Fondsenoverzicht Binck Fundcoach

Size: px
Start display at page:

Download "Fondsenoverzicht Binck Fundcoach"

Transcription

1 Hoe vindt u snel uw beleggingsfonds(en)? Klik op CTRL + F (zoeken). Rechtsboven verschijnt een invulscherm. Vul nu de ISIN-code óf (een deel van) de naam van uw beleggingsfonds in. Klik tot slot op Volgende. beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck Aberdeen Aberdeen Select Emerging Markets Bond LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Aberdeen Aberdeen Asia Pacific Equity -X2- Acc LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Aberdeen Aberdeen Asian Property Share Fund LU Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Aberdeen Aberdeen Asian Small Companies LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Aberdeen Aberdeen Em Mkts Infra Equity Fund - C LU Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Aberdeen Aberdeen Emerging Markets Equity Fund LU Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Aberdeen Aberdeen Emerging Markets Infrastructure Eq Fd (USD) C LU K + V donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Aberdeen Aberdeen Emerging Markets Smaller Comp. LU K + V donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Aberdeen Aberdeen Gl Asia Pacific Eq LU Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Aberdeen Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund LU Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Aberdeen Aberdeen Global Dividend Europe Fund (EUR) C LU Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Aberdeen Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund LU Alleen Verkoop woensdag 18 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Aberdeen Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund LU Alleen Verkoop woensdag 18 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Aberdeen Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund LU Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Aberdeen Aberdeen Global II Euro High Yield Bond Fund X2 (EUR) C LU Alleen Verkoop woensdag 18 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Aberdeen Aberdeen Japanese Smaller Companies Fund X2 (JPY) C LU Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Aberdeen Aberdeen Technology Equity Fund X2 (USD) C LU Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Aberdeen Aberdeen World Equity Fund - EUR LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Aberdeen Aberdeen World Equity Fund - USD LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Aberdeen Aberdeen World Resources Equity Fund Acc LU Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee ABN Amro ABN AMRO Basic Euro Stoxx 50 UCITS ETF NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Add value Add Value Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja Nee Allianz Allianz Duurzaam Wereld Fonds NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Allianz Allianz Holland Amerika Fonds NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Allianz Allianz Holland Europe Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. 1

2 beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck Allianz Allianz Holland Obligatie Fonds NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Allianz Allianz Holland Pacific Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Allianz Allianz Holland Selectie Fonds NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Amundi Amundi Bond Euro High Yield - C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Luxembourg Amundi Amundi Equity Euroland Value - AE (C) LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Luxembourg Amundi Amundi Equity Global Gold Mines - C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Luxembourg Amundi Amundi Equity Greater China - RU (C) LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Luxembourg Amundi Amundi Equity Japan Target - RJ (C) LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Luxembourg Amundi Amundi Equity US Relative Value - C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Luxembourg Amundi Amundi Cash Funds - C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Nee Nee Luxembourg Amundi Amundi Equity Emerging Europe -AE- (EUR) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Luxembourg Amundi Amundi Equity Euro Select - C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Nee Nee Luxembourg Amundi Amundi Equity US Concentrated Core - RU (USD) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Luxembourg ASN Bank ASN Duurzaam Aandelenfonds NL K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja ASN Bank ASN Duurzaam Mixfonds SN K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja ASN Bank ASN Duurzaam Obligatiefonds SN K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja ASN Bank ASN Duurzaam Small en Mid Cap Fonds SN K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja ASN Bank ASN Groenprojectenfonds SN K + V dinsdag 24 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Ja ASN Bank ASN Milieu & Waterfonds SN K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja ASN Bank ASN-Novib Microkredietfonds SN K + V dinsdag 24 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Ja AXA AXA Japan Equity Alpha A (EUR) C IE K + V woensdag 18 juni 2014 K + V Ja Nee AXA AXA Japan Small Cap Alpha Fund A (EUR) C IE00BD007T86 K + V woensdag 18 juni 2014 K + V Ja Nee AXA AXA Pacific Ex-Japan Equity Alpha Acc IE00BD008L75 K + V woensdag 18 juni 2014 K + V Ja Nee 2

3 beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck AXA AXA Pacific Ex-Japan Sm Cap Alpha Eq Acc IE00BD008N99 K + V woensdag 18 juni 2014 K + V Ja Nee AXA AXA Pan-European Equity Alpha A (EUR) C IE K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee AXA AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund -A- (EUR) C IE00B1VJ6602 Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee AXA AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund -A- (EUR) C IE00BD007P49 Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee AXA AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha A (EUR) C IE Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee AXA AXA Rosenberg US Equity Alpha B Acc(EUR) IE K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee AXA AXA WF Framlington Talents F (EUR) C LU Alleen Verkoop woensdag 18 juni 2014 K + V Ja Nee AXA AXA WF Optimal Income F (EUR) C LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee AXA AXA WF-Fram Eur Real Estate LU Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Axa AXA World Funds Global Flex 50 F LU K + V woensdag 18 juni 2014 K + V Ja Nee AXA AXA World Funds Global Inflation Bonds -F- (EUR) C LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock Emerging Europe D2 - C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock Emerging Markets Bond D2 - C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock Emerging Markets D2 - C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock GF Euro-Markets D2 LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock GF European Growth D2 LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock GF Global Allocation Fund LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock GF New Energy Fund - C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock GF World Mining D2 -I- (USD) C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock Global Allocation D2 - C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock Global Funds European Value LU Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. BlackRock BlackRock Global Governm Bond Hedged D2 LU K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee BlackRock BlackRock Global Opportunities D2 (EUR)C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee BlackRock BlackRock Global SmallCap LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock Japan Small MidCap Opp D2 -C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock Japan Value D2 (EUR) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock Latin American D2 - C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock US Basic Value D2 - C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock US Flexible Equity D2 (EUR) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock US Small MidCap Opps D2 - C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock World Agriculture Fund (EUR) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee 3

4 beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck BlackRock BlackRock World Energy Fund (EUR) C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock World Financials D2 - C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock World Gold D2 - C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock World Healthscience D2 - C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock World Mining D2 - C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock World Technology D2 (EUR) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas BNP Paribas AEX Index Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. BNP Paribas BNP Paribas All In Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. BNP Paribas BNP Paribas Asia Pacific High Income Eq NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. BNP Paribas BNP Paribas Global High Income Eq Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. BNP Paribas BNP Paribas L Bond Currency World C Acc LU K + V vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee BNP Paribas BNP Paribas L1 Equity Europe Privilege C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas BNP Paribas L1 OBAM Equity World LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas BNP Paribas Obam Fonds NL Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Asian Conv. Bond LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Bond Best Sel World Emering LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Bond Euro LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Bond Euro Long Term - C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee BNP Paribas Parvest Bond Europe Emerging Privilege C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Bond World High Yield Privilege C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Ja Nee BNP Paribas Parvest Convertible Bond World Privilege C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Diversified Dynamic (EUR) C LU Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee BNP Paribas Parvest Equity Australia LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Equity Best Selection Euro -PRIV C- (EUR) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee BNP Paribas Parvest Equity Best Selection Europe (EUR) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee BNP Paribas Parvest Equity China LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Equity Europe Emerging LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Equity Europe Growth LU Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. BNP Paribas Parvest Equity Europe Mid Cap (EUR) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee BNP Paribas Parvest Equity Europe Small Cap LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Equity High Dividend Europe LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee 4

5 beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck BNP Paribas Parvest Equity Indonesia Privilege D LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Equity Japan Small Cap (JPY) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee BNP Paribas Parvest Equity Russia LU Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. BNP Paribas Parvest Equity Turkey LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Equity USA C Acc (USD) LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Equity USA Small Cap (USD) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Equity World Consumer Durables-C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee BNP Paribas Parvest Equity World Emerging LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Equity World Energy (USD) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee BNP Paribas Parvest Equity World Finance C Acc LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Equity World Health Care - C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Equity World Telecom LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Equity World Utilities Privilege C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Europe Convert. Bd LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Global Environment - C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Money Market (Euro) LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Money Market Acc LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Real Estate Securities Pacific Privilege D LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest World Consumer Durables LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Carmignac Gestion Carmignac Commodities F (EUR) C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Carmignac Gestion Carmignac Emergents F (EUR) C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Carmignac Gestion Carmignac Emerging Patrimoine Acc LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Carmignac Gestion Carmignac Euro-Patrimoine Acc FR Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Carmignac Gestion Carmignac Investissement A (EUR) C FR Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Carmignac Gestion Carmignac Investissement F Acc LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Carmignac Gestion Carmignac Patrimoine -A- (EUR) C FR Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Carmignac Gestion Carmignac Patrimoine F (EUR) C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Carmignac Gestion Carmignac Portfolio Euro Patrimoine (EUR) C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Carmignac Gestion Carmignac Portfolio Euro-Entrepreneurs (EUR) C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Carmignac Gestion Carmignac Portfolio Grande Europe (CHF) C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Carnegie Carnegie Fonder Afrikafonds (SEK) D SE K + V donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee 5

6 beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck Carnegie Carnegie Fonder Rysslandsfond (SEK) D SE K + V dinsdag 24 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Charlemagne Magna Africa Fund -G- (EUR) C IE00BFTW8X03 K + V dinsdag 17 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Capital Charlemagne Magna Emerging Markets Dividend Fund Acc IE00BBPLSG61 K + V dinsdag 17 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Capital Charlemagne Magna Latin America Fund -G- (EUR) C IE00BFTW8W95 Alleen Verkoop dinsdag 17 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Capital Charlemagne Magna Turkey Fund -G- (EUR) C IE00BFTW8V88 K + V dinsdag 17 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Capital Charlemagne Magna Umbrella Eastern European (EUR) C IE00B3Q7LD52 Alleen Verkoop dinsdag 17 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Capital Charlemagne Magna Umbrella PLC Glb Emg Mrkts (EUR) C IE00B3RZ9J04 Alleen Verkoop dinsdag 17 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Capital Credit Suisse Credit Suisse (Lux) DJ AllHedge Index R LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Credit Suisse Credit Suisse Eq Fd Lux-USA Value -Acc- LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Credit Suisse Credit Suisse Eq Fd Small and Mid Cap-C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Credit Suisse Credit Suisse Eq Japan Value (JPY) - C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Credit Suisse Credit Suisse Equity Eurozone - C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Ja Nee Credit Suisse Credit Suisse Equity Fund (USD) - C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Credit Suisse Credit Suisse Europ Equity Dividend Plus LU K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Credit Suisse Credit Suisse Small and Mid Cap Europe-B LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee DeAWM (Deutsche) DWS Brazilian Equities FC LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee DeAWM (Deutsche) DWS Chinese Equities FC LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee DeAWM (Deutsche) DWS Clean Tech FC LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee DeAWM (Deutsche) DWS Commodity Plus FC (EUR) C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee DeAWM (Deutsche) DWS Global Emerging Markets Equities FC LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee DeAWM (Deutsche) DWS Global Infrastructure FC LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee DeAWM (Deutsche) DWS Global Value (EUR) LU Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. DeAWM (Deutsche) DWS Institutional Money Plus LU Alleen Verkoop dinsdag 24 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee DeAWM (Deutsche) DWS Invest Euro Corporate Bonds LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee DeAWM (Deutsche) DWS Invest Global Agribusiness LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee DeAWM (Deutsche) DWS Invest II Global Growth FC LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee DeAWM (Deutsche) DWS Invest Income Strategy Currency FC LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee 6

7 beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck DeAWM (Deutsche) DWS Invest Income Strategy Systematic-FC LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee DeAWM (Deutsche) DWS Invest Multi Asset Allocation FC (EUR) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee DeAWM (Deutsche) DWS Invest Top 50 Asia LC (EUR) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee DeAWM (Deutsche) DWS New Resources FC LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee DeAWM (Deutsche) DWS Russia LU K + V maandag 23 juni 2014 K + V Ja Nee DeAWM (Deutsche) DWS Top 50 Asia FC LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee DeAWM (Deutsche) DWS Vermoegensbildungsfonds I Dis(EUR) DE K + V maandag 23 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee DeAWM (Deutsche) DWS Vermoegensbildungsfonds R Dis (EUR) DE K + V maandag 23 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Delta Lloyd Delta Lloyd Deelnemingen Fonds SN K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja Delta Lloyd Delta Lloyd Euro Credit Fund SN K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja Delta Lloyd Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds SN K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja Delta Lloyd Delta Lloyd Investment Fonds SN K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja Delta Lloyd Delta Lloyd L Cyrte Global Fund A (EUR) LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Delta Lloyd Delta Lloyd L Global Fund Dis (EUR) LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Delta Lloyd Delta Lloyd L Global Property A Dis(EUR) LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Delta Lloyd Delta Lloyd Mix Fonds SN K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja Delta Lloyd Delta Lloyd Money Market Fund -BC- (EUR) C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Delta Lloyd Delta Lloyd Rente Fonds SN K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja Delta Lloyd Delta Lloyd Select Dividend Fonds SN K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja East Capital East Capital (Lux) Balkan Fund R EUR Acc LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee East Capital East Capital (Lux) Baltic Fund R EUR Acc LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee East Capital East Capital (Lux) Russian Fd R Acc LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee East Capital East Capital (Lux) Turkish Fd R EUR Acc LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee East Capital East Capital Lux Eastern EU Fund R EUR C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Ethenea Ethna Aktiv E (EUR) D LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Ethenea Ethna-Aktiv E SIA -T (EUR) D LU K + V maandag 23 juni 2014 K + V Ja Nee Ethenea Ethna-Global Defensiv (EUR) C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Ethenea Ethna-Global Dynamisch (EUR) C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Fidelity Fidelity - China Consumer Fund A-ACC LU K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Ja Nee Fidelity Fidelity - Euro Balanced Fund Y-ACC LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity - Euro Cash Fund A-DIST LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee 7

8 beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck Fidelity Fidelity - European Aggressive Fund Y-ACC LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity - FPS Global Growth Fund A-USD LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Fidelity Fidelity - France Fund Y-ACC LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity - Global Telecom Fund Y-ACC LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity - Multi Asset Strategic Defensive Fund A-DIST LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Fidelity Fidelity - Switzerland Fund Y-ACC-CHF LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity - United Kingdom Fund Y-ACC-GBP LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity America Fund LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity America Fund Y - D LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Fidelity Fidelity America Fund Y (USD) - C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Fidelity Fidelity Asian Special Situations -Acc LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Australia Fd LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity China Focus Fd LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Emerg Eur - Middle East- Africa LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Emerg Eur-MiddleEast-Africa LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity European Dynamic Growth Fd Acc LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity European Growth Fund Acc LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity European High Yield Fd LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity European Larger Companies Fund Y - C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Fidelity Fidelity European Smaller Co Acc LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Fund Emerging Markets Acc (USD) LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Fund Japan Small Companies -Acc LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Funds ASEAN Acc LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Funds Germany Acc LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Funds India Focus Fund (USD) C LU Alleen Verkoop woensdag 18 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Glob. Financial Services Fd LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Global Consumer Industries Fund Y - C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Global Focus Fund Y (USD) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Fidelity Fidelity Global Technology Fund Y - D LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Greater China Fd LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Iberia Fund LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee 8

9 beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck Fidelity Fidelity India Focus Fund LU K + V woensdag 18 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Indonesia Fund LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity International Bond Fund Y (USD) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Fidelity Fidelity International Fund Y (USD) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Fidelity Fidelity Italy Fund -Y- Acc LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Japan Advantage Fund Acc LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Japan Fund LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Korea Fund LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Latin America Fund LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Malaysia Fund LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Multi Asset Strategic A (EUR) LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Nordic Fund Acc LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Pacific Fund Y (USD) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Fidelity Fidelity Portf Selector Gr.- A Dis (EUR) LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Fidelity Fidelity PTF Sel. Moderate Gr. A EUR D LU K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Fidelity Fidelity Singapore Fund LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity South East Asia Fund LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Taiwan Fd LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Thailand Fund LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity World Fund LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee First State First State Inv ICVC Global Listed Infrastructure Fd (EUR) C GB00B2PDRD99 K + V donderdag 19 juni 2014 Telefonische order Ja Nee Franklin Templeton Franklin Templeton Asian Growth Fund LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Franklin Templeton Franklin Templeton Biotechnology Discov LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Franklin Templeton Franklin Templeton China Fund W (USD) C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Franklin Templeton Franklin Templeton Eastern Europe W Acc LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Franklin Templeton Franklin Templeton Emerging Market Acc LU Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Franklin Templeton Franklin Templeton Emerging Markets A LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Franklin Templeton Franklin Templeton Euroland A (EUR) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Franklin Templeton Franklin Templeton Global Smaller Companies (USD) D LU K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Franklin Templeton Franklin Templeton Global Total Return LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Franklin Templeton Franklin Templeton Global Total Return A (USD) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee 9

10 beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck Franklin Templeton Franklin Templeton Growth A (EUR) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Franklin Templeton Franklin Templeton Investment Thailand -W- (USD) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Franklin Templeton Franklin Templeton Japan A (JPY) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Franklin Templeton Franklin Templeton Japan Fund Acc LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Franklin Templeton Franklin Templeton Korea A (USD) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Franklin Templeton Franklin Templeton Latin America USD Dis LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Franklin Templeton Franklin Templeton Mutual Beacon Fund Z (USD) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Franklin Templeton Franklin Templeton Mutual European Fund LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Franklin Templeton Franklin Templeton SmallMidCap Growth LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Franklin Templeton Franklin Templeton US Equity -W-C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Franklin Templeton Franklin Templeton US Opportunities W LU Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Franklin Templeton FT Biotechnology Discovery A (USD) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee GAM Fund GAM Star Asia Pac Eq Acc (EUR) IE K + V woensdag 18 juni 2014 K + V Ja Nee GAM Fund GAM Star European Equity Acc (EUR) IE K + V woensdag 18 juni 2014 K + V Ja Nee GAM Fund GAM Star Japan Equity Acc (JPY) IE K + V woensdag 18 juni 2014 K + V Ja Nee GAM Fund GAM Star US Al Cap Eq Acc (EUR) IE00B1W3Y236 K + V woensdag 18 juni 2014 K + V Ja Nee Henderson Henderson Asian Dividend Income Fd LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Henderson Henderson Asia-Pacific Property Equities LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Henderson Henderson Continental European Fund A-C LU K + V donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Ja Nee Henderson Henderson Euro Corporate Bond Fund H2 LU Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Henderson Henderson Euroland Fund H2 - C LU Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Henderson Henderson Gartmore Emerg Markets Acc LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Henderson Henderson Gartmore Europe Smaller Co Acc LU Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Henderson Henderson Gartmore Fd Japan Absolute Return Fd (JPY) C LU K + V donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Henderson Henderson Gartmore Japan Absolute Return - C LU Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Henderson Henderson Global Tech Fund LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Henderson Henderson HF American Equity A2 Acc(USD) LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Henderson Henderson HF Glob. Property Eq. Fd LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee 10

11 beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck Henderson Henderson HF PanEuropean Alpha A2 LU Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Henderson Henderson Japan Smaller Comp A2 Acc(USD) LU Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Henderson Henderson Japanese Equity A2 Acc (USD) LU Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Henderson Henderson Japanese Equity Fund H2 (USD) C LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Henderson Henderson Japanese Smaller Companies Fund H2 (USD) C LU K + V donderdag 19 juni 2014 Telefonische order Ja Nee Henderson Henderson Pacific Equity A2 Acc (USD) LU Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Henderson Henderson Pan European Equity LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Henderson Henderson Pan European Property LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Henderson Henderson Pan European Small Comp LU K + V donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Hof Hoorneman Hof Hoorneman China Value Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Hof Hoorneman Hof Hoorneman European Value Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Hof Hoorneman Hof Hoorneman Income Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Hof Hoorneman Hof Hoorneman Phoenix Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Hof Hoorneman Hof Hoorneman Value Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. HSBC Glb Asset HSBC Asia ex Japan Equity SM CO -B- USD LU Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Mngmt HSBC Glb Asset HSBC GIF Asia ex Japan Equity -AD- D LU Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Mngmt HSBC Glb Asset HSBC GIF Brazil Equity -B- (USD) D LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Mngmt HSBC Glb Asset HSBC GIF Chinese Equity -B- (USD) D LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Mngmt HSBC Glb Asset HSBC Indian Equity -B- (USD) D LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Mngmt ING ING (L) Invest First Class Protect Acc LU Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING (L) Invest US High Div -Dis- LU Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING (L) Renta Fund Emrg Mrkts Debt Dis LU Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Basic Materials Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Daily Consumer Goods Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Dutch Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Duurzaam Aandelen Fonds NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Dynamic Mix Fund 1 NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. 11

12 beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck ING ING Dynamic Mix Fund 2 NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Dynamic Mix Fund 3 NL Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee ING ING Dynamic Mix Fund 4 NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Dynamic Mix Fund 5 NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Emerging Europe Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Energy Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Euro Obligatie Fonds NL Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee ING ING Europe Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Europe Small Caps Fund NL Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee ING ING Far East Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Financials Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING First Class Obligatie Fonds NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Global Emerging Markets Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Global Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Global Obligatie Fonds NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Global Opportunities Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Global Real Estate Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Global TopSelect 100 Acc LU Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Health Care Fund NL Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee ING ING Hoog Dividend Aandelen Fonds NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Hoog Dividend Obligatie Fonds NL Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee ING ING Industrials Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Information Technology Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Japan Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Lion Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Luxury Consumer Goods NL Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee ING ING North America Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Opportunity Obligatie Fonds Dis LU Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Premium Dividend Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Telecom Services Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Utilities Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. 12

13 beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck Invesco Invesco Asia Infrastructure Fd LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Invesco Invesco Asian Equity Fund Z (USD) D IE00BBPJD213 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Invesco Invesco Balanced Risk Allocation Fd LU Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Invesco Invesco Emerging Europe Eq A Acc (USD) LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Invesco Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund Z-D LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Invesco Invesco European Growth Equity Fund Z (EUR) D LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Invesco Invesco Global Bond Fund Z (USD) D LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Invesco Invesco Global Equity Income Fund Z (USD) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Invesco Invesco Global Health Care Fund Z (USD) D IE00BBPJDD24 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Invesco Invesco Global Smaller Companies Equity Fund Z (USD) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Invesco Invesco Greater China Equity Fd LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Invesco Invesco GT Asia Enterprise A LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Invesco Invesco Japanese Eq Adv Fund A Acc (JPY) LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Ja Nee Invesco Invesco Korean Equity A Dis (USD) IE K + V vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Invesco Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund Z (JPY) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Invesco Invesco Pan European Equity Fund Z (EUR) D LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Invesco Invesco PRC Equity Fd IE00BBPJDR69 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Invesco Invesco US Value Equity Fund A Acc (USD) LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee ishares ishares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IE00B14X4S71 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares AEX UCITS ETF IE00B0M62Y33 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Asia Pacific Dividend UCITS ETF IE00B14X4T88 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Asia Property Yield UCITS ETF IE00B1FZS244 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares BRIC 50 UCITS ETF IE00B1W57M07 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares China Large Cap UCITS ETF IE00B02KXK85 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares Ishares DAX UCITS ETF DE Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Dev Markets Property Yield UCITS IE00B1FZS350 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares DJ Europe Sustain Screen UCITS IE00B52VJ196 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares DJ Global Sustain Screen UCITS IE00B57X3V84 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares DJ U.S. Select Div UCITS ETF DE DE000A0D8Q49 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF IE00B53L4350 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Em Mrkt Infrastructure UCITS ETF IE00B2NPL135 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. 13

14 beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck ishares ishares Euro Aggregate Bond UCITS ETF IE00B3DKXQ41 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Euro Corp Bd Int Rate Hdgd UCITS IE00B6X2VY59 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Euro Corp Bd Large Cap UCITS ETF IE Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Euro Corporate Bond UCITS ETF IE00B3F81R35 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Euro Covered Bond UCITS ETF IE00B3B8Q275 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Euro Dividend UCITS ETF IE00B0M62S72 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Euro Government Bond 7-10 UCITS IE00B3VTN290 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Euro Govt Bond 0-1yr UCITS ETF IE00B3FH7618 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Euro Govt Bond 10-15yr UCITS ETF IE00B4WXJH41 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Euro Govt Bond 1-3yr UCITS ETF IE00B14X4Q57 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Euro Govt Bond 5-7yr UCITS ETF IE00B4WXJG34 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Euro Infl Linked Govt Bond UCITS IE00B0M62X26 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc) IE00B4L5YV07 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc) IE Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF IE00B02KXL92 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares EURO STOXX Small UCITS ETF IE00B02KXM00 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares EURO STOXX UCITS ETF DE DE000A0D8Q07 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares EURO Total Mkt Grow Large UCITS IE00B0M62V02 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares EURO Total Mkt Value Large UCITS IE00B0M62T89 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares European Property Yield UCITS IE00B0M63284 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares FTSE 100 UCITS ETF (Inc) IE Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares FTSEurofirst 100 UCITS ETF IE Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares FTSEurofirst 80 UCITS ETF IE Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Global Clean Energy UCITS ETF IE00B1XNHC34 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Global Infrastructure UCITS ETF IE00B1FZS467 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Global Timber & Forestry UCITS IE00B27YCF74 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Global Water UCITS ETF IE00B1TXK627 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Listed Private Equity UCITS ETF IE00B1TXHL60 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI AC Far East exjapan UCITS IE00B0M63730 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Australia - B UCITS ETF IE00B5V70487 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Brazil UCITS ETF IE00B0M63516 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. 14

15 beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck ishares ishares MSCI East-Europe Capped UCITS IE00B0M63953 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI EM Latin America UCITS ETF IE00B27YCK28 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Em Mkts Islamic UCITS ETF IE00B27YCP72 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Emerg Mrkts UCITS ETF (Acc) IE00B4L5YC18 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Emerg Mrkts UCITS ETF (Inc) IE00B0M63177 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF LU Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Europe - B UCITS ETF IE00B53QFR17 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Europe ex-uk UCITS ETF IE00B14X4N27 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Europe UCITS ETF (Acc) IE00B4K48X80 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Europe UCITS ETF (Inc) IE00B1YZSC51 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI GCC ex-saudi Arabia UCITS IE00B3F81623 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF IE00B42Z5J44 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Japan UCITS ETF (Acc) IE00B4L5YX21 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Japan UCITS ETF (Inc) IE00B02KXH56 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Korea UCITS ETF (Inc) IE00B0M63391 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF IE00B5WHFQ43 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI North America UCITS ETF IE00B14X4M10 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Taiwan UCITS ETF IE00B0M63623 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Turkey UCITS ETF IE00B1FZS574 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI USA Islamic UCITS ETF IE00B296QM64 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI USA Small Cap UCITS ETF IE00B3VWM098 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI USA UCITS ETF IE00B60YJY07 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF IE00B441G979 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI World Islamic UCITS ETF IE00B27YCN58 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI World UCITS ETF IE00B0M62Q58 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI World UCITS ETF (Acc) IE00B4L5Y983 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares NASDAQ 100 UCITS ETF IE00B53SZB19 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Netherlands Govt Bond UCITS ETF IE00B7L7Z140 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Pfandbriefe UCITS ETF DE DE Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF IE00B3ZW0K18 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares S&P 500 UCITS ETF (Acc) IE00B4L5ZD99 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. 15

16 beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck ishares ishares S&P 500 UCITS ETF (Inc) IE Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares STOXX 600 UCITS ETF DE Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares STOXX Europe 50 UCITS ETF IE Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Stoxx Glob Sel Div100 UCITS ETF DE000A0F5UH1 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares STOXX Select Div 30 UCITS ETF DE Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares TecDAX UCITS ETF DE Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja Nee ishares ishares US Property Yield UCITS ETF IE00B1FZSF77 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. JP Morgan JP Morgan Asia Pacific Strategic Equity LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan China B (USD) D LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Eastern Europe Equity B - D LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Emerg Europ MidEast&Africa LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Emerging Markets Debt B - D LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Emerging Markets Equity B - D LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Europe Equity B (EUR) D LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Europe Equity Plus B acc LU Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. JP Morgan JP Morgan Europe Small Cap B (EUR) D LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Europe Strategic Growth B (EUR) D LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Europe Strategic Value B (EUR) D LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Europe Technology B (EUR) D LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Funds U.S. Equity Plus (USD) D LU K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee JP Morgan JP Morgan Global Balanced B (EUR) C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Global Conservative Balanced LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Global Convertibles B (EUR) D LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Global Dynamic B (USD) D LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Global Healthcare -A- (USD) D LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee JP Morgan JP Morgan Global Healthcare B (USD) D LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Global High Yield Bond B - C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Global Natural Resources B - C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Greater China B (USD) D LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Highbridge Stat. Mark. Neutral LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Income Opportunity B (USD) C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee 16

17 beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck JP Morgan JP Morgan India B (USD) D LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Inv Fds Glb Balance (EUR) D LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee JP Morgan JP Morgan Japan Equity Fund -B- (USD) D LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Latin America Equity B (USD) D LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Middle East Equity Fd LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Pacific Equity A (EUR) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Pacific Equity B (USD) D LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Pacific Technology A (USD) D LU Alleen Verkoop dinsdag 10 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee JP Morgan JP Morgan Top Funds Garant Rotator SN K + V dinsdag 24 juni 2014 Telefonische order Nee Ja JP Morgan JP Morgan Top Funds Rotator SN K + V dinsdag 24 juni 2014 Telefonische order Nee Ja JP Morgan JP Morgan Turkey Equity B (EUR) D LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan US Growth Fund LU K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee JP Morgan JP Morgan US Smaller Companies B (USD) D LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee JP Morgan JP Morgan US Value B (USD) D LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JPM Europe Small Cap A (EUR) D LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Kempen Kempen (Lux) Global Sov Fundam Ind (B) D LU Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Kempen Kempen (Lux) Sustainable Smallcap Fund - LU Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Kempen Kempen European High Dividend Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Kempen Kempen European Property Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Kempen Kempen Lux European Smallcap Fund - BN LU Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Kempen Kempen Orange Fund NL Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Lombard Odier LO Funds Convertible Bond Fd LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Lombard Odier LO Funds Euro Responsible Corporate Bond LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Man Investments Man AHL Diversified Markets EU Acc NL Alleen Verkoop woensdag 11 juni 2014 K + V Ja Nee Man Investments Man GLG Multi-Strategy LU K + V dinsdag 10 juni 2014 K + V Ja Nee Morgan Stanley Morgan Stanley US Property Fd A (EUR) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Morgan Stanley MorganStanley Asian Eq. A (USD) LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Morgan Stanley MorganStanley Asian Property A (USD) LU K + V vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Morgan Stanley MorganStanley Emerg Markets Debt A (USD) LU K + V vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Morgan Stanley MorganStanley Emrg Europe Mid East A LU K + V vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Morgan Stanley MorganStanley Eur Cr High Yield Bond LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee 17

18 beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck Morgan Stanley MorganStanley Euro Bond-A Acc (EUR) LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Morgan Stanley MorganStanley Euro Equity Alpha LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Morgan Stanley MorganStanley Europe Property -A- LU K + V vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Morgan Stanley MorganStanley IF Global Bond Fd -A- (USD) LU K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Morgan Stanley MorganStanley Latin America Equity A (USD) LU K + V vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Morgan Stanley MSSICAV Asian Property A (EUR) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Morgan Stanley MSSICAV Emerging Markets Debt A (EUR) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Morgan Stanley MSSICAV Gl. Brands A (EUR) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Morgan Stanley MSSICAV Latin America Eq. A (EUR) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee ODIN Fund ODIN Europa (NOK) Acc NO K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee ODIN Fund ODIN Europa SMB Acc NO K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee ODIN Fund ODIN Finland Acc (NOK) NO K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee ODIN Fund ODIN Maritim Acc (NOK) NO K + V donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee ODIN Fund ODIN Norden (NOK) C NO K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee ODIN Fund ODIN Norge Acc (NOK) NO K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee ODIN Fund ODIN Offshore Acc (NOK) NO K + V donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee ODIN Fund ODIN Sverige (NOK) Acc NO K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Other Accenta Capital Fund -A- (EUR) C -SPK- NGBBEWAARP- LAATS Niet verhandelbaar Niet verhandelbaar Telefonische order Nee Nee Other ACM Market Neutral Selector Fd (EUR) D NGBBEWAARP- LAATS Niet verhandelbaar Niet verhandelbaar Telefonische order Nee Nee Pictet Pictet Biotech I (EUR) C LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Pictet Pictet Biotech -R- (USD) C LU Alleen Verkoop dinsdag 17 juni 2014 K + V Ja Nee Pictet Pictet Digital Communication Acc LU Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Pictet Pictet Global Emerging Debt -HI LU Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Pictet Pictet Indian Equities I (USD) C LU K + V dinsdag 17 juni 2014 K + V Ja Nee 18

19 beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck Pictet Pictet Japanese Equity Opportunities-I (EUR) C LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Pictet Pictet Russian Equities -I LU Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Pictet Pictet Security I (USD) C LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Pictet Pictet Small Cap Europe -I LU Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Pictet Pictet US Equity Growth Selection -HI LU Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Pictet Pictet Water I (EUR) C LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Pictet Pictet-Asian Equities Ex Japan-I (USD) C LU Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Pictet Pictet-Eastern Europe-I (EUR) C LU Alleen Verkoop woensdag 18 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Pictet Pictet-Emerging Markets-I (USD) C LU Alleen Verkoop woensdag 18 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Pictet Pictet-Greater China-I (USD) C LU Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Pimco Pimco Diversified Income Fund IE00B1JC0H05 K + V maandag 23 juni 2014 K + V Ja Nee Pimco Pimco Emerging Markets Bond Fund (USD) C IE K + V maandag 23 juni 2014 K + V Ja Nee Pimco Pimco Euro Bond Gl Inv IE K + V maandag 23 juni 2014 K + V Ja Nee Pimco Pimco Global Bond Fund Acc IE K + V maandag 23 juni 2014 K + V Ja Nee Pimco Pimco Global Investment Grade Credit Fund IE Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Pimco Pimco Global Real Return Fund (EUR) C IE K + V maandag 23 juni 2014 K + V Ja Nee Pimco Pimco High Yield Bond Fund Acc IE K + V maandag 23 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco Robeco Africa Fonds-G SN K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja Robeco Robeco All Strategy Euro Bonds LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco Robeco Asia-Pacific Equities F LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco Robeco BP Global Premium Equities LU Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Robeco Robeco CG New World Financials Equities -C LU Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco Robeco Chinese Equities LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco Robeco Duurzaam Aandelen -E SN K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja Robeco Robeco Dynamic Mix -G SN K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja Robeco Robeco Emerging Markets Equities FD LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco Robeco Emerging Stars Equities LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco Robeco EUR G SN K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja Robeco Robeco Euro Government Bond Fund-D LU Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Robeco Robeco Global Consumer Trends Equities F-C LU Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco Robeco Global Growth Trends Eq -C LU Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee 19

20 beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck Robeco Robeco Growth Mix -G SN K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja Robeco Robeco High Dividend Property Equities LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco Robeco High Yield Bond Fund -D LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco Robeco Hollands Bezit SN K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja Robeco Robeco Lux O Rente -FH- Dis LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco Robeco Property Equities F LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco Robeco Safe Mix -G SN K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja Robeco Robeco Solid Mix -G SN K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja Robeco Robeco US Large Cap Equities FH -C LU Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco Robeco US Premium Equities LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco RobecoSAM Smart Energy Fund LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco RobecoSAM Sustain Healthy Living Fd LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco RobecoSAM Sustainable European Equities LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco RobecoSAM Sustainable Water Fund LU K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco Rolinco NV -G SN K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja Robeco Rorento FH Acc SN K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja Schroders Schroder Asian Bond Absolute Return Acc LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Schroders Schroder Emerging Markets Debt LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Schroders Schroder Euro Equity LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Schroders Schroder European Large Cap LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Schroders Schroder Global Inflation Linked Bond -C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Schroders Schroder Int Frontier Markets Equity LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Schroders Schroder ISF Emerging Europe C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Schroders Schroder ISF European Smaller Companies Z (EUR) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Schroders Schroder ISF Global Equity Alpha Z (EUR) C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Schroders Schroder ISF Italian Equity C (EUR) C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Schroders Schroder ISF Japanese Smaller Companies (JPY) -C LU Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Schroders Schroder ISF Middle East A Acc LU Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Schroders Schroder ISF Strategic Bond C (USD) C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Schroders Schroder Latin American (USD) -C LU K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee 20

LU0119176310 LU0119176310 Aberdeen Sel.Euro High Yield Bond LU0837982460 Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund Class X-2

LU0119176310 LU0119176310 Aberdeen Sel.Euro High Yield Bond LU0837982460 Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund Class X-2 Geen handel mogelijk van maandag 15 december 09:30 's ochtends tot dinsdag 23 december 23:00 's avonds. Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Service Team. LU0011963831 LU0011963831 Aberdeen American

More information

DEGIRO BELEGGINGSFONDSEN KERNSELECTIE

DEGIRO BELEGGINGSFONDSEN KERNSELECTIE DEGIRO BELEGGINGSFONDSEN KERNSELECTIE ISIN Uitgevende instelling Product Valuta LU0837965291 Aberdeen Global Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund LU0837965457 Aberdeen Global Aberdeen Global - Asia

More information

Het oude beleggingsfonds met distributievergoeding Het nieuwe beleggingsfonds zonder distributievergoeding

Het oude beleggingsfonds met distributievergoeding Het nieuwe beleggingsfonds zonder distributievergoeding 54150 BARCL ROLL YLD COMMO BARCLAYS ROLL YIELD COMMODITIES ACC 54808 BARCL ROLL YLD COM V BARCLAYS ROLL YIELD COMMODITIES ACC V 54736 BNP BD CONVERT WORLD BNP BOND CONVERTIBLE WORLD DIS 54555 BNP BOND

More information

Overzicht Fondsenassortiment Fundix FONDSNAAM ISINCODE LET OP

Overzicht Fondsenassortiment Fundix FONDSNAAM ISINCODE LET OP Aberdeen American Equity (USD) LU0011963831 Aberdeen Asia Pacific Equity (USD) LU0011963245 Aberdeen Asian Bond (USD) LU0094548533 Aberdeen Australasian Equity (AUD) LU0011963328 Aberdeen Emerging Markets

More information

UNIT TRUST Risk Rating

UNIT TRUST Risk Rating 1 * LYXOR ASSET MANAGEMENT ADEQUITY TRUST- LYXOR CHINA A FUND Medium-to-high 2 * LYXOR ASSET MANAGEMENT ADEQUITY TRUST- LYXOR DYNAMIC WATER FUND Medium-to-high 3 * LYXOR ASSET MANAGEMENT ADEQUITY TRUST-

More information

distributie ISIN No. Provider Fundnaam in basispunten in basispunten

distributie ISIN No. Provider Fundnaam in basispunten in basispunten ISIN No. Provider Fundnaam distributie basispunten Managementfee vergoeding in basispunten in LU0119174026 ABERDEEN Aberdeen European High Yield Bond Fund A Inc 125,000 62,500 LU0094547139 ABERDEEN Aberdeen

More information

Top 10 Mutual Fund Rankings. March 2014

Top 10 Mutual Fund Rankings. March 2014 Top 10 Mutual Fund Rankings March 2014 AF Advisors is part of the A Fortiori Group Content Introducing AF Advisors AF Advisors Top 10 rankings Process Asset classes Global Large Cap Equity Global Emerging

More information

TABELLA DELLE VARIAZIONI DI PORTAFOGLIO I 20 MAGGIORI ACQUISTI E VENDITE PER COMPARTO (NON SOTTOPOSTI A REVISIONE CONTABILE) (valori espressi in EUR)

TABELLA DELLE VARIAZIONI DI PORTAFOGLIO I 20 MAGGIORI ACQUISTI E VENDITE PER COMPARTO (NON SOTTOPOSTI A REVISIONE CONTABILE) (valori espressi in EUR) US COLLECTION 03-ott-14 Health Care Select Sector SPDR Fund 4.986.027 27-mar-14 Legg Mason Global Funds PLC - ClearBridge U.S. Aggressive Growth Fund 4.831.202 27-mar-14 Legg Mason Global Funds PLC - Royce

More information

Fund name. Share Onshore fund

Fund name. Share Onshore fund Fund Code Summary Noted:Below information is prepared for your reference only and is subject to on-going update/review. Version:20110608 Fund Fund Offshore/ Fund Risk Fund Asset Fund House Fund name Share

More information

FUND HOUSES List of Funds. Aberdeen International Fund Managers Limited

FUND HOUSES List of Funds. Aberdeen International Fund Managers Limited FUND HOUSES List of Funds Aberdeen International Fund Managers Limited Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund (USD) A2 Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund (USD) A2 Aberdeen Global - Chinese

More information

Introducing Fund Manager Rebates

Introducing Fund Manager Rebates www.davyselect.ie Introducing Fund Manager s (Excluding Exchange Traded Funds) 1ST JULY 2015 In the case of all pension and certain trading accounts, Davy will refund to you 100 of any rebates we receive

More information

Deze lijst is samengesteld op 8 december 2014

Deze lijst is samengesteld op 8 december 2014 aanbieder Vergoeding Categorie Naam provisievrij Aberdeen Aberdeen Global - Fund Asia Pacific Equity A2 LU0011963245 1,75% 1,96% 0,88% I Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund X2 USD Cap LU0837965291

More information

Fee overzicht. LU0228161443 Amundi Dynarbitrage Volatility Ins 0.50% 0.00%

Fee overzicht. LU0228161443 Amundi Dynarbitrage Volatility Ins 0.50% 0.00% LU0321539685 AAF M-M Mandates European Eq. C 1.75% 0.00% LU0513448471 Aberdeen Asia Fixed Income Fund A2 Acc 1.20% 0.60% LU0011963245 Aberdeen Asia Pacific Equity A2 (USD) 1.75% 0.88% LU0094548533 Aberdeen

More information

Název fondu ISIN Měna

Název fondu ISIN Měna Název fondu ISIN Měna AM SLSP, Euro Plus Fond D084516 EUR AM SLSP, Eurový dlhopisový fond EUR BNP Paribas L1 Bond Europe Plus LU0010000809 EUR BNP Paribas L1 Diversified World Balanced LU0132151118 EUR

More information

Accumuler Huidige Staalbankiers ISIN. Accumulerend. Nieuwe beleggingsfondsen fondscode huidig fonds. /Distribuerend

Accumuler Huidige Staalbankiers ISIN. Accumulerend. Nieuwe beleggingsfondsen fondscode huidig fonds. /Distribuerend beleggingsfondsen fondscode Retail t Aberdeen A 1/1000 ABERDEEN GL II EM EU FI -A-2-505797 LU0513828979 1,20% a EUR A ABERDEEN GL II EMERG EUROPE BD -X-2-507970 LU0837991701 0,70% a eur A Aberdeen A ABERDEEN

More information

Rating Overall 2008-1. Name. Rating Overall 2008-0

Rating Overall 2008-1. Name. Rating Overall 2008-0 nov 8 Release Date 25--28 of 23 Fortis OBAM Inc 5-4 FF - European Aggressive A Euro 5-4 Fortis L OBAM Equity World Acc 5-4 ING Euro Credit Obligatie Fonds Inc 5-4 KBC Eco Fund Alternative Energy Acc 5-4

More information

List of Funds not for Subscription via Hang Seng e-banking (as of 23 Dec 2015)

List of Funds not for Subscription via Hang Seng e-banking (as of 23 Dec 2015) IMPORTANT RISK WARNINGS / NOTES Investors should note that investment involves risks (including the possibility of loss of the capital invested), prices of fund units may go up as well as down and past

More information

Quantum. Investment Guide. October 2015

Quantum. Investment Guide. October 2015 Quantum Investment Guide October 2015 Contents 2 Investment choice for your Quantum 2 and return 3 Fund risk s 4 Managed funds 4 A world of investment choice 5 Fund range overview 14 Fund objectives 24

More information

TABELLA DELLE VARIAZIONI DI PORTAFOGLIO I 20 MAGGIORI ACQUISTI E VENDITE PER COMPARTO (valori espressi in EUR)

TABELLA DELLE VARIAZIONI DI PORTAFOGLIO I 20 MAGGIORI ACQUISTI E VENDITE PER COMPARTO (valori espressi in EUR) US COLLECTION 15-giu-15 Vulcan Value Equity Fund 19.852.107 16-giu-15 Conventum - Lyrical Fund 19.400.664 15-mag-15 Davis Funds SICAV - Davis Value Fund 13.292.807 18-mag-15 Davis Funds SICAV - Davis Value

More information

J.P. Morgan Asset Management

J.P. Morgan Asset Management LU0159059210 LU0117861202 LU0325075579 LU0325075496 LU0289215518 LU0289219007 LU0289215435 LU0572778313 LU0117881226 LU0115097544 LU0278564033 LU0278563068 LU0441853263 LU0441851994 LU0522352607 LU0117867159

More information

C-QUADRAT Stuttgarter AllStars aktiv.

C-QUADRAT Stuttgarter AllStars aktiv. C-QUADRAT Stuttgarter AllStars aktiv. LU0293750971 F&C Portfolios Fund F&C European SmallCap I EUR 16,01 LU0322253906 db x-trackers MSCI Europe Small Cap Index UCITS ETF (DR) 1C 15,84 LU0533033238 Lyxor

More information

Quantum. Investment Guide. November 2011

Quantum. Investment Guide. November 2011 Quantum Investment Guide November 2011 Contents 02 Investment choice for your Quantum 02 Risk and return 03 Managed funds 03 A world of investment choice 04 Fund range overview 12 Fund objectives 20 Important

More information

Assortiment Beleggingsfondsen & Trackers (ETF)

Assortiment Beleggingsfondsen & Trackers (ETF) Assortiment Beleggingsfondsen & Trackers (ETF) 15 juni 2015 In dit document vindt u het totale assortiment beleggingsfondsen en trackers van de Rabobank (peildatum 15 juni 2015). Het is een samengestelde

More information

Elenco dei Fondi esterni

Elenco dei Fondi esterni CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS AG (ITALIAN BRANCH) Via Santa Margherita, 3 Telefono +39 02 88 55 01 20121-Milano Fax +39 02 88 550 450 REA Registro Imprese di Milano n. 1753146 C.F. Part. IVA 04502630967

More information

Seznam podílových fondů, u kterých lze uplatnit snížené vstupní poplatky (platný ke dni 1. 11. 2011)

Seznam podílových fondů, u kterých lze uplatnit snížené vstupní poplatky (platný ke dni 1. 11. 2011) Seznam podílových fondů, u kterých lze uplatnit snížené vstupní poplatky (platný ke dni 1. 11. 2011) FRANKLIN TEMPLETON Franklin Asian Flex Cap LU0260852503 USD Franklin World Perspectives Fund (EUR) LU0390134954

More information

Global Investment Centre Fund List

Global Investment Centre Fund List Global Investment Centre Fund List The share classes available on Global Investment Centre are either legacy or clean share classes. Clean share classes will replace legacy share classes on the Global

More information

Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2012 abweichenden Steuerwerte für die Staatssteuerveranlagung 2012

Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2012 abweichenden Steuerwerte für die Staatssteuerveranlagung 2012 Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2012 abweichenden Steuerwerte für die Staatssteuerveranlagung 2012 gilt nur für natürliche Personen mit Domizil im Kanton Basel-Landschaft

More information

C-QUADRAT Stuttgarter AllStars aktiv.

C-QUADRAT Stuttgarter AllStars aktiv. C-QUADRAT Stuttgarter AllStars aktiv. LU0293750971 F&C Portfolios Fund F&C European SmallCap I EUR 16,09 LU0322253906 db x-trackers MSCI Europe Small Cap Index UCITS ETF (DR) 1C 15,50 LU0533033238 Lyxor

More information

Clean Share Funds & Annual Management Charges (AMC)

Clean Share Funds & Annual Management Charges (AMC) Clean Share Funds & Annual Management Charges (AMC) Fund Manager Name Fund Name AMC Aberdeen International Fund Managers Limited * Aberdeen Gbl As Loc Cur Sht Dtn Bd R Fund GBP Acc 0.5 Aberdeen International

More information

Effectenkoerslijst 2014

Effectenkoerslijst 2014 Effectenkoerslijst 2014 Voor het vaststellen van de vermogensrendementsheffing over het belastingjaar 2014 zijn hieronder de slotkoersen van 31 december 2014 (de laatste handelsdag van 2014) opgenomen.

More information

Distributievergoeding 2013

Distributievergoeding 2013 Distributievergoeding 2013 Een aantal beleggingsinstellingen betaalt aan banken een vergoeding voor het aanhouden van hun beleggingsfondsen. Dit wordt ook wel de distributievergoeding genoemd. Deze distributievergoeding

More information

Foreign collective investment schemes Changes - April 2007

Foreign collective investment schemes Changes - April 2007 Foreign collective investment schemes Changes - April 2007 Authorized for the distribution in Switzerland: Alternative Capital Enhancement - Ace Natural Resources Fund (CHF), fonds luxembourgeois à risque

More information

Foreign collective investment schemes Changes - February, 2008

Foreign collective investment schemes Changes - February, 2008 Foreign collective investment schemes Changes - February, 2008 Approved for distribution in or from Switzerland: Cazenove International Fund Plc - The Cazenove Strategic Debt Fund FIRST INDEPENDENT FUND

More information

8. desember 2015. Sjóður / Fund Sjóðsdeildir / Subfunds Heimaríki / Home State 1741 Asset Managment Funds SICAV

8. desember 2015. Sjóður / Fund Sjóðsdeildir / Subfunds Heimaríki / Home State 1741 Asset Managment Funds SICAV 8. desember 2015 Erlendir verðbréfasjóðir sem hafa tilkynnt markaðssetningu á Íslandi í samræmi við 43. gr. laga nr. 30/2003 og 14. og 16. gr. reglugerðar nr. 792/2003 Foreign UCITS which have notified

More information

Product Risk Level 產 品 風 險 評 級. Code 基 金 編 號. Fund Name 基 金 名 稱. Fund House 基 金 公 司

Product Risk Level 產 品 風 險 評 級. Code 基 金 編 號. Fund Name 基 金 名 稱. Fund House 基 金 公 司 Mutual Funds 互 惠 基 金 Please refer below list of Mutual Funds with product risk rating (as at 03 May 2013): 請 參 考 以 下 互 惠 基 金 之 列 表 (2013 年 05 月 03 日 更 新 ): Fund House 基 金 公 司 NA45 AB AMERICAN GROWTH PORTFOLIO

More information

Funds & Shares Service legacy funds list Funds where no annual custody charge will apply

Funds & Shares Service legacy funds list Funds where no annual custody charge will apply SIPP ISA GIA Funds & Shares Service legacy funds list Funds where no annual custody charge will apply 30 September 2015 SIPP ISA GIA Using the legacy funds list The legacy funds list is a single reference

More information

Foreign collective investment schemes Changes - October 2015

Foreign collective investment schemes Changes - October 2015 Foreign collective investment schemes Changes - October 2015 Approved for distribution in or from Switzerland: AB SICAV II Diversified Equity Alpha Portfolio (F01079575) Multi-Strategy Alpha Portfolio

More information

IS Název fondu (DON) ISIN Měna

IS Název fondu (DON) ISIN Měna IS Název fondu (DON) ISIN Měna NN NN (L) Asia ex Japan LU0051129079 USD NN NN (L) Latin America Equity LU0051128774 USD NN NN (L) International Czech Equity LU0082087353 CZK NN NN (L) European Equity LU0082087510

More information

Het oude beleggingsfonds met distributievergoeding Het nieuwe beleggingsfonds zonder distributievergoeding

Het oude beleggingsfonds met distributievergoeding Het nieuwe beleggingsfonds zonder distributievergoeding 212701 ABERD CONV E A2 CAP AAND ABERDEEN CONVERT FD EUR A2 CAP 711025 ABER CONV EUR X2 CAP AAND ABERDEEN CONV FD EUR X2 CAP 63935 ABERD ASIA PAC A2CAP AAND ABERDEEN GLB ASIA PAC EQ A2 CAP 54258 ABERD ASIAN

More information

Liste des produits européens autorisés en France au 05 février 2013 1

Liste des produits européens autorisés en France au 05 février 2013 1 Liste des produits européens autorisés en France au 05 février 2013 1 589 1618 INVESTMENT FUNDS 22/05/2012 SELF-MANAGED INVESTMENT COMPAGNY LUXEMBOURG 1618 INVESTMENT FUNDS - WORLD EQUITY 255 1618 INVESTMENT

More information

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juli 2008

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juli 2008 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juli 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: Allianz Global Investors Fund - Allianz All Markets Dynamic Allianz Global Investors Fund

More information

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Investment Funds Online ID Name CRNCY Description L4058R498 FRANK EUROPEAN GRWTH A ACC EUR The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests at least two thirds

More information

Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Gennaio 2015

Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Gennaio 2015 Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Gennaio 2015 Approvato alla distribuzione in o partire della Svizzera: 20UGS (UCITS) FUNDS EQUITY OPPORTUNITY (F01053198) Rappresentanti: Société

More information

Ireland Domicled Funds

Ireland Domicled Funds Ireland Domicled Funds RELEASE 1.0 DOCUMENT VERSION 1.0 Active Funds Domiciled in Ireland Lipper Id Name 65000792 Baring Japan Absolute Return USD 60098388 Dexia Long Short Emerging Market Fund 65009005

More information

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Oktober 2008

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Oktober 2008 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Oktober 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: APUS - AC Statistical Value Market Neutral 12 Vol Fund Union Investment (Schweiz) AG,

More information

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juli 2014

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juli 2014 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juli 2014 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: ABN AMRO Multi-Manager Funds Aristotle US Equities (F01036687) Pzena European Equities

More information

Single-Funds which are licensed for distribution in the Principality of Liechtenstein

Single-Funds which are licensed for distribution in the Principality of Liechtenstein Single-s which are licensed for distribution in the Principality of Liechtenstein Last update: 20.11.2015 Investment Management Company Credit Suisse Real Estate Interswiss Credit Suisse s AG Schweiz Credit

More information

OFFSHORE MUTUAL FUNDS ELIGIBLE FOR TRADING THROUGH PERSHING

OFFSHORE MUTUAL FUNDS ELIGIBLE FOR TRADING THROUGH PERSHING AB AMERICAN GROWTH FUND CLASS N (USD)(OFFSHORE) AB DEVELOPED MARKETS MULTI-ASSET INCOME PORT FD CL B (USD)(OFFSHORE) AB EUROPEAN VALUE FUND CLASS C (USD)(H)(OFFSHORE) AB EUROPEAN VALUE FUND CLASS I (USD)(H)(OFFSHORE)

More information

Swiss collective investment schemes Changes - June 2014

Swiss collective investment schemes Changes - June 2014 Swiss collective investment schemes Changes - June 2014 Approved for distribution in or from Switzerland: ACMBernstein SICAV Global Core Equity Portfolio (F01034927) AMUNDI TRESO 6 MOIS (F01034872) Representative:

More information

Legal & General Portfolio Bond Funds available through Cofunds

Legal & General Portfolio Bond Funds available through Cofunds L&G Life Aberdeen Asia Pacific & Japan Fund L&G Life Aberdeen Asia Pacific Fund L&G Life Aberdeen Emerging Markets Fund L&G Life Aberdeen Multi-Manager Balanced Managed Fund L&G Life Aberdeen Multi-Manager

More information

Mutual Funds 互 惠 基 金. Product Risk Level 產 品 風 險 評 級. Code 基 金 編 號. Fund House 基 金 公 司. Fund Name 基 金 名 稱

Mutual Funds 互 惠 基 金. Product Risk Level 產 品 風 險 評 級. Code 基 金 編 號. Fund House 基 金 公 司. Fund Name 基 金 名 稱 Mutual Funds 互 惠 基 金 Please refer below list of Mutual Funds with product risk rating (as at 01 Jun 2015): 請 參 考 以 下 互 惠 基 金 之 列 表 (2015 年 06 月 01 日 更 新 ): Fund House NA01 AB AMERICAN GROWTH PORTFOLIO

More information

Investment-linked Fund Prices

Investment-linked Fund Prices Investment-linked Fund Prices June 2011 Investment-linked fund prices as at the last price available on 31 May 2011. This document is to be used in Hong Kong only. Key features and risk Friends Provident

More information

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Dezember 2007

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Dezember 2007 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Dezember 2007 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: ACMBernstein - US Strategic Value Portfolio BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A., Paris,

More information

Changes to the Operating & Administration Expenses in JPMorgan Funds & JPMorgan Investment Funds

Changes to the Operating & Administration Expenses in JPMorgan Funds & JPMorgan Investment Funds Changes to the Operating & Administration Expenses in JPMorgan s & JPMorgan Investment s June 2015 The Management Company wishes to inform shareholders of changes that have been made to the Operating &

More information

7IM CAUTIOUS FUND AS AT 31 JULY 2016

7IM CAUTIOUS FUND AS AT 31 JULY 2016 7IM CAUTIOUS FUND EQUITY TOTAL 22.6% UK EQUITY 5.1% uk equity value strategy* 2.1% Jupiter uk Growth FuNd 1.4% Ftse 100 index Future 1.0% Ftse 100 equal weight index Future 0.7% NORTH AMERICAN EQUITY 9.2%

More information

Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2013 abweichenden Steuerwerte für die Staatssteuerveranlagung 2013

Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2013 abweichenden Steuerwerte für die Staatssteuerveranlagung 2013 Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2013 abweichenden Steuerwerte für die Staatssteuerveranlagung 2013 gilt nur für natürliche Personen mit Domizil im Kanton Basel-Landschaft

More information

Namensänderungen Hinweise / Changements de nom Renvois Cambio dei nomi Indicazioni

Namensänderungen Hinweise / Changements de nom Renvois Cambio dei nomi Indicazioni ABN AMRO s Resources Activest Lux Dollar-Geldmarkt Activest Lux Europa Potential Activest Lux EuroProtect Activest Lux EuroRent Flex Activest Lux GlobalSelect Activest Lux GlobalStrategie Dynamik Activest

More information

Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Marzo 2015

Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Marzo 2015 Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Marzo 2015 Approvato alla distribuzione in o partire della Svizzera: Allianz Volatility Strategy (F01062281) Alma Capital Investment Funds Alma Eikoh

More information

Registered country information Vanguard Investment Series plc and Vanguard Funds plc

Registered country information Vanguard Investment Series plc and Vanguard Funds plc Registered country information Vanguard Investment Series plc and Vanguard Funds plc The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.

More information

DWS Invest Semiannual Report 2013

DWS Invest Semiannual Report 2013 Deutsche Asset & Wealth Management DWS Invest Semiannual Report 2013 Investment Company with Variable Capital Incorporated under Luxembourg Law Contents Semiannual report 2013 for the period from January

More information

FERI EuroRating Awards 2016 Deutschland

FERI EuroRating Awards 2016 Deutschland FERI EuroRating Awards 2016 Deutschland Fonds Gesellschaft Fonds Gesellschaft Kategorie 1: Aktien Asien Pazifik ex Japan Kategorie 8: Aktien Welt Comgest Growth Asia Pac ex Japan Comgest Goldman Sachs

More information

Foreign collective investment schemes Changes - May 2015

Foreign collective investment schemes Changes - May 2015 Foreign collective investment schemes Changes - May 2015 Approved for distribution in or from Switzerland: AC Opp Aremus Fund (F01064773) ACPI Global UCITS Funds plc Q ACPI India Fixed Income UCITS Fund

More information

Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2007

Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2007 Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2007 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: AVIVA MORLEY - ABSOLUTE BOND FUND [13045] AVIVA MORLEY - ABSOLUTE EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND [13323] AVIVA

More information

Valeurs nettes d inventaire (VNI)

Valeurs nettes d inventaire (VNI) Valeurs nettes d inventaire () BE0152676954 AXA B FD EQUITY BELGIUM BE 739,6000 BE0162031414 AXA B FD EQ WORLD TALENTS BE 151,4600 BE0948470043 AXA B FD FOF BALANCED BE 68,7500 BE0948471058 AXA B FD BONDS

More information

CUOTAS DE FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS APROBADOS

CUOTAS DE FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS APROBADOS Al 1º de agosto de 2015 - As of August 1st, 2015-1 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS APROBADOS (SHARES OF FOREIGN MUTUAL FUNDS APPROVED) Número de Fondos cuyas cuotas se encuentran aprobadas (Number

More information

The Edge-Lipper Singapore Awards 2004 24.02.05

The Edge-Lipper Singapore Awards 2004 24.02.05 The Edge-Lipper Singapore Awards 2004 24.02.05 Lipper A Reuters Company Robin Thurston Vice President Global Director of Research, Media, and Marketing Lipper What we believe in Independence Objectivity

More information

Die erfolgreichsten Fonds

Die erfolgreichsten Fonds Die erfolgreichsten Fonds Aktienfonds Global Threadneedle (Lux) Global Sm.Companies KEPLER Small Cap Aktienfonds DekaGlobale Aktien LowRisk Jyske Invest Favourite Equities Robeco Global Stars Equities

More information

Sterling Investment Bond Fund specific projection rates

Sterling Investment Bond Fund specific projection rates Sterling Investment Bond Fund specific projection rates This document lists the funds available through the Sterling Investment Bond and the fund specific projection rates used in our illustrations. Examples

More information

Axa Wf Framlington Europe Opportunities Axa LU 20,30 ***** Jpm Global Healthcare A Acc Usd Jpmorgan Am LU 20,25 ***** Ff - Asian Aggressive Fidelity

Axa Wf Framlington Europe Opportunities Axa LU 20,30 ***** Jpm Global Healthcare A Acc Usd Jpmorgan Am LU 20,25 ***** Ff - Asian Aggressive Fidelity feb-13 CINQUE STELLE COMMERCIALIZZATI IN ITALIA 84 fondi Fondo Gestore Paese Performance Schroder Isf Asia Pacific Property Secs Schroder LU 43,33 ***** Gam Star European Equity Gam IE 33,91 ***** Threadneedle

More information

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - September 2008

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - September 2008 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - September 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: CapitalATWork Umbrella Fund - Fundamental Eurostocks RBC Dexia Investor Services Bank

More information

Unaudited Semi-Annual Report

Unaudited Semi-Annual Report AMREGO I SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B 165541 Unaudited Semi-Annual Report For the period ended 30 June 2015 Subscriptions cannot be received on the basis of financial

More information

Switzerland Award Categories About Feri EuroRating Awards About Feri EuroRating Services AG Press contact:

Switzerland Award Categories About Feri EuroRating Awards About Feri EuroRating Services AG Press contact: P R E S S R E L E A S E Shortlist of Funds just Nominated for Feri EuroRating Awards 2013 Germany: Aberdeen and BlackRock share highest number of nominations, while is looking at five award chances Austria:

More information

VL-Fondsliste ebase Jan. 2014 Fondsname ISIN Anlageschwerpunkt Region WähruAA Risikokl. VL-Zulage ACATIS Aktien Global Fonds UI A DE0009781740

VL-Fondsliste ebase Jan. 2014 Fondsname ISIN Anlageschwerpunkt Region WähruAA Risikokl. VL-Zulage ACATIS Aktien Global Fonds UI A DE0009781740 ACATIS Aktien Global Fonds UI A DE0009781740 Aktienfonds All Cap Welt EUR 5,00% 6 Ja ACATIS Champions Select - Acatis Aktien DeutschLU0158903558 Aktienfonds All Cap Deutschland EUR 5,50% 6 Ja AGIF - Allianz

More information

Liste des produits européens autorisés en France au 20 janvier 2014 1

Liste des produits européens autorisés en France au 20 janvier 2014 1 Liste des produits européens autorisés en France au 20 janvier 2014 1 572 1618 INVESTMENT FUNDS 21/07/1995 SELF-MANAGED INVESTMENT COMPAGNY LUXEMBOURG LU0041782110-1618 INVESTMENT FUNDS - SHORT TERM DOLLAR

More information

Investimenti collettivi di capitale esteri autorizzati alla distribuzione in Svizzera

Investimenti collettivi di capitale esteri autorizzati alla distribuzione in Svizzera 1618 Investment Funds - Bond Dollar Luxemburg Carnegie Fund Services SA 1618 Investment Funds - Bond Euro Luxemburg Carnegie Fund Services SA 1618 Investment Funds - Short Term Dollar Luxemburg Carnegie

More information

Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Novembre 2014

Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Novembre 2014 Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Novembre 2014 Approvato alla distribuzione in o partire della Svizzera: Alger SICAV Alger Dynamic Opportunities Fund (F01044335) ASTELLON UCITS FUND

More information

GLOBAL EQUITY GROWTH PORTFOLIO April 2015

GLOBAL EQUITY GROWTH PORTFOLIO April 2015 GLOBAL EQUITY GROWTH PORTFOLIO April 2015 PORTFOLIO COMMENTARY During the first quarter of 2015, global equity markets experienced mixed performances, with a number of key factors influencing the characteristics

More information

Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2014 abweichenden Steuerwerte für die Staatssteuerveranlagung 2014

Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2014 abweichenden Steuerwerte für die Staatssteuerveranlagung 2014 Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2014 abweichenden Steuerwerte für die Staatssteuerveranlagung 2014 gilt nur für natürliche Personen mit Domizil im Kanton Basel-Landschaft

More information

Die erfolgreichsten Fonds

Die erfolgreichsten Fonds Die erfolgreichsten Fonds Nachhaltige Aktienfonds BNY Mellon Sustainability Fund LGT Sustainable Equity Fund Global(EUR) Vontobel Clean Technology LO Funds Generation Global ÖkoWorld ÖkoVision Classic

More information

2006 / 2.12% / 2.38% / 2.48% / 0.79% / 1.24% 2007 / 2.11% / 2.36% / 2.61% / 0.71% / 1.26% UNIVERSAL Fund of Funds (*) 0.32% UNIVERSAL Fund of Funds

2006 / 2.12% / 2.38% / 2.48% / 0.79% / 1.24% 2007 / 2.11% / 2.36% / 2.61% / 0.71% / 1.26% UNIVERSAL Fund of Funds (*) 0.32% UNIVERSAL Fund of Funds 2006 / 2.12% / 2.38% / 2.48% / 0.79% / 1.24% 2007 / 2.11% / 2.36% / 2.61% / 0.71% / 1.26% UNIVERSAL (*) 0.32% UNIVERSAL (*) 0.32% UNIVERSAL (*) 0.32% / (*) 0.53% / (*) 1.10% *! ""#! $%! &'! (! $ 16/01/2007

More information

MPS monthly update May 2016

MPS monthly update May 2016 MPS monthly update May 2016 For professional advisers only Market roundup as at 31.05.16 (local currency, total return) Month Year-to-date FTSE 100 Index 0.31% 1.81% FTSE All-Share Index 0.69% 1.41% FTSE

More information

Category Definitions. Europe/Asia and South Africa Morningstar Methodology Paper October 2014. Ver8.4

Category Definitions. Europe/Asia and South Africa Morningstar Methodology Paper October 2014. Ver8.4 Category Definitions Europe/Asia and South Africa Morningstar Methodology Paper October 2014 Ver8.4 Contents 1 2 26 33 46 47 51 56 58 59 60 73 Introduction Equity 20 Sector Equity 24 Property Indirect

More information

EUROPEAN FUND MARKET 2015 EDITION REUTERS

EUROPEAN FUND MARKET 2015 EDITION REUTERS EUROPEAN FUND MARKET REUTERS Thomson Reuters 2015. All Rights Reserved. This report is for informational purposes only, and does not constitute investment advice or an offer to sell or the solicitation

More information

Category Definitions. Europe/Asia and South Africa Morningstar Methodology Paper April 2015. Ver 8.7

Category Definitions. Europe/Asia and South Africa Morningstar Methodology Paper April 2015. Ver 8.7 Category Definitions Europe/Asia and South Africa Morningstar Methodology Paper April 2015 Ver 8.7 Contents 1 2 26 34 48 49 53 58 60 61 62 75 Introduction Equity 20 Sector Equity 24 Property Indirect Allocation

More information

Oude verkorte Nieuwe verkorte fondsnaam. Fondscode ISINcode Oude uitgebreide fondsnaam Nieuwe uitgebreide fondsnaam

Oude verkorte Nieuwe verkorte fondsnaam. Fondscode ISINcode Oude uitgebreide fondsnaam Nieuwe uitgebreide fondsnaam Fondscode ISINcode Oude uitgebreide fondsnaam Nieuwe uitgebreide fondsnaam Oude verkorte fondsnaam Nieuwe verkorte fondsnaam 50004 LU0273158872 PB DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS_LC DWS GLOBAL AGRIBUSINESS

More information

Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Maggio 2016

Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Maggio 2016 Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Maggio 2016 Approvato alla distribuzione in o partire della Svizzera: Allianz Global Investors Fund (F00156112) Allianz Advanced Fixed Income Global

More information

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Oktober 2006

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Oktober 2006 Ausländische Anlagefonds Mutationen - Oktober 2006 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: Archimedes Invest Plus - CHF Archimedes Invest Plus - EUR Archimedes Invest Plus - USD Aquila Investment AG, Zürich

More information

Placements collectifs étrangers Mutations - Septembre 2007

Placements collectifs étrangers Mutations - Septembre 2007 Placements collectifs étrangers Mutations - Septembre 2007 Distribution en ou à partir de la Suisse approuvée: ABN AMRO Alternative Investments ABN AMRO Absolute Return Advantage Fund (ausl. Dachfonds

More information

MANAGEMENT REPORT. Pensioenstichting SER en Bedrijfsschappen A ) PERFORMANCE & ASSET ALLOCATION B ) MANAGER BREAKDOWN. 31 March 2009 to 30 June 2009

MANAGEMENT REPORT. Pensioenstichting SER en Bedrijfsschappen A ) PERFORMANCE & ASSET ALLOCATION B ) MANAGER BREAKDOWN. 31 March 2009 to 30 June 2009 MANAGEMENT REPORT A ) PERFORMANCE & ASSET ALLOCATION - Performance - Asset allocation B ) MANAGER BREAKDOWN - ING Investment Management - Insinger de Beaufort - Self Managed Performance & Asset Allocation

More information

Die erfolgreichsten Fonds

Die erfolgreichsten Fonds Die erfolgreichsten Fonds ImmobilienAktienfonds Petercam Securities Real Estate Europe AXA WF Framlington Europe Real Estate Sec. KBC Select Immo Europe Plus ESPA Stock EuropeProperty Credit Suisse (Lux)

More information

Michigan State University Mapping Schedule

Michigan State University Mapping Schedule Michigan State University Mapping Schedule (This page left blank intentionally) Table of Contents 1 AXA Equitable 4 Fidelity 10 Lord Abbett 13 TIAA-CREF 15 VALIC 18 Vanguard (This page left blank intentionally)

More information

Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Agosto 2015

Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Agosto 2015 Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Agosto 2015 Approvato alla distribuzione in o partire della Svizzera: Abaris Emerging Markets Equity (F01074496) Rappresentanti: 1741 Asset Management

More information

Die erfolgreichsten Fonds

Die erfolgreichsten Fonds Die erfolgreichsten Fonds ETF Aktien Lyxor UCITS ETF World Water Lyxor UCITS ETF MSCI W.Utilities TR ishares TecDAX(DE)UCITS ETF Lyxor UCITS ETF STOXX Eur.600 Fin.Serv. ishares STOXX Eu.600 Fin.Serv.U.E.(DE)

More information

Sterling Investment Bond. Investment funds guide

Sterling Investment Bond. Investment funds guide Sterling Investment Bond Investment funds guide Contents Introduction 3 List of current investment funds by sector 4 Investment choice and flexibility 10 Fund risks 11 Managed funds 12 Multi-Managed funds

More information

Die erfolgreichsten Fonds

Die erfolgreichsten Fonds Die erfolgreichsten Fonds Aktienfonds Schwellenländer First State Asia Pacific Sustainability First State Asia Pacific Leaders DNB Fund Asian Small Cap Invesco Korean Equity Fidelity Funds Asian Smaller

More information

Die erfolgreichsten Fonds

Die erfolgreichsten Fonds Die erfolgreichsten Fonds Anleihenfonds internationaler KAGs KBC Renta NZD Renta KBC Renta Medium Aviva InvestorsLong Term European Bond Fund KBC Institiutional Euro Bond Long Fund Performance KBC Renta

More information