Obligationen Schweiz / Obligations suisses / Obbligazioni svizzere Übrige Obligationen / Autres obligations / Altre obbligazioni Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute, Zürich CHF 5'000.00 2.625 2012 2 896 813 98.85 0.00 CHF 5'000.00 2.875 2022 2 896 820 93.90 0.00-1 -
Obligationen Schweiz / Obligations suisses / Obbligazioni svizzere Optionsanleihen / Emprunts à option / Obbligazioni a opzione Bern (Kanton) exkl. Optionsschein CHF 10'000.00 2.25 1997 644 913-25.06. 225.00 (Em.preis der Bondkomponente: 88.00%) 25.06. 1200.00 (L) - 2 -
Aktien Schweiz / Actions suisses / Azioni svizzere Titel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Dividenden / Dividendes / Dividendi Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto Valore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Numero di 31.12. ex. zahlb. lordo valore pay. CHF (E) pag. CHF Adecco SA, Chéserex 5.11. rachat de propres actions (Y) nominatives CHF 1.00 1 213 860 61.25 22.05. 1.20 Advanced Digital Broadcast Holdings SA, Pregny-Chambesy 3.10.2006/31.3. rachat de propres actions (Y) nominatives CHF 0.25 2 119 466 32.00 0.00 OC Oerlikon Corporation AG, Freienbach ab 21.9.2005 Rückkauf eigener Aktien (Y) ab 9.8. Rückkauf eigener Aktien (Y) Namenaktien CHF 20.00 81 682 473.25 0.00 SGS SA, Genève 22.3./31.12.2009 rachat de propres actions (Y) nominatives CHF 1.00 249 745 1'349.00 21.03. 20.00 Temenos Group AG, Genève Namenaktien CHF 5.00 1 245 391 27.95 0.00 28.2./31.12. rachat de propres actions (Y) - 3 -
Obligationen Ausland / Obligations étrangères / Obbligazioni estere Übrige Obligationen / Autres obligations / Altre obbligazioni Bank Vontobel Cayman, Grand Cayman CHF 1'000.00 VAR. 2006 2009 2 760 588 96.50 18.12. 13.33 Kaupthing Bank hf, Reijkjavik CHF 5'000.00 3.00 2010 2 869 055 96.00 0.00 aufgestockt Lehman Brothers Holding Inc., New York CHF 5'000.00 VAR. 2006 2009 2 691 552 98.00 28.03. 26.88 28.06. 30.28 28.09. 35.14 28.12. 35.73 National Australia Bank Limited, Melbourne CHF 5'000.00 VAR. 2006 2009 2 575 154 99.71 29.03. 26.00 29.06. 29.26 28.09. 33.87 31.12. 35.85-4 -
Obligationen Ausland / Obligations étrangères / Obbligazioni estere Übrige Obligationen / Autres obligations / Altre obbligazioni - 5 -
Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivati Kombinierte Produkte (Ausland) / Produits combinés (Etranger) / Prodotti combinati (Estero) Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch, St- Peter Port Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.96 2008 3 495 208 98.15 0.00 10.00% sur Givaudan,Nestlé,Richemont BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V., Amsterdam 3.00% auf Holcim,Nestlé,Zurich Clariden Leu Ltd, Nassau Branch, Bahamas Reverse Convertible ("IUP") CHF 5'000.00 3.00 2008 3 467 442 91.84 0.00 Barrier Reverse Convertible CHF 5'000.00 2.08 2006 2 725 624-18.04. 52.00 7.25% auf Geberit AG, Bâloise Holding, Julius Bär 18.10. 52.00 Holding AG Credit Suisse International, London 8.25% Trigger EYN auf Multi Shares vorz. Rückzahlung per 1.3. ("IUP") EUR 1'000.00 4.04 2006 2 817 059-0.00 Goldman Sachs International Ltd., London Multi Barrier Reverse Convertible ("IUP") EUR 1'000.00 4.64 2008 3 250 814 100.40 0.00 12.00% auf Adidas,LVMH,Porsche Morgan (J.P.) International Derivatives Ltd., Jersey ("IUP") CHF 8'775.94 0.00 2010 3 307 453 CHF 8288.67 0.00 Bonus Cert. auf SMI (Em.preis der Bondkomponente: 91.5408%) SGA Société Générale Acceptance N.V., Curaçao ("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 370 445 CHF 1193.70 0.00 Cert. Plus auf S&P 500 (Em.preis der Bondkomponente: 86.68%) ("IUP") CHF 100.00 2.56 2006 2013 2 516 551 80.31 27.05. 2.56 Swiss Click Income auf Basket of 30 Shares (Em.preis der Bondkomponente: 86.967%) UBS AG London Branch, London BLOC Plus auf Deutsche Bank BLOC auf Allianz Perles Plus auf Shipping Basket (Em.preis der Bondkomponente: 87.6300%) ("IUP") EUR 78.38 0.00 2008 3 452 275 128.90 0.00 ("IUP") EUR 133.39 0.00 2008 3 452 276 215.54 0.00 ("IUP") USD 1'000.00 0.00 2010 3 476 423 CHF 926.24 0.00-6 -
Aktien Ausland / Actions étrangères / Azioni estere Titel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Dividenden / Dividendes / Dividendi Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernder Valore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/Rendement Numero di 31.12. ex. zahlb. lordo imposable/reddito valore pay. imponibile CHF (E) pag. Fr.W. CHF ABN AMRO Holding N.V., Amsterdam Stammaktien EUR 0.56 603 768 61.00 30.04. 29.05. 0.60 0.989 31.07. 27.08. 0.58 0.952 23.7./31.10. öffentliches Kaufangebot der Fortis Bank, Royal Bank of Scotland und Banco Santander (Konsortium): 1 Akt. ABN AMRO Holding N.V. von EUR 0.56 nom = 0.296 Akt. Royal Bank of Scotland von GBP 0.25 nom und EUR 35.60 in bar. ASML Holding NV Stammaktien EUR 0.02 1 072 820-01.10. 0.06 0.099 (1) (1) 1.10. Zusammenlegung: 9 Akt. von je EUR 0.02 01.10. 04.10. 2.04 3.38 nom. = 8 Akt. von je EUR 0.09 nom. (VN 3179861) Honda Motor Co. Ltd., Tokyo JPY 0.00 762 060 36.80 29.12. 23.02. 17.00 0.173 27.03. 25.06. 20.00 0.198 26.06. 27.08. 20.00 0.207 25.09. 26.11. 22.00 0.224 Motorola Inc., Schaumburg USD 3.00 953 743 18.20 13.12. 16.01. 0.05 0.062 13.03. 13.04. 0.05 0.06 13.06. 13.07. 0.05 0.06 12.09. 15.10. 0.05 0.058-7 -