Liste des fonds (08/01/2016)

Liste des fonds (08/01/2016) Type d'actif 100% Liste des Fonds Internes Disponibles UC Nom du fonds Promoteur Devise VNI de vente Date VNI Perf 1 an Perf 3 ans Perf 5 ans Type d'actif ISIN Lim. Inv. X03 FFL-EQUITIES EUROPE Cardif Lux Vie EUR 174,84 06/01/2016 10,1 % 33,42 % 42,06 % 100% X04 FFL-EQUITIES WORLD Cardif Lux Vie EUR 145,47 06/01/2016 8,84 % 45,32 % 52,55 % 100% FL0000000006 100 % FL0000000007 100 % Liste des Fonds Externes Disponibles UC Nom du fonds Promoteur Devise VNI de vente Date VNI Perf 1 an Perf 3 ans Perf 5 ans Type d'actif ISIN Lim. Inv. DAA EDR LATIN AMERICA Edmond de DAB UNIGESTION MINIMUM VARIANCE US DAL ECHIQUIER GLOBAL Financière de l'echiquier DAN DAQ BNP PARIBAS SANTE CONFORT PETERCAM L FD- PETERCAM L EQ OPPORTUNITY EUR 80,96 11/03/2015 0,88 % -22,22 % 100% Unigestion S.A. USD 1 630,85 05/01/2016-1,03 % 37,19 % 100% BNP PARIBAS S.A DAT JPM RUSSIA A ACC JP Morgan DAW DAY DA5 DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES CARMIGNAC INVESTISSEMENT BNP PARIBAS B FUND I EQUITY BELGIUM EUR 178,99 05/01/2016 13,28 % 41,46 % 100% EUR 160,11 11/03/2015 16,01 % 50,42 % 100% Petercam EUR 11 255,05 11/03/2015 10,22 % 32,28 % 100% DWS s Carmignac USD 7,9 12/03/2015 9,12 % -37,84 % 100% EUR 44,55 06/01/2016-41,47 % -55,85 % 100% EUR 1 129,16 05/01/2016-0,73 % 24,99 % 100% EUR 878,0 05/01/2016 18,16 % 54,31 % 64,38 % 100% FR0011100916 100 % LU0334251120 100 % FR0010859769 100 % FR0010077412 100 % LU0159348241 100 % LU0225506756 100 % LU0616856935 100 % FR0010148981 100 % BE0127752039 100 % 1

DBB DBG DBK DBR DBS CONSERVATIVE W1 CLASSIC DIS EQUITY EUROPE C M&G GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR PARVEST EQ BEST SEL EUR EX UK C RENAISSANCE EUROPE C BNP PARIBAS S.A M&G Securities limited BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 107,13 10/03/2015 0,57 % -0,27 % 100% EUR 546,62 05/01/2016 5,2 % 100% EUR 19,12 06/01/2016-4,75 % 100% EUR 144,7 05/01/2016 6,39 % 100% Comgest S.A. EUR 129,36 05/01/2016 12,19 % 100% DBT C+F IMMO RENTE Capfi Delen EUR 237,88 05/01/2016 4,48 % 100% DBZ DCA DCD DCE DCG DCH DCI DCJ DCK WORLD HEALTH CARE CLASSIC CAP WORLD TECHNOLOGY CLASSIC C WORLD ENERGY CLASSIC CAP WORLD LOW VOLATILITY CLASSIC CHINA CLASSIC CAP USA SMALL CAP CLASSIC C WORLD UTILITIES CLASSIC CAP WORLD EMERGING CLASSIC CAP PARVEST BOND EURO HIGH YIELD CLASSIC CAP BNP PARIBAS S.A BNP PARIBAS S.A EUR 968,59 05/01/2016 7,36 % 100% EUR 585,15 05/01/2016 17,23 % 100% EUR 484,08 05/01/2016-14,42 % 100% EUR 411,68 05/01/2016 6,05 % 100% USD 278,3 05/01/2016-17,47 % 100% USD 168,4 05/01/2016-3,78 % 100% EUR 151,03 05/01/2016 0,95 % 100% USD 452,64 05/01/2016-17,04 % 100% EUR 182,28 05/01/2016-0,4 % 100% LU0291278595 100 % LU0531757911 100 % GB00B39R2S49 100 % LU0823398416 100 % FR0000295230 100 % BE6251904601 100 % LU0823416762 100 % LU0823421689 100 % LU0823414635 100 % LU0823417810 100 % LU0823426308 100 % LU0823410997 100 % LU0823424782 100 % LU0823413587 100 % LU0823380802 100 % 2

DCL BEST SELECTION EUROPE CLASSIC EUR 194,77 05/01/2016 5,73 % 100% LU0823399810 100 % DCO BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN C EUR 527,66 05/01/2016 2,2 % 100% LU0823397368 100 % DCP USA GROWTH CLASSIC CAP USD 232,69 29/01/2015-0,99 % 100% LU0823434583 100 % DCR PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN CLASSIC CAP USD 155,02 05/01/2016 3,68 % 100% LU0823379622 100 % DCS INDONESIA CLASSIC USD CAP USD 175,01 05/01/2016-19,61 % 100% LU0823430243 100 % DCT RUSSIA CLASSIC CAP EUR 85,02 11/03/2015 24,72 % 100% LU0823431720 100 % DCU INDIA CLASSIC CAP USD 117,86 05/01/2016-7,39 % 100% LU0823428932 100 % DCV HIGH DIVIDEND PACIFIC CLASSIC EUR 70,31 05/01/2016 4,26 % 100% LU0823406961 100 % DDA PARVEST EQ WLD LOW VOL EUR 418,29 04/06/2015 7,75 % 100% LU0823417810 100 % DDB PARVEST EQ EURP GW CLASSIC EUR 43,13 05/01/2016 6,42 % 100% LU0823404248 100 % DDC PARVEST REAL ESTATE SEC EUR 50,36 05/01/2016 2,69 % 100% LU0823444111 100 % DDD PARVEST GREEN TIGERS CLASSIC EUR 173,23 05/01/2016-4,52 % 100% LU0823437925 100 % DDE PARVEST EQ BEST SELECT EUR 451,56 05/01/2016 6,92 % 100% LU0823401574 100 % DDF USA GROWTH CL USD 231,87 05/01/2016-1,34 % 100% LU0823434583 100 % 3

DDG DDH PARVEST WLD TELECOM CLASSIC PARVEST EQ.WLD UTILITIES C DDK PARVEST TURKEY C DDL DDM DDN DDO DD2 DEA DED DEF DEG PARVEST REAL ESTATE SEC PACIFIC PARVEST V350 CLASSIC < PARVEST BEST SELECT ASIA USD C PARVEST EQ GERMANY REAL ESTATE SECURITIES EUROPE PARVEST WORLD COMMODITIES CLASSIC CAP PARVEST OPPORTUNITIES WORLD CLASSIC WORLD MATERIALS CLASSIC CAP PARVEST WORLD COMMODITIES CLASSIC H EUR CAP EUR 686,27 05/01/2016 10,79 % 100% EUR 151,03 05/01/2016 0,95 % 100% EUR 178,47 05/01/2016-31,78 % 100% EUR 106,64 05/01/2016-1,2 % 100% EUR 109,16 05/01/2016-0,38 % 100% USD 124,56 11/03/2015 4,31 % 100% EUR 242,07 05/01/2016 3,73 % 100% EUR 190,36 31/01/2015 0 % 10,93 % 16,64 % 100% USD 45,75 05/01/2016-27,01 % 100% EUR 137,59 05/01/2016 3,52 % 100% EUR 84,77 05/01/2016-2,09 % 100% EUR 46,92 05/01/2016-27,72 % 100% DEI MAGELLAN (C) Comgest S.A. EUR 18,97 05/01/2016-5,01 % 100% DE6 BNPP PORTF FUND HIGH GROWTH EUR 1 517,96 04/01/2016 3,58 % 20,09 % 14,03 % 100% LU0823422810 100 % LU0823424782 100 % LU0265293521 100 % LU0823443220 100 % LU0823447643 100 % LU0823397103 100 % LU0823427611 100 % LU0153635098 100 % LU0823449938 100 % LU0823442255 100 % LU0823419436 100 % LU0823449425 100 % FR0000292278 100 % LU0182413319 100 % 4

DI7 BNP PARIBAS COMFORT EQUITY HIGH DIVID. EUROPE EUR 132,6 04/01/2016 5,93 % 27,64 % 35,72 % 100% LU0233246957 100 % DJ3 CARMIGNAC EMERGENTS Carmignac EUR 778,0 06/01/2016 1,25 % 0,92 % 3,91 % 100% FR0010149302 100 % DJ5 CARMIGNAC EURO PATRIMOINE Carmignac EUR 287,83 05/01/2016-7,14 % -5,63 % 2,35 % 100% FR0010149179 100 % DJ6 CARMIGNAC COMMODITIES Carmignac EUR 241,28 05/01/2016-16,23 % -18,61 % -41,55 % 100% LU0164455502 100 % DJ7 CARMIGNAC EURO- ENTREPRENEURS Carmignac EUR 294,05 05/01/2016 13,68 % 42,49 % 56,8 % 100% FR0010149112 100 % DJ8 CARMIGNAC GRANDE EUROPE Carmignac EUR 188,16 11/03/2015 9,17 % 26,43 % 29,33 % 100% LU0099161993 100 % DK1 FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUND A EUR DIS Fidelity EUR 13,34 06/01/2016 4,38 % 28,52 % 27,53 % 100% LU0048578792 100 % DK2 FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A USD DIS Fidelity USD 8,74 06/01/2016-1,39 % 50,24 % 72,58 % 100% LU0048573561 100 % DK3 FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS FUND A DIS Fidelity USD 20,84 06/01/2016-11,58 % -2,25 % -4,4 % 100% LU0048575426 100 % DK4 FIDELITY FUNDS JAPAN FUND A JPY DIS Fidelity YEN 181,4 06/01/2016 4,8 % 61,1 % 44,77 % 100% LU0048585144 100 % DK5 FIDELITY FDS INTERNATIONAL FUND A USD DIS Fidelity USD 44,89 06/01/2016-2,81 % 26,7 % 34,12 % 100% LU0048584097 100 % DK6 FIDELITY FUNDS SOUTH EAST ASIA FUND A USD DIS Fidelity USD 6,14 06/01/2016-12,28 % -11,2 % -14,54 % 100% LU0048597586 100 % DK7 FIDELITY FUNDS AMERICAN GROWTH FUND A DIS Fidelity USD 36,53 06/01/2016-2,66 % 44,39 % 52,08 % 100% LU0077335932 100 % DK8 FIDELITY EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A Fidelity EUR 43,48 06/01/2016 23,52 % 56,12 % 59,38 % 100% LU0061175625 100 % DK9 FIDELITY FUNDS EURO BLUE CHIP FUND A DIS Fidelity EUR 21,55 06/01/2016 8,51 % 31,16 % 44,63 % 100% LU0088814487 100 % 5

DL1 DL2 FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A EURO DIS FIDELITY GERMANY FUND A EUR DIS Fidelity EUR 8,13 06/01/2016 8,2 % 82,52 % 107,67 % 100% Fidelity EUR 46,25 06/01/2016 16,18 % 50,7 % 67,45 % 100% DL5 OFIJAPON Ofivalmo EUR 168,59 31/01/2015 0 % 0 % -23,41 % 100% DL8 CENTIFOLIA (C) DNCA Finance EUR 311,79 05/01/2016 11,62 % 43,84 % 41,99 % 100% DL9 DM1 DM2 DM3 DM4 DM5 DM6 DM7 DM8 TEMPLETON GLOBAL FUND A USD CAP TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A (USD)CAP TEMPLETON CHINA FUND A USD CAP TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A USD CAP FRANKLIN US EQUITY FUND A USD CAP TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A EUR CAP TEMPLETON EUROLAND FUND A EUR CAP TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A USD CAP TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A USD CAP DN2 EDR EUROPE SRI Edmond de DN4 AGRESSOR Financière de l'echiquier DN5 ECHIQUIER AGENOR Financière de l'echiquier DN6 ECHIQUIER MAJOR Financière de l'echiquier USD 34,93 05/01/2016-6,25 % 17,77 % 27,86 % 100% USD 40,2 05/01/2016-29,72 % -52,45 % -58,71 % 100% USD 19,62 05/01/2016-14,84 % -20,18 % -26,41 % 100% USD 26,47 05/01/2016-22,19 % -30,23 % -32,41 % 100% USD 22,82 05/01/2016-4,12 % 32,6 % 41,92 % 100% EUR 17,62 05/01/2016-1,01 % -22,65 % -45,98 % 100% EUR 19,77 05/01/2016 14,21 % 39,22 % 56,9 % 100% USD 24,89 05/01/2016-29,11 % -31 % -29,79 % 100% USD 27,51 11/03/2015 0,73 % 12,93 % 27,66 % 100% EUR 335,19 05/01/2016 10,3 % 25,64 % 27,73 % 100% EUR 1 821,53 05/01/2016 10,54 % 36,61 % 41,93 % 100% EUR 270,47 05/01/2016 23,12 % 45,95 % 32,96 % 100% EUR 213,36 05/01/2016 5,04 % 29,29 % 40,1 % 100% LU0069450822 100 % LU0048580004 100 % FR0007497854 100 % FR0007076930 100 % LU0128525929 100 % LU0128526570 100 % LU0052750758 100 % LU0128522744 100 % LU0098860363 100 % LU0078277505 100 % LU0093666013 100 % LU0128522157 100 % LU0128525689 100 % FR0010505578 100 % FR0010321802 100 % FR0010321810 100 % FR0010321828 100 % 6

DN7 DN9 DO2 TOCQUEVILLE DIVIDENDE SAINT HONORE US VALUE & YIELD TRICOLORE RENDEMENT Tocqueville finance LCF Roth. Asset Man LCF Roth. Asset Man DO3 EUROPE RENDEMENT LCF Roth. Asset Man DO4 DO6 DO8 CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA INVESCO CAPITAL SHIELD 90 (EUR) FUND INVESCO EURO E DO9 R MIDCAP FRANCE Rothschild DP6 DP8 DQ1 DQ2 DQ3 DQ4 DQ5 DQ6 KBL RICHELIEU SPECIAL C GLOBAL ASIA PACIFIC CAP - ABERDEEN FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A EUR D FIDELITY FUNDS SWITZERLAND FUND A DIS LEGG MASON GLOBAL FDS VALUE FUND BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD SCV SPARINVEST GLOBAL VALUE R CAP EUR 22,11 05/01/2016 10,99 % 29,91 % 18,74 % 100% EUR 181,37 05/01/2016-6,5 % 48,17 % 54,61 % 100% EUR 342,4 11/03/2015 19,07 % 46,00 % 39,77 % 100% EUR 115,6 05/01/2016 10,68 % 30,84 % 38,84 % 100% Crédit Suisse USD 1 050,27 05/01/2016-1,64 % 40,96 % 54,44 % 100% Invesco EUR 11,14 06/01/2016-1,5 % 0,27 % 3,72 % 100% Invesco EUR 63,59 11/03/2015 18,73 % 65,08 % 68,45 % 100% Richelieu Finance Aberdeen Intl Fund Managers Limited EUR 653,05 05/01/2016 18 % 48,08 % 40,45 % 100% EUR 199,37 05/01/2016 8,19 % 30,5 % 35,34 % 100% USD 58,15 06/01/2016-17,94 % -20,52 % -15,62 % 100% EUR 46,35 06/01/2016 21,18 % 47 % 69,59 % 100% Fidelity CHF 52,07 06/01/2016-5,02 % 31,79 % 31,36 % 100% Legg Mason Global Asset Mngt DS2 EDR MONDE FLEXIBLE Edmond de USD 175,08 11/03/2015-1,14 % 45,3 % 55,28 % 100% Blackrock GBP 84,76 06/01/2016 7,95 % 23,94 % 28,7 % 100% Blackrock USD 67,58 06/01/2016-9,01 % 28,97 % 38,97 % 100% Sparinvest EUR 224,34 05/01/2016 11,51 % 43,16 % 28,49 % 100% EUR 260,92 05/01/2016 4,13 % 19,01 % 5,81 % 100% FR0010546929 100 % FR0010589044 100 % FR0010588343 100 % FR0010588681 100 % LU0055732977 100 % LU0166422070 100 % FR0010135871 100 % FR0007387071 100 % FR0007045737 100 % LU0011963245 100 % LU0119124781 100 % LU0054754816 100 % IE0002270589 100 % LU0011847091 100 % LU0072461881 100 % LU0138501191 100 % FR0007023692 100 % 7

DT3 NEW ENERGY FUND A2 Blackrock EUR 7,32 12/03/2015 13,66 % 46,69 % 22,2 % 100% LU0171289902 100 % DV1 EQUITY RUSSIA EUR 97,93 31/01/2015 0 % -4,19 % -18,39 % 100% LU0269742168 100 % DV2 CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY Carmignac EUR 1 328,48 11/03/2015 6,87 % 17,56 % 9,62 % 100% LU0336083810 100 % DV5 CARMIGNAC INVESTISSEMENT E Carmignac EUR 193,06 11/03/2015 13,75 % 41,26 % 37,8 % 100% FR0010312660 100 % DW2 BNP PARIBAS B FUND I EQUITY EUROPE EUR 35,08 05/01/2016 5,19 % 23,56 % 39,37 % 100% BE0935064817 100 % DW3 JPM NEW EUROPE FUND JP Morgan GBP 1,42 12/03/2015-1,94 % -31,16 % -44,93 % 100% GB0001655124 100 % DX2 GENERALPART EUR CAP BGL BNP Paribas EUR 16,47 05/01/2016-1,73 % 17,48 % 24,12 % 100% LU0006371735 100 % DX5 KBC BONDS INFLATION - LINKED BONDS KBC Asset EUR 1 022,94 11/03/2015 7,81 % 13,72 % 18,46 % 100% LU0103555248 100 % DX9 SAFE CONSERVATIVE W10 DIS EUR 96,2 04/01/2016-1,7 % -2,41 % -1,59 % 100% LU0291288396 100 % DY1 TEMPLETON ASIAN GROWTH A ACC EUR EUR 23,12 05/01/2016-22,21 % -15,99 % -15,62 % 100% LU0229940001 100 % DY2 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A ACC EUR 25,42 05/01/2016 3,25 % 16,87 % 30,49 % 100% LU0152980495 100 % DY4 BNP PARIBAS QUAM FUND 5/15 EUR 121,72 04/01/2016-1,06 % 4,9 % 6,2 % 100% LU0236672407 100 % DY8 PARVEST EQUITY BRIC USD 102,55 05/01/2016-15,74 % -25,76 % -38,71 % 100% LU0230662891 100 % DY9 FIDELITY FUNDS EMERGING EMEA FUND Fidelity s EUR 17,61 12/03/2015 8,57 % 17,87 % 16,86 % 100% LU0303816705 100 % DZ1 FRANKLIN TEMPLETON INV FD_TEMPLETON BRIC s EUR 15,02 11/03/2015 5,18 % 1,69 % -19,42 % 100% LU0229946628 100 % 8

DZ2 BNP PARIBAS MIDCAP EUROPE BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT DZ5 FRANKLIN INDIA FUND DZ6 DZ7 D0A D0H D0P D0Q D0R D0S D0T D1A D1B D1C D1E DEXIA EQUITIES L AUSTRALIA C EUR CAP JPM FUNDS- GLOBAL CONVERTIBLES FUND PIMCO GIS GLOBAL INV GRADE CREDIT FD ABERDEEN GLOBAL WORLD EQUITY FUND USD A2 ABERDEEN GLOBAL- WORLD EQUITY FUND ROBECO CAP GROWTH FDS INVEST GRADE CORP BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC EUROLAND BOND JPM INCOME OPPORTUNITY D FLEXIFUND PRIVATE OPTIMISED MANAGEMENT BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD HSBC GLOBAL INV FD BRIC EQUITY BLACKROCK WORLD MINING FUND E2 ABERDEEN GL ASIAN SMALLER CIES DEXIA Asset JP Morgan PIMCO GLOBAL ADVISORS Aberdeen Intl Fund Managers Limited ABERDEEN Asset France SA EUR 1 080,18 05/01/2016 18,39 % 59,46 % 79,54 % 100% EUR 33,07 05/01/2016 0,88 % 48,56 % 31,07 % 100% EUR 159,75 05/01/2016-6,25 % 2,3 % 10,32 % 100% EUR 15,3 12/03/2015 4,29 % 23,29 % 24,09 % 100% EUR 16,14 11/03/2015 1,57 % 6,18 % 100% USD 15,18 06/01/2016-13,16 % -6,97 % 100% EUR 14,46 06/01/2016-4,89 % 13,58 % 100% Robeco EUR 141,7 11/03/2015 1,76 % 10,68 % 100% Mellon Global s JP Morgan BNP PARIBAS S.A EUR 1,94 11/03/2015 4,48 % 17,47 % 100% EUR 127,11 06/01/2016-3,67 % -3,51 % 100% EUR 1 535,38 11/03/2015 3,3 % 15,72 % 100% Blackrock USD 14,4 06/01/2016-28,43 % -34,58 % 100% HSBC GROUP USD 19,24 12/03/2015-2,68 % -14,47 % 100% Blackrock USD 18,42 06/01/2016-43,02 % -67,43 % 100% Aberdeen Intl Fund Managers Limited GBP 29,13 12/03/2015-0,75 % 5,67 % 100% FR0010077172 100 % LU0231205187 100 % LU0256780106 100 % LU0210533500 100 % IE00B11XZ434 100 % LU0094547139 100 % LU0498189041 100 % LU0427063705 100 % IE0032722260 100 % LU0289473059 100 % LU0222322660 100 % LU0122376428 100 % LU0214875030 100 % LU0090845842 100 % LU0231459958 100 % 9

D1F ABERDEEN GL LATIN AMERICAN EQUITY FUND Aberdeen Intl Fund Managers Limited USD 2 974,02 12/03/2015-9,43 % -38,4 % 100% LU0396314238 100 % D1G ABERDEEN GL EMG MARKETS EQUITY FD A2 Aberdeen Intl Fund Managers Limited USD 51 06/01/2016-17,33 % -27,44 % 100% LU0132412106 100 % D1I ABERDEEN GLOBAL INDIAN EQUITY FUND Aberdeen Intl Fund Managers Limited USD 119,57 06/01/2016-7,93 % 22,82 % 100% LU0231490524 100 % D1L ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FD Aberdeen Intl Fund Managers Limited GBP 42,03 12/03/2015 2,18 % -4,13 % 100% LU0231456343 100 % D1O DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC DWS s EUR 121,46 06/01/2016-14,98 % -6,94 % 100% LU0273158872 100 % D1P LOMBARD ODIER FD-GOLDEN AGE Lombard Odier Darier Hentsch&cie USD 19,85 05/01/2016-2,11 % 39,48 % 100% LU0431649028 100 % D1R BNPP L1 EQUITY EUROPE TECHNOLOGY BNP PARIBAS S.A EUR 30,97 31/01/2015 0 % 11,24 % 100% LU0119121928 100 % D2B PARVEST EQUITY JAPAN BNP PARIBAS S.A YEN 4 868,0 05/01/2016 8,78 % 68,91 % 100% LU0012181748 100 % D2C PARVEST EQUITY BRAZIL BNP PARIBAS S.A USD 52,93 05/01/2016-43,52 % -62 % 100% LU0265266980 100 % D2D LATIN AMERICA BNP PARIBAS S.A USD 377,93 05/01/2016-34,28 % -53,48 % 100% LU0075933415 100 % D2E EUROPE SMALL CAP BNP PARIBAS S.A EUR 197,6 05/01/2016 24,45 % 74,7 % 100% LU0212178916 100 % D2F PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE BNP PARIBAS S.A EUR 109,93 05/01/2016 6,85 % 29,04 % 100% LU0212189012 100 % D2J PETERCAM EQUITIES BELGIUM CAP Petercam EUR 128,01 11/03/2015 11,76 % 44,73 % 100% BE0943879693 100 % D2L DEGROOF-EQUITIES BELGIUM ACTIVE DEGROOF EUR 329,65 11/03/2015 12,41 % 51,2 % 100% BE0944426346 100 % D2O BGF-EURO MARKETS FUND Blackrock EUR 25,5 06/01/2016 18,11 % 38,59 % 100% LU0093502762 100 % 10

D2P D2Q D2U D2V D2X D2Y FIDELITY FUNDS- CHINA FOCUS FUND PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE ING(L)INVEST EURO HI DIVIDEND P ACC ING(L)INVEST US HIGH DIVIDEND JB MULTIPARTNER- SAM SUST GLOBAL ACTIVE FUND FT INVST FD- FRANKLIN TECHNOLOGY FD Fidelity s BNP PARIBAS S.A ING Europe BV ING Europe BV Swiss and Global Asset s EUR 13,04 06/01/2016 0,7 % 38,33 % 100% EUR 87,57 05/01/2016 3,1 % 15,42 % 100% EUR 492,35 11/03/2015 15,44 % 44,67 % 100% USD 394,64 05/01/2016-9,03 % 18,27 % 100% EUR 190,1 11/03/2015 11,79 % 57,47 % 100% USD 11,18 05/01/2016 5,17 % 48,87 % 100% D3B PF WATER P EUR CAP Pictet EUR 249,7 05/01/2016 9,03 % 45,79 % 100% D3K D3Q D3R D4N D4O D4P D4Q BNPP PORTFOLIO FOF (BNPP PFOF)- HIGH GROWTH NORDEA1-SWEDISH EQUITY FUND CREDIT SUISSE EQ FD (LUX) USA VALUE FIDELITY FUNDS- AMERICA FUND E ACC EUR EQUITY WORLD AQUA CLASSIC CAP INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND A JPMORGAN FDS-ASIA PACIFIC STRATEGIC EQUITY FD BNP PARIBAS S.A Nordea Funds SA EUR 1 088,9 04/01/2016 4,87 % 24,22 % 100% EUR 24,0 31/01/2015 0 % 9,04 % 100% Crédit Suisse USD 15,98 05/01/2016-18,3 % 0,69 % 100% Fil Luxembourg SA BNP PARIBAS S.A EUR 25,98 06/01/2016 7,4 % 100% EUR 147,22 05/01/2016 11,1 % 100% Invesco EUR 21,69 12/03/2015 15,86 % 100% JP Morgan USD 89,03 06/01/2016-14,09 % 100% LU0318931192 100 % LU0111491469 100 % LU0127786431 100 % LU0214494824 100 % LU0188782162 100 % LU0109392836 100 % LU0104884860 100 % LU0250438479 100 % LU0173784066 100 % LU0187731129 100 % LU0115759606 100 % LU0831546592 100 % LU0028119013 100 % LU0613488591 100 % 11

D4U D4X D4Y D4Z D49 D5A D5B D5C D5E D5F D5G D5J FT INVEST FDS FRANKLIN US OPP. FD A CAP METROPOLE SELECTION EUROPE PAM EQUITIES EUROLAND ROBECO US LARGE CAP EQUITIES D USD CAPS EQUITY EURO C AXA WD US HIGH YIELD BONDS A AMUNDI INTERNATIONAL SICAV AHE C ABERDEEN GLOBAL ASIAN SMALLER COMPAGNIES THREADNEEDLE IFI - EUROPEAN SMALLER COMPANIES ROBECCO US PREMIUM EQ HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN EQUITY FUND JAPAN CLASSIC H C s Metropole EUR 11,62 11/03/2015 17,73 % 100% EUR 1 250,66 05/01/2016 6,84 % 100% Petercam EUR 159,56 11/03/2015 18,23 % 100% Robeco USD 151,81 05/01/2016-6,68 % 100% Axa Managers Amundi Luxembourg Aberdeen asset managers Ltd Threadneedle s EUR 320,88 05/01/2016 6,66 % 29,41 % 39,81 % 100% USD 137,65 05/01/2016-5,7 % 100% EUR 142,7 05/01/2016-3,92 % 100% USD 36,75 06/01/2016-16,99 % 100% EUR 7,7 06/01/2016 25,79 % 100% Robeco USD 198,37 05/01/2016-1,96 % 100% Henderson Fund SA D5K R VALOR F Rothschild D5L D5N FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND BL EQUITIES EUROPE B CAP s Banque de Luxembourg S.A EUR 26,94 06/01/2016 12,39 % 100% EUR 83,87 05/01/2016 8,34 % 100% EUR 1 450,72 05/01/2016 0,67 % 100% USD 25,19 05/01/2016-3,96 % 100% EUR 6 063,04 05/01/2016 7,71 % 100% LU0260869739 100 % FR0011412592 100 % BE0058182792 100 % LU0510167009 100 % LU0087045034 100 % LU0276014999 100 % LU0433182416 100 % LU0231459107 100 % GB0002771383 100 % LU0226953718 100 % LU0138821268 100 % LU0194438338 100 % FR0011261197 100 % LU0109981661 100 % LU0093570330 100 % 12

D5O AXA WF FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE A EUR Axa Managers EUR 208,51 05/01/2016 16,26 % 100% LU0216734045 100 % D5Q CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS A EUR ACC Carmignac EUR 1 156,37 05/01/2016-1,09 % 100% LU0336084032 100 % D5R USA SMALL CAP CLASSIC EUR CAP BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 233,75 05/01/2016 5,84 % 100% LU0823410724 100 % D5T FIDELITY GERMANY FUND A EUR CAP Fil Luxembourg SA EUR 19,1 06/01/2016 16,18 % 100% LU0261948227 100 % D5U INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY A CAP Invesco EUR 18,41 06/01/2016 4,96 % 100% LU0028118809 100 % D5V PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE CLASSIC BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 272,1 05/01/2016 16,12 % 100% LU0283511359 100 % D5W PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE CLASSIC BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 253,32 05/01/2016 15,24 % 100% LU0283434859 100 % D5X USA MID CAP CLASSIC C BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USD 178,9 05/01/2016-13,93 % 100% LU0154245756 100 % D5Y HIGH DIVIDEND USA CLASSIC CAP BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USD 105,05 05/01/2016-7,01 % 100% LU0823408157 100 % D51 EQUITY EUROPE C EUR 547,83 05/01/2016 5,23 % 22,73 % 36,79 % 100% LU0010012721 100 % D6D ROBECO CAP GR FD ROBECO US LARGE CAP EQ DH EU Robeco EUR 48,57 05/01/2016-6,78 % 100% LU0510167264 100 % D6E MW DEVELOPED EUROPE TOPS D EUR Marshall Wace Llp EUR 156,63 31/12/2015 9,35 % 100% IE00B44XJK54 100 % D6F JP MORGAN EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A JP Morgan EUR 195,85 06/01/2016 7,73 % 100% LU0169527297 100 % D6J PAM REAL ESTATE EUROPE Petercam EUR 420,71 05/01/2016 16,13 % 100% BE0058187841 100 % 13

D6K D6N FRANKLIN EUROPEAN GROWTH A ACC USA MID CAP CLASSIC H D6O LEGG MASON CB US AGGRESSIVE GROWTH A D6P EUROPE MID CAP CLASSIC-CAPITAL D6Q HENDERSON HORIZON FUND PAN EUROPEAN SMALLER C D6R FIDELITY ASIAN SPECIAL SITS A-USD D6T UNI-GLOBAL EQUITIES EMERG MKTS SA-USD D6U LO FUNDS - EMERGING CONSUMER (USD) P A D6V JUPITER JGF EUROPEAN GROWTH L D6X COMGEST GROWTH EUROPE ACC D6Y EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND ALPHA UNCORRELAT D6Z PARVEST STEP 90 EURO CLASSIC C D7A D7B D7C EUROPE EMERGING CLASSIC EUR C DNCA INVEST EVOLUTIF B CAP INVESCO GREATER CHIA EQUITY FUND A USD CAP s Legg Mason Global Asset Mngt Henderson Fund SA Fil Luxembourg SA EUR 14,75 05/01/2016 5,96 % 100% EUR 130,67 05/01/2016-14,34 % 100% USD 160,11 05/01/2016-6,76 % 100% EUR 753,44 05/01/2016 18,91 % 100% EUR 38,61 06/01/2016 19,8 % 100% USD 33,9 06/01/2016-9,16 % 100% Unigestion S.A. USD 1 073,44 05/01/2016-15,31 % 100% Lombard Odier s Jupiter Asset USD 11,28 05/01/2016-10,22 % 100% EUR 29,47 06/01/2016 25,14 % 100% Comgest S.A. EUR 20,56 05/01/2016 12,9 % 100% Edmond de USD 106,15 30/09/2014 0 % 100% EUR 108,38 05/01/2016-2,02 % 100% EUR 83,86 05/01/2016-10,32 % 100% DNCA Finance EUR 141,84 05/01/2016 4,37 % 100% Invesco USD 42,13 06/01/2016-9,98 % 100% LU0122612848 100 % LU0212196652 100 % IE00B19Z9Z06 100 % LU0066794719 100 % LU0046217351 100 % LU0054237671 100 % LU0487500448 100 % LU0690088280 100 % LU0260085492 100 % IE0004766675 100 % LU0976753847 100 % LU0154361405 100 % LU0823403356 100 % LU0284394821 100 % LU0048816135 100 % 14

D7E USA VALUE C USD USD 87,07 05/01/2016-9,92 % 100% LU1022399973 100 % D7H ABERDEEN GLOBAL ASIAN SMALLER COS A2 Aberdeen Global Services Sa USD 36,75 06/01/2016-16,99 % 100% LU0231459107 100 % D7J FIDELITY THAILAND Y-ACC-USD Fidelity s USD 18,24 06/01/2016-22,68 % 100% LU0346392136 100 % D7K FIDELITY INDIA FOCUS Y-ACC-USD Fidelity s USD 12,16 06/01/2016-6,53 % 100% LU0346391245 100 % D7L PARWORLD QUANT EQUITY WORLD GURU C C USD 143,13 05/01/2016-8,04 % 100% LU0774754948 100 % D7R DEUTSCHE INVEST I TOP DIVIDEND LC DWS s EUR 179,82 06/01/2016 9,16 % 100% LU0507265923 100 % D7S EQUITY WORLD QUALITY FOCUS CLA EUR 141,12 05/01/2016 2,51 % 100% LU1056591487 100 % D7T BNPP L1 EQUITY WORLD QUANT SEL C EUR C EUR 228,28 04/01/2016 2,1 % 100% LU1056593699 100 % D7Y EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND ALPHA UNCORRELAT Edmond de USD 223,15 30/11/2015 0,31 % 100% LU0129763305 100 % D7Z POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPS R USD Polar Capital LLP USD 36,64 05/01/2016 2,09 % 100% IE00B3NLTK32 100 % D71 BNP PARIBAS L1 EQUITY NETHERLANDS C EUR 1 034,18 05/01/2016 15,7 % 41,26 % 37,69 % 100% LU0043962355 100 % D8E BNPP L1 EQUITY USA CORE C EUR-C EUR 210,18 05/01/2016 100% LU0531774767 100 % D8F BNPP L1 EQUITY WORLD EMERGING C NEW C USD 84,56 05/01/2016 100% LU0907251655 100 % D8J BNPP L1 EQUITY USA CORE C EUR-C EUR 194,88 20/01/2015 100% LU0531774767 D8N COMGEST GROWTH PLC- EMERGING MARKETS Comgest Asset Intl Ltd USD 29,91 05/01/2016 100% IE0033535182 100 % 15

D8O D8P D8Q D8S ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER CIE FIDELITY FAST EUROPE BGF WORLD GOLD FUND A2 USD PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE CLASSIC PARVEST D8T EQUITYWORLDEMERGLOWVOLATILITY CLASSIC D8V FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISC A ACC $ D8W D8Y D8Z D84 PICTET SECURITY-P EUR ROBECO EMERGING STARS EQUITIES D EUR BNP PARIBAS L1 SMART FOOD CLASSIC CAP EQUITY USA C Aberdeen Global Services Sa Fidelity s USD 15,06 06/01/2016 100% EUR 331,78 06/01/2016 100% Blackrock USD 20,1 06/01/2016 100% s Pictet Funds (Europe) SA EUR 144,36 05/01/2016 100% USD 74,46 05/01/2016 100% USD 31,93 05/01/2016 100% EUR 168,74 05/01/2016 100% Robeco EUR 165,88 05/01/2016 100% EUR 90,56 05/01/2016 100% USD 147,95 05/01/2016-2,23 % 30,01 % 47,83 % 100% D9H FIDELITY EUROPE FIL EUR 45,31 05/01/2016 100% D9I SICAV NORDEN Lazard Frères D9K D9L EDRF GLOBAL HEALTHCARE A-EUR KAIROS INTERNATIONAL SICAV-SMALL CAPS Edmond de Kairos Inv. Mngmt. EUR 182,65 06/01/2016 100% EUR 1 004,38 05/01/2016 100% EUR 110,14 05/01/2016 100% D9M H2O MULTIEQUITIES R H2O AM LLP EUR 235,16 05/01/2016 100% D9P FRANCE FUTUR EC BFT EUR 82,06 18/08/2015 100% LU0278937759 100 % LU0202403266 100 % LU0055631609 100 % LU0360646680 100 % LU0925122748 100 % LU0109394709 100 % LU0270904781 100 % LU0254836850 100 % LU1151729644 100 % LU0116160465 100 % FR0000008674 100 % FR0000299356 100 % LU1160356009 100 % LU0271893777 100 % FR0011008762 100 % FR0010340612 100 % 16

D9S D9U D9Y D90 D92 D93 EAB AB SICAV SELECT US EQUITY A PARWORLD QUANT EQTY EUROPE GURU C C BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR BNP PARIBAS B FUND EQUITY USA CAP BNP PARIBAS B FUND I EQUITY JAPAN CAP BNP PARIBAS B FUND EQUITY ASIA CAP SYCOMORE EUROPEAN GROWTH Alliancebernstein Luxembourg USD 24,55 05/01/2016 100% EUR 166,19 05/01/2016 100% Blackrock EUR 18,69 06/01/2016 100% Sycomore Asset EAC TRUSTEAM ROC A TrusTeam Finance EAD EAE THREADNEEDLE ASIA RET NET USD GS GLBL EQUITY PARTNERS EUR ACC Threadneedle s Goldman Sachs EAF FIDELITY AMERICAN Fidelity s EAG EAH EAI EAL EAM POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPS R USD CM-CIC GLOBAL LEADERS C JAPAN SMALL CAP PARWORLD QUANT EQUITY EUROPE GURU CLASSIC HSBC EUROPE ACC Polar Capital LLP CM-CIC Asset HSBC Global Asset USD 77,96 05/01/2016-1,35 % 33,61 % 54,41 % 100% YEN 14 063,0 05/01/2016 5,89 % 67,02 % 60,92 % 100% USD 720,41 05/01/2016-6,39 % 3,03 % -0,41 % 100% EUR 323,99 05/01/2016 100% EUR 358,89 04/01/2016 100% USD 1,98 06/01/2016 100% EUR 15,28 05/01/2016 100% GBP 26,52 06/01/2016 100% USD 36,64 05/01/2016 100% EUR 1 186,17 04/01/2016 100% YEN 8 280,0 05/01/2016 100% EUR 166,19 05/01/2016 100% EUR 287,96 05/01/2016 100% LU0683600562 100 % LU0774754435 100 % LU0171305526 100 % BE0125698838 100 % BE0164034077 100 % BE0125705906 100 % FR0010117093 100 % FR0010981175 100 % GB0002770203 100 % LU0244549597 100 % GB0003865176 100 % IE00B3NLTK32 100 % FR0012287381 100 % LU0069970746 100 % LU0774754435 100 % FR0000427809 100 % 17

EAO GASPAL EURO OPPORTUNITéS Gaspal EUR 305,6 05/01/2016 100% FR0010072678 100 % EAQ ROBECO EMERGING STARS EQUITIES D EUR Robeco EUR 165,88 05/01/2016 100% LU0254836850 100 % EAT UBS (LUX) ES GBL HIGH DIV USD P-ACC UBS Fund (Luxembourg) SA USD 137,7 05/01/2016 100% LU0611173427 100 % EAV FRANKLIN TECHNOLOGY N ACC $ s USD 9,6 05/01/2016 100% LU0122613655 100 % EAW FRANKLIN NATURAL RESOURCES A ACC USD s USD 5,42 05/01/2016 100% LU0300736062 100 % EAY WORLD TECHNOLOGY CLASSIC USD USD 629,7 05/01/2016 100% LU0823421333 100 % EAZ SCHRODER ISF ASIAN OPP A ACC Schroder Lux USD 12,43 06/01/2016 100% LU0106259558 100 % EBA SCHRODER ISF ASIAN OPP A EUR Schroder Lux EUR 11,55 06/01/2016 100% LU0248184466 100 % EBI STATE STREET EUROPE SMALL CAP EQUITY P State Street Global Advisors EUR 10,24 05/01/2016 100% LU1112178824 100 % EBJ LAZARD OBJETCIF ALPHA EURO Lazard Frères EUR 372,73 05/01/2016 100% FR0010830240 100 % EBL INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY A ACC INVEST AM EUR 9,97 05/01/2016 100% LU0345780018 100 % EBO FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN A ACC EUR s EUR 23,44 05/01/2016 100% LU0140363002 100 % EBQ THEAM QUANT - EQ EMERGING GURU C EUR THEAM EUR 90,26 05/01/2016 100% LU1120436321 100 % 18

EBU EBX EBY ECC ECD ECE ECF ECG ECH ECJ ECK CAPITALATWORK CONTRARIAN EQ AT WORK C INDIA C EUR C BNPP L1 EQUITY WORLD AQUA C C SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITE ROBECO US PREMIUM EQUITIES D EUR UNI-GLOBAL EQUITIES EUROPE SA-EUR COMGEST GROWTH ASIA USD CS (LUX) GLOBAL PRESTIGE EQUITY B EUR BEST BUSINESS MODELS IC HENDERSON HORIZON PAN EURP SMLR COMS A2 EDMOND DE ROTHSCHILD FOCUS A Capital@Work Groupe Schroder Lux EUR 501,8 05/01/2016 100% EUR 130,07 05/01/2016 100% EUR 147,22 05/01/2016 100% EUR 15,22 06/01/2016 100% Robeco EUR 306,9 05/01/2016 100% Unigestion S.A. EUR 2 824,86 05/01/2016 100% Comgest Asset Intl Ltd Crédit Suisse Fund SA Montpensier Finance Henderson Fund SA Edmond De Rothschild Sgr SpA ECQ EDRF CHINA A-EUR Edmond de ECR PMS EQUITY PREMIUM EURO MDO Company ECS PMS BONDS EURO MDO Company USD 40,3 05/01/2016 100% EUR 246,68 05/01/2016 100% EUR 279,63 05/01/2016 100% EUR 38,61 06/01/2016 100% EUR 5,82 04/01/2016 100% EUR 272,0 05/01/2016 100% EUR 1 182,37 31/12/2015 100% EUR 1 211,88 31/12/2015 100% LU0090697987 100 % LU0823428346 100 % LU0831546592 100 % LU0943301571 100 % LU0434928536 100 % LU0191819951 100 % IE00BQ3D6V05 100 % LU1193860985 100 % FR0000994451 100 % LU0046217351 100 % IT0003545784 100 % LU1160365091 100 % LU0294757843 100 % LU0344436703 100 % 19

ECT BL EUROPEAN SMALLER COMPAGNIES Bli Banque De Luxembourg Invts EUR 140,24 05/01/2016 100% LU0832875438 100 % ECU PMS SHORT TERM INVEST EURO B GEN C MDO Company EUR 1 061,74 31/12/2015 100% LU0373455046 100 % ECV PMS ALTI SELECT GEN B CAP MDO Company EUR 1 040,01 31/12/2015 100% LU0538722397 100 % ECX THREADNEEDLE AMER RET NET USD Threadneedle s USD 2,83 06/01/2016 100% GB0002769429 100 % ECY GS US EQUITY PORTFOLIO BASE ACC Goldman Sachs USD 17,87 05/01/2016 100% LU0234588027 100 % ECZ AB SICAV SELECT US EQUITY A Alliancebernstein Luxembourg USD 24,55 05/01/2016 100% LU0683600562 100 % EDA FRANKLIN US OPPORTUNITIES A ACC EUR-H1 EUR 8,37 05/01/2016 100% LU0316494391 100 % EDC EDRF GLOBAL HEALTHCARE A-EUR Edmond de EUR 1 004,38 05/01/2016 100% LU1160356009 100 % EDD AMUNDI INTERNATIONALES C Amundi Asset EUR 29 164,78 04/01/2016 100% FR0007070594 100 % EDF BNPP SMALL CAP EUROLAND BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 381,24 05/01/2016 100% FR0010128587 100 % EDI CONSTANCE BE WORLD-PART I Constance Associés EUR 27 313,65 31/12/2015 100% FR0011400738 100 % EDM JPM HIGHBRIDGE US STEEP A EUR JP Morgan EUR 15,42 06/01/2016 100% LU0325074507 100 % EDP EDRF GLOBAL VALUE A-EUR Edmond de EUR 172,41 05/01/2016 100% LU1160358633 100 % EDR ROBECO EUROPEAN CONSERVATIVE EQUITIES DEUR Robeco EUR 168,87 05/01/2016 100% LU0339661307 100 % EDS ROBECO CAP GR FD ROBECO NEW WORLD FINAN EQ D Robeco EUR 51,88 05/01/2016 100% LU0187077481 100 % EDW JPM AMERICA EQUITY A (ACC) USD JP Morgan USD 18,2 06/01/2016 100% LU0210528500 100 % 20

EDX EDY EDZ EEA EEI EEJ EEL EEN EER EEU EEV EEW INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY A ACC JPMORGAN CHINA A (ACC) USD SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY A EUR HDG BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTN A2 STATE STREET EUROPE INDEX EQUITY P STATE STREET US INDEX EQUITY P TEMPLETON ASIAN GROWTH N ACC $ STATE STREET JAPAN INDEX EQUITY P INVESCO EUR EQ E EUR ACC PICTET-GLOBAL MEGATREND SEL R EUR ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQS D$ THEAM QUANT RW MAT ENH B EUR H Invesco EUR 18,41 06/01/2016 100% JP Morgan Schroder Lux USD 27,46 06/01/2016 100% EUR 96,56 06/01/2016 100% Blackrock EUR 279,14 06/01/2016 100% State Street Global Advisors State Street Global Advisors s State Street Global Advisors EUR 10,28 05/01/2016 100% USD 10,44 05/01/2016 100% USD 33,92 05/01/2016 100% YEN 10,38 05/01/2016 100% Invesco EUR 59,3 06/01/2016 100% Pictet Asset (Europe) S. EUR 178,21 05/01/2016 100% Robeco USD 192,59 05/01/2016 100% THEAM EUR 903,86 05/01/2016 100% EEZ COMGEST MONDE Comgest S.A. EUR 1 446,49 17/12/2015 100% EFA DNCA VALUE EUROPE C DNCA Finance EUR 236,68 17/12/2015 100% EFD MAGELLAN (C) Comgest S.A. EUR 19,53 17/12/2015 100% LU0028118809 100 % LU0210526637 100 % LU0236737465 100 % LU0313923228 100 % LU1159236501 100 % LU1159236923 100 % LU0152928064 100 % LU1159239786 100 % LU1240329380 100 % LU0391944815 100 % LU0674140396 100 % FR0012169860 100 % FR0000284689 100 % FR0010058008 100 % FR0000292278 100 % 21

EFH HENDERSON GARTMORE CONT EURO REUR ACC EFJ JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES A USD EFK JPM US TECHNOLOGY A (ACC) USD EFL THEAM QUANT - EQ US GURU C EFO THREADNEEDLE GLBL EXTND ALPHA NET 1 EUR EFS MANDARINE EUROPE MICROCAP FAB CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY Henderson S.A. JANUS CAPITAL JP Morgan EUR 9,44 05/01/2016 100% USD 28,31 05/01/2016 100% USD 19,87 06/01/2016 100% THEAM USD 123,31 04/01/2016 100% Threadneedle s Mandarine Carmignac FAI PLEIADE SELECT Pleiade Asset FAJ R OPAL ASIE Rothschild FAS R MIDCAP EURO Rothschild FAV FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND A FAW DWS AKKUMULA DWS s FAX FAZ FBA FBB TEMPLETON GROWTH EURO FUND A DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND HWB UMBRELLA FUND HWB PORTF PLUS FDS R CAP BARING GERMANY GROWTH TRUST EUR DWS s HWB Capital EUR 2,71 06/01/2016 100% EUR 14,42 05/01/2016 100% EUR 1 246,87 05/01/2016 0,31 % 10,34 % 2,88 % 100% EUR 143,72 31/12/2015 17,09 % 39,53 % 36,06 % 100% EUR 28,1 05/01/2016-7,99 % 5,24 % 1,59 % 100% EUR 277,13 11/03/2015 20,98 % 35,89 % 39,56 % 100% USD 66,55 05/01/2016-6,11 % 25,73 % 40,08 % 100% EUR 889,14 06/01/2016 9,06 % 50,65 % 49,8 % 100% EUR 15,39 05/01/2016 0,59 % 35,83 % 52,98 % 100% EUR 333,09 06/01/2016 21,89 % 74,27 % 90,37 % 100% EUR 112,61 05/01/2016 13,68 % 74,94 % 30,94 % 100% Baring EUR 8,08 06/01/2016 15,23 % 47,62 % 62,98 % 100% FBC BARING RUSSIA FUND Baring USD 36,94 05/01/2016 6,3 % -38,91 % -53,92 % 100% LU0201071890 100 % IE0009355771 100 % LU0210536867 100 % LU1049888578 100 % GB00B3B0FD70 100 % FR0011640945 100 % LU0336083810 100 % FR0010652479 100 % FR0007035472 100 % FR0010126995 100 % LU0070302665 100 % DE0008474024 100 % LU0114760746 100 % DE0009769869 100 % LU0277940762 100 % GB0008192063 100 % LU0073418229 100 % 22

FBE FBH FBJ HWB VICTORIA STRAT.PORTF. V CAP DWS INVEST TOP 50 ASIA L CAP KEPLER ETHIK RENTENFONDS T HWB Capital DWS s Kepler-fonds Kapitalanlagegesell. FBL DWS RUSSIA DWS s FBM FBN FBO FBT FB0 FB4 FB5 FB7 FCB FCD FCH FCI FCJ DWS GELDMARKT PLUS DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC BNP PARIBAS B FUND I EQUITY BELGIUM JPMF-GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND EQUITY WORLD QUALITY FOCUS CLA FRANKLIN US EQUITY FUND A USD CAP TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A EUR CAP CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA PARVEST EQUITY BRIC AMUNDI RENDEMENT PLUS PLURIMA EUROPEAN ABSOLUTE RETURN EQUITY ENERGY EUROPE C HSBC GIF INDIAN EQUITY AC USD DWS s DWS s JP Morgan EUR 1 569,33 05/01/2016 14,47 % 69,07 % 14,92 % 100% EUR 216,7 06/01/2016 1 % 21,57 % 12,69 % 100% EUR 158,66 05/01/2016-1,02 % 9,65 % 25,17 % 100% EUR 142,96 06/01/2016 2,89 % -31,38 % -41 % 100% EUR 68,53 06/01/2016-0,04 % 0,96 % 1,99 % 100% EUR 121,46 06/01/2016-14,98 % -6,94 % -4,5 % 100% EUR 878,0 05/01/2016 18,16 % 54,31 % 64,38 % 100% EUR 7,99 06/01/2016-32,91 % -54,68 % -69,87 % 100% EUR 141,12 05/01/2016 2,51 % 100% USD 22,82 05/01/2016-4,12 % 32,6 % 41,92 % 100% EUR 17,62 05/01/2016-1,01 % -22,65 % -45,98 % 100% Crédit Suisse USD 1 050,27 05/01/2016-1,64 % 40,96 % 54,44 % 100% USD 102,55 05/01/2016-15,74 % -25,76 % -38,71 % 100% Crédit Agricole EUR 14 953,7 05/01/2016 0,53 % 11,34 % 18,6 % 100% Leo funds EUR 7,93 05/01/2016 5,45 % 11,58 % 14,05 % 100% HSBC Global Asset EUR 205,01 30/06/2013 0 % -1,12 % -4,87 % 100% USD 144,55 06/01/2016-15,29 % -6,58 % -23,72 % 100% LU0141062942 100 % LU0145648290 100 % AT0000642632 100 % LU0146864797 100 % DE0008474230 100 % LU0273158872 100 % BE0127752039 100 % LU0208853274 100 % LU1056591487 100 % LU0098860363 100 % LU0078277505 100 % LU0055732977 100 % LU0230662891 100 % FR0010115295 100 % IE00B09T7B75 100 % LU0123341413 100 % LU0164881194 100 % 23

FCL FCM INVESCO GREATER CHINA EQUITY E JPM EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AFRICA EQUITY Invesco EUR 35,01 06/01/2016-2,12 % 36,01 % 28,81 % 100% JP Morgan FCN JPM RUSSIA A ACC JP Morgan FCO PF (LUX) - ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIV USD 28,44 06/01/2016-21,44 % -35,84 % -40,54 % 100% USD 7,43 06/01/2016 2,62 % -41,54 % -55,75 % 100% Pictet EUR 111,22 05/01/2016-1,97 % -3,42 % -0,15 % 100% FCR PF (LUX) - WATER R Pictet EUR 226,35 05/01/2016 8,28 % 42,78 % 55,62 % 100% FCS FCT FCY FCZ FC0 PIONEER FUNDS GOLD AND MINING F ISF GLOBAL ENERGY B RP SELECTION CARTE BLANCHE THREADNEEDLE GLOBAL SELECT ING(L)INVEST EURO HI DIVIDEND P ACC Pioneer s EUR 3,46 31/01/2015 0 % -22,18 % -38,82 % 100% SCHRODERS USD 12,38 06/01/2016-34,11 % -56,02 % -67,38 % 100% SPGP EUR 119,95 31/05/2015 20,89 % 0,02 % -5,16 % 100% Threadneedle s ING Europe BV USD 2,13 06/01/2016 1,18 % 25,46 % 33,62 % 100% EUR 453,36 05/01/2016 6,3 % 100% FC2 COMGEST ASIA C Comgest S.A. USD 4 177,73 11/03/2015 7,06 % 30,18 % 14,58 % 100% FC3 FDB FDE US GROWTH EQUITY PORTFOLIO (GOLDMAN SACHS) WORLD INVEST ABSOLUTE STRATEGY KAIROS INTERNATIONAL SICAV-SMALL CAPS Goldman Sachs USD 14,18 05/01/2016 1,14 % 35,44 % 57,38 % 100% World Invest EUR 119,1 05/01/2016 1,44 % 5,16 % 9,22 % 100% Kairos Inv. Mngmt. FDF OYSTER DIVERSIFIED OYSTER Asset S.A. FDG OYSTER ITALIAN OPPORTUNITIES OYSTER Asset S.A. EUR 110,14 05/01/2016 10,27 % 17,14 % 20,07 % 100% EUR 277,7 05/01/2016-0,21 % 15,21 % 18,1 % 100% EUR 38,07 05/01/2016 21,09 % 44,86 % 30,15 % 100% LU0115143165 100 % LU0117896091 100 % LU0225506756 100 % LU0247079626 100 % LU0104885248 100 % LU0363631267 100 % LU0256331561 100 % FR0007448006 100 % GB0002769312 100 % LU0127786431 100 % LU0043993400 100 % LU0102220448 100 % LU0333971942 100 % LU0271893777 100 % LU0095343421 100 % LU0069164738 100 % 24

FDH FDI FDJ OYSTER EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR CAP OYSTER DYNAMIC ALLOCATION OYSTER WORLD OPPORTUNITIES OYSTER Asset S.A. OYSTER Asset S.A. OYSTER Asset S.A. FDP EDR MONDE FLEXIBLE Edmond de FDZ FD0 FEA FES ISHARES EURO INFLATION LINKED BOND BNP PARIBAS B FUND I EQUITY JAPAN CAP BLACKROCK WORLD MINING FUND FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND A EUR Barclays Global Investors Ltd. Fortis S.A. (BE) EUR 416,36 05/01/2016 7,79 % 28,51 % 35,9 % 100% EUR 194,4 05/01/2016 6,7 % 26,33 % 23,7 % 100% EUR 234,04 05/01/2016 10,61 % 52,99 % 57,46 % 100% EUR 260,92 05/01/2016 4,13 % 19,01 % 5,81 % 100% EUR 199,74 06/01/2016 1 % 2,35 % 10,53 % 100% YEN 14 063,0 05/01/2016 5,89 % 100% Blackrock EUR 18,58 06/01/2016-37,17 % -59,77 % -71,72 % 100% FET R CONVICTION EURO Rothschild FEU FEV OBAM EQUITY WORLD C ABERDEEN GLOBAL WORLD EQUITY FUND USD A2 Aberdeen Intl Fund Managers Limited EUR 14,75 05/01/2016 5,96 % 25,42 % 45,03 % 100% EUR 170,01 05/01/2016 7,62 % 40,21 % 28,9 % 100% EUR 130,44 16/09/2014 0 % 20,22 % -2 % 100% USD 15,18 06/01/2016-13,16 % -6,97 % 7,18 % 100% FEW APHILION Q2 EQUITIES Aphilion SPRL EUR 290,15 31/12/2015 10,71 % 57,84 % 71,64 % 100% FEX FEY FFA PETERCAM EQUITIES BELGIUM CAP PETERCAM B EQUITY AGRIVALUE GREEN TIGERS Petercam EUR 138,94 05/01/2016 21,3 % 57,08 % 80,25 % 100% Petercam EUR 123,13 05/01/2016-1,79 % 13,9 % 7,56 % 100% EUR 151,56 31/01/2015 0 % 7,47 % -7,63 % 100% LU0096450555 100 % LU0204990104 100 % LU0107988841 100 % FR0007023692 100 % IE00B0M62X26 100 % BE0164034077 100 % LU0172157280 100 % LU0122612848 100 % FR0010187898 100 % LU0185157681 100 % LU0094547139 100 % BE0058285850 100 % BE0943879693 100 % BE0947764743 100 % LU0374654613 100 % 25

FFC MERCLIN GLOBAL EQUITY C Mercier Vanderlinden Asset Mangmt FFF R OPAL CROISSANCE Rothschild FFI FFJ FFL FFM EUROSTOXX DOUBLE CLIQUET 2009 BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD BLACKROCK WORLD ENERGY FUND JPM BRAZIL ALPHA PLUS FUND Natixis Asset EUR 596,78 31/12/2015 8,76 % 51,36 % 58,39 % 100% EUR 25,93 05/01/2016 5,41 % 28,62 % 20,77 % 100% EUR 111,34 23/01/2015 2,97 % 14,69 % 25,41 % 100% Blackrock USD 42,86 06/01/2016-32,2 % -48,37 % -57,46 % 100% Blackrock EUR 4,28 06/01/2016-29,26 % -35,83 % -48,31 % 100% JP Morgan FF0 CPR SILVER AGE P A/I CPR Asset FGB R OPAL EMERGENTS Rothschild FGD FGK FGQ FGS FGZ FG0 FG6 FG7 FHI NEW ENERGY FUND A2 HSBC GIF CHINESE EQUITY MAM SELECTION MAM ENTREPRISES FAMILIALES PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS A FIDELITY FUNDS AMERICAN GROWTH FUND A DIS FIDELITY EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A UBAM DR.EHRHARDT GERMAN EQUITY USD 3,62 06/01/2016-43,08 % -62,76 % -69,81 % 100% EUR 2 055,95 05/01/2016 12,17 % 100% EUR 51,82 11/03/2015 8,46 % 3,06 % -1,54 % 100% Blackrock EUR 6,83 06/01/2016 6,06 % 36,87 % 14,02 % 100% HSBC Global Asset Meeschaert Asset Meeschaert Asset USD 79,67 06/01/2016-14,27 % 2,05 % -2,95 % 100% EUR 430,37 05/01/2016 1,38 % 22,26 % 21,85 % 100% EUR 49,52 05/01/2016 13,63 % 46,55 % 40,4 % 100% EUR 87,57 05/01/2016 3,1 % 15,42 % 20,98 % 100% Lemanik SA EUR 80,82 05/01/2016 15,14 % 100% Fidelity USD 36,53 06/01/2016-2,66 % 44,39 % 52,08 % 100% Fidelity EUR 43,48 06/01/2016 23,52 % 56,12 % 59,38 % 100% Union Bancaire Privée EUR 1 568,18 05/01/2016 10,09 % 26,45 % 32,65 % 100% LU0379615668 100 % FR0007025523 100 % FR0010812016 100 % LU0072463663 100 % LU0326422176 100 % LU0318934451 100 % FR0010836163 100 % FR0010323303 100 % LU0171289902 100 % LU0164865239 100 % FR0000978090 100 % FR0000988933 100 % LU0111491469 100 % LU0308864023 100 % LU0077335932 100 % LU0061175625 100 % LU0087798301 100 % 26

FHT FIDELITY EUROPE Fidelity EUR 45,31 05/01/2016 7,65 % 34,09 % 51,28 % 100% FHU FHV FHX BLUE BAY INVESTMENT GRADE BOND FOND BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND INVESCO ASIA BALANCED FUND FH0 OFI LEADER ISR I OFI ASSET MANAGEMENT FH2 FH9 FIF FIM FIO FIQ FIV FIW FI0 FI9 FJC FJD FIDELITY FUNDS EURO BLUE CHIP FUND A DIS TEMPLETON EUROLAND FUND A EUR CAP JULIUS BAER MULTISTOCK-LUXURY BRANDS FUND UBAM US EQUITY VALUE (PARTI) NEUBERGER BERMAN FT INV FUND- TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND USD BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD CARMIGNAC EMERGENTS CARMIGNAC COMMODITIES BNPP L1 EQUITY WORLD QUANT SEL C EUR C PAM EQUITIES EUROLAND BGF WORLD GOLD FUND A2 USD BLACKROCK WORLD MINING FUND Blue Bay EUR 170,76 05/01/2016-1,64 % 7,99 % 18,5 % 100% Blackrock EUR 14,61 06/01/2016 5,49 % 46,1 % 51,4 % 100% Invesco USD 22,11 06/01/2016-8,41 % -5,31 % 4,1 % 100% EUR 2 873,81 05/01/2016 11,55 % 100% Fidelity EUR 21,55 06/01/2016 8,51 % 31,16 % 44,63 % 100% Julius Baër Funds Union Bancaire Privée EUR 19,77 05/01/2016 14,21 % 39,22 % 56,9 % 100% EUR 209,93 05/01/2016-1,71 % 16,72 % 43,38 % 100% USD 913,62 05/01/2016-11,33 % 19,63 % 35,94 % 100% USD 17,36 05/01/2016-5,5 % 6,31 % 16,51 % 100% Blackrock USD 14,4 06/01/2016-28,43 % -34,58 % -45,84 % 100% Carmignac Carmignac EUR 829,64 02/12/2015 7,97 % 7,62 % 100% EUR 310,58 11/03/2015 7,82 % 4,77 % 100% EUR 228,28 04/01/2016 2,1 % 100% Petercam EUR 153,71 05/01/2016 13,89 % 32,69 % 47,7 % 100% Blackrock USD 23,64 12/03/2015-12,05 % -52,5 % 100% Blackrock EUR 33,81 25/02/2014 0 % -26,79 % 100% FR0000008674 100 % LU0179826135 100 % LU0238689623 100 % LU0367026217 100 % FR0000981441 100 % LU0088814487 100 % LU0093666013 100 % LU0329429897 100 % LU0045841987 100 % LU0211326755 100 % LU0122376428 100 % FR0010149302 100 % LU0164455502 100 % LU1056593699 100 % BE0058182792 100 % LU0055631609 100 % LU0172157280 100 % 27

FJF FJH FJI FJJ FJN FJO FJQ FJT FJW FJ2 BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND HSBC GIF INDIAN EQUITY AC USD RAYMOND JAMES EUROPE PLUS ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FD HSBC GLOB INV FUNDS- BRAZIL EQUITY TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A ACC FIDELITY FUNDS- AMERICAN GROWTH FUND BGF-WORLD ENERGY FUND ROBECO CAPITAL GROWTH FDS- ROBECO EURO EQ PAM REAL ESTATE EUROPE Blackrock EUR 15,83 02/12/2015 14,3 % 58,3 % 100% HSBC GROUP USD 147,64 03/12/2015-13,48 % -4,58 % 100% Raymond James A.M. Aberdeen Intl Fund Managers Limited EUR 280,43 05/01/2016 14,93 % 27,66 % 100% GBP 34,95 06/01/2016-15,04 % -20,29 % 100% HSBC GROUP USD 17,57 12/03/2015-15,64 % -46,86 % 100% s Fidelity s FJ3 AGRESSOR Financière de l'echiquier FKB FKC FKF FKH EUROPE SMALL CAP BGF-EURO MARKETS FUND COMGEST GROWTH PLC- EMERGING MARKETS EDR SELECTIVE JAPAN EUR 25,42 05/01/2016 3,25 % 16,87 % 100% EUR 16,42 06/01/2016 6,76 % 75,09 % 100% Blackrock EUR 13,39 06/01/2016-21,47 % -20,39 % 100% Robeco EUR 45,89 05/01/2016 4,82 % 31,91 % 100% Petercam EUR 420,71 05/01/2016 16,13 % 61,01 % 79,78 % 100% BNP PARIBAS S.A EUR 1 821,53 05/01/2016 10,54 % 36,61 % 41,93 % 100% EUR 197,6 05/01/2016 24,45 % 74,7 % 100% Blackrock EUR 25,5 06/01/2016 18,11 % 38,59 % 100% Comgest S.A. USD 29,91 05/01/2016-12,93 % -6 % 100% Edmond de EUR 139,68 05/01/2016 19,51 % 57,64 % 100% FKI SHARE GOLD USD Bearbull USD 22,62 06/01/2016-23,86 % -62,34 % 100% FKJ SHARE GOLD EUR Bearbull EUR 21,19 06/01/2016-25,83 % -64,3 % 100% LU0238689623 100 % LU0164881194 100 % FR0010178665 100 % LU0231456343 100 % LU0196696453 100 % LU0152980495 100 % LU0275692696 100 % LU0171301533 100 % LU0187077218 100 % BE0058187841 100 % FR0010321802 100 % LU0212178916 100 % LU0093502762 100 % IE0033535182 100 % FR0010983924 100 % LU0145217120 100 % LU0323243989 100 % 28

FKP FKR FKT FKV ODEY INVST FD PLC-ODEY PAN EUROPEAN FUND M&G INVST FUNDS(1)- GLOBAL BASICS FUND AMUNDI FUNDS- VOLATILITY EURO EQUITIES NEPTUNE INVESTMENT FUNDS- GLOBAL EQUITY FUND ODEY AM LLP EUR 364,89 11/03/2015 11,2 % 47,3 % 100% M&G Securities limited Amundi Luxembourg Neptune FKX PHILEAS L/S EUROPE PHILEAS ASSET MANAGEMENT FKY FKZ FLA FLF FLG FLJ ODDO AVENIR EUROPE R CONVICTION FRANCE R OPAL EUROPE FLEXIBLE PEA FIDELITY NORDIC FUND DANSKE INVEST SWEDEN A CAP < CREDIT SUISSE EQ FD (LUX) USA VALUE ODDO Asset Rothschild Rothschild Fidelity s Danske Bank International SA EUR 25,34 06/01/2016-0,76 % 3,92 % 100% EUR 130,21 05/01/2016 2,59 % -9,05 % 100% EUR 2,1 12/03/2015 16,99 % 48,83 % 100% EUR 115,79 05/01/2016 6,35 % 9,91 % 100% EUR 438,53 05/01/2016 20,36 % 49,63 % 100% EUR 51,22 05/01/2016 14,9 % 52,44 % 100% EUR 260,79 05/01/2016 5,21 % 14,68 % 100% SEK 875,7 06/01/2016 1,79 % 40,74 % 100% SEK 511,31 06/01/2016-1,33 % 24,21 % 100% Crédit Suisse USD 15,98 05/01/2016-18,3 % 0,69 % 100% FLK ALLOCATION PROFIL 3 Aforge Finance EUR 1 144,81 31/12/2015 0,22 % 10,55 % 100% FLL FLN FLO FLT INVEST EUROPE FT INV FD-FRANKLIN GOLD&PRECIOUS METALS FD FT INV FD- GOLD&PRECIOUS METALS FD BGF WORLD GOLD FUND HEDGED A2 INVEST AM EUR 106,72 04/01/2016 12,15 % 29,47 % 100% s s CHF 2,43 05/01/2016-27,25 % -64,16 % 100% EUR 3,62 05/01/2016-17,16 % -55,31 % 100% Blackrock EUR 3,39 06/01/2016-26,94 % -61,03 % 100% IE0032284907 100 % GB0030932676 100 % LU0272944215 100 % GB00B60T5K38 100 % FR0011024298 100 % FR0000974149 100 % FR0011056092 100 % FR0007027339 100 % LU0048588080 100 % LU0074604223 100 % LU0187731129 100 % FR0011042183 100 % FR0010507491 100 % LU0536403115 100 % LU0496369389 100 % LU0326422689 100 % 29

FLY FLZ FMF FMJ FMO THREADNEEDLE AMERICAN FUND USD INVESCO MULTI PATRIMOINE A CAP ABERDEEN GL EMG MARKETS EQUITY FD A2 ABERDEEN GL ASIAN SMALLER CIES L.O FUNDS-WORLD GOLD EXPERTISE Threadneedle Asset Ltd. USD 3,15 06/01/2016 0,62 % 44,05 % 100% Invesco EUR 10,09 31/12/2015 0,9 % 9,56 % 100% ABERDEEN Asset France SA Aberdeen Intl Fund Managers Limited Lombard Odier Darier Hentsch&cie FMZ R CONVICTION USA Rothschild FM5 CARMIGNAC COMMODITIES Carmignac FNC EDR LATIN AMERICA Edmond de FNF FNM FNU FNZ FN2 FOI OBJECTIF PATRIMOINE CROISSANCE AMUNDI INTERNATIONAL SICAV AHE C PARVEST EQ SWITZERLAND CLASSIC C DEUTSCHE INVEST I TOP DIVIDEND LC TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A USD CAP ABERDEEN GLOBAL ASIAN SMALLER COMPAGNIES Lazard Frères Amundi Asset BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT DWS s Aberdeen asset managers Ltd USD 51 06/01/2016-17,33 % -27,44 % 100% GBP 25,03 06/01/2016-14,7 % -9,18 % 100% USD 9,35 05/01/2016-29,3 % -64,29 % 100% EUR 252,54 05/01/2016 5,02 % 57,49 % 100% EUR 241,28 05/01/2016-16,23 % -18,61 % -41,55 % 100% EUR 61,33 05/01/2016-23,58 % -41,08 % 100% EUR 314,14 05/01/2016 6,23 % 27,12 % 100% EUR 142,7 05/01/2016-3,92 % 6,83 % 100% CHF 695,99 30/06/2013 0 % 15,08 % 100% EUR 179,82 06/01/2016 9,16 % 41,78 % 100% USD 24,89 05/01/2016-29,11 % -31 % -29,79 % 100% USD 36,75 06/01/2016-16,99 % -17,32 % 100% GB0030809791 100 % FR0011130012 100 % LU0132412106 100 % LU0231459958 100 % LU0172583626 100 % FR0011212547 100 % LU0164455502 100 % FR0011100916 100 % FR0000292302 100 % LU0433182416 100 % LU0055426265 100 % LU0507265923 100 % LU0128522157 100 % LU0231459107 100 % 30

FOJ FOO FOP HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY FUND BL-EQUITIES AMERICA B CAP ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY S2 C Henderson Fund SA Banque de Luxembourg S.A Aberdeen asset managers Ltd FOX PARVEST BRIC USD BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FOZ FO1 FO6 FPA AUSTRALIA INVESGO CAPITAL SHIELD 90 (EUR) FUND TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A USD CAP BNPP L1 OPPORTUNITIES USA BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USD 50,79 06/01/2016 1,64 % 36,13 % 100% USD 5 441,2 05/01/2016-0,5 % 39,08 % 100% USD 19,91 06/01/2016-18,08 % -20,93 % 100% USD 95,42 05/01/2016-16,36 % -27,42 % 100% AUD 837,6 05/01/2016-2,67 % 19,6 % 100% Invesco EUR 11,5 12/03/2015 1,68 % 3,51 % 7,08 % 100% BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FPB UBS LUX EQ CANADA UBS Global Asset FPC ECHIQUIER GLOBAL Financière de l'echiquier FPM EXCELLENTIA INVEST Andbanc Asset Luxembourg FPN EXCELLENTIA MONEY Andbanc Asset Luxembourg FPO EXCELLENTIA SECURE Andbanc Asset Luxembourg USD 25,47 05/01/2016-6,74 % 4,56 % 18,19 % 100% EUR 83,65 30/06/2013 0 % -9,35 % 100% CAD 837,17 05/01/2016-3,66 % 15,37 % 100% EUR 178,99 05/01/2016 13,28 % 41,46 % 100% EUR 115,89 05/01/2016-0,92 % 12,24 % 100% EUR 101,6 05/01/2016-1 % -0,17 % 100% EUR 111,82 11/03/2015 3,69 % 8,33 % 100% FPR GEMEQUITY R gemway assets EUR 119,45 05/01/2016 2,2 % 8,29 % 100% FPS EDR ASIA LEADERS Edmond de EUR 129,17 05/01/2016-0,96 % 10,41 % 100% LU0070992663 100 % LU0093570256 100 % LU0476875868 100 % LU0230663600 100 % LU0111482476 100 % LU0166422070 100 % LU0128525689 100 % LU0531978681 100 % LU0043389872 100 % FR0010859769 100 % LU0729799741 100 % LU0729800002 100 % LU0729799824 100 % FR0011268705 100 % FR0011102110 100 % 31

FPU R VALOR C Rothschild FPW RENAISSANCE EUROPE C FPX HMG GLOBETROTTER HMG Finance S.A. FPZ R VALOR F Rothschild FP4 ECHIQUIER AGENOR Financière de l'echiquier FP7 VANGUARD US 500 STOCK INDEX FUND FP8 VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX FUND FQG BNP PARIBAS B FUND EQUITY ASIA CAP FQI FQL FQO FQQ EQUITY USA C DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES CARMIGNAC INVESTISSEMENT BL GLOBAL EQUITIES B EUR 1 591,88 05/01/2016 1,28 % 43,74 % 100% Comgest S.A. EUR 129,36 05/01/2016 12,19 % 38,95 % 100% EUR 166,9 05/01/2016-10,41 % -15,94 % 100% EUR 1 450,72 05/01/2016 0,67 % 41,16 % 100% EUR 270,47 05/01/2016 23,12 % 45,95 % 32,96 % 100% Vanguard USD 21,56 05/01/2016-0,96 % 43,52 % 68,33 % 100% Vanguard EUR 19,06 05/01/2016 7,7 % 53,84 % 69,15 % 100% BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT DWS s Carmignac Banque de Luxembourg S.A FQU OFI NEMO OFI ASSET MANAGEMENT FQZ FQ3 FQ4 GLOBAL ASIA PACIFIC CAP - ABERDEEN CARMIGNAC EURO- ENTREPRENEURS KBL RICHELIEU SPECIAL C Aberdeen Global Services Sa Carmignac Richelieu Finance USD 720,41 05/01/2016-6,39 % 3,03 % 100% USD 147,95 05/01/2016-2,23 % 30,01 % 100% EUR 44,55 06/01/2016-41,47 % -55,85 % 100% EUR 1 129,16 05/01/2016-0,73 % 24,99 % 100% EUR 746,64 05/01/2016 9,83 % 37,33 % 100% EUR 263,05 11/03/2015 15,15 % 36,07 % 100% USD 58,15 06/01/2016-17,94 % -20,03 % 100% EUR 294,05 05/01/2016 13,68 % 42,49 % 56,8 % 100% EUR 199,37 05/01/2016 8,19 % 30,5 % 35,34 % 100% FQ5 CENTIFOLIA (C) DNCA Finance EUR 311,79 05/01/2016 11,62 % 43,84 % 41,99 % 100% FR0011253624 100 % FR0000295230 100 % FR0010241240 100 % FR0011261197 100 % FR0010321810 100 % IE0002639668 100 % IE00B03HD191 100 % BE0125705906 100 % LU0116160465 100 % LU0616856935 100 % FR0010148981 100 % LU0117287580 100 % FR0000993958 100 % LU0011963245 100 % FR0010149112 100 % FR0007045737 100 % FR0007076930 100 % 32

FQ6 FQ8 FRB FRC SSGA TELECOMMUNICATION INDEX EQUITY FUND MELLON SMALL CAP EUROLAND MAM AFRIQUE MAM EUROPA GROWTH State Street Global Advisors Mellon Global s Meeschaert Asset Meeschaert Asset FRD BDL CONVICTIONS BDL Capital FRE FRK FRO FRU BDL REMPART EUROPE CPR ASSET MANAGEMENT ACTIVE EUROPE 1 ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER CIE BNPP L1 EQ EURO CL C CAP BDL Capital USD 86,69 05/01/2016 0,72 % 21,62 % 29,33 % 100% EUR 4,12 06/01/2016 20,53 % 63,5 % 65 % 100% EUR 18,53 05/01/2016-15,00 % -18,15 % 100% EUR 14,84 05/01/2016 10,5 % 34,91 % 100% EUR 2 244,43 05/01/2016 14,44 % 50,17 % 100% EUR 164,16 30/12/2015 8,21 % 25,34 % 100% CPR EUR 207,58 05/01/2016 5,26 % 29,98 % 100% Aberdeen asset managers Ltd USD 15,06 06/01/2016-16,97 % -21,88 % 100% EUR 320,88 05/01/2016 6,66 % 100% FR5 CG NOUVELLE ASIE Comgest S.A. EUR 658,28 05/01/2016 2,43 % 49,61 % 29,72 % 100% FR6 FR7 FR8 FSB FSG BARING GLOBAL RESOURCES FUND KEOPS MULTI- MANAGER FUND C TOCQUEVILLE DIVIDENDE BNPP L1 BD I EQUITY EUROPE BNPP L1 NETHERLANDS CLASSIC CAP Baring USD 15,08 06/01/2016-19,44 % -35,72 % -52,05 % 100% Lemanik SA EUR 631,48 31/10/2013 0 % -16,35 % -31,85 % 100% Tocqueville finance FSK ODDO AVENIR ODDO Asset EUR 22,11 05/01/2016 10,99 % 29,91 % 18,74 % 100% EUR 35,08 05/01/2016 5,19 % 100% EUR 1 034,18 05/01/2016 15,7 % 100% EUR 2 987,39 05/01/2016 23,83 % 100% FR0000018616 100 % IE0003867441 100 % FR0010916171 100 % FR0000970881 100 % FR0010651224 100 % FR0010174144 100 % FR0010619916 100 % LU0278937759 100 % LU0087045034 100 % FR0007450002 100 % IE0000931182 100 % LU0133045640 25 % FR0010546929 100 % BE0935064817 100 % LU0043962355 100 % FR0000989899 100 % 33

FSL FPM FDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP < DWS s FST EDR LATIN AMERICA Edmond de FSV M&G GLOBAL DIVIDEND FUND M&G Securities limited FSW ECHIQUIER VALUE Financière de l'echiquier FSY FS1 FS4 BL EQUITIES EUROPE B CAP DNCA VALUE EUROPE C FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A EURO DIS Banque de Luxembourg S.A FS7 ECHIQUIER MAJOR Financière de l'echiquier FTF FTG FTH FTI FTN FTO FTQ FTR MS INVF US ADVANTAGE AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN PICTET PREMIUM BRANDS P EUR ROBECO US LARGE CAP EQUITIES DH EUR CAP DWS DEUTSCHLAND EUR BNPP L1 EQUITY EUROPE CLASSIC CAP SCHRODER GREATER CHINA A ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY A2 EUR 322,19 05/01/2016 6,83 % 100% EUR 59,9 05/01/2016-23,25 % 100% USD 12,97 06/01/2016-13,04 % 100% EUR 161,34 04/01/2016 11,12 % 100% EUR 6 063,04 05/01/2016 7,71 % 100% DNCA Finance EUR 232,93 05/01/2016 14,51 % 51,37 % 69,01 % 100% Fidelity EUR 8,13 06/01/2016 8,2 % 82,52 % 107,67 % 100% Morgan Stanley Amundi Luxembourg EUR 213,36 05/01/2016 5,04 % 29,29 % 40,1 % 100% USD 56,83 06/01/2016 7,8 % 100% USD 74,47 05/01/2016-21,36 % 100% Pictet EUR 133,61 05/01/2016-1,8 % 100% Robeco EUR 48,57 05/01/2016-6,78 % 100% DWS s BNP PARIBAS S.A EUR 184,09 06/01/2016 9,79 % 100% EUR 546,62 05/01/2016 5,2 % 100% SCHRODERS USD 40,11 06/01/2016-8,36 % 100% Aberdeen asset managers Ltd EUR 8,08 06/01/2016-18,31 % 100% LU0124167924 100 % FR0011100965 100 % GB00B39R2V77 100 % FR0011360700 100 % LU0093570330 100 % FR0010058008 100 % LU0069450822 100 % FR0010321828 100 % LU0225737302 100 % LU0297165523 100 % LU0217139020 100 % LU0510167264 100 % DE0008490962 100 % LU0531757911 100 % LU0140636845 100 % LU0566486402 100 % 34

FTV FT1 M&G GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR CARMIGNAC GRANDE EUROPE M&G Securities limited Carmignac FT2 VENDOME FRANCE (C) BGPI/ Cheuvreux de Virieu FT4 FT7 FUG FUI FIDELITY GERMANY FUND A EUR DIS INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE EQUITY USA C ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FD EUR 19,12 06/01/2016-4,75 % 100% EUR 170,81 05/01/2016-0,9 % 14,77 % 17,4 % 100% EUR 82,0 04/01/2016 10,05 % 27,96 % 26,45 % 100% Fidelity EUR 46,25 06/01/2016 16,18 % 50,7 % 67,45 % 100% Invesco USD 12,85 06/01/2016-11,13 % -11,07 % -18,15 % 100% Aberdeen Intl Fund Managers Limited USD 149,96 17/12/2015-0,9 % 100% GBP 35,67 18/12/2015-13,29 % 100% FUM MAM ASIA Cardif Lux Vie EUR 37,5 05/01/2016 0,13 % 100% FUN FUQ FUR FUS FUT DNCA INVEST VALUE EUROPE B CAP ABERDEEN GLB ASIA PACIFIC EQUITY FUND SELECTION F EQUITIES MAM EUROPA GROWTH CARMIGNAC EMERGENT DNCA Finance EUR 170,57 05/01/2016 14,02 % 100% Aberdeen asset managers Ltd CM-CIC Asset Meeschaert Asset Carmignac FUW CM CIC OR ET MAT CM-CIC Asset FUX FU1 INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND TELECOMMUNICATIONS FUND (FIDELITY) EUR 10,27 06/01/2016-10,12 % 100% EUR 1 883,87 05/01/2016 7,9 % 100% EUR 11,49 05/07/2013 0 % 100% USD 109,13 05/01/2016 0,66 % 100% EUR 16,86 04/01/2016-23,4 % 100% Invesco EUR 10,91 06/01/2016-3,45 % 100% Fidelity EUR 11,08 31/12/2015 8,42 % 39,23 % 46,16 % 100% GB00B39R2S49 100 % LU0099161993 100 % FR0010111526 100 % LU0048580004 100 % LU0243955886 100 % LU0116160465 100 % LU0231456343 100 % FR0000448953 100 % LU0284396289 100 % LU0498180339 100 % LU0384367834 100 % FR0000970881 100 % FR0011269364 100 % FR0007390174 100 % LU0334857785 100 % LU0099575291 100 % 35

FU2 FU5 FU7 FU9 FVA FVI FVL FVU FVV FVX FVZ FV0 FV1 BOND BEST SELECTION WORLD EMER EDR EUROPE SYNERGY A BLACKROCK GLOBAL FUNDS-NEW ENERGY FUND A2 USD BGF EMERGING EUROPE FUND A2 EUR FIDELITY GREATER CHINA FUND AAA AGRO ALIMENTAIRE C UNION EUROPE GROWTH C CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS A USD ACC CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS A EUR ACC PARVEST WLD TELECOM CLASSIC PARVEST OPPORTUNITIES WORLD CLASSIC THEAM QUANT EQUITY EUROPE GURU B BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD Edmond de EUR 84,84 30/06/2013 0 % 0,7 % 5,13 % 100% EUR 148,65 05/01/2016 7,91 % 29,76 % 38,14 % 100% Blackrock USD 7,35 06/01/2016-3,29 % 12,56 % -5,4 % 100% Blackrock EUR 73,73 06/01/2016-7,26 % -23,07 % -31,88 % 100% Fil Luxembourg SA Natixis Asset CM-CIC Asset Carmignac Carmignac USD 157,8 06/01/2016-9,47 % 100% EUR 1 108,69 05/01/2016 17,27 % 100% EUR 5 553,09 04/01/2016 19,06 % 100% USD 1 071,19 31/12/2015-0,85 % 100% EUR 1 156,37 05/01/2016-1,09 % 100% EUR 686,27 05/01/2016 10,79 % 100% EUR 137,59 05/01/2016 3,52 % 100% THEAM EUR 1 858,65 05/01/2016 13,67 % 100% Blackrock USD 19,98 06/01/2016-42,72 % -66,93 % -76,54 % 100% FV5 PATRIMOINE C Louvre EUR 689,92 05/01/2016 16,4 % 47,78 % 54,4 % 100% FV7 FV8 FV9 SELECTION RENDEMENT KBL RICHELIEU FLEXIBLE C ECOFI ACTION RENDEMENT SPGP EUR 1 574,25 11/03/2015 10,02 % 33,47 % 48,3 % 100% KBL France Ecofi Investissement EUR 556,79 05/01/2016 2,57 % -2,24 % -0,93 % 100% EUR 563,0 11/03/2015 13,6 % 45,4 % 55,22 % 100% LU0377067797 100 % FR0010398966 100 % LU0124384867 100 % LU0011850392 100 % LU0048580855 100 % FR0010058529 100 % FR0010037341 100 % LU0807689749 100 % LU0336084032 100 % LU0823422810 100 % LU0823442255 100 % FR0010743906 100 % LU0075056555 100 % FR0010143545 100 % FR0010083634 100 % FR0000029944 100 % FR0000973562 100 % 36

FWA EUROPE GROWTH CLASSIC CAP EUR 43,13 05/01/2016 6,42 % 100% LU0823404248 100 % FWB TURKEY CLASSIC CAP EUR 227,4 11/03/2015-13,07 % 100% LU0265293521 100 % FWC BEST SELECTION EURO CLASSIC CA EUR 451,56 05/01/2016 6,92 % 100% LU0823401574 100 % FWD PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC CLASSI EUR 119,79 11/03/2015 10,98 % 100% LU0823443220 100 % FWE USA SMALL CAP CLASSIC C USD 168,4 05/01/2016-3,78 % 100% LU0823410997 100 % FWF PARVEST WORLD COMMODITIES CLASSIC H EUR CAP EUR 46,92 05/01/2016-27,72 % 100% LU0823449425 100 % FWG WORLD ENERGY CLASSIC CAP EUR 484,08 05/01/2016-14,42 % 100% LU0823414635 100 % FWH BEST SELEC EUROPE CLASSIC CHF CHF 119,06 05/01/2016-4,53 % 100% LU0823399497 100 % FWS PARVEST WORLD COMMODITIES CLASSIC CAP BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USD 45,75 05/01/2016-27,01 % 100% LU0823449938 100 % FWT BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A Blackrock USD 49,99 06/01/2016 9,51 % 100% LU0006061252 100 % FWU FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND A USD s USD 7,28 05/01/2016 10,64 % 100% LU0231790832 100 % FWW PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD CLASSIC CAP EUR 90,68 05/01/2016-4,47 % 100% LU0823388615 100 % FWX BEST CHOICE BALANCED- OPTIMA BANK Optima Bank S.A. (BE) EUR 97,51 31/12/2015-5 % 100% LU0871893177 100 % 37

FWY FWZ FW0 FW1 FW3 BEST CHOICE CONSERVATIVE - OPTIMA BANK BEST CHOICE DYNAMIC - OPTIMA BANK BANK METROPOLE SéLECTION P SCV SPARINVEST GLOBAL VALUE R CAP ECHIQUIER SELECTION Optima Bank S.A. (BE) Optima Bank S.A. (BE) Metropole EUR 91,96 31/12/2015-7,17 % 100% EUR 102,15 31/12/2015-3,87 % 100% EUR 257,83 05/01/2016 7,19 % 100% Sparinvest EUR 235,86 11/03/2015 17,23 % 50,51 % 35,09 % 100% Financière de l'echiquier EUR 103,06 28/02/2014 0 % 17,01 % 13,53 % 100% FW4 PF WATER P EUR CAP Pictet EUR 249,7 05/01/2016 9,03 % 45,79 % 61,15 % 100% FW6 FW7 SARASIN MULTI LABEL NEW ENERGY FUND EUR KBL RICHELIEU INVEST-IMMO(C) J. Safra Sarasin Fund Mgt (Lux) KBL France FW9 EDR INDIA Edmond de FXC FXD FXE FXF FXL FXR FXT PHARMA WEALTH OP CAP WORLD FINANCE CLASSIC USD CAP LEGG MASON CB US AGRSV GROWTH A ACC $ THEAM QUANT EUROPE GURU A BNP PARIBAS INDICE AMéRIQUE DU NORD UNION EUROPE RENDEMENT C DNCA EUROCOVERY C CAP Sal. Oppenheim jr.. (Lux) S.A Legg Mason Global Asset Mngt EUR 5,63 05/01/2016 7,65 % 24,56 % -6,17 % 100% EUR 772,22 05/01/2016 8,3 % 32,72 % 30,82 % 100% EUR 270,21 05/01/2016-1,51 % 40,57 % 17,67 % 100% USD 487,08 06/01/2016 100% USD 374,86 05/01/2016 100% USD 160,11 05/01/2016 100% THEAM EUR 2 673,05 05/01/2016 100% CM-CIC Asset EUR 169,71 05/01/2016 100% EUR 1 498,89 04/01/2016 100% DNCA Finance EUR 114,47 05/01/2016 100% LU0871896352 100 % LU0871880943 100 % FR0010988758 100 % LU0138501191 100 % FR0010451955 100 % LU0104884860 100 % LU0121747215 100 % FR0010080895 100 % FR0010479931 100 % LU0047275846 100 % LU0823415954 100 % IE00B19Z9Z06 100 % FR0010730077 100 % FR0011355528 100 % FR0010924266 100 % FR0012316180 100 % 38

FXV DNCA INVEST GLOBAL LEADER PART B DNCA Finance EUR 159,7 05/01/2016 100% LU0383784146 100 % FXX DNCA INVEST INFRASTRUCTURES PART B DNCA Finance EUR 121,15 05/01/2016 100% LU0309082799 100 % FXY DNCA INVEST EUROPEAN BOND OPP PART B DNCA Finance EUR 128,17 05/01/2016 100% LU0392098371 100 % FXZ DNCA INVEST EUROPEAN GROWTH PART B DNCA Finance EUR 166,68 05/01/2016 100% LU0870553459 100 % FX0 JAPAN SMALL CAP C H EUR YEN 15 221,25 05/01/2016-1,63 % 100% LU0194438841 100 % FX2 REAL ESTATE SECURITIES EUROPE EUR 190,36 31/01/2015 0 % 10,93 % 16,64 % 100% LU0153635098 100 % FX5 METROPOLE FRONTIERE EUROPE Metropole EUR 384,04 11/03/2015 12,52 % 28,46 % 5,38 % 100% FR0007085808 100 % FYA VONTOBEL FD US VALUE EQUITY Vontobel Funds EUR 163,05 05/01/2016 4,36 % 100% LU0218912151 100 % FYD CREDIT SUISSE ONE EQUITY GLOBAL SECURITY R Crédit Suisse EUR 16,52 05/01/2016-2,25 % 100% LU0909472069 100 % FYE CARMIGNAC EMERGENTS A CHF ACC Carmignac CHF 109,66 05/01/2016 0,45 % 100% FR0011269380 100 % FYH PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE CLASSIC EUR 144,36 05/01/2016 2,78 % 100% LU0360646680 100 % FYI PIMCO TOTAL RETURN EUR HEDGED PIMCO GLOBAL ADVISORS EUR 19,5 11/03/2015 0,67 % 100% IE00B11XZB05 100 % FYJ HIGH DIVIDEND PACIFIC CLASSIC EUR 77,96 11/03/2015 15,6 % 100% LU0823406961 100 % FYK TEMPLETON GLB TOTAL RETURN FD AEH EUR CAP s EUR 21,24 12/05/2014 0 % 100% LU0294221097 100 % FYL AXA US SHORT DURATION HIGH YIELD USD Axa Managers USD 115,4 05/01/2016-0,27 % 100% LU0546067702 100 % 39

FYM FYQ FYR FYS FYT ROBECCO US PREMIUM EQ JP MORGAN EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A PARVEST EQ GERMANY ING(L)INVEST US HIGH DIVIDEND PARVEST BOND EURO HIGH YIELD CLASSIC CAP Robeco USD 198,37 05/01/2016-1,96 % 100% JP Morgan ING Europe BV FYU EDR INFRASPHERE Edmond de FYX FYY FY2 FY4 FY5 FZA FZC FZD FZE PARVEST EQ WORLD UTILITIES CLASSIC MANDARINE OPPORTUNITES R JPM JAPAN SMALL CAP (A) BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR FIDELITY FUNDS SWITZERLAND FUND A DIS WORLD HEALTH CARE CLASSIC CAP PARVEST BOND USD CLASSIC CAP PARVEST BOND USD CLASSIC CAP CHINA CLASSIC CAP Mandarine JP Morgan EUR 195,85 06/01/2016 7,73 % 100% EUR 242,07 05/01/2016 3,73 % 100% USD 394,64 05/01/2016-9,03 % 100% EUR 182,28 05/01/2016-0,4 % 100% EUR 129,9 05/01/2016-6,69 % 100% EUR 151,03 05/01/2016 0,95 % 100% EUR 993,33 04/01/2016 16,69 % 100% USD 8,04 31/01/2015 0 % 24,46 % 24,46 % 100% Blackrock EUR 18,69 06/01/2016-17,99 % -50,87 % -61,76 % 100% Fidelity CHF 52,07 06/01/2016-5,02 % 31,79 % 31,36 % 100% EUR 968,59 05/01/2016 7,36 % 100% USD 728,04 05/01/2016-1,63 % 100% USD 727,92 17/12/2015-1,65 % 100% USD 278,3 05/01/2016-17,47 % 100% LU0226953718 100 % LU0169527297 100 % LU0823427611 100 % LU0214494824 100 % LU0823380802 100 % FR0010556159 100 % LU0823424782 100 % FR0010657122 100 % LU0051759768 100 % LU0171305526 100 % LU0054754816 100 % LU0823416762 100 % LU0879078136 100 % LU0879078136 100 % LU0823426308 100 % 40

FZI MAGELLAN (C) Comgest S.A. EUR 18,97 05/01/2016-5,01 % 100% FZM FZN FZO JPM FUNDS- GLOBAL CONVERTIBLES FUND JPM INCOME OPPORTUNITY D USA GROWTH CLASSIC CAP JP Morgan JP Morgan EUR 14,68 06/01/2016 0,07 % 100% EUR 127,11 06/01/2016-3,67 % 100% USD 231,87 05/01/2016-1,34 % 100% FZS PICTET-TIMBER-P EUR Pictet EUR 126,19 05/01/2016-0,86 % 100% FZX FZZ FZ0 FZ2 UNION EUROPE VALUE ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY AT EUR CAP JANUS GLBL LIFE SCIENCE U EUR ACC HEDGED DWS INVEST NEW RESOURCES CM-CIC Asset Allianz Global Investors JANUS CAPITAL DWS s FZ3 FRANKLIN INDIA FUND FZ6 FZ7 FZ8 LODH INVEST- WORLD GOLD EXPERTISE BGF WORLD GOLD FUND A2 USD FRANKLIN INDIA FUND USD Lombard Odier s EUR 2 833,01 04/01/2016 8,68 % 100% EUR 240,08 06/01/2016 28,66 % 100% EUR 15,62 05/01/2016 5,26 % 100% EUR 128,9 06/01/2016 9,57 % 28,53 % 18,43 % 100% EUR 33,07 05/01/2016 0,88 % 48,56 % 31,07 % 100% EUR 6,99 05/01/2016-30,78 % -65,21 % -75,37 % 100% Blackrock USD 20,1 06/01/2016-25,22 % -59,61 % -68,27 % 100% F0A GEFIP PATRIMOINE P GEFIP ( Financière Privée) F0B F0D EDGEWOOD L SEL US SELECT GROWTH A USD JPMORGAN ASEAN EQUITY A (ACC) - EUR Kinetic JP Morgan USD 29,39 05/01/2016-8,04 % 22,05 % 9,14 % 100% EUR 1 156,16 18/12/2015 4,1 % 100% USD 4 140,36 05/01/2016 7,23 % 100% EUR 15,16 06/01/2016-6,82 % 100% F0E H2O MULTIEQUITIES R H2O AM LLP EUR 235,16 05/01/2016 21,73 % 100% FR0000292278 100 % LU0210533500 100 % LU0289473059 100 % LU0823434583 100 % LU0340559557 100 % FR0000991770 100 % LU0293315296 100 % IE00BFRSYK98 100 % LU0237014641 100 % LU0231205187 100 % LU0172581844 100 % LU0055631609 100 % LU0231203729 100 % FR0011047372 100 % LU0073868852 100 % LU0441852612 100 % FR0011008762 100 % 41

F0F F0G F0H F0I ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQS D EUR DB PLATINUM CROCI SECTORS I2C EUR COMGEST GROWTH EUROPE ACC JPMORGAN GLOBAL HEALTHCARE FUND A USD CAP Robeco EUR 225,57 05/01/2016 8,94 % 100% DB Platinum Advisors S.A. Comgest Asset Intl Ltd JP Morgan F0J PICTET SECURITY-P Pictet Funds (Europe) SA F0K VARENNE VALEUR A Varenne Capital F0L F0U F01 F02 F03 F04 F08 SEXTANT AUTOUR DU MONDE A HSBC GIF ASIA EX JPN EQ SMLR COMS AC TEMPLETON GLOBAL FUND A USD CAP TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A (USD)CAP TEMPLETON CHINA FUND A USD CAP TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A USD CAP INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND A EUR 278,33 04/01/2016-6,34 % 100% EUR 20,56 05/01/2016 12,9 % 100% USD 287,32 06/01/2016-2,14 % 100% EUR 168,74 05/01/2016 12,57 % 100% EUR 282,83 05/01/2016 14,72 % 100% Amiral gestion EUR 176,81 05/01/2016 8,54 % 100% HSBC GROUP USD 51,35 06/01/2016 100% F1A UNION EUROPE C CM-CIC Asset F1B UNION FRANCE C CM-CIC Asset F1C F1D BRONGNIART RENDEMENT C METROPOLE SELECTION A USD 34,93 05/01/2016-6,25 % 17,77 % 27,86 % 100% USD 40,2 05/01/2016-29,72 % -52,45 % -58,71 % 100% USD 19,62 05/01/2016-14,84 % -20,18 % -26,41 % 100% USD 26,47 05/01/2016-22,19 % -30,23 % -32,41 % 100% Invesco EUR 22,88 06/01/2016 22,22 % 62,16 % 73,73 % 100% CM-CIC Asset Metropole EUR 3 395,45 04/01/2016 4,96 % 100% EUR 3 629,34 04/01/2016 10,23 % 100% EUR 336,04 04/01/2016 10,11 % 100% EUR 579,87 05/01/2016 7,7 % 100% LU0203975437 100 % LU0419225080 100 % IE0004766675 100 % LU0432979614 100 % LU0270904781 100 % FR0007080155 100 % FR0010286021 100 % LU0164939612 100 % LU0128525929 100 % LU0128526570 100 % LU0052750758 100 % LU0128522744 100 % LU0028119013 100 % FR0000986655 100 % FR0000986648 100 % FR0010135434 100 % FR0007078811 100 % 42

F1E BRONGNIART AVENIR CM-CIC Asset F1F F1G F1H F1I F1J F1K F1L UNION INDICIEL AMERIQUE 500 PICTET - EMERGING MARKETS INDEX R USD JPMORGAN FUNDS - JF INDIA EUR ALLIANZ GIF CHINA EQUITY A DIS UNION INDICIEL JAPON 225 JB MULTIPARTNER SAM SMART ENERGY FUND B EUR AXA WF FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE A EUR CM-CIC Asset EUR 138,5 04/01/2016 13,59 % 100% EUR 300,87 04/01/2016-0,92 % 100% Pictet USD 186,51 05/01/2016-19,32 % 100% JP Morgan Allianz Global Investors CM-CIC Asset Swiss and Global Asset Axa Managers F1M CM-CIC PIERRE CM-CIC Asset F1N F1V F1W F1X F1Y F19 FIRST STATE INVESTMENTS GLOBAL RESOURCES A EU BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN P GLG JAPAN COREALPHA EQUITY D H USD CIGOGNE UCITS LONG SHORT MARKET NEUTRAL C1 EU CIGOGNE UCITS M&A ARBITRAGE C1 EUR CAP BARING EUROPE SELECT TRUST First State Invest Mngt BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT GLG PARTNERS LP CIGOGNE MANAGEMENT SA CIGOGNE MANAGEMENT SA EUR 100,7 06/01/2016 2,96 % 100% USD 46,8 06/01/2016-11,85 % 100% EUR 140,12 05/01/2016 6,93 % 100% EUR 20,06 05/01/2016 7,5 % 100% EUR 208,51 05/01/2016 16,26 % 100% EUR 108,75 04/01/2016 12,14 % 100% EUR 0,49 06/01/2016-28,68 % 100% EUR 154,9 05/01/2016 12,24 % 100% USD 163,85 05/01/2016 13,03 % 100% EUR 961,77 31/12/2015-0,65 % 100% EUR 1 087,15 31/12/2015 3,79 % 100% Baring GBP 26,75 06/01/2016 12,92 % 43,12 % 51,77 % 100% FR0010259358 100 % FR0010004085 100 % LU0188499684 100 % LU0522352516 100 % LU0348825331 100 % FR0010415448 25 % LU0175571735 100 % LU0216734045 100 % FR0010444992 25 % GB00B2PF4J02 100 % FR0010077412 100 % IE00B56CKP98 100 % LU0893377126 100 % LU0893376664 100 % GB0000796242 100 % 43

F2A F2H F2I THREADNEEDLE IFI - EUROPEAN SMALLER COMPANIES JPMORGAN FDS-ASIA PACIFIC STRATEGIC EQUITY FD INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY Threadneedle Asset Ltd. JP Morgan F2J PARVEST US MIDCAP F2L F2P F2R F2S F2U F2X F2Y F23 F24 ROBECO CAP GR FD CONS TRENDS EQUITIES AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON SWITZERLAND A CAP NORDEA 1 NORTH AMERICAN ALL CAP FUND HBE EUR NORDEA 1 NORTH AMERICAN ALL CAP FUND BP USD C PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION P EUR FRANKLIN BEACON A EUR CAP LAZARD FRERES GESTION OBJECTIF CREDIT FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUND A EUR DIS FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A USD DIS EUR 7,7 06/01/2016 25,79 % 100% USD 89,03 06/01/2016-14,09 % 100% Invesco YEN 1 013,0 06/01/2016-0,98 % 100% EUR 141,74 31/01/2015 0 % 100% Robeco EUR 208,47 05/01/2016 11,39 % 100% Axa Managers Nordea Funds SA Nordea Funds SA CHF 49,69 05/01/2016-0,56 % 100% EUR 104,23 06/01/2016-9,43 % 100% USD 147,78 06/01/2016-9,34 % 100% Pictet EUR 190,13 05/01/2016 4,94 % 100% s Lazard Frères EUR 61,99 05/01/2016 3,02 % 100% EUR 293,91 05/01/2016 0,19 % 100% Fidelity EUR 13,34 06/01/2016 4,38 % 28,52 % 27,53 % 100% Fidelity USD 8,74 06/01/2016-1,39 % 50,24 % 72,58 % 100% GB0002771383 100 % LU0613488591 100 % LU0028119526 100 % LU0154245756 100 % LU0554840230 100 % LU0087657150 100 % LU0772959259 100 % LU0772958525 100 % LU0386882277 100 % LU0140362707 100 % FR0010752543 100 % LU0048578792 100 % LU0048573561 100 % 44

F25 F26 F27 F3D F3E F3F F3G F3I F3J F3K F3L F3M FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS FUND A DIS FIDELITY FUNDS JAPAN FUND A JPY DIS FIDELITY FDS INTERNATIONAL FUND A USD DIS METROPOLE SELECTION EUROPE POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE FUND GBP GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIVE GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO FIDELITY FDS EUROPEAN GROWTH DE A EUR CAP DNCA INVEST EVOLUTIF B CAP HENDERSON HORIZON FD PAN EUROP PROPERTY EQUIT ABERDEEN GLOBAL JAPANESE EQUITY FD S2 EUR CAP SELECTION F CAPEXPERT C EUR CAP Fidelity USD 20,84 06/01/2016-11,58 % -2,25 % -4,4 % 100% Fidelity YEN 181,4 06/01/2016 4,8 % 61,1 % 44,77 % 100% Fidelity USD 44,89 06/01/2016-2,81 % 26,7 % 34,12 % 100% Metropole Polar Capital LLP GLG PARTNERS LP Goldman Sachs Fidelity s EUR 1 250,66 05/01/2016 6,84 % 100% GBP 4,13 05/01/2016 9,38 % 100% EUR 110,81 11/03/2015 3,64 % 100% USD 13,82 05/01/2016-1,85 % 100% EUR 10,98 06/01/2016 5,27 % 100% DNCA Finance EUR 141,84 05/01/2016 4,37 % 100% Henderson Fund SA Aberdeen asset managers Ltd Banque de Luxembourg S.A F3R R PARUS FUND Innocap Global F3S F3T R CONVICTION FRANCE PARVEST EQUITY JAPAN Rothschild BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 40,81 06/01/2016 18,53 % 100% EUR 11,88 06/01/2016 7,97 % 100% EUR 1 260,82 05/01/2016 3,62 % 100% EUR 123,65 05/01/2016 12,22 % 100% EUR 603,69 05/01/2016 15,35 % 100% YEN 4 868,0 05/01/2016 8,78 % 100% LU0048575426 100 % LU0048585144 100 % LU0048584097 100 % FR0011412592 100 % IE00B63V4760 100 % IE00B5591813 100 % LU0244546650 100 % LU0296857971 100 % LU0284394821 100 % LU0088927925 100 % LU0476876676 100 % LU0384368139 100 % IE00BCBHZ861 100 % FR0010784348 100 % LU0012181748 100 % 45

F3U F3W F4B F4C JANUS GLOBAL TECHNOLOGY FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND N USD CAP ROBECO US LARGE CAP EQUITIES D USD CAPS JANUS CAPITAL s s F4D FIDELITY AMERICA Fidelity s F4G AMUNDI JAPAN TARGET USD 6,82 05/01/2016-0,15 % 100% USD 25,19 05/01/2016-3,96 % 100% USD 12,27 05/01/2016-4,36 % 100% Robeco USD 151,81 05/01/2016-6,68 % 100% Amundi Luxembourg F4I JPMF GREATER CHINA JP Morgan F4J F4M F4O F4U F4Z F5C F5E F5F ABERDEEN GLOBAL ASIAN SMALLER COS A2 DWS AKTIEN SCHWEIZ CAP ALKEN FUND EUROPEAN OPPORTUNITIES R CAP FIDELITY CHINA CONSUMER UNION ENTREPRENEURS EDR US VALUE & YIELD CH HIGH DIVIDEND USA CLASSIC CAP HIGH DIV USA CH EURC SSIC CAP Aberdeen Intl Fund Managers Limited DWS s Alken Luxembourg Fidelity s CM-CIC Asset Rothschild BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USD 18,98 06/01/2016-1,4 % 100% YEN 18 772,53 05/01/2016 9,01 % 100% USD 34,5 06/01/2016-11,45 % 100% USD 36,75 06/01/2016-16,99 % 100% CHF 53,37 06/01/2016 0,96 % 100% EUR 208,77 05/01/2016 3,11 % 100% USD 12,91 06/01/2016-8,96 % 100% EUR 1 824,0 04/01/2016 20,02 % 100% EUR 126,67 05/01/2016-15,78 % 100% USD 105,05 05/01/2016-7,01 % 100% USD 67,21 31/01/2015 0 % 100% IE0009356076 100 % LU0109981661 100 % LU0122612921 100 % LU0510167009 100 % LU0251131958 100 % LU0568583008 100 % LU0117841949 100 % LU0231459107 100 % DE000DWS0D27 100 % LU0235308482 100 % LU0594300179 100 % FR0010018192 100 % FR0011178151 100 % LU0823408157 100 % LU0823407936 100 % 46

F5G F5H F5I F5J F5K F5L F5M F5N F5O F5R F5V INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND A ACC INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND A EUR HDG UNION AMERIQUE 500 DOLLAR CARMIGNAC PORTOFLIO CAPITAL PLUS BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP FIDELITY CHINA CONSUMER FD A EUR CAP FIDELITY FUNDS- CHINA FOCUS FUND DEGROOF-EQUITIES BELGIUM ACTIVE HENDERSON HORIZON FD GLOBAL TECHNOLOGY FD A2 USA MID CAP CLASSIC H ALLIANZ GIF EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR Invesco USD 12,42 06/01/2016-11,16 % 100% Invesco EUR 8,79 06/01/2016-11,3 % 100% CM-CIC Asset Carmignac Blackrock Ltd Fidelity s Fidelity s EUR 139,53 04/01/2016 6,85 % 100% GBP 1 120,76 05/01/2016-0,04 % 100% GBP 84,76 06/01/2016 7,95 % 100% EUR 16,42 06/01/2016-0,12 % 100% EUR 13,04 06/01/2016 0,7 % 100% DEGROOF EUR 350,68 05/01/2016 19,58 % 100% Henderson Fund SA Allianz Global Investors EUR 47,22 06/01/2016 11,47 % 100% EUR 130,67 05/01/2016-14,34 % 100% EUR 227,51 06/01/2016 15,96 % 100% F5W DNCA INVEST MIURA B DNCA Finance EUR 123,18 05/01/2016 4,88 % 100% F5Z F53 F55 FTIF FRONTIER MARKET CARMIGNAC EMERGENTS CARMIGNAC EURO PATRIMOINE s Carmignac Carmignac USD 15,6 05/01/2016-12,75 % 100% EUR 778,0 06/01/2016 1,25 % 0,92 % 3,91 % 100% EUR 287,83 05/01/2016-7,14 % -5,63 % 2,35 % 100% LU0334857355 100 % LU0482497442 100 % FR0011601343 100 % LU0553411090 100 % LU0011847091 100 % LU0594300096 100 % LU0318931192 100 % BE0944426346 100 % LU0572952280 100 % LU0212196652 100 % LU0256839274 100 % LU0462973347 100 % LU0390136736 100 % FR0010149302 100 % FR0010149179 100 % 47

F57 R MIDCAP FRANCE Rothschild F6B F6F BLACKROCK GLOBAL WORLD GOLD FD E2 EUR CAP JAPAN CLASSIC H C Blackrock Ltd F6G SAGIS DYNAMIQUE Sagis Asset F6H S TEMPO CARMIGNAC Sagis Asset F6I S TEMPO DNCA Sagis Asset F6J S TEMPO ECHIQUIER Sagis Asset F6K F6L S TEMPO LA FRANCAISE B CCR CROISSANCE EUROPE R Sagis Asset CCR ASSET MANAGEMENT F6M LFP MONDE La Française AM International F6O F6P F6Q F6R F6T F6X FIDELITY AMERICA A-ACC-EUR PICTET AGRICULTURE-P EUR FIDELITY FUNDS EMERGING EMEA FUND AXA FRANCE OPPORTUNITES HENDERSON HORIZON FUND PAN EUROPEAN EQUITY FD USA MID CAP CLASSIC C Fidelity s EUR 653,05 05/01/2016 18 % 48,08 % 40,45 % 100% EUR 17,19 06/01/2016-18,38 % 100% EUR 83,87 05/01/2016 8,34 % 100% EUR 1 278,58 31/12/2015 8,77 % 100% EUR 1 033,22 31/12/2015-4,53 % 100% EUR 1 108,41 31/12/2015 2,62 % 100% EUR 1 073,54 31/12/2015 1,99 % 100% EUR 1 149,14 31/12/2015 5,15 % 100% EUR 665,91 05/01/2016 15,69 % 100% EUR 338,64 04/01/2016-0,56 % 100% EUR 22,5 06/01/2016 8,22 % 100% Pictet EUR 174,13 05/01/2016-1,03 % 100% Fil Luxembourg SA Axa Managers Henderson Fund SA BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 14,21 06/01/2016-12,39 % 100% EUR 806,3 05/01/2016 15,92 % 100% EUR 26,94 06/01/2016 12,39 % 100% USD 178,9 05/01/2016-13,93 % 100% FR0007387071 100 % LU0171306680 100 % LU0194438338 100 % FR0011538842 100 % FR0011538784 100 % FR0011538818 100 % FR0011538826 100 % FR0011591015 100 % FR0007016068 100 % FR0000992471 100 % LU0251127410 100 % LU0366534344 100 % LU0303816705 100 % FR0000447864 100 % LU0138821268 100 % LU0154245756 100 % 48

F6Y F6Z F62 AXA WD US HIGH YIELD BONDS A VANGUARD U.S. OPPORTUNITIES FUND CPR MIDDLE- CAP FRANCE Axa Managers F65 EDR EUROPE SRI Edmond de F66 BARING EUROPEAN GROWTH TRUST F7A ISIDORE Lazard Frères F7C F7I F7J F7K F7L F7M F7N F7R HIGH DIV USA CH EURC SSIC CAP FRANKLIN US OPPORTUNITES FUND NE CAP DNCA INVEST ITALIAN OPPORTUNITIES A CAP OFI MULTISELECT US EQUITY A EUR ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE A PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE CLASSIC AB SELECT US EQ PFT A EUR H FIDELITY FAST EUROPE USD 137,65 05/01/2016-5,7 % 100% Vanguard USD 664,16 05/01/2016 4,34 % 100% CPR EUR 529,71 10/03/2015 14,16 % 50,39 % 51,02 % 100% EUR 335,19 05/01/2016 10,3 % 25,64 % 27,73 % 100% Baring GBP 10,39 12/03/2015 6,48 % 25,06 % 24,86 % 100% EUR 106,55 05/01/2016 4,42 % 100% EUR 48,29 05/01/2016-7,38 % 100% EUR 22,55 05/01/2016 11,69 % 100% DNCA Finance EUR 87,0 05/01/2016 10,31 % 100% OFI ASSET MANAGEMENT Alken Luxembourg BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Alliancebernstein Luxembourg Fidelity s F7S FIDELITY FRANCE Fidelity s F7T F7V BEST SELECTION EUROPE CLASSIC EUROPE VALUE C BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 84,32 05/01/2016 6,82 % 100% EUR 132,53 05/01/2016 6,75 % 100% EUR 272,1 05/01/2016 16,12 % 100% EUR 24,29 05/01/2016-1,86 % 100% EUR 331,78 06/01/2016 7,21 % 100% EUR 48,44 06/01/2016 10,44 % 100% EUR 194,77 05/01/2016 5,73 % 100% EUR 160,62 05/01/2016 10,51 % 100% LU0276014999 100 % IE00B03HCW31 100 % FR0010565366 100 % FR0010505578 100 % GB0000804335 100 % FR0011734128 100 % LU0823407936 100 % LU0260869903 100 % LU0284395638 100 % LU0185495495 100 % LU0572586591 100 % LU0283511359 100 % LU0683600646 100 % LU0202403266 100 % LU0048579410 100 % LU0823399810 100 % LU0177332227 100 % 49

F7W UNIVERSAL INVEST GLOBAL FLEXIBLE D CAP F7Z BNP PARIBAS PME CAMGESTION PME I F77 INVESCO ASIA ENTERPRISE FUND F8E DNCA INVEST SOUTH EUROPEAN OPPORTUNITIES B EU F8G SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQ A F8H BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD F8I JPMORGAN EUROPE EQUITY PLUS FUND A EUR CAP F8J EDR EUROPE MIDCAPS F8K BNP PARIBAS COMFORT BOND CLASSIC F8R PARVEST STEP 90 EURO CLASSIC CAP F8S PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING CLASSIC Delen Capfi Private Bank (BE) EUR 177,33 05/01/2016 1,49 % 100% Camgestion EUR 1 391,37 05/01/2016 23,01 % 100% Invesco USD 105,4 12/03/2015 1,67 % 9,29 % 5,47 % 100% DNCA Finance EUR 83,02 05/01/2016 9,87 % 100% SCHRODERS USD 115,66 06/01/2016-16,37 % 100% Blackrock EUR 12,8 06/01/2016 8,57 % 100% JP Morgan Edmond de OYSTER Asset S.A. F8T EDR INFRASPHERE E Edmond de F8U ACATIS - GANé VALUE EVENT FONDS UI A Universal- GmbH F8V NORDEN SMALL Lazard Frères F8Y LENVAL CCR ASSET MANAGEMENT F8Z R CONVICTION EUROPE Rothschild EUR 15,05 06/01/2016 11,32 % 100% EUR 396,17 05/01/2016 17,22 % 100% USD 467,82 05/01/2016 8,83 % 100% EUR 108,38 05/01/2016-2,02 % 100% EUR 83,86 05/01/2016-10,32 % 100% EUR 182,15 05/01/2016-7 % 100% EUR 217,82 05/01/2016 4,58 % 100% EUR 157,87 06/01/2016 25,35 % 100% EUR 103,62 31/12/2015 4,89 % 100% EUR 46,07 05/01/2016 6,18 % 100% LU0186366117 100 % FR0011011261 100 % LU0075112721 100 % LU0284395802 100 % LU0562313402 100 % LU0880975056 100 % LU0289089384 100 % FR0010177998 100 % LU0069163508 100 % LU0154361405 100 % LU0823403356 100 % FR0010614545 100 % DE000A0X7541 100 % FR0011474980 100 % FR0011819028 100 % FR0010784835 100 % 50

F81 F82 EDR TRICOLORE RENDEMENT EDR EUROPE VALUE&YIELD Edmond de Edmond de F83 EDR US VALUE&YIELD Edmond de F87 FIDELITY TECHNOLOGY FUND EUR 328,62 05/01/2016 14,28 % 40,12 % 34,15 % 100% EUR 115,6 05/01/2016 10,68 % 30,84 % 38,84 % 100% EUR 181,37 05/01/2016-6,5 % 48,17 % 54,61 % 100% Fidelity EUR 13,7 06/01/2016 16,4 % 86,27 % 90,3 % 100% F9C COMGEST MONDE Comgest S.A. EUR 1 424,88 05/01/2016 8,82 % 100% F9D F9J F9L F9O F9P F9Q F9R F9S F9T F9U USA VALUE C USD JB EF HEALTH INNOVATION-USD B NORDEA-1 NORDIC EQUITY BP EUR ALLIANZ STRATEGY 75 CT EUR FLOSSBACH VON STORCH MULTIPLE OPPORTUNITIES I CS (LUX) GLOBAL DIVIDEND PLUS EQ B USD PICTET DIGITAL COMMUNICATION- P EUR INDONESIA CLASSIC USD CAP PARVEST REAL ESTATE SEC PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Swiss and Global Asset Nordea Funds SA Allianz Global Investors Flossbach & von Storch AG (DE) Crédit Suisse Fund SA Pictet Funds (Europe) SA USD 87,07 05/01/2016-9,92 % 100% USD 339,72 05/01/2016 3,41 % 100% EUR 74,07 05/01/2016 15,12 % 100% EUR 182,18 06/01/2016 4,01 % 100% EUR 117,35 06/01/2016 7,28 % 100% USD 13,89 05/01/2016-3,68 % 100% EUR 209,0 05/01/2016 14,97 % 100% USD 175,01 05/01/2016-19,61 % 100% EUR 50,36 05/01/2016 2,69 % 100% EUR 109,93 05/01/2016 6,85 % 100% FR0010588343 100 % FR0010588681 100 % FR0010589044 100 % LU0099574567 100 % FR0000284689 100 % LU1022399973 100 % LU0329426950 100 % LU0064675639 100 % LU0352312853 100 % LU1038809395 100 % LU0439730457 100 % LU0340554913 100 % LU0823430243 100 % LU0823444111 100 % LU0212189012 100 % 51

F9X F9Z F90 F92 F98 G07 G10 G33 G35 G36 G47 G48 G55 FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY N ACC EUR H2 PIMCO GIS STOCKSPLUS E ACC FIDELITY FUNDS SOUTH EAST ASIA FUND A USD DIS CCR CENTRALE FRANCE JPMF ASIA PACIFIC EX-JAPAN EQUITY A USD DIS EDR TRICOLORE RENDEMENT EDR EUROPE VALUE&YIELD FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUND A EUR DIS FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A USD DIS FIDELITY FUNDS AMERICAN GROWTH FUND A DIS ABERDEEN EURO R CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA CREDIT SUISSE EQ FD (LUX) USA VALUE s PIMCO GLOBAL ADVISORS EUR 11,25 05/01/2016-5,46 % 100% USD 21,01 05/01/2016-1,78 % 100% Fidelity USD 6,14 06/01/2016-12,28 % -11,2 % -14,54 % 100% Groupe CCR EUR 643,68 05/01/2016 10,26 % 35,27 % 32,77 % 100% JP Morgan Edmond de Edmond de HA2 AGRESSOR Financière de l'echiquier HA7 HB5 TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A (USD)CAP CARMIGNAC EMERGENTS USD 46,65 31/01/2015 0 % -3,32 % -12,25 % 100% EUR 328,62 05/01/2016 14,28 % 40,12 % 34,15 % 100% EUR 122,82 11/03/2015 17,59 % 39,02 % 47,51 % 100% Fidelity EUR 15,09 12/03/2015 18,08 % 45,38 % 44,26 % 100% Fidelity USD 8,87 12/03/2015 0,08 % 52,48 % 75,14 % 100% Fidelity USD 39,58 12/03/2015 5,46 % 56,44 % 64,78 % 100% Crédit Suisse EUR 107,33 05/01/2016 4,89 % 20,96 % 31,13 % 100% Crédit Suisse USD 1 050,27 05/01/2016-1,64 % 40,96 % 54,44 % 100% Crédit Suisse USD 15,98 05/01/2016-18,3 % 0,69 % 100% Carmignac EUR 1 821,53 05/01/2016 10,54 % 36,61 % 41,93 % 100% USD 40,2 05/01/2016-29,72 % -52,45 % -58,71 % 100% EUR 778,0 06/01/2016 1,25 % 0,92 % 3,91 % 100% LU0282761252 100 % IE00B1D7YP71 100 % LU0048597586 100 % FR0000281230 100 % LU0089639594 100 % FR0010588343 100 % FR0010588681 100 % LU0048578792 100 % LU0048573561 100 % LU0077335932 100 % FR0000985442 25 % LU0055732977 100 % LU0187731129 100 % FR0010321802 100 % LU0128526570 100 % FR0010149302 100 % 52

HB8 KBL RICHELIEU SPECIAL C Richelieu Finance EUR 210,83 11/03/2015 14,41 % 38 % 43,12 % 100% HB9 CENTIFOLIA (C) DNCA Finance EUR 311,79 05/01/2016 11,62 % 43,84 % 41,99 % 100% HC1 HC5 HC8 JPMF EUR GLOBAL BALANCED A TOCQUEVILLE DIVIDENDE OFI RZB EUROPE DE L'EST JP Morgan Tocqueville finance HD1 EDR INDIA Edmond de HD5 ECHIQUIER AGENOR Financière de l'echiquier HD8 HD9 HE1 HE2 JPMF EUROPE CONVERGENCE EQUITY FUND BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD JPMF-NATURAL RESOURCES FUND A EUR 1 639,28 06/01/2016-0,84 % 17,81 % 25,21 % 100% EUR 22,81 11/03/2015 14,51 % 34,02 % 22,5 % 100% Ofivalmo EUR 302,63 11/03/2015 5,7 % -25,44 % -31,2 % 100% JP Morgan EUR 270,21 05/01/2016-1,51 % 40,57 % 17,67 % 100% EUR 250,12 11/03/2015 13,86 % 34,97 % 22,96 % 100% EUR 20,41 12/03/2015-12,22 % -9,57 % -9,85 % 100% Blackrock USD 14,4 06/01/2016-28,43 % -34,58 % -45,84 % 100% Blackrock USD 32,45 12/03/2015-6,97 % -46,29 % -61,9 % 100% JP Morgan HE3 JPMF US DYNAMIC B JP Morgan HE4 VANGUARD U.S. OPPORTUNITIES FUND GBP 4,55 12/03/2015-7,18 % -38,79 % -60,62 % 100% USD 12,73 31/01/2015 0 % 14,27 % 30,56 % 100% Vanguard USD 665,56 11/03/2015 4,56 % 74,65 % 104,34 % 100% HE6 OFIVALMO-OFI MING Ofivalmo EUR 348,31 11/03/2015 11,59 % 23,29 % 10,58 % 100% HE7 HF1 HF2 HF4 TEMPLETON EUROLAND FUND A EUR CAP HSBC GIF INDIAN EQUITY AC USD CARMIGNAC COMMODITIES AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP ALPHA HSBC Global Asset Carmignac Axa Managers EUR 20,53 11/03/2015 18,6 % 44,58 % 62,94 % 100% USD 144,55 06/01/2016-15,29 % -6,58 % -23,72 % 100% EUR 241,28 05/01/2016-16,23 % -18,61 % -41,55 % 100% EUR 17,3 11/03/2015 20,39 % 53,5 % 50,7 % 100% FR0007045737 100 % FR0007076930 100 % LU0070212591 100 % FR0010546929 100 % FR0000978587 100 % FR0010479931 100 % FR0010321810 100 % LU0117839455 100 % LU0122376428 100 % LU0075056555 100 % GB0031835118 100 % LU0210535893 100 % IE00B03HCW31 100 % FR0007043781 100 % LU0093666013 100 % LU0164881194 100 % LU0164455502 100 % IE0031069721 100 % 53

HF5 AXA FRANCE OPPORTUNITES Axa Managers EUR 813,38 11/03/2015 16,94 % 40,77 % 46,77 % 100% HF6 K INVEST FRANCE Keren Finance EUR 186,21 11/03/2015 17,74 % 22,68 % 19,17 % 100% HF7 HF8 HG5 HG8 HG9 HH2 HH5 HH6 HI2 HI3 HI4 HI8 UBAM US EQUITY VALUE (PARTI) NEUBERGER BERMAN SCHRODER EURO EQUITY ALPHA DNCA VALUE EUROPE C FIDELITY FUNDS JAPAN FUND A JPY DIS EDR EUROPE SYNERGY A BARING EUROPE SELECT TRUST KBL RICHELIEU INVEST-IMMO(C) INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND A FRANKLIN GLOBAL GROWTH TEMPLETON ASIA GROWTH BARING GLOBAL RESOURCES FUND LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) UBAM USD 913,62 05/01/2016-11,33 % 19,63 % 35,94 % 100% SCHRODERS EUR 33,84 12/03/2015 18,99 % 51,21 % 65,56 % 100% DNCA Finance EUR 232,93 05/01/2016 14,51 % 51,37 % 69,01 % 100% Fidelity YEN 189,7 12/03/2015 9,59 % 68,47 % 51,4 % 100% Edmond de EUR 148,65 05/01/2016 7,91 % 29,76 % 38,14 % 100% Baring GBP 25,21 12/03/2015 6,42 % 34,88 % 43,03 % 100% KBL France EUR 807,06 11/03/2015 13,18 % 38,71 % 36,73 % 100% Invesco USD 42,13 06/01/2016-9,98 % 13,9 % 10,64 % 100% HJ2 EDR ECOSPHERE A Edmond de HJ3 BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD USD 12,84 11/03/2015 0,08 % 16,09 % 23,46 % 100% USD 33,92 05/01/2016-29,44 % -32 % -31,5 % 100% Baring USD 18,74 12/03/2015 0,11 % -20,12 % -40,77 % 100% Pictet EUR 367,59 11/03/2015 12,49 % 42,04 % 34,7 % 100% EUR 47,99 31/01/2015 0 % 16,62 % -15,6 % 100% Blackrock USD 57,9 12/03/2015-8,42 % -30,25 % -42,54 % 100% HJ7 FINANCE REACTION Finance S.A. EUR 70,9 31/01/2015 0 % 14,17 % -10,47 % 100% HK2 SG OR Société Générale HK3 FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN A ACC EUR 197,68 10/03/2015-4,95 % -50,36 % -65,67 % 100% EUR 25,73 11/03/2015 15,69 % 38,56 % 48,99 % 100% FR0000447864 100 % FR0007060850 100 % LU0045841987 100 % LU0106235293 100 % FR0010058008 100 % LU0048585144 100 % FR0010398966 100 % GB0000796242 100 % FR0010080895 100 % LU0048816135 100 % LU0122612921 100 % LU0152928064 100 % IE0000931182 100 % LU0244071956 100 % FR0010509810 100 % LU0072463663 100 % FR0007077326 100 % FR0000424319 100 % LU0140363002 100 % 54

HK4 PF WATER P EUR CAP Pictet EUR 252,27 11/03/2015 10,15 % 47,29 % 62,81 % 100% HK5 HK6 HK7 METROPOLE FRONTIERE EUROPE MONETA MULTI CAPS A EUROPE NOUVELLE (CPR) Metropole Moneta Asset HK9 ARCA FLORILEGE Financière de l'oxer HL1 HL2 EDR GLOBAL EMERGING I IXIS AM EMERGING EUROPE EUR 384,04 11/03/2015 12,52 % 28,46 % 5,38 % 100% EUR 221,03 05/01/2016 15,89 % 57,45 % 75,14 % 100% CPR EUR 4 073,2 10/03/2015 6 % -3,43 % -11,94 % 100% Edmond de Natixis Asset HM1 EDR INFRASPHERE Edmond de HM5 EDR MONDE FLEXIBLE Edmond de HM9 RP SELECTION CARTE BLANCHE HN8 EDR GOLDSPHERE (B) Edmond de HN9 ULYSSE C Tocqueville finance EUR 226,85 10/03/2015 15,2 % 29,77 % 39,94 % 100% EUR 124,98 11/03/2015 13,61 % 25,56 % 13,14 % 100% USD 49,55 11/03/2015-6,62 % -39,51 % -47,42 % 100% EUR 145,5 11/03/2015 4,52 % 33,6 % 45,24 % 100% EUR 261,45 11/03/2015 4,34 % 19,25 % 6,03 % 100% SPGP EUR 116,61 11/03/2015 17,53 % -2,77 % -7,8 % 100% EUR 66,01 11/03/2015-0,33 % -48,84 % -64,6 % 100% EUR 49,86 11/03/2015 15,6 % 40,73 % 15,42 % 100% HO5 OFI CIBLE Ofivalmo EUR 475,0 10/03/2015 13,47 % 34,19 % 25,29 % 100% HO9 DWS RUSSIA DWS s HP1 HP5 HP7 HS0 R.P. SELECTION FRANCE R CONVICTION FRANCE EDR SELECTIVE JAPAN ABERDEEN GLOBAL- WORLD EQUITY FUND EUR 164,95 12/03/2015 18,72 % -20,82 % -31,93 % 100% SPGP EUR 106,8 11/03/2015 18,26 % 19,66 % 9,72 % 100% Rothschild Edmond de Aberdeen Intl Fund Managers Limited HU2 EDR ASIA LEADERS Edmond de EUR 603,69 05/01/2016 15,35 % 54,28 % 100% EUR 138,38 12/03/2015 18,4 % 56,17 % 100% EUR 16,94 12/03/2015 11,41 % 33,04 % 100% EUR 129,17 05/01/2016-0,96 % 10,41 % 100% LU0104884860 100 % FR0007085808 100 % FR0010298596 100 % FR0010330258 100 % FR0007024930 100 % FR0010587568 100 % LU0084288595 100 % FR0010556159 100 % FR0007023692 100 % FR0007448006 100 % FR0010664086 100 % FR0010546903 100 % FR0000982902 100 % LU0146864797 100 % FR0007013115 25 % FR0010784348 100 % FR0010983924 100 % LU0498189041 100 % FR0011102110 100 % 55

HU5 CARMIGNAC INVESTISSEMENT Carmignac HU7 BDL CONVICTIONS BDL Capital HU8 HV1 HV2 HV3 BDL REMPART EUROPE BARING EUROPE SELECT TRUST FPM FDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP < CONVICTIONS PREMIUM PART A BDL Capital EUR 1 129,16 05/01/2016-0,73 % 24,99 % 100% EUR 2 244,43 05/01/2016 14,44 % 50,17 % 100% EUR 164,16 30/12/2015 8,21 % 25,34 % 100% Baring EUR 36,93 12/03/2015 17,16 % 100% DWS s Convictions A.M. HV4 ECHIQUIER VALUE Financière de l'echiquier HV5 EDR LATIN AMERICA Edmond de HV8 HV9 HW2 HW5 HW6 HW8 HXE TEMPLETON ASIAN GROWTH A Y DIS EUR MORGAN STANLEY INVF US ADVANTAGE AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN SCHRODER GREATER CHINA A ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY A2 RENAISSANCE EUROPE C PARVEST WORLD COMMODITIES CLASSIC H EUR CAP s Morgan Stanley Amundi Luxembourg EUR 322,19 05/01/2016 6,83 % 100% EUR 1 572,6 05/01/2016-3,28 % 100% EUR 168,77 10/03/2015 16,24 % 100% EUR 59,9 05/01/2016-23,25 % 100% EUR 16,87 05/01/2016-29,41 % 100% USD 56,83 06/01/2016 7,8 % 100% USD 74,47 05/01/2016-21,36 % 100% SCHRODERS USD 43,48 12/03/2015-0,66 % 100% Aberdeen asset managers Ltd EUR 10,22 12/03/2015 3,31 % 100% Comgest S.A. EUR 129,36 05/01/2016 12,19 % 100% EUR 46,92 05/01/2016-27,72 % 100% HXG MAGELLAN (C) Comgest S.A. EUR 18,97 05/01/2016-5,01 % 100% HXH GEMEQUITY R gemway assets EUR 119,45 05/01/2016 2,2 % 100% HXI R VALOR C Rothschild EUR 1 591,88 05/01/2016 1,28 % 100% FR0010148981 100 % FR0010651224 100 % FR0010174144 100 % GB00B3NSX137 100 % LU0124167924 100 % FR0010687038 100 % FR0011360700 100 % FR0011100965 100 % LU0316493583 100 % LU0225737302 100 % LU0297165523 100 % LU0140636845 100 % LU0566486402 100 % FR0000295230 100 % LU0823449425 100 % FR0000292278 100 % FR0011268705 100 % FR0011253624 100 % 56

HXJ HXM HXN ALKEN ABSOLUTE RETURN HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN EQUITY FUND FIDELITY GERMANY FUND A EUR DIS Alken Luxembourg Henderson Fund SA Fidelity s HXP ECHIQUIER GLOBAL Financière de l'echiquier HXQ HXR UNCIA GLOBAL LONG SHORT EQUITY R UNCIA GLOBAL HIGH GROWTH R UNCIA AM SAS UNCIA AM SAS EUR 132,53 05/01/2016 6,75 % 100% EUR 26,94 06/01/2016 12,39 % 100% EUR 46,25 06/01/2016 16,18 % 100% EUR 178,99 05/01/2016 13,28 % 100% EUR 100,09 05/01/2016 0,41 % 100% EUR 110,69 05/01/2016-0,38 % 100% HXU COMGEST MONDE Comgest S.A. EUR 1 424,88 05/01/2016 8,82 % 100% HXV HXZ HYA HYB HYE HYK HYL HYN HYO HYP M&G GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR EDR US VALUE & YIELD CH FOURPOINTS AMERICA RH EUR CAP UBS (LUX) EQUITY FUND MID CAPS USA P CAP ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE A UBS (LUX) EF BIOTECH (USD) P-ACC PICTET PREMIUM BRANDS P EUR METROPOLE SéLECTION A MANDARINE OPPORTUNITéS R ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES A M&G Securities limited Edmond de Fourpoints Managers UBS Global Asset Alken Luxembourg UBS Fund (Luxembourg) SA Pictet Funds (Europe) SA Metropole Mandarine Metropole EUR 19,12 06/01/2016-4,75 % 100% EUR 126,67 05/01/2016-15,78 % 100% EUR 161,27 05/01/2016-12,6 % 100% USD 1 291,94 05/01/2016-1,94 % 100% EUR 118,18 22/09/2014 0 % 100% USD 553,26 05/01/2016 100% EUR 133,61 05/01/2016 100% EUR 579,87 05/01/2016 100% EUR 993,33 04/01/2016 100% EUR 176,51 05/01/2016 100% LU0572586591 100 % LU0138821268 100 % LU0048580004 100 % FR0010859769 100 % FR0011557990 100 % FR0011557974 100 % FR0000284689 100 % GB00B39R2S49 100 % FR0011178151 100 % FR0007028287 100 % LU0049842262 100 % LU0572586591 100 % LU0069152568 100 % LU0217139020 100 % FR0007078811 100 % FR0010657122 100 % LU0524465977 100 % 57

HYS CG NOUVELLE ASIE Comgest S.A. EUR 658,28 05/01/2016 100% HYY HZA EDRF PREMIUMSPHERE A-EUR COMGEST GROWTH ASIA USD Edmond de Comgest Asset Intl Ltd HZB EDRF CHINA A-EUR Edmond de HZC HZF HZH HZI HZL HZM EDRF GLOBAL HEALTHCARE A-EUR EDRF GLOBAL VALUE A-EUR VANGUARD US OPPORTUNITIES INV EUR EDR US OPPORTUNITIES B ODDO AVENIR EUROPE CR-EUR AMUNDI ETF MSCI WORLD Edmond de Edmond de EUR 146,08 05/01/2016 100% USD 40,3 05/01/2016 100% EUR 272,0 05/01/2016 100% EUR 1 004,38 05/01/2016 100% EUR 172,41 05/01/2016 100% Vanguard EUR 619,43 05/01/2016 100% Edmond de ODDO Asset H16 EDR EUROPE SRI Edmond de H17 EDR EURO LEADERS C Edmond de H23 H29 H32 H33 H34 H45 EDR TRICOLORE RENDEMENT BARING EASTERN EUROPE FUND FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUND A EUR DIS EDR EUROPE VALUE&YIELD EDR EUROPE MIDCAPS FIDELITY FDS INTERNATIONAL FUND A USD DIS EUR 287,82 05/01/2016 100% EUR 438,53 05/01/2016 100% Amundi USD 221,96 06/01/2016 100% Edmond de EUR 335,19 05/01/2016 10,3 % 25,64 % 27,73 % 100% EUR 368,16 05/01/2016 13,33 % 35,9 % 37,39 % 100% EUR 328,62 05/01/2016 14,28 % 40,12 % 34,15 % 100% Baring USD 56,88 06/01/2016-14,79 % -46,44 % -53,07 % 100% Fidelity EUR 13,34 06/01/2016 4,38 % 28,52 % 27,53 % 100% Edmond de Edmond de EUR 115,6 05/01/2016 10,68 % 30,84 % 38,84 % 100% EUR 396,17 05/01/2016 17,22 % 44,9 % 47,07 % 100% Fidelity USD 44,89 06/01/2016-2,81 % 26,7 % 34,12 % 100% FR0007450002 100 % LU1082942308 100 % IE00BQ3D6V05 100 % LU1160365091 100 % LU1160356009 100 % LU1160358633 100 % IE00B03HCV24 100 % FR0010688093 100 % FR0000974149 100 % FR0010871160 100 % FR0010505578 100 % FR0010176487 100 % FR0010588343 100 % IE0000805634 100 % LU0048578792 100 % FR0010588681 100 % FR0010177998 100 % LU0048584097 100 % 58

H49 H52 H54 H56 H58 H59 H65 H66 EDR GLOBAL EMERGING INVESCO ASIA ENTERPRISE FUND BARING JAPAN GROWTH TRUST TEMPLETON CHINA FUND A USD CAP INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FLEMING PACIFIC EQUITY A USD FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A USD DIS FIDELITY FUNDS AMERICAN GROWTH FUND A DIS Edmond de EUR 139,55 05/01/2016-4,74 % 3,61 % -8,44 % 100% Invesco USD 105,4 12/03/2015 1,67 % 9,29 % 5,47 % 100% Baring GBP 1,38 12/03/2015 6,76 % 36,14 % 28,94 % 100% USD 22,73 11/03/2015-1,34 % -7,53 % -14,74 % 100% Invesco YEN 1 013,0 06/01/2016-0,98 % 87,25 % 70,83 % 100% JP Morgan H67 EDR US VALUE&YIELD Edmond de H68 H71 I02 I03 I06 I08 I12 INVESCO EMERGING MARKETS SELECT EQUITY FUND TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A USD CAP FIDELITY FUNDS SWITZERLAND FUND A DIS FIDELITY GREATER CHINA FUND INVESCO ASIA ENTERPRISE FUND EQUITY EUROPE EMERGING C TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A ACC USD 75,67 12/03/2015 6,16 % 15,6 % 11,54 % 100% Fidelity USD 8,87 12/03/2015 0,08 % 52,48 % 75,14 % 100% Fidelity USD 39,58 12/03/2015 5,46 % 56,44 % 64,78 % 100% EUR 181,37 05/01/2016-6,5 % 48,17 % 54,61 % 100% Invesco USD 7,93 12/03/2015 4,48 % -30,44 % -36,56 % 100% USD 26,47 05/01/2016-22,19 % -30,23 % -32,41 % 100% Fidelity CHF 55,66 12/03/2015 1,53 % 40,88 % 40,41 % 100% Fidelity USD 157,8 06/01/2016-9,47 % 9,74 % 7,42 % 100% Invesco USD 105,4 12/03/2015 1,67 % 9,29 % 5,47 % 100% s EUR 1 209,07 30/06/2013 0 % 1,71 % -12,9 % 100% EUR 27,61 11/03/2015 12,14 % 26,94 % 100% FR0010449868 100 % LU0075112721 100 % GB0000798628 100 % LU0052750758 100 % LU0028119526 100 % LU0052474979 100 % LU0048573561 100 % LU0077335932 100 % FR0010589044 100 % LU0028120375 100 % LU0128522744 100 % LU0054754816 100 % LU0048580855 100 % LU0075112721 100 % LU0088339741 100 % LU0152980495 100 % 59

JA5 BNP PARIBAS B FUND I EQUITY BELGIUM EUR 878,0 05/01/2016 18,16 % 54,31 % 64,38 % 100% BE0127752039 100 % JB8 EQUITY CONSUMER DURABLES WORLD EUR 110,57 31/01/2015 0 % 16,41 % 35,59 % 100% LU0097714413 100 % JC9 REAL ESTATE SECURITIES EUROPE EUR 190,36 31/01/2015 0 % 10,93 % 16,64 % 100% LU0153635098 100 % JE4 BNPP PORTF FUND HIGH GROWTH EUR 1 517,96 04/01/2016 3,58 % 20,09 % 14,03 % 100% LU0182413319 100 % JS3 EUROPE SMALL CAP BNP PARIBAS S.A EUR 197,6 05/01/2016 24,45 % 74,7 % 100% LU0212178916 100 % JS4 PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE BNP PARIBAS S.A EUR 109,93 05/01/2016 6,85 % 29,04 % 100% LU0212189012 100 % JS6 PARVEST EQUITY JAPAN BNP PARIBAS S.A YEN 4 926,0 11/03/2015 10,08 % 70,92 % 100% LU0012181748 100 % JS7 LATIN AMERICA BNP PARIBAS S.A USD 377,93 05/01/2016-34,28 % -53,48 % 100% LU0075933415 100 % JT7 CARMIGNAC INVESTISSEMENT Carmignac EUR 1 295,31 11/03/2015 13,88 % 43,38 % 100% FR0010148981 100 % JU2 PARVEST GLOABLE ENVIRONMENT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 155,78 05/01/2016 4,53 % 41,64 % 100% LU0347711466 100 % JU3 EQUITY EUROPE C BNP PARIBAS S.A EUR 546,62 05/01/2016 5,2 % 100% LU0531757911 100 % JU6 WORLD ENERGY CLASSIC CAP EUR 484,08 05/01/2016-14,42 % 100% LU0823414635 100 % JU7 WORLD LOW VOLATILITY CLASSIC EUR 411,68 05/01/2016 6,05 % 100% LU0823417810 100 % JU9 USA SMALL CAP CLASSIC C USD 168,4 05/01/2016-3,78 % 100% LU0823410997 100 % JV1 WORLD EMERGING CLASSIC CAP USD 452,64 05/01/2016-17,04 % 100% LU0823413587 100 % 60

JV2 JV3 JV4 JV7 JV8 JV9 JW1 PARVEST EQ BEST SELECT USA GROWTH CL BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN C BEST SELECTION EUROPE CLASSIC WORLD TECHNOLOGY CLASSIC C PARVEST WLD TELECOM CLASSIC WORLD HEALTH CARE CLASSIC CAP JW3 PARVEST TURKEY C JW4 JW5 JW6 JW9 JX0 JX1 PARVEST EQ GERMANY PARVEST BOND USD CLASSIC CAP JPMORGAN FDS-ASIA PACIFIC STRATEGIC EQUITY FD PARVEST STEP 90 EURO EUROPE EMERGING CLASSIC EUR C EQUITY WORLD QUALITY FOCUS CLA BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT JP Morgan EUR 451,56 05/01/2016 6,92 % 100% USD 231,87 05/01/2016-1,34 % 100% EUR 527,66 05/01/2016 2,2 % 100% EUR 194,77 05/01/2016 5,73 % 100% EUR 585,15 05/01/2016 17,23 % 100% EUR 686,27 05/01/2016 10,79 % 100% EUR 968,59 05/01/2016 7,36 % 100% EUR 178,47 05/01/2016-31,78 % 100% EUR 242,07 05/01/2016 3,73 % 100% USD 728,04 05/01/2016-1,63 % 100% USD 89,03 06/01/2016-14,09 % 100% EUR 108,38 05/01/2016-2,02 % 100% EUR 83,86 05/01/2016-10,32 % 100% EUR 141,12 05/01/2016 2,51 % 100% LU0823401574 100 % LU0823434583 100 % LU0823397368 100 % LU0823399810 100 % LU0823421689 100 % LU0823422810 100 % LU0823416762 100 % LU0265293521 100 % LU0823427611 100 % LU0879078136 100 % LU0613488591 100 % LU0154361405 100 % LU0823403356 100 % LU1056591487 100 % 61

JX2 BNPP L1 EQUITY WORLD QUANT SEL C EUR C EUR 228,28 04/01/2016 2,1 % 100% LU1056593699 100 % J27 BNPP L1 EQ WLD HEALTH CARE EUR 595,58 31/01/2015 0 % 19,89 % 50,73 % 100% LU0074280149 100 % J28 EQUITY TECHNOLOGY WORLD C EUR 358,36 30/06/2013 0 % 6,76 % 5,83 % 100% LU0076273605 100 % J29 BNP PARIBAS L1 EQUITY FINANCE WORLD C EUR 281,47 31/01/2015 0 % 13,54 % 16,42 % 100% LU0076549012 100 % J45 EQUITY CONSUMER DURABLES EUROP EUR 147,8 31/01/2015 0 % 11,62 % 24,99 % 100% LU0123340951 100 % J47 EQUITY CONSUMER GOODS WORLD C EUR 524,47 31/01/2015 0 % 12,39 % 34,36 % 100% LU0080609679 100 % J48 EQUITY ENERGY EUROPE C EUR 205,01 31/01/2015 0 % -1,12 % -4,87 % 100% LU0123341413 100 % J49 EQUITY EURO C EUR 320,88 05/01/2016 6,66 % 29,41 % 39,81 % 100% LU0087045034 100 % J51 EQUITY EUROPE C EUR 547,83 05/01/2016 5,23 % 22,73 % 36,79 % 100% LU0010012721 100 % J57 EQUITY CHINA C USD 304,37 31/01/2015 0 % -3,76 % -9,74 % 100% LU0076717171 100 % J60 EQUITY INDUSTRIALS EUROPE C EUR 138,54 31/01/2015 0 % 9,27 % 10,7 % 100% LU0123168287 100 % J66 EQUITY MATERIALS EUROPE C EUR 173,91 31/01/2015 0 % -7,16 % -15,3 % 100% LU0123341769 100 % J71 BNP PARIBAS L1 EQUITY NETHERLANDS C EUR 1 034,18 05/01/2016 15,7 % 41,26 % 37,69 % 100% LU0043962355 100 % J77 EQUITY SMALL CAPS USA C USD 137,3 31/01/2015 0 % 14,41 % 29,72 % 100% LU0126173995 100 % 62

J82 BNP PARIBAS L1 EQUITY TELECOM WORLD C EUR 511,39 31/01/2015 0 % 12,2 % 21,2 % 100% LU0074280495 100 % J84 EQUITY USA C USD 147,95 05/01/2016-2,23 % 30,01 % 47,83 % 100% LU0116160465 100 % J85 EQUITY UTILITIES EUROPE C EUR 148,84 31/01/2015 0 % 7,63 % -3,64 % 100% LU0119123387 100 % J86 BNP PARIBAS L1 EQUITY UTILITIES WORLD C EUR 115,3 31/01/2015 0 % 12,12 % 4,68 % 100% LU0103371943 100 % J87 EQUITY WORLD C EUR 208,99 01/09/2014 0 % 24,34 % 24,45 % 100% LU0072778490 100 % J89 OPPORTUNITIES WORLD C EUR 103,66 31/01/2015 0 % 4,07 % -1,23 % 100% LU0120291793 100 % J90 BNP PARIBAS B FUND EQUITY USA CAP USD 77,96 05/01/2016-1,35 % 33,61 % 54,41 % 100% BE0125698838 100 % J92 BNP PARIBAS B FUND EQUITY JAPAN CAP YEN 14 063,0 05/01/2016 5,89 % 67,02 % 60,92 % 100% BE0164034077 100 % J93 BNP PARIBAS B FUND EQUITY ASIA CAP USD 720,41 05/01/2016-6,39 % 3,03 % -0,41 % 100% BE0125705906 100 % K04 DANSKE INVEST EUROPE FOCUS A CAP Danske Bank International SA EUR 16,45 06/01/2016 9,32 % 14,18 % 35,75 % 100% LU0088125512 100 % K08 FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUND Fidelity EUR 13,34 06/01/2016 4,38 % 28,52 % 27,53 % 100% LU0048578792 100 % K09 DANSKE INVEST DENMARK FOCUS A CAP Danske Bank International SA DKK 1 515,47 06/01/2016 36,54 % 143,27 % 128,56 % 100% LU0012195615 100 % K10 FIRSTNORDIC SWEDEN Firstnordic SEK 511,31 06/01/2016-1,33 % 24,21 % 25,81 % 100% LU0074604223 100 % K12 UNION INVESTMENT UNIGLOBAL Union EUR 184,5 05/01/2016 8,56 % 44,72 % 56,62 % 100% DE0008491051 25 % K27 FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A USD DIS Fidelity USD 8,74 06/01/2016-1,39 % 50,24 % 72,58 % 100% LU0048573561 100 % 63

K28 FIDELITY FUNDS AMERICAN GROWTH FUND A DIS Fidelity USD 36,53 06/01/2016-2,66 % 44,39 % 52,08 % 100% K29 FIDELITY ASEAN FUND Fidelity USD 25,59 06/01/2016-20,5 % -22,17 % -13,75 % 100% K30 K31 K33 K34 K35 K36 K37 K38 K39 K40 K41 K49 K53 FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS FUND A DIS FIDELITY FUNDS EURO BLUE CHIP FUND A DIS FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUND A EUR DIS FIDELITY EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A FIDELITY GREATER CHINA FUND FIDELITY FDS INTERNATIONAL FUND A USD DIS FIDELITY FDS JAPAN SMALLER COMP. FUND A DIS FIDELITY LATIN AMERICA FUND FIDELITY NORDIC FUND FIDELITY PACIFIC FUND FIDELITY FUNDS SOUTH EAST ASIA FUND A USD DIS ESPERIDES SA SICAV-SIF-HIGH RISK TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A USD CAP Fidelity USD 20,84 06/01/2016-11,58 % -2,25 % -4,4 % 100% Fidelity EUR 21,55 06/01/2016 8,51 % 31,16 % 44,63 % 100% Fidelity EUR 13,34 06/01/2016 4,38 % 28,52 % 27,53 % 100% Fidelity EUR 43,48 06/01/2016 23,52 % 56,12 % 59,38 % 100% Fidelity USD 157,8 06/01/2016-9,47 % 9,74 % 7,42 % 100% Fidelity USD 44,89 06/01/2016-2,81 % 26,7 % 34,12 % 100% Fidelity YEN 1 908,0 06/01/2016 10,74 % 97,9 % 95,41 % 100% Fidelity USD 22,71 06/01/2016-30,8 % -48,8 % -53,75 % 100% Fidelity SEK 875,7 06/01/2016 1,79 % 40,74 % 43,49 % 100% Fidelity USD 27,23 06/01/2016-4,69 % 27,54 % 22,55 % 100% Fidelity USD 6,14 06/01/2016-12,28 % -11,2 % -14,54 % 100% Suez Group EUR 18 961,04 30/11/2015 8,33 % 31,26 % 100% USD 25,47 05/01/2016-6,74 % 100% LU0077335932 100 % LU0048573645 100 % LU0048575426 100 % LU0088814487 100 % LU0048578792 100 % LU0061175625 100 % LU0048580855 100 % LU0048584097 100 % LU0048587603 100 % LU0050427557 100 % LU0048588080 100 % LU0049112450 100 % LU0048597586 100 % LU0204276397 25 % LU0128525689 100 % 64

K60 DANSKE INVEST - EUROPE SMALL CAP K61 K62 DANSKE INVEST - EUROPE HIGH DIVIDEND FRANKLIN US OPPORTUNITIES A K63 DANSKE INVEST - GLOBAL EMERGING MARKETS K64 GLOBAL ASIA PACIFIC CAP - ABERDEEN K68 K74 K75 K76 K78 MA5 O04 O05 QAA ALKEN FUND- EUROPEAN OPPORTUNITIES JPM FUNDS- GLOBAL CONVERTIBLES FUND ABERDEEN GLOBAL- WORLD EQUITY FUND PICTET SECURITY P EUR FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GRTH A-EUR PUILAETCO DEWAAY HIGH GROWTH EUROPE BNP PARIBAS L1 EQUITY BEST SELECTION EURO C BNPPL1 EQ WORLD MINIMUM VARIANCE JPMORGAN GLOBAL HEALTHCARE FUND A USD CAP Danske Bank International SA Danske Bank International SA s Danske Bank International SA Aberdeen Global Services Sa Alken Luxembourg JP Morgan Aberdeen Intl Fund Managers Limited EUR 53,41 06/01/2016 21,77 % 100% EUR 26,0 06/01/2016 7,3 % 100% USD 11,93 05/01/2016 2,58 % 100% USD 60,82 06/01/2016-16,78 % 100% USD 58,15 06/01/2016-17,94 % 100% EUR 176,51 05/01/2016 2,32 % 100% EUR 14,68 06/01/2016 0,07 % 100% EUR 14,46 06/01/2016-4,89 % 100% Pictet EUR 168,74 05/01/2016 12,57 % 100% Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) EUR 46,35 06/01/2016 100% Puilaetco EUR 29,93 11/03/2015 16,6 % 42,25 % 100% JP Morgan EUR 383,59 31/01/2015 0 % 9,55 % 24,07 % 100% EUR 309,85 31/01/2015 0 % 10,64 % 24,47 % 100% USD 304,74 12/03/2015 3,8 % 100% LU0123485178 100 % LU0123484957 100 % LU0109391861 100 % LU0085580271 100 % LU0011963245 100 % LU0524465977 100 % LU0210533500 100 % LU0498189041 100 % LU0270904781 100 % LU0119124781 100 % BE0167129957 100 % LU0090548479 100 % LU0086352696 100 % LU0432979614 100 % 65

QTZ QUA QUD QUE QUH QUI QUO QUP QUQ QUR QUS RB9 JANUS GLBL LIFE SCIENCE U EUR ACC HEDGED JPM FUNDS- GLOBAL CONVERTIBLES FUND JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES A USD JPM US TECHNOLOGY A (ACC)-USD THREADNEEDLE ASIA RET NET USD ROBECO US LARGE CAP EQUITIES D USD HENDERSON GARTMORE CONT EURO REUR ACC JANUS CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL LIFE PRIVATE BANK FDS I DYNAMIC MULTI-ASSET FD (EU PRIVATE BANK FDS I DYNAMIC MULTI-ASSET FD (EU RWC FDS RWC NISSAY JAPAN FOCUS FD AEH CAP TRICOLORE RENDEMENT JANUS CAPITAL JP Morgan JANUS CAPITAL JP Morgan Threadneedle s EUR 15,62 05/01/2016 1,82 % 100% EUR 14,68 06/01/2016 0,07 % 100% USD 28,31 05/01/2016 100% USD 19,87 06/01/2016 100% USD 1,98 06/01/2016 100% Robeco USD 151,81 05/01/2016 100% Henderson S.A. JANUS CAPITAL JP Morgan JP Morgan MDO Company LCF Roth. Asset Man EUR 9,44 05/01/2016 100% EUR 28,53 05/01/2016 100% EUR 101,19 30/12/2015 100% USD 100,69 06/01/2016 100% EUR 109,57 06/01/2016 100% EUR 328,62 05/01/2016 14,28 % 40,12 % 34,15 % 100% RD1 CENTIFOLIA (DNCA) DNCA Finance EUR 311,79 05/01/2016 11,62 % 43,84 % 41,99 % 100% RD3 EUROPE RENDEMENT LCF Roth. Asset Man RD4 RE4 RF5 SAINT HONORE US VALUE & YIELD DIVIDENDE (TOQUEVILLE) C NOUVELLE ASIE (COMGEST) LCF Roth. Asset Man Tocqueville finance EUR 122,82 11/03/2015 17,59 % 39,02 % 47,51 % 100% EUR 181,37 05/01/2016-6,5 % 48,17 % 54,61 % 100% EUR 22,11 05/01/2016 10,99 % 29,91 % 18,74 % 100% Comgest S.A. EUR 658,28 05/01/2016 2,43 % 49,61 % 29,72 % 100% IE00BFRSYK98 100 % LU0210533500 100 % IE0009355771 100 % LU0210536867 100 % GB0002770203 100 % LU0510167009 100 % LU0201071890 100 % IE0002122038 100 % LU1283473053 100 % LU1283474374 100 % LU1212748765 100 % FR0010588343 100 % FR0007076930 100 % FR0010588681 100 % FR0010589044 100 % FR0010546929 100 % FR0007450002 100 % 66

RF7 RF8 CENTRALE MIDCAP EURO (CCR) ELAN JAPINDICE (RCG) Groupe CCR EUR 536,64 05/01/2016 24,74 % 54,39 % 48,82 % 100% Rothschild RH7 SPECIAL (RICHELIEU) Richelieu Finance RH9 RJ4 RJ8 RK5 EUROPE NOUVELLE (CPR) VENDOME FRANCE C (BGPI) EDR EUROPE SYNERGY CARMIGNAC EMERGENTS EUR 93,38 06/01/2016 6,62 % 58,89 % 45,91 % 100% EUR 199,37 05/01/2016 8,19 % 30,5 % 35,34 % 100% CPR EUR 3 575,99 05/01/2016-6,94 % -15,22 % -22,69 % 100% BGPI/ Cheuvreux de Virieu Edmond de Carmignac RK7 EDR INDIA Edmond de EUR 85,15 10/03/2015 14,28 % 32,88 % 31,3 % 100% EUR 148,65 05/01/2016 7,91 % 29,76 % 38,14 % 100% EUR 778,0 06/01/2016 1,25 % 0,92 % 3,91 % 100% EUR 270,21 05/01/2016-1,51 % 40,57 % 17,67 % 100% RL2 CENTRALE VALEUR C Groupe CCR EUR 360,97 04/09/2015 13,16 % 31,57 % 31,84 % 100% RL5 R OPAL ASIE Rothschild RL6 RL9 AXA OR ET MATIERES PREMIERES CARMIGNAC EURO ENTREPRENEURS Axa Managers Carmignac RM2 EDR MONDE FLEXIBLE Edmond de RM3 AMUNDI - AMUNDI SELECT MONDE RM6 R OPAL CROISSANCE Rothschild RM8 RN1 RN3 BLACKROCK WORLD MINING FUND R OPAL EUROPE SPECIAL CARMIGNAC COMMODITIES EUR 28,1 05/01/2016-7,99 % 5,24 % 1,59 % 100% EUR 21,62 05/01/2016-28,43 % -45,75 % -54,94 % 100% EUR 294,95 11/03/2015 14,03 % 42,92 % 57,28 % 100% EUR 261,45 11/03/2015 4,34 % 19,25 % 6,03 % 100% Crédit Agricole EUR 80,92 10/03/2015 14,29 % 49,38 % 49,88 % 100% EUR 25,93 05/01/2016 5,41 % 28,62 % 20,77 % 100% Blackrock EUR 30,49 12/03/2015 3,11 % -33,98 % -53,6 % 100% Rothschild Carmignac RN4 ULYSSE C Tocqueville finance EUR 70,84 05/01/2016 11,7 % 32,76 % 29,27 % 100% EUR 241,28 05/01/2016-16,23 % -18,61 % -41,55 % 100% EUR 47,83 05/01/2016 10,9 % 35 % 10,72 % 100% FR0007061882 100 % FR0010546531 100 % FR0007045737 100 % FR0010330258 100 % FR0010111526 100 % FR0010398966 100 % FR0010149302 100 % FR0010479931 100 % FR0010608166 100 % FR0007035472 100 % FR0010011171 100 % FR0010149112 100 % FR0007023692 100 % FR0010352138 100 % FR0007025523 100 % LU0172157280 100 % FR0007075155 100 % LU0164455502 100 % FR0010546903 100 % 67

RN5 RN6 RN7 RN8 BARING EUROPE SELECT TRUST KBL RICHELIEU FLEXIBLE C CCR ENGAGEMENT DURABLE EDR SELECTIVE JAPAN Baring EUR 36,93 12/03/2015 17,16 % 58,43 % 76,19 % 100% KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE CCR ASSET MANAGEMENT Edmond de RO0 AGRESSOR Financière de l'echiquier RO2 RO3 RO4 RO5 R CONVICTION FRANCE CREDIT SUISSE EQ FD (LUX) USA VALUE BGF-WORLD GOLD FUND INVESCO MULTI PATRIMOINE A CAP Rothschild RO6 R CONVICTION USA Rothschild RO7 RO8 OBJECTIF PATRIMOINE CROISSANCE OBJECTIF MULTIGESTION EUR 556,79 05/01/2016 2,57 % -2,24 % 100% EUR 186,06 04/09/2015 3,23 % 18,46 % 100% EUR 139,68 05/01/2016 19,51 % 57,64 % 100% EUR 1 821,53 05/01/2016 10,54 % 36,61 % 100% EUR 51,22 05/01/2016 14,9 % 52,44 % 100% Crédit Suisse USD 15,98 05/01/2016-18,3 % 0,69 % 100% Blackrock EUR 20,52 12/03/2015-2,56 % -42,23 % 100% Invesco EUR 10,09 31/12/2015 0,9 % 9,56 % 100% Lazard Frères Lazard Frères RP2 R VALOR C Rothschild RP4 CARMIGNAC INVESTISSEMENT Carmignac RP5 OFI NEMO OFI ASSET MANAGEMENT RP6 ODDO AVENIR ODDO Asset RP7 ODDO AVENIR EUROPE ODDO Asset EUR 252,54 05/01/2016 5,02 % 57,49 % 100% EUR 330,77 11/03/2015 11,86 % 33,84 % 100% EUR 118,27 11/03/2015 13,31 % 39,19 % 100% EUR 1 591,88 05/01/2016 1,28 % 43,74 % 100% EUR 1 129,16 05/01/2016-0,73 % 24,99 % 100% EUR 263,05 11/03/2015 15,15 % 36,07 % 100% EUR 2 987,39 05/01/2016 23,83 % 100% EUR 438,53 05/01/2016 20,36 % 100% GB00B3NSX137 100 % FR0000029944 100 % FR0010191627 100 % FR0010983924 100 % FR0010321802 100 % FR0011056092 100 % LU0187731129 100 % LU0171306680 100 % FR0011130012 100 % FR0011212547 100 % FR0000292302 100 % FR0010396416 100 % FR0011253624 100 % FR0010148981 100 % FR0000993958 100 % FR0000989899 100 % FR0000974149 100 % 68

RP8 FIDELITY FUNDS- AMERICAN GROWTH FUND Fidelity s EUR 16,42 06/01/2016 6,76 % 100% RP9 MAGELLAN (C) Comgest S.A. EUR 18,97 05/01/2016-5,01 % 100% RQ3 EDRF CHINA A-EUR Edmond de RQ4 RQ5 R02 R15 R16 R19 R21 R42 R43 EDRF GLOBAL HEALTHCARE A-EUR INVESCO EUR EQ E EUR ACC PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND (INVESCO) EASTERN TRUST (BARING) BARING GLOBAL RESOURCES FUND EMERGING MARKETS FUND (FIDELITY) INTERNATIONAL FUND (FIDELITY) GERMANY FUND (FIDELITY) EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND (FIDELITY) Edmond de R44 R MIDCAP FRANCE Rothschild R45 R OPAL EUROPE FLEXIBLE PEA EUR 272,0 05/01/2016 100% EUR 1 004,38 05/01/2016 100% Invesco EUR 59,3 06/01/2016 100% Invesco EUR 22,88 06/01/2016 22,22 % 62,16 % 73,73 % 100% Baring GBP 6,89 12/03/2015 2,53 % 22,09 % 13,3 % 100% Baring USD 15,08 06/01/2016-19,44 % -35,72 % -52,05 % 100% Fidelity USD 20,84 06/01/2016-11,58 % -2,25 % -4,4 % 100% Fidelity USD 44,89 06/01/2016-2,81 % 26,7 % 34,12 % 100% Fidelity EUR 47,33 12/03/2015 18,89 % 54,22 % 71,36 % 100% Fidelity EUR 43,48 06/01/2016 23,52 % 56,12 % 59,38 % 100% Rothschild R50 R OPAL WORLD Rothschild R69 R72 R83 CCR CENTRALE FRANCER) CENTRALE CONVERTIBLES EURO (CCR) SCV FRANCE FUTUR C CAP 3 DEC (BFT) EUR 653,05 05/01/2016 18 % 48,08 % 40,45 % 100% EUR 260,79 05/01/2016 5,21 % 14,68 % 2,87 % 100% EUR 161,59 31/01/2015 0 % 5,88 % -0,82 % 100% Groupe CCR EUR 643,68 05/01/2016 10,26 % 35,27 % 32,77 % 100% Groupe CCR EUR 244,26 31/01/2015 0 % 7,57 % 4,89 % 100% BFT EUR 78,55 11/03/2015 15,55 % 53,81 % 50,68 % 100% LU0275692696 100 % FR0000292278 100 % LU1160365091 100 % LU1160356009 100 % LU1240329380 100 % LU0028119013 100 % GB0000799923 100 % IE0000931182 100 % LU0048575426 100 % LU0048584097 100 % LU0048580004 100 % LU0061175625 100 % FR0007387071 100 % FR0007027339 100 % FR0007020326 100 % FR0000281230 100 % FR0000285637 100 % FR0010340612 100 % 69

R99 ASIA C (COMGEST) Comgest S.A. USD 4 177,73 11/03/2015 7,06 % 30,18 % 14,58 % 100% SA2 SA3 SA4 THREADNEEDLE AMERICAN FUND GBP HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN EQUITY FUND THREADNEEDLE AMERICAN FUND USD Threadneedle Asset Ltd. Henderson Fund SA Threadneedle Asset Ltd. GBP 1,92 12/03/2015 2,49 % 54,96 % 76,47 % 100% EUR 26,94 06/01/2016 12,39 % 45,15 % 61,61 % 100% USD 3,15 06/01/2016 0,62 % 44,05 % 73,29 % 100% SB6 SHARE GOLD USD Bearbull USD 22,62 06/01/2016-23,86 % -62,34 % 100% SB7 SHARE GOLD EUR Bearbull EUR 21,19 06/01/2016-25,83 % -64,3 % 100% SC2 R CONVICTION USA Rothschild SC5 FIDELITY SOUTH EAST ASIA FUND Fidelity s SC6 R VALOR C Rothschild EUR 252,54 05/01/2016 5,02 % 57,49 % 100% USD 16,4 06/01/2016-12,11 % -10,53 % 100% EUR 1 591,88 05/01/2016 1,28 % 43,74 % 100% SC9 MAGELLAN (C) Comgest S.A. EUR 18,97 05/01/2016-5,01 % 100% SD3 BDL REMPART EUROPE Banque de Luxembourg S.A SD4 R PARUS FUND Innocap Global SE4 INVESTEC GSF ASIAN EQ A ACC GRS USD EUR 164,16 30/12/2015 8,21 % 100% EUR 123,65 05/01/2016 12,22 % 100% INVEST AM USD 19,54 05/01/2016 100% S06 ULTIMA PEA Acer Finance EUR 502,17 31/12/2015 9,18 % 25,9 % 13,12 % 100% S07 S57 OFI PALMARES AMERICA I R OPAL EUROPE FLEXIBLE PEA Ofivalmo EUR 638,35 08/08/2014 0 % 29,38 % 42,32 % 100% Rothschild EUR 260,79 05/01/2016 5,21 % 14,68 % 2,87 % 100% S58 DNCA CENTIFOLIA DNCA Finance EUR 311,79 05/01/2016 11,62 % 43,84 % 41,99 % 100% LU0043993400 100 % GB0001530566 100 % LU0138821268 100 % GB0030809791 100 % LU0145217120 100 % LU0323243989 100 % FR0011212547 100 % LU0261947096 100 % FR0011253624 100 % FR0000292278 100 % FR0010174144 100 % IE00BCBHZ861 100 % LU0345775950 100 % FR0000422297 25 % FR0007470422 25 % FR0007027339 100 % FR0007076930 100 % 70

S59 S60 S62 SELECTION RENDEMENT R OPAL EUROPE SPECIAL ELAN JAPINDICE (RCG) SPGP EUR 1 629,23 05/01/2016 13,86 % 38,13 % 53,48 % 100% Rothschild Rothschild EUR 70,84 05/01/2016 11,7 % 32,76 % 29,27 % 100% EUR 93,38 06/01/2016 6,62 % 58,89 % 45,91 % 100% S66 UNI GLOBAL 100% Unigestion S.A. EUR 2 824,86 05/01/2016 10,83 % 41,57 % 62,3 % 100% S67 R MIDCAP EURO Rothschild S70 S75 NATEXIS US OPPORTUNITIES OYSTER EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR CAP Natixis Asset OYSTER Asset S.A. S85 R OPAL BIENS REELS Rothschild S86 R OPAL EMERGENTS Rothschild S88 R OPAL ASIE Rothschild S92 R CONVICTION EURO Rothschild S96 S99 WAA WAB JP MORGAN EUROPE PEA R CONVICTION EUROPE PETERCAM EQUITIES EUROLAND F THEAM QUANT EUROPE GURU A JP Morgan Rothschild EUR 279,11 05/01/2016 21,84 % 36,86 % 40,55 % 100% USD 18 084,4 05/01/2016-3,84 % 30,96 % 50,24 % 100% EUR 416,36 05/01/2016 7,79 % 28,51 % 35,9 % 100% EUR 1 489,15 05/01/2016-9,09 % -10,15 % -17,79 % 100% EUR 41,66 05/01/2016-12,81 % -17,14 % -20,84 % 100% EUR 28,1 05/01/2016-7,99 % 5,24 % 1,59 % 100% EUR 170,01 05/01/2016 7,62 % 40,21 % 28,9 % 100% EUR 93,97 31/01/2015 0 % 0 % -5 % 100% EUR 46,07 05/01/2016 6,18 % 36,5 % 34,39 % 100% Petercam EUR 161,69 05/01/2016 100% THEAM EUR 2 673,05 05/01/2016 100% YAC COMGEST MONDE Comgest S.A. EUR 1 424,88 05/01/2016 100% YAD DNCA VALUE EUROPE C DNCA Finance EUR 232,93 05/01/2016 100% YAG MAGELLAN (C) Comgest S.A. EUR 18,97 05/01/2016 100% YAK PARVEST BOND USD CLASSIC CAP USD 728,04 05/01/2016 100% FR0010083634 100 % FR0007075155 100 % FR0010546531 100 % LU0191819951 100 % FR0010126995 100 % FR0010236893 100 % LU0096450555 100 % FR0010035592 100 % FR0010323303 100 % FR0007035472 100 % FR0010187898 100 % FR0000975138 100 % FR0010784835 100 % BE0948484184 100 % FR0010730077 100 % FR0000284689 100 % FR0010058008 100 % FR0000292278 100 % LU0879078136 100 % 71

YAM UK-CARMIGNAC INVESTISSEMENT Carmignac EUR 1 129,16 05/01/2016 100% FR0010148981 100 % YAN CARMIGNAC EMERGENTS Carmignac EUR 778,0 06/01/2016 100% FR0010149302 100 % YAQ BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR Blackrock EUR 18,69 06/01/2016 100% LU0171305526 100 % YAS BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND Blackrock EUR 14,61 06/01/2016 100% LU0238689623 100 % YAU HSBC GIF INDIAN EQUITY AC USD HSBC Funds Luxembourg USD 144,55 06/01/2016 100% LU0164881194 100 % YBB EQUITY USA C USD 147,95 05/01/2016 100% LU0116160465 100 % YBD ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FD Aberdeen Global Services Sa GBP 34,95 06/01/2016 100% LU0231456343 100 % La Compagnie se réserve le droit de retirer un ou plusieurs fonds de son catalogue, quels que soient les montants y investis. Dans ce cas, un arbitrage vers un ou plusieurs autres fonds sera proposé au(x) client(s). Les prospectus, rapports annuels de gestion et fiches d information de chacun des OPCVM et/ou fonds internes collectifs sont disponibles auprès de votre intermédiaire habituel et de Cardif Lux Vie sur simple demande. Vous trouverez également ces documents sur notre site web www.cardifluxvie.lu dans la rubrique "Fonds". Conformément aux conditions générales de nos contrats, nous vous invitons à prendre préalablement connaissance des fiches et/ou prospectus de chaque fonds dans lesquels vous souhaitez investir. 72