Hoe vindt u snel uw beleggingsfonds(en)? Klik op CTRL + F (zoeken). Rechtsboven verschijnt een invulscherm. Vul nu de ISIN-code óf (een deel van) de naam van uw beleggingsfonds in. Klik tot slot op Volgende. beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck Aberdeen Aberdeen Select Emerging Markets Bond LU0837981066 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Aberdeen Aberdeen Asia Pacific Equity -X2- Acc LU0837965291 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Aberdeen Aberdeen Asian Property Share Fund LU0837967313 Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Aberdeen Aberdeen Asian Small Companies LU0837967826 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Aberdeen Aberdeen Em Mkts Infra Equity Fund - C LU0523222866 Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Aberdeen Aberdeen Emerging Markets Equity Fund LU0837972826 Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Aberdeen Aberdeen Emerging Markets Infrastructure Eq Fd (USD) C LU0523223757 K + V donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Aberdeen Aberdeen Emerging Markets Smaller Comp. LU0837974525 K + V donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Aberdeen Aberdeen Gl Asia Pacific Eq LU0837965457 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Aberdeen Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund LU0837971265 Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Aberdeen Aberdeen Global Dividend Europe Fund (EUR) C LU0505783562 Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Aberdeen Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund LU0837990562 Alleen Verkoop woensdag 18 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Aberdeen Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund LU0837992345 Alleen Verkoop woensdag 18 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Aberdeen Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund LU0837993400 Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Aberdeen Aberdeen Global II Euro High Yield Bond Fund X2 (EUR) C LU0837992774 Alleen Verkoop woensdag 18 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Aberdeen Aberdeen Japanese Smaller Companies Fund X2 (JPY) C LU0837979086 Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Aberdeen Aberdeen Technology Equity Fund X2 (USD) C LU0837984169 Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Aberdeen Aberdeen World Equity Fund - EUR LU0837985992 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Aberdeen Aberdeen World Equity Fund - USD LU0837985646 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Aberdeen Aberdeen World Resources Equity Fund Acc LU0837987188 Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee ABN Amro ABN AMRO Basic Euro Stoxx 50 UCITS ETF NL0010315198 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Add value Add Value Fund NL0009388743 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja Nee Allianz Allianz Duurzaam Wereld Fonds NL0009497965 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Allianz Allianz Holland Amerika Fonds NL0000286896 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Allianz Allianz Holland Europe Fund NL0000286979 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. 1
beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck Allianz Allianz Holland Obligatie Fonds NL0000286904 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Allianz Allianz Holland Pacific Fund NL0000286938 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Allianz Allianz Holland Selectie Fonds NL0000286912 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Amundi Amundi Bond Euro High Yield - C LU0839530630 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Luxembourg Amundi Amundi Equity Euroland Value - AE (C) LU0568575673 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Luxembourg Amundi Amundi Equity Global Gold Mines - C LU0906534317 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Luxembourg Amundi Amundi Equity Greater China - RU (C) LU0823045256 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Luxembourg Amundi Amundi Equity Japan Target - RJ (C) LU0823046148 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Luxembourg Amundi Amundi Equity US Relative Value - C LU0823048862 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Luxembourg Amundi Amundi Cash Funds - C LU0568620560 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Nee Nee Luxembourg Amundi Amundi Equity Emerging Europe -AE- (EUR) C LU0119094000 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Luxembourg Amundi Amundi Equity Euro Select - C LU0401973978 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Nee Nee Luxembourg Amundi Amundi Equity US Concentrated Core - RU (USD) C LU0823048359 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Luxembourg ASN Bank ASN Duurzaam Aandelenfonds NL0000441301 K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja ASN Bank ASN Duurzaam Mixfonds SN0000104086 K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja ASN Bank ASN Duurzaam Obligatiefonds SN0000099722 K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja ASN Bank ASN Duurzaam Small en Mid Cap Fonds SN0000174001 K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja ASN Bank ASN Groenprojectenfonds SN0000091192 K + V dinsdag 24 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Ja ASN Bank ASN Milieu & Waterfonds SN0000099427 K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja ASN Bank ASN-Novib Microkredietfonds SN0000104088 K + V dinsdag 24 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Ja AXA AXA Japan Equity Alpha A (EUR) C IE0031069614 K + V woensdag 18 juni 2014 K + V Ja Nee AXA AXA Japan Small Cap Alpha Fund A (EUR) C IE00BD007T86 K + V woensdag 18 juni 2014 K + V Ja Nee AXA AXA Pacific Ex-Japan Equity Alpha Acc IE00BD008L75 K + V woensdag 18 juni 2014 K + V Ja Nee 2
beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck AXA AXA Pacific Ex-Japan Sm Cap Alpha Eq Acc IE00BD008N99 K + V woensdag 18 juni 2014 K + V Ja Nee AXA AXA Pan-European Equity Alpha A (EUR) C IE0008365730 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee AXA AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund -A- (EUR) C IE00B1VJ6602 Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee AXA AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund -A- (EUR) C IE00BD007P49 Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee AXA AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha A (EUR) C IE0008366142 Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee AXA AXA Rosenberg US Equity Alpha B Acc(EUR) IE0031069275 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee AXA AXA WF Framlington Talents F (EUR) C LU0189847923 Alleen Verkoop woensdag 18 juni 2014 K + V Ja Nee AXA AXA WF Optimal Income F (EUR) C LU0179866867 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee AXA AXA WF-Fram Eur Real Estate LU0216737063 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Axa AXA World Funds Global Flex 50 F LU0094159554 K + V woensdag 18 juni 2014 K + V Ja Nee AXA AXA World Funds Global Inflation Bonds -F- (EUR) C LU1002648381 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock Emerging Europe D2 - C LU0252967533 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock Emerging Markets Bond D2 - C LU0827877043 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock Emerging Markets D2 - C LU0252967376 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock GF Euro-Markets D2 LU0252966485 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock GF European Growth D2 LU0252965834 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock GF Global Allocation Fund LU0329591480 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock GF New Energy Fund - C LU0252964944 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock GF World Mining D2 -I- (USD) C LU0252968341 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock Global Allocation D2 - C LU0523293024 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock Global Funds European Value LU0329592454 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. BlackRock BlackRock Global Governm Bond Hedged D2 LU0329591563 K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee BlackRock BlackRock Global Opportunities D2 (EUR)C LU0827882639 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee BlackRock BlackRock Global SmallCap LU0376433602 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock Japan Small MidCap Opp D2 -C LU0252965594 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock Japan Value D2 (EUR) C LU0827883447 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock Latin American D2 - C LU0252965164 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock US Basic Value D2 - C LU0827886119 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock US Flexible Equity D2 (EUR) C LU0252963979 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock US Small MidCap Opps D2 - C LU0827887786 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock World Agriculture Fund (EUR) C LU0496654400 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee 3
beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck BlackRock BlackRock World Energy Fund (EUR) C LU0252963896 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock World Financials D2 - C LU0827889055 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock World Gold D2 - C LU0252963623 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock World Healthscience D2 - C LU0827889485 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock World Mining D2 - C LU0252963383 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BlackRock BlackRock World Technology D2 (EUR) C LU0376438312 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas BNP Paribas AEX Index Fund NL0006294142 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. BNP Paribas BNP Paribas All In Fund NL0006294068 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. BNP Paribas BNP Paribas Asia Pacific High Income Eq NL0006294175 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. BNP Paribas BNP Paribas Global High Income Eq Fund NL0006294167 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. BNP Paribas BNP Paribas L Bond Currency World C Acc LU0011928255 K + V vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee BNP Paribas BNP Paribas L1 Equity Europe Privilege C LU0531758133 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas BNP Paribas L1 OBAM Equity World LU0531977360 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas BNP Paribas Obam Fonds NL0006294035 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Asian Conv. Bond LU0111466271 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Bond Best Sel World Emering LU0823390439 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Bond Euro LU0111479092 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Bond Euro Long Term - C LU0823382253 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee BNP Paribas Parvest Bond Europe Emerging Privilege C LU0823383145 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Bond World High Yield Privilege C LU0823389183 K + V vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Ja Nee BNP Paribas Parvest Convertible Bond World Privilege C LU0823395669 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Diversified Dynamic (EUR) C LU0111469705 Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee BNP Paribas Parvest Equity Australia LU0111483102 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Equity Best Selection Euro -PRIV C- (EUR) C LU0823402036 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee BNP Paribas Parvest Equity Best Selection Europe (EUR) C LU0823400766 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee BNP Paribas Parvest Equity China LU0823426993 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Equity Europe Emerging LU0823404081 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Equity Europe Growth LU0823404917 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. BNP Paribas Parvest Equity Europe Mid Cap (EUR) C LU0111451596 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee BNP Paribas Parvest Equity Europe Small Cap LU0212180813 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Equity High Dividend Europe LU0111493838 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee 4
beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck BNP Paribas Parvest Equity Indonesia Privilege D LU0823430839 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Equity Japan Small Cap (JPY) C LU0111451240 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee BNP Paribas Parvest Equity Russia LU0823432611 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. BNP Paribas Parvest Equity Turkey LU0823433932 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Equity USA C Acc (USD) LU0012181318 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Equity USA Small Cap (USD) C LU0823411458 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Equity World Consumer Durables-C LU0823411706 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee BNP Paribas Parvest Equity World Emerging LU0823414049 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Equity World Energy (USD) C LU0823414478 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee BNP Paribas Parvest Equity World Finance C Acc LU0823415871 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Equity World Health Care - C LU0823417224 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Equity World Telecom LU0823424279 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Equity World Utilities Privilege C LU0823425169 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Europe Convert. Bd LU0111466198 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Global Environment - C LU0347712274 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Money Market (Euro) LU0111461124 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Money Market Acc LU0111460589 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest Real Estate Securities Pacific Privilege D LU0823443816 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee BNP Paribas Parvest World Consumer Durables LU0823412423 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Carmignac Gestion Carmignac Commodities F (EUR) C LU0992629237 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Carmignac Gestion Carmignac Emergents F (EUR) C LU0992626480 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Carmignac Gestion Carmignac Emerging Patrimoine Acc LU0992631647 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Carmignac Gestion Carmignac Euro-Patrimoine Acc FR0010149179 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Carmignac Gestion Carmignac Investissement A (EUR) C FR0010148981 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Carmignac Gestion Carmignac Investissement F Acc LU0992625839 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Carmignac Gestion Carmignac Patrimoine -A- (EUR) C FR0010135103 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Carmignac Gestion Carmignac Patrimoine F (EUR) C LU0992627611 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Carmignac Gestion Carmignac Portfolio Euro Patrimoine (EUR) C LU0992627298 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Carmignac Gestion Carmignac Portfolio Euro-Entrepreneurs (EUR) C LU0992625326 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Carmignac Gestion Carmignac Portfolio Grande Europe (CHF) C LU0992628932 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Carnegie Carnegie Fonder Afrikafonds (SEK) D SE0001719576 K + V donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee 5
beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck Carnegie Carnegie Fonder Rysslandsfond (SEK) D SE0000429821 K + V dinsdag 24 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Charlemagne Magna Africa Fund -G- (EUR) C IE00BFTW8X03 K + V dinsdag 17 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Capital Charlemagne Magna Emerging Markets Dividend Fund Acc IE00BBPLSG61 K + V dinsdag 17 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Capital Charlemagne Magna Latin America Fund -G- (EUR) C IE00BFTW8W95 Alleen Verkoop dinsdag 17 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Capital Charlemagne Magna Turkey Fund -G- (EUR) C IE00BFTW8V88 K + V dinsdag 17 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Capital Charlemagne Magna Umbrella Eastern European (EUR) C IE00B3Q7LD52 Alleen Verkoop dinsdag 17 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Capital Charlemagne Magna Umbrella PLC Glb Emg Mrkts (EUR) C IE00B3RZ9J04 Alleen Verkoop dinsdag 17 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Capital Credit Suisse Credit Suisse (Lux) DJ AllHedge Index R LU0337322878 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Credit Suisse Credit Suisse Eq Fd Lux-USA Value -Acc- LU0187731129 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Credit Suisse Credit Suisse Eq Fd Small and Mid Cap-C LU0108803940 K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Credit Suisse Credit Suisse Eq Japan Value (JPY) - C LU0496466821 K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Credit Suisse Credit Suisse Equity Eurozone - C LU0496466151 K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Ja Nee Credit Suisse Credit Suisse Equity Fund (USD) - C LU0055732977 K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Credit Suisse Credit Suisse Europ Equity Dividend Plus LU0439729368 K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Credit Suisse Credit Suisse Small and Mid Cap Europe-B LU0048365026 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee DeAWM (Deutsche) DWS Brazilian Equities FC LU0616857586 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee DeAWM (Deutsche) DWS Chinese Equities FC LU0273146190 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee DeAWM (Deutsche) DWS Clean Tech FC LU0298651596 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee DeAWM (Deutsche) DWS Commodity Plus FC (EUR) C LU0210304142 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee DeAWM (Deutsche) DWS Global Emerging Markets Equities FC LU0210302369 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee DeAWM (Deutsche) DWS Global Infrastructure FC LU0329760937 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee DeAWM (Deutsche) DWS Global Value (EUR) LU0133414606 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. DeAWM (Deutsche) DWS Institutional Money Plus LU0099730524 Alleen Verkoop dinsdag 24 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee DeAWM (Deutsche) DWS Invest Euro Corporate Bonds LU0300357802 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee DeAWM (Deutsche) DWS Invest Global Agribusiness LU0273147834 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee DeAWM (Deutsche) DWS Invest II Global Growth FC LU0826453069 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee DeAWM (Deutsche) DWS Invest Income Strategy Currency FC LU0273149533 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee 6
beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck DeAWM (Deutsche) DWS Invest Income Strategy Systematic-FC LU0507266731 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee DeAWM (Deutsche) DWS Invest Multi Asset Allocation FC (EUR) C LU0179219679 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee DeAWM (Deutsche) DWS Invest Top 50 Asia LC (EUR) C LU0145648290 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee DeAWM (Deutsche) DWS New Resources FC LU0237015887 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee DeAWM (Deutsche) DWS Russia LU0146864797 K + V maandag 23 juni 2014 K + V Ja Nee DeAWM (Deutsche) DWS Top 50 Asia FC LU0145649181 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee DeAWM (Deutsche) DWS Vermoegensbildungsfonds I Dis(EUR) DE0008476524 K + V maandag 23 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee DeAWM (Deutsche) DWS Vermoegensbildungsfonds R Dis (EUR) DE0008476516 K + V maandag 23 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Delta Lloyd Delta Lloyd Deelnemingen Fonds SN0000288389 K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja Delta Lloyd Delta Lloyd Euro Credit Fund SN0000286482 K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja Delta Lloyd Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds SN0006056509 K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja Delta Lloyd Delta Lloyd Investment Fonds SN0000286318 K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja Delta Lloyd Delta Lloyd L Cyrte Global Fund A (EUR) LU0847422283 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Delta Lloyd Delta Lloyd L Global Fund Dis (EUR) LU0408576139 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Delta Lloyd Delta Lloyd L Global Property A Dis(EUR) LU0408574944 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Delta Lloyd Delta Lloyd Mix Fonds SN0000442077 K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja Delta Lloyd Delta Lloyd Money Market Fund -BC- (EUR) C LU0428174816 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Delta Lloyd Delta Lloyd Rente Fonds SN0000442101 K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja Delta Lloyd Delta Lloyd Select Dividend Fonds SN0000292746 K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja East Capital East Capital (Lux) Balkan Fund R EUR Acc LU0972918535 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee East Capital East Capital (Lux) Baltic Fund R EUR Acc LU0972918618 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee East Capital East Capital (Lux) Russian Fd R Acc LU0861992385 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee East Capital East Capital (Lux) Turkish Fd R EUR Acc LU0972918709 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee East Capital East Capital Lux Eastern EU Fund R EUR C LU0861997004 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Ethenea Ethna Aktiv E (EUR) D LU0136412771 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Ethenea Ethna-Aktiv E SIA -T (EUR) D LU0841179350 K + V maandag 23 juni 2014 K + V Ja Nee Ethenea Ethna-Global Defensiv (EUR) C LU0279509144 K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Ethenea Ethna-Global Dynamisch (EUR) C LU0455735596 K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Fidelity Fidelity - China Consumer Fund A-ACC LU0594300096 K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Ja Nee Fidelity Fidelity - Euro Balanced Fund Y-ACC LU0346389934 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity - Euro Cash Fund A-DIST LU0064964074 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee 7
beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck Fidelity Fidelity - European Aggressive Fund Y-ACC LU0318939500 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity - FPS Global Growth Fund A-USD LU0080751232 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Fidelity Fidelity - France Fund Y-ACC LU0318940185 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity - Global Telecom Fund Y-ACC LU0346389694 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity - Multi Asset Strategic Defensive Fund A-DIST LU0413543991 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Fidelity Fidelity - Switzerland Fund Y-ACC-CHF LU0346393027 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity - United Kingdom Fund Y-ACC-GBP LU0346393373 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity America Fund LU0318939179 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity America Fund Y - D LU0951202539 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Fidelity Fidelity America Fund Y (USD) - C LU0318939252 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Fidelity Fidelity Asian Special Situations -Acc LU0346390601 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Australia Fd LU0346392649 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity China Focus Fd LU0346390866 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Emerg Eur - Middle East- Africa LU0936576247 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Emerg Eur-MiddleEast-Africa LU0370788910 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity European Dynamic Growth Fd Acc LU0318940003 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity European Growth Fund Acc LU0346388373 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity European High Yield Fd LU0840140288 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity European Larger Companies Fund Y - C LU0318939765 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Fidelity Fidelity European Smaller Co Acc LU0346388456 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Fund Emerging Markets Acc (USD) LU0346390940 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Fund Japan Small Companies -Acc LU0370789306 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Funds ASEAN Acc LU0346390510 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Funds Germany Acc LU0346388530 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Funds India Focus Fund (USD) C LU0346391245 Alleen Verkoop woensdag 18 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Glob. Financial Services Fd LU0346388704 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Global Consumer Industries Fund Y - C LU0346388613 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Global Focus Fund Y (USD) C LU0370789058 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Fidelity Fidelity Global Technology Fund Y - D LU0936579340 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Greater China Fd LU0346391161 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Iberia Fund LU0346389850 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee 8
beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck Fidelity Fidelity India Focus Fund LU0936579852 K + V woensdag 18 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Indonesia Fund LU0346391328 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity International Bond Fund Y (USD) C LU0896351102 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Fidelity Fidelity International Fund Y (USD) C LU0370789132 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Fidelity Fidelity Italy Fund -Y- Acc LU0318940342 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Japan Advantage Fund Acc LU0370789561 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Japan Fund LU0318940771 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Korea Fund LU0346391591 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Latin America Fund LU0346391674 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Malaysia Fund LU0346391757 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Multi Asset Strategic A (EUR) LU0267387503 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Nordic Fund Acc LU0346392995 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Pacific Fund Y (USD) C LU0346391831 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Fidelity Fidelity Portf Selector Gr.- A Dis (EUR) LU0056886475 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Fidelity Fidelity PTF Sel. Moderate Gr. A EUR D LU0056886558 K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Fidelity Fidelity Singapore Fund LU0346391914 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity South East Asia Fund LU0318941159 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Taiwan Fd LU0346392052 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity Thailand Fund LU0346392136 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Fidelity Fidelity World Fund LU0318941662 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee First State First State Inv ICVC Global Listed Infrastructure Fd (EUR) C GB00B2PDRD99 K + V donderdag 19 juni 2014 Telefonische order Ja Nee Franklin Templeton Franklin Templeton Asian Growth Fund LU0792612896 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Franklin Templeton Franklin Templeton Biotechnology Discov LU0976566496 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Franklin Templeton Franklin Templeton China Fund W (USD) C LU0889564430 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Franklin Templeton Franklin Templeton Eastern Europe W Acc LU0976566819 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Franklin Templeton Franklin Templeton Emerging Market Acc LU0959060798 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Franklin Templeton Franklin Templeton Emerging Markets A LU0029874905 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Franklin Templeton Franklin Templeton Euroland A (EUR) C LU0093666013 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Franklin Templeton Franklin Templeton Global Smaller Companies (USD) D LU0029874061 K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Franklin Templeton Franklin Templeton Global Total Return LU0792613431 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Franklin Templeton Franklin Templeton Global Total Return A (USD) C LU0170475312 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee 9
beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck Franklin Templeton Franklin Templeton Growth A (EUR) C LU0114760746 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Franklin Templeton Franklin Templeton Investment Thailand -W- (USD) C LU0976567205 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Franklin Templeton Franklin Templeton Japan A (JPY) C LU0116920520 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Franklin Templeton Franklin Templeton Japan Fund Acc LU0231790832 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Franklin Templeton Franklin Templeton Korea A (USD) C LU0057567074 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Franklin Templeton Franklin Templeton Latin America USD Dis LU0976564954 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Franklin Templeton Franklin Templeton Mutual Beacon Fund Z (USD) C LU0476945075 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Franklin Templeton Franklin Templeton Mutual European Fund LU0871812359 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Franklin Templeton Franklin Templeton SmallMidCap Growth LU0889564190 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Franklin Templeton Franklin Templeton US Equity -W-C LU0959060103 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Franklin Templeton Franklin Templeton US Opportunities W LU0792612466 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Franklin Templeton FT Biotechnology Discovery A (USD) C LU0109394709 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee GAM Fund GAM Star Asia Pac Eq Acc (EUR) IE0002989915 K + V woensdag 18 juni 2014 K + V Ja Nee GAM Fund GAM Star European Equity Acc (EUR) IE0002987190 K + V woensdag 18 juni 2014 K + V Ja Nee GAM Fund GAM Star Japan Equity Acc (JPY) IE0003014572 K + V woensdag 18 juni 2014 K + V Ja Nee GAM Fund GAM Star US Al Cap Eq Acc (EUR) IE00B1W3Y236 K + V woensdag 18 juni 2014 K + V Ja Nee Henderson Henderson Asian Dividend Income Fd LU0828813872 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Henderson Henderson Asia-Pacific Property Equities LU0976556422 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Henderson Henderson Continental European Fund A-C LU0201071890 K + V donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Ja Nee Henderson Henderson Euro Corporate Bond Fund H2 LU0892274290 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Henderson Henderson Euroland Fund H2 - C LU0976557156 Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Henderson Henderson Gartmore Emerg Markets Acc LU0113993801 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Henderson Henderson Gartmore Europe Smaller Co Acc LU0201078713 Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Henderson Henderson Gartmore Fd Japan Absolute Return Fd (JPY) C LU0201075024 K + V donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Henderson Henderson Gartmore Japan Absolute Return - C LU0490786331 Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Henderson Henderson Global Tech Fund LU0828813369 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Henderson Henderson HF American Equity A2 Acc(USD) LU0138820294 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Henderson Henderson HF Glob. Property Eq. Fd LU0892274530 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee 10
beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck Henderson Henderson HF PanEuropean Alpha A2 LU0264597617 Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Henderson Henderson Japan Smaller Comp A2 Acc(USD) LU0011890265 Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Henderson Henderson Japanese Equity A2 Acc (USD) LU0011889929 Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Henderson Henderson Japanese Equity Fund H2 (USD) C LU0995107140 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Henderson Henderson Japanese Smaller Companies Fund H2 (USD) C LU0976557230 K + V donderdag 19 juni 2014 Telefonische order Ja Nee Henderson Henderson Pacific Equity A2 Acc (USD) LU0011890851 Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Henderson Henderson Pan European Equity LU0828814250 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Henderson Henderson Pan European Property LU0892274969 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Henderson Henderson Pan European Small Comp LU0892273995 K + V donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Hof Hoorneman Hof Hoorneman China Value Fund NL0010556775 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Hof Hoorneman Hof Hoorneman European Value Fund NL0009864495 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Hof Hoorneman Hof Hoorneman Income Fund NL0009864479 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Hof Hoorneman Hof Hoorneman Phoenix Fund NL0009864487 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Hof Hoorneman Hof Hoorneman Value Fund NL0009864461 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. HSBC Glb Asset HSBC Asia ex Japan Equity SM CO -B- USD LU0954269485 Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Mngmt HSBC Glb Asset HSBC GIF Asia ex Japan Equity -AD- D LU0043850808 Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Mngmt HSBC Glb Asset HSBC GIF Brazil Equity -B- (USD) D LU0954270061 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Mngmt HSBC Glb Asset HSBC GIF Chinese Equity -B- (USD) D LU0954270574 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Mngmt HSBC Glb Asset HSBC Indian Equity -B- (USD) D LU0954275615 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Mngmt ING ING (L) Invest First Class Protect Acc LU0953789863 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING (L) Invest US High Div -Dis- LU0953790879 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING (L) Renta Fund Emrg Mrkts Debt Dis LU0800560442 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Basic Materials Fund NL0000289882 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Daily Consumer Goods Fund NL0000289767 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Dutch Fund NL0000287993 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Duurzaam Aandelen Fonds NL0006311789 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Dynamic Mix Fund 1 NL0000293140 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. 11
beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck ING ING Dynamic Mix Fund 2 NL0000293157 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Dynamic Mix Fund 3 NL0000293165 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee ING ING Dynamic Mix Fund 4 NL0000293173 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Dynamic Mix Fund 5 NL0000293181 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Emerging Europe Fund NL0000292225 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Energy Fund NL0000289791 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Euro Obligatie Fonds NL0006311797 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee ING ING Europe Fund NL0000292332 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Europe Small Caps Fund NL0006311730 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee ING ING Far East Fund NL0006311755 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Financials Fund NL0000286169 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING First Class Obligatie Fonds NL0000286441 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Global Emerging Markets Fund NL0006311771 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Global Fund NL0006311805 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Global Obligatie Fonds NL0006311839 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Global Opportunities Fund NL0009265404 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Global Real Estate Fund NL0006311847 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Global TopSelect 100 Acc LU0134914372 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Health Care Fund NL0000292274 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee ING ING Hoog Dividend Aandelen Fonds NL0000289858 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Hoog Dividend Obligatie Fonds NL0006311813 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee ING ING Industrials Fund NL0000289841 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Information Technology Fund NL0006311821 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Japan Fund NL0000286078 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Lion Fund NL0006311862 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Luxury Consumer Goods NL0000289684 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee ING ING North America Fund NL0000286045 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Opportunity Obligatie Fonds Dis LU0798321542 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Premium Dividend Fund NL0006311748 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Telecom Services Fund NL0000289999 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ING ING Utilities Fund NL0000289668 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. 12
beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck Invesco Invesco Asia Infrastructure Fd LU0955860662 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Invesco Invesco Asian Equity Fund Z (USD) D IE00BBPJD213 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Invesco Invesco Balanced Risk Allocation Fd LU0955861710 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Invesco Invesco Emerging Europe Eq A Acc (USD) LU0028120375 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Invesco Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund Z-D LU0955861397 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Invesco Invesco European Growth Equity Fund Z (EUR) D LU0955864144 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Invesco Invesco Global Bond Fund Z (USD) D LU0955862957 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Invesco Invesco Global Equity Income Fund Z (USD) C LU0955863419 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Invesco Invesco Global Health Care Fund Z (USD) D IE00BBPJDD24 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Invesco Invesco Global Smaller Companies Equity Fund Z (USD) C LU0955863765 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Invesco Invesco Greater China Equity Fd LU0955862528 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Invesco Invesco GT Asia Enterprise A LU0075112721 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Invesco Invesco Japanese Eq Adv Fund A Acc (JPY) LU0607514717 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Ja Nee Invesco Invesco Korean Equity A Dis (USD) IE0003842543 K + V vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Invesco Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund Z (JPY) C LU0955863096 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Invesco Invesco Pan European Equity Fund Z (EUR) D LU0955862288 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Invesco Invesco PRC Equity Fd IE00BBPJDR69 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Invesco Invesco US Value Equity Fund A Acc (USD) LU0607513826 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee ishares ishares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IE00B14X4S71 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares AEX UCITS ETF IE00B0M62Y33 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Asia Pacific Dividend UCITS ETF IE00B14X4T88 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Asia Property Yield UCITS ETF IE00B1FZS244 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares BRIC 50 UCITS ETF IE00B1W57M07 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares China Large Cap UCITS ETF IE00B02KXK85 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares Ishares DAX UCITS ETF DE0005933931 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Dev Markets Property Yield UCITS IE00B1FZS350 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares DJ Europe Sustain Screen UCITS IE00B52VJ196 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares DJ Global Sustain Screen UCITS IE00B57X3V84 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares DJ U.S. Select Div UCITS ETF DE DE000A0D8Q49 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF IE00B53L4350 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Em Mrkt Infrastructure UCITS ETF IE00B2NPL135 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. 13
beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck ishares ishares Euro Aggregate Bond UCITS ETF IE00B3DKXQ41 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Euro Corp Bd Int Rate Hdgd UCITS IE00B6X2VY59 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Euro Corp Bd Large Cap UCITS ETF IE0032523478 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Euro Corporate Bond UCITS ETF IE00B3F81R35 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Euro Covered Bond UCITS ETF IE00B3B8Q275 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Euro Dividend UCITS ETF IE00B0M62S72 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Euro Government Bond 7-10 UCITS IE00B3VTN290 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Euro Govt Bond 0-1yr UCITS ETF IE00B3FH7618 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Euro Govt Bond 10-15yr UCITS ETF IE00B4WXJH41 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Euro Govt Bond 1-3yr UCITS ETF IE00B14X4Q57 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Euro Govt Bond 5-7yr UCITS ETF IE00B4WXJG34 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Euro Infl Linked Govt Bond UCITS IE00B0M62X26 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc) IE00B4L5YV07 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc) IE0008471009 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF IE00B02KXL92 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares EURO STOXX Small UCITS ETF IE00B02KXM00 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares EURO STOXX UCITS ETF DE DE000A0D8Q07 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares EURO Total Mkt Grow Large UCITS IE00B0M62V02 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares EURO Total Mkt Value Large UCITS IE00B0M62T89 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares European Property Yield UCITS IE00B0M63284 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares FTSE 100 UCITS ETF (Inc) IE0005042456 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares FTSEurofirst 100 UCITS ETF IE0030974079 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares FTSEurofirst 80 UCITS ETF IE0004855221 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Global Clean Energy UCITS ETF IE00B1XNHC34 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Global Infrastructure UCITS ETF IE00B1FZS467 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Global Timber & Forestry UCITS IE00B27YCF74 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Global Water UCITS ETF IE00B1TXK627 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Listed Private Equity UCITS ETF IE00B1TXHL60 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI AC Far East exjapan UCITS IE00B0M63730 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Australia - B UCITS ETF IE00B5V70487 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Brazil UCITS ETF IE00B0M63516 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. 14
beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck ishares ishares MSCI East-Europe Capped UCITS IE00B0M63953 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI EM Latin America UCITS ETF IE00B27YCK28 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Em Mkts Islamic UCITS ETF IE00B27YCP72 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Emerg Mrkts UCITS ETF (Acc) IE00B4L5YC18 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Emerg Mrkts UCITS ETF (Inc) IE00B0M63177 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF LU0254097446 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Europe - B UCITS ETF IE00B53QFR17 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Europe ex-uk UCITS ETF IE00B14X4N27 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Europe UCITS ETF (Acc) IE00B4K48X80 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Europe UCITS ETF (Inc) IE00B1YZSC51 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI GCC ex-saudi Arabia UCITS IE00B3F81623 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF IE00B42Z5J44 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Japan UCITS ETF (Acc) IE00B4L5YX21 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Japan UCITS ETF (Inc) IE00B02KXH56 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Korea UCITS ETF (Inc) IE00B0M63391 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF IE00B5WHFQ43 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI North America UCITS ETF IE00B14X4M10 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Taiwan UCITS ETF IE00B0M63623 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI Turkey UCITS ETF IE00B1FZS574 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI USA Islamic UCITS ETF IE00B296QM64 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI USA Small Cap UCITS ETF IE00B3VWM098 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI USA UCITS ETF IE00B60YJY07 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF IE00B441G979 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI World Islamic UCITS ETF IE00B27YCN58 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI World UCITS ETF IE00B0M62Q58 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares MSCI World UCITS ETF (Acc) IE00B4L5Y983 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares NASDAQ 100 UCITS ETF IE00B53SZB19 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Netherlands Govt Bond UCITS ETF IE00B7L7Z140 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Pfandbriefe UCITS ETF DE DE0002635265 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF IE00B3ZW0K18 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares S&P 500 UCITS ETF (Acc) IE00B4L5ZD99 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. 15
beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck ishares ishares S&P 500 UCITS ETF (Inc) IE0031442068 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares STOXX 600 UCITS ETF DE0002635307 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares STOXX Europe 50 UCITS ETF IE0008470928 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares Stoxx Glob Sel Div100 UCITS ETF DE000A0F5UH1 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares STOXX Select Div 30 UCITS ETF DE0002635299 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. ishares ishares TecDAX UCITS ETF DE0005933972 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja Nee ishares ishares US Property Yield UCITS ETF IE00B1FZSF77 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. JP Morgan JP Morgan Asia Pacific Strategic Equity LU0847324943 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan China B (USD) D LU0847322657 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Eastern Europe Equity B - D LU0847325163 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Emerg Europ MidEast&Africa LU0847325247 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Emerging Markets Debt B - D LU0951368009 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Emerging Markets Equity B - D LU0847325759 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Europe Equity B (EUR) D LU0847327615 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Europe Equity Plus B acc LU0289214461 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. JP Morgan JP Morgan Europe Small Cap B (EUR) D LU0847328183 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Europe Strategic Growth B (EUR) D LU0847328340 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Europe Strategic Value B (EUR) D LU0828466382 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Europe Technology B (EUR) D LU0847328779 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Funds U.S. Equity Plus (USD) D LU0289232281 K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee JP Morgan JP Morgan Global Balanced B (EUR) C LU0070212831 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Global Conservative Balanced LU0070212328 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Global Convertibles B (EUR) D LU0847329157 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Global Dynamic B (USD) D LU0847329660 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Global Healthcare -A- (USD) D LU0432979374 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee JP Morgan JP Morgan Global Healthcare B (USD) D LU0847330247 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Global High Yield Bond B - C LU0108416156 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Global Natural Resources B - C LU0208853787 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Greater China B (USD) D LU0847322814 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Highbridge Stat. Mark. Neutral LU0273793462 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Income Opportunity B (USD) C LU0464446391 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee 16
beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck JP Morgan JP Morgan India B (USD) D LU0847323200 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Inv Fds Glb Balance (EUR) D LU0247991317 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee JP Morgan JP Morgan Japan Equity Fund -B- (USD) D LU0847323465 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Latin America Equity B (USD) D LU0828466622 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Middle East Equity Fd LU0847326138 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Pacific Equity A (EUR) C LU0217390573 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Pacific Equity B (USD) D LU0847323978 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan Pacific Technology A (USD) D LU0111753926 Alleen Verkoop dinsdag 10 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee JP Morgan JP Morgan Top Funds Garant Rotator SN0000216625 K + V dinsdag 24 juni 2014 Telefonische order Nee Ja JP Morgan JP Morgan Top Funds Rotator SN0000216620 K + V dinsdag 24 juni 2014 Telefonische order Nee Ja JP Morgan JP Morgan Turkey Equity B (EUR) D LU0847327029 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JP Morgan US Growth Fund LU0119063898 K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee JP Morgan JP Morgan US Smaller Companies B (USD) D LU0847332458 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee JP Morgan JP Morgan US Value B (USD) D LU0828467430 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee JP Morgan JPM Europe Small Cap A (EUR) D LU0053687074 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Kempen Kempen (Lux) Global Sov Fundam Ind (B) D LU0772265244 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Kempen Kempen (Lux) Sustainable Smallcap Fund - LU0927663905 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Kempen Kempen European High Dividend Fund NL0000293348 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Kempen Kempen European Property Fund NL0009296649 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Kempen Kempen Lux European Smallcap Fund - BN LU0927663731 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Kempen Kempen Orange Fund NL0000289627 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Lombard Odier LO Funds Convertible Bond Fd LU0209988657 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Lombard Odier LO Funds Euro Responsible Corporate Bond LU0210004429 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Man Investments Man AHL Diversified Markets EU Acc NL0000319606 Alleen Verkoop woensdag 11 juni 2014 K + V Ja Nee Man Investments Man GLG Multi-Strategy LU0620439462 K + V dinsdag 10 juni 2014 K + V Ja Nee Morgan Stanley Morgan Stanley US Property Fd A (EUR) C LU0073233958 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Morgan Stanley MorganStanley Asian Eq. A (USD) LU0073229253 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Morgan Stanley MorganStanley Asian Property A (USD) LU0078112413 K + V vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Morgan Stanley MorganStanley Emerg Markets Debt A (USD) LU0073230004 K + V vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Morgan Stanley MorganStanley Emrg Europe Mid East A LU0118140002 K + V vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Morgan Stanley MorganStanley Eur Cr High Yield Bond LU0073255761 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee 17
beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck Morgan Stanley MorganStanley Euro Bond-A Acc (EUR) LU0073254285 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Morgan Stanley MorganStanley Euro Equity Alpha LU0073234501 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Morgan Stanley MorganStanley Europe Property -A- LU0078113650 K + V vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Morgan Stanley MorganStanley IF Global Bond Fd -A- (USD) LU0073230426 K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Morgan Stanley MorganStanley Latin America Equity A (USD) LU0073231317 K + V vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Morgan Stanley MSSICAV Asian Property A (EUR) C LU0078112413 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Morgan Stanley MSSICAV Emerging Markets Debt A (EUR) C LU0073230004 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Morgan Stanley MSSICAV Gl. Brands A (EUR) C LU0119620416 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee Morgan Stanley MSSICAV Latin America Eq. A (EUR) C LU0073231317 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Telefonische order Nee Nee ODIN Fund ODIN Europa (NOK) Acc NO0010029044 K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee ODIN Fund ODIN Europa SMB Acc NO0010029036 K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee ODIN Fund ODIN Finland Acc (NOK) NO0008000163 K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee ODIN Fund ODIN Maritim Acc (NOK) NO0008000015 K + V donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee ODIN Fund ODIN Norden (NOK) C NO0008000155 K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee ODIN Fund ODIN Norge Acc (NOK) NO0008000379 K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee ODIN Fund ODIN Offshore Acc (NOK) NO0010062961 K + V donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee ODIN Fund ODIN Sverige (NOK) Acc NO0008000023 K + V vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Other Accenta Capital Fund -A- (EUR) C -SPK- NGBBEWAARP- LAATS Niet verhandelbaar Niet verhandelbaar Telefonische order Nee Nee Other ACM Market Neutral Selector Fd (EUR) D NGBBEWAARP- LAATS Niet verhandelbaar Niet verhandelbaar Telefonische order Nee Nee Pictet Pictet Biotech I (EUR) C LU0255977372 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Pictet Pictet Biotech -R- (USD) C LU0112497440 Alleen Verkoop dinsdag 17 juni 2014 K + V Ja Nee Pictet Pictet Digital Communication Acc LU0340554673 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Pictet Pictet Global Emerging Debt -HI LU0170991672 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Pictet Pictet Indian Equities I (USD) C LU0180457029 K + V dinsdag 17 juni 2014 K + V Ja Nee 18
beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck Pictet Pictet Japanese Equity Opportunities-I (EUR) C LU0255979238 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Pictet Pictet Russian Equities -I LU0338482937 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Pictet Pictet Security I (USD) C LU0256845834 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Pictet Pictet Small Cap Europe -I LU0131724808 Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Pictet Pictet US Equity Growth Selection -HI LU0256843623 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Pictet Pictet Water I (EUR) C LU0104884605 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Pictet Pictet-Asian Equities Ex Japan-I (USD) C LU0111012836 Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Pictet Pictet-Eastern Europe-I (EUR) C LU0131718073 Alleen Verkoop woensdag 18 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Pictet Pictet-Emerging Markets-I (USD) C LU0131725870 Alleen Verkoop woensdag 18 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Pictet Pictet-Greater China-I (USD) C LU0168448610 Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Pimco Pimco Diversified Income Fund IE00B1JC0H05 K + V maandag 23 juni 2014 K + V Ja Nee Pimco Pimco Emerging Markets Bond Fund (USD) C IE0030759645 K + V maandag 23 juni 2014 K + V Ja Nee Pimco Pimco Euro Bond Gl Inv IE0004931386 K + V maandag 23 juni 2014 K + V Ja Nee Pimco Pimco Global Bond Fund Acc IE0032875985 K + V maandag 23 juni 2014 K + V Ja Nee Pimco Pimco Global Investment Grade Credit Fund IE0032876397 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Pimco Pimco Global Real Return Fund (EUR) C IE0033666466 K + V maandag 23 juni 2014 K + V Ja Nee Pimco Pimco High Yield Bond Fund Acc IE0032883534 K + V maandag 23 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco Robeco Africa Fonds-G SN0010510822 K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja Robeco Robeco All Strategy Euro Bonds LU0940005050 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco Robeco Asia-Pacific Equities F LU0871827209 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco Robeco BP Global Premium Equities LU0940004830 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Robeco Robeco CG New World Financials Equities -C LU0792910480 Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco Robeco Chinese Equities LU0940005134 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco Robeco Duurzaam Aandelen -E SN0010510806 K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja Robeco Robeco Dynamic Mix -G SN0010510871 K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja Robeco Robeco Emerging Markets Equities FD LU0792910308 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco Robeco Emerging Stars Equities LU0792910050 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco Robeco EUR G SN0010366407 K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja Robeco Robeco Euro Government Bond Fund-D LU0213453268 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Robeco Robeco Global Consumer Trends Equities F-C LU0871827464 Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco Robeco Global Growth Trends Eq -C LU0974293085 Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee 19
beleggingsfonds Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid Binck Robeco Robeco Growth Mix -G SN0010510830 K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja Robeco Robeco High Dividend Property Equities LU0940004673 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco Robeco High Yield Bond Fund -D LU0871827548 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco Robeco Hollands Bezit SN0010510814 K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja Robeco Robeco Lux O Rente -FH- Dis LU0792901570 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco Robeco Property Equities F LU0792910647 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco Robeco Safe Mix -G SN0010510855 K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja Robeco Robeco Solid Mix -G SN0010510848 K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja Robeco Robeco US Large Cap Equities FH -C LU0940004327 Alleen Verkoop donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco Robeco US Premium Equities LU0832431125 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco RobecoSAM Smart Energy Fund LU0805493003 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco RobecoSAM Sustain Healthy Living Fd LU0805493342 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities LU0940006371 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco RobecoSAM Sustainable European Equities LU0940006702 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco RobecoSAM Sustainable Water Fund LU0805493185 K + V donderdag 19 juni 2014 K + V Ja Nee Robeco Rolinco NV -G SN0010510798 K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja Robeco Rorento FH Acc SN0951484681 K + V dinsdag 24 juni 2014 K + V Ja Ja Schroders Schroder Asian Bond Absolute Return Acc LU0106251068 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Schroders Schroder Emerging Markets Debt LU0106253437 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Schroders Schroder Euro Equity LU0106235459 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Schroders Schroder European Large Cap LU0968428218 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Schroders Schroder Global Inflation Linked Bond -C LU0180781394 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Schroders Schroder Int Frontier Markets Equity LU0562314715 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Schroders Schroder ISF Emerging Europe C LU0106820292 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Schroders Schroder ISF European Smaller Companies Z (EUR) C LU0966865874 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Schroders Schroder ISF Global Equity Alpha Z (EUR) C LU0968428481 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Schroders Schroder ISF Italian Equity C (EUR) C LU0106239527 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Schroders Schroder ISF Japanese Smaller Companies (JPY) -C LU0106243982 Alleen Verkoop vrijdag 20 juni 2014 Alleen Verkoop Nee Nee Schroders Schroder ISF Middle East A Acc LU0314587907 Niet beschikbaar n.v.t. K + V Ja n.v.t. Schroders Schroder ISF Strategic Bond C (USD) C LU0201322640 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee Schroders Schroder Latin American (USD) -C LU0106259392 K + V vrijdag 20 juni 2014 K + V Ja Nee 20