John Martin Chief Financial Officer Directeur des finances BUDGET 2016
Schedule Capital: Oct. 5 Utility: Nov. 2 General: Dec. 7 Calendrier Immobilisations : 5 oct. Services publics : 2 nov. Général : 7 déc.
Capital BUDGET des immobilisations 2016
Objectives Objectifs Council priorities Major upcoming projects Control debt Impacts Priorités du Conseil Projets importants à venir Contrôle de la dette Répercussions
Challenges Défis Growing Requirements Asset management Shift in priorities Pending projects Debt management Exigences croissantes Gestion des actifs Changement de priorités Projets en suspens Gestion de la dette
Results Résultats Council priorities Priorités du Conseil Major upcoming projects Projets importants à venir Control debt Contrôle de la dette Long term financial plan Plan financier à long terme
Overview 5 YEAR CAPITAL BUDGET Gross Expenditures FUNDS Aperçu BUDGET DES IMMOB. (5 ANS) Dépenses brutes FONDS General Fund $307,365 D admin. générale 307 365 $ Utility Fund 78,284 Services publics 78 284 $ GROSS EXPENDITURES 385,649 DÉPENSES BRUTES 385 649 $ CONTRIBUTIONS <219,383> CONTRIBUTIONS <219 383 $> NET Expenditures $166,266 Dépenses NETTES 166 266 $
Overview 2016 CAPITAL BUDGET Aperçu BUDGET DES IMMOB. 2016 Gross Expenditures $39.7M Dépenses brutes 39,7 M$ RECOVERIES RECOUVREMENTS Government/other $15.0M Gouvernance/autre 15,0 M$ Operating 7.3M Exploitation 7,3 M$ TOTAL 22.3M TOTAL 22,3 M$ NET Expenditures $17.4M Dépenses NETTES 17,4 M$
General Fund CAPITAL BUDGET Fonds d adm. générale BUDGET DES IMMOBILISATIONS 2016 2016 Gross capital expenditures $31.8 million Dépenses brutes immobilisations 31,8 millions $ Net expenditures $9.7 million Dépenses nettes 9,7 millions $
2016 General Fund Fonds d admin. générale 2016 General Government $0.5M Admin. générale 0,5 M$ Transportation $25.1M Transport 25,1 M$ Recreation & Leisure $3.8M Parcs et loisirs 3,8 M$ Ec. Dev. & Events $0.7M Dév. écono. et Événement 0,7 M$ Protective Services $0.8M Services de protection 0,8 M$ Tourism & Culture $0.9M Tourisme et culture 0,9 M$ GROSS Expenditures $31.8 M Dépenses BRUTES 31,8 M$
General Fund CAPITAL BUDGET Fonds d adm. générale BUDGET DES IMMOBILISATIONS 2017-2020 2017-2020 Gross capital expenditures $68.9 million Dépenses brutes immobilisations 68,9 millions $ Net expenditures $23.8 million Dépenses nettes 23,8 millions $
Future projects Projets futurs Downtown Centre Police Facility North End Community Centre Centennial Beach Replacement Streets Complexe au centre-ville Poste de police Centre communautaire de Moncton-Nord Changements à la plage du Centenaire Rues
... continued... suite Future projects Projets futurs Buildings & Facilities Transit Recreation Master Plan and Trail Development Infrastructure Deficit Reduction Édifices et installations Transport en commun Plan directeur des loisirs et aménagement de sentiers Réduction du déficit en matière d infrastructures
Utility Funds CAPITAL BUDGET Fonds des services publics BUDGET DES IMMOBILISATIONS 2016 Gross Expenditures $7.9 M Dépenses brutes 2016 7,9 M$ Sewer rehabilitation and extensions $3.2 M Réhabilitation et prolongement des égouts 3,2 M$ Water projects $4.7 M Projets - Eau 4,7 M$
Utility Funds Fonds des services publics 2017-2020 average per year 2017-2020 moyenne par année Net expenditures $13.4 million Dépenses nettes 13,4 millions $
Key points Points clés Long Term Financial Plan(s) Recapitalization Plan(s) financier(s) à long terme Restructuration du capital
Key points Points clés Long Term Financial Plan(s) Plan(s) financier(s) à long terme
General Fund RECAPITILIZATION RATE Fonds d admin. générale TAUX DE RESTRUCTURATION DU CAPITAL 80 70 60 Fixing/Maintaining our Assets Réparation/Entretien de nos biens Target/Cible = 65% 75.58% 50 40 30 20 10 40.0% Average/moyenne = 50.45% 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
% Utility Fund RECAPITALIZATION Fonds des services publics RESTRUCTURATION DU CAPITAL 100 90 80 70 60 50 40 30 Target/Cible = 65% Average/Moyenne = 64.07% 54.39% 42.91% 20 10 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Long term Plan Recapitalization Plan à long terme Restructuration du capital 80 70 Fixing/Maintaining our Assets Réparation/Entretien de nos biens Target/Cible = 65% 65.48% 60 50 40 40.0% 30 20 10 0 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041
Chief Financial Officer Directeur des finances Thank you Merci