LU MLIS Marshall Wace TOPS UCITS Mkt Neutral C Dis /g MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS Absolute Return - Azioni aprile-15

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1 Ultime analisi : Luglio 2015 ISIN NOME FONDO SOCIETA' CATEGORIA MESE ANALISI LU Finlabo Dynamic Emerging Markets R /eur FINLABO INVESTMENTS SICAV Absolute Return - Azioni febbraio-15 LU Fonditalia Flexible Italy R FIDEURAM GESTIONS S.A. Absolute Return - Azioni aprile-15 LU Fonditalia Flexible Italy T FIDEURAM GESTIONS S.A. Absolute Return - Azioni aprile-15 LU MLIS CCI Healthcare Long-Short UCITS C /gbp MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS Absolute Return - Azioni gennaio-15 LU MLIS CCI Healthcare Long-Short UCITS C /usd MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS Absolute Return - Azioni gennaio-15 LU MLIS CCI Healthcare Long-Short UCITS C Dis /gbp MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS Absolute Return - Azioni gennaio-15 LU MLIS Marshall Wace TOPS UCITS Mkt Neutral C /eur MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS Absolute Return - Azioni aprile-15 LU MLIS Marshall Wace TOPS UCITS Mkt Neutral C /gbp MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS Absolute Return - Azioni aprile-15 LU MLIS Marshall Wace TOPS UCITS Mkt Neutral C /usd MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS Absolute Return - Azioni aprile-15 LU MLIS Marshall Wace TOPS UCITS Mkt Neutral C Dis /e MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS Absolute Return - Azioni aprile-15 LU MLIS Marshall Wace TOPS UCITS Mkt Neutral C Dis /g MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS Absolute Return - Azioni aprile-15 LU AXA WF Optimal Absolute A /eur AXA WORLD FUNDS Absolute Return - Mix marzo-15 LU AXA WF Optimal Absolute A Hdg /usd AXA WORLD FUNDS Absolute Return - Mix marzo-15 LU AXA WF Optimal Absolute E /eur AXA WORLD FUNDS Absolute Return - Mix marzo-15 LU AXA WF Optimal Absolute F Hdg /usd AXA WORLD FUNDS Absolute Return - Mix marzo-15 LU CSS (Lux) Prima Multi-Strategy B /eur CREDIT SUISSE SOLUTIONS (LUX) Absolute Return - Mix aprile-15 LU CSS (Lux) Prima Multi-Strategy BH /chf CREDIT SUISSE SOLUTIONS (LUX) Absolute Return - Mix aprile-15 LU CSS (Lux) Prima Multi-Strategy BH /gbp CREDIT SUISSE SOLUTIONS (LUX) Absolute Return - Mix aprile-15 LU CSS (Lux) Prima Multi-Strategy BH /usd CREDIT SUISSE SOLUTIONS (LUX) Absolute Return - Mix aprile-15 IE00B5KMD450 GAM Star Alpha Spectrum /eur GAM FUND MANAGEMENT LIMITED Absolute Return - Mix aprile-15 IE00B62H4C06 GAM Star Keynes Quantitative Strategies /eur GAM FUND MANAGEMENT LIMITED Absolute Return - Mix aprile-15 IE00B6320J34 GAM Star Keynes Quantitative Strategies /gbp GAM FUND MANAGEMENT LIMITED Absolute Return - Mix aprile-15 IE00B6388K89 GAM Star Keynes Quantitative Strategies /usd GAM FUND MANAGEMENT LIMITED Absolute Return - Mix aprile-15 LU MLIS Graham Capital Systematic Macro UCITS C /gbp MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS Absolute Return - Mix aprile-15 LU MLIS Och-Ziff Europ. Multi-Strategy UCITS C /gbp MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS Absolute Return - Mix giugno-15 LU MLIS Och-Ziff Europ. Multi-Strategy UCITS C /usd MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS Absolute Return - Mix giugno-15 LU Nordea 1 Heracles Long/Short Mi AP Dis /eur NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Absolute Return - Mix aprile-15 LU Nordea 1 Heracles Long/Short MI BP /eur NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Absolute Return - Mix aprile-15 LU Nordea 1 Heracles Long/Short Mi E /eur NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Absolute Return - Mix aprile-15 LU Nordea 1 Heracles Long/Short Mi HB /chf NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Absolute Return - Mix aprile-15 LU UBS-L KS SICAV Dynamic Alpha (USD) Hdg P /chf UBS KEY SELECTION SICAV Absolute Return - Mix aprile-15 LU UBS-L KS SICAV Dynamic Alpha (USD) Hdg P /eur UBS KEY SELECTION SICAV Absolute Return - Mix aprile-15 LU UBS-L KS SICAV Dynamic Alpha (USD) N Hdg /eur UBS KEY SELECTION SICAV Absolute Return - Mix aprile-15 LU UBS-L KS SICAV Dynamic Alpha (USD) P /usd UBS KEY SELECTION SICAV Absolute Return - Mix aprile-15 LU GS Gl. Currency Plus Port. (Hdg) A Dis Hdg /eur GOLDMAN SACHS FUNDS Absolute Return - Valute aprile-15 LU GS Gl. Currency Plus Port. A Acc /eur GOLDMAN SACHS FUNDS Absolute Return - Valute aprile-15 LU GS Gl. Currency Plus Port. A Dis /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Absolute Return - Valute aprile-15 LU GS Gl. Currency Plus Port. Base (Eur Hdg) /eur GOLDMAN SACHS FUNDS Absolute Return - Valute aprile-15 LU GS Gl. Currency Plus Port. Base /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Absolute Return - Valute aprile-15 LU GS Gl. Currency Plus Port. Base Dis /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Absolute Return - Valute aprile-15 LU GS Gl. Currency Plus Port. Base Gbp Hdg /gbp GOLDMAN SACHS FUNDS Absolute Return - Valute aprile-15 LU GS Gl. Currency Plus Port. P D /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Absolute Return - Valute aprile-15 LU AMUNDI Funds Abs. Volatility World Eq FHE /eur AMUNDI LUXEMBOURG Absolute Return - Volatilità maggio-15 LU AMUNDI Funds Abs. Volatility World Eq SHE /eur AMUNDI LUXEMBOURG Absolute Return - Volatilità maggio-15 LU AMUNDI Funds Abs. Volatility World Eq. FU Acc /usd AMUNDI LUXEMBOURG Absolute Return - Volatilità maggio-15 LU AMUNDI Funds Abs. Volatility World Eq. H C /usd AMUNDI LUXEMBOURG Absolute Return - Volatilità maggio-15 LU AMUNDI Funds Abs. Volatility World Eq. SU C /usd AMUNDI LUXEMBOURG Absolute Return - Volatilità maggio-15 LU Allianz Gl. Agricultural Trends AT /eur ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND Az. Agricoltura febbraio-15 LU Allianz Gl. Agricultural Trends CT /eur ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND Az. Agricoltura febbraio-15 LU AMUNDI Funds Eq. Gl. Agriculture FHE /eur AMUNDI LUXEMBOURG Az. Agricoltura febbraio-15 LU AMUNDI Funds Eq. Gl. Agriculture FHE /usd AMUNDI LUXEMBOURG Az. Agricoltura febbraio-15 LU AMUNDI Funds Eq. Gl. Agriculture FU C /usd AMUNDI LUXEMBOURG Az. Agricoltura febbraio-15 LU AMUNDI Funds Eq. Gl. Agriculture SHE /eur AMUNDI LUXEMBOURG Az. Agricoltura febbraio-15 LU AMUNDI Funds Eq. Gl. Agriculture SU C /usd AMUNDI LUXEMBOURG Az. Agricoltura febbraio-15 LU BGF World Agriculture A2 /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Agricoltura febbraio-15 LU BGF World Agriculture A2 Hedged /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Agricoltura febbraio-15 LU BGF World Agriculture C2 /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Agricoltura febbraio-15 LU BGF World Agriculture D2 /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Agricoltura febbraio-15 LU BGF World Agriculture E2 /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Agricoltura febbraio-15 LU DB Platinum Agricolture Euro R1C-A /eur DB PLATINUM SICAV Az. Agricoltura febbraio-15 LU Deutsche Inv. I Gl. Agribusiness NC /eur DEUTSCHE INVEST I Az. Agricoltura febbraio-15 BE Petercam Eq. Agrivalue A Dis /eur PETERCAM B FUND SA Az. Agricoltura febbraio-15 BE Petercam Eq. Agrivalue B /eur PETERCAM B FUND SA Az. Agricoltura febbraio-15 LU PF Agriculture P /eur PICTET FUNDS Az. Agricoltura febbraio-15 LU Allianz Gl. EcoTrends CT /eur ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND Az. Ambiente marzo-15 IE00B1KKKK60 GLG Global Sustainability Equity D /eur GLG PARTNERS Az. Ambiente marzo-15 LU HSBC GIF Gl. Eq. Climate Change A /eur HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Ambiente marzo-15 LU HSBC GIF Gl. Eq. Climate Change E /eur HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Ambiente marzo-15 LU JB M-P RobecoSAM Sust. Water B /eur JULIUS BAER MULTIPARTNER SICAV Az. Ambiente marzo-15 LU JB M-P RobecoSAM Sust. Water E /eur JULIUS BAER MULTIPARTNER SICAV Az. Ambiente marzo-15 LU JSS Sustain. Water P /eur SARASIN INV. FONDS SICAV Az. Ambiente marzo-15 LU JSS Sustain. Water P dis /eur SARASIN INV. FONDS SICAV Az. Ambiente marzo-15 LU JSS Sustain. Water P dis /usd SARASIN INV. FONDS SICAV Az. Ambiente marzo-15 LU Mirova FS Europe Life Quality R /eur MIROVA FUNDS Az. Ambiente marzo-15 LU Mirova FS Europe Life Quality R Dis /eur MIROVA FUNDS Az. Ambiente marzo-15 LU Mirova FS Global Climate Change H-I /eur MIROVA FUNDS Az. Ambiente marzo-15 LU Mirova FS Global Climate Change I /eur MIROVA FUNDS Az. Ambiente marzo-15 LU Mirova FS Global Climate Change R /eur MIROVA FUNDS Az. Ambiente marzo-15 LU Mirova FS Global Climate Change R /usd MIROVA FUNDS Az. Ambiente marzo-15 LU Mirova FS Global Climate Change RE-H /eur MIROVA FUNDS Az. Ambiente marzo-15 LU Mirova FS Global Climate Change R-H /eur MIROVA FUNDS Az. Ambiente marzo-15 LU Nordea 1 Climate and Environment Eq. BP /eur NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. Ambiente marzo-15 LU Nordea 1 Climate and Environment Eq. E /eur NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. Ambiente marzo-15 LU Parvest Gl. Environment C /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Ambiente marzo-15 LU Parvest Gl. Environment C Dis /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Ambiente marzo-15 LU Parvest Gl. Environment N /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Ambiente marzo-15 LU Parvest Gl. Environment N /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Ambiente marzo-15 LU Parvest Green Tigers C Acc /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Ambiente marzo-15

2 LU Parvest Green Tigers C Acc /sek BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Ambiente marzo-15 LU Parvest Green Tigers C Dis /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Ambiente marzo-15 LU Parvest Green Tigers N /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Ambiente marzo-15 LU PF Environmental Megatrend Selection P /eur PICTET FUNDS Az. Ambiente marzo-15 LU PF Environmental Megatrend Selection P /usd PICTET FUNDS Az. Ambiente marzo-15 LU PF Environmental Megatrend Selection R /eur PICTET FUNDS Az. Ambiente marzo-15 LU PF Environmental Megatrend Selection R /usd PICTET FUNDS Az. Ambiente marzo-15 LU PF Water P /eur PICTET FUNDS Az. Ambiente marzo-15 LU PF Water R /eur PICTET FUNDS Az. Ambiente marzo-15 LU Pioneer Funds Gl. Ecology E /eur PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Az. Ambiente marzo-15 LU Pioneer Funds Gl. Ecology F /eur PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Az. Ambiente marzo-15 LU SISF Gl. Climate Change Eq. A /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Ambiente marzo-15 LU SISF Gl. Climate Change Eq. A1 /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Ambiente marzo-15 LU SISF Gl. Climate Change Eq. B /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Ambiente marzo-15 LU SISF Gl. Climate Change Eq. C /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Ambiente marzo-15 LU SISF Gl. Climate Change Eq. EUR Hdg. A /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Ambiente marzo-15 LU SISF Gl. Climate Change Eq. EUR Hdg. A1 /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Ambiente marzo-15 LU SISF Gl. Climate Change Eq. EUR Hdg. B /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Ambiente marzo-15 LU UBS-L Eq. Fund Global Sust. Innovators P /eur UBS FUND MANAG. (LUXEMBOURG) S.A. Az. Ambiente marzo-15 LU UBS-L Eq. Fund Global Sust. Innovators P /usd UBS FUND MANAG. (LUXEMBOURG) S.A. Az. Ambiente marzo-15 LU UBS-L Eq. Sicav Water P /usd UBS EQUITY SICAV Az. Ambiente marzo-15 LU UniSector Climate Change A Dis /eur UNION INVESTMENT LUXEMBOURG SA Az. Ambiente marzo-15 LU Vontobel Clean Technology B /eur VONTOBEL FUND SICAV Az. Ambiente marzo-15 LU AB American Growth A /eur ALLIANCEBERNSTEIN Az. America - Large Cap febbraio-15 LU AB American Growth A /usd ALLIANCEBERNSTEIN Az. America - Large Cap febbraio-15 LU AB American Growth A Hdg /eur ALLIANCEBERNSTEIN Az. America - Large Cap febbraio-15 LU AB American Growth C /eur ALLIANCEBERNSTEIN Az. America - Large Cap febbraio-15 LU AB American Growth C /usd ALLIANCEBERNSTEIN Az. America - Large Cap febbraio-15 LU AB American Growth C Hdg /eur ALLIANCEBERNSTEIN Az. America - Large Cap febbraio-15 LU AB American Growth I /eur ALLIANCEBERNSTEIN Az. America - Large Cap febbraio-15 LU AB American Growth I /usd ALLIANCEBERNSTEIN Az. America - Large Cap febbraio-15 LU AB Sicav Select US Eq. A /usd ALLIANCEBERNSTEIN SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 LU AB Sicav Select US Eq. AH /eur ALLIANCEBERNSTEIN SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 LU AB Sicav Select US Eq. C /usd ALLIANCEBERNSTEIN SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 LU AB US Thematic Research A /eur ALLIANCEBERNSTEIN Az. America - Large Cap febbraio-15 LU AB US Thematic Research A /sgd ALLIANCEBERNSTEIN Az. America - Large Cap febbraio-15 LU AB US Thematic Research A /usd ALLIANCEBERNSTEIN Az. America - Large Cap febbraio-15 LU AB US Thematic Research C /eur ALLIANCEBERNSTEIN Az. America - Large Cap febbraio-15 LU AB US Thematic Research C /sgd ALLIANCEBERNSTEIN Az. America - Large Cap febbraio-15 LU AB US Thematic Research C /usd ALLIANCEBERNSTEIN Az. America - Large Cap febbraio-15 LU AB US Thematic Research I /eur ALLIANCEBERNSTEIN Az. America - Large Cap febbraio-15 LU AB US Thematic Research I /usd ALLIANCEBERNSTEIN Az. America - Large Cap febbraio-15 IT AcomeA America A1 ACOMEA SGR SpA Az. America - Large Cap febbraio-15 IT AcomeA America A2 ACOMEA SGR SpA Az. America - Large Cap febbraio-15 LU AGF North American Eq. A2 /usd ABERDEEN GLOBAL FUND Az. America - Large Cap marzo-15 GB AGF Northern American Eq. A /gbp ABERDEEN GLOBAL FUND Az. America - Large Cap marzo-15 GB AGF Northern American Eq. B /gbp ABERDEEN GLOBAL FUND Az. America - Large Cap marzo-15 IT Allianz Azioni America L ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE GmbH Az. America - Large Cap febbraio-15 IE00B1CD3R11 Allianz US Equity AT /eur ALLIANZ GLOBAL INVESTORS IRELAND LIMITED Az. America - Large Cap marzo-15 IE00B1CD3T35 Allianz US Equity CT /eur ALLIANZ GLOBAL INVESTORS IRELAND LIMITED Az. America - Large Cap marzo-15 LU Allianz US Equity Fund A Dis /eur ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND Az. America - Large Cap marzo-15 LU Allianz US Equity Fund A Dis /usd ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND Az. America - Large Cap marzo-15 LU Allianz US Equity Fund CT /eur ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND Az. America - Large Cap marzo-15 IE00B1G9Z917 Allianz USA Fund B /euro ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC Az. America - Large Cap febbraio-15 LU AMUNDI Funds Eq. US Concentrated Core AU C /usd AMUNDI LUXEMBOURG Az. America - Large Cap febbraio-15 LU AMUNDI Funds Eq. US Concentrated Core FHE C /eur AMUNDI LUXEMBOURG Az. America - Large Cap febbraio-15 LU AMUNDI Funds Eq. US Concentrated Core FU C /usd AMUNDI LUXEMBOURG Az. America - Large Cap febbraio-15 LU AMUNDI Funds Eq. US Concentrated Core SHE /eur AMUNDI LUXEMBOURG Az. America - Large Cap febbraio-15 LU AMUNDI Funds Eq. US Concentrated Core SHE /usd AMUNDI LUXEMBOURG Az. America - Large Cap febbraio-15 LU AMUNDI Funds Eq. US Concentrated Core SU C /usd AMUNDI LUXEMBOURG Az. America - Large Cap febbraio-15 LU AMUNDI Funds Eq. US Relative Value FHE C /eur AMUNDI LUXEMBOURG Az. America - Large Cap febbraio-15 LU AMUNDI Funds Eq. US Relative Value FU C /usd AMUNDI LUXEMBOURG Az. America - Large Cap febbraio-15 IT Anima America A ANIMA S.G.R. S.p.A. Az. America - Large Cap febbraio-15 IT Anima Geo America A ANIMA S.G.R. S.p.A. Az. America - Large Cap febbraio-15 IT Anima Geo America Y ANIMA S.G.R. S.p.A. Az. America - Large Cap febbraio-15 IE ANIMA U.S. Eq. Prestige /eur ANIMA FUNDS PLC Az. America - Large Cap febbraio-15 IE ANIMA U.S. Eq. Silver /eur ANIMA FUNDS PLC Az. America - Large Cap febbraio-15 IT Arca Azioni America ARCA SGR Az. America - Large Cap febbraio-15 IE AXA Ros. US Enhanced Index Eq. Alpha B /usd AXA ROSENBERG MAN. IRELAND LTD Az. America - Large Cap febbraio-15 IE00BD008W80 AXA Ros. US Enhanced Index Eq. Alpha EH EUR /eur AXA ROSENBERG MAN. IRELAND LTD Az. America - Large Cap febbraio-15 IE AXA Ros. US Eq. Alpha B /eur AXA ROSENBERG MAN. IRELAND LTD Az. America - Large Cap marzo-15 IE AXA Ros. US Eq. Alpha B /usd AXA ROSENBERG MAN. IRELAND LTD Az. America - Large Cap marzo-15 IE00B02YQR81 AXA Ros. US Eq. Alpha BH /eur AXA ROSENBERG MAN. IRELAND LTD Az. America - Large Cap marzo-15 IE00B02YQS98 AXA Ros. US Eq. Alpha EH /eur AXA ROSENBERG MAN. IRELAND LTD Az. America - Large Cap marzo-15 LU AXA WF Framlington American Growth A /eur AXA WORLD FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU AXA WF Framlington American Growth A /usd AXA WORLD FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU AXA WF Framlington American Growth A Hdg /eur AXA WORLD FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU AXA WF Framlington American Growth E /eur AXA WORLD FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU AXA WF Framlington American Growth E Hdg /eur AXA WORLD FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU AXA WF Framlington American Growth F /eur AXA WORLD FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU AXA WF Framlington American Growth F /usd AXA WORLD FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU AZ Fund 1 American Trend A-AZ Fd /eur AZ FUND MANAGEMENT Az. America - Large Cap febbraio-15 LU AZ Fund 1 American Trend A-AZIMUT /eur AZ FUND MANAGEMENT Az. America - Large Cap febbraio-15 LU AZ Fund 1 American Trend B-AZ Fd /eur AZ FUND MANAGEMENT Az. America - Large Cap febbraio-15 LU AZ Fund 1 American Trend B-AZIMUT /eur AZ FUND MANAGEMENT Az. America - Large Cap febbraio-15 IT Azimut Trend America AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Base Investments Sicav Equities USA /usd BASE INVESTMENTS SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 LU BG Selection MS North America Eq. AX /eur BG SELECTION SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 LU BG Sicav Us Eq. DBX /eur BG SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 LU BG Sicav Us Eq. DLX /eur BG SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 LU BGF North American Eq. Income E2 /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU BGF North American Eq. Income E2 Hdg Dis /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU BGF North American Eq. Income E5G Dis /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU BGF US Basic Value A /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU BGF US Basic Value A /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15

3 LU BGF US Basic Value A Hedged /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU BGF US Basic Value C2 /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU BGF US Basic Value C2 Hedged /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU BGF US Basic Value D /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU BGF US Basic Value E /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU BGF US Basic Value E /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU BGF US Basic Value E Hedged /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU BGF US Flexible Equity A /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU BGF US Flexible Equity A /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU BGF US Flexible Equity A Hedged /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU BGF US Flexible Equity C /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU BGF US Flexible Equity C /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU BGF US Flexible Equity CH /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU BGF US Flexible Equity D /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU BGF US Flexible Equity D /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU BGF US Flexible Equity D Hedged /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU BGF US Flexible Equity E /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU BGF US Flexible Equity E /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU BGF US Flexible Equity E Hedged /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU BGF US Growth A /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU BGF US Growth A /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU BGF US Growth C2 /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU BGF US Growth E /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU BGF US Growth E /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 IT BNL Azioni America BNP PARIBAS INV. PARTNERS Sgr SpA Az. America - Large Cap febbraio-15 IE BNY Mellon S&P 500 Ind. Trck A /eur BNY MELLON ASSET MANAGEMENT INT. Az. America - Large Cap febbraio-15 IE BNY Mellon S&P 500 Ind. Trck A /usd BNY MELLON ASSET MANAGEMENT INT. Az. America - Large Cap febbraio-15 IE BNY Mellon S&P 500 Ind. Trck C /eur BNY MELLON ASSET MANAGEMENT INT. Az. America - Large Cap febbraio-15 IE BNY Mellon S&P 500 Ind. Trck C /usd BNY MELLON ASSET MANAGEMENT INT. Az. America - Large Cap febbraio-15 IE BNY Mellon US Dynamic Value A /eur BNY MELLON ASSET MANAGEMENT INT. Az. America - Large Cap marzo-15 IE BNY Mellon US Dynamic Value A /usd BNY MELLON ASSET MANAGEMENT INT. Az. America - Large Cap marzo-15 IE BNY Mellon US Dynamic Value C /eur BNY MELLON ASSET MANAGEMENT INT. Az. America - Large Cap marzo-15 IE BNY Mellon US Dynamic Value C /usd BNY MELLON ASSET MANAGEMENT INT. Az. America - Large Cap marzo-15 LU BPER Eq. North America /Usd BPER INTERNATIONAL SICAV S.A. Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Candriam Quant Eq. USA C /usd CANDRIAM Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Candriam Quant Eq. USA C Hdg /eur CANDRIAM Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Candriam Quant Eq. USA C Unhdg /eur CANDRIAM Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Candriam Quant Eq. USA I /usd CANDRIAM Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Candriam Quant Eq. USA N /usd CANDRIAM Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Candriam Quant Eq. USA N Unhdg /eur CANDRIAM Az. America - Large Cap febbraio-15 BE CANDRIAM Sustainable North America C /usd CANDRIAM Az. America - Large Cap febbraio-15 BE CANDRIAM Sustainable North America N /usd CANDRIAM Az. America - Large Cap febbraio-15 LU CB Accent Lux US Eq. B /usd CB-ACCENT LUX SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 LU CIF US Growth and Income (LUX) Bh /eur CAPITAL INTERNATIONAL FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU CIF US Growth and Income (LUX) T /eur CAPITAL INTERNATIONAL FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU CIF US Growth and Income (LUX) T /usd CAPITAL INTERNATIONAL FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU CIF US Growth and Income (LUX) Tgd Dis /eur CAPITAL INTERNATIONAL FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU CIF US Growth and Income (LUX) Tgd Dis /usd CAPITAL INTERNATIONAL FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU CIF US Growth and Income (LUX) Tgdh Dis /eur CAPITAL INTERNATIONAL FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU CIF US Growth and Income (LUX) Th /eur CAPITAL INTERNATIONAL FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU CIF US Growth and Income B /eur CAPITAL INTERNATIONAL FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU CIF US Growth and Income B /usd CAPITAL INTERNATIONAL FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU CIF US Growth and Income Bd Dis /eur CAPITAL INTERNATIONAL FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU CIF US Growth and Income Bd Dis /usd CAPITAL INTERNATIONAL FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 IE Comgest Growth America /usd COMGEST ASSET MANAGEMENT INT. LTD Az. America - Large Cap febbraio-15 IE00B6X2JP23 Comgest Growth America R /eur COMGEST ASSET MANAGEMENT INT. LTD Az. America - Large Cap febbraio-15 LU CORE US Strategy E /eur PIONEER CORE SERIES Az. America - Large Cap febbraio-15 LU CS EF (Lux) USA B /usd CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) Az. America - Large Cap febbraio-15 LU CS EF (Lux) USA I /usd CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) Az. America - Large Cap febbraio-15 LU CS EF (Lux) USA R EUR /eur CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) Az. America - Large Cap febbraio-15 LU CS EF (Lux) USA Value B /usd CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) Az. America - Large Cap marzo-15 LU CS EF (Lux) USA Value R EUR /eur CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) Az. America - Large Cap marzo-15 LU DB Platinum IV Croci US R1C-B /usd DB PLATINUM IV Az. America - Large Cap febbraio-15 LU DB PWM II GIS US Equity Pfolio A /usd DB PWM II SICAV Az. America - Large Cap marzo-15 LU DB PWM II GIS US Equity Pfolio B /usd DB PWM II SICAV Az. America - Large Cap marzo-15 LU Deutsche Inv. II US Top Dividend LC /eur DEUTSCHE INVEST II Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Deutsche Inv. II US Top Dividend LD Dis /eur DEUTSCHE INVEST II Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Deutsche Inv. II US Top Dividend NC /eur DEUTSCHE INVEST II Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Deutsche Inv. II US Top Dividend ND Dis /eur DEUTSCHE INVEST II Az. America - Large Cap febbraio-15 FR EdR US Opportunities A /usd EDMOND DE ROTHSCHILD A.M. Az. America - Large Cap febbraio-15 FR EdR US Opportunities B /eur EDMOND DE ROTHSCHILD A.M. Az. America - Large Cap febbraio-15 FR EdR US Value & Yield B /usd EDMOND DE ROTHSCHILD A.M. Az. America - Large Cap febbraio-15 FR EdR US Value & Yield C /eur EDMOND DE ROTHSCHILD A.M. Az. America - Large Cap febbraio-15 FR EdR US Value & Yield D /eur EDMOND DE ROTHSCHILD A.M. Az. America - Large Cap febbraio-15 FR EdR US Value & Yield E /eur EDMOND DE ROTHSCHILD A.M. Az. America - Large Cap febbraio-15 IT Eurizon Azioni America EURIZON CAPITAL SGR Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Eurizon EasyFund Eq. North America R /eur EURIZON CAPITAL S.A. Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Eurizon EasyFund Eq. North America RH /eur EURIZON CAPITAL S.A. Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Eurizon EasyFund Eq. North America Z /eur EURIZON CAPITAL S.A. Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Eurizon EasyFund Eq. North America ZH /eur EURIZON CAPITAL S.A. Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Eurofundlux American Equity A /eur EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Eurofundlux American Equity AH /eur EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Eurofundlux American Equity B /eur EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 IE EVI (Ire) U.S. Value A2 /eur EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) Az. America - Large Cap febbraio-15 IE00B0Y4JW23 EVI (Ire) U.S. Value A2 /gbp EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) Az. America - Large Cap febbraio-15 IE EVI (Ire) U.S. Value A2 /usd EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) Az. America - Large Cap febbraio-15 IE00B18TJW09 EVI (Ire) U.S. Value C2 /usd EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) Az. America - Large Cap febbraio-15 IE00B2RKZ459 EVI (Ire) U.S. Value M2 /eur EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) Az. America - Large Cap febbraio-15 IE EVI (Ire) U.S. Value M2 /usd EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Fidelity America A Dis /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. America - Large Cap maggio-15 LU Fidelity America A Dis /usd FIDELITY FUNDS SICAV Az. America - Large Cap maggio-15 LU Fidelity America A Hedged EUR /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. America - Large Cap maggio-15 LU Fidelity America Acc A /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. America - Large Cap maggio-15 LU Fidelity America Acc A /usd FIDELITY FUNDS SICAV Az. America - Large Cap maggio-15 LU Fidelity America Diversified Acc A /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. America - Large Cap marzo-15

4 LU Fidelity America Diversified Dis A /usd FIDELITY FUNDS SICAV Az. America - Large Cap marzo-15 LU Fidelity America Diversified E /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. America - Large Cap marzo-15 LU Fidelity America E /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. America - Large Cap maggio-15 LU Fidelity American Growth A /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. America - Large Cap marzo-15 LU Fidelity American Growth A /usd FIDELITY FUNDS SICAV Az. America - Large Cap marzo-15 LU Fidelity American Growth AH /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. America - Large Cap marzo-15 LU Fidelity American Growth Dis A /usd FIDELITY FUNDS SICAV Az. America - Large Cap marzo-15 LU Fidelity American Growth E /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. America - Large Cap marzo-15 LU Fidelity AS US A /usd FIDELITY ACTIVE STRATEGY Az. America - Large Cap marzo-15 LU Fidelity AS US A Hedged EUR /eur FIDELITY ACTIVE STRATEGY Az. America - Large Cap marzo-15 LU Fidelity AS US E /eur FIDELITY ACTIVE STRATEGY Az. America - Large Cap marzo-15 LU Fideuram Eq. USA A /eur FIDEURAM GESTIONS S.A. Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Fideuram Eq. USA Advantage /eur FIDEURAM GESTIONS S.A. Az. America - Large Cap marzo-15 LU Fideuram Eq. USA H /eur FIDEURAM GESTIONS S.A. Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Fideuram Eq. USA Value /eur FIDEURAM GESTIONS S.A. Az. America - Large Cap febbraio-15 IT Fideuram Master Selection Eq. Usa FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Fonditalia Eq. USA Blue Chip R FIDEURAM GESTIONS S.A. Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Fonditalia Eq. USA Blue Chip T FIDEURAM GESTIONS S.A. Az. America - Large Cap febbraio-15 IT Fondo Alto America Azionario GENERALI INVESTMENT EUROPE S.P.A. Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Franklin Mutual Beacon A /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Franklin Mutual Beacon A /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Franklin Mutual Beacon A Dis /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Franklin Mutual Beacon AH /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Franklin Mutual Beacon I /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Franklin Mutual Beacon N /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Franklin Mutual Beacon N /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Franklin Mutual Beacon NH /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Franklin US Eq. A /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Franklin US Eq. A /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Franklin US Eq. AH /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Franklin US Eq. I /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Franklin US Eq. I /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Franklin US Eq. N /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Franklin US Eq. N /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Franklin US Focus A /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU Franklin US Focus AH /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU Franklin US Focus NH /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU Franklin US Opportunities A /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU Franklin US Opportunities A /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU Franklin US Opportunities A Dis /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU Franklin US Opportunities AH /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU Franklin US Opportunities I /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU Franklin US Opportunities N /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU Franklin US Opportunities N /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU Franklin US Opportunities N H1 /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU FundQuest Intl. USA C /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU FundQuest Intl. USA C Hedged Cap /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Large Cap febbraio-15 IE00B3KRGG97 GAM Star Capital Appreciation US Equity /usd GAM FUND MANAGEMENT LIMITED Az. America - Large Cap febbraio-15 IE00B5LF7C94 GAM Star GAMCO US Equity /usd GAM FUND MANAGEMENT LIMITED Az. America - Large Cap febbraio-15 IE00B1W3Y236 GAM Star US All Cap Eq. /eur GAM FUND MANAGEMENT LIMITED Az. America - Large Cap febbraio-15 IE00B1W3Y897 GAM Star US All Cap Eq. /usd GAM FUND MANAGEMENT LIMITED Az. America - Large Cap febbraio-15 IE00B1W3YL20 GAM Star US All Cap Eq. C /eur GAM FUND MANAGEMENT LIMITED Az. America - Large Cap febbraio-15 IE00B1W3YP67 GAM Star US All Cap Eq. C /usd GAM FUND MANAGEMENT LIMITED Az. America - Large Cap febbraio-15 IT Gestnord Azioni America A SELLA GESTIONI SGR SpA Az. America - Large Cap febbraio-15 IT Gestnord Azioni America C SELLA GESTIONI SGR SpA Az. America - Large Cap febbraio-15 LU GIS North American Eq. Fund of Funds DX /eur GENERALI INVESTMENT SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 LU GIS North American Eq. Fund of Funds EX /eur GENERALI INVESTMENT SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Globersel US Equity Selection A /eur ERSEL GESTION INTERNATIONALE S.A. Az. America - Large Cap gennaio-15 LU Globersel US Equity Selection C /eur ERSEL GESTION INTERNATIONALE S.A. Az. America - Large Cap gennaio-15 FR Groupama US Stock N C /usd GROUPAMA ASSET MANAGEMENT Az. America - Large Cap gennaio-15 LU GS US CORE Eq. Port. A Dis Snap /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Large Cap gennaio-15 LU GS US CORE Eq. Port. B Dis USD /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Large Cap gennaio-15 LU GS US CORE Eq. Port. Base Close /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Large Cap gennaio-15 LU GS US CORE Eq. Port. Base Dis Close /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Large Cap gennaio-15 LU GS US CORE Eq. Port. Base Dis Snap /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Large Cap gennaio-15 LU GS US CORE Eq. Port. Base Snap /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Large Cap gennaio-15 LU GS US CORE Eq. Port. E Snap /eur GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Large Cap gennaio-15 LU GS US CORE Eq. Port. P Acc USD /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Large Cap gennaio-15 LU GS US CORE Eq. Port. P Dis USD /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Large Cap gennaio-15 LU GS US CORE Eq. Port. U Dis USD /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Large Cap gennaio-15 LU GS US Eq. Port. A Dis /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Large Cap gennaio-15 LU GS US Eq. Port. Base (Eur Hdg) /eur GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Large Cap gennaio-15 LU GS US Eq. Port. Base /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Large Cap gennaio-15 LU GS US Eq. Port. Base Dis /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Large Cap gennaio-15 LU GS US Eq. Port. E (Eur Hdg) /eur GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Large Cap gennaio-15 LU GS US Eq. Port. E Acc /eur GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Large Cap gennaio-15 LU GS US Eq. Port. OC Acc EUR /eur GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Large Cap gennaio-15 LU GS US Eq. Port. OC Dis GBP /gbp GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Large Cap gennaio-15 LU GS US Eq. Port. P Acc USD /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Large Cap gennaio-15 LU GS US Eq. Port. P Dis USD /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Large Cap gennaio-15 LU GS US Foc. Growth Eq. Pf A Dis /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU GS US Foc. Growth Eq. Pf B Dis USD /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU GS US Foc. Growth Eq. Pf Base /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU GS US Foc. Growth Eq. Pf Base Dis /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU GS US Foc. Growth Eq. Pf E /eur GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU GS US Foc. Growth Eq. Pf P Acc U /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU GS US Foc. Growth Eq. Pf P Dis U /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU Harris Associates Concentrated U.S. Eq. RA /usd NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Henderson Horizon American Eq. A2 /usd HENDERSON HORIZON FUND Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Henderson Horizon American Eq. X /usd HENDERSON HORIZON FUND Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Heritam USA Growth /usd HERITAM SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 LU HSBC GIF US Eq. A /eur HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. America - Large Cap marzo-15 LU HSBC GIF US Eq. A /usd HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. America - Large Cap marzo-15 LU HSBC GIF US Eq. AH /eur HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. America - Large Cap marzo-15 LU HSBC GIF US Eq. E /eur HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. America - Large Cap marzo-15

5 LU HSBC GIF US Eq. E /usd HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. America - Large Cap marzo-15 IE Intech US Core A /eur JANUS CAPITAL GROUP Az. America - Large Cap febbraio-15 IE Intech US Core A /usd JANUS CAPITAL GROUP Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Interfund Equity USA A INTERFUND Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Interfund Equity USA H INTERFUND Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Invesco US Equity A Dis /usd INVESCO ASSET MANAGEMENT Az. America - Large Cap marzo-15 LU Invesco US Equity AH /eur INVESCO ASSET MANAGEMENT Az. America - Large Cap marzo-15 LU Invesco US Equity AH Dis /eur INVESCO ASSET MANAGEMENT Az. America - Large Cap marzo-15 LU Invesco US Equity EH E /eur INVESCO ASSET MANAGEMENT Az. America - Large Cap marzo-15 LU Invesco US Equity EH R /eur INVESCO ASSET MANAGEMENT Az. America - Large Cap marzo-15 LU Invesco US Structured Eq. A /usd INVESCO ASSET MANAGEMENT Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Invesco US Structured Eq. AH /eur INVESCO ASSET MANAGEMENT Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Invesco US Structured Eq. C /usd INVESCO ASSET MANAGEMENT Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Invesco US Structured Eq. C Eur Hedged /eur INVESCO ASSET MANAGEMENT Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Invesco US Structured Eq. E /eur INVESCO ASSET MANAGEMENT Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Invesco US Value Equity A /usd INVESCO ASSET MANAGEMENT Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Invesco US Value Equity AX /usd INVESCO ASSET MANAGEMENT Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Invesco US Value Equity E /eur INVESCO ASSET MANAGEMENT Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Invesco US Value Equity R /usd INVESCO ASSET MANAGEMENT Az. America - Large Cap febbraio-15 IT Investitori America INVESTITORI SGR Az. America - Large Cap febbraio-15 IE Janus Opportunistic Alpha A /usd JANUS CAPITAL GROUP Az. America - Large Cap febbraio-15 IE Janus Opportunistic Alpha A Hdg EUR /eur JANUS CAPITAL GROUP Az. America - Large Cap febbraio-15 IE00B6QBS936 Janus Opportunistic Alpha E /eur JANUS CAPITAL GROUP Az. America - Large Cap febbraio-15 IE00B4L9W633 Janus US A /usd JANUS CAPITAL GROUP Az. America - Large Cap febbraio-15 IE00B401WV59 Janus US A Hgd /eur JANUS CAPITAL GROUP Az. America - Large Cap febbraio-15 IE Janus US Research A /eur JANUS CAPITAL GROUP Az. America - Large Cap febbraio-15 IE Janus US Research A /usd JANUS CAPITAL GROUP Az. America - Large Cap febbraio-15 IE Janus US Twenty A /eur JANUS CAPITAL GROUP Az. America - Large Cap febbraio-15 IE Janus US Twenty A /usd JANUS CAPITAL GROUP Az. America - Large Cap febbraio-15 IE00B6QDJS55 Janus US Twenty E /eur JANUS CAPITAL GROUP Az. America - Large Cap febbraio-15 LU JB EF US Leading B /usd JULIUS BAER MULTISTOCK Az. America - Large Cap febbraio-15 LU JB EF US Leading E /usd JULIUS BAER MULTISTOCK Az. America - Large Cap febbraio-15 LU JB EF US Value B /Usd JULIUS BAER MULTISTOCK Az. America - Large Cap gennaio-15 LU JB EF US Value E /Usd JULIUS BAER MULTISTOCK Az. America - Large Cap gennaio-15 LU JPM-F America Eq. A (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU JPM-F America Eq. A (dist) /usd JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU JPM-F America Eq. AH (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU JPM-F America Eq. D (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU JPM-F America Eq. DH (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU JPM-F Highbridge US STEEP A perf (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU JPM-F Highbridge US STEEP A perf (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU JPM-F Highbridge US STEEP AH perf /eur JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU JPM-F Highbridge US STEEP D perf (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU JPM-F Highbridge US STEEP DH perf /eur JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU JPM-F Highbridge US STEEP TH /eur JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU JPM-F US Equity All Cap A /eur JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU JPM-F US Equity All Cap A /usd JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU JPM-F US Equity All Cap A Hdg /eur JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU JPM-F US Equity Plus A perf (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU JPM-F US Equity Plus A perf (dis) /usd JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU JPM-F US Equity Plus AH perf /eur JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU JPM-F US Equity Plus D perf (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU JPM-F US Equity Plus D perf (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU JPM-F US Equity Plus DH perf (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU JPM-F US Equity Plus T /eur JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU JPM-F US Growth A (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU JPM-F US Growth A (dist) /usd JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU JPM-F US Growth AH (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU JPM-F US Growth D (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU JPM-F US Growth DH (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU JPM-F US Growth TH (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU JPM-F US Sel. Eq. Plus A perf (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap maggio-15 LU JPM-F US Sel. Eq. Plus A perf (dist) /usd JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap maggio-15 LU JPM-F US Sel. Eq. Plus AH perf (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap maggio-15 LU JPM-F US Sel. Eq. Plus D perf (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap maggio-15 LU JPM-F US Sel. Eq. Plus DH perf (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap maggio-15 LU JPM-F US Value A (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU JPM-F US Value A (dist) /usd JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU JPM-F US Value AH (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU JPM-F US Value D (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU JPM-F US Value DH (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU JPM-IF US Equity A (acc) /usd JPMORGAN INVESTMENT FUND Az. America - Large Cap marzo-15 LU JPM-IF US Equity A Dis USD /usd JPMORGAN INVESTMENT FUND Az. America - Large Cap marzo-15 LU JPM-IF US Equity AH (acc) /eur JPMORGAN INVESTMENT FUND Az. America - Large Cap marzo-15 LU JPM-IF US Equity D (acc) /usd JPMORGAN INVESTMENT FUND Az. America - Large Cap marzo-15 LU JPM-IF US Equity DH (acc) /eur JPMORGAN INVESTMENT FUND Az. America - Large Cap marzo-15 LU JPM-IF US Sel. Equity A (acc) /usd JPMORGAN INVESTMENT FUND Az. America - Large Cap febbraio-15 LU JPM-IF US Sel. Equity A /eur JPMORGAN INVESTMENT FUND Az. America - Large Cap febbraio-15 LU JPM-IF US Sel. Equity AH (acc) /eur JPMORGAN INVESTMENT FUND Az. America - Large Cap febbraio-15 LU JPM-IF US Sel. Equity D (acc) /usd JPMORGAN INVESTMENT FUND Az. America - Large Cap febbraio-15 LU JPM-IF US Sel. Equity DH (acc) /eur JPMORGAN INVESTMENT FUND Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Kairos Int. Sicav - America D /eur KAIROS INTERNATIONAL SICAV Az. America - Large Cap marzo-15 LU Kairos Int. Sicav - America P /eur KAIROS INTERNATIONAL SICAV Az. America - Large Cap marzo-15 LU Kairos Int. Sicav - America P /usd KAIROS INTERNATIONAL SICAV Az. America - Large Cap marzo-15 IE00B19Z5R42 Legg M. ClearBridge Growth A /eur LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC Az. America - Large Cap gennaio-15 IE00B19Z5Q35 Legg M. ClearBridge Growth A /usd LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC Az. America - Large Cap gennaio-15 IE Legg M. ClearBridge Growth A Dis /usd LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC Az. America - Large Cap gennaio-15 IE00B19Z9Z06 Legg M. ClearBridge US Aggressive Gr. A /usd LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC Az. America - Large Cap maggio-15 IE00B19Z9P08 Legg M. ClearBridge US Aggressive Gr. A Dis /usd LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC Az. America - Large Cap maggio-15 IE00B1BXJ072 Legg M. ClearBridge US Appreciation A /eur LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC Az. America - Large Cap febbraio-15 IE00B1BXHZ80 Legg M. ClearBridge US Appreciation A /usd LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC Az. America - Large Cap febbraio-15 IE00B19ZB219 Legg M. ClearBridge US Appreciation A Dis /usd LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC Az. America - Large Cap febbraio-15 IE00B19Z9612 Legg M. ClearBridge US Large Cap Gr. A /eur LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC Az. America - Large Cap febbraio-15 IE00B19Z9505 Legg M. ClearBridge US Large Cap Gr. A /usd LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC Az. America - Large Cap febbraio-15 IE00B19Z8W00 Legg M. ClearBridge US Large Cap Gr. A Dis /usd LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC Az. America - Large Cap febbraio-15

6 LU Loomis Sayles US Research I/A /eur NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Loomis Sayles US Research I/A /usd NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Loomis Sayles US Research R/A /eur NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Loomis Sayles US Research R/A /usd NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I Az. America - Large Cap febbraio-15 GB M&G American A /eur M&G INTERNATIONALS INVESTMENTS Az. America - Large Cap febbraio-15 GB00B1RXYR32 M&G American A /usd M&G INTERNATIONALS INVESTMENTS Az. America - Large Cap febbraio-15 GB00B2QWD268 M&G American AH /eur M&G INTERNATIONALS INVESTMENTS Az. America - Large Cap febbraio-15 GB M&G American C /euro M&G INTERNATIONALS INVESTMENTS Az. America - Large Cap febbraio-15 GB00B1RXYS49 M&G American C /usd M&G INTERNATIONALS INVESTMENTS Az. America - Large Cap febbraio-15 GB00B0BHJH99 M&G North American Value A /eur M&G INTERNATIONALS INVESTMENTS Az. America - Large Cap febbraio-15 GB00B1RXYY09 M&G North American Value A /usd M&G INTERNATIONALS INVESTMENTS Az. America - Large Cap febbraio-15 GB00B0BHJJ14 M&G North American Value C /euro M&G INTERNATIONALS INVESTMENTS Az. America - Large Cap febbraio-15 GB00B1RXYZ16 M&G North American Value C /usd M&G INTERNATIONALS INVESTMENTS Az. America - Large Cap febbraio-15 IE Mediolanum BB US Collection L /eur MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUND LTD Az. America - Large Cap marzo-15 IE00B04KP338 Mediolanum BB US Collection L AH /eur MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUND LTD Az. America - Large Cap marzo-15 IE Mediolanum BB US Collection S /eur MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUND LTD Az. America - Large Cap marzo-15 IE00B02YQ901 Mediolanum BB US Collection S AH /eur MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUND LTD Az. America - Large Cap marzo-15 IE Mediolanum Challenge North America Eq. L /eur MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUND LTD Az. America - Large Cap marzo-15 IE00B Mediolanum Challenge North America Eq. L H /eur MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUND LTD Az. America - Large Cap marzo-15 IE Mediolanum Challenge North America Eq. S /eur MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUND LTD Az. America - Large Cap marzo-15 IE00B601NV66 Mediolanum Challenge North America Eq. S H /eur MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUND LTD Az. America - Large Cap marzo-15 LU MFS Meridian US Concentrated Growth A1 /usd MFS INVESTMENT MANAGEMENT Az. America - Large Cap marzo-15 LU MFS Meridian US Value A1 /usd MFS INVESTMENT MANAGEMENT Az. America - Large Cap marzo-15 LU MS US Advantage A /eur MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU MS US Advantage A /usd MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU MS US Advantage AH /eur MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU MS US Advantage B /eur MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU MS US Advantage B /usd MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU MS US Advantage BH /eur MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU MS US Advantage C /eur MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU MS US Advantage C /usd MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU MS US Advantage I /usd MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU MS US Growth A /eur MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU MS US Growth A /usd MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU MS US Growth AH /eur MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU MS US Growth AX Dis /gbp MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU MS US Growth AX Dis /usd MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU MS US Growth B /eur MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU MS US Growth B /usd MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU MS US Growth BH /eur MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU MS US Growth C /eur MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU MS US Growth C /usd MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU MS US Growth CH EUR /eur MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU MS US Growth I /usd MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU NEF Az. Stati Uniti /eur NEF Az. America - Large Cap febbraio-15 IE00B3TQS505 Nemesis Usa Value USD Investor Acc /usd NEMESIS ASSET MANAGEMENT LLP Az. America - Large Cap febbraio-15 IE00B12VV823 Neu. Berman US Large Cap Growth A /eur NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC Az. America - Large Cap marzo-15 IE00B12VV484 Neu. Berman US Large Cap Growth A /usd NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC Az. America - Large Cap marzo-15 LU Nextam P. MM American Equity A /eur NEXTAM PARTNERS SICAV Az. America - Large Cap marzo-15 LU Nextam P. USA Value A /eur NEXTAM PARTNERS SICAV Az. America - Large Cap marzo-15 LU NN (L) US Enhanced Core Concentrated Eq. X /usd NN INVESTMENT MANAGEMENT Az. America - Large Cap febbraio-15 LU NN (L) US Growth Eq. X /eur NN INVESTMENT MANAGEMENT Az. America - Large Cap febbraio-15 LU NN (L) US Growth Eq. X /usd NN INVESTMENT MANAGEMENT Az. America - Large Cap febbraio-15 LU NN (L) US Growth Eq. XH EUR /eur NN INVESTMENT MANAGEMENT Az. America - Large Cap febbraio-15 LU NN (L) US High Dividend X /usd NN INVESTMENT MANAGEMENT Az. America - Large Cap febbraio-15 LU NN (L) US High Dividend XH Dis(Q) EUR /eur NN INVESTMENT MANAGEMENT Az. America - Large Cap febbraio-15 LU NN (L) US High Dividend XH EUR /eur NN INVESTMENT MANAGEMENT Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Nordea 1 North American All Cap BP /eur NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. America - Large Cap marzo-15 LU Nordea 1 North American All Cap BP /usd NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. America - Large Cap marzo-15 LU Nordea 1 North American All Cap E /eur NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. America - Large Cap marzo-15 LU Nordea 1 North American All Cap E /usd NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. America - Large Cap marzo-15 LU Nordea 1 North American Value AP Dis /eur NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. America - Large Cap marzo-15 LU Nordea 1 North American Value AP Dis /usd NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. America - Large Cap marzo-15 LU Nordea 1 North American Value BP /euro NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. America - Large Cap marzo-15 LU Nordea 1 North American Value BP /usd NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. America - Large Cap marzo-15 LU Nordea 1 North American Value E /euro NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. America - Large Cap marzo-15 LU Nordea 1 North American Value E /usd NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. America - Large Cap marzo-15 LU Nordea 1 North American Value HA Dis /euro NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. America - Large Cap marzo-15 LU Nordea 1 North American Value HB /euro NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. America - Large Cap marzo-15 LU Oyster US Selection USD2 /usd OYSTER ASSET MANAGEMENT SA Az. America - Large Cap marzo-15 LU Oyster US Value EUR2 /eur OYSTER ASSET MANAGEMENT SA Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Oyster US Value No Load EUR2 /eur OYSTER ASSET MANAGEMENT SA Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Oyster US Value USD2 /usd OYSTER ASSET MANAGEMENT SA Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Parvest Eq. High Dividend USA C /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Large Cap marzo-15 LU Parvest Eq. High Dividend USA C Dis /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Large Cap marzo-15 LU Parvest Eq. High Dividend USA C Dis /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Large Cap marzo-15 LU Parvest Eq. High Dividend USA C EUR /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Large Cap marzo-15 LU Parvest Eq. High Dividend USA C EUR /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Large Cap marzo-15 LU Parvest Eq. High Dividend USA CH /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Large Cap marzo-15 LU Parvest Eq. High Dividend USA CH /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Large Cap marzo-15 LU Parvest Eq. High Dividend USA CH Dis /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Large Cap marzo-15 LU Parvest Eq. High Dividend USA N /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Large Cap marzo-15 LU Parvest Eq. High Dividend USA N /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Large Cap marzo-15 LU Parvest Eq. USA C /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Large Cap marzo-15 LU Parvest Eq. USA C Dis /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Large Cap marzo-15 LU Parvest Eq. USA CH /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Large Cap marzo-15 LU Parvest Eq. USA CH /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Large Cap marzo-15 LU Parvest Eq. USA Growth C /sek BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Large Cap marzo-15 LU Parvest Eq. USA Growth C /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Large Cap marzo-15 LU Parvest Eq. USA Growth C Dis /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Large Cap marzo-15 LU Parvest Eq. USA Growth C EUR /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Large Cap marzo-15 LU Parvest Eq. USA Growth C EUR /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Large Cap marzo-15 LU Parvest Eq. USA Growth CH /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Large Cap marzo-15 LU Parvest Eq. USA Growth CH Dis /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Large Cap marzo-15 LU Parvest Eq. USA Growth N /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Large Cap marzo-15

7 LU Parvest Eq. USA N /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Large Cap marzo-15 LU Parworld Track North America C /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU PensPlan Invest US Equities C /eur PENSPLAN INVEST SGR Spa Az. America - Large Cap febbraio-15 IE Perkins US Strategic Value A /euro JANUS CAPITAL GROUP Az. America - Large Cap marzo-15 IE Perkins US Strategic Value A /usd JANUS CAPITAL GROUP Az. America - Large Cap marzo-15 IE00B3VXZV45 Perkins US Strategic Value E /eur JANUS CAPITAL GROUP Az. America - Large Cap marzo-15 BE Petercam Eq. North America Dividend A Dis /eur PETERCAM B FUND SA Az. America - Large Cap marzo-15 BE Petercam Eq. North America Dividend B /eur PETERCAM B FUND SA Az. America - Large Cap marzo-15 BE Petercam Eq. North America Dividend B Usd /usd PETERCAM B FUND SA Az. America - Large Cap marzo-15 BE Petercam Eq. North America Dividend K Dis /eur PETERCAM B FUND SA Az. America - Large Cap marzo-15 BE Petercam Eq. North America Dividend L /eur PETERCAM B FUND SA Az. America - Large Cap marzo-15 BE Petercam Eq. North America Dividend L Usd /usd PETERCAM B FUND SA Az. America - Large Cap marzo-15 LU PF US Equity Selection HP /eur PICTET FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU PF US Equity Selection HR /euro PICTET FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU PF US Equity Selection P /usd PICTET FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU PF US Equity Selection R /eur PICTET FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU PF US Equity Selection R /usd PICTET FUNDS Az. America - Large Cap marzo-15 LU PF Usa Index P /eur PICTET FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU PF Usa Index P /Usd PICTET FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU PF Usa Index R /Usd PICTET FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU PF Usa Index R Cap /eur PICTET FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 IE PGIF US Equity A /usd PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 IE PineBridge American Equity Y /usd PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED Az. America - Large Cap febbraio-15 IT Pioneer Azionario America A PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRpA Az. America - Large Cap febbraio-15 IT Pioneer Azionario America B PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRpA Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Pioneer Funds North American Basic Value E /eur PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Pioneer Funds North American Basic Value EH /eur PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Pioneer Funds North American Basic Value F /eur PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Pioneer Funds US Fundamental Growth E /eur PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Pioneer Funds US Fundamental Growth EH /eur PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Pioneer Funds US Fundamental Growth F /eur PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Pioneer Funds US Pioneer Fund E /eur PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Pioneer Funds US Pioneer Fund EH /eur PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Pioneer Funds US Pioneer Fund F /eur PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Pioneer Funds US Research E /eur PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Pioneer Funds US Research EH /eur PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Pioneer Funds US Research F /eur PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Pioneer Funds US Research Value E /eur PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Pioneer Funds US Research Value F /eur PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Planetarium American Selection A /usd PLANETARIUM SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Popso Usa Eq. /usd POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 AT Raiffeisen Az. Usa /eur RAIFFEISEN CAPITAL MAN. Az. America - Large Cap febbraio-15 LU RAM (Lux) SF North American Eq. B /usd RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU RAM (Lux) SF North American Eq. E /eur RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU RAM (Lux) SF North American Eq. F /usd RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU RAM (Lux) SF North American Eq. G /eur RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 LU RAM (Lux) SF North American Eq. H /usd RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS Az. America - Large Cap febbraio-15 IE RIC II US Quant C /eur RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC Az. America - Large Cap gennaio-15 IE RIC US Eq. A /usd RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC Az. America - Large Cap gennaio-15 IE RIC US Eq. B /usd RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC Az. America - Large Cap gennaio-15 IE RIC US Eq. C /eur RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC Az. America - Large Cap gennaio-15 LU Robeco US Premium Equities D USD /usd ROBECO LUXEMBOURG S.A. Az. America - Large Cap gennaio-15 LU Robeco US Premium Equities DH EUR /eur ROBECO LUXEMBOURG S.A. Az. America - Large Cap gennaio-15 LU Rossini Lux Azionario Nord America R /eur EURIZON CAPITAL S.A. Az. America - Large Cap gennaio-15 LU ROVERE Azionario Nord America (IC /EUR) ROVERE Société de Gestion S.A. Az. America - Large Cap gennaio-15 LU ROVERE Azionario Nord America (RC /EUR) ROVERE Société de Gestion S.A. Az. America - Large Cap gennaio-15 LU Sella CM Eq. USA Ret. /usd SELLA CAPITAL MANAGEMENT SICAV Az. America - Large Cap gennaio-15 LU SISF US Large Cap A /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. America - Large Cap gennaio-15 LU SISF US Large Cap A /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. America - Large Cap gennaio-15 LU SISF US Large Cap A1 /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. America - Large Cap gennaio-15 LU SISF US Large Cap A1 /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. America - Large Cap gennaio-15 LU SISF US Large Cap B /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. America - Large Cap gennaio-15 LU SISF US Large Cap B /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. America - Large Cap gennaio-15 LU SISF US Large Cap C /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. America - Large Cap gennaio-15 LU SISF US Large Cap C /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. America - Large Cap gennaio-15 LU SISF US Large Cap EUR Hdg A /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. America - Large Cap gennaio-15 LU SISF US Large Cap EUR Hdg A1 /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. America - Large Cap gennaio-15 LU SISF US Large Cap EUR Hdg B /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. America - Large Cap gennaio-15 LU SISF US Large Cap EUR Hdg C /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. America - Large Cap gennaio-15 FR SSgA Canada Index Equity P /cad STATE STREET GL. ADVISORS FRANCE Az. America - Large Cap febbraio-15 FR SSgA US Index Equity P /usd STATE STREET GL. ADVISORS FRANCE Az. America - Large Cap gennaio-15 IT Symphonia Azionario Usa SYMPHONIA SGR Az. America - Large Cap febbraio-15 IE00B8FTYZ01 Tendercapital US Turnaround A /eur TENDERCAPITAL LTD Az. America - Large Cap gennaio-15 LU Threadneedle-Lux American AEH /eur THREADNEEDLE (LUX) Az. America - Large Cap marzo-15 LU Threadneedle-Lux American AU /eur THREADNEEDLE (LUX) Az. America - Large Cap marzo-15 LU Threadneedle-Lux American AU /usd THREADNEEDLE (LUX) Az. America - Large Cap marzo-15 LU Threadneedle-Lux American DEH /eur THREADNEEDLE (LUX) Az. America - Large Cap marzo-15 LU Threadneedle-Lux American DU /eur THREADNEEDLE (LUX) Az. America - Large Cap marzo-15 LU Threadneedle-Lux American DU /usd THREADNEEDLE (LUX) Az. America - Large Cap marzo-15 LU Threadneedle-Lux American Select AEH /eur THREADNEEDLE (LUX) Az. America - Large Cap marzo-15 LU Threadneedle-Lux American Select AU /eur THREADNEEDLE (LUX) Az. America - Large Cap marzo-15 LU Threadneedle-Lux American Select AU /usd THREADNEEDLE (LUX) Az. America - Large Cap marzo-15 LU Threadneedle-Lux American Select DEH /eur THREADNEEDLE (LUX) Az. America - Large Cap marzo-15 LU Threadneedle-Lux American Select DU /eur THREADNEEDLE (LUX) Az. America - Large Cap marzo-15 LU Threadneedle-Lux American Select DU /usd THREADNEEDLE (LUX) Az. America - Large Cap marzo-15 LU Threadneedle-Lux US Contrar. Core Eq. AU /eur THREADNEEDLE (LUX) Az. America - Large Cap marzo-15 LU Threadneedle-Lux US Contrar. Core Eq. AU Dis /usd THREADNEEDLE (LUX) Az. America - Large Cap marzo-15 GB00B0WGW982 TIF American Net 1 /eur THREADNEEDLE A.M. Az. America - Large Cap marzo-15 GB TIF American Net 1 /usd THREADNEEDLE A.M. Az. America - Large Cap marzo-15 GB00B0H6B633 TIF American Net 1 Dis /eur THREADNEEDLE A.M. Az. America - Large Cap marzo-15 GB00B3FQM304 TIF American Net 1 Hdg /eur THREADNEEDLE A.M. Az. America - Large Cap marzo-15 GB TIF American Net 2 /gbp THREADNEEDLE A.M. Az. America - Large Cap marzo-15 GB TIF American Net 2 /usd THREADNEEDLE A.M. Az. America - Large Cap marzo-15 GB00B0WGWP49 TIF American Select Net 1 /eur THREADNEEDLE A.M. Az. America - Large Cap marzo-15 GB TIF American Select Net 1 /usd THREADNEEDLE A.M. Az. America - Large Cap marzo-15

8 GB00B0H6C938 TIF American Select Net 1 Dis /eur THREADNEEDLE A.M. Az. America - Large Cap marzo-15 GB00B3FQM189 TIF American Select Net 1 Hdg /eur THREADNEEDLE A.M. Az. America - Large Cap marzo-15 GB TIF American Select Net 2 /gbp THREADNEEDLE A.M. Az. America - Large Cap marzo-15 GB TIF American Select Net 2 /usd THREADNEEDLE A.M. Az. America - Large Cap marzo-15 GB00B28CN800 TSIF American Extended Alpha Net 1 /eur THREADNEEDLE A.M. Az. America - Large Cap gennaio-15 GB00B28CMR29 TSIF American Extended Alpha Net 1 /usd THREADNEEDLE A.M. Az. America - Large Cap gennaio-15 GB00B3FQM528 TSIF American Extended Alpha Net 1 Hdg /eur THREADNEEDLE A.M. Az. America - Large Cap gennaio-15 GB00B28CNC41 TSIF American Extended Alpha Net 2 /eur THREADNEEDLE A.M. Az. America - Large Cap gennaio-15 LU UBAM Neuberger Berman US Eq. Value Hdg EUR R /eur UNION BANCAIRE PRIVEE Az. America - Large Cap marzo-15 LU UBAM Neuberger Berman US Eq. Value R /usd UNION BANCAIRE PRIVEE Az. America - Large Cap marzo-15 IT UBI Pramerica Azioni USA UBI PRAMERICA SGR SPA Az. America - Large Cap marzo-15 LU UBI SICAV USA Eq. D /eur UBI SICAV Az. America - Large Cap marzo-15 LU UBI SICAV USA Eq. R /eur UBI SICAV Az. America - Large Cap marzo-15 LU UBS-L Eq. Fund Canada /cad UBS FUND MANAG. (LUXEMBOURG) S.A. Az. America - Large Cap febbraio-15 LU UBS-L Eq. Fund USA Multi Strategy /usd UBS FUND MANAG. (LUXEMBOURG) S.A. Az. America - Large Cap febbraio-15 LU UBS-L Eq. Sicav US Opportunity P /usd UBS EQUITY SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 LU UBS-L Eq. Sicav US Opportunity P Dis /usd UBS EQUITY SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 LU UBS-L Eq. Sicav US Opportunity P Hdg EUR /eur UBS EQUITY SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 LU UBS-L Eq. Sicav US Total Yield (USD) K1 /usd UBS EQUITY SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 LU UBS-L Eq. Sicav US Total Yield (USD) P /usd UBS EQUITY SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 LU UBS-L Eq. Sicav US Total Yield (USD) P Dis /usd UBS EQUITY SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 LU UBS-L Eq. Sicav US Total Yield (USD) P Dis H CHF / UBS EQUITY SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 LU UBS-L Eq. Sicav US Total Yield (USD) P Dis H EUR / UBS EQUITY SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 LU UBS-L Eq. Sicav US Total Yield (USD) P Hdg CHF /ch UBS EQUITY SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 LU UBS-L Eq. Sicav US Total Yield (USD) P Hdg EUR /eu UBS EQUITY SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 LU UBS-L Eq. Sicav USA Enhanced P /usd UBS EQUITY SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 LU UBS-L Eq. Sicav USA Growth N EUR Hdg /eur UBS EQUITY SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 LU UBS-L Eq. Sicav USA Growth P /usd UBS EQUITY SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 LU UBS-L Eq. Sicav USA Growth P Hdg CHF /chf UBS EQUITY SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 LU UBS-L Eq. Sicav USA Growth P Hdg EUR /eur UBS EQUITY SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 DE UniNorthamerica /eur UNION INVESTMENT LUXEMBOURG SA Az. America - Large Cap febbraio-15 LU UniValueFund Global C /eur UNION INVESTMENT LUXEMBOURG SA Az. America - Large Cap gennaio-15 IE UOB Paradigm A /eur UOB GLOBAL CAPITAL PLC Az. America - Large Cap febbraio-15 IE UOB Paradigm B /usd UOB GLOBAL CAPITAL PLC Az. America - Large Cap febbraio-15 IE00B0BFTT53 UOB Paradigm C /usd UOB GLOBAL CAPITAL PLC Az. America - Large Cap febbraio-15 IE00B04X6C86 UOB U.S. Equity Fund /usd UOB GLOBAL CAPITAL PLC Az. America - Large Cap febbraio-15 LU VG Sicav US Equity R /usd VG SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Vitruvius US Equity B /eur BELGRAVE CAPITAL MANAGEMENT Ltd Az. America - Large Cap marzo-15 LU Vitruvius US Equity B /usd BELGRAVE CAPITAL MANAGEMENT Ltd Az. America - Large Cap marzo-15 LU Vontobel US Equity B /usd VONTOBEL FUND SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Vontobel US Equity C /usd VONTOBEL FUND SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Vontobel US Equity H /eur VONTOBEL FUND SICAV Az. America - Large Cap febbraio-15 LU Willerequity North America P /usd WILLERFUNDS MANAG. COMPANY S.A. Az. America - Large Cap febbraio-15 LU AB Sicav US Small and Mid-Cap A /eur ALLIANCEBERNSTEIN SICAV Az. America - Small Cap marzo-15 LU AB Sicav US Small and Mid-Cap A /usd ALLIANCEBERNSTEIN SICAV Az. America - Small Cap marzo-15 LU AB Sicav US Small and Mid-Cap AH /eur ALLIANCEBERNSTEIN SICAV Az. America - Small Cap marzo-15 LU AB Sicav US Small and Mid-Cap C /eur ALLIANCEBERNSTEIN SICAV Az. America - Small Cap marzo-15 LU AB Sicav US Small and Mid-Cap C /usd ALLIANCEBERNSTEIN SICAV Az. America - Small Cap marzo-15 LU AB Sicav US Small and Mid-Cap CH /eur ALLIANCEBERNSTEIN SICAV Az. America - Small Cap marzo-15 LU AGF North American Smaller Companies A2 /usd ABERDEEN GLOBAL FUND Az. America - Small Cap marzo-15 LU BGF US Small&Mid Cap Opp. A /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Small Cap marzo-15 LU BGF US Small&Mid Cap Opp. A /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Small Cap marzo-15 LU BGF US Small&Mid Cap Opp. C2 /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Small Cap marzo-15 LU BGF US Small&Mid Cap Opp. E /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Small Cap marzo-15 LU BGF US Small&Mid Cap Opp. E /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. America - Small Cap marzo-15 IT Eurizon Azioni PMI America EURIZON CAPITAL SGR Az. America - Small Cap marzo-15 LU Franklin US Small-Mid Cap Growth A /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. America - Small Cap marzo-15 LU Franklin US Small-Mid Cap Growth N /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. America - Small Cap marzo-15 LU GS US Small Cap CORE Eq. Port. A Dis Close /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Small Cap marzo-15 LU GS US Small Cap CORE Eq. Port. Base Close /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Small Cap marzo-15 LU GS US Small Cap CORE Eq. Port. Base Dis Snap /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Small Cap marzo-15 LU GS US Small Cap CORE Eq. Port. Base Snap /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Small Cap marzo-15 LU GS US Small Cap CORE Eq. Port. E Close /eur GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Small Cap marzo-15 LU GS US Small Cap CORE Eq. Port. E Snap /euro GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Small Cap marzo-15 LU GS US Small Cap CORE Eq. Port. P Snap /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. America - Small Cap marzo-15 IE Janus US Venture A /eur JANUS CAPITAL GROUP Az. America - Small Cap febbraio-15 IE Janus US Venture A /usd JANUS CAPITAL GROUP Az. America - Small Cap febbraio-15 LU JPM-F US Sm. Cap Growth A (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. America - Small Cap marzo-15 LU JPM-F US Sm. Cap Growth A (dist) /usd JPMORGAN FUNDS Az. America - Small Cap marzo-15 LU JPM-F US Sm. Cap Growth D (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. America - Small Cap marzo-15 LU JPM-F US Smaller Companies A perf (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. America - Small Cap marzo-15 LU JPM-F US Smaller Companies A perf (dist) /usd JPMORGAN FUNDS Az. America - Small Cap marzo-15 LU JPM-F US Smaller Companies D perf (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. America - Small Cap marzo-15 IE00B19Z4C24 Legg M. Royce US Small Cap Opp. A /eur LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC Az. America - Small Cap marzo-15 IE00B19Z4B17 Legg M. Royce US Small Cap Opp. A /usd LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC Az. America - Small Cap marzo-15 IE Legg M. Royce US Small Cap Opp. A Dis /usd LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC Az. America - Small Cap marzo-15 IE00B19Z6G02 Legg M. Royce US Smaller Companies A /eur LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC Az. America - Small Cap marzo-15 IE00B19Z6F94 Legg M. Royce US Smaller Companies A /usd LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC Az. America - Small Cap marzo-15 IE Legg M. Royce US Smaller Companies A Dis (A) /usd LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC Az. America - Small Cap marzo-15 IE00B64QTZ34 Neu. Berman US Small Cap A /usd NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC Az. America - Small Cap marzo-15 LU Nordea 1 North American Small Cap BP /eur NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. America - Small Cap marzo-15 LU Nordea 1 North American Small Cap BP /usd NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. America - Small Cap marzo-15 LU Nordea 1 North American Small Cap E /eur NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. America - Small Cap marzo-15 LU Nordea 1 North American Small Cap E /usd NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. America - Small Cap marzo-15 LU Parvest Eq. USA Mid Cap C /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Small Cap marzo-15 LU Parvest Eq. USA Mid Cap C Dis /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Small Cap marzo-15 LU Parvest Eq. USA Mid Cap CH /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Small Cap marzo-15 LU Parvest Eq. USA Mid Cap CH /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Small Cap marzo-15 LU Parvest Eq. USA Mid Cap N /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Small Cap marzo-15 LU Parvest Eq. USA Small Cap C /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Small Cap marzo-15 LU Parvest Eq. USA Small Cap C /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Small Cap marzo-15 LU Parvest Eq. USA Small Cap C Dis /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Small Cap marzo-15 LU Parvest Eq. USA Small Cap CH /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Small Cap marzo-15 LU Parvest Eq. USA Small Cap N /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. America - Small Cap marzo-15 LU Pioneer Funds US Mid Cap Value E /eur PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Az. America - Small Cap marzo-15

9 LU Pioneer Funds US Mid Cap Value F /eur PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Az. America - Small Cap marzo-15 IE RIC US Small Cap Eq. C /eur RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC Az. America - Small Cap marzo-15 IE RIC US Small Cap Eq. F /eur RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC Az. America - Small Cap marzo-15 IE RIC US Small Cap Eq. L /usd RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC Az. America - Small Cap marzo-15 IE RIC US Small Cap Eq. Sovreign /usd RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC Az. America - Small Cap marzo-15 LU SISF US Small & Mid-Cap Eq. A /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. America - Small Cap marzo-15 LU SISF US Small & Mid-Cap Eq. A /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. America - Small Cap marzo-15 LU SISF US Small & Mid-Cap Eq. A1 /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. America - Small Cap marzo-15 LU SISF US Small & Mid-Cap Eq. A1 /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. America - Small Cap marzo-15 LU SISF US Small & Mid-Cap Eq. B /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. America - Small Cap marzo-15 LU SISF US Small & Mid-Cap Eq. B /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. America - Small Cap marzo-15 LU SISF US Small & Mid-Cap Eq. C /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. America - Small Cap marzo-15 LU SISF US Small & Mid-Cap Eq. C /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. America - Small Cap marzo-15 LU SISF US Small & Mid-Cap Eq. Hdg A /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. America - Small Cap marzo-15 LU SISF US Small & Mid-Cap Eq. Hdg A1 /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. America - Small Cap marzo-15 LU SISF US Small & Mid-Cap Eq. Hdg B /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. America - Small Cap marzo-15 LU SISF US Small & Mid-Cap Eq. Hdg C /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. America - Small Cap marzo-15 LU SISF US Smaller Companies A /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. America - Small Cap marzo-15 LU SISF US Smaller Companies A1 /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. America - Small Cap marzo-15 LU SISF US Smaller Companies B /Usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. America - Small Cap marzo-15 LU SISF US Smaller Companies C /Usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. America - Small Cap marzo-15 LU T.Rowe US Smaller Comp. Eq. A /usd T.ROWE PRICE INT. Az. America - Small Cap marzo-15 GB00B0WGY707 TIF American Small. Co. (Us) Net 1 /eur THREADNEEDLE A.M. Az. America - Small Cap maggio-15 GB TIF American Small. Co. (Us) Net 1 /usd THREADNEEDLE A.M. Az. America - Small Cap maggio-15 GB00B0H6DT06 TIF American Small. Co. (Us) Net 1 Dis /eur THREADNEEDLE A.M. Az. America - Small Cap maggio-15 GB TIF American Small. Co. (Us) Net 2 /gbp THREADNEEDLE A.M. Az. America - Small Cap maggio-15 LU UBAM GCM Midcap US Equity Growth R /usd UNION BANCAIRE PRIVEE Az. America - Small Cap marzo-15 LU UBS-L Eq. Fund Mid Caps USA (USD) /usd UBS FUND MANAG. (LUXEMBOURG) S.A. Az. America - Small Cap marzo-15 LU UBS-L Eq. Fund Mid Caps USA (USD) P Hdg /eur UBS FUND MANAG. (LUXEMBOURG) S.A. Az. America - Small Cap marzo-15 LU UBS-L Eq. Fund Mid Caps USA (USD) P Hdg CHF /chf UBS FUND MANAG. (LUXEMBOURG) S.A. Az. America - Small Cap marzo-15 LU UBS-L Eq. Fund Small Caps USA /usd UBS FUND MANAG. (LUXEMBOURG) S.A. Az. America - Small Cap marzo-15 LU Vaughan Ne. US Small Cap Value I /usd NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I Az. America - Small Cap marzo-15 LU Vaughan Ne. US Small Cap Value R /usd NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I Az. America - Small Cap marzo-15 LU WIP Opportunistic Eq. A /eur WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO SICAV Az. America - Small Cap marzo-15 LU WIP Opportunistic Eq. A /usd WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO SICAV Az. America - Small Cap marzo-15 IE00B3BM9X16 Atlante Greater Asia A /eur ATLANTE FUNDS PLC Az. Asia Pac. - Asia Pacifico maggio-15 IE00B3BM9Y23 Atlante Greater Asia B /eur ATLANTE FUNDS PLC Az. Asia Pac. - Asia Pacifico maggio-15 LU BGF Pacific Equity A /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Asia Pac. - Asia Pacifico maggio-15 LU BGF Pacific Equity A /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Asia Pac. - Asia Pacifico maggio-15 LU BGF Pacific Equity C /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Asia Pac. - Asia Pacifico maggio-15 LU BGF Pacific Equity D /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Asia Pac. - Asia Pacifico maggio-15 LU BGF Pacific Equity D /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Asia Pac. - Asia Pacifico maggio-15 LU BGF Pacific Equity E /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Asia Pac. - Asia Pacifico maggio-15 LU BGF Pacific Equity E /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Asia Pac. - Asia Pacifico maggio-15 LU Lemanik Asian Opp. Inst. /eur LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A. Az. Asia Pac. - Asia Pacifico aprile-15 LU Lemanik Asian Opp. Ret. /eur LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A. Az. Asia Pac. - Asia Pacifico aprile-15 LU Parvest Eq. High Dividend Pacific C /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Asia Pac. - Asia Pacifico marzo-15 LU Parvest Eq. High Dividend Pacific C Dis /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Asia Pac. - Asia Pacifico marzo-15 LU Parvest Eq. High Dividend Pacific CMD Dis /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Asia Pac. - Asia Pacifico marzo-15 LU Parvest Eq. High Dividend Pacific N /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Asia Pac. - Asia Pacifico marzo-15 LU AGF Australasian Eq. A2 /aud ABERDEEN GLOBAL FUND Az. Asia Pac. - Australia e N. Zel marzo-15 LU Candriam Eq. L Australia C /aud CANDRIAM Az. Asia Pac. - Australia e N. Zel marzo-15 LU Candriam Eq. L Australia C /eur CANDRIAM Az. Asia Pac. - Australia e N. Zel marzo-15 LU Candriam Eq. L Australia N /aud CANDRIAM Az. Asia Pac. - Australia e N. Zel marzo-15 LU Candriam Eq. L Australia N /eur CANDRIAM Az. Asia Pac. - Australia e N. Zel marzo-15 LU Eurizon EasyFund Eq. Oceania R /eur EURIZON CAPITAL S.A. Az. Asia Pac. - Australia e N. Zel maggio-15 LU Eurizon EasyFund Eq. Oceania RH /eur EURIZON CAPITAL S.A. Az. Asia Pac. - Australia e N. Zel maggio-15 LU Eurizon EasyFund Eq. Oceania Z /eur EURIZON CAPITAL S.A. Az. Asia Pac. - Australia e N. Zel maggio-15 LU Eurizon EasyFund Eq. Oceania ZH /eur EURIZON CAPITAL S.A. Az. Asia Pac. - Australia e N. Zel maggio-15 LU Fidelity Australia Acc A /aud FIDELITY FUNDS SICAV Az. Asia Pac. - Australia e N. Zel marzo-15 LU Fidelity Australia Dis A /aud FIDELITY FUNDS SICAV Az. Asia Pac. - Australia e N. Zel marzo-15 LU Parvest Eq. Australia C /Aud BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Asia Pac. - Australia e N. Zel marzo-15 LU Parvest Eq. Australia C Dis /aud BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Asia Pac. - Australia e N. Zel marzo-15 LU Parvest Eq. Australia N /Aud BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Asia Pac. - Australia e N. Zel marzo-15 FR SSgA Australia Index Equity P /aud STATE STREET GL. ADVISORS FRANCE Az. Asia Pac. - Australia e N. Zel marzo-15 LU UBS-L Eq. Fund Australia /aud UBS FUND MANAG. (LUXEMBOURG) S.A. Az. Asia Pac. - Australia e N. Zel marzo-15 LU BGF Asia Pacific Eq. Income A2 /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Asia Pac. - Ex Japan maggio-15 LU BGF Asia Pacific Eq. Income A5G Dis /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Asia Pac. - Ex Japan maggio-15 LU BGF Asia Pacific Eq. Income E2 /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Asia Pac. - Ex Japan maggio-15 LU BGF Asia Pacific Eq. Income E5G Dis EUR Hgd /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Asia Pac. - Ex Japan maggio-15 LU BGF Asian Dragon A /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Asia Pac. - Ex Japan maggio-15 LU BGF Asian Dragon A /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Asia Pac. - Ex Japan maggio-15 LU BGF Asian Dragon C /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Asia Pac. - Ex Japan maggio-15 LU BGF Asian Dragon E /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Asia Pac. - Ex Japan maggio-15 LU BGF Asian Dragon E /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Asia Pac. - Ex Japan maggio-15 LU BSF Asia Extension E2 /usd BLACKROCK STRATEGIC FUNDS Az. Asia Pac. - Ex Japan maggio-15 IE00B16C1G93 Comgest Growth Asia ex-japan /usd COMGEST ASSET MANAGEMENT INT. LTD Az. Asia Pac. - Ex Japan maggio-15 IE00B16C1H01 Comgest Growth Asia ex-japan Dis /usd COMGEST ASSET MANAGEMENT INT. LTD Az. Asia Pac. - Ex Japan maggio-15 LU Fidelity Asian Special Sit. Acc A /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. Asia Pac. - Ex Japan maggio-15 LU Fidelity Asian Special Sit. Acc A /usd FIDELITY FUNDS SICAV Az. Asia Pac. - Ex Japan maggio-15 LU Fidelity Asian Special Sit. Dis A /usd FIDELITY FUNDS SICAV Az. Asia Pac. - Ex Japan maggio-15 LU Vontobel Sust. Asian Leaders (ex Japan) Eq. B /usd VONTOBEL FUND SICAV Az. Asia Pac. - Ex Japan maggio-15 LU Vontobel Sust. Asian Leaders (ex Japan) Eq. H /eur VONTOBEL FUND SICAV Az. Asia Pac. - Ex Japan maggio-15 LU AGF Asian Smaller Companies A2 /usd ABERDEEN GLOBAL FUND Az. Asia Pac. - Small Cap ex Japan marzo-15 LU AGF Asian Smaller Companies E1 Dis /eur ABERDEEN GLOBAL FUND Az. Asia Pac. - Small Cap ex Japan marzo-15 LU Allianz Little Dragons A2 /eur ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND Az. Asia Pac. - Small Cap ex Japan marzo-15 LU Allianz Little Dragons CT2 /eur ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND Az. Asia Pac. - Small Cap ex Japan marzo-15 IE AXA Ros. Pacific x-japan Sm. Cap. Eq. Alpha B /eur AXA ROSENBERG MAN. IRELAND LTD Az. Asia Pac. - Small Cap ex Japan marzo-15 IE AXA Ros. Pacific x-japan Sm. Cap. Eq. Alpha B /usd AXA ROSENBERG MAN. IRELAND LTD Az. Asia Pac. - Small Cap ex Japan marzo-15 IE AXA Ros. Pacific x-japan Sm. Cap. Eq. Alpha E /eur AXA ROSENBERG MAN. IRELAND LTD Az. Asia Pac. - Small Cap ex Japan marzo-15 LU Deutsche Inv. I Asian Small/Mid Cap LC /eur DEUTSCHE INVEST I Az. Asia Pac. - Small Cap ex Japan marzo-15 LU Deutsche Inv. I Asian Small/Mid Cap NC /eur DEUTSCHE INVEST I Az. Asia Pac. - Small Cap ex Japan marzo-15 LU Fidelity Asian Smaller Co. Fund A /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. Asia Pac. - Small Cap ex Japan maggio-15 LU Fidelity Asian Smaller Co. Fund A /usd FIDELITY FUNDS SICAV Az. Asia Pac. - Small Cap ex Japan maggio-15 LU Fidelity Asian Smaller Co. Fund A Dis /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. Asia Pac. - Small Cap ex Japan maggio-15

10 LU Fidelity Asian Smaller Co. Fund A Dis /usd FIDELITY FUNDS SICAV Az. Asia Pac. - Small Cap ex Japan maggio-15 LU HSBC GIF Asia Ex Japan Eq. Smaller Co. A /usd HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Asia Pac. - Small Cap ex Japan maggio-15 LU HSBC GIF Asia Ex Japan Eq. Smaller Co. A Dis /usd HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Asia Pac. - Small Cap ex Japan maggio-15 LU HSBC GIF Asia Ex Japan Eq. Smaller Co. E /eur HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Asia Pac. - Small Cap ex Japan maggio-15 LU HSBC GIF Asia Ex Japan Eq. Smaller Co. E /usd HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Asia Pac. - Small Cap ex Japan maggio-15 IE PineBridge Asia ex Japan Small Cap E. Fund Y /usd PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED Az. Asia Pac. - Small Cap ex Japan marzo-15 LU SISF Asian Smaller Companies A /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Asia Pac. - Small Cap ex Japan marzo-15 LU SISF Asian Smaller Companies A1 /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Asia Pac. - Small Cap ex Japan marzo-15 LU SISF Asian Smaller Companies B /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Asia Pac. - Small Cap ex Japan marzo-15 LU SISF Asian Smaller Companies C /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Asia Pac. - Small Cap ex Japan marzo-15 LU Templeton Asian Smaller Companies A (Y) Dis /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Asia Pac. - Small Cap ex Japan marzo-15 LU Templeton Asian Smaller Companies A /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Asia Pac. - Small Cap ex Japan marzo-15 LU Templeton Asian Smaller Companies A /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Asia Pac. - Small Cap ex Japan marzo-15 LU Templeton Asian Smaller Companies N /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Asia Pac. - Small Cap ex Japan marzo-15 LU Templeton Asian Smaller Companies N /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Asia Pac. - Small Cap ex Japan marzo-15 LU UBS-L Eq. Sicav Asian Smaller Co. P /usd UBS EQUITY SICAV Az. Asia Pac. - Small Cap ex Japan marzo-15 LU AMUNDI Funds Eq. Gl. Luxury&Lifestyle FHE /eur AMUNDI LUXEMBOURG Az. Beni di Consumo marzo-15 LU AMUNDI Funds Eq. Gl. Luxury&Lifestyle FHE /usd AMUNDI LUXEMBOURG Az. Beni di Consumo marzo-15 LU AMUNDI Funds Eq. Gl. Luxury&Lifestyle FU C /usd AMUNDI LUXEMBOURG Az. Beni di Consumo marzo-15 LU AMUNDI Funds Eq. Gl. Luxury&Lifestyle SHE /eur AMUNDI LUXEMBOURG Az. Beni di Consumo marzo-15 LU AMUNDI Funds Eq. Gl. Luxury&Lifestyle SHE /usd AMUNDI LUXEMBOURG Az. Beni di Consumo marzo-15 LU AMUNDI Funds Eq. Gl. Luxury&Lifestyle SU C /usd AMUNDI LUXEMBOURG Az. Beni di Consumo marzo-15 LU CS (Lux) Equity Asia Consumer B Acc /usd CREDIT SUISSE SICAV (LUX) Az. Beni di Consumo marzo-15 LU CS (Lux) Equity Asia Consumer BH Acc /chf CREDIT SUISSE SICAV (LUX) Az. Beni di Consumo marzo-15 LU CS (Lux) Equity Asia Consumer BH Acc /eur CREDIT SUISSE SICAV (LUX) Az. Beni di Consumo marzo-15 LU Fidelity China Consumer A /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. Beni di Consumo marzo-15 LU Fidelity China Consumer A /usd FIDELITY FUNDS SICAV Az. Beni di Consumo marzo-15 LU Fidelity China Consumer A Dis /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. Beni di Consumo marzo-15 LU Fidelity China Consumer A Dis /usd FIDELITY FUNDS SICAV Az. Beni di Consumo marzo-15 LU Fidelity China Consumer E /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. Beni di Consumo marzo-15 LU Fidelity Gl. Consumer Industries A /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. Beni di Consumo marzo-15 LU Fidelity Gl. Consumer Industries A /usd FIDELITY FUNDS SICAV Az. Beni di Consumo marzo-15 LU Fidelity Gl. Consumer Industries E /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. Beni di Consumo marzo-15 LU Fidelity Gl. Consumer Industries E Hdg /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. Beni di Consumo marzo-15 LU HSBC GIF China Consumer Opportunities A /gbp HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Beni di Consumo marzo-15 LU HSBC GIF China Consumer Opportunities A /usd HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Beni di Consumo marzo-15 LU Invesco Gl. Leisure A /usd INVESCO ASSET MANAGEMENT Az. Beni di Consumo marzo-15 LU Invesco Gl. Leisure B /usd INVESCO ASSET MANAGEMENT Az. Beni di Consumo marzo-15 LU Invesco Gl. Leisure C /usd INVESCO ASSET MANAGEMENT Az. Beni di Consumo marzo-15 LU Invesco Gl. Leisure E /eur INVESCO ASSET MANAGEMENT Az. Beni di Consumo marzo-15 LU JB EF Luxury Brands B /eur JULIUS BAER MULTISTOCK Az. Beni di Consumo marzo-15 LU JB EF Luxury Brands C /eur JULIUS BAER MULTISTOCK Az. Beni di Consumo marzo-15 LU JB EF Luxury Brands E /eur JULIUS BAER MULTISTOCK Az. Beni di Consumo marzo-15 LU LO Funds Emerg. Consumer P /chf LOMBARD ODIER FUNDS Az. Beni di Consumo marzo-15 LU LO Funds Emerg. Consumer P /eur LOMBARD ODIER FUNDS Az. Beni di Consumo marzo-15 LU LO Funds Emerg. Consumer P /usd LOMBARD ODIER FUNDS Az. Beni di Consumo marzo-15 LU LO Funds Emerg. Consumer R /eur LOMBARD ODIER FUNDS Az. Beni di Consumo marzo-15 IE Mediolanum Challenge Counter Cyclical Eq. L /eur MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUND LTD Az. Beni di Consumo marzo-15 IE Mediolanum Challenge Counter Cyclical Eq. S /eur MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUND LTD Az. Beni di Consumo marzo-15 IE Mediolanum Challenge Cyclical Eq. L /eur MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUND LTD Az. Beni di Consumo marzo-15 IE Mediolanum Challenge Cyclical Eq. S /eur MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUND LTD Az. Beni di Consumo marzo-15 LU NN (L) Consumer Goods X /eur NN INVESTMENT MANAGEMENT Az. Beni di Consumo marzo-15 LU NN (L) Consumer Goods X /usd NN INVESTMENT MANAGEMENT Az. Beni di Consumo marzo-15 LU NN (L) Food & Beverage X /eur NN INVESTMENT MANAGEMENT Az. Beni di Consumo marzo-15 LU NN (L) Food & Beverage X /usd NN INVESTMENT MANAGEMENT Az. Beni di Consumo marzo-15 LU NN (L) Prestige & Luxe X /eur NN INVESTMENT MANAGEMENT Az. Beni di Consumo marzo-15 LU NN (L) Prestige & Luxe X /usd NN INVESTMENT MANAGEMENT Az. Beni di Consumo marzo-15 LU Nordea 1 Emerg. Consumer BI Dis /eur NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. Beni di Consumo marzo-15 LU Nordea 1 Emerg. Consumer BP /eur NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. Beni di Consumo marzo-15 LU Nordea 1 Emerg. Consumer BP /nok NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. Beni di Consumo marzo-15 LU Nordea 1 Emerg. Consumer BP /sek NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. Beni di Consumo marzo-15 LU Nordea 1 Emerg. Consumer BP /usd NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. Beni di Consumo marzo-15 LU Nordea 1 Emerg. Consumer E /eur NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. Beni di Consumo marzo-15 LU Parvest Eq. World Consumer Durables C /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Beni di Consumo marzo-15 LU Parvest Eq. World Consumer Durables C Dis /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Beni di Consumo marzo-15 LU Parvest Eq. World Consumer Durables N /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Beni di Consumo marzo-15 LU Parvest Eq. World Consumer Durables N /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Beni di Consumo marzo-15 LU PF Premium Brands P /eur PICTET FUNDS Az. Beni di Consumo marzo-15 LU PF Premium Brands R /eur PICTET FUNDS Az. Beni di Consumo marzo-15 FR SSgA Consumer Discretionary Index Equity P /usd STATE STREET GL. ADVISORS FRANCE Az. Beni di Consumo marzo-15 FR SSgA Consumer Staples Index Equity P /usd STATE STREET GL. ADVISORS FRANCE Az. Beni di Consumo marzo-15 LU UBS-L Eq. Fund Asian Consumption N /eur UBS FUND MANAG. (LUXEMBOURG) S.A. Az. Beni di Consumo marzo-15 LU UBS-L Eq. Fund Asian Consumption P /usd UBS FUND MANAG. (LUXEMBOURG) S.A. Az. Beni di Consumo marzo-15 LU UBS-L Eq. Fund Asian Consumption P Acc Hdg /chf UBS FUND MANAG. (LUXEMBOURG) S.A. Az. Beni di Consumo marzo-15 LU UBS-L Eq. Fund Asian Consumption P Acc Hdg /eur UBS FUND MANAG. (LUXEMBOURG) S.A. Az. Beni di Consumo marzo-15 LU UBS-L Eq. Sicav Solid Cons. Brands Hdg EUR P /eur UBS EQUITY SICAV Az. Beni di Consumo marzo-15 LU UBS-L Eq. Sicav Solid Cons. Brands P /usd UBS EQUITY SICAV Az. Beni di Consumo marzo-15 LU UBS-L Eq. Sicav Solid Cons. Brands P Hdg CHF /chf UBS EQUITY SICAV Az. Beni di Consumo marzo-15 LU Candriam Eq. L Biotech. C /usd CANDRIAM Az. Biotecnologie gennaio-15 LU Candriam Eq. L Biotech. N /usd CANDRIAM Az. Biotecnologie gennaio-15 LU CS (Lux) Equity Biotechnology B /usd CREDIT SUISSE SICAV (LUX) Az. Biotecnologie gennaio-15 LU CS (Lux) Equity Biotechnology BH /eur CREDIT SUISSE SICAV (LUX) Az. Biotecnologie gennaio-15 LU Franklin Biotechnology Discovery A /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Biotecnologie gennaio-15 LU Franklin Biotechnology Discovery N /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Biotecnologie gennaio-15 LU Multi Stars Biotech A /eur MULTI STARS SICAV Az. Biotecnologie gennaio-15 LU PF Biotech HP /eur PICTET FUNDS Az. Biotecnologie gennaio-15 LU PF Biotech HR /eur PICTET FUNDS Az. Biotecnologie gennaio-15 LU PF Biotech P /eur PICTET FUNDS Az. Biotecnologie gennaio-15 LU PF Biotech P /Usd PICTET FUNDS Az. Biotecnologie gennaio-15 LU PF Biotech R /eur PICTET FUNDS Az. Biotecnologie gennaio-15 LU PF Biotech R /Usd PICTET FUNDS Az. Biotecnologie gennaio-15 IE00B3VXGD32 Polar Biotechnology R Dis /eur POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC Az. Biotecnologie gennaio-15 IE00B3XDCF51 Polar Biotechnology R Dis /gbp POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC Az. Biotecnologie gennaio-15 IE00B3XLHR60 Polar Biotechnology R Dis /usd POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC Az. Biotecnologie gennaio-15 LU Selectra J. Lamarck Biotech A /eur SELECTRA SICAV Az. Biotecnologie gennaio-15

11 LU Selectra J. Lamarck Biotech B /eur SELECTRA SICAV Az. Biotecnologie gennaio-15 LU UBS-L Eq. Fund Biotech /usd UBS FUND MANAG. (LUXEMBOURG) S.A. Az. Biotecnologie gennaio-15 LU Eurizon EasyFund Eq. Telecomm. R /eur EURIZON CAPITAL S.A. Az. Comunicazioni marzo-15 LU Eurizon EasyFund Eq. Telecomm. RH /eur EURIZON CAPITAL S.A. Az. Comunicazioni marzo-15 LU Eurizon EasyFund Eq. Telecomm. Z /eur EURIZON CAPITAL S.A. Az. Comunicazioni marzo-15 LU Eurizon EasyFund Eq. Telecomm. ZH /eur EURIZON CAPITAL S.A. Az. Comunicazioni marzo-15 LU Fidelity Gl. Telecomm. Acc A /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. Comunicazioni marzo-15 LU Fidelity Gl. Telecomm. Dis A /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. Comunicazioni marzo-15 LU Fidelity Gl. Telecomm. E /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. Comunicazioni marzo-15 LU NN (L) Telecom P /usd NN INVESTMENT MANAGEMENT Az. Comunicazioni marzo-15 LU NN (L) Telecom X /eur NN INVESTMENT MANAGEMENT Az. Comunicazioni marzo-15 LU NN (L) Telecom X /usd NN INVESTMENT MANAGEMENT Az. Comunicazioni marzo-15 LU Parvest Eq. World Telecom C Acc /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Comunicazioni marzo-15 LU Parvest Eq. World Telecom C Dis /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Comunicazioni marzo-15 FR SSgA Telecommunication Index Equity P /usd STATE STREET GL. ADVISORS FRANCE Az. Comunicazioni marzo-15 LU AGF Latin America Eq. A2 (eur) /eur ABERDEEN GLOBAL FUND Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU AGF Latin America Eq. A2 /usd ABERDEEN GLOBAL FUND Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU AGF Latin America Eq. E2 /eur ABERDEEN GLOBAL FUND Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU AGF Latin America Eq. S2 /usd ABERDEEN GLOBAL FUND Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU AMUNDI Funds Eq. Latin America FU C /usd AMUNDI LUXEMBOURG Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU AMUNDI Funds Eq. Latin America SE C /eur AMUNDI LUXEMBOURG Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU AMUNDI Funds Eq. Latin America SU C /Usd AMUNDI LUXEMBOURG Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU AXA WF Framlington LatAm A /eur AXA WORLD FUNDS Az. Emergenti - America Latina luglio-15 LU AXA WF Framlington LatAm A /usd AXA WORLD FUNDS Az. Emergenti - America Latina luglio-15 LU AXA WF Framlington LatAm F /eur AXA WORLD FUNDS Az. Emergenti - America Latina luglio-15 LU AXA WF Framlington LatAm F /usd AXA WORLD FUNDS Az. Emergenti - America Latina luglio-15 LU AZ Fund 1 Em. Mkt Latin Am. A-AZ Fd /eur AZ FUND MANAGEMENT Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU AZ Fund 1 Em. Mkt Latin Am. A-AZIMUT /eur AZ FUND MANAGEMENT Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU AZ Fund 1 Em. Mkt Latin Am. B-AZ Fd /eur AZ FUND MANAGEMENT Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU AZ Fund 1 Em. Mkt Latin Am. B-AZIMUT /eur AZ FUND MANAGEMENT Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU BG Selection Aberdeen Latin America Equities /eur BG SELECTION SICAV Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU BGF Latin America A /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU BGF Latin America A /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU BGF Latin America C /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU BGF Latin America C /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU BGF Latin America D /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU BGF Latin America D /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU BGF Latin America E /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU BGF Latin America E /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 IE00B6XGXN01 Comgest Growth Latin America R /eur COMGEST ASSET MANAGEMENT INT. LTD Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Deutsche Inv. I Latin American Equities LC /eur DEUTSCHE INVEST I Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Deutsche Inv. I Latin American Equities NC /eur DEUTSCHE INVEST I Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 FR EdR Latin America B /usd EDMOND DE ROTHSCHILD A.M. Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 FR EdR Latin America C /eur EDMOND DE ROTHSCHILD A.M. Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 FR EdR Latin America D /eur EDMOND DE ROTHSCHILD A.M. Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 FR EdR Latin America E /eur EDMOND DE ROTHSCHILD A.M. Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Eurizon EasyFund Eq. Latin America R /eur EURIZON CAPITAL S.A. Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Eurizon EasyFund Eq. Latin America Z /eur EURIZON CAPITAL S.A. Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Fidelity Latin America Dis A /usd FIDELITY FUNDS SICAV Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Fidelity Latin America E /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Hansberger Emerg. Latin America I /eur NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Hansberger Emerg. Latin America I /usd NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Hansberger Emerg. Latin America R /eur NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Hansberger Emerg. Latin America R /usd NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Hansberger Emerg. Latin America RE/A /eur NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Henderson Gartmore Latin American A /eur HENDERSON GARTMORE FUND Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Henderson Gartmore Latin American B /eur HENDERSON GARTMORE FUND Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Henderson Gartmore Latin American R /usd HENDERSON GARTMORE FUND Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU HSBC GIF GI. Mexico Eq. A /usd HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU HSBC GIF Latin American Eq. A /usd HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU HSBC GIF Latin American Eq. E /usd HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU HSBC GIF Latin American Eq. M1 /usd HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Invesco Latin American Eq. A /usd INVESCO ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Invesco Latin American Eq. AH /eur INVESCO ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Invesco Latin American Eq. E /eur INVESCO ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU JPM-F Latin America Eq. A (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - America Latina luglio-15 LU JPM-F Latin America Eq. A (dist) /usd JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - America Latina luglio-15 LU JPM-F Latin America Eq. D (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - America Latina luglio-15 LU JPM-F Latin America Eq. D (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - America Latina luglio-15 IE00B04R3C99 Magna Latin America A /eur CHARLEMAGNE CAPITAL (UK) LIMITED Az. Emergenti - America Latina luglio-15 IE00B04R3D07 Magna Latin America C /eur CHARLEMAGNE CAPITAL (UK) LIMITED Az. Emergenti - America Latina luglio-15 LU MS Latin American Eq. A /eur MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU MS Latin American Eq. A /usd MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU MS Latin American Eq. B /eur MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU MS Latin American Eq. B /usd MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU MS Latin American Eq. C /eur MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU MS Latin American Eq. C /usd MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU MS Latin American Eq. I /usd MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU NN (L) Latin America Eq. X /usd NN INVESTMENT MANAGEMENT Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Nordea 1 Latin America Eq. BP /eur NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Nordea 1 Latin America Eq. E /eur NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Parvest Eq. Latin America C /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Parvest Eq. Latin America C Dis /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Parvest Eq. Latin America N /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU PF Latam Index P /eur PICTET FUNDS Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU PF Latam Index R /eur PICTET FUNDS Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 IE00B1B80R65 PineBridge Latin America Equity A /usd PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 IE PineBridge Latin America Equity Y /usd PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 IE00B1RM6L88 PineBridge Latin America Small&Mid Cap Eq. A /usd PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Pioneer Funds Latin America Eq. E /eur PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Pioneer Funds Latin America Eq. F /eur PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Santander AM Latin American Eq. A /usd SANTANDER SICAV Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Santander AM Latin American Eq. Opportunities A /u SANTANDER SICAV Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU SISF Latin America A /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU SISF Latin America A /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - America Latina gennaio-15

12 LU SISF Latin America A1 /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU SISF Latin America A1 /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU SISF Latin America B /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU SISF Latin America B /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU SISF Latin America C /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU SISF Latin America C /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU T.Rowe Latin American Eq. A /usd T.ROWE PRICE INT. Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Templeton Latin America A /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Templeton Latin America A /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Templeton Latin America A Dis /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Templeton Latin America A Dis /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Templeton Latin America N /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Templeton Latin America N /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 GB00B0WJ2D10 TIF Latin America Net 1 /eur THREADNEEDLE A.M. Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 GB TIF Latin America Net 1 /usd THREADNEEDLE A.M. Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 GB TIF Latin America Net 2 /gbp THREADNEEDLE A.M. Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 GB TIF Latin America Net 2 /usd THREADNEEDLE A.M. Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Willerequity Latinamerica P /usd WILLERFUNDS MANAG. COMPANY S.A. Az. Emergenti - America Latina gennaio-15 LU Absolute Asia AM Emerg. Asia I /eur NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU Absolute Asia AM Emerg. Asia I /usd NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU Absolute Asia AM Emerg. Asia R /eur NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU Absolute Asia AM Emerg. Asia R /usd NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU Absolute Asia AM Emerg. Asia RE/A /eur NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU Allianz Thailand Equity A Dis /eur ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU AMUNDI Funds Eq. Korea FU C /usd AMUNDI LUXEMBOURG Az. Emergenti - Asia Pacifico gennaio-15 LU AMUNDI Funds Eq. Korea SU C /Usd AMUNDI LUXEMBOURG Az. Emergenti - Asia Pacifico gennaio-15 LU AMUNDI Funds Eq. Thailand FU /eur AMUNDI LUXEMBOURG Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU AMUNDI Funds Eq. Thailand FU /usd AMUNDI LUXEMBOURG Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU AMUNDI Funds Eq. Thailand SU C /Usd AMUNDI LUXEMBOURG Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU AZ Fund 1 Em. Mkt Asia A-AZ Fd /eur AZ FUND MANAGEMENT Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU AZ Fund 1 Em. Mkt Asia A-AZIMUT /eur AZ FUND MANAGEMENT Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU AZ Fund 1 Em. Mkt Asia B-AZ Fd /eur AZ FUND MANAGEMENT Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU AZ Fund 1 Em. Mkt Asia B-AZIMUT /eur AZ FUND MANAGEMENT Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU East Capital Emerging Asia A /eur EAST CAPITAL (LUX) SICAV Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU Eurizon EasyFund Eq. Emerg. Mkts Asia R /eur EURIZON CAPITAL S.A. Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU Eurizon EasyFund Eq. Emerg. Mkts Asia Z /eur EURIZON CAPITAL S.A. Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU Fidelity Emerg. Asia A /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU Fidelity Emerg. Asia A /usd FIDELITY FUNDS SICAV Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU Fidelity Emerg. Asia A Dis /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU Fidelity Emerg. Asia A Dis /usd FIDELITY FUNDS SICAV Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU Fidelity Emerg. Asia E /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU Fidelity Indonesia Dis A /usd FIDELITY FUNDS SICAV Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU Fidelity Korea Dis A /usd FIDELITY FUNDS SICAV Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU Fidelity Malaysia Dis A /usd FIDELITY FUNDS SICAV Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU Fidelity Taiwan A Dis /usd FIDELITY FUNDS SICAV Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU Fidelity Thailand Dis A /usd FIDELITY FUNDS SICAV Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU HSBC GIF Korean Eq. A /usd HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU HSBC GIF Korean Eq. E /eur HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU HSBC GIF Korean Eq. E /usd HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU HSBC GIF Taiwan Eq. A /usd HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU HSBC GIF Thai Eq. A /usd HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU HSBC GIF Thai Eq. E /eur HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU HSBC GIF Thai Eq. E /usd HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU JPM-F Indonesia Eq. A (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU JPM-F Indonesia Eq. D /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU JPM-F Indonesia Eq. D /usd JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU JPM-F Korea Eq. A (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU JPM-F Korea Eq. A (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU JPM-F Korea Eq. A (dis) /usd JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU JPM-F Korea Eq. D (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU JPM-F Taiwan A (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU JPM-F Taiwan D (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU Parvest Eq. South Korea C /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU Parvest Eq. South Korea C Dis /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU Parvest Eq. South Korea N /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU SISF Emerg. Asia A /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU SISF Emerg. Asia A1 /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU SISF Emerg. Asia A1 /Usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU SISF Emerg. Asia B /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU SISF Emerg. Asia B /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU SISF Emerg. Asia C /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU SISF Emerg. Asia C /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU SISF Korean Equity A /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU SISF Korean Equity B /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU SISF Korean Equity C /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU SISF Taiwanese Equity B /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU SISF Taiwanese Equity C /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU Templeton Korea A /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU Templeton Korea N /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU Templeton Thailand A /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU Templeton Thailand N /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU UBS-L Eq. Fund Taiwan /usd UBS FUND MANAG. (LUXEMBOURG) S.A. Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU UniEM Far East/eur UNION INVESTMENT LUXEMBOURG SA Az. Emergenti - Asia Pacifico febbraio-15 LU AGF Brazil Eq. A2 /usd ABERDEEN GLOBAL FUND Az. Emergenti - Brasile febbraio-15 LU AGF Brazil Eq. S2 /usd ABERDEEN GLOBAL FUND Az. Emergenti - Brasile gennaio-15 LU Allianz Brazil Eq. AT Acc /eur ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND Az. Emergenti - Brasile febbraio-15 LU AMUNDI Funds Eq. Brazil FU C /usd AMUNDI LUXEMBOURG Az. Emergenti - Brasile febbraio-15 LU AMUNDI Funds Eq. Brazil SU C /usd AMUNDI LUXEMBOURG Az. Emergenti - Brasile febbraio-15 IE00B23S7K36 BNY Mellon Brazil Eq. A /eur BNY MELLON ASSET MANAGEMENT INT. Az. Emergenti - Brasile gennaio-15 IE00B23S7M59 BNY Mellon Brazil Eq. C /eur BNY MELLON ASSET MANAGEMENT INT. Az. Emergenti - Brasile gennaio-15 LU Deutsche Inv. I Brazilian Equities LC /eur DEUTSCHE INVEST I Az. Emergenti - Brasile febbraio-15 LU Fonditalia Eq. Brazil R FIDEURAM GESTIONS S.A. Az. Emergenti - Brasile febbraio-15 LU Fonditalia Eq. Brazil T FIDEURAM GESTIONS S.A. Az. Emergenti - Brasile febbraio-15 LU HSBC GIF Brazil Eq. A /eur HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - Brasile febbraio-15 LU HSBC GIF Brazil Eq. A /usd HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - Brasile febbraio-15

13 LU HSBC GIF Brazil Eq. E /eur HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - Brasile febbraio-15 LU HSBC GIF Brazil Eq. E /usd HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - Brasile febbraio-15 LU JPM-F Brazil Equity A (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Brasile febbraio-15 LU JPM-F Brazil Equity A Dis /usd JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Brasile febbraio-15 LU JPM-F Brazil Equity D (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Brasile febbraio-15 LU JPM-F Brazil Equity D (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Brasile febbraio-15 LU JPM-F Brazil Equity T (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Brasile febbraio-15 LU Nordea 1 Brazilian Equity BP /eur NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. Emergenti - Brasile febbraio-15 LU Nordea 1 Brazilian Equity BP /usd NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. Emergenti - Brasile febbraio-15 LU Nordea 1 Brazilian Equity E /eur NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. Emergenti - Brasile febbraio-15 LU Nordea 1 Brazilian Equity E /usd NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. Emergenti - Brasile febbraio-15 LU Nordea 1 Brazilian Equity HB /eur NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. Emergenti - Brasile febbraio-15 LU Parvest Eq. Brazil C /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Emergenti - Brasile febbraio-15 LU Parvest Eq. Brazil C Dis /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Emergenti - Brasile febbraio-15 LU Parvest Eq. Brazil N /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Emergenti - Brasile febbraio-15 LU PF Brazil Index P /eur PICTET FUNDS Az. Emergenti - Brasile febbraio-15 LU PF Brazil Index R /eur PICTET FUNDS Az. Emergenti - Brasile febbraio-15 LU PF Brazil Index R /usd PICTET FUNDS Az. Emergenti - Brasile febbraio-15 LU Santander AM Brazilian Eq. A /usd SANTANDER SICAV Az. Emergenti - Brasile febbraio-15 LU UBS-L Eq. Sicav Brasil P /usd UBS EQUITY SICAV Az. Emergenti - Brasile febbraio-15 LU Allianz BRIC Equity AT /eur ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU Allianz BRIC Equity CT /eur ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU GS BRIC's Port. A Dis /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU GS BRIC's Port. Base /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU GS BRIC's Port. Base Dis /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU GS BRIC's Port. E /eur GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU GS BRIC's Port. OC Dis GBP /gbp GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU GS BRIC's Port. P Acc USD /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU GS BRIC's Port. P Dis USD /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU HSBC GIF BRIC Eq. A Dis /eur HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU HSBC GIF BRIC Eq. M1 /eur HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU HSBC GIF BRIC Eq. M1 /usd HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU HSBC GIF BRIC Eq. M2 /eur HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU HSBC GIF BRIC Eq. M2 /usd HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU HSBC GIF BRIC Mkts Eq. A /gbp HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU HSBC GIF BRIC Mkts Eq. A /usd HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU HSBC GIF BRIC Mkts Eq. E /eur HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU HSBC GIF BRIC Mkts Eq. E /usd HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU Parvest Eq. Bric C /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU Parvest Eq. BRIC C Dis /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU Parvest Eq. Bric N /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU Parvest Eq. Bric N /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU SISF BRIC A /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU SISF BRIC A1 /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU SISF BRIC A1 /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU SISF BRIC B /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU SISF BRIC B /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU SISF BRIC C /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU SISF BRIC C /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU Templeton Bric A /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU Templeton Bric A /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU Templeton Bric A Dis. /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU Templeton Bric AH /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU Templeton Bric I /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU Templeton Bric N /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU Templeton Bric N /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - BRIC febbraio-15 LU AMUNDI Funds Eq. Mena FHE C /eur AMUNDI LUXEMBOURG Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU AMUNDI Funds Eq. Mena FU C /usd AMUNDI LUXEMBOURG Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU AMUNDI Funds Eq. Mena SHE C /eur AMUNDI LUXEMBOURG Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU AMUNDI Funds Eq. Mena SU C /usd AMUNDI LUXEMBOURG Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU BG Selection Africa & Middle East Eq. AX /eur BG SELECTION SICAV Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU CompAM MM Eq. Africa Middle East B /eur COMPAM FUND SICAV Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU Deutsche Inv. I Africa LC /eur DEUTSCHE INVEST I Az. Emergenti - EMEA febbraio-15 LU Deutsche Inv. I Africa NC /eur DEUTSCHE INVEST I Az. Emergenti - EMEA febbraio-15 LU Eurizon EasyFund Eq. Emerg. Mkts EMEA R /eur EURIZON CAPITAL S.A. Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU Eurizon EasyFund Eq. Emerg. Mkts EMEA Z /eur EURIZON CAPITAL S.A. Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU Fidelity EMEA A /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU Fidelity EMEA A /usd FIDELITY FUNDS SICAV Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU Fidelity EMEA A Dis /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU Fidelity EMEA A Dis /usd FIDELITY FUNDS SICAV Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU Fidelity EMEA E /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU Franklin MENA A (Y) Dis /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU Franklin MENA A /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU Franklin MENA AH /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU Franklin MENA N /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU Franklin MENA NH /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU JB EF Africa Focus B /eur JULIUS BAER MULTISTOCK Az. Emergenti - EMEA febbraio-15 LU JB EF Africa Focus E /eur JULIUS BAER MULTISTOCK Az. Emergenti - EMEA febbraio-15 LU JPM-F Africa Eq. A (dis) /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - EMEA febbraio-15 LU JPM-F Africa Eq. A perf (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - EMEA febbraio-15 LU JPM-F Africa Eq. D perf (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - EMEA febbraio-15 LU JPM-F Africa Eq. D perf (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - EMEA febbraio-15 LU JPM-F Africa Eq. T (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - EMEA febbraio-15 LU JPM-F Emerg. EMEA Eq. A (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU JPM-F Emerg. EMEA Eq. A (dist) /usd JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU JPM-F Emerg. EMEA Eq. D (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU JPM-F Emerg. EMEA Eq. D (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU JPM-F Emerg. EMEA Eq. T (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU JPM-F Emerg. Middle East Eq. A (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU JPM-F Emerg. Middle East Eq. A (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU JPM-F Emerg. Middle East Eq. A (dist) /usd JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU JPM-F Emerg. Middle East Eq. D (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU JPM-F Emerg. Middle East Eq. D (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 IE00B0TB5201 Magna Africa A /eur CHARLEMAGNE CAPITAL (UK) LIMITED Az. Emergenti - EMEA febbraio-15 LU MS Emerg. Europe Mid-East&North Africa Eq. A /eur MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - EMEA gennaio-15

14 LU MS Emerg. Europe Mid-East&North Africa Eq. A /usd MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU MS Emerg. Europe Mid-East&North Africa Eq. AX /eu MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU MS Emerg. Europe Mid-East&North Africa Eq. AX /gb MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU MS Emerg. Europe Mid-East&North Africa Eq. B /eur MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU MS Emerg. Europe Mid-East&North Africa Eq. B /usd MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU MS Emerg. Europe Mid-East&North Africa Eq. I /usd MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU NEF Az. EEMEA /eur NEF Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU Nordea 1 African Eq. BI /eur NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. Emergenti - EMEA febbraio-15 LU Nordea 1 African Eq. BP /eur NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. Emergenti - EMEA febbraio-15 LU Nordea 1 African Eq. E /eur NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. Emergenti - EMEA febbraio-15 AT Raiffeisen Az. Eurasia /eur RAIFFEISEN CAPITAL MAN. Az. Emergenti - EMEA febbraio-15 LU SISF Middle East A /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU SISF Middle East A1 /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU SISF Middle East B /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU SISF Middle East C /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU T.Rowe Middle East & Africa Eq. A /usd T.ROWE PRICE INT. Az. Emergenti - EMEA gennaio-15 LU Templeton Africa A /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - EMEA febbraio-15 LU Templeton Africa A /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - EMEA febbraio-15 LU Templeton Africa A Dis /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - EMEA febbraio-15 LU Templeton Africa A H1 /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - EMEA febbraio-15 LU Templeton Africa A H1 YDis /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - EMEA febbraio-15 LU Templeton Africa N-H1 /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - EMEA febbraio-15 LU AGF Eastern European Eq. A2 (eur) /eur ABERDEEN GLOBAL FUND Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU AGF Eastern European Eq. S2 /eur ABERDEEN GLOBAL FUND Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU Aviva Investors Emerg. Europe Eq. B /eur AVIVA INVESTORS Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU Aviva Investors Emerg. Europe Eq. BX /eur AVIVA INVESTORS Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU AXA WF Framlington Europe Emerg. A /eur AXA WORLD FUNDS Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU AXA WF Framlington Europe Emerg. E /eur AXA WORLD FUNDS Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU AXA WF Framlington Europe Emerg. F /eur AXA WORLD FUNDS Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU AZ Fund 1 Em. Mkt Europe A-AZIMUT /eur AZ FUND MANAGEMENT Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU AZ Fund 1 Em. Mkt Europe B-AZ Fd /eur AZ FUND MANAGEMENT Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU AZ Fund 1 Em. Mkt Europe B-AZIMUT /eur AZ FUND MANAGEMENT Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU BG Selection Eastern Europe Eq. AX /eur BG SELECTION SICAV Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU BGF Emerg. Europe A /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU BGF Emerg. Europe A /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU BGF Emerg. Europe C /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU BGF Emerg. Europe D /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU BGF Emerg. Europe E /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU BNY Mellon Compass Eastern Europe Div. A /eur BNY MELLON ASSET MANAGEMENT INT. Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU BNY Mellon Compass Eastern Europe Div. B /eur BNY MELLON ASSET MANAGEMENT INT. Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU BNY Mellon Compass Eastern Europe Div. C /eur BNY MELLON ASSET MANAGEMENT INT. Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU Candriam Eq. L Emerg. Europe C /eur CANDRIAM Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU Candriam Eq. L Emerg. Europe N /eur CANDRIAM Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU Deka Convergence Aktien CF /eur DEKA INTERNATIONAL S.A. Az. Emergenti - Est Europa marzo-15 LU Deka Convergence Aktien F(T) /eur DEKA INTERNATIONAL S.A. Az. Emergenti - Est Europa marzo-15 LU Deka Convergence Aktien TF /eur DEKA INTERNATIONAL S.A. Az. Emergenti - Est Europa marzo-15 LU DWS Osteuropa /Eur DEUTSCHE INVEST I Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU East Capital Eastern European A /eur EAST CAPITAL (LUX) SICAV Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU East Capital Eastern European A /usd EAST CAPITAL (LUX) SICAV Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU East Capital Eastern European C /eur EAST CAPITAL (LUX) SICAV Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU GIS Central & Eastern European Eq. DX /eur GENERALI INVESTMENT SICAV Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU GIS Central & Eastern European Eq. EX /eur GENERALI INVESTMENT SICAV Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU Invesco Emerging Europe Eq. A /usd INVESCO ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU Invesco Emerging Europe Eq. B /usd INVESCO ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU Invesco Emerging Europe Eq. C /usd INVESCO ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU Invesco Emerging Europe Eq. E /eur INVESCO ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU JB EF Eastern Europe Focus B /eur JULIUS BAER MULTISTOCK Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU JB EF Eastern Europe Focus E /eur JULIUS BAER MULTISTOCK Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU JPM-F Eastern Europe Eq. A (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU JPM-F Eastern Europe Eq. D (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 IE Magna Eastern European C /eur CHARLEMAGNE CAPITAL (UK) LIMITED Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU NATIXIS Emerg. Europe I /usd NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU NATIXIS Emerg. Europe R /eur NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU NATIXIS Emerg. Europe R /usd NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU NATIXIS Emerg. Europe RE/A /usd NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU NN (L) Emerg. Europe Eq. X /eur NN INVESTMENT MANAGEMENT Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU Parvest Eq. Europe Emerging C /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU Parvest Eq. Europe Emerging C Dis /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU Parvest Eq. Europe Emerging N /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU PF Eastern Europe P /eur PICTET FUNDS Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU PF Eastern Europe R /eur PICTET FUNDS Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU Pioneer Funds Em. Europe & Medit. Eq. E /eur PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU Pioneer Funds Em. Europe & Medit. Eq. F /eur PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 AT Raiffeisen Az. Europa dell'est /eur RAIFFEISEN CAPITAL MAN. Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU SEB Eastern Europe Small Cap C /eur SEB ASSET MANAGEMENT S.A. Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU SISF Emerg. Europe A /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU SISF Emerg. Europe A1 /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU SISF Emerg. Europe B /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU SISF Emerg. Europe C /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU T.Rowe Emerg. Europe Eq. A /eur T.ROWE PRICE INT. Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU Templeton East. Europ. A /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU Templeton East. Europ. A Dis. /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU Templeton East. Europ. N /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU Templeton East. Europe I /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU UBS-L Eq. Fund Central Europe /eur UBS FUND MANAG. (LUXEMBOURG) S.A. Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU UniEM EasternEurope /eur UNION INVESTMENT LUXEMBOURG SA Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU Willerequity Russia and Eastern Europe P /usd WILLERFUNDS MANAG. COMPANY S.A. Az. Emergenti - Est Europa febbraio-15 LU AB Emerg. Mkts Growth A /euro ALLIANCEBERNSTEIN Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU AB Emerg. Mkts Growth A /usd ALLIANCEBERNSTEIN Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU AB Emerg. Mkts Growth C /usd ALLIANCEBERNSTEIN Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU AB Emerg. Mkts Growth I /eur ALLIANCEBERNSTEIN Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU AB Emerg. Mkts Growth I /usd ALLIANCEBERNSTEIN Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU AB VI Emerg. Mkts. Value A /eur ALLIANCEBERNSTEIN VALUE INVESTMENTS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU AB VI Emerg. Mkts. Value A /usd ALLIANCEBERNSTEIN VALUE INVESTMENTS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IT AcomeA Paesi Emergenti A1 ACOMEA SGR SpA Az. Emergenti - Globali febbraio-15

15 IT AcomeA Paesi Emergenti A2 ACOMEA SGR SpA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU AGF Emerg. Mkts Eq. A1 Dis /usd ABERDEEN GLOBAL FUND Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU AGF Emerg. Mkts Eq. A2 (chf) /chf ABERDEEN GLOBAL FUND Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU AGF Emerg. Mkts Eq. A2 /usd ABERDEEN GLOBAL FUND Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU AGF Emerg. Mkts Eq. C2 /usd ABERDEEN GLOBAL FUND Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU AGF Emerg. Mkts Eq. E2 /eur ABERDEEN GLOBAL FUND Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU AGF Emerg. Mkts Eq. S2 /usd ABERDEEN GLOBAL FUND Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU AGF Emerg. Mkts Smaller Companies A2 /usd ABERDEEN GLOBAL FUND Az. Emergenti - Globali febbraio-15 GB AGF World Emerging Markets A /Gbp ABERDEEN GLOBAL FUND Az. Emergenti - Globali febbraio-15 GB AGF World Emerging Markets B /gbp ABERDEEN GLOBAL FUND Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IT Allianz Azioni Paesi Emergenti L ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE GmbH Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B05BL937 Allianz Emerging Markets A /eur ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B05BLB54 Allianz Emerging Markets B /euro ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU AMUNDI Funds Eq. Emerg. Internal Demand FU C /usd AMUNDI LUXEMBOURG Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU AMUNDI Funds Eq. Emerg. Internal Demand SE C /eur AMUNDI LUXEMBOURG Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU AMUNDI Funds Eq. Emerg. Internal Demand SU C /usd AMUNDI LUXEMBOURG Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU AMUNDI Funds Eq. Emerg. Minimum Variance FHE /eur AMUNDI LUXEMBOURG Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU AMUNDI Funds Eq. Emerg. Minimum Variance FU /usd AMUNDI LUXEMBOURG Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU AMUNDI Funds Eq. Emerg. Minimum Variance SHE /eur AMUNDI LUXEMBOURG Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU AMUNDI Funds Eq. Emerg. Minimum Variance SU /usd AMUNDI LUXEMBOURG Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU AMUNDI Funds Eq. Emerg. World FU C /usd AMUNDI LUXEMBOURG Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU AMUNDI Funds Eq. Emerg. World SU C /usd AMUNDI LUXEMBOURG Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B5V0SG54 ANIMA Emerg. Markets Eq. Prestige /eur ANIMA FUNDS PLC Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B5B7QS40 ANIMA Emerg. Markets Eq. Silver /eur ANIMA FUNDS PLC Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IT Anima Emergenti A ANIMA S.G.R. S.p.A. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IT Anima Geo Paesi Emergenti A ANIMA S.G.R. S.p.A. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IT Anima Geo Paesi Emergenti Y ANIMA S.G.R. S.p.A. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Anima Sicav Em. Markets Eq. A /eur ANIMA SICAV Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IT Arca Azioni Paesi Emergenti ARCA SGR Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Aviva Investors Emerg. Mkts Eq. Small Cap B /eur AVIVA INVESTORS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Aviva Investors Emerg. Mkts Eq. Small Cap BX /usd AVIVA INVESTORS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B101K104 AXA Ros. Gl. Emerg. Mkts Eq. Alpha B /eur AXA ROSENBERG MAN. IRELAND LTD Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B101K096 AXA Ros. Gl. Emerg. Mkts Eq. Alpha B /usd AXA ROSENBERG MAN. IRELAND LTD Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU AXA WF Framlington Emerg. Mkts A /eur AXA WORLD FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU AXA WF Framlington Emerg. Mkts A /gbp AXA WORLD FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU AXA WF Framlington Emerg. Mkts A /usd AXA WORLD FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU AXA WF Framlington Emerg. Mkts E /eur AXA WORLD FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU AXA WF Framlington Emerg. Mkts F /eur AXA WORLD FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU AXA WF Framlington Emerg. Mkts F /usd AXA WORLD FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU BG Selection Next 11 Equities AX /eur BG SELECTION SICAV Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU BGF Emerg. Markets A /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU BGF Emerg. Markets A /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU BGF Emerg. Markets C /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU BGF Emerg. Markets C /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU BGF Emerg. Markets D /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU BGF Emerg. Markets D /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU BGF Emerg. Markets E /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU BGF Emerg. Markets E /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU BGF Emerg. Markets Eq. Income A2 /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU BGF Emerg. Markets Eq. Income A5G Dis /usd BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU BGF Emerg. Markets Eq. Income E2 Hdg /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU BGF Emerg. Markets Eq. Income E5G Dis /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IT BNL Azioni Emergenti BNP PARIBAS INV. PARTNERS Sgr SpA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU BNY Mellon Compass Gl. Emerg. Markets A /usd BNY MELLON ASSET MANAGEMENT INT. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU BNY Mellon Compass Gl. Emerg. Markets C /eur BNY MELLON ASSET MANAGEMENT INT. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU BNY Mellon Compass Gl. Emerg. Markets C /usd BNY MELLON ASSET MANAGEMENT INT. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B4WXSG66 BNY Mellon Emerg. Mkts Eq. A /eur BNY MELLON ASSET MANAGEMENT INT. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B4WXSQ64 BNY Mellon Emerg. Mkts Eq. C /eur BNY MELLON ASSET MANAGEMENT INT. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE BNY Mellon Gl. Emerg. Mkts Eq. Value A /eur BNY MELLON ASSET MANAGEMENT INT. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE BNY Mellon Gl. Emerg. Mkts Eq. Value C /eur BNY MELLON ASSET MANAGEMENT INT. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Candriam Eq. L Emerg. Markets C /eur CANDRIAM Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Candriam Eq. L Emerg. Markets I /eur CANDRIAM Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Candriam Eq. L Emerg. Markets N /eur CANDRIAM Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Candriam Eq. L Sust. Em. Market C /eur CANDRIAM Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Candriam Eq. L Sust. Em. Market N /eur CANDRIAM Az. Emergenti - Globali febbraio-15 FR Carmignac Emergents A /chf CARMIGNAC GESTION Az. Emergenti - Globali febbraio-15 FR Carmignac Emergents A /eur CARMIGNAC GESTION Az. Emergenti - Globali febbraio-15 FR Carmignac Emergents A HDG USD /usd CARMIGNAC GESTION Az. Emergenti - Globali febbraio-15 FR Carmignac Emergents D Dis /eur CARMIGNAC GESTION Az. Emergenti - Globali febbraio-15 FR Carmignac Emergents E /eur CARMIGNAC GESTION Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Carmignac Portfolio Emerging Discovery A /chf CARMIGNAC GESTION Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Carmignac Portfolio Emerging Discovery A /usd CARMIGNAC GESTION Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B02MZC08 City of London Emerging World B Ret. /usd CITY OF LONDON INV. MANAGEMENT CO. LTD Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE Comgest Growth Emerging Mkts /usd COMGEST ASSET MANAGEMENT INT. LTD Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B240WN62 Comgest Growth Emerging Mkts Dis /eur COMGEST ASSET MANAGEMENT INT. LTD Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B65D2871 Comgest Growth Emerging Mkts R /eur COMGEST ASSET MANAGEMENT INT. LTD Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B1VC7227 Comgest Growth GEM Promising Companies /eur COMGEST ASSET MANAGEMENT INT. LTD Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B1VC7334 Comgest Growth GEM Promising Companies Dis /eur COMGEST ASSET MANAGEMENT INT. LTD Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B7M35V17 Comgest Growth GEM Promising Companies R /eur COMGEST ASSET MANAGEMENT INT. LTD Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU CORE Emerging Markets Eq. E /eur PIONEER CORE SERIES Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU CS (Lux) Equity Sm&Mid Cap Gl. Emerg. Mkts B /usd CREDIT SUISSE SICAV (LUX) Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU CS SICAV 1 (Lux) Eq. Gl. Emerg. Mkts B /usd CREDIT SUISSE SICAV ONE (LUX) Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Deutsche Inv. I Emerg. Mkts Satellites NC /eur DEUTSCHE INVEST I Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Deutsche Inv. I Emerg. Mkts Top Dividend LC /eur DEUTSCHE INVEST I Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Deutsche Inv. I Emerg. Mkts Top Dividend LD Dis /e DEUTSCHE INVEST I Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Deutsche Inv. I Emerg. Mkts Top Dividend NC /eur DEUTSCHE INVEST I Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Deutsche Inv. I Gl. Emerg. Mkts Eq. LC /eur DEUTSCHE INVEST I Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Deutsche Inv. I Gl. Emerg. Mkts Eq. NC /eur DEUTSCHE INVEST I Az. Emergenti - Globali febbraio-15 FR EdR Global Emerging A /eur EDMOND DE ROTHSCHILD A.M. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 FR EdR Global Emerging B /usd EDMOND DE ROTHSCHILD A.M. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 FR EdR Global Emerging E /eur EDMOND DE ROTHSCHILD A.M. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IT Eurizon Azioni Paesi Emergenti EURIZON CAPITAL SGR Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Eurizon EasyFund Eq. Emerg. Mkts New Front LTE R /eur EURIZON CAPITAL S.A. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Eurizon EasyFund Eq. Emerg. Mkts R /eur EURIZON CAPITAL S.A. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Eurizon EasyFund Eq. Emerg. Mkts Z /eur EURIZON CAPITAL S.A. Az. Emergenti - Globali febbraio-15

16 IE00B2NF8N44 EVI (Ire) Parametric Emerg. Mkts A2 /usd EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B2NF8R81 EVI (Ire) Parametric Emerg. Mkts C2 /usd EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B2NF8V28 EVI (Ire) Parametric Emerg. Mkts M2 /usd EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Fidelity AS Emerging Markets A /usd FIDELITY ACTIVE STRATEGY Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Fidelity AS Emerging Markets A Hdg /eur FIDELITY ACTIVE STRATEGY Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Fidelity Emerg. Mkts Acc A /usd FIDELITY FUNDS SICAV Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Fidelity Emerg. Mkts Dis A /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Fidelity Emerg. Mkts Dis A /usd FIDELITY FUNDS SICAV Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Fidelity Emerg. Mkts E /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Fideuram Eq. Gl. Emerg. Markets /eur FIDEURAM GESTIONS S.A. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IT Fideuram Master Selection Eq. Glob. Emer. Mkt. FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IT Fideuram Master Selection Eq. New World FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Fonditalia Eq. Gl. Emerg. Mkts R FIDEURAM GESTIONS S.A. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Fonditalia Eq. Gl. Emerg. Mkts T FIDEURAM GESTIONS S.A. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B5VSGF43 GAM Star North of South EM Equity /eur GAM FUND MANAGEMENT LIMITED Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B5B44815 GAM Star North of South EM Equity /usd GAM FUND MANAGEMENT LIMITED Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IT Gestnord Azioni Paesi Emergenti A SELLA GESTIONI SGR SpA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IT Gestnord Azioni Paesi Emergenti C SELLA GESTIONI SGR SpA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 FR Groupama FP Actions Emergentes N /eur GROUPAMA ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU GS GIVI Growth & Em. Mkts Eq. Pf Base Close /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU GS GIVI Growth & Em. Mkts Equity Pf Base Acc /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU GS GIVI Growth & Em. Mkts Equity Pf Base Dis /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU GS GIVI Growth & Em. Mkts Equity Pf E /eur GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU GS Growth & Em. Mkts Broad Eq. Pf OC Dis /gbp GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU GS Growth & Em. Mkts Broad Eq. Pf P Acc /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU GS Growth & Em. Mkts Broad Eq. Pf P Dis /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU GS Growth & Em. Mkts Broad Eq. Pf. A Dis /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU GS Growth & Em. Mkts Broad Eq. Pf. B Dis /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU GS Growth & Em. Mkts Broad Eq. Pf. Base /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU GS Growth & Em. Mkts Broad Eq. Pf. Base Dis /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU GS Growth & Em. Mkts Broad Eq. Pf. E /eur GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU GS Growth & Em. Mkts CORE Eq. Pf Base Close /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU GS Growth & Em. Mkts CORE Eq. Pf P Acc Close /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU GS Growth & Em. Mkts CORE Eq. Pf P Close /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU GS Growth & Em. Mkts Plus Eq. Portfolio Base /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU GS Growth & Em. Mkts Plus Eq. Portfolio D Dis /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU GS Growth & Em. Mkts Plus Eq. Portfolio E /eur GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU GS N-11SM Equity Port. B Acc USD /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU GS N-11SM Equity Port. B Dis USD /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU GS N-11SM Equity Port. E Acc EUR /eur GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU GS N-11SM Equity Port. OC Acc EUR /eur GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU GS N-11SM Equity Port. OC Acc USD /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU GS N-11SM Equity Port. OC Dis EUR /eur GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU GS N-11SM Equity Port. OC Dis GBP /gbp GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU GS N-11SM Equity Port. OC Dis Other Ccy /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU GS N-11SM Equity Port. OC Dis Other Ccy Inc /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU GS N-11SM Equity Port. P Acc USD /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU GS N-11SM Equity Port. P Dis USD /usd GOLDMAN SACHS FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Henderson Gartmore Emerging Markets A /eur HENDERSON GARTMORE FUND Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Henderson Gartmore Emerging Markets B /eur HENDERSON GARTMORE FUND Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Henderson Gartmore Emerging Markets R /usd HENDERSON GARTMORE FUND Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU HSBC GIF Frontier Markets A /gbp HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU HSBC GIF Frontier Markets A /sgd HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU HSBC GIF Frontier Markets A /usd HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU HSBC GIF Gl. Emerg. Mkts Eq. A /eur HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU HSBC GIF Gl. Emerg. Mkts Eq. A /Usd HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU HSBC GIF Gl. Emerg. Mkts Eq. E /eur HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU HSBC GIF Gl. Emerg. Mkts Eq. E /usd HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Interfund Equity Global Emerging Mkts INTERFUND Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Invesco Emerg. Mkt Quantitative Eq. A /usd INVESCO ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Invesco Emerg. Mkt Quantitative Eq. AH /eur INVESCO ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Invesco Emerg. Mkt Quantitative Eq. E /eur INVESCO ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B45MXY37 Janus Emerg. Markets A /eur JANUS CAPITAL GROUP Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B4JNBH14 Janus Emerg. Markets A /usd JANUS CAPITAL GROUP Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B6Q7VM52 Janus Emerg. Markets E /eur JANUS CAPITAL GROUP Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU JPM-F Emerg. Mkts Diversified Eq. A /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU JPM-F Emerg. Mkts Dividend A Acc /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU JPM-F Emerg. Mkts Dividend A Acc /usd JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU JPM-F Emerg. Mkts Dividend A Div /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU JPM-F Emerg. Mkts Dividend D Acc /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU JPM-F Emerg. Mkts Dividend D Div /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU JPM-F Emerg. Mkts Dividend T (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU JPM-F Emerg. Mkts Dividend T (div) /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU JPM-F Emerg. Mkts Eq. A (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU JPM-F Emerg. Mkts Eq. A (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU JPM-F Emerg. Mkts Eq. A (dist) /usd JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU JPM-F Emerg. Mkts Eq. D (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU JPM-F Emerg. Mkts Eq. D (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU JPM-F Emerg. Mkts Eq. T (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU JPM-F Emerg. Mkts Opportunities A /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU JPM-F Emerg. Mkts Opportunities A /usd JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU JPM-F Emerg. Mkts Opportunities D /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU JPM-F Emerg. Mkts Opportunities D /usd JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU JPM-F Emerg. Mkts Small Cap A perf (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU JPM-F Emerg. Mkts Small Cap D perf (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU JPM-F Emerg. Mkts Small Cap D perf (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU JPM-F Emerg. Mkts Small Cap T /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU JSS EmergingSar Global P dist /usd SARASIN INV. FONDS SICAV Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU JSS EmergingSar New Frontier P dist /usd SARASIN INV. FONDS SICAV Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU JSS Sustain. Eq. Gl. Emerg. Mkts M /usd SARASIN INV. FONDS SICAV Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Kairos Int. Sicav - Emerging Markets D /eur KAIROS INTERNATIONAL SICAV Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Kairos Int. Sicav - Emerging Markets P /eur KAIROS INTERNATIONAL SICAV Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE Lazard Emerging World /usd LAZARD FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Leadersel Emerging Market Multimanager /eur ERSEL GESTION INTERNATIONALE S.A. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B19ZCD91 Legg M. Batterymarch Em. Markets Eq. A /eur LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC Az. Emergenti - Globali febbraio-15

17 IE00B19ZCC84 Legg M. Batterymarch Em. Markets Eq. A /usd LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B19ZC514 Legg M. Batterymarch Em. Markets Eq. A Dis /usd LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU LO Funds Emerg. Eq. Risk Parity P /eur LOMBARD ODIER FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU LO Funds Emerg. Eq. Risk Parity P /usd LOMBARD ODIER FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU LO Funds Emerg. Eq. Risk Parity R /eur LOMBARD ODIER FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU LO Funds Emerg. Eq. Risk Parity R /usd LOMBARD ODIER FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 GB00B3FFXZ60 M&G Gl. Emerg. Mkts A /eur M&G INTERNATIONALS INVESTMENTS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 GB00B3FFY203 M&G Gl. Emerg. Mkts A /usd M&G INTERNATIONALS INVESTMENTS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 GB00B3FFY088 M&G Gl. Emerg. Mkts C /eur M&G INTERNATIONALS INVESTMENTS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE Magna Gl. Emerg. Markets C /eur CHARLEMAGNE CAPITAL (UK) LIMITED Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE Mediolanum BB Emerg. Mkts Collection L /eur MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUND LTD Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE Mediolanum BB Emerg. Mkts Collection S /eur MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUND LTD Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE Mediolanum Challenge Emerg. Mkts Eq. L /eur MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUND LTD Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE Mediolanum Challenge Emerg. Mkts Eq. S /eur MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUND LTD Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU MFS Meridian Emerg. Mkts Eq. A1 /eur MFS INVESTMENT MANAGEMENT Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU MFS Meridian Emerg. Mkts Eq. A1 /usd MFS INVESTMENT MANAGEMENT Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU MFS Meridian Latin American Eq. A1 /eur MFS INVESTMENT MANAGEMENT Az. Emergenti - Globali gennaio-15 LU MFS Meridian Latin American Eq. A1 /usd MFS INVESTMENT MANAGEMENT Az. Emergenti - Globali gennaio-15 LU MS Emerg. Leaders Equity A Acc /eur MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU MS Emerg. Leaders Equity AH Acc /eur MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU MS Emerg. Leaders Equity B Acc /eur MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU MS Emerg. Leaders Equity BH Acc /eur MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU MS Emerg. Leaders Equity C Acc /eur MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU MS Emerg. Leaders Equity C Acc /usd MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU MS Emerg. Leaders Equity CH Acc /eur MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU MS Emerg. Leaders Equity I Acc /eur MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU MS Emerg. Leaders Equity I Acc /usd MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU MS Emerg. Markets Eq. A /eur MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU MS Emerg. Markets Eq. A /usd MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU MS Emerg. Markets Eq. B /eur MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU MS Emerg. Markets Eq. B /usd MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU MS Emerg. Markets Eq. C /eur MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU MS Emerg. Markets Eq. C /usd MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU MS Emerg. Markets Eq. I /usd MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU MS Emerg. Markets Eq. N /eur MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU MS Emerg. Markets Eq. N /gbp MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU MS Emerg. Markets Eq. N /usd MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU MS Frontier Emerg. Mkts Eq. A /usd MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU MS Frontier Emerg. Mkts Eq. AH /eur MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU MS Frontier Emerg. Mkts Eq. AX Dis /usd MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU MS Frontier Emerg. Mkts Eq. B /eur MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU MS Frontier Emerg. Mkts Eq. BH /eur MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU MS Frontier Emerg. Mkts Eq. C /eur MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU MS Frontier Emerg. Mkts Eq. C /usd MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU MS Frontier Emerg. Mkts Eq. CH /eur MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU MS Frontier Emerg. Mkts Eq. I /eur MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU MS Frontier Emerg. Mkts Eq. I /usd MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU NATIXIS Global Emerging Equity R /eur NATIXIS AM FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU NEF Az. Paesi Emergenti /eur NEF Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B65DVX51 Neu. Berman Emerg. Mkts Eq. A /eur NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B3M56506 Neu. Berman Emerg. Mkts Eq. A /usd NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Nextam P. MM Emerging Markets Equity A /eur NEXTAM PARTNERS SICAV Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU NN (L) Emerg. Mkts High Div. X /eur NN INVESTMENT MANAGEMENT Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU NN (L) Emerg. Mkts High Div. X /usd NN INVESTMENT MANAGEMENT Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Nordea 1 Emerg. Mkts Focus Equity BP /eur NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Nordea 1 Emerg. Mkts Focus Equity BP /usd NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Nordea 1 Emerg. Mkts Focus Equity E /eur NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Nordea 1 Emerg. Mkts Focus Equity E /usd NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Nordea 1 Emerging Stars Equity BP /eur NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Nordea 1 Emerging Stars Equity BP /usd NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Nordea 1 Emerging Stars Equity E /eur NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Nordea 1 Emerging Stars Equity E /usd NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Nordea 1 Stable Emerging Markets Equity BP /eur NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Nordea 1 Stable Emerging Markets Equity BP /usd NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Nordea 1 Stable Emerging Markets Equity E /eur NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Nordea 1 Stable Emerging Markets Equity E /usd NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Oyster Emerging Opportunities EUR /eur OYSTER ASSET MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Oyster Emerging Opportunities No Load EUR /eur OYSTER ASSET MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Oyster Emerging Opportunities USD /usd OYSTER ASSET MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Parvest Eq. World Emerg. C /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Parvest Eq. World Emerg. C /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Parvest Eq. World Emerg. C Dis /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Parvest Eq. World Emerg. C Dis /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Parvest Eq. World Emerg. Low Volatility C /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU PF Emerg. Mkts High Dividend P /eur PICTET FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU PF Emerg. Mkts High Dividend R Acc /eur PICTET FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU PF Emerg. Mkts High Dividend R-dm Dis /eur PICTET FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU PF Emerg. Mkts HR /eur PICTET FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU PF Emerg. Mkts Index I /usd PICTET FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU PF Emerg. Mkts Index P /eur PICTET FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU PF Emerg. Mkts Index P /Usd PICTET FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU PF Emerg. Mkts Index R /Usd PICTET FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU PF Emerg. Mkts Index R Cap /eur PICTET FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU PF Emerg. Mkts P /eur PICTET FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU PF Emerg. Mkts P /Usd PICTET FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU PF Emerg. Mkts R /eur PICTET FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU PF Emerg. Mkts R /usd PICTET FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE PGIF Emerging Markets Equity A /usd PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B633S141 Pimco Gis PIMCO EqS Emerging Markets E /eur PIMCO FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B0JY6N72 PineBridge Global Emerging Markets Equity A /usd PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE PineBridge Global Emerging Markets Equity Y /usd PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IT Pioneer Azionario Paesi Emergenti A PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRpA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IT Pioneer Azionario Paesi Emergenti B PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRpA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Pioneer Funds Em. Mkts Eq. E /eur PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Pioneer Funds Em. Mkts Eq. F /eur PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Az. Emergenti - Globali febbraio-15

18 IE00B4XT2943 Polar Emerg. Mkts Growth R /eur POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B4LP8S55 Polar Emerg. Mkts Growth R /gbp POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B4KPBL05 Polar Emerg. Mkts Growth R /usd POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B53D4F35 Polar Emerg. Mkts Income Dis R /eur POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B51D4337 Polar Emerg. Mkts Income Dis R /gbp POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B Polar Emerg. Mkts Income Dis R /usd POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B4WZTL41 Polar Emerg. Mkts Income R /eur POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B4YDSX18 Polar Emerg. Mkts Income R /gbp POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B4VVWP88 Polar Emerg. Mkts Income R /usd POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC Az. Emergenti - Globali febbraio-15 AT Raiffeisen Az. Mercati Emergenti /eur RAIFFEISEN CAPITAL MAN. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU RAM (Lux) SF Emerging Mkts Core Eq. B /usd RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU RAM (Lux) SF Emerging Mkts Core Eq. L /eur RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU RAM (Lux) SF Emerging Mkts Eq. B /usd RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU RAM (Lux) SF Emerging Mkts Eq. BP /usd RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU RAM (Lux) SF Emerging Mkts Eq. F /usd RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU RAM (Lux) SF Emerging Mkts Eq. FP /usd RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU RAM (Lux) SF Emerging Mkts Eq. L /eur RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU RAM (Lux) SF Emerging Mkts Eq. LP /eur RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU RAM (Lux) SF Emerging Mkts Eq. O /eur RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU RAM (Lux) SF Emerging Mkts Eq. OP /eur RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE RIC Emerg. Markets Eq. B /usd RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IE00B3MNZ023 RIC Emerg. Markets Eq. U /eur RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Robeco Emerging Markets Eq. D $ /usd ROBECO LUXEMBOURG S.A. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Robeco Emerging Markets Eq. M EUR /eur ROBECO LUXEMBOURG S.A. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Robeco Emerging Stars Equities D EUR /eur ROBECO LUXEMBOURG S.A. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Robeco Emerging Stars Equities D USD /usd ROBECO LUXEMBOURG S.A. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU SISF Emerg. Markets A /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU SISF Emerg. Markets A /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU SISF Emerg. Markets A Hdg EUR /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU SISF Emerg. Markets A1 /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU SISF Emerg. Markets A1 /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU SISF Emerg. Markets B /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU SISF Emerg. Markets B /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU SISF Emerg. Markets C /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU SISF Emerg. Markets C /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU SISF Frontier Mkts Eq. A /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU SISF Frontier Mkts Eq. A1 /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU SISF Frontier Mkts Eq. B /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU SISF Frontier Mkts Eq. C Acc /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU SISF Gl. Emerg. Mkts Opportunities A /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU SISF Gl. Emerg. Mkts Opportunities A /sgd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU SISF Gl. Emerg. Mkts Opportunities A /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU SISF Gl. Emerg. Mkts Opportunities A1 /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU SISF Gl. Emerg. Mkts Opportunities B /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU SISF Gl. Emerg. Mkts Opportunities B /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU SISF Gl. Emerg. Mkts Opportunities C /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU SISF Gl. Emerg. Mkts Opportunities C /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU SISF Gl. Emerg. Mkts Opportunities EUR Hdg A1 /eur SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU SISF QEP Gl. Emerging Markets A Acc /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU SISF QEP Gl. Emerging Markets A1 Acc /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU SISF QEP Gl. Emerging Markets C Acc /usd SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU SSgA Emerging Markets Select Equity P /eur STATE STREET GL. ADV. LUX SICAV Az. Emergenti - Globali febbraio-15 FR SSgA Gl. Emerging Markets Index Equity P /usd STATE STREET GL. ADVISORS FRANCE Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU T.Rowe Gl. Emerg. Mkts Eq. A /usd T.ROWE PRICE INT. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Templeton Emerg. Mkts A /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Templeton Emerg. Mkts A Dis / Usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Templeton Emerg. Mkts A H1 /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Templeton Emerg. Mkts BX /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Templeton Emerg. Mkts I /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Templeton Emerg. Mkts N /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Templeton Emerg. Mkts Smaller Comp. A /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Templeton Emerg. Mkts Smaller Comp. A /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Templeton Emerg. Mkts Smaller Comp. A Dis. /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Templeton Emerg. Mkts Smaller Comp. N /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Templeton Frontier Mkts A /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Templeton Frontier Mkts A H1 /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Templeton Frontier Mkts N /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Templeton Frontier Mkts NH /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Threadneedle-Lux Gl. Emerg. Mkt Eq. AEH /eur THREADNEEDLE (LUX) Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Threadneedle-Lux Gl. Emerg. Mkt Eq. AU /eur THREADNEEDLE (LUX) Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Threadneedle-Lux Gl. Emerg. Mkt Eq. AU /usd THREADNEEDLE (LUX) Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Threadneedle-Lux Gl. Emerg. Mkt Eq. DEH /eur THREADNEEDLE (LUX) Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Threadneedle-Lux Gl. Emerg. Mkt Eq. DU /eur THREADNEEDLE (LUX) Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Threadneedle-Lux Gl. Emerg. Mkt Eq. DU /usd THREADNEEDLE (LUX) Az. Emergenti - Globali febbraio-15 GB00B119QP90 TSIF Gl. Emerg. Mkts Eq. Net 1 /eur THREADNEEDLE A.M. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 GB00B119QQ08 TSIF Gl. Emerg. Mkts Eq. Net 1 /usd THREADNEEDLE A.M. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 IT UBI Pramerica Azioni Mercati Emergenti UBI PRAMERICA SGR SPA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU UBI SICAV Emerging Markets Eq. D /eur UBI SICAV Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU UBI SICAV Emerging Markets Eq. R /eur UBI SICAV Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU UBS-L Eq. Sicav Em. Mkts H Div. (USD) P /usd UBS EQUITY SICAV Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU UBS-L Eq. Sicav Em. Mkts H Div. (USD) P Dis H /chf UBS EQUITY SICAV Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU UBS-L Eq. Sicav Em. Mkts H Div. (USD) P H EUR /eur UBS EQUITY SICAV Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU UBS-L Eq. Sicav Em. Mkts R. Giants P H CHF /chf UBS EQUITY SICAV Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU UBS-L Eq. Sicav Em. Mkts Rising Giants P /usd UBS EQUITY SICAV Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU UBS-L Eq. Sicav Em. Mkts Rising Giants P H EUR /e UBS EQUITY SICAV Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU UBS-L Eq. Sicav Emerg. Mkts Growth P /usd UBS EQUITY SICAV Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU UBS-L Eq. Sicav Emerg. Mkts Small Caps P /usd UBS EQUITY SICAV Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU UBS-L Eq. Sicav Emerg. Mkts Sustainable P /usd UBS EQUITY SICAV Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU UBS-L IF Emerg. Mkts Eq. AA /usd UBS FUND MANAG. (LUXEMBOURG) S.A. Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU UniEM Global /euro UNION INVESTMENT LUXEMBOURG SA Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Vitruvius Emerging Markets Equity B /eur BELGRAVE CAPITAL MANAGEMENT Ltd Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Vontobel Emerg. Mkts Equity B /usd VONTOBEL FUND SICAV Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Vontobel Emerg. Mkts Equity C /usd VONTOBEL FUND SICAV Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Vontobel Emerg. Mkts Equity H Hdg EUR /eur VONTOBEL FUND SICAV Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Vontobel Emerg. Mkts Equity HC Hdg EUR /eur VONTOBEL FUND SICAV Az. Emergenti - Globali febbraio-15

19 LU Vontobel Emerg. Mkts Equity HI Hdg EUR /eur VONTOBEL FUND SICAV Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Vontobel Sust. Emerg. Mkts Leaders B /usd VONTOBEL FUND SICAV Az. Emergenti - Globali febbraio-15 LU Fidelity India Focus A Dis /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. Emergenti - India marzo-15 LU Fidelity India Focus A Dis /usd FIDELITY FUNDS SICAV Az. Emergenti - India marzo-15 LU AGF Russian Eq. A2 (eur) /eur ABERDEEN GLOBAL FUND Az. Emergenti - Russia febbraio-15 LU AGF Russian Eq. S2 /eur ABERDEEN GLOBAL FUND Az. Emergenti - Russia febbraio-15 LU CS (Lux) Equity Russia B Acc /rub CREDIT SUISSE SICAV (LUX) Az. Emergenti - Russia febbraio-15 LU CS (Lux) Equity Russia B Acc /usd CREDIT SUISSE SICAV (LUX) Az. Emergenti - Russia febbraio-15 LU CS (Lux) Equity Russia BH Acc /eur CREDIT SUISSE SICAV (LUX) Az. Emergenti - Russia febbraio-15 LU DWS Russia /eur DEUTSCHE INVEST I Az. Emergenti - Russia febbraio-15 LU East Capital Russian A /eur EAST CAPITAL (LUX) SICAV Az. Emergenti - Russia febbraio-15 LU East Capital Russian A /usd EAST CAPITAL (LUX) SICAV Az. Emergenti - Russia febbraio-15 LU East Capital Russian C /eur EAST CAPITAL (LUX) SICAV Az. Emergenti - Russia febbraio-15 LU East Capital Russian C /usd EAST CAPITAL (LUX) SICAV Az. Emergenti - Russia febbraio-15 LU HSBC GIF Russia Eq. A /usd HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - Russia febbraio-15 LU HSBC GIF Russia Eq. E /eur HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - Russia febbraio-15 LU JPM-F Russia A (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Russia febbraio-15 LU JPM-F Russia A (dist) /usd JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Russia febbraio-15 LU JPM-F Russia D (acc) /usd JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Russia febbraio-15 LU JPM-F Russia D (acc)/eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Russia febbraio-15 LU JPM-F Russia T (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Russia febbraio-15 LU Parvest Eq. Russia C /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Emergenti - Russia febbraio-15 LU Parvest Eq. Russia C Dis /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Emergenti - Russia febbraio-15 LU Parvest Eq. Russia N /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Emergenti - Russia febbraio-15 LU Parvest Eq. Russia Opportunities C /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Emergenti - Russia febbraio-15 LU Parvest Eq. Russia Opportunities C Dis /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Emergenti - Russia febbraio-15 LU Parvest Eq. Russia Opportunities N /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Emergenti - Russia febbraio-15 LU PF Russia Index R /eur PICTET FUNDS Az. Emergenti - Russia febbraio-15 LU PF Russia Index R /usd PICTET FUNDS Az. Emergenti - Russia febbraio-15 LU PF Russian Equities P /eur PICTET FUNDS Az. Emergenti - Russia febbraio-15 LU PF Russian Equities P /usd PICTET FUNDS Az. Emergenti - Russia febbraio-15 LU PF Russian Equities R /eur PICTET FUNDS Az. Emergenti - Russia febbraio-15 LU PF Russian Equities R /usd PICTET FUNDS Az. Emergenti - Russia febbraio-15 LU Pioneer Funds Russian Eq. E /eur PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Az. Emergenti - Russia febbraio-15 LU Pioneer Funds Russian Eq. F /eur PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. Az. Emergenti - Russia febbraio-15 AT0000A07FS1 Raiffeisen Az. Russia /eur RAIFFEISEN CAPITAL MAN. Az. Emergenti - Russia febbraio-15 LU UBAM Russian Equity RC /usd UNION BANCAIRE PRIVEE Az. Emergenti - Russia febbraio-15 LU UBS-L Eq. Sicav Russia P /usd UBS EQUITY SICAV Az. Emergenti - Russia febbraio-15 LU AZ Fund 1 Lira Plus A-AZ Fund /eur AZ FUND MANAGEMENT Az. Emergenti - Turchia febbraio-15 LU AZ Fund 1 Lira Plus A-AZ Fund Dis /eur AZ FUND MANAGEMENT Az. Emergenti - Turchia febbraio-15 LU AZ Fund 1 Lira Plus A-AZIMUT /eur AZ FUND MANAGEMENT Az. Emergenti - Turchia febbraio-15 LU AZ Fund 1 Lira Plus A-AZIMUT Dis /eur AZ FUND MANAGEMENT Az. Emergenti - Turchia febbraio-15 LU AZ Fund 1 Lira Plus B-AZ Fund /eur AZ FUND MANAGEMENT Az. Emergenti - Turchia febbraio-15 LU AZ Fund 1 Lira Plus B-AZ Fund Dis /eur AZ FUND MANAGEMENT Az. Emergenti - Turchia febbraio-15 LU AZ Fund 1 Lira Plus B-AZIMUT /eur AZ FUND MANAGEMENT Az. Emergenti - Turchia febbraio-15 LU AZ Fund 1 Lira Plus B-AZIMUT Dis /eur AZ FUND MANAGEMENT Az. Emergenti - Turchia febbraio-15 LU DWS Turkei /eur DEUTSCHE INVEST I Az. Emergenti - Turchia febbraio-15 LU HSBC GIF Turkey Eq. A /eur HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - Turchia febbraio-15 LU HSBC GIF Turkey Eq. E /eur HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Emergenti - Turchia febbraio-15 LU JPM-F Turkey Eq. A (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Turchia febbraio-15 LU JPM-F Turkey Eq. D (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. Emergenti - Turchia febbraio-15 LU Parvest Eq. Turkey C /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Emergenti - Turchia febbraio-15 LU Parvest Eq. Turkey C Dis /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Emergenti - Turchia febbraio-15 LU Parvest Eq. Turkey C USD /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Emergenti - Turchia febbraio-15 LU Parvest Eq. Turkey C USD /usd BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Emergenti - Turchia febbraio-15 LU Parvest Eq. Turkey N /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Emergenti - Turchia febbraio-15 LU UBAM Turkish Equity RC /usd UNION BANCAIRE PRIVEE Az. Emergenti - Turchia febbraio-15 LU CS EF (Lux) Sm. & Mid Cap Germany B /eur CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) Az. Euro - Germania maggio-15 LU CS EF (Lux) Sm. & Mid Cap Germany I /eur CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) Az. Euro - Germania maggio-15 LU JB EF German Value B /eur JULIUS BAER MULTISTOCK Az. Euro - Germania maggio-15 LU JB EF German Value E /eur JULIUS BAER MULTISTOCK Az. Euro - Germania maggio-15 IT AcomeA Italia A1 ACOMEA SGR SpA Az. Euro - Italia maggio-15 IT AcomeA Italia A2 ACOMEA SGR SpA Az. Euro - Italia maggio-15 IE00B1V6R242 Atlante Target Italy A /eur ATLANTE FUNDS PLC Az. Euro - Italia aprile-15 LU AXA WF Framlington Italy A /eur AXA WORLD FUNDS Az. Euro - Italia aprile-15 LU AXA WF Framlington Italy E /eur AXA WORLD FUNDS Az. Euro - Italia aprile-15 LU AXA WF Framlington Italy F/eur AXA WORLD FUNDS Az. Euro - Italia aprile-15 IT Eurizon Azioni PMI Italia EURIZON CAPITAL SGR Az. Euro - Italia aprile-15 LU Fidelity Italy A /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. Euro - Italia aprile-15 LU Fidelity Italy Dis A /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. Euro - Italia aprile-15 LU Fidelity Italy E /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. Euro - Italia aprile-15 LU Fideuram Eq. Italy /eur FIDEURAM GESTIONS S.A. Az. Euro - Italia maggio-15 IT Fideuram Italia FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA Az. Euro - Italia maggio-15 IT Fondersel Portafoglio Mercato Italia ERSEL ASSET MANAGEMENT Sgr Az. Euro - Italia aprile-15 LU Fonditalia Eq. Italy R FIDEURAM GESTIONS S.A. Az. Euro - Italia aprile-15 LU Fonditalia Eq. Italy T FIDEURAM GESTIONS S.A. Az. Euro - Italia aprile-15 LU Lemanik High Growth Ret. /eur LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A. Az. Euro - Italia maggio-15 LU Oyster Italian Value (No Load) /eur OYSTER ASSET MANAGEMENT SA Az. Euro - Italia maggio-15 LU Oyster Italian Value /eur OYSTER ASSET MANAGEMENT SA Az. Euro - Italia maggio-15 IT Symphonia Azionario Small Cap Italia SYMPHONIA SGR Az. Euro - Italia aprile-15 IT UBI Pramerica Azioni Italia UBI PRAMERICA SGR SPA Az. Euro - Italia maggio-15 IT a+ Eiger 8a+ INVESTIMENTI SGR Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU AB Eurozone Strategic Value A /eur ALLIANCEBERNSTEIN Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU AB Eurozone Strategic Value A /usd ALLIANCEBERNSTEIN Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU AB Eurozone Strategic Value AX /eur ALLIANCEBERNSTEIN Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU AB Eurozone Strategic Value AX /usd ALLIANCEBERNSTEIN Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU AB Eurozone Strategic Value C /eur ALLIANCEBERNSTEIN Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU AB Eurozone Strategic Value C /usd ALLIANCEBERNSTEIN Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU AB Eurozone Strategic Value CX /eur ALLIANCEBERNSTEIN Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU AB Eurozone Strategic Value CX /usd ALLIANCEBERNSTEIN Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU AB Eurozone Strategic Value I /eur ALLIANCEBERNSTEIN Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU AB Eurozone Strategic Value I /usd ALLIANCEBERNSTEIN Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Allianz Best Styles Euroland AT /eur ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Allianz Best Styles Euroland CT /eur ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Allianz Euroland Eq. Growth AT /eur ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND Az. Euro - Large Cap marzo-15

20 LU Allianz Euroland Eq. Growth CT /eur ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Allianz Euroland Equity SRI A Dis /eur ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU AMUNDI Funds Eq. Euro FE C /eur AMUNDI LUXEMBOURG Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU AMUNDI Funds Eq. Euro SE C /eur AMUNDI LUXEMBOURG Az. Euro - Large Cap marzo-15 IE AXA Ros. Eurobloc Eq. Alpha B /eur AXA ROSENBERG MAN. IRELAND LTD Az. Euro - Large Cap marzo-15 IE AXA Ros. Eurobloc Eq. Alpha E /eur AXA ROSENBERG MAN. IRELAND LTD Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU AXA WF Framlington Euro Relative Value A /eur AXA WORLD FUNDS Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU AXA WF Framlington Euro Relative Value E /eur AXA WORLD FUNDS Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU AXA WF Framlington Euro Relative Value F /eur AXA WORLD FUNDS Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU AXA WF Framlington Eurozone A /eur AXA WORLD FUNDS Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU AXA WF Framlington Eurozone E /eur AXA WORLD FUNDS Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU AXA WF Framlington Eurozone F /eur AXA WORLD FUNDS Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU AXA WF Framlington Eurozone RI A /eur AXA WORLD FUNDS Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU AXA WF Framlington Eurozone RI F /eur AXA WORLD FUNDS Az. Euro - Large Cap marzo-15 IT BancoPosta Az. Euro BANCOPOSTA FONDI SpA SGR Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU BGF Euro Markets A /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU BGF Euro Markets C /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU BGF Euro Markets D /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU BGF Euro Markets E /eur BLACKROCK GLOBAL FUNDS Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU BNPP L1 Eq. Euro C /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU BNPP L1 Eq. Netherlands C /eur BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Candriam Eq. L EMU C /eur CANDRIAM Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Candriam Eq. L EMU N /eur CANDRIAM Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Candriam Eq. L Euro 50 C /eur CANDRIAM Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Candriam Eq. L Euro 50 N /eur CANDRIAM Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Candriam Eq. L Sust. EMU C /eur CANDRIAM Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Candriam Eq. L Sust. EMU N /eur CANDRIAM Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Candriam Quant Eq. Emu C /eur CANDRIAM Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU CS SICAV 1 (Lux) Eq. Eurozone B /eur CREDIT SUISSE SICAV ONE (LUX) Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU DB Platinum IV Croci Euro R1C-B /eur DB PLATINUM IV Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Deutsche Inv. I Top Euroland LC /eur DEUTSCHE INVEST I Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Deutsche Inv. I Top Euroland NC /eur DEUTSCHE INVEST I Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Dnca Inv. South European Opp. A /eur DNCA INVEST Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Duemme Sicav Euro Equities C /eur DUEMME SICAV Az. Euro - Large Cap marzo-15 FR EdR Euro Leaders B /usd EDMOND DE ROTHSCHILD A.M. Az. Euro - Large Cap marzo-15 FR EdR Euro Leaders C /eur EDMOND DE ROTHSCHILD A.M. Az. Euro - Large Cap marzo-15 FR EdR Euro Leaders D /eur EDMOND DE ROTHSCHILD A.M. Az. Euro - Large Cap marzo-15 FR EdR Euro Leaders E /eur EDMOND DE ROTHSCHILD A.M. Az. Euro - Large Cap marzo-15 FR EdR Euro SRI A /eur EDMOND DE ROTHSCHILD A.M. Az. Euro - Large Cap marzo-15 FR EdR Tricolore Rendement C /eur EDMOND DE ROTHSCHILD A.M. Az. Euro - Large Cap marzo-15 FR EdR Tricolore Rendement D /eur EDMOND DE ROTHSCHILD A.M. Az. Euro - Large Cap marzo-15 FR EdR Tricolore Rendement E /eur EDMOND DE ROTHSCHILD A.M. Az. Euro - Large Cap marzo-15 FR EdR Tricolore Rendement R /eur EDMOND DE ROTHSCHILD A.M. Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Epsilon Fund Euro Q-Equity R /eur EURIZON CAPITAL S.A. Az. Euro - Large Cap marzo-15 IT Epsilon QEquity EPSILON Associati Sgr Az. Euro - Large Cap marzo-15 IT Eurizon Azioni Area Euro EURIZON CAPITAL SGR Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Eurizon EasyFund Eq. Euro R /eur EURIZON CAPITAL S.A. Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Eurizon EasyFund Eq. Euro Z /eur EURIZON CAPITAL S.A. Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Eurofundlux Euro Eq. B /eur EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND SICAV Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Eurofundlux Euro Eq. D /eur EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND SICAV Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Fidelity Euro Blue Chip Acc A /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Fidelity Euro Blue Chip Dis A /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Fidelity Euro Blue Chip E /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Fidelity Euro Stoxx 50TM Acc A /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Fidelity Euro Stoxx 50TM Dis A /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Fidelity France Acc A /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Fidelity France Dis A /eur FIDELITY FUNDS SICAV Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Fonditalia Euro Cyclicals R FIDEURAM GESTIONS S.A. Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Fonditalia Euro Cyclicals T FIDEURAM GESTIONS S.A. Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Fonditalia Euro Equity Defensive R FIDEURAM GESTIONS S.A. Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Fonditalia Euro Equity Defensive T FIDEURAM GESTIONS S.A. Az. Euro - Large Cap marzo-15 IT Fondo Alto Azionario GENERALI INVESTMENT EUROPE S.P.A. Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Franklin Euroland A Core /usd FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Franklin Euroland Core A /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Franklin Euroland Core N /eur FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU GIS European Recovery Equity Dx /eur GENERALI INVESTMENT SICAV Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU GIS European Recovery Equity Dy Dis /eur GENERALI INVESTMENT SICAV Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU GIS European Recovery Equity Ex /eur GENERALI INVESTMENT SICAV Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU GIS European Recovery Equity Ey Dis /eur GENERALI INVESTMENT SICAV Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU GIS Eurozone Equities Dx /eur GENERALI INVESTMENT SICAV Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU GIS Eurozone Equities Dy Dis /eur GENERALI INVESTMENT SICAV Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU GIS Eurozone Equities Ex /eur GENERALI INVESTMENT SICAV Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU GIS Eurozone Equities Ey Dis /eur GENERALI INVESTMENT SICAV Az. Euro - Large Cap marzo-15 FR Groupama Euro Capital Durable I /eur GROUPAMA ASSET MANAGEMENT Az. Euro - Large Cap marzo-15 FR Groupama Euro Capital Durable N C /eur GROUPAMA ASSET MANAGEMENT Az. Euro - Large Cap marzo-15 FR Groupama Euro Stock N Cap /eur GROUPAMA ASSET MANAGEMENT Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Henderson Horizon Euroland A2 /eur HENDERSON HORIZON FUND Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Henderson Horizon Euroland X /eur HENDERSON HORIZON FUND Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU HSBC GIF Euroland Eq. A /eur HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU HSBC GIF Euroland Eq. E /eur HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU HSBC GIF Euroland Growth A /eur HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU HSBC GIF Euroland Growth M1 /eur HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU HSBC GIF Euroland Growth M1 /usd HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU JB EF Euro Large Cap B /eur JULIUS BAER MULTISTOCK Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU JB EF Euro Large Cap E /eur JULIUS BAER MULTISTOCK Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU JB EF Euroland Value B /eur JULIUS BAER MULTISTOCK Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU JB EF Euroland Value E /eur JULIUS BAER MULTISTOCK Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU JPM-F Euroland Dynamic A perf (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. Euro - Large Cap maggio-15 LU JPM-F Euroland Dynamic D perf (acc) /eur JPMORGAN FUNDS Az. Euro - Large Cap maggio-15 LU JPM-F France Eq. A /eur JPMORGAN FUNDS Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU March Valores Iberian Equity A /eur MARCH INTERNATIONAL SICAV Az. Euro - Large Cap marzo-15 IE Mediolanum Challenge Spain Eq. L A /eur MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUND LTD Az. Euro - Large Cap marzo-15 IE Mediolanum Challenge Spain Eq. S A /eur MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUND LTD Az. Euro - Large Cap marzo-15 FR Metropole Euro A /eur METROPOLE GESTION SA Az. Euro - Large Cap marzo-15 LU Mirova FS Euro Sustainable Equity I /eur MIROVA FUNDS Az. Euro - Large Cap marzo-15

TABELLA DELLE VARIAZIONI DI PORTAFOGLIO I 20 MAGGIORI ACQUISTI E VENDITE PER COMPARTO (NON SOTTOPOSTI A REVISIONE CONTABILE) (valori espressi in EUR)

TABELLA DELLE VARIAZIONI DI PORTAFOGLIO I 20 MAGGIORI ACQUISTI E VENDITE PER COMPARTO (NON SOTTOPOSTI A REVISIONE CONTABILE) (valori espressi in EUR) US COLLECTION 03-ott-14 Health Care Select Sector SPDR Fund 4.986.027 27-mar-14 Legg Mason Global Funds PLC - ClearBridge U.S. Aggressive Growth Fund 4.831.202 27-mar-14 Legg Mason Global Funds PLC - Royce

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