HSBC LU HSBC GIF

Transcription

1 v101_ KAG ISIN Fondsbezeichnung Mindesanlagebetrag sparplanfähig Fonds geschlossen Whrg AA ZU HSBC LU HSBC GIF Euro Reserve AC EUR 5.000,- JA EUR 5,54 D MAN Investments LU Man RMF Diversified Class A Mindestorder ,- Folgezeichnung ,- NEIN EUR 3,00 D Superfund Asset Management LU Quadriga Superfund Gold B USD ,- Folgezeichnung 5.000,- NEIN USD 4,50 FTC Funds LU FTC Futures Fund Classic (T) JA EUR 4,50 FTC Funds LU Global Fund Selection Growth 4.000,- NEIN EUR 5,00 MAN Investments IE MAN AHL Diversified plc (T) ,- Folgezeichnung ,- NEIN USD 0,00 Altarius LU European Sicav Alliance - GALAXY Klasse A ,- NEIN EUR 5,00 Superfund Asset Management LU Quadriga Superfund Futures C EUR ,- NEIN EUR 4,50 D Superfund Asset Management LU Quadriga Superfund Futures C USD ,- NEIN USD 4,50 MAN Investments NL MAN AHL Diversified Markets EU ,- NEIN EUR 0,00 D MAN Investments LU Man RMF Diversified Class B ,- NEIN USD 3,00 CAIAC Fund Management AG LI Heureka Outperformance Fonds 5.000,- NEIN EUR 5,00 SMN LU SMN Diversified Futures ,- Folgezeichnung 2.000,- NEIN EUR 5,00 3 Banken AT00DIAMIND3 Diamind JA EUR 5,00 3 Banken AT0000arcus3 arcus alpha JA EUR 5,00 3 Banken AT Banken European Top-Mix JA EUR 4,00 3 Banken AT0000A06PJ1 3 Banken KMU-Fonds JA EUR 3,50 3 Banken AT Short Term Eurobond JA EUR 1,00 D 3 Banken AT0000A0ENV1 Sachwerte-Fonds JA EUR 3,50 3 Banken AT Banken Nachhaltigkeitsfonds JA EUR 5,00 3 Banken AT Banken Renten-Dachfonds T JA EUR 3,00 D ACOLIN LU LB(Swiss) Four Elements Earth P JA EUR 5,00 D ACOLIN AT Dr. Höller Prime Values Growth CHF JA CHF 5,00 D ACOLIN AT Dr. Höller Prime Values Income CHF JA CHF 5,00 D ACOLIN AT Dr. Höller Prime Value Mix EUR JA EUR 5,00 D ACOLIN AT Prime Value Growth EUR JA EUR 5,00 D ACM LU ACM Bernstein American Value Portfolio A (T) JA USD 5,25 D ACM LU ACM Bernstein American Value Portfolio A EUR (T) JA EUR 5,25 ACM LU ACM Global Thematic Research PF A. EUR JA EUR 5,25 ACM LU ACM Bernstein Emerging Markets Growth Portf. A EUR JA EUR 5,25 ACM LU ACM Bernstein Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - A (T) JA EUR 5,25 ACM LU ACM Bernstein European Value Portfolio A (T) JA EUR 5,25 D ACM LU ACM Bernstein European Income Portfolio A (T) JA EUR 5,25 D ACM LU ACM Bernstein Global Bond Portfolio A2 USD JA USD 5,25 D ACM LU ACM Bernstein Global Equity Blend A (T) JA EUR 5,25 ACM LU ACM Bernstein Global Equity Blend Portfolio (A) JA EUR 5,25 D ACM LU ACM Bernstein Global High Yield Portfolio A2 EUR JA EUR 5,25 ACM LU ACM Bernstein Global Value Portfolio A (T) JA USD 5,25 D ACM LU ACM Bernstein Global Value Portfolio A (T) JA EUR 5,25 ACM LU ACM Bernstein Global Value Portfolio A EUR JA EUR 5,25 ACM LU ACM Bernstein Global Growth Trends Portf. (EUR) A EUR JA EUR 5,25 ACM LU ACM Bernstein Japan Strategic Value Portfolio A JA EUR 5,25 ACM LU ACM Bernstein Japan Strategic Value Portfolio A EUR H JA EUR 5,25 ACM LU ACM India Liberalisation EUR JA EUR 5,25

2 ACM LU ACM Greater China Portfolio A (T) JA USD 5,25 D ACM LU ACM Greater China Portfolio A EUR (T) JA EUR 5,25 ACM LU ACM India Growth AX (T) JA USD 5,25 D ACM LU ACM International Health Care Fund A (T) JA USD 5,25 D ACM LU ACM International Health Care Fund A (T) JA EUR 5,25 ACM LU ACM International Technology Fund A (T) JA USD 5,25 D ACM LU ACM International Technology Fund A (T) JA EUR 5,25 ACM LU ACM Bernstein RMB Income Plus Portfolio JA EUR 5,00 ACM LU ACM U.S. Real Estate Investment Fund A (T) JA USD 5,25 ACM LU ACM U.S. Real Estate Fund A (T) EUR JA EUR 5,25 ACM LU ACMGI American Growth Portfolio A (T) JA USD 5,25 D ACM LU ACMGI Asian TechnologyFund A (T) JA USD 5,25 D ACM LU ACMGI Dev. Regional Markets Portfolio A (T) JA USD 5,25 D ACM LU ACMGI European Growth Portfolio A (T) JA EUR 5,25 D ACM LU ACMGI Global Growth Trends Portfolio A (T) EUR JA EUR 5,25 ACM LU ACM Bernstein AB Global Conservative Portf.A2 EUR JA EUR 5,25 ACM LU AB Global Equ.Blend Portfolio A EUR JA EUR 5,25 ACM LU ACMGI Global Growth Trends Portfolio A (T) JA USD 5,25 D Advisory Invest AT ADVISORY ONE T JA EUR 5,00 D Advisory Invest AT Zelos 1 Value T JA EUR 5,00 Advisory Invest AT0000A07HY5 QIMCO Balkan Equity T JA EUR 5,00 AIM Fund SICAV LU AIM FD-ALT.FINL+COMM.A C. ab vom Handel ausgesetzt! JA EUR 5,00 Alceda LU AC Quant Spectrum Fund EUR B JA EUR 5,00 D Alceda LU AC Risk Parity 7 Fund JA CHF 5,00 Alceda LU AC Risk Parity 7 Fund EUR D JA EUR 5,00 Alceda LU amandea MK - HYBRID (A) JA EUR 5,00 D Alceda LU st Capital Grp.Fd.-3 F Fonds Inhaber-Anteile JA EUR 2,50 Alceda LU AQUILA Capital - Triple Alpha Asia (T) JA EUR 4,00 D Alceda LU AC Risk Parity 7 Fund (B) JA EUR 5,00 Alceda LU BCA Fund - Alpha Top Stiftungsfonds A JA EUR 5,00 Alceda LU ASI - Navigator Dynamic Global JA EUR 5,00 Alceda LU General Investment Fund - Stable Return JA EUR 5,00 Alceda LU AC Alternative - Pharos Evolution Fund (B) JA EUR 5,00 Alceda LU AC Multistrategy Branca Tactical Fund EUR B JA EUR 5,00 Alceda LU AC Risk Parity 12 Fund (B) JA EUR 5,00 Alceda LU AC Risk Parity 12 Fund EUR D JA EUR 5,00 Alceda LU David Fund - One Xiberg EUR-Edition JA EUR 5,00 Alceda LU LogiInvest - nbaisse Multi Manager JA EUR 5,00 Alceda LU Osprey Fonds - Brasilien Inside B JA EUR 5,00 Alceda LU Prometheus - Global Trendwalker JA EUR 3,00 Alceda LU Prometheus - Global Turnaround Trends JA EUR 5,00 Alceda LU IAM - Almaro Aktiv JA EUR 5,26 Allianz Invest DE Allianz Adifonds JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz Adiverba JA EUR 5,00 D Allianz Invest AT Allianz Invest Aktienfonds (T) JA EUR 4,00 Allianz Invest AT Allianz Invest Aktienfonds (A) JA EUR 4,00 Allianz Invest AT Allianz Invest Austria Plus (T) JA EUR 4,00 Allianz Invest AT Allianz Invest Austria Plus (A) JA EUR 4,00 Allianz Invest AT0000A00Q03 Allianz Invest Cash (T) JA EUR 1,00 Allianz Invest AT Allianz Invest Defensiv (T) JA EUR 3,00 Allianz Invest AT Allianz Invest Dynamisch (T) JA EUR 4,00 Allianz Invest AT Allianz Invest Klassisch (T) JA EUR 3,50 Allianz Invest AT Allianz Invest Konservativ (T) JA EUR 3,00

3 Allianz Invest AT Allianz Invest New Generation (T) JA EUR 4,50 Allianz Invest AT Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) JA EUR 4,00 Allianz Invest AT Allianz Invest Osteuropafonds (T) JA EUR 5,00 Allianz Invest AT Allianz Invest Progressiv (T) JA EUR 4,50 Allianz Invest AT Allianz Invest Rentenfonds (T) JA EUR 2,50 Allianz Invest AT Allianz Invest Siemens/Comfort.class JA EUR 4,00 Allianz Invest AT Allianz Invest Vorsorgefonds (T) ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR 2,50 Allianz Invest AT Allianz Invest Vorsorgefonds (A) ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR 2,50 Allianz Invest AT Prosperity Mündel Euro Cash (T) ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR 1,00 Allianz Invest AT Allianz PIMCO Corporate (T) JA EUR 4,00 Allianz Invest AT Allianz PIMCO Mortgage (T) JA EUR 3,50 Allianz Invest IE Allianz China Fund JA EUR 5,00 D Allianz Invest IE Allianz China Fund USD JA USD 5,00 D Allianz Invest LU Allianz Emerging Europe A (EUR) JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz EuropaVision JA EUR 5,00 D Allianz Invest IE Allianz Global Emerging Markets Equity A EUR-Ant. JA EUR 5,00 D Allianz Invest IE Allianz Korea Fund JA EUR 5,00 D Allianz Invest IE Allianz Korea Fund USD JA USD 5,00 D Allianz Invest LU Allianz RCM Oriental Income AT EUR JA EUR 5,00 Allianz Invest IE Allianz US Equity - A JA EUR 5,00 D Allianz Invest LU Allianz RCM Renminbi Currency A USD JA USD 2,00 Allianz Invest LU Allianz RCM Renminbi Currency A (H2-EUR) JA EUR 2,00 Allianz Invest DE Allianz Aktien Europa JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz Biotechnologie JA EUR 5,00 D Allianz Invest LU Allianz-dit Bondspezial A JA EUR 3,00 D Allianz Invest LU Allianz-dit Bondspezial AT JA EUR 3,00 D Allianz Invest LU Allianz-dit BRIC Stars A EUR JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz-dit Concentra JA EUR 5,00 D Allianz Invest LU Allianz-dit CORPORATE BOND EUROPA HiYield A - ausschütt JA EUR 3,00 D Allianz Invest DE Allianz Energie JA EUR 5,00 D Allianz Invest LU Allianz-dit Euro Bond Total Return A JA EUR 3,00 D Allianz Invest LU Allianz Euro Protekt Dynamik III JA EUR 4,00 D Allianz Invest DE Allianz-dit Euro Renten K JA EUR 2,00 D Allianz Invest DE Allianz-dit EURO RENTENFONDS JA EUR 2,50 D Allianz Invest DE Allianz Euroaktien JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz-dit EUROPAZINS JA EUR 3,00 D Allianz Invest DE Allianz-dit FLEXI-RENTENFONDS JA EUR 3,50 D Allianz Invest DE Allianz Vermögensbildung Deutschland JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz Fonds Schweiz JA EUR 5,00 D Allianz Invest LU Allianz-dit GLOBAL BOND HIGH GRADE JA EUR 3,00 D Allianz Invest LU Allianz-dit GLOBAL BOND HIGH GRADE AT JA EUR 3,00 D Allianz Invest DE Allianz-dit Industria JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz Interglobal JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz-dit INTERNATIONALER RENTENFONDS JA EUR 3,00 D Allianz Invest DE Allianz Fonds JAPAN JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz Deep Value Europe JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz-dit MOBIL-FONDS JA EUR 2,00 D Allianz Invest DE Allianz Telemedia JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz NEBENWERTE DEUTSCHLAND JA EUR 5,00 D Allianz Invest IE Allian Japan Smaller Companies JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz Rohstofffonds JA EUR 5,00 D Allianz Invest LU Allianz-dit Small Cap Europa (A) JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz Informationstechnologie JA EUR 5,00 D

4 Allianz Invest DE Allianz-dit VALUE GLOBAL JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz-dit Vermoegensbildung Europa JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz Vermögesbildung Global JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz Wachstum Euroland JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz Wachstum Europa JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz-dit-Allianz Rentenfonds JA EUR 2,50 D Allianz Invest LU Allianz-ditCORPORATE BOND EUROPA A - ausschütt JA EUR 3,00 D Allianz Invest DE KAPITAL PLUS JA EUR 3,00 D AmpegaGerling DE000A0MY070 Globald Funds Minimum Varianz AMI JA EUR 5,00 AmpegaGerling DE000A0EAFX1 Top Trend AMI P JA EUR 5,00 D Amundi LU Amundi Euro Inflation Bond Cap JA EUR 4,50 D Amundi LU Amundi Euro High Yield Bond C Cap JA EUR 4,50 D Amundi LU Amundi Dynarbitrage Volatility Cap JA EUR 4,50 Amundi LU Amundi Dynarbitrage Equities JA EUR 4,50 Amundi LU Amundi Funds Brazil C JA USD 4,50 D Amundi LU Amundi Greater China Cap JA USD 4,50 D Amundi LU Amundi Latin America Equities Cap JA USD 4,50 D Amundi LU Amundi Volatility Euro Equities Cap JA EUR 4,50 Amundi LU Amundi Volatility World Equities JA USD 4,50 Amundi LU SGAM Money Market EUR A JA EUR 5,00 D Amundi LU AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES JA USD 4,50 D Amundi LU AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING EUROPE JA EUR 4,50 D Amundi LU AMUNDI FUNDS EQUITY EURO SELECT JA EUR 4,50 D Amundi LU AMUNDI FUNDS EQUITY US CONCENTRATED CORE JA USD 4,50 D Amundi LU AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE JA USD 4,50 D Amundi LU AMUNDI FUNDS EQUITY US GROWTH JA USD 4,50 D Amundi LU AMUNDI FUNDS EQUITY US MULTI STRATEGIES JA USD 4,50 D Amundi LU AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET JA JPY 4,50 D Amundi LU AMUNDI FUNDS EQUITY US CONCENTRATED CORE JA EUR 4,50 D Amundi LU AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES JA EUR 4,50 D Anglo Irish - AIBC AT Anglo Irish Global Equity (A) JA EUR 5,00 D Anglo Irish - AIBC AT Anglo Irish Strategy Balanced EURO (T) JA EUR 5,00 Anglo Irish - AIBC AT Anglo Irish Strategy Balanced USD (T) JA USD 5,00 Anglo Irish - AIBC AT Anglo Irish Strategy Income EURO (T) JA EUR 3,00 Anglo Irish - AIBC AT Anglo Irish Vorsorge (A) JA EUR 3,00 D APM AT0000A07HE7 APM Gold & Resources Fund JA EUR 5,00 AXA IE AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund B JA EUR 4,50 D AXA IE AXA Rosenberg Europe Ex-UK Equity Alpha Fund B JA EUR 4,50 D AXA IE AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B JA EUR 4,50 D AXA IE AXA Rosenberg Global Small Cap Fund B JA EUR 4,50 D AXA IE AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B JA EUR 4,50 D AXA IE AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B JA JPY 4,50 D AXA IE AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B JA EUR 4,50 D AXA IE AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund B JA EUR 4,50 D AXA IE AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan SC Alpha Fund B EUR (ab 10.Sept. wieder geöffnet) JA EUR 4,50 D AXA IE AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund B JA EUR 4,50 D AXA IE AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B JA EUR 4,50 D AXA LU AXA WF Emerging Europ Equities A JA EUR 5,50 D AXA LU AXA WF Euro Credit Plus A JA EUR 5,50 AXA LU AXA WF Euro Equities A JA EUR 5,50 D AXA LU AXA WF European Opportunities A JA EUR 5,50 D AXA LU AXA WF European Small Cap Equities A JA EUR 5,50 D AXA LU AXA WF Framlington American Growth A EUR (T) JA EUR 5,50

5 AXA LU AXA WF Glbl High Yield Bonds A(H)-D EUR JA EUR 5,50 D AXA LU AXA WF Global Inflation Bonds A Cap EUR JA EUR 3,00 D AXA LU AXA WF Italian Equities A JA EUR 5,50 D AXA LU AXA WF Optimal Income T JA EUR 5,50 D AXA LU AXA WF Framlington Talents A (T) JA EUR 5,50 D AXA LU AXA WF Swiss Equities A JA CHF 5,50 D AXA LU AXA WF Talents Brick A T JA EUR 5,50 D AXA LU AXA Euro 7-10 (T) JA EUR 5,50 AXA LU AXA WF Aedificandi (T) JA EUR 5,50 D AXA LU AXA WF Aedificandi (T) Global JA EUR 5,50 Axxion LU AD-VANEMICS ETF-DACHFONDS - Tranche V EUR 5,00 D Axxion LU Multi-Axxion InCapital Taurus JA EUR 5,00 Axxion LU smart-invest - Superfonds AR B JA EUR 5,26 Axxion LU smart-invest - Helios AR B JA EUR 5,26 D Axxion LU Dual Return - Vision Microfinance T JA EUR 3,00 Axxion LU Dual Return - Vision Microfinance P (T) JA EUR 5,00 Baloise Fund LU BFI EuroStock (EUR) JA EUR 5,00 D Baloise Fund LU BFI Euity Fund (EUR) JA EUR 5,00 D Baloise Fund LU BFI Activ (EUR) JA EUR 5,00 D Baloise Fund LU BFI Progress (EUR) JA EUR 5,00 D Baloise Fund LU BFI Dynamic (EUR) JA EUR 5,00 D Baloise Fund LU BFI EuroBond (EUR) JA EUR 5,00 D Baloise Fund LU BFI Capital Protect (EUR) JA EUR 5,00 D Baloise Fund LU BFI Capital Protect PLUS (EUR) JA EUR 5,00 Bankhaus Gutmann AT0000A0NCN2 AB Key Select (T) JA EUR 3,50 Bankhaus Gutmann AT Asien Portfolio JA EUR 3,00 Bankhaus Gutmann AT Gutmann Aktienfonds JA EUR 4,00 D Bankhaus Gutmann AT0000A037V0 Gutmann CEE Portfolio JA EUR 6,00 Bankhaus Gutmann AT Gutmann Europa-Anleihefonds JA EUR 3,00 Bankhaus Gutmann AT Gutmann Europa-Portfolio JA EUR 4,00 D Bankhaus Gutmann AT Gutmann Internationaler Anleihefonds JA EUR 3,00 D Bankhaus Gutmann AT0000A0CG05 Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds T JA EUR 2,00 Bankhaus Gutmann AT Gutmann Anleihen Opportunitätenfonds JA EUR 3,00 Bankhaus Gutmann AT0000A05DD2 Gutmann Real Assets Portfolio JA EUR 5,00 Bankhaus Gutmann AT Gutmann US-Portfolio JA EUR 4,00 D Bankhaus Gutmann AT Gutmann Vorsorgefonds JA EUR 3,00 Bankhaus Gutmann AT Infra Plus Portfolio JA EUR 5,00 Bankhaus Gutmann AT Nippon Portfolio JA JPY 3,00 D Bankhaus Gutmann AT Nouvelle Europe II JA EUR 3,00 Bankhaus Gutmann AT U.S. Special Equity JA USD 3,00 D Banque de Luxembourg LU BL Bond Dollar A JA USD 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Bond Dollar T JA USD 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Bond Euro A JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Bond Euro T JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Optinvest EUR T JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Emerging Markets B JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Equities America USD T JA USD 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Equities Europe EUR T JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Equities Horizon USD T JA USD 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Fund Selection - Asia JA USD 5,00 Banque de Luxembourg LU BL Fund Selection JA EUR 5,00 Banque de Luxembourg LU BL Fund Selection - Equities JA EUR 5,00 Banque de Luxembourg LU BL Global 30 A JA EUR 5,00 D

6 Banque de Luxembourg LU BL Global 30 T JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Global 50 A JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Global 50 T JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Global 75 T JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Global Bond EUR A JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Global Bond EUR T JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Global Equities EUR T JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Global Flexible A JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Global Flexible T JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Short Term Dollar A JA USD 2,00 D Banque de Luxembourg LU BL Short Term Dollar T JA USD 2,00 D Banque de Luxembourg LU BL Short Term Euro A JA EUR 2,00 D Banque de Luxembourg LU BL Short Term Euro T JA EUR 2,00 D Banque de Luxembourg LU BLGlobal 75 A JA EUR 5,00 D Bantleon LU Bantleon Return PT JA EUR 2,50 Bantleon LU Bantleon Yield PT JA EUR 2,50 Bantleon LU Bantleon Opportunities S PT JA EUR 3,00 Bantleon LU Bantleon Opportunities L PT JA EUR 3,50 Baring IE Baring Asia Growth Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE Baring Asia Growth Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring IE Baring Australia Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE Baring Australia Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring IE Baring Eastern Europe Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE Baring Eastern Europe Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring GB Baring Eastern Trust (T) JA GBP 5,00 D Baring IE Baring Emerging Opportunities Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE Baring Emerging Opportunities Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring IE Baring Emerging Opportunities Fund (A) JA GBP 5,00 D Baring IE Baring Europe Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE Baring Europe Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring GB Baring Europe Select Trust (A) JA GBP 5,00 D Baring GB Baring Europe Select Trust (A) JA EUR 5,00 D Baring GB Baring European Growth Trust (A) JA GBP 5,00 D Baring GB Baring German Growth Trust (T) JA GBP 5,00 D Baring GB Baring German Growth Trust (T) JA EUR 5,00 D Baring IE Baring Global Emerging Mkts Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE Baring Global Emerging Mkts Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring IE Baring Global Emerging Mkts Fund (A) JA GBP 5,00 D Baring IE Baring Global Resources Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE Baring Global Resources Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring IE Baring High Yield Bond Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE Baring High Yield Bond Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring IE Baring High Yield Bond Fund Hedged (A) JA EUR 5,00 D Baring IE Baring Hong Kong China Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE Baring Hong Kong China Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring IE Baring International Bond Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE Baring International Bond Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring GB Baring Korea Trust (T) JA GBP 5,00 D Baring IE Baring Latin America Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE Baring Latin America Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring IE Baring Leading Sectors Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE Baring Leading Sectors Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring IE Baring Leading Sectors Fund (A) JA GBP 5,00 D

7 Baring IE Baring North America Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE Baring North America Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring IE Baring Pacific Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE Baring Pacific Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring LU Baring Russia Fund A USD (T) 5.000,- NEIN USD 5,00 D Baring IE Baring US Plus Bond Fund (A) JA USD 5,00 D BAWAG P.S.K. AT0000A03KV4 BAWAG P.S.K. Absolute Return Mix JA EUR 3,00 BAWAG P.S.K. AT0000A0A5L0 BAWAG P.S.K. Asien Dynamik Stock T JA EUR 4,00 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Amerika Bluw Chip JA EUR 4,00 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Canadian Bond JA CAD 3,00 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Dollar Cash JA EUR 0,00 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Euro Cash JA EUR 0,00 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Europa Stock JA EUR 4,00 D BAWAG P.S.K. AT0000A0B273 BAWAG P.S.K. Europa Dividende Plus T JA EUR 4,00 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock T JA EUR 3,00 D BAWAG P.S.K. AT0000A06NP3 BAWAG P.S.K. OptiADJUST Kapitalgarant II JA EUR 3,00 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Mündel Rent Kurz JA EUR 2,50 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Securo Rent JA EUR 2,50 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Mündel Rent JA EUR 2,50 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Euro Rent JA EUR 2,50 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Global High Yield Bond JA EUR 3,00 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Global Bond JA EUR 3,00 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. JaPAN Asien Stock JA EUR 4,00 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Mix Konservativ JA EUR 3,00 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Mix Ausgewogen JA EUR 3,00 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Mix Dynamisch JA EUR 3,00 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Europa Blue Chip Stock JA EUR 4,00 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Amerika Blue Chip Stock JA EUR 4,00 BAWAG P.S.K. AT0000A0FM79 BAWAG P.S.K. Öko Sozial Rent JA EUR 2,50 BAWAG P.S.K. AT0000A06Q31 BAWAG P.S.K. Öko Sozial Stock JA EUR 4,00 BAWAG P.S.K. AT0000A09V98 BAWAG P.S.K. True Rock JA EUR 2,00 BAWAG P.S.K. AT0000A016J9 Going Public Equity Fund JA EUR 4,00 BAWAG P.S.K. AT0000A05TF3 Österreich Plus JA EUR 4,00 BAWAG P.S.K. AT0000A05TK3 OptiRendite JA EUR 0,00 BAWAG P.S.K. AT0000A0DH37 Strategy Return T JA EUR 5,00 BAWAG P.S.K. AT Supernova Vermögensverwaltungsfonds T JA EUR 5,25 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Global Stock JA EUR 4,00 BAWAG P.S.K. AT0000A0EA74 Zins Trend T JA EUR 2,50 Bellevue LU BB African Opportunities B EUR JA EUR 5,00 Bellevue LU BB Biotech B EUR JA EUR 5,00 Bellevue LU BB Entrepreneur Europe B EUR JA EUR 5,00 Bellevue LU BB European Opportunities B EUR JA EUR 5,00 Bellevue LU BB Medtech B EUR JA EUR 5,00 Bellevue LU BB Silk Road Opportunities B EUR JA EUR 5,00 BlackRock LU BGF Asian Dragon Fund A2 (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF Asian Dragon Fund A2 (T) JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF China Fund A2 EUR-H JA EUR 5,00 BlackRock LU BGF Continental European Flex A2 EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Emerging Europe Fund A2 (T) JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Emerging Europe Fund A2 (T) / USD JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF Emerging Markets Bond A2 EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Emerging Markets Bond Hedged A2 EUR JA EUR 5,00 D

8 BlackRock LU BGF Emerging Markets Equity Inc A2 USD JA USD 5,00 BlackRock LU BGF Emerging Markets Fund A (T) JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Emerging Markets Fund A2 (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF Euro Bond A2 EUR (T) JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Euro Corporate Bond A2 EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU BSF European Credit Strategies Fund H2 EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Euro-Markets A2 EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Europe Enhanced Equity Yield A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF European Equity Income Fund A2 EUR JA EUR 5,00 BlackRock LU BGF European Equity Income A4 EUR JA EUR 5,00 BlackRock LU BGF European Focus A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF European Fund A2 (T) JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF European Growth Fund A2 (T) JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF European Opportunities Fund A2 (T) JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF European Value Fund A2 (T) JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Fixed Income Gbl Opp Hedged A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Global Allocation Fund A2 (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF Global Allocation Fund A2 (T) EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Global Allocation Fund Hedge A (T) JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Global Allocation Fund Hedge A4 (T) JA EUR 5,00 BlackRock LU BGF Global Allocation Hedged A2 AUD JA AUD 5,00 D BlackRock LU BGF Global Allocation Fund A2 CHF JA CHF 5,00 D BlackRock LU BGF Global Corporate Bond Hedged A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Global Dynamic Equity Hedged A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Gbl Enhanced Eq Yield A2 JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF Gbl Enhanced Eq Yield Hedged A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Global Equity A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Global Equity Income Fund A2 (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF Global Equity Income Hedged A2 EUR JA EUR 5,00 BlackRock LU BGF Global Government Bond Hedged A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Global High Yield Bond A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Gbl Inflation Linked Bd Hdg A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Global Opportunities A2 EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Global Opportunities Fund A2 (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF Global SmallCap A2 EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Global SmallCap Fund A2 (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF India A2 (T) USD JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF India A2 (T) EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Japan Fund A EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Japan Fund A2 (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF Japan Fund Hedged A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Japan Small & MidCap Opps A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Japan Opportunities Fund A2 USD (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF Japan Opportunities Fund A2 JPY (T) JA JPY 5,00 D BlackRock LU BGF Japan Small & MidCap Opp Hdgd A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Japan Value A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Japan Value Hedged A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Latin American Fund A2 (T) JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Latin American Fund A2 (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU BSF Latin American Opportunities A2 ab nach Softclosing 2011 wieder zeichenbar!ja EUR 5,00 D BlackRock LU BSF Latin American Opport Fund A2 USD JA USD 5,00 BlackRock LU BGF Local Emg Mkts Short Dur Bond A2 JA EUR 5,00 D

9 BlackRock LU BGF Local Emg Mkts Short Dur Bond A4 EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Local Emg Mkts Short Dur Bond A4 USD JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF Loc.Em.Markets Short Duration BF A2 JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF Local Emg Mkts Shrt Dur Bd Hd A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF New Energy Fund A2 (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF New Energy Fund A2 (T) JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Pacific Equity A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Pacific Equity A (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF Reserve A2 EUR (T) JA EUR 0,00 BlackRock LU BGF Flexible Multi-Asset A2 EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF United Kingdom A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF United Kingdom Fund A2 (T) JA GBP 5,00 D BlackRock LU BGF US Basic Value A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF US Basic Value Fund A2 (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF US Basic Value Fund Hdg A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF US Flexible Equity Fund A2 (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF US Flexible Equity A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF US Flexible Equity Hedged A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF US Government Mortgage Fund A2 JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF US Growth Fund A2 JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF US Growth A2 JA EUR 5,00 BlackRock LU BGF US Opportunities Fund A2 JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF US Small & MidCap Opps A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF USD High Yield Bond Hedged A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF World Agriculture Fund A2 USD JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF World Agriculture Fund A2 EUR Hedged JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF World Bond Hedged A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF World Energy Fund A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF World Energy Fund A (T) / EUR -H JA EUR 5,00 BlackRock LU BGF World Energy Fund A2 JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF World Financials A (T) EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF World Financials Fund A2 (T) / USD JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF World Gold Fund A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF World Gold Hedged A2 JA EUR 5,00 BlackRock LU BGF World Gold Fund A2 JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF World Gold Fund A2 CHF Hedged JA CHF 5,00 D BlackRock LU BGF World Healthscience A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF World Income Class A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF World Mining Fund A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF World Mining Hedged A2 JA EUR 5,00 BlackRock LU BGF World Mining Fund A2 JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF World Mining Fund A2 CHF Hedged JA CHF 5,00 BlackRock LU BGF World Resources Equity Income A2 USD JA USD 5,00 BlackRock LU BGF World Resources EQ Income A4G USD JA USD 5,00 BlackRock LU BGF World Technology Fund A2 JA USD 5,00 D BlackRock LU BSF European Absolute Return Strategies A2 JA EUR 5,00 BlackRock LU BSF European Opps Extension Strategies A2 JA EUR 5,00 BlackRock LU BSF European Opportunities Abs. Ret. A2 JA EUR 5,00 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 World Commodities JA USD 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Active Click Euro JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Conv. Bond Best Sel. Europe JA EUR 5,25 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Bd Best Sel.Wld Emerg. JA USD 5,25 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Bd Best Sel.Wld Emerg. JA EUR 5,25

10 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Convertible Bond Europe (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Convertible Bond World (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Bond Currencies World (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Bond Europe Emerging (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Bond World Em. Local H-EUR (T) JA EUR 5,00 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Bond World High Yield C JA EUR 5,25 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Bond Euro Long Term C (T) (mind. 1 Stk.!) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Bond USD C JA USD 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging C JA USD 5,25 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World Energy (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia ex-japan (T) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA (T) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Best Selection World (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Durables (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World Consumer Durables (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Goods (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World Consumer Goods (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Europe Energy (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Green Future JA EUR 5,00 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Euro (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Europe (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Europe Finance (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World Finance (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World Health Care (A) JA EUR 5,00 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Germany C JA EUR 5,25 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity China (T) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity USA Growth C JA USD 5,25 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Europe Industrials (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Europe Materials(T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World Materials C JA EUR 5,25 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Pacific ex-japan (T) JA EUR 5,00 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equ. Europe Healthcare (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World Healthcare (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Russia C JA EUR 5,00 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap (T) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Europe Technology (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World Technology (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Europe Telecom (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World Telecom (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Turkey (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity USA (T) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Europe Utilities (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World Utilities (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World Emerging (T) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Green Tigers (T) JA EUR 5,00 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 OBAM Equity World (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Opportunities World JA EUR 5,00 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Real Estate Sec. Europe (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Conv.Bond C (classic) JA USD 5,00 D

11 BNP Paribas LU Parvest Equity Australia C (classic) JA AUD 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Equity Brazil CAP (classic) JA USD 5,00 BNP Paribas LU Parvest Equity BRIC D (classic) JA USD 5,00 BNP Paribas LU Parvest Equity Europe Converging C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Bd World Emerging C (classic) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU BNP L1 Bond World Emerging JA USD 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Bond Euro C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Bond Euro Inflat-Lkd C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Equ. Eur. Small Cap C ( classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Equity High Dividend Europe C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Eq. Euro. Mid Cap C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Equ. Eur. Value C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Flex Bd Eur. Corp. C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Bond Eur. Corp. C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Sust. Bd. Eur. Corp. C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Conv. Bd. Europe C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Equity India C (classic) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU Parvest World Bond C JA USD 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Japan C JA JPY 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Equity Japan (Cl.H EUR) JA JPY 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Short Term Euro C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Step 80 World Emerging EUR EUR 5,00 D BNP Paribas LU Parvest-Step 90 Euro C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Equity Latin America C JA USD 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Equity UK C (classic) JA GBP 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Bond USD C (classic) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Bond USA High Yield C (classic) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Equity USA Mid Cap C (classic H) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Abs. Return World Currency 10 C JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Equity USA (classic) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Equity World (classic) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Bd Wld Infl.-Lkd (classic) JA EUR 5,00 BNP Paribas LU Parvest Eq. Wld Tech.Inn. (classic) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU Parvest World Agriculture (classic) EUR JA EUR 5,00 BNP Paribas LU Parvest World Agriculture (classic) USD JA USD 5,00 CAIAC LI Censeo Bewegt (T)/EUR JA EUR 5,00 CAIAC LI Censeo Moderat (T)/EUR JA EUR 5,00 CAIAC LI SystemFund I NEIN EUR 5,00 Callander Managers LU Callander Fund-Asset C2 JA EUR 4,00 D Callander Managers LU Callander Fund-Central Europe C1 JA EUR 4,00 D Callander Managers LU Callander Fund-China Universe C2 JA EUR 4,00 D Callander Managers LU Callander Fund-Japan New Growth C2 JA EUR 4,00 D Callander Managers LU Callander Fund-Japan New Growth C1 JA JPY 4,00 D Carl Spängler AT0000ACUMO3 Acumo JA EUR 5,00 Carl Spängler AT Spängler IQAM Bond 1-3 y JA EUR 2,00 D Carl Spängler AT Spängler IQAM Bond 3-5 y JA EUR 2,00 D Carl Spängler AT0000A05HL6 Spängler Quality Growth Global JA EUR 5,00 Carl Spängler AT0000A0FW10 Invest in the Best JA EUR 5,00 Carl Spängler AT Spängler IQAM Equity US JA USD 5,00 D Carl Spängler AT Spängler IQAM Short Term Euro A JA EUR 0,50 D Carl Spängler AT Spängler IQAM Short Term Euro T JA EUR 0,50 D Carl Spängler AT Spängler IQAM Equity Europe JA EUR 5,00 D Carl Spängler AT Spängler Quality Growth Europe JA EUR 5,00 D

12 Carl Spängler AT Spängler Equity Emerging Markets JA EUR 5,00 D Carl Spängler AT0000A09K42 Spängler Global Macro Trust JA EUR 5,00 Carl Spängler AT Spängler Quality Growth US JA USD 5,00 D Carl Spängler AT Spängler MedTrust JA EUR 5,00 Carl Spängler AT Spängler Quality Growth Pacific JA EUR 5,00 D Carl Spängler AT Spängler Pensionskassen Trust JA EUR 3,00 D Carl Spängler AT Spängler IQAM Balanced Protect 95 JA EUR 3,00 D Carl Spängler AT Spängler Seilern Global Trust T JA EUR 3,00 D Carl Spängler AT Spängler Bond Corporate JA EUR 3,50 D Carl Spängler AT0000A0V3W7 Spängler Bond Non-Financial Corporates JA EUR 3,50 Carl Spängler AT Spängler Bond High Yield JA EUR 3,50 D Carl Spängler AT Spängler IQAM Bond USD FlexD JA USD 3,00 D Carl Spängler AT Spängler IQAM Bond EUR Spezial A JA EUR 2,50 D Carl Spängler AT Spängler IQAM Bond EUR FlexD JA EUR 2,50 D Carl Spängler AT Spängler IQAM SparTrust M A JA EUR 2,00 D Carl Spängler AT Spängler IQAM SparTrust M T JA EUR 2,00 D Carl Spängler AT Spängler IQAM Equity Select Global JA EUR 5,00 D Carl Spängler AT0000A04UL2 Spängler Strategic Commodity Fund (T) JA EUR 5,00 Carl Spängler AT0000A0BKU5 Spänger IQAM Equity ETF Global (RT) CSP JA EUR 5,00 D Carmignac Gestion LU Carmignac Commodities A (T) JA EUR 4,00 Carmignac Gestion FR Carmignac Emergents A (T) JA EUR 4,00 Carmignac Gestion LU Carmignac Emerging Patrimoine A (T) JA EUR 4,00 Carmignac Gestion LU Carmignac Grande Europe A (T) JA EUR 4,00 Carmignac Gestion FR Carmignac Patrimoine A JA EUR 4,00 Carmignac Gestion FR Carmignac Investissement A JA EUR 4,00 Carmignac Gestion FR Carmignac Sécurité JA EUR 1,00 Charlemagne Capital IE00B04R3968 Magna Turkey Fund A JA EUR 5,00 D Charlemagne Capital IE00B0TB5201 Magna Africa Fund A JA EUR 5,00 D Charlemagne Capital IE00B3Q7LD52 Magna Eastern European Fund R JA EUR 5,00 D Charlemagne Capital IE00B3RZ9J04 Magna Global Emerging Markets Fund R JA EUR 5,00 D Charlemagne Capital IE00B3QHJ640 Magna Latin American Fund R JA EUR 5,00 D CIIM AG LI CIIM European Stock Portfolio JA EUR 5,00 Comgest FR MAGELLAN D JA EUR 3,25 D Comgest FR COMGEST MONDE JA EUR 2,50 D Comgest IE COMGEST GROWTH AMERICA USD JA USD 4,00 D Comgest IE COMGEST GROWTH EUROPE JA EUR 4,00 D Comgest IE COMGEST GROWTH GREATER CHINA EUR JA EUR 4,00 D Comgest IE00B17MYK36 COMGEST GROWTH GREATER CHINA USD JA USD 4,00 D Comgest IE00B03DF997 COMGEST GROWTH INDIA JA USD 4,00 D Comgest IE COMGEST GROWTH JAPAN JA JPY 4,00 D Comgest IE COMGEST GROWTH MID-CAPS EUROPE JA EUR 4,00 D Comgest IE COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS US$ THES. JA USD 4,00 D Comgest IE00B240WN62 COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EUR DIS JA EUR 4,00 D Comgest IE COMGEST GROWTH WORLD JA USD 4,00 D Comgest IE00B16C1G93 COMGEST GROWTH ASIA EX JAPAN JA EUR 4,00 D Comgest IE00B1VC7227 COMGEST GROWTH GEM PROMISING COMPANIES JA EUR 4,00 Cominvest DE cominvest CONVEST 21 VL JA EUR 5,00 D Cominvest DE cominvest Fondak P JA EUR 5,00 D Cominvest DE cominvest Fondis JA EUR 5,00 D Cominvest DE cominvest Plusfonds JA EUR 5,00 D Cominvest LU ADIG Total Return Protect JA EUR 4,00 D Cominvest DE NÜRNBERGER cominvest A JA EUR 5,00 D Cominvest DE cominvest Adirenta JA EUR 3,00 D

13 Cominvest DE cominvest Adireth JA EUR 3,00 D Cominvest DE cominvest Fondirent JA EUR 3,00 D Cominvest LU cominvest Short Term Plus P JA EUR 0,00 Cominvest LU ADIG Rent JA EUR 3,00 D Semper Constantia Privatbank AT Springer European Plus JA EUR 5,00 D Semper Constantia Privatbank AT0000A0M4L9 Alpin Global Trend (T) NEIN EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT0000A0PS71 Terra (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT000bestof1 BEST OF TRENDS global return JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT SemperBond Austria (T) JA EUR 3,00 Semper Constantia Privatbank AT SemperBond Euro (T) JA EUR 3,00 Semper Constantia Privatbank AT0000A05T05 Constantia Emerging Yield (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT Constantia European Property (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT Constantia Global Bond (T) JA EUR 3,00 Semper Constantia Privatbank AT Constantia Global Equity (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT Constantia Global Property (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT Constantia Portfolio Classic (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT Constantia Portfolio Diversified (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT SemperReal Estate (T) JA EUR 3,00 Semper Constantia Privatbank AT Constantia Special Bond (T) JA EUR 3,00 Semper Constantia Privatbank AT Constantia Short-Term Strategy (T) JA EUR 3,00 Semper Constantia Privatbank AT Constantia Vorsorge Aktien (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT Fair Invest Balanced (A) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT Fair Invest Balanced (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT E+S Erfolgs-Invest JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT0000A0LWQ7 Privat Consult Capital Care Fund JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT Tury Global Equity (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT Tury China Equity (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT Tury Energie/Rohstoffe Equity (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT Tury Global Bond (T) JA EUR 3,00 Semper Constantia Privatbank AT0000A0K0H7 BCA A.Fondsstr. Chance JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT0000A0LXU7 CC Multistrategies Symphony NEIN EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT0000A0KQU3 CC Portfolio Fund NEIN EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT Wiener Privatbank Premium Konservativ (T) NEIN EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT Wiener Privatbank European Property(T) NEIN EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT Wiener Privatbank European Equity (T) NEIN EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT Wiener Privatbank Premium Ausgewogen (T) NEIN EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT Wiener Privatbank Premium Dynamisch (T) NEIN EUR 5,00 C-Quadrat AT APM Global Balanced T ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR 4,57 C-Quadrat AT APM Global Balanced A ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR 4,57 C-Quadrat AT ARIQON Multi Ausgew. JA EUR 5,25 D C-Quadrat AT ARIQON Global Mit. (T) JA EUR 5,25 D C-Quadrat AT ARIQON Konservativ JA EUR 5,25 D C-Quadrat AT ARIQON MultiAsset JA EUR 5,25 C-Quadrat AT ARIQON Trend JA EUR 5,25 D C-Quadrat AT ARIQON Wachstum JA EUR 5,25 D C-Quadrat AT C-Quadrat ARTS Best Momentum T JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT C-Quadrat ARTS Total Return Balanced JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT C-Quadrat ARTS Total Return Bond T JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT0000A0UJH4 C-Quadrat ARTS TR Defensive fund of fund T JA EUR 5,00 C-Quadrat DE000A0YJMN7 C-Quadrat ARTS Tot. Ret. Flexible T JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT C-Quadrat ARTS Total Return Special JA EUR 5,00 C-Quadrat AT C-Quadrat ARTS Total Return Vorsorge A ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR 5,00 C-Quadrat AT0000A02PE1 C-Quadrat ARTS Total Return Vorsorge T ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR 5,00

14 C-Quadrat AT0000A0CFM0 C-Quadrat Best Fonds Basic JA EUR 5,00 C-Quadrat AT C-Quadrat Best Fonds Strategy JA EUR 5,00 C-Quadrat AT C-Quadrat Active Balanced A JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT C-Quadrat Active Balanced T JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT C-Quadrat Active European Equity JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT C-Quadrat Active Bond A JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT C-Quadrat Active Bond T JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT C-Quadrat Active Conservativ A JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT C-Quadrat Active Conservativ T JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT C-Quadrat Active Growth Equity JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT C-Quadrat Active Global Equity JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT PFS International Dynamic Fund JA EUR 5,00 C-Quadrat LU Valorinvest Marktneutral NEIN EUR 5,00 DB Platinum LU DB Platinum Agriculture Euro R1C JA EUR 5,00 DB Platinum LU DB Platinum Agriculture Euro R1C B JA EUR 5,00 DB Platinum LU DB Platinum AIMhedge Index I2C JA EUR 5,00 DB Platinum LU DB Platinum Bonus R1C1 JA EUR 3,00 DB Platinum LU DB Platinum Branchen Stars R1C JA EUR 5,00 D DB Platinum LU DB Platinum Corporate Cash JA EUR 1,00 DB Platinum LU DP Platinum Commodity Euro JA EUR 5,00 D DB Platinum LU DB Platinum Croci Euro JA EUR 5,00 DB Platinum LU DB Platinum Croci Japan JA JPY 5,00 DB Platinum LU DB Platinum Croci US JA USD 4,00 DB Platinum LU DB Platinum Croci Giants JA EUR 5,00 DB Platinum LU DB Platinum Dynamic Aktien Plus R1C JA EUR 4,00 D DB Platinum LU DB Platinum Dynamic Aktien Plus R1D JA EUR 4,00 DB Platinum LU DB Platinum Dynamic Bond Portfolio R1C JA EUR 3,00 D DB Platinum LU DB Platinum Dynamic Bond Stabilität Plus R1C JA EUR 3,00 D DB Platinum LU DB Platinum Europa Gewinnstufen III R1C JA EUR 3,00 DB Platinum LU DB Platinum IV Croci Euro R1C-A JA EUR 5,00 DB Platinum LU DB Platinum IV Croci Euro R1C-B JA EUR 5,00 DB Platinum LU DB Platinum IV Croci Japan R1C-B JA JPY 5,00 DB Platinum LU DB Platinum IV Croci US R1C-B JA USD 5,00 DB Platinum LU DB Platinum IV European Top STARS R1C JA EUR 5,00 DB Platinum LU DB Platinum IV European Top STARS R1C-A JA EUR 5,00 DB Platinum LU DB Platinum IV European Top STARS R1D JA EUR 5,00 DB Platinum LU DB Platinum IV RICI Index Fund R1C-E JA EUR 5,00 DB Platinum LU DB Platinum Sovereign Plus R1C JA EUR 3,00 DEKA DE DekaSpezial JA EUR 5,26 DEKA DE Deka-Technologie CF JA EUR 3,75 DEKA DE Sigma Plus Konservativ JA EUR 2,50 DEKA DE Sigma Plus Balanced JA EUR 2,50 DEKA DE Deka-Finanzwerte CF JA EUR 3,75 DEKA LU Deka-ConvergenceAktien CF JA EUR 3,75 DEKA LU Deka-Private Equity JA EUR 5,26 DEKA LU Deka-Commodities (I(T)) JA EUR 3,75 DEKA LU Deka-MiddleEast CF JA EUR 3,75 DEKA DE Deka-MegaTrends CF JA EUR 3,75 D DNB LU Carlson Fund - Asian Small Cap JA EUR 5,00 D DNB LU Carlson Fund - China Century JA EUR 5,00 D DNB LU Carlson Fund - DnB NOR Navigator JA NOK 5,00 D DNB LU Carlson Fund - DnB NOR Technology JA EUR 5,00 D DNB LU Carlson Fund - DnB NOR Renewable Energy JA EUR 5,00 D

15 DNB LU Carlson Fund - India JA EUR 5,00 D DNB LU Carlson Fund - Scandinavia JA EUR 5,00 D DNB LU Carlson Fund - DnB NOR ECO Ab. Ret. EUR JA EUR 5,00 D DNB LU Carlson Fund - DnB NOR TMT Ab. Ret. EUR JA EUR 5,00 D DJE Investment LU DJE Absolut P JA EUR 5,00 D DJE Investment LU DJE Alpha Global P JA EUR 4,00 D DJE Investment LU DJE Agrar & Ernährung P JA EUR 5,00 DJE Investment LU DJE - Asian High Dividend Inhaber-Anteile P JA EUR 5,00 DJE Investment LU DJE Dividende & Substanz P JA EUR 5,00 D DJE Investment LU DJE Gold & Ressourcen P JA EUR 5,00 D DJE Investment LU DJE InterCash P JA EUR 1,00 D DJE Investment LU DJE Renten Global P JA EUR 2,00 D DJE Investment LU DJE Topic Pacific P JA EUR 5,00 D DJE Investment LU LuxTopic - Flex JA EUR 5,00 DJE Investment LU LuxTopic - Aktien Europa JA EUR 5,00 D DWS DE DWS Deutschland Inhaber-Anteile JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Investments S.A. JA EUR 1,00 D DWS LU DWS Funds Performance Strategy JA EUR 4,00 D DWS DE DWS Akkumula (T) JA EUR 5,00 D DWS DE DWS AKT.STRATEGIE DEUTSCHLAND JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Alpha Fonds (T) JA EUR 2,50 D DWS LU DWS Alpha Global (T) JA EUR 4,00 D DWS LU DWS Alpha Renten Global (T) JA EUR 2,00 D DWS DE DWS Astra-Fonds (T) JA EUR 5,00 D DWS DE DWS Convertibles (A) JA EUR 3,00 D DWS DE DWS Emerging Markets (A) JA EUR 0,00 D DWS LU DWS Eurorenta (A) JA EUR 3,00 D DWS DE DWS Eurovesta (A) JA EUR 5,00 D DWS DE DWS Finanzwerte (A) JA EUR 0,00 D DWS LU DWS Garant Top Dividende 2018 JA EUR 5,00 D DWS DE000DWS0W32 DWS Sachwerte JA EUR 5,00 DWS DE DWS Inrenta (A) JA EUR 2,50 D DWS DE DWS Inter-Renta (A) JA EUR 3,00 D DWS DE DWS Investa (A) JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Lateinamerika (T) JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Osteuropa (T) JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Performance Rainbow 2013 (T) JA EUR 4,00 D DWS DE DWS Provesta (A) JA EUR 5,00 D DWS DE DWS Re-Inrenta (T) JA EUR 2,50 D DWS DE DWS Rendite Spezial Fonds (A) JA EUR 3,00 D DWS DE DWS Ring-International A JA EUR 4,70 D DWS LU DWS Russia (T) JA EUR 5,00 D DWS DE DWS Technologiefonds (A) JA EUR 0,00 D DWS DE DWS Top 50 Asien (T) JA EUR 4,00 D DWS DE DWS Top Dividende (A) JA EUR 5,00 D DWS DE000DWS08P6 DWS TRC Top Dividende (A) JA EUR 5,00 DWS DE DWS Vermögensbildungsfonds I (A) JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Vola Strategy (T) JA EUR 4,00 D DWS LU DWS Invest Africa LC EUR JA EUR 5,00 DWS LU DWS Invest Climate Change LC (A) JA EUR 5,00 DWS LU DWS Invest Chinese Equities LC EUR (T) JA EUR 5,00 DWS LU DWS Invest Chinese Equities A2 EUR (T) JA USD 5,00 DWS LU DWS Invest Convertibles LC (T) JA EUR 3,00 D

16 DWS LU DWS Invest Euro-Gov Bonds LC (T) JA EUR 3,00 D DWS LU DWS Invest European Dividend Plus LC (T) JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Invest European Small/Mid Cap LC (T) JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Invest European Equities LC (T) JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Invest Forex Strategy LC JA EUR 3,00 DWS LU DWS Invest Global Agribusiness LC (T) JA EUR 5,00 DWS LU DWS Invest Global Agribusiness A2 JA USD 5,00 DWS LU DWS Invest Global Equities LC (T) JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Invest Global Infrastructure LC JA EUR 5,00 DWS LU DWS Invest Global Value LC (T) JA EUR 5,00 DWS LU DWS Invest Inflation Protect LC JA EUR 3,00 D DWS LU DWS Invest Multi Asset Momentum LD JA EUR 4,00 D DWS LU DWS Invest Euro Bonds (Short) LC JA EUR 3,00 D DWS LU DWS Invest New Resources LC (T) JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Invest New Resources LD (A) JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Invest Top 50 Asia LC (T) JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Invest Top 50 Europe LC (T) JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Invest Top Dividend Premium LC (T) JA EUR 5,00 DWS LU DWS Invest Total Return Bonds LC (T) JA EUR 3,00 D DWS LU DW Invest Total Re. Flexible Inhaber Anteile LC JA EUR 4,00 DWS LU DWS Invest US Equities LC (T) JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Alpha Strategy LC (T) JA EUR 3,00 D DWS LU DWS Invest Alpha Opportunities JA EUR 3,00 DWS LU DWS Invest - Top 50 Asia LD JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Invest BRIC Plus A2 JA USD 5,00 D DWS LU DWS Invest BRIC Plus LC (T) JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Invest Commodity Plus T JA EUR 4,00 D DWS LU DWS FlexProfit 80 JA EUR 5,00 D DWS LU DWS FlexProfit 85 JA EUR 4,00 D DWS LU DWS FlexProfit 90 JA EUR 3,00 D DWS LU DWS Flex Pension 2013 NEIN EUR 4,00 D DWS LU DWS Flex Pension 2015 NEIN EUR 4,00 D DWS LU DWS Flex Pension 2016 NEIN EUR 4,00 D DWS LU DWS Flex Pension II 2025 NEIN EUR 4,00 D DWS LU DWS Flex Pension II 2024 NEIN EUR 4,00 D DWS LU DWS Flex Pension II 2023 NEIN EUR 4,00 D DWS LU DWS Flex Pension II 2022 NEIN EUR 4,00 D DWS LU DWS Flex Pension II 2021 NEIN EUR 4,00 D DWS LU DWS Flex Pension II 2020 NEIN EUR 4,00 D DWS LU DWS Flex Pension II 2019 NEIN EUR 4,00 D DWS DE DWS Biotech-Aktien Typ O (T) JA EUR 0,00 D DWS DE DWS Internationale Renten Typ O (T) JA EUR 0,00 D DWS DE000DWS0RZ8 DWS Timing Chance Vermögensmandat JA EUR 5,00 DWS LU DWS Vermögensmandat Defensiv JA EUR 3,00 DWS LU DWS Vermögensmandat Balance JA EUR 4,00 DWS LU DWS Vermögensmandat Dynamik JA EUR 5,00 DWS LU DWS Vermögensmandat Protekt 80 JA EUR 5,00 DWS DE TOP 25 S JA EUR 5,00 DWS Austria AT DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds JA EUR 5,00 DWS Austria AT DWS (Austria) Zürich Aktien Select JA EUR 5,00 East Capital Asset SE East Capital Russian Fund (T) JA SEK 2,50 East Capital Asset SE East Capital Balkan Fund (T) JA SEK 2,50 East Capital Asset SE East Capital Baltic Fund (T) JA SEK 2,50

17 East Capital Asset LU East Capital Eastern European Fund EUR Class JA EUR 5,00 East Capital Asset SE East Capital Eastern European Fund (T) JA SEK 2,50 East Capital Asset SE East Capital Turkish Fund (T) JA SEK 2,50 Emcore AT EM Bond Global Convertibles JA EUR 3,00 D Emcore AT0000A02FF9 EMCore Convertible Bonds Japan JA EUR 3,00 Erste Sparinvest AT DELPHIN INVEST JA EUR 5,00 Erste Sparinvest AT ESPA ALTERNATIVE EMERGING MARKETS JA EUR 5,00 D Erste Sparinvest AT ESPA ALTERNATIVE MULTISTRATEGIE (kein Sparplan möglich!) NEIN EUR 4,00 Erste Sparinvest AT ESPA BEST OF AMERICA JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT ESPA BEST OF EUROPE JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT ESPA BEST OF HEALTHCARE JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT ESPA BEST OF WORLD JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT0000A05HR3 ESPA BOND BRIK CORPORATE JA EUR 3,50 Erste Sparinvest AT ESPA BOND COMBIRENT JA EUR 2,50 D Erste Sparinvest AT0000A057C8 ESPA BOND CONVERTIBLE JA EUR 3,50 Erste Sparinvest AT ESPA BOND DANUBIA JA EUR 3,50 D Erste Sparinvest AT ESPA BOND DOLLAR JA EUR 3,50 D Erste Sparinvest AT ESPA BOND DOLLAR JA USD 3,50 Erste Sparinvest AT ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE JA EUR 3,50 D Erste Sparinvest AT ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE JA USD 3,50 Erste Sparinvest AT ESPA BOND EMERGING-MARKETS JA EUR 3,50 D Erste Sparinvest AT ESPA BOND EURO-CORPORATE JA EUR 3,50 D Erste Sparinvest AT ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT JA EUR 2,50 D Erste Sparinvest AT ESPA BOND EUROPE JA EUR 3,50 D Erste Sparinvest AT ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD JA EUR 3,50 D Erste Sparinvest AT ESPA BOND EURO-RENT JA EUR 2,50 D Erste Sparinvest AT0000A001L7 ESPA BOND EURO-RESERVA JA EUR 2,50 Erste Sparinvest AT ESPA BOND EURO-TREND JA EUR 2,50 D Erste Sparinvest AT ESPA BOND INTERNATIONAL JA EUR 3,50 D Erste Sparinvest AT ESPA BOND MORTGAGE JA EUR 3,50 D Erste Sparinvest AT ESPA BOND SYSTEM JA EUR 2,50 D Erste Sparinvest AT ESPA BOND USA-CORPORATE JA EUR 3,50 D Erste Sparinvest AT ESPA BOND USA-HIGH YIELD JA EUR 3,50 D Erste Sparinvest AT ESPA BOND INFLATION-LINKED JA EUR 3,50 Erste Sparinvest AT ESPA BOND YEN JA EUR 2,00 D Erste Sparinvest AT ESPA CASH ASSET-BACKED JA EUR 5,00 Erste Sparinvest AT ESPA CASH CORPORATE-PLUS JA EUR 0,75 D Erste Sparinvest AT ESPA CASH DOLLAR JA EUR 1,00 Erste Sparinvest AT ESPA CASH DOLLAR JA USD 1,00 Erste Sparinvest AT ESPA CASH EMERGING MARKETS JA EUR 1,50 Erste Sparinvest AT ESPA CASH EURO JA EUR 0,75 D Erste Sparinvest AT ESPA BOND EURO-MIDTERM JA EUR 1,50 D Erste Sparinvest AT0000A0EU62 ESPA CASH EURO-MUENDEL T ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR 0,75 Erste Sparinvest AT ESPA CASH EURO-PLUS JA EUR 0,75 D Erste Sparinvest AT ESPA CASH FORINT JA EUR 0,75 Erste Sparinvest AT ESPA CASH SYSTEM-PLUS JA EUR 0,75 D Erste Sparinvest AT0000A02PV5 ESPA GARANT BRIC JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT0000A08QV0 ESPA GARANT Commodities JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT ESPA PORTFOLIO BOND JA EUR 3,50 D Erste Sparinvest AT ESPA PORTFOLIO CREATIVE JA EUR 3,50 D Erste Sparinvest AT ESPA PORTFOLIO LIFE CYCLE/19 JA EUR 3,50 Erste Sparinvest AT ESPA PORTFOLIO TARGET JA EUR 3,50 Erste Sparinvest AT0000A043W6 ESPA PORTFOLIO TARGET 4 JA EUR 3,50

18 Erste Sparinvest AT0000A0CHA1 ESPA PORTFOLIO TARGET 7 JA EUR 3,50 Erste Sparinvest AT ESPA PRO INVEST JA EUR 3,50 Erste Sparinvest AT0000A09R60 ESPA PRO MIX T JA EUR 5,00 Erste Sparinvest AT ESPA PROTECT NEW EUROPE JA EUR 5,00 Erste Sparinvest AT ESPA SELECT BOND JA EUR 2,50 Erste Sparinvest AT0000A054M4 ESPA SELECT BOND DYNAMIC JA EUR 3,00 Erste Sparinvest AT ESPA SELECT CASH JA EUR 0,75 Erste Sparinvest AT ESPA SELECT INVEST JA EUR 3,50 Erste Sparinvest AT ESPA SELECT MED JA EUR 3,50 Erste Sparinvest AT ESPA SELECT STOCK JA EUR 3,50 Erste Sparinvest AT0000A08TF7 ESPA STOCK Agriculture T JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT ESPA STOCK AMERICA JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT ESPA STOCK AMERICA JA USD 4,00 D Erste Sparinvest AT0000A05S71 ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTUR JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT0000A06QK7 ESPA STOCK Adriatic T JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT0000A03MW8 ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT ESPA STOCK BIOTEC JA EUR 4,00 D Erste Sparinvest AT ESPA STOCK BRIC JA EUR 4,00 D Erste Sparinvest AT0000A01VS1 ESPA STOCK COMMODITIES JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE JA EUR 5,00 Erste Sparinvest AT0000A0H2Q9 ESPA STOCK EUROPE-DIVIDEND T JA EUR 5,00 Erste Sparinvest AT ESPA STOCK EUROPE-EMERGING JA EUR 4,00 D Erste Sparinvest AT ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT ESPA STOCK EUROPE-VALUE JA EUR 4,00 D Erste Sparinvest AT ESPA STOCK FINANCE JA EUR 4,00 D Erste Sparinvest AT ESPA STOCK GLOBAL JA EUR 4,00 D Erste Sparinvest AT ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT ESPA STOCK ISTANBUL JA EUR 4,00 D Erste Sparinvest AT ESPA STOCK JAPAN JA EUR 4,00 D Erste Sparinvest AT0000A04GB2 ESPA STOCK MIDDLE EAST AND AFRICAN MARKETS JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT0000A04D20 ESPA STOCK NEW CONSUMER JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT0000A009G0 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTIVE JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT ESPA STOCK PHARMA JA EUR 4,00 D Erste Sparinvest AT0000A0NUL8 ESPA STOCK RISING MARKETS JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT ESPA STOCK TECHNO JA EUR 4,00 D Erste Sparinvest AT ESPA STOCK VIENNA JA EUR 3,00 D Erste Sparinvest AT ESPA VINIS BOND JA EUR 3,50 Erste Sparinvest AT0000A03969 ESPA VINIS CASH JA EUR 0,75 Erste Sparinvest AT ESPA VINIS STOCK AUSTRIA JA EUR 5,00 Erste Sparinvest AT ESPA VINIS STOCK EUROPE JA EUR 5,00 Erste Sparinvest AT ESPA VINIS STOCK GLOBAL JA EUR 5,00 Erste Sparinvest AT0000A0G256 ESPA VINIS Microfinance T NEIN EUR 3,00 Erste Sparinvest AT ESPA VORSORGE CLASSIC/03 JA EUR 3,00 Erste Sparinvest AT ESPA VORSORGE CLASSIC/04 JA EUR 3,00 Erste Sparinvest AT ESPA VORSORGE CLASSIC/05 JA EUR 3,00 Erste Sparinvest AT ESPA VORSORGE CLASSIC/06 JA EUR 3,00 Erste Sparinvest AT ESPA VORSORGE GOLD/03 JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT ESPA VORSORGE GOLD/03/02 JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT0000A054H4 ESPA WWF STOCK CLIMATE CHANGE JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT ESPA WWF STOCK UMWELT JA EUR 4,00 D Erste Sparinvest AT INVESTMENT GLOBAL DYNAMISCH JA EUR 5,00 Erste Sparinvest AT PIZ BUIN GLOBAL JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT PRO INVEST AKTIV JA EUR 5,00

19 Erste Sparinvest AT PRO INVEST PLUS JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT0000A011X1 S WALDVIERTEL BOND JA EUR 3,00 Erste Sparinvest AT0000A062X4 Salus Alpha Equity Hedged JA EUR 5,55 Erste Sparinvest AT0000A0BJZ6 Salus Alpha Directional Markets (T) JA EUR 5,55 Erste Sparinvest AT0000A08QJ5 Salus Alpha Managed Futures (T) JA EUR 5,55 Erste Sparinvest AT0000A0D618 Salus Alpha Multi Style (T) JA EUR 5,55 Erste Sparinvest AT0000A0GYZ4 Salus Alpha RN Special Situations (T) JA EUR 5,55 Erste Sparinvest AT SALZBURGER SPARKASSE BOND AUSTRIA JA EUR 2,50 Erste Sparinvest AT SALZBURGER SPARKASSE BOND GERMANY JA EUR 3,00 D Erste Sparinvest AT SALZBURGER SPARKASSE SELECT INVEST JA EUR 3,50 Erste Sparinvest AT SALZBURGER SPARKASSE SELECT TREND JA EUR 3,50 Erste Sparinvest AT SELECT AKTIEN-DACHFONDS JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT SELECT ANLEIHEN-DACHFONDS JA EUR 2,50 Erste Sparinvest AT TOP STRATEGIE alternative JA EUR 5,00 Erste Sparinvest AT0000A04LC0 TOP STRATEGIE bond JA EUR 2,50 Erste Sparinvest AT TOP STRATEGIE classic JA EUR 3,50 Erste Sparinvest AT TOP STRATEGIE dynamic JA EUR 5,00 Erste Sparinvest AT TOP-Fonds I JA EUR 2,50 Erste Sparinvest AT TOP-Fonds II JA EUR 3,50 Erste Sparinvest AT TOP-Fonds III JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT TOP-Fonds IV JA EUR 3,50 Erste Sparinvest AT TOP-Fonds V JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT WE TOP DYNAMIC JA EUR 5,00 Erste Sparinvest AT WILDER KAISER JA EUR 4,50 D F&C Management LU F&C HVB-Stiftungsfonds A acc JA EUR 5,00 Fidelity LU America Fund G (A) JA USD 5,25 D Fidelity LU America Fund G (A) EUR JA EUR 5,25 D Fidelity LU America Fund USD (T) JA USD 5,25 Fidelity LU Amer. Growth USD (A) JA USD 5,25 D Fidelity LU Asean Fund G (A) JA USD 5,25 D Fidelity LU Asean Fund (T) JA USD 5,25 Fidelity LU Asia Pacific Prop. Reg. Shares A (EUR) JA EUR 5,25 Fidelity LU Asia Pacific Prop. Reg. Shares T (EUR) JA EUR 5,25 Fidelity LU Asian High Yield (T) EUR JA EUR 5,25 D Fidelity LU Asian High Yield (T) USD JA USD 5,25 Fidelity LU Asian Special Situations Fund G (A) JA USD 5,25 D Fidelity LU Asian Special Situations Fund A (T) JA EUR 5,25 Fidelity LU Australia Dollar Currency Fund JA AUD 0,00 D Fidelity LU Australia Fund G (A) JA AUD 5,25 D Fidelity LU Australia Fund G (T) JA AUD 5,25 Fidelity LU China Focus Fund Acc (EUR) JA EUR 5,25 Fidelity LU China Focus USD JA USD 5,25 D Fidelity LU China Consumer Fund A Acc EUR JA EUR 5,25 Fidelity LU China RMB Bond Fund A ACC Euro JA EUR 5,25 Fidelity LU Global Consumer Industries Fund (A) JA EUR 5,25 D Fidelity LU EMEA Fund A Dis USD (A) JA USD 5,25 Fidelity LU EMEA Fund A Dis EUR (A) JA EUR 5,25 Fidelity LU EMEA Fund A Acc EUR (T) JA EUR 5,25 Fidelity LU EMEA Fund A Acc USD (T) JA USD 5,25 Fidelity LU Emerging Asia A acc EUR JA EUR 5,25 D Fidelity LU Emerging Markets Debt Fund EUR JA EUR 5,25 D Fidelity LU Emerging Markets Debt Fund USD JA USD 5,25 D Fidelity LU Emerging Markets Fund G (A) JA USD 5,25 D

20 Fidelity LU Emerging Markets Fund Acc (T) JA USD 5,25 Fidelity LU Eur.High Yield Fd Reg.Shares A JA EUR 5,25 D Fidelity LU Euro Balanced Fd. Reg.Shares A JA EUR 5,25 D Fidelity LU Euro Balanced Fd. Reg.Shares T JA EUR 5,25 Fidelity LU Euro Blue Chip Fund (T) JA EUR 5,25 Fidelity LU Euro Blue Chip Fund G (A) JA EUR 5,25 D Fidelity LU Euro Bond Fund (T) JA EUR 5,25 Fidelity LU Euro Bond Fund JA EUR 5,25 D Fidelity LU Euro Cash A JA EUR 0,00 D Fidelity LU Euro Cash T JA EUR 0,00 Fidelity LU EURO STOXX 50 Fund G (A) JA EUR 0,00 D Fidelity LU European Aggressive Fund G (A) JA EUR 5,25 D Fidelity LU European Aggressive Fund G (T) JA EUR 5,25 Fidelity LU European Fund JA EUR 5,25 D Fidelity LU European Growth Fund G (A) JA EUR 5,25 D Fidelity LU European High Yield (T) JA EUR 5,25 Fidelity LU European Larger Companies Fund (T) JA EUR 5,25 Fidelity LU European Larger Companies Fund (A) JA EUR 5,25 D Fidelity LU European Smaller Companies Fund Acc (T) JA EUR 5,25 Fidelity LU European Dynamich Growth Fund (A) JA EUR 5,25 D Fidelity LU European Dynamich Growth Fund (T) JA EUR 5,25 Fidelity LU European Smaller Companies Fund G (A) JA EUR 5,25 D Fidelity LU Fidelity Fds-Fid.Targ.2015 EO JA EUR 5,25 D Fidelity LU Fidelity Fds-Fid.Targ.2020 EO JA EUR 5,25 D Fidelity LU Fidelity Fds-Fid.Targ.2025 EO JA EUR 5,25 D Fidelity LU Fidelity Fds-Fid.Targ.2030 EO JA EUR 5,25 D Fidelity LU Global Financial Services Fund (A) JA EUR 5,25 D Fidelity LU Global Strategic Bond Fund A (T) JA EUR 5,25 Fidelity LU Fidelity Growth&Income Fd (A) JA USD 5,25 D Fidelity LU FPS Global Growth Fund G (A) JA USD 5,25 D Fidelity LU Growth Fund A (T) JA EUR 5,25 Fidelity LU Growth & Income Fund Acc JA USD 5,25 Fidelity LU FPS Growth Fund G (A) JA EUR 5,25 D Fidelity LU FPS Moderate Growth Fund G (A) JA EUR 5,25 D Fidelity LU France Fund G (A) JA EUR 5,25 D Fidelity LU Germany Fund G (A) JA EUR 5,25 D Fidelity LU Germany Fund (T) JA EUR 5,25 Fidelity LU Global Dividend Fund (T) EUR-H JA EUR 5,25 Fidelity LU Global Focus Fund (A) JA EUR 5,25 D Fidelity LU Global Property Fund EUR (A) JA EUR 5,25 D Fidelity LU Global Property Fund EUR (T) JA EUR 5,25 D Fidelity LU Global Property Fund USD JA USD 5,25 D Fidelity LU Global Opportunities Fund (A) JA EUR 5,25 D Fidelity LU Greater China Fund G (A) JA USD 5,25 D Fidelity LU Global Health Care Fund (A) (Namensänderung mit ) JA EUR 5,25 D Fidelity LU Global Inflation-Link. BF EUR-H JA EUR 5,25 D Fidelity LU Global Real Asset Securities Fund A-ACC-Euro JA EUR 5,25 Fidelity LU Global Real Asset Securities Fund A-ACC-USD JA USD 5,25 Fidelity LU Iberia Fund G (A) JA EUR 5,25 D Fidelity LU India Focus Fund JA USD 5,25 D Fidelity LU India Focus Fund JA EUR 5,25 D Fidelity LU Indonesia Fund G (A) JA USD 5,25 D Fidelity LU Global Industrials Fund (A) (Namensänderung mit ) JA EUR 5,25 D

21 Fidelity LU International Bond Fund G (A) JA USD 3,50 D Fidelity LU International Bond Fund (T) JA EUR 5,25 Fidelity LU International Fund G (A) JA USD 5,25 D Fidelity LU International Fund G (A) JA EUR 5,25 D Fidelity LU Italy Fund G (A) JA EUR 5,25 D Fidelity LU Japan Advantage Fund (A) JA JPY 5,25 D Fidelity LU Japan Advantage Fonds (T) JA JPY 5,25 Fidelity LU Japan Advantage Fonds (T) EUR-H JA EUR 5,25 Fidelity LU Japan Fund (A) JA EUR 5,25 D Fidelity LU Japan Fund (T) JA EUR 5,25 Fidelity LU Japan Fund (JPY) (T) JA JPY 5,25 Fidelity LU Japan Fund G (A) JA JPY 5,25 D Fidelity LU Japan Smaller Companies Fund G (A) JA JPY 5,25 D Fidelity LU Japan Smaller Companies Fund G (T) JA JPY 5,25 Fidelity LU Korea Fund G (A) JA USD 5,25 D Fidelity LU Latin America Fund G (A) JA USD 5,25 D Fidelity LU Malaysia Fund G (A) JA USD 5,25 D Fidelity LU Multi Asset Navigator Acc USD JA USD 5,25 D Fidelity LU Multi Asset Strategic Fund A (A) JA EUR 3,50 Fidelity LU Multi Asset Strategic Fund A (T) JA EUR 3,50 Fidelity LU Multi Asset Strategic Defensive Fund A (T) JA EUR 5,25 Fidelity LU Nordic Fund G (A) JA SEK 5,25 D Fidelity LU Pacific Fund G (A) JA USD 5,25 D Fidelity LU PS Moderate Growth (T) JA EUR 3,50 Fidelity LU Singapore Fund G (A) JA USD 5,25 D Fidelity LU South-East Asia Fund G (A) JA USD 5,25 D Fidelity LU South-East Asia Fund G (A) JA EUR 5,25 D Fidelity LU South-East Asia EUR (T) JA EUR 5,25 Fidelity LU Sterling Bond Fund (A) JA GBP 3,50 D Fidelity LU Switzerland Fund G (A) JA CHF 5,25 D Fidelity LU Switzerland Fund Acc (T) JA CHF 5,25 Fidelity LU Taiwan Fund G (A) JA USD 5,25 D Fidelity LU Target 2015 (T) JA EUR 5,25 Fidelity LU Target 2020 (T) JA EUR 5,25 Fidelity LU Target 2025 (T) JA EUR 5,25 Fidelity LU Target 2030 (T) JA EUR 5,25 Fidelity LU Target 2035 Euro T JA EUR 5,25 D Fidelity LU Target 2040 Euro (T) JA EUR 5,25 D Fidelity LU Global Technology Fund G (A) (Namensänderung mit ) JA EUR 5,25 D Fidelity LU Global Telecommunications Fund G (A) (Namensänderung mit ) JA EUR 5,25 D Fidelity LU Thailand Fund G (A) JA USD 5,25 D Fidelity LU United Kingdom Fund G (A) JA GBP 5,25 D Fidelity LU US Dollar Cash A JA USD 0,00 D Fidelity LU US High Yield Fund (A) JA USD 3,50 D Fidelity LU World Fund G (A) JA EUR 5,25 D Fidelity LU Fidelity Fund II Euro Corporate Bond Fund A JA EUR 5,25 Fortis L Fund LU Primera fund Equity China B C JA USD 5,00 Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2015 A JA EUR 5,25 Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2016 A JA EUR 5,25 Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2017 A JA EUR 5,25 Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2018 A JA EUR 5,25 Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2019 A JA EUR 5,25 Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2020 A JA EUR 5,25

22 Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2021 A JA EUR 5,25 Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2022 A JA EUR 5,25 Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2023 A JA EUR 5,25 Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2024 A JA EUR 5,25 Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2025 A JA EUR 5,25 Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2026 A JA EUR 5,25 Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2027 A JA EUR 5,25 Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2028 A JA EUR 5,25 Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2029 A JA EUR 5,25 Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2030 A JA EUR 5,25 Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2031 A JA EUR 5,25 Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2032 A JA EUR 5,25 Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2033 A JA EUR 5,25 Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2034 A JA EUR 5,25 Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2035 A JA EUR 5,25 Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2036 A JA EUR 5,25 Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2037 A JA EUR 5,25 Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2038 A JA EUR 5,25 Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2039 A JA EUR 5,25 Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2040 A JA EUR 5,25 Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2041 A JA EUR 5,25 Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2042 A JA EUR 5,25 Frankfurt Trust DE Frankfurt Trust Accuzins JA EUR 3,00 D Frankfurt Trust DE Frankfurt Trust Europa Dynamik Fonds JA EUR 5,00 D Frankfurt Trust DE Frankfurt Trust FMM Fonds JA EUR 5,00 D Frankfurt Trust DE Frankfurt Trust New Generation JA EUR 5,00 D Frankfurt Trust DE000A0M1UK5 Frankfurt Trust PINTER Selection 1 FT (T) EUR JA EUR 5,00 Franklin Templeton LU Franklin Aggressive Growth Fund A (T) JA USD 5,25 D Franklin Templeton LU Franklin Aggressive Growth Fund A EUR JA EUR 5,25 Franklin Templeton LU Franklin Biotechnology Discovery Fund A (T) JA USD 5,25 D Franklin Templeton LU Franklin European Core Fund A (acc) EUR 5,25 Franklin Templeton LU Franklin European Dividend Fund A (acc) EUR 5,25 Franklin Templeton LU Franklin European Growth Fund A (T) JA EUR 5,25 D Franklin Templeton LU Franklin European S&M Cap Growth Fund A (T) JA EUR 5,25 D Franklin Templeton LU Franklin Global Real Estate Fund A (acc) EUR-H1 JA EUR 5,25 Franklin Templeton LU Franklin Global Equity Strategies Fund A (acc) JA USD 5,25 Franklin Templeton LU Franklin Global Equity Strategies Fund A (acc) EUR JA EUR 5,25 Franklin Templeton LU Franklin Global Equity Strategies Fund A (acc) EUR-H1 JA EUR 5,25 Franklin Templeton LU Franklin Global Growth Fund A (T) JA USD 5,25 D Franklin Templeton LU Franklin Global Growth Fund A (T) EUR JA EUR 5,25 Franklin Templeton LU Franklin Global Growth Fund A (T) EUR-H1 JA EUR 5,25 Franklin Templeton LU Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc) USD JA USD 5,25 Franklin Templeton LU Franklin Global Fundamental Strategies Fund JA USD 5,25 Franklin Templeton LU Franklin Global Fundamental Strategies Fund Class A (acc) JA EUR 5,25 Franklin Templeton LU Franklin Global Fundamental Strategies Fund Class H1 JA EUR 5,25 Franklin Templeton LU Franklin Global Real Estate Fund (T) JA USD 5,25 D Franklin Templeton LU Franklin Global S&M Cap Growth Fund A (T) JA USD 5,25 D Franklin Templeton LU Franklin Gold and Prec. Metals A acc USD JA USD 5,25 Franklin Templeton LU Templeton Euro High Yield Fund JA EUR 3,00 D Franklin Templeton LU Franklin MENA Fund A (acc) JA USD 5,25 Franklin Templeton LU Franklin MENA Fund A (acc) EUR JA EUR 5,25 Franklin Templeton LU Franklin Mutual Beacon Fund A (T) / EUR JA EUR 5,25 D Franklin Templeton LU Franklin Mutual Beacon Fund A (T) / EUR - H1 JA EUR 5,25

23 Franklin Templeton LU Franklin Mutual European Fund USD A acc JA USD 5,25 D Franklin Templeton LU Franklin Mutual European Fund A (T) / EUR JA EUR 5,25 D Franklin Templeton LU Franklin Mutual Global Discovery Fund A (T) EUR - H1 JA EUR 5,25 Franklin Templeton LU Franklin Mut.Gl.Dis.Namens Ant. A (acc) EUR on JA EUR 5,25 Franklin Templeton LU Franklin Natural Resources Fund EUR JA EUR 5,25 Franklin Templeton LU Franklin Natural Resources Fund USD JA USD 5,25 Franklin Templeton LU Franklin India Fund USD A (T) JA USD 5,25 D Franklin Tempelton LU Franklin Real Return Fund A acc USD JA USD 3,00 Franklin Tempelton LU Franklin Strategic Conservative A (T) JA EUR 3,00 D Franklin Templeton LU Franklin Strategic Income Fund (EUR) JA EUR 3,00 Franklin Templeton LU Franklin Strategic Income Fund (USD) JA USD 3,00 Franklin Templeton LU Franklin Technology Fund A (T) EUR JA EUR 5,25 Franklin Templeton LU Franklin US Equity Fund A (T) / EUR JA EUR 5,25 D Franklin Templeton LU Franklin U.S. Focus Fund A (acc) JA USD 5,25 Franklin Templeton LU Franklin U.S. Focus Fund A (acc) EUR-H1 JA EUR 5,25 Franklin Templeton LU Franklin US Small-Mid Cap Growth A JA USD 5,25 D Franklin Templeton LU Franklin US Total Return Fund USD A (T) JA USD 3,00 D Franklin Templeton LU Templeton Global Growth and Value Fund A (T) JA USD 5,25 D Franklin Templeton LU Templeton Japan Fund A (T) / JPY JA JPY 5,25 D Franklin Templeton LU Templeton Asian Bond Fund T JA EUR 3,00 D Franklin Templeton LU Templeton Asian Bond Fund A acc EUR-H JA EUR 3,00 D Franklin Templeton LU Templeton Asian Growth Fund A (T) JA USD 5,25 D Franklin Templeton LU Templeton Asian Growth Fund A (T) JA EUR 5,25 D Franklin Templeton LU Templeton Asian Growth Fund A (T) EUR-H JA EUR 5,25 Franklin Templeton LU Templeton Asian Smaller Comp. A (T) USD JA USD 5,25 D Franklin Templeton LU Templeton BRIC Fund EUR A (T) JA EUR 5,25 D Franklin Templeton LU Templeton BRIC Fund A EUR-H (T) JA EUR 5,25 Franklin Templeton LU Templeton BRIC Fund USD A (T) JA USD 5,25 D Franklin Templeton LU Templeton Emerging Markets Smaller Companies EUR (T) JA EUR 5,25 Franklin Templeton LU Templeton Emerging Markets Smaller Companies USD (T) JA USD 5,25 Franklin Templeton LU Templeton China Fund A (T) JA USD 5,25 D Franklin Templeton LU Templeton Eastern Europe Fund A (T) EUR JA EUR 5,25 D Franklin Templeton LU Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (T) JA EUR 5,25 D Franklin Templeton LU Templeton Emerging Markets Balanced Fund A EUR-H1 (T) JA EUR 5,25 D Franklin Templeton LU Templeton Emerging Marktes Balanced Fund A USD (T) JA USD 5,25 D Franklin Templeton LU Templeton Emerging Markets Bond Fund A (A) EUR JA EUR 3,00 D Franklin Templeton LU Templeton Emerging Markets Bond Fund USD (A) JA USD 3,00 D Franklin Templeton LU Templeton Emerging Markets Fund USD A (T) JA USD 5,25 D Franklin Templeton LU Templeton Euroland Fund A (T) JA EUR 5,25 D Franklin Templeton LU Templeton European Corp. BF A acc EUR JA EUR 3,00 Franklin Templeton LU Templeton European Fund A (T) EUR JA EUR 5,25 D Franklin Templeton LU Templeton European Total Ret. EUR A acc (T) JA EUR 3,00 D Franklin Templeton LU Templeton Frontier Markets A acc USD JA USD 5,25 Franklin Templeton LU Templeton Frontier Markets A acc EUR JA EUR 5,25 Franklin Templeton LU Templeton Frontier Markets Fund A acc EUR-H JA EUR 5,25 Franklin Templeton LU Templeton Global (Euro) Fund A (T) JA EUR 5,25 D Franklin Templeton LU Templeton Global Balanced Fund EUR T acc JA EUR 5,25 D Franklin Templeton LU Templeton Global Balanced Fund USD A (T) JA USD 5,25 D Franklin Templeton LU Templeton Global Bond Fund EUR a (T) JA EUR 3,00 D Franklin Templeton LU Templeton Global Bond Fund EUR a (T) - H1 JA EUR 3,00 Franklin Templeton LU Templeton Global Bond Fund CHF a (T) - H1 JA CHF 3,00 Franklin Templeton LU Templeton Global Bond Fund EUR (T) JA EUR 3,00 D Franklin Templeton LU Templeton Global Bond Fund USD A acc JA USD 3,00

24 Franklin Templeton LU Templeton Global Fund A (T) JA USD 5,25 D Franklin Templeton LU Templeton Global Fundamental Strat.EUR A JA EUR 5,25 Franklin Templeton LU Templeton Global Income Fund EUR A (T) JA EUR 5,25 Franklin Templeton LU Templeton Global High Yield Fund EUR (T) JA EUR 3,00 Franklin Templeton LU Templeton Global High Yield Fund USD (T) JA USD 3,00 Franklin Templeton LU Templeton Global Smaller Comp. Fund A (T) JA USD 5,25 D Franklin Templeton LU Templeton Global Total Return Fd. EUR (A) JA EUR 3,00 D Franklin Templeton LU Templeton Global Total Return Fd. A (T) JA USD 3,00 D Franklin Templeton LU Templeton Global Total Return EUR A (T) JA EUR 3,00 Franklin Templeton LU Templeton Global Total Return Fd. A (T) - H1 JA EUR 3,00 Franklin Templeton LU Templeton Global Total Return Fd. A CHF (T) - H1 JA CHF 3,00 Franklin Templeton LU Templeton Growth (Euro) Fund A (T) JA EUR 5,25 D Franklin Templeton LU Templeton Growth (Euro) Fund A (T) EUR-H2 JA EUR 5,25 Franklin Templeton LU Templeton INDIA Fund EUR A (T) JA EUR 5,25 D Franklin Templeton LU Templeton Japan Fund A (T) JA EUR 5,25 D Franklin Templeton LU Templeton Japan Fund USD A acc JA USD 5,25 Franklin Templeton LU Templeton Korea Fund A (T) JA USD 5,25 D Franklin Templeton LU Templeton Latin America Fund A (T) JA USD 5,25 D Franklin Templeton LU Templeton Thailand Fund A (T) JA USD 5,25 D Franklin Templeton LU Franklin Templeton Global Allocation Fund A (acc) JA USD 5,25 Franklin Templeton LU Franklin Templeton Global Allocation Fund A (acc) EUR JA EUR 5,25 Franklin Templeton LU Franklin Templeton Global Allocation Fund A (acc) EUR-H1 JA EUR 5,25 Franklin Templeton LU Franklin Templeton Global Allocation Fund A (acc) CHF-H1 JA CHF 5,25 Franklin Templeton LU Franklin Templeton Strategic Dynamic Fund (T) JA EUR 5,25 D Franklin Templeton LU Franklin Templeton Strategic Balanced Fund (T) JA EUR 5,25 D Franklin Templeton LU Franklin Templeton Strategic Income Fund JA EUR 3,00 D Franklin Templeton LU Franklin US Dollar Liquid Reserve Fund A JA USD 0,00 D FTC Funds AT FTC Gideon I JA EUR 4,00 GAMAX LU GAMAX Fds FCP-Maxi-Bond A JA EUR 3,63 D GAMAX LU GAMAX Fds-Maxi-Fds Asien A JA EUR 6,10 D GAMAX LU GAMAX Junior A JA EUR 6,10 D GAMAX LU GAMAX TOP 100 A JA EUR 6,10 D Henderson LU American Equity Fonds A2 JA USD 5,00 D Henderson LU Asia Pacific Property Equities Fund JA USD 5,00 D Henderson LU Continental European Equity A2 JA EUR 5,00 D Henderson LU Henderson Gartmore Fund Continental European Fund Class R Acc JA EUR 5,00 D Henderson LU Henderson Gartmore Fund Emerging Markets Fund Class R$ Acc JA USD 5,00 D Henderson LU Henderson Gartmore Fund Emerging Markets Fund Class R Acc JA EUR 5,00 D Henderson LU Henderson Gartmore Fund Latin American Fund Class R Axx JA EUR 5,00 D Henderson LU Henderson Gartmore Fund Pan European Fund Class R Acc JA ERU 5,00 D Henderson LU Global Opportunities Fonds A2 JA USD 5,00 D Henderson LU Global Property Equities Fonds A2 JA USD 5,00 D Henderson LU Global Technology Fonds A2 JA USD 5,00 D Henderson LU Japanese Equity Fonds A2 JA USD 5,00 D Henderson LU Japanese Smaller Companies Fonds A2 JA USD 5,00 D Henderson LU Pacific Equity Fonds A2 JA USD 5,00 D Henderson LU Pan European Alpha Fund A2 JA EUR 5,00 Henderson LU Pan European Equity Dividend Fonds A2 JA EUR 5,00 D Henderson LU Pan European Equity Fonds A2 JA EUR 5,00 D Henderson LU Pan European Property Equities Fonds A2 JA EUR 5,00 D Henderson LU Pan European Smaller Companies Fonds A2 JA EUR 5,00 D Henderson LU Pan European Smaller Companies Fonds A1 JA EUR 5,00 D HSBC LU HSBC BRIC Freest. M2 (T) USD mit wieder zeichenbar JA USD 5,54 D

25 HSBC LU HSBC GIF Asia ex Japan Equity JA USD 5,54 D HSBC LU HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend JA USD 5,54 D HSBC LU HSBC GIF Brazil Bond AC EUR JA EUR 5,54 D HSBC LU HSBC GIF Brazil Equity (T) JA USD 5,54 D HSBC LU HSBC GIF BRIC Markets Equity JA USD 5,54 HSBC LU HSBC GIF Chinese Equity USD (T) JA USD 5,54 D HSBC LU HSBC GIF Euroland Equity JA EUR 5,54 D HSBC LU HSBC GIF Euroland Growth M1C EUR JA EUR 5,54 HSBC LU HSBC GIF GI.Em.Markets Local Debt AC EUR JA USD 5,54 D HSBC LU HSBC GIF Indian Equity (T) JA USD 5,54 D HSBC LU HSBC GIF Korean Equity JA USD 5,54 D HSBC LU HSBC GIF Latin America Equity M1C JA USD 5,54 HSBC LU HSBC GIF Pan-European Equity Smaller Companies JA EUR 5,54 D HSBC LU HSBC GIF Singapore Equity JA USD 5,54 D HSBC LU HSBC GIF Thai Equity JA USD 5,54 D HSBC LU HSBC GIF Turkey Equity AC EUR JA EUR 5,54 D Hypo Alpe Adria AT Euro-Aktien Plus Fonds JA EUR 5,00 Hypo Alpe Adria AT Hypo Dynamic Bond JA EUR 3,00 Hypo Alpe Adria AT Hypo Dynamic Bond T JA EUR 3,00 Hypo Alpe Adria AT Hypo Dynamic Equity JA EUR 5,00 Hypo Alpe Adria AT Hypo Dynamic Technologie JA EUR 5,00 Hypo Alpe Adria AT Hypo-Euro-Konvergenz Fonds A JA EUR 3,50 Hypo Alpe Adria AT Hypo-Euro-Konvergenz Fonds T JA EUR 3,50 Hypo Alpe Adria AT Hypo-Global-Balanced Fonds A JA EUR 3,50 Hypo Alpe Adria AT Hypo-Global-Balanced Fonds T JA EUR 3,50 Hypo KAG AT Alizee Q1 (T) JA EUR 5,00 Hypo KAG AT Crystal Roof Rubin JA EUR 4,00 Hypo KAG AT Crystal Roof Safir JA EUR 3,50 Hypo KAG AT Crystal Roof Smaragd JA EUR 3,00 Hypo Tirol AT Golden Roof Branchen JA EUR 4,00 Hypo Tirol AT Golden Roof Europa JA EUR 4,00 Hypo Tirol AT Golden Roof Welt JA EUR 4,00 Hypo KAG AT Hypo Rendite Plus T JA EUR 3,00 Invesco LU INVESCO Asia Balanced Fund A (T) EUR-H JA EUR 5,25 Invesco LU INVESCO Asia Balanced Fund A (T) USD JA USD 5,25 Invesco LU INVESCO Asia Consumer Demand Fund A acc JA USD 5,25 Invesco LU INVESCO Asia Consumer Demand A Acc EUR-H JA EUR 5,25 D Invesco LU INVESCO Asia Consumer Demand Fund A (A) JA USD 5,25 Invesco LU INVESCO Asia Infrastructure Fund A (T) JA USD 5,25 D Invesco LU INVESCO Asia Infrastructure Fund A EUR-H (T) JA EUR 5,25 D Invesco LU INVESCO Asia Infrastructure Fund A (A) JA USD 5,25 D Invesco IE INVESCO Asian Equity A JA USD 5,25 D Invesco LU INVESCO Balanced-Risk Allocation A (T) JA EUR 5,25 D Invesco IE INVESCO Bond A JA USD 5,25 D Invesco LU INVESCO Bond Return Plus Fund A JA EUR 5,25 D Invesco LU INVESCO European Growth Equity A (T) JA EUR 5,25 D Invesco LU INVESCO Euro Corporate Bond A Acc JA EUR 5,25 D Invesco LU INVESCO Euro Reserve Fund (A) JA EUR 0,00 D Invesco LU INVESCO Global Absolute Return A acc JA EUR 5,25 Invesco LU INVESCO Global Equity Income Fund JA USD 5,25 Invesco IE00B01VQD65 INVESCO Global High Income A EUR H JA EUR 5,25 D Invesco LU INVESCO Japanese Equity Advantage Fund JA JPY 5,25 Invesco LU INVESCO Japanese Value Equity Fund JA JPY 5,25

26 Invesco IE00B0H1S125 INVESCO Global Real Estate Secur. A EUR JA EUR 5,25 D Invesco LU INVESCO Global Smaller Companies Equity Fund JA USD 5,25 Invesco LU INVESCO Emerging Local Currencies Debt Fund A (T) JA EUR 5,25 Invesco LU INVESCO Emerging Markets Quantitative EF A Acc USD JA USD 5,25 D Invesco DE INVESCO Europa Core Aktienfonds JA EUR 5,00 D Invesco LU INVESCO Emerg.Local.Cur.Debt Fund A ACC JA USD 5,25 Invesco LU INVESCO Greater China Equity Fund A (T) JA USD 5,25 D Invesco LU INVESCO Fds-INV.Lat.Am.Equ.Fd A Acc USD JA USD 5,00 D Invesco LU INVESCO Latin America Equ. Fd. A Acc EUR-H JA EUR 5,25 D Invesco IE INVESCO GT Asean Fund A (A) JA USD 5,25 D Invesco LU INVESCO GT Asia Enterprise Fund A (T) JA USD 5,25 D Invesco LU INVESCO GT Capital Shield 90 A JA EUR 3,00 D Invesco LU INVESCO GT Capital Shield 90 C JA EUR 3,00 D Invesco IE INVESCO GT Cont. European Enterprise A (A) JA USD 5,25 D Invesco IE INVESCO GT Developing Markets Fund A (A) JA USD 5,25 D Invesco IE INVESCO GT Emerging Markets Bond A JA USD 5,25 D Invesco IE00B01VQC58 INVESCO GT Emerging Markets Bond A EUR H JA EUR 5,25 D Invesco AT INVESCO GT Emerging Markets II Bond A JA EUR 5,00 Invesco LU INVESCO GT Energy Fund A (T) JA USD 5,25 D Invesco LU INVESCO GT Energy A EUR-H JA EUR 5,25 Invesco LU INVESCO GT Euro Inflation-linked Bd. Fund JA EUR 5,25 D Invesco LU INVESCO GT European Bond (T) JA EUR 5,25 D Invesco IE INVESCO GT European Equity Core Fund A (A) JA EUR 5,25 D Invesco LU INVESCO GT European Structured Fund A (T) JA EUR 5,25 D Invesco IE INVESCO GT Gilt Fund A (A) JA GBP 5,25 D Invesco LU INVESCO Global Bond A (Acc) JA USD 5,25 D Invesco LU INVESCO GT Global Emerging Markets Fund A (T) JA USD 5,25 D Invesco IE INVESCO GT Global High Income A JA USD 5,25 D Invesco IE INVESCO GT Global Small Cap Equ. A (A) JA USD 5,25 D Invesco IE INVESCO GT Healthcare Fund A (A) JA USD 5,25 D Invesco LU INVESCO GT India Fund A (A) JA USD 5,25 Invesco IE INVESCO GT Japanese Equity Fund A (A) JA USD 5,25 D Invesco IE INVESCO GT Japanese Equity Core A (A) JA USD 5,25 D Invesco LU INVESCO GT Leisure Fund A (T) JA USD 5,25 D Invesco LU INVESCO Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A (T) JA JPY 5,25 D Invesco LU INVESCO GT Nippon Select Equity Fund A (T) JA JPY 5,25 D Invesco LU INVESCO GT Pan European Enterprise Fund A (T) JA EUR 5,25 D Invesco LU INVESCO GT Pan European Fund A (T) JA EUR 5,25 D Invesco LU INVESCO Gold & Precious Metals A Acc USD JA USD 5,25 D Invesco LU INVESCO Gold & Precious Metals A Acc EUR H JA EUR 5,25 D Invesco LU INVESCO US Value Equity Fund JA USD 5,75 D Invesco LU INVESCO Pan European High Income A JA EUR 5,25 D Invesco IE INVESCO GT Technology Fund A (A) JA USD 5,25 D Invesco IE INVESCO Korea Equity Fund A (A) JA USD 5,25 D Invesco IE INVESCO Pacific Equity Fund A (A) JA USD 5,25 D Invesco IE INVESCO PRC Equity Fund A (A) JA USD 5,25 D Invesco IE00B29WLS52 INVESCO PRC Equity Fund A EUR-H (T) JA EUR 5,25 Invesco DE INVESCO Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds (T) JA EUR 5,00 D Invesco LU INVESCO USD Reserve A JA USD 0,00 D Invesco LU INVESCO US Structured Equity Fund A (T) EUR JA USD 5,25 D Invesco LU INVESCO US Value Equity Fund (USD) JA USD 5,25 D Invesco AT INVESCO Emerging Market Bond II (T) ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR 5,00 Invesco AT INVESCO Euro Rentenfonds (T) JA EUR 5,00

27 Invesco AT INVESCO Euro Rentenfonds (A) JA EUR 5,00 Invesco AT INVESCO Extra Income (A) JA EUR 5,00 D Invesco AT INVESCO Extra Income (T) JA EUR 5,00 D Invesco AT INVESCO Vorsorgefonds (A) ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR 5,00 IPConcept LU Flossbach von Storch - Bond Diversifikation P JA EUR 3,00 D IPConcept LU Flossbach von Storch Multiple Opportunities JA EUR 5,00 D IPConcept LU Lacuna - Adamant Asia Pacific Health JA EUR 5,00 D IPConcept LU Lacuna - Adamant Global Medtech JA EUR 5,00 D IPConcept LU Lacuna - Biotech JA EUR 5,00 D IPConcept LU Lacuna - US REIT JA EUR 5,00 D IPConcept LU PRIMA - Classic A JA EUR 5,75 D IPConcept LU PRIMA - Jumbo JA EUR 5,75 IPConcept LU PRIMA - Konzept JA EUR 5,75 IPConcept LU PRIMA - Strategie JA EUR 5,00 IPConcept LU PRIMA - TOP 20 JA EUR 5,25 IPConcept LU Silk African Lions Fund R JA EUR 5,00 D IPConcept LU Stabilitas - Gold + Resourcen P JA EUR 5,00 D IPConcept LU Stabilitas - Gold + Resourcen Special Situation P JA EUR 5,00 IPConcept LU Stabilitas - Gold + Metals P JA EUR 5,00 IPConcept LU Stabilitas - Silber+Weißmetalle P JA EUR 5,00 IPConcept LU Stability Funds - 130/30 Europe Anteilsklasse P JA EUR 5,00 IPConcept LU Stability Funds - Core Satellite Strategie JA EUR 5,00 IPConcept LU BZ Equity Fund Agro T (EUR) NEIN EUR 2,00 IPConcept LU BZ Equity Fund Infra T (EUR) NEIN EUR 2,00 IPConcept LU BZ Equity Fund Senior T (EUR) NEIN EUR 2,00 IPConcept LU VSP Sachwertfonds R (A) JA EUR 5,00 Jefferies (Schweiz) AG LU Jefferies Global Convertible Bond B EUR ( T ) JA EUR 5,00 D Jefferies (Schweiz) AG LU Jefferies Europe Convertible Bond B ( T ) JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPM JF Asean Equity A acc JA EUR 5,00 JPMorgan Funds LU JPM JF Asean Equity A acc USD JA USD 5,00 JPMorgan Funds LU JF Asia Alpha Plus Actions Nom. A (USD) JA USD 5,00 JPMorgan Funds LU JF Asia Equity Fund A (A) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JF Asia Equity Fund A (T) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPM Africa Equity A acc EUR JA EUR 5,00 JPMorgan Funds LU JPM America Equity A USD (T) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPM Em.Markets Local Curr.Debt A acc EUR JA EUR 3,00 JPMorgan Funds LU JPM Global Convert.(EUR) A acc CHF-H JA CHF 5,00 JPMorgan Funds LU JF Pacific Balanced A (T) USD JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JF Pacific Balanced A (A) USD JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JF China Fund A (A) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JF China Fund A (T) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JF Greater China A acc USD JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JF Greater China Fund A (A) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JF Hong Kong Fund A (A) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JF India A acc USD JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JF India Fund A (A) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JF Japan Equity A acc USD JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JF Japan Equity Fund A (A) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JF Japan Small Cap Fund A (A) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JF Pacific Equity A acc USD JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JF Pacific Equity Fund A (A) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JF Pacific Technology Fund A (A) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JF Pacific Technology Fund A (T) JA USD 5,00 D

28 JPMorgan Funds LU JF Singapore Fund A (A) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JF Singapore Fund A (T) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JF Taiwan Fund A (A) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JF Taiwan Fund A (T) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JF Tokyo Alpha Plus A (acc) - JPY JA JPY 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF America Equity Fund A (A) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF America Large Cap Fund A (A) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF US Small and Micro Cap Fund A (dist) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF US Small and Micro Cap Fund A (acc) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF America Small Cap Fund A (A) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Asia Select Equity Fund A (T) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPM Brazil Alpha Plus Fund (T) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Eastern Europe Equity Fund A (A) JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Emerging Middle East Equity Fund A (T) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Eastern Europe Equity Fund A acc (T) JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Emerging Europe Equity A acc (T) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Emerging Europe Equity Fund A (A) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Emerging Markets Debt A dis (bis USD, ab EUR) JA EUR 3,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Emerging Markets Equity A acc EUR JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Emerging Markets Equity A acc USD JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Emerging Markets Equity Fund A (A) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Emerging Markets Mkt.Alpha Plus A acc EUR JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPM Em.Mkt.Infrastructure Equ.A acc EUR JA EUR 5,00 JPMorgan Funds LU JPM Emerging Mkts Inv Grd. Bd. A EUR Hdg JA EUR 3,00 JPMorgan Funds LU JPMF Euro Corporate Bond A acc JA EUR 3,00 JPMorgan Funds LU JPMF EUR Global Balanced Fund A (T) JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF EUR Global Bond Fund A (T) JA EUR 3,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Euro Gov.Short Duration Bd.A acc JA EUR 3,00 JPMorgan Funds LU JPMF Euro Liquidity A JA EUR 0,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Euro Fondo de Dinero A (T) JA EUR 3,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Euroland Equity Fund A (A) JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Euroland Equity Fund A (T) JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Euroland Equity A dis USD JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Euroland Select Equity A JA EUR 5,00 JPMorgan Funds LU JPMF Europe 130/30 Fund A (T) JA EUR 5,00 JPMorgan Funds LU JPMF Europe Agg. Plus Bond (A) JA EUR 3,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Europe Balanced (A) EUR JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Europe Balanced (EUR) A (T) JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Europe Bond Fund A (T) JA EUR 3,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Europe Convergence Equity Fund A (A) JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Europe Convergence Equity Fund A (T) JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Europe Dynamic A (A) JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Europe Dynamic A (T) JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Europe Dynamic Mega Cap A (Acc) JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Europe Equity Fund A (A) JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Europe Micro Cap A (A) JA EUR 5,00 JPMorgan Funds LU JPMF Europe Micro Cap A (T) JA EUR 5,00 JPMorgan Funds LU JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPM Emerg. Mkt. Divers. Equ. A (T) JA EUR 5,00 JPMorgan Funds LU JPMF Europe Recovery Fund A (A) JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Europe Recovery Fund A (T) JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Europe Select Equity Fund A (T) JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Europe Small Cap A acc EUR (T) JA EUR 5,00 D

29 JPMorgan Funds LU JPMF Europe Small Cap Actions Nom. (A) JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Europe Strategic Dividend A acc EUR (T) JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Europe Strategic Growth Fund A (A) JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Europe Strategic Growth Fund A (T) JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Europe Strategic Value Fund A (A) JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Europe Strategic Value Fund A (T) JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Europe Technology Fund A (A) JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Europe Technology Fund A (T) JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF F Emerging Markets Debt A acc EUR (T) JA EUR 3,00 D JPMorgan Funds LU JPM Series II Funds - USD JA USD 0,00 D JPMorgan Funds LU JPM Fleming GBP (T) JA GBP 0,00 D JPMorgan Funds LU JPM Fleming EUR (T) JA EUR 0,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Germany Equity Fund A (A) JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Germany Equity Fund A (T) JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Global 50 Equity Fund A (T) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Global Balanced (USD) A acc USD JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Global Capital Appreciation A acc (T) JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Global Consumer Trends A acc EUR JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Global Conv. Bond A JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Global Convertible Bond A acc JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Global Convertible Bond A USD acc JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Global Corporate Bond A acc JA USD 3,00 JPMorgan Funds LU JPMF Global Dynamic Fund A (A) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Global Dynamic Fund A (T) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Europe Dyna. Small Cap Actions Nom. A (T) JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Global Equity Fund A (A) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Global Financials Fund A (T) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Global Focus A acc EUR (T) JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Global Gov. Bond A acc JA EUR 3,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Global Gov. Short Duration Bd.A acc JA EUR 3,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Global Healthcare Fund A acc USD JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Global Hi.Yd.Bd. A (T) EUR JA EUR 3,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Global Natural Resources A acc EUR JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Global Natural Resources A acc USD JA USD 5,00 JPMorgan Funds LU JPMF Global Preservation Fund A JA EUR 3,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Global Focus Fund A (dis) JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Global Select Equity Fund A (T) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Global Socially Responsible Fund A (A) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Global Socially Responsible Fund A (T) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Global Socially Responsible Fund A (T) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Global Total Return Fund A JA EUR 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Highbridge Sta. Mkt. Neutral A acc EUR JA EUR 5,00 JPMorgan Funds LU JPMF Hong Kong Fund Act T JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPM Income Opportunity A acc EUR JA EUR 3,00 JPMorgan Funds LU JPMF Japan 50 Equity A acc - JPY JA JPY 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Japan Select Equity Fund A (T) JA JPY 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Japan Select Equity A (T) JA JPY 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Latin America Equity Fund A (A) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Latin America Equity Fund A (T) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF Emerging Markets Value A acc USD JA USD 5,00 JPMorgan Funds LU JPMF Emerging Middle East Equity Fund A (A) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF UK Equity (A) JA GBP 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF US Aggregate Bond A acc USD JA USD 3,00 D

30 JPMorgan Funds LU JPMF US Bond A acc USD JA USD 3,00 D JPMorgan Funds LU JPMF US Dynamic Fund A (A) USD JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF US Dynamic Fund A (T) USD JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF US Select Equity Fund A (T) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF US Select Equity A acc EUR-H JA EUR 5,00 JPMorgan Funds LU JPMorgan Funds - US Growth Fund JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMorgan Funds - US Growth Fund T JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF US Strategic Value Fund A (A) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF US Technology Fund A (A) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF US Technology Fund A (T) JA USD 5,00 D JPMorgan Funds LU JPMF US Value Fund Act.Nom. A Hed.(EUR) JA USD 5,00 JPMorgan Funds LU JPMF US Value Fund A (T) JA USD 5,00 D Julius Baer LU JB MP Gold Equity-USD/B JA USD 5,00 Julius Baer LU JB MP Gold Equity-CHF/B JA CHF 5,00 Julius Baer LU JB MP Gold Equity-EUR/B JA EUR 5,00 D Julius Baer LU Dollar Bond Fund JA USD 3,00 D Julius Baer LU Global Convert Bond Fund JA EUR 3,00 D Julius Baer LU Swiss Franc Bond Fund JA CHF 3,00 D Julius Baer LU Europe Bond Fund JA EUR 3,00 D Julius Baer LU Total Return Bond Fund JA EUR 3,00 D Julius Baer LU Europe Stock Fund JA EUR 5,00 D Julius Baer LU US Leading Stock Fund JA USD 5,00 D Julius Baer LU Swiss Stock Fund JA CHF 5,00 D Julius Baer LU Swiss Stock Fund JA CHF 5,00 D Julius Baer LU Asia Stock Fund JA USD 5,00 D Julius Baer LU Global Stock Fund JA EUR 5,00 D Julius Baer LU Swiss Small & Mid Cap SF JA CHF 5,00 D Julius Baer LU Japan Stock Fund JA JPY 5,00 D Julius Baer LU German Value Stock Fund JA EUR 5,00 D Julius Baer LU Europe Growth Stock Fund JA EUR 5,00 D Julius Baer LU Emerging Bond Fund (EURO) JA EUR 3,00 D Julius Baer LU Emerging Bond Fund (USD) JA USD 3,00 D Julius Baer LU Emerging Bond (USD) B JA USD 3,00 D Julius Baer LU Emerging Bond Fund EUR B JA EUR 3,00 D Julius Baer LU Europe Small & Mid Cap SF JA EUR 5,00 D Julius Baer LU Dollar Medium Term Bond Fund JA USD 3,00 D Julius Baer LU Euro Government Bond Fund JA EUR 3,00 D Julius Baer LU Euroland Value Stock Fund JA EUR 5,00 D Julius Baer LU Local Emerging Bond Fund (EUR) JA EUR 3,00 D Julius Baer LU Local Emerging Bond Fund JA USD 3,00 D Julius Baer LU Global Emerging Markets SF JA EUR 5,00 D Julius Baer LU Central Europe Stock Fund JA EUR 5,00 D Julius Baer LU US Value Stock Fund JA USD 5,00 D Julius Baer LU Global High Yield Bond Fund JA EUR 3,00 D Julius Baer LU MBO Absol.Ret.Bd.Plus EUR B JA EUR 3,00 Julius Baer LU Euro Corporate Bond Fund JA EUR 3,00 D Julius Baer LU Absolute Return Bond Fund T JA EUR 3,00 D Julius Baer LU Absolute Return Bond Fund JA EUR 3,00 D Julius Baer LU ABS Fund (EUR) JA EUR 3,00 D Julius Baer LU Global Contrarian Stock Fund JA EUR 5,00 Julius Baer LU Commodity Fund (EUR) JA EUR 5,00 D Julius Baer LU Commodity Fund (EUR) T JA EUR 5,00 D Julius Baer LU Commodity - USD/B JA USD 5,00 D

31 Julius Baer LU Commodity Fund (USD) JA USD 5,00 D Julius Baer LU Absolute Return Bond Fund Plus (EUR) JA EUR 3,00 Julius Baer LU Absolute Return Bond Fund Plus (USD) JA USD 3,00 Julius Baer LU Absolute Return Bond Fund Plus (GBP) JA GBP 3,00 Julius Baer LU Absolute Return Bond Fund Plus (CHF) JA CHF 3,00 Julius Baer LU Local Emerging Bond Fund (EUR) JA EUR 3,00 Julius Baer LU Commodity Fund (CHF) JA CHF 5,00 Julius Baer LU Global Convert Bond Fund (CHF) JA CHF 3,00 Julius Baer LU Absolute Return Bond Fund (CHF) JA CHF 3,00 Julius Baer LU Absolute Return Bond Fund (GBP) JA GBP 3,00 Julius Baer LU Absolute Return Bond Fund (USD) JA USD 3,00 Julius Baer LU Black Sea Fund (EUR) A JA EUR 5,00 Julius Baer LU Black Sea Fund (EUR) T JA EUR 5,00 Julius Baer LU Black Sea Fund (USD) JA USD 5,00 Julius Baer LU Black Sea Fund (CHF) JA CHF 5,00 Julius Baer LU Japan Stock Fund (EUR) JA EUR 5,00 Julius Baer LU Euroland Value Stock Fund (USD) JA USD 5,00 Julius Baer LU MM Dollar - USD/B NEIN USD 2,00 D Julius Baer LU SAM Sust. Water Fund EUR B JA EUR 5,00 D Julius Baer LU SAM Smart Energy Fund EUR B JA EUR 5,00 D Julius Baer LU SAM Sust. Healthy Living B JA EUR 5,00 D Julius Baer LU SAM Sust. Global Equity Fund EUR B JA EUR 5,00 D Julius Baer LU SAM Smart Materials Fund EUR B JA EUR 5,00 D Julius Baer LU JB Multistock -Northern Africa Fund EUR B JA EUR 5,00 D KBC Asset Management LU Capital Fund (Cap) JA EUR 2,50 D KBC Asset Management LU Capital Fund (Div) JA EUR 2,50 D KBC Asset Management LU Central Europe Bond(Cap) JA EUR 2,50 D KBC Asset Management LU Central Europe Bond(Div) JA EUR 2,50 D KBC Asset Management LU Convertibles (Cap) JA EUR 2,50 D KBC Asset Management LU Convertibles (Div) JA EUR 2,50 D KBC Asset Management LU Corporates Euro (Cap) JA EUR 2,50 D KBC Asset Management LU Corporates Euro (Div) JA EUR 2,50 D KBC Asset Management LU Corporates USD Cap) JA USD 2,50 D KBC Asset Management LU Corporates USD (Div) JA USD 2,50 D KBC Asset Management BE Equity Fund Belgium (Cap) NEIN EUR 5,00 D KBC Asset Management BE Equity Fund Fallen Angels (Cap) JA EUR 5,00 D KBC Asset Management BE Equity Fund Flanders (Cap) NEIN EUR 5,00 D KBC Asset Management BE Equity Fund Euro Finance (Cap) JA EUR 5,00 D KBC Asset Management BE Equity Fund Luxury Goods (Cap) JA EUR 3,00 D KBC Asset Management BE Equity Satellites (Cap) NEIN EUR 5,00 D KBC Asset Management LU Euro Candidates (Cap) JA EUR 2,50 D KBC Asset Management LU Euro Candidates (Div) JA EUR 2,50 D KBC Asset Management LU Europe (Cap) JA EUR 2,50 D KBC Asset Management LU Europe (Div) JA EUR 2,50 D KBC Asset Management BE High Dividend New Markets (Cap) EUR 5,00 KBC Asset Management LU High Interest (Cap) JA EUR 2,50 D KBC Asset Management LU High Interest (Div) JA EUR 2,50 D KBC Asset Management LU Income Fund (Div) JA EUR 2,50 D KBC Asset Management LU Inflation-Linked Bonds (Cap) JA EUR 2,50 D KBC Asset Management LU Inflation-Linked Bonds (Div) JA EUR 2,50 D KBC Asset Management BE Eco Climate Change T JA EUR 5,00 KBC Asset Management BE Eco Fund World (Cap) JA EUR 5,00 D KBC Asset Management BE Eco Fund World (Div) JA EUR 5,00 D

32 KBC Asset Management BE Eco Fund Sustainable Euroland (Cap) JA EUR 5,00 D KBC Asset Management BE Eco Fund Sustainable Euroland (Div) JA EUR 5,00 D KBC Asset Management BE Eco Fund Alternative Energy (Cap) JA EUR 5,00 D KBC Asset Management BE Eco Fund Alternative Energy (Div) JA EUR 5,00 D KBC Asset Management BE Eco Fund Water (Cap) JA EUR 5,00 D KBC Asset Management BE Eco Fund Water (Div) JA EUR 5,00 D KBC Asset Management BE KBC Equity Fund Food & Beverages C JA EUR 3,00 KBC Asset Management BE KBC Equity Fund Euro Cyclicals C JA EUR 5,00 D KBC Asset Management BE KBC Equity Fund-Medical Tech. C NEIN USD 5,00 D KBC Asset Management BE KBC Equity Fund Latin America C NEIN EUR 5,00 D KBC Asset Management BE KBC Equity Fund Oil C NEIN EUR 3,00 KBC Asset Management BE KBC Equity Fund Turkey C NEIN TRY 5,00 D KBC Asset Management LU KBC RENTA AUD RENTA (Cap) JA AUD 2,50 D KBC Asset Management LU KBC RENTA CANARENTA (Cap) JA CAD 2,50 D KBC Asset Management LU KBC RENTA NOKRENTA (Cap) NEIN NOK 2,50 D KBC Asset Management LU Access Fund VermögensSchutzPlus "Europe Best Of 1" (Cap) NEIN EUR 5,00 KBC Asset Management LU Access Fund VermögensSchutzPlus "Europe Best Of 2" (Cap) NEIN EUR 5,00 D KBC Asset Management LU Access Fund VermögensSchutzPlus "Europe Best Of 3" (Cap) NEIN EUR 5,00 D KBC Asset Management LU Access Fund VermögensSchutzPlus "Europe Best Of 4" (Cap) NEIN EUR 5,00 D KBC Asset Management LU Access Fund VermögensSchutzPlus "Europe Best Of 5" (Cap) NEIN EUR 5,00 KBC Asset Management LU Access Fund VermögensSchutzPlus "Leveraged Quality Stocks 1" NEIN EUR 4,00 KBC Asset Management LU Access Fund VermögensSchutzPlus "Quality Stocks 1" (Cap) NEIN EUR 5,00 KBC Asset Management LU Access Fund VermögensSchutzPlus "Quality Stocks 2" (Cap) NEIN EUR 5,00 D KBM Infond SI Infond BRIC JA EUR 3,00 Kepler-Fonds KAG AT0000A037P2 ZertifikateChamps T JA EUR 3,00 LB Baden Würtenberg DE BWI-DIVID.-Strategie EURO JA EUR 5,00 D LB Baden Würtenberg IE W+W GL.STRATEGIE FD-US EQ.FD JA EUR 5,00 D LB Baden Würtenberg LU W+W INTL-EUR.AKT.Prem.A JA EUR 5,00 D LB Baden Würtenberg DE000A0KEYM4 LBBW Global Warming Strategie BWI JA EUR 5,00 D Lacuna LU E&G Immobilien Aktien Europa C JA EUR 5,00 D Lacuna LU E&G Property Asia Pacific C JA EUR 5,00 D LGT LI LGT Equity Fund Emerging Europe and MENA (EUR) B JA EUR 5,00 LGT LI LGT Equity Fund Global Sector Trends (USD) B JA USD 5,00 LGT LI LGT Strategy 1 Year (EUR) JA EUR 3,00 D LGT LI LGT Strategy 2 Years (EUR) B JA EUR 3,00 D LGT LI LGT Strategy 2 Years CHF NEIN CHF 3,00 D LGT LI LGT Strategy 3 Years (EUR) B JA EUR 3,00 D LGT LI LGT Strategy 4 Years (EUR) B JA EUR 4,00 D LGT LI LGT Strategy 5 Years (EUR) B JA EUR 5,00 D LGT LI LGT Money Market Fund (EUR) JA EUR 3,00 D LGT LI LGT Money Market Fund CHF JA CHF 3,00 D LGT LI LGT Bond Fund Global (EUR) B JA EUR 3,00 D LGT LI LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B NEIN EUR 3,00 D LGT LI LGT Multi Manager Convertible Bonds (USD) B NEIN USD 5,00 D LGT LI LGT Equity Fund Europe (EUR) B JA EUR 5,00 D LGT LI LGT Multi Asset Dynamic Shield B (EUR) NEIN EUR 4,00 D LGT LI LGT Multi Manager Equity Em. Markets (USD) B NEIN USD 5,00 D LGT LI LGT Multi Manager Equity Europe (EUR) B JA EUR 5,00 D LGT LI LGT Multi Manager Bond Emerging Markets (USD) NEIN USD 5,00 D LGT LI LGT Multi Manager Equity Asia ex Japan (USD) B NEIN USD 5,00 D LGT LI LGT Multi Manager Equity North America (USD) B NEIN USD 5,00 D LRI LU Ethna-AKTIV E JA EUR 3,00 D

33 LRI LU Ethna-AKTIV E T JA EUR 3,00 LRI LU Ethna-GLOBAL Defensiv T JA EUR 2,50 LRI LU Ethna-GLOBAL Defensiv A JA EUR 2,50 LRI LU Ethna-Global Dynamisch T JA EUR 5,00 LRI LU HWB Victoria Strategies Portfolio R JA EUR 5,00 LRI LU HWB Portfolio Plus R JA EUR 5,00 LRI LU HWB Rentenportfolio Plus R JA EUR 3,50 LRI LU HWB Alexandra Strategies Portfolio R JA EUR 5,00 LRI LU HWB Dachfonds VeniVidiVici R JA EUR 5,00 LRI LU HWB Portfolio Extra Plus R JA EUR 5,00 LRI LU M&W Privat JA EUR 4,00 D LRI LU M&W Capital JA EUR 4,00 D M & A AT Prosperity Fonds Mündel (T) JA EUR 3,00 M & A AT Prosperity Fonds Mündel (A) JA EUR 3,00 M & A AT Prosperity Futures NEIN EUR 5,00 M & G GB M&G American Fund JA EUR 5,25 D M & G GB M&G Corporate Bond Fund JA EUR 3,25 D M & G GB M&G European Corporate Bond Fund JA EUR 3,25 D M & G GB M&G European Fund (ex UK) JA EUR 5,25 D M & G GB M&G European High Yield Bond Fund JA EUR 3,25 D M & G GB M&G European Index Tracker Fund (ex UK) JA EUR 0,00 D M & G GB00B3VQKJ62 M&G European Infl. Linked. Corp.Bd Fd (T) JA EUR 3,25 M & G GB M&G European Smaller Companies Fund JA EUR 5,25 D M & G GB M&G Global Basics Fund JA EUR 5,25 D M & G GB00B1Z68494 M&G Global Convertibles Fund A EUR (T) JA EUR 4,00 M & G GB00B3FFXZ60 M&G Global Emerging Markets Fund A JA EUR 4,00 D M & G GB00B39R2S49 M&G Global Dividend Fund EUR A JA EUR 4,00 D M & G GB00B39R2V77 M&G Global Dividend Fund USD A JA USD 4,00 D M & G GB M&G Global Leaders Fund JA EUR 5,25 D M & G GB M&G Global Growth Fund A JA EUR 5,25 D M & G GB M&G Japan Fund JA EUR 5,25 D M & G GB M&G Japan Smaller Companies Fund JA EUR 5,25 D M & G GB00B1VMCY93 M&G Optimal Income Fund A JA EUR 4,00 M & G GB M&G Pan European Fund JA EUR 5,25 D M & G GB M&G Recovery Fund JA EUR 5,25 D M & G GB M&G Asian Fund JA EUR 5,25 D Macquarie LU Macquarie Em. Markets Infrastructure Fund A (T)/USD JA USD 5,00 Macquarie LU Macquarie Em. Markets Infrastructure Fund A (T)/EUR JA EUR 5,00 MAN Investments IE00B5ZNKR51 GLG Alpha Select Fund D JA EUR 5,00 D MAN Investments IE00B GLG European Equity Alternative Fund D JA EUR 5,00 MAN Investments IE00B3VY5J52 GLG Emerging Markets Fund D JA EUR 5,00 D MAN Investments IE00B583PL19 GLG Emerging Markets Equity D JA EUR 5,00 D MAN Investments IE00B57VW933 GLG Emerging Markets Fixed Income and Currency D JA EUR 5,00 D MAN Investments IE00B29Z0J87 GLG European Equity Fund D EUR 5.250,- NEIN EUR 5,00 D MAN Investments IE00B01D9113 GLG Global Convertibles Equity Fund D EUR 5.250,- NEIN EUR 5,00 D MAN Investments IE00B5648R31 GLG Japan Core Alpha EF D EUR 5.250,- NEIN EUR 5,00 D MAN Investments IE00B01D9B17 GLG Performance Fund D EUR 5.250,- NEIN EUR 5,00 D MAN Investments LU Man AHL Trend JA EUR 5,00 MAN Investments LU Man Convertibles Europe NEIN EUR 5,00 D MAN Investments LU Man Convertibles Far East NEIN EUR 5,00 D MAN Investments LU Man Convertibles Japan NEIN EUR 5,00 D MAN Investments LU Man Convertibles Global NEIN EUR 5,00 MAN Investments LU Man Convertibles America NEIN USD 5,00

34 Master Hedge KG ÖVAG DE000A0M99U5 Alpha Strategien Triple MH NEIN EUR 5,00 Master Hedge KG ÖVAG DE000A0J2V60 Alpha Strategien Futures MH NEIN EUR 5,00 Masterinvest AT Hypo Corporate Bond Fund T JA EUR 3,50 Masterinvest AT Hypo Europa Bond T JA EUR 2,50 Masterinvest AT Hypo Invest JA EUR 3,50 Masterinvest AT Hypo Multi Strategy T JA EUR 3,00 Masterinvest AT Hypo Rent JA EUR 2,50 Masterinvest AT Hypo Rent T JA EUR 2,50 Masterinvest AT Tri Style Fund T JA EUR 5,00 D Masterinvest AT Ostvalor JA EUR 3,50 Masterinvest AT Hypo Star dynamisch T JA EUR 5,00 Meinl AT0000A05JR9 MEINL Eastern Europe JA EUR 5,00 Meinl AT M.E.P. II-BONDS & PROPERTIES JA EUR 4,00 Meinl AT M.E.P. I-INTERNATIONAL EQUITY JA EUR 5,00 Meinl AT MEINL ABFERTIGUNGSFONDS ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR 4,50 Meinl AT MEINL ASIA CAPITAL JA EUR 5,00 D Meinl AT MEINL CAPITAL INVEST JA EUR 4,50 Meinl AT MEINL CAPITOL 1 JA EUR 2,50 Meinl AT MEINL CAPITOL 2 JA EUR 3,50 Meinl AT MEINL CORE EUROPE A JA EUR 4,50 Meinl AT MEINL CORE EUROPE T JA EUR 4,50 Meinl AT MEINL EQUITY AUSTRIA JA EUR 5,00 D Meinl AT0000A000C8 MEINL GLOBAL PROPERTY JA EUR 5,00 Meinl AT MEINL India Growth JA EUR 5,00 D Meinl AT MEINL JAPAN TREND JA EUR 5,00 Meinl AT MEINL LIQUID JA EUR 1,50 Meinl AT MEINL QUATTRO EU JA EUR 5,00 D Meinl AT MEINL WALL STREET CAPITAL JA USD 5,00 Metzler IE00B1P83P19 Metzler Chinese Equity Fund NEIN EUR 5,00 Metzler IE Metzler Eastern Europe NEIN EUR 5,00 D Metzler IE00B29W4T70 Metzler European Focus Fund NEIN EUR 5,00 D Metzler IE Metzler European Growth NEIN EUR 5,00 D Metzler IE Metzler European Smaller Companies NEIN EUR 5,00 D Metzler IE Metzler Japanese Equity Fund NEIN EUR 5,00 D Morgan Stanley LU Asian Property Fund A (T) JA EUR 5,75 D Morgan Stanley LU Emerging Europe and Middle East EF A (T) JA EUR 5,75 D Morgan Stanley LU Emerging Markets Debt A (T) JA USD 4,00 D Morgan Stanley LU Emerging Markets Equity Fund A (T) JA USD 5,75 D Morgan Stanley LU Euro Corporate Bond A JA EUR 4,00 D Morgan Stanley LU Morgan Stanley US Advantage Fund (USD) A JA USD 5,75 D Morgan Stanley LU Morgan Stanley Euro Liquidity A EUR JA EUR 0,00 D Morgan Stanley LU European Equity Fund A (T) JA EUR 5,75 D Morgan Stanley LU European Property Fund A (T) JA EUR 5,75 D Morgan Stanley LU European Small Cap Value Fund A (T) JA EUR 5,75 D Morgan Stanley LU European Strategic Bond A (T) JA EUR 4,00 D Morgan Stanley LU European Value Equity Fund A (T) JA EUR 5,75 D Morgan Stanley LU Global Brands Fund A (T) JA USD 5,75 D Morgan Stanley LU Latin American Equity Fund A (T) JA USD 5,75 D Morgan Stanley LU US Equity Growth Fund A (T) JA USD 5,75 D Morgan Stanley LU Morgan Stanley US Property A USD JA USD 5,75 D Münchner KAG LU I.A.M.F. Basis Portfolio NEIN EUR 5,26 D Münchner KAG LU I.A.M.F. - Flexible Assets JA EUR 5,00 Münchner KAG LU I.A.M.F. Stabilitäts Portfolio JA EUR 5,26 D

35 Nordea LU Biotech Fund JA USD 5,00 D Nordea LU Biotech Fund EUR JA EUR 5,00 D Nordea LU Danish Mortgage JA DKK 3,00 D Nordea LU Danish Mortgage JA EUR 3,00 Nordea LU Danish Long Bond Fund JA EUR 3,00 D Nordea LU European Equity Fund JA EUR 5,00 D Nordea LU European Value Fund JA EUR 5,00 D Nordea LU Far Eastern Value Fund JA USD 5,00 D Nordea LU Far Eastern Value Fund EUR JA EUR 5,00 D Nordea LU Global Equity Fund JA EUR 5,00 D Nordea LU Global Value Fund JA EUR 5,00 D Nordea LU Heracles Long/Short MI Fund BP-EUR JA EUR 3,50 Nordea LU Nordea 1 African Equity Fund BP - EUR JA EUR 5,00 Nordea LU Nordea 1 Climate and Environment BP - EUR JA EUR 5,00 Nordea LU Nordea 1 Emerging Consumer Fund BP - EUR JA EUR 5,00 Nordea LU Nordea 1 Latin America Equity BP - EUR JA EUR 5,00 Nordea LU Nordea 1 North American Growth BP - EUR JA EUR 5,00 D Nordea LU Nordea 1 Euro Reserve BP-EUR JA EUR 1,00 D Nordea LU Nordea 1 Norwegian Kroner Reserve BP-EUR JA EUR 1,00 Nordea LU Nordea 1 Norwegian Kroner Reserve BP- NOK JA NOK 1,00 D Nordea LU Nordea 1 Swedish Kroner Reserve BP-EUR JA EUR 1,00 D Nordea LU Nordea 1 European Alpha Fund BP-EUR JA EUR 5,00 Nordea LU Nordea 1 Swedish Equity Fund BP-SEK JA SEK 5,00 D Nordea LU Japanese Value Fund EUR JA EUR 5,00 D Nordea LU Japanese Value Fund JPY JA JPY 5,00 D Nordea LU Nordea Absolute Return Fund EUR JA EUR 5,00 D Nordea LU Nordea Danisch Equity JA DKK 5,00 D Nordea LU Nordea 1 Danish Equity BP-EUR JA EUR 5,00 D Nordea LU Nordea Danish Long Bonds DKK JA DKK 3,00 D Nordea LU Nordea European High Yield Bond BP EUR JA EUR 3,00 Nordea LU Nordea Norwegian Bonds Fund JA NOK 3,00 D Nordea LU Nordea Norwegian Bond Fund BP-EUR JA EUR 3,00 Nordea LU Nordea Swedish Bond Fund SEK JA SEK 3,00 Nordea LU Nordea 1 Swedish Bond BP-EUR JA EUR 3,00 D Nordea LU Nordea 1 Swedish Equity BP-EUR JA EUR 5,00 D Nordea LU Nordea Norwegian Equity Fund JA NOK 5,00 D Nordea LU Nordic Equity Fund JA EUR 5,00 D Nordea LU Nordic Equity Small Cap BP EUR JA EUR 5,00 Nordea LU North American Growth Fund JA USD 5,00 D Nordea LU North American Growth HB-EUR JA EUR 5,00 Nordea LU North American Value Fund JA USD 5,00 D Nordea LU North American Value Fund HB EUR (T) JA EUR 5,00 Nordea LU North American Value Fund (T) / EUR JA EUR 5,00 D Nordea LU Norwegian Equity Fund BP - EUR JA EUR 5,00 D Ökoworld LUX S.A. LU ÖkoVision Europe JA EUR 5,00 Ökoworld LUX S.A. LU ÖkoKlima JA EUR 5,00 Ökoworld LUX S.A. LU ÖkoTrend Bonds JA EUR 3,50 D Ökoworld LUX S.A. LU Ökovision Classic JA EUR 5,00 D Ökoworld LUX S.A. LU ÖkoWorld Öko Trust C JA EUR 5,00 Ökoworld LUX S.A. LU ÖkoWorld ÖkoVision Garant 20 JA EUR 5,00 Ökoworld LUX S.A. LU ÖkoWorld Water for Life C JA EUR 5,00 Ökoworld LUX S.A. LU Sarasin New Energy Fund (EUR) JA EUR 5,00 D Österreichische Volksbanken AG AT Ethik-Global JA EUR 5,00

36 Österreichische Volksbanken AG AT0000A07RW8 Volksbank-GoEast-Bond T JA EUR 3,00 Österreichische Volksbanken AG AT Volksbank-Interbond A JA EUR 3,00 D Österreichische Volksbanken AG AT Volksbank-Europa-Invest T JA EUR 5,00 D Österreichische Volksbanken AG AT Volksbank-Pacific-Invest T JA EUR 5,00 D Österreichische Volksbanken AG AT0000A07RX6 Volksbank-GoEast-Invest T JA EUR 4,00 Österreichische Volksbanken AG AT0000A0AA86 Europa-Bonus-Fonds 1 JA EUR 3,00 Österreichische Volksbanken AG AT0000A0GU29 Europa-Bonus-Fonds 2 JA EUR 3,00 Österreichische Volksbanken AG AT0000A0DHL6 Garantie-Spar-Fonds (T) JA EUR 5,00 Österreichische Volksbanken AG AT Volksbank-SMILE JA EUR 3,50 D Österreichische Volksbanken AG AT0000A04KW0 VB Asset Navigator pure T JA EUR 4,00 Österreichische Volksbanken AG AT0000A04S80 VB Asset Navigator protect T JA EUR 4,00 Oppenheim LU Medical BioHe@lth-Trends JA EUR 5,00 D Oppenheim LU Medical BioHe@lth Trends EUR-H JA EUR 5,00 D Oppenheim DE OP American Equities JA EUR 5,00 D Oppenheim DE OP Bond Active JA EUR 3,00 D Oppenheim DE OP Bond Euro Plus JA EUR 3,50 D Oppenheim DE OP DAX-Werte JA EUR 5,00 D Oppenheim DE OP East Asia JA EUR 5,00 D Oppenheim AT Oppenheim Ethik Bond Opportunities T JA EUR 3,00 D Oppenheim AT Oppenheim Ethik Bond Opportunities A JA EUR 3,00 Oppenheim DE OP Euroland Werte JA EUR 5,00 D Oppenheim DE OP European Equities JA EUR 5,00 D Oppenheim DE OP European Small Caps JA EUR 5,00 D Oppenheim DE OP Extra Bond Euro JA EUR 3,00 D Oppenheim DE OP Extra Portfolio JA EUR 3,00 D Oppenheim DE OP Food JA EUR 5,00 D Oppenheim DE000A0EAWJ5 OP FX Opportunities JA EUR 3,00 D Oppenheim DE OP Global Securities JA EUR 5,00 D Oppenheim LU Multi Invest Global JA EUR 5,25 Oppenheim DE OP Japan Equities Quant R JA EUR 5,00 D Oppenheim DE Oppenheim Bond Euro L JA EUR 3,00 D Oppenheim LU Oppenheim Multi Invest Spezial OP JA EUR 5,25 D Oppenheim LU PHARMA/wHEALTH JA USD 2,00 D Oppenheim LU WIP Em. Markets Fixed Inc. A USD) JA USD 3,50 D Oppenheim LU WIP U.S. High Yield Fund (USD) JA USD 3,50 D Oppenheim LU WIP U.S. Value Fund (USD) JA USD 5,00 D Oppenheim LU OIM Multi Invest JA EUR 5,25 D Oppenheim LU Top Ten Balanced JA EUR 3,50 D Oppenheim LU Top Ten Classic NEIN EUR 5,00 D Oppenheim LU Top Ten Special NEIN EUR 5,00 D Oppenheim LU Weisenhorn Europa NEIN EUR 4,00 D Oyster Asset Management LU World Opportunities EUR JA EUR 5,00 D Oyster Asset Management LU World Opportunities USD JA USD 5,00 D Oyster Asset Management LU European Opportunities EUR JA EUR 5,00 D Oyster Asset Management LU European Small Cap EUR JA EUR 5,00 D Oyster Asset Management LU Italian Opportunities EUR JA EUR 5,00 D Oyster Asset Management LU Italian Value EUR JA EUR 5,00 D Oyster Asset Management LU Japan Opportunities YEN JA JPY 5,00 D Oyster Asset Management LU Japan Opportunities EUR JA EUR 5,00 D Oyster Asset Management LU US Dollar Bonds JA USD 3,00 D Oyster Asset Management LU European Fixed Income JA EUR 3,00 D Oyster Asset Management LU European Corporate Bonds JA EUR 3,00 D Oyster Asset Management LU Diversified EUR JA EUR 5,00 D

37 Oyster Asset Management LU Diversified CHF JA CHF 5,00 D PEH LU PEH Diplomat JA EUR 4,00 D PEH LU PEH Q-Goldmines JA EUR 4,00 D PEH LU PEH Quintessenz-PEH Q-Europa JA EUR 4,00 D PEH LU PEH Q-Renten Global - P JA EUR 4,00 D PEH LU PEH SICAV - Empire Actions ou Porteur P on JA EUR 4,00 D PEH LU PEH SICAV - PEH INFLATION LINKED Bds. FLEXIBEL - P JA EUR 4,00 D PEH LU PEH Trust Balanced JA EUR 4,00 D PEH LU PEH Trust Chance JA EUR 4,00 D PEH LU PEH Trust Rendite Plus JA EUR 4,00 D PEH LU Ideal Global JA EUR 5,00 D PEH LU CHARISMA - AHM DACH JA EUR 4,00 D Pictet Gestion LU Pictet Asian Equities (ex Japan) P (T) JA USD 5,00 D Pictet Gestion LU Pictet Asian Local Curr. Debt P Cap EUR JA EUR 5,00 D Pictet Gestion LU Pictet (Lux)-Asian Local Currency Dept-P Cap JA USD 5,00 Pictet Gestion LU Pictet Biotech HP EUR JA EUR 5,00 D Pictet Gestion LU Pictet Biotech P (T) JA USD 5,00 D Pictet Gestion LU Pictet Biotech P Cap-EUR JA EUR 5,00 Pictet Gestion LU Pictet CHF Liquidity-R Cap JA CHF 5,00 Pictet Gestion LU Pictet Eastern Europe P (T) JA EUR 5,00 D Pictet Gestion LU Pictet Emerging Markets P (T) JA USD 5,00 D Pictet Gestion LU Pictet Environ. Megatr.Select P (T) EUR JA EUR 5,00 D Pictet Gestion LU Pictet EUR Corporate Bonds P (T) JA EUR 5,00 D Pictet Gestion LU Pictet EUR Govenment Bonds-HP Cap CHF JA CHF 5,00 Pictet Gestion LU Pictet Europe Index P (T) JA EUR 5,00 D Pictet Gestion LU Pictet European Equity Selection P (T) JA EUR 5,00 D Pictet Gestion LU Pictet Fds (LUX) Gl.Emerg.Debt JA USD 3,00 Pictet Gestion LU Pictet (LUX) Generics P Cap EUR JA EUR 5,00 Pictet Gestion LU Pictet (LUX) Generics HP Cap EUR JA EUR 5,00 Pictet Gestion LU PICTET FDS-GENERICS NAM.P JA USD 5,00 D Pictet Gestion LU PF Global Megatrend Selection P Cap CHF JA CHF 5,00 Pictet Gestion LU Pictet-High Dividend Selection-P EUR JA EUR 5,00 D Pictet Gestion LU Pictet (LUX)-Global Megatrend Selection-P EUR JA EUR 5,00 Pictet Gestion LU Pictet (LUX)-Global Emerging Debt-HP Cap-EUR JA EUR 5,00 Pictet Gestion LU Pictet (LUX)-Global Emerging Debt-HP Cap-CHF JA CHF 5,00 Pictet Gestion LU Pictet (LUX)-Greater China-P Cap-EUR JA EUR 5,00 Pictet Gestion LU Pictet Greater China P (T) JA USD 5,00 D Pictet Gestion LU Pictet (LUX)-EUR High Yield-P Cap JA EUR 5,00 Pictet Gestion LU Pictet Indian Equities P (T) JA USD 5,00 D Pictet Gestion LU Pictet (LUX)-EUR Inflation Linked Bonds-P Cap JA EUR 5,00 Pictet Gestion LU Pictet (LUX)-Indian Equities-P Cap-EUR JA EUR 5,00 Pictet Gestion LU Pictet Japan Index P (T) JA JPY 5,00 D Pictet Gestion LU Pictet Japanese Equities Opp. P (T) JA JPY 5,00 D Pictet Gestion LU Pictet Japanese Equity Selection P ( T ) JA JPY 5,00 D Pictet Gestion LU Pictet(Lux)-Clean Energy-P Cap USD JA USD 5,00 Pictet Gestion LU Pictet(Lux)-Clean Energy-P Cap EUR JA EUR 5,00 Pictet Gestion LU Pictet(Lux)-Absolute Return Glob.Div.-P Cap JA EUR 5,00 D Pictet Gestion LU Pictet(Lux)-Em. Local Curr. Debt-P Cap (T) EUR JA EUR 5,00 Pictet Gestion LU Pictet(Lux)-Em. Local Curr. Debt-P Cap (T) USD JA USD 5,00 Pictet Gestion LU Pictet (Lux)-Euroland Index-P Cap JA EUR 5,00 Pictet Gestion LU Pictet (Lux)-EUR Liquidity-P Cap JA EUR 5,00 Pictet Gestion LU Pictet (Lux)-USD Liquidity-P Cap JA USD 5,00 Pictet Gestion LU Pictet Pacific (ex Japan) Index P (T) JA USD 5,00 D

38 Pictet Gestion LU Pictet Premium Brands P Cap (T) JA EUR 5,00 D Pictet Gestion LU Pictet Fund (Lux) Russian Equities P A JA USD 5,00 Pictet Gestion LU Pictet Small Cap Europe P (T) JA EUR 5,00 D Pictet Gestion LU Pictet - European Sust. Equ. P JA EUR 5,00 D Pictet Gestion LU Pictet (Lux) Timber P Cap EUR JA EUR 5,00 Pictet Gestion LU Pictet (Lux) Timber P Cap USD JA USD 5,00 Pictet Gestion LU Pictet Digital Communication P (T) JA USD 5,00 D Pictet Gestion LU Pictet US Equity Growth Sel. P (T) JA USD 5,00 Pictet Gestion LU Pictet (Lux)-Water-P Cap USD JA USD 5,00 Pictet Gestion LU Pictet USA Index P (T) JA USD 5,00 D Pictet Gestion LU Pictet Water P (T) JA EUR 5,00 D Pioneer Asset Managment S.A. LU Commodity Alpha A EUR JA EUR 5,00 Pioneer Asset Managment S.A. LU Emerging Markets Bd.A EUR JA EUR 5,00 D Pioneer Asset Managment S.A. LU Emerging Markets Equity A (T) JA EUR 5,00 D Pioneer Asset Managment S.A. LU Emerging Markets Equity A USD JA USD 5,00 Pioneer Asset Managment S.A. LU EUR Commodities A (ND) JA EUR 4,00 Pioneer Asset Managment S.A. LU Euro Strategic Bond A EUR JA EUR 5,00 D Pioneer Asset Managment S.A. LU European Potential A (ND) JA EUR 5,00 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Funds - Core European Equity A EUR (ND) JA EUR 5,00 D Pioneer Asset Managment S.A. LU European Researach A EUR JA EUR 5,00 Pioneer Asset Managment S.A. LU Global Changes A EUR (ND) JA EUR 5,00 D Pioneer Asset Managment S.A. LU Global Diversified Equity 130/30 A ND JA EUR 5,00 Pioneer Asset Managment S.A. LU Global Ecology A (ND) JA EUR 5,00 Pioneer Asset Managment S.A. LU Global Select A (ND) JA EUR 5,00 Pioneer Asset Managment S.A. LU Gold and Mining A EUR ND JA EUR 5,00 Pioneer Asset Managment S.A. LU Greater China Equity A (T) JA EUR 5,00 D Pioneer Asset Managment S.A. LU Greater China Equity A USD JA USD 5,00 Pioneer Asset Managment S.A. LU Indian Equity A EUR ND JA EUR 5,00 Pioneer Asset Managment S.A. LU North Am.Basic Val.A EUR JA EUR 5,00 Pioneer Asset Managment S.A. LU North Am.Basic Val.A USD JA USD 5,00 Pioneer Asset Managment S.A. LU North Am.Basic Val.AH EUR JA EUR 5,00 Pioneer Asset Managment S.A. LU Em. Mkts. Bd. Local.Cu. A EUR JA EUR 5,00 Pioneer Asset Managment S.A. LU Strategic Income A EUR (T) JA EUR 3,00 D Pioneer Asset Managment S.A. LU Strategic Income A EUR Hd. JA EUR 3,00 D Pioneer Asset Managment S.A. LU Strategic Income A USD JA USD 3,00 Pioneer Asset Managment S.A. LU Top European Players A (T) JA EUR 5,00 D Pioneer Asset Managment S.A. LU Top European Players A USD (T) JA USD 5,00 Pioneer Asset Managment S.A. LU Total Return Currencies A (T) JA EUR 3,00 Pioneer Asset Managment S.A. LU U.S Fundamental Growth A EUR JA EUR 5,00 D Pioneer Asset Managment S.A. LU U.S Pioneer Fund A (T) JA EUR 5,00 D Pioneer Asset Managment S.A. LU U.S. Mid Cap Value A (A) JA EUR 5,00 D Pioneer Asset Managment S.A. LU U.S. Mid Cap Value A (T) JA USD 5,00 D Pioneer Asset Managment S.A. LU U.S. Mid Cap Value A (T) JA EUR 5,00 D Pioneer Investments Austria AT Pioneer Funds Austria - Asia Stock (T) JA EUR 5,00 Pioneer Investments Austria AT Pioneer Funds Austria - A3 JA EUR 2,50 Pioneer Investments Austria AT Pioneer Funds Austria - Austria Stock (T) JA EUR 5,00 D Pioneer Investments Austria AT Pioneer Funds Austria - Central Europe Bond (T) JA EUR 3,50 D Pioneer Investments Austria AT Pioneer Funds Austria - Eastern Europe Stock (T) JA EUR 5,00 D Pioneer Investments Austria AT Pioneer Funds Austria - Energy Stock JA EUR 5,00 Pioneer Investments Austria AT Pioneer Funds Austria - Euro Bond T ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR 2,50 D Pioneer Investments Austria AT Pioneer Funds Austria - Euro Liquid (T) JA EUR 0,50 Pioneer Investments Austria AT Pioneer Funds Austria - Euro Corporate Bond (T) JA EUR 3,00 D Pioneer Investments Austria AT Pioneer Funds Austria - Euro Government Bond (T) JA EUR 3,50 D

39 Pioneer Investments Austria AT Pioneer Funds Austria - Euro Inflation Linked Bond JA EUR 3,00 Pioneer Investments Austria AT Pioneer Funds Austria - Europa Real (A) JA EUR 5,00 Pioneer Investments Austria AT Pioneer Funds Austria - Fonds progressiv T JA EUR 5,00 D Pioneer Investments Austria AT0000A0V3S5 Pioneer Fund Austria - Deutschland Garantiebasket 6/2020 (T) ZF bis ! NEIN EUR 4,00 Pioneer Investments Austria AT Pioneer Funds Austria - Global High Yield Bond (T) JA EUR 3,50 D Pioneer Investments Austria AT Pioneer Funds Austria - Gold Stock (T) JA EUR 5,00 D Pioneer Investments Austria AT Pioneer Funds Austria - Master Fonds dynamisch (T) JA EUR 3,50 D Pioneer Investments Austria AT Pioneer Funds Austria - Master Fonds konserv. (T) JA EUR 2,50 Pioneer Investments Austria AT Pioneer Funds Austria - Mündel Bond (T) JA EUR 2,50 D Pioneer Investments Austria AT0000A00YJ6 Pioneer Funds Austria - R.I.C.H Stock (T) JA EUR 5,00 Pioneer Investments Austria AT Pioneer Funds Austria - Russia Stock (T) JA EUR 5,00 D Pioneer Investments Austria AT Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock (T) JA EUR 5,00 D Pioneer Investments Austria AT Pioneer Funds Austria - Stock Index USA (T) JA USD 7,00 Pioneer Investments Austria AT Pioneer Funds Austria - Tiger Stock (T) JA EUR 5,00 Pioneer Investments Austria AT Pioneer Funds Austria - Top Rent (A) JA EUR 2,50 D Pioneer Investments Austria AT Pioneer Funds Austria - Trend Bond (T) JA EUR 3,00 D Pioneer Investments Austria AT Pioneer Funds Austria - Master Fonds traditionell JA EUR 3,00 Pioneer Investments Austria AT Pioneer Funds Austria-America Stock JA USD 5,00 PMG Fonds LU PPF FCP-LPActive Value Fund JA EUR 5,00 D Putnam Investments Limited IE Putnam Global High Yield Bond Fund A (A) JA USD 6,25 D Putnam Investments Limited IE Putnam Global High Yield Bond Fund E (A) JA EUR 0,00 D Ringturm KAG AT Active Global Trend JA EUR 4,00 Ringturm KAG AT OPTIMUM Fonds für Wertpapiere (T) JA EUR 3,50 Ringturm KAG AT RT Osteuropa ( T ) JA EUR 4,00 Ringturm KAG AT VIF Versicherung International Fonds (T) JA EUR 4,00 D Ringturm KAG AT VORSORGE Rentenfonds (T) JA EUR 2,50 D Ringturm KAG AT ZUKUNFTSVORSORGE-AKTIENFONDS (T) JA EUR 4,00 Ringturm KAG AT RT Oesterreich Aktienfonds (T) JA EUR 4,00 Sarasin Investmentfonds LU Sarasin Sustainable Bond CHF JA CHF 5,00 D Sarasin Investmentfonds LU Sarasin BondSar US Dollar (A) JA USD 3,50 D Sarasin Investmentfonds LU Sarasin BondSar World (A) JA EUR 3,50 D Sarasin Investmentfonds LU Sarasin Currency Opportunit. B JA EUR 5,00 Sarasin Investmentfonds LU Sarasin EmergingSar (A) JA USD 5,00 D Sarasin Investmentfonds LU Sarasin EmergingSar - New Frontiers JA USD 5,00 D Sarasin Investmentfonds LU Sarasin Equisar (A) JA EUR 5,00 D Sarasin Investmentfonds LU Sarasin EquiSar IIID B (T) JA EUR 5,00 Sarasin Investmentfonds LU Sarasin Sustainable Equity - Europe JA EUR 5,00 D Sarasin Investmentfonds LU Sarasin Global Return EUR JA EUR 5,00 D Sarasin Investmentfonds LU Sarasin GlobalSar - IIID (CHF) JA CHF 5,00 D Sarasin Investmentfonds LU Sarasin GlobalSar - IIID (EUR) JA EUR 5,00 D Sarasin Investmentfonds LU Sarasin GlobalSar Optima B EUR JA EUR 5,00 D Sarasin Investmentfonds LU Sarasin New Power Fund EUR (T) JA EUR 5,00 Sarasin Investmentfonds LU Sarasin OekoSar Equity (T) JA EUR 5,00 D Sarasin Investmentfonds LU Sarasin OekoSar Equity JA EUR 5,00 D Sarasin Investmentfonds LU Sarasin OekoSar Portfolio (A) JA EUR 5,00 D Sarasin Investmentfonds LU Sarasin Real Estate Equity A JA EUR 5,00 D Sarasin Investmentfonds LU Sarasin Sustainable Equity - Real Estate Global B (T) JA EUR 5,00 Sarasin Investmentfonds LU Sarasin Structured Return (EUR) B JA EUR 5,00 Sarasin Investmentfonds LU Sarasin Sustainable Bond Euro (A) JA EUR 5,00 D Sarasin Investmentfonds LU Sarasin Sustainable Equity JA EUR 5,00 D Sarasin Investmentfonds LU Sarasin Sustainable Water Fund A EUR JA EUR 5,00 Sauren LU Sauren Global Hedgefonds NEIN EUR 5,00 D Schelhammer & Schattera AT Superior 1 - Ethik Renten JA EUR 2,50 D

40 Schelhammer & Schattera AT0000A07HR9 Superior 1 - Ethik Renten (T) JA EUR 2,50 D Schelhammer & Schattera AT Superior 2 - Ethik Mix JA EUR 4,00 D Schelhammer & Schattera AT0000A07HS7 Superior 2 - Ethix Mix JA EUR 4,00 D Schelhammer & Schattera AT Superior 3 - Ethik Aktien JA EUR 2,50 D Schelhammer & Schattera AT0000A07HT5 Superior 3 Ethik T JA EUR 2,50 D Schelhammer & Schattera AT Superior 4 - Ethik Aktien JA EUR 4,00 D Schelhammer & Schattera AT0000A07HU3 Superior 4 - Ethik Aktien (T) JA EUR 4,00 D Schelhammer & Schattera AT0000A01UQ7 Superior 5 - Ethik Kurzinvest (A) JA EUR 0,50 Schelhammer & Schattera AT0000A01UR5 Superior 5 - Ethik Kurzinvest (T) JA EUR 0,50 Schroders LU ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A (T) JA USD 3,00 D Schroders LU ASIAN EQUITY YIELD ACC JA USD 5,00 D Schroders LU ASIA PACIFIC PROPERTY SEC A ACC JA USD 5,00 Schroders LU ASIAN SMALLER COMPANIES ACC JA USD 5,00 D Schroders LU BRIC ACC (EUR) JA EUR 5,00 D Schroders LU BRIC ACC (USD) JA USD 5,00 D Schroders LU CHINA OPPORTUNITIES ACC JA USD 5,00 D Schroders LU Corporate Bond EUR Duration Hedged JA EUR 3,00 Schroders LU Currency Absolute Return EUR ACC JA EUR 3,00 Schroders LU Currency Absolute Return USD ACC JA USD 3,00 Schroders LU EMERGING EUROPE DEBT ABSOLUTE RETURN JA EUR 3,00 D Schroders LU EMERGING ASIA ACC JA USD 5,00 D Schroders LU EMERGING ASIA (EUR) ACC JA EUR 5,00 D Schroders LU EMERGING EUROPE ACC JA EUR 5,00 D Schroders LU EMERGING MARKETS ACC JA USD 5,00 D Schroders LU EMERGING MARKETS (EUR) ACC JA EUR 5,00 Schroders LU EMERGING MARKETS DEBT ACC JA USD 3,00 D Schroders LU EMERGING MARKETS DEBT ACC EURO HEDGED JA EUR 3,00 D Schroders LU EURO BOND ACC JA EUR 3,00 D Schroders LU EURO CORPORATE BOND ACC (ex European High Income) JA EUR 3,00 D Schroders LU EURO Corporate Bond CHF Hedged JA CHF 3,00 D Schroders LU EURO EQUITY ACC JA EUR 5,00 D Schroders LU EURO LIQUIDITY ACC JA EUR 3,00 D Schroders LU EURO SHORT TERM BD ACC JA EUR 3,00 D Schroders LU EUROPEAN ABSOLUTE RETURN ACC JA EUR 5,00 D Schroders LU EUROPEAN BOND ACC JA EUR 3,00 D Schroders LU EUROPEAN DEFENSIVE ACC JA EUR 5,00 D Schroders LU EUROPEAN EQUITY ALPHA ACC JA EUR 5,00 D Schroders LU EUROPEAN EQUITY YIELD ACC JA EUR 5,00 D Schroders LU EUROPEAN EQUITY YIELD DIS JA EUR 5,00 D Schroders LU EUROPEAN LARGE CAP ACC JA EUR 5,00 D Schroders LU EUROPEAN SMALLER CO'S ACC JA EUR 5,00 D Schroders LU EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS ACC JA EUR 5,00 D Schroders LU Global Demogr. Opps. A ACC EUR-H JA EUR 5,00 Schroders LU Global Dem.&Wealth Dynamics A Acc USD JA USD 5,00 D Schroders LU Global Emerg. Mkts. Op. EUR A ACC JA EUR 5,00 D Schroders LU Global Emerg. Mkts. Op. USD A Acc JA USD 5,00 D Schroders LU Global Small Cap Energy A ACC EUR JA EUR 5,00 D Schroders LU GLOBAL BOND ACC JA USD 3,00 D Schroders LU GLOBAL CLIMATE CHANGE EUR ACC JA EUR 5,00 Schroders LU GLOBAL CLIMATE CHANGE USD ACC JA USD 5,00 Schroders LU GLOBAL CLIMATE CHANGE EUR A ACC Hdg JA EUR 5,00 Schroders LU Global Convertible Bond EUR Hedged JA EUR 3,00 Schroders LU GLOBAL CORPORATE BOND ACC (ex Hedged Global Bond) JA USD 3,00 D

41 Schroders LU GLOBAL CORPORATE BOND ACC EUR HEDGED JA EUR 3,00 D Schroders LU Global Credit Duration Hedged A (T) USD-H JA USD 5,00 D Schroders LU GLOBAL ENERGY ACC JA USD 5,00 Schroders LU GLOBAL ENERGY (EUR) ACC JA EUR 5,00 Schroders LU GLOBAL EQUITY ACC JA USD 5,00 D Schroders LU GLOBAL EQUITY ALPHA ACC JA USD 5,00 D Schroders LU GLOBAL EQUITY ALPHA (EUR) ACC JA EUR 5,00 D Schroders LU GLOBAL EQUITY YIELD ACC JA USD 5,00 D Schroders LU GLOBAL EQUITY YIELD (EUR) ACC JA EUR 5,00 D Schroders LU Global High Income Bond EUR-H ACC JA EUR 3,00 Schroders LU Global High Income Bond ACC JA USD 3,00 Schroders LU GLOBAL HIGH YIELD ACC JA USD 3,00 D Schroders LU GLOBAL HIGH YIELD ACC EUR Hedged JA EUR 3,00 D Schroders LU GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACC JA EUR 3,00 D Schroders LU GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACC USD Hedged JA USD 3,00 D Schroders LU GLOBAL QUANTITATIVE ACTIVE VALUE ACC JA USD 5,00 D Schroders LU GLOBAL PROPERTY SECURITIES ACC JA USD 5,00 D Schroders LU GLOBAL PROPERTY SECURITIES ACC EUR Hedged JA EUR 5,00 D Schroders LU Global Resources Equity (EUR) ACC JA EUR 5,00 Schroders LU Global Resources Equity ACC JA USD 5,00 Schroders LU Global Resources Equity A EUR Hedged JA EUR 5,00 Schroders LU GLOBAL SMALLER COMPANIES ACC JA USD 5,00 D Schroders LU GLOBAL QUANTITATIVE ACTIVE VALUE (EUR) ACC JA EUR 5,00 D Schroders LU GREATER CHINA ACC JA USD 5,00 D Schroders LU HONG KONG DOLLAR BOND ACC JA HKD 3,00 D Schroders LU HONG KONG EQUITY ACC JA HKD 5,00 D Schroders LU Hong Kong Equity USD JA USD 5,00 Schroders LU ISF Asian Opportunities JA USD 5,00 D Schroders LU ISF Asian Opportunities EUR JA EUR 5,00 D Schroders LU ISF Global Bond EUR Hedged JA EUR 3,00 Schroders LU ISF Global Dividend Maximiser JA USD 5,00 D Schroders LU ISF Global Bond EUR Hedged JA EUR 0,00 Schroders LU ITALIAN EQUITY ACC JA EUR 5,00 D Schroders LU JAPANESE EQUITY ACC JA JPY 5,00 D Schroders LU JAPANESE EQUITY EUR HEDGED ACC JA EUR 5,00 Schroders LU JAPANESE EQUITY ALPHA ACC JA JPY 5,00 D Schroders LU JAPANESE SMALLER CO'S ACC JA JPY 5,00 D Schroders LU KOREAN EQUITY ACC JA USD 5,00 D Schroders LU LATIN AMERICAN FUND ACC JA USD 5,00 D Schroders LU LATIN AMERICAN (EUR) ACC JA EUR 5,00 D Schroders LU US Equity Alpha ACC JA USD 5,00 Schroders LU US LARGE CAP ACC JA USD 5,00 D Schroders LU MIDDLE EAST A ACC (USD) JA USD 5,00 Schroders LU MIDDLE EAST A ACC (EUR) JA EUR 5,00 Schroders LU STRATEGIC BOND ACC JA USD 3,00 D Schroders LU STRATEGIC BOND EUR HEDGED ACC JA EUR 3,00 D Schroders LU Global Credit Duration Hedged JA EUR 3,00 D Schroders LU SWISS EQUITY ACC JA CHF 5,00 D Schroders LU Swiss Equity Opportunities JA CHF 5,00 D Schroders LU SWISS SMALL & MID CAP EQUITY ACC JA CHF 5,00 D Schroders LU Taiwanese Equity A Acc USD JA USD 5,00 Schroders LU UK EQUITY ACC JA GBP 5,00 D Schroders LU US DOLLAR BOND ACC JA USD 3,00 D

42 Schroders LU US DOLLAR LIQUIDITY ACC JA USD 3,00 D Schroders LU US LARGE CAP (EUR) ACC JA EUR 5,00 Security AT0000A0P844 AktienCashTrader JA EUR 5,50 Security AT Apollo 1 Styrian Euro Bond T ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR 3,25 Security AT Apollo 2 Global Bond T JA EUR 4,25 Security AT Apollo Emerging Europe T JA EUR 5,25 Security AT Apollo Euro Convertible Bond Fund JA EUR 5,25 Security AT Apollo Euro Corporate Bond Fund T JA EUR 5,25 Security AT Apollo European Equity T JA EUR 5,25 Security AT Apollo Konservativ T ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR 5,25 Security AT Apollo Liquid T JA EUR 1,25 Security AT Apollo Mündel T ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR 3,25 Security AT Apollo New World T JA EUR 5,25 Security AT Apollo Selection Balanced T JA EUR 5,25 Security AT Apollo Selection Global T JA EUR 5,25 Security AT Apollo Selection Trend JA EUR 5,25 Security AT0000A03KC4 Apollo Styrian Global Equity T (neue ISIN ab !) JA EUR 5,25 Security AT Value Cash Flow Fonds JA EUR 5,25 Security AT Value Cash Flow Fonds T JA EUR 5,25 Security AT0000A00AX7 Advanced Properties Alpha T JA EUR 5,00 D Security AT Basis Portfolio 10 Jahre JA EUR 5,25 Security AT0000A07YY0 Security Asia Equity Fund T JA EUR 5,25 Security AT0000A05DJ9 Investis Select (A) JA EUR 5,00 Security AT0000A05DK7 Investis Select (T) JA EUR 5,00 Security AT0000A05774 Leader-Fund Total Return Equity JA EUR 5,00 Security AT0000A05766 Leader-Fund Total Return Bond JA EUR 5,00 Security AT0000A06VB6 Managed Profit Plus (A) (Vorsorge- und Steuersparfonds gemäß 14 EStG) JA EUR 5,00 Security AT0000A06VC4 Managed Profit Plus (T) (Vorsorge- und Steuersparfonds gemäß 14 EStG) JA EUR 5,00 Security AT TradeCom Fonds Trader JA EUR 5,00 Security AT0000A0P836 TradeCom Flex Trader JA EUR 5,00 Security AT CENSEO VARIABEL MITEIGENTUMSANTEILE - A JA EUR 5,00 Security AT CENSEO VARIABEL MITEIGENTUMSANTEILE - T JA EUR 5,00 Security AT0000A0G6F4 Security Allocation Fund Balanced JA EUR 5,25 Sparinvest S.A. LU Sparinvest European Value R EUR JA EUR 3,00 Sparinvest S.A. LU Sparinvest Global Value R EUR JA EUR 3,00 D Sparinvest S.A. LU Sparinvest Global Small Cap Value R EUR JA EUR 3,00 Sparinvest S.A. LU Sparinvest High Yield Value Bond R EUR JA EUR 3,00 Sparinvest S.A. LU Sparinvest Investment Grade Val.Bd.R EUR JA EUR 3,00 Sparinvest S.A. LU Sparinvest Long Danish Bond R EUR JA EUR 2,00 Superfund Asset Management LU Quadriga Superfund Futures A EUR (min. EUR 5.000,- pro Order) JA EUR 4,50 D Superfund Asset Management LU Quadriga Superfund Futures A USD (min. EUR 5.000,- pro Order) JA USD 4,50 Superfund Asset Management LU Quadriga Superfund Gold A USD (min. EUR 5.000,- pro Order) JA USD 4,50 Superfund Asset Management LU Quadriga Superfund Futures B USD (min. EUR 5.000,- pro Order) JA USD 4,50 Superfund Asset Management LU Quadriga Superfund Futures B EUR (min. EUR 5.000,- pro Order) JA EUR 4,50 D Threadneedle Investment Funds GB00B28CN800 American Extended Alpha Fund JA EUR 5,00 Threadneedle Investment Funds GB00B0WGW982 American Fund RN EUR JA EUR 5,00 Threadneedle Investment Funds GB00B0WGWP49 American Select Fund RN EUR JA EUR 5,00 Threadneedle Investment Funds GB American Select 1 (T) JA USD 5,00 D Threadneedle Investment Funds GB00B0WGY707 American Sm. Comp.Fd.RN EUR JA EUR 5,00 Threadneedle Investment Funds GB Asia 1 (T) JA USD 5,00 D Threadneedle Investment Funds GB00B0WGVL36 Asia Fund RN EUR JA EUR 5,00 Threadneedle Investment Funds GB00B1PRW957 China Opportunities Fund EUR (T) JA EUR 5,00 Threadneedle Investment Funds GB00B1PRWC80 China Opportunities Fund USD (T) JA USD 5,00

43 Threadneedle Investment Funds GB00B0WH9Y53 Emerging Market Bond RG EUR JA EUR 5,00 Threadneedle Investment Funds GB00B66GND72 Emerging Market Bond RG JA USD 5,00 Threadneedle Investment Funds GB European 1 (T) JA EUR 5,00 D Threadneedle Investment Funds GB European Corporate Bond 1 (T) JA EUR 5,00 D Threadneedle Investment Funds GB00B42R2118 European High Yield Bond 1 (T) JA EUR 5,00 D Threadneedle Investment Funds GB European Select 1 (T) JA EUR 5,00 D Threadneedle Investment Funds GB European Smaller Companies 1 (T) JA EUR 5,00 D Threadneedle Investment Funds GB Global Select 1 (T) JA USD 5,00 D Threadneedle Investment Funds GB00B0WHN872 Global Select Fund RN EUR JA EUR 5,00 Threadneedle Investment Funds GB00B119QP90 Global Emerging Market EF RN EUR JA EUR 5,00 Threadneedle Investment Funds GB00B119QQ08 Global Emerging Market EF RN USD JA USD 5,00 D Threadneedle Investment Funds GB00B1Z2NM05 Global Equity Income Fund JA EUR 5,00 Threadneedle Investment Funds GB Japan Smaller Companies Fund (T) JA JPY 5,00 D Threadneedle Investment Funds GB00B0WHP703 Japan Fund RN EUR JA EUR 5,00 Threadneedle Investment Funds GB Japan Fund RN (T) JA JPY 5,00 D Threadneedle Investment Funds GB00B0WJ0F93 Japan Sm. Companies RN EUR JA EUR 5,00 Threadneedle Investment Funds GB Latin America 1 (T) JA USD 5,00 D Threadneedle Investment Funds GB00B0WJ2D10 Latin American Fund RN EUR JA EUR 5,00 Threadneedle Investment Funds GB Pan European 1 (T) JA EUR 5,00 D Threadneedle Investment Funds GB00B12ZG015 Pan European Equ.Divid.RN inc JA EUR 5,00 Threadneedle Investment Funds GB00B01HLH36 Pan European Accelerando Fund 1 (T) / EUR JA EUR 5,00 D Threadneedle Investment Funds GB00B0PHJS66 Pan European Smaller Companies Fund (T) JA EUR 5,00 D Threadneedle Investment Funds GB00B104JL25 Target Return Fund RN JA EUR 3,00 D Threadneedle Investment Funds GB00B02QB917 UK Accelerando Fund (T) JA GBP 5,00 Threadneedle Investment Funds GB UK Select 1 (A) JA GBP 5,00 D Threadneedle Investment Funds LU Global Energy Equities AEH (T) JA EUR 5,00 D Threadneedle Investment Funds LU Greater China Equities A (T) JA USD 5,00 D Threadneedle Investment Funds LU New Asia Pacific A (T) JA USD 5,00 D Threadneedle Investment Funds LU US Large Cap Equities A (T) JA USD 5,00 D UBS LU UBS (LUX) ALL-ROUNDER (EUR HEDGED) P (T) JA EUR 6,00 UBS LU UBS (Lux) Equity Fund - Global Innovators (EUR) P (T) JA EUR 5,00 D UBS CH UBS (CH) Equity Fund Switzerland (A) JA CHF 5,00 D UBS LU UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc JA AUD 3,00 D UBS LU UBS (Lux) Bond Fund - CAD P-acc JA CAD 3,00 D UBS LU UBS (LUX) Bond Fund JPY (A) JA JPY 3,00 D UBS LU UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe P (T) JA EUR 3,00 D UBS LU UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Infrastructure (USD) P (T) JA USD 6,00 UBS LU UBS (Lux) Equity Fund - Asian Consumption (USD) P (T) JA USD 5,00 D UBS LU UBS (Lux) Equity Fund Australia B (T) JA AUD 5,00 D UBS LU UBS (Lux) Equity Fund Biotech B (T) JA USD 5,00 D UBS LU UBS (Lux) Equity Fund Canada B (T) JA CAD 5,00 D UBS LU UBS (Lux) Equity Fund Central Europe B (T) JA EUR 5,00 D UBS LU UBS (Lux) Equity Fund - US Opportunity (USD) P (T) JA USD 5,00 D UBS LU UBS (Lux) Equity Fund Eco Perform. CHF (T) JA CHF 5,00 D UBS LU UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets (EUR) P (T) JA EUR 5,00 D UBS LU UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Multi Strategy (EUR) P (T) JA EUR 5,00 D UBS LU UBS (Lux) Equity Fund Euro STOXX 50 B (T) JA EUR 5,00 D UBS LU UBS (Lux) Equity Fund - European Growth (EUR) P (T) JA EUR 5,00 D UBS LU UBS (Lux) Equity Fund Europe B (T) JA EUR 5,00 D UBS LU UBS (Lux) Equity Fund Financial Serv. B (T) JA EUR 5,00 D UBS LU UBS (Lux) Equity Fund Great Britain B (T) JA GBP 5,00 D UBS LU UBS (Lux) Equity Fund Greater China B (T) JA USD 5,00 D UBS LU UBS (Lux) Equity Fund Health Care B (T) JA USD 5,00 D

44 UBS LU UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P (T) JA USD 5,00 D UBS LU UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) P (T) JA EUR 5,00 D UBS LU UBS (Lux) Equity Fund Japan B (T) JA JPY 5,00 D UBS LU UBS (Lux) Equity Fund - Asia Opportunity (USD) P (T) JA USD 5,00 D UBS LU UBS (Lux) Equity Fund Mid Caps Europe B (T) JA EUR 5,00 D UBS LU UBS (Lux) Equity Fund Mid Caps USA B (T) JA USD 5,00 D UBS LU UBS (Lux) Equity Fund S&M Caps Japan B (T) JA JPY 5,00 D UBS LU UBS (Lux) Equity Fund Singapore B (T) JA USD 5,00 D UBS LU UBS (Lux) Equity Fund Small Caps USA B (T) JA USD 5,00 D UBS LU UBS (Lux) Equity Fund Taiwan B (T) JA USD 5,00 D UBS LU UBS (Lux) Equity Fund - Global Multi Tech (USD) P (T) JA USD 5,00 D UBS LU UBS (Lux) Equity Fund - Communication (EUR) P (T) JA EUR 5,00 D UBS LU UBS (Lux) Rogers Int. Commodity Ind. EUR (T) JA EUR 5,00 D UBS LU UBS (Lux) Rogers Int. Commodity Ind.USD JA USD 5,00 D UBS LU UBS (Lux) Equity Fund - USA Multi Strategy (USD) P (T) JA USD 5,00 D UBS LU UBS (Lux) Key Sel.Sicav Gl.Allocat. EUR B JA EUR 5,00 D UBS LU UBS (Lux) Medium Term Bond Fund JA EUR 3,00 D UBS CH UBS 100 Index-Fund Switzerland (A) JA CHF 6,00 Union Investment LU UniAsia JA EUR 5,00 D Union Investment LU UniAsia Pacific A JA EUR 4,00 D Union Investment DE UniDeutschland (indexorientierter Fonds) JA EUR 4,00 D Union Investment DE UniDeutschland XS JA EUR 5,00 D Union Investment LU UniEM Fernost JA EUR 5,00 D Union Investment LU UniEM Osteuropa JA EUR 5,00 D Union Investment LU UniEuroKapital JA EUR 2,00 D Union Investment LU UniEuropa JA EUR 5,00 D Union Investment LU UniEuroRenta Governments T JA EUR 3,00 D Union Investment LU UniEuroRenta Spezial 2013 JA EUR 1,00 D Union Investment DE UniJapan JA EUR 5,00 D Union Investment DE UniKapital JA EUR 2,00 D Union Investment LU UniOpti4 JA EUR 0,00 Union Investment LU UniMid&SmallCaps: Europa T JA EUR 4,00 D Union Investment DE UniNordamerika JA EUR 5,00 D Union Investment LU UniProtect: Europa JA EUR 3,00 D Union Investment LU UniProtect: Europa II JA EUR 3,00 D Union Investment LU UniSector: BioPharma A JA EUR 4,00 D Union Investment LU UniValueFonds: Global A JA EUR 4,00 D Union Investment LU UniWirtschaftsAspirant A JA EUR 3,00 D Universal Invest DE000A0X7541 ACATIS Gané Value Event Fons UI JA EUR 5,00 D Universal Invest DE Q Income Funds Universal JA EUR 3,00 D Universal Invest DE ACATIS Aktien Global Fonds UI JA EUR 5,00 D Universal Invest DE000A0X7582 ACATIS ifk Value Renten UI NEIN EUR 3,00 D Universal Invest DE ACATIS 5 Sterne-Universal-Fonds JA EUR 5,00 D Universal Invest DE000A0Q2SD8 Earth Gold Fund UI JA EUR 5,00 D Universal Invest DE000A0J3UF6 Earth Exploration Fund UI JA EUR 5,00 D Universal Invest DE000A0RE964 Da Vinci Strategie UI Fonds JA EUR 5,00 D Universal Invest DE000A1CU8J0 STAY-C Commodity Fund UI Anteiklasse R JA EUR 5,00 D VCH Investmentfonds LU Patriarch Select Chance B (T) / EUR JA EUR 5,75 D VCH Investmentfonds LU Patriarch Select Ertrag B JA EUR 5,75 D VCH Investmentfonds LU Patriarch Multi Asset Dynamisch JA EUR 5,00 D VCH Investmentfonds LU Patriarch Select Wachstum B JA EUR 5,75 D VCH Investmentfonds LU VCH Africa JA EUR 5,00 D VCH Investmentfonds LU VCH Expert Natural Resources (T) JA EUR 5,00 D

45 VCH Investmentfonds LU WM Fund Sachwerteportfolio JA EUR 5,00 Veritas S.A. DE ETF-DACHFONDS EMERGING MARKETS PLUS MONEY JA EUR 4,00 D Veritas S.A. DE A2A BASIS JA EUR 3,00 D Veritas S.A. DE A2A DEFENSIV JA EUR 4,00 D Veritas S.A. DE A2A OFFENSIV JA EUR 6,00 D Veritas S.A. DE A2A WACHSTUM JA EUR 5,00 D Veritas S.A. DE ETF Dachfonds P JA EUR 0,00 Veritas S.A. LU SGAM Equisys Euro JA EUR 5,00 D Vontobel Europe S.A. AT Vontobel Balanced Floor Fund JA EUR 4,50 Vontobel Europe S.A. AT Vontobel Europäischer Anleihefonds "A" JA EUR 3,00 D Vontobel Europe S.A. AT Vontobel Europäischer Anleihefonds "T" JA EUR 3,00 D Vontobel Europe S.A. AT Vontobel Global Equity Fund Selection JA EUR 4,50 Vontobel Europe S.A. AT Vontobel Mündelsicherer Anleihefonds "A" JA EUR 3,00 D Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Fund - Swiss Money (T) JA CHF 5,00 D Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Fund - EURO Money (T) JA EUR 0,00 D Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Fund - US Dollar Money (T) JA USD 0,00 D Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Fund - Swiss Franc Bond (T) JA CHF 5,00 D Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Fund - Euro Bond (T) JA EUR 5,00 D Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Fund - Euro Mid Yield Bond (T) JA EUR 5,00 D Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Fund - US Dollar Bond (T) JA USD 5,00 D Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Fund - Eastern European Bond (T) JA EUR 5,00 D Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) (T) JA CHF 5,00 Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) (T) JA EUR 5,00 D Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Fund - Swiss Stars Equity (T) JA CHF 4,50 D Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Fund - Swiss Mid & Small Cap Equity (T) JA CHF 4,50 D Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Fund - European Equity (T) JA EUR 4,50 D Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Fund - European Mid & Small Cap Equity (T) JA EUR 5,00 D Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Fund - US Equity (T) JA USD 4,50 D Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Fund - Japanese Equity (T) JA JPY 4,50 D Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Fund - Central and Eastern European Equity (T) JA EUR 4,50 D Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Fund - China Stars Equity (T) JA USD 5,00 Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Fund - European Value Equity (T) JA EUR 5,00 D Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Fund - US Value Equity (T) JA USD 4,50 D Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Fund - Emerging Markets Equity (T) JA USD 4,50 D Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Fund - Belvista Commodity B EUR-H JA EUR 5,00 Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Fund - Global Convertible Bond B (T) JA EUR 5,00 Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Fund - Global Trend Future Resources B (T) JA EUR 5,00 Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Fund - Global Value Equity (T) JA USD 4,50 Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Fund - Global Value Equity (ex US) (T) JA USD 4,50 D Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Fund - Far East Equity (T) JA USD 4,50 D Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Fund - Global Trend New PowerTech (T) JA EUR 4,50 D Wallberg Invest S.A. LU Wallberg Global Microfinance Fund P (EUR) JA EUR 3,00 D World Express Funds I LU European Equities A (T) JA EUR 5,00 D World Express Funds I LU Focused US Growth Equities A (T) JA USD 5,00 D World Express Funds I LU Global Emerging Markets Equities A (T) JA USD 6,00 D Threadneedle Investment Funds LU Global Energy Equities A (T) JA USD 6,00 D Threadneedle Investment Funds LU World Equities A (T) JA USD 5,00 D ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR!! Alle Daten lt. Angaben der Gesellschaften. Irrtum vorbehalten.

46 Irrtum vorbehalten.