Практична робота 5. Видаткова накладна. Податкова накладна. Банківська виписка

Transcription

1 Практична робота 5 34 Тема: Автоматизація обліку реалізації готової продукції. Мета: Отримати практичні навики по відображенню операцій реалізації виготовленої продукції в системи 1С:Підприємство. Завдання: 1. Відобразити реалізацію 200 т ячменю ТОВ Глобус від 10 січня поточного року з відстрочкою платежу на 20 днів у такій послідовності (1 подія оприбуткування продукції): Рахунок-фактура Видаткова накладна Податкова накладна Банківська виписка 2. Аналогічно сформувати необхідні документи на продаж 5,6 т моркви ТОВ Прогрес від 15 січня поточного року з відстрочкою платежу на 25 днів та підготувати відповідні їм друковані форми документів.

2 Виконання 1. Відобразити реалізацію 200 т ячменю ТОВ Глобус від 10 січня поточного року з відстрочкою платежу на 20 днів у такій послідовності. Для оформлення попередніх домовленостей на продаж товарів (продукції) клієнтам призначений документ Рахунок-Фактура (інакше, просто Рахунок ). Документ Рахунок-Фактура можна формувати на основі документу Договір якщо облік взаєморозрахунків з покупцем ведеться в розрізі договорів, і в довіднику Контрагенти для нього визначений договір за замовчуванням, то найменування й реквізити цього документа з являться в полі Замовлення электронної форми рахунку. Змінити значення цього реквізиту, вибравши в ньому інший договір як документ-замовлення, можна за допомогою кнопки вибору. Крім того, скориставшись кнопкою можна зробити Рахунок першим документом у ланцюжку взаєморозрахунків із клієнтом, тобто документом-замовленням. У цьому випадку в полі «Замовлення» буде відображатися рядок «Без замовлення». Організуємо введення необхідних документів на основі механізму взаємопов язаних документів («введення на основі»). Для цього в ланцюгу руху документів потрібно сформувати перший документ (документ-замовлення). Як описано вище, оберемо таким документом Рахунок-Фактуру Відкриємо довідник «Контрагенты» та в групі «Покупці» зареєструємо нове підприємство ТОВ Глобус : методика внесення необхідних відомостей про підприємства вже відомі нам із попередніх практичних завдань. Заповніть їх самостійно; в полі «Вид взаиморасчетов» оберемо В разрезе счетов/накладных. 35 Рис. 1

3 1.2. За допомогою пункту меню «Документы\Расход\Счет» викличемо електронну форму документу Рахунок-Фактура та заповнимо його (рис. 2). в полі «от» ; в полі «Покупатель» вкажемо ТОВ Глобус ; в полі «Срок опл.:» ; табличну частину заповнимо за допомогою кнопки «Подбор» та вкажемо обсяг реалізації ячменю Рис. 2 переглянути паперовий варіант документу та роздрукувати його можна за допомогою кнопки «Печать» (рис. 3) Рис. 3

4 при збереженні рахунку система запитає про проведення документу. Потрібно дати ствердну відповідь Перейдемо до журналу реєстрації документів «Журналы\Полный журнал» та виділимо щойно створений документ. 37 Рис Оскільки реалізація продукції здійснюється з відстрочкою платежу, то наступним документом має бути Видаткова накладна. Відкриємо за допомогою пункту меню «Действия\Ввести на основании» чи піктограми на панелі інструментів Повного журналу діалогове вікно вибору необхідних документів та активізуємо команду «Расходная накладная». Виконання такої операції приведе до автоматичного заповнення документу (рис. 5). перевіримо поле «от» ; перевіримо поле «Заказ:» Счет-фактура СФ ( ) ; Рис. 5 Переглянути паперовий варіант документу та роздрукувати його можна за допомогою кнопки «Печать». при активізації кнопки «Ok» документ буде зареєстровано в базі даних і проведено (відображено у внутрішніх регістрах програми). При цьому

5 система завжди запитує чи проводити документ. Ствердна відповідь забезпечує формування кореспонденції рахунків за документом. Кореспонденція проводок документу Видаткова накладна відображає доходи від реалізації, ПДВ, дебіторську заборгованість покупців, зменшення продукції на 26 рахунку і ін. Переглянути кореспонденцію рахунків документу можна за допомогою піктограм: відкрити операцію (рис. 9), проводки, або перейти до журналів операцій та проводок, панелі інструментів. У будь-якому випадку буде відображено кореспонденцію рахунків. Проте журнал операцій у верхній частині відображатиме ще й перелік всіх документів, а журнал проводок міститиме лише кореспонденцію рахунків всіх проведених документів. В системі 1С:Підприємство окремі документи автоматично генерують бухгалтерські проводки. 38 Рис на основі Видаткової накладної можна сформувати Податкову накладну. Сформуємо її на основі вже відомої нам технології «Ввести на основании». Всі поля буду заповнені автоматично. Все що потрібно зберегти документ останнім документом, що завершує комплекс операції із реалізації продукції і відображає надходження коштів на розрахунковий рахунок нашого підприємства є Банківська виписка. відкриємо форму документу Банківська виписка («Документы\ Банк\Банковская выписка»); заповнення табличної частини документу виконаємо кнопкою «Подбор по заказам» та із діалогового вікна оберемо документ-заказ Счет-фактура;

6 39 Рис. 7 форма документу має специфічну кнопку «Провести», яка дає можливість проводити документ (формувати проводки) не закриваючи форму. Після проведення документу на панелі інструментів електронної форми документу стають активними кнопки відкрити операцію, проводки та переходу до журналів операцій та проводок,, а отже можна переглянути кореспонденцію рахунків, що сформував документ; значок у вигляді знака питання дає можливість не виходячи із форми швидко переглянути стан розрахункового рахунку (суму коштів на рахунку рис. 7); закриємо форму кнопкою «Ok». Переглянути структуру взаємопов язаних документів можна за допомогою кнопки «Дерево» «Повного журналу». Як видно на схемі (рис. 8) першим документом є рахунок-фактура. Дублювання ж документу «Податкова накладна» не помилка. Таким чином у системі відмічено введення її на основі «Видаткової накладної».

7 40 Рис. 8 Для перегляду сформованої кореспонденції рахунків за операцією реалізації ячменю потрібно перейти до журналу проводок та встановити командою інтервал з по (рис. 9). Рис. 9

8 2. Відобразити реалізацію 5,6 т моркви ТОВ Прогрес від 15 січня поточного року з відстрочкою платежу на 25 днів та підготувати відповідні їм друковані форми документів Виконується аналогічно до першого завдання Повний журнал має виглядати наступним чином (рис. 10). 41 Рис Сформуйте оборотно-сальдову відомість за І квартал та перевірте обороти (рис. 11).

9 42 Рис. 11