FodB Fondsliste

Transcription

1 KAG Fondsname ISIN WKN WG RK AA VV min, EA handelbar SP min, SP AZP min. AZP VL 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbh 3 Banken sterreich-fonds AT EUR 3 3,50 1,00 nein nein nein nein Aberdeen Investment Services S.A. Aberdeen Global Australasian Equity Fund LU AUD 4 4,25 1, ,00 ja nein ja nein Aberdeen Investment Services S.A. Aberdeen Global Asian Pacific Fund A2 LU USD 4 4,25 1, ,00 ja nein 1.500,00 ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Global Emerging Markets Bond Fund (USD) I LU A0B50X USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Global Emerging Markets Bond Fund (Euro) I LU A0D8R0 EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Global Emerging Markets Equity Fund I LU A0B50Y USD 4 0,00 1, ,00 ja nein ,00 nein nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO High Yield Bond Fund (Euro) I LU A0B50Z EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Latin America Equity Fund I LU A0B53Z USD 4 0,00 1, ,00 ja nein ,00 nein nein ABN AMRO Investment Funds S.A Interest Growth Fund Euro A LU A0B8VS EUR 1 3,00 0,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO 2001 Euro Bond Fund A LU A0B8VR EUR 2 5,25 0,90 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Eastern Europe Equity Fund I LU A0B50V EUR 4 0,00 1, ,00 ja nein ,00 nein nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Russia Equity Fund A LU A0BMG4 EUR 4 5,25 2,00 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Interest Growth Fund (USD) I LU A0B8V3 USD 2 0,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Global Emerging Markets Bond Fund (Euro) B LU A0B8VZ EUR 3 5,25 1,25 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Euro Credit Bond Fund A LU EUR 2 5,25 0,90 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Euro Government Bond Fund A LU EUR 2 5,25 0,90 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Interest Growth Fund (Euro) I LU A0B8V2 EUR 1 0,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Global Emerging Markets Bond Fund (EUR) LU EUR 3 5,25 1,25 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Global Equity Value Fund A LU EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO US Equity Value Fund A LU USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Euro Bond Fund B LU EUR 2 5,25 0,90 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO High Yield Bond Fund (USD) A LU USD 4 5,25 1,25 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Global Sustainable Equity Fund A LU EUR 4 5,25 1,75 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Global Leader Fund A LU EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Interest Growth Fund CZK A LU CZK 2 3,00 0,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Czech Crown Bond Fund A LU CZK 3 5,25 1,25 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Model Fund 6 A LU EUR 3 5,25 1,35 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Model Fund 5 A LU EUR 3 5,25 1,35 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Model Fund 4 A LU EUR 3 5,25 1,10 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Model Fund 3 A LU EUR 2 5,25 1,10 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Model Fund 1 A LU EUR 2 5,25 0,75 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Model Fund 2 A LU EUR 2 5,25 0,75 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Behavioural Finance Japan Fund A LU JPY 4 5,25 1,70 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Health Care Fund A LU EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO High Yield Bond Fund (Euro) LU EUR 3 5,25 1,25 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Biotech Fund A LU EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Small Companies Europe Equity Fund A LU EUR 4 5,25 1,75 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Europe Equity Growth Fund A LU EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Interest Growth Fund (USD) A LU USD 2 3,00 0,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Interest Growth Fund (Euro) A LU EUR 1 3,00 0,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Asia Bond Fund A LU USD 4 5,25 1,25 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Gl.Emerg.Mkts.Bd.Fd. A USD LU USD 4 5,25 1,25 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Global Equity Growth Fund A LU USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Energy Fund LU USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Euro Equity Fund LU EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO InformationTechnology Fund A LU EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Euro Bond Fund A LU EUR 2 5,25 0,90 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Netherlands Equity A LU EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Global Emerging Markets Equity Fund LU USD 4 5,25 1,75 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Eastern Europe Equity Fund A LU EUR 4 5,25 1,75 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO China Equity Fund A LU USD 4 5,25 1,75 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Switzerland Equity A LU CHF 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO US Bond Fund A LU USD 3 5,25 0,75 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Global Bond Fund LU USD 3 5,25 0,90 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Japan Equity Fund A LU USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Asian Tigers Equity Fund A LU USD 4 5,25 1,75 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Europe Equity Fund LU EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Europe Bond Fund LU EUR 3 5,25 0,90 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Germany Equity Fund LU EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO US Equity Growth Fund A LU USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Seite 1 von 85

2 ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Latin America Equity Fund LU USD 4 5,25 1,75 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Europe Equity Opportunities Fund A LU A0B8VX EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO US Equity Opportunities Fund A LU A0B8WB EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Preferred Securities Fund B LU A0DKKU EUR 4 5,25 1,10 ja ja nein nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Euro Plus Fund I LU A0B8VW EUR 2 0,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Absolute Return Bond Fund A LU A0DKKV EUR 2 5,25 1,00 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Asian Tigers Equity Fund I LU A0DKKS USD 4 0,00 1, ,00 ja nein ,00 nein nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO China Equity Fund I LU A0DKKT USD 4 0,00 1, ,00 ja nein ,00 nein nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Europe Equity Dynamic Fund I LU A0DKKR EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Global Bond Fund Alrenta A LU A0DQNG EUR 3 5,25 0,90 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Nordic Equity Fund A LU A0DQNE SEK 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Denmark Equity Fund A LU A0DQND DKK 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Denmark Bond Fund A LU A0DQNF DKK 3 5,25 0,75 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Global Emerging Markets Bond Fund (USD) B LU A0DQPV USD 4 5,25 1,25 ja nein ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Asia Bond Fund B LU A0DQPW USD 4 5,25 1,25 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Absolute Return Bond Fund I LU A0DQPX EUR 2 0,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Euro Inflation Linked Bond Fund A LU A0D9JZ EUR 2 5,25 0,90 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Global Inflation Linked Bond Fund (EUR) A LU A0D9J0 EUR 2 5,25 0,90 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Europe Equity Revival Fund 1 LU A0EQ33 EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO High Dividend Equity Fund A LU A0EQ30 EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Europe Convertible Bond Fund LU A0EQ31 EUR 3 5,25 0,90 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO India Equity Fund LU A0EQ35 USD 4 5,25 1,75 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Stable Euro Bond Fund A LU A0EQ34 EUR 2 5,25 0,75 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Europe Bond Fund I LU A0EAUL EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO US Equity Growth Fund B LU A0ET77 USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO India Equity Fund B LU A0F45F USD 4 5,25 1,75 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Energy Fund B LU A0F45Z USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO High Yield Bond Fund (Euro) B LU A0F7FQ EUR 4 5,25 1,25 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Financials Fund B LU A0ETT6 EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Utilities Fund B LU A0ETT5 EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Stable Euro Bond Fund B LU A0F69W USD 2 5,25 0,75 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Euro Credit Bond Fund B LU A0F7FR EUR 2 5,25 0,90 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Euro Plus Fund A LU A0B8VV EUR 2 3,00 0,75 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Consumer Discretionary Fund A LU A0B8VT EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Consumer Staples Fund A LU A0B8VU EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Financials Fund A LU A0B8VY EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Industrials Fund A LU A0B8V1 EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Utilities Fund A LU A0B8WC EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Telecommunication Services Fund A LU A0B8V8 EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Materials Fund A LU A0B8V5 EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein ABN AMRO Investment Funds S.A. ABN AMRO Europe Equity Dynamic Fund A LU A0DKKQ EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux EuroRent Flex LU EUR 2 3,00 0,70 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio EuropeanEquity D LU EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio JapaneseEquity C (JPY) LU JPY 4 5,00 1,20 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio JapaneseEquity D (JPY) LU JPY 4 5,00 1,20 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio AmericanEquity C (USD) LU USD 4 5,00 1,20 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio EuropeanBond C LU EUR 3 5,00 0,80 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio EuropeanBond D LU EUR 3 5,00 0,80 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio GlobalBond C LU EUR 3 5,00 0,80 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio GlobalBond D LU EUR 3 5,00 0,80 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio EuropeanEquity C LU EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest EuropeGrowth LU EUR 3 5,00 1,30 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest EuroRent Kurz D LU EUR 2 1,00 0,60 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux DollarCash LU USD 3 1,00 0,60 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest EcoTech C LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest-Dollar-Medium-Renten LU USD 3 3,00 0,60 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. HVB Lux Portfolio Deutsche Aktien LU EUR 3 2,00 1,00 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. HVB Lux Portfolio US-Aktien LU USD 4 2,00 1,00 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Euro-Cash D LU EUR 1 1,50 0,35 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Euro-Renten D LU EUR 2 2,50 0,45 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux Ertrag LU EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein Seite 2 von 85

3 Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest US-Dollar-Cash D LU USD 3 1,50 0,60 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux Chance LU EUR 4 5,00 1,90 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux Wachstum LU EUR 4 5,00 1,60 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio SwissEquity D LU CHF 4 5,00 1,20 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Greater China LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio SwissEquity C LU CHF 4 5,00 1,20 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest-Euro-Medium-Renten D LU EUR 2 2,00 0,40 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest EmergingRent LU USD 4 4,00 1,20 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux Osteuropa C LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio Bond CHF C LU CHF 3 3,00 0,75 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio Bond CHF D LU CHF 3 3,00 0,75 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Aktien-Schweiz C LU CHF 4 4,00 0,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest US-REITs D LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest TeleGlobal LU EUR 4 5,00 1,30 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest GlobalStrategie Dynamik LU EUR 3 4,00 1,10 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest EmergingBond D LU EUR 4 4,00 1,20 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest GlobalGrowth LU EUR 4 5,00 1,30 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. HVB Lux Portfolio Europische Aktien LU EUR 3 2,00 1,00 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest-Aktien-Euro C LU EUR 3 4,00 0,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux Europa Potential C LU EUR 4 5,00 1,30 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Multi Select Europa-Aktien LU EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Multi Select Welt-Aktien LU EUR 4 5,00 0,00 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux KF Strategie Depot LU EUR 3 5,00 0,40 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest GlobalDepot Offensiv C LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. HVB Lux Portfolio Japanische Aktien LU EUR 4 2,00 1,00 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest GlobalDepot Offensiv N LU EUR 3 0,00 2,00 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux GlobalSelect LU EUR 3 5,00 1,30 ja ja ja ja Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux Bond 04/2007 LU EUR 3 0,60 0,25 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest EuroKonvergenz Rent D LU EUR 3 4,00 1,20 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest-Aktien-Australien C LU EUR 4 4,00 0,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Osteuropa N LU EUR 4 0,00 2,00 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest TotalReturn D LU EUR 2 3,00 0,90 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest NanoTech LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Total Return I LU EUR 2 2,00 0, ,00 ja nein nein nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest EuroRent Kurz C LU EUR 2 1,00 0,60 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux MF BalancedEquity C LU EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio JapaneseEquity C (JPY) LU EUR 4 5,00 1,20 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux.GlobalReturn Equity I LU EUR 3 0,00 1, ,00 nein nein nein nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux GlobalReturn Equity C LU EUR 3 5,00 1,90 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio JapaneseEquity N LU EUR 4 0,00 1,80 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio EuropeanEquity N LU EUR 3 0,00 1,80 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio AmericanEquity C LU EUR 4 5,00 1,20 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Global Portfolio AmericanEquity N (USD) LU USD 4 0,00 1,80 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Total Return S LU A0BKVV EUR 2 0,00 0, ,00 ja nein nein nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest EuroRent Flex I LU A0BKVW EUR 2 2,00 0, ,00 ja nein ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest EuroRent Flex S LU A0BKVX EUR 2 0,00 0, ,00 ja nein nein nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest EuroProtect LU EUR 2 4,00 1,10 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux CorporateBond C LU A0CAQ5 EUR 3 3,00 0,90 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest TotalReturn Wachstum D LU A0CAS0 EUR 3 4,00 1,10 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux CorporateBond D LU A0CAQ6 EUR 3 3,00 0,90 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux CorporateBond S LU A0CAQ8 EUR 3 0,00 0,25 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Lux CorporateBond I LU A0CAQ7 EUR 3 2,00 0, ,00 ja nein nein nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Multiselect Absolute Return LU A0CA3D EUR 2 3,00 0,95 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Devisen Fonds C LU A0B7LG EUR 3 3,00 1,00 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Total Return Wachstum C LU A0B5L3 EUR 3 4,00 1,10 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Commodities C LU A0DNXU EUR 4 4,00 1,00 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Luxemburg S.A. Activest Total Return C LU A0DPHJ EUR 2 3,00 0,90 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest LogistikWorld DE EUR 4 5,00 1,30 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh VPV-Rent Activest Institutional DE EUR 2 3,00 0,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest Nasdaq-100 IndexFonds DE EUR 4 4,00 0,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest TopDeutschland DE EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja ja Seite 3 von 85

4 Activest Investmentgesellschaft mbh Activest EuroRent Medium DE EUR 2 3,00 0,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest Strategie DE EUR 3 4,00 1,10 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest Deutschland Potential DE EUR 4 5,00 1,30 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest Euro-Geldmarkt DE EUR 1 0,00 0,60 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest EuropeValue DE EUR 3 5,00 1,30 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest Euro-Geldmarkt Plus DE EUR 1 0,00 0,15 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest-Aktien-Deutschland DE EUR 3 4,00 0,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest-Aktien-Frankreich DE EUR 3 4,00 0,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest OptiCash DE EUR 1 0,00 0,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest-Aktien-Grobritannien DE EUR 4 4,00 0,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest-Aktien-Japan DE EUR 4 4,00 0,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest-Aktien-Skandinavien DE EUR 3 4,00 0,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest-Aktien-USA DE EUR 4 4,00 0,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest BioPharma DE EUR 4 5,00 1,30 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest-Aktien-Rohstoffe DE EUR 4 4,00 0,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest GlobalDynamik DE EUR 4 5,00 1,30 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest TopWelt DE EUR 4 5,00 1,20 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest EuropaFonds DE EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh Activest TopEuro DE EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft mbh investor GlobalOpportunities FoF AI DE EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Activest Schweiz CSF Fund CH CHF 3 5,00 1,30 ja ja ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM International Technology Fund I LU USD 4 5,26 1, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACMGI - Emerging Markets Growth Portfolio A LU USD 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - American Income Portfolio A LU USD 3 3,09 0, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - American Income Portfolio C LU USD 3 0,00 0, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments -Short Maturity Dollar Portfolio C LU USD 3 0,00 0, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACMGI - Global Growth Trends Portfolio A LU USD 4 5,54 1,00 ja ja ja ja Alliance Capital (Luxembourg) S.A. India Liberalisation Fund A LU USD 4 5,54 1,25 ja ja ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACMGI - International Health Care Fund A LU USD 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM International Technology Fund A LU USD 4 5,54 1,20 ja ja ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. The Asian Technology Fund A LU USD 4 5,54 1,25 ja ja ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. The Asian Technology Fund I LU USD 4 4,71 1, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Bond Portfolio I LU USD 3 3,09 0, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Bond Portfolio C LU USD 3 0,00 0, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM U.S. Real Estate Investment Fund I LU USD 4 3,09 0, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Growth Trends Portfolio I LU USD 4 3,09 1, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Emerging Markets Growth Portfolio I LU USD 4 3,09 1, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACMGI - American Growth Portfolio A LU USD 4 5,54 0,80 ja ja ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - American Growth Portfolio I LU USD 4 3,09 0, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - American Income Portfolio I LU USD 3 3,09 0, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global High Yield Portfolio A LU USD 4 3,09 1, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global High Yield Portfolio C LU USD 4 0,00 1, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Short Maturity Dollar Portfolio I LU USD 3 3,09 0, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global High Yield Portfolio I LU USD 4 3,09 0, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - U.S. High Yield Portfolio C LU USD 4 0,00 0, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM New-Alliance - Greater China Portfolio A LU USD 4 5,54 1,25 ja ja ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. India Liberalisation Fund I LU USD 4 3,09 1, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM New-Alliance - Greater China Portfolio I LU USD 4 3,09 1, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Bernstein - European Value Portfolio A LU EUR 3 5,54 0,80 ja ja ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Bernstein - Global Value Portfolio A LU USD 3 5,54 0,80 ja ja ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - U.S. High Yield Portfolio I LU USD 4 3,09 0, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACMGI - European Income Opportunities Portfolio A2 LU EUR 2 3,09 0,65 ja ja ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - European Income Opportunities Portfolio I LU EUR 2 3,09 0, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - European Income Opportunities Portfolio C LU EUR 2 0,00 0, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACMGI - American Income Portfolio A2 LU USD 3 3,09 0,65 ja ja ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACMGI - European Growth Portfolio A LU EUR 4 5,54 0,80 ja ja ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - European Growth Portfolio I LU EUR 3 3,09 0, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM International Health Care Fund I LU USD 4 3,09 1, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACMGI - U.S. High Yield Portfolio A2 LU USD 4 3,09 0,85 ja ja ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACMGI - Short Maturity Dollar Portfolio A2 LU USD 3 3,09 0,60 ja ja ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACMGI - Global Bond Portfolio A2 LU USD 3 3,09 0,65 ja ja ja nein Seite 4 von 85

5 Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global High Yield Portfolio A2 LU USD 4 3,09 1, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Bernstein Value Investments - American Value Portfolio I LU USD 4 3,09 0, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Bernstein - American Value Portfolio A LU USD 4 5,54 0,80 ja ja ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Bernstein Value Investments - European Value Portfolio I LU EUR 3 3,09 0, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Bond (Euro) Portfolio A LU EUR 3 3,09 0, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Bernstein Value Investments - Global Value Portfolio I LU USD 4 3,09 0, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Bond (Euro) Portfolio A2 LU EUR 3 3,09 0, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Bond (Euro) Portfolio I LU EUR 3 3,09 0, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Equity Blend Portfolio A LU A0DK7R USD 4 6,67 1, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Equity Blend Portfolio I LU A0DQAG USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Conservative Portfolio A LU A0DK1S USD 3 6,67 1, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Conservative Portfolio C LU A0DK1U USD 3 1,01 1, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Balanced Portfolio C LU A0DK1O USD 3 1,01 1, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Balanced Portfolio A LU A0DK1Y USD 3 6,67 1, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Conservative Portfolio A2 LU A0DK1V USD 3 6,67 1, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Equity Blend Portfolio C LU A0DK11 USD 4 1,01 1, ,00 ja ja 750,00 ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Balanced Portfolio I LU A0DLE8 USD 3 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Conservative Portfolio I LU A0DLE7 USD 3 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Alliance Capital (Luxembourg) S.A. ACM Global Investments - Global Conservative Portfolio C2 LU A0DK1X USD 3 1,01 1, ,00 ja ja 750,00 ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-global Emerging Markets Equity Fund A EUR IE EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. AMADEUS U.S. REAL ESTATE SECURITIES FUND A USD IE USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-us Equity Fund C USD IE USD 4 0,00 1,60 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-global Emerging Markets Equity Fund A USD IE USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-wachstum Japan A EUR IE EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-osteuropa A USD IE USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-osteuropa A EUR IE EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-indonesia A USD IE USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-thailand A USD IE USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-korea A USD IE USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-china A USD IE USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-china A EUR IE EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-renditeplus Euro A EUR IE EUR 1 0,00 0,60 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-indonesia A EUR IE EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-korea A EUR IE EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-internet Fund A EUR IE EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-thailand A EUR IE EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. AMADEUS EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES FUND A EUR IE EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-us Equity Fund A EUR IE EUR 4 5,00 1,35 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-emerging Markets Bond Fund A IE EUR 4 3,00 1,25 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-emerging Markets Bond Fund I EUR IE A0BMD0 EUR 4 0,00 0, ,00 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND A USD IE00B0H4S228 A0F51B USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND A EUR IE00B0H4S111 A0F51A EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND I EUR IE00B0H4S335 A0F51C EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein nein nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. dit-us Equity Fund I USD IE00B0RZ0636 A0HMVU USD 4 0,00 0, ,00 ja nein nein nein Allianz Global Investors Ireland Ltd. AMADEUS U.S. REAL ESTATE SECURITIES FUND A EUR IE00B0HZNC09 A0F562 EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-tiger Fund LU EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-bondselect US $ -A- LU USD 3 3,00 0,80 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-euro Garantie LU EUR 1 1,00 0,60 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-bondspezial -A- LU EUR 3 3,00 1,15 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. LEO-FONDS LU EUR 2 3,00 0,35 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-bondselect US $ -B- LU USD 3 3,00 0,80 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-money Market Plus (Euro) AT LU EUR 1 0,00 0,60 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-bondspezial -B- LU EUR 3 3,00 1,15 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-staatsanleihen -A- LU EUR 3 3,00 0,80 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-rendite Extra B LU EUR 2 3,00 0, ,00 ja nein ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-staatsanleihen LU EUR 3 3,00 0,80 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-europa Renten >>T<< LU EUR 2 3,00 0,70 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-cash Euro LU EUR 1 0,00 0,60 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-euro Rentenfonds LU EUR 2 2,00 0,50 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-cash Euro LU EUR 1 0,00 0,60 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-money Market US $ LU USD 3 0,00 0,60 ja ja ja nein Seite 5 von 85

6 Allianz Global Investors Luxembourg S.A. \dit-europazins \"\"K\"\"\"" LU EUR 2 2,50 0,60 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-corporate Bond Europa LU EUR 3 3,00 1,00 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-lux RENTEN 2006 LU EUR 2 1,00 0,70 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz RCM Pan-European Equity CT EUR LU EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-small Cap Europa A (EUR) LU EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz RCM North American Equity Growth CT USD LU USD 3 5,00 1,25 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz RCM Pan-European Equity CT USD LU USD 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-allianz Horizont 1+ LU EUR 1 0,00 0,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz RCM North American Equity Growth AT EUR LU EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-allianz Horizont 3+ LU EUR 2 3,00 0,90 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-allianz Horizont 4+ LU EUR 2 3,00 1,25 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-allianz Horizont 5+ LU EUR 2 4,00 1,25 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-allianz Horizont 7+ LU EUR 2 4,00 1,50 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-allianz Horizont 8+ LU EUR 3 4,00 1,50 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-allianz Horizont 9+ LU EUR 3 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-allianz Horizont 10+ LU EUR 3 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-corporate Bond Europa HiYield LU EUR 4 3,00 1,00 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-euro Laufzeitfonds 2010 LU EUR 2 2,00 0,70 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dbi-liquidittsmanager LU EUR 1 0,00 0,60 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. DRESDNER VERMGENSPLAN 25 LU EUR 2 2,50 1,10 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dbi-zinsmanager LU EUR 2 3,00 0,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. DRESDNER VERMGENSPLAN 10 LU EUR 2 2,00 1,00 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. DRESDNER VERMGENSPLAN 85 LU EUR 3 4,00 1,40 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. DRESDNER VERMGENSPLAN 65 LU EUR 3 3,50 1,30 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. DRESDNER VERMGENSPLAN 40 LU EUR 2 3,00 1,20 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-global FUND SELECTION LU EUR 4 4,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-fonds PORTFOLIO WACHSTUM LU EUR 3 4,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-euro Bond Total Return -A- LU EUR 2 3,00 1,15 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-euro Bond Total Return -C- LU EUR 2 0,00 1,50 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-euro Bond Total Return I EUR LU EUR 2 0,00 0, ,00 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-fonds PORTFOLIO ERTRAG LU EUR 2 3,00 1,25 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-fonds PORTFOLIO BALANCE LU EUR 3 3,50 1,50 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-global FUND SELECTION BALANCE LU EUR 3 3,50 1,50 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-fonds PORTFOLIO BALANCE PLUS LU EUR 3 3,50 1,50 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. MetallRente FONDS PORTFOLIO LU EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-euro Protekt Dynamik LU EUR 2 4,00 1,00 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz RCM Euro Equity Index I EUR LU EUR 3 0,00 0, ,00 ja ja ,00 ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-euro Protekt Dynamik II LU EUR 2 4,00 1,00 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz RCM Global Sustainability A EUR LU EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz RCM Euro Equity Index A EUR LU EUR 3 5,00 0,60 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz Investors Vision I EUR LU EUR 3 0,00 0, ,00 ja ja ,00 ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-money Market PLUS (Euro) A LU A0JC1S EUR 1 0,00 0,60 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2007 P (EUR) LU A0H0FP EUR 2 2,00 0, ,00 ja nein ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-small Cap Europa I (EUR) LU A0HNSC EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-bric Stars A EUR LU A0ETQ9 EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-bric Stars IT EUR LU A0F6B1 EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus P EUR LU A0ETQC EUR 1 0,00 0, ,00 ja nein nein nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-euro StocksPLUS Total Return A (EUR) LU A0DQ2E EUR 3 4,00 1,20 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-euro Bond Real Return A LU A0DNUF EUR 2 3,00 0,85 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-euro Bond Total Return P LU A0DQ0V EUR 2 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz RCM Asia Pacific I USD LU A0DLLW USD 4 0,00 0, ,00 ja nein nein nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz RCM Asia Pacific I EUR LU A0DLLU EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein nein nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz RCM Asia Pacific A USD LU A0DLLJ USD 4 5,00 1,35 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz RCM Asia Pacific A EUR LU A0DLLG EUR 4 5,00 1,35 ja ja ja ja Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz RCM Global Sustainability A USD LU USD 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-stiftungsfonds Bonds LU EUR 2 3,00 0,65 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-stiftungsfonds Balanced LU EUR 2 3,00 0,80 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-euro Protekt Dynamik III LU EUR 2 4,00 1,00 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz PIMCO Euro Bond Total Return AT EUR LU EUR 2 3,00 1,15 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz PIMCO Euro Bond Total Return A EUR LU EUR 2 3,00 1,15 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz PIMCO Euro Bond Total Return I EUR LU EUR 2 2,00 0, ,00 ja ja ,00 ja nein Seite 6 von 85

7 Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz PIMCO Euro Bond Total Return IT EUR LU EUR 2 2,00 0, ,00 ja nein nein nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-absolute Return Allocation Plus LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-absolute Return Allocation LU EUR 2 3,00 1,00 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus I EUR LU EUR 1 0,00 0, ,00 ja nein nein nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-euro Protekt Dynamik Plus LU EUR 3 4,00 1,00 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 I EUR LU EUR 2 2,00 0, ,00 ja nein nein nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2007 I EUR LU EUR 2 2,00 0, ,00 ja nein nein nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011 I EUR LU EUR 2 2,00 0, ,00 ja nein nein nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz RCM Best Styles Euroland I EUR LU EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein nein nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013 I EUR LU EUR 2 2,00 0, ,00 ja nein nein nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-top Selection Europa A EUR LU EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-protect Global Winner 2014 AT EUR LU EUR 2 4,00 1,00 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-portfoliooptimizer LU EUR 4 3,50 2,00 ja nein nein nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-portfoliooptimizer Plus LU EUR 4 5,00 2,25 ja nein nein nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-corporate Bond Global A EUR LU EUR 3 3,00 1,15 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-global Bond Low Duration (Euro) AX EUR LU A0B65P EUR 2 2,00 0,70 ja ja ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-corporate Bond Europa HiYield D LU A0B9G0 EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-rendite Extra A LU A0DK0G EUR 2 3,00 0, ,00 ja nein ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-rendite Extra P LU A0DK0H EUR 2 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit - High Dividend Discount A LU A0DLFH EUR 3 5,00 1,35 ja ja ja ja Allianz Global Investors Luxembourg S.A. dit-high Dividend Discount I EUR LU A0DLFL EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein nein nein Allianz Invest KAG siemens/equity.pacific-rim AT EUR 4 4,00 0,60 nein nein nein nein Allianz Invest KAG siemens/equity.north-america AT EUR 4 4,00 0,60 nein nein nein nein Allianz Invest KAG siemens/equity.western-europe AT EUR 4 4,00 0,60 nein nein nein nein Allianz Invest KAG siemens/convertibles.emerging-markets AT EUR 4 4,00 1,25 nein nein nein nein Allianz Invest KAG siemens/european.bonds AT EUR 2 2,00 0,25 nein nein nein nein Allianz Invest KAG siemens/global.bonds AT EUR 2 2,00 0,30 nein nein nein nein Allianz Invest KAG siemens/equity.eastern-europe AT EUR 4 4,00 1,25 nein nein nein nein Allianz Invest KAG siemens/emerging-markets.bonds AT EUR 4 4,00 1,00 nein nein nein nein Allianz Invest KAG siemens/equity.emerging-markets AT EUR 4 4,00 1,25 nein nein nein nein Allianz Invest KAG S700 AT A0BLBK EUR 3 2,00 0,10 nein nein nein nein Allianz Invest KAG siemens/portfolio.three t AT A0DQNJ EUR 3 4,00 0,30 nein nein nein nein Allianz Invest KAG siemens/rich&liquid AT EUR 1 2,00 0,10 nein nein nein nein Allianz Invest KAG siemens/convertibles.global-markets AT EUR 3 4,00 1,00 nein nein nein nein Allianz Invest KAG siemens/global-corporate.bonds AT EUR 4 2,00 0,80 nein nein nein nein Allianz Invest KAG S3 AT A0BLBJ EUR 3 2,00 0,10 nein nein nein nein ALTE LEIPZIGER TRUST Investment-Gesellschaft mbh Alte Leipziger Trust Fonds A DE EUR 3 5,00 1,50 nein nein nein nein AM Generali Asset Managers Luxembourg S.A. AM Generali Komfort Balance LU EUR 3 4,00 1,20 ja ja ja nein AM Generali Asset Managers Luxembourg S.A. AM Generali Komfort Dynamik Europa LU EUR 3 4,00 1,20 ja ja ja nein AM Generali Asset Managers Luxembourg S.A. AM Generali Komfort Dynamik Global LU EUR 3 4,00 1,20 ja ja ja nein AM Generali Asset Managers Luxembourg S.A. AM Generali Komfort Wachstum LU EUR 3 4,00 1,20 ja ja ja nein AM Generali Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh AM Generali AktivMix Ertrag DE EUR 2 3,00 0,60 ja ja ja nein AM Generali Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh AM Generali Aktien Global DE EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein AM Generali Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh AM Generali Aktien Europa DE EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein AM Generali Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh AM Generali Aktien Euroland DE EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein AM Generali Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh AM Generali Aktien Deutschland DE EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein AM Generali Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh AM Generali Bond Global DE EUR 3 3,00 0,80 ja ja ja nein AM Generali Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh AM Generali Bond Europa Plus DE EUR 2 3,00 0,80 ja ja ja nein AM Generali Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh AM Generali Geldmarkt Euro DE EUR 1 0,00 0,30 ja ja ja nein AM Generali Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh AM Generali Bond Euro DE EUR 2 3,00 0,60 ja ja ja nein American Express Funds SICAV American Express Funds Global Emerging Market Liquidity LU EUR 1 6,38 1,15 ja ja ja nein American Express Funds SICAV American Express Funds Global Energy Equities LU USD 4 6,38 1,25 ja ja ja nein American Express Funds SICAV American Express Funds Global Energy Equities AEH LU A0DPBG EUR 4 6,38 1,25 ja ja ja nein American Express Funds SICAV American Express Funds Focused US Growth Equities LU USD 4 6,38 1,25 ja ja ja nein American Express Funds SICAV American Express Funds Global High Yield Euro LU EUR 3 6,38 1,25 ja ja ja nein American Express Funds SICAV American Express World Express Fund Dynamic Model Portfolio AEH LU EUR 3 6,38 1,25 ja ja ja nein American Express Funds SICAV American Express Funds Euro Liquidity LU EUR 1 6,38 0,50 ja ja ja nein American Express Funds SICAV American Express Funds US$ Liquidity LU USD 3 6,38 0,50 ja ja ja nein American Express Funds SICAV American Express Funds US Mid & Small Cap Equities LU USD 4 6,38 1,25 ja ja ja nein American Express Funds SICAV American Express Funds US$ Bonds LU USD 3 6,38 0,85 ja ja ja nein American Express Funds SICAV American Express Funds Global Bonds (US$) LU USD 3 6,38 0,85 ja ja ja nein Seite 7 von 85

8 American Express Funds SICAV American Express Funds US$ Short-Term Bonds LU USD 3 6,38 0,75 ja ja ja nein Ampega Investment AG NV Strategie Quattro Plus AMI P DE000A0HGZZ4 A0HGZZ EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Ampega Investment AG Globe CC AMI P DE000A0HGZW1 A0HGZW EUR 3 5,00 0,60 ja ja ja nein Ampega Investment AG GALIPLAN Aktien Global AMI DE000A0F5HG0 A0F5HG EUR 3 5,00 1,40 ja ja ja nein Ampega Investment AG METRIX VALUE AMI P DE000A0F5HE5 A0F5HE EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Ampega Investment AG Johannes Fhr Renten Wachstum AMI DE000A0F5HA3 A0F5HA EUR 3 2,00 0,64 ja ja ja nein Ampega Investment AG C-QUADRAT ARTS Total Return Global - AMI DE000A0F5G98 A0F5G9 EUR 3 5,00 1,70 ja ja ja nein Ampega Investment AG Top Trend AMI P DE000A0EAFX1 A0EAFX EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Ampega Investment AG Ampega Top Strategie Plus (Anteilsklasse T) DE000A0EAFT9 A0EAFT EUR 3 5,00 1,25 ja nein nein nein Ampega Investment AG CT Welt Portfolio AMI DE000A0DNVT1 A0DNVT EUR 3 5,00 1,40 ja ja ja nein Ampega Investment AG Ampega Responsibility Fonds DE EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Ampega Investment AG Ampega Euro Rent Plus T DE000A0DNV25 A0DNV2 EUR 2 3,00 0,60 ja ja ja nein Ampega Investment AG Ampega Euro Rent SGB DE EUR 2 3,00 0,30 ja ja ja nein Ampega Investment AG wallstreet: online select AMI DE EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Ampega Investment AG MPC Competence Europa Methodik AMI DE EUR 3 5,00 1,70 ja ja ja ja Ampega Investment AG MPC Competence - Income Portfolio AMI DE EUR 2 5,00 0,70 ja ja ja nein Ampega Investment AG Ampega Top Strategie DE EUR 3 4,00 1,25 ja ja ja nein Ampega Investment AG MPC Competence - Growth Portfolio AMI DE EUR 3 5,00 0,70 ja ja ja nein Ampega Investment AG MPC Competence-Dynamic Portfolio AMI DE EUR 3 5,00 0,70 ja ja ja nein Ampega Investment AG Ampega Money Saving Fund DE EUR 1 0,00 0,25 ja ja ja nein Ampega Investment AG Patriarch Dynamik AMI DE EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Ampega Investment AG Patriarch Balance AMI DE EUR 3 5,00 1,50 ja ja nein nein Ampega Investment AG Ampega Euro Rent C DE EUR 3 3,00 0,75 ja ja ja nein Ampega Investment AG Ampega Euro Star 50 DE EUR 3 0,00 0,90 ja ja ja nein Ampega Investment AG Patriarch Vermgensbildung AMI DE EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - British Equities R Part C LU GBP 4 5,50 1,50 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - British Equities R Part D LU GBP 4 5,50 1,50 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - British Equities F Part C LU GBP 4 2,00 0, ,00 ja nein nein nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Euro Equities F Cap LU EUR 3 2,00 0, ,00 ja nein nein nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Euro Equities A Part C LU EUR 3 5,50 1,50 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Euro Equities A Part D LU EUR 3 5,50 1,50 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Euro Bonds A Part D LU EUR 2 5,50 0,75 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Euro Bonds F CAP LU EUR 2 2,00 0, ,00 ja nein nein nein AXA Fundmanagement S.A. AXA WFII Con Euro Opp Eq A (a) LU EUR 3 5,50 1,50 ja ja ja ja AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Euro Bonds A Part C LU EUR 2 5,50 0,75 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA WFII - Global Masters Equities A LU USD 3 5,50 1,50 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA WFII - Far East Equities A LU JPY 4 5,50 1,50 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA WFII Nth American Eq A (a) LU USD 4 5,50 1,50 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Global Aggregat Bonds F cap USD LU USD 3 2,00 0, ,00 ja nein nein nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Italian Equities A Part D LU EUR 3 5,50 1,50 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Global Aggregat Bonds A cap USD LU USD 3 5,50 0,75 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Italian Equities F Part C LU EUR 3 2,00 0, ,00 ja nein nein nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Swiss Equities A Part D LU CHF 4 5,50 1,50 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Swiss Equities F Part C LU CHF 4 2,00 0, ,00 ja nein nein nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Swiss Equities A Part C LU CHF 4 5,50 1,50 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Euro Liquidity F CAP LU EUR 1 1,00 0, ,00 ja nein nein nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Euro Liquidity A Part C LU EUR 1 2,00 0,40 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Euro Liquidity A Part D LU EUR 1 2,00 0,40 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Force 3 A cap EUR LU EUR 3 5,50 1,00 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Force 3 A dis EUR LU EUR 3 5,50 1,00 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Force 3 F cap EUR LU EUR 3 2,00 0, ,00 ja nein nein nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Force 5 F cap EUR LU EUR 3 2,00 0, ,00 ja nein nein nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Force 5 A cap EUR LU EUR 3 5,50 1,25 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Force 5 A dis EUR LU EUR 3 5,50 1,25 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Force 8 A dis EUR LU EUR 3 5,50 1,50 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Force 8 A cap EUR LU EUR 3 5,50 1,50 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - European Convergence Bonds A Part C LU EUR 3 5,50 0,75 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Force 8 F cap EUR LU EUR 3 2,00 0, ,00 ja nein nein nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - European Convergence Bonds A Part D LU EUR 3 5,50 0,75 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - European Opportunities A Part D LU EUR 3 5,50 1,50 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - European Convergence Bonds F CAP LU EUR 3 2,00 0, ,00 ja nein nein nein Seite 8 von 85

9 AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - European Opportunities A Part C LU EUR 3 5,50 1,50 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - European Opportunities F CAP LU EUR 3 2,00 0, ,00 ja nein nein nein AXA Fundmanagement S.A. AXA WF - European Small Cap Equities A LU EUR 4 5,50 1,75 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - European Small Cap Equities F CAP LU EUR 4 2,00 0, ,00 ja nein nein nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - European Small Cap Equities A (T) LU EUR 4 5,50 1,75 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Global High Yield Bonds A Part C LU EUR 4 5,50 1,25 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Global High Yield Bonds A Part D LU EUR 4 5,50 1,25 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Global High Yield Bonds F DIST LU EUR 4 2,00 0, ,00 ja nein nein nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Development Debt A Dist LU EUR 2 5,50 0,90 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Global High Yield Bonds F CAP LU EUR 4 2,00 0, ,00 ja nein nein nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Development Debt A Cap LU EUR 2 5,50 0,90 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Development Debt F Cap LU EUR 2 2,00 0, ,00 ja nein nein nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Eastern European Equities A Dist A LU EUR 4 5,50 1,50 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Emerging Europe Equities F CAP LU EUR 4 2,00 0, ,00 ja nein nein nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Emerging Europe Equities A Cap B LU EUR 4 5,50 1,50 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Global Aggregat Bonds A dis USD LU USD 3 5,50 0,75 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Euro Credit Bonds A (Thes.) LU EUR 2 5,50 0,90 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Euro Credit Bonds A (Auss.) LU EUR 2 5,50 0,90 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - European Optimal Income A Dist A LU EUR 3 5,50 1,20 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Euro Credit Bonds F CAP LU EUR 2 2,00 0, ,00 ja nein nein nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - European Optimal Income A Cap B LU EUR 3 5,50 1,20 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Optimal Income F DIST LU EUR 3 2,00 0, ,00 ja nein nein nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Optimal Income F CAP LU EUR 3 2,00 0, ,00 ja nein nein nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - British Equities A CAP EUR LU A0B8Y1 EUR 4 5,50 1,50 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - British Equities A DIST EUR LU A0B8Y2 EUR 4 5,50 1,50 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Swiss Equities A DIS EUR LU A0B8Y4 EUR 4 5,50 1,50 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Swiss Equities A CAP EUR LU A0B8Y3 EUR 4 5,50 1,50 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Global High Yield Bonds A DIST USD LU A0B8Y6 USD 4 5,50 1,25 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Global High Yield Bonds A CAP USD LU A0B8Y5 USD 4 5,50 1,25 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Global High Yield Bonds F CAP USD LU A0B8Y7 USD 4 2,00 0, ,00 ja nein nein nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Global High Yield Bonds F DIST USD LU A0B8Y8 USD 4 2,00 0, ,00 ja nein nein nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Talents A LU A0B93W EUR 4 5,50 1,50 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Global Aggregat Bonds A dis EUR LU A0B8ZA EUR 3 5,50 0,75 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Global Aggregat Bonds A cap EUR LU A0B8Y9 EUR 3 5,50 0,75 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Aedificandi A (thes.) LU A0F68N EUR 4 5,50 1,50 ja ja ja nein AXA Fundmanagement S.A. AXA World Funds - Aedificandi A aussch. LU A0F68P EUR 4 5,50 1,50 ja ja ja nein AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Inland DE EUR 2 3,00 0,65 ja ja ja nein AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Global DE EUR 3 3,50 0,50 ja ja ja nein AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Deutschland DE EUR 3 4,50 1,00 ja ja ja nein AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Welt DE EUR 3 5,00 1,35 ja ja ja nein AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Geldmarkt DE EUR 1 0,00 0,60 ja ja ja nein AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa DE EUR 3 5,00 1,35 ja ja ja nein AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Vorsorge Fonds DE EUR 3 3,00 1,20 ja ja ja nein AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Europa DE EUR 3 3,00 0,80 ja ja ja nein AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest DE EUR 2 2,50 1,50 ja ja ja nein AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA-Defensiv Invest DE EUR 2 2,50 1,25 ja ja ja nein AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Chance Invest DE EUR 3 4,00 1,75 ja ja ja nein AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Chance Spektrum DE EUR 3 4,00 1,50 ja ja ja nein AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Spektrum DE EUR 2 2,50 1,25 ja ja ja nein AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Immoselect DE EUR 1 5,00 0,60 ja ja ja nein AXA Investment Managers Paris AXA Aedificandi A dis FR A0B9Q4 EUR 4 4,50 1,60 ja ja ja nein AXA Investment Managers Paris AXA Aedificandi A (cap) FR A0B9Q3 EUR 4 4,50 1,60 ja ja ja nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg GlbEqAlpha B USD IE USD 4 4,50 1,35 ja ja ja nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg PC EX-JP EquityB IE USD 4 4,50 1,35 ja ja ja nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg Global S Cap B IE USD 4 4,50 1,50 ja ja ja nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg PC EX-JP S CP B IE USD 4 4,50 1,50 nein nein nein nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg EUR EX-UK B IE EUR 3 4,50 1,35 ja ja ja nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg US EqAlpha B USD IE USD 4 4,50 1,35 ja ja ja nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg Pan EUR S Cap B IE EUR 3 4,50 1,50 ja ja ja nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg Pan EuroEqAlphaB IE EUR 3 4,50 1,35 ja ja ja nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg UK EqAlpha B IE GBP 3 4,50 1,35 nein nein nein nein Seite 9 von 85

10 AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg UK S Cap B IE GBP 4 4,50 1,50 nein nein nein nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg EUR EX-UK S CP B IE EUR 3 4,50 1,50 ja ja ja nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg Eurobloc B IE EUR 3 4,50 1,35 ja ja ja nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund A IE USD 4 0,00 0, ,00 ja nein nein nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg JapEqAlpha B IE JPY 4 4,50 1,35 ja ja ja nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg JAP S Cap B IE JPY 4 4,50 1,50 ja ja ja nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg UK Small Cap Alpha Fund A IE GBP 4 0,00 0, ,00 nein nein nein nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg UK Equity Alpha Fund A IE GBP 4 0,00 0, ,00 nein nein nein nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund A IE EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein nein nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg Europe Ex-UK Small Cap Alpha Fund A IE EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein nein nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund A IE EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein nein nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund A IE JPY 4 0,00 0, ,99 ja nein nein nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund A IE USD 4 0,00 0, ,00 ja nein nein nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund A IE JPY 4 0,00 0, ,99 ja nein nein nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund A IE USD 4 0,00 0, ,00 ja nein nein nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund A IE USD 4 0,00 0, ,00 ja nein nein nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg Europe Ex-UK Equity Alpha Fund A IE EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein nein nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund A IE USD 4 0,00 0, ,00 nein nein nein nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg GlbSCAlpha B EUR IE EUR 4 4,50 1,50 ja ja ja ja AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg GlbEqAlpha B EUR IE EUR 4 4,50 1,35 ja ja ja nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg PXJEqAlpha B EUR IE EUR 4 4,50 1,35 ja ja ja nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EURO IE EUR 4 4,50 1,35 ja ja ja nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg PXJSCAlpha B EUR IE EUR 4 4,50 1,50 nein nein nein nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg JapSCAlpha B EUR IE EUR 4 4,50 1,50 ja ja ja nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg JapEqAlpha B EUR IE EUR 4 4,50 1,35 ja ja ja nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg UK EqAlpha B EUR IE EUR 3 4,50 1,35 nein nein nein nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg All-Country Asia Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund B (EUR) IE00B03Z0R82 A0JEKT EUR 4 4,50 1,35 ja ja ja nein AXA Rosenberg Management Ireland Limited AXA Rosenberg UK SCAlpha B EUR IE EUR 4 4,50 1,50 nein nein nein nein Axxion S.A. AXXION AKROBAT FUND-EUROPA LU EUR 4 5,00 1,85 nein nein 75,00 nein nein Axxion S.A. GECAM Advisor Fund - Absolute LU EUR 2 3,50 1,25 ja ja 125,00 ja nein Axxion S.A. Telos Funds - Momentum Select LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja 75,00 nein nein Axxion S.A. smart-invest Helios AR LU EUR 3 5,26 1,90 ja ja 75,00 ja nein Axxion S.A. GECAM Advisor Fund - Global Balanced LU EUR 3 5,50 1,65 ja ja 125,00 ja nein Axxion S.A. GECAM Advisor Fund - Global Chance LU EUR 3 5,50 1,65 ja ja 125,00 ja nein Axxion S.A. GECAM Advisor Fund - Global Value LU EUR 3 5,50 1,65 125,00 ja ja 125,00 ja nein Axxion S.A. GECAM Advisor Fund - Absolute Dynamic LU EUR 2 3,50 1,25 ja ja 125,00 ja nein Axxion S.A. Akrobat Fund-Value LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja 75,00 ja nein Axxion S.A. Falken Fonds - Cash&Value LU EUR 4 4,50 0,90 100,00 ja ja 100,00 ja nein Axxion S.A. Squad Capital - Squad Value LU A0B7ZX EUR 4 5,00 1,50 ja ja 50,00 ja nein Axxion S.A. Multi-Axxion-Market-Sentiment LU A0B7BN EUR 3 5,00 1,50 ja ja 50,00 ja nein Axxion S.A. smart-invest - DEFENSIV AR (A) LU A0F5LG EUR 3 5,26 1,15 75,00 ja ja 75,00 ja nein Axxion S.A. smart-invest - DEFENSIV AR (T) LU A0F5LH EUR 3 5,26 1,15 75,00 ja ja 75,00 ja nein Axxion S.A. Stabilitas - Gold+Resourcen (P) LU A0F6BP EUR 4 5,00 1,75 75,00 ja ja 75,00 ja nein Baden-Württembergische KAG mbh BWK-Aktien-Strategie Small & Mid Caps DE EUR 3 5,00 0,80 nein nein nein nein Baden-Württembergische KAG mbh BWK-RentaMax DE EUR 3 3,50 0,75 nein nein nein nein Baden-Württembergische KAG mbh BWK-Geldmarktfonds DE EUR 1 0,00 0,60 nein nein nein nein Baden-Württembergische KAG mbh BWK-Dividenden-Strategie Euro DE EUR 3 1,50 1,15 nein nein nein nein Baden-Württembergische KAG mbh BWK-Aktien-Strategie Deutschland DE EUR 3 5,00 0,60 nein nein nein nein Baden-Württembergische KAG mbh W&W Global-Fonds BWK DE EUR 3 5,00 1,50 nein nein nein nein Bankgesellschaft Berlin Investment GmbH Best-INVEST 30 DE EUR 2 3,00 1,30 ja ja ja nein Bankgesellschaft Berlin Investment GmbH Best-INVEST 50 DE EUR 2 3,50 1,40 ja ja ja nein Bankgesellschaft Berlin Investment GmbH Best-INVEST 100 DE EUR 3 4,00 1,50 ja ja ja nein Bankgesellschaft Berlin Investment GmbH Best-INVEST Bond Satellite DE EUR 2 3,00 1,00 ja ja ja nein Bankgesellschaft Berlin Investment GmbH BB-TMT.com-INVEST DE EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Bankgesellschaft Berlin Investment GmbH LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-BB-INVEST DE EUR 3 5,00 1,65 ja ja ja nein Bankgesellschaft Berlin Investment GmbH BB-Multirent-INVEST DE EUR 3 3,00 0,90 ja ja ja nein Bankgesellschaft Berlin Investment GmbH BB-Europa-INVEST DE EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein Bankgesellschaft Berlin Investment GmbH BB-Deutschland-INVEST DE EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein Bankgesellschaft Berlin Investment GmbH BB-EuroRent-INVEST DE EUR 2 3,00 0,90 ja ja ja nein Bankgesellschaft Berlin Investment GmbH Quant IQ USA BB-INVEST DE EUR 4 6,00 1,66 ja ja ja nein Bankgesellschaft Berlin Investment GmbH BB-Amerika-INVEST DE EUR 4 5,00 1,20 ja ja ja nein Seite 10 von 85

11 Bankgesellschaft Berlin Investment GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-BB-INVEST DE EUR 4 5,00 1,65 ja ja ja nein Bankgesellschaft Berlin Investment GmbH BB-EuroGeldmarkt-INVEST DE EUR 1 0,00 0,60 ja ja ja nein Bankgesellschaft Berlin Investment GmbH EuroRent K DE EUR 2 2,00 0,60 ja ja ja nein Bankgesellschaft Berlin Investment GmbH Gothaer-Global-BB-INVEST DE EUR 3 4,00 1,30 ja ja ja nein Bankgesellschaft Berlin Investment GmbH BB-Go East-Invest DE EUR 4 5,00 1,80 ja ja ja nein Bankgesellschaft Berlin Investment GmbH LBB Geldmarktfonds BB INVEST DE EUR 1 0,00 0,60 ja ja ja nein Bankgesellschaft Berlin Investment GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-BB-INVEST DE EUR 3 5,00 1,65 ja ja ja ja Bankgesellschaft Berlin Investment GmbH BB-WeltKap-INVEST DE EUR 3 4,00 1,00 ja ja ja nein Bankgesellschaft Berlin Investment GmbH BB-Multizins-INVEST DE EUR 4 3,00 0,90 ja ja ja nein Bankgesellschaft Berlin Investment GmbH BB-TopPortfolio-INVEST DE EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Bankgesellschaft Berlin Investment GmbH BB-EuropaAS-INVEST DE EUR 3 4,00 1,00 ja ja ja nein Bankgesellschaft Berlin Investment GmbH BB-Millennium-Invest DE EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Bankgesellschaft Berlin Investment GmbH Stratego Ertrag DE000A0DNG57 A0DNG5 EUR 2 3,00 0,80 ja ja ja nein Bankgesellschaft Berlin Investment GmbH Stratego Grund (a) DE000A0ERSF5 A0ERSF EUR 2 5,00 0,60 ja ja ja nein Bankgesellschaft Berlin Investment GmbH EuroAktien-Kasko 100 LU EUR 2 3,50 1,00 nein nein nein nein Bankgesellschaft Berlin Investment GmbH PT European Innovation BB-Invest DE000A0DNG81 A0DNG8 EUR 3 5,00 1,80 ja ja ja nein Bankgesellschaft Berlin Investment GmbH E.I. Capital EuroAktien-Kasko II 100 LU EUR 2 3,50 1,00 nein nein nein nein Baring Asset Management AG Baring Europe Select Trust GB GBP 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring Japan Growth Trust GB GBP 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring Eastern Trust GB GBP 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring European Growth Trust GB GBP 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring American Growth Trust GB GBP 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring UK Growth Trust GB GBP 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring Global Growth Trust GB GBP 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring German Growth Trust GB GBP 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring Global Bond Trust GB GBP 3 5,00 1,25 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring Korea Trust GB GBP 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring German Growth Trust GB EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring Europe Select Trust GB EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring Eastern Europe Fund IE USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring Latin America Fund (USD) IE USD 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring Int.UF-Europa Fund USD IE USD 3 5,00 1,25 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring Australia Fund USD IE USD 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring Hong Kong China Fund IE USD 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring International Bond Fund IE USD 3 5,00 0,75 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring Japan Fund USD IE USD 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring Int.UF-North America Fund USD IE USD 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring Int.UF-Asia Growth Fund USD IE USD 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring Pacific Fund USD IE USD 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring High Yield Bond Fund USD IE USD 4 5,00 1,00 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring Global Emerging Mkts Fund IE USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring GUF-Global Resources Fund USD IE USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring Global Emerging Mkts Fund IE EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring Sterling World Bond Fund IE GBP 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring Latin America Fund (EUR) IE EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring GUF-Global Resources Fund EUR IE EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring Eastern Europe Fund IE EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring High Yield Bond Fund IE EUR 4 5,00 1,00 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring Australia Fund IE EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring GUF-Sterling World Bond Fund EUR IE EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring Hong Kong China Fund IE EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring Europa Fund (EUR) IE EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring International Bond Fund IE EUR 3 5,00 0,75 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring Japan Fund IE EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring Int.UF-North America Fund EUR IE EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring Int.UF-Pacific Fund EUR IE EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring Int.UF-Asia Growth Fund EUR IE EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring Global Equity Fund IE EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring GUF-Global Equity Fund USD IE USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring GUF-Leading Sectors Fund USD IE USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring Leading Sectors Fund IE EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Seite 11 von 85

12 Baring Asset Management AG Baring GUF-Leading Sectors Fund GBP IE GBP 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring High Yield Bond Fund EUR-hedged IE EUR 4 5,00 1,00 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring GUF-US Plus Bond Fund USD IE USD 3 5,00 0,75 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring GUF-High Yield Bond Fund Monthly Dividend USD IE USD 4 5,00 1,00 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring EMUF-Emerging Opportunities Fund EUR IE EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring EMUF-Emerging Opportunities Fund USD IE USD 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring Directional Fund (Euro) A IE00B02ZH238 A0D8KF EUR 3 5,00 1,75 ja ja ja nein Baring Asset Management AG Baring EMUF-Emerging Opportunities Fund GBP IE GBP 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Basler Versicherungen BFI Progress (CHF) LU CHF 3 4,00 1,25 ja ja ja nein Basler Versicherungen BFI Progress (EUR) LU EUR 3 4,00 1,25 ja ja ja nein Basler Versicherungen BFI Dynamic (CHF) LU CHF 3 4,00 1,25 ja ja ja nein Basler Versicherungen BFI Activ (CHF) LU CHF 2 4,00 1,25 ja ja ja nein Basler Versicherungen BFI Activ (EUR) LU EUR 2 4,00 1,25 ja ja ja nein Basler Versicherungen BFI Dynamic (EUR) LU EUR 3 4,00 1,25 ja ja ja nein Basler Versicherungen BFI SwissStock (CHF) LU CHF 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Basler Versicherungen BFI EuroStock (EUR) LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Basler Versicherungen BFI InterStock (EUR) LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Basler Versicherungen BFI EuroBond (EUR) LU EUR 2 3,00 0,75 ja ja ja nein Basler Versicherungen BFI InterStock (CHF) LU CHF 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Basler Versicherungen BFI InterBond (EUR) LU EUR 3 3,00 0,75 ja ja ja nein Basler Versicherungen BFI Swissfranc Bond (CHF) LU A0BKNB CHF 3 3,00 0,75 ja ja ja nein BAWAG P.S.K. Invest GmbH Antares US Small Caps Protected Growth Fund AT A0DQGS EUR 4 5,00 2,00 ja ja ja nein Berenberg Lux Invest S.A. Berenberg Global Opportunity-Magyar Budapest Fonds LU EUR 4 5,50 0,80 ja ja ja nein Berenberg Lux Invest S.A. Berenberg Fund-of-Funds - Dynamic Select Fonds LU EUR 3 5,50 0,80 ja ja ja nein Berenberg Lux Invest S.A. Berenberg Fund-of-Funds - Globalway Fonds LU EUR 3 5,50 0,60 ja ja ja nein Berenberg Lux Invest S.A. Berenberg Fund-of-Fund II - Basis Select Fonds LU EUR 3 5,50 0,70 ja ja ja nein Berenberg Lux Invest S.A. Berenberg Global Opportunity - Concept Portfolio LU EUR 4 5,50 0,40 ja ja ja nein Berenberg Lux Invest S.A. Berenberg Fund-of-Fund II - Balance Select Fonds LU EUR 3 5,50 0,70 ja ja ja nein BHW Invest GmbH BHW MegaTrend DE EUR 3 5,00 1,50 nein nein nein nein BHW Invest GmbH BHW Europa DE EUR 3 5,00 1,25 nein nein nein nein BHW Invest GmbH BHW Balanced DE EUR 3 5,00 1,25 nein nein nein nein BHW Invest GmbH BHW TriSelect DE EUR 3 5,00 1,00 nein nein nein nein CAMCO Investment Management S.A. CAMCO Fonds Euro-Renten LU EUR 2 3,00 0,80 ja ja ja nein CAMCO Investment Management S.A. CAMCO Fonds Deutsche Aktien LU EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein CAMCO Investment Management S.A. CAMCO Fonds European Bonds M-L LU EUR 2 3,00 1,00 ja ja ja nein CAMCO Investment Management S.A. CAMCO Fonds European Bonds S-M LU EUR 2 3,00 0,80 ja ja ja nein CAMCO Investment Management S.A. CAMCO Fonds Global Bonds LU EUR 3 3,00 1,00 ja ja ja nein CAMCO Investment Management S.A. CAMCO Fonds Europe StockBond-Flex LU EUR 3 3,00 1,20 ja ja ja nein Capital International Funds CIF Global High Yield Fund B EUR LU EUR 4 5,54 1,50 ja ja ja nein Capital International Funds CIF Global Equity Fund B USD LU USD 3 5,54 1,50 ja ja ja nein Capital International Funds CIF Global Equity Fund B EUR LU EUR 3 5,54 1,50 ja ja ja nein Capital International Funds CIF European Equity Fund B EUR LU EUR 3 5,54 1,50 ja ja ja nein Capital International Funds CIF Global Equity Fund B CHF LU CHF 3 5,54 1,50 ja ja ja nein Capital International Funds CIF Global Bond Fund B EUR LU EUR 3 5,54 1,00 ja ja ja nein Capital International Funds CIF Global Equity Fund X EUR LU EUR 3 0,00 1, ,00 ja nein nein nein Capital International Funds CIF European Equity Fund X EUR LU EUR 3 0,00 1, ,00 ja nein nein nein Capital International Funds CIF Global High Yield Fund X EUR LU EUR 4 0,00 1, ,00 ja nein nein nein Capital International Funds CIF Global Bond Fund X EUR LU EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein nein nein Capital International Funds CIF European Equity Investors X EUR LU EUR 3 0,00 1, ,00 ja nein nein nein Capital International Funds CIF European Equity Investors B EUR LU EUR 3 5,54 1,50 ja ja ja nein Capital International Funds CIF US Equity Investors B EUR LU EUR 4 5,54 1,50 ja ja ja nein Capital International Funds CIF Euro Bond Fund X EUR LU EUR 2 0,00 0, ,00 ja nein nein nein Capital International Funds CIF US Equity Fund X EUR LU EUR 4 0,00 1, ,00 ja nein nein nein Capital International Funds CIF US Equity Fund B EUR LU EUR 4 5,54 1,50 ja ja ja nein Capital International Funds CIF US Equity Investors X EUR LU EUR 4 0,00 1, ,00 ja nein nein nein Capital International Funds CIF European Equity Investors Xd EUR LU A0B51T EUR 3 0,00 1, ,00 ja nein nein nein Capital International Funds CIF European Equity Investors Bd EUR LU A0B51N EUR 3 5,54 1,50 ja ja ja nein Capital International Funds CIF European Equity Fund Bd EUR LU A0B507 EUR 3 5,54 1,50 ja ja ja nein Capital International Funds CIF European Equity Fund Xd EUR LU A0B51C EUR 3 0,00 1, ,00 ja nein nein nein Capital International Funds CIF Euro Zone Equity Fund Bd EUR LU A0B5W7 EUR 3 5,54 1,50 ja ja ja nein Capital International Funds CIF Euro Zone Equity Fund X EUR LU A0B5XH EUR 3 0,00 1, ,00 ja nein nein nein Seite 12 von 85

13 Capital International Funds CIF Euro Zone Equity Fund Xd EUR LU A0B5XN EUR 3 0,00 1, ,00 ja nein nein nein Capital International Funds CIF Euro Zone Equity Fund B CHF LU A0B5W3 CHF 3 5,54 1,50 ja ja ja nein Capital International Funds CIF Euro Zone Equity Fund B EUR LU A0B5W2 EUR 3 5,54 1,50 ja ja ja nein Capital International Funds CIF Euro Bond Fund B EUR LU EUR 2 5,54 1,00 ja ja ja nein Capital International Funds CIF Global Equity Fund Bd EUR LU A0B5ZF EUR 3 5,54 1,50 ja ja ja nein Capital International Funds CIF Global Bond Fund Xd EUR LU A0B52P EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein nein nein Capital International Funds CIF Global Bond Fund Bd EUR LU A0B52J EUR 3 5,54 1,00 ja ja ja nein Capital International Funds CIF Global High Yield Fund Xd EUR LU A0B5X9 EUR 4 0,00 1, ,00 ja nein nein nein Capital International Funds CIF Global Equity Fund Xd EUR LU A0B5ZL EUR 3 0,00 1, ,00 ja nein nein nein Capital International Funds CIF Global High Yield Fund Bd EUR LU A0B5X4 EUR 4 5,54 1,50 ja ja ja nein Capital International Funds CIF Euro Zone Equity Fund Bd CHF LU A0B5W8 CHF 3 5,54 1,50 ja ja ja nein Capital International Funds CIF Euro Bond Fund Xd EUR LU A0B5Y4 EUR 2 0,00 0, ,00 ja nein nein nein Capital International Funds CIF Euro Bond Fund Bd EUR LU A0B5YZ EUR 2 5,54 1,00 ja ja ja nein Capital International Funds CIF US Equity Investors Xd EUR LU A0B518 EUR 4 0,00 1, ,00 ja nein nein nein Capital International Funds CIF US Equity Fund Xd EUR LU A0B5YP EUR 4 0,00 1, ,00 ja nein nein nein Capital International Funds CIF US Equity Fund Bd EUR LU A0B5YJ EUR 4 5,54 1,50 ja ja ja nein Capital International Funds CIF US Equity Investors Bd EUR LU A0B513 EUR 4 5,54 1,50 ja ja ja nein Capital International Funds CIF Global Equity Fund Bd CHF LU A0B5ZH CHF 3 5,54 1,50 ja ja ja nein Capital International Funds CIF Euro Zone Equity Fund Xd EUR LU A0B5XP EUR 3 0,00 1, ,00 ja nein nein nein Capital International Funds CIF Euro Zone Equity Fund X CHF LU A0B5XJ CHF 3 0,00 1, ,00 ja nein nein nein Capital International Funds CIF Euro Zone Equity Fund B USD LU A0B5W5 USD 4 5,54 1,50 ja ja ja nein Capital International Funds CIF Euro Zone Equity Fund X USD LU A0B5XL USD 4 0,00 1, ,00 ja nein nein nein Capital International Funds CIF Euro Zone Equity Fund Bd USD LU A0B5XA USD 4 5,54 1,50 ja ja ja nein Capital International Funds CIF Global Equity Fund Bd USD LU A0B5ZE USD 3 5,54 1,50 ja ja ja nein Capital International Funds CIF Euro Zone Equity Fund Xd USD LU A0B5XR USD 4 0,00 1, ,00 ja nein nein nein Capital Invest Kapitalanlagegesellschaft Capital Invest Gold Stock (VA) AT EUR 4 4,00 1,50 ja nein nein nein Capital Invest Kapitalanlagegesellschaft Capital Invest Gold Stock (A) AT EUR 4 4,00 1,50 ja nein nein nein Capital Invest Kapitalanlagegesellschaft Capital Invest AustriaStock (A) AT EUR 3 3,00 1,50 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh Spngler SparTrust Euro Spezial AT A0B8K0 EUR 2 2,50 0,40 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh Spngler SparTrust Euro Spezial AT A0B8K1 EUR 2 2,50 0,40 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh BondPortfolio Preferred Securities AT EUR 3 2,50 0,75 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh BondPortfolio Inflation Protect AT A0DKTD EUR 2 2,50 0,75 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh BondPortfolio Euro 1-3 y. AT EUR 2 2,00 0,38 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh BondPortfolio Preferred Securities AT EUR 3 3,50 0,90 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh BondPortfolio Euro 1-3 y. AT EUR 2 2,00 0,38 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh BondPortfolio Euro 3-5 y. AT EUR 2 2,00 0,38 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh BondPortfolio Euro 3-5 y. AT EUR 2 2,00 0,38 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh Spngler Trust in Opportunities AT EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh Spngler Global Technology Trust AT USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh Spngler SparTrust High Yield AT EUR 4 3,50 1,05 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh Spngler SparTrust High Yield AT EUR 4 3,50 1,05 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh Spngler Global Quality-Growth Trust AT EUR 3 5,00 1,75 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh MultiStyle-Equity Trust US AT USD 4 0,00 1,75 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh BondPortfolio Euro 7-10 y. AT EUR 2 2,00 0,38 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh BondPortfolio Euro 7-10 y. AT EUR 2 2,00 0,38 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh Spngler LifeScience Trust AT USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh Spngler SparTrust Corporate AT EUR 3 3,50 0,75 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh Spngler SparTrust Corporate AT EUR 3 3,50 0,75 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh Spngler SparTrust Amerika AT USD 3 3,00 0,75 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh Spngler SparTrust Europa AT EUR 3 2,50 0,60 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh Spngler CashTrust AT EUR 1 0,50 0,35 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh Spngler SparTrust M AT EUR 2 2,00 0,35 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh Spngler Seilern Global Trust AT EUR 3 3,00 1,50 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh Spngler Performance Trust AT EUR 2 3,00 0,70 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh Spngler Trust in the Best AT EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh Spngler Global Emerging Markets Trust AT EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh Spngler Pensionskassen Trust AT EUR 2 3,00 0,45 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh Spngler SparTrust Europa AT EUR 3 2,50 0,60 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh Spngler SparTrust Amerika AT USD 3 3,00 0,75 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh Spngler SparTrust M AT EUR 2 2,00 0,35 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh Spngler European Growth Trust AT EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Seite 13 von 85

14 Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh Spngler Long Term Value Trust AT USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh Spaengler Cash Trust AT EUR 1 0,50 0,35 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh Spngler Performance Trust AT EUR 2 3,00 0,70 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh MultiStyle-Equity Trust Europe AT EUR 3 5,00 1,75 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh Spngler Seilern Global Trust AT EUR 3 3,00 1,50 ja ja ja nein Carl Spngler Kapitalanlagegesellschaft mbh Spngler Pacific Growth Trust AT EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Carlson Fund Management Company S.A. Carlson Fund Equity - American Small Cap LU USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Carlson Fund Management Company S.A. Carlson Fund Equity Asian Small Cap LU EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Carlson Fund Management Company S.A. Carlson Fund Equity - European Small Cap LU EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Carmignac Gestion Carmignac Patrimoine FR A0DPW0 EUR 3 4,00 1, ,00 ja nein ja nein Carmignac Gestion Carmignac Innovation FR A0DP50 EUR 4 3,00 1,50 100,00 ja ja 100,00 ja nein Carmignac Gestion Carmignac Investissement FR A0DP5W EUR 3 4,00 1, ,00 ja nein ja nein Carmignac Gestion Carmignac Euro-Patrimoine FR A0DP5Y EUR 3 3,00 1,50 100,00 ja ja 100,00 ja nein Carmignac Gestion Carmignac Court Terme FR A0DP52 EUR 1 0,00 1, ,00 ja nein ja nein Carmignac Gestion Carmignac Scurit FR A0DP51 EUR 2 1,00 1, ,00 ja nein ja nein Carmignac Gestion Carmignac Euro-Entrepreneurs FR A0DP5Z EUR 4 3,00 1,50 100,00 ja ja 100,00 ja nein Carmignac Gestion Carmignac Euro-Investissement FR A0DP5X EUR 3 3,00 1,50 100,00 ja ja 100,00 ja nein Carmignac Gestion Carmignac Grande Europe LU A0DKM6 EUR 3 4,00 1,50 100,00 ja ja 100,00 ja nein Carmignac Gestion Carmignac Emergents FR A0DPX3 EUR 4 3,00 1,50 100,00 ja ja 100,00 ja nein Carmignac Gestion Carmignac Infotech LU EUR 4 4,00 1,50 100,00 ja ja 100,00 ja nein Carmignac Gestion Carmignac Commodities LU EUR 4 4,00 1,50 100,00 ja ja 100,00 ja nein Charlemagne Capital UK Limited Magna Russia Fund C IE EUR 4 0,00 1, ,00 ja nein nein nein Charlemagne Capital UK Limited Magna Russia Fund A IE EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Charlemagne Capital UK Limited Magna Eastern European Fund A IE EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Charlemagne Capital UK Limited Magna Greater China Fund A IE EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Charlemagne Capital UK Limited Magna Eastern European Fund C IE EUR 4 0,00 1, ,00 ja nein ja nein Charlemagne Capital UK Limited Magna Greater China Fund C IE EUR 4 0,00 1, ,00 ja nein nein nein Charlemagne Capital UK Limited Magna Global Emerging Markets Fund A IE EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Charlemagne Capital UK Limited Magna Global Emerging Markets Fund C IE EUR 4 0,00 1, ,00 ja nein nein nein Charlemagne Capital UK Limited Magna Turkey Fund A IE00B04R3968 A0DN7J EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Charlemagne Capital UK Limited Magna Turkey Fund C IE00B04R3B82 A0DN7K EUR 4 0,00 1, ,00 ja nein nein nein Charlemagne Capital UK Limited Magna Latin American Fund A IE00B04R3C99 A0DN7L EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Charlemagne Capital UK Limited Magna India Fund A IE00B0LWCF30 A0HGDY EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Charlemagne Capital UK Limited Magna Latin American Fund C IE00B04R3D07 A0DN7M EUR 4 0,00 1, ,00 ja nein nein nein Charlemagne Capital UK Limited Magna EMEA Fund A IE00B0TB5201 A0H0MA EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Comgest SICAV Magellan FR EUR 4 3,25 1,75 ja nein nein nein Comgest SICAV Comgest Asia LU USD 4 5,00 1, ,00 ja ja 5.000,00 ja nein Comgest SICAV Comgest Europe LU CHF 4 5,00 1, ,00 ja ja 5.000,00 ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG ADIGLOBAL DE EUR 3 3,00 0,90 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH Nrnberger ADIG A DE EUR 3 5,00 1,40 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG ADIROPA DE EUR 2 3,00 0,90 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG FONDIROPA DE EUR 3 5,00 1,40 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH WWK-Rent-ADIG DE EUR 2 3,90 0,65 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG FONDAMERIKA DE EUR 4 5,00 1,40 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG ADIASIA DE EUR 4 5,00 1,40 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG Fondiro DE EUR 4 5,00 1,65 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG ADIKUR DE EUR 2 2,00 0,60 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH Victoria-Rent-ADIG DE EUR 2 3,50 0,65 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG ADIREWA DE EUR 3 3,00 0,90 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG FONDIRENT DE EUR 3 3,00 0,90 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG ADITEC DE EUR 4 5,00 1,65 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH Gotharent-ADIG DE EUR 2 3,60 0,65 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG PLUSFONDS DE EUR 3 5,00 1,40 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG ADIRENTA DE EUR 2 3,00 0,75 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG ADIVERBA DE EUR 4 5,00 1,65 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG ADIFONDS DE EUR 3 5,00 1,40 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG FONDIS DE EUR 4 5,00 1,40 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG FONDAK DE EUR 3 5,00 1,40 ja ja ja ja COMINVEST Asset Management GmbH ADIG FONDRA DE EUR 2 5,00 1,15 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG Best-in-One Europe Balanced I DE EUR 3 4,00 1,15 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG Heraeus WS P Fonds DE EUR 2 0,00 0,50 ja ja ja nein Seite 14 von 85

15 COMINVEST Asset Management GmbH ADIG-Laufzeitfonds DE EUR 3 4,00 0,60 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG-Laufzeitfonds DE EUR 3 4,00 0,60 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG-Laufzeitfonds DE EUR 3 4,00 0,60 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG Best-in-One Europe I DE EUR 3 5,00 1,40 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG Best-in-One Europe II DE EUR 3 5,00 1,40 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG-Laufzeitfonds DE EUR 3 4,00 0,60 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG Wandelanleihenfonds DE EUR 3 3,00 0,90 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG Best-in-One Europe Balanced II DE EUR 3 4,00 1,15 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG ADIRETH DE EUR 2 3,00 0,60 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG ADISELEKT DE EUR 4 5,00 1,65 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG Geldmarkt 1 DE EUR 1 0,00 0,45 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG RentSpezial DE EUR 3 3,00 1,15 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG CONVEST 21 VL DE EUR 4 5,00 1,30 ja ja ja ja COMINVEST Asset Management GmbH ADIG EuropaVision DE EUR 3 5,00 1,40 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG EuroExpert DE EUR 3 4,00 1,15 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG Genuscheinfonds DE EUR 3 3,00 0,90 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG WeltVision DE EUR 4 5,00 1,40 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG Zukunft 2 AS DE EUR 3 3,00 1,15 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG Zukunft 1 WS DE EUR 4 3,00 1,40 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG Zukunft 3 AS DE EUR 3 3,00 0,90 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH AS-AktivDynamik DE EUR 3 4,00 1,15 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH AS-AktivPlus DE EUR 2 4,00 0,90 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG GreatSelection 50 DE EUR 3 5,00 1,15 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG GreatSelection 100 DE EUR 3 5,00 1,40 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG Best-in-One World I DE EUR 3 5,00 1,40 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG Best-in-One World II DE EUR 3 5,00 1,40 nein nein nein nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG Best-in-One World III DE EUR 3 5,00 1,40 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management GmbH ADIG Best-in-One World IV DE EUR 3 5,00 1,40 nein nein nein nein COMINVEST Asset Management GmbH comdirect Euro Money Market DE EUR 1 0,00 0,45 ja ja ja nein Cominvest Asset Management Ltd. Media & Entertainment Basket N IE EUR 4 0,00 1,00 ja ja ja nein Cominvest Asset Management Ltd. Germany Basket DAX 30 N IE EUR 4 0,00 1,00 ja ja ja nein Cominvest Asset Management Ltd. Italy Basket S&P/MIB N IE EUR 4 0,00 1,00 ja ja ja nein Cominvest Asset Management Ltd. Netherlands Basket AEX N IE EUR 4 0,00 1,00 ja ja ja nein Cominvest Asset Management Ltd. Spain Basket IBEX 35 N IE EUR 4 0,00 1,00 ja ja ja nein Cominvest Asset Management Ltd. Switzerland Basket SMI N IE CHF 4 0,00 1,00 ja ja ja nein Cominvest Asset Management Ltd. UK Basket FTSE 100 N IE GBP 4 0,00 1,00 ja ja ja nein Cominvest Asset Management Ltd. France Basket CAC 40 N IE EUR 4 0,00 1,00 ja ja ja nein Cominvest Asset Management Ltd. USA Basket DJI 30 N IE USD 4 0,00 1,00 ja ja ja nein Cominvest Asset Management Ltd. Japan Yen Basket N IE JPY 4 0,00 1,00 ja ja ja nein Cominvest Asset Management Ltd. Europe Basket N IE EUR 3 0,00 1,00 ja ja ja nein Cominvest Asset Management Ltd. Japan Euro Basket N IE EUR 4 0,00 1,00 ja ja ja nein Cominvest Asset Management Ltd. Germany DAX Basket N IE EUR 3 0,00 1,00 ja ja ja nein Cominvest Asset Management Ltd. Energy & Resources Basket L IE EUR 4 5,00 0,60 ja ja ja nein Cominvest Asset Management Ltd. Lifestyle Basket L IE EUR 4 5,00 0,60 ja ja ja nein Cominvest Asset Management Ltd. Travel & Transportation Basket L IE EUR 4 5,00 0,60 ja ja ja nein Cominvest Asset Management Ltd. Italy Basket S&P/MIB L IE EUR 4 5,00 0,60 ja ja ja nein Cominvest Asset Management Ltd. Switzerland Basket SMI L IE CHF 4 5,00 0,60 ja ja ja nein Cominvest Asset Management Ltd. Germany Basket DAX 30 L IE EUR 4 5,00 0,60 ja ja ja nein Cominvest Asset Management Ltd. Japan Euro Basket L IE EUR 4 5,00 0,60 ja ja ja nein Cominvest Asset Management Ltd. USA Basket DJI 30 L IE USD 4 5,00 0,60 ja ja ja nein Cominvest Asset Management Ltd. AlSukoor European Equity Fund IE EUR 3 5,00 2,00 ja ja ja nein Cominvest Asset Management Ltd. Euro Stoxx 50 Basket L IE EUR 3 5,00 0,60 ja ja ja nein Cominvest Asset Management Ltd. Euro Stoxx 50 Basket N IE EUR 3 0,00 1,00 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management S.A. Euro Corporate Bond P LU EUR 3 3,00 0,75 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG Adilux LU EUR 3 3,00 0,90 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management S.A. Commerzbank Money Market Fund: USD LU USD 2 0,00 0,60 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG Euro RentPlus LU EUR 3 1,00 0,60 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG Rent LU EUR 2 3,00 0,75 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG Fund Global Bond P LU EUR 3 3,00 0,90 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management S.A. Asian Tiger P LU EUR 4 5,00 1,65 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management S.A. CB Geldmarkt Deutschland I LU EUR 1 0,00 0,60 ja ja ja nein Seite 15 von 85

16 COMINVEST Asset Management S.A. ADIG Best-in-One Chance LU EUR 3 5,00 1,35 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG Fund European Emerging Market Equity P LU EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management S.A. Commerzbank Money Market Fund: EURO LU EUR 1 0,00 0,30 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG Fund NewTec P LU EUR 4 5,00 1,65 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG EuropeSelect P LU EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG Best-in-One Renten LU EUR 2 3,00 0,90 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG Fund Euro Cash P LU EUR 1 0,00 0,60 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG Fund Quality Global Equity P LU EUR 4 5,00 1,65 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG Fund Euro Short Term Bond P LU EUR 2 0,00 0,75 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG Fund GlobalExpert P LU EUR 3 4,00 1,15 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG Fund Biotech P LU EUR 4 5,00 1,65 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG Fund NewPower P LU EUR 4 5,00 1,65 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management S.A. European Value Equity P LU EUR 3 5,00 1,65 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG World Invest 9/2007 LU EUR 4 4,00 0,85 nein nein nein nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG Europa ZinsPlus 10/2007 LU EUR 3 4,00 0,50 nein nein nein nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG Welt ZinsPlus 12/2007 LU EUR 4 4,00 0,40 nein nein nein nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG US Invest 6/2008 LU EUR 3 4,00 0,50 nein nein nein nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG Europa Invest 2/2008 LU EUR 3 4,00 0,50 nein nein nein nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG Europa Invest 1/2008 LU EUR 3 4,00 0,50 nein nein nein nein COMINVEST Asset Management S.A. CVT Europa Absolute Select LU EUR 3 5,00 1,50 50,00 ja ja 50,00 ja nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG Europa Invest 6/2008 LU EUR 3 4,00 0,50 nein nein nein nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG Europa Invest 5/2008 LU EUR 3 4,00 0,50 nein nein nein nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG Selektion Dividende LU EUR 3 5,00 1,40 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG Total Return Protect LU EUR 4 4,00 1,15 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG Global Invest 12/2008 LU EUR 4 4,00 0,70 nein nein nein nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG Selektion Invest 1/2009 LU EUR 4 4,00 0,90 nein nein nein nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG Total Return Dynamic LU A0BMPS EUR 2 4,00 1,15 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG Selektion Invest 2/2009 LU EUR 3 4,00 0,90 nein nein nein nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG Whrungsfonds P LU A0CAGH EUR 3 3,00 1,15 ja ja ja nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG Europa ZinsPlus 10/2009 LU A0CA62 EUR 3 4,00 0,50 nein nein nein nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG Europa Protect 10/2007 LU A0B5P8 EUR 3 4,00 0,50 nein nein nein nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG All Seasons 2/2010 LU A0DK0K EUR 4 4,00 0,50 nein nein nein nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG All Seasons 1 / 2010 LU A0DK0J EUR 2 4,00 0,50 nein nein nein nein COMINVEST Asset Management S.A. ADIG Europa Invest 10/2011 LU A0F5DX EUR 3 4,00 0,60 nein nein nein nein COMMERZ GRUNDBESITZ Investment-GmbH hausinvest global DE EUR 1 5,00 0,75 ja ja ja nein COMMERZ GRUNDBESITZ Investment-GmbH hausinvest europa DE EUR 1 5,00 0,60 ja ja ja nein Constantia Privatbank Kapitalanlage GmbH ZZ2 AT EUR 3 10,00 1,00 nein nein nein nein Constantia Privatbank Kapitalanlage GmbH ZZ1 AT EUR 4 10,00 0,90 nein nein nein nein C-QUADRAT Kapitalanlage AG C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T AT A0B6WX EUR 3 5,00 1, ,00 ja ja 50,00 ja nein C-QUADRAT Kapitalanlage AG C-QUADRAT ARTS Total Return Bond A AT A0B6WY EUR 2 5,00 1, ,00 ja ja 50,00 ja nein C-QUADRAT Kapitalanlage AG C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T AT A0B6WZ EUR 2 5,00 1, ,00 ja ja 50,00 ja nein C-QUADRAT Kapitalanlage AG C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T AT A0B6W0 EUR 3 5,00 1, ,00 ja ja 50,00 ja nein C-QUADRAT Kapitalanlage AG C-QUADRAT ARTS Best Momentum AT EUR 4 5,00 1, ,00 ja ja 75,00 ja nein Crdit Agricole Asset Management CA-Funds Global Techno & Telecom Classic (thes.) LU USD 4 4,50 0,00 ja ja ja nein Crdit Agricole Asset Management CA-Funds Global Techno & Telecom Classic D LU USD 4 4,50 1,60 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management SWISS BLUE CHIPS CH CHF 4 5,00 1,60 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Rent Zukunft DE EUR 2 3,00 0,90 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Renten International DE EUR 3 3,00 0,90 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Aktien Zukunft DE EUR 4 5,00 1,20 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Aktien Plus DE EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Euroreal DE EUR 1 5,00 0,65 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Portfolio Plus DE EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund (Lux)-Small Cap USA B LU USD 4 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund (Lux)-Small Cap Europe B LU EUR 4 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Money Market (Lux)-USD B LU USD 3 0,00 0,72 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Money Market (Lux)-CAN$ B LU CAD 3 0,00 0,72 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Money Market (Lux)-GBP B LU GBP 3 0,00 0,72 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Money Market (Lux)-SFR B LU CHF 3 0,00 0,72 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund (Lux)-EURO B LU EUR 2 3,00 0,90 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund (LUX) USD A LU USD 3 3,00 0,90 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund (Lux)-Small Cap Japan B LU JPY 4 5,00 1,92 ja ja ja nein Seite 16 von 85

17 Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund (Lux)-EURO A LU EUR 2 3,00 0,90 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Germany -B- LU EUR 3 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund (Lux)-USA B LU USD 3 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund (Lux) Eastern Europe LU EUR 4 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Portfolio Fund (Lux) Fixed Inc.(Euro) B LU EUR 2 2,00 1,00 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Portfolio Fund (Lux) Fixed Inc.(Euro) A LU EUR 2 2,00 1,60 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Portfolio Fund (Lux) Fixed Inc.(SFR) B LU CHF 3 2,00 1,00 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Portfolio Fund (Lux) Fixed Inc.(SFR) A LU CHF 3 2,00 1,00 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Portfolio Fund (Lux) Fixed Income (US$) -A- LU USD 3 2,00 1,00 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Portfolio Fund (Lux) Fixed Income (US$) -B- LU USD 3 2,00 1,00 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (SFR) B LU CHF 3 4,00 1,50 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Portfolio Fund (Lux) Focus (SFR) A LU CHF 2 3,00 1,30 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B LU USD 3 4,00 1,50 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Portfolio Fund (Lux) Focus (SFR) B LU CHF 2 3,00 1,30 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Portfolio Fund (Lux) Growth (SFR) B LU CHF 3 5,00 1,70 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B LU USD 4 5,00 1,70 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Portfolio Fund (Lux) Income (SFR) A LU CHF 2 3,00 1,30 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) A LU EUR 2 3,00 1,20 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Portfolio Fund (Lux) Income (SFR) B LU CHF 2 3,00 1,20 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B LU EUR 2 3,00 1,20 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Portfolio Fund (Lux) Income (US$) A LU USD 2 3,00 1,30 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Money Market (Lux)-EURO B LU EUR 1 0,00 0,72 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B LU EUR 2 3,00 1,30 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B LU USD 2 3,00 1,30 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) A LU EUR 2 3,00 1,30 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B LU EUR 3 4,00 1,50 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B LU EUR 4 5,00 1,70 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS IndexMatch (Lux) on EuroStoxx 50 B LU EUR 3 5,00 0,90 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund (Lux)-Global Food B LU USD 4 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Money Market (Lux)-USD I LU USD 4 0,00 0, ,00 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Carat (Lux) Global One LU EUR 3 5,26 1,50 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Money Market (Lux)-EURO I LU EUR 4 0,00 0, ,00 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS BF (Lux)-High Yield USD B LU USD 3 3,00 1,20 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund (Lux) Corporate Euro A LU EUR 3 3,00 0,90 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe LU EUR 4 3,00 1,20 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management Credit Suisse Bond fund (Lux) TOPS (Euro) B LU EUR 2 2,00 1,00 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS BF (Lux)-Inflation Linked B LU EUR 3 3,00 1,00 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS BF (Lux)-Inflation Linked A LU EUR 3 3,00 1,00 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Fund (Lux)-Total Return Asia Pacific B LU USD 4 5,00 1,90 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Fund (Lux)-Total Return Asia Pacific R CHF LU A0B81T CHF 4 5,00 1,90 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management CS Fund (Lux) Total Return Asia Pacific -R- EUR LU A0B81S EUR 4 5,00 1,90 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management Credit Suisse Equity Fund (Lux) - Convergence Europe B LU A0ERLP EUR 4 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Property B LU A0ERLJ USD 4 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management Credit Suisse Equity Fund (Lux) European AlphaMax B LU A0ERLU EUR 3 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Asset Management Credit Suisse Equity Fund (Lux) - USA Alpha Max B LU A0ERL4 USD 4 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-SFR B LU CHF 3 3,00 0,90 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-SFR A LU CHF 3 3,00 0,90 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-Sh.-Term USD A LU USD 3 2,00 0,90 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-Sh.-Term USD B LU USD 3 2,00 0,90 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-Sh.-Term EUR B LU EUR 2 2,00 0,90 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-Aus$ B LU AUD 3 3,00 0,90 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-Sh.-Term EUR A LU EUR 2 2,00 0,90 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-Can$ A LU CAD 3 3,00 0,90 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-Aus$ A LU AUD 3 3,00 0,90 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-Can$ B LU CAD 3 3,00 0,90 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-US$ B LU USD 3 3,00 0,90 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-Sterling A LU GBP 3 3,00 0,90 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-Sterling B LU GBP 3 3,00 0,90 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-Emerging Markets B LU USD 4 3,00 1,20 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-Sh.-Term Sfr A LU CHF 3 2,00 0,90 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-Sh.-Term Sfr B LU CHF 3 2,00 0,90 ja ja ja nein Seite 17 von 85

18 Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-High Yield Euro B LU EUR 4 3,00 1,20 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-Emerging Markets I LU USD 4 3,00 0, ,00 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-EURO I LU EUR 4 3,00 0, ,00 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-US$ I LU USD 4 3,00 0, ,00 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-High Yield Euro I LU EUR 4 3,00 0, ,00 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-High Yield USD I LU USD 4 3,00 0, ,00 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-Emerging Europe I LU EUR 4 3,00 0, ,00 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-Convert Europe EUR B LU EUR 4 3,00 1,20 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-Convert Europe EUR I LU EUR 4 3,00 0, ,00 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-Corporate Euro B LU EUR 3 3,00 0,90 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-TOPS (EUR) I LU EUR 2 3,00 0, ,00 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-TOPS (EUR) A LU EUR 2 2,00 1,00 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-TOPS (SFR) A LU CHF 2 2,00 1,00 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-TOPS (USD) B LU USD 3 2,00 0,70 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-TOPS (USD) A LU USD 3 2,00 0,70 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-TOPS (SFR) B LU CHF 2 2,00 0,50 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-TOPS (USD) I LU USD 3 3,00 0, ,00 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-Target Return (Euro) A LU EUR 2 3,00 1,00 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-Target Return (Euro) B LU EUR 2 3,00 1,00 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-Inflation Linked (Euro) I LU EUR 3 3,00 0, ,00 ja ja nein nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-Inflation Linked (SFR) A LU CHF 3 3,00 0,75 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-Inflation Linked (USD) A LU USD 3 3,00 1,00 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-Inflation Linked (SFR) I LU CHF 3 0,00 1, ,00 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-Inflation Linked (SFR) B LU CHF 3 3,00 0,75 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-Inflation Linked (USD) B LU USD 3 3,00 1,00 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-Target Return (USD) A LU A0B9DZ USD 3 3,00 1,00 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-Target Return (SFR) B LU A0B9DW CHF 3 3,00 0,50 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-Target Return (SFR) A LU A0B9DV CHF 3 3,00 0,50 ja ja ja nein Credit Suisse Bond Fund Management Company CS Bond Fund (Lux)-Target Return (USD) B LU A0B9D0 USD 3 3,00 1,00 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Small Cap Germany B LU EUR 4 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Emerging Markets B LU USD 4 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Latin America B LU USD 4 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Global Resources B LU USD 4 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-European Blue Chips B LU EUR 3 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Global Sustainability B LU EUR 4 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Spain B LU EUR 3 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-UK B LU GBP 4 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-France B LU EUR 3 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Italy B LU EUR 3 0,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Netherlands B LU EUR 3 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Japan Megatrend H CHF B LU CHF 4 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Japan Megatrend YEN B LU JPY 4 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS IndexMatch (Lux) on S&P 500 B LU USD 3 5,00 0,90 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Global Financials B LU EUR 4 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS IndexMatch (Lux) on FTSE 100 B LU GBP 3 5,00 0,90 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS IndexMatch (Lux) on Nikkei 300 B LU JPY 3 5,00 0,90 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Global Sustainability I LU EUR 2 5,00 0, ,00 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-European Blue Chips I LU EUR 2 5,00 0, ,00 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Emerging Markets I LU USD 4 5,00 1, ,00 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Global Resources I LU USD 2 5,00 0, ,00 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Japan Megatrend YEN I LU JPY 4 5,00 0, ,00 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Small Cap Europe I LU EUR 4 5,00 0, ,00 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Small Cap Japan I LU JPY 4 5,00 0,90 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Small Cap USA I LU USD 4 5,00 0, ,00 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Internet -B- LU USD 4 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Global Media B LU USD 4 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Global Telecommunications I LU USD 4 5,00 0, ,00 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-USA I LU USD 4 5,00 0, ,00 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Telecommunications -B- LU USD 4 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Global Technology B LU USD 4 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS IndexMatch (Lux) on EuroStoxx 50 I LU EUR 4 5,00 0, ,00 ja ja ja nein Seite 18 von 85

19 Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Global Technology I LU USD 4 5,00 0, ,00 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS IndexMatch (Lux) on Nikkei 300 I LU JPY 4 5,00 0, ,00 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Global Biotech B LU USD 4 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS IndexMatch (Lux) on S&P 500 I LU USD 4 5,00 0, ,00 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B LU EUR 4 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Global Health Care B LU EUR 4 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-European Property I LU EUR 4 5,00 0, ,00 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux) World B EUR LU EUR 3 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-World B (USD) LU USD 3 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-World B (CHF) LU CHF 3 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Japan Megatrend H EUR LU EUR 4 5,00 0,00 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Small Cap Japan H LU EUR 4 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Small Cap USA H LU EUR 4 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe B LU EUR 3 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Dividend Europe EUR A LU EUR 3 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-USA H LU EUR 4 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Dividend Europe H USD LU USD 3 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Dividend Europe H CHF LU CHF 3 5,00 0,00 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Dividend Europe EUR I LU EUR 3 5,00 0, ,00 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Style Invest Europe B LU EUR 3 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Greater China B LU USD 4 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-Asian Tigers LU USD 4 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-European Growth B LU A0B9CL EUR 3 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-USA Value B LU A0B9CW USD 4 5,00 1,92 ja ja ja nein Credit Suisse Equity Fund Management Company CS Equity Fund (Lux)-USA Growth B LU A0B9CS USD 4 5,00 1,92 ja ja ja nein DAB Adviser I Funds Sicav Albrech & Cie Optiselect (thes.) LU EUR 3 5,00 0,00 ja ja ja nein Davis Funds SICAV Davis Value Fund A LU USD 4 6,10 1,50 ja ja ja nein Davis Funds SICAV Davis Real Estate Fund A LU USD 4 6,10 1,50 ja ja ja nein Davis Funds SICAV Davis Opportunities Fund A LU USD 4 6,10 1,50 ja ja ja nein Davis Funds SICAV Davis Financial Fund A LU USD 4 6,10 1,50 ja ja ja nein DB Platinum DB Platinum Commodity EURO R1C LU A0D97Z EUR 4 4,00 1,20 nein nein nein nein DB Platinum DB Platinum ABS Money LU A0ERN5 EUR 2 0,00 0,40 nein nein nein nein DB Platinum DB Platinum ABS Money Plus LU A0ER1Y EUR 2 0,00 0,30 nein nein nein nein DB Platinum DB Platinum ABS Money Plus LU A0ER10 EUR 2 0,00 0,30 nein nein nein nein DB Platinum DB Platinum Dynamic Aktien Plus LU A0ET1Q EUR 2 4,00 1,20 nein nein nein nein DB Platinum DB Platinum Dynamic Aktien Plus LU A0ET1P EUR 2 4,00 1,20 nein nein nein nein DB Platinum DB Platinum Dynamic Bond Alpha R1D LU A0F4YA EUR 2 3,00 1,25 nein nein nein nein DB Platinum DB Platinum Dynamic Bond Alpha R1C LU A0F4X9 EUR 2 3,00 1,25 nein nein nein nein DB Platinum DB Platinum Branchen Stars R1C LU A0F67A EUR 4 5,00 1,35 nein nein nein nein DB Platinum DB Platinum CROCI Germany R1C LU A0F53D EUR 3 5,00 1,25 nein nein nein nein DB Platinum DB Platinum Branchen Stars R1D LU A0F67B EUR 4 5,00 1,35 nein nein nein nein DB Platinum DB Platinum CROCI Germany R1D LU A0F53E EUR 3 5,00 1,25 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Dynamic Bond Portfolio R1D LU EUR 2 3,00 0,85 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Conservative Profile LU EUR 2 4,00 1,00 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Conservative Profile LU EUR 2 4,00 1,00 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Balanced Profile LU EUR 2 4,00 1,25 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Growth Profile LU EUR 2 4,00 1,50 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Balanced Profile LU EUR 2 4,00 1,25 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Growth Profile R1D LU EUR 3 4,00 1,50 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Euro Growth LU EUR 4 4,00 1,20 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Euro Growth LU EUR 4 0,00 1,80 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Euro Sovereign Elite LU EUR 2 0,00 1,10 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Euro Sovereign Elite LU EUR 2 3,00 0,75 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Euro Sovereign Elite LU EUR 2 3,00 0,75 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Euro Sovereign Elite LU EUR 2 0,00 1,10 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Euro Value LU EUR 4 4,00 1,20 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Euro Value LU EUR 4 0,00 1,80 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Balanced Profile LU EUR 2 0,00 1,85 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Balanced Profile LU EUR 2 0,00 1,85 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Conservative Profile LU EUR 2 0,00 1,60 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Conservative Profile LU EUR 2 0,00 1,60 nein nein nein nein Seite 19 von 85

20 DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Growth Profile LU EUR 2 0,00 2,10 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Growth Profile LU EUR 2 0,00 2,10 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV US Growth R1C LU EUR 4 4,00 1,20 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV US Value LU EUR 4 0,00 1,80 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV US Value LU EUR 4 4,00 1,20 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV US Growth LU EUR 4 0,00 1,80 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Yieldleader LU EUR 2 3,00 1,10 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Yieldleader LU EUR 2 0,00 1,50 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Sovereign Plus R1C LU EUR 2 3,00 1,20 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV European Inflation 2011 LU A0BLQR EUR 2 4,00 0,60 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Dynamic Bond Plus R1C LU EUR 2 3,00 1,00 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Dynamic Alternative Portfolio Fonds R1C LU A0B9V6 EUR 3 4,00 1,50 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Dynamic Alternative Portfolio R1D LU A0B9V7 EUR 2 4,00 1,50 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Dynamic Focus LU A0B9WB EUR 2 4,00 1,25 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Dynamic Focus LU A0B9WA EUR 2 4,00 1,25 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Croci Euro LU A0B532 EUR 4 0,00 1,50 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Croci Euro LU A0B535 EUR 4 4,00 1,00 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Croci Japan LU A0B536 JPY 4 4,00 1,00 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Croci Japan LU A0B537 JPY 4 0,00 1,50 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Hungarian Forint 2008 LU A0DLE2 EUR 2 3,00 1,25 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Croci US LU A0B54B USD 4 0,00 1,50 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Croci US LU A0B54A USD 4 4,00 1,00 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Dynamic Cash R1D - A LU A0DNGG EUR 1 0,00 0,40 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Dynamic Bond Stabilitt Plus LU A0DNEA EUR 2 3,00 1,25 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Dynamic Bond Stabilitt Plus R1D LU A0DND9 EUR 2 3,00 1,25 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Substanzaktien International LU A0DNXD EUR 3 4,00 1,30 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Substanzaktien International LU A0DNXC EUR 3 4,00 1,30 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV First LU A0DNKE EUR 2 4,00 1,10 nein nein nein nein DB Platinum IV SICAV DB Platinum IV Europa Gewinnstufen LU A0DPXX EUR 2 4,00 1,00 nein nein nein nein DB Real Estate Investment GmbH grundbesitz-global DE EUR 1 5,00 0,60 ja ja ja nein DB Real Estate Investment GmbH grundbesitz-invest DE EUR 2 5,00 0,60 ja ja ja nein DEGI Deutsche Gesellschaft fr Immobilienfonds mbh DEGI INTERNATIONAL DE EUR 1 5,00 1,00 ja ja ja nein DEGI Deutsche Gesellschaft fr Immobilienfonds mbh DEGI GRUNDWERT-FONDS DE EUR 1 5,00 0,65 ja ja ja nein Deka Immobilien Investment GmbH Deka-Finanzwerte TF DE EUR 4 0,00 1,92 nein nein nein nein Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienGlobal DE EUR 2 5,26 0,75 nein nein nein nein Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienEuropa DE EUR 1 5,26 0,60 nein nein nein nein Deka Immobilien Investment GmbH Deka ImmobilienFonds DE EUR 1 5,26 0,55 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. Deka-Euroland Balance DE EUR 2 3,00 0,85 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. DekaLux-Bond LU EUR 3 3,00 0,70 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. Deka-S Rendite 1/2008 (5Jahre roll-over) 4/98 A LU EUR 2 0,00 0,24 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. DekaLux-Japan LU EUR 4 5,26 1,00 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. DekaLux-Pazifik LU EUR 4 5,26 1,00 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. DekaLux-Treasury: Euro LU EUR 1 0,00 0,60 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. DekaLux-Deutschland TF LU EUR 3 0,00 1,72 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. DekaLux-Europa TF LU EUR 3 0,00 1,72 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. DekaLux-MidCapTF LU EUR 4 0,00 1,72 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. DekaLux-USA TF LU EUR 4 0,00 1,72 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. DekaLux-GlobalValue TF LU EUR 3 0,00 1,72 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. BerolinaCapital Wachstum LU EUR 3 2,75 0,75 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. DekaLux-GlobalValue CF LU EUR 3 3,75 1,00 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. BerolinaCapital Sicherheit LU EUR 2 2,50 0,90 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. BerolinaCapital Premium LU EUR 4 3,50 1,00 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. BerolinaCapital Chance LU EUR 3 3,00 1,45 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. Deka-EuroStocks TF LU EUR 3 0,00 1,72 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. LBBW Balance CR 20 LU EUR 2 2,00 1,05 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. Deka-EuroStocks CF LU EUR 3 3,75 1,00 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. DekaStruktur: ErtragPlus LU EUR 2 2,00 0,90 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. LBBW Balance CR 75 LU EUR 3 2,00 1,45 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. DekaStruktur: Wachstum LU EUR 3 2,00 1,25 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. DekaStruktur: 2 ErtragPlus LU EUR 2 2,00 0,90 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. DekaStruktur: Chance LU EUR 3 2,00 1,50 nein nein nein nein Seite 20 von 85

21 Deka International (Luxembourg) S.A. DekaStruktur: 2 Chance LU EUR 3 2,00 1,50 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. DekaStruktur: 2 Wachstum LU EUR 3 2,00 1,25 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. Deka-CorporateBond Euro CF LU EUR 3 3,00 0,85 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. DekaStruktur: 2 ChancePlus LU EUR 3 2,00 1,70 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. Deka-CorporateBond Euro TF LU EUR 3 0,00 1,33 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. DekaStruktur: 3 Wachstum LU EUR 3 2,00 1,25 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. DekaStruktur: 3ErtragPlus LU EUR 2 2,00 0,90 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. DekaStruktur: 3 Chance LU EUR 3 2,00 1,50 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. Deka-ConvergenceRenten CF LU EUR 3 3,75 1,20 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. DekaStruktur: 3 ChancePlus LU EUR 3 2,00 1,70 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. Deka-ConvergenceRenten TF LU EUR 4 0,00 1,92 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. Deka-ConvergenceAktien CF LU EUR 4 3,75 1,50 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. Deka-ConvergenceAktien TF LU EUR 4 0,00 2,22 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. Deka-EuroFlex Plus TF LU EUR 1 0,00 0,70 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. Deka-PrivateEquity LU EUR 3 5,26 2,00 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A Struktur Ertrag Plus LU EUR 2 2,00 1,25 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. Deka-Global Garant 11/2007 LU EUR 2 4,00 0,60 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. Deka-WorldGarant 9/2008 LU EUR 2 3,50 0,80 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. Deka-WorldGarant 2/2009 LU EUR 2 3,50 0,80 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. DekaStruktur: 4 Ertrag LU A0BLVQ EUR 2 2,00 0,70 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. DekaStruktur: 4 Chance LU A0BLVT EUR 3 2,00 1,50 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. DekaStruktur: 4 Wachstum LU A0BLVS EUR 3 2,00 1,25 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. DekaStruktur: 4 ErtragPlus LU A0BLVR EUR 2 2,00 0,90 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. Deka-WorldGarant Plus 10/2010 LU DK0AYV EUR 2 3,50 0,80 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. DekaStruktur: 4 ChancePlus LU A0BLVU EUR 3 2,00 1,70 nein nein nein nein Deka International (Luxembourg) S.A. Deka-WorldGarant Plus 5/2011 LU DK0AZ7 EUR 2 3,50 0,80 nein nein nein nein Deka International Ireland Ltd. Deka - GlobalResources TF IE EUR 4 0,00 1,92 nein nein nein nein Deka International Ireland Ltd. DekaTeam-GlobalSelect TF IE EUR 3 0,00 1,72 nein nein nein nein Deka International Ireland Ltd. DekaTeam-EM Bond CF IE EUR 4 3,75 1,20 nein nein nein nein Deka International Ireland Ltd. DekaTeam-EM Bond TF IE EUR 4 0,00 1,92 nein nein nein nein Deka International Ireland Ltd. DekaTeam-GlobalBond TF IE EUR 3 0,00 1,23 nein nein nein nein Deka International Ireland Ltd. DekaTeam-PharmaTech TF IE EUR 4 0,00 1,92 nein nein nein nein Deka International Ireland Ltd. DekaTeam-EmergingMarkets CF IE EUR 4 5,26 1,50 nein nein nein nein Deka International Ireland Ltd. Deka Team-Bio Tech TF IE EUR 4 0,00 1,92 nein nein nein nein Deka International Ireland Ltd. DekaTeam-GlobalSelect CF IE EUR 3 3,75 1,00 nein nein nein nein Deka International Ireland Ltd. DekaTeam-PharmaTech IE EUR 4 3,75 1,20 nein nein nein nein Deka International Ireland Ltd. DekaTeam-BioTech CF IE EUR 4 3,75 1,20 nein nein nein nein Deka Investment GmbH Deka-Technologie CF DE EUR 4 3,75 1,20 nein nein nein nein Deka Investment GmbH Deka-Technologie TF DE EUR 4 0,00 1,92 nein nein nein nein Deka Investment GmbH Deka-XTENSION TF DE EUR 4 0,00 1,92 nein nein nein nein Deka Investment GmbH Deka-Euro Renten AbsoluteReturn DE EUR 2 3,00 0,70 nein nein nein nein Deka Investment GmbH SK Corporate Bond Invest Deka DE EUR 2 3,25 0,45 nein nein nein nein Deka Investment GmbH DekaFonds DE EUR 3 5,26 1,00 nein nein nein nein Deka Investment GmbH RenditDeka DE EUR 2 3,00 0,70 nein nein nein nein Deka Investment GmbH DekaSpezial DE EUR 3 5,26 1,00 nein nein nein nein Deka Investment GmbH AriDeka DE EUR 3 5,26 1,00 nein nein nein nein Deka Investment GmbH DekaTresor DE EUR 2 2,50 0,70 nein nein nein nein Deka Investment GmbH DekaRent-International DE EUR 3 3,00 0,75 nein nein nein nein Deka Investment GmbH Kln-Rentenfonds Deka DE EUR 2 3,63 0,70 nein nein nein nein Deka Investment GmbH Kln-Aktienfonds Deka DE EUR 3 5,26 1,00 nein nein nein nein Deka Investment GmbH LBBW-Rentenfonds Euro Deka DE EUR 2 3,00 0,60 nein nein nein nein Deka Investment GmbH LBBW-International-Rentenfonds Deka DE EUR 3 3,00 0,75 nein nein nein nein Deka Investment GmbH Deka-Geldmarkt: EURO TF DE EUR 1 0,00 0,60 nein nein nein nein Deka Investment GmbH Naspa-Fonds Deka DE EUR 3 3,63 0,80 nein nein nein nein Deka Investment GmbH BerolinaRent Deka DE EUR 2 3,63 0,75 nein nein nein nein Deka Investment GmbH Deka Bund + S Finanz: 1-3 DE EUR 1 0,00 1,18 nein nein nein nein Deka Investment GmbH Deka Bund + S Finanz: 8-15 TF DE EUR 2 0,00 1,18 nein nein nein nein Deka Investment GmbH Deka Bund + S Finanz: 3-5 TF DE EUR 2 0,00 1,18 nein nein nein nein Deka Investment GmbH Kln-Aktienfonds Deka o.a. DE EUR 3 0,00 1,72 nein nein nein nein Deka Investment GmbH Deka-TeleMedien TF DE EUR 4 0,00 1,92 nein nein nein nein Deka Investment GmbH Deka-EuropaBond TF DE EUR 2 0,00 1,18 nein nein nein nein Seite 21 von 85

22 Deka Investment GmbH Koeln-Aktien Global Deka DE EUR 4 0,00 1,72 nein nein nein nein Deka Investment GmbH LBBW TOP SELECTION Deka DE EUR 3 4,17 1,00 nein nein nein nein Deka Investment GmbH Deka-EuropaSelect DE EUR 3 3,75 1,00 nein nein nein nein Deka Investment GmbH Deka-PrivatVorsorge AS DE EUR 3 3,50 0,75 nein nein nein nein Deka Investment GmbH Deka-EuropaPotential CF DE EUR 4 3,75 1,50 nein nein nein nein Deka Investment GmbH Deka-EuropaPotential TF DE EUR 4 0,00 2,22 nein nein nein nein Deka Investment GmbH WestInvest 1 DE EUR 1 5,50 0,70 nein nein nein nein Deka Investment GmbH WestInvest InterSelect DE EUR 1 5,50 0,70 nein nein nein nein Delta Lloyd Investment Managers GmbH DLI-Euro Renten DE EUR 2 3,00 0,75 nein nein nein nein Delta Lloyd Investment Managers GmbH DLI-EURO CASH DE EUR 1 0,00 0,50 500,00 ja nein 50,00 nein nein Deutsche Asset Management Investmentges. mbh DeAM Manager-Select Global Equities DE EUR 3 0,00 0, ,00 nein nein nein nein Deutsche Postbank Asset Management S.A. Dt. Postbank Dynamik Global LU EUR 3 3,75 1,10 nein nein nein nein Deutsche Postbank Asset Management S.A. Postbank Dynamik DAX LU EUR 3 3,25 0,75 nein nein nein nein Deutsche Postbank Asset Management S.A. Postbank Dynamik Innovation LU EUR 4 3,75 1,10 nein nein nein nein Deutsche Postbank Asset Management S.A. Postbank Dynamik Select LU EUR 4 3,75 1,10 nein nein nein nein Deutsche Postbank Asset Management S.A. Postbank Dynamik Vision LU EUR 4 3,75 1,10 nein nein nein nein Deutsche Postbank Asset Management S.A. Postbank Dynamik FIFA WM 2006 Garant LU EUR 2 3,00 0,90 nein nein nein nein Deutsche Postbank Asset Management S.A. Postbank Dynamik DAX Garant LU EUR 2 3,75 1,10 nein nein nein nein Deutsche Postbank Asset Management S.A. Postbank Dynamik Garant Plus 10 III LU EUR 2 3,75 1,10 nein nein nein nein Deutsche Postbank Capital Management S.A. Postbank Rendite Europa 2008 LU EUR 2 3,00 0,85 nein nein nein nein Deutsche Postbank Capital Management S.A. Postbank Rendite Cash LU EUR 1 0,00 0,75 nein nein nein nein DEUTSCHE POSTBANK PRIVAT INVESTMENT KAG GmbHDt. Postbank Europafonds Plus DE EUR 2 3,00 1,00 nein nein nein nein DEUTSCHE POSTBANK PRIVAT INVESTMENT KAG GmbHDeutsche Postbank Europafonds Aktien DE EUR 3 3,00 1,30 nein nein nein nein DEUTSCHE POSTBANK PRIVAT INVESTMENT KAG GmbHDeutsche Postbank Business Basic DE EUR 3 0,50 0,75 nein nein nein nein DEUTSCHE POSTBANK PRIVAT INVESTMENT KAG GmbHDt. Postbank Global e-conomy DE EUR 4 4,00 1,50 nein nein nein nein DEUTSCHE POSTBANK PRIVAT INVESTMENT KAG GmbHDt. Postbank Global Player DE EUR 4 4,00 1,50 nein nein nein nein Dexia Asset Management Belgium S.A. Dexia Sustainable European Balanced Medium BE EUR 3 3,00 1,00 ja ja ja nein Dexia Asset Management Belgium S.A. Dexia Sustainable Accent Social BE EUR 4 3,00 1,40 ja ja ja nein Dexia Asset Management Belgium S.A. Dexia Sustainable European Balanced Low BE EUR 2 3,00 0,90 ja ja ja nein Dexia Asset Management Belgium S.A. Dexia Sustainable Europe BE EUR 4 3,00 1,40 ja ja ja nein Dexia Asset Management Belgium S.A. Dexia Sustainable Pacific BE JPY 4 3,00 1,40 ja ja ja nein Dexia Asset Management Belgium S.A. Dexia Sustainable European Balanced High BE EUR 3 3,00 1,20 ja ja ja nein Dexia Asset Management Belgium S.A. Dexia Sustainable North America BE USD 4 3,00 1,40 ja ja ja nein Dexia Asset Management Belgium S.A. Dexia Sustainable World Large Caps BE EUR 4 3,00 1,40 ja ja ja nein Dexia Asset Management Belgium S.A. Dexia Sustainable Euro Bonds BE A0D9EA EUR 2 3,00 0,60 ja ja ja nein Dexia Asset Management Belgium S.A. Dexia Sustainable EMU BE EUR 4 3,00 1,40 ja ja ja nein Dexia Asset Management Luxembourg S. A. Dexia Equities L Australia C LU AUD 4 6,00 1,40 ja nein nein nein Dexia Asset Management Luxembourg S. A. Dexia Equities L Australia D LU AUD 4 6,00 1,00 ja nein nein nein DIFA Deutsche Immobilien Fonds AG DIFA-GRUND DE EUR 1 5,00 0,60 nein nein nein nein DIFA Deutsche Immobilien Fonds AG DIFA Global DE EUR 2 5,00 0,80 nein nein nein nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-allianz Inter-Rent Fonds DE EUR 3 3,75 0,85 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-allianz Rentenfonds DE EUR 2 2,50 0,85 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-health Care A EUR DE EUR 4 5,00 1,35 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-allianz Value Global DE EUR 3 5,00 1,75 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-allianz Geldmarktfonds DE EUR 1 0,00 0,60 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-allianz Aktien Deutschland DE EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-allianz Mobil-Fonds DE EUR 2 2,00 0,55 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-allianz Aktien Europa DE EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-concentra A EUR DE EUR 3 5,00 1,75 ja ja ja ja DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-allianz Flexi-Rentenfonds DE EUR 2 3,50 0,90 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-thesaurus AT EUR DE EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja ja DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-euro Rentenfonds A EUR DE EUR 2 2,50 0,65 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-transatlanta A EUR DE EUR 3 5,00 1,35 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-industria A EUR DE EUR 3 5,00 1,35 ja ja ja ja DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-vermgensbildung Deutschland A EUR DE EUR 3 5,00 1,75 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-internationaler Rentenfonds A EUR DE EUR 3 3,00 0,85 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-interglobal A EUR DE EUR 3 5,00 1,35 ja ja ja ja DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-japan Pazifikfonds A EUR DE EUR 4 5,00 1,35 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-rohstoffonds A EUR DE EUR 4 5,00 1,35 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-wachstum Deutschland A EUR DE EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-internationaler Rentenfonds >>K<< A EUR DE EUR 3 2,50 0,70 ja ja ja nein Seite 22 von 85

23 DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-informationstechnologie A EUR DE EUR 4 5,00 1,35 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST \dit-euro Rentenfonds \"\"K\"\" A EUR\"" DE EUR 2 2,00 0,50 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-europazins A EUR DE EUR 2 3,00 0,75 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-fonds Iberia A EUR DE EUR 3 5,00 1,75 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-fonds Schweiz A EUR DE EUR 3 5,00 1,75 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-kapital Plus A EUR DE EUR 2 3,00 0,90 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-fonds Frankreich A EUR DE EUR 3 5,00 1,75 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-aktien Deutschland AF CT EUR DE EUR 3 0,00 1,75 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST Vermgens-Aufbau-Fonds A EUR DE EUR 3 5,00 0,75 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-dresdner Bank Geldmarktfonds Spezial A EUR DE EUR 1 0,00 0,45 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST Vermgens-Ertrag-Fonds A EUR DE EUR 3 4,00 0,60 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-megastars Europa A EUR DE EUR 3 5,00 1,35 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-industriewerte A EUR DE EUR 4 5,00 1,35 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-megastars Global A EUR DE EUR 3 5,00 1,35 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-nebenwerte Deutschland A EUR DE EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-multimedia A EUR DE EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-dynamik Plus A EUR DE EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-vermgensbildung Europa A EUR DE EUR 3 5,00 1,35 ja ja ja ja DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-konsumtrends A EUR DE EUR 4 5,00 1,35 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-fondsvorsorge EUR DE EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-fondsvorsorge EUR DE EUR 3 4,00 1,25 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-fondsvorsorge EUR DE EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-fondsvorsorge EUR DE EUR 3 2,00 1,00 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-fondsvorsorge EUR DE EUR 3 3,00 1,25 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-allianz Flexi Euro Balance A EUR DE EUR 2 4,00 0,95 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST VR Bank KT EuroProtect dit EUR DE EUR 3 4,00 1,00 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-wachstum Euroland A EUR DE EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja ja DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-aktien Europa AF CT EUR DE EUR 4 0,00 1,75 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-wachstum Europa A EUR DE EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-vermgensbildung Global A EUR DE EUR 3 5,00 1,35 ja ja ja ja DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-wachstum Global A EUR DE EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-energiefonds A EUR DE EUR 4 5,00 1,35 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-biotechnologie A EUR DE EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-softwarefonds A EUR DE EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-euroaktien A EUR DE EUR 3 5,00 1,35 ja ja ja ja DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-finanzwerte A EUR DE EUR 4 5,00 1,35 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-altersvorsorge 45 EUR DE EUR 3 4,00 1,00 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-altersvorsorge 35 EUR DE EUR 3 4,50 1,05 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-altersvorsorge 55 EUR DE EUR 2 3,50 0,95 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-logistics & Services A EUR DE EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-altersvorsorge 55plus EUR DE EUR 2 3,00 0,90 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-allianz Flexi Euro Dynamik A EUR DE EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja ja DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST dit-aktien Global AF CT EUR DE EUR 4 0,00 1,75 ja ja ja nein DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST KarstadtQuelle.dit-Aktien Europa EUR DE EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein DJE Advisor Funds Lux Topic Pharma Value LU A0BLYK EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein DJE Advisor Funds Lux Topic Pacific LU A0B9GB EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein DJE Advisor Funds DJE Real Estate LU A0B9GC EUR 2 5,00 0,90 ja ja ja nein DJE Advisor Funds LuxTopic - Aktien Europa LU EUR 3 5,00 1,12 ja ja ja nein DJE Advisor Funds LuxTopic - Best Managed Firms Fund LU A0BLYJ EUR 3 5,00 1,70 ja ja ja nein DJE Advisor Funds DJE Dividende & Substanz I LU EUR 3 0,00 1, ,00 ja nein ja nein DJE Advisor Funds DJE Gold & Ressourcen P LU EUR 4 5,00 1,62 ja ja ja nein DJE Advisor Funds DJE - Dividende & Substanz P LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein DJE Advisor Funds DJE Renten Global P LU EUR 3 2,00 1,02 ja ja ja nein DJE Advisor Funds DJE InterCash P LU EUR 3 1,00 0,60 ja ja ja nein DJE Advisor Funds DJE Absolut P LU EUR 3 5,00 1,62 ja ja ja nein DJE Advisor Funds DJE Alpha Global P LU EUR 3 4,00 2,12 ja ja ja nein DJE Advisor Funds Gamma Concept LU EUR 3 4,00 0,90 ja ja ja nein DJE Advisor Funds Beta Select LU EUR 3 4,00 1,32 ja ja ja nein DWS (Schweiz) DWS (CH)-Aktien Global CH CHF 3 5,00 1,25 ja ja ja nein DWS (Schweiz) DWS (CH)-US Dollar Bond Fund CH USD 3 3,50 0,90 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Europa Diskont DE EUR 3 4,00 1,20 ja ja ja nein Seite 23 von 85

24 DWS Investment GmbH DWS Sterne Europas DE EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Europa Innovation DE EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Bonuszertifikate DE EUR 3 4,00 1,20 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Globale Sterne DE EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Zukunftsressourcen DE EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DVG Fonds Europa DE EUR 3 5,00 0,40 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DVG Stiftungsfonds DE EUR 2 3,00 1,00 ja nein nein nein DWS Investment GmbH DWS INVESTA DE EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja ja DWS Investment GmbH DVG-Fonds Asien DE EUR 4 5,00 0,40 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Inrenta DE EUR 2 2,50 0,63 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Akkumula DE EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja ja DWS Investment GmbH DWS Intervest DE EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Inter-Renta DE EUR 3 3,00 0,75 ja ja ja nein DWS Investment GmbH Ring-Aktienfonds DWS DE EUR 4 4,71 1,25 ja ja ja nein DWS Investment GmbH Ring-Rentenfonds DWS DE EUR 2 4,71 0,88 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Re-Inrenta DE EUR 3 2,50 0,75 ja ja ja nein DWS Investment GmbH Nrnberger Rentenfonds DWS DE EUR 2 4,17 0,50 ja ja ja nein DWS Investment GmbH GKD-Fonds DE EUR 3 4,00 0,75 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Rohstoffonds DE EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Energiefonds DE EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS PROVESTA DE EUR 4 5,00 1,20 ja ja ja ja DWS Investment GmbH DWS Technologiefonds DE EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS ProRenta DE EUR 2 3,00 0,63 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Bildungsfonds DE EUR 2 3,00 0,75 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Telemedia DE EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein DWS Investment GmbH BL-Rent DWS DE EUR 2 3,60 0,50 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Geldmarkt Plus DE EUR 1 0,00 0,35 ja ja ja nein DWS Investment GmbH Barmenia Renditefonds DWS DE EUR 2 3,50 0,50 ja nein nein nein DWS Investment GmbH DWS Geldmarktfonds DE EUR 1 0,00 0,60 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Convertibles DE EUR 3 3,00 0,75 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Skandinavien DE EUR 4 5,00 1,20 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Deutsche Aktien Typ O DE EUR 3 0,00 1,25 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Vermgensbildungsfonds A DE EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Vermgensbildungsfonds R DE EUR 2 3,00 0,63 ja ja ja nein DWS Investment GmbH Ring-International DWS DE EUR 4 4,71 0,75 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Vermgensbildungsfonds I DE EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja ja DWS Investment GmbH DWS Inter-Select-Rent DE EUR 3 2,50 0,75 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Select-Rent DE EUR 2 2,50 0,63 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Vario-Rent DE EUR 1 0,00 0,50 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Select-Invest DE EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Inter-Vario-Rent DE EUR 3 2,50 0,50 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DVG Fonds USA DE EUR 4 5,00 0,40 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Nederland DE EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Zrich Invest Aktien Deutschland DE EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DVG Fonds Japan DE EUR 4 5,00 0,40 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Zrich Invest Renten Deutschland DE EUR 2 4,00 0,50 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Zrich Invest Inter-Renten DE EUR 3 4,00 0,80 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Zrich Invest Aktien Schweiz DE EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Zrich Invest Global DE EUR 3 4,50 1,20 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Zrich Invest Aktien Europa DE EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Zrich Invest TOP Aktien Europa CHF DE CHF 3 4,50 1,00 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Zrich Invest Aktien Welt DE EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Zrich Invest TOP Aktien Welt CHF DE CHF 3 4,50 1,00 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Zrich Invest Aktien Euroland DE EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Zrich Invest Renten Euroland DE EUR 2 4,00 0,60 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Zrich Invest Aktien Europa Select DE EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Zrich Invest Life Science DE EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Iberia Fonds DE EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Zrich Invest Bio Science DE EUR 4 5,00 1,80 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Europische Aktien Typ O DE EUR 3 0,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS US Aktien Typ O DE EUR 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Seite 24 von 85

25 DWS Investment GmbH DWS Asiatische Aktien Typ O DE EUR 4 0,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Eurovesta DE EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja ja DWS Investment GmbH DWS Deutsche Renten Typ O DE EUR 2 0,00 1,00 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Japan Opportunities DE EUR 4 4,00 1,25 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Rendite Spezial DE EUR 4 3,00 1,00 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Japan Fonds DE EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Nordamerika DE EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Frankreich DE EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Deutschland DE EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja ja DWS Investment GmbH DWS Global-Renten DE EUR 3 3,00 0,75 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Inter Genu DE EUR 3 3,00 0,75 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Schweiz DE EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Europa-Aktien DE EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Euro-Renten DE EUR 2 3,00 0,63 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Euro-Geldmarktfonds DE EUR 1 0,50 0,50 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DVG Euro-Rendite-Plus DE EUR 2 1,00 0,50 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DVG Euro-Zins-Plus DE EUR 1 2,50 0,50 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Internationale Renten Typ O DE EUR 3 0,00 1,13 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Deutsche Renten (lang) Typ O DE EUR 2 0,00 1,00 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Top 50 Europa DE EUR 3 4,00 1,20 ja ja ja ja DWS Investment GmbH DWS Euro Spezial DE EUR 3 3,00 0,75 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Italien DE EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Europische Renten Typ O DE EUR 2 0,00 1,13 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Top 50 Asien DE EUR 4 4,00 1,25 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Euro Strategie (Renten) DE EUR 2 2,50 0,75 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Lwen-Aktienfonds DE EUR 4 4,00 1,05 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Top 50 Welt DE EUR 3 4,00 1,25 ja ja ja ja DWS Investment GmbH DWS US Technoaktien Typ O DE EUR 4 0,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Dollar-Renten Typ O DE EUR 3 0,00 1,13 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Goldminenaktien Typ O DE EUR 4 0,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment GmbH Panda Renditefonds DWS DE EUR 2 3,00 0,85 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Vorsorge AS (Dynamik) DE EUR 3 4,00 0,80 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Vorsorge AS (Flex) DE EUR 2 4,00 0,80 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Aktien Strategie Deutschland DE EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Pharma-Aktien Typ O DE EUR 4 0,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Finanzwerte DE EUR 4 4,00 1,25 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS PlusInvest (Einkommen) DE EUR 2 3,00 1,00 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS PlusInvest (Balance) DE EUR 3 4,00 1,00 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Biotech-Aktien Typ O DE EUR 4 0,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS PharmaMed DE EUR 4 4,00 1,25 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Konsumwerte DE EUR 4 4,00 1,25 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Plusinvest (Wachstum) DE EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DVG Europa-Industrie DE EUR 3 4,00 0,65 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Emerging Markets DE EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment GmbH Astra-Fonds DE EUR 3 5,00 1,60 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Astir-Fonds DE EUR 3 4,00 1,25 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DVG Rent 2008 DE EUR 2 3,00 0,50 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Opti-MIX DE EUR 3 4,00 1,00 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Internationale Aktien Typ O DE EUR 4 0,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Internet-Aktien Typ O DE EUR 4 0,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment GmbH \DWS PlusInvest (Einkommen \"\"S\"\")\"" DE EUR 2 3,00 1,00 ja ja ja nein DWS Investment GmbH E.ON Rentenfonds DWS DE EUR 2 3,00 0,63 nein nein nein nein DWS Investment GmbH E.ON Aktienfonds DWS DE EUR 3 4,00 0,63 nein nein nein nein DWS Investment GmbH DWS Small&MidCap Growth Typ O DE EUR 4 0,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Emerging Markets Bond Typ O DE EUR 4 0,00 1,25 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Top Dividende DE EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja ja DWS Investment GmbH DWS Top 50 Smaller Stars DE EUR 4 5,00 1,30 ja ja ja nein DWS Investment GmbH DWS Hedge Invest Dynamic DE EUR 4 4,00 2,00 ja nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Eurorenta LU EUR 2 3,00 0,75 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Dollarrenta LU USD 3 3,00 0,75 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Euro Reserve LU EUR 2 1,00 0,50 ja ja ja nein Seite 25 von 85

26 DWS Investment S.A. DB Sterling Liquidity LU GBP 2 1,00 0,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Rendite Garant LU EUR 1 1,00 0,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Euro-Bonds (Medium) LU EUR 2 2,00 0,63 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Institutional EUR Garant LU EUR 1 1,00 0,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS US Dollar Reserve LU USD 3 1,00 0,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Euro-Bonds (Long) LU EUR 2 3,00 0,63 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS DELTA FONDS LU EUR 2 5,00 0,30 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Euro-Corp High Yield LU EUR 4 3,00 1,00 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS OptiRent (Flex) LU EUR 2 3,00 0,75 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Mandarin Fonds LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Euro-Bonds (Short) LU EUR 2 1,00 0,63 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Lateinamerika LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS GoldPlus LU EUR 4 3,00 0,75 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS ALPHA FONDS LU EUR 2 2,50 0,30 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Osteuropa LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja ja DWS Investment S.A. DWS Cash USD LU USD 3 0,00 0,75 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Beta Fonds LU EUR 2 2,50 1,10 nein nein nein nein DWS Investment S.A. DWS India LU EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Emerging Markets Bonds LU EUR 4 3,00 1,00 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Rendite Optima LU EUR 1 0,00 0,60 ja ja ja nein DWS Investment S.A. FI ALPHA Global LU EUR 3 4,00 1,75 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DB Portfolio Euro Liquidity LU EUR 1 1,00 0,32 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DB Portfolio USD Liquidity LU USD 3 1,00 0,50 ja nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Euroland Neue Mrkte LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. RAM Wachstum LU EUR 3 4,17 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. FI ALPHA Renten Global LU EUR 2 2,00 0,60 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Institutional Money Plus LU EUR 1 1,00 0, ,00 ja nein nein nein DWS Investment S.A. Global Fund LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS BestSelect Global LU EUR 3 4,00 1,25 ja ja ja nein DWS Investment S.A. PWM Liquidittsfondsmandat - DWS - Klassik R1 LU EUR 1 1,00 0, ,00 ja nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Rendite 2006 LU EUR 2 1,00 0,63 nein nein nein nein DWS Investment S.A. DWS BestSelect Balance LU EUR 3 4,00 1,25 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Europe Convergence Bonds LU EUR 3 3,00 1,25 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Europe Convergence Equities LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS BestSelect Branchen LU EUR 3 4,00 1,25 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Zins Chance 2011 LU EUR 2 4,00 1,00 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Funds BioTech LU EUR 4 4,00 1,75 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Euro-Corp Bonds LU EUR 3 3,00 0,75 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS US-Corp High Yield LU USD 4 3,00 1,00 ja ja ja nein DWS Investment S.A. FPM Funds Stockpicker Germany LU EUR 3 4,00 0,40 nein nein nein nein DWS Investment S.A. DWS US-Corp Bonds LU USD 4 3,00 0,75 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Global Value LU EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Rendite 2008 LU EUR 2 1,50 0,63 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Funds GlobalFlex A LU EUR 2 4,00 1,00 nein nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Vola Strategy LU EUR 3 4,00 1,25 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Global Equities FC LU EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Invest Global Equities LD LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Global Equities LC LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest European Equities LC LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest European Equities LD LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest European Equities FC LU EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Invest US Equities LD LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest US Equities LC LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Sustainability Leaders LC LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest US Equities FC LU EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Invest Sustainability Leaders LD LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Top 50 Europe LC LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Sustainability Leaders FC LU EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Invest Top 50 Europe LD LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Top50 Europe NC LU EUR 3 0,00 2,00 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Top 50 Europe FC LU EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein nein nein Seite 26 von 85

27 DWS Investment S.A. DWS Invest Top50 Asia LC LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Top 50 World LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Top 50 Asia FC LU EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Invest Top 50 Asia LD LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Energy LC LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Top 50 World LD LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Top 50 World FC LU EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Invest Japanese Equities LC LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Energy LD LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Japanese Equities LD LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Energy FC LU EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Invest Technology LC LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Euro-Gov Bonds LD LU EUR 3 3,00 0,80 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Japanese Equities FC LU EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Invest Euro-Gov Bonds LC LU EUR 3 3,00 0,80 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Euro-Gov Bonds NC LU EUR 3 0,00 1,10 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Technology FC LU EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Invest Technology LD LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Biotech LC LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Biotech FC LU EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Invest Euro-Gov Bonds FC LU EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Invest Biotech LD LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Pharma LC LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Pharma FC LU EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Invest Pharma LD LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Euro-Corp Bonds LC LU EUR 3 3,00 0,90 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Euro-Corp Bonds LD LU EUR 3 3,00 0,90 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Euro Bonds (Short) LC LU EUR 2 3,00 0,80 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Euro Bonds (Short) LD LU EUR 2 3,00 0,80 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Euro-Corp Bonds FC LU EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Invest Euro Bonds (Short) FC LU EUR 2 0,00 0, ,00 ja nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Invest USD Bonds LD LU EUR 4 3,00 1,00 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest USD Bonds FC LU EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Invest USD Bonds LC LU EUR 4 3,00 1,00 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Global Bonds LC LU EUR 4 3,00 1,00 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Global Bonds LD LU EUR 4 3,00 1,00 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Global Bonds FC LU EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Invest EURO Reserve NC LU EUR 1 0,00 0,65 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest EURO Reserve FC LU EUR 1 0,00 0, ,00 ja nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Invest USD Reserve FC LU USD 3 0,00 0, ,00 ja nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Invest USD Reserve NC LU USD 3 0,00 0,63 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Russia LU EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS China LU EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Euroland Garant LU EUR 2 4,00 1,00 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Funds Flex Protect LU EUR 2 4,00 1,00 nein nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Rendite 2007 LU EUR 2 1,00 0,63 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Forex Strategy LU EUR 3 3,00 1,25 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Funds FlexWorld LU EUR 2 4,00 1,00 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Funds Performance Strategy LU EUR 3 4,00 1,25 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Funds Zins Chance II 2011 LU EUR 2 4,00 1,00 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Flexpension 2013 LU EUR 2 4,00 1,10 nein nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Bonus Basket 2006 LU EUR 3 3,00 1,00 nein nein nein nein DWS Investment S.A. DWS FlexPension 2014 LU EUR 2 4,00 1, ,00 nein nein nein nein DWS Investment S.A. DWS FlexPension 2015 LU EUR 2 4,00 1,10 nein nein nein nein DWS Investment S.A. DWS FlexPension 2017 LU EUR 2 4,00 1, ,00 nein nein nein nein DWS Investment S.A. DWS FlexPension 2016 LU EUR 2 4,00 1,10 nein nein nein nein DWS Investment S.A. DWS FlexPension 2018 LU EUR 2 4,00 1,10 nein nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Rendite 2010 LU EUR 2 2,50 0,63 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Euroland Konzept 2009 LU EUR 2 4,00 1,00 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS ABS Fund LU EUR 1 1,00 0,20 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Total Return Bonds LC LU EUR 3 3,00 1,00 ja ja ja nein Seite 27 von 85

28 DWS Investment S.A. DWS Invest Total Return Bonds LD LU EUR 3 3,00 1,00 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Total Return Bonds NC LU EUR 3 0,00 1,30 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Total Return Bonds FC LU EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Invest Total Return Flexible LC LU EUR 3 4,00 1,20 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Total Return Flexible LD LU EUR 3 4,00 1,20 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Total Return Flexible FC LU EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Invest Convertibles LC LU EUR 3 3,00 1,20 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Convertibles FC LU EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Invest Convertibles LD LU EUR 3 3,00 1,20 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest EURO Emerging Markets Bonds LD LU EUR 4 3,00 1,10 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest EURO Emerging Markets Bonds LC LU EUR 4 3,00 1,10 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest EURO Emerging Markets Bonds FC LU EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Funds Performance Chance 2011 LU A0B9ER EUR 2 4,00 1,00 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS FlexPension 2019 LU A0CAS7 EUR 2 4,00 1, ,00 nein nein nein nein DWS Investment S.A. DWS OptiRent (Medium) LU A0CA56 EUR 2 3,00 0,63 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS OptiRent (Short) LU A0CA57 EUR 1 1,00 0,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Inflation Protect LC LU A0B5JR EUR 3 3,00 1,00 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Inflation Protect FC LU A0B5JU EUR 3 0,00 0,60 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Inflation Protect LD LU A0B5JS EUR 3 3,00 1,00 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Euro Bonds (Short) QD LU A0B56J EUR 2 3,00 0,80 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Euro-Gov Bonds QD LU A0B56K EUR 3 3,00 0,80 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest European Dividend Plus LC LU A0B56P EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest EURO Reserve QD LU A0B56H EUR 1 0,00 0,65 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest European Dividend Plus LD LU A0B56Q EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Alpha Strategy FC LU A0B56W EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Invest Alpha Strategy LC LU A0B56T EUR 3 4,00 1,20 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest European Dividend Plus FC LU A0B56S EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Vermgensbildungsfonds I (Lux) LU A0DNJE EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja ja DWS Investment S.A. DB Flexible Strategy LU A0DLEM EUR 3 5,00 0,60 nein nein nein nein DWS Investment S.A. FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap LU A0DN1Q EUR 4 4,00 1,25 nein nein nein nein DWS Investment S.A. DWS FlexPension 2025 Sparplan LU A0DN1P EUR 2 4,00 1,00 nein nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Funds Performance Picker 2012 LU A0DPW2 EUR 2 4,00 1,00 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Trkei LU A0DPW3 EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest BRIC Plus LD LU A0DP7Q EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest BRIC Plus LC LU A0DP7P EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest BRIC Plus FC LU A0DP7S EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Invest Commodity Plus FC LU A0DP7Y EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Invest Commodity Plus LC LU A0DP7W EUR 4 4,00 1,20 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Emerging Yield Plus LD LU A0D9TJ EUR 4 3,00 1,10 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest Emerging Yield Plus LC LU A0D9TH EUR 4 3,00 1,10 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS FlexPension 2020 LU A0D88W EUR 2 4,00 1, ,00 nein nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Invest Emerging Yield Plus FC LU A0D9TK EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein nein nein DWS Investment S.A. DWS Funds Performance Rainbow 2013 LU A0ETCN EUR 2 4,00 1,00 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Brazil LU A0H0EN EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Invest - New Resources LD LU A0HNPM EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein DWS Investment S.A. DWS Rendite Optima Four Seasons LU A0F426 EUR 2 0,00 0,60 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA BOND SYSTEM (A) AT A0B7XP EUR 2 2,50 0,50 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA BOND SYSTEM (T) AT A0B7XQ EUR 2 2,50 0,50 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA SHORT TERM PREFERRED (T) AT A0B8Q6 EUR 3 1,00 0,48 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA SHORT TERM PREFERRED (A) AT A0B8Q5 EUR 3 1,00 0,48 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA PORTFOLIO CREATIVE (A) AT A0B7XS EUR 2 3,50 1,20 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA PORTFOLIO CREATIVE (T) AT A0B7XT EUR 3 3,50 1,20 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA BOND USA-HIGH YIELD (A) AT EUR 4 3,50 1,00 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA BOND USA-HIGH YIELD (T) AT A0B7XR EUR 4 3,50 1,00 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA STOCK EUROPE-GROWTH (A) AT A0B7XU EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA STOCK JAPAN (A) AT EUR 4 4,00 4,00 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA STOCK EUROPE-VALUE (A) AT A0B7XX EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA STOCK EUROPE-GROWTH (T) AT A0B7XV EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA STOCK ETHIK (A) AT EUR 4 4,00 1,50 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA STOCK EUROPE-VALUE (T) AT A0B7XZ EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA BOND USA-CORPORATE (A) AT EUR 4 3,50 0,72 ja ja ja nein Seite 28 von 85

29 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA STOCK ETHIK (T) AT EUR 4 4,00 1,50 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA BOND USA-CORPORATE (T) AT EUR 4 3,50 0,72 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA CASH CORPORATE-PLUS (A) AT EUR 4 0,75 0,32 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA CASH CORPORATE-PLUS (T) AT EUR 4 0,75 0,32 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA CASH MORTGAGE-PLUS (T) AT EUR 2 0,75 0,28 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA STOCK FINANCE (A) AT EUR 4 4,00 1,50 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA CASH MORTGAGE-PLUS (A) AT EUR 2 0,75 0,28 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA STOCK FINANCE (T) AT EUR 4 4,00 1,50 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA BOND MORTGAGE (A) AT EUR 2 3,50 0,60 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA STOCK JAPAN (T) AT EUR 4 4,00 1,20 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA BOND MORTGAGE (T) AT EUR 2 3,50 0,60 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA STOCK ISTANBUL (A) AT EUR 4 4,00 1,80 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA STOCK UMWELT AT EUR 4 4,00 1,44 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA Stock Istanbul AT EUR 4 4,00 1,80 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA STOCK UMWELT (T) AT EUR 4 4,00 1,44 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA STOCK INTERNET-INFRA (T) AT EUR 4 4,00 1,44 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA STOCK INTERNET-INFRA (A) AT EUR 4 4,00 1,44 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA BOND EURO-CORPORATE (A) AT EUR 3 3,50 0,60 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA BOND EURO-CORPORATE (T) AT EUR 3 3,50 0,60 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE (A) AT EUR 4 3,50 0,72 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA CASH EURO (T) AT EUR 1 0,75 0,12 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA STOCK TECHNO (A) AT EUR 4 4,00 1,50 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA BOND DANUBIA (T) AT EUR 4 3,50 0,72 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA BOND COMBIRENT (T) AT EUR 2 2,50 0,36 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA BOND INTERNATIONAL (T) AT EUR 3 3,50 0,60 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA STOCK EUROPE EMERGING (T) AT EUR 4 4,00 1,80 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA STOCK GLOBAL (T) AT EUR 3 4,00 1,80 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA STOCK AMERICA (T) AT USD 4 4,00 1,50 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA BOND EURO-RENT (T) AT EUR 2 2,50 0,36 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA BOND EMERGING-MARKETS (T) AT EUR 4 3,50 0,96 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA PORTFOLIO BOND (T) AT EUR 2 3,50 0,60 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA BOND EUROPE (T) AT EUR 3 3,50 0,64 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA CASH EURO-MIDTERM (T) AT EUR 2 1,50 0,36 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD (T) AT EUR 4 3,50 0,60 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA BOND YEN (T) AT EUR 3 2,00 0,36 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD (A) AT EUR 4 3,50 0,60 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA CASH EURO (A) AT EUR 1 0,75 0,12 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE (T) AT EUR 4 3,50 0,72 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA STOCK EUROPE (T) AT EUR 3 3,50 1,20 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA STOCK TECHNO (T) AT EUR 4 4,00 1,50 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA STOCK PHARMA (A) AT EUR 4 4,00 1,50 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA STOCK PHARMA (A) AT EUR 4 4,00 1,50 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA STOCK BIOTEC (T) AT EUR 4 4,00 1,50 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA STOCK BIOTEC (A) AT EUR 4 4,00 1,50 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA STOCK GLOBAL (A) AT EUR 3 4,00 1,80 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA BOND EUROPE (A) AT EUR 3 3,50 0,64 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA STOCK AMERICA (A) AT USD 4 4,00 1,50 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA CASH EURO-MIDTERM (A) AT EUR 2 1,50 0,36 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA PORTFOLIO BOND (A) AT EUR 2 3,50 0,60 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA BOND EURO-RENT (A) AT EUR 2 2,50 0,36 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (A) AT EUR 4 4,00 1,80 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA BOND DOLLAR (A) AT EUR 3 3,50 0,60 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA BOND EURO-MUENDELRENT (A) AT EUR 2 2,50 0,36 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA STOCK EUROPE (A) AT EUR 3 3,50 1,20 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA STOCK VIENNA (A) AT EUR 3 3,00 1,50 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA BOND EURO-RESERVA (A) AT EUR 2 2,50 0,36 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA CASH EURO-PLUS (A) AT EUR 1 0,75 0,24 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA BOND INTERNATIONAL (A) AT EUR 3 3,50 0,60 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA BOND COMBIRENT (A) AT EUR 2 2,50 0,36 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA BOND EMERGING-MARKETS (A) AT EUR 3 3,50 0,96 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA BOND YEN (A) AT EUR 3 2,00 0,36 ja ja ja nein Seite 29 von 85

30 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA BOND DANUBIA (A) AT EUR 4 3,50 0,72 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA BOND EURO-MUENDELRENT (T) AT EUR 2 2,50 0,36 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA STOCK VIENNA T AT EUR 3 3,00 1,50 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA CASH EURO-PLUS AT EUR 1 0,75 0,24 ja ja ja nein ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbh ESPA BOND DOLLAR (T) AT EUR 3 3,50 0,60 ja ja ja nein F&C Management Limited F&C Emerging Markets Bond LU USD 4 3,00 1,00 ja ja ja nein F&C Management Limited F&C Global Convertible Bond LU EUR 4 3,00 1,00 ja ja ja nein F&C Management Limited F&C Global Real Estate Securities LU EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein F&C Management Limited F&C BioPharma LU EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein F&C Management Limited F&C European Corporate Bond LU EUR 3 3,00 0,80 ja ja ja nein F&C Management Limited F&C Global Emerging Markets Portfolio LU USD 4 5,00 1,25 ja ja ja nein F&C Management Limited F&C Japanese Equity LU EUR 4 5,00 1,00 ja ja ja nein F&C Management Limited F&C North American Equity LU EUR 4 5,00 1,00 ja ja ja nein F&C Management Limited F&C Pacific Equity LU EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein F&C Management Limited F&C European Equity LU EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein F&C Management Limited F&C European High Yield Bond LU EUR 4 3,00 1,00 ja ja ja nein F&C Management Limited F&C US SmallCap LU USD 4 5,00 1,25 ja ja ja nein F&C Management Ltd. F&C HVB-Stiftungsfonds LU EUR 2 5,00 1,25 ja ja ja nein F&V Management Company ISP International Stock Picking Fund LU EUR 3 5,50 1,20 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Asian Special Situations Fund LU USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Indonesia Fund LU USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Switzerland Fund LU CHF 3 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Portfolio Selector Defensive Fund LU EUR 3 3,50 1,20 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Portfolio Selector Moderate Growth Fund LU EUR 3 3,50 1,55 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Portfolio Selector Growth Fund LU EUR 4 5,25 2,00 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Korea Fund LU USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity European Smaller Companies Fund LU EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity US Dollar Cash Fund LU USD 3 0,00 0,40 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity World Fund LU EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Euro Cash Fund LU EUR 1 0,00 0,40 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity EURO STOXX 50 TM Fund LU EUR 3 0,00 0,60 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Japan Fund LU EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Intern.Fd. EUR Shares LU EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity America Fund LU EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity South East Asia Fund LU EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Taiwan Fund LU USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity European Aggressive Fund LU EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Portfolio Selector Global Growth Fund LU USD 4 5,25 2,00 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Gestion Equilibre LU EUR 3 3,50 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Gestion Dynamique LU EUR 4 3,50 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds - American Growth Fund LU USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Euro Blue Chip Fund LU EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja ja Fidelity Funds SICAV Fidelity Telecommunications Fund LU EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Technology Fund LU EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity European High Yield Fund LU EUR 4 3,50 1,00 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds - Fidelity Slection Europe LU EUR 4 5,25 2,00 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds - Fidelity Slection Internationale LU EUR 4 5,25 2,00 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds - Consumer Industries Fund LU EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds - Health Care Fund LU EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds - Industrials Fund LU EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds - Financial Services Fund LU EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds II - Euro Currency Fund LU EUR 1 0,00 1,00 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity US Dollar Currency Fund LU USD 3 0,00 1,00 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity-Swiss Franc Currency Fund LU CHF 3 0,00 1,00 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds II - Sterling Currency Fund LU GBP 3 0,00 1,00 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds - European Mid Cap Fund LU EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity European Larger Companies Fund A LU EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds II - Australian Dollar Currency Fund A (AUD) LU AUD 3 0,00 1,00 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Growth & Income Fund LU USD 3 3,50 1,25 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity US HighYield EUR Fund LU EUR 4 3,50 1,00 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity US High Yield USD Fund LU USD 4 3,50 1,00 ja ja ja nein Seite 30 von 85

31 Fidelity Funds SICAV Fidelity Global Focus Fund A EUR LU EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds - Global Focus Fund USD LU USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity II Euro Corp. Bond Fd LU EUR 3 3,50 0,75 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Target TM 2010 Euro Fund LU EUR 3 3,50 1,10 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Japan Advantage Fund A LU A0CA6W JPY 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds II - Euro Corporate Bond Fund Y LU EUR 3 0,00 0,50 ja nein nein nein Fidelity Funds SICAV Fidelity-Target TM 2015 Euro Fund LU EUR 3 3,50 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity-China Focus Fund LU A0CA6V USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Target TM 2020 Euro Fund LU EUR 3 3,50 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds II - Euro Short Term Bond Fund A LU A0BMNH EUR 2 3,50 0,65 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds - American Diversified Fund (USD) A EUR LU A0B9ME EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds - American Diversified Fund (USD) A USD LU A0B9MD USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds II - Euro Short Term Bond Fund Y LU A0BMNJ EUR 2 0,00 0,40 ja nein nein nein Fidelity Funds SICAV Fidelity-India Focus Fund LU A0B8SR EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity - India Focus Fund USD LU A0B8SP USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity - Moneybuilder European Bond Fund LU A0EADZ EUR 2 0,00 0,60 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity - Moneybuilder Asia Fund LU A0EADY EUR 4 0,00 1,25 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity - Moneybuilder Europe Fund LU A0EAD0 EUR 3 0,00 1,25 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity - Moneybuilder Global Fund LU A0EAD1 EUR 4 0,00 1,25 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Target TM 2025 Euro Fund LU A0EAD2 EUR 3 3,50 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Target TM 2030 Euro Fund LU A0EAD3 EUR 3 3,50 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity - Global Property Fund A acc (EUR) LU A0H0WD EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Global Property Fund LU A0H0WB EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity European LU A0H0V4 EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Euro Balanced Fund LU EUR 3 3,50 1,00 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Latin America Fund LU USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Pacific Fund LU USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity United Kingdom Fund LU GBP 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity US Dollar Bond Fund LU USD 3 3,50 0,75 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Thailand Fund LU USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Sterling Bond Fund LU GBP 3 3,50 0,75 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity South East Asia Fund LU USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Nordic Fund LU SEK 3 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Japan Smaller Companies Fund LU JPY 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Singapore Fund LU USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Malaysia Fund LU USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Japan Fund LU JPY 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Italy Fund LU EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity International Fund LU USD 4 5,25 1,50 ja ja ja ja Fidelity Funds SICAV Fidelity International Bond Fund LU USD 3 3,50 0,75 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Iberia Fund LU EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Greater China Fund LU USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Germany Fund LU EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity France Fund LU EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Euro Bond Fund LU EUR 2 3,50 0,75 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Australia Fund LU AUD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity Emerging Markets Fund LU USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity European Growth Fund LU EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja ja Fidelity Funds SICAV Fidelity Asean Fund LU USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Funds SICAV Fidelity America Fund LU USD 3 5,25 1,50 ja ja ja nein Fidelity Investments Management GmbH FIDELITY DEUTSCHLAND SELECT DE000A0D8C60 A0D8C6 EUR 3 4,00 1,50 ja ja ja nein First Private Investment KAG mbh First Private Europa Aktien ULM DE EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja ja First State Investments First State Asia Pacific Fund GB GBP 4 4,00 1, ,00 ja nein 500,00 nein nein First State Investments First State Global Opportunities Fund A acc GB GBP 3 4,00 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein First State Investments First State Global Emerging Markets Fund GB GBP 4 4,00 1, ,00 ja nein 500,00 nein nein First State Investments First State Global Resources Fund A acc GB GBP 4 4,00 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein First State Investments First State Greater China Growth Fund GB A0BKZB GBP 4 4,00 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein First State Investments First State Asia Pacific Leaders Fund GB A0BK0C GBP 4 4,00 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein Fortis Investments FORTIS L FUND Equity Consumer Goods World LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Fortis Investments Fortis L Fund - Bond Long Euro LU EUR 2 3,00 0,65 ja ja ja nein Fortis Investments FORTIS L FUND Bond Corporate Euro C LU EUR 4 3,00 0,75 ja ja ja nein Seite 31 von 85

32 Fortis Investments FORTIS L FUND - Equity Europe Emerging LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Fortis Investments FORTIS L FUND Bond Europe Emerging C LU EUR 3 3,00 1,50 ja ja ja nein Fortis Investments Fortis L Fund Equity Biotechnology World C LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Fortis Investments Fortis L Fund Equity Latin America C LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Fortis Investments Fortis L Fund Equity Pharma Europe LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Fortis Investments Fortis L Fund Equity Energy Europe LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Fortis Investments FORTIS L FUND Opportunities World C LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Fortis Investments FORTIS L FUND Equity Nasdaq LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Fortis Investments FORTIS L FUND - Equity Utilities Europe C LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Fortis Investments Fortis L Fund Bond Convertible Europe C LU EUR 3 3,00 1,25 ja ja ja nein Fortis Investments Fortis L Fund Bond World C LU EUR 3 3,00 0,75 50,00 ja ja 50,00 ja nein Fortis Investments FortisLFund RealEstateEurope C LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Fortis Investments FORTIS L FUND - Absolute Return Growth C LU EUR 2 3,00 0,75 ja ja ja nein Fortis Investments Fortis L Fund Active Click Euro C LU EUR 2 5,00 1,20 ja ja ja nein Fortis Investments Fortis L Fund-Equity Turkey C LU A0D87K EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Fortis Investments Fortis L Fund Commodity World C (thes.) LU A0HGJB USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Fortis Investments Fortis L Fund Commodity World I LU A0HGJC USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Framlington Investment Management Limited NASDAQ (R) FUND LU USD 4 5,00 1,50 nein nein nein nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh HL BasisInvest FT DE EUR 2 1,00 0,60 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh HL MediumInvest FT DE EUR 3 2,00 0,80 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh FT HighDividend DE EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh HL MaxInvest FT DE EUR 3 3,00 1,00 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh FT Interspezial DE EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja ja FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh FT Euro HighDividend DE EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh FT Nippon Dynamik Fonds DE EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh FT Interzins DE EUR 2 3,00 0,60 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh FT Amerika Dynamik Fonds DE EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh FT Frankfurt-Effekten-Fonds DE EUR 3 5,00 0,75 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh FMM-Fonds DE EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh FT Accuzins DE EUR 3 3,00 0,75 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh FT Accurent K DE EUR 2 1,00 0,40 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh FT Accugeld DE EUR 1 0,00 0,40 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh FT EuroRendite DE EUR 2 3,00 0,60 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh FT Europa Dynamik Fonds DE EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh FT Deutschland Dynamik Fonds DE EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh FT Euro-Effekten-Fonds DE EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh FT Navigator 100 DE EUR 3 5,00 1,10 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh BHF Corporate 1 FT DE EUR 3 1,00 0,40 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh FT Navigator 40 DE EUR 2 4,00 0,90 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh FT Navigator 70 DE EUR 3 4,50 1,00 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh FT Life-Invest DE EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh FT New Generation DE EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh FT Global Dynamik Fonds DE EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh RENTIMA-Global FT DE EUR 3 3,75 0,50 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh AKTIMA-Europa FT DE EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh BHF Total Return DE000A0D95Q0 A0D95Q EUR 3 3,00 1,00 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh FT Liquima DE EUR 1 0,00 0,35 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh BHF SustainSelect FT DE000A0D95R8 A0D95R EUR 3 3,00 0,75 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh CTA Absolute Return FT DE000A0D95W8 A0D95W EUR 3 3,00 0,60 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh CTA Defensiv FT DE000A0D95V0 A0D95V EUR 2 1,00 0,40 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh FondsSecure Systematik FT DE000A0D95Y4 A0D95Y EUR 3 5,00 1,60 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh FT Protected Growth Fund LU EUR 2 5,00 0,30 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh FT Europazins LU EUR 3 3,00 0,75 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh FT Big Sports DE000A0D95Z1 A0D95Z EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh FT EuroCorporates LU EUR 3 3,00 0,75 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh FT ABS-Plus LU EUR 4 3,00 0,75 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh FT Rendite Plus LU EUR 2 0,50 0,40 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh FT Optirent 6/2006 LU EUR 2 2,00 0,60 ja ja ja nein FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh FT OptiRent 6/2009 LU A0D8RQ EUR 2 2,00 0,40 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton USD Liquid Reserve LU USD 3 0,00 0,40 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Emerging Markets Fund LU USD 4 5,54 1,60 ja ja ja nein Seite 32 von 85

33 Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Growth Fund LU USD 4 5,54 1,35 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Emerging Markets Bond Fund LU USD 4 3,09 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Fund LU USD 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton European Fund LU USD 3 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond Fund LU USD 3 3,09 0,75 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Latin America Fund A (dis) LU USD 4 5,54 1,40 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin US Government Fund LU USD 3 2,04 0,65 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Smaller Companies Fund LU USD 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global (Euro) Fund LU EUR 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton China Fund LU USD 4 5,54 1,60 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Balanced LU USD 3 5,54 0,80 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Euro Liquid Reserve LU EUR 1 0,00 0,40 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Korea Fund LU USD 4 5,54 1,60 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual Beacon Fund LU USD 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin High Yield Fund LU USD 4 3,09 0,80 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Japan Fund LU USD 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Euroland Fund LU EUR 3 5,54 1,00 ja ja ja ja Franklin Templeton Investment Funds Templeton Eastern Europe Fund LU EUR 4 5,54 1,60 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Thailand Fund LU USD 4 5,54 1,60 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual Beacon Fund N (acc) LU USD 4 0,00 1, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Latin America Fund Class N (acc) LU USD 4 0,00 1,40 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Euroland Bond Fund LU EUR 2 3,09 0,65 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Income Fund Class A (dis) USD LU USD 4 3,09 0,85 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin US Equity Fund LU USD 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Franklin Income Fund Class N (acc) LU USD 4 0,00 0, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin US Government Fund Class N (dis) LU USD 3 0,00 0, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin High Yield (Euro) Fund LU EUR 3 3,09 0,80 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Biotechnology Discovery Fund LU USD 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Technology Fund LU USD 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Aggressive Growth Fund LU USD 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Fund Class I (acc) LU USD 3 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Emerging Markets Fund Class N (acc) LU USD 4 0,00 1, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Smaller Companies Fund Class N (acc) LU USD 4 0,00 1, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Fund Class N (acc) LU USD 3 0,00 1, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin US Equity Fund Class N (acc) LU USD 4 0,00 1, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin High Yield Fund Class N (acc) LU USD 4 0,00 0, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) LU EUR 3 5,54 1,00 ja ja ja ja Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual European Fund LU USD 3 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Growth (Euro) Fund Class I (acc) LU EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Japan Fund A (acc) LU JPY 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin European Growth Fund A (acc) LU EUR 3 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR LU EUR 3 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual Beacon Fund Class N (acc) EUR LU EUR 4 0,00 1, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual Beacon Fund A (acc) EUR LU EUR 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton European Fund Class N (acc) LU EUR 3 0,00 1, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton European Fund A (acc) EUR LU EUR 3 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin US Government Fund Class I (dis) LU USD 3 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin US Equity Fund Class A (acc) EUR LU EUR 4 5,54 1, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin US Equity Fund Class N (acc) EUR LU EUR 4 0,00 1, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund Class A (acc) LU EUR 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin High Yield (Euro) Fund Class A (acc) LU EUR 3 3,09 0,80 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin US Government Fund Class N (acc) LU USD 3 0,00 0, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual European Fund Class N (acc) USD LU USD 3 0,00 1, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Emerging Markets Bond Fund Class N (acc) LU USD 4 0,00 1, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin High Yield Fund Class A (acc) LU USD 4 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Latin America Fund A (acc) LU USD 4 5,54 1,40 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin European Growth Fund Class N (acc) LU EUR 3 0,00 1, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Growth Fund A (acc) LU USD 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N (acc) LU USD 4 0,00 1, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class A (acc) LU USD 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Biotechnology Discovery Fund Class N (acc) LU USD 4 0,00 1, ,00 ja ja ja nein Seite 33 von 85

34 Franklin Templeton Investment Funds Franklin High Yield (Euro) Fund Class N (acc) LU EUR 4 0,00 0, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Technology Fund Class N (acc) LU USD 4 0,00 1, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond Fund Class N (acc) LU USD 3 0,00 0, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Eastern Europe Fund Class N (acc) LU EUR 4 0,00 1,60 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton European Fund Class N (acc) USD LU USD 3 0,00 1, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Growth (Euro) Fund N acc LU EUR 3 0,00 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Euro Liquid Reserve Fund LU EUR 1 0,00 0,40 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global (Euro) Fund LU EUR 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Euro Liquid Reserve Fund Class N (acc) LU EUR 2 0,00 0, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton US Dollar Liquid Reserve Fund Class N (acc) LU USD 3 0,00 0, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Euroland Fund Class N (acc) LU EUR 3 0,00 1, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Emerging Markets Fund LU USD 4 5,54 1,60 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton USD Liquid Reserve LU USD 3 0,00 0,40 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Smaller Companies Fund A (acc) LU USD 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Fund LU USD 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton European Fund LU USD 3 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Balanced LU USD 3 5,54 0,80 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Growth Fund LU USD 4 5,54 1,35 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton European Total Return Fund A (dis) USD LU A0HGAV USD 3 3,09 0,75 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD LU A0HGAX USD 4 5,54 1,60 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Japan Fund Class I (acc) USD LU A0HGA3 USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Japan Fund Class A (acc) EUR LU A0HGAZ EUR 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Japan Fund Class I (acc) EUR LU A0HGA2 EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Japan Fund Class A (acc) USD LU A0HGA0 USD 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin India Fund A (acc) EUR LU A0HF4A EUR 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) EUR LU A0F6ZG EUR 4 3,09 0,75 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Real Estate (USD) Fund A (acc) USD LU A0F6W6 USD 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Bond Fund Class A (dis) USD LU A0F6ZA USD 4 3,09 0,75 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin India Fund A (acc) USD LU A0HF36 USD 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Class A (acc) EUR LU A0F6Y4 EUR 4 5,54 1,60 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Real Estate (Euro) Fund Class A (acc) EUR LU A0F6Y8 EUR 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Latin America Fund Class A (dis) GBP LU A0F6YW GBP 4 5,54 1,40 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD LU A0F6YZ USD 4 5,54 1,60 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton European Total Return Fund A (dis) GBP LU A0F6W0 GBP 3 3,09 0,75 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond Fund Class A (dis) GBP LU A0F6W2 GBP 3 3,09 0,75 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Latin America Fund Class I (acc) LU A0F6YV USD 4 0,00 1, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton European Fund Class A (dis) EUR LU A0F6WV EUR 3 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Euroland Fund Class A (dis) LU A0F6WT EUR 3 5,54 1,60 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Eastern Europe Fund Class A (dis) GBP LU A0F6WS GBP 4 5,54 1,60 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Growth Fund Class A (acc) EUR LU A0F6WM EUR 4 5,54 1,35 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Growth Fund Class A (dis) GBP LU A0F6WN GBP 4 5,54 1,35 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Eastern Europe Fund Class A (dis) LU A0F6WQ EUR 4 5,54 1,60 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Growth Fund Class A (dis) EUR LU A0F6WL EUR 4 5,54 1,35 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual European Fund Class A (dis) GBP LU A0F6WJ GBP 3 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual European Fund Class A (dis) LU A0F6WG EUR 3 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Aggressive Growth Fund Class A (dis) LU A0F6WE GBP 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin US Equity Fund Class A (acc) EUR-HG LU A0D8DW EUR 4 5,54 1, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (acc) EUR LU A0DQXW EUR 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Growth (Euro) Fund Class I (dis) LU A0DQX4 EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Equity Income Fund A (acc) EUR LU A0DQXM EUR 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Income Fund A (acc) EUR LU A0DQXD EUR 3 3,09 0,85 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Equity Income Fund N (acc) USD LU A0DQXR USD 4 0,00 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (acc) USD LU A0DQXV USD 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Income Fund N (acc) USD LU A0DQXH USD 3 0,00 0,85 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Equity Income Fund A (acc) USD LU A0DQXL USD 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual Beacon Fund Class A (dis) LU A0DN98 USD 4 5,54 1, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual European Fund N (acc) LU EUR 3 0,00 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Technology Fund Class N (acc) EUR LU USD 4 0,00 1, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Balanced Fund Class N (acc) EUR LU EUR 3 0,00 0,80 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Small Mid-Cap Growth Fund Class A (acc) LU USD 4 5,54 1, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Growth and Value Fd. LU USD 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Seite 34 von 85

35 Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Small Mid-Cap Growth Fund Class N (acc) LU USD 4 0,00 1, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Global Growth and Value Fund N (acc) LU USD 3 0,00 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Global Growth and Value Fund I (acc) LU USD 3 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin High Yield Fund Class I (dis) LU USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond Fund EUR A (acc) LU EUR 3 3,09 0,75 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Growth Fund Class N (acc) LU USD 4 0,00 1, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond Fund EUR A (dis) LU EUR 3 3,09 0,75 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Japan Fund Class N (acc) EUR LU EUR 4 0,00 1, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Emerging Markets Bond Fund EUR A (dis) LU EUR 4 3,09 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Growth Fund I (acc) LU USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton U.S. Growth Fund A (acc) LU USD 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. UItra Short-Term Bond Fund A (dis) LU USD 3 3,09 0,65 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Ultra Short-Term Bond Fund AX (acc) LU USD 3 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Ultra Short-Term Bond Fund N (dis) LU USD 3 0,00 0, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Total Return Fund A (acc) LU USD 3 3,09 0,75 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Total Return Fund A (dis) LU USD 3 3,09 0,75 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Total Return Fund N (dis) LU USD 3 0,00 0, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton European Total Return Fund A (acc) LU EUR 3 3,09 0,75 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton European Total Return Fund A (dis) LU EUR 3 3,09 0,75 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond (Euro) Fund A (dis) LU EUR 2 3,09 0,75 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc) LU EUR 2 3,09 0,75 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond (Euro) Fund N (acc) LU EUR 2 0,00 0, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund A (acc) LU USD 3 3,09 0,75 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund A (dis) LU USD 3 3,09 0,75 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton U.S. Value Fund A (acc) LU USD 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton U.S. Value Fund N (acc) LU USD 4 0,00 1, ,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton U.S. Value Fund I (acc) LU USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin US Equity Fund Class I (acc) LU A0BK4K USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Growth Fund Class I (acc) LU A0BK4M USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond Fund Class I (acc) LU A0BK4P USD 3 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Aggressive Growth Fund Class N(acc) LU A0B9EG USD 4 0,00 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin European Small-Mid Cap Growth Class N(acc) LU A0B9EH EUR 3 0,00 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton China Fund Class N(acc) LU A0B9J7 USD 4 0,00 1,60 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Euroland Bond Fund Class N(acc) LU A0B9J8 EUR 3 0,00 0,65 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global (Euro) Fund Class N(acc) LU A0B9J9 EUR 4 0,00 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Korea Fund Class N(acc) LU A0B9KB USD 4 0,00 1,60 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Japan Fund Class N(acc) LU A0B9KA USD 4 0,00 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Emerging Markets N(acc) LU A0B9KD EUR 4 0,00 1,60 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Thailand Fund Class N(acc) LU A0B9KC USD 4 0,00 1,60 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond Fund AX(acc) LU A0B9KF USD 3 3,09 0,75 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Growth (Euro) Fund A(dis) LU A0B9KE EUR 3 5,54 1,00 ja ja ja ja Franklin Templeton Investment Funds Franklin Aggressive Growth Fund Class I (acc) LU A0B6YP USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin European Growth Fund Class I (acc) LU A0B6YR EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund Class I (acc) LU A0B6YS EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual European Fund I (acc) LU A0B6YU EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin US Equity Fund Class I (acc) EUR LU A0B6YV EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual Beacon Fund I (acc) LU A0B6YT USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Euroland Fund Class I (acc) LU A0B6YW EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton European Fund Class I (acc) LU A0B6YY EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Smaller Companies Fund Class I (acc) LU A0B6YZ USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Growth Fund Class I (acc) EUR LU A0B6ZL USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton China Fund Class I (acc) LU A0B6Y0 USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Emerging Markets Fund Class I (acc) LU A0B6ZM USD 4 0,00 1, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Eastern Europe Fund Class I (acc) LU A0B6Y2 EUR 4 0,00 1, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Income Fund Class I (acc) LU A0B6ZN USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin High Yield (Euro) Fund Class I (acc) LU A0B6Y6 EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Emerging Markets Bond Fund Class I (acc) LU A0B6Y5 USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Total Return Fund I (acc) LU A0B6Y7 USD 3 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton European Total Return Fund I (acc) LU A0B6Y8 EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond (Euro) Fund I (acc) LU A0B6Y9 EUR 2 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund I (acc) LU A0B6ZF USD 3 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Seite 35 von 85

36 Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond Fund Class I (acc) EUR LU A0B6ZE EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Ultra Short-Term Bond Fund I (acc) LU A0B6ZG USD 3 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) EUR LU A0B6ZK EUR 3 5,54 0,80 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global (Euro) Fund Class I (acc) LU A0B6ZJ EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Templeton Euroland Bond Fund Class I (acc) LU A0B6ZH EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Japan Fund Class A (dis) GBP LU A0H1EL GBP 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Growth Fund Class N (acc) LU USD 3 0,00 1, ,00 ja ja ja nein Fred Alger Management Inc. The Alger American Asset Growth Fund A LU USD 4 6,10 1,75 ja ja ja nein Fred Alger Management Inc. Alger US SmallCap Fund A LU USD 4 6,10 1,75 ja ja ja nein Fred Alger Management Inc. Alger US Technology Fund A LU USD 4 6,10 1,75 ja ja ja nein Fred Alger Management Inc. Alger US LargeCap Fund A LU USD 4 6,10 1,75 ja ja ja nein Fred Alger Management Inc. Alger US MidCap Fund A LU USD 4 6,10 1,75 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star American Equity EUR Class acc. IE EUR 4 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star American Equity GBP ACC. IE GBP 4 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star American Equity EUR Class inc. IE EUR 4 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star American Equity USD Class acc. IE USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star American Equity GBP INC. IE GBP 4 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star European Equity GBP Acc. IE GBP 3 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star European Equity EUR acc IE EUR 3 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star European Equity EUR Class inc. IE EUR 3 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star American Equity USD Class inc. IE USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star Asia-Pacific Equity GBP acc. IE GBP 4 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star Asia-Pacific Equity EUR Class inc. IE EUR 4 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star European Equity GBP Inc. IE GBP 3 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star Asia-Pacific Equity EUR acc IE EUR 4 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star Japan Equity USD Class acc. IE USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star Asia-Pacific Equity GBP inc. IE GBP 4 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star Japan Equity GBP acc. IE GBP 4 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star Japan Equity USD Class inc. IE USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star Asia-Pacific Equity CHF Class acc. IE CHF 4 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star US Equity GBP inc IE GBP 4 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star Continental European Equity GBP Acc IE GBP 3 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star UK Dynamic Equity GBP Acc IE GBP 4 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star UK Dynamic Equity GBP Inc IE GBP 4 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star UK Dynamic Equity EUR Acc IE EUR 4 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star European Systematic Value EUR IE00B04ZPD85 A0DN7P EUR 3 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star European Systematic Value GBP IE00B04ZPP08 A0DN7Y GBP 3 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star International Equity EUR IE00B04ZPX81 A0DN75 EUR 3 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star International Equity USD IE00B04ZQ136 A0DN79 USD 3 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star International Equity GBP IE00B04ZQ680 A0DPFS GBP 3 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star Japan Equity EUR Class inc. IE EUR 4 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star Japan Equity EUR acc IE EUR 4 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star Japan Equity GBP inc. IE GBP 4 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star Japan Equity JPY Class acc. IE JPY 4 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star European Equity USD IE A0BLVC USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star US Equity USD Class acc. IE USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star USD Bond Class acc. IE USD 3 5,26 0,70 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star US Equity EUR Class acc. IE EUR 4 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star US Equity USD Class inc. IE USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star USD Bond Class inc. IE USD 3 5,26 0,70 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star GBP Bond Acc. IE GBP 3 5,26 0,70 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star EUR Bond acc IE EUR 2 5,26 0,94 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star European Equity CHF Class acc. IE CHF 3 5,26 1,50 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star GBP Bond Inc. IE GBP 3 5,26 0,70 ja ja ja nein GAM FD Management (Ireland) GAM Star EUR Bond Class inc. IE EUR 2 5,26 0,70 ja ja ja nein Gamax Management AG GAMAX Funds Maxi-Fonds Asien International A LU EUR 4 6,08 1,20 ja nein ja nein Gamax Management AG GAMAX Funds Maxi-Bond A LU EUR 3 3,63 0,90 ja nein ja nein Gamax Management AG GAMAX Funds Senior A LU EUR 4 6,08 1,20 ja nein ja nein Gamax Management AG GAMAX Funds Top 100 A LU EUR 3 6,08 1,20 ja nein ja nein Gamax Management AG GAMAX Funds Junior A LU EUR 4 6,08 1,20 ja nein ja nein Gartmore Sicav Gartmore SICAV Continental Europ.Sm.Comp.Fd. A1 LU A0DM76 EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Seite 36 von 85

37 Gartmore Sicav Gartmore SICAV US Smaller Companies Fund A LU A0DNFH EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore SICAV US Opportunities Fund D1 LU A0DNFF USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore SICAV US Opportunities Fund A LU A0DLD6 EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore SICAV Global Focus Fund D1 LU A0DNEY USD 4 5,00 2,00 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore SICAV US Smaller Companies Fund D1 LU A0DNFK USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore SICAV Global Focus Fund S1 LU A0DNEZ GBP 4 5,00 2,00 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore SICAV Global Focus Fund A1 LU A0DNEW EUR 3 5,00 2,00 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore SICAV Global Focus Fund A LU A0DNAU EUR 3 5,00 2,00 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore SICAV Pan European Focus Fund A1 LU A0DNE6 EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore SICAV Pan European Focus Fund A LU A0DNE5 EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore SICAV Continental European Fund D LU A0DM75 USD 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore SICAV Emerging Markets Fund D LU A0DM79 USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore Sicav European Corporate Bond Fund LU EUR 3 3,00 1,00 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore Sicav Emerging Markets Fund LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore Sicav Japanese Fund LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore Sicav Pan European Smaller Companies Fund LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore Sicav Continental European Fund LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore Sicav Pan European Fund LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore SICAV Asia Pacific Fund D1 LU A0DM73 USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore SICAV Latin American Fund LU A0DLD4 EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore SICAV Asia Pacific Fund A LU A0DLD2 EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore SICAV Sterling Bond Fund S2 LU A0DLD5 GBP 3 3,00 1,00 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore SICAV Latin American Fund D1 LU A0DNE3 USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore SICAV Euro Money Fund A2 LU A0DM8C EUR 1 0,00 0,50 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore SICAV US Dollar Money Fund D2 LU A0DNFD USD 3 0,00 0,50 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore SICAV Sterling Money Fund S2 LU A0DNFB GBP 3 0,00 0,50 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore SICAV Global Bond Fund D2 LU A0DNEV USD 3 3,00 1,00 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore SICAV United Kingdom Fund S1 LU A0DNFC GBP 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore SICAV Eurobloc Fund A1 LU A0DM8E EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore SICAV Eurobloc Fund A LU A0DM8D EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore SICAV Japanese Fund D1 LU A0DNE0 USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore SICAV Continental European Fund A1 LU A0DLKB EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore SICAV Emerging Markets Fund D1 LU A0DM8A USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore SICAV European Corporate Bond Fund A2 LU A0DNEU EUR 2 3,00 1,00 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore SICAV - Japanese Fund Y1 LU A0DNE1 JPY 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore SICAV Pan European Fund A1 LU A0DNE8 EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Gartmore Sicav Gartmore SICAV Pan European Smaller Companies Fund A1 LU A0DNFA EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein GERLING INVESTMENT Kapitalanlagegesellschaft mbh Kapitalfonds Spezial DE EUR 3 5,75 1,00 ja ja ja nein GERLING INVESTMENT Kapitalanlagegesellschaft mbh ivera fonds DE EUR 3 4,50 1,00 ja ja ja nein GERLING INVESTMENT Kapitalanlagegesellschaft mbh Gerling Dynamik Fonds DE EUR 3 4,50 1,00 ja ja ja nein GERLING INVESTMENT Kapitalanlagegesellschaft mbh Kapitalfonds Prozins DE EUR 2 4,50 0,41 ja ja ja nein GERLING INVESTMENT Kapitalanlagegesellschaft mbh Gerling Rendite Fonds DE EUR 2 3,00 0,36 ja ja ja nein GERLING INVESTMENT Kapitalanlagegesellschaft mbh Gerling Dachfonds DE EUR 3 4,50 1,00 ja ja ja nein GERLING INVESTMENT Kapitalanlagegesellschaft mbh Gerling Flex DE EUR 3 4,75 0,90 ja ja ja nein GERLING INVESTMENT Kapitalanlagegesellschaft mbh Gerling Zukunftsbranchen DE EUR 4 4,50 1,00 50,00 ja ja 50,00 ja nein GERLING INVESTMENT Kapitalanlagegesellschaft mbh Gerling Zins DE EUR 2 3,75 0,60 ja ja ja nein GERLING INVESTMENT Kapitalanlagegesellschaft mbh Gerling Aktiv DE EUR 3 4,75 0,90 ja ja ja nein GERLING INVESTMENT Kapitalanlagegesellschaft mbh Gerling Altersvorsorge-Sondervermgen AS DE EUR 3 4,50 1,00 ja ja ja nein GERLING INVESTMENT Kapitalanlagegesellschaft mbh Gerling Deutschland Fonds DE EUR 3 4,50 1,00 ja ja ja nein GERLING INVESTMENT Kapitalanlagegesellschaft mbh Gerling Vario Fonds DE EUR 3 4,00 0,36 ja ja ja nein GERLING INVESTMENT Kapitalanlagegesellschaft mbh Gerling Reserve Fonds DE EUR 1 0,50 0,24 ja ja ja nein GERLING INVESTMENT Kapitalanlagegesellschaft mbh Gerl.Global Rentenfonds DE EUR 3 3,75 0,50 ja ja ja nein GERLING INVESTMENT Kapitalanlagegesellschaft mbh Gerling Europa Aktien DE EUR 3 4,50 1,00 ja ja ja nein GERLING INVESTMENT Kapitalanlagegesellschaft mbh Gerling Dachfonds Classic DE EUR 3 4,50 1,50 ja ja ja nein GERLING INVESTMENT Kapitalanlagegesellschaft mbh Gerling Select 21 DE EUR 4 4,50 1,35 50,00 ja ja 50,00 ja nein GERLING INVESTMENT Kapitalanlagegesellschaft mbh Gerling Portfolio Wachstum DE EUR 3 5,00 1,50 50,00 ja ja 50,00 ja nein GERLING INVESTMENT Kapitalanlagegesellschaft mbh R&R Gerling TOP Select DE EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja nein GERLING INVESTMENT Kapitalanlagegesellschaft mbh Gerling Portfolio Chance DE EUR 3 5,00 1,50 50,00 ja ja 50,00 ja nein GIP Invest S.A. GIP-Invest World Europe Portfolio LU EUR 3 5,00 1,75 ja ja ja nein GIP Invest S.A. GIP Invest World International Portfolio LU EUR 3 5,00 1,75 ja ja ja nein GIP Invest S.A. GIP Invest World Special Portfolio LU EUR 3 5,00 1,75 ja ja ja nein Seite 37 von 85

38 GIP Invest S.A. GIP Invest World Balanced Portfolio LU EUR 3 5,00 1,75 ja ja ja nein Global Fund Services AG Craton Capital Melchior Precious Metal Fund LI USD 4 5,00 1, ,00 ja nein nein nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Euro Core Liquidity Fund IE EUR 1 0,00 0,50 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Euro Liquid Reserves Fund IE EUR 1 0,00 0,35 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Sterling Liquid Reserves Fund IE GBP 1 0,00 0,35 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS USD Enhanced Cash Fund IE USD 1 0,00 0,40 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Global Equity Portfolio LU USD 3 5,82 1,25 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Japan Portfolio LU JPY 4 5,82 1,25 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS US CORE Equity Portfolio LU USD 4 5,82 1,25 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Asia Portfolio LU USD 4 5,82 1,25 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Japan Small Cap Portfolio LU JPY 4 5,82 1,50 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Europe Small Cap Portfolio LU EUR 3 5,82 1,50 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Global Technology Portfolio LU CHF 4 5,82 1,75 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Europe Portfolio LU EUR 3 5,82 1,25 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Global High Yield Portfolio LU USD 4 5,82 1,10 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS US Fixed Income Portfolio LU USD 3 5,82 1,00 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Global Emerging Markets Equity Portfolio LU USD 4 5,82 1,50 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Europe Portfolio (USD) LU USD 4 5,82 1,25 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Global Fixed Income Portfolio LU USD 3 5,82 1,00 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Euro Fixed Income Portfolio LU EUR 2 5,82 1,00 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Europe Small Cap Portfolio (USD) LU USD 4 5,82 1,50 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Japan Portfolio (USD) LU USD 4 5,82 1,25 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Global High Yield (EUR) Hedged LU EUR 3 5,82 1,10 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Global Technology Portfolio (USD) LU USD 4 5,82 1,75 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Global Technology Portfolio (GBP) LU GBP 4 5,82 1,75 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Europe CORESM Equity Portfolio LU EUR 3 5,82 1,25 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Global Emerging Markets Debt Portfolio LU USD 4 5,82 1,25 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS US Growth Equity Portfolio LU USD 4 5,82 1,25 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Euro Fixed Income Portfolio A LU EUR 2 4,17 1,00 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Asia Portfolio A LU USD 4 4,17 1,25 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Europe Small Cap Portfolio A LU EUR 3 4,17 1,50 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Global Emerging Markets Debt Portfolio A LU USD 3 4,17 1,25 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Europe CORESM Equity Portfolio A LU EUR 3 4,17 1,25 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Europe Portfolio A LU EUR 3 4,17 1,25 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Global Emerging Markets Equity PortfolioA LU USD 4 4,17 1,50 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Global Equity Portfolio A LU USD 4 4,17 1,25 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Global High Yield Portfolio A LU USD 3 4,17 1,10 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Japan Portfolio A LU USD 4 4,17 1,25 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Global Fixed Income Portfolio A LU USD 3 4,17 1,00 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Global Technology Portfolio A LU USD 4 4,17 1,75 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Japan Small Cap Portfolio A LU USD 4 4,17 1,50 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS US CORESM Equity Portfolio A LU USD 4 4,17 1,25 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS US Fixed Income Portfolio A LU USD 3 4,17 1,00 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS US Growth Equity Portfolio A LU USD 4 4,17 1,25 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Global Financial Services Portfolio LU USD 4 5,82 1,50 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Europe Small Cap Portfolio- I LU EUR 4 0,00 1, ,00 ja nein ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS US Growth Opportunities Portfolio LU USD 4 5,82 1,50 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV Goldman Sachs Global Financial Services Portfolio Class A LU USD 4 4,17 0,15 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS US Growth Opportunities Portfolio- I LU USD 4 0,00 1, ,00 ja nein ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Europe Portfolio- I LU EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Asia PortfolioI LU USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS US Growth Equity Portfolio- I LU USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Europe CORESM Equity Portfolio - I LU EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS US Growth Opportunities Portfolio A LU USD 4 4,17 1,50 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Japan Portfolio- I LU JPY 4 0,00 0, ,99 ja nein ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Global Equity Portfolio- I LU USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Global Emerging Markets Equity Portfolio- I LU USD 4 0,00 1, ,00 ja nein ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS US CORESM Equity Portfolio- I LU USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Euro Fixed Income Portfolio- I LU EUR 2 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Asia Portfolio E LU EUR 4 4,17 1,25 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Global Fixed Income Portfolio- I LU USD 3 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Seite 38 von 85

39 Goldman Sachs Funds SICAV GS Global Emerging Markets Debt Portfolio- I LU USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS US Fixed Income Portfolio- I LU USD 3 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Europe Portfolio E LU EUR 3 4,17 1,25 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Global High Yield Portfolio- I LU USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Global Equity Portfolio E LU EUR 4 4,17 1,25 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Japan Portfolio E LU EUR 4 4,17 1,25 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Europe Small Cap Portfolio- E LU EUR 4 4,17 1, ,00 ja nein ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Japan Small Cap Portfolio- E LU EUR 4 4,17 1, ,00 ja nein ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Europe CORESM Equity Portfolio- E LU EUR 3 4,17 1, ,00 ja nein ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS US Growth Equity Portfolio- E LU EUR 4 4,17 1, ,00 ja nein ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS US Growth Opportunities Portfolio- E LU EUR 4 4,17 1, ,00 ja nein ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Global Financial Services Portfolio- E LU EUR 4 4,17 1, ,00 ja nein nein nein Goldman Sachs Funds SICAV GS US CORESM Equity Portfolio E LU EUR 4 4,17 1,25 ja ja ja ja Goldman Sachs Funds SICAV GS Global Technology Portfolio E LU EUR 4 4,17 1,75 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Global Fixed Income Portfolio E LU EUR 3 4,17 1,00 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS US Fixed Income Portfolio E LU EUR 3 4,17 1,00 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Global Emerging Markets Debt Portfolio E LU EUR 3 4,17 1,25 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Global High Yield Portfolio E LU EUR 3 4,17 1,10 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Global Equity Portfolio- D LU USD 4 4,17 1, ,00 ja nein ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Global Emerging Markets Equity Portfolio E LU EUR 4 4,17 1,50 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Sterling Broad Fixed Income Portfolio- I LU GBP 3 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Sterling Broad Fixed Income Portfolio LU GBP 3 5,82 1,00 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Global Fixed Income Portfolio (Hedged)- I LU EUR 2 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Europe Portfolio A (USD) LU USD 4 4,17 1,25 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Global Broad Fixed Income Portfolio LU EUR 2 5,82 1,00 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS UK Equity Portfolio LU GBP 4 5,82 1,25 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS UK Equity Portfolio- I LU GBP 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS US Mortgage Backed Securities LU USD 3 5,82 0,80 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Global CORESM Equity Portfolio LU A0DK5H USD 4 4,17 1, ,00 ja nein ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS US Mortgage Backed Securities A LU USD 3 4,17 0,30 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Global CORE (SM) Equity Portfolio (Acc) Snap LU A0HNRE USD 4 5,82 1, ,00 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS US CORE (SM) Equity Portfolio (Acc) Snap LU A0HNP4 USD 4 5,82 1, ,00 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS US Mortgage Backed Securities - I LU USD 3 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Global CORE (SM) Equity Portfolio EUR Class E LU A0DKMM EUR 4 4,17 1, ,00 ja ja ja nein Goldman Sachs Funds SICAV GS Global CORESM Equity Portfolio - I LU A0DKMN USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Griffin Capital Management Ltd Griffin Eastern European Fund IE EUR 4 5,00 1,65 ja ja ja nein HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH HANSAeuropa DE EUR 3 6,00 1,08 ja ja ja nein HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH HANSAzins DE EUR 1 1,00 0,60 ja ja ja nein HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH HANSAeffekt DE EUR 3 5,00 0,96 ja ja ja nein HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH HANSAinternational DE EUR 2 3,50 0,72 ja ja ja nein HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH HANSAsecur DE EUR 3 5,00 0,96 ja ja ja nein HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH HANSArenta DE EUR 2 3,50 0,48 ja ja ja nein HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH HANSAaccura DE EUR 1 2,50 0,72 ja ja ja nein HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH HANSAtop 25 DE EUR 3 5,00 1,80 ja ja ja nein HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH HANSAgeldmarkt DE EUR 1 0,50 0,60 ja ja ja nein HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH HANSA D&P DE EUR 3 5,00 0,96 ja ja ja nein HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH HANSAbalance DE EUR 2 3,50 0,96 ja ja ja nein HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH HANSAas DE EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH HANSAamerika DE EUR 4 5,00 0,96 ja ja ja nein HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH HANSAasia DE EUR 4 5,00 0,96 ja ja ja nein HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH HANSAdynamic DE EUR 4 5,00 1,20 ja ja ja nein HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH HANSAcentro DE EUR 3 5,00 1,08 ja ja ja nein HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH HANSAimmobilia DE EUR 1 5,00 0,50 ja ja ja nein HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH HI Topselect D DE EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH HI Topselect W DE EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH HANSAvision D&P DE EUR 4 5,00 0,96 ja ja ja nein Hauck & Aufhuser Investment Gesellschaft S.A. HAIG MB Max Value LU EUR 3 5,00 1,90 nein nein nein nein Hauck & Aufhuser Investment Gesellschaft S.A. WM Fund Global Growth B LU EUR 4 5,00 0, ,00 ja nein nein nein Hauck & Aufhuser Investment Gesellschaft S.A. DAC BIOTECH-FONDS LU EUR 4 5,00 1,70 nein nein nein nein Hauck & Aufhuser Investment Gesellschaft S.A. GSConcept HAIG Fonds I LU EUR 3 4,00 1,75 nein nein nein nein Hauck & Aufhuser Investment Gesellschaft S.A. HAIG Equities Value-Invest B LU EUR 3 5,00 1, ,00 ja nein nein nein Seite 39 von 85

40 Hauck & Aufhuser Investment Gesellschaft S.A. VCH Insight USA EUR B LU EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Hauck & Aufhuser Investment Gesellschaft S.A. DAC EUROPEAN GROWTH-FONDS LU EUR 4 5,00 1, ,00 nein nein nein nein Hauck & Aufhuser Investment Gesellschaft S.A. Vermgensaufbau-Fonds HAIG I LU EUR 3 5,00 1, ,00 ja nein nein nein Hauck & Aufhuser Investment Gesellschaft S.A. GSConcept HAIG Fonds II LU EUR 3 3,00 1,00 nein nein nein nein Hauck & Aufhuser Investment Gesellschaft S.A. VCH Value Opportunities B LU EUR 3 5,00 1,75 ja ja ja nein Hauck & Aufhuser Investment Gesellschaft S.A. Consus Balance LU EUR 3 5,00 1,50 nein nein nein nein Hauck & Aufhuser Investment Gesellschaft S.A. VCH Expert Asian Opportunities LU A0BL7M EUR 4 5,00 1,85 ja ja ja nein Hauck & Aufhuser Investment Gesellschaft S.A. VCH Expert Bio Tech B LU EUR 4 5,00 1,85 ja ja ja nein Hauck & Aufhuser Investment Gesellschaft S.A. VCH Expert Natural Resources LU A0BL7N EUR 4 5,00 1,85 ja nein nein nein Hauck & Aufhuser Investment Gesellschaft S.A. DAC NANOTECH-FONDS B LU EUR 4 5,00 1,70 ja ja ja nein Hauck & Aufhuser Investment Gesellschaft S.A. A & V Global Value Stocks Minimum Variance LU A0B70G EUR 3 5,00 0, ,00 ja nein nein nein Hauck & Aufhuser Investment Gesellschaft S.A. A&V European Value Stocks Minimum Variance LU A0ER8G EUR 3 5,00 0, ,00 ja nein nein nein Hauck & Aufhuser Investment Gesellschaft S.A. VCH Expert Japan Opportunities LU A0BL7P EUR 4 5,00 1,85 ja nein nein nein Hauck & Aufhuser Investment Gesellschaft S.A. Patriarch SC Eura Strategie Chance LU A0EQ06 EUR 4 5,75 0,40 nein nein nein nein Hauck & Aufhuser Investment Gesellschaft S.A. WM HAIG Diversified Alpha B LU A0F51V EUR 4 5,00 1, ,00 ja nein nein nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Continental European Equity Fund LU EUR 3 5,26 1,20 ja ja ja nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund A2 LU USD 4 5,26 1,20 ja ja ja nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Japanese Equity Fund LU USD 4 5,26 1,20 ja ja ja nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Horizon Global Bond Fund A2 LU USD 3 5,26 0,63 ja ja ja nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Pacific Equity Fund LU USD 4 5,26 1,20 ja ja ja nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Pan European Smaller Companies Fund LU EUR 4 5,26 1,20 ja ja ja nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Horizon Global Bond Fund A1 LU USD 3 5,26 0,63 ja ja ja nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Horizon Global Opportunities Fund A2 LU USD 3 5,26 1,20 ja ja ja nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Global Technology Fund LU USD 4 5,26 1,20 ja ja ja nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Pan European Property Equities A2 LU EUR 4 5,26 1,20 ja ja ja nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Horizon Pan European Bond A2 LU EUR 4 5,26 0,63 ja ja ja nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Pan European Equity Fund LU EUR 3 5,26 1,20 ja ja ja nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Horizon US Dollar Reserve Fund A2 LU USD 3 5,26 0,50 ja ja ja nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Horizon Pan European Bond A1 LU EUR 4 5,26 0,63 ja ja ja nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Horizon American Equity Fund A2 LU USD 4 5,26 1,20 ja ja ja nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund A2 LU USD 4 5,26 0,75 ja ja ja nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund A1 LU USD 4 5,26 0,75 ja ja ja nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Horizon US Dollar Reserve Fund A1 LU USD 3 5,26 5,26 ja ja ja nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Horizon Global Property Equities Fund A1 LU A0DPM2 USD 4 5,26 1,20 ja ja ja nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A1 LU A0DPM6 EUR 4 5,26 1,20 ja ja ja nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Global Property Equities Fund A2 LU A0DPM3 USD 4 5,26 1,20 ja ja ja nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Horizon Pan European Equity Dividend Fund A2 LU A0B7K4 EUR 3 5,26 1,00 ja ja ja nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund A1 LU A0DPM8 EUR 4 5,26 1,20 ja ja ja nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Horizon Continental European Equity Fund A1 LU A0DPTG EUR 3 5,26 1,20 ja ja ja nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Horizon Global Technology Fund A1 LU A0DPTJ USD 4 5,26 1,20 ja ja ja nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Horizon Japanese Equity Fund A1 LU A0DPTL USD 4 5,26 1,20 ja ja ja nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund A1 LU A0DPTN USD 4 5,26 1,20 ja ja ja nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Horizon Pan European Equity Fund A1 LU A0DPTY EUR 3 5,26 1,20 ja ja ja nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Horizon Pan European Equity Dividend Fund A1 LU A0DPT0 EUR 3 5,26 1,00 ja ja ja nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Horizon Global Opportunities Fund A1 LU A0DPTS USD 3 5,26 1,20 ja ja ja nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Horizon Pacific Equity Fund A1 LU A0DPTQ USD 4 5,26 1,20 ja ja ja nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Horizon Asia Pacific Property Equities Fund A1 LU A0F6DN USD 4 5,26 1,20 ja ja ja nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Horizon Asia Pacific Property Equities Fund A2 LU A0F6DP USD 4 5,26 1,20 ja ja ja nein Henderson Horizon Fund SICAV Henderson Horizon American Equity Fund A1 LU A0DPTW USD 4 5,26 1,20 ja ja ja nein Hornblower Fischer AG Capital Management HAIG MB Life Sciences LU EUR 4 5,00 0,60 nein nein nein nein HPM Portfolio Management GmbH HPM Invest SICAV - Timing Global Plus LU EUR 4 5,00 1, ,00 nein nein nein nein HPM Portfolio Management GmbH HPM Invest Sicav - RV Golden Dynamic Plus LU EUR 4 5,00 1,30 nein nein nein nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Hong Kong Equity P LU USD 4 5,54 1, ,00 ja nein nein nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Japanese Equity P LU JPY 4 5,54 1, ,00 ja nein nein nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-US Equity P LU USD 4 5,54 1, ,00 ja nein nein nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-US Dollar Investment Grade Bond P LU USD 4 5,54 0, ,00 ja nein nein nein HSBC Global Investment Fonds HSBC Singapore Equity P LU USD 4 5,54 1,00 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Global Investment Grade Bond A LU USD 3 5,54 0,75 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Global Equity A LU USD 3 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF Chinese Equity Fund LU USD 4 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Asia ex Japan Equity A LU USD 4 5,54 1,50 ja ja ja nein Seite 40 von 85

41 HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Global Emerging Markets Equity A LU USD 4 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF Pan-European Equity PD LU EUR 3 5,54 1, ,00 nein nein nein nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Smaller Companies A LU USD 4 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF Indian Equity Fund LU USD 4 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF EuropeExUKEquity Fund LU EUR 3 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-US Index P LU USD 4 5,54 0, ,00 ja nein nein nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Global Emerging Markets Bond A LU USD 4 5,54 1,00 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-US Dollar Reserve P LU USD 3 5,54 0, ,00 ja nein nein nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Global Equity Technology A LU USD 4 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF Pan Europ.Equity Fund LU EUR 3 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Japanese Equity A LU JPY 4 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Hong Kong Equity A LU USD 4 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Singapore Equity A LU USD 4 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-UK Equity A LU GBP 4 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-US Index A LU USD 4 5,54 0,75 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-US Dollar Investment Grade Bond A LU USD 3 5,54 0,75 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-US Equity A LU USD 4 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Chinese Equity A LU USD 4 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-US Dollar Reserve A LU USD 3 5,54 0,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Global Emerging Markets Equity A LU USD 4 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Europe ex UK Equity A LU EUR 3 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Japanese Equity A LU JPY 4 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF Indian Equity AC LU USD 4 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Hong Kong Equity A LU USD 4 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-US Index A LU USD 4 5,54 0,75 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Global Equity Technology A LU USD 4 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-US Equity A LU USD 4 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Singapore Equity A LU USD 4 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Pan-European Equity A LU EUR 3 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-UK Equity A LU GBP 4 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Smaller Companies A LU USD 4 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Global Emerging Markets Bond A LU USD 4 5,54 1,00 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Global ex Euroland Equity A LU EUR 3 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF Asia Freestyle AD LU A0B5H6 USD 4 5,54 1,75 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-US Equity (Euro Hedged) AH LU USD 4 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Asia ex Japan Equity A LU USD 4 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Pan-European Equity P LU EUR 4 5,54 1, ,00 ja nein nein nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Euro Reserve A LU EUR 1 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-US Dollar Reserve A LU USD 3 5,54 0,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Euro Reserve A LU EUR 1 5,54 0,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Euro High Yield Bond A LU EUR 4 5,54 1,20 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Euro Investment Grade Bond A LU EUR 2 5,54 0,75 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-European Credit Bond A LU EUR 3 5,54 1,00 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Euro High Yield Bond A LU EUR 4 5,54 1,20 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Pan-European Government Bond A LU EUR 3 5,54 0,75 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Pan-European + Government Bond A LU EUR 3 5,54 0,75 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-European Credit Bond A LU EUR 3 5,54 1,00 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Global Investment Grade Bond (US Dollar Hedged) A LU USD 3 5,54 1,00 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-US Dollar Investment Grade Bond A LU USD 3 5,54 0,75 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Global Investment Grade Bond (US Dollar Hedged) A LU USD 3 5,54 1,00 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Euroland Equity A LU EUR 3 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Pan-European Equity Smaller Companies A LU EUR 4 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Euroland Equity A LU EUR 3 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Asia Freestyle AC LU A0B5H5 USD 4 5,54 1,75 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF Brazil Equity AC LU A0DJ0P USD 4 5,54 1,75 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF - Brazil Equity Fonds A dis LU A0DNSL USD 4 5,54 1,75 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Global Equity SRI A LU A0D8J3 USD 4 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Pan-European Equity High Dividend A LU A0DKAC EUR 4 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A LU A0DPVD USD 4 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend A LU A0DP5K USD 4 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-UK Freestyle M1 LU A0D9FK GBP 4 5,54 1,00 ja ja ja nein Seite 41 von 85

42 HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF Thai Equity Fonds LU A0D8GB USD 4 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Thai Equity A LU A0D8GA USD 4 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF Asia ex Japan Equity AD (Hedged) LU A0EAGY USD 4 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF - Asia Freestyle Equity AD (Hedged) LU A0EAG0 USD 4 5,54 1,75 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF Asia ex Japan Equity AC (Hedged) LU A0EAGX USD 4 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Euro Corporate Bond A LU A0D9EZ EUR 3 5,54 1,00 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF - Asia Freestyle Equity AC (Hedged) LU A0EAGZ USD 4 5,54 1,75 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Turkish Convergence A LU A0D9FL EUR 4 5,54 1,35 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-Euro Investment Grade Corporate Bond A LU A0D9E0 EUR 3 5,54 1,00 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-BRIC Freestyle M2C LU A0D85R USD 4 5,54 1,00 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF-BRIC Freestyle M2D LU A0D85S USD 4 5,54 1,00 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF Emerging Europe Equity AC LU A0ER9A EUR 4 5,54 1,75 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF Korean Equity AD LU A0ER9K USD 4 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF Emerging Europe Equity AD LU A0ER9B EUR 4 5,54 1,75 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF Korean Equity AC LU A0ER9J USD 4 5,54 1,50 ja ja ja nein HSBC Global Investment Fonds HSBC GIF Sterling Investment Grade Bond AD LU A0HGT2 GBP 3 5,54 0,75 ja nein nein nein HSBC Investments Deutschland GmbH HSBC Trinkaus Euro High-Yield LU EUR 3 3,00 0,50 ja ja ja nein HSBC Investments Deutschland GmbH Emerging-Fund LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein HSBC Investments Deutschland GmbH Trinkaus Asien Fonds LU EUR 4 5,00 1,00 ja ja ja nein HSBC Investments Deutschland GmbH Trinkaus Optima US Equities LU USD 4 1,00 1,30 ja ja ja nein HSBC Investments Deutschland GmbH HSBC Trinkaus Top Invest LU EUR 3 3,00 1,30 ja ja ja nein HSBC Investments Deutschland GmbH HSBC TrinkausAkt.strukt.Europa LU EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein HSBC Investments Deutschland GmbH HSBC Trinkaus Cash LU A0ETK0 EUR 3 1,00 0,50 ja nein nein nein HSBC Investments Deutschland GmbH Emerging Fund H LU A0H1BK EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Hypo KAG Gesellschaft m.b.h. Tri Style Balanced Fund AT EUR 3 5,00 1,75 ja ja ja nein Ideal Invest SICAV IDEAL GLOBAL LU EUR 3 5,00 1,50 nein nein 150,00 nein nein International Fund Management S.A. KlnFondsStruktur: Wachstum LU EUR 3 2,00 0,50 nein nein nein nein International Fund Management S.A. KlnFondsStruktur: Ertrag LU EUR 2 2,00 0,00 nein nein nein nein International Fund Management S.A. KlnFondsStruktur: Chance LU EUR 3 2,00 1,50 nein nein nein nein Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh HSBC Trinkaus Discountzertifikate INKA DE000A0JDCK8 A0JDCK EUR 4 5,00 0,75 ja ja ja nein Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh HSBC Trinkaus Japan INKA DE EUR 4 5,00 1,00 ja ja ja nein Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh APO Geldmarkt Plus INKA DE EUR 3 0,00 0,50 nein nein nein nein Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh HSBC Trinkaus Corporate Bonds Eurapa INKA DE EUR 4 3,00 0,70 ja ja ja nein Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh APO Piano INKA DE EUR 2 2,00 1,00 nein nein nein nein Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh APO Forte INKA DE EUR 3 4,00 1,50 nein nein nein nein Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh INKA APO MEZZO DE EUR 3 3,00 1,25 nein nein nein nein Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh APO Rendite Plus INKA DE EUR 4 2,00 0,90 nein nein nein nein Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh HSBC EURO Geldmarktfonds INKA DE EUR 1 0,00 0,30 ja ja ja nein Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh HSBC Trinkaus Gensse International INKA DE EUR 2 3,00 0,50 ja ja ja nein Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh HSBC Trinkaus Capital INKA DE EUR 3 3,00 1,00 ja ja ja nein Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh HSBC Trinkaus Special INKA DE EUR 4 3,00 1,00 ja ja ja nein Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh HSBC Trinkaus Euro long-term Bonds INKA DE EUR 2 3,00 0,50 ja ja ja nein Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh HSBC Trinkaus Global Bonds INKA DE EUR 3 3,00 0,50 ja ja ja nein Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity INKA DE000A0HGMJ6 A0HGMJ EUR 3 3,00 1,50 ja ja ja nein Internationales Immobilien-Institut GmbH EURO ImmoProfil DE EUR 1 5,00 0,50 ja ja ja nein Internationales Immobilien-Institut GmbH INTER ImmoProfil DE EUR 1 5,00 0,50 ja ja ja nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Continental European Small Cap Equity Fund C IE USD 4 5,25 1, ,00 ja nein nein nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO GT Continental European Small Cap Equity Fund A IE USD 4 5,25 2,00 ja ja ja nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Global Technology Fund C IE USD 4 5,25 1, ,00 ja nein ja nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Global Technology Fund A IE USD 4 5,25 2,00 ja ja ja nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Gilt Fund C IE GBP 3 5,25 0, ,00 ja nein nein nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Pacific Equity Fund A IE USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Global Small Cap Equity Fund C IE USD 4 5,25 1, ,00 ja nein nein nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Japanese Equity Fund C IE USD 4 5,25 1, ,00 ja nein nein nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO PRC Equity Fund A IE USD 4 5,25 2,00 ja ja ja nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO PRC Equity Fund C IE USD 4 5,25 1, ,00 ja nein nein nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Global Small Cap Equity Fund A IE USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Global High Income Fund A IE USD 4 5,25 1,00 ja ja ja nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Japanese Equity Fund A IE USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Emerging Markets Bond Fund A IE USD 4 5,25 1,00 ja ja ja nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Emerging Markets Bond Fund C IE USD 4 5,25 0, ,00 ja nein nein nein Seite 42 von 85

43 Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Global High Income Fund C IE USD 4 5,25 0, ,00 ja nein nein nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Japanes Small/Mid Cap Equity Fund A IE USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Korean Equity Fund C IE USD 4 5,25 1, ,00 ja nein nein nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Japanese Small/Mid Cap Equity Fund C IE USD 4 5,25 1, ,00 ja nein ja nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Global Telecom Fund A IE USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Global Telecom Fund C IE USD 4 5,25 1, ,00 ja nein nein nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Global Health Care Fund A IE USD 4 5,25 2,00 ja ja ja nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Global Health Care Fund C IE USD 4 5,25 1, ,00 ja nein nein nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Korean Equity Fund A IE USD 4 5,25 2,00 ja ja ja nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO GT India Fund A IE USD 4 5,25 2,00 ja ja ja nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO GT India Fund C IE USD 4 5,25 1, ,00 ja nein nein nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Newly Industrialised Countries Fund A IE USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Newly Industrialised Countries Fund C IE USD 4 5,25 1, ,00 ja nein nein nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO US Equity Fund A IE USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO US Equity Fund C IE A0CBBJ USD 4 5,25 1, ,00 ja nein nein nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Asian Equity Fund A IE USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Asian Equity Fund C IE A0CBBK USD 4 5,25 1, ,00 ja nein nein nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Continental European Equity Fund A IE A0BL7Y EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Continental European Equity Fund C IE A0CBBL EUR 4 5,25 1, ,00 ja nein nein nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Gilt Fund A IE GBP 3 5,25 0,65 ja ja ja nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO ASEAN Equity Fund C IE USD 4 5,25 1, ,00 ja nein nein nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO ASEAN Equity Fund A IE USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Bond Fund C IE USD 3 5,25 0, ,00 ja nein nein nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Bond Fund A IE USD 3 5,25 0,75 ja ja ja nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Emerging Markets Equity Fund C IE USD 4 5,25 1, ,00 ja nein nein nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Emerging Markets Equity Fund A IE USD 4 5,25 2,00 ja ja ja nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Pacific Equity Fund C IE USD 4 5,25 1, ,00 ja nein nein nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Global Select Equity Fund A IE USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Global Select Equity Fund C IE USD 4 5,25 1, ,00 ja nein nein nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO UK Equity Fund A IE GBP 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Japanese Equity Core Fund C IE A0CBBM USD 4 5,25 0, ,00 ja nein nein nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Japanese Equity Core Fund A IE USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO US High Yield Bond Fund A IE00B021PZ05 A0DPMK USD 4 5,25 1,25 ja ja ja nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO Global Real Estate Securities Fund A (EUR Hedged) IE00B0H1S125 A0HF30 EUR 4 5,25 1,30 ja ja ja nein Invesco Asset Management Ltd. INVESCO UK Equity Fund C IE A0CBBN GBP 4 5,25 1, ,00 ja nein nein nein INVESCO Kapitalanlagegesellschaft mbh INVESCO Europa Core Aktienfonds DE EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein INVESCO Kapitalanlagegesellschaft mbh INVESCO European Small Cap Fonds DE EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein INVESCO Kapitalanlagegesellschaft mbh INVESCO Euro Kurzluferfonds DE EUR 2 1,50 0,25 ja ja ja nein INVESCO Kapitalanlagegesellschaft mbh Hanse-Merkur Rentenfonds INVESCO DE EUR 2 3,50 0,60 ja ja ja nein INVESCO Kapitalanlagegesellschaft mbh INVESCO Global Dynamik Fonds DE EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein INVESCO Kapitalanlagegesellschaft mbh INVESCO Nordamerika Aktienfonds DE EUR 4 5,00 0,50 ja ja ja nein INVESCO Kapitalanlagegesellschaft mbh INVESCO Umwelt- und Nachhaltigkeits-Fonds DE EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO GT Investment Fund C LU USD 4 5,25 1, ,00 ja nein nein nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO US Small Cap Equity Fund A LU USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO Pan European Equity Fund A LU EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO GT Continental European Fund C LU USD 3 5,25 1, ,00 ja nein ja nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO Nippon Select Equity Fund C LU JPY 4 5,25 1, ,00 ja nein nein nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO Global Bond Fund C LU USD 3 5,25 0, ,00 ja nein nein nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A LU JPY 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO Nippon Select Equity Fund A LU JPY 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO Pan European Small Cap Equity Fund A LU EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO Greater China Equity Fund A LU USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO USD Reserve Fund A LU USD 3 0,00 0,50 ja ja ja nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO Emerging Markets Select Equity Fund A LU USD 4 5,25 2,00 ja ja ja nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO GT Investment Fund A LU USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO European Bond Fund A LU EUR 3 5,25 0,75 ja ja ja nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO Global Leisure Fund A LU USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO GT Continental European Fund A LU USD 3 5,25 1,50 ja ja ja nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO US Growth Equity Fund A LU USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO US Small Cap Equity Fund C LU USD 4 5,25 1, ,00 ja nein nein nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO Global Bond Fund A LU USD 3 5,25 0,75 ja ja ja nein Seite 43 von 85

44 Invesco Premier Select SICAV INVESCO Asia Enterprise Fund A LU USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO European Bond Fund C LU EUR 3 5,25 0, ,00 ja nein nein nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO USD Reserve Fund C LU USD 3 0,00 0, ,00 ja nein nein nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO Asia Enterprise Fund C LU USD 4 5,25 1, ,00 ja nein nein nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO Pan European Equity Fund C LU EUR 4 5,25 1, ,00 ja nein nein nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO Pan European Small Cap Equity Fund C LU EUR 4 5,25 1, ,00 ja nein nein nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO Global Leisure Fund C LU USD 4 5,25 1, ,00 ja nein nein nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO Emerging Markets Select Equity Fund C LU USD 4 5,25 1, ,00 ja nein nein nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO Greater China Equity Fund C LU USD 4 5,25 1, ,00 ja nein nein nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO Nippon Small/Mid Cap Equity Fund C LU JPY 4 5,25 1, ,00 ja nein nein nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO Bond Return Plus Fund A LU EUR 4 5,25 0,75 ja ja ja nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO US Growth Equity Fund C LU USD 4 5,25 1, ,00 ja nein nein nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO Bond Return Plus Fund C LU EUR 3 5,25 0, ,00 ja nein nein nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO Euro Reserve Fund C LU EUR 1 0,00 0, ,00 ja nein nein nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO Euro Reserve Fund A LU EUR 1 0,00 0,45 ja ja ja nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO Euro Inflation Linked Bond Fund LU EUR 2 5,25 0,75 ja ja ja nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO Pan European Structured Equity Fund C LU EUR 3 5,25 0, ,00 ja nein nein nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO Euro Inflation-Linked Bond Fund C LU EUR 3 5,25 0, ,00 ja nein nein nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO Pan European Structured Equity Fund A LU EUR 3 5,25 1,30 ja ja ja nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO Global Value Equity Fund A LU USD 3 5,25 1,50 ja ja ja nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO Global Value Equity Fund C LU USD 4 5,25 1, ,00 ja nein nein nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO Energy Fund C LU USD 4 5,25 1, ,00 ja nein nein nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO Energy Fund A LU USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO US Structured Equity Fund A LU USD 4 5,25 1,30 ja ja ja nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO US Structured Equity Fund C LU USD 4 5,25 0, ,00 ja nein nein nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO Capital Shield 90 (EUR) Fund A LU EUR 2 5,25 1,00 ja ja ja nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO Capital Shield 90 (EUR) Fund C LU EUR 3 5,25 0, ,00 ja nein nein nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO Capital Shield 90 (USD) Fund C LU A0B9S3 USD 3 5,25 0, ,00 ja nein nein nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO Capital Shield 90 (USD) Fund A LU A0B9S2 USD 3 5,25 1,00 ja ja ja nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO US Basic Value Equity Fund A LU A0DPMJ USD 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO European Growth Equity Fund - A LU A0B6Q9 EUR 4 5,25 1,50 ja ja ja nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO European Growth Equity Fund - C LU A0B6RA EUR 4 5,25 1, ,00 ja nein nein nein Invesco Premier Select SICAV INVESCO US Basic Value Equity Fund C LU A0DPSK USD 4 5,25 1, ,00 ja nein nein nein IPConcept Fund Management S.A. StarPlus - German Masters LU EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein IPConcept Fund Management S.A. StarPlus - Starpoint LU EUR 3 1,00 1,20 ja ja ja nein IPConcept Fund Management S.A. ko-aktienfonds LU EUR 4 5,00 1,25 ja nein nein nein IPConcept Fund Management S.A. Trkei 75 Plus LU EUR 4 4,00 2,50 ja ja ja nein IPConcept Fund Management S.A. Advisor Value Portfolio LU EUR 3 5,00 1,60 ja ja ja nein IPConcept Fund Management S.A. Advisor Balanced Portfolio LU EUR 2 4,00 1,40 ja ja ja nein IPConcept Fund Management S.A. CI Fund - Flexible LU EUR 3 5,00 1, ,00 ja nein nein nein IPConcept Fund Management S.A. ACATIS Champions Global LU EUR 3 5,50 1,25 ja ja ja nein IPConcept Fund Management S.A. Advisor Sector Rotation Portfolio LU EUR 3 5,00 1,60 ja ja ja nein IPConcept Fund Management S.A. ACATIS Aktien Deutschland ELM LU EUR 3 5,50 1,55 ja ja ja nein IPConcept Fund Management S.A. Aquila Capital Fonds - China Quant LU EUR 4 4,00 2,00 ja nein nein nein IPConcept Fund Management S.A. HAC-Fonds-Marathon-Aktien Classic LU EUR 3 5,00 2,15 ja nein nein nein IPConcept Fund Management S.A. David Fund-One LU A0DJ8D EUR 3 5,00 1,95 50,00 ja ja 50,00 ja nein IPConcept Fund Management S.A. KE Fund - KE European Small/Mid Cap Fund P LU A0EQ91 EUR 4 5,00 2, ,00 ja ja ja nein IPConcept Fund Management S.A. RAPTOR - Peak Oil Fund B LU A0DPNL EUR 3 5,95 1,15 50,00 ja ja 50,00 ja nein Is Asset Management Company Trkisfund - Equities A LU EUR 4 3,00 1,00 ja ja ja nein Is Asset Management Company Trkisfund - Eurobonds A LU EUR 4 3,00 1,93 ja ja ja nein Is Asset Management Company Trkisfund - Bonds A LU EUR 4 3,00 0,75 ja ja ja nein IXIS Asset Management IXIS Loomis Sayles US Large Cap Growth USD R LU USD 4 4,00 2,00 nein nein nein nein IXIS Asset Management IXIS AM Europe Small Cap C EUR R LU EUR 4 4,00 2,20 ja ja ja nein Janus World Funds Plc. Janus US Strategic Value Fund - A Euro IE EUR 4 5,82 1,50 ja ja ja nein Janus World Funds Plc. Janus US Strategic Value Fund - A $ IE USD 3 5,82 1,50 ja ja ja nein Janus World Funds Plc. Janus US All Cap Growth Fund - A $ IE USD 4 5,82 1,25 ja ja ja nein Janus World Funds Plc. Janus Global Technology Fund - A Euro IE EUR 4 5,82 1,50 ja ja ja nein Janus World Funds Plc. Janus Global Life Sciences Fund - A Euro IE EUR 4 5,82 1,50 ja ja ja nein Janus World Funds Plc. Janus US High Yield Fund - A1 USD IE USD 4 3,09 1,00 ja ja ja nein Janus World Funds Plc. Janus US Twenty Fund - A $ IE USD 3 5,82 1,25 ja ja ja nein Janus World Funds Plc. Janus Global Life Sciences Fund - A $ IE USD 4 5,82 1,50 ja ja ja nein Seite 44 von 85

45 Janus World Funds Plc. Janus US All Cap Growth Fund - A Euro IE EUR 4 5,82 1,25 ja ja ja nein Janus World Funds Plc. Janus US Flexible Income Fund - A2 Euro IE EUR 2 3,09 1,00 ja ja ja nein Janus World Funds Plc. Janus Balanced Fund - A Euro IE EUR 3 4,17 1,00 ja ja ja nein Janus World Funds Plc. Janus US Twenty Fund - A Euro IE EUR 3 5,82 1,25 ja ja ja nein Janus World Funds Plc. Janus US High Yield Fund - A2 Euro IE EUR 4 3,09 1,00 ja ja ja nein Janus World Funds Plc. Janus US Venture Fund - A Euro IE EUR 4 5,82 1,50 ja ja ja nein Janus World Funds Plc. Janus US Short-Term Bond Fund IE EUR 4 3,09 0,65 ja ja ja nein Janus World Funds Plc. Janus Global Fundamental Equity Fund - A Euro IE EUR 3 5,82 1,50 ja ja ja nein Janus World Funds Plc. Janus US Risk Managed Core Fund A Euro IE EUR 4 5,82 1,00 ja ja ja nein Janus World Funds Plc. Janus US Risk Managed Core Fund A $ IE USD 4 5,82 1,00 ja ja ja nein Janus World Funds Plc. Janus US Fundamental Equity Fund - A Euro IE EUR 3 5,82 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity A (acc) - JPY LU JPY 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - USD Global Balanced A (acc) - USD LU USD 3 5,00 1,45 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - EUR Global Balanced A (acc) - EUR LU EUR 3 5,00 1,45 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Fleming Liquidity Funds-Sterling Liquidity Fund A LU GBP 3 0,00 0,40 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation A (acc) - EUR LU EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Fleming Lux Funds-Emerging Markets Select Equity F. A LU USD 4 5,00 2,10 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF India A (dist) - USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Fleming Liquidity Funds-Euro Liquidity Fund A LU EUR 2 0,00 0,40 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management Fleming Series II GBP LU GBP 2 0,00 0,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management Fleming Series II USD LU USD 3 0,00 0,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Europe Select Large Cap A (acc) - EUR LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management US Select Equity Fund AJPMorgan Investment Funds - US Select Equity A (acc) LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Global ex-us Bond D (acc) - USD LU USD 3 3,00 1,20 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - USD Enhanced Yield D (acc) - USD LU USD 3 3,00 0,80 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - EUR Global Bond D (acc) - EUR LU EUR 3 3,00 1,20 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - USD Global Bond D (acc) - USD LU USD 3 3,00 1,20 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Europe Bond D (acc) - EUR LU EUR 2 3,00 1,20 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - USD Global Balanced D (acc) - USD LU USD 3 5,00 1,95 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation D (acc) - EUR LU EUR 3 5,00 1,95 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - EUR Global Balanced D (acc) - EUR LU EUR 3 5,00 1,95 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - US Select Equity D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,00 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - US Small Cap Core D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,25 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Global ex-us Select Small Cap D (acc) - EUR LU EUR 4 5,00 2,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity D (acc) - JPY LU JPY 4 5,00 2,25 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Global 50 Equity D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Global Teletech D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Europe Select Large Cap D (acc) - EUR LU EUR 3 5,00 2,25 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,25 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Global Healthtech A (acc) - USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - US Disciplined Equity D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,00 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - JF Asia Diversified D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,25 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF Pacific Technology A (dist) - USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Global Enhanced Bond A (acc) - EUR LU EUR 3 3,00 0,90 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Germany Equity A (dist) - EUR LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Global Life Sciences A (dist) - USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Global Socially Responsible A (dist) - USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Global High Yield Bond A (acc) - EUR LU EUR 4 3,00 0,85 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Europe Strategic Value A (dist) - EUR LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja ja JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Global Teletech A (acc) - USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Europe Technology A (dist) - EUR LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth A (dist) - EUR LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Enhanced Yield Fund LU GBP 3 0,00 0,40 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management US Disciplined Equity Fund AJPMorgan Investment Funds - US Disciplined EquitLU USD 4 5,00 1,10 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - USD Enhanced Yield A (acc) - USD LU USD 3 3,00 0,40 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - America Large Cap A (dist) - USD LU USD 3 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Global ex-us Select Small Cap A (acc) - EUR LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation A (acc) - EUR LU EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond A (dist) - EUR LU EUR 3 3,00 0,75 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - EUR Global Bond A (acc) - EUR LU EUR 3 3,00 0,80 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Euroland Equity A (dist) - EUR LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Seite 45 von 85

46 JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Europe Aggregate Plus Bond A (dist) - EUR LU EUR 2 3,00 0,90 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Balanced (EUR) A (dist) - EUR LU EUR 3 5,00 1,45 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF Asia Equity A (dist) - USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Global Equity A (dist) - USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Global 50 Equity A (acc) - USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Fleming Funds - Emerging Markets Bond Fund A LU USD 4 3,00 1,35 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - US Aggregate Bond A (dist) - USD LU USD 3 3,00 0,90 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Global Financials A (acc) - USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity A (acc) - JPY LU JPY 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF Singapore D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF Taiwan A (dist) - USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF Singapore A (dist) - USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF Hong Kong D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF Hong Kong A (dist) - USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF Greater China D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - European Convergence Equity A (dist) - EUR LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Europe Convergence Equity D (acc) - EUR LU EUR 4 5,00 2,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF Greater China A (dist) - USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - US Aggregate Bond D (acc) - USD LU USD 3 3,00 1,15 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Global Convertible Bond (EUR) A (dist) - EUR LU EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Global Convertible Bond (EUR) D (acc) - EUR LU EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Global Dynamic D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Europe Strategic Value A (dist) - GBP LU GBP 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - US Strategic Value D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,25 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Global Dynamic A (dist) - USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - US Strategic Growth D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,25 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - US Strategic Value A (dist) - USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Europe Dynamic A (dist) - EUR LU EUR 3 5,00 1,50 nein nein nein nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Europe Dynamic D (acc) - EUR LU EUR 3 5,00 1,50 nein nein nein nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - US Strategic Growth A (dist) - USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - FF Emerging Markets Debt D (acc) - USD LU USD 4 3,00 1,85 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond D (acc) - EUR LU EUR 4 3,00 1,30 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Sterling Bond D (acc) - GBP LU GBP 3 3,00 1,45 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Europe Aggregate Bond D (acc) - EUR LU EUR 3 3,00 1,30 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Balanced (EUR) D (acc) - EUR LU EUR 3 5,00 1,95 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Latin America Equity D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond D (acc) - USD LU USD 3 3,00 1,30 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Middle East Equity D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity D (acc) - EUR LU EUR 4 5,00 2,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF Pacific Technology D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Europe Technology D (acc) - EUR LU EUR 4 5,00 2,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - US Technology D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Global Life Sciences D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Global Equity D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,25 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - International Equity (EUR) D (acc) - EUR LU EUR 4 0,00 0,00 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Global Socially Responsible D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF India D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,30 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF Pacific Equity D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,25 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF China D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - US Small Cap Growth D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,25 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - America Micro Cap D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF Asia Equity D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,25 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Japan Small Cap D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF Japan Equity D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,25 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - America Large Cap D (acc) - USD LU USD 3 5,00 2,25 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - America Equity D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,25 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - UK Equity D (acc) - GBP LU GBP 4 5,00 2,25 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Germany Equity D (acc) - EUR LU EUR 3 5,00 2,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Europe Small Cap D (acc) - EUR LU EUR 4 5,00 2,50 ja ja ja nein Seite 46 von 85

47 JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Europe Strategic Value D (acc) - EUR LU EUR 3 5,00 2,25 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Europe Equity D (acc) - EUR LU EUR 3 5,00 2,25 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth D (acc) - EUR LU EUR 3 5,00 2,25 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF Pacific Balanced D (acc) USD LU USD 4 5,00 1,95 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Euroland Equity D (acc) - EUR LU EUR 3 5,00 2,25 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Russia Fund A (dist) - USD LU A0HGJS USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Europe Bond A (dist) EUR LU A0ETDH EUR 3 3,00 0,80 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - US Strategic Value A (acc) - USD LU A0DQQ3 USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - US Technology A (acc) - USD LU A0DQQ4 USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - US Dynamic A (acc) - USD LU A0DQQ0 USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - US Small Cap Growth A (acc) - USD LU A0DQQ1 USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - US Strategic Growth A (acc) - USD LU A0DQQ2 USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - UK Equity A (acc) - GBP LU A0DQQZ USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Sterling Bond A (acc) - GBP LU A0DQRB GBP 3 3,00 0,90 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Middle East Equity A (acc) - USD LU A0DQQU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - International Equity (EUR) A (acc) - EUR LU A0DQQP EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Latin America Equity A (acc) - USD LU A0DQQT USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Global Life Sciences A (acc) - USD LU A0DQQH USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds -Socially Responsible A (acc) - USD LU A0DQQK USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Global Equity A (acc) - USD LU A0DQH9 USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Global Recovery A (acc) - EUR LU A0DQQJ EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Global Convertible Bond (EUR) A (acc) - EUR LU A0DQQ6 EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Global Dynamic A (acc) - USD LU A0DQH8 USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond A (acc) - USD LU A0DQRA USD 3 3,00 0,90 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - US Aggregate Bond A (acc) - USD LU A0D8V3 USD 3 3,00 0,90 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Germany Equity A (acc) - EUR LU A0DQH7 EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - FF Emerging Markets Debt A (acc) - USD LU A0DQQ9 USD 4 3,00 1,15 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Europe Strategic Value A (acc) - EUR LU A0DQH5 EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Europe Technology A (acc) - EUR LU A0DQH6 EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Europe Small Cap A (acc) - EUR LU A0DQH3 EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth A (acc) - EUR LU A0DQH4 EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Europe Equity A (acc) - EUR LU A0DQH2 EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond A (acc) - EUR LU A0DQQ8 EUR 4 3,00 0,75 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Europe Convergence Equity A (acc) - EUR LU A0DQH0 EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Europe Dynamic A (acc) - EUR LU A0DQH1 EUR 3 5,00 1,50 nein nein nein nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Europe Balanced (EUR) A (acc) - EUR LU A0D8V2 EUR 3 5,00 1,45 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Europe Aggregate Plus Bond A (acc) - EUR LU A0DQQ7 EUR 3 3,00 0,90 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity A (acc) - USD LU A0DQHY USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity A (acc) - USD LU A0DQHX USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity A (acc) - EUR LU A0DQHW EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JP Morgan Funds - Euroland Equity A (acc) - EUR LU A0DQHZ EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - America Micro Cap A (acc) - USD LU A0DQHT USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - America Large Cap A (acc) - USD LU A0DQHS USD 3 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - America Equity Fund A(acc)-USD LU A0DQHR USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF Taiwan A (acc) - USD LU A0DQQY USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF Pacific Technology A (acc) - USD LU A0DQQW USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF Singapore A (acc) - USD LU A0DQQX USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF Japan Equity A (acc) - USD LU A0DQQR USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF Pacific Balanced A (acc) - USD LU A0DQQ5 USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF Pacific Equity A (acc) - USD LU A0DQQV USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF Japan Small Cap A (acc) - USD LU A0DQQS USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF India A (acc) - USD LU A0DQQN USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF Japan Alpha Plus A (acc) - USD LU A0DQQQ USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF Hong Kong A (acc) - USD LU A0DQQM USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF Greater China A (acc) - USD LU A0DQQL USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF China A (acc) - USD LU A0DQHV USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF Asia Equity A (acc) - USD LU A0DQHU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Global Natural Resources A (dist) - EUR LU A0DPLM EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Global Natural Resources A (acc) - EUR LU A0DPLL EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Global Convertible Bond Fund (USD) A (acc) - USLU A0B54U USD 3 5,00 1,25 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Global Convertible Bond Fund (USD) D (acc) - USLU A0B54M USD 3 5,00 1,75 ja ja ja nein Seite 47 von 85

48 JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Global Total Return (EUR) D (acc) - EUR LU A0B9W6 EUR 3 5,00 2,25 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Global Total Return (EUR) A (acc) - EUR LU A0B9W3 EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - US Dynamic D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - US Dynamic A (dist) - USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Europe Short Duration D (acc) - EUR LU EUR 2 3,00 1,05 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Global Short Duration A (acc) - USD LU USD 3 3,00 0,65 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Global Short Duration D (acc) - USD LU USD 3 3,00 1,05 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Europe Short Duration A (acc) - EUR LU EUR 2 3,00 0,65 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Europe Corporate Bond D (acc) - EUR LU EUR 3 3,00 1,30 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Europe Recovery D (acc) - EUR LU EUR 3 5,00 2,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Europe Corporate Bond A (acc) - EUR LU EUR 3 3,00 0,90 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Global Recovery A (dist) - EUR LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity A (acc) - EUR LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - US Small Cap Core A (acc) - USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity A (acc) - USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - JF Asia Diversified A (acc) - USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Global ex-us Bond A (acc) - USD LU USD 3 3,00 0,80 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Europe Bond A (acc) - EUR LU EUR 3 3,00 0,80 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management Fleming Series II EUR LU EUR 1 0,00 0,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Fleming Liquidity Funds-US Dollar Liquidity Fund A LU USD 3 0,00 0,40 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF China A (dist) - USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity A (dist) - EUR LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - America Equity A (dist) - USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Japan Small Cap A (dist) - USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF Pacific Equity A (dist) - USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Europe Equity A (dist) - EUR LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - US Small Cap Growth A (dist) - USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity A (dist) - USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Sterling Bond A (dist) - GBP LU GBP 3 3,00 0,90 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Latin America Equity A (dist) - USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - International Equity (EUR) A (dist) - EUR LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - UK Equity A (dist) - GBP LU GBP 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Europe Small Cap A (dist) - EUR LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond A (dist) - USD LU USD 3 3,00 0,90 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - America Micro Cap A (dist) - USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF Japan Equity A (dist) - USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Fleming Lux Funds-Global Strategic Bond Fund A-USD LU USD 3 3,00 0,85 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management US Bond Fund AJPMorgan Investment Funds - US Bond A (acc) - USD LU USD 3 3,00 0,90 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - FF Emerging Markets Debt A (dist) - USD LU USD 4 3,00 1,15 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity A (dist) - USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - USD Global Bond A (acc) - USD LU USD 3 3,00 0,80 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Middle East Equity A (dist) - USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - US Technology A (dist) - USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Global Financials D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Global High Yield Bond D (acc) - EUR LU EUR 4 3,00 1,25 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Fleming Investment Funds-Global Healthtech Fund D LU USD 4 5,00 2,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Global Enhanced Bond D (acc) - EUR LU EUR 3 3,00 1,20 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - US Bond D (acc) - USD LU USD 3 3,00 1,15 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund D (acc) - EUR LU EUR 3 5,00 1,70 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF Pacific Balanced A (dist) USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - JF Taiwan D (acc) - USD LU USD 4 5,00 2,50 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity C (acc) - USD LU USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - US Disciplined Equity A (Inc.) LU USD 4 5,00 1,10 ja ja ja nein JP Morgan Asset Management JPMorgan Funds - Europe Recovery A (acc) - EUR LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Julius Baer Investment Funds Services Ltd. Yield-Concept Medium Term B (CHF) LU A0DK0Z CHF 3 5,00 0,35 ja ja ja nein Julius Baer Investment Funds Services Ltd. Absolute Return Bond Fund B LU A0CA6L EUR 3 5,00 1,00 ja nein ja nein Julius Baer Investment Funds Services Ltd. Global High Yield Bond Fund B LU EUR 3 5,00 1,05 ja ja ja nein Julius Baer Investment Funds Services Ltd. Absolute Return Bond Fund A LU A0CA6K EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Julius Baer Investment Funds Services Ltd. SAM Sustainable Water Fund B LU EUR 4 5,00 1,90 ja ja ja nein Julius Baer Investment Funds Services Ltd. Global Emerging Markets Stock Fund B LU USD 4 5,00 1,40 ja ja ja nein Julius Baer Investment Funds Services Ltd. Central Europe Stock Fund B LU EUR 4 5,00 1,40 ja ja ja nein Seite 48 von 85

49 Julius Baer Investment Funds Services Ltd. Euroland Value Stock Fund B LU EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein Julius Baer Investment Funds Services Ltd. Dollar Medium Term Bond Fund A LU USD 3 5,00 0,60 ja ja ja nein Julius Baer Investment Funds Services Ltd. JB Strategy Conservative (EURO) B LU EUR 2 5,00 1,40 ja ja ja nein Julius Baer Investment Funds Services Ltd. Multibond Emerging Bond Fund (EURO) C LU EUR 3 5,00 0, ,00 ja nein nein nein Julius Baer Investment Funds Services Ltd. Europe Small & Mid Cap Stock Fund B LU EUR 4 5,00 1,60 ja ja ja nein Julius Baer Investment Funds Services Ltd. Emerging Bond Fund (EURO) A LU EUR 3 5,00 1,40 ja ja ja nein Julius Baer Investment Funds Services Ltd. Emerging Bond Fund (EURO) B LU EUR 3 5,00 1,40 ja ja ja nein Julius Baer Investment Funds Services Ltd. Santander Deutsche Aktien LU EUR 3 5,00 1,50 nein nein nein nein Julius Baer Investment Funds Services Ltd. German Value Stock Fund -A- LU EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein Julius Baer Investment Funds Services Ltd. Europe Growth Stock Fund B LU EUR 4 5,00 1,20 ja ja ja nein Julius Baer Investment Funds Services Ltd. German Value Stock Fund B LU EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein Julius Baer Investment Funds Services Ltd. Swiss Franc Cash Fund -B LU CHF 2 2,00 0,20 ja ja ja nein Julius Baer Investment Funds Services Ltd. Swiss Small & Mid Cap Stock Fund B LU CHF 4 5,00 1,60 ja ja ja nein Julius Baer Investment Funds Services Ltd. Global Stock Fund B LU EUR 3 5,00 1,40 ja ja ja nein Julius Baer Investment Funds Services Ltd. US Leading Stock Fund B LU USD 4 5,00 1,20 ja ja ja nein Julius Baer Investment Funds Services Ltd. Europe Bond Fund B LU EUR 2 5,00 0,80 ja ja ja nein Julius Baer Investment Funds Services Ltd. Dollar Bond Fund B LU USD 3 5,00 0,80 ja nein nein nein JULIUS MEINL INVESTMENT GESELLSCHAFT M.B.H. Meinl Equity Austria AT A0D86Z EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein JULIUS MEINL INVESTMENT GESELLSCHAFT M.B.H. Meinl Asia Capital AT A0D860 EUR 4 5,00 1,60 ja ja ja nein JULIUS MEINL INVESTMENT GESELLSCHAFT M.B.H. Meinl Quattro eu AT A0DM97 EUR 3 5,00 2,00 ja ja ja nein JULIUS MEINL INVESTMENT GESELLSCHAFT M.B.H. Meinl India Growth AT A0ERS6 EUR 4 5,00 2,00 ja ja ja nein KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbh KanAm grundinvest Fonds DE EUR 2 5,50 0,60 nein nein nein nein KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbh KanAm US-grundinvest Fonds DE USD 2 5,50 0,60 nein nein nein nein KBC Asset Management KBC Bonds Central Europe (Div) LU EUR 4 2,50 0,75 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Bonds Central Europe (Cap) LU EUR 4 2,50 0,75 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC RENTA YENRENTA (Cap) LU A0HM9Z JPY 3 2,50 0,60 ja ja ja nein KBC Asset Management EMIF Mexico (Cap) LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC RENTA SHORT EURO (Div) LU A0HM9D EUR 2 2,50 0,40 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC RENTA SHORT EURO (Cap) LU A0DQE7 EUR 2 2,50 0,40 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC RENTA YENRENTA (Div) LU A0HM9N JPY 3 2,50 0,60 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC RENTA LONG EURO (Cap) LU A0HM82 EUR 2 2,50 0,60 ja ja nein nein KBC Asset Management KBC RENTA MEDIUM EURO (Cap) LU A0HM85 EUR 2 2,50 0,60 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC RENTA LONG EURO (Div) LU A0HM81 EUR 2 2,50 0,60 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC RENTA MEDIUM EURO (Div) LU A0HM86 EUR 2 2,50 0,60 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Bonds Corporates USD (Cap) LU USD 4 2,50 0,75 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Bonds Corporates USD (Div) LU USD 4 2,50 0,75 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC RENTA AUD RENTA (Cap) LU A0HM8N AUD 3 2,50 0,60 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (Cap) LU EUR 3 2,50 0,75 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (Div) LU EUR 3 2,50 0,75 ja ja ja nein KBC Asset Management EMIF Europe Value (Cap) LU EUR 3 5,00 1,15 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC RENTA AUD RENTA (Div) LU AUD 3 2,50 0,60 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Bonds Convertibles (Div) LU EUR 4 2,50 0,75 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Bonds Convertibles (Cap) LU EUR 4 2,50 0,75 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Bonds Euro Candidates (Div) LU EUR 3 2,50 0,75 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Bonds Euro Candidates (Cap) LU EUR 3 2,50 0,75 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Bonds Corporates Euro (Div) LU EUR 3 2,50 0,75 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC RENTA EMURENTA (Cap) LU A0HNAC EUR 2 2,50 0,60 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Bond Corporates Euro (Cap) LU EUR 3 2,50 0,75 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC RENTA EMURENTA (Div) LU EUR 2 2,50 0,60 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC RENTA SEKARENTA (Div) LU A0HM9C SEK 3 2,50 0,60 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC RENTA SEKARENTA (Cap) LU SEK 3 2,50 0,60 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC RENTA SWISSRENTA (Cap) LU A0HM9K CHF 3 2,50 0,60 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC RENTA SWISSRENTA (Div) LU A0HM9J CHF 3 2,50 0,60 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC RENTA DOLLARENTA (Cap) LU A0HM8S USD 3 2,50 0,60 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Bonds Europe (Cap) LU EUR 2 2,50 0,60 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Bonds Europe (Div) LU EUR 2 2,50 0,60 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC RENTA DOLLARENTA (Div) LU A0HM8R USD 3 2,50 0,60 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC RENTA DECARENTA (Cap) LU DKK 3 2,50 0,60 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC RENTA DECARENTA (Div) LU DKK 3 2,50 0,60 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC RENTA EURORENTA (Div) LU EUR 2 2,50 0,60 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC RENTA STERLINGRENTA (Cap) LU A0HM9G GBP 3 2,50 0,60 ja ja ja nein Seite 49 von 85

50 KBC Asset Management KBC RENTA EURORENTA (Cap) LU EUR 2 2,50 0,60 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC RENTA CANARENTA (Cap) LU A0HM8P CAD 3 2,50 0,60 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC RENTA STERLINGRENTA (Div) LU A0HM9H GBP 3 2,50 0,60 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC RENTA CANARENTA (Div) LU A0HM8Q CAD 3 2,50 0,60 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Bonds High Interest (Div) LU EUR 4 2,50 0,60 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Bonds Income Fund (Div) LU EUR 3 2,50 0,60 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Bonds Capital Fund (Cap) LU EUR 3 2,50 0,60 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Bonds Capital Fund (Div) LU EUR 3 2,50 0,60 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Equity Fund Eastern Europe (Cap) BE EUR 4 3,00 1,30 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Bonds High Interest (Cap) LU EUR 4 2,50 0,60 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Equity Eastern Europe (Div) BE EUR 4 3,00 1,30 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Equity New Markets (Div) BE EUR 4 3,00 1,30 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Equity Europe (Div) BE EUR 3 3,00 1,15 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Equity America (Div) BE USD 4 3,00 1,15 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Equity Japan (Div) BE JPY 4 3,00 1,15 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Equity Latin America (Div) BE EUR 4 3,00 1,30 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Equity World (Div) BE EUR 3 3,00 1,15 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Equity New Asia (Div) BE EUR 4 3,00 1,30 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Equity World (Cap) BE EUR 3 3,00 1,15 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Equity New Asia (Cap) BE EUR 4 3,00 1,30 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Equity Fund Latin America (Cap) BE EUR 4 3,00 1,30 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Equity New Markets (Cap) BE EUR 4 3,00 1,30 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Equity Europe (Cap) BE EUR 3 3,00 0,00 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Equity America (Cap) BE USD 4 3,00 1,15 ja ja ja nein KBC Asset Management KBC Equity Japan (Cap) BE JPY 4 3,00 1,15 ja ja ja nein koworld Lux. S.A. kovision LU EUR 4 5,00 1,76 ja ja ja nein koworld Lux. S.A. kotrend Stocks Europe LU A0BLJV EUR 4 5,00 1,60 ja ja ja nein koworld Lux. S.A. kotrend Bonds LU A0BLJX EUR 2 3,50 0,95 ja ja ja nein Lacuna Fondsverwaltung Lacuna Sicav Manager Select LU EUR 4 5,26 0,95 ja ja ja nein Lacuna Fondsverwaltung Lacuna SICAV - Lacuna Apo BioTech Subfund 0 LU EUR 4 5,26 2,45 ja ja ja nein Lacuna Fondsverwaltung Lacuna SICAV - Lacuna North American Real Estate Securities Subfund LU EUR 4 5,26 1,75 ja ja ja nein Lacuna Fondsverwaltung Lacuna SICAV - Lacuna Apo BioTech Subfund A LU EUR 4 5,26 1,75 ja ja ja nein Lazard Asset Management Lazard Global High Quality Bond Fund IE USD 3 5,00 5, ,00 ja nein ja nein Lazard Asset Management Lazard Sterling Global High Quality Bond Fund IE GBP 3 5,00 1, ,00 ja nein ja nein Lazard Asset Management Lazard European High Yield Bond Fund IE EUR 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein Lazard Asset Management Lazard UK Equity Fund IE GBP 4 5,00 1, ,00 ja nein 500,00 ja nein Lazard Asset Management Lazard European Smaller Companies Equity Fund IE EUR 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein Lazard Asset Management Lazard North American Equity Fund IE USD 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein Lazard Asset Management Lazard Global Equity Fund IE USD 3 5,00 1, ,00 ja nein ja nein Lazard Asset Management Lazard Pan European Equity Fund IE EUR 3 5,00 1, ,00 ja nein ja nein Lazard Asset Management Lazard Japanese Equity Fund IE JPY 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein Lazard Asset Management Lazard Emerging World Fund IE USD 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein Lazard Asset Management Lazard European Equity Fund IE EUR 3 5,00 1, ,00 ja nein ja nein LCF Rothschild Asset Management S.A. Edmond de Rothschild Fund EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS A LU EUR 3 4,50 1,20 nein nein nein nein LGT Capital Management LGT Strategy 5 Years (CHF) LI A0B8LB CHF 3 3,00 1,40 ja ja ja nein LGT Capital Management LGT Strategy 5 Years (EUR) LI A0B8LC EUR 3 3,00 1,40 ja ja ja nein LGT Capital Management LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B LI EUR 3 3,00 0,90 ja ja ja nein LGT Capital Management BN & Partner Renten (EUR) LI A0B63C EUR 2 3,00 0,85 ja ja ja nein LGT Capital Management LGT Equity Fund Global Sector Trends (USD) B LI USD 3 5,00 1,44 ja ja ja nein LGT Capital Management LGT Equity Fund North America (USD) B LI USD 4 5,00 1,44 ja ja ja nein LGT Capital Management LGT Equity Fund Japan (JPY) B LI JPY 4 5,00 1,44 ja ja ja nein LGT Capital Management LGT Equity Fund Continental Europe (EUR) B LI EUR 3 5,00 1,44 ja ja ja nein LGT Capital Management LGT Equity Fund Asia/Pacific ex Japan (USD) B LI USD 4 5,00 1,44 ja ja ja nein LGT Capital Management LGT Bond Fund (USD) B LI USD 3 3,00 0,85 ja ja ja nein LGT Capital Management LGT Bond Fund (EUR) B LI EUR 2 3,00 0,85 ja ja ja nein LGT Capital Management LGT Strategy 4 Years (EUR) LI EUR 3 3,00 1,30 ja ja ja nein LGT Capital Management LGT Bond Fund Global (EUR) B LI EUR 2 3,00 0,90 ja ja ja nein LGT Capital Management LGT Bond Fund (CHF) B LI CHF 3 3,00 0,85 ja ja ja nein LGT Capital Management LGT Strategy 4 Years (CHF) LI CHF 3 3,00 1,30 ja ja ja nein LGT Capital Management LGT Strategy 3 Years (EUR) LI EUR 2 3,00 1,20 ja ja ja nein LGT Capital Management LGT Strategy 3 Years (CHF) LI CHF 2 3,00 1,20 ja ja ja nein Seite 50 von 85

51 LGT Capital Management LGT Strategy 2 Years (CHF) LI CHF 3 3,00 1,00 ja ja ja nein LGT Capital Management LGT Strategy 2 Years (EUR) LI EUR 2 3,00 1,00 ja ja ja nein LiLux Management S.A. LiLux Rent LU EUR 2 3,00 0,60 nein nein nein nein Lombard Odier Invest SICAV LODH Invest - The World Gold Expertise Fund (EUR) P (dis) LU EUR 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein Lombard Odier Invest SICAV LODH Invest - The Infology Fund P USD (aussch.) LU USD 4 3,75 1, ,00 ja nein ja nein Lombard Odier Invest SICAV LODH Invest - Greater China P (Dis.) LU USD 4 3,75 1, ,00 ja nein ja nein LRI-Fund Management Company S.A. GIP Invest - Rendite Plus LU A0EQ1B EUR 2 1,00 0,20 ja ja ja nein LRI-Fund Management Company S.A. Deutsche Aktien Total Return LU A0D9KW EUR 3 2,00 1,25 ja ja ja nein LRI-Fund Management Company S.A. BBI-LUXconcept -harmonie kurz- A LU A0B7R3 EUR 2 1,00 0,60 ja ja ja nein LRI-Fund Management Company S.A. BBI-LUXconcept -harmonie kurz- B LU A0B7R4 EUR 2 1,00 0,60 ja ja ja nein LRI-Fund Management Company S.A. BG Stable Value LU EUR 2 3,09 1,70 ja ja ja nein LRI-Fund Management Company S.A. Guliver Wachstum LU A0B6KH EUR 3 5,00 1,30 ja ja ja nein LRI-Fund Management Company S.A. BG Global Discovery LU EUR 3 6,10 1,70 ja ja ja nein LRI-Fund Management Company S.A. LRI-CorporateFonds B LU EUR 3 0,00 0,55 ja ja ja nein LRI-Fund Management Company S.A. BG Global Balance LU EUR 3 6,10 1,70 ja ja ja nein LRI-Fund Management Company S.A. LRI-TopSelect A LU EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein LRI-Fund Management Company S.A. BG Global Challenge LU EUR 3 6,10 1,70 ja ja ja ja LRI-Fund Management Company S.A. Volando Umbrella Fund LU EUR 3 4,00 1,50 ja ja ja nein LRI-Fund Management Company S.A. BBI-LUXconcept -classic- B LU EUR 3 3,00 1,50 ja ja ja nein LRI-Fund Management Company S.A. BBI-LUXconcept -sinfonie- A LU EUR 3 3,00 1,25 ja ja ja nein LRI-Fund Management Company S.A. BBI-LUXconcept -sinfonie- B LU EUR 3 3,00 1,25 ja ja ja nein LRI-Fund Management Company S.A. Finanz Strategie + LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein LRI-Fund Management Company S.A. ETHNA AKTIV E LU EUR 3 3,00 1,00 ja ja ja nein LRI-Fund Management Company S.A. BBI-LUXconcept -harmonie- B LU EUR 2 2,00 1,00 ja ja ja nein LRI-Fund Management Company S.A. BG Global Dynamic LU EUR 3 6,10 1,70 ja ja ja nein LRI-Fund Management Company S.A. M&W Capital-M&W Invest LU EUR 3 4,00 1,50 ja ja ja nein LRI-Fund Management Company S.A. Flexible Umbrella Fund LU EUR 3 4,00 1,00 ja ja ja nein LRI-Fund Management Company S.A. BG Global Classic LU EUR 3 6,10 1,70 ja ja ja nein LRI-Fund Management Company S.A. MV Aktien Creativ Fonds LU EUR 3 4,00 1,25 ja ja ja nein LRI-Fund Management Company S.A. LRI-Optizins B LU EUR 2 0,00 0,45 ja ja ja nein LRI-Fund Management Company S.A. BBI-LUXconcept -harmonie- A LU EUR 2 2,00 1,00 ja ja ja nein LRI-Fund Management Company S.A. LRI-Europa-Aktienfonds A LU EUR 3 0,00 0,65 ja ja ja nein LRI-Fund Management Company S.A. BBI-LUXconcept -classic- A LU EUR 3 3,00 1,50 ja ja ja nein LRI-Fund Management Company S.A. LRI-Weltaktienfonds A LU EUR 3 0,00 0,65 ja ja ja nein LRI-Fund Management Company S.A. LRI-Dollarzinsfonds B LU EUR 3 0,00 0,55 ja ja ja nein LRI-Fund Management Company S.A. LRI-Strategieportfolio B LU EUR 2 0,00 0,65 ja ja ja nein LRI-Fund Management Company S.A. LRI-Aktienfonds A LU EUR 3 0,00 0,40 ja ja ja nein LRI-Fund Management Company S.A. LRI-Weltzinsfonds B LU EUR 3 0,00 0,55 ja ja ja nein LRI-Fund Management Company S.A. LRI-Eurozinsfonds B LU EUR 2 0,00 0,40 ja ja ja nein LRI-Fund Management Company S.A. LRI-Rentenfonds B LU EUR 2 0,00 0,40 ja ja ja nein Lupus alpha Investment S.A. Lupus alpha Smaller Euro Champions A LU EUR 4 5,00 1,50 ja nein nein nein Lupus alpha Investment S.A. Lupus alpha Smaller Euro Champions C LU EUR 4 5,00 1,00 ja nein nein nein Lupus alpha Investment S.A. Lupus alpha Smaller German Champions A LU EUR 4 5,00 1,50 ja nein nein nein Lupus alpha Investment S.A. Lupus alpha Smaller Tec Champions A LU EUR 4 5,00 1,50 ja nein nein nein Lupus alpha KAG mbh Lupus alpha Dynamic Invest DE EUR 3 4,00 1,10 ja nein nein nein Lupus alpha KAG mbh Lupus alpha Structure Invest DE EUR 3 4,00 0,80 ja nein nein nein Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft S.A. Kapitalfonds L.K. European Value Hedge A LU A0F54Q EUR 3 0,00 1, ,00 nein nein nein nein Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft S.A. Kapitalfonds L.K. European Value Hedge B LU EUR 3 5,00 1,70 nein nein nein nein M&G International Investments Ltd. M&G European Corporate Bond Fund C GB EUR 3 1,27 0, ,00 ja nein nein nein M&G International Investments Ltd. M&G European Corporate Bond Fund A GB EUR 4 3,36 1,25 ja ja ja nein M&G International Investments Ltd. M&G Recovery Fund C GB EUR 4 3,36 0, ,00 ja nein nein nein M&G International Investments Ltd. M&G Corporate Bond Fund C GB EUR 3 1,27 0, ,00 ja nein nein nein M&G International Investments Ltd. M&G Recovery Fund A GB EUR 4 5,54 1,50 ja ja ja nein M&G International Investments Ltd. M&G US High Yield Corporate Bond Fund C GB EUR 4 1,27 0, ,00 nein nein nein nein M&G International Investments Ltd. M&G Corporate Bond Fund A GB EUR 4 3,36 1,25 ja ja ja nein M&G International Investments Ltd. M&G US High Yield Corporate Bond Fund A GB EUR 4 3,36 1,25 nein nein nein nein M&G International Investments Ltd. M&G Asian Fund C GB EUR 4 3,36 0, ,00 ja nein nein nein M&G International Investments Ltd. M&G European High Yield Bond Fund A GB EUR 4 3,36 1,25 ja ja ja nein M&G International Investments Ltd. M&G European High Yield Bond Fund C GB EUR 4 1,27 0, ,00 ja nein nein nein M&G International Investments Ltd. M&G Asian Fund A GB EUR 4 5,54 1,50 ja ja ja ja M&G International Investments Ltd. M&G Japan Smaller Companies Fund C GB EUR 4 3,36 0, ,00 ja nein nein nein Seite 51 von 85

52 M&G International Investments Ltd. M&G Japan Fund C GB EUR 4 3,36 0, ,00 ja nein nein nein M&G International Investments Ltd. M&G Japan Smaller Companies Fund A GB EUR 4 5,54 1,50 ja ja ja nein M&G International Investments Ltd. M&G International Growth Fund A GB EUR 3 5,54 1,50 ja ja ja nein M&G International Investments Ltd. M&G International Growth Fund C GB EUR 4 3,36 0, ,00 ja nein nein nein M&G International Investments Ltd. M&G Japan Fund A GB EUR 4 5,54 1,50 ja ja ja nein M&G International Investments Ltd. M&G Global Technology Fund C GB EUR 4 3,36 0, ,00 ja nein nein nein M&G International Investments Ltd. M&G Global Basics Fund C GB EUR 3 3,36 0, ,00 ja nein ja nein M&G International Investments Ltd. M&G Global Leaders Fund A GB EUR 3 5,54 1,75 ja ja ja nein M&G International Investments Ltd. M&G Global Leaders Fund C GB EUR 3 3,36 0, ,00 ja nein nein nein M&G International Investments Ltd. M&G Global Technology Fund A GB EUR 4 5,54 1,75 ja ja ja nein M&G International Investments Ltd. M&G European Index Tracker Fund A GB EUR 4 0,00 0,50 ja ja ja nein M&G International Investments Ltd. M&G European Smaller Companies Fund A GB EUR 4 5,54 1,50 ja ja ja nein M&G International Investments Ltd. M&G European Smaller Companies Fund C GB EUR 4 3,36 0, ,00 ja nein nein nein M&G International Investments Ltd. M&G Global Basics Fund A GB EUR 3 5,54 1,75 ja ja ja ja M&G International Investments Ltd. M&G Pan European Fund C GB EUR 3 3,36 0, ,00 ja nein nein nein M&G International Investments Ltd. M&G European (Ex UK) Fund GB EUR 3 5,54 1,50 ja ja ja nein M&G International Investments Ltd. M&G European Fund C GB EUR 3 3,36 0, ,00 ja nein nein nein M&G International Investments Ltd. M&G Pan European Fund A GB EUR 3 5,54 1,50 ja ja ja nein M&G International Investments Ltd. M&G British Opportunities Fund C GB EUR 4 3,36 0, ,00 ja nein nein nein M&G International Investments Ltd. M&G British Opportunities Fund A GB EUR 4 5,54 1,50 ja ja ja nein M&G International Investments Ltd. M&G American Fund C GB EUR 4 3,36 0, ,00 ja nein nein nein M&G International Investments Ltd. M&G American Fund A GB EUR 4 5,54 1,50 ja ja ja nein M.M. Warburg-Luxinvest S.A. H-Port Huber Dynamic A LU A0EQ0Q EUR 3 5,00 1, ,00 ja ja 1.000,00 ja nein M.M. Warburg-Luxinvest S.A. ALTIS Fund Global Resources LU A0B9MS EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein M.M. Warburg-Luxinvest S.A. H-Port Huber Defensive A LU A0EQ0N EUR 3 3,00 0, ,00 ja ja 1.000,00 ja nein MainFirst Sicav MainFirst avant-garde Stock Fund A LU A0B91Q EUR 3 5,00 1,30 ja ja ja nein MainFirst Sicav MainFirst German Classic Stock Fund LU EUR 3 5,00 1,30 ja ja ja nein MainFirst Sicav MainFirst Classic Stock Fund LU EUR 3 5,00 1,30 ja ja ja nein MAINTRUST Kapitalanlagegesellschaft mbh MAT Japan Aktien DE EUR 4 5,26 1,50 ja ja ja nein MAINTRUST Kapitalanlagegesellschaft mbh MAT Flex Invest DE EUR 3 5,26 0,72 ja ja ja nein MAINTRUST Kapitalanlagegesellschaft mbh MAT APO LIQUID DE EUR 2 0,00 0,60 ja ja ja nein MAINTRUST Kapitalanlagegesellschaft mbh MAT Euro Plus DE EUR 3 3,09 0,84 ja ja ja nein MAINTRUST Kapitalanlagegesellschaft mbh MAT Real Return DE EUR 2 2,00 0,84 ja ja ja nein MAINTRUST Kapitalanlagegesellschaft mbh MAT MEDIO Rent DE EUR 2 2,04 0,72 ja ja ja nein MAINTRUST Kapitalanlagegesellschaft mbh MAT Asia Pacific Fonds DE EUR 4 5,26 1,50 ja ja ja nein MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh MEAG EuroFlex DE EUR 2 1,00 0,60 ja nein nein nein MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh MEAG EuroMediorent DE EUR 2 2,50 0,70 ja nein nein nein MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh MEAG EuroKapital DE EUR 3 5,00 1,25 ja nein nein nein MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh MEAG Euro Rent DE EUR 3 3,50 0,80 ja nein nein nein MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh MEAG EuroInvest DE EUR 3 5,00 1,25 ja nein nein nein MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh MEAG ProZins DE EUR 1 0,00 0,60 ja nein nein nein MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh MEAG ProInvest DE EUR 3 5,00 1,25 ja nein nein nein MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh MEAG ProRent DE EUR 2 3,50 0,80 ja nein nein nein Mellon Global Investments Limited Mellon US Dynamic Value Fund EUR A IE EUR 4 5,26 2, ,00 ja nein ja nein Mellon Global Investments Limited Mellon US Dynamic Value Fund USD A IE USD 4 5,26 2, ,00 ja nein ja nein Mellon Global Investments Limited Mellon Pan European Equity Fund EUR A IE EUR 3 5,26 2, ,00 ja nein ja nein Mellon Global Investments Limited Mellon Japan Equity Fund EUR A IE EUR 4 5,26 2, ,00 ja nein ja nein Mellon Global Investments Limited Mellon Small Cap Euroland Fund EUR A IE EUR 3 5,26 2, ,00 ja nein ja nein Mellon Global Investments Limited Mellon Global Bond Fund EUR A IE EUR 3 5,26 1, ,00 ja nein ja nein Mellon Global Investments Limited Mellon Global Emerging Markets Fund EUR A IE EUR 4 5,26 2, ,00 ja nein ja nein Mellon Global Investments Limited Mellon Continental European Equity Fund EUR A IE EUR 3 5,26 2, ,00 ja nein ja nein Mellon Global Investments Limited Mellon Asian Equity Fund USD A IE USD 4 5,26 2, ,00 ja nein ja nein Mellon Global Investments Limited Mellon Asian Equity Fund EUR A IE EUR 4 5,26 2, ,00 ja nein ja nein Merck Finck Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh TC Fonds Select Systematic LU EUR 3 5,00 1,95 nein nein nein nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Global Bond Fund A2 USD LU USD 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Japan Opportunities Fund LU USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Japan Fund LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers Merrill LIIF Eurpn Opps A LU EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja ja Merrill Lynch Investment Managers MLIIF European Value Fund A1 LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Euro Markets Fund A1 LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Corporate Bond Fund (Euro) A1 LU EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Seite 52 von 85

53 Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Corporate Bond Fund (Euro) A2 LU EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF US Dollar Low Duration Bond Fund A2 LU USD 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF US Dollar Low Duration Bond Fund A1 LU USD 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF US Flexible Equity Fund LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF New Energy Fund A LU USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF European Growth Fund A2 LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF World Healthscience Fund A LU USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Conservative Allocation Fund (Euro) A1 LU EUR 3 5,00 1,35 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Conservative Allocation Fund (USD) A1 LU USD 3 5,00 1,35 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF World Energy Fund USD LU USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Global High Yield Bond Fund (Euro) A1 LU EUR 4 5,00 1,35 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Euro Bond Fund A1 LU EUR 2 5,00 1,00 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Global Bond Fund USD A1 LU USD 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers Conservative Allocation Fund (Euro) A2 EUR LU EUR 3 5,00 1,35 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Global Bond Fund EUR A1 LU EUR 2 5,00 1,00 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF World Financials Fund LU USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Conservative Allocation Fund (USD) A2 LU USD 2 5,00 1,35 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers US Growth Fund LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF US Government Mortgage Fund A2 LU USD 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Global Fundamental Value Fund A2 LU USD 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Euro Markets Fund LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers Strategic Allocation Fund (Euro) A2 EUR LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers Global High Yield Bond Fund (Euro) A2 EUR LU EUR 4 5,00 1,35 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF US Dollar Core Bond Fund A2 LU USD 4 5,00 0,90 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF U.S. SmallCap Value Fund A LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF World Mining Fund LU USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF European Value Fund A LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Asian Dragon Fund A LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Global Allocation Fund A LU USD 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Latin America Fund A LU USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF U.S. Basic Value Fund A LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF U.S. Focused Value Fund A LU USD 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Asian Tiger Bond Fund A1 LU USD 4 5,00 1,00 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Asian Tiger Bond Fund A2 USD LU USD 4 5,00 1,00 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF World Technology Fund A2 LU USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF World Gold Fund LU USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Global SmallCap Fund A LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Euro Reserve A2 LU EUR 1 0,00 0,75 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Euro Bond A2 LU EUR 2 5,00 1,00 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Sterling Reserve Fund A2 LU GBP 3 0,00 0,75 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF US Dollar High Yield Bond Fund A2 LU USD 4 5,00 1,35 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Emerging Markets A2 LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF US Government Mortgage Fund A1 LU USD 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers Strategic Allocation Fund (US Dollar) A2 USD LU USD 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF US Dollar High Yield Bond Fund A1 LU USD 4 5,00 1,35 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Global Equity Diversified Fund LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF World Bond Fund A1 LU USD 3 5,00 0,85 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF US Dollar Core Bond Fund A1 LU USD 3 5,00 0,90 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Pacific Equity Fund LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Emerging Europe Fund A (EUR) LU EUR 4 5,00 2,00 ja ja ja ja Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Global Allocation Fund A2 EUR Hedged LU A0D9QB EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF US Basic Value Fund A1 EUR LU A0D8RD EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF US Flexible Equity Fund EUR hedged A2 LU A0DKR7 EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF US Basic Value Fund EUR hedged A2 LU A0DKSB EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF US Focused Value Fund EUR hedged A2 LU A0DKSF EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Emerging Markets Bond Fund USD A2 EUR LU A0DKR0 EUR 4 5,00 1,35 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF World Bond Fund A2 LU A0BL4P USD 3 5,00 0,85 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Emerging Markets Bond Fund USD A2 LU A0DKRQ USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD LU USD 4 5,00 1,35 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF US Dollar Core Bond Fund A3 USD LU USD 4 5,00 0,90 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF US Government Mortgage Fund A3 USD LU USD 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Seite 53 von 85

54 Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Conservative Allocation Fund (Euro) A3 EUR LU EUR 2 5,00 1,35 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Conservative Allocation Fund (US Dollar) A3 USD LU USD 2 5,00 1,35 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Global Bond Fund (US Dollar) A3 USD LU USD 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Euro Bond Fund A3 EUR LU EUR 2 5,00 1,00 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Global High Yield Bond Fund (Euro) A3 EUR LU EUR 4 5,00 1,35 ja ja nein nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Short Duration Bond Fund A3 EUR LU EUR 2 5,00 1,00 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF World Mining Fund A2 EUR LU A0BMAR EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja ja Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Asian Tiger Bond Fund A3 USD LU USD 4 5,00 1,00 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Global Bond Fund (Euro) A3 EUR LU EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF World Technology Fund A2 EUR LU A0BMAN EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF World Technology Fund A2 GBP LU A0BMAP GBP 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF World Gold Fund EUR LU A0BMAL EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF World Healthscience Fund A2 EUR LU A0BL36 EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF US SmallCap Value Fund A2 (EUR) LU A0BL35 EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF World Energy Fund EUR LU A0BMA5 EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers World Financials Fund A2 (EUR) LU A0BL2N EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF US Dollar Low Duration Bond Fund A2 EUR LU A0BL34 EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF US Opportunities Fund A2 EUR LU A0BL2K EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF US Dollar Low Duration Bond Fund A1 EUR LU A0BL33 EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF US Focused Value Fund A2 EUR LU A0BMAQ EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF US Growth Fund A2 EUR LU A0BL2F EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF US Flexible Equity A2 EUR LU A0BL32 EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF United Kingdom Fund A2 USD LU A0BMAH USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF US Basic Value Fund A2 EUR LU A0BL2J EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF US Basic Value Fund A2 GBP LU A0BL31 GBP 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF United Kingdom Fund A2 EUR LU A0BMAG EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Pacific Equity Fund A2 GBP LU A0BL2P GBP 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF New Energy A EUR LU A0BL87 EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Pacific Equity Fund A2 EUR LU A0BMA4 EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Latin American Fund A2 GBP LU A0BL3Z GBP 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Latin American Fund A2 EUR LU A0BMA3 EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Japan Fund EUR LU A0BL2M EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Japan Opportunities Fund LU A0BMA2 EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Global Opportunities Fund A2 EUR LU A0BMA0 EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Global Small Cap Fund A2 EUR LU A0BMA1 EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Global High Yield Bond Fund (Euro) A2 USD LU A0BMAZ USD 4 5,00 1,35 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Global Fundamental Value Fund A2 EUR LU A0BL3X EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Global High Yield Bond Fund (Euro) A1 USD LU A0BL3Y USD 4 5,00 1,35 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Global Allocation Fund LU A0BL2G EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Global Equity Fund A2 EUR LU A0BL2L EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF European Value Fund A2 USD LU A0BMAY USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF European Value Fund A2 GBP LU A0BL3W GBP 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Euro Bond Fund A1 USD LU A0BL3V USD 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Euro Bond Fund A2 USD LU A0BLY0 USD 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF European Fund A2 USD LU A0BMAW USD 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF European Opportunities A2 USD LU A0BMAX USD 4 5,00 1,75 ja ja nein nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Euro Markets Fund A2 USD LU A0BMAS USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Emerging Europe Fund A2 USD LU A0BMAJ USD 4 5,00 2,00 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Emerging Markets Fund A2 EUR LU A0BMAK EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF European Growth Fund A2 USD LU A0BL2H USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Asian Dragon Fund A2 GBP LU A0BMAU GBP 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF US Opportunities Fund LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF US Dollar Reserve Fund A2 LU USD 3 0,00 0,75 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Global Bond Fund A2 EUR LU EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF United Kingdom Fund A2 LU GBP 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF European Fund LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Global Opportunities Fund LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF US Basic Value Fund A1 LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Global Equity Fund A1 LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Merrill Lynch Investment Managers MLIIF Asian Dragon Fund A2 EUR LU A0BMAT EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Metzler International Investments PLC Metzler International Growth IE EUR 4 5,00 1,80 ja ja ja nein Seite 54 von 85

55 Metzler International Investments PLC Metzler Global Selection IE EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein Metzler International Investments PLC Metzler Japanese Equity Fund IE EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Metzler International Investments PLC Sustainable Vision Equity Fund IE EUR 4 4,00 1,50 nein nein nein nein Metzler International Investments PLC Metzler Euro Small Cap IE EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Metzler International Investments PLC Metzler Euro Growth IE EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Metzler International Investments PLC Metzler/Payden Global High Yield Bond Fund IE EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Metzler International Investments PLC Metzler Eastern Europe IE EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Metzler Investment GmbH Metzler Europa Value DE000A0ES8W6 A0ES8W EUR 3 5,00 1,25 nein nein nein nein Metzler Investment GmbH Privat Portfolio Plan 3 DE000A0D8QJ1 A0D8QJ EUR 4 4,50 1,90 ja ja ja nein Metzler Investment GmbH Privat Portfolio Plan 2 DE000A0D8QH5 A0D8QH EUR 4 4,00 1,75 ja ja ja nein Metzler Investment GmbH Privat Portfolio Plan 1 DE000A0D8QG7 A0D8QG EUR 3 3,50 1,60 ja ja ja nein Metzler Investment GmbH Metzler Geldmarkt DE EUR 1 0,00 0,24 ja ja ja nein Metzler Investment GmbH Expert Select DE EUR 3 5,00 1,25 nein nein nein nein Metzler Investment GmbH RWS-Wachstumfonds-MI DE EUR 3 5,00 1,20 ja nein nein nein Metzler Investment GmbH Metzler Renten Plus DE EUR 2 3,00 0,50 nein nein nein nein Metzler Investment GmbH Metzler Renten Allstyle DE EUR 3 4,50 0,85 ja ja ja nein Metzler Investment GmbH Metzler Aktien Europa DE EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein Metzler Investment GmbH Metzler Aktien Deutschland DE EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein Metzler Investment GmbH Metzler Wachstum International DE EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein MFS Funds SICAV MFS - European Smaller Companies Fund A1 EUR LU EUR 4 6,00 1, ,00 ja nein nein nein MK LUXINVEST S. A. Multi Asset Strategy - Growth LU EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein MK LUXINVEST S. A. Multi Asset Strategy - Balanced LU EUR 3 4,00 1,75 ja ja ja nein MK LUXINVEST S. A. Multi Asset Strategy - Income LU EUR 2 3,00 3,00 ja ja ja nein Mnchner Kapitalanlage AG MK Lux Variogeld LU EUR 2 0,81 0,50 ja ja ja nein Mnchner Kapitalanlage AG MK DF-Wachstum DE EUR 3 3,63 1,25 ja ja ja nein Mnchner Kapitalanlage AG MK DF-Chance DE EUR 4 4,17 1,50 ja ja ja nein Mnchner Kapitalanlage AG MK Lux Eurorent A LU EUR 2 3,63 0,75 ja ja ja nein Mnchner Kapitalanlage AG MK DF-Trend DE EUR 4 4,71 1,50 ja ja ja nein Mnchner Kapitalanlage AG MK Variozins DE EUR 2 0,50 0,35 ja ja ja nein Mnchner Kapitalanlage AG MK Asia-Pazifik DE EUR 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Mnchner Kapitalanlage AG MK Panamerika DE EUR 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Mnchner Kapitalanlage AG MK DF-Ertrag DE EUR 3 3,09 1,00 ja ja ja nein Mnchner Kapitalanlage AG MK Rentex DE EUR 2 3,63 0,84 ja ja ja nein Mnchner Kapitalanlage AG MK Rentak DE EUR 2 3,09 0,72 ja ja ja nein Mnchner Kapitalanlage AG MK Euroaktiv DE EUR 3 5,26 1,50 ja ja ja nein Mnchner Kapitalanlage AG MK Alfakapital DE EUR 3 5,26 1,50 ja ja ja nein Mnchner Kapitalanlage AG MK Lux Classic Plus B LU EUR 2 4,17 1,00 ja ja ja nein Mnchner Kapitalanlage AG INDEX INVEST Euro Stoxx 50 LU EUR 4 3,63 0,90 ja ja ja nein Mnchner Kapitalanlage AG MK Lux Classic Plus A LU EUR 2 2,03 1,50 ja ja ja nein Mnchner Kapitalanlage AG MK Lux Eurorent B LU EUR 2 3,63 0,75 ja ja ja nein Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value DE000A0F6G89 A0F6G8 EUR 2 5,50 0,80 ja ja ja nein Morgan Stanley SICAV US Dollar Short Duration B LU USD 3 0,00 0, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV US Dollar Short Duration A LU USD 3 4,17 0, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV US Dollar Short Duration I LU USD 3 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Global Convertible Bond (USD) I LU USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Morgan Stanley-Select Global Convertible (USD) Fund A LU USD 3 4,17 1,00 ja ja ja nein Morgan Stanley SICAV Global Convertible Bond (USD) B LU USD 4 0,00 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Global Convertible Bond (Euro) B LU EUR 4 0,00 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Global Convertible Bond (Euro) Fund A LU EUR 4 4,17 1,00 ja ja ja nein Morgan Stanley SICAV US Equity B LU USD 4 0,00 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Global Convertible Bond (Euro) I LU EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV US Equity A LU USD 4 6,10 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Global Diversified (Euro) B LU EUR 3 0,00 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV US Equity I LU USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Global Diversified (USD) B LU USD 3 0,00 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Global Diversified (Euro) I LU EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Global Diversified (Euro) A LU EUR 3 6,10 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Global Diversified (USD) A LU USD 3 6,10 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV European Small Cap Value B LU EUR 4 0,00 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV European Small Cap Value I LU EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Morgan Stanley European Small Cap Value Fund (Euro) A LU EUR 4 6,10 1,60 ja ja ja nein Seite 55 von 85

56 Morgan Stanley SICAV Global Diversified (USD) I LU USD 3 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Morgan Stanley Euro Corporate Bond A LU EUR 2 4,17 0,80 ja ja ja nein Morgan Stanley SICAV Euro Corporate Bond B LU EUR 3 0,00 0, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Euro Corporate Bond I LU EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Global Brands B LU USD 4 0,00 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Morgan Stanley-Global Brands Fund A LU USD 4 6,10 1,40 ja ja ja nein Morgan Stanley SICAV Global Brands I LU USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Emerging Europe & Middle East Equity I LU EUR 4 0,00 1, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Emerging Europe & Middle East Equity B LU EUR 4 0,00 0, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Em.Eurp.&Mid.EastEq.Fund(EUR)A LU EUR 4 6,10 1,60 ja ja ja nein Morgan Stanley SICAV World Equity B LU USD 4 0,00 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV European Equity B LU EUR 3 0,00 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV European Equity I LU EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV World Equity A LU USD 4 6,10 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV World Equity I LU USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Morg.Stanley-European Equity Fund A LU EUR 3 6,10 1,20 ja ja ja nein Morgan Stanley SICAV Japanese Equity Growth I LU JPY 4 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Japanese Equity Growth B LU JPY 4 0,00 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Japanese Equity Growth A LU JPY 4 6,10 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Euro Liquidity B LU EUR 1 0,00 0, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Euro Liquidity I LU EUR 1 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Euro Liquidity A LU EUR 1 0,00 0, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Euro Liquidity IX LU EUR 1 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Euro Liquidity BX LU EUR 1 0,00 0, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV US Dollar Liquidity I LU USD 2 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV US Dollar Liquidity B LU USD 2 0,00 0, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Euro Liquidity AX LU EUR 1 0,00 0, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV US Dollar Liquidity A LU USD 2 0,00 0, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV US Dollar Liquidity IX LU USD 2 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV US Dollar Liquidity BX LU USD 2 0,00 0, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV US Dollar Liquidity AX LU USD 2 0,00 0, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV European Property I LU EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV European Property B LU EUR 4 0,00 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Asian Property I LU USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Morgan Stanley-European Property Fund A LU EUR 4 6,10 1,40 ja ja ja nein Morgan Stanley SICAV Asian Property B LU USD 4 0,00 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Asian Property A LU USD 4 6,10 1,40 ja ja ja nein Morgan Stanley SICAV European Currencies High Yield Bond B LU EUR 4 0,00 0,85 ja ja ja nein Morgan Stanley SICAV Euro Bond B LU EUR 2 0,00 0, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV European Currencies High Yield Bond I LU EUR 4 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV European Currencies High Yield Bond A LU EUR 4 4,17 0, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Morgan Stanley Euro Bond Fund A EUR acc LU EUR 2 4,17 0,80 ja ja ja nein Morgan Stanley SICAV Japanese Value Equity B LU JPY 4 0,00 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Japanese Value Equity A LU JPY 4 6,10 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Short Maturity Euro Bond B LU EUR 2 0,00 0, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Morgan Stanley Short Maturity Euro Bond Fund (Euro) A LU EUR 1 4,17 0,80 ja ja ja nein Morgan Stanley SICAV Global Small Cap Value B LU USD 4 0,00 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Morgan Stanley Global Small Cap Value Fund A LU USD 4 6,10 1,60 ja ja ja nein Morgan Stanley SICAV Morgan Stanley-European Value Equity Fund A LU EUR 3 6,10 1,40 ja ja ja nein Morgan Stanley SICAV Euro Strategic Bond B LU EUR 2 0,00 0, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV European Value Equity B LU EUR 3 0,00 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Morgan Stanley-Euro Strategic Bond Fund A LU EUR 2 4,17 0,80 ja ja ja nein Morgan Stanley SICAV US Property B LU USD 4 0,00 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Morgan Stanley-US Property Fund A LU USD 4 6,10 1,40 ja ja ja nein Morgan Stanley SICAV US Value Equity B LU USD 4 0,00 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV US Property I LU USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Morgan Stanley-US Value Equity Fund (USD) A LU USD 4 6,10 1,40 ja ja ja nein Morgan Stanley SICAV US Equity Growth A LU USD 4 6,10 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV US Equity Growth B LU USD 4 0,00 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV US Bond B LU USD 3 0,00 0, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Morgan Stanley-US Bond Fund A LU USD 3 4,17 0,80 ja ja ja nein Seite 56 von 85

57 Morgan Stanley SICAV Latin American Equity B LU USD 4 0,00 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Morgan Stanley-Latin American Equity Fund A LU USD 4 6,10 1,60 ja ja ja nein Morgan Stanley SICAV Global Value Equity B LU USD 4 0,00 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Morgan Stanley-Global Value Equity Fund A LU USD 3 6,10 1,40 ja ja ja nein Morgan Stanley SICAV Global Bond B LU USD 3 0,00 0, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Global Bond A LU USD 3 4,17 0, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Emerging Markets Equity B LU USD 4 0,00 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Morgan Stanley-Emerging Markets Debt Fund A LU USD 4 6,10 1,40 ja ja ja nein Morgan Stanley SICAV Emerging Markets Debt B LU USD 4 0,00 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV US Small Cap Growth B LU USD 4 0,00 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Emerging Markets Equity A LU USD 4 6,10 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Asian Equity B LU USD 4 0,00 1, ,00 ja ja 500,00 ja nein Morgan Stanley SICAV US Small Cap Growth Fund A LU USD 4 6,10 1,60 ja ja ja nein Morgan Stanley SICAV Morgan Stanley-Asian Equity Fund A LU USD 4 6,10 1,40 ja ja ja nein Morgan Stanley SICAV Emerging Markets Debt I LU USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Emerging Markets Equity I LU USD 4 0,00 1, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Global Small Cap Value I LU USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV US Value Equity I LU USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Euro Bond I LU EUR 2 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Short Maturity Euro Bond I LU EUR 2 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Latin American Equity I LU USD 4 0,00 1, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV US Equity Growth I LU USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Japanese Value Equity I LU JPY 4 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Euro Strategic Bond I LU EUR 2 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV US Bond I LU USD 3 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV European Value Equity I LU EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Asian Equity I LU USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Global Bond I LU USD 3 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV US Small Cap Growth I LU USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Morgan Stanley SICAV Global Value Equity I LU USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ,00 ja nein Multiadvisor SICAV Multiadvisor Sicav - Loys Global LU EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja ja Nestor Investment Management S.A. NESTOR Gold Fonds LU EUR 4 5,00 1,30 ja ja ja nein Nestor Investment Management S.A. Nestor Australien Fonds LU EUR 4 5,00 1,00 ja ja ja nein Nestor Investment Management S.A. NESTOR Europa Index Plus Fonds LU EUR 3 5,00 0,90 ja ja ja nein Nestor Investment Management S.A. NESTOR EuroTec Fonds LU EUR 4 5,00 1,00 ja ja ja nein Nestor Investment Management S.A. NESTOR Liquid Fonds LU EUR 2 0,00 0,50 ja ja ja nein Nestor Investment Management S.A. NESTOR France Index Plus Fonds LU EUR 3 5,00 0,90 ja ja ja nein Nestor Investment Management S.A. NESTOR Deutschland Fonds LU EUR 3 5,00 0,90 ja ja ja nein Nestor Investment Management S.A. NESTOR France LU EUR 3 5,00 1,30 ja ja ja nein Nestor Investment Management S.A. NESTOR Fernost Fonds LU EUR 4 5,00 1,00 ja ja ja nein Nestor Investment Management S.A. NESTOR Europa Fonds LU EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Nestor Investment Management S.A. NESTOR Osteuropa Bond Fonds LU A0BKXH EUR 4 3,00 0,70 ja ja ja nein Nestor Investment Management S.A. NESTOR Osteuropa Fonds LU EUR 4 5,00 1,00 ja ja ja nein Newton Fund Managers Limited Newton Oriental Fund Euro Accumulation GB EUR 4 4,17 2,00 ja ja ja nein Newton Fund Managers Limited Newton Absolute Intrepid Fund Sterling Income GB GBP 3 4,17 0, ,00 ja ja ja nein Newton Fund Managers Limited Newton Continental European Fund Sterling Income GB GBP 3 4,17 1,50 ja ja ja nein Newton Fund Managers Limited Newton Higher Income Fund Sterling Income GB GBP 4 4,17 1,50 ja ja ja nein Newton Fund Managers Limited Newton Income Fund - Sterling Income GB GBP 4 4,17 1, ,00 ja ja 1.000,00 ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea-1 European Value Fund (EUR) LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Danish Bond Fund BP-DKK LU DKK 3 3,00 0,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Euro Bond Fund BP-EUR LU EUR 2 3,00 0,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea-1 North American Value Fund LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea-1 Nordic Equity Fund (EUR) LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea-1 Far Eastern Value Fund LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 Swedish Kroner Reserve SEK LU SEK 3 1,00 0,13 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea-1 EURO Reserve (EUR) LU EUR 1 1,00 0,13 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea-1 Danish Kroner Reserve LU DKK 3 1,00 0,13 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Global Bond Fund (DKK) BP-DKK LU DKK 3 3,00 0,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea-1 Global Bond Fund (EUR) LU EUR 3 3,00 0,50 ja ja nein nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Sterling Bond Fund BP-GBP LU GBP 3 3,00 0,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea- 1 Global Core Equity SEK LU A0HMS6 SEK 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Seite 57 von 85

58 Nordea Investment Funds S.A. Nordea- 1 Global Core Equity NOK LU A0HMS5 NOK 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea- 1 Far Eastern Equity Fund SEK LU A0HF3K SEK 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea- 1 European High Yield Bond Fund NOK LU A0HMS3 NOK 4 3,00 0,85 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea- 1 European High Yield Bond Fund SEK LU A0HMS4 SEK 4 3,00 0,85 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea- 1 Emerging Markets Bond Fund SEK LU A0HF3T SEK 4 3,00 1,20 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea- 1 Far Eastern Equity Fund EUR LU A0HF3H EUR 4 5,00 1,50 300,00 ja ja 300,00 ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea- 1 Far Eastern Equity Fund NOK LU A0HF3J NOK 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea- 1 Emerging Markets Bond Fund NOK LU A0HF3S SEK 4 3,00 1,20 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea- 1 Absolute Return Fund SEK LU A0HF3Y SEK 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea- 1 Central European Equity Fund EUR LU A0HF3D EUR 3 5,00 1,50 300,00 ja ja 300,00 ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea- 1 Emerging Markets Bond Fund USD LU A0HF3Q USD 4 3,00 1,20 300,00 ja ja 300,00 ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea- 1 Emerging Markets Bond Fund EUR LU A0HF3R EUR 4 3,00 1,20 300,00 ja ja 300,00 ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea- 1 Absolute Return Fund NOK LU A0HF3X NOK 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea- 1 Absolute Return Fund EUR LU A0HF3W EUR 3 5,00 1,50 300,00 ja ja 300,00 ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Japanese Equity Fund BP-NOK LU NOK 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Japanese Equity Fund BP-SEK LU SEK 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Japanese Value Fund BP-SEK LU SEK 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Global Value Fund BP-NOK LU NOK 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Global Value Fund BP-SEK LU SEK 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Japanese Value Fund BP-NOK LU NOK 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Far Eastern Value Fund BP-SEK LU SEK 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - US-Dollar Reserve BP-NOK LU NOK 3 1,00 0,13 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Far Eastern Value Fund BP-NOK LU NOK 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Sterling Bond Fund BP-SEK LU SEK 3 3,00 0,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Sterling Bond Fund BP-NOK LU NOK 3 3,00 0,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Swedish Bond Fund BP-NOK LU NOK 3 3,00 0,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Swedish Equity Fund BP-NOK LU NOK 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve BP-NOK LU NOK 3 1,00 0,13 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - US-Dollar Reserve BP-SEK LU SEK 3 1,00 0,13 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve BP-SEK LU SEK 3 1,00 0,13 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP-SEK LU SEK 3 3,00 0,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BP-SEK LU SEK 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - North American Value Fund BP-SEK LU SEK 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - North American Value Fund BP-NOK LU NOK 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - North American Equity Fund BP-NOK LU NOK 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - North American Equity Fund BP-SEK LU SEK 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP-SEK LU SEK 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP-NOK LU NOK 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - IT Fund BP-NOK LU NOK 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - IT Fund BP-SEK LU SEK 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Global Equity Fund BP-NOK LU NOK 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Global Bond Fund (EUR) BP-SEK LU SEK 3 3,00 0,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Global Bond Fund (EUR) BP-NOK LU NOK 3 3,00 0,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Global Equity Fund BP-SEK LU SEK 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Global Bond Fund (DKK) BP-NOK LU NOK 3 3,00 0,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Global Bond Fund (DKK) BP-SEK LU SEK 3 3,00 0,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Finnish Equity Fund BP-NOK LU NOK 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Finnish Equity Fund BP-SEK LU SEK 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - European Value Fund BP-NOK LU NOK 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - European Value Fund BP-SEK LU SEK 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - European Equity Fund BP-NOK LU NOK 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - EURO Reserve BP-SEK LU SEK 3 1,00 0,13 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - European Equity Fund BP-SEK LU SEK 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - EURO Reserve BP-NOK LU NOK 3 1,00 0,13 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Euro Bond Fund BP-SEK LU SEK 2 3,00 0,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Euro Bond Fund BP-NOK LU NOK 2 3,00 0,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - E-Business Fund BP-NOK LU NOK 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Dollar Bond Fund BP-NOK LU NOK 3 3,00 0,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - E-Business Fund BP-SEK LU SEK 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BP-NOK LU NOK 3 3,00 0,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Dollar Bond Fund BP-SEK LU SEK 3 3,00 0,50 ja ja ja nein Seite 58 von 85

59 Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Danish Long Bond Fund BP-NOK LU NOK 3 3,00 0,25 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BP-SEK LU SEK 3 3,00 0,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Danish Kroner Reserve BP-NOK LU NOK 3 1,00 0,13 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Danish Long Bond Fund BP-SEK LU SEK 3 3,00 0,25 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Danish Equity Fund BP-NOK LU NOK 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Danish Kroner Reserve BP-SEK LU SEK 3 1,00 0,13 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Danish Equity Fund BP-SEK LU SEK 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Danish Bond Fund BP-NOK LU NOK 3 3,00 0,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Biotech Fund BP-SEK LU SEK 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Biotech Fund BP-NOK LU NOK 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Danish Bond Fund BP-SEK LU SEK 3 3,00 0,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - US-Dollar Reserve BP-EUR LU EUR 3 1,00 0,13 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - North American Equity Fund BP-EUR LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Japanese Equity Fund BP-EUR LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve BP-EUR LU EUR 3 1,00 0,13 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Danish Kroner Reserve BP-EUR LU EUR 3 1,00 0,13 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve BP-EUR LU EUR 3 1,00 0,13 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Swedish Equity Fund BP-EUR LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea-1Norwegian Equity Fund BP LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Global Bond Fund (DKK) BP-EUR LU EUR 3 3,00 0,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 Danish Equity Fund EUR LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Dollar Bond Fund BP-EUR LU EUR 3 3,00 0,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea-1 Far Eastern Value Fund EUR LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea-1 North American Value Fund EUR LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP-EUR LU EUR 3 3,00 0,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Sterling Bond Fund BP-EUR LU EUR 3 3,00 0,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Swedish Bond Fund BP-EUR LU EUR 3 3,00 0,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BP-EUR LU EUR 3 3,00 0,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Danish Long Bond Fund BP-EUR LU EUR 3 3,00 0,25 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea-1 Japanese Value Fund EUR LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea-1 Danish Bond Fund EUR LU EUR 3 3,00 0,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - IT Fund BP-EUR LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Biotech Fund BP-EUR LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - E-Business Fund BP-EUR LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea-1 Global Value Fund LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea- 1 Global Core Equity EUR LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea-1 Japanese Value LU JPY 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea-1 Biotech Fund USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - E-Business Fund BP-USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea Fund of Funds - Dynamic LU EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - IT Fund BP-USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Global Equity Fund BP-EUR LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Japanese Equity Fund BP-JPY LU JPY 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea1 - North American Equity Fund LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea-1 Finnish Equity Fund LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea-1 Norwegian Bond Fund LU NOK 3 3,00 0,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea Fund of Funds - Aggressive LU EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea Fund of Funds - Conservative LU EUR 2 5,00 0,75 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea Fund of Funds - Balanced LU EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 European Equity Fund EUR LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 Norwegian Equity Fund NOK LU NOK 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Danish Equity Fund BP-DKK LU DKK 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Swedish Equity Fund BP-SEK LU SEK 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea-1\, Danish Long Bond Fund LU DKK 3 3,00 0,25 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Dollar Bond Fund BP-USD LU USD 3 3,00 0,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea-1 US-Dollar Reserve LU USD 3 1,00 0,13 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Swedish Bond Fund BP-SEK LU SEK 3 3,00 0,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund LU DKK 3 3,00 0,50 ja ja ja nein Nordea Investment Funds S.A. Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve LU NOK 2 1,00 0,13 ja ja ja nein Nordinvest Norddeutsche Investment GmbH NORD-EUROAKTIEN DE EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Nordinvest Norddeutsche Investment GmbH NORDRENT-SPEZIAL DE EUR 2 1,00 1,00 ja ja ja nein Seite 59 von 85

60 Nordinvest Norddeutsche Investment GmbH NORDINTERNET DE EUR 4 5,00 1,00 ja ja ja nein Nordinvest Norddeutsche Investment GmbH NORDGELDMARKT-FONDS DE EUR 1 0,00 0,60 ja ja ja nein Nordinvest Norddeutsche Investment GmbH NORDGLOBAL DE EUR 4 5,00 1,00 ja ja ja nein Nordinvest Norddeutsche Investment GmbH NORDAKKU DE EUR 4 5,00 1,00 ja ja ja nein Nordinvest Norddeutsche Investment GmbH NORDRENT-EURO DE EUR 2 1,00 0,75 ja ja ja nein Nordinvest Norddeutsche Investment GmbH NORDCUMULA DE EUR 3 3,50 0,80 ja ja ja nein Nordinvest Norddeutsche Investment GmbH EURONORDRENTA DE EUR 2 3,50 0,50 ja ja ja nein Nordinvest Norddeutsche Investment GmbH AUSTRALIEN-PAZIFIK-FONDS DE EUR 4 5,00 1,00 ja ja ja nein Nordinvest Norddeutsche Investment GmbH NORDRENTA INTER. DE EUR 2 3,50 0,50 ja ja ja nein Nordinvest Norddeutsche Investment GmbH WEKANORD DE EUR 4 5,00 1,00 ja ja ja nein Nordinvest Norddeutsche Investment GmbH JAPAN-PAZIFIK-FONDS DE EUR 4 5,00 1,00 ja ja ja nein Nordinvest Norddeutsche Investment GmbH NORDRENT-MEDIUM DE EUR 2 3,00 0,60 ja ja ja nein Nordinvest Norddeutsche Investment GmbH NORDRENT-RealReturn DE EUR 2 3,00 0,80 ja ja ja nein Nordinvest Norddeutsche Investment GmbH NordEvolution DE EUR 4 5,00 1,30 ja ja ja nein Nordinvest Norddeutsche Investment GmbH NORDCONCEPT DE EUR 3 3,50 0,50 ja ja ja nein Nordinvest Norddeutsche Investment GmbH NordDynamic DE000A0DPKA9 A0DPKA EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordinvest Norddeutsche Investment GmbH NORDINVEST-HippokratAS DE EUR 3 5,00 0,75 ja ja ja nein Nordinvest Norddeutsche Investment GmbH Nordinvest WorldGrowth DE EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordinvest Norddeutsche Investment GmbH NORD-PRIMUS-WACHSTUM DE EUR 2 4,00 1,25 ja ja ja nein Nordinvest Norddeutsche Investment GmbH NORD-PRIMUS-CHANCE DE EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Nordinvest Norddeutsche Investment GmbH NORD-PRIMUS-RENDITE DE EUR 2 3,00 1,00 ja ja ja nein Nordinvest Norddeutsche Investment GmbH nordasia.com DE EUR 4 5,00 1,20 ja ja ja nein Nordinvest Norddeutsche Investment GmbH NordGenetics DE EUR 4 5,00 1,20 ja ja ja nein Nordinvest Norddeutsche Investment GmbH WAVE-AKTIV-NORDINVEST DE EUR 3 5,00 1,10 ja ja ja nein Nordinvest Norddeutsche Investment GmbH NORDINVEST EuropGrowth DE EUR 4 5,00 1,20 ja ja ja nein Nordinvest Norddeutsche Investment GmbH NORDINVEST-AS DE EUR 3 3,50 1,00 ja ja ja nein Nordinvest Norddeutsche Investment GmbH N-FONDS NR.2 AMERIKA NORDINVEST DE EUR 3 1,00 1,00 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh advantage portfolio vvv OP DE EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh Frst Fugger Wachstum OP DE EUR 3 5,00 1,65 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh OP Nikkei 225-Werte DE EUR 4 5,00 0,50 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh Delbrck Bethmann Maffei Classic OP DE EUR 3 3,00 0,75 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh Oppenheim Strategiekonzept II DE EUR 3 5,00 0,80 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh OP Technology DE EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh OP Select Global DE EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh Albatros Aktien Europa OP DE EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh Santander Mix OP DE EUR 3 5,00 1,65 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh OP Dynamics DE EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh OP S & P 500-Werte (t) DE EUR 4 5,00 0,50 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh OP EURO STOXX 50-Werte (t) DE EUR 3 5,00 0,50 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh OP Extra Bond Euro (a) DE EUR 2 3,00 0,60 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh Santander Rent Global OP DE EUR 3 3,00 1,20 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh Santander Globale Aktien OP DE EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh Delbrck Bethmann Maffei International OP DE EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh CC-Aktien Europa OP DE EUR 3 0,00 1,65 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh Santander Europische Aktien OP DE EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh Delbrck Bethmann Maffei Interrent OP DE EUR 3 3,50 0,50 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh Oppenheim Priva-Rent E DE EUR 3 3,00 0,20 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh OP Food DE EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh OP East Asia (a) DE EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh OP Moneymarket EURO DE EUR 1 0,00 0,50 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh OP Bond Euro M DE EUR 2 3,00 0,60 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh OP Global Securities DE EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh Albatros Fonds OP DE EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh OP DAX-Werte DE EUR 3 5,00 0,50 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh Oppenheim Spezial III DE EUR 2 3,00 1,10 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh OP Bond Euro K DE EUR 1 1,00 0,40 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh OP Value European Equities DE EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh OP Bond Euro L DE EUR 2 3,00 0,75 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh Oppenheim Extra Portfolio DE EUR 2 3,00 0,85 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh Santander Rent OP DE EUR 2 0,00 0,70 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh OP Bond Active (a) DE EUR 2 3,00 0,80 ja ja ja nein Seite 60 von 85

61 Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh OP American Equities DE EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh Oppenheim Portfolio E DE EUR 3 3,00 0,50 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh OP Japan DE EUR 4 5,00 1,20 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh KSG Global Trends OP DE EUR 3 5,00 1,65 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh CC-Aktien Deutschland OP DE EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh RPC 4 International OP DE EUR 3 5,00 1,70 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh CC-Aktien Welt OP DE EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh Albatros Aktien International OP DE EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh Global Selection OP DE EUR 3 5,00 1,70 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh Advisor Global OP DE EUR 3 5,00 0,90 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh RPC 6 Branchen & Mrkte OP DE EUR 3 5,00 1,70 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh VVV Konservativ OP DE EUR 2 3,00 1,30 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh W & M Global OP (t) DE EUR 3 5,00 1,70 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh FVV Select I OP DE EUR 2 5,00 0,95 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh Inovesta Opportunity OP (t) DE EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh NOAH-Mix OP DE EUR 3 4,00 1,25 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh OP Eastern Europe DE EUR 4 5,00 2,00 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh OP FX Opportunities DE000A0EAWJ5 A0EAWJ EUR 2 3,00 1,00 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh OP Bond Euro Plus DE EUR 2 3,50 0,90 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh OP European Mid & Small Caps DE EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh Stuttgarter Global Dynamic OP (t) DE EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh FVV Select II OP DE EUR 3 5,00 0,95 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh Stuttgarter Europa Balance OP DE EUR 3 4,00 1,25 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh Inovesta Classic OP (t) DE EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh W & M Exklusiv OP DE EUR 2 3,00 1,35 ja ja ja nein Oppenheim Pramerica FCP OP MEDICAL BioHe@lth-Trends EUR Acc LU EUR 4 5,00 1,70 ja ja ja nein Oppenheim Pramerica Private Banking Rent 1 LU EUR 3 3,00 0,55 ja ja ja nein Oppenheim Pramerica Oppenheim Topic Biotechnology LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Oppenheim Pramerica Weisenhorn Europa (t) LU EUR 4 4,00 1,50 ja ja ja nein Oppenheim Pramerica Weisenhorn Amerika (t) LU EUR 4 4,00 1,50 ja ja ja nein Oppenheim Pramerica Santander BioPharma LU EUR 4 5,00 1,70 ja ja ja nein Oppenheim Pramerica Oppenheim Topic Asian Internet LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Oppenheim Pramerica CC-Rent Select OP LU EUR 4 0,00 1,20 ja ja ja nein Oppenheim Pramerica Oppenheim Topic Telecommunication LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Oppenheim Pramerica Multi Invest OP (a) LU EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja nein Oppenheim Pramerica Special Opportunities OP LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Oppenheim Pramerica Santander Multimedia LU EUR 4 5,00 1,80 ja ja ja nein Oppenheim Pramerica Top Ten Classic (a) LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Oppenheim Pramerica Top Ten Balanced (a) LU EUR 3 3,50 1,30 ja ja ja nein Oppenheim Pramerica Santander Asiatische Aktien LU EUR 4 5,00 1,80 ja ja ja nein Oppenheim Pramerica Santander EuropaRenten Extra LU EUR 3 3,00 1,20 ja ja ja nein Oppenheim Pramerica FvS Portfolio Aktien Global A LU EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein Oppenheim Pramerica FvS Portfolio Wandelanleihen LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Oppenheim Pramerica Euro Flex Absolute Return OP LU EUR 2 5,00 1,65 ja ja ja nein Oppenheim Pramerica Oppenheim Aktien Protect Euro II LU EUR 2 5,00 1,50 ja ja ja nein Oppenheim Pramerica E & L Global Portfolio OP LU EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Oppenheim Pramerica 3V Invest Swiss Small & Mid Cap (a) LU CHF 4 2,00 1,50 nein nein nein nein Oppenheim Pramerica Oppenheim Bond Global -A- LU EUR 3 3,00 0,75 ja ja ja nein Oppenheim Pramerica PHARMA/wHEALTH LU USD 4 2,00 1,75 ja ja ja nein Oppenheim Pramerica OIM Vermoegensaufbau-Fonds LU EUR 3 4,00 1,00 ja ja ja nein Oppenheim Pramerica Oppenheim Bond Global -B- LU EUR 3 3,00 0,75 ja ja ja nein Oppenheim Pramerica Multi Invest Spezial OP LU A0F431 EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja nein Oppenheim Pramerica GREIFF special situations Fund OP LU A0F699 EUR 3 5,00 1,70 ja ja ja nein Oppenheim Pramerica Oppenheim Swiss Opportunity LU CHF 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Oppenheim Pramerica Delbrck Bethmann Maffei Multi Invest OP LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Oppenheim Pramerica Global Fund Strategie OP LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Oppenheim Pramerica OP Bond ABS LU A0B9FT EUR 3 3,00 0,40 ja ja ja nein OYSTER OYSTER Japan Opportunities No Load EUR LU A0ER4L EUR 4 0,00 2,25 ja ja ja nein OYSTER OYSTER Future Generation EUR LU A0ER4G EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein OYSTER OYSTER Japan Opportunities EUR LU A0ER4K EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein OYSTER OYSTER Japan Opportunities YEN LU A0ER4J JPY 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Seite 61 von 85

62 OYSTER OYSTER European Small Caps No Load EUR LU A0B5FR EUR 4 0,00 2,25 ja ja ja nein OYSTER OYSTER Diversified CHF LU A0B5FU CHF 3 0,00 2,25 ja ja ja nein OYSTER OYSTER USA Opportunities EUR LU A0EQY3 EUR 4 0,00 1,75 ja ja ja nein OYSTER OYSTER European Small Cap EUR LU A0B5FS EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein OYSTER OYSTER Europe Value EUR LU A0CA9Z EUR 3 5,00 1,75 ja ja ja nein OYSTER OYSTER Europe Value No Load EUR LU A0B5FT EUR 3 0,00 2,25 ja ja ja nein OYSTER OYSTER Diversified No Load EUR LU EUR 3 0,00 2,25 ja ja ja nein OYSTER OYSTER European Opportunities No Load EUR LU EUR 3 0,00 2,25 ja ja ja nein OYSTER OYSTER European Corporate Bonds LU A0BLH6 EUR 3 3,00 1,50 ja ja ja nein OYSTER OYSTER Biotechnology No Load EUR LU EUR 4 0,00 2,25 ja ja ja nein OYSTER OYSTER FPP Emerging MKT No Load EUR LU EUR 4 0,00 2,25 ja ja ja nein OYSTER OYSTER Italian Value No Load EUR LU EUR 3 0,00 2,25 ja ja ja nein OYSTER OYSTER USA Opportunities No Load USD LU USD 4 0,00 2,25 ja ja ja nein OYSTER OYSTER Technology No Load EUR LU EUR 4 0,00 2,25 ja ja ja nein OYSTER OYSTER Italian Opportunities No Load EUR LU EUR 3 0,00 2,25 ja ja ja nein OYSTER OYSTER World Opportunities No Load EUR LU EUR 4 0,00 2,25 ja ja ja nein OYSTER OYSTER Technology EUR LU EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein OYSTER OYSTER World Opportunities EUR LU EUR 3 5,00 1,75 ja ja ja nein OYSTER OYSTER Biotechnology EUR LU EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein OYSTER OYSTER European Opportunities EUR LU EUR 3 5,00 1,75 ja ja ja nein OYSTER OYSTER USA Opportunities USD LU USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein OYSTER OYSTER FPP Emerging MKT EUR LU EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein OYSTER OYSTER FPP Emerging MKT USD LU USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein OYSTER OYSTER Biotechnology USD LU USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein OYSTER OYSTER Italian Value EUR LU EUR 3 5,00 1,75 ja ja ja nein OYSTER OYSTER Technology USD LU USD 4 0,00 1,75 ja ja ja nein OYSTER OYSTER European Fixed Income LU EUR 3 3,00 0,90 ja ja ja nein OYSTER OYSTER Diversified EUR LU EUR 3 5,00 1,75 ja ja ja nein OYSTER OYSTER Italian Opportunities EUR LU EUR 3 5,00 1,75 ja ja nein nein OYSTER OYSTER World Opportunities USD LU USD 3 5,00 1,75 ja ja ja nein OYSTER OYSTER Us Dollar Bonds LU USD 3 3,00 0,90 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EMERGING MARKETS EUROPE L LU A0D8X2 EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EMERGING MARKETS EUROPE P LU A0D8X3 EUR 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EURO SHORT TERM BOND C LU A0D8X5 EUR 2 5,00 0,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EMERGING MARKETS EUROPE C LU A0D8XZ EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EURO SHORT TERM BOND P LU A0D9CB EUR 2 5,00 0, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EURO SHORT TERM BOND L LU A0D8X9 EUR 2 5,00 0,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EMERGING MARKETS EUROPE D LU A0D8XY EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EURO SHORT TERM BOND D LU A0D8X6 EUR 2 5,00 0,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST US VALUE P LU A0DNZX USD 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST US VALUE L LU A0DNZV USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST US VALUE Classic Hedged EUR LU A0DNZU USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest US Value C LU A0DNZT USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST US VALUE D LU A0DP4P USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST (EURO) BOND PREMIUM P LU A0DNZS EUR 2 5,00 0, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST (EURO) BOND PREMIUM C LU A0DNZP EUR 2 5,00 0,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST (EURO) BOND PREMIUM L LU A0DNZQ EUR 2 5,00 0,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST Dynamic ABS P LU A0DNZN EUR 2 5,00 0, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST Dynamic ABS L LU A0DNZL EUR 2 5,00 0,70 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST Dynamic ABS D LU A0DP4M EUR 2 5,00 0,70 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST Dynamic ABS C LU A0DNZK EUR 2 5,00 0,70 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST JAPAN SMALL CAP Classic Hedged EUR LU A0B5UZ EUR 4 5,00 1,75 nein nein nein nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST JAPAN Classic Hedged EUR LU A0B5UY EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST US HIGH YIELD BOND Classic Hedged EUR LU A0B5UX EUR 4 5,00 1,20 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST US DOLLAR BOND Classic Hedged EUR LU A0B5UW EUR 3 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST US SMALL CAP Classic Hedged EUR LU A0B5UV EUR 4 5,00 1,75 nein nein nein nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest USA Classic Hedged EUR LU A0B5UU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST Target Return Plus (Euro) P LU A0CBGK EUR 3 5,00 0, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST Target Return Plus (Euro) L LU A0CBGH EUR 3 5,00 1,30 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST Target Return Plus (Euro) D LU A0B5F8 EUR 3 5,00 1,30 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST Target Return Plus (Euro) C LU A0CBGG EUR 3 5,00 1,30 ja ja ja nein Seite 62 von 85

63 PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST Target Return (Euro) L LU A0CBGD EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST Target Return (Euro) P LU A0CBGF EUR 3 5,00 0, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST Target Return (Euro) C LU A0CBGC EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST Target Return (Euro) D LU A0B5F7 EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EURO INFLATION LINKED BOND P LU A0CAPR EUR 2 5,00 0, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EURO INFLATION LINKED BOND L LU A0CAPP EUR 2 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EURO INFLATION LINKED BOND C LU A0CAPM EUR 2 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EURO INFLATION LINKED BOND D LU A0CAQF EUR 2 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST Dynamic Eonia P LU EUR 2 5,00 0, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST Dynamic Eonia D LU EUR 2 5,00 0,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST Dynamic Eonia L LU EUR 2 5,00 0,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EUROPE VALUE P LU EUR 3 5,00 1, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST Dynamic Eonia C LU EUR 2 5,00 0,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EUROPE VALUE L LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EUROPE VALUE D LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest Floor 90 Euro C LU EUR 2 5,00 1,35 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EUROPE VALUE C LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST CHINA P LU USD 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EMERGING MARKETS P LU USD 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EMERGING MARKETS L LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EMERGING MARKETS C LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EMERGING MARKETS D LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST CHINA D LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest China C LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST CHINA L LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST WORLD TECHNOLOGY P LU USD 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST WORLD TECHNOLOGY L LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST WORLD TECHNOLOGY D LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EURO CORPORATE BOND D LU EUR 4 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EURO CORPORATE BOND L LU EUR 4 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EURO CORPORATE BOND P LU EUR 4 5,00 0, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest World Technology C LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EURO CORPORATE BOND C LU EUR 4 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest Short Term (Sterling) C LU GBP 3 5,00 0,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST SHORT TERM (STERLING) L LU GBP 3 5,00 0,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST SHORT TERM (STERLING) P LU GBP 3 5,00 0, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EONIA L LU EUR 2 5,00 0,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EONIA P LU EUR 2 5,00 0, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST SHORT TERM (STERLING) D LU GBP 3 5,00 0,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EONIA D LU EUR 2 5,00 0,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest Eonia C LU EUR 2 5,00 0,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST US HIGH YIELD BOND P LU USD 4 5,00 0, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EURO GOVERNMENT BOND P LU EUR 2 5,00 0, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST US HIGH YIELD BOND L LU USD 4 5,00 1,20 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST US HIGH YIELD BOND C LU USD 4 5,00 1,20 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST US HIGH YIELD BOND D LU USD 4 5,00 1,20 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EURO GOVERNMENT BOND L LU EUR 2 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EURO GOVERNMENT BOND C LU EUR 2 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EURO GOVERNMENT BOND D LU EUR 2 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST WORLD RESOURCES P LU USD 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST WORLD RESOURCES L LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST WORLD RESOURCES D LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest World Resources C LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST WORLD PRESTIGE L LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST WORLD PRESTIGE P LU USD 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST WORLD PRESTIGE D LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest World Prestige C LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST WORLD P LU USD 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST WORLD L LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest World C LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST WORLD D LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Seite 63 von 85

64 PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST US SMALL CAP P LU USD 4 5,00 1, ,00 nein nein nein nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST US SMALL CAP L LU USD 4 5,00 1,75 nein nein nein nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest US Small Cap C LU USD 4 5,00 1,75 nein nein nein nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST UK P LU GBP 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest US Small Cap D LU USD 4 5,00 1,75 nein nein nein nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST UK L LU GBP 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest UK C LU GBP 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST Europe Growth P LU EUR 3 5,00 1, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST UK D LU GBP 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST Europe Growth L LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest Europe Growth C LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST Europe Growth D LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EURO SMALL CAP L LU EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EURO SMALL CAP P LU EUR 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest India C LU USD 4 5,00 1,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EURO SMALL CAP D LU EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest Euro Small Cap C LU EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest Europe Dividend Classic Cap LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EUROPE DIVIDEND D LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EUROPE DIVIDEND L LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EUROPE DIVIDEND P LU EUR 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST AUSTRALIA P LU AUD 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST AUSTRALIA L LU AUD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST AUSTRALIA D LU AUD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest Australia C LU AUD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST ASIA L LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST ASIA P LU USD 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST ASIA D LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest Asia C LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST SCANDINAVIAN BOND P LU DKK 3 5,00 0, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EURO BOND P LU EUR 2 5,00 0, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST SWISS FRANC BOND P LU CHF 3 5,00 0, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST US DOLLAR BOND P LU USD 3 5,00 0, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST JAPAN YEN BOND P LU JPY 3 5,00 0, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST BALANCED (USD) P LU USD 3 5,00 0, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST BALANCED (EURO) P LU EUR 3 5,00 0, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST Growth (EURO) P LU EUR 3 5,00 1, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST CONSERVATIVE (EURO) P LU EUR 2 5,00 0, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES P LU EUR 4 5,00 0, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND P LU EUR 4 5,00 0, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND P LU USD 4 5,00 0, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EMERGING MARKETS BOND P LU USD 4 5,00 0, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST ASIAN BOND P LU USD 4 5,00 0, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND P LU EUR 2 5,00 0, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EUROPEAN BOND P LU EUR 2 5,00 0, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST WORLD BOND P LU USD 3 5,00 0, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST SHORT TERM (EURO) P LU EUR 1 5,00 0, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST SHORT TERM (DOLLAR) P LU USD 3 5,00 0, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST SHORT TERM (CHF) P LU CHF 3 5,00 0, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST LATIN AMERICA P LU USD 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EUROPE OPPORTUNITIES P LU EUR 3 5,00 1, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EUROPE FINANCIALS P LU EUR 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST CONVERGING EUROPE P LU EUR 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EUROPE MID CAP P LU EUR 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EURO EQUITIES P LU EUR 3 5,00 1, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST JAPAN SMALL CAP P LU JPY 4 5,00 1, ,00 nein nein nein nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST SWITZERLAND P LU CHF 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EUROPE P LU EUR 3 5,00 1, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST HOLLAND P LU EUR 3 5,00 1, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST ITALY P LU EUR 3 5,00 1, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST FRANCE P LU EUR 3 5,00 1, ,00 ja nein ja nein Seite 64 von 85

65 PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST JAPAN P LU JPY 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST Growth (EURO) L LU EUR 3 5,00 1,30 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST USA P LU USD 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST BALANCED (EURO) L LU EUR 3 5,00 1,10 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST BALANCED (USD) L LU USD 3 5,00 1,10 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND L LU USD 4 5,00 1,10 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST CONSERVATIVE (EURO) L LU EUR 2 5,00 1,00 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND L LU EUR 4 5,00 1,10 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES L LU EUR 4 5,00 0,90 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND L LU EUR 2 5,00 0,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EMERGING MARKETS BOND L LU USD 4 5,00 1,20 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST ASIAN BOND L LU USD 4 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EURO BOND L LU EUR 2 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST SWISS FRANC BOND L LU CHF 3 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST SCANDINAVIAN BOND L LU DKK 3 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST WORLD BOND L LU USD 3 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EUROPEAN BOND L LU EUR 2 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST JAPAN YEN BOND L LU JPY 3 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST SHORT TERM (EURO) L LU EUR 1 5,00 0,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST US DOLLAR BOND L LU USD 3 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST SHORT TERM (DOLLAR) L LU USD 3 5,00 0,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST SHORT TERM (CHF) L LU CHF 3 5,00 0,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EUROPE OPPORTUNITIES L LU EUR 3 5,00 0,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EUROPE FINANCIALS L LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST LATIN AMERICA L LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST CONVERGING EUROPE L LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST JAPAN SMALL CAP L LU JPY 4 5,00 1,75 nein nein nein nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EUROPE MID CAP L LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EURO EQUITIES L LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST SWITZERLAND L LU CHF 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST ITALY L LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST FRANCE L LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST JAPAN L LU JPY 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EUROPE L LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST HOLLAND L LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND D LU EUR 4 5,00 1,10 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST USA L LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest European Bond Opportunities C LU EUR 4 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EUROPE OPPORTUNITIES D LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest Europe Opportunities C LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES D LU EUR 4 5,00 0,90 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST ASIAN BOND C LU USD 4 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST ASIAN BOND D LU USD 4 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest Asian Convertible Bond C LU USD 4 5,00 1,10 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND D LU USD 4 5,00 1,10 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest Growth (EURO) C LU EUR 3 5,00 1,30 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest Balanced USD C LU USD 3 5,00 1,10 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST Growth (EURO) D LU EUR 3 5,00 1,30 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest Balanced EURO C LU EUR 3 5,00 1,10 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST BALANCED (USD) D LU USD 3 5,00 1,10 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest Conservative EURO C LU EUR 2 5,00 1,00 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST CONSERVATIVE (EURO) D LU EUR 2 5,00 1,00 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest Balanced EURO D LU EUR 3 5,00 1,10 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest Emerging Markets Bond D LU USD 4 5,00 1,20 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EMERGING MARKETS BOND C LU USD 4 5,00 1,20 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EUROPE FINANCIALS (DIS) LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest Euro Medium Term Bond D LU EUR 2 5,00 0,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest Europe Financials C LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest Euro Medium Term Bond C LU EUR 2 5,00 0,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest Short Term (Euro) C LU EUR 1 5,00 0,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest European Convertible Bond C LU EUR 4 5,00 1,10 ja ja ja nein Seite 65 von 85

66 PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST SHORT TERM (EURO) D LU EUR 1 5,00 0,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest Euro Bond C LU EUR 2 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EURO BOND D LU EUR 2 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST CONVERGING EUROPE D LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest Converging Europe C LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest Euro Equities C LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EURO EQUITIES D LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST LATIN AMERICA D LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST LATIN AMERICA C LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest Japan Small Cap C LU JPY 4 5,00 1,75 nein nein nein nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST JAPAN SMALL CAP D LU JPY 4 5,00 1,75 nein nein nein nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST SCANDINAVIAN BOND D LU DKK 3 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST SCANDINAVIAN BOND C LU DKK 3 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest Europe MidCap C LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST SWISS FRANC BOND C LU CHF 3 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EUROPE MID CAP D LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST SWISS FRANC BOND D LU CHF 3 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest Switzerland C LU CHF 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST SWITZERLAND D LU CHF 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest Italy C LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST ITALY D LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST HOLLAND D LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest Short Term (CHF) C LU CHF 3 5,00 0,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST SHORT TERM (CHF) D LU CHF 3 5,00 0,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest World Bond C LU USD 3 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST WORLD BOND D LU USD 3 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest France C LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST FRANCE D LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest European Bond C LU EUR 2 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest Short Term (Dollar) C LU USD 3 5,00 0,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest Holland C LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EUROPEAN BOND D LU EUR 2 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST SHORT TERM (DOLLAR) D LU USD 3 5,00 0,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest US Dollar Bond C LU USD 3 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST JAPAN YEN BOND D LU JPY 3 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST JAPAN YEN BOND C LU JPY 3 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST US DOLLAR BOND D LU USD 3 5,00 0,75 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest Japan C LU JPY 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST EUROPE D LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest Europe C LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas Parvest USA C LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST JAPAN D LU JPY 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PARVEST SICAV/BNP Paribas PARVEST USA D LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PEH Wertpapier AG PEH Empire LU EUR 3 4,00 1,00 nein nein nein nein PEH Wertpapier AG PEH Q - Goldmines LU EUR 4 4,00 1,50 nein nein nein nein PEH Wertpapier AG PEH Q-Emerging Markets A LU EUR 4 4,00 1,50 nein nein nein nein PEH Wertpapier AG PEH Q-Discount LU EUR 3 4,00 1,50 nein nein nein nein Pictet Funds PF-Premium Brands-P Cap LU A0ET47 EUR 4 5,00 1, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF-Emerging Markets Large Cap-HP Cap-EUR LU A0EAQ4 EUR 4 5,00 2, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF-Premium Brands-I LU A0ERMC EUR 4 5,00 0, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds PF-Emerging Markets Large Cap-HI-EUR LU A0EAQ5 EUR 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds PF-Pan European Equities-P Cap LU A0D8XQ EUR 4 5,00 1, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF-Emerging Markets Large Cap-I LU A0EAQZ USD 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds PF-Emerging Markets Large Cap-P Cap LU A0EAQ0 USD 4 5,00 2, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF-Japanese Mid-Small Cap-P Cap LU A0DPY5 JPY 4 5,00 1, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF-Generics-I LU A0B6Q0 USD 4 5,00 0, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds PF-Generics-P Cap LU A0B6PQ USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Pictet Funds PF-Biotech-HP-EUR LU A0B6Q2 EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Pictet Funds PF-Japanese Mid-Small Cap-I LU A0DPY7 JPY 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds PF-Indian Equities-I LU A0BLS6 USD 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds PF(Lux)-USD Short Mid-Term Bonds-P Cap LU USD 3 3,00 0, ,00 ja ja ja nein Seite 66 von 85

67 Pictet Funds PF(Lux)-USD Short Mid-Term Bonds-P Distr LU USD 3 3,00 0, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF-Japanese Equity Selection-P Cap LU A0BKWK JPY 4 5,00 1,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF(Lux)-USD Short Mid-Term Bonds-I LU USD 3 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds PF(Lux)-EUR Corporate Bonds-HP Cap-USD LU USD 3 3,00 0, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF(Lux)-EUR Bonds-HP Cap-CHF LU CHF 2 3,00 0, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF(Lux)-EUR Corporate Bonds-HP Cap-CHF LU CHF 3 3,00 0, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF(Lux)-EUR High Yield-HP Cap-CHF LU CHF 4 3,00 1, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF(Lux)-EUR Turbo Income-HI-CHF LU CHF 2 3,00 0, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds PF(Lux)-EUR Turbo Income-HP Cap-CHF LU CHF 2 3,00 0, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF(Lux)-EUR Turbo Income-P Cap LU EUR 2 3,00 0, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF(Lux)-EUR Turbo Income-P Distr LU EUR 2 3,00 0, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF(Lux)-Global Emerging Debt-HP Cap-EUR LU EUR 4 3,00 1,25 ja ja ja nein Pictet Funds PF(Lux)-EUR Turbo Income-I LU EUR 2 3,00 0, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds PF(Lux)-Global Emerging Debt-HP Cap-CHF LU CHF 3 3,00 1, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF-Greater China-P Cap LU USD 4 5,00 1, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF(Lux)-EUR Short Mid-Term Bonds-P Cap LU EUR 3 3,00 0, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF-Greater China-I LU USD 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds PF(Lux)-EUR Short Mid-Term Bonds-HP Cap-CHF LU CHF 3 3,00 0, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF(Lux)-EUR Short Mid-Term Bonds-P Distr LU EUR 3 3,00 0, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF(Lux)-EUR Short Mid-Term Bonds-I LU EUR 3 3,00 0, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds Pictet Funds - AsianEqExJap. P LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Pictet Funds PF-Continental European Equities-P Cap LU EUR 3 5,00 1, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF-US Equities-P Cap LU USD 4 5,00 1, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF-Japanese Equities-I LU JPY 4 5,00 0, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds PF-Global Equity Selection-I LU USD 3 5,00 0, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds PF-European Sustainable Equities-I LU EUR 4 5,00 0, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds PF-European Sustainable Equities-P Cap LU EUR 4 5,00 0,80 ja ja ja nein Pictet Funds PF-European Equity Selection-I LU EUR 3 5,00 0, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds PF(Lux)-EUR High Yield-P Distr LU EUR 4 3,00 1, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF(Lux)-EUR High Yield-I LU EUR 4 3,00 0, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds PF(Lux)-EUR High Yield-P Cap LU EUR 3 3,00 1,25 ja ja ja nein Pictet Funds PF(Lux)-Global Bonds-P Distr LU USD 3 3,00 0, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF(Lux)-Global Bonds-P Cap LU USD 3 3,00 0, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF(Lux)-Global Bonds-I LU USD 3 3,00 0, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds PF-Emerging Markets-I LU USD 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds PF-Eastern Europe-I LU EUR 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds PF-Small Cap Europe-I LU EUR 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds Pictet Small Cap Europe P LU EUR 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Pictet Funds PF-European Equity Selection-P Cap LU EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF-Emerging Markets-P Cap LU USD 4 5,00 2,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF-Eastern Europe-P Cap LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Pictet Funds PF(Lux)-CHF Liquidity-I LU CHF 3 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds PF(Lux)-CHF Liquidity-P Cap LU CHF 3 0,00 0, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF(Lux)-CHF Liquidity-P Distr LU CHF 3 0,00 0, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF(Lux)-USD Liquidity-P Distr LU USD 3 0,00 0, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF(Lux)-USD Liquidity-I LU USD 3 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds PF(Lux)-EUR Liquidity-I LU EUR 2 0,00 0, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds PF(Lux)-USD Liquidity-P Cap LU USD 3 0,00 0, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF(Lux)-EUR Liquidity-P Distr LU EUR 2 0,00 0, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF(Lux)-EUR Liquidity-P Cap LU EUR 1 0,00 0,20 ja ja ja nein Pictet Funds PF(Lux)-EUR Bonds-P Distr LU EUR 2 3,00 0, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF(Lux)-EUR Bonds-I LU EUR 2 3,00 0, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds PF(Lux)-USD Bonds-I LU USD 3 3,00 0, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds PF(Lux)-EUR Bonds-P Cap LU EUR 2 3,00 0,70 ja ja ja nein Pictet Funds PF(Lux)-EUR Corporate Bonds-I LU EUR 3 3,00 0, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds PF(Lux)-USD Bonds-P Cap LU USD 3 3,00 0, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF(Lux)-USD Bonds-P Distr LU USD 3 3,00 0, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF(Lux)-EUR Corporate Bonds-P Distr LU EUR 3 3,00 0, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF(Lux)-Global Emerging Debt-P Distr LU USD 4 3,00 1,25 ja ja ja nein Pictet Funds PF(Lux)-Global Emerging Debt-I LU USD 4 3,00 0, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds PF(Lux)-EUR Corporate Bonds-P Cap LU EUR 3 3,00 0, ,00 ja ja ja nein Seite 67 von 85

68 Pictet Funds PF(Lux)-Global Emerging Debt-P Cap LU USD 4 3,00 1, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF-Asian Equities (Ex Japan)-I LU USD 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds PF-Biotech-I LU USD 4 5,00 0, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds Pictet Funds - Water P LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Pictet Funds PF-Telecom-P Cap LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Pictet Funds PF-Water-I LU EUR 4 5,00 0, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds PF-Telecom-I LU USD 4 5,00 0, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds PF-Japanese Equities-P Cap LU JPY 4 5,00 1, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF-Pan European Equities-I LU EUR 4 5,00 0, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds PF-Global Equity Selection-P Cap LU USD 3 5,00 1, ,00 ja ja ja nein Pictet Funds PF-Japanese Equity Selection-I LU JPY 4 5,00 0, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds Pictet Funds - Biotech P LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Pictet Funds PF-US Equities-I LU USD 4 5,00 0, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds PF-Continental European Equities-I LU EUR 3 5,00 0, ,00 ja nein ja nein Pictet Funds PF-Indian Equities-P Cap LU USD 4 5,00 1,50 ja ja 50,00 ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Core European Equity A LU EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-French Equity A LU EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Eastern European Equity A LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Italian Equity A LU EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Euroland Equity C LU EUR 3 0,00 1,50 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Core European Equity C LU EUR 3 0,00 1,25 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Italian Equity C LU EUR 3 0,00 1,25 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Eastern European Equity C LU EUR 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Pioneer Mix 4 A LU EUR 2 5,00 1,60 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Pioneer Mix 3 A LU EUR 2 5,00 1,40 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Total Return Defensive A EUR LU EUR 2 3,50 1,00 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Pioneer Mix 2 A LU EUR 2 5,00 1,20 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-U.S. Dollar Short-Term A LU EUR 3 0,00 0,90 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Emerging Markets Bond A EUR LU EUR 4 5,00 1,20 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-U.S. High Yield Corporate Bond A LU EUR 4 5,00 1,20 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Euro Short-Term A LU EUR 2 0,00 0,90 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Pacific Equity LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Euro Bond A LU EUR 2 3,50 1,00 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-International Bond A LU EUR 3 3,50 1,00 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Japanese Equity A LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-U.S. Research A LU EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Top Global Players LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Global Ethical Equity A LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Global TMT A EUR thes LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-European Research A LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Top European Players A LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Emerging Markets Equity A EUR (2) LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds - U.S. High Yield Corporate Bond EUR A Hedge LU A0CAP0 EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Strategic Income LU EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Euro Corporate Bond A LU EUR 3 3,50 1,00 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Greater China Equity LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Greater China Equity C LU EUR 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund C EUR LU EUR 3 0,00 1,25 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A USD LU USD 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR LU EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-U.S. Large Cap Growth LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-U.S. Large Cap Growth C LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-U.S. Value A LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-U.S. Value C LU EUR 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-U.S. Value A USD LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-U.S. Mid Cap Value C LU EUR 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-U.S. Small Companies C LU EUR 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-U.S. Mid Cap Value A USD cap LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-U.S. Mid Cap Value A LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-U.S. Small Companies A LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Global Equity C LU EUR 3 0,00 1,50 ja ja ja nein Seite 68 von 85

69 Pioneer Investments Pioneer Funds - Global Equity LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds - European Small Companies A LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-European Small Companies C LU EUR 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Pioneer Mix 4 C LU EUR 2 0,00 1,60 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Total Return Defensive C LU EUR 2 0,00 1,00 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Pioneer Mix 2 C LU EUR 2 0,00 1,20 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Pioneer Mix 3 C LU EUR 2 0,00 1,40 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-U.S. Dollar Short-Term C LU EUR 3 0,00 0,90 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-International Bond C LU EUR 3 0,00 1,00 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Emerging Markets Bond C Cap LU EUR 4 0,00 1,20 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-U.S. High Yield Corporate Bond C Cap LU EUR 4 0,00 1,20 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Euro Short-Term C LU EUR 2 0,00 0,90 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Japanese Equity C LU EUR 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Pacific (ex. Japan) Equity C LU EUR 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Euro Bond C LU EUR 2 0,00 1,00 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Global TMT C LU EUR 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-U.S. Research C LU EUR 4 0,00 1,25 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Top European Players C LU EUR 3 0,00 1,50 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-European Research C LU EUR 3 0,00 1,50 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Euro Strategic Bond A LU A0B8NT EUR 3 3,50 1,00 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Euroland Equity A LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Emerging Markets Equity C LU EUR 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds - Strategic Income A EUR (Hedge) LU A0CAPZ EUR 2 5,00 1,00 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Euro Corporate Bond C LU EUR 3 0,00 1,00 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-Global High Yield A LU A0B8NZ EUR 4 5,00 1,20 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-European Quant Equity A LU A0B8NW EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein Pioneer Investments Pioneer Funds-U.S. Mid Cap Value A EUR (2) Hedge LU A0DN2G EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein PMG Fonds Management AG Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B LU EUR 4 5,00 2,00 nein nein nein nein Prima Management AG Prima Classic A LU A0D9KC EUR 3 5,75 1,40 ja ja ja nein Putnam Investments Putnam U.S. Small Cap Value Equity Fund E IE EUR 4 6,25 1,60 nein nein nein nein Putnam Investments The George Putnam Fund I IE USD 4 5,00 1, ,00 nein nein ,00 nein nein Putnam Investments The George Putnam US Equity and Bond Fund A IE USD 4 6,25 2,00 ja nein nein nein R.S.I. Securities S.A. Japanese Convertible Retail (CHF) LU CHF 4 1,75 1,00 ja nein nein nein R.S.I. Securities S.A. Japan Opportunities Retail (CHF) LU CHF 4 2,75 1,00 nein nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent A (Betragsorder) AT A0B9ET EUR 4 4,00 1,25 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent A (Stckorder) AT A0B9ES EUR 4 4,00 1,25 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien VT (Stckorder) AT A0B7Z0 EUR 4 5,00 2,00 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Ethik-Aktien A (Stckorder) AT EUR 4 5,00 1,75 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Ethik-Aktien VT (Stckorder) AT EUR 4 5,00 1,75 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Ethik-Aktien A (Betragsorder) AT EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-Europa-SmallCap A (Betragsorder) AT EUR 4 5,00 2,00 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-Europa-SmallCap VT (Betragsorder) AT EUR 4 5,00 2,00 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-Europa-SmallCap VT (Stckorder) AT EUR 4 5,00 2,00 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-Dynamic-Bonds VT (Betragsorder) AT EUR 2 2,50 0,60 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-Europa-SmallCap A (Stckorder) AT EUR 4 5,00 2,00 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-Dynamic-Bonds A (Betragsorder) AT EUR 2 2,50 0,60 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-Dynamic-Bonds VT (Stckorder) AT EUR 2 2,50 0,60 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-Dynamic-Bonds A (Stckorder) AT EUR 2 2,50 0,60 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent VT (Betragsorder) AT A0B9EV EUR 4 4,00 1,25 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent VT (Stckorder) AT A0B9EU EUR 4 4,00 1,25 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Euro-Corporates VT (Betragsorder) AT EUR 3 3,00 0,72 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen EuroPlus-Rent VT (Stckorder) AT EUR 2 2,50 0,60 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien VT(Betragsorder) AT A0B7Z1 EUR 4 5,00 2,00 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Euro-Corporates A (Stckorder) AT EUR 3 3,00 0,72 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Euro-Corporates VT (Stckorder) AT EUR 3 3,00 0,72 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-Technologie-Aktien VT (Betragsorder) AT A0B70R EUR 4 5,00 2,00 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-Technologie-Aktien A (Stckorder) AT A0B70N EUR 4 5,00 2,00 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-Technologie-Aktien A (Betragsorder) AT A0BKN0 EUR 4 5,00 2,00 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-Technologie-Aktien VT (Stckorder) AT A0B70Q EUR 4 5,00 2,00 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-Konsumgter-Aktien A (Stckorder) AT A0B7Z6 EUR 4 5,00 2,00 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-Konsumgter-Aktien VT (Stckorder) AT A0B7Z8 EUR 4 5,00 2,00 ja nein nein nein Seite 69 von 85

70 Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-Konsumgter-Aktien A (Betragsorder) AT A0B7Z7 EUR 4 5,00 2,00 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-Konsumgter-Aktien VT (Betragsorder) AT A0B7Z9 EUR 4 5,00 2,00 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-Finanz-Aktien VT (Stckorder) AT A0B70L EUR 4 5,00 2,00 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-Finanz-Aktien A (Betragsorder) AT A0B70K EUR 4 5,00 2,00 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-Finanz-Aktien VT (Betragsorder) AT A0B70M EUR 4 5,00 2,00 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Eurasien-Aktien A (Betragsorder) AT EUR 4 5,00 2,00 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen EuroVision-Rent VT (Betragsorder) AT EUR 4 3,00 0,96 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Eurasien-Aktien A (Stckorder) AT EUR 4 5,00 2,00 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen EuroVision-Rent VT (Stckorder) AT EUR 4 3,00 0,96 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen EuroVision-Rent A (Betragsorder) AT EUR 4 3,00 0,96 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen EuroVision-Rent A (Stckorder) AT EUR 4 3,00 0,96 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-HealthCare-Aktien VT (Betragsorder) AT A0B70V EUR 4 5,00 0,00 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-HealthCare-Aktien A (Stckorder) AT A0B70S EUR 4 5,00 2,00 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-HealthCare-Aktien A (Betragsorder) AT A0B70T EUR 4 5,00 2,00 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-HealthCare-Aktien VT (Stckorder) AT A0B70U EUR 4 5,00 2,00 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-Euro-Liquid VT (Stckorder) AT EUR 2 1,00 0,36 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-Euro-Liquid VT (Betragsorder) AT EUR 1 1,00 0,36 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Europa-HighYield VT (Stckorder) AT EUR 4 3,00 0,96 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Europa-High Yield VT (Betragsorder) AT EUR 4 3,00 0,96 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen sterreich-aktien VT (Stckorder) AT EUR 3 4,00 1,50 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen sterreich-aktien VT (Betragsorder) AT EUR 3 4,00 1,50 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen US-Aktien VT (Betragsorder) AT EUR 4 4,00 1,50 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen US-Aktien A (Stckorder) AT EUR 4 4,00 1,50 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen US-Aktien VT (Stckorder) AT EUR 4 4,00 1,50 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen US-Aktien A (Betragsorder) AT EUR 4 4,00 1,50 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Pazifik-Aktien VT (Betragsorder) AT EUR 4 4,00 1,50 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Pazifik-Aktien VT (Stckorder) AT EUR 4 4,00 1,50 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Pazifik-Aktien A (Betragsorder) AT EUR 4 4,00 1,50 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Pazifik-Aktien A (Stckorder) AT EUR 4 4,00 1,50 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Eurasien-Aktien VT (Betragsorder) AT EUR 4 5,00 2,00 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Konvergenz-Rent VT (Betragsorder) AT EUR 4 3,00 0,96 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Global-Rent VT (Stckorder) AT EUR 3 3,00 0,72 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-Euro-Rent VT (Betragsorder) AT EUR 2 2,50 0,50 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Konvergenz-Rent VT (Stckorder) AT EUR 4 3,00 0,96 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Global Aktien VT (Betragsorder) AT EUR 3 4,00 1,50 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Euro-Rent VT (Stckorder) AT EUR 2 2,50 0,50 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Global Aktien VT (Stckorder) AT EUR 3 4,00 1,50 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Osteuropa-Aktien VT (Stckorder) AT EUR 4 5,00 2,00 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-Osteuropa-Aktien VT (Betragsorder) AT EUR 4 5,00 2,00 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Europa Aktien VT (Stckorder) AT EUR 3 4,00 1,50 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Europa Aktien VT (Betragsorder) AT EUR 3 4,00 1,50 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Europa Aktien A (Stckorder) AT EUR 3 4,00 1,50 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Konvergenz-Rent A (Betragsorder) AT EUR 4 3,00 0,96 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Europa Aktien A (Betragsorder) AT EUR 3 4,00 1,50 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Euro-Rent A (Stckorder) AT EUR 2 2,50 0,50 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-Euro-Rent A (Betragsorder) AT EUR 2 2,50 0,50 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-Euro-Liquid A (Betragsorder) AT EUR 1 1,00 0,36 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Global Rent A (Betragsorder) AT EUR 3 3,00 0,72 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen sterreich-aktien A (Betragsorder) AT EUR 3 4,00 1,50 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Konvergenz-Rent A (Stckorder) AT EUR 4 3,00 0,96 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Osteuropa-Aktien A (Betragsorder) AT EUR 4 5,00 2,00 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen EuroPlus-Rent A (Betragsorder) AT EUR 2 2,50 0,60 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Global-Mix A (Betragsorder) AT EUR 3 3,00 1,25 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Global Aktien A (Betragsorder) AT EUR 3 4,00 1,50 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Global Aktien A (Stckorder) AT EUR 3 4,00 1,50 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-Euro-Liquid A Stckorder AT EUR 1 1,00 0,36 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Global-Rent A (Stckorder) AT EUR 3 3,00 0,72 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Osteuropa-Aktien A Stckorder AT EUR 4 5,00 2,00 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Europa-HighYield A (Stckorder) AT EUR 4 3,00 0,96 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-Osteuropa-Aktien T AT EUR 4 5,00 2,00 nein nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Europa-HighYield A (Betragsorder) AT EUR 4 3,00 0,96 ja ja ja nein Seite 70 von 85

71 Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Ethik-Aktien VT (Betragsorder) AT EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen EuroPlus-Rent VT (Betragsorder) AT EUR 2 2,50 0,60 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-Energie-Aktien A (Stckorder) AT A0B70A EUR 4 5,00 2,00 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-Energie-Aktien A (Betragsorder) AT A0B70B EUR 4 5,00 2,00 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-Energie-Aktien VT (Stckorder) AT A0B70D EUR 4 5,00 2,00 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-Finanz-Aktien A (Stckorder) AT A0B70J EUR 4 5,00 2,00 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-Energie-Aktien VT (Betragsorder) AT A0B70E EUR 4 5,00 2,00 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Euro-Corporates A (Betragsorder) AT EUR 3 3,00 0,72 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Eurasien-Aktien VT (Stckorder) AT EUR 4 5,00 2,00 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Global-Mix VT (Stckorder) AT EUR 3 3,00 1,25 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Global-Mix VT (Betragsorder) AT EUR 3 3,00 1,25 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien A (Stckorder) AT EUR 4 5,00 2,00 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien A (Betragsorder) AT A0B7X6 EUR 4 5,00 2,00 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Global-Rent VT (Betragsorder) AT EUR 3 3,00 0,72 ja ja ja nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen EuroPlus-Rent A (Stckorder) AT EUR 2 2,50 0,60 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Oesterreich-Aktien A Stckorder AT EUR 3 4,00 1,50 ja nein nein nein Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbh Raiffeisen Global-Mix A (Stckorder) AT EUR 3 3,00 1,25 ja nein nein nein Robeco Asset Management Robeco Property Equities (EUR) D LU A0CA0U EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Robeco Asset Management Robeco Energy Equities (EUR) D LU A0CA0Y EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Robeco Asset Management Robeco European Midcap Equities (EUR) D-Klasse LU A0B9XQ EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Robeco Asset Management Robeco Telecom Services Equities (EUR) D-Klasse LU A0CA0R EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Robeco Asset Management Robeco Health Care Equities (EUR) D-Klasse LU A0CA0Z EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Robeco Asset Management Robeco IT Equities (EUR) D-Klasse LU A0CA00 EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Robeco Asset Management Robeco Financials Equities (EUR) D-Klasse LU A0CA0S EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Robeco Asset Management Robeco Food & Agri Equities (EUR) D-Klasse LU A0CA0T EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Robeco Asset Management Robeco Chinese Equities (EUR) D LU A0CA01 EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Robeco Asset Management Robeco Emerging Markets Equities (EUR) D-Klasse LU A0CATR EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Robeco Asset Management Robeco North American Equities (EUR) D-Klasse LU A0CATP EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Robeco Asset Management Robeco European Equities (EUR) D-Klasse LU A0CATQ EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Robeco Asset Management Robeco High Yield Bonds (EUR) LU EUR 4 3,00 1,00 ja ja ja nein Robeco Asset Management Robeco Global Equities (EUR) LU EUR 3 5,00 1,25 ja ja ja nein Robeco Asset Management Robeco European Bonds (EUR) LU EUR 2 3,00 1,00 ja ja ja nein Robeco Asset Management Robeco Global Bonds (EUR) LU EUR 3 3,00 1,00 ja ja ja nein Robeco Asset Management Robeco Lux-0-Rente D EUR LU EUR 2 3,00 0,70 ja ja ja nein Robeco Asset Management Robeco MultiManager Asia-Pacific Eq. (EUR) LU EUR 4 5,00 1,75 ja ja ja nein Robeco Asset Management Robeco Money Plus (EUR) LU EUR 1 0,00 0,85 ja ja ja nein Sarasin Multi Label SICAV Sarasin OekoSar Equity Fund LU A0F6ES EUR 4 5,26 1,75 ja ja ja ja Sarasin Multi Label SICAV Sarasin Real Estate Equity (EUR) - B LU A0DLCW EUR 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Sarasin Multi Label SICAV Sarasin Dutch Equity LU A0DLCT EUR 4 5,26 1,25 ja ja ja nein Sarasin Multi Label SICAV Sarasin Health Sar LU EUR 4 5,26 1,75 ja ja ja nein Sarasin Multi Label SICAV Sarasin Sustainable Bond EUR LU EUR 2 3,63 1, ,00 ja nein 100,00 ja nein Sarasin Multi Label SICAV Sarasin Real Estate Equity (EUR) - A LU A0DLCV EUR 4 5,26 1, ,00 ja nein 100,00 ja nein Sarasin Multi Label SICAV Sarasin BondSar US Dollar Opportunity LU USD 3 3,63 1,00 ja ja ja nein Sarasin Multi Label SICAV Sarasin BondSar US Dollar LU USD 3 3,63 0,90 ja ja ja nein Sarasin Multi Label SICAV Sarasin New Energy Fund LU EUR 4 5,26 1,75 ja ja ja nein Sarasin Multi Label SICAV Sarasin BondSar Swiss Franc LU CHF 3 3,63 0,75 ja ja ja nein Sarasin Multi Label SICAV Sarasin InnovationSar LU EUR 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Sarasin Multi Label SICAV Sarasin Global Return (EUR) LU EUR 3 5,26 1,25 ja ja ja nein Sarasin Multi Label SICAV Sarasin EquiSar LU EUR 3 5,26 1,50 ja ja ja nein Sarasin Multi Label SICAV Sarasin BondSar Euro LU EUR 2 3,63 0,90 ja ja ja nein Sarasin Multi Label SICAV Sarasin Sustainable Equity LU EUR 4 5,26 1,75 ja ja ja ja Sarasin Multi Label SICAV Sarasin GlobalSar (EUR) LU EUR 3 5,26 1,50 ja ja ja nein Sarasin Multi Label SICAV Sarasin BlueChipSar LU EUR 3 5,26 1,50 ja ja ja nein Sarasin Multi Label SICAV Sarasin Europe Sar LU EUR 3 5,26 1,50 ja ja ja nein Sarasin Multi Label SICAV Sarasin OekoSar LU EUR 3 5,26 1,75 ja ja ja nein Sarasin Multi Label SICAV Sarasin TecSar LU EUR 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Sarasin Multi Label SICAV Sarasin GlobalSar (CHF) LU CHF 3 5,26 1,50 ja ja ja nein Sarasin Multi Label SICAV Sarasin BondSar World LU EUR 3 3,63 0,90 ja ja ja nein Sauren Fonds-Select SICAV Sauren Global Small Cap LU EUR 3 5,00 0,90 ja ja ja nein Sauren Fonds-Select SICAV Sauren Global Defensiv LU EUR 3 3,00 0,45 ja ja ja nein Sauren Fonds-Select SICAV Sauren Global Balanced LU EUR 3 5,00 0,50 ja ja ja nein Seite 71 von 85

72 Sauren Fonds-Select SICAV Sauren Global Opportunities LU EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Sauren Fonds-Select SICAV Sauren Global Growth Plus LU EUR 3 5,00 0,50 ja ja ja nein Sauren Fonds-Select SICAV Sauren Global Champions LU EUR 3 5,00 0,75 ja ja ja nein Sauren Fonds-Select SICAV Sauren Global Growth LU EUR 3 5,00 0,75 ja ja ja nein Sauren Hedgefonds-Select SICAV Sauren Global Hedgefonds LU A0CAV2 EUR 4 5,00 1,13 ja nein nein nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER CO'S B DIS LU JPY 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - Pacific Equity A Dis LU USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER CO'S A DIS LU JPY 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A DIS LU USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY SIGMA A DIS (ex EUROPEAN EQUITY LU EUR 3 5,26 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - U.K. Equity A Dis LU GBP 4 5,26 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL BOND A DIS LU USD 3 5,26 0,75 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-US Smaller Companies A dis LU USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY SIGMA A DIS (ex Global Equity) LU USD 3 5,26 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY A DIS LU JPY 4 5,26 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - North American Equity A Dis LU USD 4 5,26 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - U.K. Equity C Acc LU GBP 4 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Asian Bond A LU USD 4 5,26 1,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - Swiss Equity B Acc LU CHF 4 0,00 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - Swiss Equity C Acc LU CHF 4 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER CO'S B ACC LU JPY 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER CO'S C ACC LU JPY 4 3,09 1, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Swiss Equity A acc LU CHF 4 5,26 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Japanese Smaller Companies A acc LU JPY 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC LU JPY 4 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Japanese Equity A LU JPY 4 5,26 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY B ACC LU JPY 4 0,00 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY C ACC LU EUR 3 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER CO'S C ACC LU EUR 4 3,09 1, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY B ACC LU EUR 3 0,00 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Italian Equity A LU EUR 3 5,26 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF European Smaller Companies B (acc) LU EUR 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-European Smaller Companies A LU EUR 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY C ACC (ex EUROPEAN MARKET CAPITLU EUR 3 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-European Equity A acc LU EUR 3 5,26 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY B ACC (ex EUROPEAN MARKET CAPITLU EUR 3 0,00 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-European Equity Sigma A LU EUR 3 5,26 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY SIGMA B ACC (ex EUROPEAN EQUITYLU EUR 3 0,00 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY SIGMA C ACC (ex EUROPEAN EQUITYLU EUR 3 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EUROPEAN BOND B ACC LU EUR 3 0,00 0,75 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EUROPEAN BOND C ACC LU EUR 3 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EURO BOND B ACC LU EUR 2 0,00 0,75 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EURO BOND C ACC LU EUR 2 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-European Bond A LU EUR 3 5,26 0,75 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EURO EQUITY B ACC LU EUR 3 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EURO EQUITY C ACC LU EUR 3 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-EURO Bond A LU EUR 2 5,26 0,75 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-EURO Equity A acc LU EUR 3 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BD C ACC LU EUR 2 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BD B ACC LU EUR 2 0,00 0,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-European Defensive A LU EUR 2 5,26 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EUROPEAN DEFENSIVE B ACC LU EUR 2 0,00 1,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-EURO Short Term Bond A LU EUR 2 5,26 0,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL TECHNOLOGY B DIS LU USD 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL TECHNOLOGY A DIS LU USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EUROPEAN DEFENSIVE B DIS LU EUR 2 0,00 1,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL TECHNOLOGY C DIS LU USD 4 3,09 1, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EURO BOND B DIS LU EUR 2 0,00 0,75 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EURO BOND C DIS LU EUR 2 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EURO BOND A DIS LU EUR 2 5,26 0,75 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EUROPEAN DEFENSIVE A DIS LU EUR 2 5,26 1,25 ja ja ja nein Seite 72 von 85

73 Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF ASIAN BOND A DIS LU USD 4 5,26 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF ASIAN BOND B DIS LU USD 4 0,00 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF ASIAN BOND C DIS LU USD 4 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF LATIN AMERICAN FUND C DIS LU USD 4 3,09 1, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-EURO Equity A Dis LU EUR 3 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EURO EQUITY B DIS LU EUR 3 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EURO EQUITY C DIS LU EUR 3 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF LATIN AMERICAN FUND B DIS LU USD 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BD C DIS LU EUR 2 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF LATIN AMERICAN FUND A DIS LU USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY B DIS (ex EUROPEAN MARKET CAPITALU EUR 3 0,00 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BD A DIS LU EUR 2 5,26 0,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BD B DIS LU EUR 2 0,00 0,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - U.S. Dollar Bond C Dis LU USD 3 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - U.S. Dollar Bond B Dis LU USD 3 0,00 0,75 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT C DIS LU USD 4 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - U.S. Dollar Bond A Dis LU USD 3 5,26 0,75 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY C DIS LU EUR 3 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT A DIS LU USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT B DIS LU USD 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Italian Equity A (dis) LU EUR 3 5,26 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY B DIS LU EUR 3 0,00 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - Swiss Equity B Dis LU CHF 4 0,00 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - Swiss Equity C Dis LU CHF 4 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - Swiss Equity A Dis LU CHF 4 5,26 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EUROPEAN BOND B DIS LU EUR 3 0,00 0,75 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND B DIS (ex Hedged Global Bond LU USD 4 0,00 1,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY C DIS (ex EUROPEAN MARKET CAPITALU EUR 3 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - U.K. Equity C Dis LU GBP 4 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER CO'S C DIS LU JPY 4 3,09 1, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - Pacific Equity C Dis LU USD 4 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY SIGMA C DIS (ex Global Equity) LU USD 3 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL BOND C DIS LU USD 3 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C DIS LU JPY 4 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER CO'S C DIS LU EUR 4 3,09 1, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND C DIS (ex Hedged Global BondLU USD 4 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY SIGMA C DIS (ex EUROPEAN EQUITY LU EUR 3 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - North American Equity C Dis LU USD 4 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EMERGING MARKETS C DIS LU USD 4 3,09 1, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EUROPEAN BOND C DIS LU EUR 3 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - U.S. Smaller Cos C Dis LU USD 4 3,09 1, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY A DIS (ex EUROPEAN MARKET CAPITALU EUR 3 5,26 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY SIGMA B DIS (ex EUROPEAN EQUITY LU EUR 3 0,00 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - North American Equity B Dis LU USD 4 0,00 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY SIGMA B DIS (ex Global Equity) LU USD 3 0,00 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER CO'S B DIS LU EUR 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EMERGING MARKETS B DIS LU USD 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - Pacific Equity B Dis LU USD 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS (ex Hedged Global Bond LU USD 4 5,26 1,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EUROPEAN BOND A DIS LU EUR 3 5,26 0,75 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY B DIS LU JPY 4 0,00 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL BOND B DIS LU USD 3 0,00 0,75 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - U.K. Equity B Dis LU GBP 4 0,00 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER CO'S A DIS LU EUR 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Global Technology A LU USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL BOND C ACC LU USD 3 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Global Bond A LU USD 3 5,26 0,75 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY SIGMA C ACC (ex Global Equity) LU USD 3 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY SIGMA B ACC (ex Global Equity) LU USD 3 0,00 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Global Equity Sigma A LU USD 3 5,26 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT C ACC LU USD 4 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Seite 73 von 85

74 Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT B ACC LU USD 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Emerging Markets Debt A acc LU USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EMERGING MARKETS C ACC LU USD 4 3,09 1, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EMERGING MARKETS B ACC LU USD 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF ASIAN BOND B ACC LU USD 4 0,00 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF ASIAN BOND C ACC LU USD 4 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Emerging Markets A LU USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-UK Equity A LU GBP 4 5,26 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - U.K. Equity B Acc LU GBP 4 0,00 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - U.S. Smaller Cos B Dis LU USD 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL BOND B ACC LU USD 3 0,00 0,75 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL TECHNOLOGY B ACC LU USD 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL TECHNOLOGY C ACC LU USD 4 3,09 1, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND C ACC (ex Hedged Global Bon LU USD 4 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND B ACC (ex Hedged Global Bon LU USD 4 0,00 1,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Global Corporate Bond A LU USD 4 5,26 1,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF LATIN AMERICAN FUND B ACC LU USD 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Pacific Equity A LU USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Latin American A LU USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - Pacific Equity B Acc LU USD 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - Pacific Equity C Acc LU USD 4 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF LATIN AMERICAN FUND C ACC LU USD 4 3,09 1, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - U.S. Dollar Bond B Acc LU USD 3 0,00 0,75 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-US Dollar Bond A LU USD 3 5,26 0,75 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF NORTH AMERICAN EQUITY B ACC LU USD 4 0,00 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-North American Equity A LU USD 4 5,26 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - U.S. Dollar Bond C Acc LU USD 3 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-US Smaller Companies A acc LU USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - U.S. Smaller Cos B Acc LU USD 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF NORTH AMERICAN EQUITY C ACC LU USD 4 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EMERGING EUROPE B ACC LU EUR 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Emerging Europe A LU EUR 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - U.S. Smaller Cos C Acc LU USD 4 3,09 1, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EMERGING EUROPE B DIS LU EUR 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Emerging Europe A dis LU EUR 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Converging Europe Bond B (acc) LU EUR 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EMERGING EUROPE C DIS LU EUR 4 3,09 1, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Converging Europe Bond A LU EUR 4 5,26 1,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EMERGING EUROPE C ACC LU EUR 4 3,09 1, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF CONVERGING EUROPE BOND A DIS LU EUR 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF CONVERGING EUROPE BOND C ACC LU EUR 4 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF CONVERGING EUROPE BOND B DIS LU EUR 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF-EURO CORPORATE BOND C ACC (ex European High IncomeLU EUR 3 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF-EURO CORPORATE BOND B ACC (ex European High IncomeLU EUR 3 0,00 1,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF CONVERGING EUROPE BOND C DIS LU EUR 4 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-EURO Corporate Bond A LU EUR 3 5,26 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-EURO Dynamic Growth A LU EUR 3 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-EURO Liquidity A LU EUR 1 5,26 0,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY B ACC LU EUR 1 0,00 0,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-US Dollar Liquidity A LU USD 3 5,26 0,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV EURO DYNAMIC GROWTH B(ex Euro Technology) ACC LU EUR 3 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF-EURO DYNAMIC GROWTH C (ex Euro Technology) ACC LU EUR 3 3,09 1, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY C ACC LU EUR 1 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - U.S. Dollar Liquidity B Acc LU USD 3 0,00 0,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - U.S. Dollar Liquidity C Acc LU USD 3 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Greater China A LU USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GREATER CHINA B ACC LU USD 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GREATER CHINA C ACC LU USD 4 3,09 1, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Swiss Small & Mid Cap Equity A LU CHF 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - Swiss Small & Mid Cap Equity B Acc LU CHF 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EURO ACTIVE VALUE B ACC LU EUR 3 0,00 1,50 ja ja ja nein Seite 74 von 85

75 Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND B ACC LU HKD 4 0,00 0,75 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - Swiss Small & Mid Cap Equity C Acc LU CHF 4 3,09 1, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-EURO Active Value A LU EUR 3 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND C DIS LU HKD 4 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Hong Kong Dollar Bond A LU HKD 4 5,26 0,75 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A DIS LU HKD 4 5,26 0,75 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EURO ACTIVE VALUE C ACC LU EUR 3 3,09 1, ,00 ja nein ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Hong Kong Equity A LU HKD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY C ACC LU HKD 4 3,09 1, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND C ACC LU HKD 4 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-North American Equity Sigma A LU USD 4 5,26 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - North American Equity Sigma B Acc LU USD 4 0,00 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY B ACC LU HKD 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-European Absolute Return A LU EUR 3 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN C ACC LU EUR 3 3,09 1, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - North American Equity Sigma C Acc LU USD 4 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN B ACC LU EUR 3 0,00 1,25 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-European Equity Alpha A LU EUR 3 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY ALPHA B ACC LU EUR 3 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT B ACC EURO HEDGED LU EUR 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY ALPHA C ACC LU EUR 3 3,09 1, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt EUR Hedged C LU EUR 3 3,09 0, ,00 ja nein ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Global Inflation Linked Bond A LU A0BLJB EUR 2 5,26 0,75 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Emerging Markets Debt A LU EUR 3 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND C ACC LU A0BMNU EUR 2 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND B ACC LU A0BMB5 EUR 2 0,00 0,75 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Emerging Asia A acc LU A0BMNX USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EMERGING ASIA B ACC LU A0BMNY USD 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF EMERGING ASIA C ACC LU A0BMNZ USD 4 3,09 1, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY ALPHA ACC LU A0B8NM JPY 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF ASIAN EQUITY ALPHA ACC LU A0B8MA USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND C ACC USD Hedged LU A0B991 USD 3 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Global Inflation Linked Bond USD Hedged A LU A0B990 USD 3 5,26 0,75 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY ALPHA C ACC LU A0B95H JPY 4 3,09 1, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY ALPHA B ACC LU A0B8NP JPY 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF ASIAN EQUITY ALPHA C ACC LU A0B8MC USD 4 3,09 1, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF ASIAN EQUITY ALPHA B ACC LU A0B8MB USD 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Asian Equity Yield A acc LU A0B8MH USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD B ACC LU A0B8MJ USD 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Global High Yield A LU A0CAMC USD 4 5,26 1,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC LU A0B8MK USD 4 3,09 1, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A ACC EUR Hedged LU A0CAMH EUR 4 5,26 1,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD B ACC EUR Hedged LU A0CAMJ EUR 4 0,00 1,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD C ACC LU A0CAME USD 4 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD B ACC LU A0CAMD USD 4 0,00 1,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-European Equity Alpha A LU A0CATJ EUR 3 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD C ACC EUR Hedged LU A0CAMK EUR 4 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS LU A0B8MF USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND B ACC USD Hedged LU A0B53K USD 3 0,00 0,75 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF KOREAN EQUITY A ACC LU A0B8N2 USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C DIS LU A0DM6G USD 4 3,09 1, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF KOREAN EQUITY C DIS LU A0B8N7 USD 4 3,09 1, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF KOREAN EQUITY C ACC LU A0B8N4 USD 4 3,09 1, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF KOREAN EQUITY B ACC LU A0B8N3 USD 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF KOREAN EQUITY A DIS LU A0B8N6 USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - Strategic Bond A Acc LU A0DKU3 USD 3 5,26 1,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - Strategic Bond B Acc LU A0DKU4 USD 3 0,00 1,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - Strategic Bond EUR Hedged A Acc LU A0DKU8 EUR 2 5,26 1,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - Strategic Bond C Acc LU A0DKU5 USD 3 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - Strategic Bond EUR Hedged B Acc LU A0DKU9 EUR 2 0,00 1,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL ACTIVE VALUE A ACC LU A0DM6R USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Seite 75 von 85

76 Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - Strategic Bond EUR Hedged C Acc LU A0DKVA EUR 2 3,09 0, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL ACTIVE VALUE B ACC LU A0DM6S USD 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL ACTIVE VALUE A DIS LU A0DM6W USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL ACTIVE VALUE C DIS LU A0DM6X USD 4 3,09 1, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV SCHRODER ISF GLOBAL ACTIVE VALUE C ACC LU A0DM6T USD 4 3,09 1, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - US Small & Mid-Cap Equity A Acc LU A0D8LX USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - US Small & Mid-Cap Equity C Acc LU A0D8LZ USD 4 3,09 1, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - US Small & Mid-Cap Equity B Acc LU A0D8LY USD 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - US Small & Mid-Cap Equity A Dis LU A0D8L2 USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Global Equity Yield B (acc) LU A0F5AQ USD 4 0,00 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Global Equity Yield A (acc) LU A0F5AP USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF - US Smaller & Mid-Cap Equity C Dis LU A0D8L3 USD 4 3,09 1, ,00 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Global Equity Yield C (acc) LU A0F5AR USD 4 3,09 1, ,00 ja ja ,00 ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF BRIC EUR A thes. LU A0HG8Q EUR 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF BRIC USD A thes. LU A0HG8K USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF European Dynamic Growth A (acc) LU A0F68Y EUR 3 5,26 1,50 ja ja ja nein Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF European Dynamic Growth B (acc) LU A0F680 EUR 3 0,00 1,50 ja ja ja nein SEB Immobilien-Investment GmbH SEB ImmoInvest DE EUR 1 5,25 0,50 ja ja ja nein SEB Invest GmbH SEB Aktienfonds DE EUR 3 4,00 0,90 ja ja ja nein SEB Invest GmbH SEB Rentenfonds DE EUR 2 4,00 0,50 ja ja ja nein SEB Invest GmbH SEB MoneyMarket DE EUR 1 0,00 0,25 ja ja ja nein SEB Invest GmbH SEB EuroCompanies DE EUR 3 5,00 1,10 ja ja ja ja SEB Invest GmbH SEB Geldmarkt Euro DE EUR 1 0,00 0,60 ja ja ja nein SEB Invest GmbH SEB Zinsglobal DE EUR 3 4,00 0,50 ja ja ja nein SEB Invest GmbH SEB Europafonds DE EUR 3 4,00 0,90 ja ja ja nein SEB Invest GmbH SEB Real Estate Equity Global DE000A0B7JG6 A0B7JG EUR 4 5,00 1,50 500,00 ja nein ja nein SEB Invest GmbH SEB Real Estate Equity Europe DE000A0B7JF8 A0B7JF EUR 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein SEB Invest GmbH SEB Real Estate Equity North America DE000A0B7JD3 A0B7JD EUR 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein SEB Invest GmbH SEB Real Estate Equity Asia-Pacific DE000A0B7JE1 A0B7JE EUR 4 5,00 1, ,00 ja nein ja nein SEB Invest GmbH SEB GenerationPlus DE EUR 3 3,00 1,10 ja ja ja nein SEB Invest Luxembourg S.A. SEB EuroCash Spezial I A LU EUR 1 0,00 0, ,00 ja nein ja nein SEB Invest Luxembourg S.A. SEB EuroQuadro B LU EUR 2 0,00 0,50 ja ja ja nein SEB Invest Luxembourg S.A. SEB Concept TeleTech LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein SEB Invest Luxembourg S.A. SEB EuroCash Spezial I B LU EUR 1 0,00 0, ,00 ja nein ja nein SEB Invest Luxembourg S.A. SEB TrendSystem Renten I LU EUR 2 0,50 0, ,00 ja nein ja nein SEB Invest Luxembourg S.A. SEB JapanFonds LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein SEB Invest Luxembourg S.A. SEB BestChoice LU EUR 3 5,00 1,40 ja ja ja nein SEB Invest Luxembourg S.A. SEB Institutional High Yield LU EUR 4 1,00 0, ,00 ja nein ja nein SEB Invest Luxembourg S.A. SEB Concept Biotechnology LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein SEB Invest Luxembourg S.A. SEB TrendSystem Renten II -privat - LU EUR 2 3,50 0,50 ja ja ja nein SEB Luxinvest Management S.A. SEB kolux LU EUR 4 4,50 1,50 ja ja ja nein SEB Luxinvest Management S.A. SEB EuropaFlex A LU EUR 3 1,00 0,75 ja ja ja nein SEB Luxinvest Management S.A. SEB GlobalRent B LU EUR 3 3,00 0,75 ja ja ja nein SEB Luxinvest Management S.A. SEB GlobalRent A LU EUR 3 3,00 0,75 ja ja ja nein SEB Luxinvest Management S.A. SEB EuropaFlex B LU EUR 2 1,00 0,75 ja ja ja nein SEB Luxinvest Management S.A. SEB korent LU EUR 3 3,00 0,70 ja ja ja nein SEB Luxinvest Management S.A. SEB High Yield LU EUR 3 3,00 1,10 ja ja ja nein SEB Luxinvest Management S.A. SEB European Equity Small Caps LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein SEB Luxinvest Management S.A. SEB Concept Wireless LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein SEB Luxinvest Management S.A. SEB GlobalPlayers LU EUR 3 3,75 1,10 ja ja ja nein Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbh SKAG Weltinvest Aktien DE EUR 3 0,00 1,50 nein nein nein nein Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbh SKAG Global Growth DE EUR 3 0,00 1,50 nein nein nein nein Societ Gnrale Asset Management S.A. Morgan Stanley Aktien Protekt 4 FR A0HF4G EUR 2 4,00 1,75 nein nein nein nein Societ Gnrale Asset Management S.A. SGAM Fund Equities Global Energy A LU EUR 4 5,26 1,50 50,00 ja ja 50,00 ja nein Societ Gnrale Asset Management S.A. SGAM FUND Equities Gold Mines A LU USD 4 5,26 2,00 ja ja 50,00 ja nein Societ Gnrale Asset Management S.A. SGAM Equisys Euro A1 LU A0B7R0 EUR 3 5,26 2,00 nein nein nein nein Sparinvest S.A. Sparinvest SICAV Global Value LU A0DQN4 EUR 4 3,00 1,50 ja ja ja ja Sparinvest S.A. Sparinvest SICAV Long Danish Bonds LU A0DQN5 DKK 3 2,00 1,00 ja ja ja nein StarCapital AG StarCap Certificate Plus LU EUR 4 3,00 1,25 ja ja ja nein StarCapital AG StarCap Argos LU EUR 3 1,00 0, ,00 ja ja ja nein StarCapital AG StarCap Special Values LU EUR 3 2,00 1, ,00 ja nein ja nein Seite 76 von 85

77 StarCapital AG StarCap Europa LU EUR 3 3,00 1,40 ja ja ja nein StarCapital AG StarCap Priamos LU EUR 3 2,00 1,40 ja ja ja nein StarCapital AG StarCap Pergamon Fonds LU EUR 4 2,00 1, ,00 ja nein ja nein State Street Gestion S.A. STATE STREET ACTIONS EUROLAND ACTION D FR EUR 3 5,50 0, ,00 ja nein nein nein State Street Gestion S.A. STATE STREET ACTIONS ETATS-UNIS FR EUR 3 5,50 0, ,00 ja nein nein nein State Street Gestion S.A. STATE STREET ACTIONS EUROLAND ACTION C FR EUR 3 5,50 0, ,00 ja nein nein nein State Street Gestion S.A. STATE STREET OBLIGATIONS MONDE FR EUR 4 3,50 0,50 500,00 ja nein nein nein State Street Gestion S.A. STATE STREET ACTIVE ASIE FR EUR 4 5,50 1,35 500,00 ja nein nein nein State Street Gestion S.A. State Street Actions Europe FR EUR 4 5,50 0, ,00 ja nein nein nein State Street Gestion S.A. Global Advantage Funds - Major Markets High Val. LU EUR 4 5,00 1,25 ja ja ja nein State Street Gestion S.A. State Street Actions Japon FR EUR 4 5,50 0,85 500,00 ja nein nein nein State Street Gestion S.A. STATE STREET EMERGING MARKETS FR EUR 4 5,50 1, ,00 ja nein nein nein State Street Gestion S.A. Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Swiss Life Funds Lux SICAV Swiss Life Funds (Lux) Portfolio Global Growth (CHF) LU CHF 3 5,00 1,20 ja ja ja nein Swiss Life Funds Lux SICAV Swiss Life Funds (Lux) Bond Euro LU EUR 2 5,00 0,90 ja ja ja nein Swiss Life Funds Lux SICAV Swiss Life Funds (Lux) Portfolio Euro Zone Balanced (EUR) LU EUR 3 5,00 1,10 ja ja ja nein Swiss Life Funds Lux SICAV Swiss Life Funds (Lux) Portfolio Global Income (EUR) LU EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Swiss Life Funds Lux SICAV Swiss Life Funds (Lux) Equity Euro Zone LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Swiss Life Funds Lux SICAV Swiss Life Funds (Lux) Portfolio Global Growth (EUR) LU EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein Swiss Life Funds Lux SICAV Swiss Life Funds (Lux) Equity Biomedical LU EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Swiss Life Funds Lux SICAV Swiss Life Funds (Lux) Equity Global LU EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Swiss Life Funds Lux SICAV Swiss Life Funds (Lux) Equity USA LU USD 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Swissca Fondsleitung AG Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest CH CHF 4 5,00 2,00 nein nein nein nein Sydinvest International (ISI) ISI Far East Equities DK A0BL1F EUR 4 5,00 1, ,00 ja nein nein nein Thames River Capital LLP Thames River High Income Fund - New Euro Distributing Shares IE00B0BYXQ73 A0ETLZ EUR 3 5,00 1, ,00 nein nein nein nein Thames River Capital LLP Thames River Japan Fund EUR IE EUR 4 5,00 1, ,00 nein nein nein nein Thames River Capital LLP Thames River Global Emerging Markets Fund EUR IE A0BLAV EUR 4 5,00 1, ,00 nein nein nein nein Threadneedle Investments Threadneedle UK Institutional Fund GB GBP 4 0,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein Threadneedle Investments Threadneedle UK Equity Income GB GBP 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Threadneedle Investments Threadneedle UK Corporate Bond Cl.2 GB GBP 3 0,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein Threadneedle Investments Threadneedle UK Monthly Income GB GBP 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Threadneedle Investments Threadneedle Global Bond Fund Cl.1 Inc. GB GBP 3 5,26 1,25 ja ja ja nein Threadneedle Investments Threadneedle UK Overseas Earnings GB GBP 4 0,00 1, ,00 ja nein ,00 nein nein Threadneedle Investments Threadneedle UK Fund GB GBP 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Threadneedle Investments Threadneedle European Bond Fund Cl.1 Inc. GB EUR 2 5,26 1,00 ja ja ja nein Threadneedle Investments Threadneedle Sterling Bond Fund Cl.1 Inc. GB GBP 3 5,26 1,00 ja ja ja nein Threadneedle Investments Threadneedle European High Yield Bond Fund GB EUR 4 5,26 1,25 ja ja ja nein Threadneedle Investments Threadneedle Dollar Bond Fund Cl.1 GBP GB GBP 3 5,26 1,00 ja ja ja nein Threadneedle Investments Threadneedle UK Growth & Income GB GBP 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Threadneedle Investments Threadneedle Global Select Fund GB USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Threadneedle Investments Threadneedle American Smaller Companies Fund GB USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Threadneedle Investments Threadneedle American Select Fund GB USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Threadneedle Investments Threadneedle Latin America Fund GB USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Threadneedle Investments Threadneedle American Fund GB USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Threadneedle Investments Threadneedle Asia Fund GB USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Threadneedle Investments Japan Smaller Companies Fund GB JPY 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Threadneedle Investments Threadneedle Japan Fund GB JPY 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Threadneedle Investments Threadneedle European Fund GB EUR 3 5,26 1,50 ja ja ja ja Threadneedle Investments Threadneedle European Select Fund GB EUR 3 5,26 1,50 ja ja ja ja Threadneedle Investments Threadneedle UK Select Fund GB GBP 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Threadneedle Investments Threadneedle European Smaller Companies Fund GB EUR 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Threadneedle Investments Threadneedle Global Bond Fund GB EUR 3 5,26 1,25 ja ja ja nein Threadneedle Investments Threadneedle Monthly Extra Income Cl.1 GB GBP 3 5,26 1,25 ja ja ja nein Threadneedle Investments Threadneedle Sterling Bond Fund Cl.1 Acc. GB GBP 3 5,26 1,00 ja ja ja nein Threadneedle Investments Threadneedle European Bond Fund GB EUR 2 5,26 1,00 ja ja ja nein Threadneedle Investments Threadneedle Emerging Market Bond GB USD 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Threadneedle Investments Threadneedle High Yield Bond Fund Cl.1 GB GBP 4 5,26 1,25 ja ja ja nein Threadneedle Investments Threadneedle Dollar Bond Fund GB USD 3 5,26 1,00 ja ja ja nein Threadneedle Investments Threadneedle Pan European Fund Cl.1 GB EUR 3 5,26 1,50 ja ja ja nein Threadneedle Investments Threadneedle UK Money Securities Cl.1 Acc. GB GBP 3 5,26 0,50 ja ja ja nein Threadneedle Investments Threadneedle American Fund Cl.2 GB USD 4 0,00 1, ,00 ja nein ,00 nein nein Seite 77 von 85

78 Threadneedle Investments Threadneedle American Smaller Companies Cl.2 GB USD 4 0,00 1, ,00 ja nein ,00 nein nein Threadneedle Investments Threadneedle European Fund Cl.2 GB EUR 3 0,00 1, ,00 ja nein ,00 nein nein Threadneedle Investments Threadneedle American Select Fund Cl.2 GB USD 4 0,00 1, ,00 ja nein ,00 nein nein Threadneedle Investments Threadneedle European High Yield Bond Fund Cl. 1 Inc. GB EUR 4 5,26 1,25 ja ja ja nein Threadneedle Investments Threadneedle Latin American Fund Cl.2 GB USD 4 0,00 1, ,00 ja nein ,00 nein nein Threadneedle Investments Threadneedle European Select Fund Cl.2 GB EUR 3 0,00 1, ,00 ja nein ,00 nein nein Threadneedle Investments Threadneedle Japan Fund Cl.2 GB JPY 4 0,00 1, ,00 ja nein ,00 nein nein Threadneedle Investments Threadneedle Japan Smaller Companies Cl.2 GB JPY 4 0,00 1, ,00 ja nein ,00 nein nein Threadneedle Investments Threadneedle Asia Fund Cl.2 GB USD 4 0,00 1, ,00 ja nein ,00 nein nein Threadneedle Investments European Smaller Companies Fund A2 GB EUR 4 0,00 1, ,00 ja nein nein nein Threadneedle Investments Threadneedle Strategic Bond Fund Cl. 2 GB GBP 3 0,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein Threadneedle Investments Threadneedle Global Healthcare Fund Cl.1 GB EUR 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Threadneedle Investments Threadneedle Pan European Fund Cl.2 GB EUR 4 0,00 1, ,00 ja nein ,00 nein nein Threadneedle Investments Threadneedle Strategic Bond Fund Cl. 1 GB GBP 3 5,26 1,25 ja ja ja nein Threadneedle Investments Threadneedle European Corporate Bond GB EUR 4 5,26 1,25 ja ja ja nein Threadneedle Investments Threadneedle Global Healthcare Fund Cl.2 GB EUR 4 0,00 1, ,00 ja nein ,00 nein nein Threadneedle Investments Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund 1 EUR GB00B0PHJS66 A0HMGB EUR 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Threadneedle Investments PanEuropean Accelerando GB00B01HLH36 A0DPXM EUR 4 5,26 1,50 ja ja ja nein Threadneedle Investments Threadneedle Pan European Accelerando Fund CL. 2 GB00B01HLJ59 A0DPXN EUR 4 0,00 1,00 ja nein nein nein Threadneedle Investments Threadneedle Target Return Fund 2 GB00B104JD41 A0JD58 EUR 3 0,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein Threadneedle Investments Threadneedle Target Return Fund 1 GB00B104JL25 A0JD57 EUR 3 0,00 1,25 ja ja ja nein TMW Pramerica Property Investment GmbH TMW Immobilien Weltfonds DE000A0DJ328 A0DJ32 EUR 1 5,00 0,75 ja nein ja nein UBS (Lux) Key Selection Sicav UBS (Lux) Key Selection SICAV - Absolute Return Medium (USD) LU A0EQVU USD 3 5,00 1,09 ja ja ja nein UBS (Lux) Key Selection Sicav UBS Key Selection SICAV - Absolute Return Medium (EUR) LU A0EQVW EUR 3 5,00 1,09 ja ja ja nein UBS (Lux) Key Selection Sicav UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (CHF) B LU A0B8QL CHF 3 5,00 1,37 ja ja ja nein UBS (Lux) Key Selection Sicav UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (EUR) B LU A0B8QJ EUR 3 5,00 1,37 ja ja ja nein UBS (Lux) Key Selection Sicav UBS (Lux) Key Selection SICAV - Absolute Return Plus (USD) LU A0EQV0 USD 3 5,00 1,29 ja ja ja nein UBS (Lux) Key Selection Sicav UBS (Lux) Key Selection SICAV - Absolute Return Medium (CHF) LU A0EQVY CHF 3 5,00 1,09 ja ja ja nein UBS (Lux) Key Selection Sicav UBS (Lux) Key Selection SICAV - Absolute Return Plus (EUR) LU A0EQV2 EUR 3 5,00 1,29 ja ja ja nein UBS (Lux) Key Selection Sicav UBS (Lux) Key Selection SICAV - Absolute Return Plus (CHF) LU A0EQV4 CHF 3 5,00 1,29 ja ja ja nein UBS Bond Fund Management Company S.A. UBS (Lux) Bond Fund - EUR A LU EUR 2 3,00 0,60 ja ja ja nein UBS Bond Fund Management Company S.A. UBS (Lux) Bond Fund - EUR B LU EUR 2 3,00 0,60 ja ja ja nein UBS Bond Fund Management Company S.A. UBS (Lux) Bond Fund - USD A LU USD 3 3,00 0,60 ja ja ja nein UBS Bond Fund Management Company S.A. UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield B LU EUR 3 3,00 0,84 ja ja ja nein UBS Bond Fund Management Company S.A. UBS (Lux) Bond Fund - USD B LU USD 3 3,00 0,60 ja ja ja nein UBS Bond Fund Management Company S.A. UBS (Lux) Bond Fund - Absolute Return Bond (USD) B LU A0CAL4 USD 3 3,00 0,88 ja ja ja nein UBS Bond Fund Management Company S.A. UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe B LU EUR 2 3,00 1,21 ja ja ja nein UBS Dynamic Floor Fund Management Company S.A. UBS (Lux) Dynamic Floor Fund - (EUR) 95% LU EUR 3 4,50 0,80 nein nein nein nein UBS Equity Fund Management Company S.A. UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity LU EUR 3 5,00 1,37 ja ja ja nein UBS Equity Fund Management Company S.A. UBS (LUX) Equity Fund - Canada B LU CAD 4 5,00 1,01 ja ja ja nein UBS Equity Fund Management Company S.A. UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA B LU USD 4 5,00 1,21 ja ja ja nein UBS Equity Fund Management Company S.A. UBS (Lux) Equity Fund - Australia B LU AUD 4 5,00 1,01 ja ja ja nein UBS Equity Fund Management Company S.A. UBS (Lux) Equity Fund-Mid Caps Europe B LU EUR 4 5,00 1,29 ja ja ja nein UBS Equity Fund Management Company S.A. UBS (Lux) Equity Fund - Small & Mid Caps Japan B LU JPY 4 5,00 1,21 ja ja ja nein UBS Equity Fund Management Company S.A. UBS (Lux) Equity Fund - Central Europe LU EUR 4 5,00 1,57 ja ja ja nein UBS Equity Fund Management Company S.A. UBS (Lux) Equity Fund - Malaysia B LU USD 4 5,00 1,21 ja ja ja nein UBS Equity Fund Management Company S.A. UBS (Lux) Equity Fund - Biotech LU USD 4 5,00 1,37 ja ja ja nein UBS Equity Fund Management Company S.A. UBS (Lux) Equity Fund - Singapore B LU USD 4 5,00 1,21 ja ja ja nein UBS Equity Fund Management Company S.A. UBS (Lux) Equity Sicav - USA Value LU USD 4 5,00 1,37 ja ja ja nein UBS Equity Fund Management Company S.A. UBS (Lux) Equity Fund - Health Care LU USD 4 5,00 1,37 ja ja ja nein UBS Equity Fund Management Company S.A. UBS (Lux) Equity Fund - EURO STOXX 50 LU EUR 3 5,00 0,80 ja ja ja nein UBS Equity Fund Management Company S.A. UBS (Lux) Equity Fund - Taiwan B LU USD 4 5,00 1,21 ja ja ja nein UBS Equity Fund Management Company S.A. UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity B LU EUR 3 5,00 1,37 ja ja ja nein UBS Equity Fund Management Company S.A. UBS (Lux) Equity Fund - Technology LU USD 4 5,00 1,37 ja ja ja nein UBS Equity Fund Management Company S.A. UBS (Lux) Equity Fund - Telecom LU EUR 4 5,00 1,21 ja ja ja nein UBS Equity Fund Management Company S.A. UBS (Lux) Equity Fund - USA B LU USD 4 5,00 1,01 ja ja ja nein UBS Equity Fund Management Company S.A. UBS (Lux) Equity Fund - Eco Performance CHF LU CHF 4 5,00 1,37 ja ja ja nein UBS Equity Fund Management Company S.A. UBS (Lux) Equity Fund - New Markets LU EUR 4 5,00 1,29 ja ja ja nein UBS Equity Fund Management Company S.A. UBS (Lux) Equity Fund-Asian Technology B LU USD 4 5,00 1,37 ja ja ja nein UBS Equity Fund Management Company S.A. UBS (Lux) Equity Fund - Consumer Cyclical B LU USD 4 5,00 1,37 ja ja ja nein UBS Equity Fund Management Company S.A. UBS (Lux) Equity Fund - Global Innovators B LU EUR 4 5,00 1,37 ja ja ja ja Seite 78 von 85

79 UBS Equity Fund Management Company S.A. UBS (Lux) Equity Fund-Emerging Markets (EUR) B LU EUR 4 5,00 1,57 ja ja ja nein UBS Equity Fund Management Company S.A. UBS (Lux) Equity Fund - European Growth B LU EUR 4 5,00 1,37 ja ja ja nein UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS (CH) Equity Fund - Germany CH EUR 3 5,00 1,01 ja ja ja nein UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. UBS (Lux) Structured SICAV 2 - Vario Dynamic Protect (EUR) LU A0DPAV EUR 2 4,00 1,01 ja ja ja nein UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. UBS (Lux) Structured SICAV - <Rogers International Commodity Index> (EUR) LU A0H1ED EUR 4 5,00 0,97 ja ja ja nein UBS Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany DE EUR 4 4,00 1,21 ja ja ja nein UBS Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus DE EUR 3 4,90 1,07 ja ja ja nein UBS Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh UBS(D) Aktienfonds - Special I Deutschland DE EUR 3 4,00 1,01 ja ja ja nein UBS Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh UBS (D) Konzeptfonds Asia Pacific DE EUR 4 4,90 1,07 ja ja ja nein UBS Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh UBS (D) Floor Fund - (Germany) UI DE EUR 2 4,00 0,47 ja ja ja nein UBS Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh UBS(D) Key Selection Fund - Global Equities DE EUR 3 4,00 1,37 ja ja ja nein UBS Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh UBS (D) Equity Fund - Mid Caps Germany DE EUR 4 4,00 1,21 ja ja ja nein UBS Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh UBS (D) Rent-Euro DE EUR 2 3,60 0,48 ja ja ja nein UBS Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh UBS (D) Rent-International DE EUR 3 3,60 0,60 ja ja ja nein UBS Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh UBS (D) Equity Fund - Europe DE EUR 3 4,00 1,21 ja ja ja nein UBS Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh UBS (D) Aktien-Deutschland DE EUR 3 4,00 0,80 ja ja ja nein UBS Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh UBS (D) Konzeptfonds I DE EUR 3 4,00 1,01 ja ja ja nein UBS Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh UBS (D) Konzeptfonds IV DE EUR 3 4,00 1,01 ja ja ja nein UBS Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh UBS (Lux) Equity Fund-Finacial Services B LU EUR 4 5,00 1,21 ja ja ja nein UBS Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh UBS (D) Konzeptfonds III DE EUR 2 4,00 1,01 ja ja ja nein UBS Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh UBS (Lux) Bond Fund - Absolute Return Bond (EUR) B LU A0CAL2 EUR 2 3,00 0,88 ja ja ja nein UBS Lux Bond SICAV UBS (Lux) Bond Sicav - USD High Yield B LU USD 4 3,00 0,84 ja ja ja nein UBS Medium Term Bond Invest Management Co. SA. UBS ( LUX) Medium Term Bond Fund - EUR A LU EUR 2 3,00 0,60 ja ja ja nein UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbh UBS (D) Euroinvest Immobilien DE EUR 1 0,35 0, ,00 nein nein nein nein UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbh UBS (D) 3 Kontinente Immobilien DE EUR 2 5,00 0,75 nein nein nein nein UBS Short Term Bond Management Company S.A. UBS (Lux) Short Term Invest - EUR A LU EUR 1 1,00 0,48 ja ja ja nein UBS Strategy Fund Management Co. UBS (LUX) Strategy Fund - Growth (CHF) B LU CHF 3 5,00 1,21 ja ja ja nein UBS Strategy Fund Management Co. UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) B LU EUR 3 5,00 1,21 ja ja ja nein UBS Strategy Fund Management Co. UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) B LU EUR 2 4,00 0,97 ja ja ja nein UBS Strategy Fund Management Co. UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) A LU EUR 2 4,00 0,97 ja ja ja nein UBS Strategy Fund Management Co. UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) A LU USD 3 4,00 0,97 ja ja ja nein UBS Strategy Fund Management Co. UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) A LU EUR 2 5,00 1,09 ja ja ja nein UBS Strategy Fund Management Co. UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) B LU CHF 3 5,00 1,09 ja ja ja nein UBS Strategy Fund Management Co. UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) A LU EUR 3 3,00 0,72 ja ja ja nein UNICO Asset Management S.A. UNICO i-tracker S&P 500 LU EUR 4 2,00 0,55 ja ja ja nein UNICO Asset Management S.A. UNICO i-tracker - Dax 30 LU EUR 3 2,00 0,45 ja ja ja nein UNICO Asset Management S.A. UNICO i-tracker - MSCI World LU EUR 3 2,00 0,55 ja ja ja nein UNICO Asset Management S.A. UNICO ConClusio - European Equities R LU EUR 3 4,00 1,25 ja ja ja nein UNICO Asset Management S.A. UNICO i-tracker - Nasdaq-100 LU EUR 4 2,00 0,55 ja ja ja nein UNICO Asset Management S.A. UNICO i-tracker - MSCI Europe LU EUR 3 2,00 0,50 ja ja ja nein UNICO Asset Management S.A. UNICO AI Multi-Hedge Strategy R LU EUR 4 6,00 2,50 ja nein nein nein Union Bancaire Asset Management UBAM - Japan Equity LU JPY 4 5,25 1,50 nein nein nein nein Union Bancaire Asset Management UBAM - Neuberger Bergman US Equity Value LU USD 4 5,25 1,50 nein nein nein nein Union Bancaire Asset Management UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity -A- LU EUR 3 5,25 1,50 ja ja ja nein Union Investment Luxembourg S.A. Invest Euroland DE EUR 3 3,00 1,25 nein nein nein nein Union Investment Luxembourg S.A. UniEuropaRenta A LU EUR 3 3,00 0,90 nein nein nein nein Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroFlex LU EUR 1 1,00 0,40 nein nein nein nein Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroRenta Absolute Return DE EUR 2 3,00 0,90 nein nein nein nein Union Investment Luxembourg S.A. UniEM Osteuropa LU EUR 4 5,00 1,55 nein nein nein nein Union Investment Luxembourg S.A. UniOptimus -net- LU EUR 1 0,00 0,60 nein nein nein nein Union Investment Luxembourg S.A. UniDynamicFonds: Europa -net- LU EUR 4 0,00 1,55 nein nein nein nein Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroSTOXX 50 -net- A LU EUR 3 0,00 1,20 nein nein nein nein Union Investment Luxembourg S.A. UniDynamicFonds: Japan A LU EUR 4 4,00 1,20 nein nein nein nein Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroKapital -net- LU EUR 1 0,00 0,90 nein nein nein nein Union Investment Luxembourg S.A. UniSector: Finance A LU EUR 4 4,00 1,55 nein nein nein nein Union Investment Luxembourg S.A. UniGlobal Titans 50 -net- A LU EUR 3 0,00 1,20 nein nein nein nein Union Investment Luxembourg S.A. UniGlobalTitans 50 A LU EUR 3 4,00 0,90 nein nein nein nein Union Investment Luxembourg S.A. UniSector: ConsumerGoods A LU EUR 4 4,00 1,55 nein nein nein nein Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroRenta Corporates A LU EUR 3 3,00 0,60 nein nein nein nein Union Investment Luxembourg S.A. UniEM Global LU EUR 4 5,00 1,55 nein nein nein nein Union Investment Luxembourg S.A. UniSector: GenTech A LU EUR 4 4,00 1,55 nein nein nein nein Seite 79 von 85

80 Union Investment Luxembourg S.A. UniDynamicFonds: Nordamerika-net-A LU EUR 4 0,00 1,55 nein nein nein nein Union Investment Luxembourg S.A. UniValueFonds: Global -net- A LU EUR 3 0,00 1,55 nein nein nein nein Union Investment Luxembourg S.A. UniValueFonds: Europa -net- A LU EUR 3 0,00 1,55 nein nein nein nein Union Investment Luxembourg S.A. UniMid & SmallCaps: Europa -net- T LU EUR 4 0,00 1,90 nein nein nein nein Union Investment Luxembourg S.A. UniGarant: Global Titans 50 (2008) LU EUR 2 3,00 1,25 nein nein nein nein Union Investment Luxembourg S.A. UniGarant: Global Titans 50 (2008) II LU EUR 2 3,00 1,25 nein nein nein nein Union Investment Luxembourg S.A. UniSector: Internet A LU EUR 4 4,00 1,55 nein nein nein nein Union Investment Luxembourg S.A. UniGarantPlus: Europa (2011) II LU EUR 2 4,00 1,50 nein nein nein nein Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroKapital Corporates -net- A LU EUR 3 0,00 0,90 nein nein nein nein Union Investment Luxembourg S.A. UniGarant Top: Europa LU A0BLBL EUR 2 4,00 1,25 nein nein nein nein Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroRenta 2009 LU A0B56N EUR 2 2,00 0,40 nein nein nein nein Union Investment Luxembourg S.A. UniDividendenASS -net- A LU A0B821 EUR 3 0,00 1,75 nein nein nein nein Union Investment Luxembourg S.A. UniDividendenAss A LU A0B822 EUR 3 4,00 1,20 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Dynamisch DE EUR 3 3,00 1,25 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Ausgewogen DE EUR 3 3,00 1,20 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Konservativ DE EUR 2 3,00 1,20 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniPowerPortfolio I DE EUR 4 5,00 1,55 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH Quattro Vermgens Fonds DE EUR 3 3,00 1,25 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH QuattroVorsorgeFonds DE EUR 3 3,00 1,25 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH QuattroZielanlageFonds -net- DE EUR 2 0,00 1,25 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniPowerPortfolio II DE EUR 4 5,00 1,55 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH QuattroZielsparFonds -net- DE EUR 2 0,00 1,25 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Offensiv DE EUR 4 3,00 1,55 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniSelection: Global I DE EUR 3 3,00 1,55 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds DE EUR 3 5,00 1,20 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniRak DE EUR 3 3,00 1,20 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniRenta DE EUR 3 3,00 0,90 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniGlobal DE EUR 3 5,00 1,20 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH Invest Deutschland DE EUR 3 3,00 1,25 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH Condor-Fonds-Union DE EUR 2 5,00 0,60 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniEuroRenta DE EUR 2 3,00 0,60 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniKapital DE EUR 1 2,00 0,60 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH DELBRUECK Renten UNION-Fonds DE EUR 2 3,00 0,80 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH KuC-Fonds-Union DE EUR 2 3,00 0,60 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH BBV-Invest-Union DE EUR 3 5,00 0,50 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniDeutschland DE EUR 3 4,00 0,90 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniNordamerika DE EUR 4 5,00 1,20 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniJapan DE EUR 4 5,00 1,20 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds -net- DE EUR 3 0,00 1,55 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniEuropa -net- DE EUR 3 0,00 1,55 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UnionGeldmarktFonds DE EUR 1 0,00 0,60 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH Uni Kapital -net- DE EUR 1 0,00 0,90 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniEuropaRenta -net- DE EUR 3 0,00 1,20 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniGlobal -net- DE EUR 3 0,00 1,55 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH GenoAS: 1 DE EUR 3 3,00 0,90 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniInterKapital -net- DE EUR 3 0,00 0,90 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH SDWESTBANK-InterShare-UNION DE EUR 3 3,00 1,30 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniEuroAktien DE EUR 3 5,00 1,20 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH Klner-Aktienfonds-Union plus DE EUR 3 2,00 1,30 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH Uni21.Jahrhundert -net- DE EUR 3 0,00 1,90 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH GenEuroClassic DE EUR 3 3,00 1,20 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH Invest Global DE EUR 3 3,00 1,25 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH GenoEuroClassic II DE EUR 2 3,00 1,20 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniEuroRenta Corporates T LU EUR 2 3,00 0,60 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniDollarBond LU EUR 3 3,00 0,90 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH DIFA-Fonds Nr. 1 DE EUR 1 5,00 0,60 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniOptimus LU EUR 1 1,00 0,40 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniAsia LU EUR 4 5,00 1,20 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniMoneyMarket: EURO LU EUR 1 0,00 0,35 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniEM Fernost LU EUR 4 5,00 1,55 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniEuropa LU EUR 3 5,00 1,20 nein nein nein nein Seite 80 von 85

81 Union Investment Privatfonds GmbH UniMid&SmallCaps: Europa T LU EUR 4 4,00 1,55 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH Invest IHS LU EUR 3 1,00 0,35 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniDynamicFonds Europa A LU EUR 4 4,00 1,20 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH EuroAction Mid Cap LU EUR 4 4,00 1,50 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniDynamicFonds Global A LU EUR 4 4,00 1,20 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniEuroRenta Governments T LU EUR 2 3,00 0,60 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniEuroAspirant A LU EUR 2 3,00 0,90 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniAsiaPacific -net- A LU EUR 4 0,00 1,55 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniSector MultiMedia A LU EUR 4 4,00 1,55 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniSector HighTech A LU EUR 4 4,00 1,55 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniEuroBond LU EUR 2 3,00 0,60 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniDynamicFonds Global -net- A LU EUR 4 0,00 1,55 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniDynamicFonds Nordamerika A LU EUR 4 4,00 1,20 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniEuroKapital LU EUR 1 2,00 0,60 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniSector: BioPharma A LU EUR 4 4,00 1,55 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniEuroSTOXX 50 A LU EUR 3 4,00 0,90 nein nein nein nein Union Investment Privatfonds GmbH UniAsiaPacific A LU EUR 4 4,00 1,20 nein nein nein nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh BN & Partner US Insight UI A DE000A0JEKW4 A0JEKW EUR 4 5,00 0,80 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh 4Q-Strategie Fonds Universal DE000A0BLTP1 A0BLTP EUR 3 5,00 1,80 nein nein nein nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh Berenberg-Balkan-Baltikum-Universal-Fonds DE000A0HF400 A0HF40 EUR 4 5,50 1,10 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh Morgen Europa Aktien Universal Fonds DE000A0B5K59 A0B5K5 EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh BN & Partner Global Fonds-UI DE000A0B5LC5 A0B5LC EUR 4 5,00 1,40 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh JRS-International-Universal-Fonds DE EUR 4 5,00 2,00 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS DE EUR 3 5,00 0,86 nein nein nein nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh WM Aktien Global UI-Fonds DE EUR 4 5,00 1,20 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh Johannes-Fhr-UI-Renten-Global DE EUR 3 2,00 0,53 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh Berenberg-Select Invest-Universal-Fonds DE EUR 4 5,50 1,10 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh DAC-DYNAMIS-UNIVERSAL-FONDS DE EUR 4 4,00 0,50 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh Berenberg-Hellas-Olympia-Fonds UI DE EUR 4 5,50 0,90 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh 4Q-European Value Fonds Universal DE EUR 3 5,00 1,70 nein nein nein nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh 4Q- INCOME FONDS UNIVERSAL DE EUR 2 3,00 0,50 nein nein nein nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh Johannes Fhr-UI-Aktien Global-Fonds DE EUR 4 5,00 1,40 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh WM Aktien Global US$ UI-Fonds DE USD 4 5,00 1,20 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh ACATIS Aktien Global UI DE EUR 4 5,00 1,35 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh Trendconcept-Universal-Fonds-Aktien-Europa DE EUR 3 5,00 0,80 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh StarCapital Universal Bondvalue DE EUR 3 3,00 0,90 nein nein nein nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh Berenberg-Universal-Euro-Aktienfonds DE EUR 3 5,50 0,50 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh DAC-FONDS UI DE EUR 4 4,00 1,70 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh 4Q-Value Fonds Universal DE EUR 3 4,75 1,50 nein nein nein nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh H & A -Universal-Geldmarktfonds DE EUR 1 0,00 0,25 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh PEH-Universal-Fonds Value Strategie DE EUR 3 4,00 0,70 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh G&P UNIVERSAL AKTIENFONDS DE EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh Trendconcept-Universal-Fonds-EU-Bond DE EUR 3 3,50 0,80 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh HWG-Fonds DE EUR 4 4,00 0,75 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS DE EUR 2 2,50 0,50 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh WM Helios Amerika UI-Fonds DE EUR 4 5,00 1,00 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh MORGEN-PORTFOLIO-UNIVERSAL-FONDS DE EUR 4 5,00 1,40 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh Merck\,Finck-Universal-Rentenfonds DE EUR 2 3,75 0,40 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh DAC-KONTRAST-UNIVERSAL-FONDS DE EUR 4 4,00 1,00 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh PEH EURO RENTEN STRATEGIE UI DE EUR 2 2,00 1,15 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh DWK Vermgensverwaltungsfonds Universal DE EUR 4 5,50 1,00 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds DE EUR 2 5,00 0, ,00 ja nein ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh Berenberg-Select Income-Universal-Fonds DE EUR 2 5,50 0,70 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh C-Quadrat Global Universal Fonds DE EUR 3 5,00 1,70 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh Acatis 5 Sterne-Universal-Fonds DE EUR 4 5,00 1,40 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I DE EUR 4 6,00 1,00 nein nein nein nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh JAPAN CB-UNIVERSAL-FONDS DE EUR 3 3,00 0,25 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh BW-RENTA-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS DE EUR 3 2,50 0,50 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh H & A -MUNDUS-International-Universal-Fonds DE EUR 4 5,00 0,50 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh Berenberg-C-Classic-Universal-Fonds DE EUR 3 5,50 0,75 ja ja ja nein Universal-Investment-Gesellschaft mbh Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds DE EUR 2 3,50 0, ,00 nein nein nein nein Seite 81 von 85

82 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hotchkis & Wiley US-Value Universal Fonds DE EUR 4 5,00 0,90 ja ja ja nein VERITAS SG INVESTMENT TRUST GmbH Veritas SG Ertrag DE EUR 2 3,00 0,80 ja ja ja nein VERITAS SG INVESTMENT TRUST GmbH Veritas SG Balance DE EUR 3 4,00 1,20 ja ja ja nein VERITAS SG INVESTMENT TRUST GmbH VERI-Select Fonds DE EUR 3 4,00 1,25 ja ja ja nein VERITAS SG INVESTMENT TRUST GmbH VERI-Tresor Fonds DE EUR 3 4,00 0,70 ja ja ja nein VERITAS SG INVESTMENT TRUST GmbH VERI-Eurovaleur DE EUR 3 6,00 1,25 ja ja ja ja VERITAS SG INVESTMENT TRUST GmbH Verifonds DE EUR 3 5,00 1,20 ja ja ja nein VERITAS SG INVESTMENT TRUST GmbH VERI-Liquide Fonds DE EUR 2 0,50 0,70 ja ja ja nein VERITAS SG INVESTMENT TRUST GmbH VERI-Valeur Fonds DE EUR 4 6,00 0,90 ja ja ja nein VERITAS SG INVESTMENT TRUST GmbH VERI-Coupons Fonds DE EUR 2 4,00 0,50 ja ja ja nein VERITAS SG INVESTMENT TRUST GmbH A2A Wachstum DE EUR 3 5,00 1,40 ja ja ja nein VERITAS SG INVESTMENT TRUST GmbH A2A Chance DE EUR 3 6,00 1,40 ja ja ja ja VERITAS SG INVESTMENT TRUST GmbH A2A Defensiv DE EUR 2 3,00 0,80 ja ja ja nein VERITAS SG INVESTMENT TRUST GmbH A2A Basis DE EUR 3 4,00 1,40 ja ja ja nein VMR Management S.A. Luxembourg Value Select Fund - Strategie Global LU EUR 3 5,00 1,50 100,00 ja ja 100,00 ja nein VMR Management S.A. Luxembourg Value Select Fund - Navigator 1 LU A0B63G EUR 3 5,00 1,75 100,00 ja ja 100,00 ja nein VMR Management S.A. Luxembourg VMR World Balanced LU EUR 3 5,00 1,25 100,00 ja ja 100,00 ja nein VMR Management S.A. Luxembourg Value Select Fund - Global-Trend-Select LU EUR 3 5,00 1,50 100,00 ja ja 100,00 ja nein VMR Management S.A. Luxembourg VMR World Large Cap Value LU EUR 3 5,00 1,50 100,00 ja ja 100,00 ja nein VMR Management S.A. Luxembourg VMR Europe Large Cap Value LU EUR 3 5,00 1,50 100,00 ja ja 100,00 ja nein VMR Management S.A. Luxembourg VMR Fund - VMR Europe Small & Mid Cap Value LU EUR 4 5,00 1,50 100,00 ja ja 100,00 ja nein Vontobel Fund Management S.A. Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H LU A0EQYP EUR 4 4,50 1,65 ja ja ja nein Vontobel Fund Management S.A. VontobelFund - Global Trend New PowerTech A2 LU EUR 4 4,50 1,65 ja ja ja nein Vontobel Fund Management S.A. VontobelFund - Global Trend New PowerTech A1 LU EUR 4 4,50 1,65 ja ja ja nein Vontobel Fund Management S.A. Vontobel Fund - Global Equity (ex US) A2 LU USD 3 4,50 1,65 ja ja ja nein Vontobel Fund Management S.A. US Equity A2 LU USD 4 4,50 1,25 ja ja ja nein Vontobel Fund Management S.A. Vontobel Fund - Far East Equity A1 LU USD 4 4,50 1,65 ja ja ja nein Vontobel Fund Management S.A. Vontobel Fund - Far East Equity A2 LU USD 4 4,50 1,65 ja ja ja nein Vontobel Fund Management S.A. Vontobel Fund - Eastern European Equity A2 LU EUR 4 4,50 1,65 ja ja ja nein Vontobel Fund Management S.A. Vontobel Fund SICAV - Eastern European Bond A1 LU EUR 4 3,00 1,10 ja ja ja nein Vontobel Fund Management S.A. Vontobel Fund - Eastern European Bond A2 LU EUR 4 3,00 1,10 ja ja ja nein Vontobel Fund Management S.A. Vontobel Fund SICAV - US Value Equity A2 LU USD 4 4,50 1,65 ja ja ja nein Vontobel Fund Management S.A. Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A1 LU USD 4 4,50 1,65 ja ja ja nein Vontobel Fund Management S.A. Emerging Markets Equity A2 LU USD 4 4,50 1,65 ja ja ja nein Vontobel Fund Management S.A. Vontobel Fund - Central and Eastern European Equity A1 LU EUR 4 4,50 1,65 ja ja ja nein Vontobel Fund Management S.A. Vontobel-US Value Equity A1 LU USD 4 4,50 1,65 ja ja ja nein Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Warburg-Euro Renten-Trend-Fonds DE EUR 2 3,00 0,75 ja ja ja nein Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh WARBURG-RENDITE-STRATEGIEFONDS DE EUR 2 4,00 1,00 ja ja ja nein Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFONDS DE EUR 3 4,00 1,50 ja ja ja nein Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh WARBURG-EUROLEADERS-FONDS DE EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh WARBURG-DAXTREND-FONDS DE EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS DE EUR 2 3,00 0,65 ja ja ja nein Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh WARBURG-EURO STOXX 50-TREND-FONDS DE EUR 3 5,00 1,50 ja ja ja nein Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh WARBURG-DEFENSIV-FONDS DE EUR 3 6,00 1,00 ja ja ja nein Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh WARBURG-CLASSIC-FONDS DE EUR 3 5,00 1,75 ja ja ja nein Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh WARBURG-SELECT-Fonds DE EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh WARBURG-ORDO-RENTENFONDS DE EUR 2 3,00 0,75 ja ja ja nein Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh WARBURG-PROGRESS-FONDS DE EUR 3 5,00 0,50 ja ja ja nein Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh WARBURG-LIQUID-FONDS DE EUR 1 0,00 0,50 ja ja ja nein Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh WARBURG-Multi-Genuss-Fonds DE EUR 3 3,00 0,50 ja ja ja nein Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh WARBURG-AMERAK-FONDS DE EUR 4 5,00 1,50 ja ja ja nein Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh WARBURG-OSWA-FONDS DE EUR 3 5,00 0,80 ja ja ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro High Yield Bond Fund C (JPY) LU A0D9GP JPY 4 5,00 1,40 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro High Yield Bond Fund C (USD) LU A0D9GM USD 4 5,00 1,40 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro High Yield Bond Fund C (GBP) LU A0D9GN GBP 4 5,00 1,40 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro Equity Fund C (JPY) LU A0D9C9 JPY 4 5,00 1,85 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro Equity Fund C (USD) LU A0D9C7 USD 4 5,00 1,85 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro Corporate Bond Fund C (GBP) LU A0D9GA GBP 3 5,00 1,10 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro Corporate Bond Fund C (JPY) LU A0D9GB JPY 3 5,00 1,10 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro Corporate Bond Fund C (USD) LU A0D9F9 USD 3 5,00 1,10 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro Equity Fund C (GBP) LU A0D9C8 GBP 4 5,00 1,85 200,00 ja ja 200,00 ja nein Seite 82 von 85

83 WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund European Convertible Fund C (USD) LU A0D9GF USD 3 5,00 1,40 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund European Convertible Fund C (GBP) LU A0D9GG GBP 3 5,00 1,40 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund European Convertible Fund C (JPY) LU A0D9GH JPY 3 5,00 1,40 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro Bond Fund C (USD) LU A0D9F6 USD 3 5,00 1,10 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro Balanced Fund C (USD) LU A0D9GC USD 3 5,00 1,65 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro Bond Fund C (GBP) LU A0D9F7 GBP 3 5,00 1,10 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro Bond Fund C (JPY) LU A0D9F8 JPY 3 5,00 1,10 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro Balanced Fund C (JPY) LU A0D9GE JPY 3 5,00 1,65 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro Balanced Fund C (GBP) LU A0D9GD GBP 3 5,00 1,65 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Emerging Asian Fund C (EUR) LU A0D9HB EUR 4 5,00 2,00 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Emerging Asian Fund C (GBP) LU A0D9HC GBP 4 5,00 2,00 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Emerging Asian Fund C (JPY) LU A0D9HD JPY 4 5,00 2,00 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund ABS Fund C (JPY) LU A0D9GS JPY 3 5,00 0,55 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund ABS Fund C (USD) LU A0D9GQ USD 3 5,00 0,55 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund ABS Fund C (GBP) LU A0D9GR GBP 3 5,00 0,55 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund ABS Fund C (EUR) LU A0DN5G EUR 2 5,00 0,55 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro Corporate Bond Fund B (EUR) LU EUR 3 2,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro Corporate Bond Fund C (EUR) LU EUR 3 5,00 1,10 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund ABS Fund A (EUR) LU A0DN5E EUR 2 2,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund ABS Fund B (EUR) LU A0DN5F EUR 2 2,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Global High Yield Bond Fund B (USD) LU USD 4 2,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund US Dollar Active Income Fund B (USD) LU USD 3 2,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro Corporate Bond Fund A (EUR) LU EUR 3 2,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein WestAM Compass Fund SICAV Euro High Yield Bond Fund B LU EUR 3 2,00 0, ,00 ja nein nein nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund US Dollar Active Income Fund C (USD) LU USD 3 5,00 0,50 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro High Yield Bond Fund C(EUR) LU EUR 3 5,00 1,40 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Global High Yield Bond Fund C (USD) LU USD 4 5,00 1,40 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund US Dollar Active Income Fund A (USD) LU USD 3 2,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Global Bond Fund C (USD) LU USD 3 5,00 1,10 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV Euro High Yield Bond Fund A LU EUR 3 2,00 0, ,00 ja nein nein nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Global High Yield Bond Fund A (USD) LU USD 4 2,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund - European Convergence Fund C LU EUR 4 5,00 2,00 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Global Emerging Markets Bond Fund C (USD) LU USD 4 5,00 1,45 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Emerging Asian Fund C (USD) LU USD 4 5,00 2,00 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Latin America Fund C (USD) LU USD 4 5,00 2,00 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund: Global Emerging Markets Fund C LU USD 4 5,00 2,00 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Japanese Equity Fund C (JPY) LU JPY 4 5,00 1,85 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund European Equity Fund C (EUR) LU EUR 3 5,00 1,85 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund European Convertible Fund C (EUR) LU EUR 3 5,00 1,40 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro Balanced Fund LU EUR 3 5,00 1,65 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro Liquidity Fund C (EUR) LU EUR 2 5,00 0,45 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro Bond Fund C (EUR) LU EUR 2 5,00 1,10 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro Equity Fund C (EUR) LU EUR 3 5,00 1,85 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund European Convergence Fund A (EUR) LU EUR 4 2,00 1, ,00 ja nein ,00 nein nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Global Bond Fund B (USD) LU USD 3 2,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Global Bond Fund A (USD) LU USD 3 2,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund European Convergence Fund B (EUR) LU EUR 4 2,00 1, ,00 ja nein ,00 nein nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Emerging Asian Fund A (USD) LU USD 4 2,00 1, ,00 ja nein ,00 nein nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Latin America Fund A (USD) LU USD 4 2,00 1, ,00 ja nein ,00 nein nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Latin America Fund A (USD) LU USD 4 2,00 1, ,00 ja nein ,00 nein nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Emerging Asian Fund B (USD) LU USD 4 2,00 1, ,00 ja nein ,00 nein nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Global Emerging Markets Fund A (USD) LU USD 4 2,00 1, ,00 ja nein ,00 nein nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Global Emerging Markets Fund B (USD) LU USD 4 2,00 1, ,00 ja nein ,00 nein nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Global Emerging Markets Bond Fund B (USD) LU USD 4 2,00 1, ,00 ja nein ,00 nein nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Global Emerging Markets Bond Fund A (USD) LU USD 4 2,00 1, ,00 ja nein ,00 nein nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Japanese Equity Fund B (JPY) LU JPY 4 2,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Japanese Equity Fund A (JPY) LU JPY 4 2,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund European Equity Fund A (EUR) LU EUR 3 2,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein WestAM Compass Fund SICAV European Convertible Fund A LU EUR 3 2,00 0, ,00 ja nein nein nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund European Equity Fund LU EUR 3 2,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro Liquidity Fund A EUR LU EUR 2 2,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein Seite 83 von 85

84 WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro Balanced Fund LU EUR 3 2,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro Liquidity Fund B (EUR) LU EUR 2 2,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro Equity Fund B (EUR) LU EUR 3 2,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro Equity Fund A (EUR) LU EUR 3 2,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro Balanced Fund B (EUR) LU EUR 3 2,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro Bond Fund A (EUR) LU EUR 2 2,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro Bond Fund B (EUR) LU EUR 2 2,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund US Dollar Active Income Fund C (JPY) LU A0D9GV JPY 3 5,00 0,50 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund European Convergence Fund C (USD) LU A0D9G5 USD 4 5,00 2,00 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund US Dollar Active Income Fund C (GBP) LU A0D9GU GBP 3 5,00 0,50 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Global Emerging Markets Bond Fund C (GBP) LU A0D9G3 GBP 4 5,00 1,45 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro Liquidity Fund C (JPY) LU A0D9GL JPY 2 5,00 0,45 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Global Bond Fund C (GBP) LU A0D9C2 GBP 3 5,00 1,10 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Japanese Equity Fund C (USD) LU A0D9GX USD 4 5,00 1,85 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund US Dollar Active Income Fund C (EUR) LU A0D9GT EUR 3 5,00 0,50 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Japanese Equity Fund C (EUR) LU A0D9GW EUR 4 5,00 1,85 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Latin America Fund C (EUR) LU A0D9G8 EUR 4 5,00 2,00 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund European Equity Fund C (USD) LU A0D9F3 USD 4 5,00 1,85 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Global Bond Fund C (EUR) LU A0D9C1 EUR 3 5,00 1,10 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund European Convergence Fund C (GBP) LU A0D9G6 GBP 4 5,00 2,00 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro Liquidity Fund C (USD) LU A0D9GJ USD 2 5,00 0,45 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Global Emerging Markets Fund C (GBP) LU A0D9G0 GBP 4 5,00 2,00 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Global Emerging Markets Bond Fund C (EUR) LU A0D9G2 EUR 4 5,00 1,45 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Japanese Equity Fund C (GBP) LU A0D9GY GBP 4 5,00 1,85 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund European Equity Fund C (GBP) LU A0D9F4 GBP 4 5,00 1,85 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund European Convergence Fund C (JPY) LU A0D9G7 JPY 4 5,00 2,00 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund European Equity Fund C (JPY) LU A0D9F5 JPY 4 5,00 1,85 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Global Bond Fund C (JPY) LU A0D9C3 JPY 3 5,00 1,10 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Global Emerging Markets Bond Fund C (JPY) LU A0D9G4 JPY 4 5,00 1,45 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Global High Yield Bond Fund C (GBP) LU A0D9C5 GBP 4 5,00 1,40 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Global Emerging Markets Fund C (EUR) LU A0D9GZ EUR 4 5,00 2,00 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Global High Yield Bond Fund LU A0D9C4 EUR 4 5,00 1,40 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Global Emerging Markets Fund C (JPY) LU A0D9G1 JPY 4 5,00 2,00 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Global High Yield Bond Fund C (JPY) LU A0D9C6 JPY 4 5,00 1,40 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Latin America Fund C (GBP) LU A0D9G9 GBP 4 5,00 2,00 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Euro Liquidity Fund C (GBP) LU A0D9GK GBP 2 5,00 0,45 200,00 ja ja 200,00 ja nein WestAM Compass Fund SICAV WestAM Compass Fund Latin America Fund C (JPY) LU A0D9HA JPY 4 5,00 2,00 200,00 ja ja 200,00 ja nein Winterthur Fund Management Company S.A. WinGlobal Fund European Equity Portfolio -T- LU EUR 3 5,00 1,40 ja ja ja nein Winterthur Fund Management Company S.A. WinGlobal Fund International Bond Portfolio -A- LU EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Winterthur Fund Management Company S.A. WinGlobal Fund International Bond Portfolio -T- LU EUR 3 5,00 1,00 ja ja ja nein Winterthur Fund Management Company S.A. WinGlobal Fund International Diversified Portfolio -A- LU EUR 3 5,00 1,40 ja ja ja nein Winterthur Fund Management Company S.A. WinGlobal Fund International Diversified Portfolio -T- LU EUR 3 5,00 1,40 ja ja ja nein Worldwide Investors Portfolio SICAV (WIP) WIP U.S. Aggressive Growth Fund A (USD) LU USD 4 5,26 1,25 ja ja ja nein Worldwide Investors Portfolio SICAV (WIP) WIP U.S. High Yield Fund A (USD) LU USD 4 3,63 0, ,00 ja ja 250,00 ja nein Worldwide Investors Portfolio SICAV (WIP) WIP U.S. Value Fund A (USD) LU USD 4 5,26 1,40 ja ja ja nein Worldwide Investors Portfolio SICAV (WIP) WIP Emerging Markets Fixed Income Fund A (USD) LU USD 4 3,63 1,00 ja nein nein nein Worldwide Investors Portfolio SICAV (WIP) WIP U.S. Investment Quality Bond Fund A (USD) LU USD 3 3,63 1, ,00 ja ja 250,00 ja nein Worldwide Investors Portfolio SICAV (WIP) WIP U.S. Aggressive Growth Fund A (EUR) LU EUR 4 5,26 1,40 ja ja ja nein Worldwide Investors Portfolio SICAV (WIP) WIP Emerging Markets Fixed Income Fund I (USD) LU USD 4 0,00 0, ,00 ja nein ,00 nein nein Worldwide Investors Portfolio SICAV (WIP) WIP U.S. Value Fund A (EUR) LU EUR 4 5,26 1,40 ja ja ja nein Worldwide Investors Portfolio SICAV (WIP) WIP Emerging Markets Fixed Income Fund AX (USD) LU USD 4 3,63 1, ,00 ja ja 250,00 ja nein Worldwide Investors Portfolio SICAV (WIP) WIP U.S. High Yield Fund AX (USD) LU USD 4 3,63 0, ,00 ja ja 250,00 ja nein Worldwide Investors Portfolio SICAV (WIP) WIP Global Real Estate Securities Fund A (EUR) LU A0DPYD EUR 4 5,26 1,25 ja ja ja nein Worldwide Investors Portfolio SICAV (WIP) WIP U.S. Investment Quality Bond Fund AX (USD) LU USD 3 3,63 0, ,00 ja ja 250,00 ja nein Xanthos Asset Management Ltd. Xanthos Quantitative Diversified Equities Fund QDEF IE A0BKYU EUR 3 5,00 2,50 ja ja ja nein Seite 84 von 85

85 WG = Währung RK = Risikoklasse AA = Ausgabeaufschlag VV = Verwaltungsgebühr SP = Sparplan-fähig AZP = Auszahlplan-fähig VL = VL-fähig handelbar = handelbar oder Kaufsperre min. EA = mindest Einmalanlage min. AZP = mindest Auszahlplan min. SP = mindest Sparplan Seite 85 von 85