Liste des fonds (10/06/2016)

Transcription

1 Liste des fonds (10/06/2016) Type d'actif 100% Liste des Fonds Internes Disponibles UC Nom du fonds Promoteur Devise VNI de vente Date VNI Perf 1 an Perf 3 ans Perf 5 ans Type d'actif ISIN Lim. Inv. X03 FFL-EQUITIES EUROPE Cardif Lux Vie EUR 168,78 09/06/2016-9,57 % 21,6 % 37,35 % 100% X04 FFL-EQUITIES WORLD Cardif Lux Vie EUR 142,04 09/06/2016-6,45 % 32,81 % 55,44 % 100% FL % FL % Liste des Fonds Externes Disponibles UC Nom du fonds Promoteur Devise VNI de vente Date VNI Perf 1 an Perf 3 ans Perf 5 ans Type d'actif ISIN Lim. Inv. DAA EDR LATIN AMERICA DAB UNIGESTION MINIMUM VARIANCE US DAL ECHIQUIER GLOBAL Financière de l'echiquier DAN DAQ BNP PARIBAS SANTE CONFORT PETERCAM L FD- PETERCAM L EQ OPPORTUNITY EUR 80,96 11/03/ % -14,06 % 100% Unigestion S.A. USD 1 739,19 08/06/2016 5,74 % 30,73 % 100% BNP PARIBAS S.A DAT JPM RUSSIA A ACC DAW DAY DA5 DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES CARMIGNAC INVESTISSEMENT BNP PARIBAS B FUND I EQUITY BELGIUM EUR 175,9 08/06/2016-0,5 % 35,82 % 100% EUR 160,11 11/03/ % 37,76 % 100% Petercam EUR ,05 11/03/ % 37,8 % 100% DWS s Carmignac USD 7,9 12/03/ % -30,27 % 100% EUR 62,03 09/06/ ,56 % -29,84 % 100% EUR 1 110,86 08/06/ ,58 % 19,9 % 100% EUR 870,91 08/06/2016-0,11 % 46,11 % 63,48 % 100% FR % LU % FR % FR % LU % LU % LU % FR % BE % 1

2 DBB DBG DBK DBR DBS BNP PARIBAS L1 CONSERVATIVE W1 CLASSIC DIS BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE C M&G GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR PARVEST EQ BEST SEL EUR EX UK C RENAISSANCE EUROPE C BNP PARIBAS S.A M&G Securities limited BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 107,13 10/03/ % 0,46 % 100% EUR 534,86 08/06/ ,92 % 13,61 % 100% EUR 20,44 09/06/2016-6,64 % 17,94 % 100% EUR 140,74 09/06/ ,62 % 16,14 % 100% Comgest S.A. EUR 125,88 08/06/2016-4,43 % 25,79 % 100% DBT C+F IMMO RENTE Capfi Delen EUR 254,39 08/06/ ,98 % 30,25 % 100% DBZ DCA DCD DCE DCG DCH DCI DCJ DCL WORLD HEALTH CARE CLASSIC CAP WORLD TECHNOLOGY CLASSIC C WORLD ENERGY CLASSIC CAP WORLD LOW VOLATILITY CLASSIC CHINA CLASSIC CAP USA SMALL CAP CLASSIC C WORLD UTILITIES CLASSIC CAP WORLD EMERGING CLASSIC CAP BEST SELECTION EUROPE CLASSIC BNP PARIBAS S.A BNP PARIBAS S.A EUR 880,08 09/06/ ,65 % 54,33 % 100% EUR 564,46 09/06/2016-3,24 % 61,68 % 100% EUR 543,38 09/06/ ,49 % -11,85 % 100% EUR 416,23 09/06/2016-0,52 % 41,28 % 100% USD 281,78 08/06/ ,35 % -1,18 % 100% USD 183,6 09/06/2016-6,37 % 32,92 % 100% EUR 160,77 09/06/2016 9,1 % 47,68 % 100% USD 511,5 09/06/ % -6,34 % 100% EUR 190,79 09/06/ ,09 % 11,66 % 100% LU % LU % GB00B39R2S % LU % FR % BE % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % 2

3 DCO BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN C EUR 513,49 08/06/ ,8 % 24,16 % 100% LU % DCP USA GROWTH CLASSIC CAP USD 232,69 29/01/ % 25,91 % 100% LU % DCR PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN CLASSIC CAP USD 161,38 09/06/2016 5,96 % 12,72 % 100% LU % DCS INDONESIA CLASSIC USD CAP USD 190,24 09/06/2016 0,55 % -22,48 % 100% LU % DCT RUSSIA CLASSIC CAP EUR 85,02 11/03/ % -5,95 % 100% LU % DCU INDIA CLASSIC CAP USD 120,0 09/06/2016-5,74 % 32,76 % 100% LU % DCV HIGH DIVIDEND PACIFIC CLASSIC EUR 69,47 09/06/2016-4,89 % 16,5 % 100% LU % DDA PARVEST EQ WLD LOW VOL EUR 418,29 04/06/ % 41,98 % 100% LU % DDB PARVEST EQ EURP GW CLASSIC EUR 42,42 09/06/ ,29 % 13 % 100% LU % DDC PARVEST REAL ESTATE SEC EUR 50,44 09/06/2016 1,12 % 29,2 % 100% LU % DDD PARVEST GREEN TIGERS CLASSIC EUR 165,44 08/06/ ,16 % 16,33 % 100% LU % DDE PARVEST EQ BEST SELECT EUR 437,56 09/06/ ,66 % 18,2 % 100% LU % DDF USA GROWTH CL USD 236,93 09/06/2016-5,83 % 28,2 % 100% LU % DDG PARVEST WLD TELECOM CLASSIC EUR 695,6 09/06/2016 0,7 % 43,42 % 100% LU % 3

4 DDH PARVEST EQ.WLD UTILITIES C DDK PARVEST TURKEY C DDL DDM DDN DDO DD2 DEA DEF DEG PARVEST REAL ESTATE SEC PACIFIC PARVEST V350 CLASSIC < PARVEST BEST SELECT ASIA USD C PARVEST EQ GERMANY BNP PARIBAS L1 REAL ESTATE SECURITIES EUROPE PARVEST WORLD COMMODITIES CLASSIC CAP WORLD MATERIALS CLASSIC CAP PARVEST WORLD COMMODITIES CLASSIC H EUR CAP EUR 160,77 09/06/2016 9,1 % 47,68 % 100% EUR 189,51 09/06/2016-8,51 % -21,83 % 100% EUR 110,06 09/06/ % 17,14 % 100% EUR 106,93 08/06/2016-3,79 % -1,01 % 100% USD 124,56 11/03/ % 16,43 % 100% EUR 235,11 09/06/ ,18 % 16,22 % 100% EUR 190,36 31/01/ % 6,76 % 9,64 % 100% USD 50,86 09/06/ ,38 % -38,33 % 100% EUR 88,22 09/06/ ,14 % 12 % 100% EUR 51,84 09/06/ ,07 % -39,57 % 100% DEI MAGELLAN (C) Comgest S.A. EUR 19,14 08/06/ ,86 % 100% DE6 DFA DFB BNPP PORTF FUND HIGH GROWTH VANGUARD US OPPORTUNITIES INV USD EDRF - EUROPE VALUE & YIELD A-EUR ACC EUR 1 487,69 07/06/ ,42 % 15,84 % 17,98 % 100% Vanguard USD 678,83 09/06/ % EUR 111,14 08/06/ % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % FR % LU % IE00B03HCW % LU % 4

5 DFE BEST SELECTION WORLD CLASSIC E EUR 105,61 09/06/ % LU % DFF SCHRODER ISF JAPANESE OPP A EUR H ACC Schroder Lux EUR 13,44 09/06/ % LU % DFG JAPAN SMALL CAP C H EUR EUR 120,64 09/06/ % LU % DFJ INVESCO EURO EQ E EUR ACC Invesco (LUX) S.A EUR 58,6 09/06/ % LU % DFK PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES C C EUR 146,45 09/06/ % LU % DFL DWS DEUTSCHLAND LC Deutsche Asset & Wealth Mgt Ivt SA EUR 181,87 09/06/ % DE % DI7 BNP PARIBAS COMFORT EQUITY HIGH DIVID. EUROPE EUR 129,94 07/06/ ,21 % 18,18 % 35,16 % 100% LU % DJ3 CARMIGNAC EMERGENTS Carmignac EUR 787,39 08/06/2016-6,79 % 10,56 % 18,07 % 100% FR % DJ5 CARMIGNAC EURO PATRIMOINE Carmignac EUR 290,99 08/06/ ,66 % -3,64 % 6,57 % 100% FR % DJ6 CARMIGNAC COMMODITIES Carmignac EUR 257,31 08/06/ ,62 % -1,01 % -25,86 % 100% LU % DJ7 CARMIGNAC EURO- ENTREPRENEURS Carmignac EUR 283,48 08/06/ ,24 % 36,78 % 63,8 % 100% FR % DJ8 CARMIGNAC GRANDE EUROPE Carmignac EUR 188,16 11/03/ % 28,32 % 40,79 % 100% LU % DK1 FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUND A EUR DIS Fidelity EUR 13,46 09/06/2016-9,97 % 21,04 % 37,68 % 100% LU % DK2 FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A USD DIS Fidelity USD 9,3 09/06/2016-0,14 % 40,01 % 84,06 % 100% LU % DK3 FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS FUND A DIS Fidelity USD 22,01 09/06/2016-8,44 % 2,42 % 3,24 % 100% LU % 5

6 DK4 DK5 DK6 DK7 DK8 DK9 DL1 DL2 FIDELITY FUNDS JAPAN FUND A JPY DIS FIDELITY FDS INTERNATIONAL FUND A USD DIS FIDELITY FUNDS - ASIA FOCUS FUND A-USD FIDELITY FUNDS AMERICAN GROWTH FUND A DIS FIDELITY EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A FIDELITY FUNDS EURO BLUE CHIP FUND A DIS FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A EURO DIS FIDELITY GERMANY FUND A EUR DIS Fidelity YEN 163,7 09/06/ ,28 % 15,12 % 51,02 % 100% Fidelity USD 47,21 09/06/2016-4,57 % 21,02 % 40,26 % 100% Fidelity USD 6,6 09/06/ ,28 % -1,49 % -6,48 % 100% Fidelity USD 39,33 09/06/2016-3,63 % 37,86 % 66,09 % 100% Fidelity EUR 43,45 09/06/2016 1,4 % 45,8 % 61,4 % 100% Fidelity EUR 20,49 09/06/ ,36 % 17,42 % 38,17 % 100% Fidelity EUR 8,21 09/06/2016-0,34 % 63,67 % 133,51 % 100% Fidelity EUR 44,93 09/06/2016-3,87 % 31,76 % 59,04 % 100% DL5 OFIJAPON Ofivalmo EUR 168,59 31/01/ % 0 % -8,34 % 100% DL8 CENTIFOLIA (C) DNCA Finance EUR 307,61 08/06/2016-6,13 % 35,31 % 40,56 % 100% DL9 DM1 DM2 DM3 DM4 TEMPLETON GLOBAL FUND A USD CAP TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A (USD)CAP TEMPLETON CHINA FUND A USD CAP TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A USD CAP FRANKLIN US EQUITY FUND A USD CAP USD 35,24 09/06/ ,2 % 5,73 % 22,28 % 100% USD 50,04 09/06/2016-7,08 % -32,29 % -44,74 % 100% USD 20,55 09/06/ ,94 % -6,29 % -21,6 % 100% USD 29,8 09/06/ ,43 % -16,41 % -23,63 % 100% USD 22,91 09/06/ ,13 % 18,46 % 45,64 % 100% LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % FR % FR % LU % LU % LU % LU % LU % 6

7 DM5 DM6 DM7 DM8 TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A EUR CAP TEMPLETON EUROLAND FUND A EUR CAP TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A USD CAP TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A USD CAP DN2 EDR EUROPE SRI DN4 AGRESSOR Financière de l'echiquier DN5 ECHIQUIER AGENOR Financière de l'echiquier DN6 ECHIQUIER MAJOR Financière de l'echiquier DN7 DO2 DO4 DO6 DO8 TOCQUEVILLE DIVIDENDE TRICOLORE RENDEMENT CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA INVESCO CAPITAL SHIELD 90 (EUR) FUND INVESCO EURO E Tocqueville finance LCF Roth. Asset Man DO9 R MIDCAP FRANCE Rothschild & Cie DP6 RICHELIEU SPECIAL Richelieu Finance DP8 GLOBAL ASIA PACIFIC CAP - ABERDEEN EUR 19,35 09/06/2016 0,36 % -9,54 % -31,77 % 100% EUR 19,64 09/06/2016-5,67 % 28,37 % 53,68 % 100% USD 27,04 09/06/ ,8 % -20,56 % -23,57 % 100% USD 27,51 11/03/ % 5,89 % 21,4 % 100% EUR 330,67 08/06/2016-8,19 % 17,3 % 29,46 % 100% EUR 1 816,8 08/06/2016-7,89 % 26,63 % 38,03 % 100% EUR 275,34 08/06/2016 4,34 % 34,06 % 38,05 % 100% EUR 211,87 08/06/2016-9,27 % 19,18 % 39,37 % 100% EUR 21,84 08/06/2016-5,08 % 24,37 % 16,79 % 100% EUR 342,4 11/03/ % 34,36 % 40,27 % 100% Crédit Suisse USD 1 044,55 08/06/2016-6,7 % 25,91 % 55,05 % 100% Invesco EUR 11,01 09/06/2016-4,01 % -1,34 % 2,61 % 100% Invesco EUR 63,59 11/03/ % 52,64 % 70,03 % 100% Aberdeen Intl Fund Managers Limited EUR 651,62 08/06/2016-1,06 % 40,59 % 36,55 % 100% EUR 194,56 07/06/2016-9,2 % 18,56 % 29,75 % 100% USD 63,71 09/06/ ,45 % -9,73 % -5,8 % 100% LU % LU % LU % LU % FR % FR % FR % FR % FR % FR % LU % LU % FR % FR % FR % LU % 7

8 DQ1 DQ2 DQ3 DQ4 DQ5 DQ6 FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A EUR D FIDELITY FUNDS SWITZERLAND FUND A DIS LEGG MASON GLOBAL FDS VALUE FUND BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD SCV SPARINVEST GLOBAL VALUE R CAP EUR 46,57 09/06/2016 1,3 % 37,25 % 75,21 % 100% Fidelity CHF 49,82 09/06/ ,7 % 11,48 % 35,01 % 100% Legg Mason Global Asset Mngt DS2 EDR MONDE FLEXIBLE DT3 DV1 DV2 DV5 DW2 DW3 DX2 DX5 DX9 NEW ENERGY FUND A2 BNP PARIBAS L1 EQUITY RUSSIA CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY CARMIGNAC INVESTISSEMENT E BNP PARIBAS B FUND I EQUITY EUROPE JPM NEW EUROPE FUND GENERALPART EUR CAP KBC BONDS INFLATION - LINKED BONDS BNP PARIBAS L1 SAFE CONSERVATIVE W10 DIS USD 175,08 11/03/ % 26,57 % 65 % 100% Blackrock GBP 84,74 09/06/2016 1,27 % 17,35 % 33,49 % 100% Blackrock USD 73,85 09/06/2016-5,25 % 21,07 % 53,73 % 100% Sparinvest EUR 225,13 08/06/2016-5,1 % 30,84 % 41,64 % 100% EUR 259,55 08/06/2016-3,47 % 14,35 % 12,71 % 100% Blackrock EUR 7,32 12/03/ % 37,08 % 37,34 % 100% Carmignac Carmignac BGL BNP Paribas KBC Asset EUR 97,93 31/01/ % 0 % -12,13 % 100% EUR 1 328,48 11/03/ % 18,52 % 28,86 % 100% EUR 193,06 11/03/ % 38,12 % 56,56 % 100% EUR 34,13 08/06/ ,9 % 14,65 % 36,58 % 100% GBP 1,42 12/03/ % -28,38 % -41,12 % 100% EUR 16,99 08/06/2016-5,45 % 22,58 % 29,1 % 100% EUR 1 022,94 11/03/ % 15,53 % 16,92 % 100% EUR 96,64 07/06/2016 0,29 % -1,17 % -1,42 % 100% LU % LU % IE % LU % LU % LU % FR % LU % LU % LU % FR % BE % GB % LU % LU % LU % 8

9 DY1 DY2 DY4 DY8 DY9 DZ1 DZ2 TEMPLETON ASIAN GROWTH A ACC EUR TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A ACC BNP PARIBAS QUAM FUND 5/15 PARVEST EQUITY BRIC FIDELITY FUNDS EMERGING EMEA FUND FRANKLIN TEMPLETON INV FD_TEMPLETON BRIC BNP PARIBAS MIDCAP EUROPE Fidelity s s BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT DZ5 FRANKLIN INDIA FUND DZ6 DZ7 D0A D0E D0H D0P DEXIA EQUITIES L AUSTRALIA C EUR CAP JPM FUNDS- GLOBAL CONVERTIBLES FUND PIMCO GIS GLOBAL INV GRADE CREDIT FD ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQS D EUR ABERDEEN GLOBAL WORLD EQUITY FUND USD A2 ABERDEEN GLOBAL- WORLD EQUITY FUND DEXIA Asset PIMCO GLOBAL ADVISORS EUR 23,85 09/06/ ,71 % -6,94 % -3,13 % 100% EUR 23,6 09/06/2016-7,81 % 10,75 % 29,81 % 100% EUR 121,66 07/06/2016-2,12 % 4,49 % 7,07 % 100% USD 117,27 09/06/2016-9,86 % -3,8 % -27,82 % 100% EUR 17,61 12/03/ % 25,16 % 31,61 % 100% EUR 15,02 11/03/ % 20,26 % -7,63 % 100% EUR 1 047,8 08/06/2016-4,56 % 46,43 % 75,23 % 100% EUR 33,39 09/06/2016-1,3 % 67,7 % 49,06 % 100% EUR 170,42 08/06/2016-3,07 % 17,9 % 26,21 % 100% EUR 15,3 12/03/ % 16,97 % 24,9 % 100% EUR 16,14 11/03/ % 7,17 % 100% Robeco EUR 146,78 08/06/2016-5,76 % 41,69 % 100% Aberdeen Intl Fund Managers Limited ABERDEEN Asset France SA USD 16,57 09/06/2016-6,89 % -1,91 % 100% EUR 14,96 09/06/2016-7,31 % 14,31 % 100% LU % LU % LU % LU % LU % LU % FR % LU % LU % LU % IE00B11XZ % LU % LU % LU % 9

10 D0Q ROBECO CAP GROWTH FDS INVEST GRADE CORP Robeco EUR 141,7 11/03/ % 9,97 % 100% LU % D0R BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC EUROLAND BOND Mellon Global s EUR 1,94 11/03/ % 15,77 % 100% IE % D0S JPM INCOME OPPORTUNITY D EUR 131,47 09/06/2016-0,99 % -0,86 % 100% LU % D0T FLEXIFUND PRIVATE OPTIMISED MANAGEMENT BNP PARIBAS S.A EUR 1 535,38 11/03/ % 15,04 % 100% LU % D1A BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD Blackrock USD 17,13 09/06/ ,8 % -25,75 % -37,23 % 100% LU % D1B HSBC GLOBAL INV FD BRIC EQUITY HSBC GROUP USD 19,24 12/03/ % 0,09 % -28,08 % 100% LU % D1C BLACKROCK WORLD MINING FUND E2 Blackrock USD 25,53 09/06/ ,98 % -38,47 % -66 % 100% LU % D1E ABERDEEN GL ASIAN SMALLER CIES Aberdeen Intl Fund Managers Limited GBP 29,13 12/03/ % -3,58 % 27,8 % 100% LU % D1F ABERDEEN GL LATIN AMERICAN EQUITY FUND Aberdeen Intl Fund Managers Limited USD 2 974,02 12/03/ % -31,88 % -35,76 % 100% LU % D1G ABERDEEN GL EMG MARKETS EQUITY FD A2 Aberdeen Intl Fund Managers Limited USD 58,65 09/06/2016-5,49 % -10,3 % -6,71 % 100% LU % D1I ABERDEEN GLOBAL INDIAN EQUITY FUND Aberdeen Intl Fund Managers Limited USD 129,26 09/06/2016 0,78 % 36,12 % 25,55 % 100% LU % D1L ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FD Aberdeen Intl Fund Managers Limited GBP 42,03 12/03/ % -0,54 % 8,44 % 100% LU % D1O DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC DWS s EUR 124,1 09/06/ ,85 % -3,79 % 4,94 % 100% LU % D1P LOMBARD ODIER FD-GOLDEN AGE Lombard Odier Darier Hentsch&cie USD 19,96 08/06/2016-6,98 % 24,3 % 39,24 % 100% LU % 10

11 D1R D2B D2C D2D D2E D2F D2J D2L D2O D2P D2Q D2U D2V D2X D2Y BNPP L1 EQUITY EUROPE TECHNOLOGY PARVEST EQUITY JAPAN PARVEST EQUITY BRAZIL LATIN AMERICA EUROPE SMALL CAP PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE PETERCAM EQUITIES BELGIUM CAP DEGROOF-EQUITIES BELGIUM ACTIVE BGF-EURO MARKETS FUND FIDELITY FUNDS- CHINA FOCUS FUND PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE ING(L)INVEST EURO HI DIVIDEND P ACC ING(L)INVEST US HIGH DIVIDEND JB MULTIPARTNER- SAM SUST GLOBAL ACTIVE FUND FT INVST FD- FRANKLIN TECHNOLOGY FD BNP PARIBAS S.A BNP PARIBAS S.A BNP PARIBAS S.A BNP PARIBAS S.A BNP PARIBAS S.A BNP PARIBAS S.A EUR 30,97 31/01/ % 0 % 21,59 % 100% YEN 4 198,0 09/06/ ,02 % 14,95 % 52,16 % 100% USD 72,75 09/06/ ,81 % -40,96 % -56,16 % 100% USD 465,54 09/06/ ,08 % -35,55 % -46,16 % 100% EUR 192,48 09/06/2016-1,76 % 59,52 % 101,09 % 100% EUR 106,57 09/06/ ,3 % 20,09 % 29,24 % 100% Petercam EUR 128,01 11/03/ % 38,27 % 67,44 % 100% DEGROOF EUR 329,65 11/03/ % 43,66 % 64,5 % 100% Blackrock EUR 25,36 09/06/2016-3,28 % 28,6 % 50,86 % 100% Fidelity s BNP PARIBAS S.A ING Europe BV ING Europe BV Swiss and Global Asset s EUR 12,49 09/06/ ,28 % 41,13 % 40,08 % 100% EUR 85,22 09/06/ ,12 % 10,25 % 28,07 % 100% EUR 492,35 11/03/ % 39,15 % 36,86 % 100% USD 421,96 09/06/2016-3,52 % 11,64 % 38,88 % 100% EUR 190,1 11/03/ % 41,44 % 73,69 % 100% USD 11,57 09/06/2016 0,7 % 45,35 % 60,47 % 100% D3B PF WATER P EUR CAP Pictet & Cie EUR 259,83 08/06/2016 4,34 % 44,75 % 81,4 % 100% LU % LU % LU % LU % LU % LU % BE % BE % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % 11

12 D3K BNPP PORTFOLIO FOF (BNPP PFOF)- HIGH GROWTH BNP PARIBAS S.A EUR 1 063,8 07/06/2016-8,64 % 19,68 % 100% LU % D3Q NORDEA1-SWEDISH EQUITY FUND Nordea Funds SA EUR 24,0 31/01/ % 0 % 100% LU % D3R CREDIT SUISSE EQ FD (LUX) USA VALUE Crédit Suisse USD 18,6 08/06/2016-6,91 % 2,25 % 100% LU % D4N FIDELITY FUNDS- AMERICA FUND E ACC EUR Fil Luxembourg SA EUR 26,16 09/06/2016-1,06 % 59,9 % 100% LU % D4O BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD AQUA CLASSIC CAP BNP PARIBAS S.A EUR 156,69 08/06/2016 6,61 % 52,38 % 100% LU % D4P INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND A Invesco EUR 21,69 12/03/ % 100% LU % D4Q JPMORGAN FDS-ASIA PACIFIC STRATEGIC EQUITY FD USD 93,41 09/06/ ,17 % 100% LU % D4U FT INVEST FDS FRANKLIN US OPP. FD A CAP s EUR 11,62 11/03/ % 100% LU % D4X METROPOLE SELECTION EUROPE Metropole EUR 1 189,34 08/06/ ,34 % 100% FR % D4Y PAM EQUITIES EUROLAND Petercam EUR 159,56 11/03/ % 100% BE % D4Z ROBECO US LARGE CAP EQUITIES D USD CAPS Robeco USD 158,92 08/06/2016-4,78 % 100% LU % D49 BNP PARIBAS L1 EQUITY EURO C EUR 311,65 08/06/ ,44 % 19,52 % 34,61 % 100% LU % D5A AXA WD US HIGH YIELD BONDS A Axa Managers USD 147,38 09/06/2016-2,09 % 100% LU % D5B AMUNDI INTERNATIONAL SICAV AHE C Amundi Luxembourg EUR 153,22 09/06/2016 0,05 % 100% LU % D5C ABERDEEN GLOBAL ASIAN SMALLER COMPAGNIES Aberdeen asset managers Ltd USD 39,35 09/06/ ,25 % 100% LU % 12

13 D5E D5F D5G D5J THREADNEEDLE IFI - EUROPEAN SMALLER COMPANIES ROBECCO US PREMIUM EQ HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN EQUITY FUND JAPAN CLASSIC H C Threadneedle s EUR 7,85 09/06/2016 5,55 % 100% Robeco USD 209,06 08/06/2016-1,7 % 100% Henderson Fund SA D5K R VALOR F Rothschild & Cie D5L D5N D5O D5Q D5R D5T D5U D5V D5W FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND BL EQUITIES EUROPE B CAP AXA WF FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE A EUR CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS A EUR ACC USA SMALL CAP CLASSIC EUR CAP FIDELITY GERMANY FUND A EUR CAP INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY A CAP PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE CLASSIC PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE CLASSIC s Banque de Luxembourg S.A Axa Managers Carmignac BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Fil Luxembourg SA EUR 26,12 09/06/2016-7,47 % 100% EUR 71,77 09/06/ ,9 % 100% EUR 1 467,93 08/06/2016-6,29 % 100% USD 25,44 09/06/ ,56 % 100% EUR 6 091,11 08/06/2016-6,89 % 100% EUR 212,03 09/06/2016 6,53 % 100% EUR 1 148,61 08/06/2016-2,36 % 100% EUR 241,24 09/06/2016-6,56 % 100% EUR 18,55 09/06/2016-3,89 % 100% Invesco EUR 17,42 09/06/ ,45 % 100% BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 276,38 09/06/2016 7,62 % 100% EUR 256,49 09/06/2016 6,81 % 100% GB % LU % LU % LU % FR % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % 13

14 D5X USA MID CAP CLASSIC C BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USD 192,45 09/06/ ,4 % 100% LU % D5Y HIGH DIVIDEND USA CLASSIC CAP BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USD 113,89 09/06/2016 2,23 % 100% LU % D51 BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE C EUR 535,06 08/06/ ,89 % 13,32 % 35,15 % 100% LU % D6C ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE A CAP Alken Luxembourg EUR 122,24 08/06/2016-7,57 % 100% LU % D6D ROBECO CAP GR FD ROBECO US LARGE CAP EQ DH EU Robeco EUR 50,7 08/06/2016-4,91 % 100% LU % D6E MW DEVELOPED EUROPE TOPS D EUR Marshall Wace Llp EUR 157,58 31/05/2016 5,18 % 100% IE00B44XJK % D6F JP MORGAN EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A EUR 191,15 09/06/2016-8,62 % 100% LU % D6J PAM REAL ESTATE EUROPE Petercam EUR 438,01 08/06/ ,13 % 100% BE % D6K FRANKLIN EUROPEAN GROWTH A ACC s EUR 14,89 09/06/2016-9,76 % 100% LU % D6N USA MID CAP CLASSIC H EUR 140,15 09/06/ ,6 % 100% LU % D6O LEGG MASON CB US AGGRESSIVE GROWTH A Legg Mason Global Asset Mngt USD 158,44 09/06/ ,11 % 100% IE00B19Z9Z % D6P EUROPE MID CAP CLASSIC-CAPITAL EUR 723,73 09/06/2016-5,42 % 100% LU % D6Q HENDERSON HORIZON FUND PAN EUROPEAN SMALLER C Henderson Fund SA EUR 39,76 09/06/2016 0,74 % 100% LU % D6R FIDELITY ASIAN SPECIAL SITS A-USD Fil Luxembourg SA USD 36,84 09/06/2016-7,48 % 100% LU % D6T UNI-GLOBAL EQUITIES EMERG MKTS SA-USD Unigestion S.A. USD 1 160,43 08/06/ ,36 % 100% LU % 14

15 D6U LO FUNDS - EMERGING CONSUMER (USD) P A D6V JUPITER JGF EUROPEAN GROWTH L D6X COMGEST GROWTH EUROPE ACC D6Y EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND ALPHA UNCORRELAT D6Z PARVEST STEP 90 EURO CLASSIC C D7A D7B D7C D7E D7H D7J D7K D7L D7R D7S EUROPE EMERGING CLASSIC EUR C DNCA INVEST EVOLUTIF B CAP INVESCO GREATER CHIA EQUITY FUND A USD CAP USA VALUE C USD ABERDEEN GLOBAL ASIAN SMALLER COS A2 FIDELITY THAILAND Y-ACC-USD FIDELITY INDIA FOCUS Y-ACC-USD PARWORLD QUANT EQUITY WORLD GURU C C DEUTSCHE INVEST I TOP DIVIDEND LC BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD QUALITY FOCUS CLA Lombard Odier s Jupiter Asset USD 11,75 08/06/2016-8,45 % 100% EUR 27,73 09/06/2016-1,74 % 100% Comgest S.A. EUR 20,05 08/06/2016-3,84 % 100% USD 106,15 30/09/ % 100% EUR 104,96 08/06/ ,04 % 100% EUR 93,38 09/06/2016-6,2 % 100% DNCA Finance EUR 140,71 08/06/2016-5,37 % 100% Invesco USD 46,33 09/06/2016-7,91 % 100% Aberdeen Global Services Sa Fidelity s Fidelity s DWS s USD 87,41 09/06/ ,23 % 100% USD 39,35 09/06/ ,25 % 100% USD 21,51 09/06/2016-8,55 % 100% USD 12,71 09/06/2016-1,85 % 100% USD 143,31 08/06/ ,88 % 100% EUR 185,93 09/06/2016 5,77 % 100% EUR 137,23 08/06/ ,72 % 100% LU % LU % IE % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % 15

16 D7T D7Y D7Z D71 D8E D8F D8J D8N D8O D8P D8Q D8S BNPP L1 EQUITY WORLD QUANT SEL C EUR C EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND ALPHA UNCORRELAT POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPS R USD BNP PARIBAS L1 EQUITY NETHERLANDS C BNPP L1 EQUITY USA CORE C EUR-C BNPP L1 EQUITY WORLD EMERGING C NEW C BNPP L1 EQUITY USA CORE C EUR-C COMGEST GROWTH PLC- EMERGING MARKETS ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER CIE FIDELITY FAST EUROPE BGF WORLD GOLD FUND A2 USD PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE CLASSIC PARVEST D8T EQUITYWORLDEMERGLOWVOLATILITY CLASSIC D8V FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISC A ACC $ D8W PICTET SECURITY-P EUR Polar Capital LLP Comgest Asset Intl Ltd Aberdeen Global Services Sa Fidelity s EUR 216,74 07/06/ ,44 % 100% USD 214,79 30/04/2016-7,27 % 100% USD 35,06 08/06/ ,42 % 100% EUR 1 051,45 08/06/2016 0,14 % 43,07 % 48,64 % 100% EUR 203,41 08/06/2016-4,98 % 100% USD 96,03 08/06/2016-7,57 % 100% EUR 194,88 20/01/ % 100% USD 32,0 08/06/ ,69 % 100% USD 17,12 09/06/2016-5,23 % 100% EUR 309,36 09/06/ ,14 % 100% Blackrock USD 34,14 09/06/ ,02 % 100% s Pictet Funds (Europe) SA EUR 140,25 09/06/ ,91 % 100% USD 80,74 09/06/ ,9 % 100% USD 26,86 09/06/ ,52 % 100% EUR 169,74 08/06/2016-1,02 % 100% LU % LU % IE00B3NLTK % LU % LU % LU % LU IE % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % 16

17 D8Y D8Z D84 ROBECO EMERGING STARS EQUITIES D EUR BNP PARIBAS L1 SMART FOOD CLASSIC CAP BNP PARIBAS L1 EQUITY USA C Robeco EUR 164,41 07/06/ ,89 % 100% EUR 98,09 08/06/2016 2,78 % 100% USD 152,16 08/06/2016-4,22 % 21,4 % 50,86 % 100% D9H FIDELITY EUROPE FIL EUR 43,97 08/06/ % D9I SICAV NORDEN Lazard Frères D9K D9L EDRF GLOBAL HEALTHCARE A-EUR KAIROS INTERNATIONAL SICAV-SMALL CAPS Kairos Inv. Mngmt. EUR 186,72 08/06/ % EUR 901,2 08/06/ % EUR 106,75 12/05/ % D9M H2O MULTIEQUITIES R H2O AM LLP EUR 216,28 08/06/ % D9P FRANCE FUTUR EC BFT EUR 82,06 18/08/ % D9S D9U D9Y D9Z D90 D92 D93 AB SICAV SELECT US EQUITY A PARWORLD QUANT EQTY EUROPE GURU C C BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPS BNP PARIBAS B FUND EQUITY USA CAP BNP PARIBAS B FUND I EQUITY JAPAN CAP BNP PARIBAS B FUND EQUITY ASIA CAP Alliancebernstein Luxembourg USD 25,27 09/06/ % EUR 159,06 08/06/ % Blackrock EUR 30,15 09/06/ % Polar Capital LLP USD 24,53 08/06/ % USD 80,44 08/06/2016-3,47 % 26,06 % 57,02 % 100% YEN ,0 08/06/ ,21 % 17,64 % 57,15 % 100% USD 736,25 07/06/2016-7,69 % 13,88 % 3,47 % 100% LU % LU % LU % FR % FR % LU % LU % FR % FR % LU % LU % LU % IE00B28YJN % BE % BE % BE % 17

18 EAB SYCOMORE EUROPEAN GROWTH Sycomore Asset EAC TRUSTEAM ROC A TrusTeam Finance EAD EAE THREADNEEDLE ASIA RET NET USD GS GLBL EQUITY PARTNERS EUR ACC Threadneedle s Goldman Sachs EAF FIDELITY AMERICAN Fidelity s EAG EAH EAI EAL EAM EAO EAQ EAT EAV EAW POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPS R USD CM-CIC GLOBAL LEADERS C JAPAN SMALL CAP PARWORLD QUANT EQUITY EUROPE GURU CLASSIC HSBC EUROPE ACC GASPAL EURO OPPORTUNITéS ROBECO EMERGING STARS EQUITIES D EUR UBS (LUX) ES GBL HIGH DIV USD P-ACC FRANKLIN TECHNOLOGY N ACC $ FRANKLIN NATURAL RESOURCES A ACC USD Polar Capital LLP CM-CIC Asset HSBC Global Asset EUR 323,08 08/06/2016-2,26 % 100% EUR 352,18 08/06/2016-3,83 % 100% USD 2,13 09/06/ ,93 % 100% EUR 14,65 09/06/2016-8,89 % 100% GBP 29,25 09/06/2016 3,8 % 100% USD 35,06 08/06/ ,42 % 100% EUR 1 162,95 07/06/2016-1,62 % 100% YEN 8 466,0 09/06/2016-2,17 % 100% EUR 159,06 08/06/2016-6,22 % 100% EUR 281,76 08/06/2016-9,95 % 100% Gaspal EUR 300,76 08/06/2016-6,88 % 100% Robeco EUR 164,41 07/06/ ,89 % 100% UBS Fund (Luxembourg) SA s s USD 144,36 08/06/2016 0,69 % 100% USD 9,9 09/06/ % 100% USD 6,66 09/06/ ,7 % 100% FR % FR % GB % LU % GB % IE00B3NLTK % FR % LU % LU % FR % FR % LU % LU % LU % LU % 18

19 EAY WORLD TECHNOLOGY CLASSIC USD USD 641,68 09/06/2016-3,04 % 100% LU % EAZ SCHRODER ISF ASIAN OPP A ACC Schroder Lux USD 13,26 09/06/2016-4,18 % 100% LU % EBA SCHRODER ISF ASIAN OPP A EUR Schroder Lux EUR 11,68 09/06/2016-4,4 % 100% LU % EBI STATE STREET EUROPE SMALL CAP EQUITY P State Street Global Advisors EUR 9,96 08/06/2016-1,09 % 100% LU % EBJ LAZARD OBJETCIF ALPHA EURO Lazard Frères EUR 358,94 08/06/ ,4 % 100% FR % EBL INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY A ACC INVEST AM EUR 10,72 09/06/ ,23 % 100% LU % EBO FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN A ACC EUR s EUR 22,48 09/06/ ,47 % 100% LU % EBQ THEAM QUANT - EQ EMERGING GURU C EUR THEAM EUR 89,14 08/06/ ,61 % 100% LU % EBU CAPITALATWORK CONTRARIAN EQ AT WORK C Capital@Work Groupe EUR 496,5 08/06/2016-6,63 % 100% LU % EBX INDIA C EUR C EUR 125,37 09/06/2016-5,93 % 100% LU % EBY BNPP L1 EQUITY WORLD AQUA C C EUR 156,69 08/06/2016 6,61 % 100% LU % ECC SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITE Schroder Lux EUR 13,44 09/06/ ,47 % 100% LU % ECD ROBECO US PREMIUM EQUITIES D EUR Robeco EUR 304,36 08/06/ % LU % ECE UNI-GLOBAL EQUITIES EUROPE SA-EUR Unigestion S.A. EUR 2 790,59 08/06/ % LU % 19

20 ECF ECG ECH ECJ ECK COMGEST GROWTH ASIA USD CS (LUX) GLOBAL PRESTIGE EQUITY B EUR BEST BUSINESS MODELS IC HENDERSON HORIZON PAN EURP SMLR COMS A2 EDMOND DE ROTHSCHILD FOCUS A Comgest Asset Intl Ltd Crédit Suisse Fund SA Montpensier Finance Henderson Fund SA Edmond De Rothschild Sgr SpA ECQ EDRF CHINA A-EUR ECR PMS EQUITY PREMIUM EURO MDO Company ECS PMS BONDS EURO MDO Company ECT ECU ECV ECX ECY ECZ EDA BL EUROPEAN SMALLER COMPAGNIES PMS SHORT TERM INVEST EURO B GEN C PMS ALTI SELECT GEN B CAP THREADNEEDLE AMER RET NET USD GS US EQUITY PORTFOLIO BASE ACC AB SICAV SELECT US EQUITY A FRANKLIN US OPPORTUNITIES A ACC EUR-H1 Bli Banque De Luxembourg Invts MDO Company MDO Company Threadneedle s Goldman Sachs Alliancebernstein Luxembourg USD 43,59 08/06/ % EUR 233,94 08/06/ ,67 % 100% EUR 241,16 08/02/ % EUR 39,76 09/06/ % EUR 5,75 08/06/ % EUR 244,57 08/06/ % EUR 1 096,18 09/06/ % EUR 1 237,83 09/06/ % EUR 138,05 08/06/ % EUR 1 060,52 09/06/ % EUR 1 014,38 02/06/ % USD 2,95 09/06/2016 0,38 % 100% USD 17,66 09/06/2016-8,45 % 100% USD 25,27 09/06/2016-0,75 % 100% EUR 8,2 09/06/2016-7,24 % 100% IE00BQ3D6V % LU % FR % LU % IT % LU % LU % LU % LU % LU % LU % GB % LU % LU % LU % 20

21 EDC EDRF GLOBAL HEALTHCARE A-EUR EUR 901,2 08/06/ % LU % EDD AMUNDI INTERNATIONALES C Amundi Asset EUR ,57 08/06/ % FR % EDF BNPP SMALL CAP EUROLAND BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 384,2 08/06/ % FR % EDI CONSTANCE BE WORLD-PART I Constance Associés EUR ,15 03/06/ % FR % EDM JPM HIGHBRIDGE US STEEP A EUR EUR 15,81 09/06/ % LU % EDP EDRF GLOBAL VALUE A-EUR EUR 170,61 08/06/ % LU % EDR ROBECO EUROPEAN CONSERVATIVE EQUITIES DEUR Robeco EUR 170,51 08/06/ % LU % EDS ROBECO CAP GR FD ROBECO NEW WORLD FINAN EQ D Robeco EUR 49,14 08/06/ % LU % EDW JPM AMERICA EQUITY A (ACC) USD USD 18,86 09/06/ % LU % EDX INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY A ACC Invesco EUR 17,42 09/06/ % LU % EDY JPMORGAN CHINA A (ACC) USD USD 27,29 08/06/ % LU % EDZ SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY A EUR HDG Schroder Lux EUR 87,21 09/06/ % LU % EEI STATE STREET EUROPE INDEX EQUITY P State Street Global Advisors EUR 10,09 08/06/ % LU % EEJ STATE STREET US INDEX EQUITY P State Street Global Advisors USD 10,99 08/06/ % LU % EEL TEMPLETON ASIAN GROWTH N ACC $ s USD 36,76 09/06/ % LU % 21

22 EEN EER EEU EEV EEW STATE STREET JAPAN INDEX EQUITY P INVESCO EUR EQ E EUR ACC PICTET-GLOBAL MEGATREND SEL R EUR ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQS D$ THEAM QUANT RW MAT ENH B EUR H State Street Global Advisors YEN 9,29 08/06/ % Invesco EUR 58,6 09/06/ % Pictet Asset (Europe) S. EUR 174,64 08/06/ % Robeco USD 204,99 08/06/ % THEAM EUR 1 009,68 08/06/ % EEZ COMGEST MONDE Comgest S.A. EUR 1 446,49 17/12/ % EFA DNCA VALUE EUROPE C DNCA Finance EUR 236,68 17/12/ % EFD MAGELLAN (C) Comgest S.A. EUR 19,53 17/12/ % EFH HENDERSON GARTMORE CONT EURO REUR ACC EFJ JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES A USD EFK JPM US TECHNOLOGY A (ACC) USD EFL THEAM QUANT - EQ US GURU C EFO THREADNEEDLE GLBL EXTND ALPHA NET 1 EUR EFS MANDARINE EUROPE MICROCAP EFU THEAM QUANT - EQ EUROPE INCOME C C EFV EUROPE MID CAP C C EFZ THEAM QUANT EQUITY EUROPE GURU C EUR CAP Henderson S.A. JANUS CAPITAL EUR 9,09 08/06/ % USD 26,97 09/06/ % USD 20,57 09/06/ % THEAM USD 125,55 08/06/ % Threadneedle s Mandarine EUR 2,68 09/06/ % EUR 14,05 08/06/ % THEAM EUR 104,66 08/06/ % EUR 723,73 09/06/ % THEAM EUR 177,87 08/06/ % LU % LU % LU % LU % FR % FR % FR % FR % LU % IE % LU % LU % GB00B3B0FD % FR % LU % LU % LU % 22

23 EGA EGB EGE EGF EGG EGI EDRF - EUROPE VALUE & YIELD A-EUR ACC THEAM QUANT EQUITY EUROPE GURU I EUR CAP UBAM GLOBAL EMERGING EQUITY APC USD ACC CONVENTUM DYNAMIC OPPORTUNITIES M DIS EDRF - EUROPE SYNERGY A-EUR ACC EDMOND DE ROTHSCHILD FD EUROPE FLEXIBLE A EUR EUR 111,14 08/06/ % THEAM EUR 256,66 08/06/ % Union Bancaire Privée Conventum Asset (LU) EGK EDR US GROWTH A EGL EGM EGN EGO EGP EGR EGS EDRF - US VALUE & YIELD A-EUR (H) ACC EDRF - GLOBAL CONVEXITY A EUR CAP EDRF - GLOBAL CONVERTIBLES A EUR CAP EDRF - GLOBAL CONVERTIBLES A USD CAP EDRF - US VALUE & YIELD A EUR CAP CS (LUX) EUROPEAN DIV PLUS EQ B EUR INVESCO PAN EURP STRUCTURED EQ A ACC Crédit Suisse Fund SA USD 69,17 08/06/ % EUR 1 373,49 07/06/ % EUR 143,99 08/06/ % EUR 141,41 08/06/ % USD 243,57 08/06/ % EUR 138,6 08/06/ % EUR 112,93 08/06/ % EUR 139,77 08/06/ % USD 126,65 08/06/ % EUR 186,86 08/06/ % EUR 16,62 08/06/ % Invesco EUR 16,83 09/06/ % LU % LU % LU % LU % LU % LU % FR % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % 23

24 EGT EGU EGV DEUTSCHE INVEST I TOP EUROLAND LC JPM EMERGING MARKETS EQ A (ACC) EUR MS INVF US GROWTH A USD EGW BEST SELECTION WORLD CLASSIC E EGZ EDRF INFRASPHERE R EUR CAP EHB EDRF - INFRASPHERE A-EUR ACC EHE JAPAN SMALL CAP C H EUR EHG EDR FD GLOBAL EMERGING A EUR CAP EHH ELEVA UCITS - ELEVA EUROPEAN SEL A1 EUR EHJ FOCUS GENERATION P EHQ PARVEST SMART FOOD C C Deutsche Asset & Wealth Mgt Ivt SA Morgan Stanley EUR 169,58 09/06/ % EUR 13,65 09/06/ % USD 67,09 09/06/ % EUR 105,61 09/06/ % EUR 188,09 08/06/ % EUR 134,36 08/06/ % EUR 120,64 09/06/ % EUR 145,52 08/06/ % Lemanik SA EUR 103,49 08/06/ % Focus Asset Managers EHR PORTZAMPARC PME Portzampac EHS EHV EHW EHY RICHELIEU EUROPE QUALITY C PICTET-EUROPE INDEX P EUR PICTET-USA INDEX P EUR KAIROS INT. EUROPA P CAP EUR KBL France Pictet Asset (Europe) S. Pictet Asset (Europe) S. Kairos Inv. Mngmt. EUR 223,0 08/06/ % EUR 97,76 09/06/ % EUR 310,2 08/06/ % EUR 155,79 08/06/ % EUR 161,08 08/06/ % EUR 162,81 08/06/ % EUR 132,43 08/06/ % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % FR % LU % FR % FR % LU % LU % LU % 24

25 EHZ EIA EIB FAB ROBECOSAM SUSTAINABLE WATER FUND B EUR GSSI GSQUARTIXDOW JONES UBS ENHANCED STARTEGY CM-CIC SILVER ECONOMIE C CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY Robeco EUR 259,01 08/06/ % Goldman Sachs CM-CIC Asset Carmignac FAI PLEIADE SELECT Pleiade Asset FAJ R OPAL ASIE Rothschild & Cie FAS R MIDCAP EURO Rothschild & Cie FAV FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND A FAW DWS AKKUMULA DWS s FAX FAZ FBA FBB TEMPLETON GROWTH EURO FUND A DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND HWB UMBRELLA FUND HWB PORTF PLUS FDS R CAP BARING GERMANY GROWTH TRUST EUR DWS s HWB Capital EUR 7,55 08/06/ % EUR 94,64 08/06/ % EUR 1 294,35 08/06/2016-2,94 % 15,48 % 25,55 % 100% EUR 143,39 03/06/2016 2,98 % 34,01 % 33,93 % 100% EUR 27,85 08/06/ ,37 % 10,25 % 13,81 % 100% EUR 277,13 11/03/ % 29,81 % 42,32 % 100% USD 69,7 09/06/2016-5,68 % 17,1 % 44,1 % 100% EUR 885,84 09/06/2016-1,41 % 42 % 63 % 100% EUR 15,07 09/06/ ,4 % 21,93 % 59,13 % 100% EUR 324,43 09/06/2016-1,22 % 51,24 % 78,94 % 100% EUR 109,98 09/02/2016 4,72 % 79,18 % 44,37 % 100% Baring EUR 7,85 09/06/2016-4,02 % 30,76 % 52,51 % 100% FBC BARING RUSSIA FUND Baring USD 46,46 08/06/2016 9,73 % -16,81 % -41,84 % 100% FBE FBH FBJ HWB VICTORIA STRAT.PORTF. V CAP DWS INVEST TOP 50 ASIA L CAP KEPLER ETHIK RENTENFONDS T HWB Capital DWS s Kepler-fonds Kapitalanlagegesell. EUR 1 541,23 09/02/2016 3,63 % 76,15 % 32,2 % 100% EUR 213,71 08/06/ ,25 % 22,63 % 28,72 % 100% EUR 163,92 09/06/2016 4,39 % 11,68 % 28,53 % 100% LU % LU % FR % LU % FR % FR % FR % LU % DE % LU % DE % LU % GB % LU % LU % LU % AT % 25

26 FBL DWS RUSSIA DWS s FBM FBN FBO FBT FB0 FB4 FB5 FB7 FCB FCD FCH FCI FCJ FCL FCM DWS GELDMARKT PLUS DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC BNP PARIBAS B FUND I EQUITY BELGIUM JPMF-GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD QUALITY FOCUS CLA FRANKLIN US EQUITY FUND A USD CAP TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A EUR CAP CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA PARVEST EQUITY BRIC AMUNDI RENDEMENT PLUS PLURIMA EUROPEAN ABSOLUTE RETURN BNP PARIBAS L1 EQUITY ENERGY EUROPE C HSBC GIF INDIAN EQUITY AC USD INVESCO GREATER CHINA EQUITY E JPM EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AFRICA EQUITY DWS s DWS s EUR 169,31 09/06/2016 0,91 % -3,18 % -27,52 % 100% EUR 68,57 09/06/2016-0,02 % 0,56 % 1,33 % 100% EUR 124,1 09/06/ ,85 % -3,79 % 4,94 % 100% EUR 870,91 08/06/2016-0,11 % 46,11 % 63,48 % 100% EUR 10,12 09/06/ ,12 % -23,8 % -54,92 % 100% EUR 137,23 08/06/ ,72 % 100% USD 22,91 09/06/ ,13 % 18,46 % 45,64 % 100% EUR 19,35 09/06/2016 0,36 % -9,54 % -31,77 % 100% Crédit Suisse USD 1 044,55 08/06/2016-6,7 % 25,91 % 55,05 % 100% USD 117,27 09/06/2016-9,86 % -3,8 % -27,82 % 100% Crédit Agricole EUR ,44 08/06/2016 0,57 % 12,04 % 20,04 % 100% Leo funds EUR 7,72 08/06/2016-3,9 % 7,13 % 10,52 % 100% HSBC Global Asset EUR 205,01 30/06/ % 0 % 3,46 % 100% USD 142,67 09/06/2016-9,47 % 10,23 % -17,79 % 100% Invesco EUR 36,36 09/06/2016-9,01 % 33,97 % 51,56 % 100% USD 32,69 09/06/2016-9,24 % -19,08 % -29,07 % 100% LU % DE % LU % BE % LU % LU % LU % LU % LU % LU % FR % IE00B09T7B % LU % LU % LU % LU % 26

27 FCN JPM RUSSIA A ACC USD 8,94 09/06/2016 3,23 % -21,09 % -45,85 % 100% FCR PF (LUX) - WATER R Pictet & Cie EUR 234,83 08/06/2016 3,61 % 41,75 % 75,17 % 100% FCS FCT FCY FCZ FC0 PIONEER FUNDS GOLD AND MINING F ISF GLOBAL ENERGY B RP SELECTION CARTE BLANCHE THREADNEEDLE GLOBAL SELECT ING(L)INVEST EURO HI DIVIDEND P ACC Pioneer s EUR 3,46 31/01/ % 0,9 % -29,2 % 100% SCHRODERS USD 16,05 09/06/ ,3 % -41,41 % -59,88 % 100% SPGP EUR 119,95 31/05/ % -5,03 % -5,63 % 100% Threadneedle s ING Europe BV USD 2,24 09/06/2016-0,21 % 20,61 % 35,65 % 100% EUR 445,12 09/06/ ,79 % 100% FC2 COMGEST ASIA C Comgest S.A. USD 4 177,73 11/03/ % 25,8 % 18,43 % 100% FC3 FDB FDE US GROWTH EQUITY PORTFOLIO (GOLDMAN SACHS) WORLD INVEST ABSOLUTE STRATEGY KAIROS INTERNATIONAL SICAV-SMALL CAPS Goldman Sachs USD 13,95 09/06/2016-4,58 % 26,47 % 56,92 % 100% World Invest EUR 120,0 08/06/2016-2,93 % 3,82 % 8,24 % 100% Kairos Inv. Mngmt. FDF OYSTER DIVERSIFIED OYSTER Asset S.A. FDG FDH FDI FDJ OYSTER ITALIAN OPPORTUNITIES OYSTER EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR CAP OYSTER DYNAMIC ALLOCATION OYSTER WORLD OPPORTUNITIES OYSTER Asset S.A. OYSTER Asset S.A. OYSTER Asset S.A. OYSTER Asset S.A. EUR 106,75 12/05/2016-4,21 % 13,31 % 16,83 % 100% EUR 281,04 08/06/2016-3,07 % 12,4 % 22,86 % 100% EUR 33,53 08/06/ ,82 % 20,4 % 14,05 % 100% EUR 420,61 08/06/2016-7,94 % 25,85 % 44,00 % 100% EUR 190,73 08/06/2016-8,97 % 16,36 % 21,38 % 100% EUR 232,26 08/06/2016-1,57 % 40,69 % 70,2 % 100% LU % LU % LU % LU % FR % GB % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % 27

28 FDP EDR MONDE FLEXIBLE FDZ FD0 FEA FES ISHARES EURO INFLATION LINKED BOND BNP PARIBAS B FUND I EQUITY JAPAN CAP BLACKROCK WORLD MINING FUND FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND A EUR Barclays Global Investors Ltd. Fortis S.A. (BE) EUR 259,55 08/06/2016-3,47 % 14,35 % 12,71 % 100% EUR 204,27 09/06/2016 3,23 % 6,75 % 10,66 % 100% YEN ,0 08/06/ ,21 % 100% Blackrock EUR 24,5 09/06/ ,63 % -27,24 % -55,65 % 100% FET R CONVICTION EURO Rothschild & Cie FEU FEV BNP PARIBAS L1 OBAM EQUITY WORLD C ABERDEEN GLOBAL WORLD EQUITY FUND USD A2 Aberdeen Intl Fund Managers Limited EUR 14,89 09/06/2016-9,76 % 14,1 % 51,63 % 100% EUR 155,77 08/06/ ,48 % 21,71 % 18,94 % 100% EUR 130,44 16/09/ % 17,22 % 11,96 % 100% USD 16,57 09/06/2016-6,89 % -1,91 % 10,79 % 100% FEW APHILION Q2 EQUITIES Aphilion SPRL EUR 281,97 01/06/2016-4,03 % 38,62 % 76,36 % 100% FEX FEY FFA FFC PETERCAM EQUITIES BELGIUM CAP PETERCAM B EQUITY AGRIVALUE BNP PARIBAS L1 GREEN TIGERS MERCLIN GLOBAL EQUITY C Petercam EUR 138,26 08/06/2016 2,9 % 49,34 % 80,85 % 100% Petercam EUR 125,19 08/06/2016-8,14 % 20,47 % 21,37 % 100% Mercier Vanderlinden Asset Mangmt FFF R OPAL CROISSANCE Rothschild & Cie FFI FFJ FFL EUROSTOXX DOUBLE CLIQUET 2009 BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD BLACKROCK WORLD ENERGY FUND Natixis Asset EUR 151,56 31/01/ % 0 % 16,07 % 100% EUR 583,95 02/06/2016-4,35 % 36,41 % 65,93 % 100% EUR 25,34 08/06/ ,49 % 22,65 % 28,17 % 100% EUR 111,34 23/01/ % 15,85 % 23,38 % 100% Blackrock USD 52,55 09/06/ ,24 % -29,27 % -43,9 % 100% Blackrock EUR 5,07 09/06/ ,56 % -27,36 % -40,35 % 100% FR % IE00B0M62X % BE % LU % LU % FR % LU % LU % BE % BE % BE % LU % LU % FR % FR % LU % LU % 28

29 FFM JPM BRAZIL ALPHA PLUS FUND FF0 CPR SILVER AGE P A/I CPR Asset FGB R OPAL EMERGENTS Rothschild & Cie FGD FGK FGQ FGS FGZ FG0 FG6 FG7 FHI NEW ENERGY FUND A2 HSBC GIF CHINESE EQUITY MAM SELECTION MAM ENTREPRISES FAMILIALES PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS A FIDELITY FUNDS AMERICAN GROWTH FUND A DIS FIDELITY EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A UBAM DR.EHRHARDT GERMAN EQUITY USD 4,93 09/06/ ,00 % -43,33 % -57,46 % 100% EUR 1 966,51 08/06/2016-6,92 % 100% EUR 51,82 11/03/ % 13,29 % 12,5 % 100% Blackrock EUR 6,92 09/06/2016-4,16 % 29,59 % 29,83 % 100% HSBC Global Asset Meeschaert Asset Meeschaert Asset USD 78,9 08/06/ % 9,42 % -0,02 % 100% EUR 414,31 08/06/ ,69 % 12,57 % 16,69 % 100% EUR 51,52 08/06/2016 2,86 % 46,24 % 39,24 % 100% EUR 85,22 09/06/ ,12 % 10,25 % 21,98 % 100% Lemanik SA EUR 76,31 08/06/ ,91 % 100% Fidelity USD 39,33 09/06/2016-3,63 % 37,86 % 66,09 % 100% Fidelity EUR 43,45 09/06/2016 1,4 % 45,8 % 61,4 % 100% Union Bancaire Privée EUR 1 543,23 08/06/2016-3,35 % 16,39 % 30,9 % 100% FHT FIDELITY EUROPE Fidelity EUR 43,97 08/06/ ,72 % 21,9 % 50,38 % 100% FHU FHV FHX BLUE BAY INVESTMENT GRADE BOND FOND BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND INVESCO ASIA BALANCED FUND FH0 OFI LEADER ISR I OFI ASSET MANAGEMENT Blue Bay EUR 173,24 08/06/2016 1,89 % 8,83 % 18,38 % 100% Blackrock EUR 14,11 09/06/2016-9,38 % 30,89 % 61,63 % 100% Invesco USD 23,12 09/06/2016-5,71 % -1,11 % 9,73 % 100% EUR 2 864,12 08/06/2016-4,91 % 100% LU % FR % FR % LU % LU % FR % FR % LU % LU % LU % LU % LU % FR % LU % LU % LU % FR % 29

30 FH2 FIDELITY FUNDS EURO BLUE CHIP FUND A DIS Fidelity EUR 20,49 09/06/ ,36 % 17,42 % 38,17 % 100% LU % FH9 TEMPLETON EUROLAND FUND A EUR CAP EUR 19,64 09/06/2016-5,67 % 28,37 % 53,68 % 100% LU % FIF JULIUS BAER MULTISTOCK-LUXURY BRANDS FUND Julius Baër Funds EUR 202,37 08/06/ ,45 % 4,49 % 39,54 % 100% LU % FIM UBAM US EQUITY VALUE (PARTI) NEUBERGER BERMAN Union Bancaire Privée USD 900,33 08/06/ ,52 % 6,91 % 32,24 % 100% LU % FIO FT INV FUND- TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND USD USD 17,48 09/06/2016-9,9 % 1,16 % 14,47 % 100% LU % FIQ BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD Blackrock USD 17,13 09/06/ ,8 % -25,75 % -37,23 % 100% LU % FIV CARMIGNAC EMERGENTS Carmignac EUR 829,64 02/12/2015-1,79 % 16,5 % 24,41 % 100% FR % FIW CARMIGNAC COMMODITIES Carmignac EUR 310,58 11/03/ % 19,48 % -10,51 % 100% LU % FI0 BNPP L1 EQUITY WORLD QUANT SEL C EUR C EUR 216,74 07/06/ ,44 % 100% LU % FI9 PAM EQUITIES EUROLAND Petercam EUR 149,8 08/06/2016-6,89 % 21,99 % 42,97 % 100% BE % FJC BGF WORLD GOLD FUND A2 USD Blackrock USD 23,64 12/03/ % -28,06 % -60,53 % 100% LU % FJD BLACKROCK WORLD MINING FUND Blackrock EUR 33,81 25/02/ % 0,42 % -38,79 % 100% LU % FJF BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND Blackrock EUR 15,83 02/12/2015 1,67 % 46,85 % 81,33 % 100% LU % FJH HSBC GIF INDIAN EQUITY AC USD HSBC GROUP USD 147,64 03/12/2015-6,32 % 14,07 % -14,93 % 100% LU % FJI RAYMOND JAMES EUROPE PLUS Raymond James A.M. EUR 280,23 08/06/2016-3,18 % 22,5 % 45,78 % 100% FR % FJJ ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FD Aberdeen Intl Fund Managers Limited GBP 40,72 09/06/2016 1,01 % -3,64 % 5,06 % 100% LU % 30

31 FJN FJO FJQ FJT FJW FJ2 HSBC GLOB INV FUNDS- BRAZIL EQUITY TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A ACC FIDELITY FUNDS- AMERICAN GROWTH FUND BGF-WORLD ENERGY FUND ROBECO CAPITAL GROWTH FDS- ROBECO EURO EQ PAM REAL ESTATE EUROPE HSBC GROUP USD 17,57 12/03/ % -38,95 % -55,02 % 100% s Fidelity s FJ3 AGRESSOR Financière de l'echiquier FKB FKC FKF FKH EUROPE SMALL CAP BGF-EURO MARKETS FUND COMGEST GROWTH PLC- EMERGING MARKETS EDR SELECTIVE JAPAN EUR 23,6 09/06/2016-7,81 % 10,75 % 29,81 % 100% EUR 16,79 09/06/2016-3,89 % 60,98 % 110,51 % 100% Blackrock EUR 15,13 09/06/ ,82 % -13,49 % -20,12 % 100% Robeco EUR 46,45 08/06/2016-8,02 % 25,17 % 39,57 % 100% Petercam EUR 438,01 08/06/ ,13 % 62,2 % 72,64 % 100% BNP PARIBAS S.A EUR 1 816,8 08/06/2016-7,89 % 26,63 % 38,03 % 100% EUR 192,48 09/06/2016-1,76 % 59,52 % 101,09 % 100% Blackrock EUR 25,36 09/06/2016-3,39 % 28,6 % 50,86 % 100% Comgest S.A. USD 32,0 08/06/ ,69 % 5,51 % -2,29 % 100% EUR 142,73 08/06/2016 7,32 % 44,52 % 63,12 % 100% FKI SHARE GOLD USD Bearbull USD 43,02 09/06/ ,37 % 7,85 % -52,21 % 100% FKJ SHARE GOLD EUR Bearbull EUR 39,7 09/06/ ,17 % 1,07 % -56,41 % 100% FKP FKR FKT ODEY INVST FD PLC-ODEY PAN EUROPEAN FUND M&G INVST FUNDS(1)- GLOBAL BASICS FUND AMUNDI FUNDS- VOLATILITY EURO EQUITIES ODEY AM LLP EUR 364,89 11/03/ % 37,62 % 55,56 % 100% M&G Securities limited Amundi Luxembourg EUR 27,11 09/06/2016-4,78 % 11,81 % 6,58 % 100% EUR 130,69 08/06/2016 5,34 % -6,03 % -10 % 100% LU % LU % LU % LU % LU % BE % FR % LU % LU % IE % FR % LU % LU % IE % GB % LU % 31

32 FKV NEPTUNE INVESTMENT FUNDS- GLOBAL EQUITY FUND Neptune FKX PHILEAS L/S EUROPE PHILEAS ASSET MANAGEMENT FKY FKZ FLA FLF FLG FLJ ODDO AVENIR EUROPE R CONVICTION FRANCE R OPAL EUROPE FLEXIBLE PEA FIDELITY NORDIC FUND DANSKE INVEST SWEDEN A CAP < CREDIT SUISSE EQ FD (LUX) USA VALUE ODDO Asset Rothschild & Cie Rothschild & Cie Fidelity s Danske Bank International SA EUR 2,1 12/03/ % 44,23 % 40,06 % 100% EUR 113,2 08/06/2016 1,94 % 6,25 % 12,61 % 100% EUR 445,67 08/06/2016 1,91 % 42,43 % 58,56 % 100% EUR 49,81 08/06/2016-9,68 % 37,94 % 100% EUR 255,44 08/06/2016-8,39 % 8,45 % 100% SEK 917,0 09/06/2016-8,39 % 33,09 % 100% SEK 545,24 09/06/2016-6,72 % 25,48 % 100% Crédit Suisse USD 18,6 08/06/2016-6,91 % 2,25 % 100% FLK ALLOCATION PROFIL 3 Aforge Finance EUR 1 124,25 03/06/2016-6,52 % 6,87 % 100% FLL FLN FLO FLT FLY FLZ FMF INVEST EUROPE FT INV FD-FRANKLIN GOLD&PRECIOUS METALS FD FT INV FD- GOLD&PRECIOUS METALS FD BGF WORLD GOLD FUND HEDGED A2 THREADNEEDLE AMERICAN FUND USD INVESCO MULTI PATRIMOINE A CAP ABERDEEN GL EMG MARKETS EQUITY FD A2 INVEST AM EUR 103,47 08/06/2016-9,04 % 23,46 % 100% s s CHF 4,32 09/06/ ,85 % 0,94 % 100% EUR 6,19 09/06/ ,1 % 23,06 % 100% Blackrock EUR 5,67 09/06/ ,17 % -0,87 % 100% Threadneedle Asset Ltd. USD 3,29 09/06/2016 0,96 % 34,32 % 100% Invesco EUR 9,96 07/06/2016-1,97 % 9,09 % 100% ABERDEEN Asset France SA USD 58,65 09/06/2016-5,49 % -10,3 % 100% GB00B60T5K % FR % FR % FR % FR % LU % LU % LU % FR % FR % LU % LU % LU % GB % FR % LU % 32

33 FMJ FMO ABERDEEN GL ASIAN SMALLER CIES L.O FUNDS-WORLD GOLD EXPERTISE Aberdeen Intl Fund Managers Limited Lombard Odier Darier Hentsch&cie FMZ R CONVICTION USA Rothschild & Cie FM5 CARMIGNAC COMMODITIES Carmignac FNC EDR LATIN AMERICA FNF FNM FNU FNZ FN2 FOI FOJ FOO FOP OBJECTIF PATRIMOINE CROISSANCE AMUNDI INTERNATIONAL SICAV AHE C PARVEST EQ SWITZERLAND CLASSIC C DEUTSCHE INVEST I TOP DIVIDEND LC TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A USD CAP ABERDEEN GLOBAL ASIAN SMALLER COMPAGNIES HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY FUND BL-EQUITIES AMERICA B CAP ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY S2 C Lazard Frères Amundi Asset BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT DWS s Aberdeen asset managers Ltd Henderson Fund SA Banque de Luxembourg S.A Aberdeen asset managers Ltd GBP 27,16 09/06/2016-5,15 % -10,08 % 100% USD 16,98 08/06/ ,1 % -3,55 % 100% EUR 245,1 08/06/2016-5,52 % 34,97 % 100% EUR 257,31 08/06/ ,62 % -1,01 % -25,86 % 100% EUR 62,65 08/06/ ,71 % -33,49 % 100% EUR 320,26 08/06/2016-3,32 % 23,29 % 100% EUR 153,22 09/06/2016 0,05 % 9,99 % 100% CHF 695,99 30/06/ % 0 % 100% EUR 185,93 09/06/2016 5,77 % 37,45 % 100% USD 27,04 09/06/ ,8 % -20,56 % -23,57 % 100% USD 39,35 09/06/ ,25 % -16,3 % 100% USD 52,65 09/06/2016 0,59 % 32,99 % 100% USD 5 778,11 08/06/2016 1,72 % 31,17 % 100% USD 21,8 09/06/ ,6 % -10,19 % 100% LU % LU % FR % LU % FR % FR % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % 33

34 FOX PARVEST BRIC USD BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FOZ FO1 FO6 FPA AUSTRALIA INVESGO CAPITAL SHIELD 90 (EUR) FUND TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A USD CAP BNPP L1 OPPORTUNITIES USA BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USD 108,77 09/06/ ,54 % -5,93 % 100% AUD 864,94 09/06/2016-0,97 % 16,75 % 100% Invesco EUR 11,5 12/03/ % 3,05 % 7,18 % 100% BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FPB UBS LUX EQ CANADA UBS Global Asset FPC ECHIQUIER GLOBAL Financière de l'echiquier FPM EXCELLENTIA INVEST Andbanc Asset Luxembourg FPN EXCELLENTIA MONEY Andbanc Asset Luxembourg FPO EXCELLENTIA SECURE Andbanc Asset Luxembourg USD 26,05 09/06/2016-9,14 % 0,27 % 14,96 % 100% EUR 83,65 30/06/ % 0 % 100% CAD 883,72 08/06/2016-3,74 % 21,02 % 100% EUR 175,9 08/06/2016-0,5 % 35,82 % 100% EUR 110,73 08/06/ ,99 % 3,47 % 100% EUR 101,58 08/06/2016-0,99 % -0,31 % 100% EUR 111,82 11/03/ % 9,06 % 100% FPR GEMEQUITY R gemway assets EUR 115,29 08/06/ ,27 % 9,18 % 100% FPS EDR ASIA LEADERS FPU R VALOR C Rothschild & Cie FPW RENAISSANCE EUROPE C FPX HMG GLOBETROTTER HMG Finance S.A. FPZ R VALOR F Rothschild & Cie EUR 131,36 08/06/2016-8,2 % 17,74 % 100% EUR 1 614,9 08/06/2016-5,72 % 40,02 % 100% Comgest S.A. EUR 125,88 08/06/2016-4,43 % 25,79 % 100% EUR 167,27 07/06/ ,36 % -16,68 % 100% EUR 1 467,93 08/06/2016-6,29 % 37,51 % 100% LU % LU % LU % LU % LU % LU % FR % LU % LU % LU % FR % FR % FR % FR % FR % FR % 34

35 FP4 ECHIQUIER AGENOR Financière de l'echiquier FP7 VANGUARD US 500 STOCK INDEX FUND FP8 VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX FUND FQG BNP PARIBAS B FUND EQUITY ASIA CAP FQI FQL FQO FQQ BNP PARIBAS L1 EQUITY USA C DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES CARMIGNAC INVESTISSEMENT BL GLOBAL EQUITIES B EUR 275,34 08/06/2016 4,34 % 34,06 % 38,05 % 100% Vanguard USD 22,76 09/06/2016 1,85 % 33,68 % 76,98 % 100% Vanguard EUR 18,89 09/06/2016-3,36 % 40,96 % 82,49 % 100% BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT DWS s Carmignac Banque de Luxembourg S.A FQU OFI NEMO OFI ASSET MANAGEMENT FQZ FQ3 GLOBAL ASIA PACIFIC CAP - ABERDEEN CARMIGNAC EURO- ENTREPRENEURS Aberdeen Global Services Sa Carmignac FQ4 RICHELIEU SPECIAL Richelieu Finance USD 736,25 07/06/2016-7,69 % 13,88 % 100% USD 152,16 08/06/2016-4,22 % 21,4 % 100% EUR 62,03 09/06/ ,56 % -29,84 % 100% EUR 1 110,86 08/06/ ,58 % 19,9 % 100% EUR 750,63 08/06/2016-1,64 % 31,11 % 100% EUR 263,05 11/03/ % 30,81 % 100% USD 63,71 09/06/ ,45 % -9,73 % 100% EUR 283,48 08/06/ ,24 % 36,78 % 63,8 % 100% EUR 194,56 07/06/2016-9,2 % 18,56 % 29,75 % 100% FQ5 CENTIFOLIA (C) DNCA Finance EUR 307,61 08/06/2016-6,13 % 35,31 % 40,56 % 100% FQ8 FRB FRC MELLON SMALL CAP EUROLAND MAM AFRIQUE MAM EUROPA GROWTH Mellon Global s Meeschaert Asset Meeschaert Asset FRD BDL CONVICTIONS BDL Capital EUR 4,17 09/06/2016 0,36 % 52,5 % 70,74 % 100% EUR 19,43 08/06/ ,99 % -8,26 % 100% EUR 14,72 08/06/2016-4,17 % 27,56 % 100% EUR 2 233,41 08/06/2016-3,01 % 49,43 % 100% FR % IE % IE00B03HD % BE % LU % LU % FR % LU % FR % LU % FR % FR % FR % IE % FR % FR % FR % 35

36 FRE FRK BDL REMPART EUROPE CPR ASSET MANAGEMENT ACTIVE EUROPE 1 BDL Capital FRO OST A VENIR Aberdeen asset managers Ltd FRU BNPP L1 EQ EURO CL C CAP EUR 162,7 01/06/2016 0,36 % 16,74 % 100% CPR EUR 200,03 08/06/ % 19,57 % 100% USD 17,12 09/06/2016-5,23 % -13,62 % 100% EUR 311,65 08/06/ ,44 % 19,52 % 100% FR5 CG NOUVELLE ASIE Comgest S.A. EUR 647,11 08/06/ ,73 % 57,39 % 45,51 % 100% FR6 FR7 FR8 FSB FSG BARING GLOBAL RESOURCES FUND KEOPS MULTI- MANAGER FUND C TOCQUEVILLE DIVIDENDE BNPP L1 BD I EQUITY EUROPE BNPP L1 NETHERLANDS CLASSIC CAP Baring USD 17,1 09/06/ ,2 % -16,38 % -43,62 % 100% Lemanik SA EUR 631,48 31/10/ % -16,17 % -23,53 % 100% Tocqueville finance FSK ODDO AVENIR ODDO Asset FSL FPM FDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP < DWS s FST EDR LATIN AMERICA FSV M&G GLOBAL DIVIDEND FUND M&G Securities limited FSW ECHIQUIER VALUE Financière de l'echiquier FSY BL EQUITIES EUROPE B CAP Banque de Luxembourg S.A EUR 21,84 08/06/2016-5,08 % 24,37 % 16,79 % 100% EUR 34,13 08/06/ ,9 % 14,65 % 100% EUR 1 051,45 08/06/2016 0,14 % 43,07 % 100% EUR 3 052,96 08/06/2016 6,51 % 46,97 % 100% EUR 305,45 08/06/ ,39 % 23,72 % 100% EUR 61,29 08/06/ ,33 % -32,67 % 100% USD 14,64 09/06/2016-6,23 % 1,2 % 100% EUR 164,28 07/06/2016-6,49 % 44,56 % 100% EUR 6 091,11 08/06/2016-6,89 % 28,11 % 100% FR % FR % LU % LU % FR % IE % LU % FR % BE % LU % FR % LU % FR % GB00B39R2V % FR % LU % 36

37 FS1 FS4 DNCA VALUE EUROPE C FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A EURO DIS FS7 ECHIQUIER MAJOR Financière de l'echiquier FTF FTG FTH FTI FTN FTO FTQ FTR FTV FT1 MS INVF US ADVANTAGE AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN PICTET PREMIUM BRANDS P EUR ROBECO US LARGE CAP EQUITIES DH EUR CAP DWS DEUTSCHLAND EUR BNPP L1 EQUITY EUROPE CLASSIC CAP SCHRODER GREATER CHINA A ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY A2 M&G GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR CARMIGNAC GRANDE EUROPE DNCA Finance EUR 228,51 08/06/2016-6,92 % 36,17 % 66,46 % 100% Fidelity EUR 8,21 09/06/2016-0,34 % 63,67 % 133,51 % 100% Morgan Stanley Amundi Luxembourg EUR 211,87 08/06/2016-9,27 % 19,18 % 39,37 % 100% USD 58,1 09/06/2016 3,55 % 43,17 % 100% USD 82,62 08/06/2016-8,03 % -23,7 % 100% Pictet & Cie EUR 124,12 08/06/ ,64 % 6,9 % 100% Robeco EUR 50,7 08/06/2016-4,91 % 20,11 % 100% DWS s BNP PARIBAS S.A EUR 181,87 09/06/2016-6,44 % 28,38 % 100% EUR 534,86 08/06/ ,92 % 13,61 % 100% SCHRODERS USD 41,9 08/06/ ,23 % 17,38 % 100% Aberdeen asset managers Ltd M&G Securities limited Carmignac FT2 VENDOME FRANCE (C) BGPI/ Cheuvreux de Virieu FT4 FT7 FUG FIDELITY GERMANY FUND A EUR DIS INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE BNP PARIBAS L1 EQUITY USA C EUR 8,81 09/06/ ,99 % -10,97 % 100% EUR 20,44 09/06/2016-6,64 % 17,94 % 100% EUR 169,35 08/06/ ,39 % 15,5 % 26,71 % 100% EUR 81,96 08/06/2016-6,84 % 19,49 % 26,11 % 100% Fidelity EUR 44,93 09/06/2016-3,87 % 31,76 % 59,04 % 100% Invesco USD 13,72 09/06/2016-9,38 % 1,33 % -11,71 % 100% USD 149,96 17/12/2015-5,61 % 19,64 % 100% FR % LU % FR % LU % LU % LU % LU % DE % LU % LU % LU % GB00B39R2S % LU % FR % LU % LU % LU % 37

38 FUI ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FD Aberdeen Intl Fund Managers Limited GBP 35,67 18/12/ ,53 % -15,6 % 100% FUM MAM ASIA Cardif Lux Vie EUR 36,17 08/06/ ,94 % 7,74 % 100% FUN FUQ FUR FUS FUT DNCA INVEST VALUE EUROPE B CAP ABERDEEN GLB ASIA PACIFIC EQUITY FUND SELECTION F EQUITIES MAM EUROPA GROWTH CARMIGNAC EMERGENT DNCA Finance EUR 167,74 08/06/2016-7,29 % 36,48 % 100% Aberdeen asset managers Ltd CM-CIC Asset Meeschaert Asset Carmignac FUW CM CIC OR ET MAT CM-CIC Asset FUX FU1 FU2 FU7 FU9 FVA FVI FVL FVU INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND TELECOMMUNICATIONS FUND (FIDELITY) BNP PARIBAS L1 BOND BEST SELECTION WORLD EMER BLACKROCK GLOBAL FUNDS-NEW ENERGY FUND A2 USD BGF EMERGING EUROPE FUND A2 EUR FIDELITY GREATER CHINA FUND AAA AGRO ALIMENTAIRE C UNION EUROPE GROWTH C CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS A USD ACC EUR 10,66 09/06/ ,85 % 5,2 % 100% EUR 1 825,27 08/06/2016-6,09 % 23,2 % 100% EUR 11,49 05/07/ % -0,43 % 100% USD 109,85 08/06/2016-7,37 % 8,95 % 100% EUR 29,48 07/06/ ,88 % 8,9 % 100% Invesco EUR 10,6 09/06/ ,96 % 12,41 % 100% Fidelity EUR 10,79 09/06/2016-6,17 % 27,71 % 47,89 % 100% EUR 84,84 30/06/ % 0 % 8,7 % 100% Blackrock USD 7,84 09/06/2016-4,04 % 11,21 % 2,22 % 100% Blackrock EUR 81,38 09/06/2016-6,17 % -6,18 % -21,39 % 100% Fil Luxembourg SA Natixis Asset CM-CIC Asset Carmignac USD 166,8 09/06/ ,14 % 17,55 % 100% EUR 1 131,02 08/06/2016 5,14 % 35,74 % 100% EUR 5 526,06 08/06/2016 1,35 % 39,12 % 100% USD 1 069,04 02/06/2016-1,97 % 2,58 % 100% LU % FR % LU % LU % LU % FR % FR % FR % LU % LU % LU % LU % LU % LU % FR % FR % LU % 38

39 FVV FVX FVZ FV1 CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS A EUR ACC PARVEST WLD TELECOM CLASSIC PARVEST OPPORTUNITIES WORLD CLASSIC BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD Carmignac EUR 1 148,61 08/06/2016-2,36 % 1,94 % 100% EUR 695,6 09/06/2016 0,7 % 43,42 % 100% EUR 128,67 06/02/ ,39 % 30,64 % 100% Blackrock USD 27,75 09/06/ ,57 % -37,53 % -65,13 % 100% FV5 PATRIMOINE C Louvre EUR 695,49 08/06/2016 0,09 % 40,24 % 52,05 % 100% FV7 FV8 FV9 FWA FWB FWC FWD FWE FWF FWG SELECTION RENDEMENT KBL RICHELIEU FLEXIBLE C ECOFI ACTION RENDEMENT EUROPE GROWTH CLASSIC CAP TURKEY CLASSIC CAP BEST SELECTION EURO CLASSIC CA PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC CLASSI USA SMALL CAP CLASSIC C PARVEST WORLD COMMODITIES CLASSIC H EUR CAP WORLD ENERGY CLASSIC CAP SPGP EUR 1 574,25 11/03/ % 27,47 % 51,72 % 100% KBL France Ecofi Investissement EUR 538,08 08/06/ ,94 % -7,82 % -4,89 % 100% EUR 563,0 11/03/ % 40,13 % 65,42 % 100% EUR 42,42 09/06/ ,29 % 13 % 100% EUR 227,4 11/03/ % -6,2 % 100% EUR 437,56 09/06/ ,66 % 18,2 % 100% EUR 119,79 11/03/ % -67,64 % 100% USD 183,6 09/06/2016-6,37 % 32,92 % 100% EUR 51,84 09/06/ ,07 % -39,57 % 100% EUR 543,38 09/06/ ,49 % -11,85 % 100% LU % LU % LU % LU % FR % FR % FR % FR % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % 39

40 FWH FWS FWT FWU FWW FWX FWY FWZ FW0 FW1 FW3 BEST SELEC EUROPE CLASSIC CHF PARVEST WORLD COMMODITIES CLASSIC CAP BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND A USD PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD CLASSIC CAP BEST CHOICE BALANCED- OPTIMA BANK BEST CHOICE CONSERVATIVE - OPTIMA BANK BEST CHOICE DYNAMIC - OPTIMA BANK BANK METROPOLE SéLECTION P SCV SPARINVEST GLOBAL VALUE R CAP ECHIQUIER SELECTION BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT CHF 117,44 09/06/2016-8,53 % -1,57 % 100% USD 50,86 09/06/ ,38 % -38,33 % 100% Blackrock USD 53,3 09/06/2016 5,09 % 100% s Optima Bank S.A. (BE) Optima Bank S.A. (BE) Optima Bank S.A. (BE) Metropole USD 7,02 09/06/2016-8,71 % 100% EUR 95,18 09/06/2016-1,1 % 100% EUR 96,61 03/06/2016-7,34 % 100% EUR 90,48 03/06/2016-8,83 % 100% EUR 99,75 03/06/ ,29 % 100% EUR 245,31 08/06/ ,36 % 100% Sparinvest EUR 235,86 11/03/ % 37,07 % 48,39 % 100% Financière de l'echiquier EUR 103,06 28/02/ % 11,6 % 12,2 % 100% FW4 PF WATER P EUR CAP Pictet & Cie EUR 259,83 08/06/2016 4,34 % 44,75 % 81,4 % 100% FW6 SARASIN MULTI LABEL NEW ENERGY FUND EUR J. Safra Sarasin Fund Mgt (Lux) FW9 EDR INDIA FXC PHARMA WEALTH OP CAP Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Lux) S.A EUR 5,35 08/06/ ,15 % 15,8 % -2,19 % 100% EUR 259,97 08/06/2016-8,96 % 47,8 % 27,66 % 100% USD 472,49 09/06/2016-6,74 % 100% LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % FR % LU % FR % LU % LU % FR % LU % 40

41 FXD WORLD FINANCE CLASSIC USD CAP USD 358,79 09/06/ ,54 % 100% LU % FXE LEGG MASON CB US AGRSV GROWTH A ACC $ Legg Mason Global Asset Mngt USD 158,44 09/06/ ,11 % 100% IE00B19Z9Z % FXL BNP PARIBAS INDICE AMéRIQUE DU NORD EUR 168,87 08/06/2016 1,19 % 100% FR % FXR UNION EUROPE RENDEMENT C CM-CIC Asset EUR 1 459,2 08/06/2016-7,13 % 100% FR % FXT DNCA EUROCOVERY C CAP DNCA Finance EUR 109,41 08/06/2016-7,34 % 100% FR % FXV DNCA INVEST GLOBAL LEADER PART B DNCA Finance EUR 154,8 08/06/2016-5,15 % 100% LU % FXX DNCA INVEST INFRASTRUCTURES PART B DNCA Finance EUR 124,25 08/06/2016-1,89 % 100% LU % FXY DNCA INVEST EUROPEAN BOND OPP PART B DNCA Finance EUR 130,61 08/06/2016-2,69 % 100% LU % FXZ DNCA INVEST EUROPEAN GROWTH PART B DNCA Finance EUR 167,59 08/06/2016 2,36 % 100% LU % FX0 JAPAN SMALL CAP C H EUR YEN ,99 11/03/ ,07 % 100% LU % FX2 BNP PARIBAS L1 REAL ESTATE SECURITIES EUROPE EUR 190,36 31/01/ % 6,76 % 9,64 % 100% LU % FX5 METROPOLE FRONTIERE EUROPE Metropole EUR 384,04 11/03/ % 24,94 % 6,99 % 100% FR % FYA VONTOBEL FD US VALUE EQUITY Vontobel Funds EUR 172,22 08/06/2016 6,23 % 100% LU % FYD CREDIT SUISSE ONE EQUITY GLOBAL SECURITY R Crédit Suisse EUR 17,29 08/06/2016-4,69 % 100% LU % FYE CARMIGNAC EMERGENTS A CHF ACC Carmignac CHF 109,98 08/06/2016-7,57 % 100% FR % 41

42 FYH PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE CLASSIC EUR 140,25 09/06/ ,91 % 100% LU % FYI PIMCO TOTAL RETURN EUR HEDGED PIMCO GLOBAL ADVISORS EUR 19,5 11/03/ % 100% IE00B11XZB % FYJ HIGH DIVIDEND PACIFIC CLASSIC EUR 77,96 11/03/ % 100% LU % FYK TEMPLETON GLB TOTAL RETURN FD AEH EUR CAP s EUR 21,24 12/05/ % 100% LU % FYL AXA US SHORT DURATION HIGH YIELD USD Axa Managers USD 118,81 09/06/2016 0,46 % 100% LU % FYM ROBECCO US PREMIUM EQ Robeco USD 209,06 08/06/2016-1,7 % 100% LU % FYQ JP MORGAN EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A EUR 191,15 09/06/2016-8,62 % 100% LU % FYR PARVEST EQ GERMANY EUR 235,11 09/06/ ,18 % 100% LU % FYS ING(L)INVEST US HIGH DIVIDEND ING Europe BV USD 421,96 09/06/2016-3,52 % 100% LU % FYX PARVEST EQ WORLD UTILITIES CLASSIC EUR 160,77 09/06/2016 9,1 % 100% LU % FYY MANDARINE OPPORTUNITES R Mandarine EUR 983,76 08/06/2016-4,24 % 100% FR % FY2 JPM JAPAN SMALL CAP (A) USD 8,04 31/01/ % 3,61 % 23,88 % 100% LU % FY4 BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR Blackrock EUR 30,15 09/06/ ,93 % 21,04 % -27,47 % 100% LU % FY5 FIDELITY FUNDS SWITZERLAND FUND A DIS Fidelity CHF 49,82 09/06/ ,7 % 11,48 % 35,01 % 100% LU % FZA WORLD HEALTH CARE CLASSIC CAP EUR 880,08 09/06/ ,65 % 100% LU % 42

43 FZC FZD FZE PARVEST BOND USD CLASSIC CAP PARVEST BOND USD CLASSIC CAP CHINA CLASSIC CAP USD 733,64 09/06/2016 0,47 % 100% USD 727,92 17/12/2015-0,31 % 100% USD 281,78 08/06/ ,35 % 100% FZI MAGELLAN (C) Comgest S.A. EUR 19,14 08/06/ ,86 % 100% FZM FZN FZO JPM FUNDS- GLOBAL CONVERTIBLES FUND JPM INCOME OPPORTUNITY D USA GROWTH CLASSIC CAP EUR 14,49 09/06/2016-5,36 % 100% EUR 131,47 09/06/2016-0,99 % 100% USD 236,93 09/06/2016-5,83 % 100% FZS PICTET-TIMBER-P EUR Pictet & Cie EUR 122,45 08/06/2016-9,36 % 100% FZX FZZ FZ0 FZ2 UNION EUROPE VALUE ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY AT EUR CAP JANUS GLBL LIFE SCIENCE U EUR ACC HEDGED DWS INVEST NEW RESOURCES CM-CIC Asset Allianz Global Investors JANUS CAPITAL DWS s FZ3 FRANKLIN INDIA FUND FZ6 FZ7 FZ8 LODH INVEST- WORLD GOLD EXPERTISE BGF WORLD GOLD FUND A2 USD FRANKLIN INDIA FUND USD Lombard Odier s EUR 2 789,23 07/06/2016-9,82 % 100% EUR 232,45 09/06/2016 2,44 % 100% EUR 14,92 09/06/2016-9,36 % 100% EUR 127,89 09/06/2016-5,78 % 23,95 % 31,7 % 100% EUR 33,39 09/06/2016-1,3 % 67,7 % 49,06 % 100% EUR 12,5 08/06/ ,59 % -8,14 % -51,62 % 100% Blackrock USD 34,14 09/06/ ,02 % 3,9 % -43 % 100% USD 31,24 09/06/2016-1,39 % 43,17 % 17,62 % 100% LU % LU % LU % FR % LU % LU % LU % LU % FR % LU % IE00BFRSYK % LU % LU % LU % LU % LU % 43

44 F0A GEFIP PATRIMOINE P GEFIP ( Financière Privée) F0B F0D EDGEWOOD L SEL US SELECT GROWTH A USD JPMORGAN ASEAN EQUITY A (ACC) - EUR Kinetic EUR 1 151,91 22/04/2016-2,4 % 100% USD 4 188,67 08/06/2016 1,92 % 100% EUR 16,07 09/06/2016-3,66 % 100% F0E H2O MULTIEQUITIES R H2O AM LLP EUR 216,28 08/06/2016-8,24 % 100% F0F F0G F0H F0I ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQS D EUR DB PLATINUM CROCI SECTORS I2C EUR COMGEST GROWTH EUROPE ACC JPMORGAN GLOBAL HEALTHCARE FUND A USD CAP Robeco EUR 224,79 08/06/2016-4,53 % 100% DB Platinum Advisors S.A. Comgest Asset Intl Ltd F0J PICTET SECURITY-P Pictet Funds (Europe) SA F0K VARENNE VALEUR A Varenne Capital F0L F0U F01 F02 F03 F04 SEXTANT AUTOUR DU MONDE A HSBC GIF ASIA EX JPN EQ SMLR COMS AC TEMPLETON GLOBAL FUND A USD CAP TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A (USD)CAP TEMPLETON CHINA FUND A USD CAP TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A USD CAP EUR 294,35 08/06/2016-8,96 % 100% EUR 20,05 08/06/2016-3,84 % 100% USD 276,63 09/06/ ,49 % 100% EUR 169,74 08/06/2016-1,02 % 100% EUR 279,71 08/06/2016-3,67 % 100% Amiral gestion EUR 177,93 08/06/2016-3,92 % 100% HSBC GROUP USD 55,42 08/06/2016-8,95 % 100% USD 35,24 09/06/ ,2 % 5,73 % 22,28 % 100% USD 50,04 09/06/2016-7,08 % -32,29 % -44,74 % 100% USD 20,55 09/06/ ,94 % -6,29 % -21,6 % 100% USD 29,8 09/06/ ,43 % -16,41 % -23,63 % 100% FR % LU % LU % FR % LU % LU % IE % LU % LU % FR % FR % LU % LU % LU % LU % LU % 44

45 F08 F1A INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND A CM-CIC EURO EQUITIES C Invesco EUR 21,29 09/06/2016-5,25 % 39,61 % 67,11 % 100% CM-CIC Asset F1B UNION FRANCE C CM-CIC Asset F1C F1D BRONGNIART RENDEMENT C METROPOLE SELECTION A CM-CIC Asset Metropole F1E BRONGNIART AVENIR CM-CIC Asset F1F F1G F1H F1I F1J F1K F1L UNION INDICIEL AMERIQUE 500 PICTET - EMERGING MARKETS INDEX R USD JPMORGAN FUNDS - JF INDIA EUR ALLIANZ GIF CHINA EQUITY A DIS UNION INDICIEL JAPON 225 JB MULTIPARTNER SAM SMART ENERGY FUND B EUR AXA WF FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE A EUR CM-CIC Asset EUR 3 350,62 07/06/ ,38 % 100% EUR 3 698,64 07/06/2016-5,32 % 100% EUR 320,86 07/06/ ,87 % 100% EUR 552,83 08/06/ ,95 % 100% EUR 131,13 07/06/2016-7,19 % 100% EUR 314,88 07/06/2016 1,21 % 100% Pictet & Cie USD 206,58 08/06/ ,96 % 100% Allianz Global Investors CM-CIC Asset Swiss and Global Asset Axa Managers F1M CM-CIC PIERRE CM-CIC Asset F1N F1V FIRST STATE INVESTMENTS GLOBAL RESOURCES A EU BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN P First State Invest Mngt BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 100,97 09/06/2016 0,41 % 100% USD 46,86 08/06/ ,62 % 100% EUR 127,93 08/06/ ,46 % 100% EUR 19,14 08/06/ ,27 % 100% EUR 212,03 09/06/2016 6,53 % 100% EUR 111,88 07/06/2016 4,2 % 100% EUR 0,62 09/06/ ,84 % 100% EUR 150,29 08/06/2016-5,11 % 100% LU % FR % FR % FR % FR % FR % FR % LU % LU % LU % FR % LU % LU % FR % GB00B2PF4J % FR % 45

46 F1W F1X F1Y F19 F2A GLG JAPAN COREALPHA EQUITY D H USD CIGOGNE UCITS LONG SHORT MARKET NEUTRAL C1 EU CIGOGNE UCITS M&A ARBITRAGE C1 EUR CAP BARING EUROPE SELECT TRUST THREADNEEDLE IFI - EUROPEAN SMALLER COMPANIES GLG PARTNERS LP CIGOGNE MANAGEMENT SA CIGOGNE MANAGEMENT SA USD 135,86 08/06/ ,76 % 100% EUR 993,1 03/06/2016 3,06 % 100% EUR 1 128,19 03/06/2016 4,8 % 100% Baring GBP 29,24 09/06/ ,43 % 40,71 % 60,5 % 100% Threadneedle Asset Ltd. F2G FRANKLIN BIOTECH s F2H F2I JPMORGAN FDS-ASIA PACIFIC STRATEGIC EQUITY FD INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY F2J PARVEST US MIDCAP F2L F2P F2R F2S F2U ROBECO CAP GR FD CONS TRENDS EQUITIES AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON SWITZERLAND A CAP NORDEA 1 NORTH AMERICAN ALL CAP FUND HBE EUR NORDEA 1 NORTH AMERICAN ALL CAP FUND BP USD C PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR EUR 7,85 09/06/2016 5,55 % 100% USD 26,86 09/06/ ,52 % 100% USD 93,41 09/06/ ,17 % 100% Invesco YEN 1 246,0 09/06/ ,22 % 100% EUR 141,74 31/01/ % 100% Robeco EUR 197,66 08/06/2016-6,23 % 100% Axa Managers Nordea Funds SA Nordea Funds SA CHF 49,97 09/06/2016-0,28 % 100% EUR 109,51 09/06/2016-7,06 % 100% USD 156,08 09/06/2016-6,73 % 100% Pictet & Cie EUR 187,05 08/06/2016-7,35 % 100% IE00B56CKP % LU % LU % GB % GB % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % 46

47 F2X FRANKLIN BEACON A EUR CAP s EUR 61,66 09/06/2016-5,59 % 100% LU % F2Y LAZARD FRERES GESTION OBJECTIF CREDIT Lazard Frères EUR 294,74 08/06/2016 0,12 % 100% FR % F23 FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUND A EUR DIS Fidelity EUR 13,46 09/06/2016-9,97 % 21,04 % 37,68 % 100% LU % F24 FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A USD DIS Fidelity USD 9,3 09/06/2016-0,14 % 40,01 % 84,06 % 100% LU % F25 FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS FUND A DIS Fidelity USD 22,01 09/06/2016-8,44 % 2,42 % 3,24 % 100% LU % F26 FIDELITY FUNDS JAPAN FUND A JPY DIS Fidelity YEN 163,7 09/06/ ,28 % 15,12 % 51,02 % 100% LU % F27 FIDELITY FDS INTERNATIONAL FUND A USD DIS Fidelity USD 47,21 09/06/2016-4,57 % 21,02 % 40,26 % 100% LU % F3D METROPOLE SELECTION EUROPE Metropole EUR 1 189,34 08/06/ ,34 % 100% FR % F3E POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE FUND GBP Polar Capital LLP GBP 4,4 08/06/ ,59 % 100% IE00B63V % F3F GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIVE GLG PARTNERS LP EUR 110,81 11/03/ % 100% IE00B % F3G GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Goldman Sachs USD 13,97 09/06/2016-8,87 % 100% LU % F3I FIDELITY FDS EUROPEAN GROWTH DE A EUR CAP Fidelity s EUR 11,07 09/06/2016-9,26 % 100% LU % F3J DNCA INVEST EVOLUTIF B CAP DNCA Finance EUR 140,71 08/06/2016-5,37 % 100% LU % F3K HENDERSON HORIZON FD PAN EUROP PROPERTY EQUIT Henderson Fund SA EUR 41,56 09/06/2016 9,72 % 100% LU % 47

48 F3L F3M ABERDEEN GLOBAL JAPANESE EQUITY FD S2 EUR CAP SELECTION F CAPEXPERT C EUR CAP Aberdeen asset managers Ltd Banque de Luxembourg S.A F3R R PARUS FUND Innocap Global F3S F3T F3U F3W F4B F4C R CONVICTION FRANCE PARVEST EQUITY JAPAN JANUS GLOBAL TECHNOLOGY FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND N USD CAP ROBECO US LARGE CAP EQUITIES D USD CAPS Rothschild & Cie BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT JANUS CAPITAL s s F4D FIDELITY AMERICA Fidelity s F4G AMUNDI JAPAN TARGET EUR 11,38 09/06/ ,22 % 100% EUR 1 239,53 08/06/2016-4,8 % 100% EUR 110,68 07/06/2016-2,22 % 100% EUR 588,05 08/06/2016-9,32 % 100% YEN 4 198,0 09/06/ ,02 % 100% USD 7,25 09/06/2016-0,14 % 100% USD 25,44 09/06/ ,56 % 100% USD 12,51 09/06/2016-5,3 % 100% Robeco USD 158,92 08/06/2016-4,78 % 100% Amundi Luxembourg F4I JPMF GREATER CHINA F4J F4M F4O ABERDEEN GLOBAL ASIAN SMALLER COS A2 DWS AKTIEN SCHWEIZ CAP ALKEN FUND EUROPEAN OPPORTUNITIES R CAP Aberdeen Intl Fund Managers Limited DWS s Alken Luxembourg USD 20,19 09/06/2016-0,15 % 100% YEN ,96 08/06/ ,85 % 100% USD 35,16 08/06/ ,87 % 100% USD 39,35 09/06/ ,25 % 100% CHF 53,03 09/06/2016-3,44 % 100% EUR 195,27 08/06/ ,81 % 100% LU % LU % IE00BCBHZ % FR % LU % IE % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % DE000DWS0D % LU % 48

49 F4U FIDELITY CHINA CONSUMER Fidelity s USD 13,12 09/06/ ,96 % 100% LU % F4Z CM-CIC ENTREPRENEURS C CM-CIC Asset EUR 1 886,82 07/06/2016 5,54 % 100% FR % F5E HIGH DIVIDEND USA CLASSIC CAP BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USD 113,89 09/06/2016 2,23 % 100% LU % F5F HIGH DIV USA CH EURC SSIC CAP BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USD 67,21 31/01/ % 100% LU % F5G INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND A ACC Invesco USD 12,79 09/06/ ,81 % 100% LU % F5H INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND A EUR HDG Invesco EUR 9,02 09/06/ ,22 % 100% LU % F5I UNION AMERIQUE 500 DOLLAR CM-CIC Asset EUR 140,39 07/06/2016 0,46 % 100% FR % F5J CARMIGNAC PORTOFLIO CAPITAL PLUS Carmignac GBP 1 119,4 08/06/2016-1,2 % 100% LU % F5K BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP Blackrock Ltd GBP 84,74 09/06/2016 1,27 % 100% LU % F5L FIDELITY CHINA CONSUMER FD A EUR CAP Fidelity s EUR 15,85 09/06/ ,13 % 100% LU % F5M FIDELITY FUNDS- CHINA FOCUS FUND Fidelity s EUR 12,49 09/06/ ,28 % 100% LU % F5N DEGROOF-EQUITIES BELGIUM ACTIVE DEGROOF EUR 347,68 08/06/2016 1,14 % 100% BE % F5O HENDERSON HORIZON FD GLOBAL TECHNOLOGY FD A2 Henderson Fund SA EUR 46,49 09/06/2016 0,54 % 100% LU % F5R USA MID CAP CLASSIC H EUR 140,15 09/06/ ,6 % 100% LU % F5V ALLIANZ GIF EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR Allianz Global Investors EUR 226,45 09/06/2016-1,96 % 100% LU % 49

50 F5Z F53 F55 FTIF FRONTIER MARKET CARMIGNAC EMERGENTS CARMIGNAC EURO PATRIMOINE s Carmignac Carmignac F57 R MIDCAP FRANCE Rothschild & Cie F6B F6F BLACKROCK GLOBAL WORLD GOLD FD E2 EUR CAP JAPAN CLASSIC H C Blackrock Ltd F6G SAGIS DYNAMIQUE Sagis Asset F6H S TEMPO CARMIGNAC Sagis Asset F6I S TEMPO DNCA Sagis Asset F6J S TEMPO ECHIQUIER Sagis Asset F6K F6L S TEMPO LA FRANCAISE B CCR CROISSANCE EUROPE R Sagis Asset CCR ASSET MANAGEMENT F6M LFP MONDE La Française AM International F6O F6P F6Q F6R FIDELITY AMERICA A-ACC-EUR PICTET AGRICULTURE-P EUR FIDELITY FUNDS EMERGING EMEA FUND AXA FRANCE OPPORTUNITES Fidelity s USD 16,14 09/06/ ,66 % 100% EUR 787,39 08/06/2016-6,79 % 10,56 % 18,07 % 100% EUR 290,99 08/06/ ,66 % -3,64 % 6,57 % 100% EUR 651,62 08/06/2016-1,06 % 40,59 % 36,55 % 100% EUR 27,67 09/06/ ,24 % 100% EUR 71,77 09/06/ ,9 % 100% EUR 1 250,49 03/06/2016-6,28 % 100% EUR 1 009,79 03/06/ ,42 % 100% EUR 1 090,87 03/06/2016-5,08 % 100% EUR 1 070,55 03/06/2016-3,8 % 100% EUR 1 107,73 03/06/2016-5,44 % 100% EUR 631,97 07/06/2016-7,57 % 100% EUR 340,23 07/06/2016-6,72 % 100% EUR 22,73 09/06/2016-0,31 % 100% Pictet & Cie EUR 176,82 08/06/2016-8,98 % 100% Fil Luxembourg SA Axa Managers EUR 15,17 09/06/2016-9,38 % 100% EUR 798,5 08/06/2016-6,13 % 100% LU % FR % FR % FR % LU % LU % FR % FR % FR % FR % FR % FR % FR % LU % LU % LU % FR % 50

51 F6T F6X F6Y F6Z F62 HENDERSON HORIZON FUND PAN EUROPEAN EQUITY FD USA MID CAP CLASSIC C AXA WD US HIGH YIELD BONDS A VANGUARD U.S. OPPORTUNITIES FUND CPR MIDDLE- CAP FRANCE Henderson Fund SA BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Axa Managers F65 EDR EUROPE SRI F66 BARING EUROPEAN GROWTH TRUST F7A ISIDORE Lazard Frères F7C F7I F7J F7K F7L F7M F7N F7R HIGH DIV USA CH EURC SSIC CAP FRANKLIN US OPPORTUNITES FUND NE CAP DNCA INVEST ITALIAN OPPORTUNITIES A CAP OFI MULTISELECT US EQUITY A EUR ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE A PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE CLASSIC AB SELECT US EQ PFT A EUR H FIDELITY FAST EUROPE EUR 26,12 09/06/2016-7,47 % 100% USD 192,45 09/06/ ,4 % 100% USD 147,38 09/06/2016-2,09 % 100% Vanguard USD 678,83 09/06/2016-0,26 % 100% CPR EUR 529,71 10/03/ % 38,01 % 45,59 % 100% EUR 330,67 08/06/2016-8,19 % 17,3 % 29,46 % 100% Baring GBP 10,39 12/03/ % 14,57 % 19,22 % 100% EUR 105,29 08/06/2016-4,63 % 100% EUR 52,1 09/06/2016 1,76 % 100% EUR 21,0 09/06/2016-7,69 % 100% DNCA Finance EUR 77,94 08/06/ ,09 % 100% OFI ASSET MANAGEMENT Alken Luxembourg BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Alliancebernstein Luxembourg Fidelity s F7S FIDELITY FRANCE Fidelity s EUR 82,01 08/06/2016-5,26 % 100% EUR 122,24 08/06/2016-7,57 % 100% EUR 276,38 09/06/2016 7,62 % 100% EUR 24,91 09/06/2016-1,03 % 100% EUR 309,36 09/06/ ,14 % 100% EUR 48,46 09/06/2016-7,43 % 100% LU % LU % LU % IE00B03HCW % FR % FR % GB % FR % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % 51

52 F7T F7V BEST SELECTION EUROPE CLASSIC EUROPE VALUE C F7W UNIVERSAL INVEST GLOBAL FLEXIBLE D CAP F7Z BNP PARIBAS PME CAMGESTION PME I F77 INVESCO ASIA ENTERPRISE FUND F8E DNCA INVEST SOUTH EUROPEAN OPPORTUNITIES B EU F8G SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQ A F8H BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD F8I JPMORGAN EUROPE EQUITY PLUS FUND A EUR CAP F8J EDR EUROPE MIDCAPS F8K BNP PARIBAS COMFORT BOND CLASSIC F8R PARVEST STEP 90 EURO CLASSIC CAP F8S F8U PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING CLASSIC ACATIS - GANé VALUE EVENT FONDS UI A BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Delen Capfi Private Bank (BE) EUR 190,79 09/06/ ,09 % 100% EUR 147,07 09/06/ ,03 % 100% EUR 178,42 08/06/2016-5,37 % 100% Camgestion EUR 1 377,16 08/06/2016 4,64 % 100% Invesco USD 105,4 12/03/ % 11,43 % 3,81 % 100% DNCA Finance EUR 74,26 08/06/ ,53 % 100% SCHRODERS USD 126,69 09/06/ ,58 % 100% Blackrock EUR 12,98 09/06/2016 2,28 % 100% OYSTER Asset S.A. Universal- GmbH F8V NORDEN SMALL Lazard Frères EUR 14,63 09/06/2016-6,64 % 100% EUR 400,78 08/06/2016-3,93 % 100% USD 464,52 08/06/2016-2,54 % 100% EUR 104,96 08/06/ ,04 % 100% EUR 93,38 09/06/2016-6,2 % 100% EUR 217,15 08/06/2016-0,69 % 100% EUR 166,44 08/06/ ,72 % 100% LU % LU % LU % FR % LU % LU % LU % LU % LU % FR % LU % LU % LU % DE000A0X % FR % 52

53 F8Y LENVAL CCR ASSET MANAGEMENT F8Z F81 F87 R CONVICTION EUROPE EDR TRICOLORE RENDEMENT FIDELITY TECHNOLOGY FUND Rothschild & Cie EUR 105,72 03/06/2016-0,73 % 100% EUR 41,89 08/06/ ,9 % 100% EUR 317,21 08/06/2016-7,69 % 24,47 % 29,95 % 100% Fidelity EUR 13,95 09/06/2016 3,26 % 72,58 % 129,59 % 100% F9C COMGEST MONDE Comgest S.A. EUR 1 400,79 08/06/2016-4,46 % 100% F9D F9J F9L F9O F9P F9Q F9R F9S F9T F9U USA VALUE C USD JB EF HEALTH INNOVATION-USD B NORDEA-1 NORDIC EQUITY BP EUR ALLIANZ STRATEGY 75 CT EUR FLOSSBACH VON STORCH MULTIPLE OPPORTUNITIES I CS (LUX) GLOBAL DIVIDEND PLUS EQ B USD PICTET DIGITAL COMMUNICATION- P EUR INDONESIA CLASSIC USD CAP PARVEST REAL ESTATE SEC PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Swiss and Global Asset Nordea Funds SA Allianz Global Investors Flossbach & von Storch AG (DE) Crédit Suisse Fund SA Pictet Funds (Europe) SA USD 87,41 09/06/ ,23 % 100% USD 316,84 08/06/ ,22 % 100% EUR 73,49 09/06/2016-4,28 % 100% EUR 182,29 09/06/2016-2,73 % 100% EUR 120,34 09/06/2016 3,8 % 100% USD 14,98 08/06/2016 1,56 % 100% EUR 208,15 08/06/2016 0,97 % 100% USD 190,24 09/06/2016 0,55 % 100% EUR 50,44 09/06/2016 1,12 % 100% EUR 106,57 09/06/ ,3 % 100% FR % FR % FR % LU % FR % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % 53

54 F9X F9Z F90 F92 F98 G07 G10 G33 G35 G36 G47 G48 G55 FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY N ACC EUR H2 PIMCO GIS STOCKSPLUS E ACC FIDELITY FUNDS - ASIA FOCUS FUND A-USD CCR CENTRALE FRANCE JPMF ASIA PACIFIC EX-JAPAN EQUITY A USD DIS EDR TRICOLORE RENDEMENT EDR EUROPE VALUE&YIELD FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUND A EUR DIS FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A USD DIS FIDELITY FUNDS AMERICAN GROWTH FUND A DIS ABERDEEN EURO R CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA CREDIT SUISSE EQ FD (LUX) USA VALUE s PIMCO GLOBAL ADVISORS EUR 11,48 09/06/ ,38 % 100% USD 22,13 09/06/2016 0,18 % 100% Fidelity USD 6,6 09/06/ ,28 % -1,49 % -6,48 % 100% Groupe CCR EUR 611,07 08/06/ ,88 % 23,72 % 22,36 % 100% HA2 AGRESSOR Financière de l'echiquier HA7 HB5 TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A (USD)CAP CARMIGNAC EMERGENTS USD 46,65 31/01/ % 0,67 % -9,1 % 100% EUR 317,21 08/06/2016-7,69 % 24,47 % 29,95 % 100% EUR 122,82 11/03/ % 30,81 % 50,66 % 100% Fidelity EUR 15,09 12/03/ % 35,7 % 54,36 % 100% Fidelity USD 8,87 12/03/ % 33,62 % 75,66 % 100% Fidelity USD 39,58 12/03/ % 38,73 % 67,14 % 100% Crédit Suisse EUR 101,52 29/01/ ,47 % 6,82 % 23,91 % 100% Crédit Suisse USD 1 044,55 08/06/2016-6,7 % 25,91 % 55,05 % 100% Crédit Suisse USD 18,6 08/06/2016-6,91 % 2,25 % 100% Carmignac EUR 1 816,8 08/06/2016-7,89 % 26,63 % 38,03 % 100% USD 50,04 09/06/2016-7,08 % -32,29 % -44,74 % 100% EUR 787,39 08/06/2016-6,79 % 10,56 % 18,07 % 100% LU % IE00B1D7YP % LU % FR % LU % FR % FR % LU % LU % LU % FR % LU % LU % FR % LU % FR % 54

55 HB8 RICHELIEU SPECIAL Richelieu Finance EUR 210,83 11/03/ % 28,47 % 40,6 % 100% HB9 CENTIFOLIA (C) DNCA Finance EUR 307,61 08/06/2016-6,13 % 35,31 % 40,56 % 100% HC1 HC5 HC8 JPMF EUR GLOBAL BALANCED A TOCQUEVILLE DIVIDENDE OFI RZB EUROPE DE L'EST Tocqueville finance HD1 EDR INDIA HD5 ECHIQUIER AGENOR Financière de l'echiquier HD8 HD9 HE1 HE2 JPMF EUROPE CONVERGENCE EQUITY FUND BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD JPMF-NATURAL RESOURCES FUND A EUR 1 678,73 09/06/2016 0,01 % 16,3 % 33,47 % 100% EUR 22,81 11/03/ % 29,9 % 21,98 % 100% Ofivalmo EUR 302,63 11/03/ % -18,51 % -27,24 % 100% EUR 259,97 08/06/2016-8,96 % 47,8 % 27,66 % 100% EUR 250,12 11/03/ % 21,78 % 25,4 % 100% EUR 20,41 12/03/ % -5,6 % -3,91 % 100% Blackrock USD 17,13 09/06/ ,8 % -25,75 % -37,23 % 100% Blackrock USD 32,45 12/03/ % -26,95 % -59,23 % 100% HE3 JPMF US DYNAMIC B HE4 VANGUARD U.S. OPPORTUNITIES FUND GBP 4,55 12/03/ % -23,05 % -55,89 % 100% USD 12,73 31/01/ % 0 % 30,3 % 100% Vanguard USD 665,56 11/03/ % 46,88 % 99,54 % 100% HE6 OFIVALMO-OFI MING Ofivalmo EUR 348,31 11/03/ % 32,13 % 28,83 % 100% HE7 HF1 HF2 HF4 TEMPLETON EUROLAND FUND A EUR CAP HSBC GIF INDIAN EQUITY AC USD CARMIGNAC COMMODITIES AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP ALPHA HSBC Global Asset Carmignac Axa Managers EUR 20,53 11/03/ % 34,18 % 60,64 % 100% USD 142,67 09/06/2016-9,47 % 10,23 % -17,79 % 100% EUR 257,31 08/06/ ,62 % -1,01 % -25,86 % 100% EUR 17,3 11/03/ % 45,99 % 76,89 % 100% FR % FR % LU % FR % FR % FR % FR % LU % LU % LU % GB % LU % IE00B03HCW % FR % LU % LU % LU % IE % 55

56 HF5 AXA FRANCE OPPORTUNITES Axa Managers EUR 813,38 11/03/ % 32,03 % 44,58 % 100% HF6 K INVEST FRANCE Keren Finance EUR 186,21 11/03/ % 24,81 % 18,03 % 100% HF7 HF8 HG5 HG8 HH2 HH5 HH6 HI2 HI3 HI4 HI8 UBAM US EQUITY VALUE (PARTI) NEUBERGER BERMAN SCHRODER EURO EQUITY ALPHA DNCA VALUE EUROPE C FIDELITY FUNDS JAPAN FUND A JPY DIS BARING EUROPE SELECT TRUST KBL RICHELIEU INVEST-IMMO(C) INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND A FRANKLIN GLOBAL GROWTH TEMPLETON ASIA GROWTH BARING GLOBAL RESOURCES FUND LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) UBAM USD 900,33 08/06/ ,52 % 6,91 % 32,24 % 100% SCHRODERS EUR 33,84 12/03/ % 42,06 % 60,91 % 100% DNCA Finance EUR 228,51 08/06/2016-6,92 % 36,17 % 66,46 % 100% Fidelity YEN 189,7 12/03/ % 33,4 % 75,00 % 100% Baring GBP 25,21 12/03/ % 21,32 % 38,38 % 100% KBL France EUR 807,06 11/03/ % 35,09 % 27,46 % 100% Invesco USD 46,33 09/06/2016-7,91 % 17,56 % 23,22 % 100% HJ2 EDR ECOSPHERE A HJ3 BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD USD 12,84 11/03/ % 14,64 % 20,34 % 100% USD 36,76 09/06/ ,18 % -21,75 % -25,47 % 100% Baring USD 18,74 12/03/ % -8,36 % -38,58 % 100% Pictet & Cie EUR 367,59 11/03/ % 35,7 % 56,54 % 100% EUR 47,99 31/01/ % 7,72 % -11,82 % 100% Blackrock USD 57,9 12/03/ % -22,07 % -38,19 % 100% HJ7 FINANCE REACTION Finance S.A. EUR 70,9 31/01/ % 9,48 % -9,18 % 100% HK2 SG OR Société Générale HK3 FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN A ACC EUR 197,68 10/03/ % -23,24 % -60,04 % 100% EUR 25,73 11/03/ % 31,01 % 52,52 % 100% HK4 PF WATER P EUR CAP Pictet & Cie EUR 252,27 11/03/ % 40,54 % 76,12 % 100% FR % FR % LU % LU % FR % LU % GB % FR % LU % LU % LU % IE % LU % FR % LU % FR % FR % LU % LU % 56

57 HK5 HK6 HK7 METROPOLE FRONTIERE EUROPE MONETA MULTI CAPS A EUROPE NOUVELLE (CPR) Metropole Moneta Asset HK9 ARCA FLORILEGE Financière de l'oxer HL1 HL2 EDR GLOBAL EMERGING I IXIS AM EMERGING EUROPE EUR 384,04 11/03/ % 24,94 % 6,99 % 100% EUR 221,18 08/06/2016-2,56 % 42,18 % 71,32 % 100% CPR EUR 4 073,2 10/03/ % 2,68 % -15,97 % 100% Natixis Asset HM1 EDR INFRASPHERE HM5 EDR MONDE FLEXIBLE HM9 RP SELECTION CARTE BLANCHE HN8 EDR GOLDSPHERE (B) HN9 ULYSSE C Tocqueville finance EUR 226,85 10/03/ % 24,5 % 38,78 % 100% EUR 124,98 11/03/ % 30,16 % 26,22 % 100% USD 49,55 11/03/ % -33,7 % -48,68 % 100% EUR 145,5 11/03/ % 28,51 % 54,28 % 100% EUR 261,45 11/03/ % 15,19 % 13,54 % 100% SPGP EUR 116,61 11/03/ % -7,67 % -8,26 % 100% EUR 66,01 11/03/ % -21,1 % -57,9 % 100% EUR 49,86 11/03/ % 35,3 % 13,19 % 100% HO5 OFI CIBLE Ofivalmo EUR 475,0 10/03/ % 29,17 % 28,04 % 100% HO9 DWS RUSSIA DWS s HP1 HP5 HP7 HS0 R.P. SELECTION FRANCE R CONVICTION FRANCE EDR SELECTIVE JAPAN ABERDEEN GLOBAL- WORLD EQUITY FUND EUR 164,95 12/03/ % -5,67 % -29,38 % 100% SPGP EUR 106,8 11/03/ % 17,23 % 8,1 % 100% Rothschild & Cie Aberdeen Intl Fund Managers Limited HU2 EDR ASIA LEADERS HU5 CARMIGNAC INVESTISSEMENT Carmignac EUR 588,05 08/06/2016-9,32 % 39,62 % 36,1 % 100% EUR 138,38 12/03/ % 40,12 % 58,15 % 100% EUR 16,94 12/03/ % 29,4 % 100% EUR 131,36 08/06/2016-8,2 % 17,74 % 100% EUR 1 110,86 08/06/ ,58 % 19,9 % 100% FR % FR % FR % FR % FR % LU % FR % FR % FR % FR % FR % FR % LU % FR % FR % FR % LU % FR % FR % 57

58 HU7 BDL CONVICTIONS BDL Capital HU8 HV1 HV2 HV3 BDL REMPART EUROPE BARING EUROPE SELECT TRUST FPM FDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP < CONVICTIONS PREMIUM PART A BDL Capital EUR 2 233,41 08/06/2016-3,01 % 49,43 % 100% EUR 162,7 01/06/2016 0,36 % 16,74 % 100% Baring EUR 36,93 12/03/ % 46,2 % 100% DWS s Convictions A.M. HV4 ECHIQUIER VALUE Financière de l'echiquier HV5 EDR LATIN AMERICA HV8 HV9 HW2 HW5 HW6 HW8 HXE TEMPLETON ASIAN GROWTH A Y DIS EUR MORGAN STANLEY INVF US ADVANTAGE AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN SCHRODER GREATER CHINA A ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY A2 RENAISSANCE EUROPE C PARVEST WORLD COMMODITIES CLASSIC H EUR CAP s Morgan Stanley Amundi Luxembourg EUR 305,45 08/06/ ,39 % 23,72 % 100% EUR 1 560,03 07/06/2016-6,28 % 0,5 % 100% EUR 168,77 10/03/ % 48,51 % 100% EUR 61,29 08/06/ ,33 % -32,67 % 100% EUR 18,27 09/06/ ,28 % -20,91 % 100% USD 58,1 09/06/2016 3,55 % 43,17 % 100% USD 82,62 08/06/2016-8,03 % -23,7 % 100% SCHRODERS USD 43,48 12/03/ % 21,79 % 100% Aberdeen asset managers Ltd EUR 10,22 12/03/ % 3,22 % 100% Comgest S.A. EUR 125,88 08/06/2016-4,43 % 25,79 % 100% EUR 51,84 09/06/ ,07 % -39,57 % 100% HXG MAGELLAN (C) Comgest S.A. EUR 19,14 08/06/ ,86 % 100% HXH GEMEQUITY R gemway assets EUR 115,29 08/06/ ,27 % 100% HXI R VALOR C Rothschild & Cie HXJ ALKEN ABSOLUTE RETURN Alken Luxembourg EUR 1 614,9 08/06/2016-5,72 % 100% EUR 122,24 08/06/2016-7,57 % 100% FR % FR % GB00B3NSX % LU % FR % FR % FR % LU % LU % LU % LU % LU % FR % LU % FR % FR % FR % LU % 58

59 HXM HXN HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN EQUITY FUND FIDELITY GERMANY FUND A EUR DIS Henderson Fund SA Fidelity s HXP ECHIQUIER GLOBAL Financière de l'echiquier HXQ HXR UNCIA GLOBAL LONG SHORT EQUITY R UNCIA GLOBAL HIGH GROWTH R UNCIA AM SAS UNCIA AM SAS EUR 26,12 09/06/2016-7,47 % 100% EUR 44,93 09/06/2016-3,87 % 100% EUR 175,9 08/06/2016-0,5 % 100% EUR 89,81 08/06/ ,71 % 100% EUR 95,72 08/06/ ,82 % 100% HXU COMGEST MONDE Comgest S.A. EUR 1 400,79 08/06/2016-4,46 % 100% HXV HYA HYB HYE HYK HYL HYN HYO HYP M&G GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR FOURPOINTS AMERICA RH EUR CAP UBS (LUX) EQUITY FUND MID CAPS USA P CAP ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE A UBS (LUX) EF BIOTECH (USD) P-ACC PICTET PREMIUM BRANDS P EUR METROPOLE SéLECTION A MANDARINE OPPORTUNITéS R ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES A M&G Securities limited Fourpoints Managers UBS Global Asset Alken Luxembourg UBS Fund (Luxembourg) SA Pictet Funds (Europe) SA Metropole Mandarine Metropole EUR 20,44 09/06/2016-6,64 % 100% EUR 171,56 08/06/2016-8,13 % 100% USD 1 382,35 08/06/2016-2,88 % 100% EUR 118,18 22/09/ % 100% USD 481,46 08/06/ ,06 % 100% EUR 124,12 08/06/ ,64 % 100% EUR 552,83 08/06/ ,95 % 100% EUR 983,76 08/06/2016-4,24 % 100% EUR 164,57 08/06/ ,45 % 100% HYS CG NOUVELLE ASIE Comgest S.A. EUR 647,11 08/06/ ,73 % 100% LU % LU % FR % FR % FR % FR % GB00B39R2S % FR % LU % LU % LU % LU % FR % FR % LU % FR % 59

60 HYY HZA EDRF PREMIUMSPHERE A-EUR COMGEST GROWTH ASIA USD Comgest Asset Intl Ltd HZB EDRF CHINA A-EUR HZC HZF HZH HZI HZL HZM HZN HZO HZQ HZS HZV HZW HZZ H1C EDRF GLOBAL HEALTHCARE A-EUR EDRF GLOBAL VALUE A-EUR VANGUARD US OPPORTUNITIES INV EUR EDR US OPPORTUNITIES B ODDO AVENIR EUROPE CR-EUR AMUNDI ETF MSCI WORLD EDRF GLOBAL DATA A EUR EDRF - EUROPE VALUE & YIELD A-EUR ACC EDRF - EUROPE SYNERGY A-EUR ACC EDMOND DE ROTHSCHILD FD EUROPE FLEXIBLE A EUR EDRF - GLOBAL CONVERTIBLES A EUR CAP EDRF - US VALUE & YIELD A EUR CAP EDR FD GLOBAL EMERGING A EUR CAP EDRF - US VALUE & YIELD A USD CAP EUR 141,78 08/06/ % USD 43,59 08/06/2016-1,85 % 100% EUR 244,57 08/06/ % EUR 901,2 08/06/ % EUR 170,61 08/06/ % Vanguard EUR 599,32 09/06/ % ODDO Asset EUR 273,24 08/06/ % EUR 445,67 08/06/ % Amundi USD 234,64 09/06/ % EUR 104,28 08/06/ % EUR 111,14 08/06/ % EUR 143,99 08/06/ % EUR 141,41 08/06/ % EUR 139,77 08/06/ % EUR 186,86 08/06/ % EUR 145,52 08/06/ % USD 183,88 08/06/ % LU % IE00BQ3D6V % LU % LU % LU % IE00B03HCV % FR % FR % FR % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % 60

61 H1D H1E H1F H1H EDRF-EMERGING BONDS A EUR CAP EDRF - US VALUE & YIELD A-EUR (H) ACC PICTET-GLOBAL MEGATREND SEL R EUR EDRF - GLOBAL CONVEXITY A EUR CAP Pictet Asset (Europe) S. H16 EDR EUROPE SRI H17 EDR EURO LEADERS C H23 H29 H32 H34 H45 H52 H54 H56 H58 H59 H65 EDR TRICOLORE RENDEMENT BARING EASTERN EUROPE FUND FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUND A EUR DIS EDR EUROPE MIDCAPS FIDELITY FDS INTERNATIONAL FUND A USD DIS INVESCO ASIA ENTERPRISE FUND BARING JAPAN GROWTH TRUST TEMPLETON CHINA FUND A USD CAP INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FLEMING PACIFIC EQUITY A USD FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A USD DIS EUR 141,69 08/06/ % EUR 138,6 08/06/ % EUR 174,64 08/06/ % EUR 112,93 08/06/ % EUR 330,67 08/06/2016-8,19 % 17,3 % 29,46 % 100% EUR 358,12 08/06/2016-7,72 % 23,72 % 35,12 % 100% EUR 317,21 08/06/2016-7,69 % 24,47 % 29,95 % 100% Baring USD 67,88 09/06/2016-0,37 % -29,06 % -46,03 % 100% Fidelity EUR 13,46 09/06/2016-9,97 % 21,04 % 37,68 % 100% EUR 400,78 08/06/2016-3,93 % 38,21 % 51,35 % 100% Fidelity USD 47,21 09/06/2016-4,57 % 21,02 % 40,26 % 100% Invesco USD 105,4 12/03/ % 11,43 % 3,81 % 100% Baring GBP 1,38 12/03/ % 10,0 % 39,47 % 100% USD 22,73 11/03/ % 3,65 % -13,28 % 100% Invesco YEN 1 246,0 09/06/ ,22 % 56,53 % 117,07 % 100% USD 75,67 12/03/ % 9,13 % 13,77 % 100% Fidelity USD 8,87 12/03/ % 33,62 % 75,66 % 100% LU % LU % LU % LU % FR % FR % FR % IE % LU % FR % LU % LU % GB % LU % LU % LU % LU % 61

62 H66 FIDELITY FUNDS AMERICAN GROWTH FUND A DIS Fidelity USD 39,58 12/03/ % 38,73 % 67,14 % 100% LU % H68 INVESCO EMERGING MARKETS SELECT EQUITY FUND Invesco USD 7,93 12/03/ % -25,96 % -39,00 % 100% LU % H71 TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A USD CAP USD 29,8 09/06/ ,43 % -16,41 % -23,63 % 100% LU % I02 FIDELITY FUNDS SWITZERLAND FUND A DIS Fidelity CHF 55,66 12/03/ % 24,55 % 50,84 % 100% LU % I03 FIDELITY GREATER CHINA FUND Fidelity USD 166,8 09/06/ ,14 % 17,55 % 17,96 % 100% LU % I06 INVESCO ASIA ENTERPRISE FUND Invesco USD 105,4 12/03/ % 11,43 % 3,81 % 100% LU % I08 BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE EMERGING C EUR 1 209,07 30/06/ % 0 % -8,45 % 100% LU % I12 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A ACC s EUR 27,61 11/03/ % 29,56 % 51,87 % 100% LU % JA5 BNP PARIBAS B FUND I EQUITY BELGIUM EUR 870,91 08/06/2016-0,11 % 46,11 % 63,48 % 100% BE % JB8 BNP PARIBAS L1 EQUITY CONSUMER DURABLES WORLD EUR 110,57 31/01/ % -1,99 % 49,64 % 100% LU % JC9 BNP PARIBAS L1 REAL ESTATE SECURITIES EUROPE EUR 190,36 31/01/ % 6,76 % 9,64 % 100% LU % JE4 BNPP PORTF FUND HIGH GROWTH EUR 1 487,69 07/06/ ,42 % 15,84 % 17,98 % 100% LU % JS3 EUROPE SMALL CAP BNP PARIBAS S.A EUR 192,48 09/06/2016-1,76 % 59,52 % 101,09 % 100% LU % JS4 PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE BNP PARIBAS S.A EUR 106,57 09/06/ ,3 % 20,09 % 29,24 % 100% LU % JS6 PARVEST EQUITY JAPAN BNP PARIBAS S.A YEN 4 926,0 11/03/ % 34,88 % 78,54 % 100% LU % 62

63 JS7 LATIN AMERICA BNP PARIBAS S.A USD 465,54 09/06/ ,08 % -35,55 % -46,16 % 100% LU % JT7 CARMIGNAC INVESTISSEMENT Carmignac EUR 1 295,31 11/03/ % 39,8 % 100% FR % JU2 PARVEST GLOABLE ENVIRONMENT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 160,26 09/06/2016-3,89 % 32,95 % 100% LU % JU3 BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE C BNP PARIBAS S.A EUR 534,86 08/06/ ,92 % 13,61 % 100% LU % JU6 WORLD ENERGY CLASSIC CAP EUR 543,38 09/06/ ,49 % -11,85 % 100% LU % JU7 WORLD LOW VOLATILITY CLASSIC EUR 416,23 09/06/2016-0,52 % 41,28 % 100% LU % JU9 USA SMALL CAP CLASSIC C USD 183,6 09/06/2016-6,37 % 32,92 % 100% LU % JV1 WORLD EMERGING CLASSIC CAP USD 511,5 09/06/ % -6,34 % 100% LU % JV2 PARVEST EQ BEST SELECT EUR 437,56 09/06/ ,66 % 18,2 % 100% LU % JV3 USA GROWTH CL USD 236,93 09/06/2016-5,83 % 28,2 % 100% LU % JV4 BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN C EUR 513,49 08/06/ ,8 % 24,16 % 100% LU % JV7 BEST SELECTION EUROPE CLASSIC EUR 190,79 09/06/ ,09 % 11,66 % 100% LU % JV8 WORLD TECHNOLOGY CLASSIC C EUR 564,46 09/06/2016-3,24 % 61,68 % 100% LU % JV9 PARVEST WLD TELECOM CLASSIC EUR 695,6 09/06/2016 0,7 % 43,42 % 100% LU % JW1 WORLD HEALTH CARE CLASSIC CAP EUR 880,08 09/06/ ,65 % 54,33 % 100% LU % 63

64 JW3 PARVEST TURKEY C JW4 JW5 JW6 JW9 JX0 JX1 JX2 J27 J28 J29 J45 J47 J48 PARVEST EQ GERMANY PARVEST BOND USD CLASSIC CAP JPMORGAN FDS-ASIA PACIFIC STRATEGIC EQUITY FD PARVEST STEP 90 EURO EUROPE EMERGING CLASSIC EUR C BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD QUALITY FOCUS CLA BNPP L1 EQUITY WORLD QUANT SEL C EUR C BNPP L1 EQ WLD HEALTH CARE BNP PARIBAS L1 EQUITY TECHNOLOGY WORLD C BNP PARIBAS L1 EQUITY FINANCE WORLD C BNP PARIBAS L1 EQUITY CONSUMER DURABLES EUROP BNP PARIBAS L1 EQUITY CONSUMER GOODS WORLD C BNP PARIBAS L1 EQUITY ENERGY EUROPE C BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 189,51 09/06/2016-8,51 % -21,83 % 100% EUR 235,11 09/06/ ,18 % 16,22 % 100% USD 733,64 09/06/2016 0,47 % 100% USD 93,41 09/06/ ,17 % 100% EUR 104,96 08/06/ ,04 % 100% EUR 93,38 09/06/2016-6,2 % 100% EUR 137,23 08/06/ ,72 % 100% EUR 216,74 07/06/ ,44 % 100% EUR 595,58 31/01/ % 0 % 53,36 % 100% EUR 358,36 30/06/ % 0 % 22,49 % 100% EUR 281,47 31/01/ % 0 % 30,68 % 100% EUR 147,8 31/01/ % 0 % 32,57 % 100% EUR 524,47 31/01/ % 0 % 39,21 % 100% EUR 205,01 31/01/ % 0 % 3,46 % 100% LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % 64

65 J49 BNP PARIBAS L1 EQUITY EURO C EUR 311,65 08/06/ ,44 % 19,52 % 34,61 % 100% LU % J51 BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE C EUR 535,06 08/06/ ,89 % 13,32 % 35,15 % 100% LU % J57 BNP PARIBAS L1 EQUITY CHINA C USD 304,37 31/01/ % -0,7 % -5,15 % 100% LU % J60 BNP PARIBAS L1 EQUITY INDUSTRIALS EUROPE C EUR 138,54 31/01/ % 0 % 14,95 % 100% LU % J66 BNP PARIBAS L1 EQUITY MATERIALS EUROPE C EUR 173,91 31/01/ % 0 % -9,6 % 100% LU % J71 BNP PARIBAS L1 EQUITY NETHERLANDS C EUR 1 051,45 08/06/2016 0,14 % 43,07 % 48,64 % 100% LU % J77 BNP PARIBAS L1 EQUITY SMALL CAPS USA C USD 137,3 31/01/ % 0 % 28,47 % 100% LU % J82 BNP PARIBAS L1 EQUITY TELECOM WORLD C EUR 511,39 31/01/ % 0 % 29,28 % 100% LU % J84 BNP PARIBAS L1 EQUITY USA C USD 152,16 08/06/2016-4,22 % 21,4 % 50,86 % 100% LU % J85 BNP PARIBAS L1 EQUITY UTILITIES EUROPE C EUR 148,84 31/01/ % 0 % -3,47 % 100% LU % J86 BNP PARIBAS L1 EQUITY UTILITIES WORLD C EUR 115,3 31/01/ % 0 % 18,76 % 100% LU % J87 BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD C EUR 208,99 01/09/ % 17,03 % 35,66 % 100% LU % J89 BNP PARIBAS L1 OPPORTUNITIES WORLD C EUR 103,66 31/01/ % 0 % 7,03 % 100% LU % J90 BNP PARIBAS B FUND EQUITY USA CAP USD 80,44 08/06/2016-3,47 % 26,06 % 57,02 % 100% BE % 65

66 J92 J93 K04 K08 K09 K10 K12 K27 K28 BNP PARIBAS B FUND EQUITY JAPAN CAP BNP PARIBAS B FUND EQUITY ASIA CAP DANSKE INVEST EUROPE FOCUS A CAP FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUND DANSKE INVEST DENMARK FOCUS A CAP FIRSTNORDIC SWEDEN UNION INVESTMENT UNIGLOBAL FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A USD DIS FIDELITY FUNDS AMERICAN GROWTH FUND A DIS Danske Bank International SA YEN ,0 08/06/ ,21 % 17,64 % 57,15 % 100% USD 736,25 07/06/2016-7,69 % 13,88 % 3,47 % 100% EUR 16,02 09/06/2016-9,81 % 9,64 % 32,06 % 100% Fidelity EUR 13,46 09/06/2016-9,97 % 21,04 % 37,68 % 100% Danske Bank International SA DKK 1 529,34 09/06/ ,02 % 115,89 % 150,07 % 100% Firstnordic SEK 545,24 09/06/2016-6,72 % 25,48 % 37,45 % 100% Union EUR 181,65 08/06/2016-3,75 % 32,98 % 67,33 % 100% Fidelity USD 9,3 09/06/2016-0,14 % 40,01 % 84,06 % 100% Fidelity USD 39,33 09/06/2016-3,63 % 37,86 % 66,09 % 100% K29 FIDELITY ASEAN FUND Fidelity USD 28,62 09/06/2016-8,24 % -16,27 % -3,86 % 100% K30 K31 K33 K34 K35 FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS FUND A DIS FIDELITY FUNDS EURO BLUE CHIP FUND A DIS FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUND A EUR DIS FIDELITY EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A FIDELITY GREATER CHINA FUND Fidelity USD 22,01 09/06/2016-8,44 % 2,42 % 3,24 % 100% Fidelity EUR 20,49 09/06/ ,36 % 17,42 % 38,17 % 100% Fidelity EUR 13,46 09/06/2016-9,97 % 21,04 % 37,68 % 100% Fidelity EUR 43,45 09/06/2016 1,4 % 45,8 % 61,4 % 100% Fidelity USD 166,8 09/06/ ,14 % 17,55 % 17,96 % 100% BE % BE % LU % LU % LU % LU % DE % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % 66

67 K36 FIDELITY FDS INTERNATIONAL FUND A USD DIS K37 FIDELITY FDS JAPAN SMALLER COMP. FUND A DIS K38 FIDELITY LATIN AMERICA FUND K39 FIDELITY NORDIC FUND K40 FIDELITY PACIFIC FUND K41 FIDELITY FUNDS - ASIA FOCUS FUND A-USD K49 ESPERIDES SA SICAV-SIF-HIGH RISK K53 TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A USD CAP K60 DANSKE INVEST - EUROPE SMALL CAP K61 K62 DANSKE INVEST - EUROPE HIGH DIVIDEND FRANKLIN US OPPORTUNITIES A K63 DANSKE INVEST - GLOBAL EMERGING MARKETS K64 GLOBAL ASIA PACIFIC CAP - ABERDEEN K68 K74 ALKEN FUND- EUROPEAN OPPORTUNITIES JPM FUNDS- GLOBAL CONVERTIBLES FUND Fidelity USD 47,21 09/06/2016-4,57 % 21,02 % 40,26 % 100% Fidelity YEN 1 792,0 09/06/ ,8 % 37,53 % 95,48 % 100% Fidelity USD 27,77 09/06/ ,01 % -31,7 % -40,85 % 100% Fidelity SEK 917,0 09/06/2016-8,39 % 33,09 % 58,49 % 100% Fidelity USD 29,05 09/06/2016-8,5 % 20,94 % 35,05 % 100% Fidelity USD 6,6 09/06/ ,28 % -1,49 % -6,48 % 100% Suez Group EUR ,78 30/04/2016-5,88 % 16,75 % 27,00 % 100% Danske Bank International SA Danske Bank International SA s Danske Bank International SA Aberdeen Global Services Sa Alken Luxembourg USD 26,05 09/06/2016-9,14 % 100% EUR 52,46 09/06/2016 1,27 % 100% EUR 26,25 09/06/2016-3,74 % 100% USD 11,73 09/06/2016-7,13 % 100% USD 69,94 09/06/2016-4,75 % 100% USD 63,71 09/06/ ,45 % 100% EUR 164,57 08/06/ ,45 % 100% EUR 14,49 09/06/2016-5,36 % 100% LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % 67

68 K75 ABERDEEN GLOBAL- WORLD EQUITY FUND Aberdeen Intl Fund Managers Limited EUR 14,96 09/06/2016-7,31 % 100% LU % K76 PICTET SECURITY P EUR Pictet & Cie EUR 169,74 08/06/2016-1,02 % 100% LU % K78 FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GRTH A-EUR Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) EUR 46,57 09/06/ % LU % K79 C&P FUNDS CLASSIX CAP Creutz & Global EUR 45,09 08/06/ % LU % K80 C&P FUNDS QUANTIX CAP Creutz & Global EUR 89,86 08/06/ % LU % MA5 PUILAETCO DEWAAY HIGH GROWTH EUROPE Puilaetco EUR 29,93 11/03/ % 39,66 % 100% BE % O04 BNP PARIBAS L1 EQUITY BEST SELECTION EURO C EUR 383,59 31/01/ % 0 % 22,23 % 100% LU % O05 BNPPL1 EQ WORLD MINIMUM VARIANCE EUR 309,85 31/01/ % 0 % 32,36 % 100% LU % QAA JPMORGAN GLOBAL HEALTHCARE FUND A USD CAP USD 304,74 12/03/ % 100% LU % QTZ JANUS GLBL LIFE SCIENCE U EUR ACC HEDGED JANUS CAPITAL EUR 14,92 09/06/ ,25 % 100% IE00BFRSYK % QUD JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES A USD JANUS CAPITAL USD 26,97 09/06/ ,08 % 100% IE % QUH THREADNEEDLE ASIA RET NET USD Threadneedle s USD 2,13 09/06/ ,93 % 100% GB % QUI ROBECO US LARGE CAP EQUITIES D USD Robeco USD 158,92 08/06/2016-4,78 % 100% LU % QUO HENDERSON GARTMORE CONT EURO REUR ACC Henderson S.A. EUR 9,09 08/06/ % LU % 68

69 QUP QUQ QUR QUS QUV QVB QVG QVI RB9 JANUS CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL LIFE PRIVATE BANK FDS I DYNAMIC MULTI-ASSET FD (EU PRIVATE BANK FDS I DYNAMIC MULTI-ASSET FD (EU RWC FDS RWC NISSAY JAPAN FOCUS FD AEH CAP JPM AMERICA EQUITY C (ACC) USD JPM US TECHNOLOGY C (ACC) USD JPM US EQUITY C (ACC) USD JPM ASIA EQUITY C (ACC) USD TRICOLORE RENDEMENT JANUS CAPITAL MDO Company LCF Roth. Asset Man EUR 27,08 09/06/ % EUR 100,8 08/06/ % USD 101,14 08/06/ % EUR 112,79 09/06/ % USD 23,3 09/06/ % USD 19,15 09/06/ % USD 162,0 09/06/ % USD 94,29 08/06/ % EUR 317,21 08/06/2016-7,69 % 24,47 % 29,95 % 100% RD1 CENTIFOLIA (DNCA) DNCA Finance EUR 307,61 08/06/2016-6,13 % 35,31 % 40,56 % 100% RD3 EUROPE RENDEMENT LCF Roth. Asset Man RE4 RF5 RF7 RF8 DIVIDENDE (TOQUEVILLE) C NOUVELLE ASIE (COMGEST) CENTRALE MIDCAP EURO (CCR) ELAN JAPINDICE (RCG) Tocqueville finance EUR 122,82 11/03/ % 30,81 % 50,66 % 100% EUR 21,84 08/06/2016-5,08 % 24,37 % 16,79 % 100% Comgest S.A. EUR 647,11 08/06/ ,73 % 57,39 % 45,51 % 100% Groupe CCR EUR 533,32 08/06/2016-0,71 % 46,41 % 47,69 % 100% Rothschild & Cie RH7 RICHELIEU SPECIAL Richelieu Finance RH9 EUROPE NOUVELLE (CPR) EUR 84,47 08/06/ ,74 % 14,36 % 50,04 % 100% EUR 194,56 07/06/2016-9,2 % 18,56 % 29,75 % 100% CPR EUR 3 597,67 08/06/ ,72 % -9,31 % -25,78 % 100% IE % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % FR % FR % FR % FR % FR % FR % FR % FR % FR % 69

70 RJ4 RK5 VENDOME FRANCE C (BGPI) CARMIGNAC EMERGENTS BGPI/ Cheuvreux de Virieu Carmignac RK7 EDR INDIA EUR 85,15 10/03/ % 24,14 % 31,02 % 100% EUR 787,39 08/06/2016-6,79 % 10,56 % 18,07 % 100% EUR 259,97 08/06/2016-8,96 % 47,8 % 27,66 % 100% RL2 CENTRALE VALEUR C Groupe CCR EUR 360,97 04/09/2015-6,85 % 30 % 33,92 % 100% RL5 R OPAL ASIE Rothschild & Cie RL6 RL9 AXA OR ET MATIERES PREMIERES CARMIGNAC EURO ENTREPRENEURS Axa Managers Carmignac RM2 EDR MONDE FLEXIBLE RM3 AMUNDI - AMUNDI SELECT MONDE RM6 R OPAL CROISSANCE Rothschild & Cie RM8 RN1 RN3 BLACKROCK WORLD MINING FUND R OPAL EUROPE SPECIAL CARMIGNAC COMMODITIES EUR 27,85 08/06/ ,37 % 10,25 % 13,81 % 100% EUR 27,45 08/06/ ,41 % -16,18 % -35,62 % 100% EUR 294,95 11/03/ % 42,32 % 70,42 % 100% EUR 261,45 11/03/ % 15,19 % 13,54 % 100% Crédit Agricole EUR 80,92 10/03/ % 44,53 % 62,16 % 100% EUR 25,34 08/06/ ,49 % 22,65 % 28,17 % 100% Blackrock EUR 30,49 12/03/ % -9,44 % -44,8 % 100% Rothschild & Cie Carmignac RN4 ULYSSE C Tocqueville finance RN5 RN6 RN7 RN8 BARING EUROPE SELECT TRUST KBL RICHELIEU FLEXIBLE C CCR ENGAGEMENT DURABLE EDR SELECTIVE JAPAN EUR 70,43 08/06/2016-4,67 % 25,68 % 29,82 % 100% EUR 257,31 08/06/ ,62 % -1,01 % -25,86 % 100% EUR 46,87 08/06/2016-6,47 % 27,19 % 6,4 % 100% Baring EUR 36,93 12/03/ % 46,2 % 79,27 % 100% KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE CCR ASSET MANAGEMENT EUR 538,08 08/06/ ,94 % -7,82 % -4,89 % 100% EUR 186,06 04/09/ ,26 % 13,33 % -3,16 % 100% EUR 142,73 08/06/2016 7,32 % 44,52 % 63,12 % 100% FR % FR % FR % FR % FR % FR % FR % FR % FR % FR % LU % FR % LU % FR % GB00B3NSX % FR % FR % FR % 70

71 RO0 AGRESSOR Financière de l'echiquier RO2 RO3 RO4 RO5 R CONVICTION FRANCE CREDIT SUISSE EQ FD (LUX) USA VALUE BGF-WORLD GOLD FUND INVESCO MULTI PATRIMOINE A CAP Rothschild & Cie RO6 R CONVICTION USA Rothschild & Cie RO7 RO8 OBJECTIF PATRIMOINE CROISSANCE OBJECTIF MULTIGESTION EUR 1 816,8 08/06/2016-7,89 % 26,63 % 38,03 % 100% EUR 49,81 08/06/2016-9,68 % 37,94 % 100% Crédit Suisse USD 18,6 08/06/2016-6,91 % 2,25 % 100% Blackrock EUR 20,52 12/03/ % -11,59 % 100% Invesco EUR 9,96 07/06/2016-1,97 % 9,09 % 100% Lazard Frères Lazard Frères RP2 R VALOR C Rothschild & Cie RP4 CARMIGNAC INVESTISSEMENT Carmignac RP5 OFI NEMO OFI ASSET MANAGEMENT RP6 ODDO AVENIR ODDO Asset RP7 RP8 ODDO AVENIR EUROPE FIDELITY FUNDS- AMERICAN GROWTH FUND ODDO Asset Fidelity s EUR 245,1 08/06/2016-5,52 % 34,97 % 100% EUR 330,77 11/03/ % 27,33 % 100% EUR 118,27 11/03/ % 33,74 % 100% EUR 1 614,9 08/06/2016-5,72 % 40,02 % 100% EUR 1 110,86 08/06/ ,58 % 19,9 % 100% EUR 263,05 11/03/ % 30,81 % 100% EUR 3 052,96 08/06/2016 6,51 % 46,97 % 100% EUR 445,67 08/06/2016 1,91 % 42,43 % 100% EUR 16,79 09/06/2016-3,89 % 60,98 % 100% RP9 MAGELLAN (C) Comgest S.A. EUR 19,24 08/06/ ,43 % 100% RQ3 EDRF CHINA A-EUR RQ4 RQ5 RQ7 EDRF GLOBAL HEALTHCARE A-EUR INVESCO EUR EQ E EUR ACC EDRF - EUROPE SYNERGY A-EUR ACC EUR 245,79 08/06/ % EUR 905,71 08/06/ % Invesco EUR 58,89 09/06/ % EUR 143,99 08/06/ % FR % FR % LU % LU % FR % FR % FR % FR % FR % FR % FR % FR % FR % LU % FR % LU % LU % LU % LU % 71

72 R02 R15 R16 R19 R21 R42 R43 PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND (INVESCO) EASTERN TRUST (BARING) BARING GLOBAL RESOURCES FUND EMERGING MARKETS FUND (FIDELITY) INTERNATIONAL FUND (FIDELITY) GERMANY FUND (FIDELITY) EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND (FIDELITY) R44 R MIDCAP FRANCE Rothschild & Cie R45 R OPAL EUROPE FLEXIBLE PEA Invesco EUR 21,29 09/06/2016-5,25 % 39,61 % 67,11 % 100% Baring GBP 6,89 12/03/ % 21,02 % 18,95 % 100% Baring USD 17,1 09/06/ ,2 % -16,38 % -43,62 % 100% Fidelity USD 22,01 09/06/2016-8,44 % 2,42 % 3,24 % 100% Fidelity USD 47,21 09/06/2016-4,57 % 21,02 % 40,26 % 100% Fidelity EUR 47,33 12/03/ % 38,8 % 67,54 % 100% Fidelity EUR 43,45 09/06/2016 1,4 % 45,8 % 61,4 % 100% Rothschild & Cie R50 R OPAL WORLD Rothschild & Cie R69 R72 R83 CCR CENTRALE FRANCER) CENTRALE CONVERTIBLES EURO (CCR) SCV FRANCE FUTUR C CAP 3 DEC (BFT) EUR 651,62 08/06/2016-1,06 % 40,59 % 36,55 % 100% EUR 255,44 08/06/2016-8,39 % 8,45 % 1,19 % 100% EUR 161,59 31/01/ % 2,43 % 7,63 % 100% Groupe CCR EUR 611,07 08/06/ ,88 % 23,72 % 22,36 % 100% Groupe CCR EUR 244,26 31/01/ % 5,93 % 4,05 % 100% BFT EUR 78,55 11/03/ % 44,9 % 50,25 % 100% R99 ASIA C (COMGEST) Comgest S.A. USD 4 177,73 11/03/ % 25,8 % 18,43 % 100% SA2 SA3 THREADNEEDLE AMERICAN FUND GBP HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN EQUITY FUND Threadneedle Asset Ltd. Henderson Fund SA GBP 1,92 12/03/ % 33,85 % 76,6 % 100% EUR 26,12 09/06/2016-7,47 % 30,34 % 58,02 % 100% LU % GB % IE % LU % LU % LU % LU % FR % FR % FR % FR % FR % FR % LU % GB % LU % 72

73 SA4 THREADNEEDLE AMERICAN FUND USD Threadneedle Asset Ltd. USD 3,29 09/06/2016 0,96 % 34,32 % 71,19 % 100% SB6 SHARE GOLD USD Bearbull USD 43,02 09/06/ ,37 % 7,85 % -52,21 % 100% SB7 SHARE GOLD EUR Bearbull EUR 39,7 09/06/ ,17 % 1,07 % -56,41 % 100% SC2 R CONVICTION USA Rothschild & Cie SC5 FIDELITY SOUTH EAST ASIA FUND Fidelity s SC6 R VALOR C Rothschild & Cie EUR 245,1 08/06/2016-5,52 % 34,97 % 100% USD 17,61 09/06/ ,06 % -0,68 % 100% EUR 1 614,9 08/06/2016-5,72 % 40,02 % 100% SC9 MAGELLAN (C) Comgest S.A. EUR 19,14 08/06/ ,86 % 100% SD3 BDL REMPART EUROPE Banque de Luxembourg S.A SD4 R PARUS FUND Innocap Global SE4 SF1 INVESTEC GSF ASIAN EQ A ACC GRS USD PRIVATE BANK FDS I DYNAMIC MULTI-ASSET FD (EU EUR 162,7 01/06/2016 0,36 % 100% EUR 110,68 07/06/2016-2,22 % 100% INVEST AM USD 20,37 09/06/ % EUR 100,8 08/06/ % S06 ULTIMA PEA Acer Finance EUR 459,69 06/06/ ,83 % 10,59 % 4,16 % 100% S07 S57 OFI PALMARES AMERICA I R OPAL EUROPE FLEXIBLE PEA Ofivalmo EUR 638,35 08/08/ % 15,77 % 41,9 % 100% Rothschild & Cie EUR 255,44 08/06/2016-8,39 % 8,45 % 1,19 % 100% S58 DNCA CENTIFOLIA DNCA Finance EUR 307,61 08/06/2016-6,13 % 35,31 % 40,56 % 100% S59 S60 S62 SELECTION RENDEMENT R OPAL EUROPE SPECIAL ELAN JAPINDICE (RCG) SPGP EUR 1 657,09 08/06/2016 3,74 % 34,18 % 59,71 % 100% Rothschild & Cie Rothschild & Cie EUR 70,43 08/06/2016-4,67 % 25,68 % 29,82 % 100% EUR 84,47 08/06/ ,74 % 14,36 % 50,04 % 100% GB % LU % LU % FR % LU % FR % FR % FR % IE00BCBHZ % LU % LU % FR % FR % FR % FR % FR % FR % FR % 73

74 S66 UNI GLOBAL 100% Unigestion S.A. EUR 2 790,59 08/06/2016-2,93 % 31,16 % 56,15 % 100% S67 R MIDCAP EURO Rothschild & Cie S70 S75 NATEXIS US OPPORTUNITIES OYSTER EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR CAP Natixis Asset OYSTER Asset S.A. S85 R OPAL BIENS REELS Rothschild & Cie S86 R OPAL EMERGENTS Rothschild & Cie S88 R OPAL ASIE Rothschild & Cie S92 R CONVICTION EURO Rothschild & Cie S96 S99 WAA WAH JP MORGAN EUROPE PEA R CONVICTION EUROPE PETERCAM EQUITIES EUROLAND F THEAM QUANT EQUITY EUROPE GURU I EUR CAP Rothschild & Cie EUR 262,2 08/06/2016-7,19 % 22,82 % 34,65 % 100% USD ,3 08/06/2016-4,69 % 19,67 % 50,61 % 100% EUR 420,61 08/06/2016-7,94 % 25,85 % 44,00 % 100% EUR 1 663,04 08/06/2016-2,97 % 5,64 % -1,14 % 100% EUR 43,1 08/06/ ,54 % -5,77 % -6,43 % 100% EUR 27,85 08/06/ ,37 % 10,25 % 13,81 % 100% EUR 155,77 08/06/ ,48 % 21,71 % 18,94 % 100% EUR 93,97 31/01/ % 0 % -0,55 % 100% EUR 41,89 08/06/ ,9 % 17,54 % 25,34 % 100% Petercam EUR 158,11 08/06/ % THEAM EUR 256,66 08/06/ % YAC COMGEST MONDE Comgest S.A. EUR 1 400,79 08/06/ % YAD DNCA VALUE EUROPE C DNCA Finance EUR 228,51 08/06/ % YAG MAGELLAN (C) Comgest S.A. EUR 19,14 08/06/ % YAK YAM YAN YAQ PARVEST BOND USD CLASSIC CAP UK-CARMIGNAC INVESTISSEMENT CARMIGNAC EMERGENTS BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR Carmignac Carmignac USD 733,64 09/06/ % EUR 1 110,86 08/06/ % EUR 787,39 08/06/ % Blackrock EUR 30,15 09/06/ % LU % FR % FR % LU % FR % FR % FR % FR % FR % FR % BE % LU % FR % FR % FR % LU % FR % FR % LU % 74

75 YAS YAU YBB YBD YBG BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND HSBC GIF INDIAN EQUITY AC USD BNP PARIBAS L1 EQUITY USA C ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FD SELECTRA INVESTMENTS SICAV CRYSTAL ROSE B CAP Blackrock EUR 14,11 09/06/ % HSBC Funds Luxembourg Aberdeen Global Services Sa Selectra Company YBJ TOCQUEVILLE GOLD P Tocqueville finance YBK YBL YBN YBO YBP YBQ YBT INVESTEC UK SPECIAL SITUATIONS A ACC NET INVESTEC UK ALPHA A GBP ACC NET JPM US EQUITY INCOME A ACC HSBC AMERICAN INDEX RETAIL ACC NEWTON GLOBAL INCOME GBP ACC AVIVA INVESTORS EUROPEAN EQ A GBP ACC STEWART INVESTORS ASIA PACIFIC LEADERS FUND C Investec Asset Limited Investec Asset Limited HSBC Global Asset BNY Mellon Fund Managers Limited Aviva Investors UK Fund Services First State Invest Mngt USD 142,67 09/06/ % USD 152,16 08/06/ % GBP 40,72 09/06/ % EUR 90,74 08/06/ % EUR 150,07 08/06/ % GBP 10,19 09/06/ % GBP 20,63 09/06/ % GBP 1,32 09/06/ % GBP 3,68 09/06/ % GBP 1,53 09/06/ % GBP 1,85 09/06/ % GBP 5,1 09/06/ % LU % LU % LU % LU % LU % FR % GB % GB % GB00B3FJQ % GB % GB00B5VNWP % GB % GB % 75

76 La Compagnie se réserve le droit de retirer un ou plusieurs fonds de son catalogue, quels que soient les montants y investis. Dans ce cas, un arbitrage vers un ou plusieurs autres fonds sera proposé au(x) client(s). Les prospectus, rapports annuels de gestion et fiches d information de chacun des OPCVM et/ou fonds internes collectifs sont disponibles auprès de votre intermédiaire habituel et de Cardif Lux Vie sur simple demande. Vous trouverez également ces documents sur notre site web dans la rubrique "Fonds". Conformément aux conditions générales de nos contrats, nous vous invitons à prendre préalablement connaissance des fiches et/ou prospectus de chaque fonds dans lesquels vous souhaitez investir. 76