Strana: IDENTIFIKÁCIA DUNS: REGISTR. MENO : Testovacia správa, s.r.o.

Transcription

1 Strana: 1 Táto správa je Vám poskytovaná pod a obchodných podmienok Dun & Bradstreet spol. s r.o., je prísne dôverná a nesmie byť poskytovaná tretej strane. HOSPODÁRSKA INFORMÁCIA NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o IDENTIFIKÁCIA DUNS: REGISTR. MENO : Testovacia správa, s.r.o. SKRATKA : TZ, s.r.o. SÍDLO: ULICA : Vinohradská 230 MESTO : Praha 10 PSČ : KRAJINA : Česká republika REGISTRAČNÁ ADRESA : ULICA : Pobřežní 66 MESTO : Praha 8 PSČ : KRAJINA : Česká republika TELEFÓN : FAX : info@tz.cz WWW : Ak nie je uvedené inak, sú ďalej uvedené údaje v miestnej mene

2 NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana: HODNOTENIE D&B D&B RATING : E3 * SITUÁCIA : limitovaná * D&B FAILURE SCORE : 40 * TREND : neurčený * NAJVYŠŠÍ ÚVER : 1,120,000 Kč * POSLEDNÁ ÚČ. UZÁVIERKA : * PAYDEX : 79 * * ********************************************************** RATING D&B: E3 E - finančná sila 2,500,000-4,699,999 Kč (určená z vlastného kapitálu) 3 - celková situácia limitovaná - riziko vyššie ako priemerné (je možné obchodovať, ale treba sledovať danú firmu) D&B FAILURE SCORE: 40 60% českých firiem má menšie riziko úpadku ako hodnotená spoločnosť. OVERRIDE: NIE Pri stanovení D&B Ratingu neboli použité expertné pravidlá. NAJVYŠŠÍ ÚVER: 1,120,000 Kč D&B odporúča poskytnúť maximálny obchodný úver danému subjektu v celkovej hodnote 1,120,000 Kč. D&B odporúčaný obchodný úver je úver poskytnutý na dobu 4 týždňov, za predpokladu, že ste jediný hlavný dodávateľ spoločnosti, bez využitia ďalších zaisťovacích nástrojov. Miera rizika pod a výšky Paydexu < > ======================================================= vysoké zvýšené priemerné nízke TREND PAYDEXU (údaje za 12 mesiacov) Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec Paydex vypovedá o platobnej morálke spoločnosti na základe údajov za posledných 12 mesiacov. Výpočet Paydexu zohľadňuje počet skúseností, vek pohľadávok, výšku dlžnej čiastky a počet dodávateľov skúseností.

3 NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana: ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY PRÁVNA FORMA : spoločnosť s ručením obmedzeným ZAČIATOK ČINNOSTI : ZALOŽENÉ : DÁTUM REGISTRÁCIE : SÚD : Městský soud Praha ZÁPIS : C IČO : DIČ : CZ REGISTR. KAPITÁL : 2,000,000 Kč SPLATENÝ KAPITÁL : 2,000,000 Kč VLASTNÝ KAPITÁL : 2,506,000 Kč (2006) VÝNOSY : 69,230,000 Kč (2006) ZAMESTNANCI : 85 (2007) SIC : automobily a iné motorové vozidlá

4 NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana: PLATBY DÁTUM POČET NAJVYŠŠIA SLEDOVANÝ VČAS PLATBY PO DNI SPLATNOSTI FAKTÚR FAKTÚRA OBJEM OBCHODU < KČ 1000 KČ % % % % % Dáta uvedené v tejto sekcii zobrazujú faktúry vystavené v danom mesiaci a počet dní po lehote ich splatnosti. Omeškanie platieb v percentách je vyjadrené z objemu sledovaného obchodu. Zdrojom dát sú subjekty z Českej a Slovenskej republiky. Dáta sú závislé od počtu dodávateľov platobných skúseností, preto nie vždy musia úplne presne opisovať celkovú platobnú morálku uvedenej spoločnosti. V niektorých prípadoch môže byť omeškanie platieb spôsobené problémami v doprave či stratou faktúry. Viac informácií o projekte je možné získať na webovej adrese (platobné skúsenosti) VEDENIE MENO : Novotný Pavel FUNKCIA : konateľ a riaditeľ KVALIFIKÁCIA : vysoká škola NARODENÝ : 1952 MENO : Pokorný Jan FUNKCIA : konateľ KVALIFIKÁCIA : vysoká škola NARODENÝ : 1954 MENO : Dvořák Karel FUNKCIA : finančný riaditeľ KVALIFIKÁCIA : vysoká škola NARODENÝ : 1949

5 NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana: 5 MENO : Musilová Martina FUNKCIA : obchodný riaditeľ KVALIFIKÁCIA : vysoká škola NARODENÝ : PODIELNICI (PODIELNICI, AKCIONÁRI, MAJITELIA) MENO : Test Company, Ltd. DUNS : ADRESA : New York, Park Avenue 15A, USA ZÁKL. KAPITÁL : 987,654,321 USD PODIEL : % AKTIVITY SIC : automobily a iné motorové vozidlá príslušenstvo k automobilom a jeho časti potreby automobilové Opravovne automobilov Opis činnosti : - prodej a servis automobilů značky Škoda - zprostředkovatelská činnost OBCHODNÍ PARTNERI ZAHRANIČNÍ - dovoz MENO : - OBCH. OBLASŤ : Holandsko PODIEL V % : N.A. ZAHRANIČNÍ - vývoz MENO : - OBCH. OBLASŤ : Nemecko PODIEL V % : N.A. MENO : - OBCH. OBLASŤ : Poľsko PODIEL V % : N.A.

6 NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana: 6 MENO : - OBCH. OBLASŤ : Kanada PODIEL V % : N.A. DOMÁCÍ - zákazník MENO : ČEZ, a. s. ADRESA : Praha 4, Duhová 2/1444, Česká republika PODIEL V % : N.A. DOMÁCÍ - dodávateľ MENO : ŠKODA AUTO a.s. ADRESA : Mladá Boleslav, Tř. Václava Klementa 869, Česká republika PODIEL V % : MATERSKÁ SPOLOČNOSŤ MENO : Test Company, Ltd. DUNS : ADRESA : New York, Park Avenue 15A KRAJINA : USA KAPITÁL : 987,654,321 USD PODIELNICI : Test Group Ltd % Los Angeles, Merlose Place 2130, USA PREVÁDZKARNE TYP ADRESA PLOCHA VE KOSŤ TYP ADRESA PLOCHA VE KOSŤ : pobočka : Brno, Příčná 17, Česká republika : vlastná : 152 m2 : pobočka : Plzeň, Husova 28, Česká republika : nájom : 200 m2

7 NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana: DCÉRSKE SPOLOČNOSTI MENO : Test - Out of date DUNS : ADRESA : Praha 4, Dvorecké nám. 2, Česká republika ZÁKL. KAPITÁL : 200 Kč PODIEL : % MENO : Dceřiná společnost, spol. s r.o. DUNS : ADRESA : Praha 6, V úvalu 112, Česká republika ZÁKL. KAPITÁL : 100,000 Kč PODIEL : % ZÁVODY MENO : Testovací zpráva, s.r.o. - závod Illina DUNS : ADRESA : Lakomice, Doldova 12, Česká republika BANKY MENO : Živnostenská banka, a.s. Praha ČÍSLO ÚČTU : /0400 DRUH ÚČTU : hlavný MENO : Citibank a.s. Praha 6 ČÍSLO ÚČTU : /2600 DRUH ÚČTU : devízový EUR BANKOVÉ ÚVERY ČIASTKA : 2,000,000 Kč BANKA : KOMERČNÍ BANKA a.s. SPLATNOSŤ :

8 NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana: VEREJNE DOSTUPNÉ INFORMÁCIE ALEBO PRÁVNE UDALOSTI Konkurzy, likvidácia a vyrovnanie Konkurz : začiatok konkurzu Městský soud Praha K správca konkurznej podstaty: Vokurka František; Praha 4, Testovaci procesné rokovanie Městský soud Praha K rozvrhové uznesenie Městský soud Praha K zrušenie konkurzu Krajský soud v Praze Dlhy zdravotným poisťovniam Ide o poisťovňami zverejnené dlhy na poistnom za zdravotné poistenie a penále. Dlžná čiastka je vždy uvedená k určitému dátumu. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (DUNS: ICO: ) K dátumu Dlžná čiastka ,478,500 Kč ,478,500 Kč ,478,500 Kč ,478,500 Kč ,478,500 Kč ,478,500 Kč ,478,500 Kč ,478,500 Kč ,478,500 Kč ,478,500 Kč ,478,500 Kč ,478,500 Kč ,478,500 Kč Čiastka splatená Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (DUNS: ICO: ) K dátumu Dlžná čiastka ,948 Kč ,948 Kč ,948 Kč ,948 Kč ,948 Kč Čiastka splatená

9 NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana: 9 Vymáhané pohľadávky Spoločnosť bola evidovaná ako dlžník k dátumu : Celková dlžná čiastka (KČ) : 68,708 Vymáhanie stále prebieha. K dátumu Dlžná čiastka ,166 KČ Vymáhanie dlhu nemusí znamenať insolvenciu alebo platobnú nedisciplinovanosť. Certifikáty kvality Spoločnosť je držiteľom certifikátu: ISO 9001: Systém managementu kvality Platnosť certifikátu od: Platnosť certifikátu do: Certifikačný orgán: TÜV CZ s.r.o. ( ) ÚČTOVNÉ UZÁVIERKY Porovnateľné údaje Kč 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč Obrat - Výnosy celkom Zisk/strata pred zdanením Zásoby Pohľadávky Záväzky Bankové úvery Vlastné imanie Spolu majetok Prevádzkové náklady Prevádzkové výnosy Finančné náklady Finančné výnosy Mimoriadne náklady Mimoriadne výnosy Náklady celkom

10 NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana:10 Súvaha Kč 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč SPOLU MAJETOK Pohľadávky za upísané vlastné imanie Neobežný majetok Dlhodobý nehmotný majetok Aktivované náklady na vývoj Softvér Oceniteľné práva Goodwill Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok súčet Pozemky Stavby Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí Ostatný dlhodobý hmotný majetok Opravná položka k nadobudnutému majetku Dlhodobý finančný majetok Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely Ostatný dlhodobý finančný majetok Obstarávaný dlhodobý finančný majetok Obežný majetok Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Tovar Poskytnuté preddavky na zásoby Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky Pohľadávky z obchodného styku Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného

11 NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana:11 celku Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu Daňové pohľadávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktívne Iné pohľadávky Finančné účty Peniaze Účty v bankách Krátkodobý finančný majetok Obstarávaný krátkodobý finančný majetok Časové rozlíšenie Náklady budúcich období Príjmy budúcich období Spolu vlastné imanie a záväzky Vlastné imanie Základné imanie Základné imanie Kapitálové fondy Emisné ážio Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení Fondy zo zisku Zákonný rezervný fond Štatutárne fondy a ostatné fondy Výsledok hospodárenia minulých rokov Nerozdelený zisk minulých rokov Neuhradená strata minulých rokov Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie Záväzky Rezervy Rezervy zákonné Rezerva na dôchodky a podobné záväzky Ostatné dlhodobé rezervy Dlhodobé záväzky Dlhodobé záväzky z obchodného styku Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (471A)

12 NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana:12 Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku Záväzky k spoločníkom, členom družstva a k účastníkom združenia Dlhodobé prijaté preddavky Dlhodobé zmenky na úhradu Ostatné dlhodobé záväzky Odložený daňový záväzok Krátkodobé záväzky Záväzky z obchodného styku Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku Záväzky voči spoločníkom a združeniu Záväzky voči zamestnancom Záväzky zo sociálneho zabezpečenia Daňové záväzky a dotácie Krátkodobé prijaté zálohy Vydané dlhopisy Dohadné účty pasívne Ostatné záväzky Bankové úvery a výpomoci Bankové úvery dlhodobé Bežné bankové úvery Krátkodobé finančné výpomoci Časové rozlíšenie Výdavky budúcich období Výnosy budúcich období

13 NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana:13 Výkaz ziskov a strát Kč 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč Tržby z predaja tovaru Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru Obchodná marža Výroba Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob Aktivácia Výrobná spotreba Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok Služby Pridaná hodnota Osobné náklady súčet Mzdové náklady Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva Náklady na sociálne zabezpečenie Sociálne náklady Dane a poplatky Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu Tržby z predaja materiálu Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materialu Zostatková cena predaného dlhodobého majetku Zmena stavu rezerv a opr položiek v prevádz. činn. Tvorba rezerv a opravných položiek na hospodarsku činnosť a zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti Ostatné náklady na hospodársku činnosť Prevod výnosov z

14 NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana:14 hospodárskej činnosti Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti Tržby z predaja cenných papierov a podielov Predané cenné papiere a podiely Výnosy z dlhodobého finančného majetku Výnosy z cenných papierov a podielov v ovládanej osobe a v spoločnosti s podstatným vplyvom Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku Výnosy z krátkodobého finančného majetku Náklady na krátkodobý finančný majetok Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivatových operácií Zmena stavu rezerv a oprav. položiek vo fin. oblas. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z finančnej činnosti Tvorba opravných položiek do nákladov na finančnú činnosť Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatné výnosy z finančnej činnosti Ostatné náklady na finančnú činnosť Prevod finančných výnosov Prevod finančných nákladov Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná odložená Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti Mimoriadne výnosy

15 NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana:15 Mimoriadne náklady Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-) Iné finančné ukazovatele Kč 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti Čistý peňažný tok z investičnej činnosti Čistý peňažný tok z finančnej činnosti Pohľadávky 180 dní po lehote splatn. Záväzky 180 dní po lehote splatn. HIM (zost. hodnota) zástav. právo

16 NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana:16 Finančná analýza Rentabilita [%] ROA - rentabilita aktív 2,38 2,49 3,45 0,19 ROE - rent. vlastn. kapit. -417,39 73,61-117,65 24,54 ROS - zisková marža 1,01 0,69 1,16 0,89 Likvidita [%] Bežná likvidita 101,81 98,76 95,10 275,69 Pohotová likvidita 57,11 41,33 53,47 271,46 Okamžitá likvidita 30,27 10,07 34,70 236,72 Bilančná likvidita 98,19 108,06 99,25 127,94 Kapitálová struktura [%] Zadlž. vlast. kapitálu -641, ,67-438, ,89 Ukazovate -0,57 3,38-2,93 0,78 samofinancovania Miera zaistenosti záväzk. 9,72 17,79 7,40 34,94 Aktivita [dny] Doba obratu zásob 27,69 32,10 39,24 15,77 Doba inkasa pohľadávok 16,63 17,47 17,69 129,74 Doba splatn. krátkod. záv. 65,63 40,49 94,37 375,23 Doba obratu aktív 170,22 119,10 233, ,71 Obratový cyklus peňazí -21,30 9,08-37,43-229,72 Cash Flow Finančná stabilita -13,11 25,57 2,34-60,00 Stav výnosov -0,01 0,00 0,04 0,02 Stav aktív -0,02 0,01 0,11 0,01 Reprodukčná doba vl. kap. 0,29 3,08-0,26 1,53 Ostatní Pracovný kapitál 106,00-124,00-321, ,00 Prac. kapit. / Aktíva [%] 0,66-0,58-1,98 38,97 Obchodná marža [%] 12,83 17,94 11,64 19,15 Obchodná marža / Obrat [%] 10,71 14,85 5,70 17,97 Prevádzkový HV / Obrat [%] 4,52 2,21 3,99 0,79 Prid. hodnt. / Obrat [%] 10,15 7,17 5,49 11,48 Prid. hodnt. / Zamestn. 42,13 62,69 30,03 90,34 Obrat / Zamestnanci 414,88 874,01 547,23 786,70 Zamestnanci 92,00 88,00 88,00 88,00 AUDIT (2006) : A & CE Auditoři a znalci Praha, spol. s r.o. DUNS: Bělehradská 17, Praha 4, Česká republika AUDIT (2005) : FINCO - AUDIT, spol. s r. o. DUNS: Komenského 63, Trutnov, Česká republika AUDIT (2004) : KM Audit, s.r.o. DUNS: Kollárova 528/1, Kroměříž, Česká republika AUDIT (2003) : JMK Audit,s.r.o. DUNS: Baarova 957/15, Praha 4, Česká republika

17 NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana: HISTÓRIA POSLEDNÁ REGISTRÁCIA : ZAČIATOK ČINNOSTI : ZALOŽENÉ : ZMENY MENA : Testing Company, s.r.o Testovací zpráva, s.r.o. ZMENY REGISTROVANÉHO KAPITÁLU : ,000 Kč ,234,567 Kč ,000,000 Kč ZMENY ADRESY : Praha 4, Počátecká 3, Česká republika Praha 10, Františka Diviše 12, Česká republika Praha 8, Pobřežní 66, Česká republika MENA Priemerný kurz meny (zdroj: Česká Národná Banka) 2000: 1 USD = Kč, 1 DEM = Kč, 1 EUR = Kč 2001: 1 USD = Kč, 1 DEM = Kč, 1 EUR = Kč 2002: 1 USD = Kč, 1 DEM = 0.00 Kč, 1 EUR = Kč 2003: 1 USD = Kč, 1 DEM = 0.00 Kč, 1 EUR = Kč 2004: 1 USD = Kč, 1 DEM = 0.00 Kč, 1 EUR = Kč 2005: 1 USD = Kč, 1 DEM = 0.00 Kč, 1 EUR = Kč 2006: 1 USD = Kč, 1 DEM = 0.00 Kč, 1 EUR = Kč

18 NÁZOV: Testovacia správa, s.r.o. Strana: POZNÁMKA Komentár poskytnutý vedením spoločnosti Společnost investovala 20 mil. Kč do nového vybavení servisu. Byla podána žádost na změnu zápisu v obchodním rejstříku. JUDr. Jan Pokorný bude ve funkci jednatele společnosti nahrazen Ing. Martinou Musilovou. Tato změna dosud nebyla zapsána v obchodním rejstříku. Společnost zvýší registrovaný kapitál na tis. Kč. Komentár Dun & Bradstreet Finanční údaje poskytla společnost. Finanční údaje za rok 2006 jsou předběžné a neauditované Jedná se o testovací zprávu určenou k prezentaci produktů Dun & Bradstreet spol. s r.o. Všechny údaje v této zprávě jsou smyšlené. Informácie z verejne dostupných zdrojov Počet zaměstnanců: 85 stálých 20 externích Společnost změní právní formu na akciovou společnost. Předpokládaný termín 31/11/2008. Informácie z tlače Společnost se chystá na předměstí Náchoda otevřít výrobní závod na výrobu potahů osobních automobilů. Předpokládaný termín dokončení je konec roku (MF 06/11/2005) Předpokládané finanční výsledky za 1. pololetí tržby 165 mil. Kč, zisk 14 mil. Kč. (HN 02/01/2008) Koniec správy