Strana: 1 Táto správa je Vám poskytovaná pod a obchodných podmienok Dun & Bradstreet spol. s r.o., je prísne dôverná a nesmie byť poskytovaná tretej strane. HOSPODÁRSKA INFORMÁCIA +---------------------------------------------------------------------------+ NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. +---------------------------------------------------------------------------+ +---------------+ IDENTIFIKÁCIA +---------------+ DUNS: 36-059-0251 REGISTR. MENO : Testovacia správa, s.r.o. SKRATKA : TZ, s.r.o. SÍDLO: ULICA : Vinohradská 230 MESTO : Praha 10 PSČ : 10000 KRAJINA : Česká republika REGISTRAČNÁ ADRESA : ULICA : Pobřežní 66 MESTO : Praha 8 PSČ : 18000 KRAJINA : Česká republika TELEFÓN : +420-234234234 FAX : +420-234234234 E-MAIL : info@tz.cz WWW : http://www.tz.cz Ak nie je uvedené inak, sú ďalej uvedené údaje v miestnej mene
NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana: 2 +----------------+ HODNOTENIE D&B +----------------+ +--------------------------------------------------------+ D&B RATING : E3 * SITUÁCIA : limitovaná * D&B FAILURE SCORE : 40 * TREND : neurčený * NAJVYŠŠÍ ÚVER : 1,120,000 Kč * POSLEDNÁ ÚČ. UZÁVIERKA : 31.12.2006 * PAYDEX : 79 * +--------------------------------------------------------+* ********************************************************** RATING D&B: E3 E - finančná sila 2,500,000-4,699,999 Kč (určená z vlastného kapitálu) 3 - celková situácia limitovaná - riziko vyššie ako priemerné (je možné obchodovať, ale treba sledovať danú firmu) D&B FAILURE SCORE: 40 60% českých firiem má menšie riziko úpadku ako hodnotená spoločnosť. OVERRIDE: NIE Pri stanovení D&B Ratingu neboli použité expertné pravidlá. NAJVYŠŠÍ ÚVER: 1,120,000 Kč D&B odporúča poskytnúť maximálny obchodný úver danému subjektu v celkovej hodnote 1,120,000 Kč. D&B odporúčaný obchodný úver je úver poskytnutý na dobu 4 týždňov, za predpokladu, že ste jediný hlavný dodávateľ spoločnosti, bez využitia ďalších zaisťovacích nástrojov. Miera rizika pod a výšky Paydexu <45 45-59 60-69 70> ======================================================= vysoké zvýšené priemerné nízke TREND PAYDEXU (údaje za 12 mesiacov) Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec 79 79 79 80 79 79 79 79 79 79 79 79 Paydex vypovedá o platobnej morálke spoločnosti na základe údajov za posledných 12 mesiacov. Výpočet Paydexu zohľadňuje počet skúseností, vek pohľadávok, výšku dlžnej čiastky a počet dodávateľov skúseností.
NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana: 3 +--------------------------+ ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY +--------------------------+ PRÁVNA FORMA : spoločnosť s ručením obmedzeným ZAČIATOK ČINNOSTI : 01.01.1990 ZALOŽENÉ : 01.01.1990 DÁTUM REGISTRÁCIE : 01.01.1990 SÚD : Městský soud Praha ZÁPIS : C. 25859 IČO : 00000001 DIČ : CZ00000001 REGISTR. KAPITÁL : 2,000,000 Kč SPLATENÝ KAPITÁL : 2,000,000 Kč VLASTNÝ KAPITÁL : 2,506,000 Kč (2006) VÝNOSY : 69,230,000 Kč (2006) ZAMESTNANCI : 85 (2007) SIC : 50120000 automobily a iné motorové vozidlá
NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana: 4 +--------+ PLATBY +--------+ DÁTUM POČET NAJVYŠŠIA SLEDOVANÝ VČAS PLATBY PO DNI SPLATNOSTI FAKTÚR FAKTÚRA OBJEM OBCHODU <31 31-60 61-90 91+ 1000 KČ 1000 KČ % % % % % --------------------------------------------------------------------- 1-2008 945 71 1 465 76 24 0 0 0 12-2007 29 142 508 53 47 0 0 0 11-2007 1279 198 3 220 91 9 0 0 0 10-2007 1304 125 2 787 79 21 0 0 0 9-2007 1086 210 2 536 80 20 0 0 0 8-2007 1159 219 3 138 86 14 0 0 0 7-2007 1001 174 2 140 62 38 0 0 0 6-2007 1013 191 1 948 85 15 0 0 0 5-2007 1124 116 2 124 93 7 0 0 0 4-2007 49 391 2 178 99 1 0 0 0 3-2007 1051 317 2 624 94 6 0 0 0 2-2007 850 436 2 138 95 5 0 0 0 Dáta uvedené v tejto sekcii zobrazujú faktúry vystavené v danom mesiaci a počet dní po lehote ich splatnosti. Omeškanie platieb v percentách je vyjadrené z objemu sledovaného obchodu. Zdrojom dát sú subjekty z Českej a Slovenskej republiky. Dáta sú závislé od počtu dodávateľov platobných skúseností, preto nie vždy musia úplne presne opisovať celkovú platobnú morálku uvedenej spoločnosti. V niektorých prípadoch môže byť omeškanie platieb spôsobené problémami v doprave či stratou faktúry. Viac informácií o projekte je možné získať na webovej adrese www.dnbczech.cz (platobné skúsenosti). +---------+ VEDENIE +---------+ MENO : Novotný Pavel FUNKCIA : konateľ a riaditeľ KVALIFIKÁCIA : vysoká škola NARODENÝ : 1952 MENO : Pokorný Jan FUNKCIA : konateľ KVALIFIKÁCIA : vysoká škola NARODENÝ : 1954 MENO : Dvořák Karel FUNKCIA : finančný riaditeľ KVALIFIKÁCIA : vysoká škola NARODENÝ : 1949
NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana: 5 MENO : Musilová Martina FUNKCIA : obchodný riaditeľ KVALIFIKÁCIA : vysoká škola NARODENÝ : 1955 +------------+ PODIELNICI +------------+ (PODIELNICI, AKCIONÁRI, MAJITELIA) MENO : Test Company, Ltd. DUNS : 49-505-1351 ADRESA : New York, Park Avenue 15A, USA ZÁKL. KAPITÁL : 987,654,321 USD PODIEL : 100.00 % +----------+ AKTIVITY +----------+ SIC : 50120000 automobily a iné motorové vozidlá 50130100 príslušenstvo k automobilom a jeho časti 50130108 potreby automobilové 75300000 Opravovne automobilov Opis činnosti : - prodej a servis automobilů značky Škoda - zprostředkovatelská činnost +-------------------+ OBCHODNÍ PARTNERI +-------------------+ ZAHRANIČNÍ - dovoz MENO : - OBCH. OBLASŤ : Holandsko PODIEL V % : N.A. ZAHRANIČNÍ - vývoz MENO : - OBCH. OBLASŤ : Nemecko PODIEL V % : N.A. MENO : - OBCH. OBLASŤ : Poľsko PODIEL V % : N.A.
NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana: 6 MENO : - OBCH. OBLASŤ : Kanada PODIEL V % : N.A. DOMÁCÍ - zákazník MENO : ČEZ, a. s. ADRESA : 14053 Praha 4, Duhová 2/1444, Česká republika PODIEL V % : N.A. DOMÁCÍ - dodávateľ MENO : ŠKODA AUTO a.s. ADRESA : 29360 Mladá Boleslav, Tř. Václava Klementa 869, Česká republika PODIEL V % : 99 +---------------------+ MATERSKÁ SPOLOČNOSŤ +---------------------+ MENO : Test Company, Ltd. DUNS : 49-505-1351 ADRESA : New York, Park Avenue 15A KRAJINA : USA KAPITÁL : 987,654,321 USD PODIELNICI : Test Group Ltd. 100.00 % Los Angeles, Merlose Place 2130, USA +--------------+ PREVÁDZKARNE +--------------+ TYP ADRESA PLOCHA VE KOSŤ TYP ADRESA PLOCHA VE KOSŤ : pobočka : 60200 Brno, Příčná 17, Česká republika : vlastná : 152 m2 : pobočka : 30582 Plzeň, Husova 28, Česká republika : nájom : 200 m2
NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana: 7 +---------------------+ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI +---------------------+ MENO : Test - Out of date DUNS : 49-507-8792 ADRESA : 14700 Praha 4, Dvorecké nám. 2, Česká republika ZÁKL. KAPITÁL : 200 Kč PODIEL : 100.00 % MENO : Dceřiná společnost, spol. s r.o. DUNS : 49-505-1377 ADRESA : 16000 Praha 6, V úvalu 112, Česká republika ZÁKL. KAPITÁL : 100,000 Kč PODIEL : 80.00 % +--------+ ZÁVODY +--------+ MENO : Testovací zpráva, s.r.o. - závod Illina DUNS : 88-892-8574 ADRESA : Lakomice, Doldova 12, Česká republika +-------+ BANKY +-------+ MENO : Živnostenská banka, a.s. Praha ČÍSLO ÚČTU : 000000001/0400 DRUH ÚČTU : hlavný MENO : Citibank a.s. Praha 6 ČÍSLO ÚČTU : 123456789/2600 DRUH ÚČTU : devízový EUR +---------------+ BANKOVÉ ÚVERY +---------------+ ČIASTKA : 2,000,000 Kč BANKA : KOMERČNÍ BANKA a.s. SPLATNOSŤ : 31.12.2010
NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana: 8 +---------------------------------------------------+ VEREJNE DOSTUPNÉ INFORMÁCIE ALEBO PRÁVNE UDALOSTI +---------------------------------------------------+ Konkurzy, likvidácia a vyrovnanie --------------------------------- Konkurz : ------- 01.02.2003 začiatok konkurzu Městský soud Praha 1985 86 K správca konkurznej podstaty: Vokurka František; 14000 Praha 4, Testovaci 5 23.05.2004 procesné rokovanie Městský soud Praha 1995 79 K 25.08.2004 rozvrhové uznesenie Městský soud Praha 1995 123 K 01.04.2005 zrušenie konkurzu Krajský soud v Praze 23432 Dlhy zdravotným poisťovniam --------------------------- Ide o poisťovňami zverejnené dlhy na poistnom za zdravotné poistenie a penále. Dlžná čiastka je vždy uvedená k určitému dátumu. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (DUNS:644862666 ICO:41197518) K dátumu Dlžná čiastka ----------------------------------- 31.12.2003 2,478,500 Kč 30.04.2004 2,478,500 Kč 31.05.2004 2,478,500 Kč 30.06.2004 2,478,500 Kč 31.07.2004 2,478,500 Kč 30.09.2004 2,478,500 Kč 30.11.2004 2,478,500 Kč 31.12.2004 2,478,500 Kč 28.02.2005 2,478,500 Kč 30.03.2005 2,478,500 Kč 31.05.2005 2,478,500 Kč 30.06.2005 2,478,500 Kč 31.07.2005 2,478,500 Kč 31.08.2005 Čiastka splatená Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (DUNS:366992894 ICO:47114304) K dátumu Dlžná čiastka ----------------------------------- 30.04.2004 174,948 Kč 30.06.2004 174,948 Kč 30.09.2004 174,948 Kč 31.12.2004 174,948 Kč 30.03.2005 174,948 Kč 30.09.2005 Čiastka splatená
NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana: 9 Vymáhané pohľadávky ------------------- Spoločnosť bola evidovaná ako dlžník k dátumu : 15.04.2004 Celková dlžná čiastka (KČ) : 68,708 Vymáhanie stále prebieha. K dátumu Dlžná čiastka -------------------------------------------- 01.09.2005 5,166 KČ Vymáhanie dlhu nemusí znamenať insolvenciu alebo platobnú nedisciplinovanosť. Certifikáty kvality ------------------- Spoločnosť je držiteľom certifikátu: ISO 9001:2000 - Systém managementu kvality Platnosť certifikátu od: 01.01.2002 Platnosť certifikátu do: 31.12.2006 Certifikačný orgán: TÜV CZ s.r.o. (49-517-9814) +-------------------+ ÚČTOVNÉ UZÁVIERKY +-------------------+ Porovnateľné údaje 01.01.2003-01.01.2004-01.01.2005-01.01.2006-31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč --------------------------------------------------------------------------- Obrat - Výnosy celkom 38 169 76 913 48 156 69 230 Zisk/strata pred zdanením 1 234 1 231 2 352 810 Zásoby 2 621 5 737 2 728 3 000 Pohľadávky 1 574 3 123 1 230 24 673 Záväzky 16 188 17 552 16 626 70 620 Bankové úvery 0 3 000 0 3 000 Vlastné imanie -92 720-476 2 506 Spolu majetok 16 109 21 288 16 229 320 200 Prevádzkové náklady 33 563 66 594 30 029 68 353 Prevádzkové výnosy 35 289 68 292 31 949 68 898 Finančné náklady 3 516 9 552 17 264 67 Finančné výnosy 2 425 8 621 16 207 332 Mimoriadne náklady 455 0 11 - Mimoriadne výnosy 455 0 - - Náklady celkom 37 534 76 146 47 304 68 420
NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana:10 Súvaha 01.01.2003-01.01.2004-01.01.2005-01.01.2006-31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč --------------------------------------------------------------------------- SPOLU MAJETOK 16 109 21 288 16 229 320 200 Pohľadávky za upísané 0 0 0 - vlastné imanie Neobežný majetok 10 137 11 413 9 997 3 966 Dlhodobý nehmotný majetok 2 434 0 3 331 681 Aktivované náklady na 593-127 - vývoj Softvér 244-323 681 Oceniteľné práva - - 323 - Goodwill 1 543 - - - Ostatný dlhodobý - - 1 324 - nehmotný majetok Obstarávaný dlhodobý 54-1 234 - nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok 7 703 11 413 5 211 3 285 súčet Pozemky 4 324-3 233 - Stavby 2 345-1 680 - Samostatné hnuteľné veci - - - 3 285 a súbory hnuteľných vecí Ostatný dlhodobý hmotný 562-298 - majetok Opravná položka k 472 - - - nadobudnutému majetku Dlhodobý finančný majetok 0 0 1 455 - Podielové cenné papiere - - 1 231 - a podiely v ovládanej osobe Ostatné dlhodobé cenné - - 213 - papiere a podiely Ostatný dlhodobý - - 3 - finančný majetok Obstarávaný dlhodobý - - 8 - finančný majetok Obežný majetok 5 970 9 866 6 232 195 793 Zásoby 2 621 5 737 2 728 3 000 Materiál 135 3 453 270 - Nedokončená výroba a 485 234 - - polotovary Výrobky - 156 2 134 - Tovar 2 001-324 3 000 Poskytnuté preddavky na - 1 894 - - zásoby Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 - Krátkodobé pohľadávky 1 574 3 123 1 230 24 673 Pohľadávky z obchodného 454 2 356 234 23 951 styku Pohľadávky voči 612-321 - ovládanej osobe a ovládajúcej osobe Ostatné pohľadávky v 123 543 - - rámci konsolidovaného
NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana:11 celku Pohľadávky voči - - 244 - spoločníkom,členom a združeniu Daňové pohľadávky 62 21 307 5 Krátkodobé poskytnuté - 203 124 342 zálohy Dohadné účty aktívne - - - 350 Iné pohľadávky 323 - - 25 Finančné účty 1 775 1 006 2 274 168 120 Peniaze 245 200 2 000 181 Účty v bankách 1 000 579 274 167 939 Krátkodobý finančný 75 103 - - majetok Obstarávaný krátkodobý 455 124 - - finančný majetok Časové rozlíšenie 2 9 0 120 441 Náklady budúcich období 2 9 0 - Príjmy budúcich období - - - 120 441 Spolu vlastné imanie a 16 109 21 288 16 229 320 200 záväzky Vlastné imanie -92 720-476 2 506 Základné imanie 2 000 2 000 2 000 2 200 Základné imanie 2 000 2 000 2 000 2 200 Kapitálové fondy 0 0 0 1 917 Emisné ážio 100 - -100 - Oceňovacie rozdiely z -100 - - - precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z - - 100 - precenenia pri splynutí a rozdelení Fondy zo zisku 112 131 0 250 Zákonný rezervný fond 100 100 - - Štatutárne fondy a 12 31 - - ostatné fondy Výsledok hospodárenia -2 588-1 941-3 036-2 476 minulých rokov Nerozdelený zisk 434 59 207 - minulých rokov Neuhradená strata -3 022-2 000-3 243-2 476 minulých rokov Výsledok hospodárenia za 384 530 560 615 účtovné obdobie Záväzky 16 188 20 552 16 626 74 120 Rezervy 0 0 0 500 Rezervy zákonné 0-0 - Rezerva na dôchodky a 0-0 - podobné záväzky Ostatné dlhodobé rezervy - - - 500 Dlhodobé záväzky 10 324 10 562 10 073 600 Dlhodobé záväzky z 6 532 4 355 3 244 - obchodného styku Dlhodobé záväzky voči - 300 - - ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (471A)
NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana:12 Ostatné záväzky v rámci 1 346 324 - - konsolidovaného celku Záväzky k spoločníkom, - - 4 222 - členom družstva a k účastníkom združenia Dlhodobé prijaté 1 235 2 794 2 374 - preddavky Dlhodobé zmenky na - - 233 - úhradu Ostatné dlhodobé záväzky 1 211 2 789 - - Odložený daňový záväzok - - - 600 Krátkodobé záväzky 5 864 6 990 6 553 70 020 Záväzky z obchodného 4 521 4 562 3 244 14 015 styku Záväzky voči ovládanej 234 1 500 - - osobe a ovládajúcej osobe Ostatné záväzky v rámci - 417 - - konsolidovaného celku Záväzky voči spoločníkom - - 2 424 - a združeniu Záväzky voči - 511-275 zamestnancom Záväzky zo sociálneho 23 - - 722 zabezpečenia Daňové záväzky a dotácie - - - 8 600 Krátkodobé prijaté - - 42 36 345 zálohy Vydané dlhopisy 346-843 - Dohadné účty pasívne - - - 10 019 Ostatné záväzky 740 - - 44 Bankové úvery a výpomoci 0 3 000 0 3 000 Bankové úvery dlhodobé 0 0 0 2 000 Bežné bankové úvery 0 3 000 0 1 000 Krátkodobé finančné - 0 - - výpomoci Časové rozlíšenie 13 16 79 243 574 Výdavky budúcich období 13 16 79 2 620 Výnosy budúcich období - - - 240 954
NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana:13 Výkaz ziskov a strát 01.01.2003-01.01.2004-01.01.2005-01.01.2006-31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč --------------------------------------------------------------------------- Tržby z predaja tovaru 31 844 63 649 23 570 64 963 Náklady vynaložené na 27 758 52 231 20 826 52 520 obstaranie predaného tovaru Obchodná marža 4 086 11 418 2 744 12 443 Výroba 2 226 787 2 393 3 500 Tržby z predaja vlastných 2 226 700 1 456 3 500 výrobkov a služieb Zmeny stavu 0 80 703 - vnútroorganizačných zásob Aktivácia 0 7 234 - Výrobná spotreba 2 436 6 688 2 494 7 993 Spotreba materiálu, 452 6 340 2 273 1 831 energie a ostatných neskladovateľných dodávok Služby 1 984 348 221 6 162 Pridaná hodnota 3 876 5 517 2 643 7 950 Osobné náklady súčet 1 884 3 113 1 585 6 650 Mzdové náklady 1 432 1 345 1 286 4 503 Odmeny členom orgánov - 1 234 234 415 spoločnosti a družstva Náklady na sociálne 452 34 63 1 580 zabezpečenie Sociálne náklady - 500 2 152 Dane a poplatky 88 122 93 15 Odpisy dlhodobého 356 629 259 1 085 nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku Tržby z predaja 321 434 324 - dlhodobého majetku a materiálu Tržby z predaja - 434 324 - materiálu Zostatková cena predaného 321-4 325 - dlhodobého majetku a predaného materialu Zostatková cena - - 4 325 - predaného dlhodobého majetku Zmena stavu rezerv a opr. 144 3 432 89-94 položiek v prevádz. činn. Tvorba rezerv a 221-39 - - opravných položiek na hospodarsku činnosť a zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období Ostatné výnosy z 754 424 1 572 435 hospodárskej činnosti Ostatné náklady na 355 418 358 184 hospodársku činnosť Prevod výnosov z 144 2 998 4 090 -
NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana:14 hospodárskej činnosti Výsledok hospodárenia z 1 726 1 698 1 920 545 hospodárskej činnosti Tržby z predaja cenných 24 324 3 556 - papierov a podielov Predané cenné papiere a 245 3 232 433 - podiely Výnosy z dlhodobého 1 455 3 232 2 422 - finančného majetku Výnosy z cenných - 324 2 134 - papierov a podielov v ovládanej osobe a v spoločnosti s podstatným vplyvom Výnosy z ostatných 1 455 1 - - dlhodobých cenných papierov a podielov Výnosy z ostatného - 2 907 288 - dlhodobého finančného majetku Výnosy z krátkodobého - 4 234 5 353 - finančného majetku Náklady na krátkodobý 2-4 065 - finančný majetok Výnosy z precenenia 423 - - - cenných papierov a výnosy z derivatových operácií Zmena stavu rezerv a 425 4 242 5 354 - oprav. položiek vo fin. oblas. Zúčtovanie a zrušenie - - 533 - opravných položiek do výnosov z finančnej činnosti Tvorba opravných - - 356 - položiek do nákladov na finančnú činnosť Výnosové úroky 522 94-32 Nákladové úroky 32 323 3 553 14 Ostatné výnosy z 1 1 4 343 300 finančnej činnosti Ostatné náklady na 1 092 932 1 061 53 finančnú činnosť Prevod finančných - 736 - - výnosov Prevod finančných 1 720 823 2 442 - nákladov Výsledok hospodárenia z -1 091-931 -1 057 265 finančnej činnosti Daň z príjmov z bežnej 251 237 292 195 činnosti - splatná - - - 195 - odložená 251 237 292 - Výsledok hospodárenia z 384 530 571 615 bežnej činnosti Mimoriadne výnosy 455 0 - -
NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana:15 Mimoriadne náklady 455 0 11 - Daň z príjmov z 0 0 - - mimoriadnej činnosti Výsledok hospodárenia z 0 0-11 - mimoriadnej činnosti Výsledok hospodárenia za 384 530 560 615 účtovné obdobie Výsledok hospodárenia pred 1 234 1 231 2 352 810 zdanením (+/-) Iné finančné 01.01.2003-01.01.2004-01.01.2005-01.01.2006- ukazovatele 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč --------------------------------------------------------------------------- Čistý peňažný tok z -312 234 1 825 1 635 prevádzkovej činnosti Čistý peňažný tok z -187 646 1 250 1 340 investičnej činnosti Čistý peňažný tok z -499 533-1 335-1 220 finančnej činnosti Pohľadávky 180 dní po 6 554 3 534 - - lehote splatn. Záväzky 180 dní po lehote 65 645 - - splatn. HIM (zost. hodnota) - 456 432 - - zástav. právo
NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana:16 Finančná analýza 01.01.2003-01.01.2004-01.01.2005-01.01.2006-31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 --------------------------------------------------------------------------- Rentabilita [%] ROA - rentabilita aktív 2,38 2,49 3,45 0,19 ROE - rent. vlastn. kapit. -417,39 73,61-117,65 24,54 ROS - zisková marža 1,01 0,69 1,16 0,89 Likvidita [%] Bežná likvidita 101,81 98,76 95,10 275,69 Pohotová likvidita 57,11 41,33 53,47 271,46 Okamžitá likvidita 30,27 10,07 34,70 236,72 Bilančná likvidita 98,19 108,06 99,25 127,94 Kapitálová struktura [%] Zadlž. vlast. kapitálu -641,37 2 856,67-438,80 17 407,89 Ukazovate -0,57 3,38-2,93 0,78 samofinancovania Miera zaistenosti záväzk. 9,72 17,79 7,40 34,94 Aktivita [dny] Doba obratu zásob 27,69 32,10 39,24 15,77 Doba inkasa pohľadávok 16,63 17,47 17,69 129,74 Doba splatn. krátkod. záv. 65,63 40,49 94,37 375,23 Doba obratu aktív 170,22 119,10 233,45 1 683,71 Obratový cyklus peňazí -21,30 9,08-37,43-229,72 Cash Flow Finančná stabilita -13,11 25,57 2,34-60,00 Stav výnosov -0,01 0,00 0,04 0,02 Stav aktív -0,02 0,01 0,11 0,01 Reprodukčná doba vl. kap. 0,29 3,08-0,26 1,53 Ostatní Pracovný kapitál 106,00-124,00-321,00 124 773,00 Prac. kapit. / Aktíva [%] 0,66-0,58-1,98 38,97 Obchodná marža [%] 12,83 17,94 11,64 19,15 Obchodná marža / Obrat [%] 10,71 14,85 5,70 17,97 Prevádzkový HV / Obrat [%] 4,52 2,21 3,99 0,79 Prid. hodnt. / Obrat [%] 10,15 7,17 5,49 11,48 Prid. hodnt. / Zamestn. 42,13 62,69 30,03 90,34 Obrat / Zamestnanci 414,88 874,01 547,23 786,70 Zamestnanci 92,00 88,00 88,00 88,00 AUDIT (2006) : A & CE Auditoři a znalci Praha, spol. s r.o. DUNS: 49-522-4313 Bělehradská 17, 14000 Praha 4, Česká republika AUDIT (2005) : FINCO - AUDIT, spol. s r. o. DUNS: 36-059-8569 Komenského 63, 54101 Trutnov, Česká republika AUDIT (2004) : KM Audit, s.r.o. DUNS: 36-691-5432 Kollárova 528/1, 76701 Kroměříž, Česká republika AUDIT (2003) : JMK Audit,s.r.o. DUNS: 36-693-1181 Baarova 957/15, 14000 Praha 4, Česká republika
NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana:17 +----------+ HISTÓRIA +----------+ POSLEDNÁ REGISTRÁCIA : 01.01.1990 ZAČIATOK ČINNOSTI : 01.01.1990 ZALOŽENÉ : 01.01.1990 ZMENY MENA : 01.01.1990 Testing Company, s.r.o. 13.08.1992 Testovací zpráva, s.r.o. ZMENY REGISTROVANÉHO KAPITÁLU : 01.01.1990 400,000 Kč 07.02.1995 1,234,567 Kč 01.03.1999 2,000,000 Kč ZMENY ADRESY : 01.01.1990 14000 Praha 4, Počátecká 3, Česká republika 10.08.1994 10000 Praha 10, Františka Diviše 12, Česká republika 15.03.1998 18000 Praha 8, Pobřežní 66, Česká republika +------+ MENA +------+ Priemerný kurz meny (zdroj: Česká Národná Banka) 2000: 1 USD = 38.59 Kč, 1 DEM = 18.21 Kč, 1 EUR = 35.61 Kč 2001: 1 USD = 38.04 Kč, 1 DEM = 17.43 Kč, 1 EUR = 34.08 Kč 2002: 1 USD = 32.74 Kč, 1 DEM = 0.00 Kč, 1 EUR = 30.81 Kč 2003: 1 USD = 28.23 Kč, 1 DEM = 0.00 Kč, 1 EUR = 31.84 Kč 2004: 1 USD = 25.70 Kč, 1 DEM = 0.00 Kč, 1 EUR = 31.90 Kč 2005: 1 USD = 23.95 Kč, 1 DEM = 0.00 Kč, 1 EUR = 29.78 Kč 2006: 1 USD = 22.61 Kč, 1 DEM = 0.00 Kč, 1 EUR = 28.34 Kč
NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana:18 +----------+ POZNÁMKA +----------+ Komentár poskytnutý vedením spoločnosti --------------------------------------- Společnost investovala 20 mil. Kč do nového vybavení servisu. Byla podána žádost na změnu zápisu v obchodním rejstříku. JUDr. Jan Pokorný bude ve funkci jednatele společnosti nahrazen Ing. Martinou Musilovou. Tato změna dosud nebyla zapsána v obchodním rejstříku. Společnost zvýší registrovaný kapitál na 2 400 tis. Kč. Komentár Dun & Bradstreet ------------------------- Finanční údaje poskytla společnost. Finanční údaje za rok 2006 jsou předběžné a neauditované Jedná se o testovací zprávu určenou k prezentaci produktů Dun & Bradstreet spol. s r.o. Všechny údaje v této zprávě jsou smyšlené. Informácie z verejne dostupných zdrojov --------------------------------------- Počet zaměstnanců: 85 stálých 20 externích Společnost změní právní formu na akciovou společnost. Předpokládaný termín 31/11/2008. Informácie z tlače ------------------ Společnost se chystá na předměstí Náchoda otevřít výrobní závod na výrobu potahů osobních automobilů. Předpokládaný termín dokončení je konec roku 2008. (MF 06/11/2005) Předpokládané finanční výsledky za 1. pololetí 2008 - tržby 165 mil. Kč, zisk 14 mil. Kč. (HN 02/01/2008) ------------------------------- Koniec správy -------------------------------