Metric ERP/CRM software

Transcription

1 Metric ERP/CRM software Metric d.o.o. Stanka Vraza 15, Zapresic, Croatia tel fax w w w.mymetric.net, w w w.metric.hr

2 Metric ERP/CRM software Metric d.o.o. Metric ERP/CRM software j e proizvod tvrtke Metric d.o.o. Metric ERP/CRM software j e namj enj en za upravlj anj e poslovnim procesima, podacima i resursima. Implementiran j e u tvrtkama razlicitih velicina i dj elatnosti. Metric ERP/CRM software j e moderan, skalabilan i dizaj niran za rad na Microsoft Windows platformama.

3 Metric ERP/CRM software All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without the written permission of the publisher. Products that are referred to in this document may be either trademarks and/or registered trademarks of the respective owners. The publisher and the author make no claim to these trademarks. While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event shall the publisher and the author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document. Printed: ožujak 2010 in Zagreb Publisher Metric d.o.o. Managing Editor Snj ezana Laktic Technical Editors Igor Laktic Snj ezana Laktic Cover Designer Snj ezana Laktic Production Metric d.o.o. Special thanks to: All the people who contributed to this document, to all our outside collaborators. Last not least, we want to thank our long time loyal customers who gave great contribution in software quality.

4 4 Metric ERP/CRM software Sadrzaj 5 Part I Tehnički opis 7 1 Funkcionalnost Tehnologija Part II Popis menija 13 1 Pregled Financijsko... knjigovodstvo - Glavna knjiga 14 3 Skladišno... poslovanje veleprodaja 17 4 Nabava Prodaja Zalihe Knjiga... URA/IRA 22 8 Osnovna... sredstva 23 9 Praćenje... proizvodnje 23 Index 0

5

6 Part I

7 Tehnički opis 1 7 Tehnički opis Metric d.o.o. od 1990 godine radi na razvoju poslovnog software-a. Cijelo to vrijeme u razvoju novih aplikacija koristile su se najnovije tehnologije IT industrije kombinirane sa vlastitim iskustvima koja su se stjecala tijekom godina. Metric ERP/CRM software koriste tvrtke koje imaju promet veći od EUR pa do srednjih i manjih tvrtki. Naime, poslovni procesi koje software prati su slični i zadani u velikim i u malim tvrtkama. Kako je Metric ERP/CRM software modularan i skalabilan on se prilagođava posebnim zahtjevima tvrtki kroz specijalizirane module. Metric-ov software koristi se u prehrambenoj industriji, prerađivačkoj industriji, trgovini na veliko i malo. 1.1 Funkcionalnost Funkcije Popis svih funkcija i mogućnosti software-a je toliki da ga nije moguće dati na ovom mjestu. Zato dajemo samo generalne informacije o software-u i u prilogu popis glavnih menija. Sve funkcije pojedinih modula su detaljno opisane u uputama za korištenje. Software je podjeljen u funkcionalne cjeline: Financijsko knjigovodstvo (kunsko i devizno vođenje) Skladišno poslovanje veleprodaja, neograničen broj skladišta Kasa maloprodaje Partneri Nabava Prodaja (kunsko i devizno vođenje) Zalihe Knjiga URA/IRA (kunsko i devizno vođenje) Blagajničko poslovanje Platni promet Osnovna sredstva Praćenje proizvodnje Izrada i praćenje situacija (koristi se u građevinarstvu i izvođenju radova) Obračun kamata Dodatni moduli koji se primjenjuju u sklopu specijaliziranih vertikalnih rješenja: Upravljanje i automatsko prikupljanje podataka sa vaga svih veličina (od laboratorijskih do kolskih vaga za kamione) Upravljanje laboratorijskim mjernim instrumentima i cijelim automatiziranim laboratorijima za kontrolu kvalitete u svrhu automatskog obračuna/provjere kvalitete proizvoda/sirovine Preuzimanje i slanje financijskih podataka u digitalnom obliku u i iz banke sa ciljem da se automatizira unos tih podataka u sustav Prikaz određenih izvještaja (financijskih podataka partnera, itd.) interesantnih širem broju korisnika u realnom vremenu na web-u tvrtke; pristup tim podacima može biti otvoren ili pojedinačan (partner vidi samo svoje podatke)

8 8 Metric ERP/CRM software Unos podataka putem raznih ručnih (hand held) terminala Modul za komunalna poduzeća sa praćenjem potrošnje i naplate plina, grijanja itd.. Osnovna premisa cijelog Metric ERP/CRM software-a je da se podatak samo jednom i na jednom mjestu unosi u sustav. Primjenom relacijske baze podataka osigurana je relacijska povezanost podataka i njihova točnost. Ugrađena je precizna kontrola koja sprečava ljudske greške u smislu nekonzistentnog unosa/izmjene dokumenata. Nije moguće npr. promjeniti podatak na dokumentu u knjizi ulaznih računa ako je dokument proknjižen u financijskom knjigovodstvu. Metric ERP/CRM software organizira poslovne procese i kolanje dokumenata u tvrtki. Svi poslovi koji se mogu automatizirati su automatizirani. Vizualni izgled menija i cijelog radnog okruženja je sličan Microsoft Outlook-u. Meniji su intuitivni i korisnik brzo uči kako koristiti software. Izgled tablica za pregled podataka se prilagođava svakom korisniku pojedinačno. Tako je moguće da si svaki korisnik podesi redosljed i broj vidljivih kolona, veličinu slova, boje itd.. prema vlastitim potrebama. Izgled ekrana se veže uz korisničko ime tako da kada korisnik ponovno na bilo kojem računalu u mreži/internetu otvori tablicu dobit će svoj izgled tablice. Svaki papirnati izvještaj popraćen je tablicom u kojoj se nalaze podaci koji su podloga izvještaju. Moguće je sve podatke koji se prikazuju u tablicama filtrirati po više kolona i više parametara istovremeno. Time je postignuto da korisnik može sam sebi jednostavno prilagoditi prikaz podataka bez ikakve pomoći programerske kuće. Osjetljivi poslovi se mogu zaštiti dodatnim šiframa. Tako npr. primku koju je likvidirala jedna osoba više ne može izmjeniti druga osoba. Temeljnice se mogu zaključati tako da u kolektivu u kojem više ljudi knjiži temeljnice postoji zaštita rada svakoga radnika i kontrola odgovornosti za unesene podatke. U poslovanju sa robom svakom korisniku se daje rola koja mu daje određena prava. Tako npr. postoje role skladište, superkorisnik, komercijalista. Komercijalista može izraditi otpremnicu ili nalog za otpremu ali ne može potpisati izlaz robe iz skladišta. Skladištar može izmjeniti količinu na otpremnici (u skladu sa vaganjem, mjerenjem, brojanjem) ali ne može izmjeniti artikle ili kupca. Skladištar može više puta otvarati jednu te istu otpremnicu i na nju upisivati izdane količine sve do trenutka kada je otpremnica potpisana. Nakon što je otpremnica potpisana skladištar preuzima odgovornost za izdanu robu a služba prodaje izrađuje fakturu. Sve izmjene na svim dokumentima se spremaju u bazu tako da je u slučaju potrebe moguće ući u trag izmjene dokumenta. Storniranja i slične radnje se mogu potpuno zabraniti ili regulirati sa posebnim šiframa. Metric ERP/CRM je fleksibilan jer ima veliki broj parametara pomoću kojih se lagano mijenja način rada software-a u skladu sa organizacijom poduzeća. Ugrađena je tehnologija koja omogućuje da se jednim klikom dokumenti mogu poslati om. Metric ERP podržava neograničen broj fizičkih skladišta i virtualnih skladišta. Virtualno skladište se koristi u onim slučajevima kada se zbog financijskog knjigovodstva određeni artikli vode na posebnom skladištu ali se stvarno artikli nalaze na jednom zajedničkom fizičkom skladištu. Prihodi se financijski mogu voditi posebno za svaku grupu (do nivoa šifre) artikla i za svako prodajno mjesto i za svakog radnika/komercijalistu. Podržano je automatsko izračunavanje prosječne ponderirane cijene artikla. Moguće je robu izdati i prije nego što je nabavni dokument zaključen (primka nema sve troškove ali se zna prodajna cijena i količina). Kada se primka zaključi automatski se na svim dokumentima koji su izrađeni nakon prvog kreiranja primke izmjeni prosječna ponderirana nabavna cijena. Artikli u skladištu ne mogu otići u minus. Podržan je rad sa šaržama u svrhu praćenja porijekla i distribucije proizvoda

9 Tehnički opis 9 (HASAP). Pri tome se pamte i atesti i ostala dokumentacija koja prati pojedini artikal na pojedinom dokumentu. Broj šarži (serijskih brojeva) i povezanih dokumenata koji se mogu priložiti poziciji na dokumentu je neograničen. Sigurnost Prava pristupa podacima u Metric ERP/CRM software-u mogu se vrlo precizno postaviti u skladu sa ovlaštenjima u firmi. Storniranje, brisanje ili promjena glavnih dokumenata moguća je u skladu sa ovlaštenjima u firmi i popraćena je sa pohranjivanjem originalnog dokumenta u rezervne tablice. Postoji praćenje izmjene dokumenata u skladu sa ISO standardom. Tako je uvijek moguće na temelju korisničke šifre utvrditi tko je i kada izvršio promjenu na dokumentu. Ispis dokumenata se također prati tako da je uvijek moguće saznati tko je i kada ispisao neki dokument. Zaštita podataka u Metric ERP/CRM software-u obavlja se automatskim backup-om u okviru MSSQL 2008 baze podataka. Između dva backup-a sve transakcije se automatski spremaju u log datoteku. U log datoteci su pohranjene sve radnje korisnika koje su obavljene na bazi u određenom periodu. Na temelju log datoteke moguće je rekonstruirati kroz vrijeme sve operacije (transakcije) koje su obavljene nad podacima. Topologija Predlažemo da koristite Terminal servis topologiju mreže u vašem poduzeću. To znači da se aplikacija (Metric ERP) nalazi samo na jednom serveru na koji su spojena ostala računala putem Terminal servisa. Računala se na isti način spajaju na server iz lokalne mreže ili sa udaljenih lokacija. Svaki korisnik (terminal) radi sav svoj posao na serveru a dokumente printa na svom lokalnom računalu. Terminal servis topologija omogućuje veliku raspoloživost sustava i jeftino održavanje. Ako se iz bilo kojeg razloga računalo terminal pokvari, potrebno je samo zamjeniti računalo i spojiti se na server te nastaviti raditi. Nema gubljenja podataka, nema problema sa sinhronizacijom podataka, nema problema sa verzijama programa, nema posebnih instalacija. Ako se ukaže potreba za novim radnim mjestom potrebno je samo dodati novi terminal i spojiti se na server. Čak ako na terminalu nestane struje, započeti posao na serveru može ostati u čekanju unaprijed određeno vrijeme i kod ponovnog spajanja terminala korisnik može nastaviti gdje je stao. Internet veze su danas vrlo stabilne i uvjek su na raspolaganju kao i telefonska mreža tako da je vaše udaljene lokacije moguće povezati putem interneta uz minimalni trošak sa centralnim serverom. Putem interneta se prenosi minimalna količina podataka (samo izgled ekrana i podaci sa tipkovnice) tako da nema problema sa brzinom odziva. Prijenos podataka je kriptiran tako da nema opasnosti od krađe podataka. Sistem administrator ili Metric-ova služba podrške može preuzeti ekran bilo kojeg korisnika i pomoći mu u radu. Također nova verzija Metric programa se instalira samo na jedno mjesto server, čime je olakšano održavanje i administriranje cijele aplikacije. Imamo izvrsna iskustva sa ovim načinom rada sa velikim brojem korisnika i skladištima / trgovinama distribuiranim po cijeloj Hrvatskoj. Potrebna infrastruktura

10 10 Metric ERP/CRM software Za poduzeće sa npr simultanih korisnika okvirno predlažemo slijedeću infrastrukturu: Serveri: Aplication server i Database server. Na Aplication serveru se instalira dio Metric ERP software-a koji obuhvaća unos podataka i izvještaje, a na Database serveru se nalaze procedure za obradu podataka i sami podaci. Hardware: - Serveri Disk: Barem dva hard diska u mirroring-u. Broj okretaja diskova što veći. Idealno o/min Procesor: Xenon dual ili quad core >= 1.6 GHz. Memorija: - Application server 16 GB RAM-a za cca 50 korisnika. - Database server 4GB RAM-a za 50 korisnika -Klijenti Klijenti mogu biti bilo kakva računala koja podržavaju Remote Desktop Conection ili imaju web browser. Sva računala koja imaju instaliran operativni sistem Windows XP Professional ili bolje i mrežnu karticu zadovoljavaju. Operativni sistem: Server: Operativni sistem MS Server 2003 R ili MS Server 2008 u Standard ili enterprice verziji, te pokrenut Terminal servis sa pripadajućim licencama za željeni broj korisnika. Baza podataka: MS SQL2008 server baza podataka. Klijenti: Za operativni sistem na klijentima preporučamo Windows XP professional,vista business, Windows 7. Implementacija, školovanje, održavanje Implementacija software-a je obično brza i jednostavna. Prilikom implementacije obavlja se i osnovna obuka korisnika software-a. Pretpostavka je da zaposlenici imaju osnovna znanja iz tematskih područja koja se koriste u Metric ERP software-u kao i osnovna znanja iz poznavanja Windows okruženja. Metric-ovi inženjeri daju obuku zaposlenicima kako software koristiti u svakodnevnom radu. 1.2 Tehnologija Metric ERP/CRM software je moderan, skalabilan i dizajniran za rad na Microsoft Windows platformama. Program je testiran na Windows XP 32 bita, Windows Vista 32/64 bita, MS Server /64 bita, MS Server /64 bita, MS Windows 7 32/64 bita OS-u. Izvorni kod programa je velik oko 1GB napisan u VB.NET i C# ;.NET 3.5/4.0 tehnologiji. Izvještaji koje softwar-e generira izrađeni su u Crystal Report-u a ima ih više od 220. Izvorni kod je segmentiran po modulima. Arhitektura je presentation layer, data access layer,

11 Tehnički opis 11 business layer, reporting. Svi izvještaji se jednim klikom exportiraju u MS Excel, Word, PDF, HTML formate. Podaci koji se prikazuju u tablicama se jednostavno (drag and drop) prenose u druge programe na računalu (Excel, Word itd..). Svi izvještaji i dokumenti se također jednim klikom mogu poslati om. Metric ERP/CRM software je kompatibilan je sa Microsoft Office Nadalje, software podržava LAN (lokalna mreža) i WAN (pristup sa udaljene lokacije putem interneta) način rada. Software može raditi u Client/Server i Terminal/Server modu. Za tvrtke sa više korisnika preporučujemo rad u Terminal/Server modu pri čemu se kao server koristi Microsoft Server 2008 Standard ili jači. Klijentska platforma za pristup aplikaciji može biti jedna od gore navedenih verzija Microsoft Windows-a ili Web Browser. Metric ERP/CRM software koristi Microsoft MSSQL2008 server bazu podataka. Ovu bazu koriste najveće svjetske firme a u Hrvatskoj je standard u državnoj upravi. MSSQL 2008 kao i cijeli Metric ERP/CRM software nije limitiran količinom podataka i brojem korisnika koji rade na tim podacima. Korištena tehnologija omogučuje visoki stupanj zaštite podataka. Podaci na disku se mogu štiti kriptiranjem istih tako da u slučaju otuđenja podataka oni ostanu tajni. Komunikacija između računala operatera (klijenta) i aplikacije (servera) je kriptirana. Prava pristupa podacima u skladu sa ovlastima može se podesiti za svaki izbornik pojedinačno kako na nivou same baze podataka tako i na nivou programske aplikacije. Sve opcije BackUp-a podataka na drugi medij i drugu lokaciju su podržane.

12 Part II

13 Popis menija 2 Popis menija 2.1 Pregled 13 Program je organiziran po funkcionalnim cjelinama - modulima. U popisu menija nisu dani izbornici za Blagajnu, Platni promet i Partnere jer su ti poslovi organizirani kroz multifunkcionalne forme. Izgled programa dan je na slijedećoj slici. Slika prikazuje izradu bruto bilance u modulu financijskog knjigovodstva. Na lijevoj strani je izbornik poslova. Nakon odabira Ispis bruto bilance otvara se filter za koje se podatke želi izvještaj te nakon pritiska na gumb nastavi u desnom dijelu se otvara tablica sa podacima i u posebnom prozoru sam traženi izvještaj. Podaci u tablici se mogu jednostavno filtrirati, grupirati i printati ili po potrebi prebaciti u npr. Microsoft Office. Izvještaj je moguće detaljnije pregledavati funkcijom drill down (brzo traženje i printanje samo podataka za npr. grupu konta 120) ili prebaciti u pdf, doc, xls, txt, rtf formate dokumenata.