Liste des fonds (10/06/2016)

Liste des fonds (10/06/2016) Type d'actif 100% Liste des Fonds Internes Disponibles UC Nom du fonds Promoteur Devise VNI de vente Date VNI Perf 1 an Perf 3 ans Perf 5 ans Type d'actif ISIN Lim. Inv. X03 FFL-EQUITIES EUROPE Cardif Lux Vie EUR 168,78 09/06/2016-9,57 % 21,6 % 37,35 % 100% X04 FFL-EQUITIES WORLD Cardif Lux Vie EUR 142,04 09/06/2016-6,45 % 32,81 % 55,44 % 100% FL0000000006 100 % FL0000000007 100 % Liste des Fonds Externes Disponibles UC Nom du fonds Promoteur Devise VNI de vente Date VNI Perf 1 an Perf 3 ans Perf 5 ans Type d'actif ISIN Lim. Inv. DAA EDR LATIN AMERICA DAB UNIGESTION MINIMUM VARIANCE US DAL ECHIQUIER GLOBAL Financière de l'echiquier DAN DAQ BNP PARIBAS SANTE CONFORT PETERCAM L FD- PETERCAM L EQ OPPORTUNITY EUR 80,96 11/03/2015 0 % -14,06 % 100% Unigestion S.A. USD 1 739,19 08/06/2016 5,74 % 30,73 % 100% BNP PARIBAS S.A DAT JPM RUSSIA A ACC DAW DAY DA5 DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES CARMIGNAC INVESTISSEMENT BNP PARIBAS B FUND I EQUITY BELGIUM EUR 175,9 08/06/2016-0,5 % 35,82 % 100% EUR 160,11 11/03/2015 0 % 37,76 % 100% Petercam EUR 11 255,05 11/03/2015 0 % 37,8 % 100% DWS s Carmignac USD 7,9 12/03/2015 0 % -30,27 % 100% EUR 62,03 09/06/2016-14,56 % -29,84 % 100% EUR 1 110,86 08/06/2016-12,58 % 19,9 % 100% EUR 870,91 08/06/2016-0,11 % 46,11 % 63,48 % 100% FR0011100916 100 % LU0334251120 100 % FR0010859769 100 % FR0010077412 100 % LU0159348241 100 % LU0225506756 100 % LU0616856935 100 % FR0010148981 100 % BE0127752039 100 % 1

DBB DBG DBK DBR DBS BNP PARIBAS L1 CONSERVATIVE W1 CLASSIC DIS BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE C M&G GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR PARVEST EQ BEST SEL EUR EX UK C RENAISSANCE EUROPE C BNP PARIBAS S.A M&G Securities limited BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 107,13 10/03/2015 0 % 0,46 % 100% EUR 534,86 08/06/2016-11,92 % 13,61 % 100% EUR 20,44 09/06/2016-6,64 % 17,94 % 100% EUR 140,74 09/06/2016-11,62 % 16,14 % 100% Comgest S.A. EUR 125,88 08/06/2016-4,43 % 25,79 % 100% DBT C+F IMMO RENTE Capfi Delen EUR 254,39 08/06/2016 11,98 % 30,25 % 100% DBZ DCA DCD DCE DCG DCH DCI DCJ DCL WORLD HEALTH CARE CLASSIC CAP WORLD TECHNOLOGY CLASSIC C WORLD ENERGY CLASSIC CAP WORLD LOW VOLATILITY CLASSIC CHINA CLASSIC CAP USA SMALL CAP CLASSIC C WORLD UTILITIES CLASSIC CAP WORLD EMERGING CLASSIC CAP BEST SELECTION EUROPE CLASSIC BNP PARIBAS S.A BNP PARIBAS S.A EUR 880,08 09/06/2016-15,65 % 54,33 % 100% EUR 564,46 09/06/2016-3,24 % 61,68 % 100% EUR 543,38 09/06/2016-12,49 % -11,85 % 100% EUR 416,23 09/06/2016-0,52 % 41,28 % 100% USD 281,78 08/06/2016-25,35 % -1,18 % 100% USD 183,6 09/06/2016-6,37 % 32,92 % 100% EUR 160,77 09/06/2016 9,1 % 47,68 % 100% USD 511,5 09/06/2016-8 % -6,34 % 100% EUR 190,79 09/06/2016-12,09 % 11,66 % 100% LU0291278595 100 % LU0531757911 100 % GB00B39R2S49 100 % LU0823398416 100 % FR0000295230 100 % BE6251904601 100 % LU0823416762 100 % LU0823421689 100 % LU0823414635 100 % LU0823417810 100 % LU0823426308 100 % LU0823410997 100 % LU0823424782 100 % LU0823413587 100 % LU0823399810 100 % 2

DCO BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN C EUR 513,49 08/06/2016-11,8 % 24,16 % 100% LU0823397368 100 % DCP USA GROWTH CLASSIC CAP USD 232,69 29/01/2015 0 % 25,91 % 100% LU0823434583 100 % DCR PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN CLASSIC CAP USD 161,38 09/06/2016 5,96 % 12,72 % 100% LU0823379622 100 % DCS INDONESIA CLASSIC USD CAP USD 190,24 09/06/2016 0,55 % -22,48 % 100% LU0823430243 100 % DCT RUSSIA CLASSIC CAP EUR 85,02 11/03/2015 0 % -5,95 % 100% LU0823431720 100 % DCU INDIA CLASSIC CAP USD 120,0 09/06/2016-5,74 % 32,76 % 100% LU0823428932 100 % DCV HIGH DIVIDEND PACIFIC CLASSIC EUR 69,47 09/06/2016-4,89 % 16,5 % 100% LU0823406961 100 % DDA PARVEST EQ WLD LOW VOL EUR 418,29 04/06/2015 0 % 41,98 % 100% LU0823417810 100 % DDB PARVEST EQ EURP GW CLASSIC EUR 42,42 09/06/2016-11,29 % 13 % 100% LU0823404248 100 % DDC PARVEST REAL ESTATE SEC EUR 50,44 09/06/2016 1,12 % 29,2 % 100% LU0823444111 100 % DDD PARVEST GREEN TIGERS CLASSIC EUR 165,44 08/06/2016-17,16 % 16,33 % 100% LU0823437925 100 % DDE PARVEST EQ BEST SELECT EUR 437,56 09/06/2016-11,66 % 18,2 % 100% LU0823401574 100 % DDF USA GROWTH CL USD 236,93 09/06/2016-5,83 % 28,2 % 100% LU0823434583 100 % DDG PARVEST WLD TELECOM CLASSIC EUR 695,6 09/06/2016 0,7 % 43,42 % 100% LU0823422810 100 % 3

DDH PARVEST EQ.WLD UTILITIES C DDK PARVEST TURKEY C DDL DDM DDN DDO DD2 DEA DEF DEG PARVEST REAL ESTATE SEC PACIFIC PARVEST V350 CLASSIC < PARVEST BEST SELECT ASIA USD C PARVEST EQ GERMANY BNP PARIBAS L1 REAL ESTATE SECURITIES EUROPE PARVEST WORLD COMMODITIES CLASSIC CAP WORLD MATERIALS CLASSIC CAP PARVEST WORLD COMMODITIES CLASSIC H EUR CAP EUR 160,77 09/06/2016 9,1 % 47,68 % 100% EUR 189,51 09/06/2016-8,51 % -21,83 % 100% EUR 110,06 09/06/2016-5 % 17,14 % 100% EUR 106,93 08/06/2016-3,79 % -1,01 % 100% USD 124,56 11/03/2015 0 % 16,43 % 100% EUR 235,11 09/06/2016-11,18 % 16,22 % 100% EUR 190,36 31/01/2015 0 % 6,76 % 9,64 % 100% USD 50,86 09/06/2016-16,38 % -38,33 % 100% EUR 88,22 09/06/2016-10,14 % 12 % 100% EUR 51,84 09/06/2016-17,07 % -39,57 % 100% DEI MAGELLAN (C) Comgest S.A. EUR 19,14 08/06/2016-13,86 % 100% DE6 DFA DFB BNPP PORTF FUND HIGH GROWTH VANGUARD US OPPORTUNITIES INV USD EDRF - EUROPE VALUE & YIELD A-EUR ACC EUR 1 487,69 07/06/2016-10,42 % 15,84 % 17,98 % 100% Vanguard USD 678,83 09/06/2016 100% EUR 111,14 08/06/2016 100% LU0823424782 100 % LU0265293521 100 % LU0823443220 100 % LU0823447643 100 % LU0823397103 100 % LU0823427611 100 % LU0153635098 100 % LU0823449938 100 % LU0823419436 100 % LU0823449425 100 % FR0000292278 100 % LU0182413319 100 % IE00B03HCW31 100 % LU1103283468 100 % 4

DFE BEST SELECTION WORLD CLASSIC E EUR 105,61 09/06/2016 100% LU1270636993 100 % DFF SCHRODER ISF JAPANESE OPP A EUR H ACC Schroder Lux EUR 13,44 09/06/2016 100% LU0943301571 100 % DFG JAPAN SMALL CAP C H EUR EUR 120,64 09/06/2016 100% LU0194438841 100 % DFJ INVESCO EURO EQ E EUR ACC Invesco (LUX) S.A EUR 58,6 09/06/2016 100% LU1240329380 100 % DFK PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES C C EUR 146,45 09/06/2016 100% LU0406802339 100 % DFL DWS DEUTSCHLAND LC Deutsche Asset & Wealth Mgt Ivt SA EUR 181,87 09/06/2016 100% DE0008490962 100 % DI7 BNP PARIBAS COMFORT EQUITY HIGH DIVID. EUROPE EUR 129,94 07/06/2016-10,21 % 18,18 % 35,16 % 100% LU0233246957 100 % DJ3 CARMIGNAC EMERGENTS Carmignac EUR 787,39 08/06/2016-6,79 % 10,56 % 18,07 % 100% FR0010149302 100 % DJ5 CARMIGNAC EURO PATRIMOINE Carmignac EUR 290,99 08/06/2016-11,66 % -3,64 % 6,57 % 100% FR0010149179 100 % DJ6 CARMIGNAC COMMODITIES Carmignac EUR 257,31 08/06/2016-13,62 % -1,01 % -25,86 % 100% LU0164455502 100 % DJ7 CARMIGNAC EURO- ENTREPRENEURS Carmignac EUR 283,48 08/06/2016-13,24 % 36,78 % 63,8 % 100% FR0010149112 100 % DJ8 CARMIGNAC GRANDE EUROPE Carmignac EUR 188,16 11/03/2015 0 % 28,32 % 40,79 % 100% LU0099161993 100 % DK1 FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUND A EUR DIS Fidelity EUR 13,46 09/06/2016-9,97 % 21,04 % 37,68 % 100% LU0048578792 100 % DK2 FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A USD DIS Fidelity USD 9,3 09/06/2016-0,14 % 40,01 % 84,06 % 100% LU0048573561 100 % DK3 FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS FUND A DIS Fidelity USD 22,01 09/06/2016-8,44 % 2,42 % 3,24 % 100% LU0048575426 100 % 5

DK4 DK5 DK6 DK7 DK8 DK9 DL1 DL2 FIDELITY FUNDS JAPAN FUND A JPY DIS FIDELITY FDS INTERNATIONAL FUND A USD DIS FIDELITY FUNDS - ASIA FOCUS FUND A-USD FIDELITY FUNDS AMERICAN GROWTH FUND A DIS FIDELITY EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A FIDELITY FUNDS EURO BLUE CHIP FUND A DIS FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A EURO DIS FIDELITY GERMANY FUND A EUR DIS Fidelity YEN 163,7 09/06/2016-19,28 % 15,12 % 51,02 % 100% Fidelity USD 47,21 09/06/2016-4,57 % 21,02 % 40,26 % 100% Fidelity USD 6,6 09/06/2016-10,28 % -1,49 % -6,48 % 100% Fidelity USD 39,33 09/06/2016-3,63 % 37,86 % 66,09 % 100% Fidelity EUR 43,45 09/06/2016 1,4 % 45,8 % 61,4 % 100% Fidelity EUR 20,49 09/06/2016-12,36 % 17,42 % 38,17 % 100% Fidelity EUR 8,21 09/06/2016-0,34 % 63,67 % 133,51 % 100% Fidelity EUR 44,93 09/06/2016-3,87 % 31,76 % 59,04 % 100% DL5 OFIJAPON Ofivalmo EUR 168,59 31/01/2015 0 % 0 % -8,34 % 100% DL8 CENTIFOLIA (C) DNCA Finance EUR 307,61 08/06/2016-6,13 % 35,31 % 40,56 % 100% DL9 DM1 DM2 DM3 DM4 TEMPLETON GLOBAL FUND A USD CAP TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A (USD)CAP TEMPLETON CHINA FUND A USD CAP TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A USD CAP FRANKLIN US EQUITY FUND A USD CAP USD 35,24 09/06/2016-13,2 % 5,73 % 22,28 % 100% USD 50,04 09/06/2016-7,08 % -32,29 % -44,74 % 100% USD 20,55 09/06/2016-18,94 % -6,29 % -21,6 % 100% USD 29,8 09/06/2016-10,43 % -16,41 % -23,63 % 100% USD 22,91 09/06/2016-11,13 % 18,46 % 45,64 % 100% LU0048585144 100 % LU0048584097 100 % LU0048597586 100 % LU0077335932 100 % LU0061175625 100 % LU0088814487 100 % LU0069450822 100 % LU0048580004 100 % FR0007497854 100 % FR0007076930 100 % LU0128525929 100 % LU0128526570 100 % LU0052750758 100 % LU0128522744 100 % LU0098860363 100 % 6

DM5 DM6 DM7 DM8 TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A EUR CAP TEMPLETON EUROLAND FUND A EUR CAP TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A USD CAP TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A USD CAP DN2 EDR EUROPE SRI DN4 AGRESSOR Financière de l'echiquier DN5 ECHIQUIER AGENOR Financière de l'echiquier DN6 ECHIQUIER MAJOR Financière de l'echiquier DN7 DO2 DO4 DO6 DO8 TOCQUEVILLE DIVIDENDE TRICOLORE RENDEMENT CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA INVESCO CAPITAL SHIELD 90 (EUR) FUND INVESCO EURO E Tocqueville finance LCF Roth. Asset Man DO9 R MIDCAP FRANCE Rothschild & Cie DP6 RICHELIEU SPECIAL Richelieu Finance DP8 GLOBAL ASIA PACIFIC CAP - ABERDEEN EUR 19,35 09/06/2016 0,36 % -9,54 % -31,77 % 100% EUR 19,64 09/06/2016-5,67 % 28,37 % 53,68 % 100% USD 27,04 09/06/2016-20,8 % -20,56 % -23,57 % 100% USD 27,51 11/03/2015 0 % 5,89 % 21,4 % 100% EUR 330,67 08/06/2016-8,19 % 17,3 % 29,46 % 100% EUR 1 816,8 08/06/2016-7,89 % 26,63 % 38,03 % 100% EUR 275,34 08/06/2016 4,34 % 34,06 % 38,05 % 100% EUR 211,87 08/06/2016-9,27 % 19,18 % 39,37 % 100% EUR 21,84 08/06/2016-5,08 % 24,37 % 16,79 % 100% EUR 342,4 11/03/2015 0 % 34,36 % 40,27 % 100% Crédit Suisse USD 1 044,55 08/06/2016-6,7 % 25,91 % 55,05 % 100% Invesco EUR 11,01 09/06/2016-4,01 % -1,34 % 2,61 % 100% Invesco EUR 63,59 11/03/2015 0 % 52,64 % 70,03 % 100% Aberdeen Intl Fund Managers Limited EUR 651,62 08/06/2016-1,06 % 40,59 % 36,55 % 100% EUR 194,56 07/06/2016-9,2 % 18,56 % 29,75 % 100% USD 63,71 09/06/2016-12,45 % -9,73 % -5,8 % 100% LU0078277505 100 % LU0093666013 100 % LU0128522157 100 % LU0128525689 100 % FR0010505578 100 % FR0010321802 100 % FR0010321810 100 % FR0010321828 100 % FR0010546929 100 % FR0010588343 100 % LU0055732977 100 % LU0166422070 100 % FR0010135871 100 % FR0007387071 100 % FR0007045737 100 % LU0011963245 100 % 7

DQ1 DQ2 DQ3 DQ4 DQ5 DQ6 FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A EUR D FIDELITY FUNDS SWITZERLAND FUND A DIS LEGG MASON GLOBAL FDS VALUE FUND BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD SCV SPARINVEST GLOBAL VALUE R CAP EUR 46,57 09/06/2016 1,3 % 37,25 % 75,21 % 100% Fidelity CHF 49,82 09/06/2016-12,7 % 11,48 % 35,01 % 100% Legg Mason Global Asset Mngt DS2 EDR MONDE FLEXIBLE DT3 DV1 DV2 DV5 DW2 DW3 DX2 DX5 DX9 NEW ENERGY FUND A2 BNP PARIBAS L1 EQUITY RUSSIA CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY CARMIGNAC INVESTISSEMENT E BNP PARIBAS B FUND I EQUITY EUROPE JPM NEW EUROPE FUND GENERALPART EUR CAP KBC BONDS INFLATION - LINKED BONDS BNP PARIBAS L1 SAFE CONSERVATIVE W10 DIS USD 175,08 11/03/2015 0 % 26,57 % 65 % 100% Blackrock GBP 84,74 09/06/2016 1,27 % 17,35 % 33,49 % 100% Blackrock USD 73,85 09/06/2016-5,25 % 21,07 % 53,73 % 100% Sparinvest EUR 225,13 08/06/2016-5,1 % 30,84 % 41,64 % 100% EUR 259,55 08/06/2016-3,47 % 14,35 % 12,71 % 100% Blackrock EUR 7,32 12/03/2015 0 % 37,08 % 37,34 % 100% Carmignac Carmignac BGL BNP Paribas KBC Asset EUR 97,93 31/01/2015 0 % 0 % -12,13 % 100% EUR 1 328,48 11/03/2015 0 % 18,52 % 28,86 % 100% EUR 193,06 11/03/2015 0 % 38,12 % 56,56 % 100% EUR 34,13 08/06/2016-11,9 % 14,65 % 36,58 % 100% GBP 1,42 12/03/2015 0 % -28,38 % -41,12 % 100% EUR 16,99 08/06/2016-5,45 % 22,58 % 29,1 % 100% EUR 1 022,94 11/03/2015 0 % 15,53 % 16,92 % 100% EUR 96,64 07/06/2016 0,29 % -1,17 % -1,42 % 100% LU0119124781 100 % LU0054754816 100 % IE0002270589 100 % LU0011847091 100 % LU0072461881 100 % LU0138501191 100 % FR0007023692 100 % LU0171289902 100 % LU0269742168 100 % LU0336083810 100 % FR0010312660 100 % BE0935064817 100 % GB0001655124 100 % LU0006371735 100 % LU0103555248 100 % LU0291288396 100 % 8

DY1 DY2 DY4 DY8 DY9 DZ1 DZ2 TEMPLETON ASIAN GROWTH A ACC EUR TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A ACC BNP PARIBAS QUAM FUND 5/15 PARVEST EQUITY BRIC FIDELITY FUNDS EMERGING EMEA FUND FRANKLIN TEMPLETON INV FD_TEMPLETON BRIC BNP PARIBAS MIDCAP EUROPE Fidelity s s BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT DZ5 FRANKLIN INDIA FUND DZ6 DZ7 D0A D0E D0H D0P DEXIA EQUITIES L AUSTRALIA C EUR CAP JPM FUNDS- GLOBAL CONVERTIBLES FUND PIMCO GIS GLOBAL INV GRADE CREDIT FD ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQS D EUR ABERDEEN GLOBAL WORLD EQUITY FUND USD A2 ABERDEEN GLOBAL- WORLD EQUITY FUND DEXIA Asset PIMCO GLOBAL ADVISORS EUR 23,85 09/06/2016-20,71 % -6,94 % -3,13 % 100% EUR 23,6 09/06/2016-7,81 % 10,75 % 29,81 % 100% EUR 121,66 07/06/2016-2,12 % 4,49 % 7,07 % 100% USD 117,27 09/06/2016-9,86 % -3,8 % -27,82 % 100% EUR 17,61 12/03/2015 0 % 25,16 % 31,61 % 100% EUR 15,02 11/03/2015 0 % 20,26 % -7,63 % 100% EUR 1 047,8 08/06/2016-4,56 % 46,43 % 75,23 % 100% EUR 33,39 09/06/2016-1,3 % 67,7 % 49,06 % 100% EUR 170,42 08/06/2016-3,07 % 17,9 % 26,21 % 100% EUR 15,3 12/03/2015 0 % 16,97 % 24,9 % 100% EUR 16,14 11/03/2015 0 % 7,17 % 100% Robeco EUR 146,78 08/06/2016-5,76 % 41,69 % 100% Aberdeen Intl Fund Managers Limited ABERDEEN Asset France SA USD 16,57 09/06/2016-6,89 % -1,91 % 100% EUR 14,96 09/06/2016-7,31 % 14,31 % 100% LU0229940001 100 % LU0152980495 100 % LU0236672407 100 % LU0230662891 100 % LU0303816705 100 % LU0229946628 100 % FR0010077172 100 % LU0231205187 100 % LU0256780106 100 % LU0210533500 100 % IE00B11XZ434 100 % LU0187079347 100 % LU0094547139 100 % LU0498189041 100 % 9

D0Q ROBECO CAP GROWTH FDS INVEST GRADE CORP Robeco EUR 141,7 11/03/2015 0 % 9,97 % 100% LU0427063705 100 % D0R BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC EUROLAND BOND Mellon Global s EUR 1,94 11/03/2015 0 % 15,77 % 100% IE0032722260 100 % D0S JPM INCOME OPPORTUNITY D EUR 131,47 09/06/2016-0,99 % -0,86 % 100% LU0289473059 100 % D0T FLEXIFUND PRIVATE OPTIMISED MANAGEMENT BNP PARIBAS S.A EUR 1 535,38 11/03/2015 0 % 15,04 % 100% LU0222322660 100 % D1A BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD Blackrock USD 17,13 09/06/2016-16,8 % -25,75 % -37,23 % 100% LU0122376428 100 % D1B HSBC GLOBAL INV FD BRIC EQUITY HSBC GROUP USD 19,24 12/03/2015 0 % 0,09 % -28,08 % 100% LU0214875030 100 % D1C BLACKROCK WORLD MINING FUND E2 Blackrock USD 25,53 09/06/2016-18,98 % -38,47 % -66 % 100% LU0090845842 100 % D1E ABERDEEN GL ASIAN SMALLER CIES Aberdeen Intl Fund Managers Limited GBP 29,13 12/03/2015 0 % -3,58 % 27,8 % 100% LU0231459958 100 % D1F ABERDEEN GL LATIN AMERICAN EQUITY FUND Aberdeen Intl Fund Managers Limited USD 2 974,02 12/03/2015 0 % -31,88 % -35,76 % 100% LU0396314238 100 % D1G ABERDEEN GL EMG MARKETS EQUITY FD A2 Aberdeen Intl Fund Managers Limited USD 58,65 09/06/2016-5,49 % -10,3 % -6,71 % 100% LU0132412106 100 % D1I ABERDEEN GLOBAL INDIAN EQUITY FUND Aberdeen Intl Fund Managers Limited USD 129,26 09/06/2016 0,78 % 36,12 % 25,55 % 100% LU0231490524 100 % D1L ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FD Aberdeen Intl Fund Managers Limited GBP 42,03 12/03/2015 0 % -0,54 % 8,44 % 100% LU0231456343 100 % D1O DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC DWS s EUR 124,1 09/06/2016-17,85 % -3,79 % 4,94 % 100% LU0273158872 100 % D1P LOMBARD ODIER FD-GOLDEN AGE Lombard Odier Darier Hentsch&cie USD 19,96 08/06/2016-6,98 % 24,3 % 39,24 % 100% LU0431649028 100 % 10

D1R D2B D2C D2D D2E D2F D2J D2L D2O D2P D2Q D2U D2V D2X D2Y BNPP L1 EQUITY EUROPE TECHNOLOGY PARVEST EQUITY JAPAN PARVEST EQUITY BRAZIL LATIN AMERICA EUROPE SMALL CAP PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE PETERCAM EQUITIES BELGIUM CAP DEGROOF-EQUITIES BELGIUM ACTIVE BGF-EURO MARKETS FUND FIDELITY FUNDS- CHINA FOCUS FUND PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE ING(L)INVEST EURO HI DIVIDEND P ACC ING(L)INVEST US HIGH DIVIDEND JB MULTIPARTNER- SAM SUST GLOBAL ACTIVE FUND FT INVST FD- FRANKLIN TECHNOLOGY FD BNP PARIBAS S.A BNP PARIBAS S.A BNP PARIBAS S.A BNP PARIBAS S.A BNP PARIBAS S.A BNP PARIBAS S.A EUR 30,97 31/01/2015 0 % 0 % 21,59 % 100% YEN 4 198,0 09/06/2016-21,02 % 14,95 % 52,16 % 100% USD 72,75 09/06/2016-16,81 % -40,96 % -56,16 % 100% USD 465,54 09/06/2016-15,08 % -35,55 % -46,16 % 100% EUR 192,48 09/06/2016-1,76 % 59,52 % 101,09 % 100% EUR 106,57 09/06/2016-12,3 % 20,09 % 29,24 % 100% Petercam EUR 128,01 11/03/2015 0 % 38,27 % 67,44 % 100% DEGROOF EUR 329,65 11/03/2015 0 % 43,66 % 64,5 % 100% Blackrock EUR 25,36 09/06/2016-3,28 % 28,6 % 50,86 % 100% Fidelity s BNP PARIBAS S.A ING Europe BV ING Europe BV Swiss and Global Asset s EUR 12,49 09/06/2016-23,28 % 41,13 % 40,08 % 100% EUR 85,22 09/06/2016-13,12 % 10,25 % 28,07 % 100% EUR 492,35 11/03/2015 0 % 39,15 % 36,86 % 100% USD 421,96 09/06/2016-3,52 % 11,64 % 38,88 % 100% EUR 190,1 11/03/2015 0 % 41,44 % 73,69 % 100% USD 11,57 09/06/2016 0,7 % 45,35 % 60,47 % 100% D3B PF WATER P EUR CAP Pictet & Cie EUR 259,83 08/06/2016 4,34 % 44,75 % 81,4 % 100% LU0119121928 100 % LU0012181748 100 % LU0265266980 100 % LU0075933415 100 % LU0212178916 100 % LU0212189012 100 % BE0943879693 100 % BE0944426346 100 % LU0093502762 100 % LU0318931192 100 % LU0111491469 100 % LU0127786431 100 % LU0214494824 100 % LU0188782162 100 % LU0109392836 100 % LU0104884860 100 % 11

D3K BNPP PORTFOLIO FOF (BNPP PFOF)- HIGH GROWTH BNP PARIBAS S.A EUR 1 063,8 07/06/2016-8,64 % 19,68 % 100% LU0250438479 100 % D3Q NORDEA1-SWEDISH EQUITY FUND Nordea Funds SA EUR 24,0 31/01/2015 0 % 0 % 100% LU0173784066 100 % D3R CREDIT SUISSE EQ FD (LUX) USA VALUE Crédit Suisse USD 18,6 08/06/2016-6,91 % 2,25 % 100% LU0187731129 100 % D4N FIDELITY FUNDS- AMERICA FUND E ACC EUR Fil Luxembourg SA EUR 26,16 09/06/2016-1,06 % 59,9 % 100% LU0115759606 100 % D4O BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD AQUA CLASSIC CAP BNP PARIBAS S.A EUR 156,69 08/06/2016 6,61 % 52,38 % 100% LU0831546592 100 % D4P INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND A Invesco EUR 21,69 12/03/2015 0 % 100% LU0028119013 100 % D4Q JPMORGAN FDS-ASIA PACIFIC STRATEGIC EQUITY FD USD 93,41 09/06/2016-13,17 % 100% LU0613488591 100 % D4U FT INVEST FDS FRANKLIN US OPP. FD A CAP s EUR 11,62 11/03/2015 0 % 100% LU0260869739 100 % D4X METROPOLE SELECTION EUROPE Metropole EUR 1 189,34 08/06/2016-14,34 % 100% FR0011412592 100 % D4Y PAM EQUITIES EUROLAND Petercam EUR 159,56 11/03/2015 0 % 100% BE0058182792 100 % D4Z ROBECO US LARGE CAP EQUITIES D USD CAPS Robeco USD 158,92 08/06/2016-4,78 % 100% LU0510167009 100 % D49 BNP PARIBAS L1 EQUITY EURO C EUR 311,65 08/06/2016-10,44 % 19,52 % 34,61 % 100% LU0087045034 100 % D5A AXA WD US HIGH YIELD BONDS A Axa Managers USD 147,38 09/06/2016-2,09 % 100% LU0276014999 100 % D5B AMUNDI INTERNATIONAL SICAV AHE C Amundi Luxembourg EUR 153,22 09/06/2016 0,05 % 100% LU0433182416 100 % D5C ABERDEEN GLOBAL ASIAN SMALLER COMPAGNIES Aberdeen asset managers Ltd USD 39,35 09/06/2016-11,25 % 100% LU0231459107 100 % 12

D5E D5F D5G D5J THREADNEEDLE IFI - EUROPEAN SMALLER COMPANIES ROBECCO US PREMIUM EQ HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN EQUITY FUND JAPAN CLASSIC H C Threadneedle s EUR 7,85 09/06/2016 5,55 % 100% Robeco USD 209,06 08/06/2016-1,7 % 100% Henderson Fund SA D5K R VALOR F Rothschild & Cie D5L D5N D5O D5Q D5R D5T D5U D5V D5W FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND BL EQUITIES EUROPE B CAP AXA WF FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE A EUR CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS A EUR ACC USA SMALL CAP CLASSIC EUR CAP FIDELITY GERMANY FUND A EUR CAP INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY A CAP PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE CLASSIC PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE CLASSIC s Banque de Luxembourg S.A Axa Managers Carmignac BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Fil Luxembourg SA EUR 26,12 09/06/2016-7,47 % 100% EUR 71,77 09/06/2016-21,9 % 100% EUR 1 467,93 08/06/2016-6,29 % 100% USD 25,44 09/06/2016-13,56 % 100% EUR 6 091,11 08/06/2016-6,89 % 100% EUR 212,03 09/06/2016 6,53 % 100% EUR 1 148,61 08/06/2016-2,36 % 100% EUR 241,24 09/06/2016-6,56 % 100% EUR 18,55 09/06/2016-3,89 % 100% Invesco EUR 17,42 09/06/2016-16,45 % 100% BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 276,38 09/06/2016 7,62 % 100% EUR 256,49 09/06/2016 6,81 % 100% GB0002771383 100 % LU0226953718 100 % LU0138821268 100 % LU0194438338 100 % FR0011261197 100 % LU0109981661 100 % LU0093570330 100 % LU0216734045 100 % LU0336084032 100 % LU0823410724 100 % LU0261948227 100 % LU0028118809 100 % LU0283511359 100 % LU0283434859 100 % 13

D5X USA MID CAP CLASSIC C BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USD 192,45 09/06/2016-12,4 % 100% LU0154245756 100 % D5Y HIGH DIVIDEND USA CLASSIC CAP BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USD 113,89 09/06/2016 2,23 % 100% LU0823408157 100 % D51 BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE C EUR 535,06 08/06/2016-11,89 % 13,32 % 35,15 % 100% LU0010012721 100 % D6C ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE A CAP Alken Luxembourg EUR 122,24 08/06/2016-7,57 % 100% LU0572586591 100 % D6D ROBECO CAP GR FD ROBECO US LARGE CAP EQ DH EU Robeco EUR 50,7 08/06/2016-4,91 % 100% LU0510167264 100 % D6E MW DEVELOPED EUROPE TOPS D EUR Marshall Wace Llp EUR 157,58 31/05/2016 5,18 % 100% IE00B44XJK54 100 % D6F JP MORGAN EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A EUR 191,15 09/06/2016-8,62 % 100% LU0169527297 100 % D6J PAM REAL ESTATE EUROPE Petercam EUR 438,01 08/06/2016 10,13 % 100% BE0058187841 100 % D6K FRANKLIN EUROPEAN GROWTH A ACC s EUR 14,89 09/06/2016-9,76 % 100% LU0122612848 100 % D6N USA MID CAP CLASSIC H EUR 140,15 09/06/2016-12,6 % 100% LU0212196652 100 % D6O LEGG MASON CB US AGGRESSIVE GROWTH A Legg Mason Global Asset Mngt USD 158,44 09/06/2016-12,11 % 100% IE00B19Z9Z06 100 % D6P EUROPE MID CAP CLASSIC-CAPITAL EUR 723,73 09/06/2016-5,42 % 100% LU0066794719 100 % D6Q HENDERSON HORIZON FUND PAN EUROPEAN SMALLER C Henderson Fund SA EUR 39,76 09/06/2016 0,74 % 100% LU0046217351 100 % D6R FIDELITY ASIAN SPECIAL SITS A-USD Fil Luxembourg SA USD 36,84 09/06/2016-7,48 % 100% LU0054237671 100 % D6T UNI-GLOBAL EQUITIES EMERG MKTS SA-USD Unigestion S.A. USD 1 160,43 08/06/2016-10,36 % 100% LU0487500448 100 % 14

D6U LO FUNDS - EMERGING CONSUMER (USD) P A D6V JUPITER JGF EUROPEAN GROWTH L D6X COMGEST GROWTH EUROPE ACC D6Y EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND ALPHA UNCORRELAT D6Z PARVEST STEP 90 EURO CLASSIC C D7A D7B D7C D7E D7H D7J D7K D7L D7R D7S EUROPE EMERGING CLASSIC EUR C DNCA INVEST EVOLUTIF B CAP INVESCO GREATER CHIA EQUITY FUND A USD CAP USA VALUE C USD ABERDEEN GLOBAL ASIAN SMALLER COS A2 FIDELITY THAILAND Y-ACC-USD FIDELITY INDIA FOCUS Y-ACC-USD PARWORLD QUANT EQUITY WORLD GURU C C DEUTSCHE INVEST I TOP DIVIDEND LC BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD QUALITY FOCUS CLA Lombard Odier s Jupiter Asset USD 11,75 08/06/2016-8,45 % 100% EUR 27,73 09/06/2016-1,74 % 100% Comgest S.A. EUR 20,05 08/06/2016-3,84 % 100% USD 106,15 30/09/2014 0 % 100% EUR 104,96 08/06/2016-10,04 % 100% EUR 93,38 09/06/2016-6,2 % 100% DNCA Finance EUR 140,71 08/06/2016-5,37 % 100% Invesco USD 46,33 09/06/2016-7,91 % 100% Aberdeen Global Services Sa Fidelity s Fidelity s DWS s USD 87,41 09/06/2016-11,23 % 100% USD 39,35 09/06/2016-11,25 % 100% USD 21,51 09/06/2016-8,55 % 100% USD 12,71 09/06/2016-1,85 % 100% USD 143,31 08/06/2016-11,88 % 100% EUR 185,93 09/06/2016 5,77 % 100% EUR 137,23 08/06/2016-11,72 % 100% LU0690088280 100 % LU0260085492 100 % IE0004766675 100 % LU0976753847 100 % LU0154361405 100 % LU0823403356 100 % LU0284394821 100 % LU0048816135 100 % LU1022399973 100 % LU0231459107 100 % LU0346392136 100 % LU0346391245 100 % LU0774754948 100 % LU0507265923 100 % LU1056591487 100 % 15

D7T D7Y D7Z D71 D8E D8F D8J D8N D8O D8P D8Q D8S BNPP L1 EQUITY WORLD QUANT SEL C EUR C EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND ALPHA UNCORRELAT POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPS R USD BNP PARIBAS L1 EQUITY NETHERLANDS C BNPP L1 EQUITY USA CORE C EUR-C BNPP L1 EQUITY WORLD EMERGING C NEW C BNPP L1 EQUITY USA CORE C EUR-C COMGEST GROWTH PLC- EMERGING MARKETS ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER CIE FIDELITY FAST EUROPE BGF WORLD GOLD FUND A2 USD PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE CLASSIC PARVEST D8T EQUITYWORLDEMERGLOWVOLATILITY CLASSIC D8V FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISC A ACC $ D8W PICTET SECURITY-P EUR Polar Capital LLP Comgest Asset Intl Ltd Aberdeen Global Services Sa Fidelity s EUR 216,74 07/06/2016-12,44 % 100% USD 214,79 30/04/2016-7,27 % 100% USD 35,06 08/06/2016-14,42 % 100% EUR 1 051,45 08/06/2016 0,14 % 43,07 % 48,64 % 100% EUR 203,41 08/06/2016-4,98 % 100% USD 96,03 08/06/2016-7,57 % 100% EUR 194,88 20/01/2015 0 % 100% USD 32,0 08/06/2016-12,69 % 100% USD 17,12 09/06/2016-5,23 % 100% EUR 309,36 09/06/2016-15,14 % 100% Blackrock USD 34,14 09/06/2016 36,02 % 100% s Pictet Funds (Europe) SA EUR 140,25 09/06/2016-10,91 % 100% USD 80,74 09/06/2016-13,9 % 100% USD 26,86 09/06/2016-27,52 % 100% EUR 169,74 08/06/2016-1,02 % 100% LU1056593699 100 % LU0129763305 100 % IE00B3NLTK32 100 % LU0043962355 100 % LU0531774767 100 % LU0907251655 100 % LU0531774767 IE0033535182 100 % LU0278937759 100 % LU0202403266 100 % LU0055631609 100 % LU0360646680 100 % LU0925122748 100 % LU0109394709 100 % LU0270904781 100 % 16

D8Y D8Z D84 ROBECO EMERGING STARS EQUITIES D EUR BNP PARIBAS L1 SMART FOOD CLASSIC CAP BNP PARIBAS L1 EQUITY USA C Robeco EUR 164,41 07/06/2016-14,89 % 100% EUR 98,09 08/06/2016 2,78 % 100% USD 152,16 08/06/2016-4,22 % 21,4 % 50,86 % 100% D9H FIDELITY EUROPE FIL EUR 43,97 08/06/2016 100% D9I SICAV NORDEN Lazard Frères D9K D9L EDRF GLOBAL HEALTHCARE A-EUR KAIROS INTERNATIONAL SICAV-SMALL CAPS Kairos Inv. Mngmt. EUR 186,72 08/06/2016 100% EUR 901,2 08/06/2016 100% EUR 106,75 12/05/2016 100% D9M H2O MULTIEQUITIES R H2O AM LLP EUR 216,28 08/06/2016 100% D9P FRANCE FUTUR EC BFT EUR 82,06 18/08/2015 100% D9S D9U D9Y D9Z D90 D92 D93 AB SICAV SELECT US EQUITY A PARWORLD QUANT EQTY EUROPE GURU C C BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPS BNP PARIBAS B FUND EQUITY USA CAP BNP PARIBAS B FUND I EQUITY JAPAN CAP BNP PARIBAS B FUND EQUITY ASIA CAP Alliancebernstein Luxembourg USD 25,27 09/06/2016 100% EUR 159,06 08/06/2016 100% Blackrock EUR 30,15 09/06/2016 100% Polar Capital LLP USD 24,53 08/06/2016 100% USD 80,44 08/06/2016-3,47 % 26,06 % 57,02 % 100% YEN 12 509,0 08/06/2016-22,21 % 17,64 % 57,15 % 100% USD 736,25 07/06/2016-7,69 % 13,88 % 3,47 % 100% LU0254836850 100 % LU1151729644 100 % LU0116160465 100 % FR0000008674 100 % FR0000299356 100 % LU1160356009 100 % LU0271893777 100 % FR0011008762 100 % FR0010340612 100 % LU0683600562 100 % LU0774754435 100 % LU0171305526 100 % IE00B28YJN35 100 % BE0125698838 100 % BE0164034077 100 % BE0125705906 100 % 17

EAB SYCOMORE EUROPEAN GROWTH Sycomore Asset EAC TRUSTEAM ROC A TrusTeam Finance EAD EAE THREADNEEDLE ASIA RET NET USD GS GLBL EQUITY PARTNERS EUR ACC Threadneedle s Goldman Sachs EAF FIDELITY AMERICAN Fidelity s EAG EAH EAI EAL EAM EAO EAQ EAT EAV EAW POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPS R USD CM-CIC GLOBAL LEADERS C JAPAN SMALL CAP PARWORLD QUANT EQUITY EUROPE GURU CLASSIC HSBC EUROPE ACC GASPAL EURO OPPORTUNITéS ROBECO EMERGING STARS EQUITIES D EUR UBS (LUX) ES GBL HIGH DIV USD P-ACC FRANKLIN TECHNOLOGY N ACC $ FRANKLIN NATURAL RESOURCES A ACC USD Polar Capital LLP CM-CIC Asset HSBC Global Asset EUR 323,08 08/06/2016-2,26 % 100% EUR 352,18 08/06/2016-3,83 % 100% USD 2,13 09/06/2016-10,93 % 100% EUR 14,65 09/06/2016-8,89 % 100% GBP 29,25 09/06/2016 3,8 % 100% USD 35,06 08/06/2016-14,42 % 100% EUR 1 162,95 07/06/2016-1,62 % 100% YEN 8 466,0 09/06/2016-2,17 % 100% EUR 159,06 08/06/2016-6,22 % 100% EUR 281,76 08/06/2016-9,95 % 100% Gaspal EUR 300,76 08/06/2016-6,88 % 100% Robeco EUR 164,41 07/06/2016-14,89 % 100% UBS Fund (Luxembourg) SA s s USD 144,36 08/06/2016 0,69 % 100% USD 9,9 09/06/2016 0 % 100% USD 6,66 09/06/2016-15,7 % 100% FR0010117093 100 % FR0010981175 100 % GB0002770203 100 % LU0244549597 100 % GB0003865176 100 % IE00B3NLTK32 100 % FR0012287381 100 % LU0069970746 100 % LU0774754435 100 % FR0000427809 100 % FR0010072678 100 % LU0254836850 100 % LU0611173427 100 % LU0122613655 100 % LU0300736062 100 % 18

EAY WORLD TECHNOLOGY CLASSIC USD USD 641,68 09/06/2016-3,04 % 100% LU0823421333 100 % EAZ SCHRODER ISF ASIAN OPP A ACC Schroder Lux USD 13,26 09/06/2016-4,18 % 100% LU0106259558 100 % EBA SCHRODER ISF ASIAN OPP A EUR Schroder Lux EUR 11,68 09/06/2016-4,4 % 100% LU0248184466 100 % EBI STATE STREET EUROPE SMALL CAP EQUITY P State Street Global Advisors EUR 9,96 08/06/2016-1,09 % 100% LU1112178824 100 % EBJ LAZARD OBJETCIF ALPHA EURO Lazard Frères EUR 358,94 08/06/2016-16,4 % 100% FR0010830240 100 % EBL INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY A ACC INVEST AM EUR 10,72 09/06/2016-18,23 % 100% LU0345780018 100 % EBO FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN A ACC EUR s EUR 22,48 09/06/2016-13,47 % 100% LU0140363002 100 % EBQ THEAM QUANT - EQ EMERGING GURU C EUR THEAM EUR 89,14 08/06/2016-23,61 % 100% LU1120436321 100 % EBU CAPITALATWORK CONTRARIAN EQ AT WORK C Capital@Work Groupe EUR 496,5 08/06/2016-6,63 % 100% LU0090697987 100 % EBX INDIA C EUR C EUR 125,37 09/06/2016-5,93 % 100% LU0823428346 100 % EBY BNPP L1 EQUITY WORLD AQUA C C EUR 156,69 08/06/2016 6,61 % 100% LU0831546592 100 % ECC SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITE Schroder Lux EUR 13,44 09/06/2016-19,47 % 100% LU0943301571 100 % ECD ROBECO US PREMIUM EQUITIES D EUR Robeco EUR 304,36 08/06/2016 100% LU0434928536 100 % ECE UNI-GLOBAL EQUITIES EUROPE SA-EUR Unigestion S.A. EUR 2 790,59 08/06/2016 100% LU0191819951 100 % 19

ECF ECG ECH ECJ ECK COMGEST GROWTH ASIA USD CS (LUX) GLOBAL PRESTIGE EQUITY B EUR BEST BUSINESS MODELS IC HENDERSON HORIZON PAN EURP SMLR COMS A2 EDMOND DE ROTHSCHILD FOCUS A Comgest Asset Intl Ltd Crédit Suisse Fund SA Montpensier Finance Henderson Fund SA Edmond De Rothschild Sgr SpA ECQ EDRF CHINA A-EUR ECR PMS EQUITY PREMIUM EURO MDO Company ECS PMS BONDS EURO MDO Company ECT ECU ECV ECX ECY ECZ EDA BL EUROPEAN SMALLER COMPAGNIES PMS SHORT TERM INVEST EURO B GEN C PMS ALTI SELECT GEN B CAP THREADNEEDLE AMER RET NET USD GS US EQUITY PORTFOLIO BASE ACC AB SICAV SELECT US EQUITY A FRANKLIN US OPPORTUNITIES A ACC EUR-H1 Bli Banque De Luxembourg Invts MDO Company MDO Company Threadneedle s Goldman Sachs Alliancebernstein Luxembourg USD 43,59 08/06/2016 100% EUR 233,94 08/06/2016-15,67 % 100% EUR 241,16 08/02/2016 100% EUR 39,76 09/06/2016 100% EUR 5,75 08/06/2016 100% EUR 244,57 08/06/2016 100% EUR 1 096,18 09/06/2016 100% EUR 1 237,83 09/06/2016 100% EUR 138,05 08/06/2016 100% EUR 1 060,52 09/06/2016 100% EUR 1 014,38 02/06/2016 100% USD 2,95 09/06/2016 0,38 % 100% USD 17,66 09/06/2016-8,45 % 100% USD 25,27 09/06/2016-0,75 % 100% EUR 8,2 09/06/2016-7,24 % 100% IE00BQ3D6V05 100 % LU1193860985 100 % FR0000994451 100 % LU0046217351 100 % IT0003545784 100 % LU1160365091 100 % LU0294757843 100 % LU0344436703 100 % LU0832875438 100 % LU0373455046 100 % LU0538722397 100 % GB0002769429 100 % LU0234588027 100 % LU0683600562 100 % LU0316494391 100 % 20

EDC EDRF GLOBAL HEALTHCARE A-EUR EUR 901,2 08/06/2016 100% LU1160356009 100 % EDD AMUNDI INTERNATIONALES C Amundi Asset EUR 28 838,57 08/06/2016 100% FR0007070594 100 % EDF BNPP SMALL CAP EUROLAND BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 384,2 08/06/2016 100% FR0010128587 100 % EDI CONSTANCE BE WORLD-PART I Constance Associés EUR 26 616,15 03/06/2016 100% FR0011400738 100 % EDM JPM HIGHBRIDGE US STEEP A EUR EUR 15,81 09/06/2016 100% LU0325074507 100 % EDP EDRF GLOBAL VALUE A-EUR EUR 170,61 08/06/2016 100% LU1160358633 100 % EDR ROBECO EUROPEAN CONSERVATIVE EQUITIES DEUR Robeco EUR 170,51 08/06/2016 100% LU0339661307 100 % EDS ROBECO CAP GR FD ROBECO NEW WORLD FINAN EQ D Robeco EUR 49,14 08/06/2016 100% LU0187077481 100 % EDW JPM AMERICA EQUITY A (ACC) USD USD 18,86 09/06/2016 100% LU0210528500 100 % EDX INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY A ACC Invesco EUR 17,42 09/06/2016 100% LU0028118809 100 % EDY JPMORGAN CHINA A (ACC) USD USD 27,29 08/06/2016 100% LU0210526637 100 % EDZ SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY A EUR HDG Schroder Lux EUR 87,21 09/06/2016 100% LU0236737465 100 % EEI STATE STREET EUROPE INDEX EQUITY P State Street Global Advisors EUR 10,09 08/06/2016 100% LU1159236501 100 % EEJ STATE STREET US INDEX EQUITY P State Street Global Advisors USD 10,99 08/06/2016 100% LU1159236923 100 % EEL TEMPLETON ASIAN GROWTH N ACC $ s USD 36,76 09/06/2016 100% LU0152928064 100 % 21

EEN EER EEU EEV EEW STATE STREET JAPAN INDEX EQUITY P INVESCO EUR EQ E EUR ACC PICTET-GLOBAL MEGATREND SEL R EUR ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQS D$ THEAM QUANT RW MAT ENH B EUR H State Street Global Advisors YEN 9,29 08/06/2016 100% Invesco EUR 58,6 09/06/2016 100% Pictet Asset (Europe) S. EUR 174,64 08/06/2016 100% Robeco USD 204,99 08/06/2016 100% THEAM EUR 1 009,68 08/06/2016 100% EEZ COMGEST MONDE Comgest S.A. EUR 1 446,49 17/12/2015 100% EFA DNCA VALUE EUROPE C DNCA Finance EUR 236,68 17/12/2015 100% EFD MAGELLAN (C) Comgest S.A. EUR 19,53 17/12/2015 100% EFH HENDERSON GARTMORE CONT EURO REUR ACC EFJ JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES A USD EFK JPM US TECHNOLOGY A (ACC) USD EFL THEAM QUANT - EQ US GURU C EFO THREADNEEDLE GLBL EXTND ALPHA NET 1 EUR EFS MANDARINE EUROPE MICROCAP EFU THEAM QUANT - EQ EUROPE INCOME C C EFV EUROPE MID CAP C C EFZ THEAM QUANT EQUITY EUROPE GURU C EUR CAP Henderson S.A. JANUS CAPITAL EUR 9,09 08/06/2016 100% USD 26,97 09/06/2016 100% USD 20,57 09/06/2016 100% THEAM USD 125,55 08/06/2016 100% Threadneedle s Mandarine EUR 2,68 09/06/2016 100% EUR 14,05 08/06/2016 100% THEAM EUR 104,66 08/06/2016 100% EUR 723,73 09/06/2016 100% THEAM EUR 177,87 08/06/2016 100% LU1159239786 100 % LU1240329380 100 % LU0391944815 100 % LU0674140396 100 % FR0012169860 100 % FR0000284689 100 % FR0010058008 100 % FR0000292278 100 % LU0201071890 100 % IE0009355771 100 % LU0210536867 100 % LU1049888578 100 % GB00B3B0FD70 100 % FR0011640945 100 % LU1049885806 100 % LU0066794719 100 % LU1235104293 100 % 22

EGA EGB EGE EGF EGG EGI EDRF - EUROPE VALUE & YIELD A-EUR ACC THEAM QUANT EQUITY EUROPE GURU I EUR CAP UBAM GLOBAL EMERGING EQUITY APC USD ACC CONVENTUM DYNAMIC OPPORTUNITIES M DIS EDRF - EUROPE SYNERGY A-EUR ACC EDMOND DE ROTHSCHILD FD EUROPE FLEXIBLE A EUR EUR 111,14 08/06/2016 100% THEAM EUR 256,66 08/06/2016 100% Union Bancaire Privée Conventum Asset (LU) EGK EDR US GROWTH A EGL EGM EGN EGO EGP EGR EGS EDRF - US VALUE & YIELD A-EUR (H) ACC EDRF - GLOBAL CONVEXITY A EUR CAP EDRF - GLOBAL CONVERTIBLES A EUR CAP EDRF - GLOBAL CONVERTIBLES A USD CAP EDRF - US VALUE & YIELD A EUR CAP CS (LUX) EUROPEAN DIV PLUS EQ B EUR INVESCO PAN EURP STRUCTURED EQ A ACC Crédit Suisse Fund SA USD 69,17 08/06/2016 100% EUR 1 373,49 07/06/2016 100% EUR 143,99 08/06/2016 100% EUR 141,41 08/06/2016 100% USD 243,57 08/06/2016 100% EUR 138,6 08/06/2016 100% EUR 112,93 08/06/2016 100% EUR 139,77 08/06/2016 100% USD 126,65 08/06/2016 100% EUR 186,86 08/06/2016 100% EUR 16,62 08/06/2016 100% Invesco EUR 16,83 09/06/2016 100% LU1103283468 100 % LU1235105779 100 % LU1315146032 100 % LU1301508708 100 % LU1102959951 100 % LU1160352602 100 % FR0010675603 100 % LU1103303670 100 % LU1160368194 100 % LU1160353758 100 % LU1160353675 100 % LU1103303167 100 % LU0439729368 100 % LU0119750205 100 % 23

EGT EGU EGV DEUTSCHE INVEST I TOP EUROLAND LC JPM EMERGING MARKETS EQ A (ACC) EUR MS INVF US GROWTH A USD EGW BEST SELECTION WORLD CLASSIC E EGZ EDRF INFRASPHERE R EUR CAP EHB EDRF - INFRASPHERE A-EUR ACC EHE JAPAN SMALL CAP C H EUR EHG EDR FD GLOBAL EMERGING A EUR CAP EHH ELEVA UCITS - ELEVA EUROPEAN SEL A1 EUR EHJ FOCUS GENERATION P EHQ PARVEST SMART FOOD C C Deutsche Asset & Wealth Mgt Ivt SA Morgan Stanley EUR 169,58 09/06/2016 100% EUR 13,65 09/06/2016 100% USD 67,09 09/06/2016 100% EUR 105,61 09/06/2016 100% EUR 188,09 08/06/2016 100% EUR 134,36 08/06/2016 100% EUR 120,64 09/06/2016 100% EUR 145,52 08/06/2016 100% Lemanik SA EUR 103,49 08/06/2016 100% Focus Asset Managers EHR PORTZAMPARC PME Portzampac EHS EHV EHW EHY RICHELIEU EUROPE QUALITY C PICTET-EUROPE INDEX P EUR PICTET-USA INDEX P EUR KAIROS INT. EUROPA P CAP EUR KBL France Pictet Asset (Europe) S. Pictet Asset (Europe) S. Kairos Inv. Mngmt. EUR 223,0 08/06/2016 100% EUR 97,76 09/06/2016 100% EUR 310,2 08/06/2016 100% EUR 155,79 08/06/2016 100% EUR 161,08 08/06/2016 100% EUR 162,81 08/06/2016 100% EUR 132,43 08/06/2016 100% LU0145644893 100 % LU0217576759 100 % LU0073232471 100 % LU1270636993 100 % LU1160361181 100 % LU1160360886 100 % LU0194438841 100 % LU1103293855 100 % LU1111642408 100 % FR0010143537 100 % LU1165137149 100 % FR0000989543 100 % FR0000989410 100 % LU0130731390 100 % LU0474966164 100 % LU0828890789 100 % 24

EHZ EIA EIB FAB ROBECOSAM SUSTAINABLE WATER FUND B EUR GSSI GSQUARTIXDOW JONES UBS ENHANCED STARTEGY CM-CIC SILVER ECONOMIE C CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY Robeco EUR 259,01 08/06/2016 100% Goldman Sachs CM-CIC Asset Carmignac FAI PLEIADE SELECT Pleiade Asset FAJ R OPAL ASIE Rothschild & Cie FAS R MIDCAP EURO Rothschild & Cie FAV FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND A FAW DWS AKKUMULA DWS s FAX FAZ FBA FBB TEMPLETON GROWTH EURO FUND A DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND HWB UMBRELLA FUND HWB PORTF PLUS FDS R CAP BARING GERMANY GROWTH TRUST EUR DWS s HWB Capital EUR 7,55 08/06/2016 100% EUR 94,64 08/06/2016 100% EUR 1 294,35 08/06/2016-2,94 % 15,48 % 25,55 % 100% EUR 143,39 03/06/2016 2,98 % 34,01 % 33,93 % 100% EUR 27,85 08/06/2016-16,37 % 10,25 % 13,81 % 100% EUR 277,13 11/03/2015 0 % 29,81 % 42,32 % 100% USD 69,7 09/06/2016-5,68 % 17,1 % 44,1 % 100% EUR 885,84 09/06/2016-1,41 % 42 % 63 % 100% EUR 15,07 09/06/2016-10,4 % 21,93 % 59,13 % 100% EUR 324,43 09/06/2016-1,22 % 51,24 % 78,94 % 100% EUR 109,98 09/02/2016 4,72 % 79,18 % 44,37 % 100% Baring EUR 7,85 09/06/2016-4,02 % 30,76 % 52,51 % 100% FBC BARING RUSSIA FUND Baring USD 46,46 08/06/2016 9,73 % -16,81 % -41,84 % 100% FBE FBH FBJ HWB VICTORIA STRAT.PORTF. V CAP DWS INVEST TOP 50 ASIA L CAP KEPLER ETHIK RENTENFONDS T HWB Capital DWS s Kepler-fonds Kapitalanlagegesell. EUR 1 541,23 09/02/2016 3,63 % 76,15 % 32,2 % 100% EUR 213,71 08/06/2016-11,25 % 22,63 % 28,72 % 100% EUR 163,92 09/06/2016 4,39 % 11,68 % 28,53 % 100% LU0133061175 100 % LU0397155978 100 % FR0013041654 100 % LU0336083810 100 % FR0010652479 100 % FR0007035472 100 % FR0010126995 100 % LU0070302665 100 % DE0008474024 100 % LU0114760746 100 % DE0009769869 100 % LU0277940762 100 % GB0008192063 100 % LU0073418229 100 % LU0141062942 100 % LU0145648290 100 % AT0000642632 100 % 25

FBL DWS RUSSIA DWS s FBM FBN FBO FBT FB0 FB4 FB5 FB7 FCB FCD FCH FCI FCJ FCL FCM DWS GELDMARKT PLUS DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC BNP PARIBAS B FUND I EQUITY BELGIUM JPMF-GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD QUALITY FOCUS CLA FRANKLIN US EQUITY FUND A USD CAP TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A EUR CAP CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA PARVEST EQUITY BRIC AMUNDI RENDEMENT PLUS PLURIMA EUROPEAN ABSOLUTE RETURN BNP PARIBAS L1 EQUITY ENERGY EUROPE C HSBC GIF INDIAN EQUITY AC USD INVESCO GREATER CHINA EQUITY E JPM EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AFRICA EQUITY DWS s DWS s EUR 169,31 09/06/2016 0,91 % -3,18 % -27,52 % 100% EUR 68,57 09/06/2016-0,02 % 0,56 % 1,33 % 100% EUR 124,1 09/06/2016-17,85 % -3,79 % 4,94 % 100% EUR 870,91 08/06/2016-0,11 % 46,11 % 63,48 % 100% EUR 10,12 09/06/2016-17,12 % -23,8 % -54,92 % 100% EUR 137,23 08/06/2016-11,72 % 100% USD 22,91 09/06/2016-11,13 % 18,46 % 45,64 % 100% EUR 19,35 09/06/2016 0,36 % -9,54 % -31,77 % 100% Crédit Suisse USD 1 044,55 08/06/2016-6,7 % 25,91 % 55,05 % 100% USD 117,27 09/06/2016-9,86 % -3,8 % -27,82 % 100% Crédit Agricole EUR 15 143,44 08/06/2016 0,57 % 12,04 % 20,04 % 100% Leo funds EUR 7,72 08/06/2016-3,9 % 7,13 % 10,52 % 100% HSBC Global Asset EUR 205,01 30/06/2013 0 % 0 % 3,46 % 100% USD 142,67 09/06/2016-9,47 % 10,23 % -17,79 % 100% Invesco EUR 36,36 09/06/2016-9,01 % 33,97 % 51,56 % 100% USD 32,69 09/06/2016-9,24 % -19,08 % -29,07 % 100% LU0146864797 100 % DE0008474230 100 % LU0273158872 100 % BE0127752039 100 % LU0208853274 100 % LU1056591487 100 % LU0098860363 100 % LU0078277505 100 % LU0055732977 100 % LU0230662891 100 % FR0010115295 100 % IE00B09T7B75 100 % LU0123341413 100 % LU0164881194 100 % LU0115143165 100 % LU0117896091 100 % 26

FCN JPM RUSSIA A ACC USD 8,94 09/06/2016 3,23 % -21,09 % -45,85 % 100% FCR PF (LUX) - WATER R Pictet & Cie EUR 234,83 08/06/2016 3,61 % 41,75 % 75,17 % 100% FCS FCT FCY FCZ FC0 PIONEER FUNDS GOLD AND MINING F ISF GLOBAL ENERGY B RP SELECTION CARTE BLANCHE THREADNEEDLE GLOBAL SELECT ING(L)INVEST EURO HI DIVIDEND P ACC Pioneer s EUR 3,46 31/01/2015 0 % 0,9 % -29,2 % 100% SCHRODERS USD 16,05 09/06/2016-23,3 % -41,41 % -59,88 % 100% SPGP EUR 119,95 31/05/2015 0 % -5,03 % -5,63 % 100% Threadneedle s ING Europe BV USD 2,24 09/06/2016-0,21 % 20,61 % 35,65 % 100% EUR 445,12 09/06/2016-10,79 % 100% FC2 COMGEST ASIA C Comgest S.A. USD 4 177,73 11/03/2015 0 % 25,8 % 18,43 % 100% FC3 FDB FDE US GROWTH EQUITY PORTFOLIO (GOLDMAN SACHS) WORLD INVEST ABSOLUTE STRATEGY KAIROS INTERNATIONAL SICAV-SMALL CAPS Goldman Sachs USD 13,95 09/06/2016-4,58 % 26,47 % 56,92 % 100% World Invest EUR 120,0 08/06/2016-2,93 % 3,82 % 8,24 % 100% Kairos Inv. Mngmt. FDF OYSTER DIVERSIFIED OYSTER Asset S.A. FDG FDH FDI FDJ OYSTER ITALIAN OPPORTUNITIES OYSTER EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR CAP OYSTER DYNAMIC ALLOCATION OYSTER WORLD OPPORTUNITIES OYSTER Asset S.A. OYSTER Asset S.A. OYSTER Asset S.A. OYSTER Asset S.A. EUR 106,75 12/05/2016-4,21 % 13,31 % 16,83 % 100% EUR 281,04 08/06/2016-3,07 % 12,4 % 22,86 % 100% EUR 33,53 08/06/2016-15,82 % 20,4 % 14,05 % 100% EUR 420,61 08/06/2016-7,94 % 25,85 % 44,00 % 100% EUR 190,73 08/06/2016-8,97 % 16,36 % 21,38 % 100% EUR 232,26 08/06/2016-1,57 % 40,69 % 70,2 % 100% LU0225506756 100 % LU0104885248 100 % LU0363631267 100 % LU0256331561 100 % FR0007448006 100 % GB0002769312 100 % LU0127786431 100 % LU0043993400 100 % LU0102220448 100 % LU0333971942 100 % LU0271893777 100 % LU0095343421 100 % LU0069164738 100 % LU0096450555 100 % LU0204990104 100 % LU0107988841 100 % 27

FDP EDR MONDE FLEXIBLE FDZ FD0 FEA FES ISHARES EURO INFLATION LINKED BOND BNP PARIBAS B FUND I EQUITY JAPAN CAP BLACKROCK WORLD MINING FUND FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND A EUR Barclays Global Investors Ltd. Fortis S.A. (BE) EUR 259,55 08/06/2016-3,47 % 14,35 % 12,71 % 100% EUR 204,27 09/06/2016 3,23 % 6,75 % 10,66 % 100% YEN 12 509,0 08/06/2016-22,21 % 100% Blackrock EUR 24,5 09/06/2016-18,63 % -27,24 % -55,65 % 100% FET R CONVICTION EURO Rothschild & Cie FEU FEV BNP PARIBAS L1 OBAM EQUITY WORLD C ABERDEEN GLOBAL WORLD EQUITY FUND USD A2 Aberdeen Intl Fund Managers Limited EUR 14,89 09/06/2016-9,76 % 14,1 % 51,63 % 100% EUR 155,77 08/06/2016-18,48 % 21,71 % 18,94 % 100% EUR 130,44 16/09/2014 0 % 17,22 % 11,96 % 100% USD 16,57 09/06/2016-6,89 % -1,91 % 10,79 % 100% FEW APHILION Q2 EQUITIES Aphilion SPRL EUR 281,97 01/06/2016-4,03 % 38,62 % 76,36 % 100% FEX FEY FFA FFC PETERCAM EQUITIES BELGIUM CAP PETERCAM B EQUITY AGRIVALUE BNP PARIBAS L1 GREEN TIGERS MERCLIN GLOBAL EQUITY C Petercam EUR 138,26 08/06/2016 2,9 % 49,34 % 80,85 % 100% Petercam EUR 125,19 08/06/2016-8,14 % 20,47 % 21,37 % 100% Mercier Vanderlinden Asset Mangmt FFF R OPAL CROISSANCE Rothschild & Cie FFI FFJ FFL EUROSTOXX DOUBLE CLIQUET 2009 BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD BLACKROCK WORLD ENERGY FUND Natixis Asset EUR 151,56 31/01/2015 0 % 0 % 16,07 % 100% EUR 583,95 02/06/2016-4,35 % 36,41 % 65,93 % 100% EUR 25,34 08/06/2016-10,49 % 22,65 % 28,17 % 100% EUR 111,34 23/01/2015 0 % 15,85 % 23,38 % 100% Blackrock USD 52,55 09/06/2016-12,24 % -29,27 % -43,9 % 100% Blackrock EUR 5,07 09/06/2016-17,56 % -27,36 % -40,35 % 100% FR0007023692 100 % IE00B0M62X26 100 % BE0164034077 100 % LU0172157280 100 % LU0122612848 100 % FR0010187898 100 % LU0185157681 100 % LU0094547139 100 % BE0058285850 100 % BE0943879693 100 % BE0947764743 100 % LU0374654613 100 % LU0379615668 100 % FR0007025523 100 % FR0010812016 100 % LU0072463663 100 % LU0326422176 100 % 28

FFM JPM BRAZIL ALPHA PLUS FUND FF0 CPR SILVER AGE P A/I CPR Asset FGB R OPAL EMERGENTS Rothschild & Cie FGD FGK FGQ FGS FGZ FG0 FG6 FG7 FHI NEW ENERGY FUND A2 HSBC GIF CHINESE EQUITY MAM SELECTION MAM ENTREPRISES FAMILIALES PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS A FIDELITY FUNDS AMERICAN GROWTH FUND A DIS FIDELITY EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A UBAM DR.EHRHARDT GERMAN EQUITY USD 4,93 09/06/2016-15,00 % -43,33 % -57,46 % 100% EUR 1 966,51 08/06/2016-6,92 % 100% EUR 51,82 11/03/2015 0 % 13,29 % 12,5 % 100% Blackrock EUR 6,92 09/06/2016-4,16 % 29,59 % 29,83 % 100% HSBC Global Asset Meeschaert Asset Meeschaert Asset USD 78,9 08/06/2016-26 % 9,42 % -0,02 % 100% EUR 414,31 08/06/2016-15,69 % 12,57 % 16,69 % 100% EUR 51,52 08/06/2016 2,86 % 46,24 % 39,24 % 100% EUR 85,22 09/06/2016-13,12 % 10,25 % 21,98 % 100% Lemanik SA EUR 76,31 08/06/2016-11,91 % 100% Fidelity USD 39,33 09/06/2016-3,63 % 37,86 % 66,09 % 100% Fidelity EUR 43,45 09/06/2016 1,4 % 45,8 % 61,4 % 100% Union Bancaire Privée EUR 1 543,23 08/06/2016-3,35 % 16,39 % 30,9 % 100% FHT FIDELITY EUROPE Fidelity EUR 43,97 08/06/2016-10,72 % 21,9 % 50,38 % 100% FHU FHV FHX BLUE BAY INVESTMENT GRADE BOND FOND BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND INVESCO ASIA BALANCED FUND FH0 OFI LEADER ISR I OFI ASSET MANAGEMENT Blue Bay EUR 173,24 08/06/2016 1,89 % 8,83 % 18,38 % 100% Blackrock EUR 14,11 09/06/2016-9,38 % 30,89 % 61,63 % 100% Invesco USD 23,12 09/06/2016-5,71 % -1,11 % 9,73 % 100% EUR 2 864,12 08/06/2016-4,91 % 100% LU0318934451 100 % FR0010836163 100 % FR0010323303 100 % LU0171289902 100 % LU0164865239 100 % FR0000978090 100 % FR0000988933 100 % LU0111491469 100 % LU0308864023 100 % LU0077335932 100 % LU0061175625 100 % LU0087798301 100 % FR0000008674 100 % LU0179826135 100 % LU0238689623 100 % LU0367026217 100 % FR0000981441 100 % 29

FH2 FIDELITY FUNDS EURO BLUE CHIP FUND A DIS Fidelity EUR 20,49 09/06/2016-12,36 % 17,42 % 38,17 % 100% LU0088814487 100 % FH9 TEMPLETON EUROLAND FUND A EUR CAP EUR 19,64 09/06/2016-5,67 % 28,37 % 53,68 % 100% LU0093666013 100 % FIF JULIUS BAER MULTISTOCK-LUXURY BRANDS FUND Julius Baër Funds EUR 202,37 08/06/2016-13,45 % 4,49 % 39,54 % 100% LU0329429897 100 % FIM UBAM US EQUITY VALUE (PARTI) NEUBERGER BERMAN Union Bancaire Privée USD 900,33 08/06/2016-10,52 % 6,91 % 32,24 % 100% LU0045841987 100 % FIO FT INV FUND- TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND USD USD 17,48 09/06/2016-9,9 % 1,16 % 14,47 % 100% LU0211326755 100 % FIQ BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD Blackrock USD 17,13 09/06/2016-16,8 % -25,75 % -37,23 % 100% LU0122376428 100 % FIV CARMIGNAC EMERGENTS Carmignac EUR 829,64 02/12/2015-1,79 % 16,5 % 24,41 % 100% FR0010149302 100 % FIW CARMIGNAC COMMODITIES Carmignac EUR 310,58 11/03/2015 0 % 19,48 % -10,51 % 100% LU0164455502 100 % FI0 BNPP L1 EQUITY WORLD QUANT SEL C EUR C EUR 216,74 07/06/2016-12,44 % 100% LU1056593699 100 % FI9 PAM EQUITIES EUROLAND Petercam EUR 149,8 08/06/2016-6,89 % 21,99 % 42,97 % 100% BE0058182792 100 % FJC BGF WORLD GOLD FUND A2 USD Blackrock USD 23,64 12/03/2015 0 % -28,06 % -60,53 % 100% LU0055631609 100 % FJD BLACKROCK WORLD MINING FUND Blackrock EUR 33,81 25/02/2014 0 % 0,42 % -38,79 % 100% LU0172157280 100 % FJF BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND Blackrock EUR 15,83 02/12/2015 1,67 % 46,85 % 81,33 % 100% LU0238689623 100 % FJH HSBC GIF INDIAN EQUITY AC USD HSBC GROUP USD 147,64 03/12/2015-6,32 % 14,07 % -14,93 % 100% LU0164881194 100 % FJI RAYMOND JAMES EUROPE PLUS Raymond James A.M. EUR 280,23 08/06/2016-3,18 % 22,5 % 45,78 % 100% FR0010178665 100 % FJJ ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FD Aberdeen Intl Fund Managers Limited GBP 40,72 09/06/2016 1,01 % -3,64 % 5,06 % 100% LU0231456343 100 % 30

FJN FJO FJQ FJT FJW FJ2 HSBC GLOB INV FUNDS- BRAZIL EQUITY TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A ACC FIDELITY FUNDS- AMERICAN GROWTH FUND BGF-WORLD ENERGY FUND ROBECO CAPITAL GROWTH FDS- ROBECO EURO EQ PAM REAL ESTATE EUROPE HSBC GROUP USD 17,57 12/03/2015 0 % -38,95 % -55,02 % 100% s Fidelity s FJ3 AGRESSOR Financière de l'echiquier FKB FKC FKF FKH EUROPE SMALL CAP BGF-EURO MARKETS FUND COMGEST GROWTH PLC- EMERGING MARKETS EDR SELECTIVE JAPAN EUR 23,6 09/06/2016-7,81 % 10,75 % 29,81 % 100% EUR 16,79 09/06/2016-3,89 % 60,98 % 110,51 % 100% Blackrock EUR 15,13 09/06/2016-16,82 % -13,49 % -20,12 % 100% Robeco EUR 46,45 08/06/2016-8,02 % 25,17 % 39,57 % 100% Petercam EUR 438,01 08/06/2016 10,13 % 62,2 % 72,64 % 100% BNP PARIBAS S.A EUR 1 816,8 08/06/2016-7,89 % 26,63 % 38,03 % 100% EUR 192,48 09/06/2016-1,76 % 59,52 % 101,09 % 100% Blackrock EUR 25,36 09/06/2016-3,39 % 28,6 % 50,86 % 100% Comgest S.A. USD 32,0 08/06/2016-12,69 % 5,51 % -2,29 % 100% EUR 142,73 08/06/2016 7,32 % 44,52 % 63,12 % 100% FKI SHARE GOLD USD Bearbull USD 43,02 09/06/2016 50,37 % 7,85 % -52,21 % 100% FKJ SHARE GOLD EUR Bearbull EUR 39,7 09/06/2016 46,17 % 1,07 % -56,41 % 100% FKP FKR FKT ODEY INVST FD PLC-ODEY PAN EUROPEAN FUND M&G INVST FUNDS(1)- GLOBAL BASICS FUND AMUNDI FUNDS- VOLATILITY EURO EQUITIES ODEY AM LLP EUR 364,89 11/03/2015 0 % 37,62 % 55,56 % 100% M&G Securities limited Amundi Luxembourg EUR 27,11 09/06/2016-4,78 % 11,81 % 6,58 % 100% EUR 130,69 08/06/2016 5,34 % -6,03 % -10 % 100% LU0196696453 100 % LU0152980495 100 % LU0275692696 100 % LU0171301533 100 % LU0187077218 100 % BE0058187841 100 % FR0010321802 100 % LU0212178916 100 % LU0093502762 100 % IE0033535182 100 % FR0010983924 100 % LU0145217120 100 % LU0323243989 100 % IE0032284907 100 % GB0030932676 100 % LU0272944215 100 % 31

FKV NEPTUNE INVESTMENT FUNDS- GLOBAL EQUITY FUND Neptune FKX PHILEAS L/S EUROPE PHILEAS ASSET MANAGEMENT FKY FKZ FLA FLF FLG FLJ ODDO AVENIR EUROPE R CONVICTION FRANCE R OPAL EUROPE FLEXIBLE PEA FIDELITY NORDIC FUND DANSKE INVEST SWEDEN A CAP < CREDIT SUISSE EQ FD (LUX) USA VALUE ODDO Asset Rothschild & Cie Rothschild & Cie Fidelity s Danske Bank International SA EUR 2,1 12/03/2015 0 % 44,23 % 40,06 % 100% EUR 113,2 08/06/2016 1,94 % 6,25 % 12,61 % 100% EUR 445,67 08/06/2016 1,91 % 42,43 % 58,56 % 100% EUR 49,81 08/06/2016-9,68 % 37,94 % 100% EUR 255,44 08/06/2016-8,39 % 8,45 % 100% SEK 917,0 09/06/2016-8,39 % 33,09 % 100% SEK 545,24 09/06/2016-6,72 % 25,48 % 100% Crédit Suisse USD 18,6 08/06/2016-6,91 % 2,25 % 100% FLK ALLOCATION PROFIL 3 Aforge Finance EUR 1 124,25 03/06/2016-6,52 % 6,87 % 100% FLL FLN FLO FLT FLY FLZ FMF INVEST EUROPE FT INV FD-FRANKLIN GOLD&PRECIOUS METALS FD FT INV FD- GOLD&PRECIOUS METALS FD BGF WORLD GOLD FUND HEDGED A2 THREADNEEDLE AMERICAN FUND USD INVESCO MULTI PATRIMOINE A CAP ABERDEEN GL EMG MARKETS EQUITY FD A2 INVEST AM EUR 103,47 08/06/2016-9,04 % 23,46 % 100% s s CHF 4,32 09/06/2016 35,85 % 0,94 % 100% EUR 6,19 09/06/2016 39,1 % 23,06 % 100% Blackrock EUR 5,67 09/06/2016 32,17 % -0,87 % 100% Threadneedle Asset Ltd. USD 3,29 09/06/2016 0,96 % 34,32 % 100% Invesco EUR 9,96 07/06/2016-1,97 % 9,09 % 100% ABERDEEN Asset France SA USD 58,65 09/06/2016-5,49 % -10,3 % 100% GB00B60T5K38 100 % FR0011024298 100 % FR0000974149 100 % FR0011056092 100 % FR0007027339 100 % LU0048588080 100 % LU0074604223 100 % LU0187731129 100 % FR0011042183 100 % FR0010507491 100 % LU0536403115 100 % LU0496369389 100 % LU0326422689 100 % GB0030809791 100 % FR0011130012 100 % LU0132412106 100 % 32

FMJ FMO ABERDEEN GL ASIAN SMALLER CIES L.O FUNDS-WORLD GOLD EXPERTISE Aberdeen Intl Fund Managers Limited Lombard Odier Darier Hentsch&cie FMZ R CONVICTION USA Rothschild & Cie FM5 CARMIGNAC COMMODITIES Carmignac FNC EDR LATIN AMERICA FNF FNM FNU FNZ FN2 FOI FOJ FOO FOP OBJECTIF PATRIMOINE CROISSANCE AMUNDI INTERNATIONAL SICAV AHE C PARVEST EQ SWITZERLAND CLASSIC C DEUTSCHE INVEST I TOP DIVIDEND LC TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A USD CAP ABERDEEN GLOBAL ASIAN SMALLER COMPAGNIES HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY FUND BL-EQUITIES AMERICA B CAP ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY S2 C Lazard Frères Amundi Asset BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT DWS s Aberdeen asset managers Ltd Henderson Fund SA Banque de Luxembourg S.A Aberdeen asset managers Ltd GBP 27,16 09/06/2016-5,15 % -10,08 % 100% USD 16,98 08/06/2016 36,1 % -3,55 % 100% EUR 245,1 08/06/2016-5,52 % 34,97 % 100% EUR 257,31 08/06/2016-13,62 % -1,01 % -25,86 % 100% EUR 62,65 08/06/2016-17,71 % -33,49 % 100% EUR 320,26 08/06/2016-3,32 % 23,29 % 100% EUR 153,22 09/06/2016 0,05 % 9,99 % 100% CHF 695,99 30/06/2013 0 % 0 % 100% EUR 185,93 09/06/2016 5,77 % 37,45 % 100% USD 27,04 09/06/2016-20,8 % -20,56 % -23,57 % 100% USD 39,35 09/06/2016-11,25 % -16,3 % 100% USD 52,65 09/06/2016 0,59 % 32,99 % 100% USD 5 778,11 08/06/2016 1,72 % 31,17 % 100% USD 21,8 09/06/2016-12,6 % -10,19 % 100% LU0231459958 100 % LU0172583626 100 % FR0011212547 100 % LU0164455502 100 % FR0011100916 100 % FR0000292302 100 % LU0433182416 100 % LU0055426265 100 % LU0507265923 100 % LU0128522157 100 % LU0231459107 100 % LU0070992663 100 % LU0093570256 100 % LU0476875868 100 % 33

FOX PARVEST BRIC USD BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FOZ FO1 FO6 FPA AUSTRALIA INVESGO CAPITAL SHIELD 90 (EUR) FUND TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A USD CAP BNPP L1 OPPORTUNITIES USA BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USD 108,77 09/06/2016-10,54 % -5,93 % 100% AUD 864,94 09/06/2016-0,97 % 16,75 % 100% Invesco EUR 11,5 12/03/2015 0 % 3,05 % 7,18 % 100% BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FPB UBS LUX EQ CANADA UBS Global Asset FPC ECHIQUIER GLOBAL Financière de l'echiquier FPM EXCELLENTIA INVEST Andbanc Asset Luxembourg FPN EXCELLENTIA MONEY Andbanc Asset Luxembourg FPO EXCELLENTIA SECURE Andbanc Asset Luxembourg USD 26,05 09/06/2016-9,14 % 0,27 % 14,96 % 100% EUR 83,65 30/06/2013 0 % 0 % 100% CAD 883,72 08/06/2016-3,74 % 21,02 % 100% EUR 175,9 08/06/2016-0,5 % 35,82 % 100% EUR 110,73 08/06/2016-10,99 % 3,47 % 100% EUR 101,58 08/06/2016-0,99 % -0,31 % 100% EUR 111,82 11/03/2015 0 % 9,06 % 100% FPR GEMEQUITY R gemway assets EUR 115,29 08/06/2016-10,27 % 9,18 % 100% FPS EDR ASIA LEADERS FPU R VALOR C Rothschild & Cie FPW RENAISSANCE EUROPE C FPX HMG GLOBETROTTER HMG Finance S.A. FPZ R VALOR F Rothschild & Cie EUR 131,36 08/06/2016-8,2 % 17,74 % 100% EUR 1 614,9 08/06/2016-5,72 % 40,02 % 100% Comgest S.A. EUR 125,88 08/06/2016-4,43 % 25,79 % 100% EUR 167,27 07/06/2016-15,36 % -16,68 % 100% EUR 1 467,93 08/06/2016-6,29 % 37,51 % 100% LU0230663600 100 % LU0111482476 100 % LU0166422070 100 % LU0128525689 100 % LU0531978681 100 % LU0043389872 100 % FR0010859769 100 % LU0729799741 100 % LU0729800002 100 % LU0729799824 100 % FR0011268705 100 % FR0011102110 100 % FR0011253624 100 % FR0000295230 100 % FR0010241240 100 % FR0011261197 100 % 34

FP4 ECHIQUIER AGENOR Financière de l'echiquier FP7 VANGUARD US 500 STOCK INDEX FUND FP8 VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX FUND FQG BNP PARIBAS B FUND EQUITY ASIA CAP FQI FQL FQO FQQ BNP PARIBAS L1 EQUITY USA C DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES CARMIGNAC INVESTISSEMENT BL GLOBAL EQUITIES B EUR 275,34 08/06/2016 4,34 % 34,06 % 38,05 % 100% Vanguard USD 22,76 09/06/2016 1,85 % 33,68 % 76,98 % 100% Vanguard EUR 18,89 09/06/2016-3,36 % 40,96 % 82,49 % 100% BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT DWS s Carmignac Banque de Luxembourg S.A FQU OFI NEMO OFI ASSET MANAGEMENT FQZ FQ3 GLOBAL ASIA PACIFIC CAP - ABERDEEN CARMIGNAC EURO- ENTREPRENEURS Aberdeen Global Services Sa Carmignac FQ4 RICHELIEU SPECIAL Richelieu Finance USD 736,25 07/06/2016-7,69 % 13,88 % 100% USD 152,16 08/06/2016-4,22 % 21,4 % 100% EUR 62,03 09/06/2016-14,56 % -29,84 % 100% EUR 1 110,86 08/06/2016-12,58 % 19,9 % 100% EUR 750,63 08/06/2016-1,64 % 31,11 % 100% EUR 263,05 11/03/2015 0 % 30,81 % 100% USD 63,71 09/06/2016-12,45 % -9,73 % 100% EUR 283,48 08/06/2016-13,24 % 36,78 % 63,8 % 100% EUR 194,56 07/06/2016-9,2 % 18,56 % 29,75 % 100% FQ5 CENTIFOLIA (C) DNCA Finance EUR 307,61 08/06/2016-6,13 % 35,31 % 40,56 % 100% FQ8 FRB FRC MELLON SMALL CAP EUROLAND MAM AFRIQUE MAM EUROPA GROWTH Mellon Global s Meeschaert Asset Meeschaert Asset FRD BDL CONVICTIONS BDL Capital EUR 4,17 09/06/2016 0,36 % 52,5 % 70,74 % 100% EUR 19,43 08/06/2016-13,99 % -8,26 % 100% EUR 14,72 08/06/2016-4,17 % 27,56 % 100% EUR 2 233,41 08/06/2016-3,01 % 49,43 % 100% FR0010321810 100 % IE0002639668 100 % IE00B03HD191 100 % BE0125705906 100 % LU0116160465 100 % LU0616856935 100 % FR0010148981 100 % LU0117287580 100 % FR0000993958 100 % LU0011963245 100 % FR0010149112 100 % FR0007045737 100 % FR0007076930 100 % IE0003867441 100 % FR0010916171 100 % FR0000970881 100 % FR0010651224 100 % 35

FRE FRK BDL REMPART EUROPE CPR ASSET MANAGEMENT ACTIVE EUROPE 1 BDL Capital FRO OST A VENIR Aberdeen asset managers Ltd FRU BNPP L1 EQ EURO CL C CAP EUR 162,7 01/06/2016 0,36 % 16,74 % 100% CPR EUR 200,03 08/06/2016-12 % 19,57 % 100% USD 17,12 09/06/2016-5,23 % -13,62 % 100% EUR 311,65 08/06/2016-10,44 % 19,52 % 100% FR5 CG NOUVELLE ASIE Comgest S.A. EUR 647,11 08/06/2016-11,73 % 57,39 % 45,51 % 100% FR6 FR7 FR8 FSB FSG BARING GLOBAL RESOURCES FUND KEOPS MULTI- MANAGER FUND C TOCQUEVILLE DIVIDENDE BNPP L1 BD I EQUITY EUROPE BNPP L1 NETHERLANDS CLASSIC CAP Baring USD 17,1 09/06/2016-13,2 % -16,38 % -43,62 % 100% Lemanik SA EUR 631,48 31/10/2013 0 % -16,17 % -23,53 % 100% Tocqueville finance FSK ODDO AVENIR ODDO Asset FSL FPM FDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP < DWS s FST EDR LATIN AMERICA FSV M&G GLOBAL DIVIDEND FUND M&G Securities limited FSW ECHIQUIER VALUE Financière de l'echiquier FSY BL EQUITIES EUROPE B CAP Banque de Luxembourg S.A EUR 21,84 08/06/2016-5,08 % 24,37 % 16,79 % 100% EUR 34,13 08/06/2016-11,9 % 14,65 % 100% EUR 1 051,45 08/06/2016 0,14 % 43,07 % 100% EUR 3 052,96 08/06/2016 6,51 % 46,97 % 100% EUR 305,45 08/06/2016-11,39 % 23,72 % 100% EUR 61,29 08/06/2016-17,33 % -32,67 % 100% USD 14,64 09/06/2016-6,23 % 1,2 % 100% EUR 164,28 07/06/2016-6,49 % 44,56 % 100% EUR 6 091,11 08/06/2016-6,89 % 28,11 % 100% FR0010174144 100 % FR0010619916 100 % LU0278937759 100 % LU0087045034 100 % FR0007450002 100 % IE0000931182 100 % LU0133045640 25 % FR0010546929 100 % BE0935064817 100 % LU0043962355 100 % FR0000989899 100 % LU0124167924 100 % FR0011100965 100 % GB00B39R2V77 100 % FR0011360700 100 % LU0093570330 100 % 36

FS1 FS4 DNCA VALUE EUROPE C FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A EURO DIS FS7 ECHIQUIER MAJOR Financière de l'echiquier FTF FTG FTH FTI FTN FTO FTQ FTR FTV FT1 MS INVF US ADVANTAGE AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN PICTET PREMIUM BRANDS P EUR ROBECO US LARGE CAP EQUITIES DH EUR CAP DWS DEUTSCHLAND EUR BNPP L1 EQUITY EUROPE CLASSIC CAP SCHRODER GREATER CHINA A ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY A2 M&G GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR CARMIGNAC GRANDE EUROPE DNCA Finance EUR 228,51 08/06/2016-6,92 % 36,17 % 66,46 % 100% Fidelity EUR 8,21 09/06/2016-0,34 % 63,67 % 133,51 % 100% Morgan Stanley Amundi Luxembourg EUR 211,87 08/06/2016-9,27 % 19,18 % 39,37 % 100% USD 58,1 09/06/2016 3,55 % 43,17 % 100% USD 82,62 08/06/2016-8,03 % -23,7 % 100% Pictet & Cie EUR 124,12 08/06/2016-14,64 % 6,9 % 100% Robeco EUR 50,7 08/06/2016-4,91 % 20,11 % 100% DWS s BNP PARIBAS S.A EUR 181,87 09/06/2016-6,44 % 28,38 % 100% EUR 534,86 08/06/2016-11,92 % 13,61 % 100% SCHRODERS USD 41,9 08/06/2016-15,23 % 17,38 % 100% Aberdeen asset managers Ltd M&G Securities limited Carmignac FT2 VENDOME FRANCE (C) BGPI/ Cheuvreux de Virieu FT4 FT7 FUG FIDELITY GERMANY FUND A EUR DIS INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE BNP PARIBAS L1 EQUITY USA C EUR 8,81 09/06/2016-12,99 % -10,97 % 100% EUR 20,44 09/06/2016-6,64 % 17,94 % 100% EUR 169,35 08/06/2016-13,39 % 15,5 % 26,71 % 100% EUR 81,96 08/06/2016-6,84 % 19,49 % 26,11 % 100% Fidelity EUR 44,93 09/06/2016-3,87 % 31,76 % 59,04 % 100% Invesco USD 13,72 09/06/2016-9,38 % 1,33 % -11,71 % 100% USD 149,96 17/12/2015-5,61 % 19,64 % 100% FR0010058008 100 % LU0069450822 100 % FR0010321828 100 % LU0225737302 100 % LU0297165523 100 % LU0217139020 100 % LU0510167264 100 % DE0008490962 100 % LU0531757911 100 % LU0140636845 100 % LU0566486402 100 % GB00B39R2S49 100 % LU0099161993 100 % FR0010111526 100 % LU0048580004 100 % LU0243955886 100 % LU0116160465 100 % 37

FUI ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FD Aberdeen Intl Fund Managers Limited GBP 35,67 18/12/2015-11,53 % -15,6 % 100% FUM MAM ASIA Cardif Lux Vie EUR 36,17 08/06/2016-13,94 % 7,74 % 100% FUN FUQ FUR FUS FUT DNCA INVEST VALUE EUROPE B CAP ABERDEEN GLB ASIA PACIFIC EQUITY FUND SELECTION F EQUITIES MAM EUROPA GROWTH CARMIGNAC EMERGENT DNCA Finance EUR 167,74 08/06/2016-7,29 % 36,48 % 100% Aberdeen asset managers Ltd CM-CIC Asset Meeschaert Asset Carmignac FUW CM CIC OR ET MAT CM-CIC Asset FUX FU1 FU2 FU7 FU9 FVA FVI FVL FVU INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND TELECOMMUNICATIONS FUND (FIDELITY) BNP PARIBAS L1 BOND BEST SELECTION WORLD EMER BLACKROCK GLOBAL FUNDS-NEW ENERGY FUND A2 USD BGF EMERGING EUROPE FUND A2 EUR FIDELITY GREATER CHINA FUND AAA AGRO ALIMENTAIRE C UNION EUROPE GROWTH C CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS A USD ACC EUR 10,66 09/06/2016-12,85 % 5,2 % 100% EUR 1 825,27 08/06/2016-6,09 % 23,2 % 100% EUR 11,49 05/07/2013 0 % -0,43 % 100% USD 109,85 08/06/2016-7,37 % 8,95 % 100% EUR 29,48 07/06/2016 33,88 % 8,9 % 100% Invesco EUR 10,6 09/06/2016-11,96 % 12,41 % 100% Fidelity EUR 10,79 09/06/2016-6,17 % 27,71 % 47,89 % 100% EUR 84,84 30/06/2013 0 % 0 % 8,7 % 100% Blackrock USD 7,84 09/06/2016-4,04 % 11,21 % 2,22 % 100% Blackrock EUR 81,38 09/06/2016-6,17 % -6,18 % -21,39 % 100% Fil Luxembourg SA Natixis Asset CM-CIC Asset Carmignac USD 166,8 09/06/2016-16,14 % 17,55 % 100% EUR 1 131,02 08/06/2016 5,14 % 35,74 % 100% EUR 5 526,06 08/06/2016 1,35 % 39,12 % 100% USD 1 069,04 02/06/2016-1,97 % 2,58 % 100% LU0231456343 100 % FR0000448953 100 % LU0284396289 100 % LU0498180339 100 % LU0384367834 100 % FR0000970881 100 % FR0011269364 100 % FR0007390174 100 % LU0334857785 100 % LU0099575291 100 % LU0377067797 100 % LU0124384867 100 % LU0011850392 100 % LU0048580855 100 % FR0010058529 100 % FR0010037341 100 % LU0807689749 100 % 38

FVV FVX FVZ FV1 CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS A EUR ACC PARVEST WLD TELECOM CLASSIC PARVEST OPPORTUNITIES WORLD CLASSIC BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD Carmignac EUR 1 148,61 08/06/2016-2,36 % 1,94 % 100% EUR 695,6 09/06/2016 0,7 % 43,42 % 100% EUR 128,67 06/02/2016-15,39 % 30,64 % 100% Blackrock USD 27,75 09/06/2016-18,57 % -37,53 % -65,13 % 100% FV5 PATRIMOINE C Louvre EUR 695,49 08/06/2016 0,09 % 40,24 % 52,05 % 100% FV7 FV8 FV9 FWA FWB FWC FWD FWE FWF FWG SELECTION RENDEMENT KBL RICHELIEU FLEXIBLE C ECOFI ACTION RENDEMENT EUROPE GROWTH CLASSIC CAP TURKEY CLASSIC CAP BEST SELECTION EURO CLASSIC CA PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC CLASSI USA SMALL CAP CLASSIC C PARVEST WORLD COMMODITIES CLASSIC H EUR CAP WORLD ENERGY CLASSIC CAP SPGP EUR 1 574,25 11/03/2015 0 % 27,47 % 51,72 % 100% KBL France Ecofi Investissement EUR 538,08 08/06/2016-10,94 % -7,82 % -4,89 % 100% EUR 563,0 11/03/2015 0 % 40,13 % 65,42 % 100% EUR 42,42 09/06/2016-11,29 % 13 % 100% EUR 227,4 11/03/2015 0 % -6,2 % 100% EUR 437,56 09/06/2016-11,66 % 18,2 % 100% EUR 119,79 11/03/2015 0 % -67,64 % 100% USD 183,6 09/06/2016-6,37 % 32,92 % 100% EUR 51,84 09/06/2016-17,07 % -39,57 % 100% EUR 543,38 09/06/2016-12,49 % -11,85 % 100% LU0336084032 100 % LU0823422810 100 % LU0823442255 100 % LU0075056555 100 % FR0010143545 100 % FR0010083634 100 % FR0000029944 100 % FR0000973562 100 % LU0823404248 100 % LU0265293521 100 % LU0823401574 100 % LU0823443220 100 % LU0823410997 100 % LU0823449425 100 % LU0823414635 100 % 39

FWH FWS FWT FWU FWW FWX FWY FWZ FW0 FW1 FW3 BEST SELEC EUROPE CLASSIC CHF PARVEST WORLD COMMODITIES CLASSIC CAP BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND A USD PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD CLASSIC CAP BEST CHOICE BALANCED- OPTIMA BANK BEST CHOICE CONSERVATIVE - OPTIMA BANK BEST CHOICE DYNAMIC - OPTIMA BANK BANK METROPOLE SéLECTION P SCV SPARINVEST GLOBAL VALUE R CAP ECHIQUIER SELECTION BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT CHF 117,44 09/06/2016-8,53 % -1,57 % 100% USD 50,86 09/06/2016-16,38 % -38,33 % 100% Blackrock USD 53,3 09/06/2016 5,09 % 100% s Optima Bank S.A. (BE) Optima Bank S.A. (BE) Optima Bank S.A. (BE) Metropole USD 7,02 09/06/2016-8,71 % 100% EUR 95,18 09/06/2016-1,1 % 100% EUR 96,61 03/06/2016-7,34 % 100% EUR 90,48 03/06/2016-8,83 % 100% EUR 99,75 03/06/2016-10,29 % 100% EUR 245,31 08/06/2016-14,36 % 100% Sparinvest EUR 235,86 11/03/2015 0 % 37,07 % 48,39 % 100% Financière de l'echiquier EUR 103,06 28/02/2014 0 % 11,6 % 12,2 % 100% FW4 PF WATER P EUR CAP Pictet & Cie EUR 259,83 08/06/2016 4,34 % 44,75 % 81,4 % 100% FW6 SARASIN MULTI LABEL NEW ENERGY FUND EUR J. Safra Sarasin Fund Mgt (Lux) FW9 EDR INDIA FXC PHARMA WEALTH OP CAP Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Lux) S.A EUR 5,35 08/06/2016-13,15 % 15,8 % -2,19 % 100% EUR 259,97 08/06/2016-8,96 % 47,8 % 27,66 % 100% USD 472,49 09/06/2016-6,74 % 100% LU0823399497 100 % LU0823449938 100 % LU0006061252 100 % LU0231790832 100 % LU0823388615 100 % LU0871893177 100 % LU0871896352 100 % LU0871880943 100 % FR0010988758 100 % LU0138501191 100 % FR0010451955 100 % LU0104884860 100 % LU0121747215 100 % FR0010479931 100 % LU0047275846 100 % 40

FXD WORLD FINANCE CLASSIC USD CAP USD 358,79 09/06/2016-14,54 % 100% LU0823415954 100 % FXE LEGG MASON CB US AGRSV GROWTH A ACC $ Legg Mason Global Asset Mngt USD 158,44 09/06/2016-12,11 % 100% IE00B19Z9Z06 100 % FXL BNP PARIBAS INDICE AMéRIQUE DU NORD EUR 168,87 08/06/2016 1,19 % 100% FR0011355528 100 % FXR UNION EUROPE RENDEMENT C CM-CIC Asset EUR 1 459,2 08/06/2016-7,13 % 100% FR0010924266 100 % FXT DNCA EUROCOVERY C CAP DNCA Finance EUR 109,41 08/06/2016-7,34 % 100% FR0012316180 100 % FXV DNCA INVEST GLOBAL LEADER PART B DNCA Finance EUR 154,8 08/06/2016-5,15 % 100% LU0383784146 100 % FXX DNCA INVEST INFRASTRUCTURES PART B DNCA Finance EUR 124,25 08/06/2016-1,89 % 100% LU0309082799 100 % FXY DNCA INVEST EUROPEAN BOND OPP PART B DNCA Finance EUR 130,61 08/06/2016-2,69 % 100% LU0392098371 100 % FXZ DNCA INVEST EUROPEAN GROWTH PART B DNCA Finance EUR 167,59 08/06/2016 2,36 % 100% LU0870553459 100 % FX0 JAPAN SMALL CAP C H EUR YEN 14 175,99 11/03/2016-18,07 % 100% LU0194438841 100 % FX2 BNP PARIBAS L1 REAL ESTATE SECURITIES EUROPE EUR 190,36 31/01/2015 0 % 6,76 % 9,64 % 100% LU0153635098 100 % FX5 METROPOLE FRONTIERE EUROPE Metropole EUR 384,04 11/03/2015 0 % 24,94 % 6,99 % 100% FR0007085808 100 % FYA VONTOBEL FD US VALUE EQUITY Vontobel Funds EUR 172,22 08/06/2016 6,23 % 100% LU0218912151 100 % FYD CREDIT SUISSE ONE EQUITY GLOBAL SECURITY R Crédit Suisse EUR 17,29 08/06/2016-4,69 % 100% LU0909472069 100 % FYE CARMIGNAC EMERGENTS A CHF ACC Carmignac CHF 109,98 08/06/2016-7,57 % 100% FR0011269380 100 % 41

FYH PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE CLASSIC EUR 140,25 09/06/2016-10,91 % 100% LU0360646680 100 % FYI PIMCO TOTAL RETURN EUR HEDGED PIMCO GLOBAL ADVISORS EUR 19,5 11/03/2015 0 % 100% IE00B11XZB05 100 % FYJ HIGH DIVIDEND PACIFIC CLASSIC EUR 77,96 11/03/2015 0 % 100% LU0823406961 100 % FYK TEMPLETON GLB TOTAL RETURN FD AEH EUR CAP s EUR 21,24 12/05/2014 0 % 100% LU0294221097 100 % FYL AXA US SHORT DURATION HIGH YIELD USD Axa Managers USD 118,81 09/06/2016 0,46 % 100% LU0546067702 100 % FYM ROBECCO US PREMIUM EQ Robeco USD 209,06 08/06/2016-1,7 % 100% LU0226953718 100 % FYQ JP MORGAN EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A EUR 191,15 09/06/2016-8,62 % 100% LU0169527297 100 % FYR PARVEST EQ GERMANY EUR 235,11 09/06/2016-11,18 % 100% LU0823427611 100 % FYS ING(L)INVEST US HIGH DIVIDEND ING Europe BV USD 421,96 09/06/2016-3,52 % 100% LU0214494824 100 % FYX PARVEST EQ WORLD UTILITIES CLASSIC EUR 160,77 09/06/2016 9,1 % 100% LU0823424782 100 % FYY MANDARINE OPPORTUNITES R Mandarine EUR 983,76 08/06/2016-4,24 % 100% FR0010657122 100 % FY2 JPM JAPAN SMALL CAP (A) USD 8,04 31/01/2015 0 % 3,61 % 23,88 % 100% LU0051759768 100 % FY4 BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR Blackrock EUR 30,15 09/06/2016 35,93 % 21,04 % -27,47 % 100% LU0171305526 100 % FY5 FIDELITY FUNDS SWITZERLAND FUND A DIS Fidelity CHF 49,82 09/06/2016-12,7 % 11,48 % 35,01 % 100% LU0054754816 100 % FZA WORLD HEALTH CARE CLASSIC CAP EUR 880,08 09/06/2016-15,65 % 100% LU0823416762 100 % 42

FZC FZD FZE PARVEST BOND USD CLASSIC CAP PARVEST BOND USD CLASSIC CAP CHINA CLASSIC CAP USD 733,64 09/06/2016 0,47 % 100% USD 727,92 17/12/2015-0,31 % 100% USD 281,78 08/06/2016-25,35 % 100% FZI MAGELLAN (C) Comgest S.A. EUR 19,14 08/06/2016-13,86 % 100% FZM FZN FZO JPM FUNDS- GLOBAL CONVERTIBLES FUND JPM INCOME OPPORTUNITY D USA GROWTH CLASSIC CAP EUR 14,49 09/06/2016-5,36 % 100% EUR 131,47 09/06/2016-0,99 % 100% USD 236,93 09/06/2016-5,83 % 100% FZS PICTET-TIMBER-P EUR Pictet & Cie EUR 122,45 08/06/2016-9,36 % 100% FZX FZZ FZ0 FZ2 UNION EUROPE VALUE ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY AT EUR CAP JANUS GLBL LIFE SCIENCE U EUR ACC HEDGED DWS INVEST NEW RESOURCES CM-CIC Asset Allianz Global Investors JANUS CAPITAL DWS s FZ3 FRANKLIN INDIA FUND FZ6 FZ7 FZ8 LODH INVEST- WORLD GOLD EXPERTISE BGF WORLD GOLD FUND A2 USD FRANKLIN INDIA FUND USD Lombard Odier s EUR 2 789,23 07/06/2016-9,82 % 100% EUR 232,45 09/06/2016 2,44 % 100% EUR 14,92 09/06/2016-9,36 % 100% EUR 127,89 09/06/2016-5,78 % 23,95 % 31,7 % 100% EUR 33,39 09/06/2016-1,3 % 67,7 % 49,06 % 100% EUR 12,5 08/06/2016 32,59 % -8,14 % -51,62 % 100% Blackrock USD 34,14 09/06/2016 36,02 % 3,9 % -43 % 100% USD 31,24 09/06/2016-1,39 % 43,17 % 17,62 % 100% LU0879078136 100 % LU0879078136 100 % LU0823426308 100 % FR0000292278 100 % LU0210533500 100 % LU0289473059 100 % LU0823434583 100 % LU0340559557 100 % FR0000991770 100 % LU0293315296 100 % IE00BFRSYK98 100 % LU0237014641 100 % LU0231205187 100 % LU0172581844 100 % LU0055631609 100 % LU0231203729 100 % 43

F0A GEFIP PATRIMOINE P GEFIP ( Financière Privée) F0B F0D EDGEWOOD L SEL US SELECT GROWTH A USD JPMORGAN ASEAN EQUITY A (ACC) - EUR Kinetic EUR 1 151,91 22/04/2016-2,4 % 100% USD 4 188,67 08/06/2016 1,92 % 100% EUR 16,07 09/06/2016-3,66 % 100% F0E H2O MULTIEQUITIES R H2O AM LLP EUR 216,28 08/06/2016-8,24 % 100% F0F F0G F0H F0I ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQS D EUR DB PLATINUM CROCI SECTORS I2C EUR COMGEST GROWTH EUROPE ACC JPMORGAN GLOBAL HEALTHCARE FUND A USD CAP Robeco EUR 224,79 08/06/2016-4,53 % 100% DB Platinum Advisors S.A. Comgest Asset Intl Ltd F0J PICTET SECURITY-P Pictet Funds (Europe) SA F0K VARENNE VALEUR A Varenne Capital F0L F0U F01 F02 F03 F04 SEXTANT AUTOUR DU MONDE A HSBC GIF ASIA EX JPN EQ SMLR COMS AC TEMPLETON GLOBAL FUND A USD CAP TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A (USD)CAP TEMPLETON CHINA FUND A USD CAP TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A USD CAP EUR 294,35 08/06/2016-8,96 % 100% EUR 20,05 08/06/2016-3,84 % 100% USD 276,63 09/06/2016-13,49 % 100% EUR 169,74 08/06/2016-1,02 % 100% EUR 279,71 08/06/2016-3,67 % 100% Amiral gestion EUR 177,93 08/06/2016-3,92 % 100% HSBC GROUP USD 55,42 08/06/2016-8,95 % 100% USD 35,24 09/06/2016-13,2 % 5,73 % 22,28 % 100% USD 50,04 09/06/2016-7,08 % -32,29 % -44,74 % 100% USD 20,55 09/06/2016-18,94 % -6,29 % -21,6 % 100% USD 29,8 09/06/2016-10,43 % -16,41 % -23,63 % 100% FR0011047372 100 % LU0073868852 100 % LU0441852612 100 % FR0011008762 100 % LU0203975437 100 % LU0419225080 100 % IE0004766675 100 % LU0432979614 100 % LU0270904781 100 % FR0007080155 100 % FR0010286021 100 % LU0164939612 100 % LU0128525929 100 % LU0128526570 100 % LU0052750758 100 % LU0128522744 100 % 44

F08 F1A INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND A CM-CIC EURO EQUITIES C Invesco EUR 21,29 09/06/2016-5,25 % 39,61 % 67,11 % 100% CM-CIC Asset F1B UNION FRANCE C CM-CIC Asset F1C F1D BRONGNIART RENDEMENT C METROPOLE SELECTION A CM-CIC Asset Metropole F1E BRONGNIART AVENIR CM-CIC Asset F1F F1G F1H F1I F1J F1K F1L UNION INDICIEL AMERIQUE 500 PICTET - EMERGING MARKETS INDEX R USD JPMORGAN FUNDS - JF INDIA EUR ALLIANZ GIF CHINA EQUITY A DIS UNION INDICIEL JAPON 225 JB MULTIPARTNER SAM SMART ENERGY FUND B EUR AXA WF FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE A EUR CM-CIC Asset EUR 3 350,62 07/06/2016-10,38 % 100% EUR 3 698,64 07/06/2016-5,32 % 100% EUR 320,86 07/06/2016-10,87 % 100% EUR 552,83 08/06/2016-13,95 % 100% EUR 131,13 07/06/2016-7,19 % 100% EUR 314,88 07/06/2016 1,21 % 100% Pictet & Cie USD 206,58 08/06/2016-11,96 % 100% Allianz Global Investors CM-CIC Asset Swiss and Global Asset Axa Managers F1M CM-CIC PIERRE CM-CIC Asset F1N F1V FIRST STATE INVESTMENTS GLOBAL RESOURCES A EU BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN P First State Invest Mngt BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 100,97 09/06/2016 0,41 % 100% USD 46,86 08/06/2016-25,62 % 100% EUR 127,93 08/06/2016-16,46 % 100% EUR 19,14 08/06/2016-10,27 % 100% EUR 212,03 09/06/2016 6,53 % 100% EUR 111,88 07/06/2016 4,2 % 100% EUR 0,62 09/06/2016-11,84 % 100% EUR 150,29 08/06/2016-5,11 % 100% LU0028119013 100 % FR0000986655 100 % FR0000986648 100 % FR0010135434 100 % FR0007078811 100 % FR0010259358 100 % FR0010004085 100 % LU0188499684 100 % LU0522352516 100 % LU0348825331 100 % FR0010415448 25 % LU0175571735 100 % LU0216734045 100 % FR0010444992 25 % GB00B2PF4J02 100 % FR0010077412 100 % 45

F1W F1X F1Y F19 F2A GLG JAPAN COREALPHA EQUITY D H USD CIGOGNE UCITS LONG SHORT MARKET NEUTRAL C1 EU CIGOGNE UCITS M&A ARBITRAGE C1 EUR CAP BARING EUROPE SELECT TRUST THREADNEEDLE IFI - EUROPEAN SMALLER COMPANIES GLG PARTNERS LP CIGOGNE MANAGEMENT SA CIGOGNE MANAGEMENT SA USD 135,86 08/06/2016-26,76 % 100% EUR 993,1 03/06/2016 3,06 % 100% EUR 1 128,19 03/06/2016 4,8 % 100% Baring GBP 29,24 09/06/2016 11,43 % 40,71 % 60,5 % 100% Threadneedle Asset Ltd. F2G FRANKLIN BIOTECH s F2H F2I JPMORGAN FDS-ASIA PACIFIC STRATEGIC EQUITY FD INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY F2J PARVEST US MIDCAP F2L F2P F2R F2S F2U ROBECO CAP GR FD CONS TRENDS EQUITIES AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON SWITZERLAND A CAP NORDEA 1 NORTH AMERICAN ALL CAP FUND HBE EUR NORDEA 1 NORTH AMERICAN ALL CAP FUND BP USD C PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR EUR 7,85 09/06/2016 5,55 % 100% USD 26,86 09/06/2016-27,52 % 100% USD 93,41 09/06/2016-13,17 % 100% Invesco YEN 1 246,0 09/06/2016 18,22 % 100% EUR 141,74 31/01/2015 0 % 100% Robeco EUR 197,66 08/06/2016-6,23 % 100% Axa Managers Nordea Funds SA Nordea Funds SA CHF 49,97 09/06/2016-0,28 % 100% EUR 109,51 09/06/2016-7,06 % 100% USD 156,08 09/06/2016-6,73 % 100% Pictet & Cie EUR 187,05 08/06/2016-7,35 % 100% IE00B56CKP98 100 % LU0893377126 100 % LU0893376664 100 % GB0000796242 100 % GB0002771383 100 % LU0109394709 100 % LU0613488591 100 % LU0028119526 100 % LU0154245756 100 % LU0554840230 100 % LU0087657150 100 % LU0772959259 100 % LU0772958525 100 % LU0386882277 100 % 46

F2X FRANKLIN BEACON A EUR CAP s EUR 61,66 09/06/2016-5,59 % 100% LU0140362707 100 % F2Y LAZARD FRERES GESTION OBJECTIF CREDIT Lazard Frères EUR 294,74 08/06/2016 0,12 % 100% FR0010752543 100 % F23 FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUND A EUR DIS Fidelity EUR 13,46 09/06/2016-9,97 % 21,04 % 37,68 % 100% LU0048578792 100 % F24 FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A USD DIS Fidelity USD 9,3 09/06/2016-0,14 % 40,01 % 84,06 % 100% LU0048573561 100 % F25 FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS FUND A DIS Fidelity USD 22,01 09/06/2016-8,44 % 2,42 % 3,24 % 100% LU0048575426 100 % F26 FIDELITY FUNDS JAPAN FUND A JPY DIS Fidelity YEN 163,7 09/06/2016-19,28 % 15,12 % 51,02 % 100% LU0048585144 100 % F27 FIDELITY FDS INTERNATIONAL FUND A USD DIS Fidelity USD 47,21 09/06/2016-4,57 % 21,02 % 40,26 % 100% LU0048584097 100 % F3D METROPOLE SELECTION EUROPE Metropole EUR 1 189,34 08/06/2016-14,34 % 100% FR0011412592 100 % F3E POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE FUND GBP Polar Capital LLP GBP 4,4 08/06/2016 14,59 % 100% IE00B63V4760 100 % F3F GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIVE GLG PARTNERS LP EUR 110,81 11/03/2015 0 % 100% IE00B5591813 100 % F3G GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Goldman Sachs USD 13,97 09/06/2016-8,87 % 100% LU0244546650 100 % F3I FIDELITY FDS EUROPEAN GROWTH DE A EUR CAP Fidelity s EUR 11,07 09/06/2016-9,26 % 100% LU0296857971 100 % F3J DNCA INVEST EVOLUTIF B CAP DNCA Finance EUR 140,71 08/06/2016-5,37 % 100% LU0284394821 100 % F3K HENDERSON HORIZON FD PAN EUROP PROPERTY EQUIT Henderson Fund SA EUR 41,56 09/06/2016 9,72 % 100% LU0088927925 100 % 47

F3L F3M ABERDEEN GLOBAL JAPANESE EQUITY FD S2 EUR CAP SELECTION F CAPEXPERT C EUR CAP Aberdeen asset managers Ltd Banque de Luxembourg S.A F3R R PARUS FUND Innocap Global F3S F3T F3U F3W F4B F4C R CONVICTION FRANCE PARVEST EQUITY JAPAN JANUS GLOBAL TECHNOLOGY FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND N USD CAP ROBECO US LARGE CAP EQUITIES D USD CAPS Rothschild & Cie BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT JANUS CAPITAL s s F4D FIDELITY AMERICA Fidelity s F4G AMUNDI JAPAN TARGET EUR 11,38 09/06/2016-11,22 % 100% EUR 1 239,53 08/06/2016-4,8 % 100% EUR 110,68 07/06/2016-2,22 % 100% EUR 588,05 08/06/2016-9,32 % 100% YEN 4 198,0 09/06/2016-21,02 % 100% USD 7,25 09/06/2016-0,14 % 100% USD 25,44 09/06/2016-13,56 % 100% USD 12,51 09/06/2016-5,3 % 100% Robeco USD 158,92 08/06/2016-4,78 % 100% Amundi Luxembourg F4I JPMF GREATER CHINA F4J F4M F4O ABERDEEN GLOBAL ASIAN SMALLER COS A2 DWS AKTIEN SCHWEIZ CAP ALKEN FUND EUROPEAN OPPORTUNITIES R CAP Aberdeen Intl Fund Managers Limited DWS s Alken Luxembourg USD 20,19 09/06/2016-0,15 % 100% YEN 16 434,96 08/06/2016-18,85 % 100% USD 35,16 08/06/2016-19,87 % 100% USD 39,35 09/06/2016-11,25 % 100% CHF 53,03 09/06/2016-3,44 % 100% EUR 195,27 08/06/2016-15,81 % 100% LU0476876676 100 % LU0384368139 100 % IE00BCBHZ861 100 % FR0010784348 100 % LU0012181748 100 % IE0009356076 100 % LU0109981661 100 % LU0122612921 100 % LU0510167009 100 % LU0251131958 100 % LU0568583008 100 % LU0117841949 100 % LU0231459107 100 % DE000DWS0D27 100 % LU0235308482 100 % 48

F4U FIDELITY CHINA CONSUMER Fidelity s USD 13,12 09/06/2016-18,96 % 100% LU0594300179 100 % F4Z CM-CIC ENTREPRENEURS C CM-CIC Asset EUR 1 886,82 07/06/2016 5,54 % 100% FR0010018192 100 % F5E HIGH DIVIDEND USA CLASSIC CAP BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USD 113,89 09/06/2016 2,23 % 100% LU0823408157 100 % F5F HIGH DIV USA CH EURC SSIC CAP BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USD 67,21 31/01/2015 0 % 100% LU0823407936 100 % F5G INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND A ACC Invesco USD 12,79 09/06/2016-10,81 % 100% LU0334857355 100 % F5H INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND A EUR HDG Invesco EUR 9,02 09/06/2016-11,22 % 100% LU0482497442 100 % F5I UNION AMERIQUE 500 DOLLAR CM-CIC Asset EUR 140,39 07/06/2016 0,46 % 100% FR0011601343 100 % F5J CARMIGNAC PORTOFLIO CAPITAL PLUS Carmignac GBP 1 119,4 08/06/2016-1,2 % 100% LU0553411090 100 % F5K BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP Blackrock Ltd GBP 84,74 09/06/2016 1,27 % 100% LU0011847091 100 % F5L FIDELITY CHINA CONSUMER FD A EUR CAP Fidelity s EUR 15,85 09/06/2016-19,13 % 100% LU0594300096 100 % F5M FIDELITY FUNDS- CHINA FOCUS FUND Fidelity s EUR 12,49 09/06/2016-23,28 % 100% LU0318931192 100 % F5N DEGROOF-EQUITIES BELGIUM ACTIVE DEGROOF EUR 347,68 08/06/2016 1,14 % 100% BE0944426346 100 % F5O HENDERSON HORIZON FD GLOBAL TECHNOLOGY FD A2 Henderson Fund SA EUR 46,49 09/06/2016 0,54 % 100% LU0572952280 100 % F5R USA MID CAP CLASSIC H EUR 140,15 09/06/2016-12,6 % 100% LU0212196652 100 % F5V ALLIANZ GIF EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR Allianz Global Investors EUR 226,45 09/06/2016-1,96 % 100% LU0256839274 100 % 49

F5Z F53 F55 FTIF FRONTIER MARKET CARMIGNAC EMERGENTS CARMIGNAC EURO PATRIMOINE s Carmignac Carmignac F57 R MIDCAP FRANCE Rothschild & Cie F6B F6F BLACKROCK GLOBAL WORLD GOLD FD E2 EUR CAP JAPAN CLASSIC H C Blackrock Ltd F6G SAGIS DYNAMIQUE Sagis Asset F6H S TEMPO CARMIGNAC Sagis Asset F6I S TEMPO DNCA Sagis Asset F6J S TEMPO ECHIQUIER Sagis Asset F6K F6L S TEMPO LA FRANCAISE B CCR CROISSANCE EUROPE R Sagis Asset CCR ASSET MANAGEMENT F6M LFP MONDE La Française AM International F6O F6P F6Q F6R FIDELITY AMERICA A-ACC-EUR PICTET AGRICULTURE-P EUR FIDELITY FUNDS EMERGING EMEA FUND AXA FRANCE OPPORTUNITES Fidelity s USD 16,14 09/06/2016-12,66 % 100% EUR 787,39 08/06/2016-6,79 % 10,56 % 18,07 % 100% EUR 290,99 08/06/2016-11,66 % -3,64 % 6,57 % 100% EUR 651,62 08/06/2016-1,06 % 40,59 % 36,55 % 100% EUR 27,67 09/06/2016 35,24 % 100% EUR 71,77 09/06/2016-21,9 % 100% EUR 1 250,49 03/06/2016-6,28 % 100% EUR 1 009,79 03/06/2016-13,42 % 100% EUR 1 090,87 03/06/2016-5,08 % 100% EUR 1 070,55 03/06/2016-3,8 % 100% EUR 1 107,73 03/06/2016-5,44 % 100% EUR 631,97 07/06/2016-7,57 % 100% EUR 340,23 07/06/2016-6,72 % 100% EUR 22,73 09/06/2016-0,31 % 100% Pictet & Cie EUR 176,82 08/06/2016-8,98 % 100% Fil Luxembourg SA Axa Managers EUR 15,17 09/06/2016-9,38 % 100% EUR 798,5 08/06/2016-6,13 % 100% LU0390136736 100 % FR0010149302 100 % FR0010149179 100 % FR0007387071 100 % LU0171306680 100 % LU0194438338 100 % FR0011538842 100 % FR0011538784 100 % FR0011538818 100 % FR0011538826 100 % FR0011591015 100 % FR0007016068 100 % FR0000992471 100 % LU0251127410 100 % LU0366534344 100 % LU0303816705 100 % FR0000447864 100 % 50

F6T F6X F6Y F6Z F62 HENDERSON HORIZON FUND PAN EUROPEAN EQUITY FD USA MID CAP CLASSIC C AXA WD US HIGH YIELD BONDS A VANGUARD U.S. OPPORTUNITIES FUND CPR MIDDLE- CAP FRANCE Henderson Fund SA BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Axa Managers F65 EDR EUROPE SRI F66 BARING EUROPEAN GROWTH TRUST F7A ISIDORE Lazard Frères F7C F7I F7J F7K F7L F7M F7N F7R HIGH DIV USA CH EURC SSIC CAP FRANKLIN US OPPORTUNITES FUND NE CAP DNCA INVEST ITALIAN OPPORTUNITIES A CAP OFI MULTISELECT US EQUITY A EUR ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE A PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE CLASSIC AB SELECT US EQ PFT A EUR H FIDELITY FAST EUROPE EUR 26,12 09/06/2016-7,47 % 100% USD 192,45 09/06/2016-12,4 % 100% USD 147,38 09/06/2016-2,09 % 100% Vanguard USD 678,83 09/06/2016-0,26 % 100% CPR EUR 529,71 10/03/2015 0 % 38,01 % 45,59 % 100% EUR 330,67 08/06/2016-8,19 % 17,3 % 29,46 % 100% Baring GBP 10,39 12/03/2015 0 % 14,57 % 19,22 % 100% EUR 105,29 08/06/2016-4,63 % 100% EUR 52,1 09/06/2016 1,76 % 100% EUR 21,0 09/06/2016-7,69 % 100% DNCA Finance EUR 77,94 08/06/2016-20,09 % 100% OFI ASSET MANAGEMENT Alken Luxembourg BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Alliancebernstein Luxembourg Fidelity s F7S FIDELITY FRANCE Fidelity s EUR 82,01 08/06/2016-5,26 % 100% EUR 122,24 08/06/2016-7,57 % 100% EUR 276,38 09/06/2016 7,62 % 100% EUR 24,91 09/06/2016-1,03 % 100% EUR 309,36 09/06/2016-15,14 % 100% EUR 48,46 09/06/2016-7,43 % 100% LU0138821268 100 % LU0154245756 100 % LU0276014999 100 % IE00B03HCW31 100 % FR0010565366 100 % FR0010505578 100 % GB0000804335 100 % FR0011734128 100 % LU0823407936 100 % LU0260869903 100 % LU0284395638 100 % LU0185495495 100 % LU0572586591 100 % LU0283511359 100 % LU0683600646 100 % LU0202403266 100 % LU0048579410 100 % 51

F7T F7V BEST SELECTION EUROPE CLASSIC EUROPE VALUE C F7W UNIVERSAL INVEST GLOBAL FLEXIBLE D CAP F7Z BNP PARIBAS PME CAMGESTION PME I F77 INVESCO ASIA ENTERPRISE FUND F8E DNCA INVEST SOUTH EUROPEAN OPPORTUNITIES B EU F8G SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQ A F8H BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD F8I JPMORGAN EUROPE EQUITY PLUS FUND A EUR CAP F8J EDR EUROPE MIDCAPS F8K BNP PARIBAS COMFORT BOND CLASSIC F8R PARVEST STEP 90 EURO CLASSIC CAP F8S F8U PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING CLASSIC ACATIS - GANé VALUE EVENT FONDS UI A BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Delen Capfi Private Bank (BE) EUR 190,79 09/06/2016-12,09 % 100% EUR 147,07 09/06/2016-16,03 % 100% EUR 178,42 08/06/2016-5,37 % 100% Camgestion EUR 1 377,16 08/06/2016 4,64 % 100% Invesco USD 105,4 12/03/2015 0 % 11,43 % 3,81 % 100% DNCA Finance EUR 74,26 08/06/2016-20,53 % 100% SCHRODERS USD 126,69 09/06/2016-10,58 % 100% Blackrock EUR 12,98 09/06/2016 2,28 % 100% OYSTER Asset S.A. Universal- GmbH F8V NORDEN SMALL Lazard Frères EUR 14,63 09/06/2016-6,64 % 100% EUR 400,78 08/06/2016-3,93 % 100% USD 464,52 08/06/2016-2,54 % 100% EUR 104,96 08/06/2016-10,04 % 100% EUR 93,38 09/06/2016-6,2 % 100% EUR 217,15 08/06/2016-0,69 % 100% EUR 166,44 08/06/2016 10,72 % 100% LU0823399810 100 % LU0177332227 100 % LU0186366117 100 % FR0011011261 100 % LU0075112721 100 % LU0284395802 100 % LU0562313402 100 % LU0880975056 100 % LU0289089384 100 % FR0010177998 100 % LU0069163508 100 % LU0154361405 100 % LU0823403356 100 % DE000A0X7541 100 % FR0011474980 100 % 52

F8Y LENVAL CCR ASSET MANAGEMENT F8Z F81 F87 R CONVICTION EUROPE EDR TRICOLORE RENDEMENT FIDELITY TECHNOLOGY FUND Rothschild & Cie EUR 105,72 03/06/2016-0,73 % 100% EUR 41,89 08/06/2016-19,9 % 100% EUR 317,21 08/06/2016-7,69 % 24,47 % 29,95 % 100% Fidelity EUR 13,95 09/06/2016 3,26 % 72,58 % 129,59 % 100% F9C COMGEST MONDE Comgest S.A. EUR 1 400,79 08/06/2016-4,46 % 100% F9D F9J F9L F9O F9P F9Q F9R F9S F9T F9U USA VALUE C USD JB EF HEALTH INNOVATION-USD B NORDEA-1 NORDIC EQUITY BP EUR ALLIANZ STRATEGY 75 CT EUR FLOSSBACH VON STORCH MULTIPLE OPPORTUNITIES I CS (LUX) GLOBAL DIVIDEND PLUS EQ B USD PICTET DIGITAL COMMUNICATION- P EUR INDONESIA CLASSIC USD CAP PARVEST REAL ESTATE SEC PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Swiss and Global Asset Nordea Funds SA Allianz Global Investors Flossbach & von Storch AG (DE) Crédit Suisse Fund SA Pictet Funds (Europe) SA USD 87,41 09/06/2016-11,23 % 100% USD 316,84 08/06/2016-15,22 % 100% EUR 73,49 09/06/2016-4,28 % 100% EUR 182,29 09/06/2016-2,73 % 100% EUR 120,34 09/06/2016 3,8 % 100% USD 14,98 08/06/2016 1,56 % 100% EUR 208,15 08/06/2016 0,97 % 100% USD 190,24 09/06/2016 0,55 % 100% EUR 50,44 09/06/2016 1,12 % 100% EUR 106,57 09/06/2016-12,3 % 100% FR0011819028 100 % FR0010784835 100 % FR0010588343 100 % LU0099574567 100 % FR0000284689 100 % LU1022399973 100 % LU0329426950 100 % LU0064675639 100 % LU0352312853 100 % LU1038809395 100 % LU0439730457 100 % LU0340554913 100 % LU0823430243 100 % LU0823444111 100 % LU0212189012 100 % 53

F9X F9Z F90 F92 F98 G07 G10 G33 G35 G36 G47 G48 G55 FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY N ACC EUR H2 PIMCO GIS STOCKSPLUS E ACC FIDELITY FUNDS - ASIA FOCUS FUND A-USD CCR CENTRALE FRANCE JPMF ASIA PACIFIC EX-JAPAN EQUITY A USD DIS EDR TRICOLORE RENDEMENT EDR EUROPE VALUE&YIELD FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUND A EUR DIS FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A USD DIS FIDELITY FUNDS AMERICAN GROWTH FUND A DIS ABERDEEN EURO R CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA CREDIT SUISSE EQ FD (LUX) USA VALUE s PIMCO GLOBAL ADVISORS EUR 11,48 09/06/2016-10,38 % 100% USD 22,13 09/06/2016 0,18 % 100% Fidelity USD 6,6 09/06/2016-10,28 % -1,49 % -6,48 % 100% Groupe CCR EUR 611,07 08/06/2016-10,88 % 23,72 % 22,36 % 100% HA2 AGRESSOR Financière de l'echiquier HA7 HB5 TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A (USD)CAP CARMIGNAC EMERGENTS USD 46,65 31/01/2015 0 % 0,67 % -9,1 % 100% EUR 317,21 08/06/2016-7,69 % 24,47 % 29,95 % 100% EUR 122,82 11/03/2015 0 % 30,81 % 50,66 % 100% Fidelity EUR 15,09 12/03/2015 0 % 35,7 % 54,36 % 100% Fidelity USD 8,87 12/03/2015 0 % 33,62 % 75,66 % 100% Fidelity USD 39,58 12/03/2015 0 % 38,73 % 67,14 % 100% Crédit Suisse EUR 101,52 29/01/2016-12,47 % 6,82 % 23,91 % 100% Crédit Suisse USD 1 044,55 08/06/2016-6,7 % 25,91 % 55,05 % 100% Crédit Suisse USD 18,6 08/06/2016-6,91 % 2,25 % 100% Carmignac EUR 1 816,8 08/06/2016-7,89 % 26,63 % 38,03 % 100% USD 50,04 09/06/2016-7,08 % -32,29 % -44,74 % 100% EUR 787,39 08/06/2016-6,79 % 10,56 % 18,07 % 100% LU0282761252 100 % IE00B1D7YP71 100 % LU0048597586 100 % FR0000281230 100 % LU0089639594 100 % FR0010588343 100 % FR0010588681 100 % LU0048578792 100 % LU0048573561 100 % LU0077335932 100 % FR0000985442 25 % LU0055732977 100 % LU0187731129 100 % FR0010321802 100 % LU0128526570 100 % FR0010149302 100 % 54

HB8 RICHELIEU SPECIAL Richelieu Finance EUR 210,83 11/03/2015 0 % 28,47 % 40,6 % 100% HB9 CENTIFOLIA (C) DNCA Finance EUR 307,61 08/06/2016-6,13 % 35,31 % 40,56 % 100% HC1 HC5 HC8 JPMF EUR GLOBAL BALANCED A TOCQUEVILLE DIVIDENDE OFI RZB EUROPE DE L'EST Tocqueville finance HD1 EDR INDIA HD5 ECHIQUIER AGENOR Financière de l'echiquier HD8 HD9 HE1 HE2 JPMF EUROPE CONVERGENCE EQUITY FUND BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD JPMF-NATURAL RESOURCES FUND A EUR 1 678,73 09/06/2016 0,01 % 16,3 % 33,47 % 100% EUR 22,81 11/03/2015 0 % 29,9 % 21,98 % 100% Ofivalmo EUR 302,63 11/03/2015 0 % -18,51 % -27,24 % 100% EUR 259,97 08/06/2016-8,96 % 47,8 % 27,66 % 100% EUR 250,12 11/03/2015 0 % 21,78 % 25,4 % 100% EUR 20,41 12/03/2015 0 % -5,6 % -3,91 % 100% Blackrock USD 17,13 09/06/2016-16,8 % -25,75 % -37,23 % 100% Blackrock USD 32,45 12/03/2015 0 % -26,95 % -59,23 % 100% HE3 JPMF US DYNAMIC B HE4 VANGUARD U.S. OPPORTUNITIES FUND GBP 4,55 12/03/2015 0 % -23,05 % -55,89 % 100% USD 12,73 31/01/2015 0 % 0 % 30,3 % 100% Vanguard USD 665,56 11/03/2015 0 % 46,88 % 99,54 % 100% HE6 OFIVALMO-OFI MING Ofivalmo EUR 348,31 11/03/2015 0 % 32,13 % 28,83 % 100% HE7 HF1 HF2 HF4 TEMPLETON EUROLAND FUND A EUR CAP HSBC GIF INDIAN EQUITY AC USD CARMIGNAC COMMODITIES AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP ALPHA HSBC Global Asset Carmignac Axa Managers EUR 20,53 11/03/2015 0 % 34,18 % 60,64 % 100% USD 142,67 09/06/2016-9,47 % 10,23 % -17,79 % 100% EUR 257,31 08/06/2016-13,62 % -1,01 % -25,86 % 100% EUR 17,3 11/03/2015 0 % 45,99 % 76,89 % 100% FR0007045737 100 % FR0007076930 100 % LU0070212591 100 % FR0010546929 100 % FR0000978587 100 % FR0010479931 100 % FR0010321810 100 % LU0117839455 100 % LU0122376428 100 % LU0075056555 100 % GB0031835118 100 % LU0210535893 100 % IE00B03HCW31 100 % FR0007043781 100 % LU0093666013 100 % LU0164881194 100 % LU0164455502 100 % IE0031069721 100 % 55

HF5 AXA FRANCE OPPORTUNITES Axa Managers EUR 813,38 11/03/2015 0 % 32,03 % 44,58 % 100% HF6 K INVEST FRANCE Keren Finance EUR 186,21 11/03/2015 0 % 24,81 % 18,03 % 100% HF7 HF8 HG5 HG8 HH2 HH5 HH6 HI2 HI3 HI4 HI8 UBAM US EQUITY VALUE (PARTI) NEUBERGER BERMAN SCHRODER EURO EQUITY ALPHA DNCA VALUE EUROPE C FIDELITY FUNDS JAPAN FUND A JPY DIS BARING EUROPE SELECT TRUST KBL RICHELIEU INVEST-IMMO(C) INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND A FRANKLIN GLOBAL GROWTH TEMPLETON ASIA GROWTH BARING GLOBAL RESOURCES FUND LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) UBAM USD 900,33 08/06/2016-10,52 % 6,91 % 32,24 % 100% SCHRODERS EUR 33,84 12/03/2015 0 % 42,06 % 60,91 % 100% DNCA Finance EUR 228,51 08/06/2016-6,92 % 36,17 % 66,46 % 100% Fidelity YEN 189,7 12/03/2015 0 % 33,4 % 75,00 % 100% Baring GBP 25,21 12/03/2015 0 % 21,32 % 38,38 % 100% KBL France EUR 807,06 11/03/2015 0 % 35,09 % 27,46 % 100% Invesco USD 46,33 09/06/2016-7,91 % 17,56 % 23,22 % 100% HJ2 EDR ECOSPHERE A HJ3 BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD USD 12,84 11/03/2015 0 % 14,64 % 20,34 % 100% USD 36,76 09/06/2016-21,18 % -21,75 % -25,47 % 100% Baring USD 18,74 12/03/2015 0 % -8,36 % -38,58 % 100% Pictet & Cie EUR 367,59 11/03/2015 0 % 35,7 % 56,54 % 100% EUR 47,99 31/01/2015 0 % 7,72 % -11,82 % 100% Blackrock USD 57,9 12/03/2015 0 % -22,07 % -38,19 % 100% HJ7 FINANCE REACTION Finance S.A. EUR 70,9 31/01/2015 0 % 9,48 % -9,18 % 100% HK2 SG OR Société Générale HK3 FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN A ACC EUR 197,68 10/03/2015 0 % -23,24 % -60,04 % 100% EUR 25,73 11/03/2015 0 % 31,01 % 52,52 % 100% HK4 PF WATER P EUR CAP Pictet & Cie EUR 252,27 11/03/2015 0 % 40,54 % 76,12 % 100% FR0000447864 100 % FR0007060850 100 % LU0045841987 100 % LU0106235293 100 % FR0010058008 100 % LU0048585144 100 % GB0000796242 100 % FR0010080895 100 % LU0048816135 100 % LU0122612921 100 % LU0152928064 100 % IE0000931182 100 % LU0244071956 100 % FR0010509810 100 % LU0072463663 100 % FR0007077326 100 % FR0000424319 100 % LU0140363002 100 % LU0104884860 100 % 56

HK5 HK6 HK7 METROPOLE FRONTIERE EUROPE MONETA MULTI CAPS A EUROPE NOUVELLE (CPR) Metropole Moneta Asset HK9 ARCA FLORILEGE Financière de l'oxer HL1 HL2 EDR GLOBAL EMERGING I IXIS AM EMERGING EUROPE EUR 384,04 11/03/2015 0 % 24,94 % 6,99 % 100% EUR 221,18 08/06/2016-2,56 % 42,18 % 71,32 % 100% CPR EUR 4 073,2 10/03/2015 0 % 2,68 % -15,97 % 100% Natixis Asset HM1 EDR INFRASPHERE HM5 EDR MONDE FLEXIBLE HM9 RP SELECTION CARTE BLANCHE HN8 EDR GOLDSPHERE (B) HN9 ULYSSE C Tocqueville finance EUR 226,85 10/03/2015 0 % 24,5 % 38,78 % 100% EUR 124,98 11/03/2015 0 % 30,16 % 26,22 % 100% USD 49,55 11/03/2015 0 % -33,7 % -48,68 % 100% EUR 145,5 11/03/2015 0 % 28,51 % 54,28 % 100% EUR 261,45 11/03/2015 0 % 15,19 % 13,54 % 100% SPGP EUR 116,61 11/03/2015 0 % -7,67 % -8,26 % 100% EUR 66,01 11/03/2015 0 % -21,1 % -57,9 % 100% EUR 49,86 11/03/2015 0 % 35,3 % 13,19 % 100% HO5 OFI CIBLE Ofivalmo EUR 475,0 10/03/2015 0 % 29,17 % 28,04 % 100% HO9 DWS RUSSIA DWS s HP1 HP5 HP7 HS0 R.P. SELECTION FRANCE R CONVICTION FRANCE EDR SELECTIVE JAPAN ABERDEEN GLOBAL- WORLD EQUITY FUND EUR 164,95 12/03/2015 0 % -5,67 % -29,38 % 100% SPGP EUR 106,8 11/03/2015 0 % 17,23 % 8,1 % 100% Rothschild & Cie Aberdeen Intl Fund Managers Limited HU2 EDR ASIA LEADERS HU5 CARMIGNAC INVESTISSEMENT Carmignac EUR 588,05 08/06/2016-9,32 % 39,62 % 36,1 % 100% EUR 138,38 12/03/2015 0 % 40,12 % 58,15 % 100% EUR 16,94 12/03/2015 0 % 29,4 % 100% EUR 131,36 08/06/2016-8,2 % 17,74 % 100% EUR 1 110,86 08/06/2016-12,58 % 19,9 % 100% FR0007085808 100 % FR0010298596 100 % FR0010330258 100 % FR0007024930 100 % FR0010587568 100 % LU0084288595 100 % FR0010556159 100 % FR0007023692 100 % FR0007448006 100 % FR0010664086 100 % FR0010546903 100 % FR0000982902 100 % LU0146864797 100 % FR0007013115 25 % FR0010784348 100 % FR0010983924 100 % LU0498189041 100 % FR0011102110 100 % FR0010148981 100 % 57

HU7 BDL CONVICTIONS BDL Capital HU8 HV1 HV2 HV3 BDL REMPART EUROPE BARING EUROPE SELECT TRUST FPM FDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP < CONVICTIONS PREMIUM PART A BDL Capital EUR 2 233,41 08/06/2016-3,01 % 49,43 % 100% EUR 162,7 01/06/2016 0,36 % 16,74 % 100% Baring EUR 36,93 12/03/2015 0 % 46,2 % 100% DWS s Convictions A.M. HV4 ECHIQUIER VALUE Financière de l'echiquier HV5 EDR LATIN AMERICA HV8 HV9 HW2 HW5 HW6 HW8 HXE TEMPLETON ASIAN GROWTH A Y DIS EUR MORGAN STANLEY INVF US ADVANTAGE AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN SCHRODER GREATER CHINA A ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY A2 RENAISSANCE EUROPE C PARVEST WORLD COMMODITIES CLASSIC H EUR CAP s Morgan Stanley Amundi Luxembourg EUR 305,45 08/06/2016-11,39 % 23,72 % 100% EUR 1 560,03 07/06/2016-6,28 % 0,5 % 100% EUR 168,77 10/03/2015 0 % 48,51 % 100% EUR 61,29 08/06/2016-17,33 % -32,67 % 100% EUR 18,27 09/06/2016-21,28 % -20,91 % 100% USD 58,1 09/06/2016 3,55 % 43,17 % 100% USD 82,62 08/06/2016-8,03 % -23,7 % 100% SCHRODERS USD 43,48 12/03/2015 0 % 21,79 % 100% Aberdeen asset managers Ltd EUR 10,22 12/03/2015 0 % 3,22 % 100% Comgest S.A. EUR 125,88 08/06/2016-4,43 % 25,79 % 100% EUR 51,84 09/06/2016-17,07 % -39,57 % 100% HXG MAGELLAN (C) Comgest S.A. EUR 19,14 08/06/2016-13,86 % 100% HXH GEMEQUITY R gemway assets EUR 115,29 08/06/2016-10,27 % 100% HXI R VALOR C Rothschild & Cie HXJ ALKEN ABSOLUTE RETURN Alken Luxembourg EUR 1 614,9 08/06/2016-5,72 % 100% EUR 122,24 08/06/2016-7,57 % 100% FR0010651224 100 % FR0010174144 100 % GB00B3NSX137 100 % LU0124167924 100 % FR0010687038 100 % FR0011360700 100 % FR0011100965 100 % LU0316493583 100 % LU0225737302 100 % LU0297165523 100 % LU0140636845 100 % LU0566486402 100 % FR0000295230 100 % LU0823449425 100 % FR0000292278 100 % FR0011268705 100 % FR0011253624 100 % LU0572586591 100 % 58

HXM HXN HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN EQUITY FUND FIDELITY GERMANY FUND A EUR DIS Henderson Fund SA Fidelity s HXP ECHIQUIER GLOBAL Financière de l'echiquier HXQ HXR UNCIA GLOBAL LONG SHORT EQUITY R UNCIA GLOBAL HIGH GROWTH R UNCIA AM SAS UNCIA AM SAS EUR 26,12 09/06/2016-7,47 % 100% EUR 44,93 09/06/2016-3,87 % 100% EUR 175,9 08/06/2016-0,5 % 100% EUR 89,81 08/06/2016-11,71 % 100% EUR 95,72 08/06/2016-20,82 % 100% HXU COMGEST MONDE Comgest S.A. EUR 1 400,79 08/06/2016-4,46 % 100% HXV HYA HYB HYE HYK HYL HYN HYO HYP M&G GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR FOURPOINTS AMERICA RH EUR CAP UBS (LUX) EQUITY FUND MID CAPS USA P CAP ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE A UBS (LUX) EF BIOTECH (USD) P-ACC PICTET PREMIUM BRANDS P EUR METROPOLE SéLECTION A MANDARINE OPPORTUNITéS R ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES A M&G Securities limited Fourpoints Managers UBS Global Asset Alken Luxembourg UBS Fund (Luxembourg) SA Pictet Funds (Europe) SA Metropole Mandarine Metropole EUR 20,44 09/06/2016-6,64 % 100% EUR 171,56 08/06/2016-8,13 % 100% USD 1 382,35 08/06/2016-2,88 % 100% EUR 118,18 22/09/2014 0 % 100% USD 481,46 08/06/2016-25,06 % 100% EUR 124,12 08/06/2016-14,64 % 100% EUR 552,83 08/06/2016-13,95 % 100% EUR 983,76 08/06/2016-4,24 % 100% EUR 164,57 08/06/2016-16,45 % 100% HYS CG NOUVELLE ASIE Comgest S.A. EUR 647,11 08/06/2016-11,73 % 100% LU0138821268 100 % LU0048580004 100 % FR0010859769 100 % FR0011557990 100 % FR0011557974 100 % FR0000284689 100 % GB00B39R2S49 100 % FR0007028287 100 % LU0049842262 100 % LU0572586591 100 % LU0069152568 100 % LU0217139020 100 % FR0007078811 100 % FR0010657122 100 % LU0524465977 100 % FR0007450002 100 % 59

HYY HZA EDRF PREMIUMSPHERE A-EUR COMGEST GROWTH ASIA USD Comgest Asset Intl Ltd HZB EDRF CHINA A-EUR HZC HZF HZH HZI HZL HZM HZN HZO HZQ HZS HZV HZW HZZ H1C EDRF GLOBAL HEALTHCARE A-EUR EDRF GLOBAL VALUE A-EUR VANGUARD US OPPORTUNITIES INV EUR EDR US OPPORTUNITIES B ODDO AVENIR EUROPE CR-EUR AMUNDI ETF MSCI WORLD EDRF GLOBAL DATA A EUR EDRF - EUROPE VALUE & YIELD A-EUR ACC EDRF - EUROPE SYNERGY A-EUR ACC EDMOND DE ROTHSCHILD FD EUROPE FLEXIBLE A EUR EDRF - GLOBAL CONVERTIBLES A EUR CAP EDRF - US VALUE & YIELD A EUR CAP EDR FD GLOBAL EMERGING A EUR CAP EDRF - US VALUE & YIELD A USD CAP EUR 141,78 08/06/2016 100% USD 43,59 08/06/2016-1,85 % 100% EUR 244,57 08/06/2016 100% EUR 901,2 08/06/2016 100% EUR 170,61 08/06/2016 100% Vanguard EUR 599,32 09/06/2016 100% ODDO Asset EUR 273,24 08/06/2016 100% EUR 445,67 08/06/2016 100% Amundi USD 234,64 09/06/2016 100% EUR 104,28 08/06/2016 100% EUR 111,14 08/06/2016 100% EUR 143,99 08/06/2016 100% EUR 141,41 08/06/2016 100% EUR 139,77 08/06/2016 100% EUR 186,86 08/06/2016 100% EUR 145,52 08/06/2016 100% USD 183,88 08/06/2016 100% LU1082942308 100 % IE00BQ3D6V05 100 % LU1160365091 100 % LU1160356009 100 % LU1160358633 100 % IE00B03HCV24 100 % FR0010688093 100 % FR0000974149 100 % FR0010871160 100 % LU1244893696 100 % LU1103283468 100 % LU1102959951 100 % LU1160352602 100 % LU1160353758 100 % LU1103303167 100 % LU1103293855 100 % LU1103303241 100 % 60

H1D H1E H1F H1H EDRF-EMERGING BONDS A EUR CAP EDRF - US VALUE & YIELD A-EUR (H) ACC PICTET-GLOBAL MEGATREND SEL R EUR EDRF - GLOBAL CONVEXITY A EUR CAP Pictet Asset (Europe) S. H16 EDR EUROPE SRI H17 EDR EURO LEADERS C H23 H29 H32 H34 H45 H52 H54 H56 H58 H59 H65 EDR TRICOLORE RENDEMENT BARING EASTERN EUROPE FUND FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUND A EUR DIS EDR EUROPE MIDCAPS FIDELITY FDS INTERNATIONAL FUND A USD DIS INVESCO ASIA ENTERPRISE FUND BARING JAPAN GROWTH TRUST TEMPLETON CHINA FUND A USD CAP INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FLEMING PACIFIC EQUITY A USD FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A USD DIS EUR 141,69 08/06/2016 100% EUR 138,6 08/06/2016 100% EUR 174,64 08/06/2016 100% EUR 112,93 08/06/2016 100% EUR 330,67 08/06/2016-8,19 % 17,3 % 29,46 % 100% EUR 358,12 08/06/2016-7,72 % 23,72 % 35,12 % 100% EUR 317,21 08/06/2016-7,69 % 24,47 % 29,95 % 100% Baring USD 67,88 09/06/2016-0,37 % -29,06 % -46,03 % 100% Fidelity EUR 13,46 09/06/2016-9,97 % 21,04 % 37,68 % 100% EUR 400,78 08/06/2016-3,93 % 38,21 % 51,35 % 100% Fidelity USD 47,21 09/06/2016-4,57 % 21,02 % 40,26 % 100% Invesco USD 105,4 12/03/2015 0 % 11,43 % 3,81 % 100% Baring GBP 1,38 12/03/2015 0 % 10,0 % 39,47 % 100% USD 22,73 11/03/2015 0 % 3,65 % -13,28 % 100% Invesco YEN 1 246,0 09/06/2016 18,22 % 56,53 % 117,07 % 100% USD 75,67 12/03/2015 0 % 9,13 % 13,77 % 100% Fidelity USD 8,87 12/03/2015 0 % 33,62 % 75,66 % 100% LU1160351208 100 % LU1103303670 100 % LU0391944815 100 % LU1160368194 100 % FR0010505578 100 % FR0010176487 100 % FR0010588343 100 % IE0000805634 100 % LU0048578792 100 % FR0010177998 100 % LU0048584097 100 % LU0075112721 100 % GB0000798628 100 % LU0052750758 100 % LU0028119526 100 % LU0052474979 100 % LU0048573561 100 % 61

H66 FIDELITY FUNDS AMERICAN GROWTH FUND A DIS Fidelity USD 39,58 12/03/2015 0 % 38,73 % 67,14 % 100% LU0077335932 100 % H68 INVESCO EMERGING MARKETS SELECT EQUITY FUND Invesco USD 7,93 12/03/2015 0 % -25,96 % -39,00 % 100% LU0028120375 100 % H71 TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A USD CAP USD 29,8 09/06/2016-10,43 % -16,41 % -23,63 % 100% LU0128522744 100 % I02 FIDELITY FUNDS SWITZERLAND FUND A DIS Fidelity CHF 55,66 12/03/2015 0 % 24,55 % 50,84 % 100% LU0054754816 100 % I03 FIDELITY GREATER CHINA FUND Fidelity USD 166,8 09/06/2016-16,14 % 17,55 % 17,96 % 100% LU0048580855 100 % I06 INVESCO ASIA ENTERPRISE FUND Invesco USD 105,4 12/03/2015 0 % 11,43 % 3,81 % 100% LU0075112721 100 % I08 BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE EMERGING C EUR 1 209,07 30/06/2013 0 % 0 % -8,45 % 100% LU0088339741 100 % I12 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A ACC s EUR 27,61 11/03/2015 0 % 29,56 % 51,87 % 100% LU0152980495 100 % JA5 BNP PARIBAS B FUND I EQUITY BELGIUM EUR 870,91 08/06/2016-0,11 % 46,11 % 63,48 % 100% BE0127752039 100 % JB8 BNP PARIBAS L1 EQUITY CONSUMER DURABLES WORLD EUR 110,57 31/01/2015 0 % -1,99 % 49,64 % 100% LU0097714413 100 % JC9 BNP PARIBAS L1 REAL ESTATE SECURITIES EUROPE EUR 190,36 31/01/2015 0 % 6,76 % 9,64 % 100% LU0153635098 100 % JE4 BNPP PORTF FUND HIGH GROWTH EUR 1 487,69 07/06/2016-10,42 % 15,84 % 17,98 % 100% LU0182413319 100 % JS3 EUROPE SMALL CAP BNP PARIBAS S.A EUR 192,48 09/06/2016-1,76 % 59,52 % 101,09 % 100% LU0212178916 100 % JS4 PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE BNP PARIBAS S.A EUR 106,57 09/06/2016-12,3 % 20,09 % 29,24 % 100% LU0212189012 100 % JS6 PARVEST EQUITY JAPAN BNP PARIBAS S.A YEN 4 926,0 11/03/2015 0 % 34,88 % 78,54 % 100% LU0012181748 100 % 62

JS7 LATIN AMERICA BNP PARIBAS S.A USD 465,54 09/06/2016-15,08 % -35,55 % -46,16 % 100% LU0075933415 100 % JT7 CARMIGNAC INVESTISSEMENT Carmignac EUR 1 295,31 11/03/2015 0 % 39,8 % 100% FR0010148981 100 % JU2 PARVEST GLOABLE ENVIRONMENT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 160,26 09/06/2016-3,89 % 32,95 % 100% LU0347711466 100 % JU3 BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE C BNP PARIBAS S.A EUR 534,86 08/06/2016-11,92 % 13,61 % 100% LU0531757911 100 % JU6 WORLD ENERGY CLASSIC CAP EUR 543,38 09/06/2016-12,49 % -11,85 % 100% LU0823414635 100 % JU7 WORLD LOW VOLATILITY CLASSIC EUR 416,23 09/06/2016-0,52 % 41,28 % 100% LU0823417810 100 % JU9 USA SMALL CAP CLASSIC C USD 183,6 09/06/2016-6,37 % 32,92 % 100% LU0823410997 100 % JV1 WORLD EMERGING CLASSIC CAP USD 511,5 09/06/2016-8 % -6,34 % 100% LU0823413587 100 % JV2 PARVEST EQ BEST SELECT EUR 437,56 09/06/2016-11,66 % 18,2 % 100% LU0823401574 100 % JV3 USA GROWTH CL USD 236,93 09/06/2016-5,83 % 28,2 % 100% LU0823434583 100 % JV4 BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN C EUR 513,49 08/06/2016-11,8 % 24,16 % 100% LU0823397368 100 % JV7 BEST SELECTION EUROPE CLASSIC EUR 190,79 09/06/2016-12,09 % 11,66 % 100% LU0823399810 100 % JV8 WORLD TECHNOLOGY CLASSIC C EUR 564,46 09/06/2016-3,24 % 61,68 % 100% LU0823421689 100 % JV9 PARVEST WLD TELECOM CLASSIC EUR 695,6 09/06/2016 0,7 % 43,42 % 100% LU0823422810 100 % JW1 WORLD HEALTH CARE CLASSIC CAP EUR 880,08 09/06/2016-15,65 % 54,33 % 100% LU0823416762 100 % 63

JW3 PARVEST TURKEY C JW4 JW5 JW6 JW9 JX0 JX1 JX2 J27 J28 J29 J45 J47 J48 PARVEST EQ GERMANY PARVEST BOND USD CLASSIC CAP JPMORGAN FDS-ASIA PACIFIC STRATEGIC EQUITY FD PARVEST STEP 90 EURO EUROPE EMERGING CLASSIC EUR C BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD QUALITY FOCUS CLA BNPP L1 EQUITY WORLD QUANT SEL C EUR C BNPP L1 EQ WLD HEALTH CARE BNP PARIBAS L1 EQUITY TECHNOLOGY WORLD C BNP PARIBAS L1 EQUITY FINANCE WORLD C BNP PARIBAS L1 EQUITY CONSUMER DURABLES EUROP BNP PARIBAS L1 EQUITY CONSUMER GOODS WORLD C BNP PARIBAS L1 EQUITY ENERGY EUROPE C BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 189,51 09/06/2016-8,51 % -21,83 % 100% EUR 235,11 09/06/2016-11,18 % 16,22 % 100% USD 733,64 09/06/2016 0,47 % 100% USD 93,41 09/06/2016-13,17 % 100% EUR 104,96 08/06/2016-10,04 % 100% EUR 93,38 09/06/2016-6,2 % 100% EUR 137,23 08/06/2016-11,72 % 100% EUR 216,74 07/06/2016-12,44 % 100% EUR 595,58 31/01/2015 0 % 0 % 53,36 % 100% EUR 358,36 30/06/2013 0 % 0 % 22,49 % 100% EUR 281,47 31/01/2015 0 % 0 % 30,68 % 100% EUR 147,8 31/01/2015 0 % 0 % 32,57 % 100% EUR 524,47 31/01/2015 0 % 0 % 39,21 % 100% EUR 205,01 31/01/2015 0 % 0 % 3,46 % 100% LU0265293521 100 % LU0823427611 100 % LU0879078136 100 % LU0613488591 100 % LU0154361405 100 % LU0823403356 100 % LU1056591487 100 % LU1056593699 100 % LU0074280149 100 % LU0076273605 100 % LU0076549012 100 % LU0123340951 100 % LU0080609679 100 % LU0123341413 100 % 64

J49 BNP PARIBAS L1 EQUITY EURO C EUR 311,65 08/06/2016-10,44 % 19,52 % 34,61 % 100% LU0087045034 100 % J51 BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE C EUR 535,06 08/06/2016-11,89 % 13,32 % 35,15 % 100% LU0010012721 100 % J57 BNP PARIBAS L1 EQUITY CHINA C USD 304,37 31/01/2015 0 % -0,7 % -5,15 % 100% LU0076717171 100 % J60 BNP PARIBAS L1 EQUITY INDUSTRIALS EUROPE C EUR 138,54 31/01/2015 0 % 0 % 14,95 % 100% LU0123168287 100 % J66 BNP PARIBAS L1 EQUITY MATERIALS EUROPE C EUR 173,91 31/01/2015 0 % 0 % -9,6 % 100% LU0123341769 100 % J71 BNP PARIBAS L1 EQUITY NETHERLANDS C EUR 1 051,45 08/06/2016 0,14 % 43,07 % 48,64 % 100% LU0043962355 100 % J77 BNP PARIBAS L1 EQUITY SMALL CAPS USA C USD 137,3 31/01/2015 0 % 0 % 28,47 % 100% LU0126173995 100 % J82 BNP PARIBAS L1 EQUITY TELECOM WORLD C EUR 511,39 31/01/2015 0 % 0 % 29,28 % 100% LU0074280495 100 % J84 BNP PARIBAS L1 EQUITY USA C USD 152,16 08/06/2016-4,22 % 21,4 % 50,86 % 100% LU0116160465 100 % J85 BNP PARIBAS L1 EQUITY UTILITIES EUROPE C EUR 148,84 31/01/2015 0 % 0 % -3,47 % 100% LU0119123387 100 % J86 BNP PARIBAS L1 EQUITY UTILITIES WORLD C EUR 115,3 31/01/2015 0 % 0 % 18,76 % 100% LU0103371943 100 % J87 BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD C EUR 208,99 01/09/2014 0 % 17,03 % 35,66 % 100% LU0072778490 100 % J89 BNP PARIBAS L1 OPPORTUNITIES WORLD C EUR 103,66 31/01/2015 0 % 0 % 7,03 % 100% LU0120291793 100 % J90 BNP PARIBAS B FUND EQUITY USA CAP USD 80,44 08/06/2016-3,47 % 26,06 % 57,02 % 100% BE0125698838 100 % 65

J92 J93 K04 K08 K09 K10 K12 K27 K28 BNP PARIBAS B FUND EQUITY JAPAN CAP BNP PARIBAS B FUND EQUITY ASIA CAP DANSKE INVEST EUROPE FOCUS A CAP FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUND DANSKE INVEST DENMARK FOCUS A CAP FIRSTNORDIC SWEDEN UNION INVESTMENT UNIGLOBAL FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A USD DIS FIDELITY FUNDS AMERICAN GROWTH FUND A DIS Danske Bank International SA YEN 12 509,0 08/06/2016-22,21 % 17,64 % 57,15 % 100% USD 736,25 07/06/2016-7,69 % 13,88 % 3,47 % 100% EUR 16,02 09/06/2016-9,81 % 9,64 % 32,06 % 100% Fidelity EUR 13,46 09/06/2016-9,97 % 21,04 % 37,68 % 100% Danske Bank International SA DKK 1 529,34 09/06/2016 10,02 % 115,89 % 150,07 % 100% Firstnordic SEK 545,24 09/06/2016-6,72 % 25,48 % 37,45 % 100% Union EUR 181,65 08/06/2016-3,75 % 32,98 % 67,33 % 100% Fidelity USD 9,3 09/06/2016-0,14 % 40,01 % 84,06 % 100% Fidelity USD 39,33 09/06/2016-3,63 % 37,86 % 66,09 % 100% K29 FIDELITY ASEAN FUND Fidelity USD 28,62 09/06/2016-8,24 % -16,27 % -3,86 % 100% K30 K31 K33 K34 K35 FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS FUND A DIS FIDELITY FUNDS EURO BLUE CHIP FUND A DIS FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUND A EUR DIS FIDELITY EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A FIDELITY GREATER CHINA FUND Fidelity USD 22,01 09/06/2016-8,44 % 2,42 % 3,24 % 100% Fidelity EUR 20,49 09/06/2016-12,36 % 17,42 % 38,17 % 100% Fidelity EUR 13,46 09/06/2016-9,97 % 21,04 % 37,68 % 100% Fidelity EUR 43,45 09/06/2016 1,4 % 45,8 % 61,4 % 100% Fidelity USD 166,8 09/06/2016-16,14 % 17,55 % 17,96 % 100% BE0164034077 100 % BE0125705906 100 % LU0088125512 100 % LU0048578792 100 % LU0012195615 100 % LU0074604223 100 % DE0008491051 25 % LU0048573561 100 % LU0077335932 100 % LU0048573645 100 % LU0048575426 100 % LU0088814487 100 % LU0048578792 100 % LU0061175625 100 % LU0048580855 100 % 66

K36 FIDELITY FDS INTERNATIONAL FUND A USD DIS K37 FIDELITY FDS JAPAN SMALLER COMP. FUND A DIS K38 FIDELITY LATIN AMERICA FUND K39 FIDELITY NORDIC FUND K40 FIDELITY PACIFIC FUND K41 FIDELITY FUNDS - ASIA FOCUS FUND A-USD K49 ESPERIDES SA SICAV-SIF-HIGH RISK K53 TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A USD CAP K60 DANSKE INVEST - EUROPE SMALL CAP K61 K62 DANSKE INVEST - EUROPE HIGH DIVIDEND FRANKLIN US OPPORTUNITIES A K63 DANSKE INVEST - GLOBAL EMERGING MARKETS K64 GLOBAL ASIA PACIFIC CAP - ABERDEEN K68 K74 ALKEN FUND- EUROPEAN OPPORTUNITIES JPM FUNDS- GLOBAL CONVERTIBLES FUND Fidelity USD 47,21 09/06/2016-4,57 % 21,02 % 40,26 % 100% Fidelity YEN 1 792,0 09/06/2016-10,8 % 37,53 % 95,48 % 100% Fidelity USD 27,77 09/06/2016-10,01 % -31,7 % -40,85 % 100% Fidelity SEK 917,0 09/06/2016-8,39 % 33,09 % 58,49 % 100% Fidelity USD 29,05 09/06/2016-8,5 % 20,94 % 35,05 % 100% Fidelity USD 6,6 09/06/2016-10,28 % -1,49 % -6,48 % 100% Suez Group EUR 18 163,78 30/04/2016-5,88 % 16,75 % 27,00 % 100% Danske Bank International SA Danske Bank International SA s Danske Bank International SA Aberdeen Global Services Sa Alken Luxembourg USD 26,05 09/06/2016-9,14 % 100% EUR 52,46 09/06/2016 1,27 % 100% EUR 26,25 09/06/2016-3,74 % 100% USD 11,73 09/06/2016-7,13 % 100% USD 69,94 09/06/2016-4,75 % 100% USD 63,71 09/06/2016-12,45 % 100% EUR 164,57 08/06/2016-16,45 % 100% EUR 14,49 09/06/2016-5,36 % 100% LU0048584097 100 % LU0048587603 100 % LU0050427557 100 % LU0048588080 100 % LU0049112450 100 % LU0048597586 100 % LU0204276397 25 % LU0128525689 100 % LU0123485178 100 % LU0123484957 100 % LU0109391861 100 % LU0085580271 100 % LU0011963245 100 % LU0524465977 100 % LU0210533500 100 % 67

K75 ABERDEEN GLOBAL- WORLD EQUITY FUND Aberdeen Intl Fund Managers Limited EUR 14,96 09/06/2016-7,31 % 100% LU0498189041 100 % K76 PICTET SECURITY P EUR Pictet & Cie EUR 169,74 08/06/2016-1,02 % 100% LU0270904781 100 % K78 FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GRTH A-EUR Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) EUR 46,57 09/06/2016 100% LU0119124781 100 % K79 C&P FUNDS CLASSIX CAP Creutz & Global EUR 45,09 08/06/2016 100% LU0113798341 100 % K80 C&P FUNDS QUANTIX CAP Creutz & Global EUR 89,86 08/06/2016 100% LU0357633683 100 % MA5 PUILAETCO DEWAAY HIGH GROWTH EUROPE Puilaetco EUR 29,93 11/03/2015 0 % 39,66 % 100% BE0167129957 100 % O04 BNP PARIBAS L1 EQUITY BEST SELECTION EURO C EUR 383,59 31/01/2015 0 % 0 % 22,23 % 100% LU0090548479 100 % O05 BNPPL1 EQ WORLD MINIMUM VARIANCE EUR 309,85 31/01/2015 0 % 0 % 32,36 % 100% LU0086352696 100 % QAA JPMORGAN GLOBAL HEALTHCARE FUND A USD CAP USD 304,74 12/03/2015 0 % 100% LU0432979614 100 % QTZ JANUS GLBL LIFE SCIENCE U EUR ACC HEDGED JANUS CAPITAL EUR 14,92 09/06/2016-14,25 % 100% IE00BFRSYK98 100 % QUD JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES A USD JANUS CAPITAL USD 26,97 09/06/2016-15,08 % 100% IE0009355771 100 % QUH THREADNEEDLE ASIA RET NET USD Threadneedle s USD 2,13 09/06/2016-10,93 % 100% GB0002770203 100 % QUI ROBECO US LARGE CAP EQUITIES D USD Robeco USD 158,92 08/06/2016-4,78 % 100% LU0510167009 100 % QUO HENDERSON GARTMORE CONT EURO REUR ACC Henderson S.A. EUR 9,09 08/06/2016 100% LU0201071890 100 % 68

QUP QUQ QUR QUS QUV QVB QVG QVI RB9 JANUS CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL LIFE PRIVATE BANK FDS I DYNAMIC MULTI-ASSET FD (EU PRIVATE BANK FDS I DYNAMIC MULTI-ASSET FD (EU RWC FDS RWC NISSAY JAPAN FOCUS FD AEH CAP JPM AMERICA EQUITY C (ACC) USD JPM US TECHNOLOGY C (ACC) USD JPM US EQUITY C (ACC) USD JPM ASIA EQUITY C (ACC) USD TRICOLORE RENDEMENT JANUS CAPITAL MDO Company LCF Roth. Asset Man EUR 27,08 09/06/2016 100% EUR 100,8 08/06/2016 100% USD 101,14 08/06/2016 100% EUR 112,79 09/06/2016 100% USD 23,3 09/06/2016 100% USD 19,15 09/06/2016 100% USD 162,0 09/06/2016 100% USD 94,29 08/06/2016 100% EUR 317,21 08/06/2016-7,69 % 24,47 % 29,95 % 100% RD1 CENTIFOLIA (DNCA) DNCA Finance EUR 307,61 08/06/2016-6,13 % 35,31 % 40,56 % 100% RD3 EUROPE RENDEMENT LCF Roth. Asset Man RE4 RF5 RF7 RF8 DIVIDENDE (TOQUEVILLE) C NOUVELLE ASIE (COMGEST) CENTRALE MIDCAP EURO (CCR) ELAN JAPINDICE (RCG) Tocqueville finance EUR 122,82 11/03/2015 0 % 30,81 % 50,66 % 100% EUR 21,84 08/06/2016-5,08 % 24,37 % 16,79 % 100% Comgest S.A. EUR 647,11 08/06/2016-11,73 % 57,39 % 45,51 % 100% Groupe CCR EUR 533,32 08/06/2016-0,71 % 46,41 % 47,69 % 100% Rothschild & Cie RH7 RICHELIEU SPECIAL Richelieu Finance RH9 EUROPE NOUVELLE (CPR) EUR 84,47 08/06/2016-17,74 % 14,36 % 50,04 % 100% EUR 194,56 07/06/2016-9,2 % 18,56 % 29,75 % 100% CPR EUR 3 597,67 08/06/2016-15,72 % -9,31 % -25,78 % 100% IE0002122038 100 % LU1283473053 100 % LU1283474374 100 % LU1212748765 100 % LU0129459060 100 % LU0129496690 100 % LU0278559629 100 % LU0943624584 100 % FR0010588343 100 % FR0007076930 100 % FR0010588681 100 % FR0010546929 100 % FR0007450002 100 % FR0007061882 100 % FR0010546531 100 % FR0007045737 100 % FR0010330258 100 % 69

RJ4 RK5 VENDOME FRANCE C (BGPI) CARMIGNAC EMERGENTS BGPI/ Cheuvreux de Virieu Carmignac RK7 EDR INDIA EUR 85,15 10/03/2015 0 % 24,14 % 31,02 % 100% EUR 787,39 08/06/2016-6,79 % 10,56 % 18,07 % 100% EUR 259,97 08/06/2016-8,96 % 47,8 % 27,66 % 100% RL2 CENTRALE VALEUR C Groupe CCR EUR 360,97 04/09/2015-6,85 % 30 % 33,92 % 100% RL5 R OPAL ASIE Rothschild & Cie RL6 RL9 AXA OR ET MATIERES PREMIERES CARMIGNAC EURO ENTREPRENEURS Axa Managers Carmignac RM2 EDR MONDE FLEXIBLE RM3 AMUNDI - AMUNDI SELECT MONDE RM6 R OPAL CROISSANCE Rothschild & Cie RM8 RN1 RN3 BLACKROCK WORLD MINING FUND R OPAL EUROPE SPECIAL CARMIGNAC COMMODITIES EUR 27,85 08/06/2016-16,37 % 10,25 % 13,81 % 100% EUR 27,45 08/06/2016-12,41 % -16,18 % -35,62 % 100% EUR 294,95 11/03/2015 0 % 42,32 % 70,42 % 100% EUR 261,45 11/03/2015 0 % 15,19 % 13,54 % 100% Crédit Agricole EUR 80,92 10/03/2015 0 % 44,53 % 62,16 % 100% EUR 25,34 08/06/2016-10,49 % 22,65 % 28,17 % 100% Blackrock EUR 30,49 12/03/2015 0 % -9,44 % -44,8 % 100% Rothschild & Cie Carmignac RN4 ULYSSE C Tocqueville finance RN5 RN6 RN7 RN8 BARING EUROPE SELECT TRUST KBL RICHELIEU FLEXIBLE C CCR ENGAGEMENT DURABLE EDR SELECTIVE JAPAN EUR 70,43 08/06/2016-4,67 % 25,68 % 29,82 % 100% EUR 257,31 08/06/2016-13,62 % -1,01 % -25,86 % 100% EUR 46,87 08/06/2016-6,47 % 27,19 % 6,4 % 100% Baring EUR 36,93 12/03/2015 0 % 46,2 % 79,27 % 100% KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE CCR ASSET MANAGEMENT EUR 538,08 08/06/2016-10,94 % -7,82 % -4,89 % 100% EUR 186,06 04/09/2015-11,26 % 13,33 % -3,16 % 100% EUR 142,73 08/06/2016 7,32 % 44,52 % 63,12 % 100% FR0010111526 100 % FR0010149302 100 % FR0010479931 100 % FR0010608166 100 % FR0007035472 100 % FR0010011171 100 % FR0010149112 100 % FR0007023692 100 % FR0010352138 100 % FR0007025523 100 % LU0172157280 100 % FR0007075155 100 % LU0164455502 100 % FR0010546903 100 % GB00B3NSX137 100 % FR0000029944 100 % FR0010191627 100 % FR0010983924 100 % 70

RO0 AGRESSOR Financière de l'echiquier RO2 RO3 RO4 RO5 R CONVICTION FRANCE CREDIT SUISSE EQ FD (LUX) USA VALUE BGF-WORLD GOLD FUND INVESCO MULTI PATRIMOINE A CAP Rothschild & Cie RO6 R CONVICTION USA Rothschild & Cie RO7 RO8 OBJECTIF PATRIMOINE CROISSANCE OBJECTIF MULTIGESTION EUR 1 816,8 08/06/2016-7,89 % 26,63 % 38,03 % 100% EUR 49,81 08/06/2016-9,68 % 37,94 % 100% Crédit Suisse USD 18,6 08/06/2016-6,91 % 2,25 % 100% Blackrock EUR 20,52 12/03/2015 0 % -11,59 % 100% Invesco EUR 9,96 07/06/2016-1,97 % 9,09 % 100% Lazard Frères Lazard Frères RP2 R VALOR C Rothschild & Cie RP4 CARMIGNAC INVESTISSEMENT Carmignac RP5 OFI NEMO OFI ASSET MANAGEMENT RP6 ODDO AVENIR ODDO Asset RP7 RP8 ODDO AVENIR EUROPE FIDELITY FUNDS- AMERICAN GROWTH FUND ODDO Asset Fidelity s EUR 245,1 08/06/2016-5,52 % 34,97 % 100% EUR 330,77 11/03/2015 0 % 27,33 % 100% EUR 118,27 11/03/2015 0 % 33,74 % 100% EUR 1 614,9 08/06/2016-5,72 % 40,02 % 100% EUR 1 110,86 08/06/2016-12,58 % 19,9 % 100% EUR 263,05 11/03/2015 0 % 30,81 % 100% EUR 3 052,96 08/06/2016 6,51 % 46,97 % 100% EUR 445,67 08/06/2016 1,91 % 42,43 % 100% EUR 16,79 09/06/2016-3,89 % 60,98 % 100% RP9 MAGELLAN (C) Comgest S.A. EUR 19,24 08/06/2016-13,43 % 100% RQ3 EDRF CHINA A-EUR RQ4 RQ5 RQ7 EDRF GLOBAL HEALTHCARE A-EUR INVESCO EUR EQ E EUR ACC EDRF - EUROPE SYNERGY A-EUR ACC EUR 245,79 08/06/2016 100% EUR 905,71 08/06/2016 100% Invesco EUR 58,89 09/06/2016 100% EUR 143,99 08/06/2016 100% FR0010321802 100 % FR0011056092 100 % LU0187731129 100 % LU0171306680 100 % FR0011130012 100 % FR0011212547 100 % FR0000292302 100 % FR0010396416 100 % FR0011253624 100 % FR0010148981 100 % FR0000993958 100 % FR0000989899 100 % FR0000974149 100 % LU0275692696 100 % FR0000292278 100 % LU1160365091 100 % LU1160356009 100 % LU1240329380 100 % LU1102959951 100 % 71

R02 R15 R16 R19 R21 R42 R43 PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND (INVESCO) EASTERN TRUST (BARING) BARING GLOBAL RESOURCES FUND EMERGING MARKETS FUND (FIDELITY) INTERNATIONAL FUND (FIDELITY) GERMANY FUND (FIDELITY) EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND (FIDELITY) R44 R MIDCAP FRANCE Rothschild & Cie R45 R OPAL EUROPE FLEXIBLE PEA Invesco EUR 21,29 09/06/2016-5,25 % 39,61 % 67,11 % 100% Baring GBP 6,89 12/03/2015 0 % 21,02 % 18,95 % 100% Baring USD 17,1 09/06/2016-13,2 % -16,38 % -43,62 % 100% Fidelity USD 22,01 09/06/2016-8,44 % 2,42 % 3,24 % 100% Fidelity USD 47,21 09/06/2016-4,57 % 21,02 % 40,26 % 100% Fidelity EUR 47,33 12/03/2015 0 % 38,8 % 67,54 % 100% Fidelity EUR 43,45 09/06/2016 1,4 % 45,8 % 61,4 % 100% Rothschild & Cie R50 R OPAL WORLD Rothschild & Cie R69 R72 R83 CCR CENTRALE FRANCER) CENTRALE CONVERTIBLES EURO (CCR) SCV FRANCE FUTUR C CAP 3 DEC (BFT) EUR 651,62 08/06/2016-1,06 % 40,59 % 36,55 % 100% EUR 255,44 08/06/2016-8,39 % 8,45 % 1,19 % 100% EUR 161,59 31/01/2015 0 % 2,43 % 7,63 % 100% Groupe CCR EUR 611,07 08/06/2016-10,88 % 23,72 % 22,36 % 100% Groupe CCR EUR 244,26 31/01/2015 0 % 5,93 % 4,05 % 100% BFT EUR 78,55 11/03/2015 0 % 44,9 % 50,25 % 100% R99 ASIA C (COMGEST) Comgest S.A. USD 4 177,73 11/03/2015 0 % 25,8 % 18,43 % 100% SA2 SA3 THREADNEEDLE AMERICAN FUND GBP HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN EQUITY FUND Threadneedle Asset Ltd. Henderson Fund SA GBP 1,92 12/03/2015 0 % 33,85 % 76,6 % 100% EUR 26,12 09/06/2016-7,47 % 30,34 % 58,02 % 100% LU0028119013 100 % GB0000799923 100 % IE0000931182 100 % LU0048575426 100 % LU0048584097 100 % LU0048580004 100 % LU0061175625 100 % FR0007387071 100 % FR0007027339 100 % FR0007020326 100 % FR0000281230 100 % FR0000285637 100 % FR0010340612 100 % LU0043993400 100 % GB0001530566 100 % LU0138821268 100 % 72

SA4 THREADNEEDLE AMERICAN FUND USD Threadneedle Asset Ltd. USD 3,29 09/06/2016 0,96 % 34,32 % 71,19 % 100% SB6 SHARE GOLD USD Bearbull USD 43,02 09/06/2016 50,37 % 7,85 % -52,21 % 100% SB7 SHARE GOLD EUR Bearbull EUR 39,7 09/06/2016 46,17 % 1,07 % -56,41 % 100% SC2 R CONVICTION USA Rothschild & Cie SC5 FIDELITY SOUTH EAST ASIA FUND Fidelity s SC6 R VALOR C Rothschild & Cie EUR 245,1 08/06/2016-5,52 % 34,97 % 100% USD 17,61 09/06/2016-10,06 % -0,68 % 100% EUR 1 614,9 08/06/2016-5,72 % 40,02 % 100% SC9 MAGELLAN (C) Comgest S.A. EUR 19,14 08/06/2016-13,86 % 100% SD3 BDL REMPART EUROPE Banque de Luxembourg S.A SD4 R PARUS FUND Innocap Global SE4 SF1 INVESTEC GSF ASIAN EQ A ACC GRS USD PRIVATE BANK FDS I DYNAMIC MULTI-ASSET FD (EU EUR 162,7 01/06/2016 0,36 % 100% EUR 110,68 07/06/2016-2,22 % 100% INVEST AM USD 20,37 09/06/2016 100% EUR 100,8 08/06/2016 100% S06 ULTIMA PEA Acer Finance EUR 459,69 06/06/2016-13,83 % 10,59 % 4,16 % 100% S07 S57 OFI PALMARES AMERICA I R OPAL EUROPE FLEXIBLE PEA Ofivalmo EUR 638,35 08/08/2014 0 % 15,77 % 41,9 % 100% Rothschild & Cie EUR 255,44 08/06/2016-8,39 % 8,45 % 1,19 % 100% S58 DNCA CENTIFOLIA DNCA Finance EUR 307,61 08/06/2016-6,13 % 35,31 % 40,56 % 100% S59 S60 S62 SELECTION RENDEMENT R OPAL EUROPE SPECIAL ELAN JAPINDICE (RCG) SPGP EUR 1 657,09 08/06/2016 3,74 % 34,18 % 59,71 % 100% Rothschild & Cie Rothschild & Cie EUR 70,43 08/06/2016-4,67 % 25,68 % 29,82 % 100% EUR 84,47 08/06/2016-17,74 % 14,36 % 50,04 % 100% GB0030809791 100 % LU0145217120 100 % LU0323243989 100 % FR0011212547 100 % LU0261947096 100 % FR0011253624 100 % FR0000292278 100 % FR0010174144 100 % IE00BCBHZ861 100 % LU0345775950 100 % LU1283473053 100 % FR0000422297 25 % FR0007470422 25 % FR0007027339 100 % FR0007076930 100 % FR0010083634 100 % FR0007075155 100 % FR0010546531 100 % 73

S66 UNI GLOBAL 100% Unigestion S.A. EUR 2 790,59 08/06/2016-2,93 % 31,16 % 56,15 % 100% S67 R MIDCAP EURO Rothschild & Cie S70 S75 NATEXIS US OPPORTUNITIES OYSTER EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR CAP Natixis Asset OYSTER Asset S.A. S85 R OPAL BIENS REELS Rothschild & Cie S86 R OPAL EMERGENTS Rothschild & Cie S88 R OPAL ASIE Rothschild & Cie S92 R CONVICTION EURO Rothschild & Cie S96 S99 WAA WAH JP MORGAN EUROPE PEA R CONVICTION EUROPE PETERCAM EQUITIES EUROLAND F THEAM QUANT EQUITY EUROPE GURU I EUR CAP Rothschild & Cie EUR 262,2 08/06/2016-7,19 % 22,82 % 34,65 % 100% USD 18 476,3 08/06/2016-4,69 % 19,67 % 50,61 % 100% EUR 420,61 08/06/2016-7,94 % 25,85 % 44,00 % 100% EUR 1 663,04 08/06/2016-2,97 % 5,64 % -1,14 % 100% EUR 43,1 08/06/2016-15,54 % -5,77 % -6,43 % 100% EUR 27,85 08/06/2016-16,37 % 10,25 % 13,81 % 100% EUR 155,77 08/06/2016-18,48 % 21,71 % 18,94 % 100% EUR 93,97 31/01/2015 0 % 0 % -0,55 % 100% EUR 41,89 08/06/2016-19,9 % 17,54 % 25,34 % 100% Petercam EUR 158,11 08/06/2016 100% THEAM EUR 256,66 08/06/2016 100% YAC COMGEST MONDE Comgest S.A. EUR 1 400,79 08/06/2016 100% YAD DNCA VALUE EUROPE C DNCA Finance EUR 228,51 08/06/2016 100% YAG MAGELLAN (C) Comgest S.A. EUR 19,14 08/06/2016 100% YAK YAM YAN YAQ PARVEST BOND USD CLASSIC CAP UK-CARMIGNAC INVESTISSEMENT CARMIGNAC EMERGENTS BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR Carmignac Carmignac USD 733,64 09/06/2016 100% EUR 1 110,86 08/06/2016 100% EUR 787,39 08/06/2016 100% Blackrock EUR 30,15 09/06/2016 100% LU0191819951 100 % FR0010126995 100 % FR0010236893 100 % LU0096450555 100 % FR0010035592 100 % FR0010323303 100 % FR0007035472 100 % FR0010187898 100 % FR0000975138 100 % FR0010784835 100 % BE0948484184 100 % LU1235105779 100 % FR0000284689 100 % FR0010058008 100 % FR0000292278 100 % LU0879078136 100 % FR0010148981 100 % FR0010149302 100 % LU0171305526 100 % 74

YAS YAU YBB YBD YBG BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND HSBC GIF INDIAN EQUITY AC USD BNP PARIBAS L1 EQUITY USA C ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FD SELECTRA INVESTMENTS SICAV CRYSTAL ROSE B CAP Blackrock EUR 14,11 09/06/2016 100% HSBC Funds Luxembourg Aberdeen Global Services Sa Selectra Company YBJ TOCQUEVILLE GOLD P Tocqueville finance YBK YBL YBN YBO YBP YBQ YBT INVESTEC UK SPECIAL SITUATIONS A ACC NET INVESTEC UK ALPHA A GBP ACC NET JPM US EQUITY INCOME A ACC HSBC AMERICAN INDEX RETAIL ACC NEWTON GLOBAL INCOME GBP ACC AVIVA INVESTORS EUROPEAN EQ A GBP ACC STEWART INVESTORS ASIA PACIFIC LEADERS FUND C Investec Asset Limited Investec Asset Limited HSBC Global Asset BNY Mellon Fund Managers Limited Aviva Investors UK Fund Services First State Invest Mngt USD 142,67 09/06/2016 100% USD 152,16 08/06/2016 100% GBP 40,72 09/06/2016 100% EUR 90,74 08/06/2016 100% EUR 150,07 08/06/2016 100% GBP 10,19 09/06/2016 100% GBP 20,63 09/06/2016 100% GBP 1,32 09/06/2016 100% GBP 3,68 09/06/2016 100% GBP 1,53 09/06/2016 100% GBP 1,85 09/06/2016 100% GBP 5,1 09/06/2016 100% LU0238689623 100 % LU0164881194 100 % LU0116160465 100 % LU0231456343 100 % LU1209869962 100 % FR0010649772 100 % GB0031075665 100 % GB0031075228 100 % GB00B3FJQ045 100 % GB0000470418 100 % GB00B5VNWP12 100 % GB0032494246 100 % GB0033874214 100 % 75

La Compagnie se réserve le droit de retirer un ou plusieurs fonds de son catalogue, quels que soient les montants y investis. Dans ce cas, un arbitrage vers un ou plusieurs autres fonds sera proposé au(x) client(s). Les prospectus, rapports annuels de gestion et fiches d information de chacun des OPCVM et/ou fonds internes collectifs sont disponibles auprès de votre intermédiaire habituel et de Cardif Lux Vie sur simple demande. Vous trouverez également ces documents sur notre site web www.cardifluxvie.lu dans la rubrique "Fonds". Conformément aux conditions générales de nos contrats, nous vous invitons à prendre préalablement connaissance des fiches et/ou prospectus de chaque fonds dans lesquels vous souhaitez investir. 76