendi 2002 Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto Valore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Numero di ex. zahlb. lordo valore pay. CHF (E) pag. CHF Luftseilbahn Adliswil-Felsenegg AG (LAF), Adliswil Inhaberaktien CHF Luftseilbahn Corviglia-Piz Nair (LCPN) (AG), St. Moritz Inhaberaktien CHF Luftseilbahn Engelberg-Brunni AG, Engelberg Namenaktien CHF (B) Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg AG, Grindelwald Inhaberaktien CHF Luftseilbahn Klosters-Gotschnagrat-Parsenn (AG), Klosters Namenaktien CHF Luftseilbahn Surlej-Silvaplana-Corvatsch AG (LSC), Silvaplana Inhaberaktien CHF Luftseilbahn Unterterzen-Flumserberg AG, Quarten Inhaberaktien CHF Luftseilbahn Wangs-Pizol AG, Wangs Inhaberaktien CHF Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG, Schwende Namenaktien CHF Luftseilbahn Wengen-Männlichen AG, Wengen Namenaktien CHF Lyceum Alpinum Zuoz AG, Zuoz Namenaktien CHF LZ Medien Holding, Luzern Namenaktien CHF Meiringen-Hasliberg-Bahnen AG, Meiringen Inhaberaktien CHF Inhaberaktien CHF METALL ZUG, Zug Inhaberaktien CHF Metschbahnen AG Lenk, Lenk Inhaberaktien CHF Neue Zürcher Zeitung (Aktiengesellschaft für die), Zürich Namenaktien CHF Nidwaldner Kantonalbank, Stans Partizipationsscheine CHF

5 Aktien Schweiz / Actions suisses / Azioni svizzere Titel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Dividenden / Dividendes / Dividendi 2002 Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto Valore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Numero di ex. zahlb. lordo valore pay. CHF (E) pag. CHF Obwaldner Kantonalbank, Sarnen Partizipationsscheine CHF Pendicularas Motta Naluns Scuol-Ftan-Sent SA, Scuol Inhaberaktien CHF Pilatus-Bahnen, Alpnach Namenaktien CHF Rapid Holding AG, Dietikon Namenaktien CHF Regiobank Männedorf, Männedorf Namenaktien CHF Rhätische Bahn (RhB), Chur Namenaktien CHF Prioritätsnamenaktien CHF Rigi-Bahnen AG, Goldau Namenaktien CHF Saas-Fee Bergbahnen AG, Saas Fee Namenaktien CHF Saline de Bex SA, Bex au porteur CHF Säntis-Schwebebahn AG, Urnäsch Namenaktien CHF SB Saanen Bank, Saanen Namenaktien CHF Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV), Luzern Prioritätsaktien CHF Stammaktien CHF Schilthornbahn AG, Mürren Namenaktien CHF Skilifte Tschappina-Lüsch-Urmein AG Tschappina, Tschappina Inhaberaktien CHF Spar + Leihkasse Frutigen, Frutigen Namenaktien CHF Spar + Leihkasse Steffisburg, Steffisburg Namenaktien CHF

6 Aktien Schweiz / Actions suisses / Azioni svizzere Titel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Dividenden / Dividendes / Dividendi 2002 Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto Valore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Numero di ex. zahlb. lordo valore pay. CHF (E) pag. CHF Spar & Leihkasse Münsingen, Münsingen Namenaktien CHF Spar- und Leihkassa Kaltbrunn, Kaltbrunn öffentliches Kaufangebot der Bank Linth, Uznach zu CHF netto pro N Aktie öffentliches Umtauschangebot der Bank Linth, Uznach: 1 N Akt. Spar- und Leihkassa Kaltbrunn = 2 N Akt. Bank Linth und CHF in bar. Namenaktien CHF Spar- und Leihkasse Gürbetal, Mühlethurnen Namenaktien CHF Spar- und Leihkasse Melchnau, Melchnau Namenaktien CHF (1) Fusion/Umtausch: 1 N Akt. Spar (1) und Leihkasse Melchnau von CHF nom. = 18 N Akt. Bank in Huttwil von je CHF nom. Spar- und Leihkasse Riggisberg, Riggisberg Namenaktien CHF Sportbahnen im Mythengebiet (AG), Schwyz Namenaktien CHF Sportbahnen Atzmännig AG, Goldingen Inhaberaktien CHF Sportbahnen Elm AG, Elm Inhaberaktien CHF Sportbahnen Hasliberg-Käserstatt AG, Hasliberg Namenaktien CHF Namenaktien CHF Sportbahnen Pischa AG (LDP), Davos Namenaktien CHF Standseilbahn Zermatt-Sunnegga AG, Zermatt Fusion/Umtausch: 1 I Akt. Standseilbahn Zermatt-Sunnegga AG von CHF nom. = 7 I Akt. Zermatt Bergbahnen AG von je CHF nom Fusion/Umtausch: 1 N Akt. Standseilbahn Zermatt-Sunnegga AG von CHF nom. = 7 N Akt. Zermatt Bergbahnen AG von je CHF nom. Inhaberaktien CHF Namenaktien CHF

7 Aktien Schweiz / Actions suisses / Azioni svizzere Titel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Dividenden / Dividendes / Dividendi 2002 Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto Valore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Numero di ex. zahlb. lordo valore pay. CHF (E) pag. CHF Stanserhorn-Bahn-Gesellschaft, Stans Inhaberaktien C CHF swissregiobank, Wil Namenaktien CHF Téléverbier SA, Bagnes au porteur CHF Torrent-Bahnen Leukerbad-Albinen AG, Leukerbad Inhaberaktien CHF Triba Partner Bank, Triengen Namenaktien CHF (B) Typon Holding AG, Burgdorf Namenaktien CHF Verkehrsbetriebe Betten-Bettmeralp AG, Betten Namenaktien CHF Wasserwerke Zug, Zug Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF auf neu CHF Namenaktien CHF Weisse Arena AG, Laax Namenaktien CHF Welinvest AG, Basel Namenaktien CHF Zoologischer Garten Basel, Basel Namenaktien CHF Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld AG, Frauenfeld Namenaktien CHF Zürcher Freilager AG, Zürich Namenaktien CHF Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG, Meilen Namenaktien CHF Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft (ZSG), Zürich Inhaberaktien CHF

8 Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivati Index- und Basketzertifikate (Schweiz) / Certificats sur un indice ou un panier d actions (Suisse) / Certificati d indice e di basket (Svizzera) Titel / Titres / Titoli Laufzeit Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002 Durée No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto Durata valeur Val. imponibile Data Brut Numero di ex. zahlb. lordo valore pay. CHF (E) pag. CHF Aargauische Kantonalbank, Aarau Zertifikat auf AKB Nebenwerte Basket Banca del Gottardo, Lugano Open End Zertifikat auf Dividend Adjusted Index Open End Zertifikat auf SNMI Total Return Index Open End Zertifikat auf Dow Jones Euro Stoxx Index Open End Zertifikat auf Nemax 50 Performance Index Zertifikat auf Swiss Med Tech Basket Zertifikat auf Swiss Insurance Related Basket Bank Bär (Julius) & Co. AG, Zürich Baer Zertifikat auf US Leaders for Life Baer Zertifikat auf US Technology II Basket Baer Zertifikat auf Smart Media Basket Baer Zertifikat auf SecureAbility Basket Baer Short Zertifikat auf S&P 500 Index Baer Short Zertifikat auf Swiss Market Index [SMI] Baer Short Zertifikat Dow Jones Euro Stoxx 50 Index Baer Zertifikat auf Swiss Cyclical Basket Baer Zertifikat auf Swiss Technologie III Basket Baer Long Zertifikat auf Dow Jones Euro Stoxx 50 Index Baer Long Zertifikat auf Swiss Market Index [SMI] Baer Zertifikat auf US Leaders for Life II Basket

9 Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivati Index- und Basketzertifikate (Schweiz) / Certificats sur un indice ou un panier d actions (Suisse) / Certificati d indice e di basket (Svizzera) Titel / Titres / Titoli Laufzeit Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002 Durée No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto Durata valeur Val. imponibile Data Brut Numero di ex. zahlb. lordo valore pay. CHF (E) pag. CHF Baer Long Zertifikat auf S&P 500 Index Bank Leu AG, Zürich Zertifikat auf Cyclical Basket III (Switzerland) Zertifikat auf European Semiconductor Basket Zertifikat auf Banking Sector (Switzerland) Basket Zertifikat auf Chemicals Sector (Switzerland) Basket Zertifikat auf Construction Sector (Switzerland) Basket Zertifikat auf Real Estate Sector (Switzerland) Basket Zertifikat auf Food Sector (Switzerland) Basket Zertifikat auf Healthcare Sector (Switzerland) Basket Zertifikat auf Industrial Goods & Services Sector (Switzerland) Basket Zertifikat auf Insurance Sector (Switzerland) Basket Zertifikat auf Media Sector (Switzerland) Basket Zertifikat auf Non-financial Services Sector (Switzerland) Basket Zertifikat auf Retail Sector (Switzerland) Basket Zertifikat auf Telecom & Techlogy Sector (Switzerland) Basket Zertifikat auf Tech Basket II (Switzerland) Zertifikat auf Cyclical Basket IV (Switzerland) Zertifikat auf US Tech Basket Zertifikat auf German Tech Basket Zertifikat auf Logistik Basket [Europe] (L)

10 Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivati Index- und Basketzertifikate (Schweiz) / Certificats sur un indice ou un panier d actions (Suisse) / Certificati d indice e di basket (Svizzera) Titel / Titres / Titoli Laufzeit Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002 Durée No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto Durata valeur Val. imponibile Data Brut Numero di ex. zahlb. lordo valore pay. CHF (E) pag. CHF Zertifikat auf Dynamic Basket Zertifikat auf Swiss Market Index [SMI] Bank Sal. Oppenheim jr & Cie (Schweiz) AG Zertifikat auf World Energy Basket Bank Sarasin & Cie AG, Basel Open End Zertifikat auf Dow Jones Eurostoxx 50 Open End Zertifikat auf Swiss Market Index [SMI] Zertifikat auf Med Tech Basket Zertifikat auf Kyoto Energy Basket Zertifikat auf Swiss Fallen Angel Basket Zertifikat auf Sarasin Med Tech Basket II (L) Bank Vontobel AG, Zürich Voncert Open End Plus auf Dow Jones Euro Stoxx 50 Index Voncert Open End Plus auf Swiss Market Index [SMI] Voncert Open End Plus auf Amsterdam Exchanges Index Voncert Open End Plus auf DAX Index Voncert Open End Plus auf CAC 40 Index Voncert Open End Plus auf FTSE 100 Index Voncert Open End Plus auf MIB 30 Index Voncert Open End Plus auf IBEX 35 Index Voncert Open End Plus auf S&P 500 Index Voncert Open End Plus auf Nasdaq 100 Index Voncert Open End Plus auf Vontobel Nippon Index (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L)

11 Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivati Index- und Basketzertifikate (Schweiz) / Certificats sur un indice ou un panier d actions (Suisse) / Certificati d indice e di basket (Svizzera) Titel / Titres / Titoli Laufzeit Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002 Durée No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto Durata valeur Val. imponibile Data Brut Numero di ex. zahlb. lordo valore pay. CHF (E) pag. CHF Voncert Open End Plus auf S&P / ASX 200 Index Voncert auf US Financial Basket Voncert auf Fallen Angels III Basket Voncert auf Defensive Basket Voncert auf European Telecom Basket Voncert auf Helvetic Industries Value Basket Voncert auf Black Gold Basket Voncert auf S&P 500 Index Voncert auf Luxury Goods Basket Voncert auf Nasdaq 100 Index Voncert auf S&P Midcap 400 Barra Value Index Voncert auf Gold Mine Basket Voncert auf Japan Index Market Basket Voncert auf US-Blue-Chip Voncert auf Swiss Medtech Basket Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne Zertifikat auf New SwissTechno Basket Zertifikat auf Telco Wireless Basket Zertifikat auf Telco Broadband Basket Zertifikat auf New E-WEB Basket Zertifikat auf Funny Japan Basket Zertifikat auf New Techmed Basket Zertifikat auf EuroTechmed Basket Zertifikat New Eurobiotech Basket Diver Zertifikat auf Swiss Market Index [SMI] Zertifikat auf Swiss Momentum Basket

12 Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivati Index- und Basketzertifikate (Schweiz) / Certificats sur un indice ou un panier d actions (Suisse) / Certificati d indice e di basket (Svizzera) Titel / Titres / Titoli Laufzeit Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002 Durée No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto Durata valeur Val. imponibile Data Brut Numero di ex. zahlb. lordo valore pay. CHF (E) pag. CHF Liker Zertifikat auf Swiss Market Index [SMI] Liker Zertifikat auf Dow Jones Euro Stoxx 50 Zertifikat auf Eurocast Basket Credit Suisse First Boston, Zürich Quasi-Perpetual Zertifikat auf Nikkei 225 Index Quasi-Perpetual Zertifikat auf Nikkei 225 Index Zertifikat auf European Telecom Equipement & Service II Basket Zertifikat auf Swiss Financial II Basket Zertifikat auf US Bio Tech Equity Basket Zertifikat auf NAB Aargau-Basket II Zertifikat auf European Internet Basket II Zertifikat auf Japan Topix Selected Basket Zertifikat auf Japan Topix Selected Basket Zertifikat auf Nikkei 225 Index Zertifikat auf Nikkei 225 Index Zertifikat auf EuroDynamic Index Zertifikat auf European Media II Basket Zertifikat auf US Telecom 5 Basket Zertifikat auf International Biotech Basket III Zertifikat auf CAC 40 Index Zertifikat auf European Mobile Telecom Basket II Zertifikat auf Bluetooth & Telecom Basket Zertifikat auf US Utilities Basket Zertifikat auf S&P 500 Index

13 Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivati Index- und Basketzertifikate (Schweiz) / Certificats sur un indice ou un panier d actions (Suisse) / Certificati d indice e di basket (Svizzera) Titel / Titres / Titoli Laufzeit Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002 Durée No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto Durata valeur Val. imponibile Data Brut Numero di ex. zahlb. lordo valore pay. CHF (E) pag. CHF Zertifikat auf S&P 100 Index Zertifikat auf DAX Index Zertifikat auf DAX Index Zertifikat auf Global Oil Basket Zertifikat auf Topix Index Zertifikat auf FTSE 100 Index Zertifikat auf FTSE 100 Index Zertifikat auf Global Telecom Basket Zertifikat auf Dow Jones Euro Stoxx 50 Index Zertifikat auf DJ Stoxx 50 Index Zertifikat auf CSFB Technology Index Zertifikat auf Pacific Opportunities Basket Zertifikat auf Japanese Exporters Basket Zertifikat auf Broadband Telecom Basket Zertifikat auf New Biotech Basket Zertifikat auf Japan Big Caps Basket Zertifikat auf China Long Yun Basket II Zertifikat auf Swiss Market Index [SMI] Zertifikat auf Global Technology Basket Zertifikat auf Global Water Basket Zertifikat auf Oil Drilling Basket Zertifikat auf Dow Jones Euro Stoxx 50 Index Zertfikat auf Topix Index Zertifikat auf Gold Basket Zertifikat auf Global Resources Basket Zertifikat auf FTSE 250 Index

14 Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivati Index- und Basketzertifikate (Schweiz) / Certificats sur un indice ou un panier d actions (Suisse) / Certificati d indice e di basket (Svizzera) Titel / Titres / Titoli Laufzeit Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002 Durée No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto Durata valeur Val. imponibile Data Brut Numero di ex. zahlb. lordo valore pay. CHF (E) pag. CHF Zertifikat auf NAB Euro Financial Basket II Zertifikat auf Swiss Mid Caps Basket Zertifikat auf New Pacific Basket Zertifikat auf CSFB World Index Basket Zertifikat auf Nasdaq 100 Index Zertifikat auf NAB Aargau-Basket III UBS AG, Zürich Open End Perles auf SMI Total Return Open End Zertifikat auf Swiss Market Index [SMI] Perles-Zertifikat auf Swiss Market Index [SMI] Perles auf Swiss Market Index [SMI] Perles auf Swiss Medtech Basket Zertifikat auf Swiss PEG 8 Index (L) Zürcher Kantonalbank, Zürich TRACKER auf S&P 500 Index TRACKER auf Swiss Market Index [SMI] TRACKER auf Dow Jones Euro Stoxx 50 Index TRACKER auf Nikkei 225 Index TRACKER auf Nemax 50 Index TRACKER auf Nasdaq 100 Index PROPER auf Telecom Blue Chip Select Basket PROPER auf World Energy Basket PROPER auf World Pharma Basket PROPER auf World Gold Basket PROPER auf Global Biotech Basket (L) (L) (L)

15 Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivati Index- und Basketzertifikate (Schweiz) / Certificats sur un indice ou un panier d actions (Suisse) / Certificati d indice e di basket (Svizzera) Titel / Titres / Titoli Laufzeit Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2002 Durée No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto Durata valeur Val. imponibile Data Brut Numero di ex. zahlb. lordo valore pay. CHF (E) pag. CHF PROPER auf Natural Resources Basket PROPER auf Euro Value Stocks Basket PROPER auf Swiss Industrial Basket Zurich Financial Services, Zürich MILES auf Swiss Market Index [SMI] (1) Steuerbarer Ertrag: 1.00% auf CHF Liberierungsdatum bis zur Wandlung (kein Abzug von Verrechnungssteuer) (1)

16 Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivati Kapitalgarantierte Derivate (Schweiz) / Dérivés à capital garanti (Suisse) / Derivati a capitale garantito (Svizzera) Titel / Titres / Titoli Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zins H Rendite IUP Valeur nominale Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. Int. F Rende- Valore nominale Date de libération resp. valeur Val. imponibile Componente obblig. ment de remboursement Numero di Em.preis Remb. Reddito Data della liberazione valore gar. o del rimborso % % % % % Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne BCV-Unit 98% sur l'indice SMI CHF Y BCV-Unit 100% sur SMI CHF Y BCV-Unit 98% sur SMI CHF Y Zürcher Kantonalbank, Zürich Protein auf Gold USD Y - 1 -

17 Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d investimento svizzeri ABS Bond Selection Fund - Acies USD - Arbinter Euro - Arbinter USD USD EUR USD AIG Bond Fund - CHF - EUR - USD (M) CHF (L) (M) EUR (L) (M) USD (L) AIG Diversified Strategies Fund A (M) USD (I) AIG Equity Fund - Europe - European Small Companies - Germany - Gold - Japan - North America - Southeast Asia - Switzerland (M) EUR (L) (M) EUR (M) EUR (I) USD (M) JPY (M) USD (M) USD (M) CHF AIG Global Portfolio Fund (M) CHF (L) AIT - European Equity Fund - International Bond Fund - Swiss Equity Fund CHF CHF CHF

18 Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d investimento svizzeri Alpstar (The) Fund - Master Global I EUR P EUR Arvest Global Stars Fund CHF Baerbond CHF Bank Hofmann - Swiss Small Stocks - Swiss Stocks CHF CHF BCGE Rainbow Fund CHF Talon 2.00 BCV Fonds Stratégique - BCV Stratégie Actions Monde - BCV Stratégie Actions Suisses - BCV Stratégie Croissance - BCV Stratégie Dynamique - BCV Stratégie Obligation - BCV Stratégie Revenu CHF CHF CHF CHF CHF CHF BEC Alternative Investment (The) - BEC Value (CHF) A (M) CHF (I) - BEC Value (EUR) - BEC Value (USD) C (M) CHF (I) A (M) EUR (I) A (M) USD (I) B (M) USD (I) C (M) USD (I)

19 Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d investimento svizzeri BEC Diversified Fund - Intelbond - Intelsec - North America Equities CHF CHF USD BEC Swissfund CHF BSI - Multiamerica - Multibond CHF - Multibond EUR - Multibond International - Multibond USD - Multiconvert Japan - Multieuropa - Multihelvetia - Multinippon USD CHF EUR CHF USD CHF EUR CHF JPY Cat - Asia Convert (CHF) - Asia Convert (USD) (1) Liquidationsausschüttung (unterliegt der Verrechnungssteuer) (Cp. 1) = USD pro Anteil. (2) Kapitalrückzahlung (Cp. 2) = USD pro Anteil. - Nippon Convert (M) CHF (M) USD (M) CHF CB-Accent Income Fund - (CHF) - (EUR) CHF EUR

20 Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d investimento svizzeri - (USD) USD CB-Accent Money Market Fund - (CHF) - (EUR) - (USD) CHF EUR USD Centralfonds (H) CHF Chinac Fund CHF Clair-Logis (H) CHF (1) (1) CHF = revenu brut imposable pour (3) le porteur de parts (2) CHF 7.00 = revenu net non soumis à l'impôt anticipé déjà imposé auprès du fonds. (3) CHF = revenu brut imposable pour le porteur de parts (4) CHF 4.50 = revenu net non soumis à l'impôt anticipé déjà imposé auprès du fonds (cp. 17) fusion/échange: 1 part Clair-Logis = parts Fonds Immobilier Romand FIR (NV ) Cotation supprimée le CoopBankmix - Schweizer Franken Obligationen - Schweizeraktien - Weltportfolio 20 - Weltportfolio 40 - Weltportfolio 60 CHF CHF CHF CHF CHF CoopBondmix CHF Coop Immobilienfonds CHF CoopStockmix CHF

21 Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d investimento svizzeri Corando - Value Investment Fund CHF Credit Suisse Bond Fund - Convertibles sfr. - Convertibles GBP (Cp. 9) Kapitalrückzahlung = GBP pro Anteil. - Convertibles US$ - Dynamic sfr. - Dynamic Euro - Dynamic GBP - Dynamic International - Dynamic US$ - Dynamic Yen (Cp. 10) Kapitalrückzahlung = JPY pro Anteil. - International - Swiss Franc CHF GBP USD CHF EUR GBP USD USD JPY USD CHF Credit Suisse Equity Fund - Ameriac (Cp. 4) Kapitalrückzahlung = USD pro Anteil. - Global Energy - Global Gold - Global Pharma - High Tech - Japan - Korea USD USD USD USD USD JPY USD

22 Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d investimento svizzeri - Prime 50 Asia - Prime 50 Europa - Prime 50 Global - Small + Mid Cap Switzerland - Swiss Blue Chips - Swissac - Tiger USD EUR USD CHF CHF CHF USD Credit Suisse Fund of Funds - Equity Stars (M) EUR Credit Suisse Privilege Fund CHF Credit Suisse Real Estate Fund - Interswiss - Siat 18.2./ (Cp. 1) B.V.: 8 alte Ant. = 1 neuer (Em.preis CHF netto) Anr.: kein Handel CHF CHF Em CHF Credit Suisse Special Portfolio Fund - Dollar Bonds - Equities Europe ex CH - Equities North America - Euro Bonds - FTSE-Europe ex CH Index - FTSE-Japan Index - S&P 500 Index - Small & Mid Cap Switzerland USD CHF CHF EUR CHF CHF CHF CHF

23 Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d investimento svizzeri - Sterling Bonds - SMI Index GBP CHF Credit Suisse - DynaProtect Switzerland CHF (Cp. 2) Kapitalrückzahlung = (G) CHF pro Anteil. DaimlerChrysler (Schweiz) Portfolio Fund - Bonds International Liquidiert am Bonds SFr. Liquidiert am CHF CHF DH Asia Fund Allocator - (CHF) - (EUR) - (USD) CHF EUR USD DH - Cyber Fund - Major Markets Fund - Mandarin Portfolio - Oblifranc-Suisse - Samurai Portfolio - Swiss Cap (ex-smi) - Taipan Portfolio - Treasury Fund (CHF) USD CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF DIT-Schweizer Franken Kapital Plus CHF Teilauszahlung des Kapitals = CHF pro Anteil (G)

24 Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d investimento svizzeri DWS (CH) - Aktien - Balance - Bond Fonds (SFR) - Euro-Konvergenz - Euro Renten - Helvetia Aktien - Higher Yield (Euro) CHF CHF CHF EUR EUR CHF EUR Kapitalrückzahlung = EUR pro Anteil. - Money Market Euro - Money Market SFR - Money Market USD - Renten - US Dollar Bond Fund - US Equities EUR CHF USD CHF USD USD Dynamic Bond Fund - Hedged CHF Dynamic Ratchet Bond Fund Japan (M) JPY Dynamic Ratchet Bond Fund - Domestic S.M.I. - DAX 30 - Euro Stoxx 50 CHF (M) EUR (L) (M) EUR (L) Edelweiss Brésil Multi-Fonds - Actions (M) USD (I)

25 Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d investimento svizzeri Equibaer - Europe CHF (G) (Cp. 34) Kapitalrückzahlung = CHF pro Anteil. Ethosfund CHF Euromac Fund CHF Euromed Fund CHF FF - Global Bond Selection Fund CHF FL Worldinvest (CHF) (Cp. 2) Teilauszahlung des Kapitals = CHF pro Anteil CHF Foncière (La) (cp. 26) CHF 1.50 = revenu net non soumis à l'impôt anticipé déjà imposé auprès du fonds. (H) CHF Fonds Immobilier - Romand FIR CHF (cp. 5) fusion/échange: 1 part Fonds Immobilier Romand FIR (anc.) = 11 parts Fonds Immobilier Romand FIR (nouv.) (NV ) Cotation supprimée le Suisse FIR (cp. 4) fusion/échange: 1 part Fonds Immobilier Suisse FIR 1970 = parts Fonds Immobilier Romand FIR (NV ) Cotation supprimée le CHF CHF Fondvest Portfolio Fonds - Aktien - Ausgewogen - Ertrag (M) CHF (I) (M) CHF (I) (M) CHF (I)

26 Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d investimento svizzeri - Wachstum (M) CHF (I) Fortuna - Anlagefonds - Equity Fund Switzerland - Swiss Income Fund CHF CHF CHF (G) Golden Lion Portfolio - Golden Bonds (CHF) Teilauszahlung des Kapitals = CHF pro Anteil Liquidationsausschüttung = CHF pro Anteil. - Golden Bonds (Euro) Liquidiert am Golden Bonds (USD) Liquidiert am Golden Convertibles (CHF) Liquidiert am Golden Equities Euroland Liquidiert am Golden Equities Suisse Liquidiert am Golden Equities USA Liquidiert am CHF EUR USD CHF EUR CHF USD Gottardo Bond Fund - Convertibles CHF CHF - EUR - USD (G) CHF EUR USD

27 Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d investimento svizzeri Gottardo Equity Fund - Asia - Europe - North-America - Switzerland USD EUR USD CHF Gottardo Strategy Fund - Balanced - Fixed Income CHF CHF Gutzwiller One (M) USD Gutzwiller Two (M) USD HDS&P - High Tech Media Fund - World Equity Fund (M) EUR (I) (M) EUR (I) Helvetbär CHF HIS - Aktien Deutschland - Aktien Europa - Aktien International - Renten Euro - Renten International - Schweizer Franken - US Dollar EUR EUR EUR EUR EUR CHF USD

28 Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d investimento svizzeri IAM - Asset Allocation Fund - Emerging Markets Fund - European Equity Fund - Global Equity Fund - Gold & Metals Fund - Swiss Equity Fund (M) CHF (L) CHF CHF CHF (M) CHF CHF Immofonds 18.9./ (Cp. 7) B.V.: 5 alte Ant. = 1 neuer (Em.preis CHF netto) Anr.: kein Handel CHF Em CHF Immovit 2./ (Cp. 9) B.V.: 10 alte Ant. = 1 neuer (Em.preis CHF netto) Anr.: kein Handel CHF Em CHF Indiac Fund CHF Isis - Global Demographic Fund (M) CHF (I) Japac Fund CHF JPMorgan Fleming Liquidity Fund - EURO Liquidity Fund (Switzerland) A EUR US Dollar Liquidity Fund (Switzerland) C EUR A USD C USD Latinac Fund CHF

29 Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d investimento svizzeri Leu - Euro Bonds - Foreign Bonds - Prima Absolute Return Fund - Prima Cat Bond CHF - Prima Cat Bond EUR - Prima Cat Bond USD - Swiss Equities - USD Bonds EUR CHF USD CHF EUR USD CHF USD (Cp.4) Kapitalrückzahlung = (G) USD pro Anteil. - World Portfolio (Euro) Balanced - World Portfolio A - World Portfolio B EUR CHF CHF LKB Expert - Ertrag - TopGlobal - Vorsorge - Zuwachs CHF CHF (M) CHF (L) CHF Lombard Odier - Immunology Fund - Multifund - Global Equity - Nutrition Fund - Opportunity - Global Conservative - Opportunity - Global Dynamic CHF CHF CHF CHF CHF

30 Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d investimento svizzeri - Opportunity - Southern Europe remboursement de capital = CHF par part. - Opportunity - Swiss Small and Mid Caps - Opportunity - Switzerland - Opportunity - United Kingdom & Ireland - Opportunity - USA - Swiss Small and Mid Caps Fusion: 1 Ant. Lombard Odier Swiss Small and Mid Caps = 1 Ant. Lombard Odier Opportunity Swiss Small and Mid Caps (VN ) CHF CHF CHF GBP USD CHF MI-Fonds Immo CHF MI-Fonds SmallerStock Europe (M) EUR (L) MLBS - Balanced Fund (EUR) - Balanced Fund (US$) - Fixed Income Fund (EURO) - Fixed Income Fund (US$) - Global Equity Fund USD (M) EUR (I) (M) USD (I) (M) EUR (I) (M) USD (I) (M) USD (I) Parfon CHF Pictet - Megatrend Fund CHF Pictet-Money Market - (CHF) I CHF J CHF P CHF

31 Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d investimento svizzeri - (EUR) I EUR J EUR (GBP) P EUR I GBP (USD) P GBP I USD J USD P USD Pictet - Obligations - Sustainable Equities - Switzerland - Swiss Market Tracker - Swiss Mid - Small Cap - Valsuisse - 4ème Pilier CHF CHF CHF CHF CHF CHF PMG - Equity Fund USA USD Postfinance - Vorsorge 25 - Vorsorge 45 CHF CHF Postsoleil - Europe - Suisse CHF CHF CHF CHF CHF CHF

32 Anlagefonds Schweiz / Fonds de placement suisses / Fondi d investimento svizzeri - 5 CHF Profitline Best Select - Mixed (CHF) CHF Pro Fonds - Global - Inter-Aktien CHF CHF Raiffeisen Fund of Funds - Global TrendAc CHF Raiffeisen Futura - Global Bond - Global Stock - Swiss Franc Bond - Swiss Stock CHF CHF CHF CHF RBZ - Am-Equity (Cp. 3) Teilauszahlung des Kapitals = USD pro Anteil. - Bonds Fund Euro - Dollar Bonds - Eur-Equity - Swiss Equity - Swiss Franc Bonds USD EUR USD EUR CHF CHF Réalité (H) CHF (1) (1) CHF 5.00 = revenu net non soumis à l'impôt (2) anticipé, mais déjà imposé auprès du fonds. (2) CHF = revenu net non soumis à l'impôt anticipé, mais déjà imposé auprès du fonds