Liste des fonds (08/01/2016)

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1 Liste des fonds (08/01/2016) Type d'actif 100% Liste des Fonds Internes Disponibles UC Nom du fonds Promoteur Devise VNI de vente Date VNI Perf 1 an Perf 3 ans Perf 5 ans Type d'actif ISIN Lim. Inv. X03 FFL-EQUITIES EUROPE Cardif Lux Vie EUR 174,84 06/01/ ,1 % 33,42 % 42,06 % 100% X04 FFL-EQUITIES WORLD Cardif Lux Vie EUR 145,47 06/01/2016 8,84 % 45,32 % 52,55 % 100% FL % FL % Liste des Fonds Externes Disponibles UC Nom du fonds Promoteur Devise VNI de vente Date VNI Perf 1 an Perf 3 ans Perf 5 ans Type d'actif ISIN Lim. Inv. DAA EDR LATIN AMERICA Edmond de DAB UNIGESTION MINIMUM VARIANCE US DAL ECHIQUIER GLOBAL Financière de l'echiquier DAN DAQ BNP PARIBAS SANTE CONFORT PETERCAM L FD- PETERCAM L EQ OPPORTUNITY EUR 80,96 11/03/2015 0,88 % -22,22 % 100% Unigestion S.A. USD 1 630,85 05/01/2016-1,03 % 37,19 % 100% BNP PARIBAS S.A DAT JPM RUSSIA A ACC JP Morgan DAW DAY DA5 DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES CARMIGNAC INVESTISSEMENT BNP PARIBAS B FUND I EQUITY BELGIUM EUR 178,99 05/01/ ,28 % 41,46 % 100% EUR 160,11 11/03/ ,01 % 50,42 % 100% Petercam EUR ,05 11/03/ ,22 % 32,28 % 100% DWS s Carmignac USD 7,9 12/03/2015 9,12 % -37,84 % 100% EUR 44,55 06/01/ ,47 % -55,85 % 100% EUR 1 129,16 05/01/2016-0,73 % 24,99 % 100% EUR 878,0 05/01/ ,16 % 54,31 % 64,38 % 100% FR % LU % FR % FR % LU % LU % LU % FR % BE % 1

2 DBB DBG DBK DBR DBS CONSERVATIVE W1 CLASSIC DIS EQUITY EUROPE C M&G GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR PARVEST EQ BEST SEL EUR EX UK C RENAISSANCE EUROPE C BNP PARIBAS S.A M&G Securities limited BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 107,13 10/03/2015 0,57 % -0,27 % 100% EUR 546,62 05/01/2016 5,2 % 100% EUR 19,12 06/01/2016-4,75 % 100% EUR 144,7 05/01/2016 6,39 % 100% Comgest S.A. EUR 129,36 05/01/ ,19 % 100% DBT C+F IMMO RENTE Capfi Delen EUR 237,88 05/01/2016 4,48 % 100% DBZ DCA DCD DCE DCG DCH DCI DCJ DCK WORLD HEALTH CARE CLASSIC CAP WORLD TECHNOLOGY CLASSIC C WORLD ENERGY CLASSIC CAP WORLD LOW VOLATILITY CLASSIC CHINA CLASSIC CAP USA SMALL CAP CLASSIC C WORLD UTILITIES CLASSIC CAP WORLD EMERGING CLASSIC CAP PARVEST BOND EURO HIGH YIELD CLASSIC CAP BNP PARIBAS S.A BNP PARIBAS S.A EUR 968,59 05/01/2016 7,36 % 100% EUR 585,15 05/01/ ,23 % 100% EUR 484,08 05/01/ ,42 % 100% EUR 411,68 05/01/2016 6,05 % 100% USD 278,3 05/01/ ,47 % 100% USD 168,4 05/01/2016-3,78 % 100% EUR 151,03 05/01/2016 0,95 % 100% USD 452,64 05/01/ ,04 % 100% EUR 182,28 05/01/2016-0,4 % 100% LU % LU % GB00B39R2S % LU % FR % BE % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % 2

3 DCL BEST SELECTION EUROPE CLASSIC EUR 194,77 05/01/2016 5,73 % 100% LU % DCO BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN C EUR 527,66 05/01/2016 2,2 % 100% LU % DCP USA GROWTH CLASSIC CAP USD 232,69 29/01/2015-0,99 % 100% LU % DCR PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN CLASSIC CAP USD 155,02 05/01/2016 3,68 % 100% LU % DCS INDONESIA CLASSIC USD CAP USD 175,01 05/01/ ,61 % 100% LU % DCT RUSSIA CLASSIC CAP EUR 85,02 11/03/ ,72 % 100% LU % DCU INDIA CLASSIC CAP USD 117,86 05/01/2016-7,39 % 100% LU % DCV HIGH DIVIDEND PACIFIC CLASSIC EUR 70,31 05/01/2016 4,26 % 100% LU % DDA PARVEST EQ WLD LOW VOL EUR 418,29 04/06/2015 7,75 % 100% LU % DDB PARVEST EQ EURP GW CLASSIC EUR 43,13 05/01/2016 6,42 % 100% LU % DDC PARVEST REAL ESTATE SEC EUR 50,36 05/01/2016 2,69 % 100% LU % DDD PARVEST GREEN TIGERS CLASSIC EUR 173,23 05/01/2016-4,52 % 100% LU % DDE PARVEST EQ BEST SELECT EUR 451,56 05/01/2016 6,92 % 100% LU % DDF USA GROWTH CL USD 231,87 05/01/2016-1,34 % 100% LU % 3

4 DDG DDH PARVEST WLD TELECOM CLASSIC PARVEST EQ.WLD UTILITIES C DDK PARVEST TURKEY C DDL DDM DDN DDO DD2 DEA DED DEF DEG PARVEST REAL ESTATE SEC PACIFIC PARVEST V350 CLASSIC < PARVEST BEST SELECT ASIA USD C PARVEST EQ GERMANY REAL ESTATE SECURITIES EUROPE PARVEST WORLD COMMODITIES CLASSIC CAP PARVEST OPPORTUNITIES WORLD CLASSIC WORLD MATERIALS CLASSIC CAP PARVEST WORLD COMMODITIES CLASSIC H EUR CAP EUR 686,27 05/01/ ,79 % 100% EUR 151,03 05/01/2016 0,95 % 100% EUR 178,47 05/01/ ,78 % 100% EUR 106,64 05/01/2016-1,2 % 100% EUR 109,16 05/01/2016-0,38 % 100% USD 124,56 11/03/2015 4,31 % 100% EUR 242,07 05/01/2016 3,73 % 100% EUR 190,36 31/01/ % 10,93 % 16,64 % 100% USD 45,75 05/01/ ,01 % 100% EUR 137,59 05/01/2016 3,52 % 100% EUR 84,77 05/01/2016-2,09 % 100% EUR 46,92 05/01/ ,72 % 100% DEI MAGELLAN (C) Comgest S.A. EUR 18,97 05/01/2016-5,01 % 100% DE6 BNPP PORTF FUND HIGH GROWTH EUR 1 517,96 04/01/2016 3,58 % 20,09 % 14,03 % 100% LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % FR % LU % 4

5 DI7 BNP PARIBAS COMFORT EQUITY HIGH DIVID. EUROPE EUR 132,6 04/01/2016 5,93 % 27,64 % 35,72 % 100% LU % DJ3 CARMIGNAC EMERGENTS Carmignac EUR 778,0 06/01/2016 1,25 % 0,92 % 3,91 % 100% FR % DJ5 CARMIGNAC EURO PATRIMOINE Carmignac EUR 287,83 05/01/2016-7,14 % -5,63 % 2,35 % 100% FR % DJ6 CARMIGNAC COMMODITIES Carmignac EUR 241,28 05/01/ ,23 % -18,61 % -41,55 % 100% LU % DJ7 CARMIGNAC EURO- ENTREPRENEURS Carmignac EUR 294,05 05/01/ ,68 % 42,49 % 56,8 % 100% FR % DJ8 CARMIGNAC GRANDE EUROPE Carmignac EUR 188,16 11/03/2015 9,17 % 26,43 % 29,33 % 100% LU % DK1 FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUND A EUR DIS Fidelity EUR 13,34 06/01/2016 4,38 % 28,52 % 27,53 % 100% LU % DK2 FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A USD DIS Fidelity USD 8,74 06/01/2016-1,39 % 50,24 % 72,58 % 100% LU % DK3 FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS FUND A DIS Fidelity USD 20,84 06/01/ ,58 % -2,25 % -4,4 % 100% LU % DK4 FIDELITY FUNDS JAPAN FUND A JPY DIS Fidelity YEN 181,4 06/01/2016 4,8 % 61,1 % 44,77 % 100% LU % DK5 FIDELITY FDS INTERNATIONAL FUND A USD DIS Fidelity USD 44,89 06/01/2016-2,81 % 26,7 % 34,12 % 100% LU % DK6 FIDELITY FUNDS SOUTH EAST ASIA FUND A USD DIS Fidelity USD 6,14 06/01/ ,28 % -11,2 % -14,54 % 100% LU % DK7 FIDELITY FUNDS AMERICAN GROWTH FUND A DIS Fidelity USD 36,53 06/01/2016-2,66 % 44,39 % 52,08 % 100% LU % DK8 FIDELITY EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A Fidelity EUR 43,48 06/01/ ,52 % 56,12 % 59,38 % 100% LU % DK9 FIDELITY FUNDS EURO BLUE CHIP FUND A DIS Fidelity EUR 21,55 06/01/2016 8,51 % 31,16 % 44,63 % 100% LU % 5

6 DL1 DL2 FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A EURO DIS FIDELITY GERMANY FUND A EUR DIS Fidelity EUR 8,13 06/01/2016 8,2 % 82,52 % 107,67 % 100% Fidelity EUR 46,25 06/01/ ,18 % 50,7 % 67,45 % 100% DL5 OFIJAPON Ofivalmo EUR 168,59 31/01/ % 0 % -23,41 % 100% DL8 CENTIFOLIA (C) DNCA Finance EUR 311,79 05/01/ ,62 % 43,84 % 41,99 % 100% DL9 DM1 DM2 DM3 DM4 DM5 DM6 DM7 DM8 TEMPLETON GLOBAL FUND A USD CAP TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A (USD)CAP TEMPLETON CHINA FUND A USD CAP TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A USD CAP FRANKLIN US EQUITY FUND A USD CAP TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A EUR CAP TEMPLETON EUROLAND FUND A EUR CAP TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A USD CAP TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A USD CAP DN2 EDR EUROPE SRI Edmond de DN4 AGRESSOR Financière de l'echiquier DN5 ECHIQUIER AGENOR Financière de l'echiquier DN6 ECHIQUIER MAJOR Financière de l'echiquier USD 34,93 05/01/2016-6,25 % 17,77 % 27,86 % 100% USD 40,2 05/01/ ,72 % -52,45 % -58,71 % 100% USD 19,62 05/01/ ,84 % -20,18 % -26,41 % 100% USD 26,47 05/01/ ,19 % -30,23 % -32,41 % 100% USD 22,82 05/01/2016-4,12 % 32,6 % 41,92 % 100% EUR 17,62 05/01/2016-1,01 % -22,65 % -45,98 % 100% EUR 19,77 05/01/ ,21 % 39,22 % 56,9 % 100% USD 24,89 05/01/ ,11 % -31 % -29,79 % 100% USD 27,51 11/03/2015 0,73 % 12,93 % 27,66 % 100% EUR 335,19 05/01/ ,3 % 25,64 % 27,73 % 100% EUR 1 821,53 05/01/ ,54 % 36,61 % 41,93 % 100% EUR 270,47 05/01/ ,12 % 45,95 % 32,96 % 100% EUR 213,36 05/01/2016 5,04 % 29,29 % 40,1 % 100% LU % LU % FR % FR % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % FR % FR % FR % FR % 6

7 DN7 DN9 DO2 TOCQUEVILLE DIVIDENDE SAINT HONORE US VALUE & YIELD TRICOLORE RENDEMENT Tocqueville finance LCF Roth. Asset Man LCF Roth. Asset Man DO3 EUROPE RENDEMENT LCF Roth. Asset Man DO4 DO6 DO8 CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA INVESCO CAPITAL SHIELD 90 (EUR) FUND INVESCO EURO E DO9 R MIDCAP FRANCE Rothschild DP6 DP8 DQ1 DQ2 DQ3 DQ4 DQ5 DQ6 KBL RICHELIEU SPECIAL C GLOBAL ASIA PACIFIC CAP - ABERDEEN FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A EUR D FIDELITY FUNDS SWITZERLAND FUND A DIS LEGG MASON GLOBAL FDS VALUE FUND BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD SCV SPARINVEST GLOBAL VALUE R CAP EUR 22,11 05/01/ ,99 % 29,91 % 18,74 % 100% EUR 181,37 05/01/2016-6,5 % 48,17 % 54,61 % 100% EUR 342,4 11/03/ ,07 % 46,00 % 39,77 % 100% EUR 115,6 05/01/ ,68 % 30,84 % 38,84 % 100% Crédit Suisse USD 1 050,27 05/01/2016-1,64 % 40,96 % 54,44 % 100% Invesco EUR 11,14 06/01/2016-1,5 % 0,27 % 3,72 % 100% Invesco EUR 63,59 11/03/ ,73 % 65,08 % 68,45 % 100% Richelieu Finance Aberdeen Intl Fund Managers Limited EUR 653,05 05/01/ % 48,08 % 40,45 % 100% EUR 199,37 05/01/2016 8,19 % 30,5 % 35,34 % 100% USD 58,15 06/01/ ,94 % -20,52 % -15,62 % 100% EUR 46,35 06/01/ ,18 % 47 % 69,59 % 100% Fidelity CHF 52,07 06/01/2016-5,02 % 31,79 % 31,36 % 100% Legg Mason Global Asset Mngt DS2 EDR MONDE FLEXIBLE Edmond de USD 175,08 11/03/2015-1,14 % 45,3 % 55,28 % 100% Blackrock GBP 84,76 06/01/2016 7,95 % 23,94 % 28,7 % 100% Blackrock USD 67,58 06/01/2016-9,01 % 28,97 % 38,97 % 100% Sparinvest EUR 224,34 05/01/ ,51 % 43,16 % 28,49 % 100% EUR 260,92 05/01/2016 4,13 % 19,01 % 5,81 % 100% FR % FR % FR % FR % LU % LU % FR % FR % FR % LU % LU % LU % IE % LU % LU % LU % FR % 7

8 DT3 NEW ENERGY FUND A2 Blackrock EUR 7,32 12/03/ ,66 % 46,69 % 22,2 % 100% LU % DV1 EQUITY RUSSIA EUR 97,93 31/01/ % -4,19 % -18,39 % 100% LU % DV2 CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY Carmignac EUR 1 328,48 11/03/2015 6,87 % 17,56 % 9,62 % 100% LU % DV5 CARMIGNAC INVESTISSEMENT E Carmignac EUR 193,06 11/03/ ,75 % 41,26 % 37,8 % 100% FR % DW2 BNP PARIBAS B FUND I EQUITY EUROPE EUR 35,08 05/01/2016 5,19 % 23,56 % 39,37 % 100% BE % DW3 JPM NEW EUROPE FUND JP Morgan GBP 1,42 12/03/2015-1,94 % -31,16 % -44,93 % 100% GB % DX2 GENERALPART EUR CAP BGL BNP Paribas EUR 16,47 05/01/2016-1,73 % 17,48 % 24,12 % 100% LU % DX5 KBC BONDS INFLATION - LINKED BONDS KBC Asset EUR 1 022,94 11/03/2015 7,81 % 13,72 % 18,46 % 100% LU % DX9 SAFE CONSERVATIVE W10 DIS EUR 96,2 04/01/2016-1,7 % -2,41 % -1,59 % 100% LU % DY1 TEMPLETON ASIAN GROWTH A ACC EUR EUR 23,12 05/01/ ,21 % -15,99 % -15,62 % 100% LU % DY2 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A ACC EUR 25,42 05/01/2016 3,25 % 16,87 % 30,49 % 100% LU % DY4 BNP PARIBAS QUAM FUND 5/15 EUR 121,72 04/01/2016-1,06 % 4,9 % 6,2 % 100% LU % DY8 PARVEST EQUITY BRIC USD 102,55 05/01/ ,74 % -25,76 % -38,71 % 100% LU % DY9 FIDELITY FUNDS EMERGING EMEA FUND Fidelity s EUR 17,61 12/03/2015 8,57 % 17,87 % 16,86 % 100% LU % DZ1 FRANKLIN TEMPLETON INV FD_TEMPLETON BRIC s EUR 15,02 11/03/2015 5,18 % 1,69 % -19,42 % 100% LU % 8

9 DZ2 BNP PARIBAS MIDCAP EUROPE BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT DZ5 FRANKLIN INDIA FUND DZ6 DZ7 D0A D0H D0P D0Q D0R D0S D0T D1A D1B D1C D1E DEXIA EQUITIES L AUSTRALIA C EUR CAP JPM FUNDS- GLOBAL CONVERTIBLES FUND PIMCO GIS GLOBAL INV GRADE CREDIT FD ABERDEEN GLOBAL WORLD EQUITY FUND USD A2 ABERDEEN GLOBAL- WORLD EQUITY FUND ROBECO CAP GROWTH FDS INVEST GRADE CORP BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC EUROLAND BOND JPM INCOME OPPORTUNITY D FLEXIFUND PRIVATE OPTIMISED MANAGEMENT BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD HSBC GLOBAL INV FD BRIC EQUITY BLACKROCK WORLD MINING FUND E2 ABERDEEN GL ASIAN SMALLER CIES DEXIA Asset JP Morgan PIMCO GLOBAL ADVISORS Aberdeen Intl Fund Managers Limited ABERDEEN Asset France SA EUR 1 080,18 05/01/ ,39 % 59,46 % 79,54 % 100% EUR 33,07 05/01/2016 0,88 % 48,56 % 31,07 % 100% EUR 159,75 05/01/2016-6,25 % 2,3 % 10,32 % 100% EUR 15,3 12/03/2015 4,29 % 23,29 % 24,09 % 100% EUR 16,14 11/03/2015 1,57 % 6,18 % 100% USD 15,18 06/01/ ,16 % -6,97 % 100% EUR 14,46 06/01/2016-4,89 % 13,58 % 100% Robeco EUR 141,7 11/03/2015 1,76 % 10,68 % 100% Mellon Global s JP Morgan BNP PARIBAS S.A EUR 1,94 11/03/2015 4,48 % 17,47 % 100% EUR 127,11 06/01/2016-3,67 % -3,51 % 100% EUR 1 535,38 11/03/2015 3,3 % 15,72 % 100% Blackrock USD 14,4 06/01/ ,43 % -34,58 % 100% HSBC GROUP USD 19,24 12/03/2015-2,68 % -14,47 % 100% Blackrock USD 18,42 06/01/ ,02 % -67,43 % 100% Aberdeen Intl Fund Managers Limited GBP 29,13 12/03/2015-0,75 % 5,67 % 100% FR % LU % LU % LU % IE00B11XZ % LU % LU % LU % IE % LU % LU % LU % LU % LU % LU % 9

10 D1F ABERDEEN GL LATIN AMERICAN EQUITY FUND Aberdeen Intl Fund Managers Limited USD 2 974,02 12/03/2015-9,43 % -38,4 % 100% LU % D1G ABERDEEN GL EMG MARKETS EQUITY FD A2 Aberdeen Intl Fund Managers Limited USD 51 06/01/ ,33 % -27,44 % 100% LU % D1I ABERDEEN GLOBAL INDIAN EQUITY FUND Aberdeen Intl Fund Managers Limited USD 119,57 06/01/2016-7,93 % 22,82 % 100% LU % D1L ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FD Aberdeen Intl Fund Managers Limited GBP 42,03 12/03/2015 2,18 % -4,13 % 100% LU % D1O DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC DWS s EUR 121,46 06/01/ ,98 % -6,94 % 100% LU % D1P LOMBARD ODIER FD-GOLDEN AGE Lombard Odier Darier Hentsch&cie USD 19,85 05/01/2016-2,11 % 39,48 % 100% LU % D1R BNPP L1 EQUITY EUROPE TECHNOLOGY BNP PARIBAS S.A EUR 30,97 31/01/ % 11,24 % 100% LU % D2B PARVEST EQUITY JAPAN BNP PARIBAS S.A YEN 4 868,0 05/01/2016 8,78 % 68,91 % 100% LU % D2C PARVEST EQUITY BRAZIL BNP PARIBAS S.A USD 52,93 05/01/ ,52 % -62 % 100% LU % D2D LATIN AMERICA BNP PARIBAS S.A USD 377,93 05/01/ ,28 % -53,48 % 100% LU % D2E EUROPE SMALL CAP BNP PARIBAS S.A EUR 197,6 05/01/ ,45 % 74,7 % 100% LU % D2F PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE BNP PARIBAS S.A EUR 109,93 05/01/2016 6,85 % 29,04 % 100% LU % D2J PETERCAM EQUITIES BELGIUM CAP Petercam EUR 128,01 11/03/ ,76 % 44,73 % 100% BE % D2L DEGROOF-EQUITIES BELGIUM ACTIVE DEGROOF EUR 329,65 11/03/ ,41 % 51,2 % 100% BE % D2O BGF-EURO MARKETS FUND Blackrock EUR 25,5 06/01/ ,11 % 38,59 % 100% LU % 10

11 D2P D2Q D2U D2V D2X D2Y FIDELITY FUNDS- CHINA FOCUS FUND PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE ING(L)INVEST EURO HI DIVIDEND P ACC ING(L)INVEST US HIGH DIVIDEND JB MULTIPARTNER- SAM SUST GLOBAL ACTIVE FUND FT INVST FD- FRANKLIN TECHNOLOGY FD Fidelity s BNP PARIBAS S.A ING Europe BV ING Europe BV Swiss and Global Asset s EUR 13,04 06/01/2016 0,7 % 38,33 % 100% EUR 87,57 05/01/2016 3,1 % 15,42 % 100% EUR 492,35 11/03/ ,44 % 44,67 % 100% USD 394,64 05/01/2016-9,03 % 18,27 % 100% EUR 190,1 11/03/ ,79 % 57,47 % 100% USD 11,18 05/01/2016 5,17 % 48,87 % 100% D3B PF WATER P EUR CAP Pictet EUR 249,7 05/01/2016 9,03 % 45,79 % 100% D3K D3Q D3R D4N D4O D4P D4Q BNPP PORTFOLIO FOF (BNPP PFOF)- HIGH GROWTH NORDEA1-SWEDISH EQUITY FUND CREDIT SUISSE EQ FD (LUX) USA VALUE FIDELITY FUNDS- AMERICA FUND E ACC EUR EQUITY WORLD AQUA CLASSIC CAP INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND A JPMORGAN FDS-ASIA PACIFIC STRATEGIC EQUITY FD BNP PARIBAS S.A Nordea Funds SA EUR 1 088,9 04/01/2016 4,87 % 24,22 % 100% EUR 24,0 31/01/ % 9,04 % 100% Crédit Suisse USD 15,98 05/01/ ,3 % 0,69 % 100% Fil Luxembourg SA BNP PARIBAS S.A EUR 25,98 06/01/2016 7,4 % 100% EUR 147,22 05/01/ ,1 % 100% Invesco EUR 21,69 12/03/ ,86 % 100% JP Morgan USD 89,03 06/01/ ,09 % 100% LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % 11

12 D4U D4X D4Y D4Z D49 D5A D5B D5C D5E D5F D5G D5J FT INVEST FDS FRANKLIN US OPP. FD A CAP METROPOLE SELECTION EUROPE PAM EQUITIES EUROLAND ROBECO US LARGE CAP EQUITIES D USD CAPS EQUITY EURO C AXA WD US HIGH YIELD BONDS A AMUNDI INTERNATIONAL SICAV AHE C ABERDEEN GLOBAL ASIAN SMALLER COMPAGNIES THREADNEEDLE IFI - EUROPEAN SMALLER COMPANIES ROBECCO US PREMIUM EQ HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN EQUITY FUND JAPAN CLASSIC H C s Metropole EUR 11,62 11/03/ ,73 % 100% EUR 1 250,66 05/01/2016 6,84 % 100% Petercam EUR 159,56 11/03/ ,23 % 100% Robeco USD 151,81 05/01/2016-6,68 % 100% Axa Managers Amundi Luxembourg Aberdeen asset managers Ltd Threadneedle s EUR 320,88 05/01/2016 6,66 % 29,41 % 39,81 % 100% USD 137,65 05/01/2016-5,7 % 100% EUR 142,7 05/01/2016-3,92 % 100% USD 36,75 06/01/ ,99 % 100% EUR 7,7 06/01/ ,79 % 100% Robeco USD 198,37 05/01/2016-1,96 % 100% Henderson Fund SA D5K R VALOR F Rothschild D5L D5N FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND BL EQUITIES EUROPE B CAP s Banque de Luxembourg S.A EUR 26,94 06/01/ ,39 % 100% EUR 83,87 05/01/2016 8,34 % 100% EUR 1 450,72 05/01/2016 0,67 % 100% USD 25,19 05/01/2016-3,96 % 100% EUR 6 063,04 05/01/2016 7,71 % 100% LU % FR % BE % LU % LU % LU % LU % LU % GB % LU % LU % LU % FR % LU % LU % 12

13 D5O AXA WF FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE A EUR Axa Managers EUR 208,51 05/01/ ,26 % 100% LU % D5Q CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS A EUR ACC Carmignac EUR 1 156,37 05/01/2016-1,09 % 100% LU % D5R USA SMALL CAP CLASSIC EUR CAP BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 233,75 05/01/2016 5,84 % 100% LU % D5T FIDELITY GERMANY FUND A EUR CAP Fil Luxembourg SA EUR 19,1 06/01/ ,18 % 100% LU % D5U INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY A CAP Invesco EUR 18,41 06/01/2016 4,96 % 100% LU % D5V PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE CLASSIC BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 272,1 05/01/ ,12 % 100% LU % D5W PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE CLASSIC BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 253,32 05/01/ ,24 % 100% LU % D5X USA MID CAP CLASSIC C BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USD 178,9 05/01/ ,93 % 100% LU % D5Y HIGH DIVIDEND USA CLASSIC CAP BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USD 105,05 05/01/2016-7,01 % 100% LU % D51 EQUITY EUROPE C EUR 547,83 05/01/2016 5,23 % 22,73 % 36,79 % 100% LU % D6D ROBECO CAP GR FD ROBECO US LARGE CAP EQ DH EU Robeco EUR 48,57 05/01/2016-6,78 % 100% LU % D6E MW DEVELOPED EUROPE TOPS D EUR Marshall Wace Llp EUR 156,63 31/12/2015 9,35 % 100% IE00B44XJK % D6F JP MORGAN EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A JP Morgan EUR 195,85 06/01/2016 7,73 % 100% LU % D6J PAM REAL ESTATE EUROPE Petercam EUR 420,71 05/01/ ,13 % 100% BE % 13

14 D6K D6N FRANKLIN EUROPEAN GROWTH A ACC USA MID CAP CLASSIC H D6O LEGG MASON CB US AGGRESSIVE GROWTH A D6P EUROPE MID CAP CLASSIC-CAPITAL D6Q HENDERSON HORIZON FUND PAN EUROPEAN SMALLER C D6R FIDELITY ASIAN SPECIAL SITS A-USD D6T UNI-GLOBAL EQUITIES EMERG MKTS SA-USD D6U LO FUNDS - EMERGING CONSUMER (USD) P A D6V JUPITER JGF EUROPEAN GROWTH L D6X COMGEST GROWTH EUROPE ACC D6Y EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND ALPHA UNCORRELAT D6Z PARVEST STEP 90 EURO CLASSIC C D7A D7B D7C EUROPE EMERGING CLASSIC EUR C DNCA INVEST EVOLUTIF B CAP INVESCO GREATER CHIA EQUITY FUND A USD CAP s Legg Mason Global Asset Mngt Henderson Fund SA Fil Luxembourg SA EUR 14,75 05/01/2016 5,96 % 100% EUR 130,67 05/01/ ,34 % 100% USD 160,11 05/01/2016-6,76 % 100% EUR 753,44 05/01/ ,91 % 100% EUR 38,61 06/01/ ,8 % 100% USD 33,9 06/01/2016-9,16 % 100% Unigestion S.A. USD 1 073,44 05/01/ ,31 % 100% Lombard Odier s Jupiter Asset USD 11,28 05/01/ ,22 % 100% EUR 29,47 06/01/ ,14 % 100% Comgest S.A. EUR 20,56 05/01/ ,9 % 100% Edmond de USD 106,15 30/09/ % 100% EUR 108,38 05/01/2016-2,02 % 100% EUR 83,86 05/01/ ,32 % 100% DNCA Finance EUR 141,84 05/01/2016 4,37 % 100% Invesco USD 42,13 06/01/2016-9,98 % 100% LU % LU % IE00B19Z9Z % LU % LU % LU % LU % LU % LU % IE % LU % LU % LU % LU % LU % 14

15 D7E USA VALUE C USD USD 87,07 05/01/2016-9,92 % 100% LU % D7H ABERDEEN GLOBAL ASIAN SMALLER COS A2 Aberdeen Global Services Sa USD 36,75 06/01/ ,99 % 100% LU % D7J FIDELITY THAILAND Y-ACC-USD Fidelity s USD 18,24 06/01/ ,68 % 100% LU % D7K FIDELITY INDIA FOCUS Y-ACC-USD Fidelity s USD 12,16 06/01/2016-6,53 % 100% LU % D7L PARWORLD QUANT EQUITY WORLD GURU C C USD 143,13 05/01/2016-8,04 % 100% LU % D7R DEUTSCHE INVEST I TOP DIVIDEND LC DWS s EUR 179,82 06/01/2016 9,16 % 100% LU % D7S EQUITY WORLD QUALITY FOCUS CLA EUR 141,12 05/01/2016 2,51 % 100% LU % D7T BNPP L1 EQUITY WORLD QUANT SEL C EUR C EUR 228,28 04/01/2016 2,1 % 100% LU % D7Y EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND ALPHA UNCORRELAT Edmond de USD 223,15 30/11/2015 0,31 % 100% LU % D7Z POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPS R USD Polar Capital LLP USD 36,64 05/01/2016 2,09 % 100% IE00B3NLTK % D71 BNP PARIBAS L1 EQUITY NETHERLANDS C EUR 1 034,18 05/01/ ,7 % 41,26 % 37,69 % 100% LU % D8E BNPP L1 EQUITY USA CORE C EUR-C EUR 210,18 05/01/ % LU % D8F BNPP L1 EQUITY WORLD EMERGING C NEW C USD 84,56 05/01/ % LU % D8J BNPP L1 EQUITY USA CORE C EUR-C EUR 194,88 20/01/ % LU D8N COMGEST GROWTH PLC- EMERGING MARKETS Comgest Asset Intl Ltd USD 29,91 05/01/ % IE % 15

16 D8O D8P D8Q D8S ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER CIE FIDELITY FAST EUROPE BGF WORLD GOLD FUND A2 USD PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE CLASSIC PARVEST D8T EQUITYWORLDEMERGLOWVOLATILITY CLASSIC D8V FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISC A ACC $ D8W D8Y D8Z D84 PICTET SECURITY-P EUR ROBECO EMERGING STARS EQUITIES D EUR BNP PARIBAS L1 SMART FOOD CLASSIC CAP EQUITY USA C Aberdeen Global Services Sa Fidelity s USD 15,06 06/01/ % EUR 331,78 06/01/ % Blackrock USD 20,1 06/01/ % s Pictet Funds (Europe) SA EUR 144,36 05/01/ % USD 74,46 05/01/ % USD 31,93 05/01/ % EUR 168,74 05/01/ % Robeco EUR 165,88 05/01/ % EUR 90,56 05/01/ % USD 147,95 05/01/2016-2,23 % 30,01 % 47,83 % 100% D9H FIDELITY EUROPE FIL EUR 45,31 05/01/ % D9I SICAV NORDEN Lazard Frères D9K D9L EDRF GLOBAL HEALTHCARE A-EUR KAIROS INTERNATIONAL SICAV-SMALL CAPS Edmond de Kairos Inv. Mngmt. EUR 182,65 06/01/ % EUR 1 004,38 05/01/ % EUR 110,14 05/01/ % D9M H2O MULTIEQUITIES R H2O AM LLP EUR 235,16 05/01/ % D9P FRANCE FUTUR EC BFT EUR 82,06 18/08/ % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % FR % FR % LU % LU % FR % FR % 16

17 D9S D9U D9Y D90 D92 D93 EAB AB SICAV SELECT US EQUITY A PARWORLD QUANT EQTY EUROPE GURU C C BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR BNP PARIBAS B FUND EQUITY USA CAP BNP PARIBAS B FUND I EQUITY JAPAN CAP BNP PARIBAS B FUND EQUITY ASIA CAP SYCOMORE EUROPEAN GROWTH Alliancebernstein Luxembourg USD 24,55 05/01/ % EUR 166,19 05/01/ % Blackrock EUR 18,69 06/01/ % Sycomore Asset EAC TRUSTEAM ROC A TrusTeam Finance EAD EAE THREADNEEDLE ASIA RET NET USD GS GLBL EQUITY PARTNERS EUR ACC Threadneedle s Goldman Sachs EAF FIDELITY AMERICAN Fidelity s EAG EAH EAI EAL EAM POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPS R USD CM-CIC GLOBAL LEADERS C JAPAN SMALL CAP PARWORLD QUANT EQUITY EUROPE GURU CLASSIC HSBC EUROPE ACC Polar Capital LLP CM-CIC Asset HSBC Global Asset USD 77,96 05/01/2016-1,35 % 33,61 % 54,41 % 100% YEN ,0 05/01/2016 5,89 % 67,02 % 60,92 % 100% USD 720,41 05/01/2016-6,39 % 3,03 % -0,41 % 100% EUR 323,99 05/01/ % EUR 358,89 04/01/ % USD 1,98 06/01/ % EUR 15,28 05/01/ % GBP 26,52 06/01/ % USD 36,64 05/01/ % EUR 1 186,17 04/01/ % YEN 8 280,0 05/01/ % EUR 166,19 05/01/ % EUR 287,96 05/01/ % LU % LU % LU % BE % BE % BE % FR % FR % GB % LU % GB % IE00B3NLTK % FR % LU % LU % FR % 17

18 EAO GASPAL EURO OPPORTUNITéS Gaspal EUR 305,6 05/01/ % FR % EAQ ROBECO EMERGING STARS EQUITIES D EUR Robeco EUR 165,88 05/01/ % LU % EAT UBS (LUX) ES GBL HIGH DIV USD P-ACC UBS Fund (Luxembourg) SA USD 137,7 05/01/ % LU % EAV FRANKLIN TECHNOLOGY N ACC $ s USD 9,6 05/01/ % LU % EAW FRANKLIN NATURAL RESOURCES A ACC USD s USD 5,42 05/01/ % LU % EAY WORLD TECHNOLOGY CLASSIC USD USD 629,7 05/01/ % LU % EAZ SCHRODER ISF ASIAN OPP A ACC Schroder Lux USD 12,43 06/01/ % LU % EBA SCHRODER ISF ASIAN OPP A EUR Schroder Lux EUR 11,55 06/01/ % LU % EBI STATE STREET EUROPE SMALL CAP EQUITY P State Street Global Advisors EUR 10,24 05/01/ % LU % EBJ LAZARD OBJETCIF ALPHA EURO Lazard Frères EUR 372,73 05/01/ % FR % EBL INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY A ACC INVEST AM EUR 9,97 05/01/ % LU % EBO FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN A ACC EUR s EUR 23,44 05/01/ % LU % EBQ THEAM QUANT - EQ EMERGING GURU C EUR THEAM EUR 90,26 05/01/ % LU % 18

19 EBU EBX EBY ECC ECD ECE ECF ECG ECH ECJ ECK CAPITALATWORK CONTRARIAN EQ AT WORK C INDIA C EUR C BNPP L1 EQUITY WORLD AQUA C C SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITE ROBECO US PREMIUM EQUITIES D EUR UNI-GLOBAL EQUITIES EUROPE SA-EUR COMGEST GROWTH ASIA USD CS (LUX) GLOBAL PRESTIGE EQUITY B EUR BEST BUSINESS MODELS IC HENDERSON HORIZON PAN EURP SMLR COMS A2 EDMOND DE ROTHSCHILD FOCUS A Capital@Work Groupe Schroder Lux EUR 501,8 05/01/ % EUR 130,07 05/01/ % EUR 147,22 05/01/ % EUR 15,22 06/01/ % Robeco EUR 306,9 05/01/ % Unigestion S.A. EUR 2 824,86 05/01/ % Comgest Asset Intl Ltd Crédit Suisse Fund SA Montpensier Finance Henderson Fund SA Edmond De Rothschild Sgr SpA ECQ EDRF CHINA A-EUR Edmond de ECR PMS EQUITY PREMIUM EURO MDO Company ECS PMS BONDS EURO MDO Company USD 40,3 05/01/ % EUR 246,68 05/01/ % EUR 279,63 05/01/ % EUR 38,61 06/01/ % EUR 5,82 04/01/ % EUR 272,0 05/01/ % EUR 1 182,37 31/12/ % EUR 1 211,88 31/12/ % LU % LU % LU % LU % LU % LU % IE00BQ3D6V % LU % FR % LU % IT % LU % LU % LU % 19

20 ECT BL EUROPEAN SMALLER COMPAGNIES Bli Banque De Luxembourg Invts EUR 140,24 05/01/ % LU % ECU PMS SHORT TERM INVEST EURO B GEN C MDO Company EUR 1 061,74 31/12/ % LU % ECV PMS ALTI SELECT GEN B CAP MDO Company EUR 1 040,01 31/12/ % LU % ECX THREADNEEDLE AMER RET NET USD Threadneedle s USD 2,83 06/01/ % GB % ECY GS US EQUITY PORTFOLIO BASE ACC Goldman Sachs USD 17,87 05/01/ % LU % ECZ AB SICAV SELECT US EQUITY A Alliancebernstein Luxembourg USD 24,55 05/01/ % LU % EDA FRANKLIN US OPPORTUNITIES A ACC EUR-H1 EUR 8,37 05/01/ % LU % EDC EDRF GLOBAL HEALTHCARE A-EUR Edmond de EUR 1 004,38 05/01/ % LU % EDD AMUNDI INTERNATIONALES C Amundi Asset EUR ,78 04/01/ % FR % EDF BNPP SMALL CAP EUROLAND BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 381,24 05/01/ % FR % EDI CONSTANCE BE WORLD-PART I Constance Associés EUR ,65 31/12/ % FR % EDM JPM HIGHBRIDGE US STEEP A EUR JP Morgan EUR 15,42 06/01/ % LU % EDP EDRF GLOBAL VALUE A-EUR Edmond de EUR 172,41 05/01/ % LU % EDR ROBECO EUROPEAN CONSERVATIVE EQUITIES DEUR Robeco EUR 168,87 05/01/ % LU % EDS ROBECO CAP GR FD ROBECO NEW WORLD FINAN EQ D Robeco EUR 51,88 05/01/ % LU % EDW JPM AMERICA EQUITY A (ACC) USD JP Morgan USD 18,2 06/01/ % LU % 20

21 EDX EDY EDZ EEA EEI EEJ EEL EEN EER EEU EEV EEW INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY A ACC JPMORGAN CHINA A (ACC) USD SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY A EUR HDG BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTN A2 STATE STREET EUROPE INDEX EQUITY P STATE STREET US INDEX EQUITY P TEMPLETON ASIAN GROWTH N ACC $ STATE STREET JAPAN INDEX EQUITY P INVESCO EUR EQ E EUR ACC PICTET-GLOBAL MEGATREND SEL R EUR ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQS D$ THEAM QUANT RW MAT ENH B EUR H Invesco EUR 18,41 06/01/ % JP Morgan Schroder Lux USD 27,46 06/01/ % EUR 96,56 06/01/ % Blackrock EUR 279,14 06/01/ % State Street Global Advisors State Street Global Advisors s State Street Global Advisors EUR 10,28 05/01/ % USD 10,44 05/01/ % USD 33,92 05/01/ % YEN 10,38 05/01/ % Invesco EUR 59,3 06/01/ % Pictet Asset (Europe) S. EUR 178,21 05/01/ % Robeco USD 192,59 05/01/ % THEAM EUR 903,86 05/01/ % EEZ COMGEST MONDE Comgest S.A. EUR 1 446,49 17/12/ % EFA DNCA VALUE EUROPE C DNCA Finance EUR 236,68 17/12/ % EFD MAGELLAN (C) Comgest S.A. EUR 19,53 17/12/ % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % FR % FR % FR % FR % 21

22 EFH HENDERSON GARTMORE CONT EURO REUR ACC EFJ JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES A USD EFK JPM US TECHNOLOGY A (ACC) USD EFL THEAM QUANT - EQ US GURU C EFO THREADNEEDLE GLBL EXTND ALPHA NET 1 EUR EFS MANDARINE EUROPE MICROCAP FAB CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY Henderson S.A. JANUS CAPITAL JP Morgan EUR 9,44 05/01/ % USD 28,31 05/01/ % USD 19,87 06/01/ % THEAM USD 123,31 04/01/ % Threadneedle s Mandarine Carmignac FAI PLEIADE SELECT Pleiade Asset FAJ R OPAL ASIE Rothschild FAS R MIDCAP EURO Rothschild FAV FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND A FAW DWS AKKUMULA DWS s FAX FAZ FBA FBB TEMPLETON GROWTH EURO FUND A DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND HWB UMBRELLA FUND HWB PORTF PLUS FDS R CAP BARING GERMANY GROWTH TRUST EUR DWS s HWB Capital EUR 2,71 06/01/ % EUR 14,42 05/01/ % EUR 1 246,87 05/01/2016 0,31 % 10,34 % 2,88 % 100% EUR 143,72 31/12/ ,09 % 39,53 % 36,06 % 100% EUR 28,1 05/01/2016-7,99 % 5,24 % 1,59 % 100% EUR 277,13 11/03/ ,98 % 35,89 % 39,56 % 100% USD 66,55 05/01/2016-6,11 % 25,73 % 40,08 % 100% EUR 889,14 06/01/2016 9,06 % 50,65 % 49,8 % 100% EUR 15,39 05/01/2016 0,59 % 35,83 % 52,98 % 100% EUR 333,09 06/01/ ,89 % 74,27 % 90,37 % 100% EUR 112,61 05/01/ ,68 % 74,94 % 30,94 % 100% Baring EUR 8,08 06/01/ ,23 % 47,62 % 62,98 % 100% FBC BARING RUSSIA FUND Baring USD 36,94 05/01/2016 6,3 % -38,91 % -53,92 % 100% LU % IE % LU % LU % GB00B3B0FD % FR % LU % FR % FR % FR % LU % DE % LU % DE % LU % GB % LU % 22

23 FBE FBH FBJ HWB VICTORIA STRAT.PORTF. V CAP DWS INVEST TOP 50 ASIA L CAP KEPLER ETHIK RENTENFONDS T HWB Capital DWS s Kepler-fonds Kapitalanlagegesell. FBL DWS RUSSIA DWS s FBM FBN FBO FBT FB0 FB4 FB5 FB7 FCB FCD FCH FCI FCJ DWS GELDMARKT PLUS DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC BNP PARIBAS B FUND I EQUITY BELGIUM JPMF-GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND EQUITY WORLD QUALITY FOCUS CLA FRANKLIN US EQUITY FUND A USD CAP TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A EUR CAP CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA PARVEST EQUITY BRIC AMUNDI RENDEMENT PLUS PLURIMA EUROPEAN ABSOLUTE RETURN EQUITY ENERGY EUROPE C HSBC GIF INDIAN EQUITY AC USD DWS s DWS s JP Morgan EUR 1 569,33 05/01/ ,47 % 69,07 % 14,92 % 100% EUR 216,7 06/01/ % 21,57 % 12,69 % 100% EUR 158,66 05/01/2016-1,02 % 9,65 % 25,17 % 100% EUR 142,96 06/01/2016 2,89 % -31,38 % -41 % 100% EUR 68,53 06/01/2016-0,04 % 0,96 % 1,99 % 100% EUR 121,46 06/01/ ,98 % -6,94 % -4,5 % 100% EUR 878,0 05/01/ ,16 % 54,31 % 64,38 % 100% EUR 7,99 06/01/ ,91 % -54,68 % -69,87 % 100% EUR 141,12 05/01/2016 2,51 % 100% USD 22,82 05/01/2016-4,12 % 32,6 % 41,92 % 100% EUR 17,62 05/01/2016-1,01 % -22,65 % -45,98 % 100% Crédit Suisse USD 1 050,27 05/01/2016-1,64 % 40,96 % 54,44 % 100% USD 102,55 05/01/ ,74 % -25,76 % -38,71 % 100% Crédit Agricole EUR ,7 05/01/2016 0,53 % 11,34 % 18,6 % 100% Leo funds EUR 7,93 05/01/2016 5,45 % 11,58 % 14,05 % 100% HSBC Global Asset EUR 205,01 30/06/ % -1,12 % -4,87 % 100% USD 144,55 06/01/ ,29 % -6,58 % -23,72 % 100% LU % LU % AT % LU % DE % LU % BE % LU % LU % LU % LU % LU % LU % FR % IE00B09T7B % LU % LU % 23

24 FCL FCM INVESCO GREATER CHINA EQUITY E JPM EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AFRICA EQUITY Invesco EUR 35,01 06/01/2016-2,12 % 36,01 % 28,81 % 100% JP Morgan FCN JPM RUSSIA A ACC JP Morgan FCO PF (LUX) - ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIV USD 28,44 06/01/ ,44 % -35,84 % -40,54 % 100% USD 7,43 06/01/2016 2,62 % -41,54 % -55,75 % 100% Pictet EUR 111,22 05/01/2016-1,97 % -3,42 % -0,15 % 100% FCR PF (LUX) - WATER R Pictet EUR 226,35 05/01/2016 8,28 % 42,78 % 55,62 % 100% FCS FCT FCY FCZ FC0 PIONEER FUNDS GOLD AND MINING F ISF GLOBAL ENERGY B RP SELECTION CARTE BLANCHE THREADNEEDLE GLOBAL SELECT ING(L)INVEST EURO HI DIVIDEND P ACC Pioneer s EUR 3,46 31/01/ % -22,18 % -38,82 % 100% SCHRODERS USD 12,38 06/01/ ,11 % -56,02 % -67,38 % 100% SPGP EUR 119,95 31/05/ ,89 % 0,02 % -5,16 % 100% Threadneedle s ING Europe BV USD 2,13 06/01/2016 1,18 % 25,46 % 33,62 % 100% EUR 453,36 05/01/2016 6,3 % 100% FC2 COMGEST ASIA C Comgest S.A. USD 4 177,73 11/03/2015 7,06 % 30,18 % 14,58 % 100% FC3 FDB FDE US GROWTH EQUITY PORTFOLIO (GOLDMAN SACHS) WORLD INVEST ABSOLUTE STRATEGY KAIROS INTERNATIONAL SICAV-SMALL CAPS Goldman Sachs USD 14,18 05/01/2016 1,14 % 35,44 % 57,38 % 100% World Invest EUR 119,1 05/01/2016 1,44 % 5,16 % 9,22 % 100% Kairos Inv. Mngmt. FDF OYSTER DIVERSIFIED OYSTER Asset S.A. FDG OYSTER ITALIAN OPPORTUNITIES OYSTER Asset S.A. EUR 110,14 05/01/ ,27 % 17,14 % 20,07 % 100% EUR 277,7 05/01/2016-0,21 % 15,21 % 18,1 % 100% EUR 38,07 05/01/ ,09 % 44,86 % 30,15 % 100% LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % FR % GB % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % 24

25 FDH FDI FDJ OYSTER EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR CAP OYSTER DYNAMIC ALLOCATION OYSTER WORLD OPPORTUNITIES OYSTER Asset S.A. OYSTER Asset S.A. OYSTER Asset S.A. FDP EDR MONDE FLEXIBLE Edmond de FDZ FD0 FEA FES ISHARES EURO INFLATION LINKED BOND BNP PARIBAS B FUND I EQUITY JAPAN CAP BLACKROCK WORLD MINING FUND FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND A EUR Barclays Global Investors Ltd. Fortis S.A. (BE) EUR 416,36 05/01/2016 7,79 % 28,51 % 35,9 % 100% EUR 194,4 05/01/2016 6,7 % 26,33 % 23,7 % 100% EUR 234,04 05/01/ ,61 % 52,99 % 57,46 % 100% EUR 260,92 05/01/2016 4,13 % 19,01 % 5,81 % 100% EUR 199,74 06/01/ % 2,35 % 10,53 % 100% YEN ,0 05/01/2016 5,89 % 100% Blackrock EUR 18,58 06/01/ ,17 % -59,77 % -71,72 % 100% FET R CONVICTION EURO Rothschild FEU FEV OBAM EQUITY WORLD C ABERDEEN GLOBAL WORLD EQUITY FUND USD A2 Aberdeen Intl Fund Managers Limited EUR 14,75 05/01/2016 5,96 % 25,42 % 45,03 % 100% EUR 170,01 05/01/2016 7,62 % 40,21 % 28,9 % 100% EUR 130,44 16/09/ % 20,22 % -2 % 100% USD 15,18 06/01/ ,16 % -6,97 % 7,18 % 100% FEW APHILION Q2 EQUITIES Aphilion SPRL EUR 290,15 31/12/ ,71 % 57,84 % 71,64 % 100% FEX FEY FFA PETERCAM EQUITIES BELGIUM CAP PETERCAM B EQUITY AGRIVALUE GREEN TIGERS Petercam EUR 138,94 05/01/ ,3 % 57,08 % 80,25 % 100% Petercam EUR 123,13 05/01/2016-1,79 % 13,9 % 7,56 % 100% EUR 151,56 31/01/ % 7,47 % -7,63 % 100% LU % LU % LU % FR % IE00B0M62X % BE % LU % LU % FR % LU % LU % BE % BE % BE % LU % 25

26 FFC MERCLIN GLOBAL EQUITY C Mercier Vanderlinden Asset Mangmt FFF R OPAL CROISSANCE Rothschild FFI FFJ FFL FFM EUROSTOXX DOUBLE CLIQUET 2009 BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD BLACKROCK WORLD ENERGY FUND JPM BRAZIL ALPHA PLUS FUND Natixis Asset EUR 596,78 31/12/2015 8,76 % 51,36 % 58,39 % 100% EUR 25,93 05/01/2016 5,41 % 28,62 % 20,77 % 100% EUR 111,34 23/01/2015 2,97 % 14,69 % 25,41 % 100% Blackrock USD 42,86 06/01/ ,2 % -48,37 % -57,46 % 100% Blackrock EUR 4,28 06/01/ ,26 % -35,83 % -48,31 % 100% JP Morgan FF0 CPR SILVER AGE P A/I CPR Asset FGB R OPAL EMERGENTS Rothschild FGD FGK FGQ FGS FGZ FG0 FG6 FG7 FHI NEW ENERGY FUND A2 HSBC GIF CHINESE EQUITY MAM SELECTION MAM ENTREPRISES FAMILIALES PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS A FIDELITY FUNDS AMERICAN GROWTH FUND A DIS FIDELITY EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A UBAM DR.EHRHARDT GERMAN EQUITY USD 3,62 06/01/ ,08 % -62,76 % -69,81 % 100% EUR 2 055,95 05/01/ ,17 % 100% EUR 51,82 11/03/2015 8,46 % 3,06 % -1,54 % 100% Blackrock EUR 6,83 06/01/2016 6,06 % 36,87 % 14,02 % 100% HSBC Global Asset Meeschaert Asset Meeschaert Asset USD 79,67 06/01/ ,27 % 2,05 % -2,95 % 100% EUR 430,37 05/01/2016 1,38 % 22,26 % 21,85 % 100% EUR 49,52 05/01/ ,63 % 46,55 % 40,4 % 100% EUR 87,57 05/01/2016 3,1 % 15,42 % 20,98 % 100% Lemanik SA EUR 80,82 05/01/ ,14 % 100% Fidelity USD 36,53 06/01/2016-2,66 % 44,39 % 52,08 % 100% Fidelity EUR 43,48 06/01/ ,52 % 56,12 % 59,38 % 100% Union Bancaire Privée EUR 1 568,18 05/01/ ,09 % 26,45 % 32,65 % 100% LU % FR % FR % LU % LU % LU % FR % FR % LU % LU % FR % FR % LU % LU % LU % LU % LU % 26

27 FHT FIDELITY EUROPE Fidelity EUR 45,31 05/01/2016 7,65 % 34,09 % 51,28 % 100% FHU FHV FHX BLUE BAY INVESTMENT GRADE BOND FOND BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND INVESCO ASIA BALANCED FUND FH0 OFI LEADER ISR I OFI ASSET MANAGEMENT FH2 FH9 FIF FIM FIO FIQ FIV FIW FI0 FI9 FJC FJD FIDELITY FUNDS EURO BLUE CHIP FUND A DIS TEMPLETON EUROLAND FUND A EUR CAP JULIUS BAER MULTISTOCK-LUXURY BRANDS FUND UBAM US EQUITY VALUE (PARTI) NEUBERGER BERMAN FT INV FUND- TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND USD BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD CARMIGNAC EMERGENTS CARMIGNAC COMMODITIES BNPP L1 EQUITY WORLD QUANT SEL C EUR C PAM EQUITIES EUROLAND BGF WORLD GOLD FUND A2 USD BLACKROCK WORLD MINING FUND Blue Bay EUR 170,76 05/01/2016-1,64 % 7,99 % 18,5 % 100% Blackrock EUR 14,61 06/01/2016 5,49 % 46,1 % 51,4 % 100% Invesco USD 22,11 06/01/2016-8,41 % -5,31 % 4,1 % 100% EUR 2 873,81 05/01/ ,55 % 100% Fidelity EUR 21,55 06/01/2016 8,51 % 31,16 % 44,63 % 100% Julius Baër Funds Union Bancaire Privée EUR 19,77 05/01/ ,21 % 39,22 % 56,9 % 100% EUR 209,93 05/01/2016-1,71 % 16,72 % 43,38 % 100% USD 913,62 05/01/ ,33 % 19,63 % 35,94 % 100% USD 17,36 05/01/2016-5,5 % 6,31 % 16,51 % 100% Blackrock USD 14,4 06/01/ ,43 % -34,58 % -45,84 % 100% Carmignac Carmignac EUR 829,64 02/12/2015 7,97 % 7,62 % 100% EUR 310,58 11/03/2015 7,82 % 4,77 % 100% EUR 228,28 04/01/2016 2,1 % 100% Petercam EUR 153,71 05/01/ ,89 % 32,69 % 47,7 % 100% Blackrock USD 23,64 12/03/ ,05 % -52,5 % 100% Blackrock EUR 33,81 25/02/ % -26,79 % 100% FR % LU % LU % LU % FR % LU % LU % LU % LU % LU % LU % FR % LU % LU % BE % LU % LU % 27

28 FJF FJH FJI FJJ FJN FJO FJQ FJT FJW FJ2 BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND HSBC GIF INDIAN EQUITY AC USD RAYMOND JAMES EUROPE PLUS ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FD HSBC GLOB INV FUNDS- BRAZIL EQUITY TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A ACC FIDELITY FUNDS- AMERICAN GROWTH FUND BGF-WORLD ENERGY FUND ROBECO CAPITAL GROWTH FDS- ROBECO EURO EQ PAM REAL ESTATE EUROPE Blackrock EUR 15,83 02/12/ ,3 % 58,3 % 100% HSBC GROUP USD 147,64 03/12/ ,48 % -4,58 % 100% Raymond James A.M. Aberdeen Intl Fund Managers Limited EUR 280,43 05/01/ ,93 % 27,66 % 100% GBP 34,95 06/01/ ,04 % -20,29 % 100% HSBC GROUP USD 17,57 12/03/ ,64 % -46,86 % 100% s Fidelity s FJ3 AGRESSOR Financière de l'echiquier FKB FKC FKF FKH EUROPE SMALL CAP BGF-EURO MARKETS FUND COMGEST GROWTH PLC- EMERGING MARKETS EDR SELECTIVE JAPAN EUR 25,42 05/01/2016 3,25 % 16,87 % 100% EUR 16,42 06/01/2016 6,76 % 75,09 % 100% Blackrock EUR 13,39 06/01/ ,47 % -20,39 % 100% Robeco EUR 45,89 05/01/2016 4,82 % 31,91 % 100% Petercam EUR 420,71 05/01/ ,13 % 61,01 % 79,78 % 100% BNP PARIBAS S.A EUR 1 821,53 05/01/ ,54 % 36,61 % 41,93 % 100% EUR 197,6 05/01/ ,45 % 74,7 % 100% Blackrock EUR 25,5 06/01/ ,11 % 38,59 % 100% Comgest S.A. USD 29,91 05/01/ ,93 % -6 % 100% Edmond de EUR 139,68 05/01/ ,51 % 57,64 % 100% FKI SHARE GOLD USD Bearbull USD 22,62 06/01/ ,86 % -62,34 % 100% FKJ SHARE GOLD EUR Bearbull EUR 21,19 06/01/ ,83 % -64,3 % 100% LU % LU % FR % LU % LU % LU % LU % LU % LU % BE % FR % LU % LU % IE % FR % LU % LU % 28

29 FKP FKR FKT FKV ODEY INVST FD PLC-ODEY PAN EUROPEAN FUND M&G INVST FUNDS(1)- GLOBAL BASICS FUND AMUNDI FUNDS- VOLATILITY EURO EQUITIES NEPTUNE INVESTMENT FUNDS- GLOBAL EQUITY FUND ODEY AM LLP EUR 364,89 11/03/ ,2 % 47,3 % 100% M&G Securities limited Amundi Luxembourg Neptune FKX PHILEAS L/S EUROPE PHILEAS ASSET MANAGEMENT FKY FKZ FLA FLF FLG FLJ ODDO AVENIR EUROPE R CONVICTION FRANCE R OPAL EUROPE FLEXIBLE PEA FIDELITY NORDIC FUND DANSKE INVEST SWEDEN A CAP < CREDIT SUISSE EQ FD (LUX) USA VALUE ODDO Asset Rothschild Rothschild Fidelity s Danske Bank International SA EUR 25,34 06/01/2016-0,76 % 3,92 % 100% EUR 130,21 05/01/2016 2,59 % -9,05 % 100% EUR 2,1 12/03/ ,99 % 48,83 % 100% EUR 115,79 05/01/2016 6,35 % 9,91 % 100% EUR 438,53 05/01/ ,36 % 49,63 % 100% EUR 51,22 05/01/ ,9 % 52,44 % 100% EUR 260,79 05/01/2016 5,21 % 14,68 % 100% SEK 875,7 06/01/2016 1,79 % 40,74 % 100% SEK 511,31 06/01/2016-1,33 % 24,21 % 100% Crédit Suisse USD 15,98 05/01/ ,3 % 0,69 % 100% FLK ALLOCATION PROFIL 3 Aforge Finance EUR 1 144,81 31/12/2015 0,22 % 10,55 % 100% FLL FLN FLO FLT INVEST EUROPE FT INV FD-FRANKLIN GOLD&PRECIOUS METALS FD FT INV FD- GOLD&PRECIOUS METALS FD BGF WORLD GOLD FUND HEDGED A2 INVEST AM EUR 106,72 04/01/ ,15 % 29,47 % 100% s s CHF 2,43 05/01/ ,25 % -64,16 % 100% EUR 3,62 05/01/ ,16 % -55,31 % 100% Blackrock EUR 3,39 06/01/ ,94 % -61,03 % 100% IE % GB % LU % GB00B60T5K % FR % FR % FR % FR % LU % LU % LU % FR % FR % LU % LU % LU % 29

30 FLY FLZ FMF FMJ FMO THREADNEEDLE AMERICAN FUND USD INVESCO MULTI PATRIMOINE A CAP ABERDEEN GL EMG MARKETS EQUITY FD A2 ABERDEEN GL ASIAN SMALLER CIES L.O FUNDS-WORLD GOLD EXPERTISE Threadneedle Asset Ltd. USD 3,15 06/01/2016 0,62 % 44,05 % 100% Invesco EUR 10,09 31/12/2015 0,9 % 9,56 % 100% ABERDEEN Asset France SA Aberdeen Intl Fund Managers Limited Lombard Odier Darier Hentsch&cie FMZ R CONVICTION USA Rothschild FM5 CARMIGNAC COMMODITIES Carmignac FNC EDR LATIN AMERICA Edmond de FNF FNM FNU FNZ FN2 FOI OBJECTIF PATRIMOINE CROISSANCE AMUNDI INTERNATIONAL SICAV AHE C PARVEST EQ SWITZERLAND CLASSIC C DEUTSCHE INVEST I TOP DIVIDEND LC TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A USD CAP ABERDEEN GLOBAL ASIAN SMALLER COMPAGNIES Lazard Frères Amundi Asset BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT DWS s Aberdeen asset managers Ltd USD 51 06/01/ ,33 % -27,44 % 100% GBP 25,03 06/01/ ,7 % -9,18 % 100% USD 9,35 05/01/ ,3 % -64,29 % 100% EUR 252,54 05/01/2016 5,02 % 57,49 % 100% EUR 241,28 05/01/ ,23 % -18,61 % -41,55 % 100% EUR 61,33 05/01/ ,58 % -41,08 % 100% EUR 314,14 05/01/2016 6,23 % 27,12 % 100% EUR 142,7 05/01/2016-3,92 % 6,83 % 100% CHF 695,99 30/06/ % 15,08 % 100% EUR 179,82 06/01/2016 9,16 % 41,78 % 100% USD 24,89 05/01/ ,11 % -31 % -29,79 % 100% USD 36,75 06/01/ ,99 % -17,32 % 100% GB % FR % LU % LU % LU % FR % LU % FR % FR % LU % LU % LU % LU % LU % 30

31 FOJ FOO FOP HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY FUND BL-EQUITIES AMERICA B CAP ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY S2 C Henderson Fund SA Banque de Luxembourg S.A Aberdeen asset managers Ltd FOX PARVEST BRIC USD BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FOZ FO1 FO6 FPA AUSTRALIA INVESGO CAPITAL SHIELD 90 (EUR) FUND TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A USD CAP BNPP L1 OPPORTUNITIES USA BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USD 50,79 06/01/2016 1,64 % 36,13 % 100% USD 5 441,2 05/01/2016-0,5 % 39,08 % 100% USD 19,91 06/01/ ,08 % -20,93 % 100% USD 95,42 05/01/ ,36 % -27,42 % 100% AUD 837,6 05/01/2016-2,67 % 19,6 % 100% Invesco EUR 11,5 12/03/2015 1,68 % 3,51 % 7,08 % 100% BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FPB UBS LUX EQ CANADA UBS Global Asset FPC ECHIQUIER GLOBAL Financière de l'echiquier FPM EXCELLENTIA INVEST Andbanc Asset Luxembourg FPN EXCELLENTIA MONEY Andbanc Asset Luxembourg FPO EXCELLENTIA SECURE Andbanc Asset Luxembourg USD 25,47 05/01/2016-6,74 % 4,56 % 18,19 % 100% EUR 83,65 30/06/ % -9,35 % 100% CAD 837,17 05/01/2016-3,66 % 15,37 % 100% EUR 178,99 05/01/ ,28 % 41,46 % 100% EUR 115,89 05/01/2016-0,92 % 12,24 % 100% EUR 101,6 05/01/ % -0,17 % 100% EUR 111,82 11/03/2015 3,69 % 8,33 % 100% FPR GEMEQUITY R gemway assets EUR 119,45 05/01/2016 2,2 % 8,29 % 100% FPS EDR ASIA LEADERS Edmond de EUR 129,17 05/01/2016-0,96 % 10,41 % 100% LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % FR % LU % LU % LU % FR % FR % 31

32 FPU R VALOR C Rothschild FPW RENAISSANCE EUROPE C FPX HMG GLOBETROTTER HMG Finance S.A. FPZ R VALOR F Rothschild FP4 ECHIQUIER AGENOR Financière de l'echiquier FP7 VANGUARD US 500 STOCK INDEX FUND FP8 VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX FUND FQG BNP PARIBAS B FUND EQUITY ASIA CAP FQI FQL FQO FQQ EQUITY USA C DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES CARMIGNAC INVESTISSEMENT BL GLOBAL EQUITIES B EUR 1 591,88 05/01/2016 1,28 % 43,74 % 100% Comgest S.A. EUR 129,36 05/01/ ,19 % 38,95 % 100% EUR 166,9 05/01/ ,41 % -15,94 % 100% EUR 1 450,72 05/01/2016 0,67 % 41,16 % 100% EUR 270,47 05/01/ ,12 % 45,95 % 32,96 % 100% Vanguard USD 21,56 05/01/2016-0,96 % 43,52 % 68,33 % 100% Vanguard EUR 19,06 05/01/2016 7,7 % 53,84 % 69,15 % 100% BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT DWS s Carmignac Banque de Luxembourg S.A FQU OFI NEMO OFI ASSET MANAGEMENT FQZ FQ3 FQ4 GLOBAL ASIA PACIFIC CAP - ABERDEEN CARMIGNAC EURO- ENTREPRENEURS KBL RICHELIEU SPECIAL C Aberdeen Global Services Sa Carmignac Richelieu Finance USD 720,41 05/01/2016-6,39 % 3,03 % 100% USD 147,95 05/01/2016-2,23 % 30,01 % 100% EUR 44,55 06/01/ ,47 % -55,85 % 100% EUR 1 129,16 05/01/2016-0,73 % 24,99 % 100% EUR 746,64 05/01/2016 9,83 % 37,33 % 100% EUR 263,05 11/03/ ,15 % 36,07 % 100% USD 58,15 06/01/ ,94 % -20,03 % 100% EUR 294,05 05/01/ ,68 % 42,49 % 56,8 % 100% EUR 199,37 05/01/2016 8,19 % 30,5 % 35,34 % 100% FQ5 CENTIFOLIA (C) DNCA Finance EUR 311,79 05/01/ ,62 % 43,84 % 41,99 % 100% FR % FR % FR % FR % FR % IE % IE00B03HD % BE % LU % LU % FR % LU % FR % LU % FR % FR % FR % 32

33 FQ6 FQ8 FRB FRC SSGA TELECOMMUNICATION INDEX EQUITY FUND MELLON SMALL CAP EUROLAND MAM AFRIQUE MAM EUROPA GROWTH State Street Global Advisors Mellon Global s Meeschaert Asset Meeschaert Asset FRD BDL CONVICTIONS BDL Capital FRE FRK FRO FRU BDL REMPART EUROPE CPR ASSET MANAGEMENT ACTIVE EUROPE 1 ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER CIE BNPP L1 EQ EURO CL C CAP BDL Capital USD 86,69 05/01/2016 0,72 % 21,62 % 29,33 % 100% EUR 4,12 06/01/ ,53 % 63,5 % 65 % 100% EUR 18,53 05/01/ ,00 % -18,15 % 100% EUR 14,84 05/01/ ,5 % 34,91 % 100% EUR 2 244,43 05/01/ ,44 % 50,17 % 100% EUR 164,16 30/12/2015 8,21 % 25,34 % 100% CPR EUR 207,58 05/01/2016 5,26 % 29,98 % 100% Aberdeen asset managers Ltd USD 15,06 06/01/ ,97 % -21,88 % 100% EUR 320,88 05/01/2016 6,66 % 100% FR5 CG NOUVELLE ASIE Comgest S.A. EUR 658,28 05/01/2016 2,43 % 49,61 % 29,72 % 100% FR6 FR7 FR8 FSB FSG BARING GLOBAL RESOURCES FUND KEOPS MULTI- MANAGER FUND C TOCQUEVILLE DIVIDENDE BNPP L1 BD I EQUITY EUROPE BNPP L1 NETHERLANDS CLASSIC CAP Baring USD 15,08 06/01/ ,44 % -35,72 % -52,05 % 100% Lemanik SA EUR 631,48 31/10/ % -16,35 % -31,85 % 100% Tocqueville finance FSK ODDO AVENIR ODDO Asset EUR 22,11 05/01/ ,99 % 29,91 % 18,74 % 100% EUR 35,08 05/01/2016 5,19 % 100% EUR 1 034,18 05/01/ ,7 % 100% EUR 2 987,39 05/01/ ,83 % 100% FR % IE % FR % FR % FR % FR % FR % LU % LU % FR % IE % LU % FR % BE % LU % FR % 33

34 FSL FPM FDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP < DWS s FST EDR LATIN AMERICA Edmond de FSV M&G GLOBAL DIVIDEND FUND M&G Securities limited FSW ECHIQUIER VALUE Financière de l'echiquier FSY FS1 FS4 BL EQUITIES EUROPE B CAP DNCA VALUE EUROPE C FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A EURO DIS Banque de Luxembourg S.A FS7 ECHIQUIER MAJOR Financière de l'echiquier FTF FTG FTH FTI FTN FTO FTQ FTR MS INVF US ADVANTAGE AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN PICTET PREMIUM BRANDS P EUR ROBECO US LARGE CAP EQUITIES DH EUR CAP DWS DEUTSCHLAND EUR BNPP L1 EQUITY EUROPE CLASSIC CAP SCHRODER GREATER CHINA A ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY A2 EUR 322,19 05/01/2016 6,83 % 100% EUR 59,9 05/01/ ,25 % 100% USD 12,97 06/01/ ,04 % 100% EUR 161,34 04/01/ ,12 % 100% EUR 6 063,04 05/01/2016 7,71 % 100% DNCA Finance EUR 232,93 05/01/ ,51 % 51,37 % 69,01 % 100% Fidelity EUR 8,13 06/01/2016 8,2 % 82,52 % 107,67 % 100% Morgan Stanley Amundi Luxembourg EUR 213,36 05/01/2016 5,04 % 29,29 % 40,1 % 100% USD 56,83 06/01/2016 7,8 % 100% USD 74,47 05/01/ ,36 % 100% Pictet EUR 133,61 05/01/2016-1,8 % 100% Robeco EUR 48,57 05/01/2016-6,78 % 100% DWS s BNP PARIBAS S.A EUR 184,09 06/01/2016 9,79 % 100% EUR 546,62 05/01/2016 5,2 % 100% SCHRODERS USD 40,11 06/01/2016-8,36 % 100% Aberdeen asset managers Ltd EUR 8,08 06/01/ ,31 % 100% LU % FR % GB00B39R2V % FR % LU % FR % LU % FR % LU % LU % LU % LU % DE % LU % LU % LU % 34

35 FTV FT1 M&G GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR CARMIGNAC GRANDE EUROPE M&G Securities limited Carmignac FT2 VENDOME FRANCE (C) BGPI/ Cheuvreux de Virieu FT4 FT7 FUG FUI FIDELITY GERMANY FUND A EUR DIS INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE EQUITY USA C ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FD EUR 19,12 06/01/2016-4,75 % 100% EUR 170,81 05/01/2016-0,9 % 14,77 % 17,4 % 100% EUR 82,0 04/01/ ,05 % 27,96 % 26,45 % 100% Fidelity EUR 46,25 06/01/ ,18 % 50,7 % 67,45 % 100% Invesco USD 12,85 06/01/ ,13 % -11,07 % -18,15 % 100% Aberdeen Intl Fund Managers Limited USD 149,96 17/12/2015-0,9 % 100% GBP 35,67 18/12/ ,29 % 100% FUM MAM ASIA Cardif Lux Vie EUR 37,5 05/01/2016 0,13 % 100% FUN FUQ FUR FUS FUT DNCA INVEST VALUE EUROPE B CAP ABERDEEN GLB ASIA PACIFIC EQUITY FUND SELECTION F EQUITIES MAM EUROPA GROWTH CARMIGNAC EMERGENT DNCA Finance EUR 170,57 05/01/ ,02 % 100% Aberdeen asset managers Ltd CM-CIC Asset Meeschaert Asset Carmignac FUW CM CIC OR ET MAT CM-CIC Asset FUX FU1 INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND TELECOMMUNICATIONS FUND (FIDELITY) EUR 10,27 06/01/ ,12 % 100% EUR 1 883,87 05/01/2016 7,9 % 100% EUR 11,49 05/07/ % 100% USD 109,13 05/01/2016 0,66 % 100% EUR 16,86 04/01/ ,4 % 100% Invesco EUR 10,91 06/01/2016-3,45 % 100% Fidelity EUR 11,08 31/12/2015 8,42 % 39,23 % 46,16 % 100% GB00B39R2S % LU % FR % LU % LU % LU % LU % FR % LU % LU % LU % FR % FR % FR % LU % LU % 35

36 FU2 FU5 FU7 FU9 FVA FVI FVL FVU FVV FVX FVZ FV0 FV1 BOND BEST SELECTION WORLD EMER EDR EUROPE SYNERGY A BLACKROCK GLOBAL FUNDS-NEW ENERGY FUND A2 USD BGF EMERGING EUROPE FUND A2 EUR FIDELITY GREATER CHINA FUND AAA AGRO ALIMENTAIRE C UNION EUROPE GROWTH C CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS A USD ACC CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS A EUR ACC PARVEST WLD TELECOM CLASSIC PARVEST OPPORTUNITIES WORLD CLASSIC THEAM QUANT EQUITY EUROPE GURU B BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD Edmond de EUR 84,84 30/06/ % 0,7 % 5,13 % 100% EUR 148,65 05/01/2016 7,91 % 29,76 % 38,14 % 100% Blackrock USD 7,35 06/01/2016-3,29 % 12,56 % -5,4 % 100% Blackrock EUR 73,73 06/01/2016-7,26 % -23,07 % -31,88 % 100% Fil Luxembourg SA Natixis Asset CM-CIC Asset Carmignac Carmignac USD 157,8 06/01/2016-9,47 % 100% EUR 1 108,69 05/01/ ,27 % 100% EUR 5 553,09 04/01/ ,06 % 100% USD 1 071,19 31/12/2015-0,85 % 100% EUR 1 156,37 05/01/2016-1,09 % 100% EUR 686,27 05/01/ ,79 % 100% EUR 137,59 05/01/2016 3,52 % 100% THEAM EUR 1 858,65 05/01/ ,67 % 100% Blackrock USD 19,98 06/01/ ,72 % -66,93 % -76,54 % 100% FV5 PATRIMOINE C Louvre EUR 689,92 05/01/ ,4 % 47,78 % 54,4 % 100% FV7 FV8 FV9 SELECTION RENDEMENT KBL RICHELIEU FLEXIBLE C ECOFI ACTION RENDEMENT SPGP EUR 1 574,25 11/03/ ,02 % 33,47 % 48,3 % 100% KBL France Ecofi Investissement EUR 556,79 05/01/2016 2,57 % -2,24 % -0,93 % 100% EUR 563,0 11/03/ ,6 % 45,4 % 55,22 % 100% LU % FR % LU % LU % LU % FR % FR % LU % LU % LU % LU % FR % LU % FR % FR % FR % FR % 36

37 FWA EUROPE GROWTH CLASSIC CAP EUR 43,13 05/01/2016 6,42 % 100% LU % FWB TURKEY CLASSIC CAP EUR 227,4 11/03/ ,07 % 100% LU % FWC BEST SELECTION EURO CLASSIC CA EUR 451,56 05/01/2016 6,92 % 100% LU % FWD PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC CLASSI EUR 119,79 11/03/ ,98 % 100% LU % FWE USA SMALL CAP CLASSIC C USD 168,4 05/01/2016-3,78 % 100% LU % FWF PARVEST WORLD COMMODITIES CLASSIC H EUR CAP EUR 46,92 05/01/ ,72 % 100% LU % FWG WORLD ENERGY CLASSIC CAP EUR 484,08 05/01/ ,42 % 100% LU % FWH BEST SELEC EUROPE CLASSIC CHF CHF 119,06 05/01/2016-4,53 % 100% LU % FWS PARVEST WORLD COMMODITIES CLASSIC CAP BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USD 45,75 05/01/ ,01 % 100% LU % FWT BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A Blackrock USD 49,99 06/01/2016 9,51 % 100% LU % FWU FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND A USD s USD 7,28 05/01/ ,64 % 100% LU % FWW PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD CLASSIC CAP EUR 90,68 05/01/2016-4,47 % 100% LU % FWX BEST CHOICE BALANCED- OPTIMA BANK Optima Bank S.A. (BE) EUR 97,51 31/12/ % 100% LU % 37

38 FWY FWZ FW0 FW1 FW3 BEST CHOICE CONSERVATIVE - OPTIMA BANK BEST CHOICE DYNAMIC - OPTIMA BANK BANK METROPOLE SéLECTION P SCV SPARINVEST GLOBAL VALUE R CAP ECHIQUIER SELECTION Optima Bank S.A. (BE) Optima Bank S.A. (BE) Metropole EUR 91,96 31/12/2015-7,17 % 100% EUR 102,15 31/12/2015-3,87 % 100% EUR 257,83 05/01/2016 7,19 % 100% Sparinvest EUR 235,86 11/03/ ,23 % 50,51 % 35,09 % 100% Financière de l'echiquier EUR 103,06 28/02/ % 17,01 % 13,53 % 100% FW4 PF WATER P EUR CAP Pictet EUR 249,7 05/01/2016 9,03 % 45,79 % 61,15 % 100% FW6 FW7 SARASIN MULTI LABEL NEW ENERGY FUND EUR KBL RICHELIEU INVEST-IMMO(C) J. Safra Sarasin Fund Mgt (Lux) KBL France FW9 EDR INDIA Edmond de FXC FXD FXE FXF FXL FXR FXT PHARMA WEALTH OP CAP WORLD FINANCE CLASSIC USD CAP LEGG MASON CB US AGRSV GROWTH A ACC $ THEAM QUANT EUROPE GURU A BNP PARIBAS INDICE AMéRIQUE DU NORD UNION EUROPE RENDEMENT C DNCA EUROCOVERY C CAP Sal. Oppenheim jr.. (Lux) S.A Legg Mason Global Asset Mngt EUR 5,63 05/01/2016 7,65 % 24,56 % -6,17 % 100% EUR 772,22 05/01/2016 8,3 % 32,72 % 30,82 % 100% EUR 270,21 05/01/2016-1,51 % 40,57 % 17,67 % 100% USD 487,08 06/01/ % USD 374,86 05/01/ % USD 160,11 05/01/ % THEAM EUR 2 673,05 05/01/ % CM-CIC Asset EUR 169,71 05/01/ % EUR 1 498,89 04/01/ % DNCA Finance EUR 114,47 05/01/ % LU % LU % FR % LU % FR % LU % LU % FR % FR % LU % LU % IE00B19Z9Z % FR % FR % FR % FR % 38

39 FXV DNCA INVEST GLOBAL LEADER PART B DNCA Finance EUR 159,7 05/01/ % LU % FXX DNCA INVEST INFRASTRUCTURES PART B DNCA Finance EUR 121,15 05/01/ % LU % FXY DNCA INVEST EUROPEAN BOND OPP PART B DNCA Finance EUR 128,17 05/01/ % LU % FXZ DNCA INVEST EUROPEAN GROWTH PART B DNCA Finance EUR 166,68 05/01/ % LU % FX0 JAPAN SMALL CAP C H EUR YEN ,25 05/01/2016-1,63 % 100% LU % FX2 REAL ESTATE SECURITIES EUROPE EUR 190,36 31/01/ % 10,93 % 16,64 % 100% LU % FX5 METROPOLE FRONTIERE EUROPE Metropole EUR 384,04 11/03/ ,52 % 28,46 % 5,38 % 100% FR % FYA VONTOBEL FD US VALUE EQUITY Vontobel Funds EUR 163,05 05/01/2016 4,36 % 100% LU % FYD CREDIT SUISSE ONE EQUITY GLOBAL SECURITY R Crédit Suisse EUR 16,52 05/01/2016-2,25 % 100% LU % FYE CARMIGNAC EMERGENTS A CHF ACC Carmignac CHF 109,66 05/01/2016 0,45 % 100% FR % FYH PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE CLASSIC EUR 144,36 05/01/2016 2,78 % 100% LU % FYI PIMCO TOTAL RETURN EUR HEDGED PIMCO GLOBAL ADVISORS EUR 19,5 11/03/2015 0,67 % 100% IE00B11XZB % FYJ HIGH DIVIDEND PACIFIC CLASSIC EUR 77,96 11/03/ ,6 % 100% LU % FYK TEMPLETON GLB TOTAL RETURN FD AEH EUR CAP s EUR 21,24 12/05/ % 100% LU % FYL AXA US SHORT DURATION HIGH YIELD USD Axa Managers USD 115,4 05/01/2016-0,27 % 100% LU % 39

40 FYM FYQ FYR FYS FYT ROBECCO US PREMIUM EQ JP MORGAN EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A PARVEST EQ GERMANY ING(L)INVEST US HIGH DIVIDEND PARVEST BOND EURO HIGH YIELD CLASSIC CAP Robeco USD 198,37 05/01/2016-1,96 % 100% JP Morgan ING Europe BV FYU EDR INFRASPHERE Edmond de FYX FYY FY2 FY4 FY5 FZA FZC FZD FZE PARVEST EQ WORLD UTILITIES CLASSIC MANDARINE OPPORTUNITES R JPM JAPAN SMALL CAP (A) BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR FIDELITY FUNDS SWITZERLAND FUND A DIS WORLD HEALTH CARE CLASSIC CAP PARVEST BOND USD CLASSIC CAP PARVEST BOND USD CLASSIC CAP CHINA CLASSIC CAP Mandarine JP Morgan EUR 195,85 06/01/2016 7,73 % 100% EUR 242,07 05/01/2016 3,73 % 100% USD 394,64 05/01/2016-9,03 % 100% EUR 182,28 05/01/2016-0,4 % 100% EUR 129,9 05/01/2016-6,69 % 100% EUR 151,03 05/01/2016 0,95 % 100% EUR 993,33 04/01/ ,69 % 100% USD 8,04 31/01/ % 24,46 % 24,46 % 100% Blackrock EUR 18,69 06/01/ ,99 % -50,87 % -61,76 % 100% Fidelity CHF 52,07 06/01/2016-5,02 % 31,79 % 31,36 % 100% EUR 968,59 05/01/2016 7,36 % 100% USD 728,04 05/01/2016-1,63 % 100% USD 727,92 17/12/2015-1,65 % 100% USD 278,3 05/01/ ,47 % 100% LU % LU % LU % LU % LU % FR % LU % FR % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % 40

41 FZI MAGELLAN (C) Comgest S.A. EUR 18,97 05/01/2016-5,01 % 100% FZM FZN FZO JPM FUNDS- GLOBAL CONVERTIBLES FUND JPM INCOME OPPORTUNITY D USA GROWTH CLASSIC CAP JP Morgan JP Morgan EUR 14,68 06/01/2016 0,07 % 100% EUR 127,11 06/01/2016-3,67 % 100% USD 231,87 05/01/2016-1,34 % 100% FZS PICTET-TIMBER-P EUR Pictet EUR 126,19 05/01/2016-0,86 % 100% FZX FZZ FZ0 FZ2 UNION EUROPE VALUE ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY AT EUR CAP JANUS GLBL LIFE SCIENCE U EUR ACC HEDGED DWS INVEST NEW RESOURCES CM-CIC Asset Allianz Global Investors JANUS CAPITAL DWS s FZ3 FRANKLIN INDIA FUND FZ6 FZ7 FZ8 LODH INVEST- WORLD GOLD EXPERTISE BGF WORLD GOLD FUND A2 USD FRANKLIN INDIA FUND USD Lombard Odier s EUR 2 833,01 04/01/2016 8,68 % 100% EUR 240,08 06/01/ ,66 % 100% EUR 15,62 05/01/2016 5,26 % 100% EUR 128,9 06/01/2016 9,57 % 28,53 % 18,43 % 100% EUR 33,07 05/01/2016 0,88 % 48,56 % 31,07 % 100% EUR 6,99 05/01/ ,78 % -65,21 % -75,37 % 100% Blackrock USD 20,1 06/01/ ,22 % -59,61 % -68,27 % 100% F0A GEFIP PATRIMOINE P GEFIP ( Financière Privée) F0B F0D EDGEWOOD L SEL US SELECT GROWTH A USD JPMORGAN ASEAN EQUITY A (ACC) - EUR Kinetic JP Morgan USD 29,39 05/01/2016-8,04 % 22,05 % 9,14 % 100% EUR 1 156,16 18/12/2015 4,1 % 100% USD 4 140,36 05/01/2016 7,23 % 100% EUR 15,16 06/01/2016-6,82 % 100% F0E H2O MULTIEQUITIES R H2O AM LLP EUR 235,16 05/01/ ,73 % 100% FR % LU % LU % LU % LU % FR % LU % IE00BFRSYK % LU % LU % LU % LU % LU % FR % LU % LU % FR % 41

42 F0F F0G F0H F0I ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQS D EUR DB PLATINUM CROCI SECTORS I2C EUR COMGEST GROWTH EUROPE ACC JPMORGAN GLOBAL HEALTHCARE FUND A USD CAP Robeco EUR 225,57 05/01/2016 8,94 % 100% DB Platinum Advisors S.A. Comgest Asset Intl Ltd JP Morgan F0J PICTET SECURITY-P Pictet Funds (Europe) SA F0K VARENNE VALEUR A Varenne Capital F0L F0U F01 F02 F03 F04 F08 SEXTANT AUTOUR DU MONDE A HSBC GIF ASIA EX JPN EQ SMLR COMS AC TEMPLETON GLOBAL FUND A USD CAP TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A (USD)CAP TEMPLETON CHINA FUND A USD CAP TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A USD CAP INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND A EUR 278,33 04/01/2016-6,34 % 100% EUR 20,56 05/01/ ,9 % 100% USD 287,32 06/01/2016-2,14 % 100% EUR 168,74 05/01/ ,57 % 100% EUR 282,83 05/01/ ,72 % 100% Amiral gestion EUR 176,81 05/01/2016 8,54 % 100% HSBC GROUP USD 51,35 06/01/ % F1A UNION EUROPE C CM-CIC Asset F1B UNION FRANCE C CM-CIC Asset F1C F1D BRONGNIART RENDEMENT C METROPOLE SELECTION A USD 34,93 05/01/2016-6,25 % 17,77 % 27,86 % 100% USD 40,2 05/01/ ,72 % -52,45 % -58,71 % 100% USD 19,62 05/01/ ,84 % -20,18 % -26,41 % 100% USD 26,47 05/01/ ,19 % -30,23 % -32,41 % 100% Invesco EUR 22,88 06/01/ ,22 % 62,16 % 73,73 % 100% CM-CIC Asset Metropole EUR 3 395,45 04/01/2016 4,96 % 100% EUR 3 629,34 04/01/ ,23 % 100% EUR 336,04 04/01/ ,11 % 100% EUR 579,87 05/01/2016 7,7 % 100% LU % LU % IE % LU % LU % FR % FR % LU % LU % LU % LU % LU % LU % FR % FR % FR % FR % 42

43 F1E BRONGNIART AVENIR CM-CIC Asset F1F F1G F1H F1I F1J F1K F1L UNION INDICIEL AMERIQUE 500 PICTET - EMERGING MARKETS INDEX R USD JPMORGAN FUNDS - JF INDIA EUR ALLIANZ GIF CHINA EQUITY A DIS UNION INDICIEL JAPON 225 JB MULTIPARTNER SAM SMART ENERGY FUND B EUR AXA WF FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE A EUR CM-CIC Asset EUR 138,5 04/01/ ,59 % 100% EUR 300,87 04/01/2016-0,92 % 100% Pictet USD 186,51 05/01/ ,32 % 100% JP Morgan Allianz Global Investors CM-CIC Asset Swiss and Global Asset Axa Managers F1M CM-CIC PIERRE CM-CIC Asset F1N F1V F1W F1X F1Y F19 FIRST STATE INVESTMENTS GLOBAL RESOURCES A EU BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN P GLG JAPAN COREALPHA EQUITY D H USD CIGOGNE UCITS LONG SHORT MARKET NEUTRAL C1 EU CIGOGNE UCITS M&A ARBITRAGE C1 EUR CAP BARING EUROPE SELECT TRUST First State Invest Mngt BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT GLG PARTNERS LP CIGOGNE MANAGEMENT SA CIGOGNE MANAGEMENT SA EUR 100,7 06/01/2016 2,96 % 100% USD 46,8 06/01/ ,85 % 100% EUR 140,12 05/01/2016 6,93 % 100% EUR 20,06 05/01/2016 7,5 % 100% EUR 208,51 05/01/ ,26 % 100% EUR 108,75 04/01/ ,14 % 100% EUR 0,49 06/01/ ,68 % 100% EUR 154,9 05/01/ ,24 % 100% USD 163,85 05/01/ ,03 % 100% EUR 961,77 31/12/2015-0,65 % 100% EUR 1 087,15 31/12/2015 3,79 % 100% Baring GBP 26,75 06/01/ ,92 % 43,12 % 51,77 % 100% FR % FR % LU % LU % LU % FR % LU % LU % FR % GB00B2PF4J % FR % IE00B56CKP % LU % LU % GB % 43

44 F2A F2H F2I THREADNEEDLE IFI - EUROPEAN SMALLER COMPANIES JPMORGAN FDS-ASIA PACIFIC STRATEGIC EQUITY FD INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY Threadneedle Asset Ltd. JP Morgan F2J PARVEST US MIDCAP F2L F2P F2R F2S F2U F2X F2Y F23 F24 ROBECO CAP GR FD CONS TRENDS EQUITIES AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON SWITZERLAND A CAP NORDEA 1 NORTH AMERICAN ALL CAP FUND HBE EUR NORDEA 1 NORTH AMERICAN ALL CAP FUND BP USD C PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR FRANKLIN BEACON A EUR CAP LAZARD FRERES GESTION OBJECTIF CREDIT FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUND A EUR DIS FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A USD DIS EUR 7,7 06/01/ ,79 % 100% USD 89,03 06/01/ ,09 % 100% Invesco YEN 1 013,0 06/01/2016-0,98 % 100% EUR 141,74 31/01/ % 100% Robeco EUR 208,47 05/01/ ,39 % 100% Axa Managers Nordea Funds SA Nordea Funds SA CHF 49,69 05/01/2016-0,56 % 100% EUR 104,23 06/01/2016-9,43 % 100% USD 147,78 06/01/2016-9,34 % 100% Pictet EUR 190,13 05/01/2016 4,94 % 100% s Lazard Frères EUR 61,99 05/01/2016 3,02 % 100% EUR 293,91 05/01/2016 0,19 % 100% Fidelity EUR 13,34 06/01/2016 4,38 % 28,52 % 27,53 % 100% Fidelity USD 8,74 06/01/2016-1,39 % 50,24 % 72,58 % 100% GB % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % FR % LU % LU % 44

45 F25 F26 F27 F3D F3E F3F F3G F3I F3J F3K F3L F3M FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS FUND A DIS FIDELITY FUNDS JAPAN FUND A JPY DIS FIDELITY FDS INTERNATIONAL FUND A USD DIS METROPOLE SELECTION EUROPE POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE FUND GBP GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIVE GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO FIDELITY FDS EUROPEAN GROWTH DE A EUR CAP DNCA INVEST EVOLUTIF B CAP HENDERSON HORIZON FD PAN EUROP PROPERTY EQUIT ABERDEEN GLOBAL JAPANESE EQUITY FD S2 EUR CAP SELECTION F CAPEXPERT C EUR CAP Fidelity USD 20,84 06/01/ ,58 % -2,25 % -4,4 % 100% Fidelity YEN 181,4 06/01/2016 4,8 % 61,1 % 44,77 % 100% Fidelity USD 44,89 06/01/2016-2,81 % 26,7 % 34,12 % 100% Metropole Polar Capital LLP GLG PARTNERS LP Goldman Sachs Fidelity s EUR 1 250,66 05/01/2016 6,84 % 100% GBP 4,13 05/01/2016 9,38 % 100% EUR 110,81 11/03/2015 3,64 % 100% USD 13,82 05/01/2016-1,85 % 100% EUR 10,98 06/01/2016 5,27 % 100% DNCA Finance EUR 141,84 05/01/2016 4,37 % 100% Henderson Fund SA Aberdeen asset managers Ltd Banque de Luxembourg S.A F3R R PARUS FUND Innocap Global F3S F3T R CONVICTION FRANCE PARVEST EQUITY JAPAN Rothschild BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 40,81 06/01/ ,53 % 100% EUR 11,88 06/01/2016 7,97 % 100% EUR 1 260,82 05/01/2016 3,62 % 100% EUR 123,65 05/01/ ,22 % 100% EUR 603,69 05/01/ ,35 % 100% YEN 4 868,0 05/01/2016 8,78 % 100% LU % LU % LU % FR % IE00B63V % IE00B % LU % LU % LU % LU % LU % LU % IE00BCBHZ % FR % LU % 45

46 F3U F3W F4B F4C JANUS GLOBAL TECHNOLOGY FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND N USD CAP ROBECO US LARGE CAP EQUITIES D USD CAPS JANUS CAPITAL s s F4D FIDELITY AMERICA Fidelity s F4G AMUNDI JAPAN TARGET USD 6,82 05/01/2016-0,15 % 100% USD 25,19 05/01/2016-3,96 % 100% USD 12,27 05/01/2016-4,36 % 100% Robeco USD 151,81 05/01/2016-6,68 % 100% Amundi Luxembourg F4I JPMF GREATER CHINA JP Morgan F4J F4M F4O F4U F4Z F5C F5E F5F ABERDEEN GLOBAL ASIAN SMALLER COS A2 DWS AKTIEN SCHWEIZ CAP ALKEN FUND EUROPEAN OPPORTUNITIES R CAP FIDELITY CHINA CONSUMER UNION ENTREPRENEURS EDR US VALUE & YIELD CH HIGH DIVIDEND USA CLASSIC CAP HIGH DIV USA CH EURC SSIC CAP Aberdeen Intl Fund Managers Limited DWS s Alken Luxembourg Fidelity s CM-CIC Asset Rothschild BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USD 18,98 06/01/2016-1,4 % 100% YEN ,53 05/01/2016 9,01 % 100% USD 34,5 06/01/ ,45 % 100% USD 36,75 06/01/ ,99 % 100% CHF 53,37 06/01/2016 0,96 % 100% EUR 208,77 05/01/2016 3,11 % 100% USD 12,91 06/01/2016-8,96 % 100% EUR 1 824,0 04/01/ ,02 % 100% EUR 126,67 05/01/ ,78 % 100% USD 105,05 05/01/2016-7,01 % 100% USD 67,21 31/01/ % 100% IE % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % DE000DWS0D % LU % LU % FR % FR % LU % LU % 46

47 F5G F5H F5I F5J F5K F5L F5M F5N F5O F5R F5V INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND A ACC INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND A EUR HDG UNION AMERIQUE 500 DOLLAR CARMIGNAC PORTOFLIO CAPITAL PLUS BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP FIDELITY CHINA CONSUMER FD A EUR CAP FIDELITY FUNDS- CHINA FOCUS FUND DEGROOF-EQUITIES BELGIUM ACTIVE HENDERSON HORIZON FD GLOBAL TECHNOLOGY FD A2 USA MID CAP CLASSIC H ALLIANZ GIF EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR Invesco USD 12,42 06/01/ ,16 % 100% Invesco EUR 8,79 06/01/ ,3 % 100% CM-CIC Asset Carmignac Blackrock Ltd Fidelity s Fidelity s EUR 139,53 04/01/2016 6,85 % 100% GBP 1 120,76 05/01/2016-0,04 % 100% GBP 84,76 06/01/2016 7,95 % 100% EUR 16,42 06/01/2016-0,12 % 100% EUR 13,04 06/01/2016 0,7 % 100% DEGROOF EUR 350,68 05/01/ ,58 % 100% Henderson Fund SA Allianz Global Investors EUR 47,22 06/01/ ,47 % 100% EUR 130,67 05/01/ ,34 % 100% EUR 227,51 06/01/ ,96 % 100% F5W DNCA INVEST MIURA B DNCA Finance EUR 123,18 05/01/2016 4,88 % 100% F5Z F53 F55 FTIF FRONTIER MARKET CARMIGNAC EMERGENTS CARMIGNAC EURO PATRIMOINE s Carmignac Carmignac USD 15,6 05/01/ ,75 % 100% EUR 778,0 06/01/2016 1,25 % 0,92 % 3,91 % 100% EUR 287,83 05/01/2016-7,14 % -5,63 % 2,35 % 100% LU % LU % FR % LU % LU % LU % LU % BE % LU % LU % LU % LU % LU % FR % FR % 47

48 F57 R MIDCAP FRANCE Rothschild F6B F6F BLACKROCK GLOBAL WORLD GOLD FD E2 EUR CAP JAPAN CLASSIC H C Blackrock Ltd F6G SAGIS DYNAMIQUE Sagis Asset F6H S TEMPO CARMIGNAC Sagis Asset F6I S TEMPO DNCA Sagis Asset F6J S TEMPO ECHIQUIER Sagis Asset F6K F6L S TEMPO LA FRANCAISE B CCR CROISSANCE EUROPE R Sagis Asset CCR ASSET MANAGEMENT F6M LFP MONDE La Française AM International F6O F6P F6Q F6R F6T F6X FIDELITY AMERICA A-ACC-EUR PICTET AGRICULTURE-P EUR FIDELITY FUNDS EMERGING EMEA FUND AXA FRANCE OPPORTUNITES HENDERSON HORIZON FUND PAN EUROPEAN EQUITY FD USA MID CAP CLASSIC C Fidelity s EUR 653,05 05/01/ % 48,08 % 40,45 % 100% EUR 17,19 06/01/ ,38 % 100% EUR 83,87 05/01/2016 8,34 % 100% EUR 1 278,58 31/12/2015 8,77 % 100% EUR 1 033,22 31/12/2015-4,53 % 100% EUR 1 108,41 31/12/2015 2,62 % 100% EUR 1 073,54 31/12/2015 1,99 % 100% EUR 1 149,14 31/12/2015 5,15 % 100% EUR 665,91 05/01/ ,69 % 100% EUR 338,64 04/01/2016-0,56 % 100% EUR 22,5 06/01/2016 8,22 % 100% Pictet EUR 174,13 05/01/2016-1,03 % 100% Fil Luxembourg SA Axa Managers Henderson Fund SA BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 14,21 06/01/ ,39 % 100% EUR 806,3 05/01/ ,92 % 100% EUR 26,94 06/01/ ,39 % 100% USD 178,9 05/01/ ,93 % 100% FR % LU % LU % FR % FR % FR % FR % FR % FR % FR % LU % LU % LU % FR % LU % LU % 48

49 F6Y F6Z F62 AXA WD US HIGH YIELD BONDS A VANGUARD U.S. OPPORTUNITIES FUND CPR MIDDLE- CAP FRANCE Axa Managers F65 EDR EUROPE SRI Edmond de F66 BARING EUROPEAN GROWTH TRUST F7A ISIDORE Lazard Frères F7C F7I F7J F7K F7L F7M F7N F7R HIGH DIV USA CH EURC SSIC CAP FRANKLIN US OPPORTUNITES FUND NE CAP DNCA INVEST ITALIAN OPPORTUNITIES A CAP OFI MULTISELECT US EQUITY A EUR ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE A PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE CLASSIC AB SELECT US EQ PFT A EUR H FIDELITY FAST EUROPE USD 137,65 05/01/2016-5,7 % 100% Vanguard USD 664,16 05/01/2016 4,34 % 100% CPR EUR 529,71 10/03/ ,16 % 50,39 % 51,02 % 100% EUR 335,19 05/01/ ,3 % 25,64 % 27,73 % 100% Baring GBP 10,39 12/03/2015 6,48 % 25,06 % 24,86 % 100% EUR 106,55 05/01/2016 4,42 % 100% EUR 48,29 05/01/2016-7,38 % 100% EUR 22,55 05/01/ ,69 % 100% DNCA Finance EUR 87,0 05/01/ ,31 % 100% OFI ASSET MANAGEMENT Alken Luxembourg BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Alliancebernstein Luxembourg Fidelity s F7S FIDELITY FRANCE Fidelity s F7T F7V BEST SELECTION EUROPE CLASSIC EUROPE VALUE C BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 84,32 05/01/2016 6,82 % 100% EUR 132,53 05/01/2016 6,75 % 100% EUR 272,1 05/01/ ,12 % 100% EUR 24,29 05/01/2016-1,86 % 100% EUR 331,78 06/01/2016 7,21 % 100% EUR 48,44 06/01/ ,44 % 100% EUR 194,77 05/01/2016 5,73 % 100% EUR 160,62 05/01/ ,51 % 100% LU % IE00B03HCW % FR % FR % GB % FR % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % 49

50 F7W UNIVERSAL INVEST GLOBAL FLEXIBLE D CAP F7Z BNP PARIBAS PME CAMGESTION PME I F77 INVESCO ASIA ENTERPRISE FUND F8E DNCA INVEST SOUTH EUROPEAN OPPORTUNITIES B EU F8G SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQ A F8H BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD F8I JPMORGAN EUROPE EQUITY PLUS FUND A EUR CAP F8J EDR EUROPE MIDCAPS F8K BNP PARIBAS COMFORT BOND CLASSIC F8R PARVEST STEP 90 EURO CLASSIC CAP F8S PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING CLASSIC Delen Capfi Private Bank (BE) EUR 177,33 05/01/2016 1,49 % 100% Camgestion EUR 1 391,37 05/01/ ,01 % 100% Invesco USD 105,4 12/03/2015 1,67 % 9,29 % 5,47 % 100% DNCA Finance EUR 83,02 05/01/2016 9,87 % 100% SCHRODERS USD 115,66 06/01/ ,37 % 100% Blackrock EUR 12,8 06/01/2016 8,57 % 100% JP Morgan Edmond de OYSTER Asset S.A. F8T EDR INFRASPHERE E Edmond de F8U ACATIS - GANé VALUE EVENT FONDS UI A Universal- GmbH F8V NORDEN SMALL Lazard Frères F8Y LENVAL CCR ASSET MANAGEMENT F8Z R CONVICTION EUROPE Rothschild EUR 15,05 06/01/ ,32 % 100% EUR 396,17 05/01/ ,22 % 100% USD 467,82 05/01/2016 8,83 % 100% EUR 108,38 05/01/2016-2,02 % 100% EUR 83,86 05/01/ ,32 % 100% EUR 182,15 05/01/ % 100% EUR 217,82 05/01/2016 4,58 % 100% EUR 157,87 06/01/ ,35 % 100% EUR 103,62 31/12/2015 4,89 % 100% EUR 46,07 05/01/2016 6,18 % 100% LU % FR % LU % LU % LU % LU % LU % FR % LU % LU % LU % FR % DE000A0X % FR % FR % FR % 50

51 F81 F82 EDR TRICOLORE RENDEMENT EDR EUROPE VALUE&YIELD Edmond de Edmond de F83 EDR US VALUE&YIELD Edmond de F87 FIDELITY TECHNOLOGY FUND EUR 328,62 05/01/ ,28 % 40,12 % 34,15 % 100% EUR 115,6 05/01/ ,68 % 30,84 % 38,84 % 100% EUR 181,37 05/01/2016-6,5 % 48,17 % 54,61 % 100% Fidelity EUR 13,7 06/01/ ,4 % 86,27 % 90,3 % 100% F9C COMGEST MONDE Comgest S.A. EUR 1 424,88 05/01/2016 8,82 % 100% F9D F9J F9L F9O F9P F9Q F9R F9S F9T F9U USA VALUE C USD JB EF HEALTH INNOVATION-USD B NORDEA-1 NORDIC EQUITY BP EUR ALLIANZ STRATEGY 75 CT EUR FLOSSBACH VON STORCH MULTIPLE OPPORTUNITIES I CS (LUX) GLOBAL DIVIDEND PLUS EQ B USD PICTET DIGITAL COMMUNICATION- P EUR INDONESIA CLASSIC USD CAP PARVEST REAL ESTATE SEC PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Swiss and Global Asset Nordea Funds SA Allianz Global Investors Flossbach & von Storch AG (DE) Crédit Suisse Fund SA Pictet Funds (Europe) SA USD 87,07 05/01/2016-9,92 % 100% USD 339,72 05/01/2016 3,41 % 100% EUR 74,07 05/01/ ,12 % 100% EUR 182,18 06/01/2016 4,01 % 100% EUR 117,35 06/01/2016 7,28 % 100% USD 13,89 05/01/2016-3,68 % 100% EUR 209,0 05/01/ ,97 % 100% USD 175,01 05/01/ ,61 % 100% EUR 50,36 05/01/2016 2,69 % 100% EUR 109,93 05/01/2016 6,85 % 100% FR % FR % FR % LU % FR % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % 51

52 F9X F9Z F90 F92 F98 G07 G10 G33 G35 G36 G47 G48 G55 FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY N ACC EUR H2 PIMCO GIS STOCKSPLUS E ACC FIDELITY FUNDS SOUTH EAST ASIA FUND A USD DIS CCR CENTRALE FRANCE JPMF ASIA PACIFIC EX-JAPAN EQUITY A USD DIS EDR TRICOLORE RENDEMENT EDR EUROPE VALUE&YIELD FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUND A EUR DIS FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A USD DIS FIDELITY FUNDS AMERICAN GROWTH FUND A DIS ABERDEEN EURO R CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA CREDIT SUISSE EQ FD (LUX) USA VALUE s PIMCO GLOBAL ADVISORS EUR 11,25 05/01/2016-5,46 % 100% USD 21,01 05/01/2016-1,78 % 100% Fidelity USD 6,14 06/01/ ,28 % -11,2 % -14,54 % 100% Groupe CCR EUR 643,68 05/01/ ,26 % 35,27 % 32,77 % 100% JP Morgan Edmond de Edmond de HA2 AGRESSOR Financière de l'echiquier HA7 HB5 TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A (USD)CAP CARMIGNAC EMERGENTS USD 46,65 31/01/ % -3,32 % -12,25 % 100% EUR 328,62 05/01/ ,28 % 40,12 % 34,15 % 100% EUR 122,82 11/03/ ,59 % 39,02 % 47,51 % 100% Fidelity EUR 15,09 12/03/ ,08 % 45,38 % 44,26 % 100% Fidelity USD 8,87 12/03/2015 0,08 % 52,48 % 75,14 % 100% Fidelity USD 39,58 12/03/2015 5,46 % 56,44 % 64,78 % 100% Crédit Suisse EUR 107,33 05/01/2016 4,89 % 20,96 % 31,13 % 100% Crédit Suisse USD 1 050,27 05/01/2016-1,64 % 40,96 % 54,44 % 100% Crédit Suisse USD 15,98 05/01/ ,3 % 0,69 % 100% Carmignac EUR 1 821,53 05/01/ ,54 % 36,61 % 41,93 % 100% USD 40,2 05/01/ ,72 % -52,45 % -58,71 % 100% EUR 778,0 06/01/2016 1,25 % 0,92 % 3,91 % 100% LU % IE00B1D7YP % LU % FR % LU % FR % FR % LU % LU % LU % FR % LU % LU % FR % LU % FR % 52

53 HB8 KBL RICHELIEU SPECIAL C Richelieu Finance EUR 210,83 11/03/ ,41 % 38 % 43,12 % 100% HB9 CENTIFOLIA (C) DNCA Finance EUR 311,79 05/01/ ,62 % 43,84 % 41,99 % 100% HC1 HC5 HC8 JPMF EUR GLOBAL BALANCED A TOCQUEVILLE DIVIDENDE OFI RZB EUROPE DE L'EST JP Morgan Tocqueville finance HD1 EDR INDIA Edmond de HD5 ECHIQUIER AGENOR Financière de l'echiquier HD8 HD9 HE1 HE2 JPMF EUROPE CONVERGENCE EQUITY FUND BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD JPMF-NATURAL RESOURCES FUND A EUR 1 639,28 06/01/2016-0,84 % 17,81 % 25,21 % 100% EUR 22,81 11/03/ ,51 % 34,02 % 22,5 % 100% Ofivalmo EUR 302,63 11/03/2015 5,7 % -25,44 % -31,2 % 100% JP Morgan EUR 270,21 05/01/2016-1,51 % 40,57 % 17,67 % 100% EUR 250,12 11/03/ ,86 % 34,97 % 22,96 % 100% EUR 20,41 12/03/ ,22 % -9,57 % -9,85 % 100% Blackrock USD 14,4 06/01/ ,43 % -34,58 % -45,84 % 100% Blackrock USD 32,45 12/03/2015-6,97 % -46,29 % -61,9 % 100% JP Morgan HE3 JPMF US DYNAMIC B JP Morgan HE4 VANGUARD U.S. OPPORTUNITIES FUND GBP 4,55 12/03/2015-7,18 % -38,79 % -60,62 % 100% USD 12,73 31/01/ % 14,27 % 30,56 % 100% Vanguard USD 665,56 11/03/2015 4,56 % 74,65 % 104,34 % 100% HE6 OFIVALMO-OFI MING Ofivalmo EUR 348,31 11/03/ ,59 % 23,29 % 10,58 % 100% HE7 HF1 HF2 HF4 TEMPLETON EUROLAND FUND A EUR CAP HSBC GIF INDIAN EQUITY AC USD CARMIGNAC COMMODITIES AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP ALPHA HSBC Global Asset Carmignac Axa Managers EUR 20,53 11/03/ ,6 % 44,58 % 62,94 % 100% USD 144,55 06/01/ ,29 % -6,58 % -23,72 % 100% EUR 241,28 05/01/ ,23 % -18,61 % -41,55 % 100% EUR 17,3 11/03/ ,39 % 53,5 % 50,7 % 100% FR % FR % LU % FR % FR % FR % FR % LU % LU % LU % GB % LU % IE00B03HCW % FR % LU % LU % LU % IE % 53

54 HF5 AXA FRANCE OPPORTUNITES Axa Managers EUR 813,38 11/03/ ,94 % 40,77 % 46,77 % 100% HF6 K INVEST FRANCE Keren Finance EUR 186,21 11/03/ ,74 % 22,68 % 19,17 % 100% HF7 HF8 HG5 HG8 HG9 HH2 HH5 HH6 HI2 HI3 HI4 HI8 UBAM US EQUITY VALUE (PARTI) NEUBERGER BERMAN SCHRODER EURO EQUITY ALPHA DNCA VALUE EUROPE C FIDELITY FUNDS JAPAN FUND A JPY DIS EDR EUROPE SYNERGY A BARING EUROPE SELECT TRUST KBL RICHELIEU INVEST-IMMO(C) INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND A FRANKLIN GLOBAL GROWTH TEMPLETON ASIA GROWTH BARING GLOBAL RESOURCES FUND LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) UBAM USD 913,62 05/01/ ,33 % 19,63 % 35,94 % 100% SCHRODERS EUR 33,84 12/03/ ,99 % 51,21 % 65,56 % 100% DNCA Finance EUR 232,93 05/01/ ,51 % 51,37 % 69,01 % 100% Fidelity YEN 189,7 12/03/2015 9,59 % 68,47 % 51,4 % 100% Edmond de EUR 148,65 05/01/2016 7,91 % 29,76 % 38,14 % 100% Baring GBP 25,21 12/03/2015 6,42 % 34,88 % 43,03 % 100% KBL France EUR 807,06 11/03/ ,18 % 38,71 % 36,73 % 100% Invesco USD 42,13 06/01/2016-9,98 % 13,9 % 10,64 % 100% HJ2 EDR ECOSPHERE A Edmond de HJ3 BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD USD 12,84 11/03/2015 0,08 % 16,09 % 23,46 % 100% USD 33,92 05/01/ ,44 % -32 % -31,5 % 100% Baring USD 18,74 12/03/2015 0,11 % -20,12 % -40,77 % 100% Pictet EUR 367,59 11/03/ ,49 % 42,04 % 34,7 % 100% EUR 47,99 31/01/ % 16,62 % -15,6 % 100% Blackrock USD 57,9 12/03/2015-8,42 % -30,25 % -42,54 % 100% HJ7 FINANCE REACTION Finance S.A. EUR 70,9 31/01/ % 14,17 % -10,47 % 100% HK2 SG OR Société Générale HK3 FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN A ACC EUR 197,68 10/03/2015-4,95 % -50,36 % -65,67 % 100% EUR 25,73 11/03/ ,69 % 38,56 % 48,99 % 100% FR % FR % LU % LU % FR % LU % FR % GB % FR % LU % LU % LU % IE % LU % FR % LU % FR % FR % LU % 54

55 HK4 PF WATER P EUR CAP Pictet EUR 252,27 11/03/ ,15 % 47,29 % 62,81 % 100% HK5 HK6 HK7 METROPOLE FRONTIERE EUROPE MONETA MULTI CAPS A EUROPE NOUVELLE (CPR) Metropole Moneta Asset HK9 ARCA FLORILEGE Financière de l'oxer HL1 HL2 EDR GLOBAL EMERGING I IXIS AM EMERGING EUROPE EUR 384,04 11/03/ ,52 % 28,46 % 5,38 % 100% EUR 221,03 05/01/ ,89 % 57,45 % 75,14 % 100% CPR EUR 4 073,2 10/03/ % -3,43 % -11,94 % 100% Edmond de Natixis Asset HM1 EDR INFRASPHERE Edmond de HM5 EDR MONDE FLEXIBLE Edmond de HM9 RP SELECTION CARTE BLANCHE HN8 EDR GOLDSPHERE (B) Edmond de HN9 ULYSSE C Tocqueville finance EUR 226,85 10/03/ ,2 % 29,77 % 39,94 % 100% EUR 124,98 11/03/ ,61 % 25,56 % 13,14 % 100% USD 49,55 11/03/2015-6,62 % -39,51 % -47,42 % 100% EUR 145,5 11/03/2015 4,52 % 33,6 % 45,24 % 100% EUR 261,45 11/03/2015 4,34 % 19,25 % 6,03 % 100% SPGP EUR 116,61 11/03/ ,53 % -2,77 % -7,8 % 100% EUR 66,01 11/03/2015-0,33 % -48,84 % -64,6 % 100% EUR 49,86 11/03/ ,6 % 40,73 % 15,42 % 100% HO5 OFI CIBLE Ofivalmo EUR 475,0 10/03/ ,47 % 34,19 % 25,29 % 100% HO9 DWS RUSSIA DWS s HP1 HP5 HP7 HS0 R.P. SELECTION FRANCE R CONVICTION FRANCE EDR SELECTIVE JAPAN ABERDEEN GLOBAL- WORLD EQUITY FUND EUR 164,95 12/03/ ,72 % -20,82 % -31,93 % 100% SPGP EUR 106,8 11/03/ ,26 % 19,66 % 9,72 % 100% Rothschild Edmond de Aberdeen Intl Fund Managers Limited HU2 EDR ASIA LEADERS Edmond de EUR 603,69 05/01/ ,35 % 54,28 % 100% EUR 138,38 12/03/ ,4 % 56,17 % 100% EUR 16,94 12/03/ ,41 % 33,04 % 100% EUR 129,17 05/01/2016-0,96 % 10,41 % 100% LU % FR % FR % FR % FR % FR % LU % FR % FR % FR % FR % FR % FR % LU % FR % FR % FR % LU % FR % 55

56 HU5 CARMIGNAC INVESTISSEMENT Carmignac HU7 BDL CONVICTIONS BDL Capital HU8 HV1 HV2 HV3 BDL REMPART EUROPE BARING EUROPE SELECT TRUST FPM FDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP < CONVICTIONS PREMIUM PART A BDL Capital EUR 1 129,16 05/01/2016-0,73 % 24,99 % 100% EUR 2 244,43 05/01/ ,44 % 50,17 % 100% EUR 164,16 30/12/2015 8,21 % 25,34 % 100% Baring EUR 36,93 12/03/ ,16 % 100% DWS s Convictions A.M. HV4 ECHIQUIER VALUE Financière de l'echiquier HV5 EDR LATIN AMERICA Edmond de HV8 HV9 HW2 HW5 HW6 HW8 HXE TEMPLETON ASIAN GROWTH A Y DIS EUR MORGAN STANLEY INVF US ADVANTAGE AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN SCHRODER GREATER CHINA A ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY A2 RENAISSANCE EUROPE C PARVEST WORLD COMMODITIES CLASSIC H EUR CAP s Morgan Stanley Amundi Luxembourg EUR 322,19 05/01/2016 6,83 % 100% EUR 1 572,6 05/01/2016-3,28 % 100% EUR 168,77 10/03/ ,24 % 100% EUR 59,9 05/01/ ,25 % 100% EUR 16,87 05/01/ ,41 % 100% USD 56,83 06/01/2016 7,8 % 100% USD 74,47 05/01/ ,36 % 100% SCHRODERS USD 43,48 12/03/2015-0,66 % 100% Aberdeen asset managers Ltd EUR 10,22 12/03/2015 3,31 % 100% Comgest S.A. EUR 129,36 05/01/ ,19 % 100% EUR 46,92 05/01/ ,72 % 100% HXG MAGELLAN (C) Comgest S.A. EUR 18,97 05/01/2016-5,01 % 100% HXH GEMEQUITY R gemway assets EUR 119,45 05/01/2016 2,2 % 100% HXI R VALOR C Rothschild EUR 1 591,88 05/01/2016 1,28 % 100% FR % FR % FR % GB00B3NSX % LU % FR % FR % FR % LU % LU % LU % LU % LU % FR % LU % FR % FR % FR % 56

57 HXJ HXM HXN ALKEN ABSOLUTE RETURN HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN EQUITY FUND FIDELITY GERMANY FUND A EUR DIS Alken Luxembourg Henderson Fund SA Fidelity s HXP ECHIQUIER GLOBAL Financière de l'echiquier HXQ HXR UNCIA GLOBAL LONG SHORT EQUITY R UNCIA GLOBAL HIGH GROWTH R UNCIA AM SAS UNCIA AM SAS EUR 132,53 05/01/2016 6,75 % 100% EUR 26,94 06/01/ ,39 % 100% EUR 46,25 06/01/ ,18 % 100% EUR 178,99 05/01/ ,28 % 100% EUR 100,09 05/01/2016 0,41 % 100% EUR 110,69 05/01/2016-0,38 % 100% HXU COMGEST MONDE Comgest S.A. EUR 1 424,88 05/01/2016 8,82 % 100% HXV HXZ HYA HYB HYE HYK HYL HYN HYO HYP M&G GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR EDR US VALUE & YIELD CH FOURPOINTS AMERICA RH EUR CAP UBS (LUX) EQUITY FUND MID CAPS USA P CAP ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE A UBS (LUX) EF BIOTECH (USD) P-ACC PICTET PREMIUM BRANDS P EUR METROPOLE SéLECTION A MANDARINE OPPORTUNITéS R ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES A M&G Securities limited Edmond de Fourpoints Managers UBS Global Asset Alken Luxembourg UBS Fund (Luxembourg) SA Pictet Funds (Europe) SA Metropole Mandarine Metropole EUR 19,12 06/01/2016-4,75 % 100% EUR 126,67 05/01/ ,78 % 100% EUR 161,27 05/01/ ,6 % 100% USD 1 291,94 05/01/2016-1,94 % 100% EUR 118,18 22/09/ % 100% USD 553,26 05/01/ % EUR 133,61 05/01/ % EUR 579,87 05/01/ % EUR 993,33 04/01/ % EUR 176,51 05/01/ % LU % LU % LU % FR % FR % FR % FR % GB00B39R2S % FR % FR % LU % LU % LU % LU % FR % FR % LU % 57

58 HYS CG NOUVELLE ASIE Comgest S.A. EUR 658,28 05/01/ % HYY HZA EDRF PREMIUMSPHERE A-EUR COMGEST GROWTH ASIA USD Edmond de Comgest Asset Intl Ltd HZB EDRF CHINA A-EUR Edmond de HZC HZF HZH HZI HZL HZM EDRF GLOBAL HEALTHCARE A-EUR EDRF GLOBAL VALUE A-EUR VANGUARD US OPPORTUNITIES INV EUR EDR US OPPORTUNITIES B ODDO AVENIR EUROPE CR-EUR AMUNDI ETF MSCI WORLD Edmond de Edmond de EUR 146,08 05/01/ % USD 40,3 05/01/ % EUR 272,0 05/01/ % EUR 1 004,38 05/01/ % EUR 172,41 05/01/ % Vanguard EUR 619,43 05/01/ % Edmond de ODDO Asset H16 EDR EUROPE SRI Edmond de H17 EDR EURO LEADERS C Edmond de H23 H29 H32 H33 H34 H45 EDR TRICOLORE RENDEMENT BARING EASTERN EUROPE FUND FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUND A EUR DIS EDR EUROPE VALUE&YIELD EDR EUROPE MIDCAPS FIDELITY FDS INTERNATIONAL FUND A USD DIS EUR 287,82 05/01/ % EUR 438,53 05/01/ % Amundi USD 221,96 06/01/ % Edmond de EUR 335,19 05/01/ ,3 % 25,64 % 27,73 % 100% EUR 368,16 05/01/ ,33 % 35,9 % 37,39 % 100% EUR 328,62 05/01/ ,28 % 40,12 % 34,15 % 100% Baring USD 56,88 06/01/ ,79 % -46,44 % -53,07 % 100% Fidelity EUR 13,34 06/01/2016 4,38 % 28,52 % 27,53 % 100% Edmond de Edmond de EUR 115,6 05/01/ ,68 % 30,84 % 38,84 % 100% EUR 396,17 05/01/ ,22 % 44,9 % 47,07 % 100% Fidelity USD 44,89 06/01/2016-2,81 % 26,7 % 34,12 % 100% FR % LU % IE00BQ3D6V % LU % LU % LU % IE00B03HCV % FR % FR % FR % FR % FR % FR % IE % LU % FR % FR % LU % 58

59 H49 H52 H54 H56 H58 H59 H65 H66 EDR GLOBAL EMERGING INVESCO ASIA ENTERPRISE FUND BARING JAPAN GROWTH TRUST TEMPLETON CHINA FUND A USD CAP INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FLEMING PACIFIC EQUITY A USD FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A USD DIS FIDELITY FUNDS AMERICAN GROWTH FUND A DIS Edmond de EUR 139,55 05/01/2016-4,74 % 3,61 % -8,44 % 100% Invesco USD 105,4 12/03/2015 1,67 % 9,29 % 5,47 % 100% Baring GBP 1,38 12/03/2015 6,76 % 36,14 % 28,94 % 100% USD 22,73 11/03/2015-1,34 % -7,53 % -14,74 % 100% Invesco YEN 1 013,0 06/01/2016-0,98 % 87,25 % 70,83 % 100% JP Morgan H67 EDR US VALUE&YIELD Edmond de H68 H71 I02 I03 I06 I08 I12 INVESCO EMERGING MARKETS SELECT EQUITY FUND TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A USD CAP FIDELITY FUNDS SWITZERLAND FUND A DIS FIDELITY GREATER CHINA FUND INVESCO ASIA ENTERPRISE FUND EQUITY EUROPE EMERGING C TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A ACC USD 75,67 12/03/2015 6,16 % 15,6 % 11,54 % 100% Fidelity USD 8,87 12/03/2015 0,08 % 52,48 % 75,14 % 100% Fidelity USD 39,58 12/03/2015 5,46 % 56,44 % 64,78 % 100% EUR 181,37 05/01/2016-6,5 % 48,17 % 54,61 % 100% Invesco USD 7,93 12/03/2015 4,48 % -30,44 % -36,56 % 100% USD 26,47 05/01/ ,19 % -30,23 % -32,41 % 100% Fidelity CHF 55,66 12/03/2015 1,53 % 40,88 % 40,41 % 100% Fidelity USD 157,8 06/01/2016-9,47 % 9,74 % 7,42 % 100% Invesco USD 105,4 12/03/2015 1,67 % 9,29 % 5,47 % 100% s EUR 1 209,07 30/06/ % 1,71 % -12,9 % 100% EUR 27,61 11/03/ ,14 % 26,94 % 100% FR % LU % GB % LU % LU % LU % LU % LU % FR % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % 59

60 JA5 BNP PARIBAS B FUND I EQUITY BELGIUM EUR 878,0 05/01/ ,16 % 54,31 % 64,38 % 100% BE % JB8 EQUITY CONSUMER DURABLES WORLD EUR 110,57 31/01/ % 16,41 % 35,59 % 100% LU % JC9 REAL ESTATE SECURITIES EUROPE EUR 190,36 31/01/ % 10,93 % 16,64 % 100% LU % JE4 BNPP PORTF FUND HIGH GROWTH EUR 1 517,96 04/01/2016 3,58 % 20,09 % 14,03 % 100% LU % JS3 EUROPE SMALL CAP BNP PARIBAS S.A EUR 197,6 05/01/ ,45 % 74,7 % 100% LU % JS4 PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE BNP PARIBAS S.A EUR 109,93 05/01/2016 6,85 % 29,04 % 100% LU % JS6 PARVEST EQUITY JAPAN BNP PARIBAS S.A YEN 4 926,0 11/03/ ,08 % 70,92 % 100% LU % JS7 LATIN AMERICA BNP PARIBAS S.A USD 377,93 05/01/ ,28 % -53,48 % 100% LU % JT7 CARMIGNAC INVESTISSEMENT Carmignac EUR 1 295,31 11/03/ ,88 % 43,38 % 100% FR % JU2 PARVEST GLOABLE ENVIRONMENT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 155,78 05/01/2016 4,53 % 41,64 % 100% LU % JU3 EQUITY EUROPE C BNP PARIBAS S.A EUR 546,62 05/01/2016 5,2 % 100% LU % JU6 WORLD ENERGY CLASSIC CAP EUR 484,08 05/01/ ,42 % 100% LU % JU7 WORLD LOW VOLATILITY CLASSIC EUR 411,68 05/01/2016 6,05 % 100% LU % JU9 USA SMALL CAP CLASSIC C USD 168,4 05/01/2016-3,78 % 100% LU % JV1 WORLD EMERGING CLASSIC CAP USD 452,64 05/01/ ,04 % 100% LU % 60

61 JV2 JV3 JV4 JV7 JV8 JV9 JW1 PARVEST EQ BEST SELECT USA GROWTH CL BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN C BEST SELECTION EUROPE CLASSIC WORLD TECHNOLOGY CLASSIC C PARVEST WLD TELECOM CLASSIC WORLD HEALTH CARE CLASSIC CAP JW3 PARVEST TURKEY C JW4 JW5 JW6 JW9 JX0 JX1 PARVEST EQ GERMANY PARVEST BOND USD CLASSIC CAP JPMORGAN FDS-ASIA PACIFIC STRATEGIC EQUITY FD PARVEST STEP 90 EURO EUROPE EMERGING CLASSIC EUR C EQUITY WORLD QUALITY FOCUS CLA BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT JP Morgan EUR 451,56 05/01/2016 6,92 % 100% USD 231,87 05/01/2016-1,34 % 100% EUR 527,66 05/01/2016 2,2 % 100% EUR 194,77 05/01/2016 5,73 % 100% EUR 585,15 05/01/ ,23 % 100% EUR 686,27 05/01/ ,79 % 100% EUR 968,59 05/01/2016 7,36 % 100% EUR 178,47 05/01/ ,78 % 100% EUR 242,07 05/01/2016 3,73 % 100% USD 728,04 05/01/2016-1,63 % 100% USD 89,03 06/01/ ,09 % 100% EUR 108,38 05/01/2016-2,02 % 100% EUR 83,86 05/01/ ,32 % 100% EUR 141,12 05/01/2016 2,51 % 100% LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % 61

62 JX2 BNPP L1 EQUITY WORLD QUANT SEL C EUR C EUR 228,28 04/01/2016 2,1 % 100% LU % J27 BNPP L1 EQ WLD HEALTH CARE EUR 595,58 31/01/ % 19,89 % 50,73 % 100% LU % J28 EQUITY TECHNOLOGY WORLD C EUR 358,36 30/06/ % 6,76 % 5,83 % 100% LU % J29 BNP PARIBAS L1 EQUITY FINANCE WORLD C EUR 281,47 31/01/ % 13,54 % 16,42 % 100% LU % J45 EQUITY CONSUMER DURABLES EUROP EUR 147,8 31/01/ % 11,62 % 24,99 % 100% LU % J47 EQUITY CONSUMER GOODS WORLD C EUR 524,47 31/01/ % 12,39 % 34,36 % 100% LU % J48 EQUITY ENERGY EUROPE C EUR 205,01 31/01/ % -1,12 % -4,87 % 100% LU % J49 EQUITY EURO C EUR 320,88 05/01/2016 6,66 % 29,41 % 39,81 % 100% LU % J51 EQUITY EUROPE C EUR 547,83 05/01/2016 5,23 % 22,73 % 36,79 % 100% LU % J57 EQUITY CHINA C USD 304,37 31/01/ % -3,76 % -9,74 % 100% LU % J60 EQUITY INDUSTRIALS EUROPE C EUR 138,54 31/01/ % 9,27 % 10,7 % 100% LU % J66 EQUITY MATERIALS EUROPE C EUR 173,91 31/01/ % -7,16 % -15,3 % 100% LU % J71 BNP PARIBAS L1 EQUITY NETHERLANDS C EUR 1 034,18 05/01/ ,7 % 41,26 % 37,69 % 100% LU % J77 EQUITY SMALL CAPS USA C USD 137,3 31/01/ % 14,41 % 29,72 % 100% LU % 62

63 J82 BNP PARIBAS L1 EQUITY TELECOM WORLD C EUR 511,39 31/01/ % 12,2 % 21,2 % 100% LU % J84 EQUITY USA C USD 147,95 05/01/2016-2,23 % 30,01 % 47,83 % 100% LU % J85 EQUITY UTILITIES EUROPE C EUR 148,84 31/01/ % 7,63 % -3,64 % 100% LU % J86 BNP PARIBAS L1 EQUITY UTILITIES WORLD C EUR 115,3 31/01/ % 12,12 % 4,68 % 100% LU % J87 EQUITY WORLD C EUR 208,99 01/09/ % 24,34 % 24,45 % 100% LU % J89 OPPORTUNITIES WORLD C EUR 103,66 31/01/ % 4,07 % -1,23 % 100% LU % J90 BNP PARIBAS B FUND EQUITY USA CAP USD 77,96 05/01/2016-1,35 % 33,61 % 54,41 % 100% BE % J92 BNP PARIBAS B FUND EQUITY JAPAN CAP YEN ,0 05/01/2016 5,89 % 67,02 % 60,92 % 100% BE % J93 BNP PARIBAS B FUND EQUITY ASIA CAP USD 720,41 05/01/2016-6,39 % 3,03 % -0,41 % 100% BE % K04 DANSKE INVEST EUROPE FOCUS A CAP Danske Bank International SA EUR 16,45 06/01/2016 9,32 % 14,18 % 35,75 % 100% LU % K08 FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUND Fidelity EUR 13,34 06/01/2016 4,38 % 28,52 % 27,53 % 100% LU % K09 DANSKE INVEST DENMARK FOCUS A CAP Danske Bank International SA DKK 1 515,47 06/01/ ,54 % 143,27 % 128,56 % 100% LU % K10 FIRSTNORDIC SWEDEN Firstnordic SEK 511,31 06/01/2016-1,33 % 24,21 % 25,81 % 100% LU % K12 UNION INVESTMENT UNIGLOBAL Union EUR 184,5 05/01/2016 8,56 % 44,72 % 56,62 % 100% DE % K27 FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A USD DIS Fidelity USD 8,74 06/01/2016-1,39 % 50,24 % 72,58 % 100% LU % 63

64 K28 FIDELITY FUNDS AMERICAN GROWTH FUND A DIS Fidelity USD 36,53 06/01/2016-2,66 % 44,39 % 52,08 % 100% K29 FIDELITY ASEAN FUND Fidelity USD 25,59 06/01/ ,5 % -22,17 % -13,75 % 100% K30 K31 K33 K34 K35 K36 K37 K38 K39 K40 K41 K49 K53 FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS FUND A DIS FIDELITY FUNDS EURO BLUE CHIP FUND A DIS FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUND A EUR DIS FIDELITY EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A FIDELITY GREATER CHINA FUND FIDELITY FDS INTERNATIONAL FUND A USD DIS FIDELITY FDS JAPAN SMALLER COMP. FUND A DIS FIDELITY LATIN AMERICA FUND FIDELITY NORDIC FUND FIDELITY PACIFIC FUND FIDELITY FUNDS SOUTH EAST ASIA FUND A USD DIS ESPERIDES SA SICAV-SIF-HIGH RISK TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A USD CAP Fidelity USD 20,84 06/01/ ,58 % -2,25 % -4,4 % 100% Fidelity EUR 21,55 06/01/2016 8,51 % 31,16 % 44,63 % 100% Fidelity EUR 13,34 06/01/2016 4,38 % 28,52 % 27,53 % 100% Fidelity EUR 43,48 06/01/ ,52 % 56,12 % 59,38 % 100% Fidelity USD 157,8 06/01/2016-9,47 % 9,74 % 7,42 % 100% Fidelity USD 44,89 06/01/2016-2,81 % 26,7 % 34,12 % 100% Fidelity YEN 1 908,0 06/01/ ,74 % 97,9 % 95,41 % 100% Fidelity USD 22,71 06/01/ ,8 % -48,8 % -53,75 % 100% Fidelity SEK 875,7 06/01/2016 1,79 % 40,74 % 43,49 % 100% Fidelity USD 27,23 06/01/2016-4,69 % 27,54 % 22,55 % 100% Fidelity USD 6,14 06/01/ ,28 % -11,2 % -14,54 % 100% Suez Group EUR ,04 30/11/2015 8,33 % 31,26 % 100% USD 25,47 05/01/2016-6,74 % 100% LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % 64

65 K60 DANSKE INVEST - EUROPE SMALL CAP K61 K62 DANSKE INVEST - EUROPE HIGH DIVIDEND FRANKLIN US OPPORTUNITIES A K63 DANSKE INVEST - GLOBAL EMERGING MARKETS K64 GLOBAL ASIA PACIFIC CAP - ABERDEEN K68 K74 K75 K76 K78 MA5 O04 O05 QAA ALKEN FUND- EUROPEAN OPPORTUNITIES JPM FUNDS- GLOBAL CONVERTIBLES FUND ABERDEEN GLOBAL- WORLD EQUITY FUND PICTET SECURITY P EUR FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GRTH A-EUR PUILAETCO DEWAAY HIGH GROWTH EUROPE BNP PARIBAS L1 EQUITY BEST SELECTION EURO C BNPPL1 EQ WORLD MINIMUM VARIANCE JPMORGAN GLOBAL HEALTHCARE FUND A USD CAP Danske Bank International SA Danske Bank International SA s Danske Bank International SA Aberdeen Global Services Sa Alken Luxembourg JP Morgan Aberdeen Intl Fund Managers Limited EUR 53,41 06/01/ ,77 % 100% EUR 26,0 06/01/2016 7,3 % 100% USD 11,93 05/01/2016 2,58 % 100% USD 60,82 06/01/ ,78 % 100% USD 58,15 06/01/ ,94 % 100% EUR 176,51 05/01/2016 2,32 % 100% EUR 14,68 06/01/2016 0,07 % 100% EUR 14,46 06/01/2016-4,89 % 100% Pictet EUR 168,74 05/01/ ,57 % 100% Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) EUR 46,35 06/01/ % Puilaetco EUR 29,93 11/03/ ,6 % 42,25 % 100% JP Morgan EUR 383,59 31/01/ % 9,55 % 24,07 % 100% EUR 309,85 31/01/ % 10,64 % 24,47 % 100% USD 304,74 12/03/2015 3,8 % 100% LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % BE % LU % LU % LU % 65

66 QTZ QUA QUD QUE QUH QUI QUO QUP QUQ QUR QUS RB9 JANUS GLBL LIFE SCIENCE U EUR ACC HEDGED JPM FUNDS- GLOBAL CONVERTIBLES FUND JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES A USD JPM US TECHNOLOGY A (ACC)-USD THREADNEEDLE ASIA RET NET USD ROBECO US LARGE CAP EQUITIES D USD HENDERSON GARTMORE CONT EURO REUR ACC JANUS CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL LIFE PRIVATE BANK FDS I DYNAMIC MULTI-ASSET FD (EU PRIVATE BANK FDS I DYNAMIC MULTI-ASSET FD (EU RWC FDS RWC NISSAY JAPAN FOCUS FD AEH CAP TRICOLORE RENDEMENT JANUS CAPITAL JP Morgan JANUS CAPITAL JP Morgan Threadneedle s EUR 15,62 05/01/2016 1,82 % 100% EUR 14,68 06/01/2016 0,07 % 100% USD 28,31 05/01/ % USD 19,87 06/01/ % USD 1,98 06/01/ % Robeco USD 151,81 05/01/ % Henderson S.A. JANUS CAPITAL JP Morgan JP Morgan MDO Company LCF Roth. Asset Man EUR 9,44 05/01/ % EUR 28,53 05/01/ % EUR 101,19 30/12/ % USD 100,69 06/01/ % EUR 109,57 06/01/ % EUR 328,62 05/01/ ,28 % 40,12 % 34,15 % 100% RD1 CENTIFOLIA (DNCA) DNCA Finance EUR 311,79 05/01/ ,62 % 43,84 % 41,99 % 100% RD3 EUROPE RENDEMENT LCF Roth. Asset Man RD4 RE4 RF5 SAINT HONORE US VALUE & YIELD DIVIDENDE (TOQUEVILLE) C NOUVELLE ASIE (COMGEST) LCF Roth. Asset Man Tocqueville finance EUR 122,82 11/03/ ,59 % 39,02 % 47,51 % 100% EUR 181,37 05/01/2016-6,5 % 48,17 % 54,61 % 100% EUR 22,11 05/01/ ,99 % 29,91 % 18,74 % 100% Comgest S.A. EUR 658,28 05/01/2016 2,43 % 49,61 % 29,72 % 100% IE00BFRSYK % LU % IE % LU % GB % LU % LU % IE % LU % LU % LU % FR % FR % FR % FR % FR % FR % 66

67 RF7 RF8 CENTRALE MIDCAP EURO (CCR) ELAN JAPINDICE (RCG) Groupe CCR EUR 536,64 05/01/ ,74 % 54,39 % 48,82 % 100% Rothschild RH7 SPECIAL (RICHELIEU) Richelieu Finance RH9 RJ4 RJ8 RK5 EUROPE NOUVELLE (CPR) VENDOME FRANCE C (BGPI) EDR EUROPE SYNERGY CARMIGNAC EMERGENTS EUR 93,38 06/01/2016 6,62 % 58,89 % 45,91 % 100% EUR 199,37 05/01/2016 8,19 % 30,5 % 35,34 % 100% CPR EUR 3 575,99 05/01/2016-6,94 % -15,22 % -22,69 % 100% BGPI/ Cheuvreux de Virieu Edmond de Carmignac RK7 EDR INDIA Edmond de EUR 85,15 10/03/ ,28 % 32,88 % 31,3 % 100% EUR 148,65 05/01/2016 7,91 % 29,76 % 38,14 % 100% EUR 778,0 06/01/2016 1,25 % 0,92 % 3,91 % 100% EUR 270,21 05/01/2016-1,51 % 40,57 % 17,67 % 100% RL2 CENTRALE VALEUR C Groupe CCR EUR 360,97 04/09/ ,16 % 31,57 % 31,84 % 100% RL5 R OPAL ASIE Rothschild RL6 RL9 AXA OR ET MATIERES PREMIERES CARMIGNAC EURO ENTREPRENEURS Axa Managers Carmignac RM2 EDR MONDE FLEXIBLE Edmond de RM3 AMUNDI - AMUNDI SELECT MONDE RM6 R OPAL CROISSANCE Rothschild RM8 RN1 RN3 BLACKROCK WORLD MINING FUND R OPAL EUROPE SPECIAL CARMIGNAC COMMODITIES EUR 28,1 05/01/2016-7,99 % 5,24 % 1,59 % 100% EUR 21,62 05/01/ ,43 % -45,75 % -54,94 % 100% EUR 294,95 11/03/ ,03 % 42,92 % 57,28 % 100% EUR 261,45 11/03/2015 4,34 % 19,25 % 6,03 % 100% Crédit Agricole EUR 80,92 10/03/ ,29 % 49,38 % 49,88 % 100% EUR 25,93 05/01/2016 5,41 % 28,62 % 20,77 % 100% Blackrock EUR 30,49 12/03/2015 3,11 % -33,98 % -53,6 % 100% Rothschild Carmignac RN4 ULYSSE C Tocqueville finance EUR 70,84 05/01/ ,7 % 32,76 % 29,27 % 100% EUR 241,28 05/01/ ,23 % -18,61 % -41,55 % 100% EUR 47,83 05/01/ ,9 % 35 % 10,72 % 100% FR % FR % FR % FR % FR % FR % FR % FR % FR % FR % FR % FR % FR % FR % FR % LU % FR % LU % FR % 67

68 RN5 RN6 RN7 RN8 BARING EUROPE SELECT TRUST KBL RICHELIEU FLEXIBLE C CCR ENGAGEMENT DURABLE EDR SELECTIVE JAPAN Baring EUR 36,93 12/03/ ,16 % 58,43 % 76,19 % 100% KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE CCR ASSET MANAGEMENT Edmond de RO0 AGRESSOR Financière de l'echiquier RO2 RO3 RO4 RO5 R CONVICTION FRANCE CREDIT SUISSE EQ FD (LUX) USA VALUE BGF-WORLD GOLD FUND INVESCO MULTI PATRIMOINE A CAP Rothschild RO6 R CONVICTION USA Rothschild RO7 RO8 OBJECTIF PATRIMOINE CROISSANCE OBJECTIF MULTIGESTION EUR 556,79 05/01/2016 2,57 % -2,24 % 100% EUR 186,06 04/09/2015 3,23 % 18,46 % 100% EUR 139,68 05/01/ ,51 % 57,64 % 100% EUR 1 821,53 05/01/ ,54 % 36,61 % 100% EUR 51,22 05/01/ ,9 % 52,44 % 100% Crédit Suisse USD 15,98 05/01/ ,3 % 0,69 % 100% Blackrock EUR 20,52 12/03/2015-2,56 % -42,23 % 100% Invesco EUR 10,09 31/12/2015 0,9 % 9,56 % 100% Lazard Frères Lazard Frères RP2 R VALOR C Rothschild RP4 CARMIGNAC INVESTISSEMENT Carmignac RP5 OFI NEMO OFI ASSET MANAGEMENT RP6 ODDO AVENIR ODDO Asset RP7 ODDO AVENIR EUROPE ODDO Asset EUR 252,54 05/01/2016 5,02 % 57,49 % 100% EUR 330,77 11/03/ ,86 % 33,84 % 100% EUR 118,27 11/03/ ,31 % 39,19 % 100% EUR 1 591,88 05/01/2016 1,28 % 43,74 % 100% EUR 1 129,16 05/01/2016-0,73 % 24,99 % 100% EUR 263,05 11/03/ ,15 % 36,07 % 100% EUR 2 987,39 05/01/ ,83 % 100% EUR 438,53 05/01/ ,36 % 100% GB00B3NSX % FR % FR % FR % FR % FR % LU % LU % FR % FR % FR % FR % FR % FR % FR % FR % FR % 68

69 RP8 FIDELITY FUNDS- AMERICAN GROWTH FUND Fidelity s EUR 16,42 06/01/2016 6,76 % 100% RP9 MAGELLAN (C) Comgest S.A. EUR 18,97 05/01/2016-5,01 % 100% RQ3 EDRF CHINA A-EUR Edmond de RQ4 RQ5 R02 R15 R16 R19 R21 R42 R43 EDRF GLOBAL HEALTHCARE A-EUR INVESCO EUR EQ E EUR ACC PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND (INVESCO) EASTERN TRUST (BARING) BARING GLOBAL RESOURCES FUND EMERGING MARKETS FUND (FIDELITY) INTERNATIONAL FUND (FIDELITY) GERMANY FUND (FIDELITY) EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND (FIDELITY) Edmond de R44 R MIDCAP FRANCE Rothschild R45 R OPAL EUROPE FLEXIBLE PEA EUR 272,0 05/01/ % EUR 1 004,38 05/01/ % Invesco EUR 59,3 06/01/ % Invesco EUR 22,88 06/01/ ,22 % 62,16 % 73,73 % 100% Baring GBP 6,89 12/03/2015 2,53 % 22,09 % 13,3 % 100% Baring USD 15,08 06/01/ ,44 % -35,72 % -52,05 % 100% Fidelity USD 20,84 06/01/ ,58 % -2,25 % -4,4 % 100% Fidelity USD 44,89 06/01/2016-2,81 % 26,7 % 34,12 % 100% Fidelity EUR 47,33 12/03/ ,89 % 54,22 % 71,36 % 100% Fidelity EUR 43,48 06/01/ ,52 % 56,12 % 59,38 % 100% Rothschild R50 R OPAL WORLD Rothschild R69 R72 R83 CCR CENTRALE FRANCER) CENTRALE CONVERTIBLES EURO (CCR) SCV FRANCE FUTUR C CAP 3 DEC (BFT) EUR 653,05 05/01/ % 48,08 % 40,45 % 100% EUR 260,79 05/01/2016 5,21 % 14,68 % 2,87 % 100% EUR 161,59 31/01/ % 5,88 % -0,82 % 100% Groupe CCR EUR 643,68 05/01/ ,26 % 35,27 % 32,77 % 100% Groupe CCR EUR 244,26 31/01/ % 7,57 % 4,89 % 100% BFT EUR 78,55 11/03/ ,55 % 53,81 % 50,68 % 100% LU % FR % LU % LU % LU % LU % GB % IE % LU % LU % LU % LU % FR % FR % FR % FR % FR % FR % 69

70 R99 ASIA C (COMGEST) Comgest S.A. USD 4 177,73 11/03/2015 7,06 % 30,18 % 14,58 % 100% SA2 SA3 SA4 THREADNEEDLE AMERICAN FUND GBP HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN EQUITY FUND THREADNEEDLE AMERICAN FUND USD Threadneedle Asset Ltd. Henderson Fund SA Threadneedle Asset Ltd. GBP 1,92 12/03/2015 2,49 % 54,96 % 76,47 % 100% EUR 26,94 06/01/ ,39 % 45,15 % 61,61 % 100% USD 3,15 06/01/2016 0,62 % 44,05 % 73,29 % 100% SB6 SHARE GOLD USD Bearbull USD 22,62 06/01/ ,86 % -62,34 % 100% SB7 SHARE GOLD EUR Bearbull EUR 21,19 06/01/ ,83 % -64,3 % 100% SC2 R CONVICTION USA Rothschild SC5 FIDELITY SOUTH EAST ASIA FUND Fidelity s SC6 R VALOR C Rothschild EUR 252,54 05/01/2016 5,02 % 57,49 % 100% USD 16,4 06/01/ ,11 % -10,53 % 100% EUR 1 591,88 05/01/2016 1,28 % 43,74 % 100% SC9 MAGELLAN (C) Comgest S.A. EUR 18,97 05/01/2016-5,01 % 100% SD3 BDL REMPART EUROPE Banque de Luxembourg S.A SD4 R PARUS FUND Innocap Global SE4 INVESTEC GSF ASIAN EQ A ACC GRS USD EUR 164,16 30/12/2015 8,21 % 100% EUR 123,65 05/01/ ,22 % 100% INVEST AM USD 19,54 05/01/ % S06 ULTIMA PEA Acer Finance EUR 502,17 31/12/2015 9,18 % 25,9 % 13,12 % 100% S07 S57 OFI PALMARES AMERICA I R OPAL EUROPE FLEXIBLE PEA Ofivalmo EUR 638,35 08/08/ % 29,38 % 42,32 % 100% Rothschild EUR 260,79 05/01/2016 5,21 % 14,68 % 2,87 % 100% S58 DNCA CENTIFOLIA DNCA Finance EUR 311,79 05/01/ ,62 % 43,84 % 41,99 % 100% LU % GB % LU % GB % LU % LU % FR % LU % FR % FR % FR % IE00BCBHZ % LU % FR % FR % FR % FR % 70

71 S59 S60 S62 SELECTION RENDEMENT R OPAL EUROPE SPECIAL ELAN JAPINDICE (RCG) SPGP EUR 1 629,23 05/01/ ,86 % 38,13 % 53,48 % 100% Rothschild Rothschild EUR 70,84 05/01/ ,7 % 32,76 % 29,27 % 100% EUR 93,38 06/01/2016 6,62 % 58,89 % 45,91 % 100% S66 UNI GLOBAL 100% Unigestion S.A. EUR 2 824,86 05/01/ ,83 % 41,57 % 62,3 % 100% S67 R MIDCAP EURO Rothschild S70 S75 NATEXIS US OPPORTUNITIES OYSTER EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR CAP Natixis Asset OYSTER Asset S.A. S85 R OPAL BIENS REELS Rothschild S86 R OPAL EMERGENTS Rothschild S88 R OPAL ASIE Rothschild S92 R CONVICTION EURO Rothschild S96 S99 WAA WAB JP MORGAN EUROPE PEA R CONVICTION EUROPE PETERCAM EQUITIES EUROLAND F THEAM QUANT EUROPE GURU A JP Morgan Rothschild EUR 279,11 05/01/ ,84 % 36,86 % 40,55 % 100% USD ,4 05/01/2016-3,84 % 30,96 % 50,24 % 100% EUR 416,36 05/01/2016 7,79 % 28,51 % 35,9 % 100% EUR 1 489,15 05/01/2016-9,09 % -10,15 % -17,79 % 100% EUR 41,66 05/01/ ,81 % -17,14 % -20,84 % 100% EUR 28,1 05/01/2016-7,99 % 5,24 % 1,59 % 100% EUR 170,01 05/01/2016 7,62 % 40,21 % 28,9 % 100% EUR 93,97 31/01/ % 0 % -5 % 100% EUR 46,07 05/01/2016 6,18 % 36,5 % 34,39 % 100% Petercam EUR 161,69 05/01/ % THEAM EUR 2 673,05 05/01/ % YAC COMGEST MONDE Comgest S.A. EUR 1 424,88 05/01/ % YAD DNCA VALUE EUROPE C DNCA Finance EUR 232,93 05/01/ % YAG MAGELLAN (C) Comgest S.A. EUR 18,97 05/01/ % YAK PARVEST BOND USD CLASSIC CAP USD 728,04 05/01/ % FR % FR % FR % LU % FR % FR % LU % FR % FR % FR % FR % FR % FR % BE % FR % FR % FR % FR % LU % 71

72 YAM UK-CARMIGNAC INVESTISSEMENT Carmignac EUR 1 129,16 05/01/ % FR % YAN CARMIGNAC EMERGENTS Carmignac EUR 778,0 06/01/ % FR % YAQ BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR Blackrock EUR 18,69 06/01/ % LU % YAS BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND Blackrock EUR 14,61 06/01/ % LU % YAU HSBC GIF INDIAN EQUITY AC USD HSBC Funds Luxembourg USD 144,55 06/01/ % LU % YBB EQUITY USA C USD 147,95 05/01/ % LU % YBD ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FD Aberdeen Global Services Sa GBP 34,95 06/01/ % LU % La Compagnie se réserve le droit de retirer un ou plusieurs fonds de son catalogue, quels que soient les montants y investis. Dans ce cas, un arbitrage vers un ou plusieurs autres fonds sera proposé au(x) client(s). Les prospectus, rapports annuels de gestion et fiches d information de chacun des OPCVM et/ou fonds internes collectifs sont disponibles auprès de votre intermédiaire habituel et de Cardif Lux Vie sur simple demande. Vous trouverez également ces documents sur notre site web dans la rubrique "Fonds". Conformément aux conditions générales de nos contrats, nous vous invitons à prendre préalablement connaissance des fiches et/ou prospectus de chaque fonds dans lesquels vous souhaitez investir. 72