How To Get A Bond From Bny Mellon

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1 Tabella Riepilogativa dei Fondi esterni I Fondi sono suddivisi per SocietÓ di, per macro-categoria (in base alla tipologia di attivi in cui il Fondo investe prevalentemente) e per categoria ANIA di appartenenza. Nel suffisso della denominazione del Fondo Þ inserita la Classe e la Valuta di pubblicazione sulla stampa specializzata. Per ogni fondoviene inoltre evidenziato il profilodi rischio e la percentualeminima annuadi UtilitÓ che la Compagniasi impegna a corrispondereal contraente come specificato nella Parte I del Prospetto Informativo, paragrafo 3 "Situazioni di conflitto di interesse" Vengono inoltre evidenziati in grassetto e in verde i fondi temporaneamente sospesi che non accettano nuove sottoscrizioni, aggiuntivi e switch in entrata. La sospensione pu essere dovuta a ragioni normative di compliance (es: rating inferiore a BB) oppure a decisioni attuate dalle medesime sgr/sicav (es: chiusura del comparto per oversize). Fondi Sospesi Absolute return s.a. Obbligazionario CP4001 Absolute return SA(eur) Misto area euro Medio Alpi fondi sgr Flessibile AF1001 Alpi absolute return(eur) Flessibile Medio Alpi fondi sgr Obbligazionario AF4001 Alpi obbligazionario internazionale(eur) Puro intern gov m/l term Medio Basso Anima s.g.r. Flessibile AN1001 Anima fondattivo(eur) Flessibile Alto Anima s.g.r. Azionario AN2001 Anima fondo trading(eur) Globale Molto Alto Anima s.g.r. Azionario AN2002 Anima america(eur) Nord America Alto Anima s.g.r. Azionario AN2003 Anima europa(eur) Europa Alto Anima s.g.r. Azionario AN2004 Anima asia(eur) Pacifico Alto Anima s.g.r. Azionario AN2005 Anima emerging markets(eur) Specializzato Alto Anima s.g.r. Obbligazionario AN4001 Anima convertibile(eur) Misto internazionale Alto Anima s.g.r. Obbligazionario AN4002 Anima fondimpiego(eur) Misto internazionale Alto Anima s.g.r. Azionari AN4003 Anima obbligazionario euro(eur) Puro euro govern m/l term Medio Anima s.g.r. LiquiditÓ AN5001 Anima liquidita(eur) area euro Basso Arcobaleno fund Flessibile AR1001 Arcobaleno Blu(b-eur) Flessibile Medio Alto Arcobaleno fund Flessibile AR1002 Arcobaleno profit total return(b-eur) Flessibile Medio Alto Arcobaleno fund Bilanciato AR2001 Arcobaleno linea Azzurra(b-eur) Bilanciato Azionario Medio Alto Arcobaleno fund Obbligazionario AR4001 Arcobaleno linea Bianca(b-eur) Puro euro corporate Medio Basso Aviva Investors Flessibile AV1001 Aviva absolute taa fd(a-gbp) Flessibile Medio Alto Aviva Investors Azionario AV2003 Aviva European Conver Eq(a-eur) Specializzato Alto Aviva Investors Azionario AV2004 Aviva Pan European Equity Fund (a-eur) Europa Medio Alto Aviva Investors Obbligazionario AV4002 Aviva Long Term European Bond(a-eur) Puro euro govern m/l term Medio Axa rosenberg equity alpha trust Axa rosenberg equity alpha trust Axa rosenberg equity alpha trust Axa rosenberg equity alpha trust Axa rosenberg equity alpha trust Axa rosenberg equity alpha trust Axa rosenberg equity alpha trust Azionario RO2001 Axa r. global small cap alpha(b-usd) Globale Medio Alto Azionario RO2002 Axa r. japan equity alpha(b-jpy) Pacifico Medio Alto Azionario RO2003 Axa r. japan small cap alpha(b-jpy) Pacifico Alto Azionario RO2004 Axa r. pac.ex-jap.equity alpha(b-usd) Specializzato Medio Alto Azionario RO2005 Axa r. pan euro.small cap alpha(b-eur) Europa Alto Azionario RO2006 Axa r. pan europ. equity alpha(b-eur) Europa Medio Alto Azionario RO2007 Axa r. us eq alpha(b-eur) Nord America Alto Axa world Flessibile WF1001 Axa wf optimal income(a-eur) Flessibile Medio Axa world Flessibile WF1002 Axa wf talents abs(a-eur) Flessibile Medio Alto 1,00% SI 0,40% 2,25% SI 0,90% 2,25% SI 0,90% 1,20% SI 0,48% 1,20% SI 0,48% 0,12% - 0,05% fino ad un massimo del 2,00% SI 0,15% fino ad un SI 0,20% massimo del 2.50% fino ad un SI 0,20% massimo del 2,00% fino ad un SI 0,20% massimo del 1,10% 1,70% SI 0,74% 1,70% annuo - 0,74% 1,50% annuo - 0,66% 0,90% annuo - 0,42% 1,35% - 0,54% 1,35% - 0,54% 1,35% - 0,54% 1,35% - 0,54% 1,20% SI 0,48% 2,00% SI 0,60%

2 Axa world Azionario WF2001 Axa wf european small cap(a-eur) Europa Alto Axa world Azionario WF2002 Axa wf italian equities(a-eur) Italia Medio Alto Axa world Azionario WF2003 Axa wf talents(a-eur) Globale Medio Alto Axa world Obbligazionario WF4001 Axa wf europ converg bonds(a-eur) Puro intern gov m/l term Medio Axa world Obbligazionario WF4002 Axa wf euro credit plus(a-eur) Puro euro corporate Medio Basso Bipiemme gestioni sgr Azionario BI2001 Bipiemme globale(eur) Globale Alto Bipiemme gestioni sgr Azionario BI2002 Bipiemme iniziativa europa(eur) Europa Molto Alto Bipiemme gestioni sgr Azionario BI2003 Bipiemme italia(eur) Italia Alto Bipiemme gestioni sgr Bilanciato BI2004 Bipiemme mix(eur) Bilanciato Obbligazionario Medio Bipiemme gestioni sgr Azionario BI2005 Bipiemme valore(eur) Globale Alto Bipiemme gestioni sgr Azionario BI2006 Bipiemme euroland(eur) Europa Alto Bipiemme gestioni sgr Obbligazionario BI4001 Bipiemme corporate bond(eur) Puro euro corporate Medio Basso Bipiemme gestioni sgr Obbligazionario BI4002 Bipiemme pianeta(eur) Puro intern gov m/l term Medio Black rock global fund Azionario ML1001 Bgf us flexible eq fund(a2-usd) Nord America Medio Alto Black rock global fund Azionario ML2002 Bgf emerging europe(a2-eur) Specializzato Alto Black rock global fund Azionario ML2003 Bgf euro markets(a2-eur) Europa Medio Alto Black rock global fund Azionario ML2004 Bgf european opps(a2-eur) Europa Alto Black rock global fund Azionario ML2005 Bgf european value(a2-eur) Europa Medio Alto Black rock global fund Azionario ML2007 Bgf global small cap fd (a2-usd) Globale Alto Black rock global fund Azionario ML2008 Bgf japan opportunities(a2-usd) Pacifico Alto Black rock global fund Azionario ML2009 Bgf latin america(a2-usd) Specializzato Alto Black rock global fund Azionario ML2010 Bgf us basic value(a2-usd) Nord America Medio Alto Black rock global fund Azionario ML2011 Bgf us small cap value(a2-usd) Nord America Alto Black rock global fund Azionario ML2012 Bgf world financial fd(a2-usd) Specializzato Alto Black rock global fund Azionario ML2013 Bgf world gold fd(a2-usd) Specializzato Molto Alto Black rock global fund Azionario ML2014 Bgf world healthscience(a2-usd) Specializzato Alto Black rock global fund Azionario ML2015 Bgf world mining fd(a2-usd) Specializzato Alto Black rock global fund Azionario ML2016 Bgf new energy fund(a2-usd) Specializzato Alto Black rock global fund Azionario ML2017 Bgf world energy fund(a2-usd) Specializzato Alto Black rock global fund Bilanciato ML3001 Bgf global allocation(a2-eur hedged) Bilanciato Azionario Medio Black rock global fund Bilanciato ML3002 Bgf global allocation(a2-eur) Bilanciato Azionario Medio Alto Black rock global fund Obbligazionario ML4001 Bgf us goverment mortgage fd(a2-usd) Puro intern gov m/l term Medio Black rock global fund Obbligazionario ML4002 Bgf asian tiger bond(a2-usd) Puro intern gov m/l term Medio Alto Black rock global fund Obbligazionario ML4003 Bgf glob govern bd(a2h-eur) Puro intern gov m/l term Medio Black rock global fund Obbligazionario ML4004 Bgf fix Inc glob opp fd(a2h-eur) Puro intern corporate Medio Black rock global fund LiquiditÓ ML5001 Bgf reserve fund(a2-eur hedged) altre valute Basso BNY Mellon global Flessibile ME1001 Bny mellon evolution gl alpha fd(a-eur) Flessibile Medio BNY Mellon global Azionario ME2001 Bny mellon uk equity ptf(a-eur) Europa Medio Alto BNY Mellon global Azionario ME2002 Bny mellon small cap euroland pt(a-eur) Europa Medio Alto BNY Mellon global Azionario ME2003 Bny mellon asian equity fd (a-eur) Pacifico Alto BNY Mellon global Azionario ME2004 Bny mellon global intrepid fd(a-eur) Globale Medio Alto 1,75% 0,90% - 0,36% 1,85% SI 0,74% 1,85% SI 0,74% 1,10% SI 0,44% 1,20% SI 0,48% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 0,90% - 0,40% 0,90% - 0,36% 0,60% - 0,24% 2,50% - 0,50%

3 BNY Mellon global Obbligazionario ME4001 Bny mellon global bond portf(a-eur) Puro intern gov m/l term Medio CAAM FUNDS Azionario AG2001 Caam fd usa(s-usd) Nord America Medio Alto CAAM FUNDS Azionario AG2002 Caam fd us quant(s-usd) Nord America Medio Alto CAAM FUNDS Azionario AG2004 Caam fd united kingdom(s-gbp) Europa Alto CAAM FUNDS Azionario AG2009 Caam fd switzerland(s-chf) Europa Alto 1,70% - 0,80% CAAM FUNDS Azionario AG2010 Caam fd euro quant(s-eur) Europa Alto Non presente serie III o xelion - 0,68% CAAM FUNDS Azionario AG2012 Caam fd japan growth(s-jpy) Pacifico Alto CAAM FUNDS Azionario AG2013 Caam fd japan quant(s-jpy) Pacifico Alto CAAM FUNDS Azionario AG2014 Caam fd emerging markets(s-usd) Specializzato Alto CAAM FUNDS Azionario AG2016 Caam fd emerging europe(s-eur) Specializzato Molto Alto CAAM FUNDS Azionario AG2019 Caam fd global finance(s-usd) Specializzato Alto CAAM FUNDS Azionario AG2021 Caam fd asian growth(s-usd) Specializzato Molto Alto CAAM FUNDS Azionario AG2023 Caam fd asia pacific renaissance(s-usd) Pacifico Alto CAAM FUNDS Azionario AG2024 Caam fd greater china(s-usd) Specializzato Molto Alto CAAM FUNDS Azionario AG2025 Caam fd thailand(s-usd) Specializzato Molto Alto CAAM FUNDS Bilanciato AG3001 Caam fd volatility euro eq(s-eur) Bilanciato Obbligazionario Alto CAAM FUNDS Obbligazionario AG4003 Caam fd euro bond(s-eur) Puro euro govern m/l term Medio Basso CAAM FUNDS Obbligazionario AG4004 Caam fd global bond(s-usd) Puro intern gov m/l term Medio CAAM FUNDS Obbligazionario AG4005 Caam fd swiss franc bond(s-chf) Puro euro govern m/l term Medio CAAM FUNDS Obbligazionario AG4006 Caam fd euro corporate bond(s-eur) Puro euro corporate Medio Basso Carmignac gestion Azionario CA2001 Carmignac emergents(eur) Specializzato Alto 1,70% - 0,80% 1,00% - 0,52% Carmignac gestion Azionario CA2002 Carmignac investissement(eur) Globale Medio Alto Carmignac gestion Bilanciato CA2007 Carmignac euro patrimoine(eur) Bilanciato Azionario Medio Carmignac gestion Bilanciato CA3001 Carmignac patrimoine(eur) Bilanciato Medio Alto Carmignac gestion Obbligazionario CA4001 Carmignac securite(eur) Puro euro govern m/l term Medio Basso Carmignac portfolio Azionario CA2003 Carmignac grande europe(eur) Europa Medio Alto Carmignac portfolio Azionario CA2005 Carmignac commodities(eur) Specializzato Alto Celsius Funds plc Obbligazionario CE4001 Celsius global trend index (a-eur) Puro euro govern breve term Medio Alto Celsius Global Sicav Flessibile CE1002 Celsius car(d-eur) Flessibile Medio Alto Celsius Global Sicav LiquiditÓ CE5001 Celsius ici fund(a-eur) altre valute Medio Alto Dws invest sicav Flessibile DW1001 DWS invest Alpha Opportunities (lc-eur) Flessibile Alto Dws invest sicav Flessibile DW1002 DWS invest Alpha Strategy (lc-eur) Flessibile Medio Dws invest sicav Azionario DW2001 DWS invest new resources(lc-eur) Specializzato Medio Alto Dws invest sicav Azionario DW2002 DWS invest bric plus(lc-eur) Specializzato Alto Dws invest sicav Azionario DW2003 DWS invest european equities(lc-eur) Europa Alto Dws invest sicav Azionario DW2005 DWS invest climate change(lc-eur) Specializzato Molto Alto Dws invest sicav Azionario DW2006 DWS invest global agribusiness (lc-eur) Specializzato Molto Alto 1,50% SI 0,40% Fino all'1,50% del NAV per anno - 0,00% 2,25% - 0,00% 0,50% - 0,00% 1,10% SI 0,44% 0,90% SI 0,36% Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese) Eaton vance emerald plc Eaton vance emerald plc Eaton vance emerald plc Azionario DW2004 DWS russia(eur) Specializzato Molto Alto Azionario EA2001 Eaton vance wordwide h sciences(a2-eur) Specializzato Medio Alto Azionario EA2002 Eaton vance us growth(a2-eur) Nord America Medio Alto Azionario EA2003 Eaton vance us value(a2-eur) Nord America Medio Alto 2,00% SI 0,70% 1,75% - 0,66% 1,65% - 0,66% 1,65% - 0,66%

4 ENOVARA PLC Flessibile NI2001 Enovara S&P divers trends Indic(a-eur) Flessibile Medio Alto Eurizon capital sgr s.p.a Azionario IM2005 Eurizon azioni pmi america(eur) Nord America Molto Alto Eurizon capital sgr s.p.a Azionario IM2007 Eurizon azioni asia nuove economie(eur) Specializzato Molto Alto Eurizon capital sgr s.p.a Obbligazionario IM4004 Eurizon focus tesoreria dollaro(eur) Puro intern gov breve term Medio Alto Eurizon capital sgr s.p.a Obbligazionario IM4011 Eurizon focus obbligazioni emerg(eur) Puro intern gov m/l term Medio Alto Eurizon capital sgr s.p.a LiquiditÓ IM5001 Eurizon focus tesoreria euro(eur) area euro Basso Eurizon capital sgr s.p.a Azionario IN2005 Eurizon focus az paesi emerg(eur) Specializzato Molto Alto Eurizon capital sgr s.p.a Azionario IN2008 Eurizon focus az pacifico(eur) Pacifico Alto Eurizon capital sgr s.p.a Azionario IN2011 Eurizon azioni en e mat prime(eur) Specializzato Alto Eurizon capital sgr s.p.a Azionario IN2018 Eurizon focus az italia 130/30(eur) Italia Alto Eurizon capital sgr s.p.a Azionario IN2019 Eurizon azioni pmi italia(eur) Italia Molto Alto Eurizon capital sgr s.p.a Obbligazionario IN4007 Eurizon focus obbligaz euro b/t(inc-eur) Puro euro govern breve term Basso 1,95% dal 28 1,90% SI 0,78% 1,95% dal 28 SI 0,78% 1,90% 0,70% - 0,28% 1,30% SI 0,52% 0,60% - 0,24% 1,95% dal 28 1,90% SI 0,78% 1,95% dal 28 SI 0,78% 1,90% 1,95% dal 28 SI 0,78% 1,90% 1,95% dal 28 SI 0,78% 1,90% 1,95% dal 28 SI 0,78% 1,90% Eurizon capital sgr s.p.a Azionario SP2001 Eurizon az int etico(eur) Globale Medio Alto 2% dal 28 aprile ,90% SI 0,80% Eurizon capital sgr s.p.a Obbligazionario SP4002 Eurizon obblig etico(inc-eur) Puro euro govern m/l term Medio Basso Fidelity Azionario FY2001 Fidelity america fd(a inc.-usd) Nord America Medio Alto Fidelity Azionario FY2002 Fidelity glb cons industries(a inc.-eur) Specializzato Alto Fidelity Azionario FY2003 Fidelity emerging markets(a inc.-usd) Specializzato Molto Alto Fidelity Azionario FY2004 Fidelity greater china fd(a inc.-usd) Specializzato Alto Fidelity Azionario FY2005 Fidelity indonesia fd(a inc.-usd) Specializzato Molto Alto Fidelity Azionario FY2006 Fidelity malaysia fd(a inc.-usd) Specializzato Molto Alto Fidelity Azionario FY2007 Fidelity taiwan fd(a inc.-usd) Specializzato Molto Alto Fidelity Azionario FY2008 Fidelity thailand fd(a inc.-usd) Specializzato Molto Alto Fidelity Azionario FY2009 Fidelity euro blue chip(a inc.-eur) Europa Medio Alto Fidelity Azionario FY2010 Fidelity euro stoxx 50 tm(a inc.-eur) Europa Medio Alto Fidelity Azionario FY2011 Fidelity european aggress(a inc.-eur) Europa Alto Fidelity Azionario FY2012 Fidelity european growth fd(a inc.-eur) Europa Medio Alto Fidelity Azionario FY2013 Fidelity europ larger caps(a inc.-eur) Europa Medio Alto Fidelity Azionario FY2014 Fidelity europ dynamic growth(a inc-eur) Europa Alto Fidelity Azionario FY2015 Fidelity europ. Smaller cos(a inc.-eur) Europa Alto Fidelity Azionario FY2016 Fidelity nordic fd(a inc.-sek) Europa Alto Fidelity Azionario FY2017 Fidelity glb fin services(a inc.-eur) Specializzato Alto Fidelity Azionario FY2018 Fidelity glb industrials fd(a inc.-eur) Specializzato Alto Fidelity Azionario FY2019 Fidelity glb technology(a inc.-eur) Specializzato Molto Alto Fidelity Azionario FY2020 Fidelity australia fd(a inc.-aud) Pacifico Alto Fidelity Azionario FY2021 Fidelity global focus fd(a inc.-eur) Globale Medio Alto Fidelity Azionario FY2022 Fidelity international fd(a inc.-usd) Globale Medio Alto Fidelity Azionario FY2023 Fidelity world fd(a inc.-eur) Globale Medio Alto Fidelity Azionario FY2024 Fidelity italy fd(a inc.-eur) Italia Alto Fidelity Azionario FY2025 Fidelity asean fd(a inc.-usd) Specializzato Molto Alto Fidelity Azionario FY2026 Fidelity asian sp situat(a inc.-usd) Specializzato Molto Alto Fidelity Azionario FY2027 Fidelity pacific fd(a inc.-usd) Pacifico Alto 1,30% dal 28 0,90% - 0,52% 0,60% - 0,24%

5 Fidelity Azionario FY2028 Fidelity south east asia fd(a inc.-usd) Specializzato Molto Alto Fidelity Azionario FY2029 Fidelity france fd(a inc.-eur) Europa Alto Fidelity Azionario FY2030 Fidelity germany fd(a inc.-eur) Europa Alto Fidelity Azionario FY2031 Fidelity iberia fd(a inc.-eur) Europa Alto Fidelity Azionario FY2032 Fidelity japan fd(a inc.-jpy) Pacifico Alto Fidelity Azionario FY2033 Fidelity japan smaller cos(a inc.-jpy) Pacifico Molto Alto Fidelity Azionario FY2034 Fidelity latin america fd(a inc.-usd) Specializzato Molto Alto Fidelity Azionario FY2035 Fidelity singapore fd(a inc.-usd) Specializzato Molto Alto Fidelity Azionario FY2036 Fidelity switzerland fd(a inc.-chf) Europa Alto Fidelity Azionario FY2037 Fidelity united kingdom fd(a inc.-gbp) Europa Medio Alto Fidelity Azionario FY2038 Fidelity glb health care fd(a inc.-eur) Specializzato Alto Fidelity Azionario FY2039 Fidelity glb telecommunicat(a inc.-eur) Specializzato Molto Alto Fidelity Bilanciato FY3001 Fidelity euro balanced fd(a inc.-eur) Bilanciato Medio Fidelity Obbligazionario FY4001 Fidelity euro bond fd(a inc.-eur) Puro intern corporate Medio Basso Fidelity Obbligazionario FY4002 Fidelity international bond(a inc.-usd) Puro intern gov m/l term Medio Fidelity Obbligazionario FY4003 Fidelity sterling bond fd(a inc.-gbp) Puro euro govern m/l term Medio Fidelity Obbligazionario FY4005 Fidelity us dollar bond fd(a inc.-usd) Puro intern gov m/l term Medio Fidelity Obbligazionario FY4006 Fidelity europ high yield(a inc.-eur) Puro euro corporate Medio Fidelity LiquiditÓ FY5002 Fidelity us dollar cash fd(a inc.-usd) altre valute Medio Financiere de læechiquier Azionario FI2001 Echiquier major(eur) Europa Alto Financiere de læechiquier Azionario FI2002 Echiquier agenor(eur) Europa Alto Financiere de læechiquier Azionario FI2003 Echiquier agressor(eur) Europa Alto Fortis l fund Flessibile FO1001 Fortis L fund abs ret balanced(cl-eur) Flessibile Medio Fortis l fund Flessibile FO1002 Fortis L fund abs ret growth(cl-eur) Flessibile Medio Fortis l fund Azionario FO2001 Fortis L fund eq cons dur world(cl-eur) Specializzato Medio Alto Fortis l fund Azionario FO2002 Fortis L fund eq cons dur eur(cl-eur) Specializzato Alto Fortis l fund Azionario FO2003 Fortis L fund eq industrials eur(cl-eur) Specializzato Alto Fortis l fund Azionario FO2004 Fortis L fund eq telecom eur(cl-eur) Specializzato Medio Alto Fortis l fund Azionario FO2005 Fortis L fund eq utilities eur(cl-eur) Specializzato Medio Alto Fortis l fund Azionario FO2006 Fortis L fund eq energy europe(cl-eur) Specializzato Alto Fortis l fund Azionario FO2007 Fortis L eq.finance world(cl-eur) Specializzato Medio Alto Fortis l fund Azionario FO2008 Fortis L eq.telecom world(cl- eur) Specializzato Alto Fortis l fund Bilanciato FO2009 Fortis L str. stab.sri europe(cl-eur) Bilanciato Obbligazionario Medio Basso Fortis l fund Azionario FO2010 Fortis L fund netherlands(cl-eur) Europa Alto Fortis l fund Azionario FO2011 Fortis L fund eq turkey(cl-eur) Specializzato Molto Alto Fortis l fund Obbligazionario FO4001 Fortis L fund bond conv eur(cl-eur) Misto area euro Medio Fortis l fund Obbligazionario FO4002 Fortis L fund bd currencies h y(cl-eur) Puro intern gov m/l term Medio Fortis l fund Obbligazionario FO4003 Fortis L fund bond long euro (cl-eur) Puro euro govern m/l term Medio 1,00% - 0,35% 0,40% - 0,16% 2,39% SI 0,96% 2,39% SI 0,96% 2,39% SI 0,96% 1,50% - 0,50% 0,65% - 0,26% Obbligazionario FT1001 Franklin us total ret(a-usd) Puro intern corporate Medio Azionario FT2001 Franklin us opportunities fd(a-usd) Nord America Alto Azionario FT2002 Franklin biot discovery (a-usd) Specializzato Alto 0,75% - 0,42%

6 Azionario FT2003 Franklin mutual european fund(a-usd) Europa Medio Alto Azionario FT2004 Franklin technology fd(a-usd) Specializzato Alto Azionario FT2005 Templeton global fd(a-usd) Globale Medio Alto Azionario FT2006 Templeton global euro fd(a-eur) Globale Medio Alto Bilanciato FT2008 Templeton global balanced(a inc.-usd) Bilanciato Medio Azionario FT2009 Templeton glb smaller companies(a-usd) Globale Alto Azionario FT2010 Templeton euroland fd(a-eur) Europa Medio Alto Azionario FT2011 Templeton european fd(a-usd) Europa Medio Alto Azionario FT2012 Franklin u.s. Equity fd(a-usd) Nord America Medio Alto Azionario FT2014 Franklin mutual beacon fd(a-usd) Nord America Medio Alto Azionario FT2015 Templeton emerging markets fd(a-usd) Specializzato Alto Azionario FT2017 Templeton asian growth fd(a-usd) Specializzato Alto Azionario FT2019 Templeton eastern europe fd(a-eur) Specializzato Alto Azionario FT2020 Templeton latin american fd(a-usd) Specializzato Alto Azionario FT2021 Templeton china fd(a-usd) Specializzato Alto Azionario FT2022 Templeton thailand fd(a-usd) Specializzato Alto Azionario FT2023 Templeton korea fd(a-usd) Pacifico Alto Azionario FT2024 japan(a-jpy) Pacifico Alto Obbligazionario FT4001 Templeton global bond (a inc.-usd) Puro intern gov m/l term Medio Obbligazionario FT4004 Templeton euroland bond fd(a inc.-eur) Puro euro govern m/l term Medio Basso Obbligazionario FT4007 Franklin u.s.government fd(a inc.-usd) Puro intern gov m/l term Medio Obbligazionario FT4008 Templeton em mkts bond(a inc.-usd) Puro intern gov m/l term Medio Alto Obbligazionario FT4011 Templeton global bond fd(a-eur) Puro intern gov m/l term Medio Obbligazionario FT4013 Templeton global bd (ah-eur) Puro intern gov m/l term Medio LiquiditÓ FT5001 Templeton usd liquid res (a-usd) altre valute Medio Generali investments sicav Azionario GE2001 Generali italian equities(d-eur) Italia Medio Alto Generali investments sicav Azionario GE2002 Generali euro equities opport (d-eur) Europa Medio Alto Generali investments sicav Obbligazionario GE4001 Generali euro corporate bonds(d-eur) Puro euro corporate Medio Basso Generali investments sicav Obbligazionario GE4003 Generali europ high yld bds(d-eur) Puro euro corporate Medio Generali investments sicav LiquiditÓ GE5001 Generali euro liquidity(d-eur) area euro Basso 0,80% - 0,52% 1,60% - 0,80% 1,35% - 0,74% 1,60% - 0,80% 1,40% - 0,76% 1,60% - 0,80% 1,60% - 0,80% 1,60% - 0,80% 0,75% - 0,42% 0,65% - 0,38% 0,65% - 0,38% 0,75% - 0,42% 0,30% - 0,10% 1,10% - 0,44% 1,30% - 0,52% 0,30% - 0,12% GLG Investments PLC Obbligazionario GG4001 Glg global convertible ucits(n-eur) Misto internazionale Medio 2,25 su base annua SI 0,90% Goldman sachs Azionario GS2001 Goldman asia portfolio(inc.-usd) Specializzato Alto Goldman sachs Azionario GS2004 Goldman glb em mkts eq ptf(inc.-usd) Specializzato Alto Goldman sachs Azionario GS2006 Goldman japan portfolio(jpy) Pacifico Medio Alto Goldman sachs Azionario GS2007 Goldman japan small cap ptf(jpy) Pacifico Alto Goldman sachs Azionario GS2008 Goldman glb technology ptf(inc.-chf) Specializzato Alto Goldman sachs Azionario GS2009 Goldman us core equity ptf(inc.-usd) Nord America Medio Alto Goldman sachs Azionario GS2015 Goldman eur core eq ptf(base acc-eur) Europa Medio Alto Goldman sachs Obbligazionario GS4001 Goldman euro fix inc ptf(inc.-eur) Puro euro govern breve term Medio Basso Goldman sachs Obbligazionario GS4005 Goldman gl libor plus II base(acc eur-h) Puro euro govern breve term Medio Henderson horizon fund Azionario HE2004 Henderson pan europ small comp(a2-eur) Europa Alto 1,50% - 0,50% 1,75% - 0,60% 1,50% - 0,50% 1,75% 1,00% SI 0,40% 1,20% SI 0,48%

7 Henderson horizon fund Azionario HE2005 Henderson pan europ property eq(a2-eur) Specializzato Alto Hsbc global investment fund Azionario HS2001 Hsbc brazil equity(acap-usd) Specializzato Molto Alto Hsbc global investment fund Azionario HS2002 Hsbc europ eq high div(acap-eur) Europa Medio Alto Hsbc global investment fund Azionario HS2003 Hsbc asia ex japan freestyle(acap-usd) Specializzato Alto Hsbc global investment fund Azionario HS2004 Hsbc indian eq(acap-usd) Specializzato Molto Alto Hsbc global investment fund Azionario HS2005 Hsbc singapore eq(acap-usd) Specializzato Alto Hsbc global investment fund Azionario HS2006 HSBC latin american freestyle(m1cap-usd) Specializzato Alto Hsbc global investment fund Obbligazionario HS4001 Hsbc pan europ curr gvt bd(acap-eur) Puro euro govern m/l term Medio Hsbc global investment fund Obbligazionario HS4002 Hsbc euro high yield bond (acap-eur) Puro intern corporate Medio Hypo portfolio selection sicav Flessibile HY1001 Hypo portf selection basic fd (b-eur) Flessibile Medio 1,20% SI 0,48% 1,75% 1,75% 1,00% SI 0,40% 1,40% SI 0,20% Ing (l) invest sicav Azionario IL2002 Ing (l) invest banking&insurance(x-usd) Specializzato Medio Alto Ing (l) invest sicav Azionario IL2003 Ing (l) invest biotechnology(x-usd) Specializzato Alto Ing (l) invest sicav Azionario IL2004 Ing (l) invest computer technolog(x-usd) Specializzato Medio Alto Ing (l) invest sicav Azionario IL2007 Ing (l) invest emerging europe(x-eur) Specializzato Alto Ing (l) invest sicav Azionario IL2009 Ing (l) invest emu equity(x-eur) Europa Medio Alto Ing (l) invest sicav Azionario IL2010 Ing (l) invest energy(x-usd) Specializzato Alto Ing (l) invest sicav Azionario IL2014 Ing (l) invest eu food&beverages(x-eur) Specializzato Medio Alto Ing (l) invest sicav Azionario IL2015 Ing (l) invest europ health care(x-eur) Specializzato Medio Alto Ing (l) invest sicav Azionario IL2016 Ing (l) invest euro high dividend(x-eur) Europa Medio Alto Ing (l) invest sicav Azionario IL2018 Ing (l) invest european materials(x-eur) Specializzato Medio Alto Ing (l) invest sicav Azionario IL2020 Ing (l) invest europ real estate(x-eur) Specializzato Alto Ing (l) invest sicav Azionario IL2023 Ing (l) invest european telecom(x-eur) Specializzato Medio Alto Ing (l) invest sicav Azionario IL2024 Ing (l) invest food & beverages(x-usd) Specializzato Medio Alto Ing (l) invest sicav Azionario IL2025 Ing (l) invest glb high dividend(x-eur) Globale Medio Alto Ing (l) invest sicav Azionario IL2026 Ing (l) invest greater china(x-usd) Specializzato Alto Ing (l) invest sicav Azionario IL2027 Ing (l) invest health care(x-usd) Specializzato Medio Alto Ing (l) invest sicav Azionario IL2031 Ing (l) invest japanese s&m caps(x-jpy) Pacifico Alto Ing (l) invest sicav Azionario IL2033 Ing (l) invest materials(x-usd) Specializzato Medio Alto Ing (l) invest sicav Azionario IL2035 Ing (l) invest new asia(x-usd) Specializzato Alto Ing (l) invest sicav Azionario IL2036 Ing (l) invest prestige & luxe(x-eur) Specializzato Medio Alto Ing (l) invest sicav Azionario IL2037 Ing (l) invest telecom(x-usd) Specializzato Medio Alto Ing (l) invest sicav Azionario IL2039 Ing (l) invest utilities(x-usd) Specializzato Medio Alto Ing (l) renta fund Obbligazionario IL4002 Ing (l) renta fd eurocredit(x-eur) Puro euro corporate Medio Basso Ing (l) renta fund Obbligazionario IL4003 Ing (l) renta fd euromix bond(x-eur) Puro euro govern m/l term Medio Ing (l) renta fund Obbligazionario IL4006 Ing (l) renta fd asian debt(x-usd) Puro intern gov m/l term Medio Ing (l) renta fund Obbligazionario IL4007 Ing (l) renta fd corporate usd(x-usd) Puro intern corporate Medio Ing (l) renta fund Obbligazionario IL4008 Ing (l) renta fd dollar(x-usd) Puro intern gov m/l term Medio Ing (l) renta fund Obbligazionario IL4009 Ing (l) renta fd yen(x-jpy) Puro intern gov m/l term Medio Alto aprile 1,80% max 1,00% annuo max 0,75% annuo max 1,50% annuo max 1,00% annuo max 0,75% annuo max 0,75% annuo - 0,40% - 0,30% - 0,60% - 0,40% - 0,30% - 0,30% Ing index linked fund sicav Flessibile IL6004 Ing index linked protected mix 70(p-eur) Flessibile Medio Ing index linked fund sicav Flessibile IL6005 Ing index linked protected mix 80(p-eur) Flessibile Medio Ing index linked fund sicav Flessibile IL6006 Ing index linked protected mix 90(p-eur) Flessibile Medio Basso Massimo 0,72% - 0,29% Massimo 0,72% - 0,29% Massimo 0,72% - 0,29%

8 Invesco Flessibile IV1001 Invesco capital shield 90(a-eur) Flessibile Medio Invesco Azionario IV2003 Invesco global leisure fd(a-usd) Specializzato Alto Invesco Azionario IV2006 Invesco pan european eq fd(a-eur) Europa Alto Invesco Azionario IV2007 Invesco pan europ sm cap eq fd(a-eur) Europa Alto Invesco Azionario IV2009 Invesco nippon sm mid cap eq fd(a-jpy) Pacifico Alto Invesco Azionario IV2010 Invesco nippon select eq fd(a-jpy) Pacifico Molto Alto Invesco Azionario IV2011 Invesco asia opport equity fund (a-usd) Specializzato Molto Alto Invesco Azionario IV2012 Invesco greater china equity fd(a-usd) Specializzato Alto Invesco Azionario IV2015 Invesco asia infrastructure(a-usd) Specializzato Molto Alto Invesco Obbligazionario IV4002 Invesco european bond fd(a-eur) Puro euro govern m/l term Medio Basso Invesco Obbligazionario IV4003 Invesco absolute ret bond plus fd(a-eur) Puro euro corporate Medio Invesco Obbligazionario IV4004 Invesco euro inflation lkd bd(a-eur) Puro euro govern m/l term Medio Invesco LiquiditÓ IV5001 Invesco usd reserve fd(a-usd) altre valute Medio Invesco LiquiditÓ IV5002 Invesco euro reserve fd(a-eur) area euro Basso Janus capital plc Azionario JA2001 Janus us all cap growth fd(a-eur) Nord America Medio Alto Janus capital plc Azionario JA2002 Janus us twenty fd(a-eur) Nord America Medio Alto Janus capital plc Azionario JA2003 Janus us venture fd(a-eur) Nord America Alto Janus capital plc Azionario JA2004 Janus us strategic value fd(a-eur) Nord America Medio Alto Janus capital plc Azionario JA2005 Janus global life sciences fd(a-eur) Specializzato Medio Alto Janus capital plc Azionario JA2006 Janus global technology fd(a-eur) Specializzato Medio Alto Janus capital plc Azionario JA2007 Janus intech us risk managed core(a-eur) Nord America Medio Alto Janus capital plc Bilanciato JA3001 Janus us balanced fd(a-eur) Bilanciato Medio Janus capital plc Obbligazionario JA4001 Janus us flexible income fd(a2-eur) Puro intern gov m/l term Medio Janus capital plc Obbligazionario JA4003 Janus us short-term bond fd(a2-eur) Puro intern gov breve term Medio Basso Jpmorgan Azionario FF2001 Jpm em mkts eq a(dist)-usd Specializzato Molto Alto Jpmorgan Azionario FF2002 Jpm global equity (usd) a(dist)-usd Globale Alto Jpmorgan Azionario FF2004 Jpm america equity a(dist)-usd Nord America Alto Jpmorgan Azionario FF2005 Jf asia pacific ex japan eq a(dist)-usd Specializzato Molto Alto Jpmorgan Azionario FF2006 Jf china a(dist)-usd Specializzato Molto Alto Jpmorgan Azionario FF2007 Jpm eastern eur eq a(dist)-eur Specializzato Molto Alto Jpmorgan Azionario FF2008 Jpm em eur middle est afr eq a(dist)-usd Specializzato Molto Alto Jpmorgan Azionario FF2009 Jpm euroland eq a(dist)-eur Europa Alto Jpmorgan Azionario FF2010 Jpm europe equity a(dist)-eur Europa Alto Jpmorgan Azionario FF2011 Jf india a(dist)-usd Specializzato Molto Alto Jpmorgan Azionario FF2012 Jf japan equity a(dist)-usd Pacifico Alto Jpmorgan Azionario FF2013 Jpm latin amer eq a(dist)-usd Specializzato Molto Alto Jpmorgan Azionario FF2014 Jpm mid east eq a(dist)-usd Specializzato Molto Alto Jpmorgan Azionario FF2015 Jf pacific equity a(dist)-usd Pacifico Molto Alto Jpmorgan Azionario FF2016 Jpm uk equity a(dist)-gbp Europa Alto Jpmorgan Azionario FF2017 Jpm us technology a(dist)-usd Specializzato Molto Alto Jpmorgan Azionario FF2018 Jpm us sm cap growth a(dist)-usd Nord America Molto Alto 0,45% - 0,14% 0,65% - 0,26%

9 Jpmorgan Azionario FF2019 Jpm europ sm cap a(dist)-eur Europa Molto Alto Jpmorgan Azionario FF2020 Jf japan small cap a(dist)-usd Pacifico Molto Alto Jpmorgan Azionario FF2021 Jpm america micro cap a(dist)-usd Nord America Molto Alto Jpmorgan Azionario FF2023 Jpm europe technology a(dist)-eur Specializzato Molto Alto Jpmorgan Azionario FF2024 Jpm germany equity a(dist)-eur Europa Alto Jpmorgan Azionario FF2027 Jf pacific tech a(dist)-usd Specializzato Molto Alto Jpmorgan Azionario FF2028 Jpm eur str growth a(dist)-eur Europa Alto Jpmorgan Azionario FF2029 Jpm eur str value a(dist)-eur Europa Alto Jpmorgan Azionario FF2030 Jpm europe dynamic a(dist)-eur Europa Molto Alto Jpmorgan Azionario FF2031 Jpm global dynamic a(dist)-usd Globale Alto Jpmorgan Azionario FF2032 Jpm global focus a(dist)-eur Globale Molto Alto Jpmorgan Bilanciato FF3001 Jpm europe balanced (eur) a(dist)-eur Bilanciato Medio Jpmorgan Bilanciato FF3002 Jf pacific balanced a(dist)-usd Bilanciato Medio Alto 1,45% - 0,58% Jpmorgan Obbligazionario FF4001 Jpm eur aggrt plus a(inc)-eur Puro euro govern m/l term Medio 0,90% dal 1 aprile 0,80% - 0,36% Jpmorgan Obbligazionario FF4002 Jpm em mkt debt a(inc)-eur Puro intern gov m/l term Medio Alto Jpmorgan Obbligazionario FF4004 Jpm sterling bond a(dist)-gbp Puro euro govern m/l term Medio Jpmorgan Flessibile JP1001 Jpm global total ret a (acc)-eur Flessibile Molto Alto Jpmorgan Flessibile JP1002 Jpm highbridge stat mkt neut a(acc-eur) Flessibile Medio Jpmorgan Azionario JP2001 Jf asia ex japan a (acc)-usd Specializzato Molto Alto Jpmorgan Azionario JP2004 Jpm global select equity a (acc)-usd Globale Molto Alto Jpmorgan Azionario JP2006 Jpm global teletech a (acc)-usd Specializzato Molto Alto Jpmorgan Azionario JP2007 Jpm japan select equity a (acc)-jpy Pacifico Alto Jpmorgan Azionario JP2010 Jpm us dynamic sm cap fd a (acc)-usd Nord America Molto Alto Jpmorgan Bilanciato JP2011 Jpm glb capital app a (acc)-eur Bilanciato Azionario Alto Jpmorgan Azionario JP2012 Jpm glb x-us sel sm cap a (acc)-eur Globale Molto Alto Jpmorgan Azionario JP2013 Jpm global financials a (acc)-usd Specializzato Alto Jpmorgan Azionario JP2014 Jpm global healthtech a (acc)-usd Specializzato Alto Jpmorgan Bilanciato JP3001 Jpm global balanced (eur) a(acc)-eur Bilanciato Medio Jpmorgan Bilanciato JP3002 Jpm global balanced (usd) a(acc)-usd Bilanciato Medio Jpmorgan Bilanciato JP4001 Jpm glb cap preserve (eur) a(acc)-eur Bilanciato Obbligazionario Medio 1,15% - 0,46% 0,90% - 0,36% 1,25% SI 0,50% 1,25% SI 0,50% 1,45% - 0,58% 1,45% - 0,58% 1,25% SI 0,50% Jpmorgan Obbligazionario JP4002 Jpm europe bond a (acc)-eur Puro euro govern m/l term Medio Basso 0,80% dal 1 aprile 0,70% - 0,32% Jpmorgan Obbligazionario JP4003 Jpm global bond (eur) a(acc)-eur Puro intern gov m/l term Medio Basso Jpmorgan Obbligazionario JP4004 Jpm global bond (usd) a(acc)-usd Puro intern gov m/l term Medio Jpmorgan Obbligazionario JP4008 Jpm us bond a (acc)-usd Puro intern gov m/l term Medio Jpmorgan LiquiditÓ JP4009 Jpm euro liquid market a (acc)-eur area euro Basso Jpmorgan Obbligazionario JP4010 Jpm global enhanced bd a (acc)-eur Puro intern corporate Medio Jpmorgan Obbligazionario JP4011 Jpm income opport a(acc-eur) Puro intern gov m/l term Medio Julius baer multi cooperation Azionario JB2023 Jb commodity fund (b-eur) Specializzato Alto Julius baer multibond Obbligazionario JB4002 Jb global convert bond fd(b-eur) Misto internazionale Medio Julius baer multibond Obbligazionario JB4003 Jb dollar bond fund(b-usd) Puro intern gov m/l term Medio Julius baer multibond Obbligazionario JB4004 Jb dollar medium term bond fd(b-usd) Puro intern gov m/l term Medio 0,90% - 0,36% 0,40% - 0,16% 0,90% - 0,36% 0,60% - 0,24%

10 Julius baer multibond Obbligazionario JB4005 Jb emerging bond fd (euro)(b-eur) Puro intern gov m/l term Medio Julius baer multibond Obbligazionario JB4006 Jb emerging bond fd (usd)(b-usd) Puro intern gov m/l term Medio Alto Julius baer multibond Obbligazionario JB4007 Jb euro government bond fd(b-eur) Puro euro govern m/l term Medio Basso Julius baer multibond Obbligazionario JB4008 Jb euro medium term bond(b-eur) Puro euro govern m/l term Medio Basso Julius baer multibond Obbligazionario JB4009 Jb europe bond(b-eur) Puro euro govern m/l term Medio Julius baer multibond Obbligazionario JB4011 Jb total return bond fund (b-eur) Puro intern gov m/l term Medio Julius baer multibond Obbligazionario JB4012 Jb local emerging bond fd(b-usd) Puro intern gov m/l term Medio Alto Julius baer multibond Obbligazionario JB4014 Jb swiss franc bond fd(b-chf) Puro euro govern m/l term Medio Julius baer multibond Obbligazionario JB4015 Jb euro corporate bond(b-eur) Puro euro corporate Medio Basso Julius baer multibond Obbligazionario JB4016 Jb absolute ret bd fd(b-eur) Puro euro govern m/l term Medio Julius baer multibond Obbligazionario JB4017 Jb abs fund(b-eur) Puro euro govern breve term Medio Julius baer multibond Obbligazionario JB4018 Jb Abs Return Bond Fd Plus (b-eur) Puro euro govern breve term Medio Julius baer multicash LiquiditÓ JB5001 Jb dollar cash fd(b-usd) altre valute Medio Julius baer multicash LiquiditÓ JB5002 Jb euro cash fd(b-eur) area euro Basso Julius baer multicash LiquiditÓ JB5003 Jb ú sterling cash fd(b-gbp) altre valute Medio Julius baer multicash LiquiditÓ JB5004 Jb swiss franc cash fd(b-chf) altre valute Medio Basso Julius Baer Multipartner Azionario SA2001 Sam smart materials (eur) Globale Alto Julius Baer Multipartner Azionario SA2002 Sam sustainable global (eur) Globale Medio Alto Julius Baer Multipartner Azionario SA2003 Sam sustainable water(b-eur) Globale Medio Alto Julius baer multistock Azionario JB2002 Jb central europe stock(b-eur) Specializzato Molto Alto Julius baer multistock Azionario JB2003 Jb euroland value stock fund(b-eur) Europa Medio Alto Julius baer multistock Azionario JB2004 Jb europe leading stock fd(b-eur) Europa Medio Alto Julius baer multistock Azionario JB2006 Jb europe stock fund(b-eur) Europa Medio Alto Julius baer multistock Azionario JB2007 Jb german value stock fund(b-eur) Europa Medio Alto Julius baer multistock Azionario JB2009 Jb global stock fd(b-eur) Globale Medio Alto Julius baer multistock Azionario JB2011 Jb japan stock fund(b-jpy) Pacifico Alto Julius baer multistock Azionario JB2014 Jb asia stock fund(b-usd) Specializzato Alto Julius baer multistock Azionario JB2015 Jb europe small&mid cap stock fd(b-eur) Europa Alto Julius baer multistock Azionario JB2016 Jb europe growth stock fd(b-eur) Europa Alto Julius baer multistock Azionario JB2018 Jb swiss small&mid cap stock fd(b-chf) Europa Alto Julius baer multistock Azionario JB2020 Jb swiss stock fd(b-chf) Europa Medio Alto Julius baer multistock Azionario JB2021 Jb us leading stock fund(b-usd) Nord America Medio Alto Julius baer multistock Azionario JB2022 Jb us stock fd(b-usd) Nord America Alto Kairos partners sgr s.p.a. Flessibile KA1001 Kairos partners income(eur) Flessibile Medio Basso Kairos partners sgr s.p.a. Flessibile KA1002 Kairos partners fund(eur) Flessibile Medio Alto Kairos partners sgr s.p.a. Flessibile KA2001 Kairos partners small cap fd(eur) Flessibile Medio Alto Lemanik sicav Azionario LE2001 Lemanik asian opport(retail-usd) Pacifico Alto Lemanik sicav Azionario LE2002 Lemanik alpha beta sigma(retailb-eur) Europa Alto Lemanik sicav Azionario LE2003 Lemanik Mc World Equities(retail-eur) Globale Alto Lemanik sicav Bilanciato LE3001 Lemanik italy(retail-eur) Bilanciato Azionario Medio Leonardo Invest Azionario LN2001 Leonardo infrastructure fd europe(a-eur) Specializzato Alto 0,80% - 0,28% 0,60% - 0,24% 0,55% - 0,22% 1,05% - 0,36% 1,00% SI 0,40% 0,55% - 0,22% 1,10% - 0,44% 0,50% - 0,08% 1,50% - 0,56% 0,90% - 0,36% 1,60% - 0,56% 1,60% - 0,56% 1,60% - 0,56% 1,20% - 0,40% 0,90% SI 0,36% 1,85% SI 0,74% 1,75% SI 0,62%

11 Leonardo Invest Bilanciato LN3001 Leonardo Dnca evolutif(a-eur) Bilanciato Azionario Medio Alto Leonardo Invest Bilanciato LN3002 Leonardo eurose(a-eur) Bilanciato Obbligazionario Medio Alto Lombard odier darier hentsch Azionario LO2001 Lodh- the alto ri global eq fd(ap-eur) Globale Alto Lombard odier darier hentsch Azionario LO2003 Lodh- infology(ap-usd) Specializzato Alto Lombard odier darier hentsch Azionario LO2007 Lodh- european small & mid caps(ap-eur) Europa Medio Alto Lombard odier darier hentsch Azionario LO2008 Lodh- eastern europe(ap-eur) Specializzato Alto Lombard odier darier hentsch Azionario LO2010 Lodh- japan sm&mid caps(ap-jpy) Pacifico Alto Lombard odier darier hentsch Azionario LO2011 Lodh- greater china(ap-usd) Specializzato Alto Lombard odier darier hentsch Azionario LO2012 Lodh- pacific rim(ap-usd) Specializzato Alto Lombard odier darier hentsch Azionario LO2013 Lodh -The healthcare expertise (ap-eur) Specializzato Medio Alto Lombard odier darier hentsch Bilanciato LO3001 Lodh- the defender fd(eur)(ap-eur) Bilanciato Medio Basso Lombard odier darier hentsch Obbligazionario LO4001 Lodh- european bond(ap-eur) Puro euro govern m/l term Medio Lombard odier darier hentsch Obbligazionario LO4002 Lodh- dollar bloc bond(ap-usd) Puro intern gov m/l term Medio Lombard odier darier hentsch Obbligazionario LO4004 Lodh- euro corp bond(ap-eur) Puro euro corporate Medio Basso Lombard odier darier hentsch Obbligazionario LO4005 Lodh- european short term(ap-eur) Puro euro govern breve term Medio Basso Lyxor quantic Flessibile LY2001 Lyxor quantic advanced (a-eur) Flessibile Medio 0,75% dal 30 0,50% 2,00% dal 30 1,00% 1,50% dal 30 0,75% 1,50% dal 30 0,75% 1,75% Dal 30 1,00% 1,50% dal 30 0,75% 1,50% dal 30 0,75% 2,00% dal 30 1,00% 1,00% dal 30 0,50% 0,75% dal 30 0,375% 0,75% dal 30 0,375% 0,75% dal 30 0,375% 0,40% dal 30 0,20% max 1,50% annuo - 0,30% - 0,60% - 0,60% - 0,60% - 0,40% - 0,60% - 0,60% - 0,52% - 0,50% - 0,30% - 0,30% - 0,30% - 0,16% SI 0,60% Azionario DU2001 Ducato geo globale(eur) Globale Alto Azionario DU2004 Ducato geo asia(eur) Specializzato Alto Azionario DU2005 Ducato geo europa(eur) Europa Alto Azionario DU2006 Ducato geo paesi emergenti(eur) Specializzato Alto Azionario DU2007 Ducato geo giappone(eur) Pacifico Alto Azionario DU2008 Ducato immobiliare(eur) Specializzato Alto Azionario DU2012 Ducato geo italia alto potenziale (eur) Italia Molto Alto Azionario DU2016 Ducato geo europa pmi(eur) Europa Alto Obbligazionario DU4002 Ducato fix euro bt(eur) Puro euro govern breve term Basso Obbligazionario DU4003 Ducato fix globale(eur) Puro intern gov m/l term Medio Obbligazionario DU4004 Ducato fix dollaro(eur) Puro intern gov m/l term Medio Alto Obbligazionario DU4005 Ducato fix euro mt(eur) Puro euro govern m/l term Medio Basso Obbligazionario DU4006 Ducato fix emergenti(eur) Puro intern gov m/l term Medio Alto Obbligazionario DU4007 Ducato fix high yield (eur) Puro euro corporate Molto Alto Obbligazionario DU4009 Ducato etico fix(eur) Puro euro corporate Medio Basso LiquiditÓ DU5001 Ducato fix monetario(eur) area euro Basso Obbligazionario DU5002 Ducato fix yen(eur) Puro intern gov m/l term Medio Alto Azionario MS2002 Msi asian equity(a-eur) Specializzato Alto Azionario MS2003 Msi asian property(a-eur) Specializzato Alto Azionario MS2004 Msi emerging markets equity(a-eur) Specializzato Alto Azionario MS2005 Msi eurozone equity opportunities(a-eur) Europa Medio Alto Azionario MS2007 Msi european property(a-eur) Specializzato Alto Azionario MS2008 Msi european equity(a-eur) Europa Medio Alto Azionario MS2009 Msi global value equity(a-eur) Globale Medio Alto Azionario MS2010 Msi global small cap value(a-eur) Globale Medio Alto 2,48% - 0,76% 2,68% - 0,76% 2,48% - 0,76% 2,68% - 0,76% 2,48% - 0,76% 2,68% - 0,76% 1,60% SI 0,76% 2,68% SI 0,76% 0,84% - 0,32% 1,14% - 0,32% 1,14% - 0,32% 1,14% - 0,32% 1,78% - 0,56% 1,78% - 0,56% 1,22% - 0,44% 0,67% - 0,24% 1,14% - 0,32%

12 Azionario MS2012 Msi japanese value equity(a-eur) Pacifico Medio Alto Azionario MS2013 Msi japanese equity growth(a-eur) Pacifico Medio Alto Azionario MS2014 Msi latin american equity(a-eur) Specializzato Alto Azionario MS2015 Msi us small cap growth(a-eur) Nord America Alto Azionario MS2016 Msi us equity growth(a-eur) Nord America Alto Azionario MS2017 Msi us value equity(a-eur) Nord America Medio Alto Azionario MS2018 Msi us property(a-eur) Specializzato Alto Azionario MS2020 Msi em eur mid east & africa eq(a-eur) Specializzato Alto Azionario MS2021 Msi global brands(a-eur) Globale Medio Alto Azionario MS2022 Msi commodities alpha Plus (ah-eur) Specializzato Molto Alto Obbligazionario MS4001 Msi emerging markets debt(a-eur) Puro intern gov m/l term Medio Alto Obbligazionario MS4002 Msi euro bond(a-eur) Puro euro govern m/l term Medio Basso Obbligazionario MS4003 Msi euro strategic bond(a-eur) Puro euro govern m/l term Medio Basso Obbligazionario MS4005 Msi global bond(a-eur) Puro intern gov m/l term Medio Obbligazionario MS4006 Msi short maturity euro bond(a-eur) Puro euro govern breve term Basso Obbligazionario MS4007 Msi us bond(a-eur) Puro intern gov m/l term Medio Obbligazionario MS4009 Msi glb conv bd(euro)(a-eur) Misto internazionale Medio Obbligazionario MS4010 Msi euro corporate bd(a-eur) Puro euro corporate Medio Basso Nextam partners s.g.r. S.p.a. Bilanciato NE3001 Nextam p bilanciato(eur) Bilanciato Medio 1,10% - 0,44% 1,65% su base annua SI 0,66% Nextam partners s.g.r. S.p.a. Obbligazionario NE4001 Nextam p obbligazionario misto(eur) Misto internazionale Medio Basso 1,10% su base annua SI 0,44% Nord est fund Azionario NO2001 Nord est fd az paesi emergenti(r-eur) Specializzato Molto Alto Nord est fund Azionario NO2002 Nord est fd az europa est(r-eur) Specializzato Molto Alto Nord est fund Obbligazionario NO4002 Nord est fd obbligaz paesi em(r-eur) Puro intern gov m/l term Medio Alto Odey plc Azionario OD2001 Odey pan european fund(eur) Europa Medio Alto 2,10% - 0,84% 2,10% - 0,84% 1,80% - 0,60% 1,50% - 0,50% Orsay asset management snc Azionario OR2001 Orsay investissement(eur) Europa Medio Alto Orsay asset management snc LiquiditÓ OR5001 Orsay euribor plus(eur) Area euro Basso Orsay asset management snc LiquiditÓ OR5002 Orsay 33(eur) Area euro Medio Basso 1,50% TTC (tasse comprese) 0,35% TTC (tasse comprese) 2% TTC (tasse comprese) - 0,60% - 0,00% - 0,24% Oyster Azionario OY2001 Oyster european opportunities (eur) Europa Medio Alto Oyster Azionario OY2002 Oyster italian opportunities(eur) Italia Medio Alto Oyster Azionario OY2003 Oyster italian value(eur) Italia Alto Oyster Azionario OY2004 Oyster technology(eur) Specializzato Medio Alto Oyster Bilanciato OY3001 Oyster diversified(eur) Bilanciato Medio Parvest Azionario PR2006 Parvest euro equities(cl-eur) Europa Medio Alto Parvest Azionario PR2008 Parvest europe financials(cl-eur) Specializzato Medio Alto Parvest Azionario PR2010 Parvest europe mid cap(cl-eur) Europa Medio Alto Parvest Azionario PR2011 Parvest france(cl-eur) Europa Medio Alto Parvest Azionario PR2018 Parvest italy(cl-eur) Italia Medio Alto Parvest Azionario PR2019 Parvest japan(cl-jpy) Pacifico Medio Alto Parvest Azionario PR2022 Parvest switzerland(cl-chf) Europa Medio Alto Parvest Azionario PR2023 Parvest uk(cl-gbp) Europa Medio Alto Parvest Azionario PR2024 Parvest usa(cl-usd) Nord America Medio Alto 1,75% SI 0,70% 1,75% SI 0,70% 1,75% SI 0,70% 1,75% SI 0,70%

13 Parvest Azionario PR2026 Parvest us small cap(cl-usd) Nord America Medio Alto Parvest Azionario PR2028 Parvest global brands(cl-usd) Specializzato Medio Alto Parvest Azionario PR2029 Parvest global resources(cl-usd) Specializzato Alto Parvest Azionario PR2031 Parvest latin america(cl-usd) Specializzato Alto Parvest Azionario PR2033 Parvest europe growth (cl-eur) Europa Medio Alto Parvest Azionario PR2034 Parvest europe dividend(cl-eur) Europa Medio Alto Parvest Azionario PR2035 Parvest euro small cap(cl-eur) Europa Medio Alto Parvest Azionario PR2037 Parvest australia(cl-aud) Pacifico Alto Parvest Azionario PR2042 Parvest asia(cl-usd) Specializzato Alto Parvest Azionario PR2043 Parvest global technology(cl-usd) Specializzato Alto Parvest Azionario PR2045 Parvest emerging markets(cl-usd) Specializzato Alto Parvest Azionario PR2046 Parvest turkey(cl-eur) Specializzato Molto Alto Parvest Bilanciato PR3001 Parvest conservative euro(cl-eur) Bilanciato Obbligazionario Medio Basso Parvest Bilanciato PR3004 Parvest balanced euro(cl-eur) Bilanciato Medio Parvest Bilanciato PR3009 Parvest growth euro (cl-eur) Bilanciato Azionario Medio Parvest Obbligazionario PR4002 Parvest emerging markets bond(cl-usd) Puro intern gov m/l term Medio Alto Parvest Obbligazionario PR4003 Parvest european bond(cl-eur) Puro euro govern m/l term Medio Basso Parvest Obbligazionario PR4004 Parvest european bd opps(cl-eur) Puro euro govern m/l term Medio Parvest Obbligazionario PR4006 Parvest euro medium term bond(cl-eur) Puro euro govern m/l term Medio Basso Parvest Obbligazionario PR4009 Parvest us dollar bond(cl-usd) Puro intern gov m/l term Medio Parvest Obbligazionario PR4010 Parvest euro bond(cl-eur) Puro euro govern m/l term Medio Basso Parvest Obbligazionario PR4011 Parvest scandinavian bond(cl-dkk) Puro euro govern m/l term Medio Basso Parvest Obbligazionario PR4013 Parvest japan yen bond(cl-jpy) Puro intern gov m/l term Medio Alto Parvest Obbligazionario PR4014 Parvest asian convertible bond(cl-usd) Misto internazionale Medio Alto Parvest Obbligazionario PR4015 Parvest european conv bond(cl-eur) Misto area euro Medio Parvest Obbligazionario PR4016 Parvest euro government bond(cl-eur) Puro euro govern m/l term Medio Basso Parvest Obbligazionario PR4017 Parvest euro inflation-linked bd(cl-eur) Puro euro govern m/l term Medio Parvest LiquiditÓ PR5001 Parvest short term-(chf)(cl-chf) altre valute Medio Basso Parvest LiquiditÓ PR5002 Parvest short term-(dollar)(cl-usd) altre valute Medio Parvest LiquiditÓ PR5003 Parvest short term-(euro)(cl-eur) Area euro Basso Parvest LiquiditÓ PR5004 Parvest short term (sterling)(cl-gbp) altre valute Medio Pictet (lux) Flessibile PC1001 Pictet abs ret global divers(r-eur) Flessibile Medio Pictet (lux) Azionario PC2001 PF-asian equities (ex japan)(r-usd) Specializzato Alto Pictet (lux) Azionario PC2002 PF-biotech(hr-eur) Specializzato Alto Pictet (lux) Azionario PC2003 PF-emerging markets index(r-usd) Specializzato Alto Pictet (lux) Azionario PC2004 PF-japanese equities(r-jpy) Pacifico Medio Alto Pictet (lux) Azionario PC2005 PF-japanese equity selection(r-jpy) Pacifico Medio Alto Pictet (lux) Azionario PC2006 PF-water(r-eur) Specializzato Medio Alto Pictet (lux) Azionario PC2007 PF-generics(r-usd) Specializzato Alto Pictet (lux) Azionario PC2008 PF-greater china(r-usd) Specializzato Alto Pictet (lux) Obbligazionario PC4001 PF-eur bonds(r-eur) Puro euro govern m/l term Medio 1,75% 1,75% 1,75% 1,10% - 0,44% 1,30% - 0,52% 0,90% - 0,36% 1,10% - 0,44% 1,10% - 0,44% 2,20% - 0,60% 2,90% - 0,92% 2,90% - 0,92% 1,35% - 0,36% 2,50% - 0,68% 2,50% - 0,68% 2,90% - 0,92% 2,90% - 0,92% 2,90% - 0,92% 1,25% - 0,40%

14 Pictet (lux) Obbligazionario PC4002 PF-eur corporate bonds(r-eur) Puro euro corporate Medio Basso Pictet (lux) Obbligazionario PC4003 PF-eur turbo income(r-eur) Puro euro govern breve term Medio Basso Pimco Global Investors Pimco Global Investors Pimco Global Investors Pimco Global Investors Pimco Global Investors Pimco Global Investors Pimco Global Investors Pimco Global Investors Pimco Global Investors Pimco Global Investors Pimco Global Investors Pimco Global Investors Pimco Global Investors Pimco Global Investors Pimco Global Investors Pimco Global Investors Pimco Global Investors Azionario PM2001 Pimco commodities plus strategy(i-usd) Specializzato Medio Alto Azionario PM3001 Pimco eurostocksplus TR (i dist-eur) Europa Medio Alto Obbligazionario PM4001 Pimco euro bond(i-eur) Puro euro corporate Medio Alto Obbligazionario PM4002 Pimco gis emerging markets bond(i-usd) Puro intern gov m/l term Medio Alto Obbligazionario PM4003 Pimco gis emerging markets bd(i-eur hdg) Puro intern gov m/l term Medio Alto Obbligazionario PM4004 Pimco global bond(i-usd) Puro intern corporate Medio Obbligazionario PM4005 Pimco global bond(i-eur hedged) Puro intern corporate Medio Obbligazionario PM4006 Pimco gl high yield bd(i-eur hedged) Puro intern corporate Medio Alto Obbligazionario PM4007 Pimco glob inv grade credit(i-eur hdg) Puro intern corporate Medio Obbligazionario PM4008 Pimco global real return(i-usd) Puro intern gov m/l term Medio Obbligazionario PM4009 Pimco global real return(i-eur hedged) Puro intern gov m/l term Medio Obbligazionario PM4010 Pimco high yield bond(i-usd) Puro intern corporate Medio Alto Obbligazionario PM4011 Pimco high yield bond(i-eur hedged) Puro intern corporate Medio Alto Obbligazionario PM4012 Pimco low avg duration(i-usd) Puro intern gov breve term Medio Obbligazionario PM4013 Pimco total return bond(i-eur) Puro intern gov m/l term Medio Obbligazionario PM4014 Pimco total return bd(i-eur hedged) Puro intern gov m/l term Medio LiquiditÓ PM5001 Pimco euribor plus(i-eur) area euro Medio Pioneer Azionario PI2001 Pioneer fd-us pioneer fd(e-eur) Nord America Medio Alto Pioneer Azionario PI2002 Pioneer fd-core european eq(e-eur) Europa Alto Pioneer Azionario PI2003 Pioneer fd-em eur and medit eq(e-eur) Specializzato Alto Pioneer Azionario PI2004 Pioneer fd-emerging market eq(e-eur) Specializzato Alto Pioneer Azionario PI2005 Pioneer fd-euroland eq(e-eur) Europa Alto Pioneer Azionario PI2006 Pioneer fd-europ small companies(e-eur) Europa Alto Pioneer Azionario PI2010 Pioneer fd- global sustainable eq(a-eur) Globale Medio Alto Pioneer Azionario PI2012 Pioneer fd-top global players(e-eur) Globale Medio Alto Pioneer Azionari PI2016 Pioneer fd-global tmt(e-eur) Specializzato Medio Alto Pioneer Azionario PI2017 Pioneer fd-greater china equity(e-eur) Specializzato Alto Pioneer Azionario PI2018 Pioneer fd-italian equity(e-eur) Italia Alto Pioneer Azionario PI2019 Pioneer fd-japanese equity(e-eur) Pacifico Molto Alto Pioneer Azionario PI2020 Pioneer fd-us research(e-eur) Nord America Medio Alto Pioneer Azionario PI2021 Pioneer fd-pacific (ex japan) eq (e-eur) Specializzato Alto Pioneer Azionario PI2023 Pioneer fd-top european players(e-eur) Europa Alto Pioneer Azionario PI2025 Pioneer fd-us mid cap value(e-eur) Nord America Medio Alto Pioneer Obbligazionario PI4001 Pioneer fd-us dollar short-term(e-eur) Puro intern gov breve term Medio Pioneer Obbligazionario PI4002 Pioneer fd-euro corporate bond(e-eur) Puro euro corporate Medio Basso Pioneer Obbligazionario PI4003 Pioneer fd-euro bond(e-eur) Puro euro govern m/l term Medio Pioneer LiquiditÓ PI4004 Pioneer fd-euro short-term(e-eur) Area euro Basso Pioneer Obbligazionario PI4005 Pioneer fd-emerging markets bond(e-eur) Puro intern gov m/l term Medio 1,25% - 0,46% 0,90% - 0,20% 0,59% - 0,00% 0,69% - 0,00% 0,29% - 0,00% 0,59% - 0,00% 0,59% - 0,00% 0,35% - 0,00% 0,35% - 0,00% 0,39% - 0,00% 0,35% - 0,00% 0,35% - 0,00% 0,35% - 0,00% 0,39% - 0,00% 0,39% - 0,00% 0,35% - 0,00% 0,35% - 0,00% 0,35% - 0,00% 0,25% - 0,00% 0,80% - 0,48% 1,05% - 0,42%

15 Pioneer Obbligazionario PI4010 Pioneer fd-euro strategic bd(e-eur) Puro euro govern m/l term Medio Basso Pioneer Obbligazionario PI4011 Pioneer fd-strategic income(e-eur) Puro intern gov m/l term Medio Pioneer LiquiditÓ PI5001 Pioneer fd-total ret curr(e-eur) altre valute Medio Basso 1,15% - 0,46% Sarasin investmentfonds sicav Sarasin investmentfonds sicav Sarasin investmentfonds sicav Sarasin investmentfonds sicav Sarasin investmentfonds sicav Sarasin investmentfonds sicav Azionario RF2002 Raiffeisen azionario europa est(eur) Specializzato Alto Azionario RF2003 Raiffeisen azionario eurasia(eur) Specializzato Alto Azionario RF2004 Raiffeisen azionario energia(eur) Specializzato Alto Azionario RF2006 Raiffeisen azionario health care(eur) Specializzato Medio Alto Azionario RF2008 Raiffeisen azionario tecnologia(eur) Specializzato Alto Azionario RF2009 Raiffeisen azionario etico(eur) Globale Medio Alto Azionario RF2010 Raiffeisen azionario globale(eur) Globale Medio Alto Azionario RF2011 Raiffeisen azionario europeo(eur) Europa Medio Alto Azionario RF2012 Raiffeisen azionario usa(eur) Nord America Medio Alto Azionario RF2013 Raiffeisen azionario pacifico(eur) Pacifico Medio Alto Obbligazionario RF4002 Raiffeisen obbligaz europa est (eur) Puro intern gov m/l term Medio Alto Obbligazionario RF4003 Raiffeisen obbligaz globale(eur) Puro intern gov m/l term Medio Obbligazionario RF4004 Raiffeisen obbligaz dollari(usd) Puro intern gov m/l term Medio Obbligazionario RF4005 Raiffeisen obbligaz euro-corporates(eur) Puro euro corporate Medio Basso Obbligazionario RF4006 Raiffeisen obbligaz europa est plus(eur) Puro intern gov m/l term Medio Alto Obbligazionario RF4007 Raiffeisen obbligaz europeo(eur) Puro euro govern m/l term Medio Obbligazionario RF4008 Raiffeisen obbligaz euro(eur) Puro euro govern m/l term Medio Basso Obbligazionario RF4009 Raiffeisen dynamic bonds(eur) Puro euro govern m/l term Medio Basso LiquiditÓ RF5001 Raiffeisen monetario euro(eur) Area euro Basso LiquiditÓ RF5002 Raiffeisen short term strategy(eur) Area euro Medio Basso LiquiditÓ RF5003 Raiffeisen short term strategy plus(eur) Area euro Medio Basso Flessibile SR1001 Sarasin globasarûiiid(eur) (a inc-eur) Flessibile Medio Flessibile SR1002 Sarasin oekosar ptf(a inc.-eur) Flessibile Medio Azionario SR2001 Sarasin emergingsarûglobal(a inc-usd) Specializzato Alto Azionario SR2002 Sarasin equisarûglobal(a inc-eur) Globale Medio Alto Azionario SR2003 Sarasin sustainable eqûglobal(a inc-eur) Globale Medio Alto Obbligazionario SR4001 Sarasin bondsar world(a inc.-eur) Puro intern gov m/l term Medio Azionario SH2001 Schroder emerging europe(a-eur) Specializzato Alto Azionario SH2002 Schroder euro equity(a-eur) Europa Medio Alto Azionario SH2003 Schroder european equity yield(a-eur) Europa Medio Alto Azionario SH2004 Schroder european large cap(a-eur) Europa Medio Alto Azionario SH2007 Schroder italian equity(a-eur) Italia Medio Alto Azionario SH2008 Schroder japanese equity(a-jpy) Pacifico Medio Alto Azionario SH2009 Schroder pacific equity(a-usd) Specializzato Alto Azionario SH2010 Schroder swiss equity(a-chf) Europa Medio Alto Azionario SH2011 Schroder uk equity(a-gbp) Europa Medio Alto Azionario SH2012 Schroder us large cap(a-usd) Nord America Medio Alto 1,75% 1,50% - 0,38% 1,50% - 0,29% 1,50% - 0,29% 1,50% - 0,29% 2,00% - 0,38% 1,50% - 0,24% 1,50% - 0,20% 1,50% - 0,24% 1,50% - 0,14% 1,00% - 0,10% 1,25% - 0,18% 1,75% 1,75% 0,90% - 0,36%

16 Azionario SH2013 Schroder emerging markets(a-usd) Specializzato Alto Azionario SH2014 Schroder latin american(a-usd) Specializzato Alto Azionario SH2017 Schroder european smaller co(a-eur) Europa Alto Azionario SH2018 Schroder japanese small com(a-jpy) Pacifico Medio Alto Azionario SH2019 Schroder us smaller companies(a-usd) Nord America Medio Alto Azionario SH2020 Schroder euro dynamic growth(a-eur) Europa Medio Alto Azionario SH2021 Schroder bric(a-usd) Specializzato Alto Azionario SH2022 Schroder europ eq alpha(a-eur) Europa Medio Alto Azionario SH2023 Schroder gl property securities(ah-eur) Specializzato Medio Alto Azionario SH2024 Schroder US Small&Mid-Cap Equity(a-usd) Nord America Alto Obbligazionario SH4001 Schroder asian bond(a-usd) Puro intern gov m/l term Medio Obbligazionario SH4002 Schroder emg markets debt ab ret (a-usd) Puro intern gov m/l term Medio Obbligazionario SH4003 Schroder euro bond(a-eur) Puro euro govern m/l term Medio Basso Obbligazionario SH4004 Schroder euro short term bond(a-eur) Puro euro govern breve term Basso Obbligazionario SH4005 Schroder european bond(a-eur) Puro euro govern m/l term Medio Basso Obbligazionario SH4006 Schroder global bond(a-usd) Puro intern gov m/l term Medio Obbligazionario SH4007 Schroder global corporate bond(a-usd) Puro intern corporate Medio Obbligazionario SH4008 Schroder us dollar bond(a-usd) Puro intern gov m/l term Medio Obbligazionario SH4009 Schroder euro corporate bond(a-eur) Puro euro corporate Medio Basso Obbligazionario SH4010 Schroder emg europe debt ab ret (a-eur) Puro intern gov m/l term Medio Basso Obbligazionario SH4011 Schroder global infl. link bd(ah-usd) Puro intern gov m/l term Medio Alto Flessibile SH6001 Schroder european defensive(a-eur) Flessibile Medio Sgam ai equisys fund Azionario SG2001 Sgam ai equisys euroland(r1-eur) Europa Medio Alto Sgam Azionario SX2002 Sgam fd eq euroland cyclicals(a-eur) Specializzato Medio Alto Sgam Azionario SX2003 Sgam fd eq global energy(a-eur) Specializzato Alto Sgam Azionario SX2005 Sgam fd eq us mid cap growth(ah-eur) Nord America Alto Sgam Azionario SX2006 Sgam fd eq us relative value(ah-eur) Nord America Medio Alto Sgam Azionario SX2008 Sgam fd eq japan concentr value(ah-eur) Pacifico Medio Alto Sgam Azionario SX2009 Sgam fd eq japan concentr growth(ah-eur) Pacifico Medio Alto Sgam Obbligazionario SX4001 Sgam fd bonds us mort backed sec(ah-eur) Puro intern gov m/l term Medio Sgam Obbligazionario SX4002 Sgam fd bd us opportun core plus(ah-eur) Puro intern gov m/l term Medio Basso Sgam Obbligazionario SX4003 Sgam fd bonds conv. europe(a-eur) Puro intern gov m/l term Medio 1,50% - 0,45% 1,50% - 0,45% 0,50% - 0,15% 1,00% - 0,30% fino a 2% SI 0,80% Fino a 2,00% SI 0,60% Fino a 2,00% - 0,60% Fino a 2,00% SI 0,60% Fino a 2,00% SI 0,60% Fino a 1.50% - 0,60% Fino a 1.50% - 0,60% Fino a 1.00% - 0,32% Fino a 0.80% - 0,32% Fino a 1.00% - 0,40% Skandia euro guaranteed fund 20xx Skandia euro guaranteed fund 20xx Skandia euro guaranteed fund 20xx Skandia euro guaranteed fund 20xx Skandia euro guaranteed fund 20xx Skandia euro guaranteed fund 20xx Skandia euro guaranteed fund 20xx Skandia euro guaranteed fund 20xx Flessibile SK6001 Skandia euro grt fd 20xx seg 2012(eur) Flessibile Medio Flessibile SK6002 Skandia euro grt fd 20xx seg 2019(eur) Flessibile Medio Alto Flessibile SK6003 Skandia euro grt fd 20xx seg 2018(eur) Flessibile Medio Alto Flessibile SK6004 Skandia euro grt fd 20xx seg 2017(eur) Flessibile Medio Alto Flessibile SK6005 Skandia euro grt fd 20xx seg 2016(eur) Flessibile Medio Flessibile SK6006 Skandia euro grt fd 20xx seg 2015(eur) Flessibile Medio Flessibile SK6007 Skandia euro grt fd 20xx seg 2014(eur) Flessibile Medio Flessibile SK6008 Skandia euro grt fd 20xx seg 2013(eur) Flessibile Medio

17 Threadneedle Investment Funds Threadneedle Investment Funds Threadneedle Investment Funds Threadneedle Specialist Investment Funds Threadneedle Specialist Investment Funds Azionario TH2002 Threadneedle asia(1ret net-eur) Specializzato Molto Alto Azionario TH2003 Threadneedle europ sm co(1ret net-eur) Europa Alto Azionario TH2004 Threadneedle latin amer(1ret net-eur) Specializzato Molto Alto Flessibile TH1001 Threadneedle target ret(1ret gross-eur) Flessibile Medio Azionario TH2001 Threadneedle amer ext alp(1ret net-eur) Nord America Alto Total return sgr s.p.a Obbligazionario TO4001 Total return obbligazionario(eur) Misto internazionale Medio Basso Ubi pramerica sgr s.p.a. Azionario UP2001 UBI Pramerica Azioni Euro(eur) Europa Alto Ubi pramerica sgr s.p.a. Azionario UP2002 UBI Pramerica Azioni USA(eur) Nord America Alto Ubs (lux) equity fund Azionario UB2004 Ubs l ef canada(b-cad) Nord America Alto Ubs (lux) equity fund Azionario UB2007 Ubs l ef taiwan(b-usd) Specializzato Alto Ubs (lux) equity sicav Azionario UB2001 Ubs l ef usa value(b-usd) Nord America Medio Alto Ubs (lux) key selection sicav Azionario UB2002 Ubs l ks us equities(b-usd) Nord America Alto Ubs (lux) key selection sicav Azionario UB2003 Ubs l ks european equities(b-eur) Europa Alto WestLBMellon Compass Fund Azionario LB2001 Westlb mellon co glob emerg mkts(a-usd) Specializzato Molto Alto World Express Funds I Sicav Azionario AE2001 World Ex world equities (au-eur) Globale Medio Alto World Express Funds I Sicav Azionario AE2002 World Ex us equities(au-eur) Nord America Medio Alto World Express Funds I Sicav Azionario AE2003 World Ex us mid&small cap eq(au-eur) Nord America Alto World Express Funds I Sicav Azionario AE2005 World Ex japanese equities(aj-eur) Pacifico Medio Alto World Express Funds I Sicav Azionario AE2006 World Ex new asia pacific(au-eur) Specializzato Medio Alto World Express Funds I Sicav Obbligazionario AE4001 World Ex us$ short-term bonds(au-eur) Puro intern gov breve term Medio World Express Funds I Sicav Obbligazionario AE4003 World Ex global bonds (euro)(ae-eur) Puro intern gov m/l term Medio World Express Funds I Sicav Obbligazionario AE4004 World Ex global bonds (us$)(au-eur) Puro intern gov m/l term Medio World Express Funds I Sicav Obbligazionario AE4005 World Ex european bonds(ae-eur) Puro euro govern m/l term Medio Basso World Express Funds I Sicav Obbligazionario AE4006 World Ex emerging mkt debt(au-eur) Puro intern gov m/l term Medio Alto 1,22% SI 0,49% 1,85% SI 0,74% 1,85% SI 0,74% 1,50% annuale - 0,60% 1,80% annuale - 0,72% 2,04% annuo - 0,72% 2,04% annuo 2,04% annuo 1,00% - 0,00% 1,25% 1,25% 1,50% - 0,80% 1,50% - 0,80% 0,75% - 0,40% 0,85% - 0,44% 0,85% - 0,44% 0,85% - 0,44% Tabella aggiornata al 08/01/2009 Skandia Vita ritiene affidabili le informazioni ivi contenute, ma non ne garantisce l'esattezza nú pu essere ritenuta in alcun modo responsabile dell 'utilizzo che ne viene fatto.