ท บชง. 0692/2554 ว นท 22 พฤศจ กายน 2554

Transcription

1 ท บชง. 0692/2554 ว นท 22 พฤศจ กายน 2554 เร อง การต ออาย ส ญญาเช าอาคารเซ นเตอร พอยท ส ข มว ท-ทองหล อ การร บจ างบร หารอาคารโรงแรมแกรนด เซนเตอร พอยต โฮเทล แอนด เรซ เดนซ ส ข มว ท เทอร ม น ล 21 และการขายอส งหาร มทร พย ให แก กรรมการบร ษ ท เร ยน กรรมการและผ จ ดการ ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ด วยท ประช มคณะกรรมการบร ษ ท ควอล ต เฮ าส จาก ด(มหาชน)( บร ษ ทฯ ) คร งท 7/2554 เม อว นท 22 พฤศจ กายน 2554 เวลา น. ณ ห องประช ม ช น 7 อาคารค วเฮ าส ล มพ น เลขท 1 ถนนสาทรใต แขวงท งมหาเมฆ เขตสาทร กร งเทพมหานคร ได ม มต ด งน 1. ม มต อน ม ต ให บร ษ ทฯหร อบร ษ ทย อยร บจ างบร หารอาคารโรงแรมแกรนด เซนเตอร พอยต โฮเทล แอนด เรซ เดนซ ส ข มว ท เทอร ม น ล 21 ( โครงการ ) แก บร ษ ท แอล แอนด เอช พร อพเพอร ต จ าก ด ( บร ษ ทท เก ยวข อง ) โดย บร ษ ทฯหร อบร ษ ทย อยจะทาส ญญาร บจ างบร หารจ ดการโครงการแบ งออกเป น 2 ช วง ค อ ก. ส ญญาร บจ างบร หารจ ดการก อนเป ดด าเน นการโครงการ ได แก ค าท ปร กษา ประสานงาน และให ค าแนะน าในการออกแบบโครงการ ค าบร การตรวจร บการส งมอบระบบสาธารณ ปโภคส วนกลาง โครงการ ค าท ปร กษาและการให บร การระบบคอมพ วเตอร ค าการตลาด และอ นๆ(ถ าม ) ข. ส ญญาร บจ างบร หารจ ดการเม อเป ดด าเน นการโครงการเป นระยะเวลา 3 ป 2 เด อน และม ส ทธ ต ออาย ส ญญาได อ กเป นคราวๆคราวละ 3 ป หร อแล วแต ตกลงก น โดยบร ษ ทฯหร อบร ษ ทย อยจะได ร บ ค าตอบแทนจากการบร หารจ ดการโครงการเป นค าตอบแทนรายป และค าตอบแทนพ เศษเพ มเต มซ งผ น แปรตามรายได และกาไรส ทธ (ถ าม ) โดยท งน จะม การเร ยกเก บค าตอบแทนการร บจ างบร หารจ ดการเป น รายเด อนและม การคานวณเพ อปร บปร งยอดค าตอบแทนการบร หารจ ดการโครงการเป นรายป โดยค าตอบแทนการบร หารจ ดการโครงการท งในข อ ก) และ ข) รวมเป นจานวนเง นประมาณ 75.7 ล านบาท ท งน คณะกรรมการบร ษ ทฯได มอบอ านาจให กรรมการผ จ ดการหร อรองกรรมการผ จ ดการเป นผ ม อ านาจในการ เจรจาตกลงและลงนามในส ญญาและเอกสารต าง ๆ ท เก ยวข อง รวมถ งการเจรจาตกลงก าหนดอ ตราค าร บจ าง บร หารโครงการ และรายละเอ ยดต างๆ ท เก ยวข องได ตามท เห นสมควร การรายงานสารสนเทศข างต นน ถ อเป นรายการท เก ยวโยงก นท ม ล กษณะรายการธ รก จปกต ท ไม ม เง อนไขทาง การค าโดยท วไป เม อคานวณม ลค าของรายการเก ยวโยงแล ว ขนาดของรายการม ม ลค าส งกว า 1 ล านบาท แต น อย กว า 20 ล านบาท หร อ มากกว าร อยละ 0.03 แต น อยกว าร อยละ 3 ของม ลค าส นทร พย ท ม ต วตนส ทธ ของบร ษ ทฯ

2 แล วแต จ านวนใดจะส งกว า โดยในงบการเง นของบร ษ ทฯ ณ ว นท 30 ก นยายน 2554 ท ผ านการสอบทานจาก ผ สอบบ ญช แล ว(ม ลค าเท าก บ 392 ล านบาท) ซ งขนาดของรายการม สาระส าค ญอย ในเกณฑ ท ต องเป ดเผยข อม ล ต อตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทยและขออน ม ต คณะกรรมการ 2. ม มต อน ม ต การท ารายการท เก ยวโยงก นประเภทการต ออาย ส ญญาเช าอาคารเซ นเตอร พอยท ส ข มว ท-ทองหล อ โดยให บร ษ ท ค ว.เอช.อ นเตอร เนช นแนล จาก ด ( บร ษ ทย อย ) ซ งบร ษ ทฯถ อห นอย ในส ดส วนร อยละ 100 ต ออาย ส ญญาเช าอาคารเซ นเตอร พอยท ส ข มว ท-ทองหล อ ( ทร พย ส น )เป นระยะเวลา 1 ป 1 เด อน (ต งแต 1 ธ นวาคม 2554 ถ ง 31 ธ นวาคม 2555) จากกองท นรวมอส งหาร มทร พย และส ทธ เร ยกร อง แลนด แอนด เฮ าส II เป น จ านวนเง นค าตอบแทนการเช าทร พย ส นรวมไม เก น 92 ล านบาท โดยคณะกรรมการบร ษ ทฯได มอบอ านาจให กรรมการผ จ ดการ และ/หร อ รองกรรมการผ จ ดการเป นผ ม อ านาจในการเจรจาตกลงและลงนามในส ญญาและ เอกสารต างๆ ท เก ยวข อง รวมถ งการเจรจาตกลงรายละเอ ยดต างๆ ท เก ยวข องได ตามท เห นสมควร การรายงานสารสนเทศข างต นน ถ อเป นรายการท เก ยวโยงก นท ม ล กษณะเป นการเช าอส งหาร มทร พย ท ม อาย ส ญญาไม เก น 3 ป และไม ม เง อนไขการค าท วไป เม อค านวณม ลค าของรายการเก ยวโยงแล ว ขนาดของรายการม ม ลค าส งกว า 1 ล านบาท แต น อยกว า 20 ล านบาท หร อ มากกว าร อยละ 0.03 แต น อยกว าร อยละ 3 ของม ลค า ส นทร พย ท ม ต วตนส ทธ ของบร ษ ทฯ แล วแต จ านวนใดส งกว า โดยในงบการเง นของบร ษ ทฯ ณ ว นท 30 ก นยายน 2554 ท ผ านการสอบทานจากผ สอบบ ญช แล ว(ม ลค าเท าก บ 392 ล านบาท) ซ งขนาดของรายการม สาระสาค ญอย ในเกณฑ ท ต องเป ดเผยข อม ลต อตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย 3. ม มต อน ม ต ให บร ษ ท คาซ า ว ลล (ระยอง 2553) จ าก ด ( บร ษ ทย อย ) (บร ษ ท ควอล ต เฮ าส จ าก ด(มหาชน) ( บร ษ ทฯ ) ถ อห นด งกล าวผ านบร ษ ท คาซ า ว ลล จ าก ด ในส ดส วนร อยละ 100) จะขายบ านพร อมท ด นโครงการ คาซ า ซ ไซด ระยองให แก กรรมการของบร ษ ทฯหร อค สมรสหร อบ ตร โดยการเข าทารายการด งกล าวน คณะกรรมการจ ดการได พ จารณารายละเอ ยดในการขายให แก กรรมการของ บร ษ ทฯหร อค สมรสหร อบ ตรแล ว ซ งรายการน ถ อเป นรายการธ รก จปกต และม เง อนไขการค าโดยท วไป และเป น รายการท เก ยวโยงก น โดยม รายละเอ ยด ด งน ว นท ทารายการ : ภายหล งจากว นท ท ได ร บอน ม ต จากคณะกรรมการของบร ษ ทฯในคร งน บ คคลท เก ยวโยง : นายร ตน พาน ชพ นธ ตาแหน งประธานเจ าหน าท บร หารและกรรมการ ผ จ ดการหร อค สมรสหร อบ ตร ล กษณะการเข าทารายการ : บร ษ ทย อยจะขายบ านพร อมท ด นให แก กรรมการบร ษ ทฯหร อค สมรสหร อ บ ตร ซ งถ อเป นธ รก จปกต และม เง อนไขการค าโดยท วไป ม ลค ารวมของส งตอบแทน : เป นจานวนเง น 3,122,000 บาท กรรมการผ ม ส วนได เส ย : นายร ตน พาน ชพ นธ ไม เข าร วมประช มและไม ม ส ทธ ออกเส ยงในวาระน

3 ความเห นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได พ จารณาแล วเห นว า การเข าท ารายการ ท เก ยวโยงก นด งกล าวเป นรายการค าปกต และม เง อนไขการค าท วไป และเป นประโยชน ต อธ รก จขายบ านพร อมท ด น ประเภทของรายการเก ยวโยงก น : เป นรายการท เก ยวโยงก นท ม ล กษณะเป นรายการค าปกต และม เง อนไขทางการค าท วไป ไม จาก ดม ลค าของรายการ ซ งไม อย ใน เกณฑ ท ต องเป ดเผยข อม ลต อตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย จ งเร ยนมาเพ อทราบ ขอแสดงความน บถ อ (นางส วรรณา พ ทธประสาท) รองกรรมการผ จ ดการ ฝ ายบ ญช และการเง น โทรศ พท โทรสาร

4 สารสนเทศรายการท เก ยวโยงก น ของบร ษ ท ควอล ต เฮ าส จาก ด (มหาชน) ท ประช มคณะกรรมการบร ษ ท คร งท 7/2554 ของบร ษ ท ควอล ต เฮ าส จาก ด (มหาชน) ( บร ษ ทฯ ) ประช มเม อว นท 22 พฤศจ กายน 2554 ได ม มต ด งน 1. ม มต อน ม ต ให บร ษ ทหร อบร ษ ทย อยร บจ างบร หารอาคารโรงแรมและท พ กอาศ ยให เช าโครงการแกรนด เซนเตอร พอยต โฮเทล แอนด เรซ เดนซ ส ข มว ท เทอร ม น ล 21 ( โครงการ ) แก บร ษ ท แอล แอนด เอช พร อพเพอร ต จ าก ด การเข าท า รายการด งกล าวเป นรายการท เก ยวโยงก น โดยม รายละเอ ยดด งน ว นท ทารายการ คณะกรรมการบร ษ ทฯจะก : าหนดว นท ท ารายการในส ญญาร บจ างบร หาร ภายหล งจากว นท ได ร บอน ม ต จากท ประช มคณะกรรมการบร ษ ทฯในคร งน รายละเอ ยดผ เข าทา รายการ ผ ร บจ าง : ค อ บร ษ ท ควอล ต เฮ าส จาก ด (มหาชน) ( บร ษ ทฯ ) หร อบร ษ ทย อย ของบร ษ ท ควอล ต เฮ าส จาก ด (มหาชน) ( บร ษ ทย อย ) ผ ว าจ าง ค อ บร ษ ท แอล แอนด เอช พร อพเพอร ต จาก ด ( บร ษ ทท เก ยวข อง ) ล กษณะการทา รายการ โดยบร ษ ทฯหร อบร ษ ทย อยจะท : าส ญญาร บจ างบร หารจ ดการโครงการแบ ง ออกเป น 2 ช วง ค อ ก. ส ญญาร บจ างบร หารจ ดการโครงการก อนเป ดด าเน นการโครงการ ได แก ค าท ปร กษา ประสานงาน และให ค าแนะน าในการออกแบบ โครงการ ค าบร การตรวจร บการส งมอบระบบสาธารณ ปโภค ส วนกลางโครงการ ค าท ปร กษาและการให บร การระบบ คอมพ วเตอร ค าการตลาด และอ นๆ(ถ าม ) ข. ส ญญาร บจ างบร หารจ ดการโครงการเม อเป ดด าเน นการโครงการ ส ญญาร บจ างบร หารจ ดการเม อเป ดด าเน นการโครงการเป น ระยะเวลา 3 ป 2 เด อน และม ส ทธ ต ออาย ส ญญาได อ กเป นคราวๆ คราวละ 3 ป หร อแล วแต ตกลงก น โดยบร ษ ทหร อบร ษ ทย อยจะ ได ร บค าตอบแทนจากการบร หารจ ดการโครงการเป นค าตอบแทน รายป ค าตอบแทนพ เศษเพ มเต มซ งผ นแปรตามรายได และกาไรส ทธ (ถ าม ) โดยท งน จะม การเร ยกเก บค าตอบแทนการร บจ างบร หาร จ ดการเป นรายเด อนและม การค านวณเพ อป ร บปร งยอด ค าตอบแทนการบร หารจ ดการโครงการเป นรายป โดยค าตอบแทนการบร หารจ ดการโครงการท งในข อ ก. และ ข. รวม เป นจานวนเง นประมาณ 75.7 ล านบาท

5 คณะกรรมการบร ษ ทฯม อ านาจตกลงก าหนดเง อนไข และ รายละ เ อ ย ด เ ก ย ว ก บ ก า ร ร บ จ า ง บ ร ห า ร โค ร ง ก า ร ต า ม ท คณะกรรมการบร ษ ทฯเห นสมควร โดยคณะกรรมการบร ษ ทฯมอบ อ านาจให กรรมการผ จ ดการและรองกรรมการผ จ ดการเป นผ ม อานาจในการเจรจาตกลงและลงนามในส ญญาและเอกสารต าง ๆ ท เก ยวข องตามท เห นสมควร ว ตถ ประสงค การ ร บจ างบร หาร จ ดการโครงการ รายละเอ ยด ส นทร พย ท ทา รายการ ระยะเวลาตาม ส ญญาร บจ าง บร หาร เพ อบร ษ ทฯและบร ษ ทย อยจะได ร บผลประโยชน จากค าตอบแทน การร บจ างบร หารโครงการ รวมท งส งผลให ล กค ากล มเป าหมาย ร จ กตราส นค าในช อ แกรนด เซนเตอร พอยต โฮเทล แอนด เรซ เดนซ มากข น : รายละเอ ยดโครงการแกรนด เซนเตอร พอยต โฮเทล แอนด เรซ เดนซ ส ข มว ท เทอร ม น ล 21 ม ด งน - เจ าของโครงการ ค อ บร ษ ท แอล แอนด เอช พร อพเพอร ต จาก ด - เป นอาคารโรงแรมและท พ กอาศ ยให เช า (Hotel and Residence) - อาคารคอนกร ตเสร มเหล กส ง 28 ช น ช นใต ด น 2 ช น ต งอย บนโครงการTerminal 21 - ต งอย บนท ด นโฉนดเลขท 2728, เลขท 288 ซอยส ข มว ท 19 (ว ฒนา) ถนนส ข มว ท แขวงคลองเตย เหน อ เขตว ฒนา กร งเทพมหานคร เน อท 9 ไร 1 งาน 44 ตารางวา - จานวนห องพ ก 462 ห อง - จานวนท จอดรถรวมท งหมด 1,008 ค น - พ นท รวม 145,203 ตารางเมตร โดยม พ นท ท พ กอาศ ยให เช า 21,090 ตารางเมตร 3 ป 2 เด อน ต งแต ว นท 1 พฤศจ กายน 2554 ถ ง 31 ธ นวาคม 2557 รายละเอ ยดและ ก. : ค าตอบแทนการร บจ างบร หารโครงการก อนเป ดดาเน นการโครงการ

6 ขนาดของรายการ เก ยวโยง เป นจานวนเง นรวมประมาณ 7.5 ล านบาท ข. ค าตอบแทนการร บจ างบร หารโครงการเม อเป ดดาเน นการโครงการ 1) ค าตอบแทนรายป และค าตอบแทนพ เศษ ซ งผ นแปรตาม รายได และก าไรส ทธ รวมเป นเง นตลอดระยะเวลา 3 ป 2 เด อนประมาณ 68.2 ล านบาท ม รายละเอ ยดด งน ค าตอบแทนรายป = ร อยละ 2 ของรายได รวม ค าตอบแทนพ เศษ = ร อยละ 5.5 ของก าไรส ทธ จากการด าเน นงานก อนค าเส อมราคา ค าเช า ท ด น ภาษ โรงเร อน ดอกเบ ยจ าย และอ นๆท ระบ ในรายละเอ ยดของส ญญา โดยจะใช ผลสะสม ของก าไรส ทธ ต งแต เร มส ญญาร บจ างบร หาร โครงการจนส นส ดส ญญาในการค านวณ ผลตอบแทนพ เศษ ท งน บร ษ ทหร อบร ษ ทย อยได ประมาณการรายได และก าไรส ทธ จากการด าเน นงานก อนค าเส อมราคา ค าเช าท ด น ภาษ โรงเร อน ดอกเบ ยจ าย และอ นๆ ( กาไรส ทธ ) ซ งสามารถสร ปได ด งต อไปน (หน วย:ล านบาท) ป ป 2556 ป 2557 (พ.ย.54-ธ.ค.55) รายได รวม กาไรส ทธ ท งน จ านวนเง นค าตอบแทนการร บจ างบร หารตามข อ ก. ถ ง ข อ ข. ส าหร บระยะเวลา 3 ป 2 เด อน รวมเป นเง นประมาณ 75.7 ล านบาท รายละเอ ยดของ บ คคลท เก ยวโยง : ผ ถ อห นรายใหญ ของบร ษ ท ได แก บร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส จ าก ด (มหาชน) และ Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. (GIC) โดยบร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส จ าก ด (มหาชน) และ ร โค ร สอร ท พ ท อ แอลท ด (ม ผ ถ อห นราย ใหญ เป นกล มเด ยวก บ Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. (GIC)) เป นผ ถ อห นใหญ ในบร ษ ท แอล แอนด เอช พร อพเพอร ต จ าก ด รวมท งม กรรมการร วมก น โดยม รายละเอ ยด ด งน (1) บร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส จ าก ด (มหาชน) ถ อห นใน

7 บร ษ ท แอล แอนด เอช พร อพเพอร ต จาก ด ในส ดส วนร อย ละ 60 (บร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส จ าก ด (มหาชน) เป นผ ถ อห นรายใหญ ของบร ษ ท ควอล ต เฮ าส จ าก ด (มหาชน) ในส ดส วนร อยละ ณ ว นท 12 พฤษภาคม 2554) (2) ร โค ร สอร ท พ ท อ แอลท ด ม ผ ถ อห นรายใหญ เป นกล ม เด ยวก บ Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. (GIC) ถ อห นในบร ษ ท แอล แอนด เอช พร อพเพอร ต จาก ด ในส ดส วนร อยละ 40 (GIC เป นผ ถ อห นรายใหญ ของบร ษ ทฯในส ดส วนร อยละ ณ ว นท 12 พฤษภาคม 2554 นอกจากน GIC เป นผ ถ อ ห นรายใหญ ของบร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส จ าก ด (มหาชน) ในส ดส วนร อยละ ณ ว นท 26 ส งหาคม 2554) (3) นายอน นต อ ศวโภค น และนายอด ศร ธนน นท นราพ ล เป น กรรมการของบร ษ ทและบร ษ ท แอล แอนด เอช พร อพ เพอร ต จาก ด (4) บร ษ ท เอเช ย แอสเชส แอดไวเชอร ร จ าก ด ซ งม ผ ถ อห น รายใหญ เป นบร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส จาก ด (มหาชน)ใน ส ดส วนร อยละ 40 Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. (GIC)ในส ดส วนร อย ละ 40 และนางสาวกนกวล ว ร ยประไพก จในส ดส วนร อย ละ 20 บร ษ ทฯและบร ษ ท เอเช ย แอสเซท แอดไวเซอร ร จ าก ด ม กรรมการร วมก น ค อ นายอน นต อ ศวโภค น และนางสาว กนกวล ว ร ยประไพก จ รวมท งบร ษ ท เอเช ย แอสเซท แอด ไวเซอร ร จ าก ด เป นปร กษาและบร หารโครงการให แก บร ษ ท แอล แอนด เอช พร อพเพอร ต จาก ด กรรมการผ ม ส วนได เส ย ความเห นของ คณะกรรมการ บร ษ ทฯ : นายอน นต อ ศวโภค น นายอด ศร ธนน นท นราพ ล และนางสาว กนกวล ว ร ยประไพก จไม เข าร วมประช มและไม ม ส ทธ ออกเส ยงใน วาระน : คณะกรรมการบร ษ ทฯได พ จารณาแล วเห นว า การเข าท ารายการ ท เก ยวโยงก นด งกล าวม ความสมเหต สมผลและเป นประโยชน ต อ ธ รก จอาคารท พ กอาศ ยให เช าของบร ษ ทฯและบร ษ ทย อย ซ งเป น

8 การดาเน นธ รก จปกต ของบร ษ ทฯหร อบร ษ ทย อย โดยบร ษ ทฯและ บร ษ ทย อยจะได ร บผลประโยชน จากค าตอบแทนการร บจ าง บร หารโครงการ รวมท งส งผลให ล กค ากล มเป าหมายร จ กตรา ส นค าในช อ แกรนด เซนเตอร พอยต โฮเทล แอนด เรซ เดนซ มาก ข น ความเห น คณะกรรมการ ตรวจสอบ ม ความเห นไม แตกต างจากคณะกรรมการบร ษ ทฯ ประเภทของรายการ : การรายงานสารสนเทศข างต นน ถ อเป นรายการท เก ยวโยงก นท ม ล กษณะรายการธ รก จปกต ท ไม ม เง อนไขทางการค าโดยท วไป เม อ ค านวณม ลค าของรายการเก ยวโยงแล ว ขนาดของรายการม ม ลค าส งกว า 1 ล านบาท แต น อยกว า 20 ล านบาท หร อ มากกว า ร อยละ 0.03 แต น อยกว าร อยละ 3 ของม ลค าส นทร พย ท ม ต วตน ส ทธ ของบร ษ ทฯ แล วแต จ านวนใดจะส งกว า โดยในงบการเง น ของบร ษ ทฯ ณ ว นท 30 ก นยายน 2554 ท ผ านการสอบทานจาก ผ สอบบ ญช แล ว(ม ลค าเท าก บ 392 ล านบาท) ซ งขนาดของ รายการม สาระส าค ญอย ในเกณฑ ท ต องเป ดเผยข อม ลต อตลาด หล กทร พย แห งประเทศไทยและขออน ม ต คณะกรรมการ 2. ม มต อน ม ต ให บร ษ ท ค ว.เอช.อ นเตอร เนช นแนล จ าก ด ( บร ษ ทย อย ) ต ออาย ส ญญาเช าอาคารเซ นเตอร พอยท ส ข มว ท-ทองหล อ( ทร พย ส น )จากกองท นรวมอส งหาร มทร พย และส ทธ เร ยกร อง แลนด แอนด เฮ าส II( กองท นรวมฯ ) การเข าทารายการด งกล าวเป นรายการท เก ยวโยงก น โดยม รายละเอ ยด ด งน ว นท ทารายการ คณะกรรมการบร ษ ทฯจะกาหนดว นท ทารายการต อจากว นท ส นส ดส ญญาเด มภายหล งจากว นท ได ร บอน ม ต จากท ประช ม คณะกรรมการบร ษ ทฯในคร งน รายละเอ ยดผ เข าทา รายการ ผ เช า ค อ บร ษ ท ค ว.เอช.อ นเตอร เนช นแนล จ าก ด ซ งบร ษ ทฯ ถ อห นอย ในส ดส วนร อยละ 100 ประกอบธ รก จหล กประเภท พ ฒนาอส งหาร มทร พย ให เช า ธ รก จร บจ างบร หารอาคาร สาน กงาน และเซอร ว ส อะพาร ตเมนต ผ ให เช า ค อ กองท นรวมอส งหาร มทร พย และส ทธ เร ยกร อง แลนด แอนด เฮ าส -II ซ งเป นโครงการกองท นรวมอส งหาร มทร พย ประเภท 4 โดยม บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น แลนด แอนด เฮ าส จ าก ด เป นบร ษ ทจ ดการของกองท นด งกล าว ณ ว นท 31

9 ต ลาคม 2554 กองท นด งกล าวม หน วยลงท นท ช าระแล ว 3, ล านบาท ประกอบด วยหน วยลงท นจ านวน ล านหน วย ม ลค าท ตราไว หน วยละ 10 บาท ล กษณะการทา รายการ บร ษ ทย อยได เช าทร พย ส น รวมท งส วนควบ เฟอร น เจอร งาน ระบบและอ ปกรณ ต างๆของอาคารเซ นเตอร พอยท ส ข มว ท-ทอง หล อจากกองท นรวมฯเป นระยะเวลา 1 ป 1 เด อนรวมเป นจ านวน ค าเช าจ ายท งส นไม เก น 92 ล านบาท คณะกรรมการบร ษ ทฯได มอบอ านาจให กรรมการผ จ ดการ และ/ หร อ รองกรรมการผ จ ดการเป นผ ม อ านาจในการเจรจาตกลงและ ลงนามในส ญญาและเอกสารต างๆ ท เก ยวข อง รวมถ งการเจรจา ตกลงรายละเอ ยดต างๆ ท เก ยวข องได ตามท เห นสมควร ว ตถ ประสงค การต อ อาย ส ญญาเช า ทร พย ส น รายละเอ ยด ส นทร พย ท ทา รายการ เพ อบร ษ ทย อยจะนาทร พย ส นด งกล าวไปดาเน นธ รก จอาคารท พ ก อาศ ยให เช าหร อธ รก จโรงแรมแก กล มล กค าเป าหมายของบร ษ ทฯ และบร ษ ทย อย ซ งการดาเน นธ รก จด งกล าวถ อเป นธ รก จปกต ของ บร ษ ทฯและบร ษ ทย อย โดยบร ษ ทย อยจะได ร บผลประโยชน จาก รายได ค าเช าทร พย ส นหร อค าบร การจากธ รก จเซอร ว ส อะพาร ต เมนท อาคาร รวมท งส วนควบ เฟอร น เจอร งานระบบและอ ปกรณ ต างๆ ของโครงการเซ นเตอร พอยท ส ข มว ท ทองหล อ โดยม รายละเอ ยด โครงการด งน - เป นอาคารท พ กอาศ ยให เช า (Serviced Apartment) - อาคารคอนกร ตเสร มเหล กส ง 11 ช น - ต งอย บนท ด นโฉนดเลขท 7087, 7041 และ เลขท 304 ซอยส ข มว ท 55 ถนนส ข มว ท แขวงคลองต นเหน อ เขต ว ฒนา กร งเทพมหานคร เน อท 2 ไร 3 งาน 19 ตารางวา - จานวนห องพ ก 156 ห อง - จานวนท จอดรถ 129 ค น - พ นท รวม 17, ตารางเมตร ประกอบด วย (1) พ นท ท พ กอาศ ยให เช า 14, ตารางเมตร (2) พ นท ส วนกลาง และงานระบบ 1, ตาราง

10 เมตร (3) พ นท จอดรถ 2, ตารางเมตร ระยะเวลาการเช า ทร พย ส น รายละเอ ยดและ ขนาดของรายการ เก ยวโยง 1 ป 1 เด อน ต งว นท 1 ธ นวาคม 2554 ถ ง 31 ธ นวาคม 2555 บร ษ ทย อยจะจ ายค าตอบแทนการเช าทร พย ส นให แก กองท นรวมฯ ท งหมดสาหร บระยะเวลา 1 ป 1 เด อน รวมเป นจ านวนเง นไม เก น 92 ล านบาท โดยม รายละเอ ยดด งน บร ษ ทย อยจะต องชาระค าตอบแทนการเช าทร พย ส นในอ ตราร อย ละ 94.5 ของก าไรจากการด าเน นงานแต ละเด อน หร อ ไม ต ากว า 3 ล านบาทต อเด อน ห กด วยต นท นท บวกกล บแต ละเด อน รวมเป น ค าเช าท งส นประมาณ 92 ล านบาท โดยต นท นท บวกกล บ ได แก ภาษ โรงเร อน ภาษ ป าย ค าเส อมราคา ค าเบ ยประก นอาคาร และ ค าใช จ ายอ นค ดเป นร อยละ 2 ของรายได รายละเอ ยดของ บ คคลเก ยวโยง (1) บร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส จ าก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย 4 บร ษ ท ได แก บร ษ ท สยามธาน พร อบเพอร ต จ าก ด บร ษ ท แอตแลนต ก เร ยลเอสเตท จ าก ด บร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส นอร ธ จ าก ด และบร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส นอร ธอ ส จ าก ด ถ อหน วยลงท นของกองท นรวมฯ รวมก นในส ดส วนร อยละ 50 รวมท ง บร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส จาก ด (มหาชน)เป นผ ถ อห น รายใหญ ของบร ษ ท ควอล ต เฮ าส จ าก ด (มหาชน)ในส ดส วน ร อยละ ณ ว นท 12 พฤษภาคม 2554 นอกจากน บร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส จ าก ด (มหาชน) และ บร ษ ทฯม กรรมการร วมก น ค อ นายอน นต อ ศวโภค น และนาย อด ศร ธนน นท นราพ ล (2) กล ม Reco ซ งประกอบด วย Reco Plaza Pte Ltd., Reco Metrosite Pte Ltd., Reco Peak Pte Ltd., Reco Thai Park Pte Ltd. และ Reco Pagoda Pte Ltd. ซ งม ผ ถ อห นรายใหญ เป นกล มเด ยวก บ Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. (GIC) ได ถ อหน วยลงท นของกองท น รวมฯในส ดส วนร อยละ 50 รวมท ง GIC เป นผ ถ อห นรายใหญ ของบร ษ ท ควอล ต เฮ าส จ าก ด (มหาชน) ในส ดส วนร อยละ

11 10.84 ณ ว นท 12 พฤษภาคม 2554 นอกจากน GIC เป นผ ถ อ ห นรายใหญ ของบร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส จ าก ด (มหาชน) ในส ดส วนร อยละ ณ ว นท 26 ส งหาคม 2554 (3) บร ษ ท เอเช ย แอสเชส แอดไวเชอร ร จ าก ด ซ งม ผ ถ อห นราย ใหญ เป นบร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส จาก ด (มหาชน)ในส ดส วน ร อยละ 40 Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. (GIC)ในส ดส วนร อยละ 40 และ นางสาวกนกวล ว ร ยประไพก จในส ดส วนร อยละ 20 บร ษ ทฯและบร ษ ท เอเช ย แอสเซท แอดไวเซอร ร จ าก ด ม กรรมการร วมก น ค อ นายอน นต อ ศวโภค น และนางสาวกนก วล ว ร ยประไพก จ รวมท งบร ษ ท เอเช ย แอสเซท แอดไวเซอร ร จาก ด เป นปร กษาและบร หารโครงการให แก กองท นรวมฯ (4) บร ษ ทฯและกองท นรวมฯม กรรมการร วมก น ค อ นายอน นต อ ศวโภค น และนายอด ศร ธนน นท นราพ ล กรรมการผ ม ส วนได เส ย ความเห นของ คณะกรรมการ บร ษ ทฯ ความเห นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ประเภทของรายการ เก ยวโยงก น นายอน นต อ ศวโภค น นายอด ศร ธนน นท นราพ ล และนางสาว กนกวล ว ร ยประไพก จ ไม เข าร วมประช มและไม ม ส ทธ ออกเส ยง ในวาระน คณะกรรมการบร ษ ทฯได พ จารณาแล วเห นว า การเข าท ารายการ ท เก ยวโยงก นด งกล าวม ความสมเหต สมผลและเป นประโยชน ต อ ธ รก จอาคารท พ กอาศ ยให เช าของบร ษ ทฯและบร ษ ทย อย ซ งเป น การดาเน นธ รก จปกต ของบร ษ ทฯและบร ษ ทย อย โดยบร ษ ทฯและ บร ษ ทย อยจะได ร บผลประโยชน จากรายได ค าเช าหร อค าบร การ โรงแรมท ได ร บจากล กค าของการประกอบธ รก จให เช าทร พย ส น และค าบร การจากธ รก จโรงแรม รวมท งส งผลให ล กค ากล ม เป าหมายร จ กตราส นค าในช อ เซ นเตอร พอยท ส ข มว ท-ทอง หล อ ม ความเห นไม แตกต างจากคณะกรรมการบร ษ ทฯ เป นรายการท เก ยวโยงก นท ม ล กษณะเป นการเช าอส งหาร มทร พย ท ม อาย ส ญญาไม เก น 3 ป และไม ม เง อนไขการค าท วไป เม อ

12 คานวณม ลค าของรายการเก ยวโยงแล ว ขนาดของรายการม ม ลค า ส งกว า 1 ล านบาท แต น อยกว า 20 ล านบาท หร อ มากกว าร อย ละ 0.03 แต น อยกว าร อยละ 3 ของม ลค าส นทร พย ท ม ต วตนส ทธ ของบร ษ ทฯ แล วแต จานวนใดส งกว า โดยในงบการเง นของบร ษ ท ฯ ณ ว นท 30 ก นยายน 2554 ท ผ านการสอบทานจากผ สอบบ ญช แล ว(ม ลค าเท าก บ 392 ล านบาท) ซ งขนาดของรายการม สาระส าค ญอย ในเกณฑ ท ต องเป ดเผยข อม ลต อตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย