Správa o ročných výsledkoch hospodárenia V zmysle ustanovení 53 zákona č. 385/1999 Zb. o kolektívnom investovaní

Transcription

1 Správa k 31. decembru 2002 Správa o ročných výsledkoch hospodárenia V zmysle ustanovení 53 zákona č. 385/1999 Zb. o kolektívnom investovaní za správcovskú spoločnosť Tatra Asset Management a podielové fondy TAM Korunový dlhopisový fond (KDF) TAM Euro dlhopisový fond (EDF) TAM Dolárový dlhopisový fond (DDF) TAM Korunový peňažný fond (KPF) TAM Americký akciový fond (AAF) TAM Európsky akciový fond (EAF) TAM Európsky technologický fond (ETF) TAM Medzinárodný akciovo-dlhopisový fond (MADF) TAM Korunový akciovo-dlhopisový fond (KADF)

2 Správa k 31. decembru 2002 Správa o ročných výsledkoch hospodárenia V zmysle ustanovení 53 zákona č. 385/1999 Zb. o kolektívnom investovaní za správcovskú spoločnosť Tatra Asset Management

3 1. Stav majetku Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. (v SKK) a) Cenné papiere aa) akcie 0 ab) dlhopisy 0 ac) iné cenné papiere b) účty v bankách ba) bežný účet bc) termínové účty 0 c) iný majetok d) záväzky e) čistá hodnota majetku

4 Súvaha k , , Porovnanie troch posledných rokov Tatra Asset Management, správ.spol., a.s. SÚVAHA V SKRÁTENOM ROZSAHU Číslo riadku Netto Netto Netto AKTÍVA CELKOM A. POHĽADÁVKY ZA UPÍSANÉ VLASTNÉ IMANIE 2 36 B. STÁLE AKTÍVA B. I. Nehmotný investičný majetok B. II. Hmotný investičný majetok B. II. 1 Pozemky 6 2 Budovy, haly a stavby 7 3 Stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky a inventár Pestovateľské celky trvalých porastov 9 5 Základné stádo a ťažné zvieratá 10 6 Iný hmotný investičný majetok Opravná položka k nadobudnutiu majetku 12 B. III. Nedokončené hmotné a nehmotné investície B. IV. Poskytnuté preddavky na nehmotný a hmotný investičný majetok 14 - B. V. Finančné investície B. III. 1 Podielové cenné papiere a vklady v podnikoch s rozhodujúcim vplyvom 16 2 Podielové cenné papiere a vklady v podnikoch s podstatným vplyvom 17 3 Ostatné investičné cenné papiere a vklady 18 4 Pôžičky podnikom v skupine 19 5 Iné finančné investície 20 C. OBEŽNÉ AKTÍVA C. I. Zásoby C. I. 1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary 24 3 Výrobky 25 4 Zvieratá 26 5 Tovar 27 6 Poskytnuté preddavky na zásoby 28 C. II. Dlhodobé pohľadávky C. II. 1 Pohľadávky z obchodného styku 30 2 Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu 31 3 Pohľadávky v podnikoch s rozhodujúcim vplyvom 32 4 Pohľadávky v podnikoch s podstatným vplyvom 33 5 Iné pohľadávky 34 C. III. Krátkodobé pohľadávky C. III. 1 Pohľadávky z obchodného styku Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu 37 3 Sociálne zabezpečenie 38 4 Štát - daňové pohľadávky Štát - odložená daňová pohľadávka 40 6 Pohľadávky v podnikoch s rozhodujúcim vplyvom 41 7 Pohľadávky v podnikoch s podstatným vplyvom 42 8 Iné pohľadávky C. IV. Finančný majetok C. IV. 1 Peniaze Účty v bankách Krátkodobý finančný majetok D. OSTATNÉ AKTÍVA - PRECHODNÉ ÚČTY AKTÍV D. I. Časové rozlíšenie D. I. 1 Náklady budúcich období Príjmy budúcich období Kurzové rozdiely aktívne 52 D. II. Dohadné účty aktívne Kontrolné číslo

5 Súvaha k , , SÚVAHA V SKRÁTENOM ROZSAHU Číslo riadku PASÍVA CELKOM A. VLASTNÉ IMANIE A. I. Základné imanie A. I. 1 Základné imanie Vlastné akcie A. II. Kapitálové fondy A II. 1 Emisné ážio Ostatné kapitálové fondy 61 3 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 63 A III. Fondy zo zisku A III. 1 Zákonný rezervný fond Nedeliteľný fond 66 3 Štatutárne a ostatné fondy A. IV. Hospodársky výsledok minulých rokov IV. 1 Nerozdelený zisk minulých rokov Neuhradená strata minulých rokov 70 A. V. Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia A. VI. Hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní 71 B. CUDZIE ZDROJE B. I. Rezervy B. I. 1 Rezervy zákonné 74 2 Rezerva na kurzové straty 75 3 Ostatné rezervy B. II. Dlhodobé záväzky B. II. 1 Záväzky voči podnikom s rozhodujúcim vplyvom 78 2 Záväzky voči podnikom s podstatným vplyvom 79 3 Dlhodobé prijaté preddavky 80 4 Emitované dlhopisy 81 5 Dlhodobé zmenky na úhradu 82 6 Iné dlhodobé záväzky 83 B. III. Krátkodobé záväzky B. III. 1 Záväzky z obchodného styku Záväzky voči spoločníkom a združeniu 86 3 Záväzky voči zamestnancom Záväzky zo sociálneho zabezpečenia 88 5 Štát - daňové záväzky a dotácie Štát - odložený daňový záväzok 90 7 Záväzky voči podnikom s rozhodujúcim vplyvom 91 8 Záväzky voči podnikom s podstatným vplyvom 92 9 Iné záväzky B. IV. Bankové úvery a výpomoci B. IV. 1 Bankové úvery dlhodobé 95 2 Bežné bankové úvery 96 3 Krátkodobé finančné výpomoci 97 C. OSTATNÉ PASÍVA - PRECHODNÉ ÚČTY PASÍV C. I. Časové rozlíšenie C. I. 1 Výdavky budúcich období Výnosy budúcich období Kurzové rozdiely pasívne 102 C. II. Dohadné účty pasívne Kontrolné číslo

6 Výkaz ziskov a strát k , , VÝKAZ ZISKOV A STRÁT V SKRÁTENOM ROZSAHU Číslo riadku I. Tržby za predaj tovaru 1 A. Náklady vynaložené na predaný tovar 2 + Obchodná marža II. Výroba II. 1 Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb Zmena stavu vnútropodnikových zásob vlastnej výroby 6 3 Aktivácia 7 B. Výrobná spotreba B. 1 Spotreba materiálu a energie B. 2 Služby Pridaná hodnota C. Osobné náklady D. Dane a poplatky III. Ostatné prevádzkové výnosy E. Ostatné prevádzkové náklady F. Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku IV. Zúčtovanie rezerv a časového rozlíšenia prevádzkových výnosov 17 G. Tvorba rezerv a časového rozlíšenia prevádzkových nákladov 18 V. Zúčtovanie opravných položiek do prevádzkových výnosov 19 H. Tvorba opravných položiek do prevádzkových nákladov 20 VI. Prevod prevádzkových výnosov 21 I. Prevod prevádzkových nákladov 22 * Prevádzkový hospodársky výsledok VII. Finančné výnosy J. Finančné náklady VIII. Zúčtovanie rezerv do finančných výnosov K. Tvorba rezerv na finančné náklady IX. Zúčtovanie opravných položiek do finančných výnosov 28 L. Tvorba opravných položiek do finančných nákladov 29 X. Prevod finančných výnosov 30 M. Prevod finančných nákladov 31 * Hospodársky výsledok z finančných operácií N. Daň z príjmov za bežnú činnosť N. 1 - splatná odložená 35 * Daň z príjmov za bežnú činnosť ** Hospodársky výsledok za bežnú činnosť XI. Mimoriadne výnosy O. Mimoriadne náklady P. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti P. 1 - splatná odložená 42 * Mimoriadny hospodársky výsledok R. Prevod podielu na hospodárskom výsledku spoločníkom 44 *** Hospodársky výsledok za účtovné obdobie Kontrolné číslo

7 Správa o výsledkoch hospodárenia TAMu s.s.a.s za rok Údaje o hodnote záväzkov Tatra Asset Managemnet, správ.spol., a.s. z vlastnej činnosti Záväzky TAM k k Tatra banka Porsche Inter Auto Verlag Dashofer All Street CS Falcon SCP Súvaha Eurotel (dobropis) Creative Studio JUDr. Vlha Abel Computer Proinvest RKAG Údaje o členstve členov predstavenstva, dozornej rady Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. v štatutárnych orgánoch iných spoločností funkcia v spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol. a.s. iné funkcie mimo spoločnosť Tatra Asset Management, správ. spol. a.s. Miloslav Mlynár člen predstavenstva - Michal Kustra člen predstavenstva - Ján Kováč člen predstavenstva - Igor Vida člen dozornej rady * Miroslav Uličný člen dozornej rady ** Rainer Franz člen dozornej rady *** * Členstvo v štatutárnych orgánoch spoločností: Tatra banka, a.s., Tatra Group Servis, s.r.o., Tatra Group Finance, s.r.o., TG Strom, s.r.o., AXEN, s.r.o., RETURN, s.r.o., CTH Real, s.r.o., eliot, s.r.o., ** Členstvo v štatutárnych orgánoch spoločností: Tatra banka, a.s., Tatra Group Servis, s.r.o., Tatra Group Finance, s.r.o., TG Strom, s.r.o., AXEN, s.r.o., RETURN, s.r.o., K.A.X., s.r.o., CTH Real, s.r.o., eliot, s.r.o., TL leasing, s.r.o. *** Členstvo v štatutárnych orgánoch spoločností: Tatra banka, a.s., Tatra Group Servis, s.r.o. 5. Informácie o majiteľoch viac ako 5% podielu na majetku Tatra Asset Management správ.spol., a.s Tatra banka (podiel v Sk)

8 Správa k 31. decembru 2002 Správa o ročných výsledkoch hospodárenia V zmysle ustanovení 53 zákona č. 385/1999 Zb. o kolektívnom investovaní za podielové fondy TAM Korunový dlhopisový fond (KDF) TAM Euro dlhopisový fond (EDF) TAM Dolárový dlhopisový fond (DDF) TAM Korunový peňažný fond (KPF) TAM Americký akciový fond (AAF) TAM Európsky akciový fond (EAF) TAM Európsky technologický fond (ETF) TAM Medzinárodný akciovo-dlhopisový fond (MADF) TAM Korunový akciovo-dlhopisový fond (KADF)

9 Správa o výsledkoch hospodárenia Tatra Asset Management, správ.spol.,a.s za rok Stav majetku KADF KDF EDF KPF MADF ETF DDF AAF EAF a) Cenné papiere aa) akcie ab) dlhopisy ac) iné cenné papiere b) účty v bankách ba) bežný účet bc) termínové účty c) iný majetok d) záväzky e) čistá hodnota majetku Počet podielov podielového fondu v obehu KADF KDF EDF KPF MADF ETF DDF AAF EAF Počet podielov Čistá hodnota podielu KADF KDF EDF KPF MADF ETF DDF AAF EAF Čistá hodnota podielu 3,64 1,76 1,50 1,39 1,12 0,25 0,97 0,67 0,56

10 4. Stav cenných papierov v majetku fondu v SKK KADF KDF EDF KPF MADF ETF DDF AAF EAF CP, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných CP burzy CP 100% 97% 100% 88,41% 100% 100% 100% 100% 100% CP, s ktorými sa obchoduje na vedľajšom trhu burzy CP 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% CP, s ktorými sa obchoduje na registrovanom trhu burzy CP 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% CP, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu s CP 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ostatné CP 0% 3% 0% 11,59% 0% 0% 0% 0% 0%

11 Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava IČO: DIČ: /600 Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., KORUNOVÝ AKCIOVO- DLHOPISOVÝ OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND INFORMÁCIE O PODIELOVOM FONDE K BOD 1 Cenné papiere tvoriace majetok v podielovom fonde Druh cenného papiera Číselné označenie cenného papiera (ISIN) Obchodné meno emitenta cenného papiera Podoba cenného papiera Počet cenných papierov Celková hodnota cenného papiera k v SKK % podiel na majetku fondov dlhopis SK SLOVAKIA (131) 9% 6/4/2005 SKK zaknihovaný , ,00 0,35% dlhopis SK SLOVAKIA (149) 7,75% 8/3/2003 SKK zaknihovaný , ,89 8,35% dlhopis SK SLOVAKIA (166) 7,8% 16/1/2007 SKK zaknihovaný , ,67 7,09% dlhopis XS SPP 9% 21/10/2004 EUR zaknihovaný , ,42 4,35% dlhopis XS WEST LB 13,625% 1/12/2004 SKK zaknihovaný , ,73 2,62% dlhopis XS BREMERLB 8% 7/3/2006 SKK zaknihovaný , ,99 1,38% dlhopis XS SNS BANK NEDERLAND 8% 6/6/2006 SKK zaknihovaný , ,37 3,07% dlhopis XS DEPFA 8,375% 25/10/2006 SKK zaknihovaný , ,48 8,73% dlhopis XS DCX FRN 29/11/2006 SKK zaknihovaný , ,00 5,46% dlhopis XS HYPO ALPE 7,75% 6/2/2012 SKK zaknihovaný , ,36 3,61% dlhopis XS SLOVAK WIRELES 11,25% 30/3/2007 EUR zaknihovaný , ,40 4,39% dlhopis XS ZSR 8,6% 12/6/2014 SKK zaknihovaný , ,21 3,90% dlhopis XS ZSR FRN 12/6/2014 SKK zaknihovaný , ,67 6,12% dlhopis SK SLOVAKIA (170) 7,65% 13/2/2007 SKK zaknihovaný , ,50 0,35% dlhopis XS LSH 7% 25/9/2007 SKK zaknihovaný , ,81 2,12% dlhopis XS WFALIS 7% 2/10/2007 SKK zaknihovaný , ,74 3,26% dlhopis XS LINDE 7,75% 25/1/2008 SKK zaknihovaný , ,05 6,12% akcia CS SLOVNAFT A,S, zaknihovaný ,00 10,53% akcia CS BIOTIKA A,S, zaknihovaný ,00 0,43% spolu dlhopisy: ,29 spolu akcie: ,00 SPOLU: ,29 pozn. počet CP - v prípade dlžných CP uvádzame celkovú nominálnu hodnotu, v prípade akcií počet ks

12 BOD 2 Opcie na nákup cenných papierov K podielový fond nevykázal položku opcie na nákup cenných papierov. BOD 3 Opcie na predaj cenných papierov K podielový fond nevykázal položku opcie na nákup cenných papierov. BOD 4 Peňažné prostriedky na bežnom účte v SKK Bankový účet - SKK ,42 Bankový účet - EUR 1 397,69 BOD 5 Peňažné prostriedky na vkladovom účte v SKK Vkladový účet - SKK ,11 BOD 6 Iné aktíva Iné aktíva ,29 BOD 7 Objem pohľadávok Objem pohľadávok 0,00 BOD 8 Objem záväzkov Objem záväzkov ,16

13 Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava IČO: DIČ: /600 Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., KORUNOVÝ DLHOPISOVÝ OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND INFORMÁCIE O PODIELOVOM FONDE K BOD 1 Cenné papiere tvoriace majetok v podielovom fonde Druh cenného papiera Číselné označenie cenného papiera (ISIN) Obchodné meno emitenta cenného papiera Podoba cenného papiera Počet cenných papierov Celková hodnota cenného papiera k v SKK % podiel na majetku fondov dlhopis XS AAREAL BANK 7,625% 17/9/2007 SKK zaknihovaný , ,26 2,76% dlhopis XS BREMERLB 8% 20/6/2005 SKK zaknihovaný , ,05 1,53% dlhopis XS BREMERLB 8% 7/3/2006 SKK zaknihovaný , ,70 1,08% dlhopis XS DEPFA 8,375% 25/10/2006 SKK zaknihovaný , ,38 8,63% dlhopis XS DEPFA 9,25% 3/4/2003 SKK zaknihovaný , ,56 0,61% dlhopis XS HYPO ALPE 7,75% 6/2/2012 SKK zaknihovaný , ,93 8,20% hypotekárny záložný list SK HZL VUB VI, 7,3% 10/12/2006 SKK zaknihovaný , ,78 3,44% dlhopis XS LINDE 7,75% 25/1/2008 SKK zaknihovaný , ,60 3,70% dlhopis XS LSH 7% 25/9/2007 SKK zaknihovaný , ,27 1,50% dlhopis SK SLOVAKIA (125) 10,9% 24/2/2003 SKK zaknihovaný , ,00 3,46% dlhopis SK SLOVAKIA (130) 9,5% 30/3/2003 SKK zaknihovaný , ,00 3,40% dlhopis SK SLOVAKIA (149) 7,75% 8/3/2003 SKK zaknihovaný , ,44 13,56% dlhopis XS SNS BANK NEDERLAND 8% 6/6/2006 SKK zaknihovaný , ,90 6,22% dlhopis XS WEST LB 13,625% 1/12/2004 SKK zaknihovaný , ,79 5,08% dlhopis XS WEST LB 8% 17/8/2005 SKK zaknihovaný , ,58 2,07% dlhopis XS WFALIS 7% 2/10/2007 SKK zaknihovaný , ,85 1,71% dlhopis XS WFALIS 8% 30/8/2005 SKK zaknihovaný , ,04 0,68% dlhopis XS ZSR 8,6% 12/6/2014 SKK zaknihovaný , ,04 6,11% dlhopis XS ZSR FRN 12/6/2014 SKK zaknihovaný , ,67 5,12% štátna pokladničná poukážka SLOVAKIA SPP 0% 6/8/2003 SKK zaknihovaný , ,00 2,44% SPOLU: ,84 pozn. počet CP - v prípade dlžných CP uvádzame celkovú nominálnu hodnotu

14 BOD 2 Opcie na nákup cenných papierov K podielový fond nevykázal položku opcie na nákup cenných papierov. BOD 3 Opcie na predaj cenných papierov K podielový fond nevykázal položku opcie na nákup cenných papierov. BOD 4 Peňažné prostriedky na bežnom účte v SKK Bankový účet - SKK ,36 BOD 5 Peňažné prostriedky na vkladovom účte v SKK Vkladový účet - SKK ,55 BOD 6 Iné aktíva K podielový fond nevykázal položku iné aktíva. BOD 7 Objem pohľadávok Objem pohľadávok 0,00 BOD 8 Objem záväzkov Objem záväzkov ,83

15 Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava IČO: DIČ: /600 Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., EURO DLHOPISOVÝ OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND INFORMÁCIE O PODIELOVOM FONDE K BOD 1 Cenné papiere tvoriace majetok v podielovom fonde Druh cenného papiera Číselné označenie cenného papiera (ISIN) Obchodné meno emitenta cenného papiera Podoba cenného papiera Počet cenných papierov Celková hodnota cenného papiera k v SKK % podiel na majetku fondov dlhopis XS ABBEY 4,625% 16/3/2004 EUR zaknihovaný , ,76 0,94% dlhopis DE ALLIANZ 2% 23/3/2005 EUR zaknihovaný , ,95 0,44% dlhopis AT AUSTRIA 3,9% 20/10/2005 EUR zaknihovaný , ,24 3,69% dlhopis AT AUSTRIA 5% 15/1/2008 EUR zaknihovaný , ,69 4,98% dlhopis AT AUSTRIA 5% 15/7/2012 EUR zaknihovaný , ,36 0,21% dlhopis AT AUSTRIA 5,25% 4/1/2011 EUR zaknihovaný , ,74 5,04% dlhopis AT AUSTRIA 5,5% 20/10/2007 EUR zaknihovaný , ,34 2,94% dlhopis BE BELGIUM 3,75% 28/3/2009 EUR zaknihovaný , ,13 0,37% dlhopis BE BELGIUM 4,75% 28/9/2005 EUR zaknihovaný , ,27 1,89% dlhopis BE BELGIUM 5% 28/9/2012 EUR zaknihovaný , ,08 1,90% dlhopis XS BRISA 4,875% 20/12/2006 EUR zaknihovaný , ,11 0,47% dlhopis XS CITIGROUP 4,625% 14/11/2007 EUR zaknihovaný , ,93 0,74% dlhopis XS DEUTSCHE TEL 6,625% 11/7/2011 EUR zaknihovaný , ,56 0,38% dlhopis XS E,ON INTL FIN 5,75% 29/5/2009 EUR zaknihovaný , ,24 0,49% dlhopis FI FINLAND 5% 25/4/2009 EUR zaknihovaný , ,69 0,98% dlhopis FI FINLAND 5,75% 23/2/2011 EUR zaknihovaný , ,03 1,04% dlhopis FR FRANCE 3,75% 12/1/2007 EUR zaknihovaný , ,18 2,35% dlhopis FR FRANCE 4% 25/4/2009 EUR zaknihovaný , ,54 0,93% dlhopis FR FRANCE 4,75% 25/10/2012 EUR zaknihovaný , ,56 1,87% dlhopis FR FRANCE 5% 12/1/2006 EUR zaknihovaný , ,93 0,99% dlhopis FR FRANCE 5% 25/4/2012 EUR zaknihovaný , ,98 3,91% dlhopis FR FRANCE 5,5% 25/4/2007 EUR zaknihovaný , ,31 2,01% dlhopis FR FRANCE 5,5% 25/4/2029 EUR zaknihovaný , ,44 1,01% dlhopis FR FRANCE OAT 5% 25/10/2016 EUR zaknihovaný , ,47 0,94% dlhopis FR FRANCE OAT 5,75% 25/10/2032 EUR zaknihovaný , ,65 1,54% dlhopis XS FREDDIE MAC 5,25% 15/1/2006 EUR zaknihovaný , ,05 0,49% dlhopis XS GALLAHER 4,875% 28/1/2005 EUR zaknihovaný , ,91 0,24% dlhopis XS GE CAP 4,125% 18/12/2006 EUR zaknihovaný , ,03 0,46% dlhopis DE GERMANY 3,75% 4/1/2009 EUR zaknihovaný , ,46 0,46% dlhopis DE GERMANY 4% 16/2/2007 EUR zaknihovaný , ,89 0,97% dlhopis DE GERMANY 4% 4/7/2009 EUR zaknihovaný , ,67 4,61% dlhopis DE GERMANY 4,125% 4/7/2008 EUR zaknihovaný , ,78 0,93% dlhopis DE GERMANY 4,5% 17/8/2007 EUR zaknihovaný , ,70 0,48% dlhopis DE GERMANY 4,75% 4/7/2008 EUR zaknihovaný , ,57 0,97% dlhopis DE GERMANY 4,75% 4/7/2028 EUR zaknihovaný , ,91 3,38% dlhopis DE GERMANY 5% 19/08/2005 EUR zaknihovaný , ,41 1,91% dlhopis DE GERMANY 5% 4/1/2012 EUR zaknihovaný , ,05 0,99% dlhopis DE GERMANY 5,5% 4/1/2031 EUR zaknihovaný , ,04 2,32%

16 dlhopis GR GREECE 4,65% 21/6/2005 EUR zaknihovaný , ,66 2,88% dlhopis GR GREECE 5,95% 24/3/2005 EUR zaknihovaný , ,41 2,97% dlhopis NL HOLLAND 4% 15/7/2005 EUR zaknihovaný , ,80 1,71% dlhopis NL HOLLAND 5% 15/7/2011 EUR zaknihovaný , ,24 3,87% dlhopis NL HOLLAND 5,25% 15/7/2008 EUR zaknihovaný , ,44 1,48% dlhopis NL HOLLAND 5,5% 15/7/2010 EUR zaknihovaný , ,27 1,00% dlhopis XS HSBC 5,375% 20/12/2012 EUR zaknihovaný , ,60 0,46% dlhopis DE HYPOVEREINSBANK 4% 29/6/2006 EUR zaknihovaný , ,91 0,70% dlhopis XS IMPERIAL TOBACCO 5,75% 6/6/2005 EUR zaknihovaný , ,50 0,24% dlhopis XS INTL ENDESA BV 3,5% 1/6/2004 EUR zaknihovaný , ,71 0,46% dlhopis XS RWE FINANCE 5,5% 26/10/2007 EUR zaknihovaný , ,81 0,96% dlhopis XS SONERA 5,625% 14/3/2005 EUR zaknihovaný , ,61 0,26% dlhopis ES SPAIN 3,25% 31/1/2005 EUR zaknihovaný , ,97 0,46% dlhopis ES SPAIN 5,35% 31/10/2011 EUR zaknihovaný , ,19 3,90% dlhopis ES SPAIN 5,4% 30/7/2011 EUR zaknihovaný , ,31 0,99% dlhopis ES SPAIN 5,5% 30/7/2017 EUR zaknihovaný , ,93 1,00% dlhopis ES SPAIN 5,75% 30/7/2032 EUR zaknihovaný , ,09 1,55% dlhopis XS TDC AS 6,5% 19/4/2012 EUR zaknihovaný , ,71 0,30% dlhopis XS TELENOR COM 5,25% 22/1/2007 EUR zaknihovaný , ,24 0,49% dlhopis XS TELSTRA 5,875% 21/6/2005 EUR zaknihovaný , ,94 0,49% dlhopis XS TELSTRA CORP 6,375% 6/29/2011 EUR zaknihovaný , ,55 0,51% dlhopis NL TPG 5,125% 5/12/2008 EUR zaknihovaný , ,15 0,47% dlhopis XS TPSA EURO 6,625% 1/3/2006 EUR zaknihovaný , ,39 0,47% dlhopis DE VODAFONE FIN 4,875% 8/9/2004 EUR zaknihovaný , ,54 0,46% SPOLU: ,63 pozn. počet CP - v prípade dlžných CP uvádzame celkovú nominálnu hodnotu BOD 2 Opcie na nákup cenných papierov K podielový fond nevykázal položku opcie na nákup cenných papierov. BOD 3 Opcie na predaj cenných papierov K podielový fond nevykázal položku opcie na nákup cenných papierov. BOD 4 Peňažné prostriedky na bežnom účte v SKK Bankový účet - SKK ,10 Bankový účet - EUR ,86 BOD 5 Peňažné prostriedky na vkladovom účte v SKK K podielový fond nevykázal položku peňažné prostriedky na vkladovom účte. BOD 6 Iné aktíva K podielový fond nevykázal položku iné aktíva. BOD 7 Objem pohľadávok Objem pohľadávok 0,00 BOD 8 Objem záväzkov Objem záväzkov ,92

17 Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava IČO: DIČ: /600 Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., KORUNOVÝ PEŇAŽNÝ OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND INFORMÁCIE O PODIELOVOM FONDE K BOD 1 Cenné papiere tvoriace majetok v podielovom fonde Druh cenného papiera Číselné označenie cenného papiera (ISIN) Obchodné meno emitenta cenného papiera Podoba cenného papiera Počet cenných papierov Celková hodnota cenného papiera k v SKK % podiel na majetku fondov dlhopis SK BANK AUSTRIA 8,75% 27/9/2003 SKK zaknihovaný , ,67 3,96% dlhopis XS BREMERLB 7,625% 23/9/2003 SKK zaknihovaný , ,34 4,91% dlhopis XS DEPFA 9,25% 3/4/2003 SKK zaknihovaný , ,42 6,30% dlhopis XS DEUTSCHE APO ARZ 8% 20/7/2004 SKK zaknihovaný , ,27 5,09% dlhopis SK SLOVAKIA (122) 12% 3/2/2003 SKK zaknihovaný , ,00 4,23% dlhopis SK SLOVAKIA (126) 10,8% 2/3/2003 SKK zaknihovaný , ,00 5,20% dlhopis SK SLOVAKIA (149) 7,75% 8/3/2003 SKK zaknihovaný , ,33 12,14% dlhopis SK SLOVAKIA (183) 8,3% 5/6/2003 SKK zaknihovaný , ,89 10,05% dlhopis SK SLOVAKIA (185) 8,4% 19/6/2003 SKK zaknihovaný , ,67 3,11% dlhopis SK SLOVAKIA (186) 8,4% 26/6/2003 SKK zaknihovaný , ,33 0,10% štátna pokladničná poukážka SLOVAKIA SPP 0% 11/26/2003 zaknihovaný , ,00 4,53% štátna pokladničná poukážka SLOVAKIA SPP 0% 6/8/2003 SKK zaknihovaný , ,00 4,13% dlhopis XS WFALIS 8% 30/8/2005 SKK zaknihovaný , ,75 1,34% dlhopis XS ZSR FRN 12/6/2014 SKK zaknihovaný , ,33 9,64% SPOLU: ,00 pozn. počet CP - v prípade dlžných CP uvádzame celkovú nominálnu hodnotu BOD 2 Opcie na nákup cenných papierov K podielový fond nevykázal položku opcie na nákup cenných papierov. BOD 3 Opcie na predaj cenných papierov K podielový fond nevykázal položku opcie na nákup cenných papierov. BOD 4 Peňažné prostriedky na bežnom účte v SKK Bankový účet - SKK ,73 BOD 5 Peňažné prostriedky na vkladovom účte v SKK Vkladový účet - SKK ,07 BOD 6 Iné aktíva K podielový fond nevykázal položku iné aktíva. BOD 7 Objem pohľadávok Objem pohľadávok 0,00 BOD 8 Objem záväzkov Objem záväzkov ,32

18 Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava IČO: DIČ: /600 Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., MEDZINÁRODNÝ AKCIOVO-DLHOPISOVÝ OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND INFORMÁCIE O PODIELOVOM FONDE K BOD 1 Cenné papiere tvoriace majetok v podielovom fonde Druh cenného papiera Číselné označenie cenného papiera (ISIN) Obchodné meno emitenta cenného papiera Podoba cenného papiera Počet cenných papierov Celková hodnota cenného papiera k v SKK % podiel na majetku fondov dlhopis XS BREMERLB 8% 20/6/2005 SKK zaknihovaný , ,38 2,41% dlhopis XS BREMERLB 8% 7/3/2006 SKK zaknihovaný , ,71 3,44% dlhopis XS DEPFA 8,375% 25/10/2006 SKK zaknihovaný , ,88 3,04% dlhopis XS DEPFA 9,25% 3/4/2003 SKK zaknihovaný , ,26 3,64% dlhopis XS HYPO ALPE 7,75% 6/2/2012 SKK zaknihovaný , ,36 3,27% dlhopis XS LINDE 7,75% 25/1/2008 SKK zaknihovaný , ,42 9,24% dlhopis SK SLOVAKIA (149) 7,75% 8/3/2003 SKK zaknihovaný , ,33 8,72% dlhopis XS SNS BANK NEDERLAND 8% 6/6/2006 SKK zaknihovaný , ,82 6,17% dlhopis XS WEST LB 13,625% 1/12/2004 SKK zaknihovaný , ,33 8,71% dlhopis XS ZSR 8,6% 12/6/2014 SKK zaknihovaný , ,21 3,53% dlhopis XS ZSR FRN 12/6/2014 SKK zaknihovaný , ,00 4,15% akcia NL ABN AMRO HOLDING NV zaknihovaný ,16 0,15% akcia US00763M1080 ADVANCED MEDICAL OPTICS zaknihovaný ,63 0,01% akcia NL AEGON NV zaknihovaný ,41 0,20% akcia US ALLERGAN INC zaknihovaný ,24 0,24% akcia IE ALLIED IRISH BANKS PLC zaknihovaný ,18 0,67% akcia US ALLSTATE CORP zaknihovaný ,63 0,33% akcia US ANHEUSER-BUSCH COS INC zaknihovaný ,68 0,37% akcia US APPLIED MATERIALS INC zaknihovaný ,19 0,62% akcia GB ARM HOLDINGS PLC zaknihovaný ,80 0,13% akcia NL ASML HOLDING NV zaknihovaný ,12 0,09% akcia GB ASTRAZENECA PLC zaknihovaný ,66 0,54% akcia US AT&T CORP zaknihovaný ,97 0,23% akcia US AUTODESK INC zaknihovaný ,71 0,30% akcia FR AVENTIS SA zaknihovaný ,78 0,32% akcia GB BAE SYSTEMS PLC zaknihovaný ,12 0,26% akcia US BANK OF AMERICA CORP zaknihovaný ,33 1,06% akcia US06423A1034 BANK ONE CORP zaknihovaný ,33 0,39% akcia GB BARCLAYS PLC zaknihovaný ,74 0,18% akcia DE BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG zaknihovaný ,11 0,24% akcia GB BHP BILLITON PLC zaknihovaný ,83 0,66% akcia AU000000BHP4 BHP BILLITON LTD zaknihovaný ,14 0,40% akcia AU000000BSL0 BHP STEEL LTD zaknihovaný ,65 0,03% akcia FR BOUYGUES zaknihovaný ,71 0,24% akcia US CAMPBELL SOUP CO zaknihovaný ,62 0,27% akcia PA CARNIVAL CORP zaknihovaný ,18 0,28% akcia US CENTEX CORP zaknihovaný ,95 0,48% akcia US CINCINNATI FINANCIAL CORP zaknihovaný ,29 0,64%

19 akcia US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC zaknihovaný ,00 0,36% akcia AU000000CBA7 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL zaknihovaný ,72 0,13% akcia GB CORUS GROUP PLC zaknihovaný ,38 0,12% akcia DE DAIMLERCHRYSLER AG-REG zaknihovaný ,86 0,55% akcia JP DAIWA SECURITIES GROUP INC zaknihovaný ,88 0,19% akcia US24522P1030 DEL MONTE FOODS CO zaknihovaný ,01 0,03% akcia US DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS zaknihovaný ,54 0,20% akcia US EBAY INC zaknihovaný ,67 0,42% akcia IT ENI SPA zaknihovaný ,22 0,59% akcia US FIRST DATA CORP zaknihovaný ,76 0,39% akcia US GENERAL MILLS INC zaknihovaný ,08 0,73% akcia GB GKN PLC zaknihovaný ,19 0,09% akcia GB GLAXOSMITHKLINE PLC zaknihovaný ,19 0,22% akcia US HASBRO INC zaknihovaný ,35 0,36% akcia GB HBOS PLC zaknihovaný ,07 0,43% akcia NL HEINEKEN NV zaknihovaný ,98 0,20% akcia US HEINZ (H,J,) CO zaknihovaný ,99 0,26% akcia US HEWLETT-PACKARD CO zaknihovaný ,35 0,36% akcia CH HOLCIM LTD-B zaknihovaný ,31 0,53% akcia US CHEVRONTEXACO CORP zaknihovaný ,44 0,66% akcia US ILLINOIS TOOL WORKS zaknihovaný ,72 0,46% akcia US IMC GLOBAL INC zaknihovaný ,38 0,33% akcia US INTEL CORP zaknihovaný ,94 0,31% akcia US KELLOGG CO zaknihovaný ,58 0,56% akcia US KLA-TENCOR CORPORATION zaknihovaný ,64 0,71% akcia GB LLOYDS TSB GROUP PLC zaknihovaný ,02 0,27% akcia JP MABUCHI MOTOR CO LTD zaknihovaný ,36 0,30% akcia FR MICHELIN zaknihovaný ,75 0,25% akcia JP MITSUBISHI HEAVY INDS LTD zaknihovaný ,50 0,13% akcia JP NEC CORP zaknihovaný ,68 0,08% akcia JP NISSAN MOTOR CO LTD zaknihovaný ,44 0,34% akcia FI NOKIA OYJ zaknihovaný ,69 0,42% akcia CH NOVARTIS AG-REG SHS zaknihovaný ,00 0,41% akcia US NOVELLUS SYSTEMS INC zaknihovaný ,55 0,30% akcia DK NOVO NORDISK A/S-B zaknihovaný ,70 0,22% akcia JP NTT DOCOMO INC zaknihovaný ,80 0,40% akcia AT OMV AG zaknihovaný ,19 0,27% akcia BMG6852T1053 PARTNERRE LTD zaknihovaný ,59 0,37% akcia FR PECHINEY SA-A SHS zaknihovaný ,98 0,16% akcia US PFIZER INC zaknihovaný ,09 0,70% akcia NL PHILIPS ELECTRONICS NV zaknihovaný ,69 0,14% akcia AU000000QAN2 QANTAS AIRWAYS LIMITED zaknihovaný ,29 0,31% akcia US QUALCOMM INC zaknihovaný ,04 0,36% akcia US RAYTHEON COMPANY zaknihovaný ,74 0,95% akcia US RF MICRO DEVICES INC zaknihovaný ,64 0,24% akcia GB ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP zaknihovaný ,86 0,34% akcia NL ROYAL DUTCH PETROLEUM zaknihovaný ,90 0,48% akcia FR SANOFI-SYNTHELABO SA zaknihovaný ,58 0,36% akcia JP SEKISUI HOUSE LTD zaknihovaný ,80 0,15% akcia CA SHELL CANADA LTD zaknihovaný ,68 0,38% akcia GB SHELL TRANSPRT&TRADNG CO PLC zaknihovaný ,49 0,24% akcia JP SHIONOGI & CO LTD zaknihovaný ,58 0,15% akcia FR SCHNEIDER ELECTRIC SA zaknihovaný ,49 0,26% akcia DE SIEMENS AG zaknihovaný ,60 0,28% akcia JP SONY CORP zaknihovaný ,36 0,27%

20 akcia NL STMICROELECTRONICS NV zaknihovaný ,92 0,33% akcia CH SWISS RE-REG zaknihovaný ,63 0,21% akcia CH SWISSAIR GROUP zaknihovaný 165 0,00 0,00% akcia US TERADYNE INC zaknihovaný ,68 0,25% akcia US TEXAS INSTRUMENTS INC zaknihovaný ,47 0,21% akcia CH THE SWATCH GROUP zaknihovaný ,50 0,09% akcia JP TOKYO ELECTRON LTD zaknihovaný ,28 0,20% akcia JP TOKYO GAS CO LTD zaknihovaný ,52 0,20% akcia JP TORAY INDUSTRIES INC zaknihovaný ,92 0,25% akcia NL TPG NV zaknihovaný ,43 0,16% akcia CH UBS AG-REGISTERED zaknihovaný ,30 0,23% akcia US78442P1066 USA EDUCATION INC (SLM CORP.) zaknihovaný ,90 0,65% akcia US92343E1029 VERISIGN INC zaknihovaný ,88 0,35% akcia US VF CORP zaknihovaný ,28 0,67% akcia NL VNU N,V, zaknihovaný ,93 0,14% akcia GB VODAFONE GROUP PLC zaknihovaný ,78 0,58% akcia US WACHOVIA CORP zaknihovaný ,75 0,53% akcia KYG XL CAPITAL LTD -CLASS A zaknihovaný ,80 0,67% spolu dlhopisy: ,70 spolu akcie: ,44 SPOLU: ,14 pozn. počet CP - v prípade dlžných CP uvádzame celkovú nominálnu hodnotu, v prípade akcií počet ks BOD 2 Opcie na nákup cenných papierov K podielový fond nevykázal položku opcie na nákup cenných papierov. BOD 3 Opcie na predaj cenných papierov K podielový fond nevykázal položku opcie na nákup cenných papierov. BOD 4 Peňažné prostriedky na bežnom účte v SKK Bankový účet - SKK ,56 Bankový účet - EUR ,98 Bankový účet - USD ,22 BOD 5 Peňažné prostriedky na vkladovom účte v SKK Vkladový účet - SKK ,58 BOD 6 Iné aktíva K podielový fond nevykázal položku iné aktíva. BOD 7 Objem pohľadávok Objem pohľadávok 0,00 BOD 8 Objem záväzkov Objem záväzkov ,29

21 Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava IČO: DIČ: /600 Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., EURÓPSKY TECHNOLOGICKÝ OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND INFORMÁCIE O PODIELOVOM FONDE K BOD 1 Cenné papiere tvoriace majetok v podielovom fonde Druh cenného papiera Číselné označenie cenného papiera (ISIN) Obchodné meno emitenta cenného papiera Podoba cenného papiera Počet cenných papierov Celková hodnota cenného papiera k v SKK % podiel na majetku fondov akcia NL AEGON NV zaknihovaný ,35 0,39% akcia DE AIXTRON AG zaknihovaný ,05 1,08% akcia IE ALLIED IRISH BANKS PLC zaknihovaný ,94 2,01% akcia GB ASTRAZENECA PLC zaknihovaný ,04 1,14% akcia AT AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM zaknihovaný ,08 0,09% akcia GB BAE SYSTEMS PLC zaknihovaný ,71 0,30% akcia DE BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG zaknihovaný ,38 0,70% akcia CH BB BIOTECH AG zaknihovaný ,52 3,72% akcia CH BERNA BIOTECH AG-REG zaknihovaný ,63 0,13% akcia GB BHP BILLITON PLC zaknihovaný ,95 1,99% akcia GB BRAMBLES INDUSTRIES PLC zaknihovaný ,18 0,17% akcia DE CE CONSUMER ELECTRONIC zaknihovaný ,89 0,13% akcia DE COMDIRECT BANK AG zaknihovaný ,80 0,10% akcia GB CORUS GROUP PLC zaknihovaný ,60 0,41% akcia CH CREDIT SUISSE GROUP zaknihovaný ,20 0,14% akcia DE DAB BANK AG zaknihovaný ,25 0,11% akcia GB DIALOG SEMICONDUCTOR PLC zaknihovaný ,36 0,40% akcia IL ELECTRONICS LINE LTD, zaknihovaný ,97 0,15% akcia DE ELMOS SEMICONDUCTOR AG zaknihovaný ,98 0,61% akcia IT ENI SPA zaknihovaný ,98 2,56% akcia FR ESSO STE ANONYME FRANCAISE zaknihovaný ,82 0,92% akcia GB GKN PLC zaknihovaný ,82 0,23% akcia GB GLAXOSMITHKLINE PLC zaknihovaný ,85 0,66% akcia DE GRENKELEASING AG zaknihovaný ,13 1,01% akcia GB HBOS PLC zaknihovaný ,22 1,30% akcia NL HEINEKEN HOLDING NV -A zaknihovaný ,99 0,70% akcia NL HEINEKEN NV zaknihovaný ,38 0,58% akcia DE HIGHLIGHT COMMUNICAT-GERM CT zaknihovaný ,08 0,13% akcia CH HOLCIM LTD-B zaknihovaný ,30 0,42% akcia CH HOLCIM LTD-REG zaknihovaný ,93 0,24% akcia GB HUNTING PLC zaknihovaný ,84 0,32% akcia DE IDS SCHEER AG zaknihovaný ,06 0,13% akcia DE INFINEON TECHNOLOGIES AG zaknihovaný ,84 0,18% akcia BE INTERBREW zaknihovaný ,50 0,16% akcia DE JENOPTIK AG zaknihovaný ,60 0,45% akcia CH KARDEX-PC zaknihovaný ,45 0,21% akcia DE KONTRON EMBEDDED COMPUTERS zaknihovaný ,03 0,46% akcia GB LLOYDS TSB GROUP PLC zaknihovaný ,56 0,80% akcia CH LOGITECH INTERNATIONAL-REG zaknihovaný ,13 1,04%

22 akcia DE MEDION AG zaknihovaný ,90 7,52% akcia CH MICRONAS SEMICONDUCTOR-REG zaknihovaný ,75 3,06% akcia FR MICHELIN (CGDE)-B zaknihovaný ,67 0,76% akcia FI NOKIA OYJ zaknihovaný ,63 0,74% akcia CH NOVARTIS AG-REG SHS zaknihovaný ,85 0,41% akcia IT OLIVETTI SPA zaknihovaný ,53 0,35% akcia AT OMV AG zaknihovaný ,67 0,80% akcia AT PALFINGER AG zaknihovaný ,45 0,18% akcia DE PANDATEL AG zaknihovaný ,40 0,12% akcia AT PANKL RACING SYSTEMS AG zaknihovaný ,89 0,10% akcia FR PECHINEY SA-A SHS zaknihovaný ,21 0,49% akcia DE PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY zaknihovaný ,09 0,15% akcia NL QIAGEN N,V, zaknihovaný ,37 2,19% akcia US ROFIN-SINAR TECHNOLOGIES INC zaknihovaný ,50 0,53% akcia DE SAP SYSTEMS INTEGRATION AG zaknihovaný ,98 2,47% akcia LU SES GLOBAL-FDR zaknihovaný ,84 0,36% akcia GB SHELL TRANSPRT&TRADNG CO PLC zaknihovaný ,27 0,72% akcia DE SINGULUS TECHNOLOGIES zaknihovaný ,79 5,69% akcia DE SUESS MICROTEC zaknihovaný ,32 0,29% akcia CH SWISS RE-REG zaknihovaný ,84 0,61% akcia CH SWISSAIR GROUP zaknihovaný 238 0,00 0,00% akcia CH SWISSCOM AG-REG zaknihovaný ,12 0,54% akcia N TANDBERG ASA zaknihovaný ,00 1,07% akcia DE TECHNOTRANS zaknihovaný ,35 0,07% akcia ES E18 TELEFONICA S,A, zaknihovaný ,66 0,00% akcia CH THE SWATCH GROUP AG-B zaknihovaný ,00 0,39% akcia DE T-ONLINE INTERNATIONAL AG zaknihovaný ,21 2,15% akcia NL TPG NV zaknihovaný ,15 0,47% akcia CH UBS AG-REGISTERED zaknihovaný ,98 0,27% akcia NL VNU N,V, zaknihovaný ,15 0,41% akcia GB VODAFONE GROUP PLC zaknihovaný ,41 1,28% akcia FR WAVECOM SA zaknihovaný ,60 0,26% akcia DE WEDECO AG WATER TECHNOLOGY zaknihovaný ,04 0,62% SPOLU: ,01 BOD 2 Opcie na nákup cenných papierov K podielový fond nevykázal položku opcie na nákup cenných papierov. BOD 3 Opcie na predaj cenných papierov K podielový fond nevykázal položku opcie na nákup cenných papierov. BOD 4 Peňažné prostriedky na bežnom účte v SKK Bankový účet - SKK ,05 Bankový účet - EUR ,04 BOD 5 Peňažné prostriedky na vkladovom účte v SKK K podielový fond nevykázal položku peňažné prostriedky na vkladovom účte. BOD 6 Iné aktíva Iné aktíva 20,95 BOD 7 Objem pohľadávok Objem pohľadávok 0,00 BOD 8 Objem záväzkov Objem záväzkov ,17

23 Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava IČO: DIČ: /600 Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., DOLÁROVÝ DLHOPISOVÝ OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND INFORMÁCIE O PODIELOVOM FONDE K BOD 1 Cenné papiere tvoriace majetok v podielovom fonde Druh cenného papiera Číselné označenie cenného papiera (ISIN) Obchodné meno emitenta cenného papiera Podoba cenného papiera Počet cenných papierov Celková hodnota cenného papiera k v SKK % podiel na majetku fondov dlhopis US912810EL80 US TREASURY 8% 15/11/2021 USD zaknihovaný , ,39 9,41% dlhopis US912810EQ77 US TREASURY 6,25% 15/8/2023 USD zaknihovaný , ,13 6,03% dlhopis US912810FE39 US TREASURY 5,5% 15/8/2028 USD zaknihovaný , ,06 3,76% dlhopis US912810FP85 US TREASURY 5,375% 15/2/2031 USD zaknihovaný , ,49 5,60% dlhopis US F67 US TREASURY 5,625% 15/5/2008 USD zaknihovaný , ,46 1,57% dlhopis US F58 US TREASURY 5,25% 15/5/2004 USD zaknihovaný , ,78 4,43% dlhopis US G32 US TREASURY 5,5% 15/5/2009 USD zaknihovaný , ,87 2,29% dlhopis US Z13 US TREASURY 6,5% 15/2/2010 USD zaknihovaný , ,13 2,04% dlhopis US T44 US TREASURY 5% 15/2/2011 USD zaknihovaný , ,93 2,62% dlhopis US912827N813 US TREASURY 5,875% 15/2/2004 USD zaknihovaný , ,86 1,80% dlhopis US912827Z627 US TREASURY 6,5% 15/10/2006 USD zaknihovaný , ,31 10,69% dlhopis USY79985AC46 SING TELECOM 6,375% 1/12/2011 USD zaknihovaný , ,95 0,18% dlhopis XS BANK NETHERLAND 4,625% 7/9/2004 USD zaknihovaný , ,65 1,24% dlhopis XS DENMARK 5,125% 28/12/2006 USD zaknihovaný , ,22 0,91% dlhopis XS KFW 4,75% 24/1/2007 USD zaknihovaný , ,42 0,92% dlhopis XS AUSTRIA 5,5% 22/2/2012 USD zaknihovaný , ,37 0,97% dlhopis US317873BD89 FINLAND 4,75% 6/3/2007 USD zaknihovaný , ,06 0,91% dlhopis US515110AC83 LWRB 4,875% 12/3/2007 USD zaknihovaný , ,11 0,91% dlhopis US73932GAA22 POWERGEN 4,5% 15/10/2004 USD zaknihovaný , ,72 0,87% dlhopis US87969NAB10 TELSTRA CORP 6,375 1/4/2012 USD zaknihovaný , ,58 1,51% dlhopis US912810ED64 US TREASURY 8,125% 15/8/2019 USD zaknihovaný , ,63 4,77% dlhopis XS TOYOTA 4,875% 20/6/2007 USD zaknihovaný , ,57 0,91% dlhopis US172967BM27 CITIGROUP 4,125% 30/6/2005 USD zaknihovaný , ,50 0,87% dlhopis XS EIB 5,625% 3/2/2005 USD zaknihovaný , ,07 2,07% dlhopis US233835AS63 DCX 6,4% 15/5/2006 USD zaknihovaný , ,09 0,91% dlhopis US00828EAA73 AFDB 3,25% 29/7/2005 USD zaknihovaný , ,43 1,74% dlhopis US L09 US TREASURY 4,875% 15/2/2012 USD zaknihovaný , ,65 2,31% dlhopis US912828AD27 US TREASURY 3,25% 31/5/2004 USD zaknihovaný , ,23 6,89% dlhopis DE DEPFA 3,375% 5/10/2007 USD zaknihovaný , ,95 1,70% dlhopis XS BRITISH TELECM 6,75% 28/10/2004 USD zaknihovaný , ,25 0,90% dlhopis XS BK NEDERLANDSE 3% 4/11/2005 USD zaknihovaný , ,00 0,86% dlhopis USN31209AA26 TPSA 7,75% 10/12/2008 USD zaknihovaný , ,54 0,34% dlhopis US912828AQ30 US TREASURY 2% 30/11/2004 USD zaknihovaný , ,75 5,07% SPOLU: ,15 pozn. počet CP - v prípade dlžných CP uvádzame celkovú nominálnu hodnotu

24 BOD 2 Opcie na nákup cenných papierov K podielový fond nevykázal položku opcie na nákup cenných papierov. BOD 3 Opcie na predaj cenných papierov K podielový fond nevykázal položku opcie na nákup cenných papierov. BOD 4 Peňažné prostriedky na bežnom účte v SKK Bankový účet - SKK ,75 Bankový účet - USD ,64 BOD 5 Peňažné prostriedky na vkladovom účte v SKK K podielový fond nevykázal položku peňažné prostriedky na vkladovom účte. BOD 6 Iné aktíva K podielový fond nevykázal položku iné aktíva. BOD 7 Objem pohľadávok Objem pohľadávok 0,00 BOD 8 Objem záväzkov Objem záväzkov ,66

25 Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava IČO: DIČ: /600 Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., AMERICKÝ AKCIOVÝ OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND INFORMÁCIE O PODIELOVOM FONDE K BOD 1 Cenné papiere tvoriace majetok v podielovom fonde Druh cenného papiera Číselné označenie cenného papiera (ISIN) Obchodné meno emitenta cenného papiera Podoba cenného papiera Počet cenných papierov Celková hodnota cenného papiera k v SKK % podiel na majetku fondov akcia US00763M1080 ADVANCED MEDICAL OPTICS zaknihovaný ,02 0,05% akcia US00846U1016 AGILENT TECHNOLOGIES INC zaknihovaný ,69 0,71% akcia US ALCOA INC zaknihovaný ,41 1,06% akcia US ALLERGAN INC zaknihovaný ,62 2,16% akcia US ALLSTATE CORP zaknihovaný ,12 2,03% akcia GB AMDOCS LTD zaknihovaný ,56 0,85% akcia US AMERICAN STANDARD COS INC zaknihovaný ,58 0,76% akcia US ANHEUSER-BUSCH COS INC zaknihovaný ,14 0,89% akcia US00184A1051 AOL TIME WARNER zaknihovaný ,50 1,72% akcia US APPLIED BIOSYSTEMS GROUP-APP zaknihovaný ,02 0,71% akcia US APPLIED MATERIALS INC zaknihovaný ,04 1,25% akcia US AT&T CORP zaknihovaný ,97 0,60% akcia US AUTODESK INC zaknihovaný ,54 0,82% akcia US BANK OF AMERICA CORP zaknihovaný ,88 2,17% akcia US06423A1034 BANK ONE CORP zaknihovaný ,44 1,90% akcia US BECTON DICKINSON & CO zaknihovaný ,36 0,80% akcia US CADENCE DESIGN SYS INC zaknihovaný ,66 0,82% akcia CA CANADIAN NATL RAILWAY CO zaknihovaný ,12 1,12% akcia US CENTEX CORP zaknihovaný ,32 0,87% akcia US CINCINNATI FINANCIAL CORP zaknihovaný ,22 1,69% akcia US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC zaknihovaný ,96 1,17% akcia US CITIGROUP INC zaknihovaný ,89 1,32% akcia US24522P1030 DEL MONTE FOODS CO zaknihovaný ,32 0,09% akcia US DOVER CORP zaknihovaný ,76 0,84% akcia US DOW CHEMICAL zaknihovaný ,20 0,86% akcia US EBAY INC zaknihovaný ,91 1,17% akcia US ELI LILLY & CO zaknihovaný ,04 1,17% akcia US30231G1022 EXXON MOBIL CORPORATION zaknihovaný ,03 2,32% akcia US FIRST DATA CORP zaknihovaný ,76 1,02% akcia US FLEETBOSTON FINANCIAL CORP zaknihovaný ,72 0,98% akcia US FLUOR CORP (NEW) zaknihovaný ,56 0,66% akcia US FOREST LABORATORIES INC zaknihovaný ,28 0,68% akcia US GENENTECH INC zaknihovaný ,26 1,34% akcia US GENERAL ELECTRIC CO zaknihovaný ,58 0,91% akcia US GENERAL MILLS INC zaknihovaný ,29 1,59% akcia US GENERAL MOTORS CORP zaknihovaný ,96 1,06% akcia US GUIDANT CORP zaknihovaný ,66 0,98% akcia US HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP zaknihovaný ,90 0,96% akcia US HASBRO INC zaknihovaný ,24 1,22%