FodB Fondsliste

Transcription

1 KAG Fondsname ISIN WKN WG RK AA VV min, EA handelbar SP min, SP AZP min. AZP VL 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbh 3 Banken sterreich-fonds AT EUR 3 3,50 1,00 nein nein nein nein Aberdeen Investment Services S.A. Aberdeen Global Australasian Equity Fund LU AUD 4 4,25 1, ,00 ja nein ja nein Aberdeen Investment Services S.A. Aberdeen Global Asian Pacific Fund A2 LU USD 4 4,25 1, ,00 ja nein 1.500,00 ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Global Emerging Markets Bond Fund (USD) I LU A0B50X USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Global Emerging Markets Bond Fund (Euro) I LU A0D8R0 EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Global Emerging Markets Equity Fund I LU A0B50Y USD 4 0,00 1, ,00 ja nein ,00 nein nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO High Yield Bond Fund (Euro) I LU A0B50Z EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Latin America Equity Fund I LU A0B53Z USD 4 0,00 1, ,00 ja nein ,00 nein nein ABN AMRO Investment Funds S.A Interest Growth Fund Euro A LU A0B8VS EUR 1 3,00 0,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO 2001 Euro Bond Fund A LU A0B8VR EUR 2 5,25 0,90 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Eastern Europe Equity Fund I LU A0B50V EUR 4 0,00 1, ,00 ja nein ,00 nein nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Russia Equity Fund A LU A0BMG4 EUR 4 5,25 2,00 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Interest Growth Fund (USD) I LU A0B8V3 USD 2 0,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Global Emerging Markets Bond Fund (Euro) B LU A0B8VZ EUR 3 5,25 1,25 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Euro Credit Bond Fund A LU EUR 2 5,25 0,90 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Euro Government Bond Fund A LU EUR 2 5,25 0,90 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Interest Growth Fund (Euro) I LU A0B8V2 EUR 1 0,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Global Emerging Markets Bond Fund (EUR) LU EUR 3 5,25 1,25 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Global Equity Value Fund A LU EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO US Equity Value Fund A LU USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Euro Bond Fund B LU EUR 2 5,25 0,90 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO High Yield Bond Fund (USD) A LU USD 4 5,25 1,25 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Global Sustainable Equity Fund A LU EUR 4 5,25 1,75 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Global Leader Fund A LU EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Interest Growth Fund CZK A LU CZK 2 3,00 0,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Czech Crown Bond Fund A LU CZK 3 5,25 1,25 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Model Fund 6 A LU EUR 3 5,25 1,35 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Model Fund 5 A LU EUR 3 5,25 1,35 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Model Fund 4 A LU EUR 3 5,25 1,10 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Model Fund 3 A LU EUR 2 5,25 1,10 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Model Fund 1 A LU EUR 2 5,25 0,75 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Model Fund 2 A LU EUR 2 5,25 0,75 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Behavioural Finance Japan Fund A LU JPY 4 5,25 1,70 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Health Care Fund A LU EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO High Yield Bond Fund (Euro) LU EUR 3 5,25 1,25 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Biotech Fund A LU EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Small Companies Europe Equity Fund A LU EUR 4 5,25 1,75 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Europe Equity Growth Fund A LU EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Interest Growth Fund (USD) A LU USD 2 3,00 0,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Interest Growth Fund (Euro) A LU EUR 1 3,00 0,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Asia Bond Fund A LU USD 4 5,25 1,25 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Gl.Emerg.Mkts.Bd.Fd. A USD LU USD 4 5,25 1,25 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Global Equity Growth Fund A LU USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Energy Fund LU USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Euro Equity Fund LU EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO InformationTechnology Fund A LU EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Euro Bond Fund A LU EUR 2 5,25 0,90 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Netherlands Equity A LU EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Global Emerging Markets Equity Fund LU USD 4 5,25 1,75 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Eastern Europe Equity Fund A LU EUR 4 5,25 1,75 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO China Equity Fund A LU USD 4 5,25 1,75 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Switzerland Equity A LU CHF 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO US Bond Fund A LU USD 3 5,25 0,75 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Global Bond Fund LU USD 3 5,25 0,90 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Japan Equity Fund A LU USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Asian Tigers Equity Fund A LU USD 4 5,25 1,75 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Europe Equity Fund LU EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Europe Bond Fund LU EUR 3 5,25 0,90 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Germany Equity Fund LU EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO US Equity Growth Fund A LU USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Seite 1 von 85

2 ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Latin America Equity Fund LU USD 4 5,25 1,75 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Europe Equity Opportunities Fund A LU A0B8VX EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO US Equity Opportunities Fund A LU A0B8WB EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Preferred Securities Fund B LU A0DKKU EUR 4 5,25 1,10 ja ja nein nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Euro Plus Fund I LU A0B8VW EUR 2 0,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Absolute Return Bond Fund A LU A0DKKV EUR 2 5,25 1,00 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Asian Tigers Equity Fund I LU A0DKKS USD 4 0,00 1, ,00 ja nein ,00 nein nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO China Equity Fund I LU A0DKKT USD 4 0,00 1, ,00 ja nein ,00 nein nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Europe Equity Dynamic Fund I LU A0DKKR EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Global Bond Fund Alrenta A LU A0DQNG EUR 3 5,25 0,90 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Nordic Equity Fund A LU A0DQNE SEK 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Denmark Equity Fund A LU A0DQND DKK 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Denmark Bond Fund A LU A0DQNF DKK 3 5,25 0,75 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Global Emerging Markets Bond Fund (USD) B LU A0DQPV USD 4 5,25 1,25 ja nein ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Asia Bond Fund B LU A0DQPW USD 4 5,25 1,25 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Absolute Return Bond Fund I LU A0DQPX EUR 2 0,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Euro Inflation Linked Bond Fund A LU A0D9JZ EUR 2 5,25 0,90 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Global Inflation Linked Bond Fund (EUR) A LU A0D9J0 EUR 2 5,25 0,90 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Europe Equity Revival Fund 1 LU A0EQ33 EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO High Dividend Equity Fund A LU A0EQ30 EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Europe Convertible Bond Fund LU A0EQ31 EUR 3 5,25 0,90 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO India Equity Fund LU A0EQ35 USD 4 5,25 1,75 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Stable Euro Bond Fund A LU A0EQ34 EUR 2 5,25 0,75 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Europe Bond Fund I LU A0EAUL EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO US Equity Growth Fund B LU A0ET77 USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO India Equity Fund B LU A0F45F USD 4 5,25 1,75 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Energy Fund B LU A0F45Z USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO High Yield Bond Fund (Euro) B LU A0F7FQ EUR 4 5,25 1,25 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Financials Fund B LU A0ETT6 EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Utilities Fund B LU A0ETT5 EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Stable Euro Bond Fund B LU A0F69W USD 2 5,25 0,75 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Euro Credit Bond Fund B LU A0F7FR EUR 2 5,25 0,90 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Euro Plus Fund A LU A0B8VV EUR 2 3,00 0,75 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Consumer Discretionary Fund A LU A0B8VT EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Consumer Staples Fund A LU A0B8VU EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Financials Fund A LU A0B8VY EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Industrials Fund A LU A0B8V1 EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Utilities Fund A LU A0B8WC EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Telecommunication Services Fund A LU A0B8V8 EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Materials Fund A LU A0B8V5 EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Europe Equity Dynamic Fund A LU A0DKKQ EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux EuroRent Flex LU EUR 2 3,00 0,70 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio EuropeanEquity D LU EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio JapaneseEquity C (JPY) LU JPY 4 5,00 1,20 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio JapaneseEquity D (JPY) LU JPY 4 5,00 1,20 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio AmericanEquity C (USD) LU USD 4 5,00 1,20 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio EuropeanBond C LU EUR 3 5,00 0,80 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio EuropeanBond D LU EUR 3 5,00 0,80 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio GlobalBond C LU EUR 3 5,00 0,80 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio GlobalBond D LU EUR 3 5,00 0,80 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio EuropeanEquity C LU EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest EuropeGrowth LU EUR 3 5,00 1,30 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest EuroRent Kurz D LU EUR 2 1,00 0,60 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux DollarCash LU USD 3 1,00 0,60 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest EcoTech C LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest-Dollar-Medium-Renten LU USD 3 3,00 0,60 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. HVB Lux Portfolio Deutsche Aktien LU EUR 3 2,00 1,00 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. HVB Lux Portfolio US-Aktien LU USD 4 2,00 1,00 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Euro-Cash D LU EUR 1 1,50 0,35 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Euro-Renten D LU EUR 2 2,50 0,45 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux Ertrag LU EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein Seite 2 von 85

3 Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest US-Dollar-Cash D LU USD 3 1,50 0,60 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux Chance LU EUR 4 5,00 1,90 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux Wachstum LU EUR 4 5,00 1,60 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio SwissEquity D LU CHF 4 5,00 1,20 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Greater China LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio SwissEquity C LU CHF 4 5,00 1,20 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest-Euro-Medium-Renten D LU EUR 2 2,00 0,40 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest EmergingRent LU USD 4 4,00 1,20 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux Osteuropa C LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio Bond CHF C LU CHF 3 3,00 0,75 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio Bond CHF D LU CHF 3 3,00 0,75 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Aktien-Schweiz C LU CHF 4 4,00 0,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest US-REITs D LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest TeleGlobal LU EUR 4 5,00 1,30 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest GlobalStrategie Dynamik LU EUR 3 4,00 1,10 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest EmergingBond D LU EUR 4 4,00 1,20 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest GlobalGrowth LU EUR 4 5,00 1,30 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. HVB Lux Portfolio Europische Aktien LU EUR 3 2,00 1,00 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest-Aktien-Euro C LU EUR 3 4,00 0,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux Europa Potential C LU EUR 4 5,00 1,30 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Multi Select Europa-Aktien LU EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Multi Select Welt-Aktien LU EUR 4 5,00 0,00 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux KF Strategie Depot LU EUR 3 5,00 0,40 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest GlobalDepot Offensiv C LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. HVB Lux Portfolio Japanische Aktien LU EUR 4 2,00 1,00 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest GlobalDepot Offensiv N LU EUR 3 0,00 2,00 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux GlobalSelect LU EUR 3 5,00 1,30 ja ja ja ja Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux Bond 04/2007 LU EUR 3 0,60 0,25 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest EuroKonvergenz Rent D LU EUR 3 4,00 1,20 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest-Aktien-Australien C LU EUR 4 4,00 0,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Osteuropa N LU EUR 4 0,00 2,00 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest TotalReturn D LU EUR 2 3,00 0,90 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest NanoTech LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Total Return I LU EUR 2 2,00 0, ,00 ja nein nein nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest EuroRent Kurz C LU EUR 2 1,00 0,60 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux MF BalancedEquity C LU EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio JapaneseEquity C (JPY) LU EUR 4 5,00 1,20 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux.GlobalReturn Equity I LU EUR 3 0,00 1, ,00 nein nein nein nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux GlobalReturn Equity C LU EUR 3 5,00 1,90 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio JapaneseEquity N LU EUR 4 0,00 1,80 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio EuropeanEquity N LU EUR 3 0,00 1,80 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio AmericanEquity C LU EUR 4 5,00 1,20 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio AmericanEquity N (USD) LU USD 4 0,00 1,80 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Total Return S LU A0BKVV EUR 2 0,00 0, ,00 ja nein nein nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest EuroRent Flex I LU A0BKVW EUR 2 2,00 0, ,00 ja nein ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest EuroRent Flex S LU A0BKVX EUR 2 0,00 0, ,00 ja nein nein nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest EuroProtect LU EUR 2 4,00 1,10 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux CorporateBond C LU A0CAQ5 EUR 3 3,00 0,90 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest TotalReturn Wachstum D LU A0CAS0 EUR 3 4,00 1,10 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux CorporateBond D LU A0CAQ6 EUR 3 3,00 0,90 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux CorporateBond S LU A0CAQ8 EUR 3 0,00 0,25 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux CorporateBond I LU A0CAQ7 EUR 3 2,00 0, ,00 ja nein nein nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Multiselect Absolute Return LU A0CA3D EUR 2 3,00 0,95 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Devisen Fonds C LU A0B7LG EUR 3 3,00 1,00 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Total Return Wachstum C LU A0B5L3 EUR 3 4,00 1,10 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Commodities C LU A0DNXU EUR 4 4,00 1,00 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Total Return C LU A0DPHJ EUR 2 3,00 0,90 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest LogistikWorld DE EUR 4 5,00 1,30 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh VPV-Rent Activest Institutional DE EUR 2 3,00 0,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest Nasdaq-100 IndexFonds DE EUR 4 4,00 0,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest TopDeutschland DE EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja ja Seite 3 von 85

4 Activest Investmentgesellschaft mbh Activest EuroRent Medium DE EUR 2 3,00 0,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest Strategie DE EUR 3 4,00 1,10 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest Deutschland Potential DE EUR 4 5,00 1,30 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest Euro-Geldmarkt DE EUR 1 0,00 0,60 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest EuropeValue DE EUR 3 5,00 1,30 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest Euro-Geldmarkt Plus DE EUR 1 0,00 0,15 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest-Aktien-Deutschland DE EUR 3 4,00 0,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest-Aktien-Frankreich DE EUR 3 4,00 0,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest OptiCash DE EUR 1 0,00 0,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest-Aktien-Grobritannien DE EUR 4 4,00 0,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest-Aktien-Japan DE EUR 4 4,00 0,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest-Aktien-Skandinavien DE EUR 3 4,00 0,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest-Aktien-USA DE EUR 4 4,00 0,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest BioPharma DE EUR 4 5,00 1,30 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest-Aktien-Rohstoffe DE EUR 4 4,00 0,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest GlobalDynamik DE EUR 4 5,00 1,30 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest TopWelt DE EUR 4 5,00 1,20 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest EuropaFonds DE EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest TopEuro DE EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh investor GlobalOpportunities FoF AI DE EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Activest Schweiz CSF Fund CH CHF 3 5,00 1,30 ja ja ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM International Technology Fund I LU USD 4 5,26 1, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACMGI - Emerging Markets Growth Portfolio A LU USD 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - American Income Portfolio A LU USD 3 3,09 0, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - American Income Portfolio C LU USD 3 0,00 0, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments -Short Maturity Dollar Portfolio C LU USD 3 0,00 0, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACMGI - Global Growth Trends Portfolio A LU USD 4 5,54 1,00 ja ja ja ja Alliance Capital (Luxembourg) S.A. India Liberalisation Fund A LU USD 4 5,54 1,25 ja ja ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACMGI - International Health Care Fund A LU USD 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM International Technology Fund A LU USD 4 5,54 1,20 ja ja ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. The Asian Technology Fund A LU USD 4 5,54 1,25 ja ja ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. The Asian Technology Fund I LU USD 4 4,71 1, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Bond Portfolio I LU USD 3 3,09 0, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Bond Portfolio C LU USD 3 0,00 0, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM U.S. Real Estate Investment Fund I LU USD 4 3,09 0, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Growth Trends Portfolio I LU USD 4 3,09 1, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Emerging Markets Growth Portfolio I LU USD 4 3,09 1, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACMGI - American Growth Portfolio A LU USD 4 5,54 0,80 ja ja ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - American Growth Portfolio I LU USD 4 3,09 0, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - American Income Portfolio I LU USD 3 3,09 0, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global High Yield Portfolio A LU USD 4 3,09 1, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global High Yield Portfolio C LU USD 4 0,00 1, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Short Maturity Dollar Portfolio I LU USD 3 3,09 0, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global High Yield Portfolio I LU USD 4 3,09 0, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - U.S. High Yield Portfolio C LU USD 4 0,00 0, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM New-Alliance - Greater China Portfolio A LU USD 4 5,54 1,25 ja ja ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. India Liberalisation Fund I LU USD 4 3,09 1, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM New-Alliance - Greater China Portfolio I LU USD 4 3,09 1, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Bernstein - European Value Portfolio A LU EUR 3 5,54 0,80 ja ja ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Bernstein - Global Value Portfolio A LU USD 3 5,54 0,80 ja ja ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - U.S. High Yield Portfolio I LU USD 4 3,09 0, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACMGI - European Income Opportunities Portfolio A2 LU EUR 2 3,09 0,65 ja ja ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - European Income Opportunities Portfolio I LU EUR 2 3,09 0, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - European Income Opportunities Portfolio C LU EUR 2 0,00 0, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACMGI - American Income Portfolio A2 LU USD 3 3,09 0,65 ja ja ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACMGI - European Growth Portfolio A LU EUR 4 5,54 0,80 ja ja ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - European Growth Portfolio I LU EUR 3 3,09 0, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM International Health Care Fund I LU USD 4 3,09 1, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACMGI - U.S. High Yield Portfolio A2 LU USD 4 3,09 0,85 ja ja ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACMGI - Short Maturity Dollar Portfolio A2 LU USD 3 3,09 0,60 ja ja ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACMGI - Global Bond Portfolio A2 LU USD 3 3,09 0,65 ja ja ja nein Seite 4 von 85

5 Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global High Yield Portfolio A2 LU USD 4 3,09 1, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Bernstein Value Investments - American Value Portfolio I LU USD 4 3,09 0, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Bernstein - American Value Portfolio A LU USD 4 5,54 0,80 ja ja ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Bernstein Value Investments - European Value Portfolio I LU EUR 3 3,09 0, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Bond (Euro) Portfolio A LU EUR 3 3,09 0, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Bernstein Value Investments - Global Value Portfolio I LU USD 4 3,09 0, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Bond (Euro) Portfolio A2 LU EUR 3 3,09 0, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Bond (Euro) Portfolio I LU EUR 3 3,09 0, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Equity Blend Portfolio A LU A0DK7R USD 4 6,67 1, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Equity Blend Portfolio I LU A0DQAG USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Conservative Portfolio A LU A0DK1S USD 3 6,67 1, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Conservative Portfolio C LU A0DK1U USD 3 1,01 1, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Balanced Portfolio C LU A0DK1O USD 3 1,01 1, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Balanced Portfolio A LU A0DK1Y USD 3 6,67 1, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Conservative Portfolio A2 LU A0DK1V USD 3 6,67 1, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Equity Blend Portfolio C LU A0DK11 USD 4 1,01 1, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Balanced Portfolio I LU A0DLE8 USD 3 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Conservative Portfolio I LU A0DLE7 USD 3 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Conservative Portfolio C2 LU A0DK1X USD 3 1,01 1, ,00 ja ja 750,00 ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-global Emerging Markets Equity Fund A EUR IE EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. AMADEUS U.S. REAL ESTATE SECURITIES FUND A USD IE USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-us Equity Fund C USD IE USD 4 0,00 1,60 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-global Emerging Markets Equity Fund A USD IE USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-wachstum Japan A EUR IE EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-osteuropa A USD IE USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-osteuropa A EUR IE EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-indonesia A USD IE USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-thailand A USD IE USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-korea A USD IE USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-china A USD IE USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-china A EUR IE EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-renditeplus Euro A EUR IE EUR 1 0,00 0,60 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-indonesia A EUR IE EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-korea A EUR IE EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-internet Fund A EUR IE EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-thailand A EUR IE EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. AMADEUS EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES FUND A EUR IE EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-us Equity Fund A EUR IE EUR 4 5,00 1,35 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-emerging Markets Bond Fund A IE EUR 4 3,00 1,25 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-emerging Markets Bond Fund I EUR IE A0BMD0 EUR 4 0,00 0, ,00 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND A USD IE00B0H4S228 A0F51B USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND A EUR IE00B0H4S111 A0F51A EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND I EUR IE00B0H4S335 A0F51C EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein nein nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-us Equity Fund I USD IE00B0RZ0636 A0HMVU USD 4 0,00 0, ,00 ja nein nein nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. AMADEUS U.S. REAL ESTATE SECURITIES FUND A EUR IE00B0HZNC09 A0F562 EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-tiger Fund LU EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-bondselect US $ -A- LU USD 3 3,00 0,80 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-euro Garantie LU EUR 1 1,00 0,60 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-bondspezial -A- LU EUR 3 3,00 1,15 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. LEO-FONDS LU EUR 2 3,00 0,35 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-bondselect US $ -B- LU USD 3 3,00 0,80 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-money Market Plus (Euro) AT LU EUR 1 0,00 0,60 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-bondspezial -B- LU EUR 3 3,00 1,15 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-staatsanleihen -A- LU EUR 3 3,00 0,80 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-rendite Extra B LU EUR 2 3,00 0, ,00 ja nein ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-staatsanleihen LU EUR 3 3,00 0,80 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-europa Renten >>T<< LU EUR 2 3,00 0,70 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-cash Euro LU EUR 1 0,00 0,60 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-euro Rentenfonds LU EUR 2 2,00 0,50 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-cash Euro LU EUR 1 0,00 0,60 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-money Market US $ LU USD 3 0,00 0,60 ja ja ja nein Seite 5 von 85

6 Allianz Global Investors Luxembourg S.A. \dit-europazins \"\"K\"\"\"" LU EUR 2 2,50 0,60 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-corporate Bond Europa LU EUR 3 3,00 1,00 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-lux RENTEN 2006 LU EUR 2 1,00 0,70 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz RCM Pan-European Equity CT EUR LU EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-small Cap Europa A (EUR) LU EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz RCM North American Equity Growth CT USD LU USD 3 5,00 1,25 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz RCM Pan-European Equity CT USD LU USD 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-allianz Horizont 1+ LU EUR 1 0,00 0,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz RCM North American Equity Growth AT EUR LU EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-allianz Horizont 3+ LU EUR 2 3,00 0,90 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-allianz Horizont 4+ LU EUR 2 3,00 1,25 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-allianz Horizont 5+ LU EUR 2 4,00 1,25 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-allianz Horizont 7+ LU EUR 2 4,00 1,50 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-allianz Horizont 8+ LU EUR 3 4,00 1,50 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-allianz Horizont 9+ LU EUR 3 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-allianz Horizont 10+ LU EUR 3 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-corporate Bond Europa HiYield LU EUR 4 3,00 1,00 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-euro Laufzeitfonds 2010 LU EUR 2 2,00 0,70 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dbi-liquidittsmanager LU EUR 1 0,00 0,60 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. DRESDNER VERMGENSPLAN 25 LU EUR 2 2,50 1,10 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dbi-zinsmanager LU EUR 2 3,00 0,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. DRESDNER VERMGENSPLAN 10 LU EUR 2 2,00 1,00 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. DRESDNER VERMGENSPLAN 85 LU EUR 3 4,00 1,40 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. DRESDNER VERMGENSPLAN 65 LU EUR 3 3,50 1,30 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. DRESDNER VERMGENSPLAN 40 LU EUR 2 3,00 1,20 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-global FUND SELECTION LU EUR 4 4,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-fonds PORTFOLIO WACHSTUM LU EUR 3 4,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-euro Bond Total Return -A- LU EUR 2 3,00 1,15 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-euro Bond Total Return -C- LU EUR 2 0,00 1,50 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-euro Bond Total Return I EUR LU EUR 2 0,00 0, ,00 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-fonds PORTFOLIO ERTRAG LU EUR 2 3,00 1,25 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-fonds PORTFOLIO BALANCE LU EUR 3 3,50 1,50 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-global FUND SELECTION BALANCE LU EUR 3 3,50 1,50 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-fonds PORTFOLIO BALANCE PLUS LU EUR 3 3,50 1,50 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. MetallRente FONDS PORTFOLIO LU EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-euro Protekt Dynamik LU EUR 2 4,00 1,00 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz RCM Euro Equity Index I EUR LU EUR 3 0,00 0, ,00 ja ja ,00 ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-euro Protekt Dynamik II LU EUR 2 4,00 1,00 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz RCM Global Sustainability A EUR LU EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz RCM Euro Equity Index A EUR LU EUR 3 5,00 0,60 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz Investors Vision I EUR LU EUR 3 0,00 0, ,00 ja ja ,00 ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-money Market PLUS (Euro) A LU A0JC1S EUR 1 0,00 0,60 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2007 P (EUR) LU A0H0FP EUR 2 2,00 0, ,00 ja nein ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-small Cap Europa I (EUR) LU A0HNSC EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-bric Stars A EUR LU A0ETQ9 EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-bric Stars IT EUR LU A0F6B1 EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus P EUR LU A0ETQC EUR 1 0,00 0, ,00 ja nein nein nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-euro StocksPLUS Total Return A (EUR) LU A0DQ2E EUR 3 4,00 1,20 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-euro Bond Real Return A LU A0DNUF EUR 2 3,00 0,85 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-euro Bond Total Return P LU A0DQ0V EUR 2 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz RCM Asia Pacific I USD LU A0DLLW USD 4 0,00 0, ,00 ja nein nein nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz RCM Asia Pacific I EUR LU A0DLLU EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein nein nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz RCM Asia Pacific A USD LU A0DLLJ USD 4 5,00 1,35 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz RCM Asia Pacific A EUR LU A0DLLG EUR 4 5,00 1,35 ja ja ja ja Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz RCM Global Sustainability A USD LU USD 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-stiftungsfonds Bonds LU EUR 2 3,00 0,65 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-stiftungsfonds Balanced LU EUR 2 3,00 0,80 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-euro Protekt Dynamik III LU EUR 2 4,00 1,00 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz PIMCO Euro Bond Total Return AT EUR LU EUR 2 3,00 1,15 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz PIMCO Euro Bond Total Return A EUR LU EUR 2 3,00 1,15 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz PIMCO Euro Bond Total Return I EUR LU EUR 2 2,00 0, ,00 ja ja ,00 ja nein Seite 6 von 85

7 Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz PIMCO Euro Bond Total Return IT EUR LU EUR 2 2,00 0, ,00 ja nein nein nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-absolute Return Allocation Plus LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-absolute Return Allocation LU EUR 2 3,00 1,00 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus I EUR LU EUR 1 0,00 0, ,00 ja nein nein nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-euro Protekt Dynamik Plus LU EUR 3 4,00 1,00 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 I EUR LU EUR 2 2,00 0, ,00 ja nein nein nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2007 I EUR LU EUR 2 2,00 0, ,00 ja nein nein nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011 I EUR LU EUR 2 2,00 0, ,00 ja nein nein nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz RCM Best Styles Euroland I EUR LU EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein nein nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013 I EUR LU EUR 2 2,00 0, ,00 ja nein nein nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-top Selection Europa A EUR LU EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-protect Global Winner 2014 AT EUR LU EUR 2 4,00 1,00 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-portfoliooptimizer LU EUR 4 3,50 2,00 ja nein nein nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-portfoliooptimizer Plus LU EUR 4 5,00 2,25 ja nein nein nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-corporate Bond Global A EUR LU EUR 3 3,00 1,15 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-global Bond Low Duration (Euro) AX EUR LU A0B65P EUR 2 2,00 0,70 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-corporate Bond Europa HiYield D LU A0B9G0 EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-rendite Extra A LU A0DK0G EUR 2 3,00 0, ,00 ja nein ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-rendite Extra P LU A0DK0H EUR 2 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit - High Dividend Discount A LU A0DLFH EUR 3 5,00 1,35 ja ja ja ja Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-high Dividend Discount I EUR LU A0DLFL EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein nein nein Allianz Invest KAG siemens/equity.pacific-rim AT EUR 4 4,00 0,60 nein nein nein nein Allianz Invest KAG siemens/equity.north-america AT EUR 4 4,00 0,60 nein nein nein nein Allianz Invest KAG siemens/equity.western-europe AT EUR 4 4,00 0,60 nein nein nein nein Allianz Invest KAG siemens/convertibles.emerging-markets AT EUR 4 4,00 1,25 nein nein nein nein Allianz Invest KAG siemens/european.bonds AT EUR 2 2,00 0,25 nein nein nein nein Allianz Invest KAG siemens/global.bonds AT EUR 2 2,00 0,30 nein nein nein nein Allianz Invest KAG siemens/equity.eastern-europe AT EUR 4 4,00 1,25 nein nein nein nein Allianz Invest KAG siemens/emerging-markets.bonds AT EUR 4 4,00 1,00 nein nein nein nein Allianz Invest KAG siemens/equity.emerging-markets AT EUR 4 4,00 1,25 nein nein nein nein Allianz Invest KAG S700 AT A0BLBK EUR 3 2,00 0,10 nein nein nein nein Allianz Invest KAG siemens/portfolio.three t AT A0DQNJ EUR 3 4,00 0,30 nein nein nein nein Allianz Invest KAG siemens/rich&liquid AT EUR 1 2,00 0,10 nein nein nein nein Allianz Invest KAG siemens/convertibles.global-markets AT EUR 3 4,00 1,00 nein nein nein nein Allianz Invest KAG siemens/global-corporate.bonds AT EUR 4 2,00 0,80 nein nein nein nein Allianz Invest KAG S3 AT A0BLBJ EUR 3 2,00 0,10 nein nein nein nein ALTE LEIPZIGER TRUST Investment-Gesellschaft mbh Alte Leipziger Trust Fonds A DE EUR 3 5,00 1,50 nein nein nein nein AM Generali Asset Managers Luxembourg S.A. AM Generali Komfort Balance LU EUR 3 4,00 1,20 ja ja ja nein AM Generali Asset Managers Luxembourg S.A. AM Generali Komfort Dynamik Europa LU EUR 3 4,00 1,20 ja ja ja nein AM Generali Asset Managers Luxembourg S.A. AM Generali Komfort Dynamik Global LU EUR 3 4,00 1,20 ja ja ja nein AM Generali Asset Managers Luxembourg S.A. AM Generali Komfort Wachstum LU EUR 3 4,00 1,20 ja ja ja nein AM Generali Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh AM Generali AktivMix Ertrag DE EUR 2 3,00 0,60 ja ja ja nein AM Generali Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh AM Generali Aktien Global DE EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein AM Generali Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh AM Generali Aktien Europa DE EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein AM Generali Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh AM Generali Aktien Euroland DE EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein AM Generali Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh AM Generali Aktien Deutschland DE EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein AM Generali Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh AM Generali Bond Global DE EUR 3 3,00 0,80 ja ja ja nein AM Generali Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh AM Generali Bond Europa Plus DE EUR 2 3,00 0,80 ja ja ja nein AM Generali Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh AM Generali Geldmarkt Euro DE EUR 1 0,00 0,30 ja ja ja nein AM Generali Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh AM Generali Bond Euro DE EUR 2 3,00 0,60 ja ja ja nein American Express Funds SICAV American Express Funds Global Emerging Market Liquidity LU EUR 1 6,38 1,15 ja ja ja nein American Express Funds SICAV American Express Funds Global Energy Equities LU USD 4 6,38 1,25 ja ja ja nein American Express Funds SICAV American Express Funds Global Energy Equities AEH LU A0DPBG EUR 4 6,38 1,25 ja ja ja nein American Express Funds SICAV American Express Funds Focused US Growth Equities LU USD 4 6,38 1,25 ja ja ja nein American Express Funds SICAV American Express Funds Global High Yield Euro LU EUR 3 6,38 1,25 ja ja ja nein American Express Funds SICAV American Express World Express Fund Dynamic Model Portfolio AEH LU EUR 3 6,38 1,25 ja ja ja nein American Express Funds SICAV American Express Funds Euro Liquidity LU EUR 1 6,38 0,50 ja ja ja nein American Express Funds SICAV American Express Funds US$ Liquidity LU USD 3 6,38 0,50 ja ja ja nein American Express Funds SICAV American Express Funds US Mid & Small Cap Equities LU USD 4 6,38 1,25 ja ja ja nein American Express Funds SICAV American Express Funds US$ Bonds LU USD 3 6,38 0,85 ja ja ja nein American Express Funds SICAV American Express Funds Global Bonds (US$) LU USD 3 6,38 0,85 ja ja ja nein Seite 7 von 85