Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden The Swedish Central Government Debt Nr 845, 31 maj 011 No 845 May 31, 011 Den svenska statsskulden Central Government Debt Miljarder SEK SEK billion Nominell skuld i SEK Nominal debt in SEK Nominella statsobligationer m.m. Nominal bonds etc. Ränte- och valutaswappar Interest rate and currency swaps Statsskuldväxlar T-bills Ränteswappar Interest rate swaps Privatmarknadslån Retail debt Likviditetsförvaltningsinstrument Liquidity management instruments Valutaterminer i SEK Foreign exchange forwards in SEK Real skuld i SEK Inflation-linked debt in SEK Skuld i utländsk valuta Foreign currency debt Obligationer m.m. i utländsk valuta Bonds etc. in foreign currencies Valutaswappar Currency swaps Terminskontrakt m.m. Foreign exchange forwards etc. Den svenska statsskulden Central Government Debt Producent: Förfrågningar: Ansvarig utgivare: Internetadress: ISSN 1400-6197 Riksgälden, Ekonomi Erik Andersson, 08-613 47 11 Bo Lundgren http://www.riksgalden.se (se Webbkarta ) Sveriges Officiella statistik Produced by: Inquiries: Publisher: Internet address: ISSN 1400-6197 Förändring, månad Monthly change 561,5 54,4 50,6 95,4 130, 58,5 17,1 13,5 19, 73,0 149,3 109,0 14,7 9,0 3,4 3,3,5 1,7 0, 7,5 16,0,5 8,6 9,9 0,9 17,8 1 053,7, Swedish National Debt Office, Financial Accounting Erik Andersson +46-8-613 47 11 Bo Lundgren http://www.riksgalden.se Official statistics of Sweden

Nominell skuld i svenska kronor Nominal debt in SEK Nr ISIN Nr Lånedatum Förfallodatum Räntesats Ränteförfallodag Utestående belopp, SEK Ändring under månaden, mkr No ISIN No Date of issue Maturity date Coupon rate Coupon date Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Nominella statsobligationer Nominal government bonds Nominella Benchmarkobligationer Nominal benchmark bonds 1046 SE0000909640 13/3 00 8/10 01 5,50 8/10 63 74 040 000 0,0 1041 SE000041389 5/5 1997 5/5 014 6,75 5/5 80 750 085 000 0,0 1049 SE000150135 6/9 004 1/8 015 4,50 1/8 60 490 115 000 0,0 1050 SE0001517699 19/9 005 1/7 016 3,00 1/7 45 988 900 000 0,0 1051 SE0001811399 15/9 006 1/8 017 3,75 1/8 50 05 775 000 0,0 105 SE00041083 1/11 007 1/3 019 4,5 1/3 70 00 10 000 0,0 1047 SE0001149311 8/1 004 1/1 00 5,00 1/1 70 867 80 000 10 60,0 1054 SE0003784461 9/ 011 1/6 0 3,50 1/6 41 995 000 000 14 000,0 1053 SE0008919 30/3 009 30/3 039 3,50 30/3 40 50 450 000 0,0 54 111 765 000 3 380,0 Övertagna obligationer 1 Assigned nominal bonds 1 011 50 000 000 0,0 50 000 000 0,0 Ränteswappar Interest rate swaps 011 7 50 000 000 1 307,8 01 10 950 000 000 0,0 013 13 050 000 000 0,0 014 13 950 000 000 0,0 015 17 50 000 000 0,0 016 16 50 000 000 0,0 017 14 950 000 000 0,0 018 17 800 000 000 0,0 019 6 050 000 000 0,0 00 7 450 000 000 0,0 01 5 50 000 000 3 000,0 130 00 000 000 1 69, Valutaswappar Currency swaps, SEK 011 1 800 000 000 607,8 01 8 750 000 000 0,0 013 6 500 000 000 0,0 014 11 000 000 000 0,0 015 10 500 000 000 0,0 016 1 750 000 000 0,0 017 3 350 000 000 0,0 018 7 000 000 000 0,0 019 1 750 000 000 0,0 00 500 000 000 0,0 01 5 500 000 000 1 000,0 10 400 000 000 1 607,8 Summa nominella statsobligationer och swappar Total nominal government bonds and swaps 73 761 765 000 80,0 1 Den 1 februari 007 tog vi över lån från Venantius On 1 February 007 bonds from Venantius were assigned to the Debt Office.

ISIN Nr Förfallodatum Anskaffningsvärde, SEK 3 Ändring under månaden, mkr Utestående belopp, SEK Ändring under månaden, mkr ISIN No Maturity date Cost value, SEK 3 Change during month, SEK million Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Statsskuldväxlar Treasury bills SE0003757814 18/5 011 0 19 907,7 0 19 997,0 SE00036513 15/6 011 33 9 936 301 0,0 33 50 000 000 0,0 SE0003917673 0/7 011 14 35 898 77 0,0 14 419 000 000 0,0 SE0003950906 17/8 011 17 418 798 713 17 418,8 17 500 000 000 17 500,0 SE000384834 1/9 011 9 715 668 949 0,0 9 997 000 000 0,0 Ränteswappar Interest rate swaps 94 780 30 735 488,9 95 418 000 000 497,0 011 7 50 000 000 1 307,8 01 10 950 000 000 0,0 013 13 050 000 000 0,0 014 13 950 000 000 0,0 015 17 50 000 000 0,0 016 16 50 000 000 0,0 017 14 950 000 000 0,0 018 17 800 000 000 0,0 019 6 050 000 000 0,0 00 7 450 000 000 0,0 01 5 50 000 000 3 000,0 130 00 000 000 1 69, Summa Statsskuldväxlar och ränteswappar Total Treasury bills and swaps 5 618 000 000 804,8 Nr 1 ISIN Nr Förfallodatum Årlig vinstutlottning, % Utestående belopp, SEK Ändring under månaden, mkr No 1 ISIN No Maturity date Coupon rate, % Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Nominella privatmarknadslån Nominal retail debt Premieobligationslån Lottery bonds 008:1 SE00041383 8/11 011,30 3 800 000 000 0,0 009:1 SE0008885 11/4 01 0,80 3 600 000 000 0,0 007:1 SE000015396 5/11 01,40 3 400 000 000 0,0 008: SE0006653 4/10 013 1,60 3 600 000 000 0,0 010: SE000353976 10/11 014 0,70 6 600 000 000 0,0 011:1 SE0003849397 8/4 015 1,50 3 900 000 000 847,1 009: SE000984914 10/11 015 1,60 5 400 000 000 0,0 010:1 SE000317434 6/4 016 1,60 4 500 000 000 0,0 34 800 000 000 847,1 Anskaffnings- Ändring under Utestående Ändring under Typ av ränta värde, SEK 3 månaden, mkr belopp, SEK månaden, mkr Change during Amount Change during Type of interest Cost value, SEK 3 month, SEK million outstanding, SEK month, SEK million Riksgäldsspar National debt savings Årsspar, ränteutbetalning vid sparperiodens slut Annual savings, payment of interest on maturity Fast 4 3 07 866 400 33,3 3 385 47 990 35,8 Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest Fast 4 375 843 533 8,9 375 843 533 8,9 Månadsspar Monthly Savings Rörlig 5 1 79 858 966 14,6 1 79 858 966 14,6 Riksgäldsspar utan tidsgräns Savings Account Rörlig 5 18 185 10 54 538,5 18 185 10 54 538,5 Ännu ej redovisat per lån Not yet booked per loan 1 58 318 3,6 1 58 318 3,6 3 48 037 74 598,9 3 740 644 331 601,4 Summa nominella privatmarknadslån Total nominal retail debt 58 540 644 331 45,6 1 Utlottning - Drawings Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Dec (007:). Feb, Jun,Oct (005:). Mar, Jun, Sep, Dec (007:1)(011:1). Feb, May, Aug, Nov (006:1),(010:1). Jan, Apr, Jul, Oct (009:),(010:). Jul, Oct (008:1). Mar, Jul, Nov (008:). Feb, Aug (009:1). Vinsterna är skattefria. Lottery bond prizes are tax exempt. 3 Vid emissionstillfället inbetalt diskonterat belopp. Discounted amount paid in at time of issue. 4 Fixed rate of interest from registration to maturity. 5 Floating rate of interest from registration to maturity. 3

ISIN Nr Förfallodatum Anskaffningsvärde, SEK 1 Ändring under månaden, mkr Utestående belopp, SEK Ändring under månaden, mkr ISIN No Maturity date Cost value, SEK 1 Change during month, SEK million Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Likviditetsförvaltningsinstrument Liquidity management instruments Nominella statsobligationslån med återköpsavtal Nominal government bonds with repurchase agreement /5 011 0 9 594,5 3/5 011 0 3 70,5 4/5 011 0 3 60,8 5/5 011 0 3 377,6 1/6 011 14 770 905 501 14 770,9 3/6 011 5 377 516 4 5 377,5 7/6 011 758 489 60 758,5 906 911 345 3 403,5 Statsskuldväxlar (Likviditetsväxlar) 3 Treasury bills on tap (Liquidity bills) 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Statsskuldväxlar med återköpsavtal Treasury bills with repurchase agreement 1/6 011 714 864 071 714,9 714 864 071 714,9 Realräntelån med återköpsavtal Inflation-linked bonds with repurchase agreement 3/5 011 0 3 69,8 4/5 011 0 3 61,1 5/5 011 0 3 379,5 1/6 011 156 71 49 156,7 3/6 011 5 376 13 784 5 376,1 7/6 011 758 711 180 758,7 10 91 556 393 381,1 Kortfristiga bankplaceringar 4 Deposits 4 3 795 000 000 3 795,0 3 795 000 000 3 795,0 Summa likviditetsförvaltningsinstrument Total liquidity management instruments 17 15 19 03 7 53,3 Valutaterminer i SEK Foreign exchange forwards in SEK Summa valutaterminer Total foreign exchange forwards in SEK 13 540 837 07 16 019, Summa nominell skuld i SEK Total nominal SEK debt 561 504 791 147 8 966,1 1 Vid emissionstillfället inbetalt diskonterat belopp. Discounted amount paid in at time of issue. Repor i bostadsobligationer är 9 11 83 888 kronor, placeringar i bostadsobligationer är 4 105 476 150 kronor och CP är 0 SEK. Mortgage bonds with repurchase agreement (assets) are 9 11 83 888 SEK, Mortgage bonds (assets) are 4 105 476 150 SEK and CP are 0 SEK. 3 Likviditetsväxlar är statsskuldväxlar med skräddarsydda löptider, som säljs löpande. Liquidity bills are Treasury bills with customised maturities, which are sold on a continuous basis. 4 Bankplaceringar som tillgångar är 500 000 000 kronor. Deposits (assets) are 500 000 000 SEK. 4

Real skuld i svenska kronor Inflation-linked debt in SEK Låne- Förfallo- Ränte- Ränteför- Utestående belopp, Ändring under Utestående belopp, Ändring under Nr ISIN Nr datum datum sats fallodag SEK, exkl. inflation månaden, mkr SEK, inkl. inflation 1 månaden, mkr Date of Maturity Coupon Coupon Amount outstanding, Change during Amount outstanding, Change during No ISIN No issue date rate date SEK excl. Inflation comp. month, SEK million SEK incl. Inflation comp. 1 month, SEK million Reala statsobligationer Inflation linked government bonds Reala statsobligationer Inflation-linked government bonds 3106 SE0001517707 7/9 005 1/4 01 1 1/4 8 71 305 000 0,0 31 781 777 377 19,8 3001 SE000035434 1/4 1994 1/4 014 Zero - 4 017 190 000 0,0 5 087 063 906 35, 3105 SE0000555955 6/4 1999 1/1 015 3,50 1/1 49 895 760 000 100,0 60 446 707 8 538,4 3107 SE000354669 3/9 010 1/6 017 0,50 1/6 19 58 000 000 0,0 0 060 675 40 138,8 310 SE0000317943 1/1 1995 1/1 00 4,00 1/1 37 499 050 000 707,0 47 485 945 095 1 17,6 3103 SE0000479453 1/1 1997 1/1 08 3,50 1/1 3 000 000 0,0 3 798 97 0,0 3104 SE0000556599 19/4 1999 1/1 08 3,50 1/1 44 185 90 000 0,0 53 58 70 455 370,3 Övertagna reala obligationslån Assigned inflation-linked bond loans 183 894 595 000 807,0 18 394 670 508 50,1 015 65 000 000 0,0 78 744 887 0,5 65 000 000 0,0 78 744 887 0,5 Riksgäldsspar National Debt Savings Typ av Anskaffnings- Ändring under Utestående belopp, Ändring under ränta värde, SEK månaden, mkr SEK, inkl. inflation månaden, mkr Type of Change during Amount outstanding, Change during interest Cost value, SEK month, SEK million SEK incl. Inflation comp. month, SEK million Årsspar, ränteutbetalning vid sparperiodens slut Annual savings, payment of interest on maturity Fast, real 603 366 98 4, 680 510 64 8,1 603 366 98 4, 680 510 64 8,1 Summa real skuld i SEK Total inflation-linked debt in SEK 19 153 96 037 58,8 Summa skuld i SEK Total debt in SEK 780 658 717 184 6 437,3 1 Inflationskompensation Inflation compensation Nr Inflationskompensation No Inflation compensation 3106 3 069 47 377 3001 1 069 873 906 3105 10 550 947 8 3107 478 675 40 310 9 986 895 095 3103 798 97 3104 9 343 41 455 Övertagna reala obligationslån Assigned inflation-linked bond loan 13 744 887 34 513 80 395 Fixed real rate of interest 5

Skuld i utländsk valuta Foreign currency debt Förfallo- Ränte- Utestående Utestående Ändring under ISIN Nr Lånedatum datum Räntesats förfallodag 1 Valuta belopp, valuta belopp, SEK månaden, mkr Amount, out- Amount out- Change during ISIN No Date of issue Maturity date Coupon rate Coupon date 1 Currency standing, currency standing, SEK month, SEK million Publika obligationer i utländsk valuta Public bonds issues in foreign currencies XS0135646 3/3 005 3/3 015 5,75 3/3 AUD 00 000 000 1 11 58 800 0,0 00 000 000 1 11 58 800 0,0 XS0450531560 8/9 009 8/9 011 1,5 8/9 EUR 3 000 000 000 30 643 06 000 0,0 XS0466631 7/5 009 7/5 014 3,15 7/5 EUR 4 000 000 000 4 81 148 000 0,0 ES073315038 9/4 1996 8/1 06 9,405 8/1 EUR 60 101 10 534 100 000 0,0 7 060 101 10 73 998 74 000 0,0 GB000867655 17/10 1984 15/7 01 11 15/1 S GBP 87 000 000 939 38 080 0,0 GB0008678418 0/11 1985 15/9 014 9,75 15/3 S GBP 80 18 000 875 836 004 0,0 167 18 000 1 815 074 084 0,0 XS0434469598 17/6 009 17/6 011 1,75 17/6 USD 000 000 000 15 348 00 000 0,0 XS040948157 15/1 009 3/3 01 1,875 3/3 USD 000 000 000 16 775 00 000 0,0 XS04679044 30/10 009 30/10 01 1,875 30/10 USD 1 000 000 000 6 803 400 000 0,0 XS0566341698 7/1 010 7/1 01 0,65 7/1 USD 000 000 000 14 040 000 000 0,0 XS0506433365 7/5 010 7/5 013 1,750 7/5 USD 1 000 000 000 7 15 300 000 0,0 XS061098936 5/3 011 30/9 013 1,000 30/9 USD 000 000 000 1 596 400 000 0,0 XS063883061 5/5 011 3/6 014 1,000 3/6 S USD 1 500 000 000 9 503 850 000 9 503,9 US87000CA83 1/6 1985 1/6 015 11,15 1/6 S USD 67 081 000 470 658 005 0,0 XS00101009 3 1/11 1985 1/11 015 10,5 1/5 S USD 7 586 000 59 481 86 0,0 11 574 667 000 8 81 489 831 9 503,9 Summa publika obligationer i utländsk valuta Total public bonds issuses 159 747 366 716 9 503,9 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains/losses 400 468 644 950,3 Summa publika obligationer inklusive orealiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total public bonds issuses including foreign currency gains/losses 137 346 898 07 10 454, 1 S = Halvårsränta S = Semiannual interest US ISIN: US8700DAA8 3 Möjlighet till förtidsinlösen under löptiden. Call or put option during the lifetime of the loan. 6

Utestående Ändring under År Valuta belopp, SEK månaden, mkr Amount out- Change during Year Currency standing, SEK month, SEK million Övriga lån 1 Other loans 1 011 EUR 573 030 000 0,0 573 030 000 0,0 013 USD 764 850 000 0,0 015 USD 737 397 505 0,0 1 50 47 505 0,0 011 NOK 0 8,6 0 8,6 Summa övriga lån Total other loans 075 77 505 8,6 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains / losses 0 865 644 7, Summa övriga lån inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total other loans including foreign currency gains/losses in foreign currencies 1 854 411 861 795,4 Utestående Utestående Ändring under Program Valuta belopp, valuta belopp, SEK månaden, mkr Amount out- Amount out- Change during Program Currency standing, currency standing, SEK month, SEK million Certifikat Commercial paper (CP) CP EUR 40 000 000 358 405 360 0,0 CP USD 1 576 000 000 10 194 056 180 0,0 Summa certifikat Total commercial paper (CP) 10 55 461 540 0,0 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains/losses 449 567 66 40,8 Summa certifikat inklusive orealiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total commercial paper including foreign currency gains/losses in foreign currencies 10 10 893 915 40,8 Utestående Ändring under Förfallodatum belopp, SEK månaden, mkr Amount out- Change during Maturity date standing, SEK month, SEK million Likviditetsförvaltningsinstrument Liquidity management instruments Kortfristiga bankplaceringar Deposits Summa kortfristiga bankplaceringar Total deposits 0 0,0 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains/losses 0 0,0 Summa kortfristiga bankplaceringar inklusive orealiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total deposits including foreign currency gains/losses in foreign currencies 0 0,0 1 Privatplaceringar och övertagna lån Private placements and assigned loans. Tillgångar i trepartsrepor 1 000 000 000 EUR och 0 USD,deposits 37 000 000 EUR och 0 USD samt CP 0 USD och 1 65 779 76 EUR Vidareutlåning till Riksbanken är 3 033 095 74 EUR och 8 554 167 433 USD, Vidareutlåning till Island är 47 500 000 EUR och 0 USD Deposits Triparty repos 1 000 000 000 EUR and0 USD, deposits 37 000 000 EUR and 0 USD and CP 0 USD and 1 65 779 76 EUR Loans to the Riksbank are 3 033 095 74 EUR and 8 554 167 433 USD, Loans to Iceland are 47 500 000 EUR and 0 USD 7

Förfallodatum Utestående belopp, SEK Ändring under månaden, mkr Maturity date Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Valutaswappar Swaps 011 1 800 000 000 607,8 01 8 750 000 000 0,0 013 6 500 000 000 0,0 014 11 000 000 000 0,0 015 10 500 000 000 0,0 016 1 750 000 000 0,0 017 3 350 000 000 0,0 018 7 000 000 000 0,0 019 1 750 000 000 0,0 00 500 000 000 0,0 01 5 500 000 000 1 000,0 Summa valutaswappar Total currency swaps 10 400 000 000 1 607,8 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains/losses 11 430 304 185 668,5 Summa valutaswappar inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses 108 969 695 815 939,3 Valutaterminer i SEK Foreign exchange forwards in SEK Summa valutaterminer Total foreign exchange forwards in SEK 13 540 837 07 16 019, Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains/losses 89 053 548 61,9 Summa valutaterminer inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses 13 451 783 658 15 957,3 Valutaterminer i utländsk valuta Foreign exchange forwards in foreign currency Orealiserade valutakursdifferenser valutaterminer i utländsk valuta Foreign currency gains/losses foreign exchange forwards in foreign currency 1 94 679 464 1 811,0 Korrigeringspost Adjustment entry Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps 13 716 44 15,7 Summa lån i utländsk valuta Total foreign currency debt 306 30 6 543 6 33,9 Totalt orealiserade valutakursdifferenser Total foreign currency gains/losses 33 95 580 183 99,0 Summa lån i utländsk valuta inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total foreign currency debt including foreign currency gains/losses 73 006 646 360 8 6,9 Summa statsskuld 1 Total central government debt 1 1 053 665 363 544 185,6 Garantier, SEK Guarantees, SEK Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million Garantier och lån med kreditrisk Guarantees and risk-exposed loans Garantier och lån med kreditrisk i svenska kronor Guarantees and risk-exposed loans in SEK 1 039 976 864 765 998,9 Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies 07 679 509 550 1 4,6 Summa Total 1 47 656 374 315 3,4 1 Statsskuldväxlar (normalt sett), likviditetshanteringsinstrument, valutaterminer, månadsspar och certifikat utgör kortfristig skuld med en ursprunglig löptid på ett år eller mindre. Övrig skuld är långfristig. Treasury bills (normally), Liquidity management instruments, Foreign exchange forwards, Monthly savings and Commercial papers (CP) are short-term debt instrument with an original maturity of one year or shorter. Other debt instrument are long-term. Från och med december 008 ingår garantiåtaganden för insättningsgarantin och bankgarantierna. As of December 008, the deposit guarantee and the bank guarantee programme are included. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Postadress: 103 74 Stockholm Telefon: 08 613 45 00 Fax: 08 1 1 63 E-post:riksgalden@riksgalden.se Internet: www.riksgalden.se Visiting address: Norrlandsgatan 15 Postal address: SE 103 74 Stockholm, Sweden Telephone: +46 8 613 45 00 Fax: +46 8 1 1 63 E-mail:riksgalden@riksgalden.se Internet: www.riksgalden.se Wildeco