Avis Euroclear France

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1 Avis Euroclear France n 5703gb Date 10 April Direction OPERATIONS DEPARTMENT Département et/ou Service TRAINING PLATFORM SERVICE Interlocuteur(s) Téléphone Tests Platform service (grouped lines) ESES TRAINING PLATFORM (STREAM 1) ESES Participants testing : Securities list and Corporate Actions CORPORATE ACTION : ESES Participants testings Reference documents : DSD ESES Client testing general stream 1 dated 16/02/ DSD ESES Euroclear France migration to ESES in Target1 (version 2) At the end of the Pilot testing period qualification, as of 21th May, the new testing platform environment PH will be made available for all Euroclear France participants to participate of the launch of ESES in Target1 (stream 1). The initial accounting day will be based on the production accounting day of 23 rd March. Regarding the securities list attached to this document, all participants account holding will be initialized as followed : UNT for Bounds and TreasuryBounds UNT for other securities, except the ones subject to Corporate Actions mentioned under the label Corporate Actions test with LCH Clearnet that will be initialized with 1000 UNT. Concerning Corporate Actions, you will find in this notice, the complete Corporate Actions list (including the one for Pilot participants), established jointly with Euronext, Finifo and LCH Clearnet. These Corporate Actions will be released during the first testing phase of Stream1 (from 21 st May till 3 rd Ausgust). For futher information refered to the «LCH Clearnet s Detailled Testing Guide».

2 Type ISIN LIBELLE TYPE VALEUR CARACTERISTIQUE ACT BE DEXIA ACTION ORDINAIRE ACT DE DEUTSCHE TELEKOM ACTION ORDINAIRE TITRE ESSENTIELLT PORTEUR ACT DE D.J.EURO STOXX 50 TRACKERS TITRE ESSENTIELLT PORTEUR ACT DE ALLIANZ ACTION ORDINAIRE TITRE ESSENTIELLT PORTEUR ACT ES E18 TELEFONICA SICO. ACTION ORDINAIRE TITRE ESSENTIELLT PORTEUR ACT FR TROC ILE ACTION ORDINAIRE TITRE ESSENTIEL NOMINATIF ACT FR AIR FRANCE-KLM ACTION ORDINAIRE ACT FR VIRBAC ACTION ORDINAIRE ACT FR AVIATION LATECOERE ACTION ORDINAIRE ACT FR MANUTAN INTL ACTION ORDINAIRE ACT FR BENETEAU ACTION ORDINAIRE ACT FR BD MULTI MEDIA ACTION ORDINAIRE TITRE ESSENTIEL NOMINATIF ACT FR GENERAL RECYCLAGE ACTION ORDINAIRE TITRE ESSENTIEL NOMINATIF ACT FR NEWTECH INTERACT. ACTION ORDINAIRE TITRE ESSENTIEL NOMINATIF ACT FR FININFO ACTION ORDINAIRE ACT FR CREDIT AGRICOLE ACTION ORDINAIRE ACT FR TELEPERFORMANCE ACTION ORDINAIRE ACT FR AIR LIQUIDE PRIME ACTION ORDINAIRE TITRE ESSENTIEL NOMINATIF ACT FR TF1 ACTION ORDINAIRE ACT FR CLAYEUX ACTION ORDINAIRE ACT FR RODRIGUEZ GROUP ACTION ORDINAIRE ACT FR EXACOMPTA CLAIREF. ACTION ORDINAIRE TITRE ESSENTIEL NOMINATIF ACT FR LECTRA ACTION ORDINAIRE ACT FR HUBERT INDUSTRIES ACTION ORDINAIRE TITRE ESSENTIEL NOMINATIF ACT FR SAFRAN PROV.ECH. ACTION ORDINAIRE ACT FR AIR LIQUIDE ACTION ORDINAIRE ACT FR CARREFOUR ACTION ORDINAIRE ACT FR TOTAL ACTION ORDINAIRE ACT FR OREAL ACTION ORDINAIRE ACT FR ACCOR ACTION ORDINAIRE ACT FR BOUYGUES ACTION ORDINAIRE ACT FR SUEZ ACTION ORDINAIRE ACT FR LAFARGE ACTION ORDINAIRE ACT FR AXA ACTION ORDINAIRE ACT FR GROUPE DANONE ACTION ORDINAIRE ACT FR BIC ACTION ORDINAIRE ACT FR LVMH MOET VUITTON ACTION ORDINAIRE ACT FR SODEXHO ALLIANCE ACTION ORDINAIRE ACT FR RUBIS ACTION ORDINAIRE ACT FR MICHELIN ACTION ORDINAIRE TITRE ESSENTIEL NOMINATIF ACT FR THALES ACTION ORDINAIRE ACT FR PPR ACTION ORDINAIRE ACT FR PEUGEOT S.A. ACTION ORDINAIRE ACT FR VEOLIA ENVIRON. ACTION ORDINAIRE ACT FR SAINT-GOBAIN ACTION ORDINAIRE ACT FR CAP GEMINI ACTION ORDINAIRE ACT FR EUROTUNNEL UN. ACTION ORDINAIRE TITRE ESSENTIELLT PORTEUR ACT FR ZODIAC ACTION ORDINAIRE ACT FR AGF ACTION ORDINAIRE ACT FR ALCATEL A ACTION ORDINAIRE ACT FR LAGARDERE ACTION ORDINAIRE TITRE ESSENTIEL NOMINATIF ACT FR VALEO ACTION ORDINAIRE ACT FR EIFFAGE ACTION ORDINAIRE 2

3 Type ISIN LIBELLE TYPE VALEUR CARACTERISTIQUE ACT FR SOCIETE GENERALE A ACTION ORDINAIRE ACT FR SPIR COMMUNICATION ACTION ORDINAIRE ACT FR FRANCE TELECOM ACTION ORDINAIRE ACT FR ORPEA ACTION ORDINAIRE ACT FR RISC GROUP ACTION ORDINAIRE ACT FR INDEX MULTIMEDIA ACTION ORDINAIRE ACT FR MEETIC ACTION ORDINAIRE ACT FR AREVA CI CERTIFICAT TITRE ESSENTIEL NOMINATIF ACT FR BOURBON ACTION ORDINAIRE ACT FR PARIS RHIN RHONE ACTION ORDINAIRE ACT FR GECINA NOM. ACTION ORDINAIRE TITRE ESSENTIEL NOMINATIF ACT FR CEGID BSAR04 BON D'ACTION ACT FR PAGESJAUNES ACTION ORDINAIRE ACT FR PAGESJAUNES ACTION ORDINAIRE ACT FR GAZ DE FRANCE ACTION ORDINAIRE ACT FR GDF PP.EX.DDG 1/10 ACTION ORDINAIRE ACT FR OPERA CONST.BSA 05 BON D'ACTION TITRE ESSENTIELLT PORTEUR ACT FR CANAL + NV ACTION ORDINAIRE ACT GB DIAGEO ACTION ORDINAIRE TITRE ESSENTIELLT PORTEUR ACT LU SES GLOBAL FDR ACTION ORDINAIRE TITRE ESSENTIELLT PORTEUR ACT LU ARCELOR ACTION ORDINAIRE TITRE ESSENTIELLT PORTEUR ACT NL STMICROELEC. ACTION ORDINAIRE TITRE ESSENTIELLT PORTEUR ACT NL TRADER CLASSIF.MED ACTION ORDINAIRE TITRE ESSENTIELLT PORTEUR ACT NL RODAMCO EUROPE ACTION ORDINAIRE TITRE ESSENTIELLT PORTEUR ACT NL ROLINCO ACTION ORDINAIRE TITRE ESSENTIELLT PORTEUR ACT NL ABN AMRO HOLD. ACTION ORDINAIRE TITRE ESSENTIELLT PORTEUR ACT US CATERPILLAR ACTION ORDINAIRE TITRE ESSENTIELLT PORTEUR FCC FR FDS TROIS LIONS 1 FCC FCC FR FCC CRIST.MARS A5 FCC FCC FR CIF ASSETS FCC A FCC OBL AT0000A001X2 AUTRICHE 3,50%21 OBLIGATION OU BON ORDINAIRE TITRE ESSENTIELLT PORTEUR OBL BE BELGIQUE 5%12 OLO OBLIGATION OU BON ORDINAIRE TITRE ESSENTIELLT PORTEUR OBL DE DEU.BAHN 4 7/8%09 OBLIGATION OU BON ORDINAIRE TITRE ESSENTIELLT PORTEUR OBL FI FINLANDE 5,75%11 OBLIGATION OU BON ORDINAIRE TITRE ESSENTIELLT PORTEUR OBL FR IMMOB.HOTL.5%94CV OBLIGATION CONVERTIBLE OBL FR RENAULT TPA TITRE PARTICIPATIF OBL FR HOPIT.PARIS TV15 OBLIGATION OU BON ORDINAIRE TITRE ESSENTIEL NOMINATIF OBL FR COFIDUR 0,10%98CV OBLIGATION CONVERTIBLE OBL FR RISC GRP 3,5%03CV OBLIGATION CONVERTIBLE OBL FR OAT3,40%99-29 INDX OBL FR OAT 5,50%00-10 OBL FR CRED.AGR.5,45%00 OBLIGATION OU BON ORDINAIRE OBL FR OAT 5%01-16 OBL FR OAT0% PPMT FELIN DE CAPITAL OBL FR OAT 4,25%03-19 OBL FR CNA 8%95 OBLIGATION OU BON ORDINAIRE OBL FR CSSE AMORT.3,15%13 OBLIGATION INDEXEE TITRE ESSENTIELLT PORTEUR OBL FR OAT0% PPMT FELIN DE CAPITAL OBL FR OAT0% IPMT FELIN D'INTERET OBL FR OAT0% PPMT FELIN DE CAPITAL OBL FR OAT0% IPMT FELIN D'INTERET 3

4 Type ISIN LIBELLE TYPE VALEUR CARACTERISTIQUE OBL FR OAT0% IPMT FELIN D'INTERET OBL FR OAT0% PPMT FELIN DE CAPITAL OBL FR OAT0% IPMT FELIN D'INTERET OBL FR OAT0% IPMT FELIN D'INTERET OBL FR OAT0% IPMT FELIN D'INTERET OBL FR OAT0% IPMT FELIN D'INTERET OBL FR OAT0% IPMT FELIN D'INTERET OBL FR OAT0% IPMT FELIN D'INTERET OBL FR OAT0% PPMT FELIN DE CAPITAL OBL FR OAT 3%98-09 INDX OBL FR OAT0% PPMT FELIN DE CAPITAL OBL FR OAT0% IPMT FELIN D'INTERET OBL FR CSSE NAT.5,80%97 OBLIGATION OU BON ORDINAIRE OBL FR AG.FSE DEV.7,50%93 OBLIGATION OU BON ORDINAIRE OBL FR GFI INF.TV03OBSAR OBLIGATION OU BON ORDINAIRE OBL FR ALSTOM 2%08 ORA OBLIGATION OU BON ORDINAIRE OBL FR OAT4%04-14 OBL FR OAT4,75%04-35 OBL FR OAT0% IPMT FELIN D'INTERET OBL FR CADES 3,75%09 EMTN OBLIGATION OU BON ORDINAIRE TITRE ESSENTIELLT PORTEUR OBL FR CADES 4% OBLIGATION OU BON ORDINAIRE TITRE ESSENTIELLT PORTEUR OBL FR CASINO 7,5% PERP. OBLIGATION OU BON ORDINAIRE TITRE ESSENTIELLT PORTEUR OBL FR CADES 3,625% OBLIGATION OU BON ORDINAIRE TITRE ESSENTIELLT PORTEUR OBL FR OAT3,5%05-15 OBL FR OAT4%05-55 OBL FR CADES 3,125% OBLIGATION OU BON ORDINAIRE TITRE ESSENTIELLT PORTEUR OBL FR AIR FCE 2,75%05 OC OBLIGATION OCEANE OBL FR INGENICO 2,75%05 OBLIGATION OCEANE OBL FR CAP GEM.1%05OCEANE OBLIGATION OCEANE OBL FR OAT3%05-15 OBL NL PAYS BAS 7,50%10 OBLIGATION OU BON ORDINAIRE TITRE ESSENTIELLT PORTEUR OBL US298785CQ74 BEI 5 3/8%12 NOM. OBLIGATION OU BON ORDINAIRE OBL XS PRO.QUEB.TV DEC07 OBLIGATION OU BON ORDINAIRE TITRE ESSENTIELLT PORTEUR OPCVM FR DWS EUR.VAL.C 3DEC PART DE FCP OPCVM FR SICOSNAY SI.5DEC ACTION DE SICAV OPCVM FR GROUPAMA EXPA.4DEC ACTION DE SICAV OPCVM FR CL MONETAIRE C SI. ACTION DE SICAV OPCVM FR CPR CASH SI. ACTION DE SICAV OPCVM FR MAGELLAN SI. ACTION DE SICAV OPCVM FR AXA MONETAIRE 2DEC PART DE FCP OPCVM FR ELECTRA 1 FCC A4 PART DE FCC OPCVM FR TOCQUEVILLE DIV.C PART DE FCP OPCVM FR TRICOLORE RDM C PART DE FCP OPCVM FR RICHELIEU SPECIAL PART DE FCP OPCVM FR SEQUIN SI.3DEC ACTION DE SICAV OPCVM IE AXA JAP.SM.3DEC B ACTION DE SICAV TITRE ESSENTIELLT PORTEUR OPCVM LU AXA F.JPY A D.2DEC ACTION DE SICAV TITRE ESSENTIELLT PORTEUR OPCVM LU FTY EURO.GRW FUND ACTION DE SICAV TITRE ESSENTIELLT PORTEUR OPCVM LU PICTET EAS.EUR.P C ACTION DE SICAV TITRE ESSENTIELLT PORTEUR OPCVM LU CARM.COMMODIT.3DEC ACTION DE SICAV TITRE ESSENTIELLT PORTEUR 4

5 Type ISIN LIBELLE TYPE VALEUR CARACTERISTIQUE OPCVM LU HSBC IND.EQ.A 3DEC ACTION DE SICAV TITRE ESSENTIELLT PORTEUR TCN FR PARIBA CDN CERTIFICAT DE DEPOT TITRE ESSENTIELLT PORTEUR TCN FR RFF BTR BILLET DE ERIE TITRE ESSENTIELLT PORTEUR TCN FR FRA.BT BNT BONS A TAUX ANNUEL NORMALISE TITRE ESSENTIELLT PORTEUR TCN FR FRA.BT BNT BONS A TAUX ANNUEL NORMALISE TITRE ESSENTIELLT PORTEUR TCN FR FRA.BT BNT BONS A TAUX ANNUEL NORMALISE TITRE ESSENTIELLT PORTEUR TCN FR NATEXI BMT BONS A MOYEN TERME NEGOCIABLE TITRE ESSENTIELLT PORTEUR TCN FR FRA.BT BNT BONS DU A TAUX FIXE TITRE ESSENTIELLT PORTEUR TRA IE ISHARES EURO STX50 TRACKERS TITRE ESSENTIELLT PORTEUR TRA IE SPDR EUROPE 350 TRACKERS TITRE ESSENTIELLT PORTEUR TRA LU EASY ETF EPRA EUR. TRACKERS TITRE ESSENTIELLT PORTEUR WAR FR WCFRATEL WARRANT TITRE ESSENTIELLT PORTEUR WAR FR WCVIVUNI WARRANT TITRE ESSENTIELLT PORTEUR WAR FR WCTECCOF WARRANT TITRE ESSENTIELLT PORTEUR WAR FR WCACCSA WARRANT TITRE ESSENTIELLT PORTEUR 5

6 CORPORATE ACTION BEFORE MIGRATION TO ESES (PILOTES) CORPORATE ACTION BEFORE TECHNICAL LAUNCH OF MAY 12TH 13 TH Security Security label Dates ISO name RGV corporate action RGV Market Claims Fininfo messaging Code Messaging date Amount New security / Coupon Ratios Comments FR Virbac 4th may Call on Rights S0010 SFA th april NL Rodamco Europe 6th may Bonus Issue (DVCA) S0040 SFA th april FR Clayeux 7th may Cash Dividend S0100 SFA th april Right Price exercise : 55,00 eur Paying Agent : 77 Banque Palatine 1,0295 eur Coupon Paying Agent : 30 0,25 eur Remuneration 0,00 eur Paying Agent : 35 Lyonnaise de Banque FR Immob. Hotl 5%94CV 7th may Interest Payment S0060 SFO th april 4,356 eur Coupon Paying Agent : 42 FR OAT 3%98-09 INDX 9th may Interest Payment S0110 SFO th april 0,03396 eur Paying Agent : 21 Trésor Public CORPORATE ACTION AFTER TECHNICAL LAUNCH OF MAY 12TH 13TH FR Beneteau 14th may Cash Dividend S0100 SFA ,5200 eur Remuneration :0, eur 6

7 Security Security label Dates ISO name RGV corporate action FR CRED.AGR.5,45%0 0 RGV Market Claims Fininfo messaging Code Messaging date 15th may Interest Payment S0110 SFO Amount 0,05450 eur New security / Coupon Ratios Comments Remuneration :0, eur FR Cap Gemini 15th may Stock Split S0230 SFA NL Rolinco 16th may Bonus Issue (DVCA) S0040 SFA FR Rodriguez Group 23rd may Pari Passu S0280 SFX FR Thalès 28th may Bonus Issue (Bonu) S0170 SFA Split by 4 0,285 eur Coupon Paying Agent : 30 FR Paying Agent : 61 Natixis Right 1 sec. by 5 Rights Paying Agent : 42 FR Fininfo Ex Date : 30th may Record Date : 1st jun Payment Date : 4th jun FR Rubis Ex Date : 31th may Record Date : 4th jun Payment Date : 5th jun Cash Dividend S0101 SFA Cash Dividend S0101 SFA ,75 eur Remuneration 0,00 eur Paying Agent : 30 2,00 eur Remuneration 0,00 eur Paying Agent : 347 HSBC avoirs clientèle 7

8 CORPORATE ACTION AFTER MIGRATION TO ESES (PARTICIPANTS) CORPORATE ACTION TESTING WITH LCH CLEARNET Security Security label Dates ISO name RGV corporate action RGV Market Claims Fininfo messaging Code Messaging date Amount New security / Coupon Ratios Comments FR OAT0% PPMT Ex Date : 7th jun Record Date :6th jun Payment Date : 8th jun Final Maturity (REDM) S0160 SFO08 and SFO ,0000 eur Paying Agent : 21 Trésor Public FR Pages Jaunes Ex Date : 8th jun Record Date : 7th jun Payment Date : 11th jun Merger (MRGR) S0250 SFA FR Paying Agent : 30 FR Cif Assets FCC A Ex Date : 7th jun Record Date : 11th jun Payment Date : 12th jun Capital Reduction (DECR) S0121 SFO ,00 eur Remuneration : Paying Agent: 42 FR Peugeot Ex Date : 11th jun Record Date :8th jun Payment Date : 12th jun Bonus Issue (RHDI) S0020 SFA Right 1 security by 20 Rights Paying Agent : 42 FR Zodiac Ex Date :11th jun Record Date :8th jun Payment Date : 12th jun Bonus Issue (BONU) S0170 SFA security for 10 securities. Paying Agent : 347 HSBC avoirs clientèle FR Electra 1 FCC A4 Ex Date : 11th jun Record Date : 13th jun Payment Date 14th jun Capital Reduction (DECR) S0070 SFO Paying Agent : 30 FR Air Liquide Ex Date :11th jun Record Date :13th jun Payment Date :14th jun Optional dividend payment (RHDI) S0550 SFA and Right 1 security by 20 Rights Price exercise : 175,00 eur 8

9 Security Security label Dates ISO name RGV corporate action RGV Market Claims Fininfo messaging Code Messaging date Amount New security / Coupon Ratios Comments FR Veolia Environnement Ex Date :14th jun Record Date : 13th jun Payment Date : 15th jun Pari Passu (PARI) S0280 SFX FR Paying Agent : 42 FR L Oréal Ex Date : 13th jun Record Date :15th jun Payment Date : 18th jun Cash dividend (DVCA) S0101 SFA ,20 eur Remuneration : 0,0015 Paying Agent : 30 FR Cofidur 0,10%98CV Ex Date : 13th jun Record Date 15th jun Payment Date : 18th jun Interest payment (quoted unit INTR) S0060 SFO ,1046 eur Coupon Paying Agent : 61 Natixis FR Dept Nord 7,77%93 Ex Date : 14th jun Record Date : 18th jun Payment Date : 19th jun FR Lafarge Ex Date : 20th jun Record Date : 19th jun Payment Date : 21st jun Drawing (DRAW) S0381 SFO Stock Split (SPLF) S0230 SFA Paying Agent : 42 Split by 2 Paying Agent : 30 FR Téléperformance Ex Date : 21 jun Record Date : 20th jun Payment Date: 22nd jun Call on Rights (RHDI) S0010 SFA Right 10 rights for 1 new security. Price exercise : 28,00eur Paing Agent : 30 9

10 CORPORATE ACTION PARTICIPANTS TESTING Security Security label Dates ISO name RGV corporate action RGV Market Claims Fininfo messaging Code Messaging date Amount New security / Coupon Ratios Comments FR OAT4,75%04-35 Ex Date : 11th jun Record Date : 13rd jun Payment Date : 14th jun Interest Paymentt (INTR) S0110 SFO th jun 0,0475 eur Remuneration : Paying Agent : 21 Trésor Public FR Air Liquide Prime Ex Date :11th jun Record Date :13th jun Payment Date :14th jun Optional Dividend Payment (RHDI) S0550 SFA and Right 1 security by 20 Rights Price exercise : 175,00 eur FR Renault TPA Ex Date : 12th jun Record Date : 14th jun Payment Date : 15th jun Interest Payment (quoted unit security - (INTR) S0111 SFO ,965 eur Remuneration :0, Paying Agent : 30 FR TF1 TV FSE 1 NV 07 Ex Date : 14th jun Record Date :13th jun Payment Date : 15th jun Pari Passu (PARI) S0280 SFX FR NL STMICROELEC. Ex Date : 14th jun Record Date :15th jun Payment Date : 18th jun Paiement classique de coupon (DVCA) S0040 SFA Coupon FR Ag..Fse Dev.7,50%93 Ex Date :20th jun Record Date :18th jun Payment Date :21st jun Merger (MRGR) S0250 SFA FR Paying Agent 23 FR Csse Nat.5,80%97 Ex Date : 18th jun Record Date : 20th jun Payment Date : 21st jun Pari Passu (PARI) S0280 SFX FR

11 Security Security label Dates ISO name RGV corporate action RGV Market Claims Fininfo messaging Code Messaging date Amount New security / Coupon Ratios Comments XS Pro.Quebec TV DEC07 Ex Date : 18th jun Record Date : 21st jun Payment Date : 22nd jun Interest Payment (quoted pourcentage security INTR) S0060 SFO ,1569 eur Coupon Paying Agent : 186 Citibank US298785CQ74 BEI 5 3/8%12 NOM. Ex Date : 19th jun Record Date : 21st jun Payment Date : 22nd jun Early Redemption (REDM) S0162 SFA ,00 eur Paying Agent : 30 FR Meetic Ex Date : 20th jun Record Date : 22nd jun Payment Date : 25th jun Stock Dividend (DVSE) S0170 SFA th jun 1 for 20 sec. Paying Agent : 42 FR Lectra Ex Date : 22nd jun Record Date : Payment Date : 27th jun Bonus Issue (DVCA) S0040 SFA th jun 0,15 eur Coupon Paying Agent : 42 FR TF1 Ex Date : 28th jun Record Date : 27th jun Payment Date : 28th jun Bonus Issue (RHDI) S0020 SFA th jun Right 1 security by 15 Rights Paying Agent: 23 FR Gfi Inf.TV03OBSAR Ex Date : 25th jun Record Date : 28th jun Payment Date : 29th jun Drawing (DRAW) S0381 SFO th jun FR Crédit Agricole Ex Date : 2nd jul Record Date : 4th jul Payment Date : 5th jul Split (SPLF) S0230 SFA Split by 2 FR Total Ex Date : 2nd jul Record Date : 4th jul Payment Date : 5th jul De Merger (SOFF) S S0260 SFA FR sec for 1 new sec. Paying Agent : 30 FR Alstom 2%08 ORA Ex Date : 2nd jul Record Date : 4th jul Payment Date : 5th jul Optional Dividend (quoted by unit - DVOP) S0960 SFA and Right Paying Agent : 30 11

12 FR Spir Communication Ex Date :2nd jul Record Date : 5th jul Payment Date : 6th jul Call on Rights (RHDI) S0010 SFA Right 1 security by 5 Rights Price exercise : 100,00 eur Paying Agent : 30 LU Arcelor Ex Date : 9th jul Record Date : 11th jul Payment Date : 12th jul Redenomination (REDO) S0980 SFA Paying Agent : 30 FR Risc Grp 3,5%03CV Ex Date : 9th jul Record Date : 11th jul Payment Date :12th jul FR Hubert Industries Ex Date : 11th jul Record Date : 13th jul Payment Date : 16th jul Final Maturity (REDM) S0161 SFO08 and SFO Liquidation (LIQU) S0250 SFA ,105 eur Remuneration : 0, FR CNA 8%95 Ex Date : 16th jul Record Date : 18th jul Payment Date : 19th jul Interest Payment (quoted pourcentage security -INTR) S0111 SFO ,9800 eur Remuneration : 0,

13 ASSISTANCE Operational assistance for Euroclear France: The Training Platform service is at the disposal of participants to answer questions about ESES corporate actions and the organisation of the testing. Operations Department Tests Platform service Tél : Operational assistance for LCH Clearnet : The Operational Department is at the disposal of its members to answer questions about the organisation of the testing. Operations Department Tel: Product implementation Tel: