กรมท ด น ระบบร บและนาเง นส งคล งใน ระบบ GFMIS

Transcription

1 กรมท ด น ระบบร บและนาเง นส งคล งใน ระบบ GFMIS โดย ร ตนา ธ รเชษฐ 4 ส งหาคม 2554

2 ภาพรวมของระบบ ว ธ การ แนวทางการแก ไข ข อผ ดพลาด หน งส อส งการ แนวทางการตรวจสอบ

3 RP: Receipt Process ระบบการร บและน าส งเง น กระบวนการร บเง น สาน กงานท ด น 1. จ ดเก บเง น 2. ออกใบเสร จร บเง น บ นท กข อม ลเข าระบบ GFMIS กระบวนการน าส ง ระบบ GFMIS สาน กงานท ด น นาส งเง น ธนาคารกร งไทย บ นท กข อม ลการน าส งเง น ระบบ GFMIS ส งข อม ลการร บเง น (Statement) เข าส ระบบ GFMIS CGD กระทบยอดต วเง นท นาส ง(Statement) ก บ ข อม ลการนาส ง (ท สรก. บ นท ก)

4 การนาเข าข อม ลตามระบบร บและนาส ง GFMIS น าเข าข อม ล 3 ช องทาง ค อ 1. GFMIS Terminal KCS Network 2. Web Online Terminal Intranet TOKEN Key 3. Interface SAP Server

5 การนาเข าข อม ลตามระบบ GFMIS 2. บ นท กข อม ลระบบ web Online 2.1 ผ านช องทาง Terminal เว บไซด 2.1 ผ านช องทาง Intranet เว บไซด 2.1 ผ านช องทาง Internet (Token Key) เว บไซด

6 ส ทธ การปฏ บ ต งานในระบบ GFMIS (WEB ONLINE) ผ านช องทาง Terminal Username : หน วยเบ กจ าย 10 หล ก + 10 Password : yyyy ผ านช องทาง Intranet Username : หน วยเบ กจ าย 10 หล ก + 10 Password : xxxx

7 หล กเกณฑ การกาหนดส ทธ การปฏ บ ต งานในระบบGFMIS ระเบ ยบการเบ กจ ายเง นจากคล ง การเก บร กษาเง นและนาเง นส งคล ง พ.ศ ข อ 11 ให ห วหน าหน วยงานผ เบ กจ ดท าค าส งหร อมอบหมายเป น ลายล กษณ อ กษรกาหนดบ คคลท จะได ร บมอบหมาย กาหนดหน าท ความร บผ ดชอบและกาหนดแนวทางการควบค มการปฏ บ ต งาน ของ หน วยงานผ เบ ก เพ อเป นหล กปฏ บ ต ในการเข าใช งานในระบบส าหร บ เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบและผ ท ได ร บมอบหมายหร อแต งต ง

8 ว ธ การใช ใบน าฝาก ให ดาเน นการ 2 ข นตอน ข นตอนท 1 ดาว นโหลดไฟล ID Automation_C128Font Advantage.zip จาก Web Report (เป น Font ท จะต องใช อ านใบนาฝากเง น) โดยต องต ดต งโปรแกรม (Installation) ท เคร อง PC ของหน วยงาน ข นตอนท 2 ดาว นโหลดใบนาฝาก จาก Web Report

9

10

11

12 สามร อยบาทถ วน 300 ส วนบน สามร อยบาทถ วน 300 ส วนล าง

13 การกรอกข อม ลในใบน าฝากเง น (Pay-in Slip) หน วยงานสามารถบ นท กข อม ลท ไฟล Excel ได โดยตรงในส วนบน โดยโปรแกรมจะทาการค ดลอกข อม ลมาท ส วนล างให ข อม ลจานวนเง นในใบนาฝาก สามารถกรอกจานวนเง นลงในช อง 1 และ/หร อ ช อง 2 ได ในใบนาฝากใบเด ยวก นได แต หากเป นกรณ อ น ๆ ได แก เง นเบ กเก นส งค น การส งแทนเช คข ดข อง และการ Interface รายได /อ น ให หน วยงานแยกใบนาฝากเป นแต ละกรณ ๆ ไป ขอให หน วยงานต างเพ มความระม ดระว งในการดาว นโหลดใบนาฝากเง น โดยให ดาว นโหลดเฉพาะใบนาฝากเง นท ระบ ช อของหน วยงานเท าน น

14 รายละเอ ยดประเภทเง นท นาส งธนาคาร เง นรายได แผ นด น ได แก เง น รห ส 650,001,002,103,104 เง นรายได แผ นด น ได แก เง น รห ส 650,001,002,103,104 เง นฝากคล ง ได แก เง น รห ส 771,779,904,915,916,933 การนาส งเง นเบ กเก น ส งค นเง นนอกงบประมาณ เง นฝากคล ง ได แก เง น รห ส 771,779,904,915,916,933 การนาส งเง น เบ กเก นส งค นเง นนอกงบประมาณ เง นเบ กเก นส งค น ได แก เง นงบประมาณรายจ ายท ส วนราชการเบ กจากคล งไป แล ว แต ไม ได จ ายหร อจ ายไม หมดหร อจ ายไปแล วแต ถ กเร ยกค น เง นเบ กเก นส งค น ได แก เง นงบประมาณรายจ ายท ส วนราชการเบ กจาก คล งไปแล ว แต ไม ได จ ายหร อจ ายไม หมดหร อจ ายไปแล วแต ถ กเร ยกค น เช คข ดข อง ได แก เช คท ธนาคารปฏ เสธการจ ายและส งค นสาน กงานท ด น เช คข ดข อง ได แก เช คท ธนาคารปฏ เสธการจ ายและส งค นสาน กงานท ด น

15

16 การบ นท กรายได แผ นด นและการนาส งเง นเข าเง นคงคล ง ผ าน Web Online เง นรายได แผ นด นของกรมท ด น เช น - เง นรายได ค าธรรมเน ยมท ด นและค าจดทะเบ ยน อส งหาร มทร พย (รห สรายได 650)

17 การบ นท กรายการร บเง นรายได แผ นด นและนาเง นส งคล ง กรณ บ นท กข อม ลผ านระบบ Web Online ข นตอนการท างาน แบบฟอร ม 1. การบ นท กร บเง น แบบ นส 01 (RA) กล บรายการ 2. การน าเง นส งคล ง Pay-In ช องเง นรายได แผ นด น CJ 3. การบ นท กข อม ลน าส ง แบบ นส 02-1 (R1) กล บรายการ 17

18

19 ให ดาวน โหลดหน งส อกรมบ ญช กลาง ด วนท ส ดท กค 0409/ว 74 ลว 26 ก มภาพ นธ 2551 ตารางเปร ยบเท ยบรห สบ ญช แยกประเภท รห สรายได และรห สแหล งของเง น

20 แหล งของเง น เก ยวก บภาษ ขายส นค าบร การ ร ฐพาณ ชย รายได อ น เง นก เง นนอกงบประมาณ

21 ว ธ การ - ระบบกาหนดให หน วยงานบ นท กข อม ลประเภทรายได (3หล ก) ซ ง ระบบได ผ กความส มพ นธ ระหว าง บ ญช แยกประเภท ประเภทรายได แหล งของเง น เช น รายได เง นเหล อจ ายป เก า

22

23

24

25

26

27

28

29 บ นท กรายได เง นนอกงบประมาณและการนาส งเง นเข าเง น คงคล ง ผ าน Web Online เง นรายได เง นนอกงบประมาณท กรมท ด นจ ดเก บ เช น - ค าใช จ ายในการจ ดเก บอากรแสตมป (รห สรายได 904) - ค าใช จ ายในการจ ดเก บภาษ อากรให แก ราชการส วนท องถ น (รห สรายได 915) - รายได องค กรปกครองส วนท องถ น (รห สรายได 779) - ค าธรรมเน ยมข อม ลข าวสารของราชการ (รห สรายได 771)

30 การบ นท กรายการร บและนาเง นฝากคล งภายในกรมเด ยวก น กรณ บ นท กข อม ลผ านระบบ Web Online ข นตอนการท างาน แบบฟอร ม 1. การบ นท กร บเง น แบบ นส 01 (RB) กล บรายการ 2. การน าเง นส งคล ง Pay-In ช องเง นฝากคล ง CJ 3. การบ นท กข อม ลน าฝากและ ปร บเพ มเง นฝากคล ง แบบ นส 02-1 (R2/RX)

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 บ นท กรายได แผ นด นและการน าส งเง นเข าคล งแทนก น ผ าน Web Online เง นรายได แผ นด นซ งกรมท ด นจ ดเก บแทน เช น - รายได ภาษ เง นได บ คคลธรรมดา (รห สรายได 001) - รายได ภาษ เง นได น ต บ คคล (รห สรายได 002) - รายได ภาษ ธ รก จเฉพาะ (รห สรายได 103) - รายได อากรแสตมป (รห สรายได 104)

41 การบ นท กรายการร บเง นรายได แผ นด นแทนก นและนาเง นส งคล ง กรณ บ นท กข อม ลผ านระบบ Web Online ข นตอนการทางาน แบบฟอร ม 1. การบ นท กร บเง น แบบ นส 03 (RC) 2. การน าเง นส งคล ง Pay-In ช องเง นรายได แผ นด น CJ 3. การบ นท กข อม ลน าส ง แบบ นส 02-2 (R3) อน ม ต นาส ง

42 สร ปกระบวนงานการบ นท กจ ดเก บและนาส งเง นรายได แทนก น

43

44

45

46

47

48

49 บ นท กรายได เง นนอกงบประมาณและการน าส งเง นเข าเง น คงคล งแทนก น ผ าน Web Online เง นรายได เง นนอกงบประมาณซ งกรมท ด นจ ดเก บแทน เช น - เง นฝากภาษ ธ รก จเฉพาะเพ อองค กรปกครองส วนท องถ นจ งหว ด (รห สรายได 933)

50 การบ นท กรายการร บและนาเง นฝากคล งต างกรม กรณ บ นท กข อม ลผ านระบบ Web Online ข นตอนการท างาน 1. การบ นท กร บเง น แบบฟอร ม แบบ นส 03 (RD) 2. การน าเง นส งคล ง Pay-In ช องเง นฝากคล ง CJ 3. การบ นท กข อม ลน าฝาก และปร บเพ มเง นฝากคล ง แบบ นส 02-2 (R4/RY) อน ม ต นาส ง

51 สร ปกระบวนงานการบ นท กจ ดเก บและนาส งเง นนอกแทนก น

52

53

54

55

56

57

58

59 ก จกรรม และเลขท เอกสาร เลขท เอกสารร บและน าส งเง น ของต วเอง แทนหน วยงานอ น แผ นด น ฝากคล ง แผ นด น เง นนอก เช ค ข ดข อง ร บ RA RB RC RD RR Doc. 17 น าส ง R1 R2 R3 R4 R5 Doc. 12 ปร บเง นฝาก คล ง RX RY RU Doc. 16

60

61 การเร ยกรายงานผ าน Web Online

62

63 การเร ยกงานรายงานประจาว น

64 การเร ยกรายงานแบบระบ เง อนไข

65

66 การค นหาข อม ล

67 การค นหาข อม ลแบบระบ เง อนไข

68 การแก ไขข อผ ดพลาดทางบ ญช ท เก ดจากการปฏ บ ต งาน แบ งออกเป น 2 กรณ 1. การแก ไขข อผ ดพลาดทางบ ญช กรณ การร บเง น 2. การแก ไขข อผ ดพลาดทางบ ญช กรณ การนาส งเง น

69 การแก ไขข อผ ดพลาดทางบ ญช กรณ การร บ กรณ ท 1 การบ นท กบ ญช รายได ผ ดประเภท กรณ ท 2 การบ นท กรห สศ นย ต นท นไม ถ กต อง กรณ ท 3 การบ นท กจานวนเง นไม ถ กต อง

70 การแก ไขข อผ ดพลาดทางบ ญช กรณ การนาส งเง น กรณ ท 1 การบ นท กบ ญช นาส งเง นผ ดประเภท กรณ ท 2 การบ นท กรห สศ นย ต นท นไม ถ กต อง กรณ ท 3 การบ นท กนาส งด วยจานวนเง นไม ถ กต อง

71 แบ งกล ม เป น 4 กล ม กล มท 1, 3 ก จกรรมกล ม เทคน คการนาเข าข อม ลการจ ดเก บและนาส งในภาพรวมจ งหว ดให รวดเร วและถ กต อง กล มท 2, 4 เทคน คการตรวจสอบข อม ลการจ ดเก บและนาส งในภาพรวมของจ งหว ด

72 4. การตรวจสอบสถานะ การกระทบยอดข อม ลการน าส งเง น

73

74

75

76 การตรวจสอบสถานะการกระทบยอดข อม ลการน าส งเง น กรณ บ นท กรายการนาส งเง น ไม ครบถ วน/ไม บ นท ก บ ญช พ กเง นน าส ง จะม ยอดคงค างด านเครด ต และ ม สถานะเป นรายการคงค าง กรณ บ นท กข อม ลการน าส งเง น ไม สอดคล องก บข อม ล Statement จาก ธนาคาร ระบบจะไม สามารถกระทบยอดรายการน าส งด งกล าว บ ญช พ กเง นน าส ง จะม สถานะเป นรายการคงค างในระบบ หน วยงานสามารถตรวจสอบสถานะการกระทบยอดข อม ล การนาส งเง น ได จากคาส งงาน FBL3N

77 ระบ รห สบ ญช พ กเง นน าส งคล ง ระบ รห สหน วยงาน คล กเล อกสถานะ -รายการคงค าง -รายการห กล าง -ท กรายการ โครงร างในการเร ยกรายงาน

78 รายการท ระบบใช กระทบยอดบ ญช พ กเง นน าส ง 1. จานวนเง น 2. ว นท ค ดม ลค า (ว นท ตามใบร บเง นของธนาคาร) 3. ศ นย ต นท นของผ น าส ง (ช องการกาหนด) 4. เลขท อ างอ ง (เลขท 16 หล กท ได ร บจากธนาคาร) 5. ประเภทเง นท น าส งใน Pay in ต องส มพ นธ ก บ แหล งของเง นในเอกสารน าส ง หน วยงานจ งต องบ นท กข อม ลการน าส งเง นบ นท กท ง 5 รายการข างต น ให ครบถ วนถ กต อง ตรงก บข อม ลในใบร บเง นท ได ร บ (ตรงก บข อม ล Statement ท น าเข ามาบ นท กเป นเอกสารประเภท CJ ในระบบ GFMIS)

79 สาเหต ของรายการคงค างและว ธ แก ไข 1. กรณ ท รายการคงค างเป นเอกสาร CJ หร อ CN แสดงว าม การน าส งเง นท ธนาคารแล ว แต หน วยงานย งไม บ นท กรายการ น าส งเข าส ระบบ ให บ นท กรายการน าส งให สอดคล องก บเอกสารใบร บเง น ( Deposit Receipt) ท ได ร บจาก ธนาคาร (หร อ เอกสาร CJ /CN) เข าส ระบบ

80 สาเหต ของรายการคงค างและว ธ แก ไข 2. กรณ ท หน วยงานบ นท กรายการน าส งเข าระบบแล ว แต ระบบไม สามารถ กระทบยอดห กล างบ ญช พ กเง นน าส งได ต องตรวจสอบความถ กต องของ เอกสาร CJ และ เอกสารน าส งท ส วนราชการบ นท ก สาเหต อาจเก ดจาก 2.1 ข อม ลในเอกสาร CJ ไม ถ กต อง ศ นย ต นท น /แหล งของเง น (ประเภทเง นท น าส ง) คลาดเคล อน จ งไม สามารถกระทบยอดรายการได ให ทาหน งส อแจ งข อคลาดเคล อน พร อมส งส าเนา Pay-in Slip ให กรมบ ญช กลาง ส าน กบร หารการร บจ ายเง นภาคร ฐ ปร บปร งรายการเอกสาร CJ ให ซ งหล งจากปร บปร ง รายการแล ว ประเภทเอกสารจะเปล ยนเป น CN

81 สาเหต ของรายการคงค างและว ธ แก ไข 2.2 ข อม ลในเอกสารน าส งท หน วยงานบ นท ก คลาดเคล อน ระบ ว นท ค ดม ลค า การกาหนด (ศ นย ต นท นผ น าส ง) เลขท อ างอ ง 16 หล ก คลาดเคล อน ให แก ไขเอกสารน าส งด วยคาส งงาน FB02 ท งน กรณ แก ไขศ นย ต นท นผ น าส งท Filed การกาหนด ต องแก ไขให เหม อนก น ท งด าน Dr. และCr. ระบ จานวนเง น ศ นย ต นท น แหล งของเง น หร อรห สรายได คลาดเคล อน ให กล บรายการเอกสารน าส งน น และบ นท กรายการรายการท ถ กต องเข าส ระบบ เอกสารน าส งเง นของตนเอง ให กล บรายการด วยคาส งงาน ZFB08 เอกสารน าส งแทนส วนราชการอ น ให แจ งทางกรมบ ญช กลางกล บรายการให เม อส วนราชการแก ไขเอกสารน าส งให ถ กต องแล ว ระบบจะกระทบยอดรายการ บ ญช พ กเง นนาส ง ( ) ให อ ตโนม ต เม อส นว น

82

83

84

85

86

87

88 5. การกล บรายการเอกสารในระบบร บและน าส ง 1. เอกสารท ส วนราชการสามารถกล บรายการได เอง ค อ - เอกสารการร บเง นของตนเอง ประเภท RA RB - เอกสารน าส งเง นประเภท R1 2. เอกสารท ส วนราชการไม สามารถกล บรายการได เอง ต องแจ ง กรมบ ญช กลาง/สาน กงานคล งจ งหว ด ดาเน นการ ได แก - เอกสารการร บเง นแทนก น ประเภท RC RD - เอกสารน าส งเง นประเภท R1-R8 ท กระทบยอดห กล างบ ญช พ กเง นน าส งแล ว - เอกสารปร บเพ มเง นฝากคล งประเภท RX และ RY

89 6. ต วอย างรายงานท เก ยวข อง

90 รายงานในระบบร บและน าส งเง น 1. รายงานแสดงเง นรายได แผ นด นท จ ดเก บ และนาส งคล ง (ZRP_RPT001) 2. รายงานแสดงเง นรายได แผ นด นท จ ดเก บ และนาส งคล ง แทนก น (ZRP_RPT002) 3. รายงานสม ดเง นสด (ZRP_RPT005) 4. รายงานแสดงสถานะของเอกสารน าส งเง น (ZRP_STATUS) 5. รายงานตรวจสอบยอดคงเหล อบ ญช เง นฝากคล ง (ZGL_RPT003) 6. รายงานเคล อนไหวเง นฝากกระทรวงการคล ง (ZGL_RPT013) 7. รายงานเคล อนไหวเง นฝากกระทรวงการคล ง-สาหร บผ น าส งแทน (ZGL_RPT014) 8. รายงานถอนค นรายได (ZRP_R01) 9. รายงานสร ปการจ ดเก บ น าส ง และถอนค นรายได แยกตามรห สรายได (ZRP_R02) 10. รายงานแสดงรายได แผ นด นรอน าส ง (ZRP_R04) 11. รายงานต ดตามสถานะเช คข ดข อง (ZRP_R23) 12. รายงานจ ดเก บและนาส งเง นรายได แผ นด นของตนเอง ตามแหล งของเง น(ZRP_R06) 13. รายงานจ ดเก บและน าส งเง นรายได แผ นด นแทนก น ตามแหล งของเง น(ZRP_R07) 14. รายงานจ ดเก บและนาส งเง นรายได แผ นด นแทนก น ตามรห สรายได (ZRP_R08)

91 1. รายงานแสดงเง นรายได แผ นด นท จ ดเก บ และนาส งคล ง (ZRP_RPT001)

92 2. รายงานแสดงเง นรายได แผ นด นท จ ดเก บ และนาส งคล ง แทนก น (ZRP_RPT002)

93 3. รายงานสม ดเง นสด (ZRP_RPT005)

94 5. รายงานตรวจสอบยอดคงเหล อบ ญช เง นฝากคล ง (ZGL_RPT003)

95 5. รายงานตรวจสอบยอดคงเหล อบ ญช เง นฝากคล ง (ZGL_RPT003)

96 6. รายงานเคล อนไหวเง นฝากกระทรวงการคล ง (ZGL_RPT013)

97 6. รายงานเคล อนไหวเง นฝากกระทรวงการคล ง (ZGL_RPT013)

98 7. รายงานเคล อนไหวเง นฝากกระทรวงการคล ง-สาหร บผ น าส งแทน (ZGL_RPT014)

99 7. รายงานเคล อนไหวเง นฝากกระทรวงการคล ง-สาหร บผ น าส งแทน (ZGL_RPT014)

100

101 1. แนวปฏ บ ต ทางบ ญช หน งส อส งการท เก ยวข อง - ท กค /ว 337 ลงว นท 30 ก นยายน 2551 เร อง แนวปฏ บ ต ทางบ ญช ในระบบร บและนาเง นส งคล ง 2. การจ ดเก บและนาเง นส งคล งในระบบ GFMIS - ด วนท ส ด ท กค /ว 74 ลงว นท 26 ก มภาพ นธ 2551 เร อง การปฏ บ ต เก ยวก บระบบร บและน าเง นส งคล งในระบบ GFMIS - ด วนท ส ด ท กค /ว 308 ลงว นท 12 ก นยายน 2551 เร อง ซ อมความเข าในเก ยวก บการระบ ประเภทเง นท นาส งในใบน าฝากเง น

102 3. การจ ดเก บและนาส งเง นแทนก น - ท กค /ว 163 ลงว นท 8 พฤษภาคม 2551 เร อง การปฏ บ ต งานในระบบ GFMIS กรณ ร บและนาส งแทนก น 4. การถอนค นรายได - ด วนท ส ด ท กค /ว 161 ลงว นท 8 พฤษภาคม 2551 เร อง การถอนค นรายได แผ นด นในระบบ GFMIS - ด วนท ส ด ท กค /ว 226 ลงว นท 2 กรกฎาคม 2551 เร อง ซ อมความเข าใจการบ นท กรายการถอนค นรายได แผ นด นในระบบ GFMIS หน งส อส งการท เก ยวข อง (2)

103 หน งส อส งการท เก ยวข อง (3) 5. การปฏ บ ต งานเก ยวก บเช คข ดข อง - ท กค /ว 265 ลงว นท 1 ส งหาคม 2551 เร อง ว ธ ปฏ บ ต ในการบ นท กรายการเช คค นในระบบ GFMIS 6. การบ นท กรายการเบ กเก นส งค นในระบบ GFMIS - ด วนท ส ด ท กค /ว 195 ลงว นท 30 พฤษภาคม 2551 เร อง ว ธ ปฏ บ ต ในการบ นท กรายการเบ กเก นส งค นในระบบ GFMIS

104 7. การบ นท กบ ญช รายได แผ นด นรอน าส ง - ท กค /ว 296 ลงว นท 5 ก นยายน 2551 เร อง กระบวนงานการบ นท กรายได แผ นด นรอนาส งคล งในระบบ GFMIS - ท กค /ว 357 ลงว นท 17 ต ลาคม 2551 เร อง ซ อมความเข าใจการบ นท กรายได แผ นด นรอน าส งคล ง 8. การกระทบยอดข อม ลการน าส งเง นและการปร บปร งแก ไข รายการคงค าง หน งส อส งการท เก ยวข อง (4) - ท กค /ว 126 ลงว นท 4 เมษายน 2551 เร อง ซ อมความเข าใจเก ยวก บการปฏ บ ต งานในระบบร บและนาเง นส งคล ง

105 การตรวจสอบข อม ลการจ ดเก บและนาส ง

106

107

108

109

110

111

112

113