HSBC LU0165130674 HSBC GIF

v101_20.06.2012 KAG ISIN Fondsbezeichnung Mindesanlagebetrag sparplanfähig Fonds geschlossen Whrg AA ZU HSBC LU0165130674 HSBC GIF Euro Reserve AC EUR 5.000,- JA EUR 5,54 D MAN Investments LU0167694446 Man RMF Diversified Class A Mindestorder 50.000,- Folgezeichnung 10.000,- NEIN EUR 3,00 D Superfund Asset Management LU0302258487 Quadriga Superfund Gold B USD 50.000,- Folgezeichnung 5.000,- NEIN USD 4,50 FTC Funds LU0082076828 FTC Futures Fund Classic (T) JA EUR 4,50 FTC Funds LU0089442379 Global Fund Selection Growth 4.000,- NEIN EUR 5,00 MAN Investments IE0000360275 MAN AHL Diversified plc (T) 30.000,- Folgezeichnung 10.000,- NEIN USD 0,00 Altarius LU0149619255 European Sicav Alliance - GALAXY Klasse A 15.000,- NEIN EUR 5,00 Superfund Asset Management LU0199181651 Quadriga Superfund Futures C EUR 100.000,- NEIN EUR 4,50 D Superfund Asset Management LU0199181222 Quadriga Superfund Futures C USD 100.000,- NEIN USD 4,50 MAN Investments NL0000319606 MAN AHL Diversified Markets EU 10.000,- NEIN EUR 0,00 D MAN Investments LU0167695179 Man RMF Diversified Class B 10.000,- NEIN USD 3,00 CAIAC Fund Management AG LI0034597737 Heureka Outperformance Fonds 5.000,- NEIN EUR 5,00 SMN LU0070804173 SMN Diversified Futures 12.500,- Folgezeichnung 2.000,- NEIN EUR 5,00 3 Banken AT00DIAMIND3 Diamind JA EUR 5,00 3 Banken AT0000arcus3 arcus alpha JA EUR 5,00 3 Banken AT0000711577 3 Banken European Top-Mix JA EUR 4,00 3 Banken AT0000A06PJ1 3 Banken KMU-Fonds JA EUR 3,50 3 Banken AT0000838602 Short Term Eurobond JA EUR 1,00 D 3 Banken AT0000A0ENV1 Sachwerte-Fonds JA EUR 3,50 3 Banken AT0000701156 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds JA EUR 5,00 3 Banken AT0000744594 3 Banken Renten-Dachfonds T JA EUR 3,00 D ACOLIN LU0298621763 LB(Swiss) Four Elements Earth P JA EUR 5,00 D ACOLIN AT0000803697 Dr. Höller Prime Values Growth CHF JA CHF 5,00 D ACOLIN AT0000973037 Dr. Höller Prime Values Income CHF JA CHF 5,00 D ACOLIN AT0000973029 Dr. Höller Prime Value Mix EUR JA EUR 5,00 D ACOLIN AT0000803689 Prime Value Growth EUR JA EUR 5,00 D ACM LU0124676726 ACM Bernstein American Value Portfolio A (T) JA USD 5,25 D ACM LU0232464734 ACM Bernstein American Value Portfolio A EUR (T) JA EUR 5,25 ACM LU0252218267 ACM Global Thematic Research PF A. EUR JA EUR 5,25 ACM LU0232528306 ACM Bernstein Emerging Markets Growth Portf. A EUR JA EUR 5,25 ACM LU0633140644 ACM Bernstein Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - A (T) JA EUR 5,25 ACM LU0124675678 ACM Bernstein European Value Portfolio A (T) JA EUR 5,25 D ACM LU0095024591 ACM Bernstein European Income Portfolio A (T) JA EUR 5,25 D ACM LU0102828612 ACM Bernstein Global Bond Portfolio A2 USD JA USD 5,25 D ACM LU0247868895 ACM Bernstein Global Equity Blend A (T) JA EUR 5,25 ACM LU0175139822 ACM Bernstein Global Equity Blend Portfolio (A) JA EUR 5,25 D ACM LU0232560531 ACM Bernstein Global High Yield Portfolio A2 EUR JA EUR 5,25 ACM LU0124673897 ACM Bernstein Global Value Portfolio A (T) JA USD 5,25 D ACM LU0232465467 ACM Bernstein Global Value Portfolio A (T) JA EUR 5,25 ACM LU0247866097 ACM Bernstein Global Value Portfolio A EUR JA EUR 5,25 ACM LU0247867574 ACM Bernstein Global Growth Trends Portf. (EUR) A EUR JA EUR 5,25 ACM LU0239018970 ACM Bernstein Japan Strategic Value Portfolio A JA EUR 5,25 ACM LU0539809615 ACM Bernstein Japan Strategic Value Portfolio A EUR H JA EUR 5,25 ACM LU0252216485 ACM India Liberalisation EUR JA EUR 5,25

ACM LU0084234409 ACM Greater China Portfolio A (T) JA USD 5,25 D ACM LU0253245798 ACM Greater China Portfolio A EUR (T) JA EUR 5,25 ACM LU0047987325 ACM India Growth AX (T) JA USD 5,25 D ACM LU0058720904 ACM International Health Care Fund A (T) JA USD 5,25 D ACM LU0251853072 ACM International Health Care Fund A (T) JA EUR 5,25 ACM LU0060230025 ACM International Technology Fund A (T) JA USD 5,25 D ACM LU0252219315 ACM International Technology Fund A (T) JA EUR 5,25 ACM LU0633139125 ACM Bernstein RMB Income Plus Portfolio JA EUR 5,00 ACM LU0074935502 ACM U.S. Real Estate Investment Fund A (T) JA USD 5,25 ACM LU0252201370 ACM U.S. Real Estate Fund A (T) EUR JA EUR 5,25 ACM LU0079474960 ACMGI American Growth Portfolio A (T) JA USD 5,25 D ACM LU0069063385 ACMGI Asian TechnologyFund A (T) JA USD 5,25 D ACM LU0040709171 ACMGI Dev. Regional Markets Portfolio A (T) JA USD 5,25 D ACM LU0095325956 ACMGI European Growth Portfolio A (T) JA EUR 5,25 D ACM LU0232552355 ACMGI Global Growth Trends Portfolio A (T) EUR JA EUR 5,25 ACM LU0232538289 ACM Bernstein AB Global Conservative Portf.A2 EUR JA EUR 5,25 ACM LU0232549211 AB Global Equ.Blend Portfolio A EUR JA EUR 5,25 ACM LU0057025933 ACMGI Global Growth Trends Portfolio A (T) JA USD 5,25 D Advisory Invest AT0000737283 ADVISORY ONE T JA EUR 5,00 D Advisory Invest AT0000639968 Zelos 1 Value T JA EUR 5,00 Advisory Invest AT0000A07HY5 QIMCO Balkan Equity T JA EUR 5,00 AIM Fund SICAV LU0361533184 AIM FD-ALT.FINL+COMM.A C. ab 4.11.2011 vom Handel ausgesetzt! JA EUR 5,00 Alceda LU0614925930 AC Quant Spectrum Fund EUR B JA EUR 5,00 D Alceda LU0531219003 AC Risk Parity 7 Fund JA CHF 5,00 Alceda LU0682137467 AC Risk Parity 7 Fund EUR D JA EUR 5,00 Alceda LU0466452199 amandea MK - HYBRID (A) JA EUR 5,00 D Alceda LU0329290448 1st Capital Grp.Fd.-3 F Fonds Inhaber-Anteile JA EUR 2,50 Alceda LU0176967429 AQUILA Capital - Triple Alpha Asia (T) JA EUR 4,00 D Alceda LU0355228080 AC Risk Parity 7 Fund (B) JA EUR 5,00 Alceda LU0333018124 BCA Fund - Alpha Top Stiftungsfonds A JA EUR 5,00 Alceda LU0326205159 ASI - Navigator Dynamic Global JA EUR 5,00 Alceda LU0397534560 General Investment Fund - Stable Return JA EUR 5,00 Alceda LU0408105368 AC Alternative - Pharos Evolution Fund (B) JA EUR 5,00 Alceda LU0491109285 AC Multistrategy Branca Tactical Fund EUR B JA EUR 5,00 Alceda LU0430218775 AC Risk Parity 12 Fund (B) JA EUR 5,00 Alceda LU0682218119 AC Risk Parity 12 Fund EUR D JA EUR 5,00 Alceda LU0459050802 David Fund - One Xiberg EUR-Edition JA EUR 5,00 Alceda LU0334176756 LogiInvest - nbaisse Multi Manager JA EUR 5,00 Alceda LU0230996752 Osprey Fonds - Brasilien Inside B JA EUR 5,00 Alceda LU0332673986 Prometheus - Global Trendwalker JA EUR 3,00 Alceda LU0332673630 Prometheus - Global Turnaround Trends JA EUR 5,00 Alceda LU0491868781 IAM - Almaro Aktiv JA EUR 5,26 Allianz Invest DE0008471038 Allianz Adifonds JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE0008471061 Allianz Adiverba JA EUR 5,00 D Allianz Invest AT0000739230 Allianz Invest Aktienfonds (T) JA EUR 4,00 Allianz Invest AT0000823299 Allianz Invest Aktienfonds (A) JA EUR 4,00 Allianz Invest AT0000611405 Allianz Invest Austria Plus (T) JA EUR 4,00 Allianz Invest AT0000619713 Allianz Invest Austria Plus (A) JA EUR 4,00 Allianz Invest AT0000A00Q03 Allianz Invest Cash (T) JA EUR 1,00 Allianz Invest AT0000657689 Allianz Invest Defensiv (T) JA EUR 3,00 Allianz Invest AT0000809231 Allianz Invest Dynamisch (T) JA EUR 4,00 Allianz Invest AT0000809256 Allianz Invest Klassisch (T) JA EUR 3,50 Allianz Invest AT0000809249 Allianz Invest Konservativ (T) JA EUR 3,00

Allianz Invest AT0000737549 Allianz Invest New Generation (T) JA EUR 4,50 Allianz Invest AT0000739255 Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) JA EUR 4,00 Allianz Invest AT0000739248 Allianz Invest Osteuropafonds (T) JA EUR 5,00 Allianz Invest AT0000737531 Allianz Invest Progressiv (T) JA EUR 4,50 Allianz Invest AT0000739222 Allianz Invest Rentenfonds (T) JA EUR 2,50 Allianz Invest AT0000673793 Allianz Invest Siemens/Comfort.class JA EUR 4,00 Allianz Invest AT0000721360 Allianz Invest Vorsorgefonds (T) ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR 2,50 Allianz Invest AT0000848791 Allianz Invest Vorsorgefonds (A) ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR 2,50 Allianz Invest AT0000642764 Prosperity Mündel Euro Cash (T) ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR 1,00 Allianz Invest AT0000706502 Allianz PIMCO Corporate (T) JA EUR 4,00 Allianz Invest AT0000675467 Allianz PIMCO Mortgage (T) JA EUR 3,50 Allianz Invest IE0004874099 Allianz China Fund JA EUR 5,00 D Allianz Invest IE0002817751 Allianz China Fund USD JA USD 5,00 D Allianz Invest LU0081500794 Allianz Emerging Europe A (EUR) JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE0009769679 Allianz EuropaVision JA EUR 5,00 D Allianz Invest IE0000597124 Allianz Global Emerging Markets Equity A EUR-Ant. JA EUR 5,00 D Allianz Invest IE0004880047 Allianz Korea Fund JA EUR 5,00 D Allianz Invest IE0002817868 Allianz Korea Fund USD JA USD 5,00 D Allianz Invest LU0348784041 Allianz RCM Oriental Income AT EUR JA EUR 5,00 Allianz Invest IE0031399342 Allianz US Equity - A JA EUR 5,00 D Allianz Invest LU0665630819 Allianz RCM Renminbi Currency A USD JA USD 2,00 Allianz Invest LU0665628672 Allianz RCM Renminbi Currency A (H2-EUR) JA EUR 2,00 Allianz Invest DE0008471483 Allianz Aktien Europa JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE0008481862 Allianz Biotechnologie JA EUR 5,00 D Allianz Invest LU0006245863 Allianz-dit Bondspezial A JA EUR 3,00 D Allianz Invest LU0036819554 Allianz-dit Bondspezial AT JA EUR 3,00 D Allianz Invest LU0224575943 Allianz-dit BRIC Stars A EUR JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE0008475005 Allianz-dit Concentra JA EUR 5,00 D Allianz Invest LU0110014080 Allianz-dit CORPORATE BOND EUROPA HiYield A - ausschütt JA EUR 3,00 D Allianz Invest DE0008481854 Allianz Energie JA EUR 5,00 D Allianz Invest LU0140355917 Allianz-dit Euro Bond Total Return A JA EUR 3,00 D Allianz Invest LU0165729426 Allianz Euro Protekt Dynamik III JA EUR 4,00 D Allianz Invest DE0008475187 Allianz-dit Euro Renten K JA EUR 2,00 D Allianz Invest DE0008475047 Allianz-dit EURO RENTENFONDS JA EUR 2,50 D Allianz Invest DE0008481904 Allianz Euroaktien JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE0008476037 Allianz-dit EUROPAZINS JA EUR 3,00 D Allianz Invest DE0008471921 Allianz-dit FLEXI-RENTENFONDS JA EUR 3,50 D Allianz Invest DE0008475062 Allianz Vermögensbildung Deutschland JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE0008476011 Allianz Fonds Schweiz JA EUR 5,00 D Allianz Invest LU0037533287 Allianz-dit GLOBAL BOND HIGH GRADE JA EUR 3,00 D Allianz Invest LU0037533956 Allianz-dit GLOBAL BOND HIGH GRADE AT JA EUR 3,00 D Allianz Invest DE0008475021 Allianz-dit Industria JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE0008475070 Allianz Interglobal JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE0008475054 Allianz-dit INTERNATIONALER RENTENFONDS JA EUR 3,00 D Allianz Invest DE0008475112 Allianz Fonds JAPAN JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE0008479544 Allianz Deep Value Europe JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE0008471913 Allianz-dit MOBIL-FONDS JA EUR 2,00 D Allianz Invest DE0008481789 Allianz Telemedia JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE0008481763 Allianz NEBENWERTE DEUTSCHLAND JA EUR 5,00 D Allianz Invest IE0002554024 Allian Japan Smaller Companies JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE0008475096 Allianz Rohstofffonds JA EUR 5,00 D Allianz Invest LU0096450639 Allianz-dit Small Cap Europa (A) JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE0008475120 Allianz Informationstechnologie JA EUR 5,00 D

Allianz Invest DE0008471467 Allianz-dit VALUE GLOBAL JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE0008481813 Allianz-dit Vermoegensbildung Europa JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE0008481847 Allianz Vermögesbildung Global JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE0009789842 Allianz Wachstum Euroland JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE0008481821 Allianz Wachstum Europa JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE0008471400 Allianz-dit-Allianz Rentenfonds JA EUR 2,50 D Allianz Invest LU0079919162 Allianz-ditCORPORATE BOND EUROPA A - ausschütt JA EUR 3,00 D Allianz Invest DE0008476250 KAPITAL PLUS JA EUR 3,00 D AmpegaGerling DE000A0MY070 Globald Funds Minimum Varianz AMI JA EUR 5,00 AmpegaGerling DE000A0EAFX1 Top Trend AMI P JA EUR 5,00 D Amundi LU0201576401 Amundi Euro Inflation Bond Cap JA EUR 4,50 D Amundi LU0119110723 Amundi Euro High Yield Bond C Cap JA EUR 4,50 D Amundi LU0228157250 Amundi Dynarbitrage Volatility Cap JA EUR 4,50 Amundi LU0401972657 Amundi Dynarbitrage Equities JA EUR 4,50 Amundi LU0347592940 Amundi Funds Brazil C JA USD 4,50 D Amundi LU0165623512 Amundi Greater China Cap JA USD 4,50 D Amundi LU0201575346 Amundi Latin America Equities Cap JA USD 4,50 D Amundi LU0272941971 Amundi Volatility Euro Equities Cap JA EUR 4,50 Amundi LU0319687124 Amundi Volatility World Equities JA USD 4,50 Amundi LU0011957437 SGAM Money Market EUR A JA EUR 5,00 D Amundi LU0568608276 AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES JA USD 4,50 D Amundi LU0119094000 AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING EUROPE JA EUR 4,50 D Amundi LU0401973978 AMUNDI FUNDS EQUITY EURO SELECT JA EUR 4,50 D Amundi LU0568602667 AMUNDI FUNDS EQUITY US CONCENTRATED CORE JA USD 4,50 D Amundi LU0568605769 AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE JA USD 4,50 D Amundi LU0568604101 AMUNDI FUNDS EQUITY US GROWTH JA USD 4,50 D Amundi LU0616239140 AMUNDI FUNDS EQUITY US MULTI STRATEGIES JA USD 4,50 D Amundi LU0568583008 AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET JA JPY 4,50 D Amundi LU0568602824 AMUNDI FUNDS EQUITY US CONCENTRATED CORE JA EUR 4,50 D Amundi LU0568608433 AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES JA EUR 4,50 D Anglo Irish - AIBC AT0000855523 Anglo Irish Global Equity (A) JA EUR 5,00 D Anglo Irish - AIBC AT0000702956 Anglo Irish Strategy Balanced EURO (T) JA EUR 5,00 Anglo Irish - AIBC AT0000697693 Anglo Irish Strategy Balanced USD (T) JA USD 5,00 Anglo Irish - AIBC AT0000702915 Anglo Irish Strategy Income EURO (T) JA EUR 3,00 Anglo Irish - AIBC AT0000857289 Anglo Irish Vorsorge (A) JA EUR 3,00 D APM AT0000A07HE7 APM Gold & Resources Fund JA EUR 5,00 AXA IE0004352823 AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund B JA EUR 4,50 D AXA IE0004334466 AXA Rosenberg Europe Ex-UK Equity Alpha Fund B JA EUR 4,50 D AXA IE0031069051 AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B JA EUR 4,50 D AXA IE0031069168 AXA Rosenberg Global Small Cap Fund B JA EUR 4,50 D AXA IE0031069614 AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B JA EUR 4,50 D AXA IE0004354423 AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B JA JPY 4,50 D AXA IE0031069721 AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B JA EUR 4,50 D AXA IE0031069382 AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund B JA EUR 4,50 D AXA IE0031069499 AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan SC Alpha Fund B EUR (ab 10.Sept. wieder geöffnet) JA EUR 4,50 D AXA IE0004346098 AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund B JA EUR 4,50 D AXA IE0031069275 AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B JA EUR 4,50 D AXA LU0146923395 AXA WF Emerging Europ Equities A JA EUR 5,50 D AXA LU0164100710 AXA WF Euro Credit Plus A JA EUR 5,50 AXA LU0073680463 AXA WF Euro Equities A JA EUR 5,50 D AXA LU0125727601 AXA WF European Opportunities A JA EUR 5,50 D AXA LU0125741180 AXA WF European Small Cap Equities A JA EUR 5,50 D AXA LU0361788507 AXA WF Framlington American Growth A EUR (T) JA EUR 5,50

AXA LU0125750256 AXA WF Glbl High Yield Bonds A(H)-D EUR JA EUR 5,50 D AXA LU0266009793 AXA WF Global Inflation Bonds A Cap EUR JA EUR 3,00 D AXA LU0087656699 AXA WF Italian Equities A JA EUR 5,50 D AXA LU0179866438 AXA WF Optimal Income T JA EUR 5,50 D AXA LU0189847683 AXA WF Framlington Talents A (T) JA EUR 5,50 D AXA LU0087657150 AXA WF Swiss Equities A JA CHF 5,50 D AXA LU0227146197 AXA WF Talents Brick A T JA EUR 5,50 D AXA LU0251659180 AXA Euro 7-10 (T) JA EUR 5,50 AXA LU0216734045 AXA WF Aedificandi (T) JA EUR 5,50 D AXA LU0266012235 AXA WF Aedificandi (T) Global JA EUR 5,50 Axxion LU0665449400 AD-VANEMICS ETF-DACHFONDS - Tranche V EUR 5,00 D Axxion LU0140029017 Multi-Axxion InCapital Taurus JA EUR 5,00 Axxion LU0255681925 smart-invest - Superfonds AR B JA EUR 5,26 Axxion LU0146463616 smart-invest - Helios AR B JA EUR 5,26 D Axxion LU0236782842 Dual Return - Vision Microfinance T JA EUR 3,00 Axxion LU0533937727 Dual Return - Vision Microfinance P (T) JA EUR 5,00 Baloise Fund LU0127033685 BFI EuroStock (EUR) JA EUR 5,00 D Baloise Fund LU0226794815 BFI Euity Fund (EUR) JA EUR 5,00 D Baloise Fund LU0127030749 BFI Activ (EUR) JA EUR 5,00 D Baloise Fund LU0127031556 BFI Progress (EUR) JA EUR 5,00 D Baloise Fund LU0127032794 BFI Dynamic (EUR) JA EUR 5,00 D Baloise Fund LU0127039963 BFI EuroBond (EUR) JA EUR 5,00 D Baloise Fund LU0158258805 BFI Capital Protect (EUR) JA EUR 5,00 D Baloise Fund LU0239322299 BFI Capital Protect PLUS (EUR) JA EUR 5,00 Bankhaus Gutmann AT0000A0NCN2 AB Key Select (T) JA EUR 3,50 Bankhaus Gutmann AT0000928445 Asien Portfolio JA EUR 3,00 Bankhaus Gutmann AT0000973003 Gutmann Aktienfonds JA EUR 4,00 D Bankhaus Gutmann AT0000A037V0 Gutmann CEE Portfolio JA EUR 6,00 Bankhaus Gutmann AT0000856802 Gutmann Europa-Anleihefonds JA EUR 3,00 Bankhaus Gutmann AT0000712617 Gutmann Europa-Portfolio JA EUR 4,00 D Bankhaus Gutmann AT0000856810 Gutmann Internationaler Anleihefonds JA EUR 3,00 D Bankhaus Gutmann AT0000A0CG05 Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds T JA EUR 2,00 Bankhaus Gutmann AT0000675673 Gutmann Anleihen Opportunitätenfonds JA EUR 3,00 Bankhaus Gutmann AT0000A05DD2 Gutmann Real Assets Portfolio JA EUR 5,00 Bankhaus Gutmann AT0000712625 Gutmann US-Portfolio JA EUR 4,00 D Bankhaus Gutmann AT0000856828 Gutmann Vorsorgefonds JA EUR 3,00 Bankhaus Gutmann AT0000611199 Infra Plus Portfolio JA EUR 5,00 Bankhaus Gutmann AT0000955596 Nippon Portfolio JA JPY 3,00 D Bankhaus Gutmann AT0000856950 Nouvelle Europe II JA EUR 3,00 Bankhaus Gutmann AT0000994991 U.S. Special Equity JA USD 3,00 D Banque de Luxembourg LU0093570843 BL Bond Dollar A JA USD 5,00 D Banque de Luxembourg LU0093570926 BL Bond Dollar T JA USD 5,00 D Banque de Luxembourg LU0093570686 BL Bond Euro A JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU0093570769 BL Bond Euro T JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU0309191731 BL Optinvest EUR T JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU0309192036 BL Emerging Markets B JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU0093570256 BL Equities America USD T JA USD 5,00 D Banque de Luxembourg LU0093570330 BL Equities Europe EUR T JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU0093570173 BL Equities Horizon USD T JA USD 5,00 D Banque de Luxembourg LU0403348666 BL Fund Selection - Asia JA USD 5,00 Banque de Luxembourg LU0135981693 BL Fund Selection - 50-100 JA EUR 5,00 Banque de Luxembourg LU0135980968 BL Fund Selection - Equities JA EUR 5,00 Banque de Luxembourg LU0048291826 BL Global 30 A JA EUR 5,00 D

Banque de Luxembourg LU0048292394 BL Global 30 T JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU0048292634 BL Global 50 A JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU0048292808 BL Global 50 T JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU0048293368 BL Global 75 T JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU0093569837 BL Global Bond EUR A JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU0093569910 BL Global Bond EUR T JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU0117287580 BL Global Equities EUR T JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU0211339816 BL Global Flexible A JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU0211340665 BL Global Flexible T JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU0093571221 BL Short Term Dollar A JA USD 2,00 D Banque de Luxembourg LU0093571494 BL Short Term Dollar T JA USD 2,00 D Banque de Luxembourg LU0093571064 BL Short Term Euro A JA EUR 2,00 D Banque de Luxembourg LU0093571148 BL Short Term Euro T JA EUR 2,00 D Banque de Luxembourg LU0048293285 BLGlobal 75 A JA EUR 5,00 D Bantleon LU0524467676 Bantleon Return PT JA EUR 2,50 Bantleon LU0524467916 Bantleon Yield PT JA EUR 2,50 Bantleon LU0337411200 Bantleon Opportunities S PT JA EUR 3,00 Bantleon LU0337414303 Bantleon Opportunities L PT JA EUR 3,50 Baring IE0000830129 Baring Asia Growth Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE0004868604 Baring Asia Growth Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring IE0000829451 Baring Australia Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE0004866665 Baring Australia Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring IE0000805634 Baring Eastern Europe Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE0004852103 Baring Eastern Europe Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring GB0000799923 Baring Eastern Trust (T) JA GBP 5,00 D Baring IE0032384004 Baring Emerging Opportunities Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE0032707691 Baring Emerging Opportunities Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring IE0032707709 Baring Emerging Opportunities Fund (A) JA GBP 5,00 D Baring IE0000829121 Baring Europe Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE0004866772 Baring Europe Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring GB0000796242 Baring Europe Select Trust (A) JA GBP 5,00 D Baring GB0030655780 Baring Europe Select Trust (A) JA EUR 5,00 D Baring GB0000804335 Baring European Growth Trust (A) JA GBP 5,00 D Baring GB0000822576 Baring German Growth Trust (T) JA GBP 5,00 D Baring GB0008192063 Baring German Growth Trust (T) JA EUR 5,00 D Baring IE0000838304 Baring Global Emerging Mkts Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE0004850503 Baring Global Emerging Mkts Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring IE0032149506 Baring Global Emerging Mkts Fund (A) JA GBP 5,00 D Baring IE0000931182 Baring Global Resources Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE0004851352 Baring Global Resources Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring IE0000835953 Baring High Yield Bond Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE0004851808 Baring High Yield Bond Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring IE0032158341 Baring High Yield Bond Fund Hedged (A) JA EUR 5,00 D Baring IE0000829238 Baring Hong Kong China Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE0004866889 Baring Hong Kong China Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring IE0000829568 Baring International Bond Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE0004866996 Baring International Bond Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring GB0000840719 Baring Korea Trust (T) JA GBP 5,00 D Baring IE0000828933 Baring Latin America Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE0004851022 Baring Latin America Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring IE0030016244 Baring Leading Sectors Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE0030016350 Baring Leading Sectors Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring IE0030016467 Baring Leading Sectors Fund (A) JA GBP 5,00 D

Baring IE0000830012 Baring North America Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE0004867309 Baring North America Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring IE0000830236 Baring Pacific Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE0004868828 Baring Pacific Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring LU0073418229 Baring Russia Fund A USD (T) 5.000,- NEIN USD 5,00 D Baring IE0031231206 Baring US Plus Bond Fund (A) JA USD 5,00 D BAWAG P.S.K. AT0000A03KV4 BAWAG P.S.K. Absolute Return Mix JA EUR 3,00 BAWAG P.S.K. AT0000A0A5L0 BAWAG P.S.K. Asien Dynamik Stock T JA EUR 4,00 BAWAG P.S.K. AT0000633276 BAWAG P.S.K. Amerika Bluw Chip JA EUR 4,00 BAWAG P.S.K. AT0000810437 BAWAG P.S.K. Canadian Bond JA CAD 3,00 BAWAG P.S.K. AT0000761648 BAWAG P.S.K. Dollar Cash JA EUR 0,00 BAWAG P.S.K. AT0000810411 BAWAG P.S.K. Euro Cash JA EUR 0,00 BAWAG P.S.K. AT0000810445 BAWAG P.S.K. Europa Stock JA EUR 4,00 D BAWAG P.S.K. AT0000A0B273 BAWAG P.S.K. Europa Dividende Plus T JA EUR 4,00 BAWAG P.S.K. AT0000685227 BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock T JA EUR 3,00 D BAWAG P.S.K. AT0000A06NP3 BAWAG P.S.K. OptiADJUST Kapitalgarant II JA EUR 3,00 BAWAG P.S.K. AT0000810429 BAWAG P.S.K. Mündel Rent Kurz JA EUR 2,50 BAWAG P.S.K. AT0000810403 BAWAG P.S.K. Securo Rent JA EUR 2,50 BAWAG P.S.K. AT0000719273 BAWAG P.S.K. Mündel Rent JA EUR 2,50 BAWAG P.S.K. AT0000719281 BAWAG P.S.K. Euro Rent JA EUR 2,50 BAWAG P.S.K. AT0000729397 BAWAG P.S.K. Global High Yield Bond JA EUR 3,00 BAWAG P.S.K. AT0000719299 BAWAG P.S.K. Global Bond JA EUR 3,00 BAWAG P.S.K. AT0000746557 BAWAG P.S.K. JaPAN Asien Stock JA EUR 4,00 BAWAG P.S.K. AT0000761663 BAWAG P.S.K. Mix Konservativ JA EUR 3,00 BAWAG P.S.K. AT0000738281 BAWAG P.S.K. Mix Ausgewogen JA EUR 3,00 BAWAG P.S.K. AT0000811369 BAWAG P.S.K. Mix Dynamisch JA EUR 3,00 BAWAG P.S.K. AT0000717350 BAWAG P.S.K. Europa Blue Chip Stock JA EUR 4,00 BAWAG P.S.K. AT0000716576 BAWAG P.S.K. Amerika Blue Chip Stock JA EUR 4,00 BAWAG P.S.K. AT0000A0FM79 BAWAG P.S.K. Öko Sozial Rent JA EUR 2,50 BAWAG P.S.K. AT0000A06Q31 BAWAG P.S.K. Öko Sozial Stock JA EUR 4,00 BAWAG P.S.K. AT0000A09V98 BAWAG P.S.K. True Rock JA EUR 2,00 BAWAG P.S.K. AT0000A016J9 Going Public Equity Fund JA EUR 4,00 BAWAG P.S.K. AT0000A05TF3 Österreich Plus JA EUR 4,00 BAWAG P.S.K. AT0000A05TK3 OptiRendite JA EUR 0,00 BAWAG P.S.K. AT0000A0DH37 Strategy Return T JA EUR 5,00 BAWAG P.S.K. AT0000495593 Supernova Vermögensverwaltungsfonds T JA EUR 5,25 BAWAG P.S.K. AT0000811344 BAWAG P.S.K. Global Stock JA EUR 4,00 BAWAG P.S.K. AT0000A0EA74 Zins Trend T JA EUR 2,50 Bellevue LU0433847240 BB African Opportunities B EUR JA EUR 5,00 Bellevue LU0415392249 BB Biotech B EUR JA EUR 5,00 Bellevue LU0415391860 BB Entrepreneur Europe B EUR JA EUR 5,00 Bellevue LU0449548188 BB European Opportunities B EUR JA EUR 5,00 Bellevue LU0415391431 BB Medtech B EUR JA EUR 5,00 Bellevue LU0433846788 BB Silk Road Opportunities B EUR JA EUR 5,00 BlackRock LU0072462343 BGF Asian Dragon Fund A2 (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU0171269466 BGF Asian Dragon Fund A2 (T) JA EUR 5,00 D BlackRock LU0414403419 BGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU0359201455 BGF China Fund A2 EUR-H JA EUR 5,00 BlackRock LU0224105477 BGF Continental European Flex A2 EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU0011850392 BGF Emerging Europe Fund A2 (T) JA EUR 5,00 D BlackRock LU0171273575 BGF Emerging Europe Fund A2 (T) / USD JA USD 5,00 D BlackRock LU0200683885 BGF Emerging Markets Bond A2 EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU0413376566 BGF Emerging Markets Bond Hedged A2 EUR JA EUR 5,00 D

BlackRock LU0651946864 BGF Emerging Markets Equity Inc A2 USD JA USD 5,00 BlackRock LU0171275786 BGF Emerging Markets Fund A (T) JA EUR 5,00 D BlackRock LU0047713382 BGF Emerging Markets Fund A2 (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU0050372472 BGF Euro Bond A2 EUR (T) JA EUR 5,00 D BlackRock LU0162658883 BGF Euro Corporate Bond A2 EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU0573587697 BSF European Credit Strategies Fund H2 EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU0093503810 BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU0093502762 BGF Euro-Markets A2 EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU0314014704 BGF Europe Enhanced Equity Yield A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU0562822386 BGF European Equity Income Fund A2 EUR JA EUR 5,00 BlackRock LU0619515397 BGF European Equity Income A4 EUR JA EUR 5,00 BlackRock LU0229084990 BGF European Focus A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU0011846440 BGF European Fund A2 (T) JA EUR 5,00 D BlackRock LU0154234636 BGF European Growth Fund A2 (T) JA EUR 5,00 D BlackRock LU0006061161 BGF European Opportunities Fund A2 (T) JA EUR 5,00 D BlackRock LU0072462186 BGF European Value Fund A2 (T) JA EUR 5,00 D BlackRock LU0278453476 BGF Fixed Income Gbl Opp Hedged A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU0072462426 BGF Global Allocation Fund A2 (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU0171283459 BGF Global Allocation Fund A2 (T) EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU0212925753 BGF Global Allocation Fund Hedge A (T) JA EUR 5,00 D BlackRock LU0240613025 BGF Global Allocation Fund Hedge A4 (T) JA EUR 5,00 BlackRock LU0468326631 BGF Global Allocation Hedged A2 AUD JA AUD 5,00 D BlackRock LU0343169966 BGF Global Allocation Fund A2 CHF JA CHF 5,00 D BlackRock LU0297942434 BGF Global Corporate Bond Hedged A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU0238690555 BGF Global Dynamic Equity Hedged A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU0265550359 BGF Gbl Enhanced Eq Yield A2 JA USD 5,00 D BlackRock LU0278718100 BGF Gbl Enhanced Eq Yield Hedged A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU0225796571 BGF Global Equity A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU0545039389 BGF Global Equity Income Fund A2 (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU0625451603 BGF Global Equity Income Hedged A2 EUR JA EUR 5,00 BlackRock LU0297942863 BGF Global Government Bond Hedged A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU0093504206 BGF Global High Yield Bond A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU0425308169 BGF Gbl Inflation Linked Bd Hdg A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU0171285314 BGF Global Opportunities A2 EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU0011850046 BGF Global Opportunities Fund A2 (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU0171288334 BGF Global SmallCap A2 EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU0054578231 BGF Global SmallCap Fund A2 (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU0248272758 BGF India A2 (T) USD JA USD 5,00 D BlackRock LU0248271941 BGF India A2 (T) EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU0171288680 BGF Japan Fund A EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU0006049554 BGF Japan Fund A2 (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU0255400185 BGF Japan Fund Hedged A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU0171289068 BGF Japan Small & MidCap Opps A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU0006061252 BGF Japan Opportunities Fund A2 USD (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU0249411835 BGF Japan Opportunities Fund A2 JPY (T) JA JPY 5,00 D BlackRock LU0255399742 BGF Japan Small & MidCap Opp Hdgd A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU0212924608 BGF Japan Value A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU0255399239 BGF Japan Value Hedged A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU0171289498 BGF Latin American Fund A2 (T) JA EUR 5,00 D BlackRock LU0072463663 BGF Latin American Fund A2 (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU0298454926 BSF Latin American Opportunities A2 ab 13.1.2012 nach Softclosing 2011 wieder zeichenbar!ja EUR 5,00 D BlackRock LU0298454090 BSF Latin American Opport Fund A2 USD JA USD 5,00 BlackRock LU0278457204 BGF Local Emg Mkts Short Dur Bond A2 JA EUR 5,00 D

BlackRock LU0478974834 BGF Local Emg Mkts Short Dur Bond A4 EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU0548402170 BGF Local Emg Mkts Short Dur Bond A4 USD JA USD 5,00 D BlackRock LU0278470058 BGF Loc.Em.Markets Short Duration BF A2 JA USD 5,00 D BlackRock LU0359002093 BGF Local Emg Mkts Shrt Dur Bd Hd A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU0124384867 BGF New Energy Fund A2 (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU0171289902 BGF New Energy Fund A2 (T) JA EUR 5,00 D BlackRock LU0171290314 BGF Pacific Equity A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU0035112944 BGF Pacific Equity A (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU0432365988 BGF Reserve A2 EUR (T) JA EUR 0,00 BlackRock LU0093503497 BGF Flexible Multi-Asset A2 EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU0171293177 BGF United Kingdom A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU0011847091 BGF United Kingdom Fund A2 (T) JA GBP 5,00 D BlackRock LU0171293920 BGF US Basic Value A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU0072461881 BGF US Basic Value Fund A2 (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU0200685153 BGF US Basic Value Fund Hdg A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU0154236417 BGF US Flexible Equity Fund A2 (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU0171296865 BGF US Flexible Equity A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU0200684693 BGF US Flexible Equity Hedged A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU0096258446 BGF US Government Mortgage Fund A2 JA USD 5,00 D BlackRock LU0097036916 BGF US Growth Fund A2 JA USD 5,00 D BlackRock LU0171298135 BGF US Growth A2 JA EUR 5,00 BlackRock LU0006061336 BGF US Opportunities Fund A2 JA USD 5,00 D BlackRock LU0171298648 BGF US Small & MidCap Opps A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU0330917963 BGF USD High Yield Bond Hedged A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU0385154629 BGF World Agriculture Fund A2 USD JA USD 5,00 D BlackRock LU0471298348 BGF World Agriculture Fund A2 EUR Hedged JA EUR 5,00 D BlackRock LU0330917880 BGF World Bond Hedged A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU0171301533 BGF World Energy Fund A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU0326422176 BGF World Energy Fund A (T) / EUR -H JA EUR 5,00 BlackRock LU0122376428 BGF World Energy Fund A2 JA USD 5,00 D BlackRock LU0171304719 BGF World Financials A (T) EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU0106831901 BGF World Financials Fund A2 (T) / USD JA USD 5,00 D BlackRock LU0171305526 BGF World Gold Fund A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU0326422689 BGF World Gold Hedged A2 JA EUR 5,00 BlackRock LU0055631609 BGF World Gold Fund A2 JA USD 5,00 D BlackRock LU0521028471 BGF World Gold Fund A2 CHF Hedged JA CHF 5,00 D BlackRock LU0171307068 BGF World Healthscience A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU0230590886 BGF World Income Class A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU0172157280 BGF World Mining Fund A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU0326424115 BGF World Mining Hedged A2 JA EUR 5,00 BlackRock LU0075056555 BGF World Mining Fund A2 JA USD 5,00 D BlackRock LU0521028554 BGF World Mining Fund A2 CHF Hedged JA CHF 5,00 BlackRock LU0612318385 BGF World Resources Equity Income A2 USD JA USD 5,00 BlackRock LU0654597011 BGF World Resources EQ Income A4G USD JA USD 5,00 BlackRock LU0056508442 BGF World Technology Fund A2 JA USD 5,00 D BlackRock LU0411704413 BSF European Absolute Return Strategies A2 JA EUR 5,00 BlackRock LU0313923228 BSF European Opps Extension Strategies A2 JA EUR 5,00 BlackRock LU0525201009 BSF European Opportunities Abs. Ret. A2 JA EUR 5,00 BNP Paribas LU0225185429 BNP Paribas L1 World Commodities JA USD 5,00 D BNP Paribas LU0157735456 BNP Paribas L1 Active Click Euro JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0377063960 BNP Paribas L1 Conv. Bond Best Sel. Europe JA EUR 5,25 BNP Paribas LU0377066807 BNP Paribas L1 Bd Best Sel.Wld Emerg. JA USD 5,25 BNP Paribas LU0377067797 BNP Paribas L1 Bd Best Sel.Wld Emerg. JA EUR 5,25

BNP Paribas LU0128352480 BNP Paribas L1 Convertible Bond Europe (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0194604442 BNP Paribas L1 Convertible Bond World (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0011928255 BNP Paribas L1 Bond Currencies World (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0088340327 BNP Paribas L1 Bond Europe Emerging (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0372943497 BNP Paribas L1 Bond World Em. Local H-EUR (T) JA EUR 5,00 BNP Paribas LU0377069652 BNP Paribas L1 Bond World High Yield C JA EUR 5,25 BNP Paribas LU0075912765 BNP Paribas L1 Bond Euro Long Term C (T) (mind. 1 Stk.!) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0061749734 BNP Paribas L1 Bond USD C JA USD 5,00 D BNP Paribas LU0377072284 BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging C JA USD 5,25 BNP Paribas LU0080608945 BNP Paribas L1 Equity World Energy (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0095489554 BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia ex-japan (T) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU0090548479 BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0191755619 BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0092590669 BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA (T) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU0086352696 BNP Paribas L1 Equity Best Selection World (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0123340951 BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Durables (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0097714413 BNP Paribas L1 Equity World Consumer Durables (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0119118205 BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Goods (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0080609679 BNP Paribas L1 Equity World Consumer Goods (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0123341413 BNP Paribas L1 Equity Europe Energy (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0251281332 BNP Paribas L1 Green Future JA EUR 5,00 BNP Paribas LU0087045034 BNP Paribas L1 Equity Euro (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0010012721 BNP Paribas L1 Equity Europe (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0088339741 BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0119119351 BNP Paribas L1 Equity Europe Finance (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0076549012 BNP Paribas L1 Equity World Finance (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0074280222 BNP Paribas L1 Equity World Health Care (A) JA EUR 5,00 BNP Paribas LU0377077325 BNP Paribas L1 Equity Germany C JA EUR 5,25 BNP Paribas LU0076717171 BNP Paribas L1 Equity China (T) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU0377078216 BNP Paribas L1 Equity USA Growth C JA USD 5,25 BNP Paribas LU0123168287 BNP Paribas L1 Equity Europe Industrials (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0123341769 BNP Paribas L1 Equity Europe Materials(T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0377091409 BNP Paribas L1 Equity World Materials C JA EUR 5,25 BNP Paribas LU0230103136 BNP Paribas L1 Equity Pacific ex-japan (T) JA EUR 5,00 BNP Paribas LU0119119864 BNP Paribas L1 Equ. Europe Healthcare (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0074280149 BNP Paribas L1 Equity World Healthcare (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0269742168 BNP Paribas L1 Equity Russia C JA EUR 5,00 BNP Paribas LU0126173995 BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap (T) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU0119121928 BNP Paribas L1 Equity Europe Technology (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0076273605 BNP Paribas L1 Equity World Technology (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0119122900 BNP Paribas L1 Equity Europe Telecom (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0074280495 BNP Paribas L1 Equity World Telecom (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0212963259 BNP Paribas L1 Equity Turkey (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0116160465 BNP Paribas L1 Equity USA (T) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU0119123387 BNP Paribas L1 Equity Europe Utilities (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0103371943 BNP Paribas L1 Equity World Utilities (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0072778490 BNP Paribas L1 Equity World (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0081707118 BNP Paribas L1 Equity World Emerging (T) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU0374654613 BNP Paribas L1 Green Tigers (T) JA EUR 5,00 BNP Paribas LU0185157681 BNP Paribas L1 OBAM Equity World (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0120291793 BNP Paribas L1 Opportunities World JA EUR 5,00 BNP Paribas LU0153635098 BNP Paribas L1 Real Estate Sec. Europe (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0095613583 Parvest Conv.Bond C (classic) JA USD 5,00 D

BNP Paribas LU0111482476 Parvest Equity Australia C (classic) JA AUD 5,00 D BNP Paribas LU0265266980 Parvest Equity Brazil CAP (classic) JA USD 5,00 BNP Paribas LU0230662545 Parvest Equity BRIC D (classic) JA USD 5,00 BNP Paribas LU0075937754 Parvest Equity Europe Converging C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0089276934 Parvest Bd World Emerging C (classic) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU0081707894 BNP L1 Bond World Emerging JA USD 5,00 D BNP Paribas LU0075938133 Parvest Bond Euro C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0190304583 Parvest Bond Euro Inflat-Lkd C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0111494059 Parvest Equ. Eur. Small Cap C ( classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0111491469 Parvest Equity High Dividend Europe C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0066794719 Parvest Eq. Euro. Mid Cap C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0177332227 Parvest Equ. Eur. Value C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0099625146 Parvest Flex Bd Eur. Corp. C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0131210360 Parvest Bond Eur. Corp. C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0265288877 Parvest Sust. Bd. Eur. Corp. C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0086913042 Parvest Conv. Bd. Europe C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0111498555 Parvest Equity India C (classic) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU0038743380 Parvest World Bond C JA USD 5,00 D BNP Paribas LU0012181748 Parvest Japan C JA JPY 5,00 D BNP Paribas LU0194438338 Parvest Equity Japan (Cl.H EUR) JA JPY 5,00 D BNP Paribas LU0083138064 Parvest Short Term Euro C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0456548261 Parvest Step 80 World Emerging EUR EUR 5,00 D BNP Paribas LU0154361405 Parvest-Step 90 Euro C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0075933415 Parvest Equity Latin America C JA USD 5,00 D BNP Paribas LU0111520317 Parvest Equity UK C (classic) JA GBP 5,00 D BNP Paribas LU0012182399 Parvest Bond USD C (classic) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU0111549480 Parvest Bond USA High Yield C (classic) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU0212196652 Parvest Equity USA Mid Cap C (classic H) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU0347698002 Parvest Abs. Return World Currency 10 C JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU0012181318 Parvest Equity USA (classic) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU0111524491 Parvest Equity World (classic) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU0249332619 Parvest Bd Wld Infl.-Lkd (classic) JA EUR 5,00 BNP Paribas LU0131978578 Parvest Eq. Wld Tech.Inn. (classic) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU0363509208 Parvest World Agriculture (classic) EUR JA EUR 5,00 BNP Paribas LU0347707944 Parvest World Agriculture (classic) USD JA USD 5,00 CAIAC LI0109412309 Censeo Bewegt (T)/EUR JA EUR 5,00 CAIAC LI0109412259 Censeo Moderat (T)/EUR JA EUR 5,00 CAIAC LI0115652989 SystemFund I NEIN EUR 5,00 Callander Managers LU0167130078 Callander Fund-Asset C2 JA EUR 4,00 D Callander Managers LU0073519844 Callander Fund-Central Europe C1 JA EUR 4,00 D Callander Managers LU0192479615 Callander Fund-China Universe C2 JA EUR 4,00 D Callander Managers LU0192479029 Callander Fund-Japan New Growth C2 JA EUR 4,00 D Callander Managers LU0097747421 Callander Fund-Japan New Growth C1 JA JPY 4,00 D Carl Spängler AT0000ACUMO3 Acumo JA EUR 5,00 Carl Spängler AT0000648373 Spängler IQAM Bond 1-3 y JA EUR 2,00 D Carl Spängler AT0000672050 Spängler IQAM Bond 3-5 y JA EUR 2,00 D Carl Spängler AT0000A05HL6 Spängler Quality Growth Global JA EUR 5,00 Carl Spängler AT0000A0FW10 Invest in the Best JA EUR 5,00 Carl Spängler AT0000709977 Spängler IQAM Equity US JA USD 5,00 D Carl Spängler AT0000857768 Spängler IQAM Short Term Euro A JA EUR 0,50 D Carl Spängler AT0000817952 Spängler IQAM Short Term Euro T JA EUR 0,50 D Carl Spängler AT0000925888 Spängler IQAM Equity Europe JA EUR 5,00 D Carl Spängler AT0000857750 Spängler Quality Growth Europe JA EUR 5,00 D

Carl Spängler AT0000823281 Spängler Equity Emerging Markets JA EUR 5,00 D Carl Spängler AT0000A09K42 Spängler Global Macro Trust JA EUR 5,00 Carl Spängler AT0000857784 Spängler Quality Growth US JA USD 5,00 D Carl Spängler AT0000934575 Spängler MedTrust JA EUR 5,00 Carl Spängler AT0000991922 Spängler Quality Growth Pacific JA EUR 5,00 D Carl Spängler AT0000823596 Spängler Pensionskassen Trust JA EUR 3,00 D Carl Spängler AT0000817994 Spängler IQAM Balanced Protect 95 JA EUR 3,00 D Carl Spängler AT0000818000 Spängler Seilern Global Trust T JA EUR 3,00 D Carl Spängler AT0000768296 Spängler Bond Corporate JA EUR 3,50 D Carl Spängler AT0000A0V3W7 Spängler Bond Non-Financial Corporates JA EUR 3,50 Carl Spängler AT0000734975 Spängler Bond High Yield JA EUR 3,50 D Carl Spängler AT0000817986 Spängler IQAM Bond USD FlexD JA USD 3,00 D Carl Spängler AT0000615208 Spängler IQAM Bond EUR Spezial A JA EUR 2,50 D Carl Spängler AT0000817978 Spängler IQAM Bond EUR FlexD JA EUR 2,50 D Carl Spängler AT0000857743 Spängler IQAM SparTrust M A JA EUR 2,00 D Carl Spängler AT0000817960 Spängler IQAM SparTrust M T JA EUR 2,00 D Carl Spängler AT0000819032 Spängler IQAM Equity Select Global JA EUR 5,00 D Carl Spängler AT0000A04UL2 Spängler Strategic Commodity Fund (T) JA EUR 5,00 Carl Spängler AT0000A0BKU5 Spänger IQAM Equity ETF Global (RT) CSP JA EUR 5,00 D Carmignac Gestion LU0164455502 Carmignac Commodities A (T) JA EUR 4,00 Carmignac Gestion FR0010149302 Carmignac Emergents A (T) JA EUR 4,00 Carmignac Gestion LU0592698954 Carmignac Emerging Patrimoine A (T) JA EUR 4,00 Carmignac Gestion LU0099161993 Carmignac Grande Europe A (T) JA EUR 4,00 Carmignac Gestion FR0010135103 Carmignac Patrimoine A JA EUR 4,00 Carmignac Gestion FR0010148981 Carmignac Investissement A JA EUR 4,00 Carmignac Gestion FR0010149120 Carmignac Sécurité JA EUR 1,00 Charlemagne Capital IE00B04R3968 Magna Turkey Fund A JA EUR 5,00 D Charlemagne Capital IE00B0TB5201 Magna Africa Fund A JA EUR 5,00 D Charlemagne Capital IE00B3Q7LD52 Magna Eastern European Fund R JA EUR 5,00 D Charlemagne Capital IE00B3RZ9J04 Magna Global Emerging Markets Fund R JA EUR 5,00 D Charlemagne Capital IE00B3QHJ640 Magna Latin American Fund R JA EUR 5,00 D CIIM AG LI0025828448 CIIM European Stock Portfolio JA EUR 5,00 Comgest FR0000292278 MAGELLAN D JA EUR 3,25 D Comgest FR0000284689 COMGEST MONDE JA EUR 2,50 D Comgest IE0004791160 COMGEST GROWTH AMERICA USD JA USD 4,00 D Comgest IE0004766675 COMGEST GROWTH EUROPE JA EUR 4,00 D Comgest IE0030351732 COMGEST GROWTH GREATER CHINA EUR JA EUR 4,00 D Comgest IE00B17MYK36 COMGEST GROWTH GREATER CHINA USD JA USD 4,00 D Comgest IE00B03DF997 COMGEST GROWTH INDIA JA USD 4,00 D Comgest IE0004767087 COMGEST GROWTH JAPAN JA JPY 4,00 D Comgest IE0004766014 COMGEST GROWTH MID-CAPS EUROPE JA EUR 4,00 D Comgest IE0033535182 COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS US$ THES. JA USD 4,00 D Comgest IE00B240WN62 COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EUR DIS JA EUR 4,00 D Comgest IE0033535075 COMGEST GROWTH WORLD JA USD 4,00 D Comgest IE00B16C1G93 COMGEST GROWTH ASIA EX JAPAN JA EUR 4,00 D Comgest IE00B1VC7227 COMGEST GROWTH GEM PROMISING COMPANIES JA EUR 4,00 Cominvest DE0009769638 cominvest CONVEST 21 VL JA EUR 5,00 D Cominvest DE0008471012 cominvest Fondak P JA EUR 5,00 D Cominvest DE0008471020 cominvest Fondis JA EUR 5,00 D Cominvest DE0008471087 cominvest Plusfonds JA EUR 5,00 D Cominvest LU0172205352 ADIG Total Return Protect JA EUR 4,00 D Cominvest DE0008471228 NÜRNBERGER cominvest A JA EUR 5,00 D Cominvest DE0008471079 cominvest Adirenta JA EUR 3,00 D

Cominvest DE0009769554 cominvest Adireth JA EUR 3,00 D Cominvest DE0008471111 cominvest Fondirent JA EUR 3,00 D Cominvest LU0205268237 cominvest Short Term Plus P JA EUR 0,00 Cominvest LU0039499404 ADIG Rent JA EUR 3,00 D Semper Constantia Privatbank AT0000719935 Springer European Plus JA EUR 5,00 D Semper Constantia Privatbank AT0000A0M4L9 Alpin Global Trend (T) NEIN EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT0000A0PS71 Terra (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT000bestof1 BEST OF TRENDS global return JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT0000737663 SemperBond Austria (T) JA EUR 3,00 Semper Constantia Privatbank AT0000815014 SemperBond Euro (T) JA EUR 3,00 Semper Constantia Privatbank AT0000A05T05 Constantia Emerging Yield (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT0000746268 Constantia European Property (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT0000744198 Constantia Global Bond (T) JA EUR 3,00 Semper Constantia Privatbank AT0000744099 Constantia Global Equity (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT0000744982 Constantia Global Property (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT0000612098 Constantia Portfolio Classic (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT0000817648 Constantia Portfolio Diversified (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT0000615158 SemperReal Estate (T) JA EUR 3,00 Semper Constantia Privatbank AT0000815022 Constantia Special Bond (T) JA EUR 3,00 Semper Constantia Privatbank AT0000505300 Constantia Short-Term Strategy (T) JA EUR 3,00 Semper Constantia Privatbank AT0000815030 Constantia Vorsorge Aktien (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT0000675210 Fair Invest Balanced (A) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT0000675228 Fair Invest Balanced (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT0000495064 E+S Erfolgs-Invest JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT0000A0LWQ7 Privat Consult Capital Care Fund JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT0000720164 Tury Global Equity (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT0000715164 Tury China Equity (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT0000642210 Tury Energie/Rohstoffe Equity (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT0000736301 Tury Global Bond (T) JA EUR 3,00 Semper Constantia Privatbank AT0000A0K0H7 BCA A.Fondsstr. Chance JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT0000A0LXU7 CC Multistrategies Symphony NEIN EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT0000A0KQU3 CC Portfolio Fund NEIN EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT0000675814 Wiener Privatbank Premium Konservativ (T) NEIN EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT0000500285 Wiener Privatbank European Property(T) NEIN EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT0000615075 Wiener Privatbank European Equity (T) NEIN EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT0000675798 Wiener Privatbank Premium Ausgewogen (T) NEIN EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT0000675806 Wiener Privatbank Premium Dynamisch (T) NEIN EUR 5,00 C-Quadrat AT0000729298 APM Global Balanced T ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR 4,57 C-Quadrat AT0000729280 APM Global Balanced A ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR 4,57 C-Quadrat AT0000810643 ARIQON Multi Ausgew. JA EUR 5,25 D C-Quadrat AT0000765383 ARIQON Global Mit. (T) JA EUR 5,25 D C-Quadrat AT0000615836 ARIQON Konservativ JA EUR 5,25 D C-Quadrat AT0000607577 ARIQON MultiAsset JA EUR 5,25 C-Quadrat AT0000720172 ARIQON Trend JA EUR 5,25 D C-Quadrat AT0000810650 ARIQON Wachstum JA EUR 5,25 D C-Quadrat AT0000825393 C-Quadrat ARTS Best Momentum T JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT0000634704 C-Quadrat ARTS Total Return Balanced JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT0000634720 C-Quadrat ARTS Total Return Bond T JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT0000A0UJH4 C-Quadrat ARTS TR Defensive fund of fund T JA EUR 5,00 C-Quadrat DE000A0YJMN7 C-Quadrat ARTS Tot. Ret. Flexible T JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT0000618137 C-Quadrat ARTS Total Return Special JA EUR 5,00 C-Quadrat AT0000789821 C-Quadrat ARTS Total Return Vorsorge A ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR 5,00 C-Quadrat AT0000A02PE1 C-Quadrat ARTS Total Return Vorsorge T ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR 5,00

C-Quadrat AT0000A0CFM0 C-Quadrat Best Fonds Basic JA EUR 5,00 C-Quadrat AT0000615166 C-Quadrat Best Fonds Strategy JA EUR 5,00 C-Quadrat AT0000737069 C-Quadrat Active Balanced A JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT0000818141 C-Quadrat Active Balanced T JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT0000818125 C-Quadrat Active European Equity JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT0000818109 C-Quadrat Active Bond A JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT0000818117 C-Quadrat Active Bond T JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT0000747324 C-Quadrat Active Conservativ A JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT0000818166 C-Quadrat Active Conservativ T JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT0000780200 C-Quadrat Active Growth Equity JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT0000818158 C-Quadrat Active Global Equity JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT0000767694 PFS International Dynamic Fund JA EUR 5,00 C-Quadrat LU0141754829 Valorinvest Marktneutral NEIN EUR 5,00 DB Platinum LU0338689523 DB Platinum Agriculture Euro R1C JA EUR 5,00 DB Platinum LU0338689952 DB Platinum Agriculture Euro R1C B JA EUR 5,00 DB Platinum LU0523203569 DB Platinum AIMhedge Index I2C JA EUR 5,00 DB Platinum LU0322812222 DB Platinum Bonus R1C1 JA EUR 3,00 DB Platinum LU0227852737 DB Platinum Branchen Stars R1C JA EUR 5,00 D DB Platinum LU0241438489 DB Platinum Corporate Cash JA EUR 1,00 DB Platinum LU0216467174 DP Platinum Commodity Euro JA EUR 5,00 D DB Platinum LU0194163050 DB Platinum Croci Euro JA EUR 5,00 DB Platinum LU0194163647 DB Platinum Croci Japan JA JPY 5,00 DB Platinum LU0194164702 DB Platinum Croci US JA USD 4,00 DB Platinum LU0332018422 DB Platinum Croci Giants JA EUR 5,00 DB Platinum LU0222264441 DB Platinum Dynamic Aktien Plus R1C JA EUR 4,00 D DB Platinum LU0222264953 DB Platinum Dynamic Aktien Plus R1D JA EUR 4,00 DB Platinum LU0141745918 DB Platinum Dynamic Bond Portfolio R1C JA EUR 3,00 D DB Platinum LU0206065848 DB Platinum Dynamic Bond Stabilität Plus R1C JA EUR 3,00 D DB Platinum LU0354450644 DB Platinum Europa Gewinnstufen III R1C JA EUR 3,00 DB Platinum LU0225039444 DB Platinum IV Croci Euro R1C-A JA EUR 5,00 DB Platinum LU0232964469 DB Platinum IV Croci Euro R1C-B JA EUR 5,00 DB Platinum LU0232967488 DB Platinum IV Croci Japan R1C-B JA JPY 5,00 DB Platinum LU0232967132 DB Platinum IV Croci US R1C-B JA USD 5,00 DB Platinum LU0315540988 DB Platinum IV European Top STARS R1C JA EUR 5,00 DB Platinum LU0315541283 DB Platinum IV European Top STARS R1C-A JA EUR 5,00 DB Platinum LU0315541101 DB Platinum IV European Top STARS R1D JA EUR 5,00 DB Platinum LU0246668163 DB Platinum IV RICI Index Fund R1C-E JA EUR 5,00 DB Platinum LU0173942318 DB Platinum Sovereign Plus R1C JA EUR 3,00 DEKA DE0008474669 DekaSpezial JA EUR 5,26 DEKA DE0005152623 Deka-Technologie CF JA EUR 3,75 DEKA DE0007019325 Sigma Plus Konservativ JA EUR 2,50 DEKA DE0007019333 Sigma Plus Balanced JA EUR 2,50 DEKA DE0007019309 Deka-Finanzwerte CF JA EUR 3,75 DEKA LU0133666676 Deka-ConvergenceAktien CF JA EUR 3,75 DEKA LU0134613685 Deka-Private Equity JA EUR 5,26 DEKA LU0263139296 Deka-Commodities (I(T)) JA EUR 3,75 DEKA LU0271177163 Deka-MiddleEast CF JA EUR 3,75 DEKA DE0005152706 Deka-MegaTrends CF JA EUR 3,75 D DNB LU0067059799 Carlson Fund - Asian Small Cap JA EUR 5,00 D DNB LU0302238612 Carlson Fund - China Century JA EUR 5,00 D DNB LU0269355474 Carlson Fund - DnB NOR Navigator JA NOK 5,00 D DNB LU0302296495 Carlson Fund - DnB NOR Technology JA EUR 5,00 D DNB LU0302296149 Carlson Fund - DnB NOR Renewable Energy JA EUR 5,00 D