KAG ISIN Fondsbezeichnung Mindesanlagebetrag sparplanfähig Whrg HSBC LU HSBC GIF Euro Reserve AC EUR 5.000,- JA EUR MAN Investments

Transcription

1 KAG ISIN Fondsbezeichnung Mindesanlagebetrag sparplanfähig Whrg HSBC LU HSBC GIF Euro Reserve AC EUR 5.000,- JA EUR MAN Investments LU Man RMF Diversified Class A Mindestorder ,- Folgezeichnung ,- NEIN EUR Superfund Asset Management LU Quadriga Superfund Gold B USD ,- Folgezeichnung 5.000,- NEIN USD FTC Funds LU FTC Futures Fund Classic (T) JA EUR FTC Funds LU Global Fund Selection Growth 4.000,- NEIN EUR MAN Investments IE MAN AHL Diversified plc (T) ,- Folgezeichnung ,- NEIN USD Altarius LU European Sicav Alliance - GALAXY Klasse A ,- NEIN EUR Superfund Asset Management LU Superfund-Green C EUR ,- NEIN EUR Superfund Asset Management LU Superfund-Green C USD ,- NEIN USD MAN Investments NL MAN AHL Diversified Markets EU ,- NEIN EUR MAN Investments LU Man RMF Diversified Class B ,- NEIN USD SMN LU SMN Diversified Futures ,- Folgezeichnung 2.000,- NEIN EUR 3 Banken AT00DIAMIND3 Diamind JA EUR 3 Banken AT0000arcus3 arcus alpha JA EUR 3 Banken AT Banken European Top-Mix JA EUR 3 Banken AT0000A06PJ1 3 Banken KMU-Fonds JA EUR 3 Banken AT Short Term Eurobond JA EUR 3 Banken AT0000A0ENV1 Sachwerte-Fonds JA EUR 3 Banken AT Banken Nachhaltigkeitsfonds JA EUR 3 Banken AT Banken Renten-Dachfonds T JA EUR Aberdeen LU Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 USD JA USD Aberdeen LU Aberdeen Gl. Asian Property Share S-2 JA USD Aberdeen LU Aberdeen Global Asia Pacific Equity E2 EUR JA EUR Aberdeen LU Aberdeen Gl. Eastern European Equity S-2 JA EUR Aberdeen LU Aberdeen Gl. Indian Equity A2 JA USD Aberdeen LU Aberdeen Gl. Latin American Equity A2 JA USD Aberdeen LU Aberdeen Gl. Latin American Equity S 2 NEIN USD Aberdeen LU Aberdeen Gl. Russian Equity Fd. S2 JA EUR Aberdeen LU Aberdeen Gl. Sel. Emerging Markets Bd. A2 JA USD Aberdeen LU Aberdeen Gl. Sel. Emerging Markets Bd. A2 (EUR-H) JA EUR Aberdeen LU Aberdeen Gl. Technology Equity Fund A2 JA USD Aberdeen LU Aberdeen Gl. World Equity Fund A2 JA USD Aberdeen LU Aberdeen Gl. World Resources Equity S2 JA USD Aberdeen LU Aberdeen Gl. World Resources Fd. S2 JA EUR Aberdeen LU Aberdeen Gl. II Asian Bond A2 (EUR-H) JA EUR Aberdeen LU Aberdeen Gl. II Asia Pacific Multi Asset Fund A2 JA USD Aberdeen LU Aberdeen Gl. II Asia Pacific Multi Asset Fund A2 (EUR-H) JA EUR Aberdeen LU Aberdeen Gl. II Australian Dollar Bond A1 JA AUD Aberdeen LU Aberdeen Gl. II Emerging Europe Bond A2 JA EUR Aberdeen LU Aberdeen Gl. II European Convertibles A2 JA EUR Aberdeen LU Aberdeen Gl. II Euro High Yield Bond A2 JA EUR ACOLIN AT Dr. Höller Prime Values Growth CHF JA CHF ACOLIN AT Dr. Höller Prime Values Income CHF JA CHF ACOLIN AT Dr. Höller Prime Value Mix EUR JA EUR ACOLIN AT Prime Value Growth EUR JA EUR ACOLIN LU Valorinvest Marktneutral Wechsel per von C-Quadrat zu Acolin NEIN EUR ACM LU ACM Bernstein American Value Portfolio A (T) JA USD ACM LU ACM Bernstein American Value Portfolio A EUR (T) JA EUR ACM LU ACM GL.INV.-GLOB.HIGH YIE.PTF. Actions Nom. A o.n. JA USD ACM LU ACM Global Thematic Research PF A. EUR JA EUR ACM LU ACM Bernstein Emerging Markets Growth Portf. A EUR JA EUR ACM LU ACM Bernstein Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - A (T) JA EUR

2 ACM LU ACM Bernstein European Value Portfolio A (T) JA EUR ACM LU ACM Bernstein European Income Portfolio A (T) JA EUR ACM LU ACM Bernstein Global Bond Portfolio A2 USD JA USD ACM LU ACM Bernstein Global Equity Blend A (T) JA EUR ACM LU ACM Bernstein Global Equity Blend Portfolio (A) JA EUR ACM LU ACM Bernstein Global High Yield Portfolio A2 EUR JA EUR ACM LU ACM Bernstein Global Value Portfolio A (T) JA USD ACM LU ACM Bernstein Global Value Portfolio A (T) JA EUR ACM LU ACM Bernstein Global Value Portfolio A EUR JA EUR ACM LU ACM Bernstein Global Growth Trends Portf. (EUR) A EUR JA EUR ACM LU ACM Bernstein Japan Strategic Value Portfolio A JA EUR ACM LU ACM Bernstein Japan Strategic Value Portfolio A EUR H JA EUR ACM LU ACM India Liberalisation EUR JA EUR ACM LU ACM Greater China Portfolio A (T) JA USD ACM LU ACM Greater China Portfolio A EUR (T) JA EUR ACM LU ACM India Growth AX (T) JA USD ACM LU ACM International Health Care Fund A (T) JA USD ACM LU ACM International Health Care Fund A (T) JA EUR ACM LU ACM International Technology Fund A (T) JA USD ACM LU ACM International Technology Fund A (T) JA EUR ACM LU ACM Bernstein RMB Income Plus Portfolio JA EUR ACM LU ACM U.S. Real Estate Investment Fund A (T) JA USD ACM LU ACM U.S. Real Estate Fund A (T) EUR JA EUR ACM LU ACMGI American Growth Portfolio A (T) JA USD ACM LU ACMGI Asian TechnologyFund A (T) JA USD ACM LU ACMGI Dev. Regional Markets Portfolio A (T) JA USD ACM LU ACMGI European Growth Portfolio A (T) JA EUR ACM LU ACMGI Global Growth Trends Portfolio A (T) EUR JA EUR ACM LU ACM Bernstein AB Global Conservative Portf.A2 EUR JA EUR ACM LU AB Global Equ.Blend Portfolio A EUR JA EUR ACM LU ACMGI Global Growth Trends Portfolio A (T) JA USD Advisory Invest AT ADVISORY ONE T JA EUR Advisory Invest AT Zelos 1 Value T JA EUR Advisory Invest AT0000A07HY5 QIMCO Balkan Equity T JA EUR Alceda LU AC Risk Parity 7 Fund JA CHF Alceda LU AC Risk Parity 7 Fund EUR D JA EUR Alceda LU amandea MK - HYBRID (A) JA EUR Alceda LU st Capital Grp.Fd.-3 F Fonds Inhaber-Anteile JA EUR Alceda LU AQUILA Capital - Triple Alpha Asia (T) JA EUR Alceda LU AC Risk Parity 7 Fund (B) JA EUR Alceda LU BCA Fund - Alpha Top Stiftungsfonds A JA EUR Alceda LU ASI - Navigator Dynamic Global JA EUR Alceda LU General Investment Fund - Stable Return JA EUR Alceda LU AC Risk Parity 12 Fund (B) JA EUR Alceda LU AC Risk Parity 12 Fund EUR D JA EUR Alceda LU David Fund - One Xiberg EUR-Edition JA EUR Alceda LU LOYS Global P JA EUR Alceda LU LogiInvest - nbaisse Multi Manager JA EUR Alceda LU Osprey Fonds - Brasilien Inside B JA EUR Alceda LU Prometheus - Global Turnaround Trends JA EUR Allianz Invest LU ALLIANZ PIMCO PFANDBRIEFFONDS - AT - EUR JA EUR Allianz Invest DE Allianz Adifonds JA EUR Allianz Invest DE Allianz Adiverba JA EUR Allianz Invest LU Allianz Flexible Bond Strategy A EUR JA EUR Allianz Invest AT Allianz Invest Aktienfonds (T) JA EUR Allianz Invest AT Allianz Invest Aktienfonds (A) JA EUR Allianz Invest AT Allianz Invest Austria Plus (T) JA EUR Allianz Invest AT Allianz Invest Austria Plus (A) JA EUR Allianz Invest AT0000A00Q03 Allianz Invest Cash (T) JA EUR Allianz Invest AT Allianz Invest Defensiv (T) JA EUR Allianz Invest AT Allianz Invest Dynamisch (T) JA EUR Allianz Invest AT Allianz Invest Klassisch (T) JA EUR

3 Allianz Invest AT Allianz Invest Konservativ (T) JA EUR Allianz Invest AT Allianz Invest New Generation (T) JA EUR Allianz Invest AT Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) JA EUR Allianz Invest AT Allianz Invest Osteuropafonds (T) JA EUR Allianz Invest AT Allianz Invest Progressiv (T) JA EUR Allianz Invest AT Allianz Invest Rentenfonds (T) JA EUR Allianz Invest AT Allianz Invest Siemens/Comfort.class JA EUR Allianz Invest AT Allianz Invest Vorsorgefonds (T) ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR Allianz Invest AT Allianz Invest Vorsorgefonds (A) ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR Allianz Invest AT Prosperity Mündel Euro Cash (T) ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR Allianz Invest AT Allianz PIMCO Corporate (T) JA EUR Allianz Invest AT Allianz PIMCO Mortgage (T) JA EUR Allianz Invest IE Allianz China Fund JA EUR Allianz Invest IE Allianz China Fund USD JA USD Allianz Invest LU Allianz Emerging Europe A (EUR) JA EUR Allianz Invest DE Allianz EuropaVision JA EUR Allianz Invest IE Allianz Global Emerging Markets Equity A EUR-Ant. JA EUR Allianz Invest IE Allianz Korea Fund JA EUR Allianz Invest IE Allianz Korea Fund USD JA USD Allianz Invest LU Allianz RCM Oriental Income AT EUR JA EUR Allianz Invest IE Allianz US Equity - A JA EUR Allianz Invest LU Allianz RCM Renminbi Currency A USD JA USD Allianz Invest LU Allianz RCM Renminbi Currency A (H2-EUR) JA EUR Allianz Invest DE Allianz Aktien Europa JA EUR Allianz Invest DE Allianz Biotechnologie JA EUR Allianz Invest LU Allianz-dit Bondspezial A JA EUR Allianz Invest LU Allianz-dit Bondspezial AT JA EUR Allianz Invest LU Allianz-dit BRIC Stars A EUR JA EUR Allianz Invest DE Allianz-dit Concentra JA EUR Allianz Invest LU Allianz-dit CORPORATE BOND EUROPA HiYield A - ausschütt JA EUR Allianz Invest DE Allianz Energie JA EUR Allianz Invest LU Allianz-dit Euro Bond Total Return A JA EUR Allianz Invest DE Allianz-dit Euro Renten K JA EUR Allianz Invest DE Allianz-dit EURO RENTENFONDS JA EUR Allianz Invest DE Allianz Euroaktien JA EUR Allianz Invest DE Allianz-dit EUROPAZINS JA EUR Allianz Invest DE Allianz-dit FLEXI-RENTENFONDS JA EUR Allianz Invest DE Allianz Vermögensbildung Deutschland JA EUR Allianz Invest DE Allianz Fonds Schweiz JA EUR Allianz Invest LU Allianz-dit GLOBAL BOND HIGH GRADE JA EUR Allianz Invest LU Allianz-dit GLOBAL BOND HIGH GRADE AT JA EUR Allianz Invest DE Allianz-dit Industria JA EUR Allianz Invest DE Allianz Interglobal JA EUR Allianz Invest DE Allianz-dit INTERNATIONALER RENTENFONDS JA EUR Allianz Invest DE Allianz Fonds JAPAN JA EUR Allianz Invest DE Allianz Deep Value Europe JA EUR Allianz Invest DE Allianz-dit MOBIL-FONDS JA EUR Allianz Invest DE Allianz Telemedia JA EUR Allianz Invest DE Allianz NEBENWERTE DEUTSCHLAND JA EUR Allianz Invest IE Allian Japan Smaller Companies JA EUR Allianz Invest DE Allianz Rohstofffonds JA EUR Allianz Invest DE Allianz Informationstechnologie JA EUR Allianz Invest DE Allianz-dit VALUE GLOBAL JA EUR Allianz Invest DE Allianz-dit Vermoegensbildung Europa JA EUR Allianz Invest DE Allianz Vermögesbildung Global JA EUR Allianz Invest DE Allianz Wachstum Euroland JA EUR Allianz Invest DE Allianz Wachstum Europa JA EUR Allianz Invest DE Allianz-dit-Allianz Rentenfonds JA EUR Allianz Invest LU Allianz-ditCORPORATE BOND EUROPA A - ausschütt JA EUR Allianz Invest DE KAPITAL PLUS JA EUR AmpegaGerling DE000A1C4D48 Wagner & Florack PIC Fund AMI NEIN EUR AmpegaGerling DE000A0MY070 Globald Funds Minimum Varianz AMI JA EUR

4 AmpegaGerling DE000A0EAFX1 Top Trend AMI P JA EUR Amundi LU Amundi Euro Inflation Bond Cap JA EUR Amundi LU Amundi Euro High Yield Bond C Cap JA EUR Amundi LU Amundi Dynarbitrage Volatility Cap JA EUR Amundi LU Amundi Dynarbitrage Equities JA EUR Amundi LU Amundi Funds Brazil C JA USD Amundi LU Amundi Greater China Cap JA USD Amundi LU Amundi International AU ( C ) JA USD Amundi LU Amundi Latin America Equities Cap JA USD Amundi LU Amundi Volatility Euro Equities AE Cap JA EUR Amundi LU Amundi Volatility World Equities AU C JA USD Amundi LU SGAM Money Market EUR A JA EUR Amundi LU AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES JA USD Amundi LU AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING EUROPE JA EUR Amundi LU AMUNDI FUNDS EQUITY EURO SELECT JA EUR Amundi LU AMUNDI FUNDS EQUITY US CONCENTRATED CORE JA USD Amundi LU AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE JA USD Amundi LU AMUNDI FUNDS EQUITY US GROWTH JA USD Amundi LU AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET JA JPY Amundi LU AMUNDI FUNDS EQUITY US MULTI STRATEGIES JA EUR Amundi LU AMUNDI FUNDS EQUITY US CONCENTRATED CORE JA EUR Amundi LU AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES JA EUR APM AT0000A07HE7 APM Gold & Resources Fund JA EUR AXA IE AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund B JA EUR AXA IE AXA Rosenberg Europe Ex-UK Equity Alpha Fund B JA EUR AXA IE AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B JA EUR AXA IE AXA Rosenberg Global Small Cap Fund B JA EUR AXA IE AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B JA EUR AXA IE AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B JA JPY AXA IE AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B JA EUR AXA IE AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund B JA EUR AXA IE AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan SC Alpha Fund B EUR (ab 10.Sept. wieder geöffnet) JA EUR AXA IE AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund B JA EUR AXA IE AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B USD JA USD AXA IE AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B JA EUR AXA LU AXA WF Emerging Europ Equities A JA EUR AXA LU AXA WF Euro Credit Plus A JA EUR AXA LU AXA WF Euro Equities A JA EUR AXA LU AXA WF European Opportunities A JA EUR AXA LU AXA WF European Small Cap Equities A JA EUR AXA LU AXA WF Framlington American Growth A EUR (T) JA EUR AXA LU AXA WF Glbl High Yield Bonds A(H)-D EUR JA EUR AXA LU AXA WF Global Inflation Bonds A Cap EUR JA EUR AXA LU AXA WF Italian Equities A JA EUR AXA LU AXA WF Optimal Income T JA EUR AXA LU AXA WF Framlington Talents A (T) JA EUR AXA LU AXA WF Swiss Equities A JA CHF AXA LU AXA WF Talents Brick A T JA EUR AXA LU AXA Euro 7-10 (T) JA EUR AXA LU AXA WF Aedificandi (T) JA EUR AXA LU AXA WF Aedificandi (T) Global JA EUR Axxion LU AD-VANEMICS ETF-DACHFONDS - Tranche V EUR Axxion LU Multi-Axxion InCapital Taurus JA EUR Axxion LU smart-invest - Superfonds AR B JA EUR Axxion LU smart-invest - Helios AR B JA EUR Axxion LU Dual Return - Vision Microfinance T JA EUR Axxion LU Dual Return - Vision Microfinance P (T) JA EUR Baloise Fund LU BFI EuroStock (EUR) JA EUR Baloise Fund LU BFI Euity Fund (EUR) JA EUR Baloise Fund LU BFI Activ (EUR) JA EUR Baloise Fund LU BFI Progress (EUR) JA EUR Baloise Fund LU BFI Dynamic (EUR) JA EUR

5 Baloise Fund LU BFI EuroBond (EUR) JA EUR Baloise Fund LU BFI Capital Protect (EUR) JA EUR Baloise Fund LU BFI Capital Protect PLUS (EUR) JA EUR Bankhaus Gutmann AT0000A0NCN2 AB Key Select (T) JA EUR Bankhaus Gutmann AT Asien Portfolio JA EUR Bankhaus Gutmann AT Gutmann Aktienfonds JA EUR Bankhaus Gutmann AT0000A037V0 Gutmann CEE Portfolio JA EUR Bankhaus Gutmann AT Gutmann Europa-Anleihefonds JA EUR Bankhaus Gutmann AT Gutmann Europa-Portfolio JA EUR Bankhaus Gutmann AT Gutmann Internationaler Anleihefonds JA EUR Bankhaus Gutmann AT0000A0CG05 Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds T JA EUR Bankhaus Gutmann AT Gutmann Anleihen Opportunitätenfonds JA EUR Bankhaus Gutmann AT0000A05DD2 Gutmann Real Assets Portfolio JA EUR Bankhaus Gutmann AT Gutmann US-Portfolio JA EUR Bankhaus Gutmann AT Gutmann Vorsorgefonds JA EUR Bankhaus Gutmann AT Nippon Portfolio JA JPY Bankhaus Gutmann AT Nouvelle Europe II JA EUR Bankhaus Gutmann AT U.S. Special Equity JA USD Banque de Luxembourg LU BL Bond Dollar A JA USD Banque de Luxembourg LU BL Bond Dollar T JA USD Banque de Luxembourg LU BL Bond Euro A JA EUR Banque de Luxembourg LU BL Bond Euro T JA EUR Banque de Luxembourg LU BL Optinvest EUR T JA EUR Banque de Luxembourg LU BL Emerging Markets B JA EUR Banque de Luxembourg LU BL Equities America USD T JA USD Banque de Luxembourg LU BL Equities Europe EUR T JA EUR Banque de Luxembourg LU BL Equities Horizon USD T JA USD Banque de Luxembourg LU BL Fund Selection - Asia JA USD Banque de Luxembourg LU BL Fund Selection JA EUR Banque de Luxembourg LU BL Fund Selection - Equities JA EUR Banque de Luxembourg LU BL Global 30 A JA EUR Banque de Luxembourg LU BL Global 30 T JA EUR Banque de Luxembourg LU BL Global 50 A JA EUR Banque de Luxembourg LU BL Global 50 T JA EUR Banque de Luxembourg LU BL Global 75 T JA EUR Banque de Luxembourg LU BL Global Bond EUR A JA EUR Banque de Luxembourg LU BL Global Bond EUR T JA EUR Banque de Luxembourg LU BL Global Equities EUR T JA EUR Banque de Luxembourg LU BL Global Flexible A JA EUR Banque de Luxembourg LU BL Global Flexible T JA EUR Banque de Luxembourg LU BL Short Term Dollar A JA USD Banque de Luxembourg LU BL Short Term Dollar T JA USD Banque de Luxembourg LU BL Short Term Euro A JA EUR Banque de Luxembourg LU BL Short Term Euro T JA EUR Banque de Luxembourg LU BLGlobal 75 A JA EUR Bantleon LU Bantleon Return PT JA EUR Bantleon LU Bantleon Yield PT JA EUR Bantleon LU Bantleon Opportunities S PT JA EUR Bantleon LU Bantleon Opportunities L PT JA EUR Baring IE Baring Asia Growth Fund (A) JA USD Baring IE Baring Asia Growth Fund (A) JA EUR Baring IE Baring Australia Fund (A) JA USD Baring IE Baring Australia Fund (A) JA EUR Baring IE Baring Eastern Europe Fund (A) JA USD Baring IE Baring Eastern Europe Fund (A) JA EUR Baring GB Baring Eastern Trust (T) JA GBP Baring IE Baring Emerging Opportunities Fund (A) JA USD Baring IE Baring Emerging Opportunities Fund (A) JA EUR Baring IE Baring Emerging Opportunities Fund (A) JA GBP Baring IE Baring Europe Fund (A) JA USD Baring IE Baring Europe Fund (A) JA EUR Baring GB Baring Europe Select Trust (A) JA GBP

6 Baring GB Baring Europe Select Trust (A) JA EUR Baring GB Baring European Growth Trust (A) JA GBP Baring GB Baring German Growth Trust (T) JA GBP Baring GB Baring German Growth Trust (T) JA EUR Baring IE Baring Global Emerging Mkts Fund (A) JA USD Baring IE Baring Global Emerging Mkts Fund (A) JA EUR Baring IE Baring Global Emerging Mkts Fund (A) JA GBP Baring IE Baring Global Resources Fund (A) JA USD Baring IE Baring Global Resources Fund (A) JA EUR Baring IE Baring High Yield Bond Fund (A) JA USD Baring IE Baring High Yield Bond Fund (A) JA EUR Baring IE Baring High Yield Bond Fund Hedged (A) JA EUR Baring IE Baring Hong Kong China Fund (A) JA USD Baring IE Baring Hong Kong China Fund (A) JA EUR Baring IE Baring International Bond Fund (A) JA USD Baring IE Baring International Bond Fund (A) JA EUR Baring GB Baring Korea Trust (T) JA GBP Baring IE Baring Latin America Fund (A) JA USD Baring IE Baring Latin America Fund (A) JA EUR Baring IE Baring Leading Sectors Fund (A) JA USD Baring IE Baring Leading Sectors Fund (A) JA EUR Baring IE Baring Leading Sectors Fund (A) JA GBP Baring IE Baring Pacific Fund (A) JA USD Baring IE Baring Pacific Fund (A) JA EUR Baring LU Baring Russia Fund A USD (T) 5.000,- NEIN USD Baring IE Baring US Plus Bond Fund (A) JA USD BAWAG P.S.K. AT0000A03KV4 BAWAG P.S.K. Absolute Return Mix JA EUR BAWAG P.S.K. AT0000A0A5L0 BAWAG P.S.K. Asien Dynamik Stock Dachfonds (T) JA EUR BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Amerika Blue Chip JA EUR BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Canadian Bond JA CAD BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. USD Geldmarktfonds (T) JA EUR BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. EUR Geldmarktfonds (T) JA EUR BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Europa Stock JA EUR BAWAG P.S.K. AT0000A0B273 BAWAG P.S.K. Europa Dividende Plus T JA EUR BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock T JA EUR BAWAG P.S.K. AT0000A06NP3 BAWAG P.S.K. OptiADJUST Kapitalgarant II JA EUR BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Mündel Rent Kurz JA EUR BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Securo Rent JA EUR BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Mündel Rent JA EUR BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Euro Rent JA EUR BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Global High Yield Bond JA EUR BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Global Bond JA EUR BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. JaPAN Asien Stock Dachfonds (T) JA EUR BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Mix Konservativ Dachfonds (T) JA EUR BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Mix Ausgewogen Dachfonds (T) JA EUR BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Mix Dynamisch Dachfonds (T) JA EUR BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Europa Blue Chip Stock JA EUR BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Amerika Blue Chip Stock JA EUR BAWAG P.S.K. AT0000A0FM79 BAWAG P.S.K. Öko Sozial Rent JA EUR BAWAG P.S.K. AT0000A06Q31 BAWAG P.S.K. Öko Sozial Stock JA EUR BAWAG P.S.K. AT0000A09V98 BAWAG P.S.K. True Rock JA EUR BAWAG P.S.K. AT0000A016J9 Going Public Equity Fund JA EUR BAWAG P.S.K. AT0000A05TF3 Österreich Plus JA EUR BAWAG P.S.K. AT0000A05TK3 OptiRendite JA EUR BAWAG P.S.K. AT0000A0DH37 Strategy Return T JA EUR BAWAG P.S.K. AT Supernova Vermögensverwaltungsfonds T JA EUR BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Global Stock Dachfonds (T) JA EUR BAWAG P.S.K. AT0000A0EA74 Zins Trend T JA EUR Bellevue LU BB African Opportunities B EUR JA EUR Bellevue LU BB Biotech B EUR JA EUR Bellevue LU BB Entrepreneur Europe B EUR JA EUR Bellevue LU BB European Opportunities B EUR JA EUR

7 Bellevue LU BB Medtech B EUR JA EUR Bellevue LU BB Silk Road Opportunities B EUR JA EUR BlackRock LU BGF Asian Dragon Fund A2 (T) JA USD BlackRock LU BGF Asian Dragon Fund A2 (T) JA EUR BlackRock LU BGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD (T) JA USD BlackRock LU BGF China Fund A2 EUR-H JA EUR BlackRock LU BGF Continental European Flex A2 EUR JA EUR BlackRock LU BGF Emerging Europe Fund A2 (T) JA EUR BlackRock LU BGF Emerging Europe Fund A2 (T) / USD JA USD BlackRock LU BGF Emerging Markets Bond A2 EUR JA EUR BlackRock LU BGF Emerging Markets Bond Hedged A2 EUR JA EUR BlackRock LU BGF Emerging Markets Equity Inc A2 USD JA USD BlackRock LU BGF Emerging Markets Fund A (T) JA EUR BlackRock LU BGF Emerging Markets Fund A2 (T) JA USD BlackRock LU BGF Euro Bond A2 EUR (T) JA EUR BlackRock LU BGF Euro Corporate Bond A2 EUR JA EUR BlackRock LU BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR JA EUR BlackRock LU BGF Euro-Markets A2 EUR JA EUR BlackRock LU BGF European Equity Income Fund A2 EUR JA EUR BlackRock LU BGF European Equity Income A4 EUR JA EUR BlackRock LU BGF European Focus A2 JA EUR BlackRock LU BGF European Fund A2 (T) JA EUR BlackRock LU BGF European Growth Fund A2 (T) JA EUR BlackRock LU BGF European Opportunities Fund A2 (T) JA EUR BlackRock LU BGF European Value Fund A2 (T) JA EUR BlackRock LU BGF Fixed Income Gbl Opp Hedged A2 JA EUR BlackRock LU BGF Global Allocation Fund A2 (T) JA USD BlackRock LU BGF Global Allocation Fund A2 (T) EUR JA EUR BlackRock LU BGF Global Allocation Fund Hedge A (T) JA EUR BlackRock LU BGF Global Allocation Fund Hedge A4 (T) JA EUR BlackRock LU BGF Global Allocation Hedged A2 AUD JA AUD BlackRock LU BGF Global Allocation Fund A2 CHF JA CHF BlackRock LU BGF Global Corporate Bond Hedged A2 JA EUR BlackRock LU BGF Global Dynamic Equity Hedged A2 JA EUR BlackRock LU BGF Gbl Enhanced Eq Yield A2 JA USD BlackRock LU BGF Gbl Enhanced Eq Yield Hedged A2 JA EUR BlackRock LU BGF Global Equity A2 JA EUR BlackRock LU BGF Global Equity Income Fund A2 (T) JA USD BlackRock LU BGF Global Equity Income Hedged A2 EUR JA EUR BlackRock LU BGF Global Government Bond Hedged A2 JA EUR BlackRock LU BGF Global High Yield Bond A2 JA EUR BlackRock LU BGF Gbl Inflation Linked Bd Hdg A2 JA EUR BlackRock LU BGF Global Opportunities A2 EUR JA EUR BlackRock LU BGF Global Opportunities Fund A2 (T) JA USD BlackRock LU BGF Global SmallCap A2 EUR JA EUR BlackRock LU BGF Global SmallCap Fund A2 (T) JA USD BlackRock LU BGF India A2 (T) USD JA USD BlackRock LU BGF India A2 (T) EUR JA EUR BlackRock LU BGF Japan Fund A EUR JA EUR BlackRock LU BGF Japan Fund A2 (T) JA USD BlackRock LU BGF Japan Fund Hedged A2 JA EUR BlackRock LU BGF Japan Small & MidCap Opps A2 JA EUR BlackRock LU BGF Japan Opportunities Fund A2 USD (T) JA USD BlackRock LU BGF Japan Opportunities Fund A2 JPY (T) JA JPY BlackRock LU BGF Japan Small & MidCap Opp Hdgd A2 JA EUR BlackRock LU BGF Japan Value A2 JA EUR BlackRock LU BGF Japan Value Hedged A2 JA EUR BlackRock LU BGF Latin American Fund A2 (T) JA EUR BlackRock LU BGF Latin American Fund A2 (T) JA USD BlackRock LU BSF Latin American Opportunities A2 JA EUR BlackRock LU BSF Latin American Opport Fund A2 USD JA USD BlackRock LU BGF Local Emg Mkts Short Dur Bond A2 JA EUR BlackRock LU BGF Local Emg Mkts Short Dur Bond A4 EUR JA EUR

8 BlackRock LU BGF Local Emg Mkts Short Dur Bond A4 USD JA USD BlackRock LU BGF Loc.Em.Markets Short Duration BF A2 JA USD BlackRock LU BGF Local Emg Mkts Shrt Dur Bd Hd A2 JA EUR BlackRock LU BGF New Energy Fund A2 (T) JA USD BlackRock LU BGF New Energy Fund A2 (T) JA EUR BlackRock LU BGF Pacific Equity A2 JA EUR BlackRock LU BGF Pacific Equity A (T) JA USD BlackRock LU BGF Reserve A2 EUR (T) JA EUR BlackRock LU BGF Flexible Multi-Asset A2 EUR JA EUR BlackRock LU BGF United Kingdom A2 JA EUR BlackRock LU BGF United Kingdom Fund A2 (T) JA GBP BlackRock LU BGF US Basic Value A2 JA EUR BlackRock LU BGF US Basic Value Fund A2 (T) JA USD BlackRock LU BGF US Basic Value Fund Hdg A2 JA EUR BlackRock LU BGF US Flexible Equity Fund A2 (T) JA USD BlackRock LU BGF US Flexible Equity A2 JA EUR BlackRock LU BGF US Flexible Equity Hedged A2 JA EUR BlackRock LU BGF US Government Mortgage Fund A2 JA USD BlackRock LU BGF US Growth Fund A2 JA USD BlackRock LU BGF US Growth A2 JA EUR BlackRock LU BGF US Opportunities Fund A2 JA USD BlackRock LU BGF US Small & MidCap Opps A2 JA EUR BlackRock LU BGF USD High Yield Bond Hedged A2 JA EUR BlackRock LU BGF World Agriculture Fund A2 USD JA USD BlackRock LU BGF World Agriculture Fund A2 EUR Hedged JA EUR BlackRock LU BGF World Bond Hedged A2 JA EUR BlackRock LU BGF World Energy Fund A2 JA EUR BlackRock LU BGF World Energy Fund A (T) / EUR -H JA EUR BlackRock LU BGF World Energy Fund A2 JA USD BlackRock LU BGF World Financials A (T) EUR JA EUR BlackRock LU BGF World Financials Fund A2 (T) / USD JA USD BlackRock LU BGF World Gold Fund A2 JA EUR BlackRock LU BGF World Gold Hedged A2 JA EUR BlackRock LU BGF World Gold Fund A2 JA USD BlackRock LU BGF World Gold Fund A2 CHF Hedged JA CHF BlackRock LU BGF World Healthscience A2 JA EUR BlackRock LU BGF World Income Class A2 JA EUR BlackRock LU BGF World Mining Fund A2 JA EUR BlackRock LU BGF World Mining Hedged A2 JA EUR BlackRock LU BGF World Mining Fund A2 JA USD BlackRock LU BGF World Mining Fund A2 CHF Hedged JA CHF BlackRock LU BGF World Resources Equity Income A2 USD JA USD BlackRock LU BGF World Resources EQ Income A4G USD JA USD BlackRock LU BGF World Technology Fund A2 JA USD BlackRock LU BSF European Absolute Return Strategies A2 JA EUR BlackRock LU BSF European Credit Strategies Fund H2 EUR JA EUR BlackRock LU BSF European Opps Extension Strategies A2 JA EUR BlackRock LU BSF European Opportunities Abs. Ret. A2 JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 World Commodities JA USD BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Conv. Bond Best Sel. Europe JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Bd Best Sel.Wld Emerg. JA USD BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Bd Best Sel.Wld Emerg. JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Convertible Bond World (T) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Bond Currencies World (T) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Bond Europe Emerging (T) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Bond World Em. Local H-EUR (T) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Bond World High Yield C JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Bond Euro Long Term C (T) (mind. 1 Stk.!) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Bond USD C JA USD BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging C JA USD BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World Energy (T) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia ex-japan (T) JA USD

9 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro (T) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe (T) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA (T) JA USD BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Best Selection World (T) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Durables (T) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World Consumer Durables (T) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Goods (T) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World Consumer Goods (T) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Europe Energy (T) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Euro (T) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Europe (T) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging (T) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Europe Finance (T) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World Finance (T) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World Health Care (A) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Germany C JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity China (T) JA USD BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity USA Growth C JA USD BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Europe Industrials (T) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Europe Materials(T) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World Materials C JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Pacific ex-japan (T) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equ. Europe Healthcare (T) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World Healthcare (T) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Russia C JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap (T) JA USD BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Europe Technology (T) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World Technology (T) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Europe Telecom (T) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World Telecom (T) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Turkey (T) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity USA (T) JA USD BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Europe Utilities (T) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World Utilities (T) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World (T) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World Emerging (T) JA USD BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Green Tigers (T) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 OBAM Equity World (T) JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Opportunities World JA EUR BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Real Estate Sec. Europe (T) JA EUR BNP Paribas LU Parvest Conv.Bond C (classic) JA USD BNP Paribas LU Parvest Equity Australia C (classic) JA AUD BNP Paribas LU Parvest Equity Brazil CAP (classic) JA USD BNP Paribas LU Parvest Equity BRIC D (classic) JA USD BNP Paribas LU Parvest Equity Europe Converging C (classic) JA EUR BNP Paribas LU Parvest Bd World Emerging C (classic) JA USD BNP Paribas LU Parvest Bond Euro C (classic) JA EUR BNP Paribas LU Parvest Bond Euro Inflat-Lkd C (classic) JA EUR BNP Paribas LU Parvest Equity High Dividend Europe C (classic) JA EUR BNP Paribas LU Parvest Eq. Euro. Mid Cap C (classic) JA EUR BNP Paribas LU Parvest Equ. Eur. Value C (classic) JA EUR BNP Paribas LU Parvest Flex Bd Eur. Corp. C (classic) JA EUR BNP Paribas LU Parvest Bond Eur. Corp. C (classic) JA EUR BNP Paribas LU Parvest Sust. Bd. Eur. Corp. C (classic) JA EUR BNP Paribas LU Parvest Conv. Bd. Europe C (classic) JA EUR BNP Paribas LU Parvest Equity India C (classic) JA USD BNP Paribas LU Parvest World Bond C JA USD BNP Paribas LU Parvest Japan C JA JPY BNP Paribas LU Parvest Equity Japan (Cl.H EUR) JA EUR BNP Paribas LU Parvest Short Term Euro C (classic) JA EUR BNP Paribas LU Parvest Step 80 World Emerging EUR EUR BNP Paribas LU Parvest-Step 90 Euro C (classic) JA EUR

10 BNP Paribas LU Parvest Equity Latin America C JA USD BNP Paribas LU Parvest Bond USD C (classic) JA USD BNP Paribas LU Parvest Bond USA High Yield C (classic) JA USD BNP Paribas LU Parvest Equity USA Mid Cap C (classic H) JA EUR BNP Paribas LU Parvest Equity USA (classic) JA USD BNP Paribas LU Parvest Bd Wld Infl.-Lkd (classic) JA EUR BNP Paribas LU Parvest Eq. Wld Tech.Inn. (classic) JA USD CAIAC Fund Management AG LI Censeo Bewegt (T)/EUR JA EUR CAIAC Fund Management AG LI Censeo Moderat (T)/EUR JA EUR CAIAC Fund Management AG LI SystemFund I NEIN EUR CAIAC Fund Management AG LI Heureka Outperformance Fonds 5.000,- NEIN EUR CAIAC Fund Management AG LI Balanced Wealth Builder Fund JA EUR CAIAC Fund Management AG LI Fenja Fund Multi Strategy JA EUR Callander Managers LU Callander Fund-Asset C2 JA EUR Callander Managers LU Callander Fund-Central Europe C1 JA EUR Callander Managers LU Callander Fund-China Universe C2 JA EUR Callander Managers LU Callander Fund-Japan New Growth C2 JA EUR Callander Managers LU Callander Fund-Japan New Growth C1 JA JPY Spängler IQAM Invest GmbH AT0000ACUMO3 Acumo JA EUR Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler IQAM Bond 3-5 y JA EUR Spängler IQAM Invest GmbH AT0000A05HL6 Spängler Quality Growth Global JA EUR Spängler IQAM Invest GmbH AT0000A0JDU3 Spängler Family Business Trust T JA EUR Spängler IQAM Invest GmbH AT0000A0FW10 Invest in the Best JA EUR Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler IQAM Equity US JA USD Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler IQAM Short Term Euro A JA EUR Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler IQAM Short Term Euro T JA EUR Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler IQAM Equity Europe JA EUR Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler Quality Growth Europe JA EUR Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler IQAM Equity Emerging Markets JA EUR Spängler IQAM Invest GmbH AT0000A09K42 Spängler Global Macro Trust JA EUR Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler Quality Growth US JA USD Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler MedTrust JA EUR Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler IQAM Quality Equity Pacific JA EUR Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler Pensionskassen Trust JA EUR Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler IQAM Balanced Protect 95 JA EUR Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler Seilern Global Trust T JA EUR Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler Bond Corporate JA EUR Spängler IQAM Invest GmbH AT0000A0V3W7 Spängler Bond Non-Financial Corporates JA EUR Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler Bond High Yield JA EUR Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler Bond Inflation Linked (T) JA EUR Spängler IQAM Invest GmbH AT0000A06A21 Spängler IQAM Balanced Protect 90 (T) JA EUR Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler IQAM Bond USD FlexD JA USD Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler IQAM Bond EUR Spezial A JA EUR Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler IQAM Bond EUR FlexD JA EUR Spängler IQAM Invest GmbH AT0000A0WMH4 Spängler IQAM Mündel 0-3 (T) JA EUR Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler IQAM SparTrust M A JA EUR Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler IQAM SparTrust M T JA EUR Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler IQAM Equity Select Global JA EUR Spängler IQAM Invest GmbH AT0000A04UL2 Spängler Strategic Commodity Fund (T) JA EUR Spängler IQAM Invest GmbH AT0000A0BKU5 Spänger IQAM Equity ETF Global (RT) CSP JA EUR Carmignac Gestion LU Carmignac Commodities A EUR acc JA EUR Carmignac Gestion FR Carmignac Emergents A EUR acc JA EUR Carmignac Gestion LU Carmignac Emerging Patrimoine A EUR acc JA EUR Carmignac Gestion LU Carmignac Grande Europe A EUR acc JA EUR Carmignac Gestion FR Carmignac Patrimoine A EUR acc JA EUR Carmignac Gestion FR Carmignac Investissement A EUR acc JA EUR Carmignac Gestion FR Carmignac Sécurité A EUR acc JA EUR Charlemagne Capital IE00B04R3968 Magna Turkey Fund A JA EUR Charlemagne Capital IE00B0TB5201 Magna Africa Fund A JA EUR Charlemagne Capital IE00B3Q7LD52 Magna Eastern European Fund R JA EUR Charlemagne Capital IE00B670Y570 Magna Emerging Markets Dividend (R thes) EUR JA EUR

11 Charlemagne Capital IE00B3RZ9J04 Magna Global Emerging Markets Fund R JA EUR Charlemagne Capital IE00B3QHJ640 Magna Latin American Fund R JA EUR CIIM AG LI CIIM European Stock Portfolio JA EUR Comgest FR MAGELLAN D JA EUR Comgest FR COMGEST MONDE JA EUR Comgest IE COMGEST GROWTH AMERICA USD JA USD Comgest IE COMGEST GROWTH EUROPE JA EUR Comgest IE COMGEST GROWTH GREATER CHINA EUR JA EUR Comgest IE00B17MYK36 COMGEST GROWTH GREATER CHINA USD JA USD Comgest IE00B03DF997 COMGEST GROWTH INDIA JA USD Comgest IE COMGEST GROWTH JAPAN JA JPY Comgest IE COMGEST GROWTH MID-CAPS EUROPE JA EUR Comgest IE COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS US$ THES. JA USD Comgest IE00B240WN62 COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EUR DIS JA EUR Comgest IE COMGEST GROWTH WORLD JA USD Comgest IE00B16C1G93 COMGEST GROWTH ASIA EX JAPAN JA EUR Comgest IE00B1VC7227 COMGEST GROWTH GEM PROMISING COMPANIES JA EUR Cominvest DE cominvest CONVEST 21 VL JA EUR Cominvest DE cominvest Fondak P JA EUR Cominvest DE cominvest Fondis JA EUR Cominvest DE cominvest Plusfonds JA EUR Cominvest DE NÜRNBERGER cominvest A JA EUR Cominvest DE cominvest Adirenta JA EUR Cominvest DE cominvest Adireth JA EUR Cominvest DE cominvest Fondirent JA EUR Semper Constantia Privatbank AT0000A0WM29 Antares Alpha Fund JA EUR Semper Constantia Privatbank AT Springer European Plus JA EUR Semper Constantia Privatbank AT0000A0M4L9 Alpin Global Trend (T) NEIN EUR Semper Constantia Privatbank AT0000A0PS71 Terra (T) JA EUR Semper Constantia Privatbank AT000bestof1 BEST OF TRENDS global return JA EUR Semper Constantia Privatbank AT SemperBond Austria (T) JA EUR Semper Constantia Privatbank AT SemperBond Euro (T) JA EUR Semper Constantia Privatbank AT0000A05T05 Constantia Emerging Yield (T) JA EUR Semper Constantia Privatbank AT Constantia European Property (T) JA EUR Semper Constantia Privatbank AT Constantia Global Bond (T) JA EUR Semper Constantia Privatbank AT Constantia Global Equity (T) JA EUR Semper Constantia Privatbank AT Constantia Global Property (T) JA EUR Semper Constantia Privatbank AT Constantia Portfolio Classic (T) JA EUR Semper Constantia Privatbank AT Constantia Portfolio Diversified (T) JA EUR Semper Constantia Privatbank AT SemperReal Estate (T) JA EUR Semper Constantia Privatbank AT Constantia Special Bond (T) JA EUR Semper Constantia Privatbank AT Constantia Short-Term Strategy (T) JA EUR Semper Constantia Privatbank AT Constantia Vorsorge Aktien (T) JA EUR Semper Constantia Privatbank AT Fair Invest Balanced (A) JA EUR Semper Constantia Privatbank AT Fair Invest Balanced (T) JA EUR Semper Constantia Privatbank AT E+S Erfolgs-Invest JA EUR Semper Constantia Privatbank AT0000A0LWQ7 Privat Consult Capital Care Fund JA EUR Semper Constantia Privatbank AT Tury Global Equity (T) JA EUR Semper Constantia Privatbank AT Tury China Equity (T) JA EUR Semper Constantia Privatbank AT Tury Energie/Rohstoffe Equity (T) JA EUR Semper Constantia Privatbank AT Tury Global Bond (T) JA EUR Semper Constantia Privatbank AT0000A0K0H7 BCA A.Fondsstr. Chance JA EUR Semper Constantia Privatbank AT0000A0LXU7 CC Multistrategies Symphony NEIN EUR Semper Constantia Privatbank AT0000A0KQU3 CC Portfolio Fund NEIN EUR Semper Constantia Privatbank AT Wiener Privatbank Premium Konservativ (T) NEIN EUR Semper Constantia Privatbank AT Wiener Privatbank European Property(T) NEIN EUR Semper Constantia Privatbank AT Wiener Privatbank European Equity (T) NEIN EUR Semper Constantia Privatbank AT Wiener Privatbank Premium Ausgewogen (T) NEIN EUR Semper Constantia Privatbank AT Wiener Privatbank Premium Dynamisch (T) NEIN EUR Semper Constantia Privatbank AT0000A00AX7 Advanced Properties Alpha T JA EUR Semper Constantia Privatbank AT0000A05774 Leader-Fund Total Return Equity JA EUR Semper Constantia Privatbank AT0000A05766 Leader-Fund Total Return Bond JA EUR

12 Semper Constantia Privatbank AT0000A0XNB3 PM Active Select Global (T) JA EUR Semper Constantia Privatbank AT0000A0V651 System Ertrag T JA EUR Semper Constantia Privatbank AT0000A0V669 System Substanz T JA EUR Semper Constantia Privatbank AT0000A0XNA5 Weltstrategie PLUS (T) JA EUR Semper Constantia Privatbank AT INVESCO Euro Rentenfonds (T) JA EUR Semper Constantia Privatbank AT INVESCO Euro Rentenfonds (A) JA EUR C-Quadrat AT C-QUADRAT APM Absolute Return T ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR C-Quadrat AT C-QUADRAT APM Absolute Return A ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR C-Quadrat AT ARIQON Multi Ausgew. JA EUR C-Quadrat AT ARIQON Global Mit. (T) JA EUR C-Quadrat AT ARIQON Konservativ JA EUR C-Quadrat AT ARIQON MultiAsset JA EUR C-Quadrat AT ARIQON Trend JA EUR C-Quadrat AT ARIQON Wachstum JA EUR C-Quadrat AT C-Quadrat ARTS Best Momentum T JA EUR C-Quadrat AT C-Quadrat ARTS Total Return Balanced JA EUR C-Quadrat AT0000A0XH66 C-Quadrat ARTS Total Return Balanced (T) CHF JA CHF C-Quadrat AT C-Quadrat ARTS Total Return Bond T JA EUR C-Quadrat AT0000A0UJH4 C-Quadrat ARTS TR Defensive fund of fund T JA EUR C-Quadrat DE000A0YJMN7 C-Quadrat ARTS Tot. Ret. Flexible T JA EUR C-Quadrat AT C-Quadrat ARTS Total Return Special JA EUR C-Quadrat AT C-Quadrat ARTS Total Return Vorsorge A ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR C-Quadrat AT0000A02PE1 C-Quadrat ARTS Total Return Vorsorge T ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR C-Quadrat AT0000A0CFM0 C-Quadrat Best Fonds Basic JA EUR C-Quadrat AT C-Quadrat Best Fonds Strategy JA EUR C-Quadrat AT C-Quadrat Active Balanced A JA EUR C-Quadrat AT C-Quadrat Active Balanced T JA EUR C-Quadrat AT C-Quadrat Active European Equity JA EUR C-Quadrat AT C-Quadrat Active Bond A JA EUR C-Quadrat AT C-Quadrat Active Bond T JA EUR C-Quadrat AT C-Quadrat Active Conservativ A JA EUR C-Quadrat AT C-Quadrat Active Conservativ T JA EUR C-Quadrat AT C-Quadrat Active Growth Equity JA EUR C-Quadrat AT C-Quadrat Active Global Equity JA EUR C-Quadrat LU C-QUADRAT SMN Equity Trend Plus (T) JA EUR C-Quadrat AT PFS International Dynamic Fund JA EUR C-Quadrat AT Success absolute (T) JA EUR C-Quadrat AT Success relative (T) JA EUR DB Platinum LU DB Platinum Agriculture Euro R1C JA EUR DB Platinum LU DB Platinum Agriculture Euro R1C B JA EUR DB Platinum LU DB Platinum AIMhedge Index I2C JA EUR DB Platinum LU DB Platinum Bonus R1C1 JA EUR DB Platinum LU DB Platinum Branchen Stars R1C JA EUR DB Platinum LU DB Platinum Corporate Cash JA EUR DB Platinum LU DP Platinum Commodity Euro JA EUR DB Platinum LU DB Platinum Croci Euro JA EUR DB Platinum LU DB Platinum Croci Japan JA JPY DB Platinum LU DB Platinum Croci US JA USD DB Platinum LU DB Platinum Croci Giants JA EUR DB Platinum LU DB Platinum Dynamic Aktien Plus R1C JA EUR DB Platinum LU DB Platinum Dynamic Aktien Plus R1D JA EUR DB Platinum LU DB Platinum Dynamic Bond Portfolio R1C JA EUR DB Platinum LU DB Platinum Dynamic Bond Stabilität Plus R1C JA EUR DB Platinum LU DB Platinum Europa Gewinnstufen III R1C JA EUR DB Platinum LU DB Platinum IV Croci Euro R1C-A JA EUR DB Platinum LU DB Platinum IV Croci Euro R1C-B JA EUR DB Platinum LU DB Platinum IV Croci Japan R1C-B JA JPY DB Platinum LU DB Platinum IV Croci US R1C-B JA USD DB Platinum LU DB Platinum IV European Top STARS R1C JA EUR DB Platinum LU DB Platinum IV European Top STARS R1C-A JA EUR DB Platinum LU DB Platinum IV European Top STARS R1D JA EUR DB Platinum LU DB Platinum IV RICI Index Fund R1C-E JA EUR

13 DB Platinum LU DB Platinum Sovereign Plus R1C JA EUR DEKA DE DekaSpezial JA EUR DEKA DE Deka-Technologie CF JA EUR DEKA DE Sigma Plus Konservativ JA EUR DEKA DE Sigma Plus Balanced JA EUR DEKA DE Deka-Finanzwerte CF JA EUR DEKA LU Deka-ConvergenceAktien CF JA EUR DEKA LU Deka-Commodities (I(T)) JA EUR DEKA LU Deka-MiddleEast CF JA EUR DEKA DE Deka-MegaTrends CF JA EUR DNB LU Carlson Fund - Asian Small Cap JA EUR DNB LU Carlson Fund - China Century JA EUR DNB LU Carlson Fund - DnB NOR Navigator JA NOK DNB LU Carlson Fund - DnB NOR Technology JA EUR DNB LU Carlson Fund - DnB NOR Renewable Energy JA EUR DNB LU Carlson Fund - India JA EUR DNB LU Carlson Fund - Scandinavia JA EUR DNB LU Carlson Fund - DnB NOR ECO Ab. Ret. EUR JA EUR DNB LU Carlson Fund - DnB NOR TMT Ab. Ret. EUR JA EUR DJE Investment LU DJE Absolut P JA EUR DJE Investment LU DJE Alpha Global P JA EUR DJE Investment LU DJE Agrar & Ernährung P JA EUR DJE Investment LU DJE - Asian High Dividend Inhaber-Anteile P JA EUR DJE Investment LU DJE Dividende & Substanz P JA EUR DJE Investment LU DJE Gold & Ressourcen P JA EUR DJE Investment LU DJE InterCash P JA EUR DJE Investment LU DJE Renten Global P JA EUR DJE Investment LU DJE Topic Pacific P JA EUR DJE Investment LU LuxTopic - Flex JA EUR DJE Investment LU LuxTopic - Aktien Europa JA EUR DWS DE DWS Deutschland Inhaber-Anteile JA EUR DWS LU DWS Investments S.A. JA EUR DWS LU DWS Funds Performance Strategy JA EUR DWS DE DWS Akkumula (T) JA EUR DWS DE DWS AKT.STRATEGIE DEUTSCHLAND JA EUR DWS LU DWS Alpha Fonds (T) JA EUR DWS LU DWS Alpha Global (T) JA EUR DWS LU DWS Alpha Renten Global (T) JA EUR DWS DE DWS Astra-Fonds (T) JA EUR DWS LU DWS Concept - Kaldermorgen LC JA EUR DWS DE DWS Convertibles (A) JA EUR DWS DE DWS Emerging Markets (A) JA EUR DWS LU DWS Eurorenta (A) JA EUR DWS DE DWS Eurovesta (A) JA EUR DWS DE DWS Finanzwerte (A) JA EUR DWS LU DWS Garant Top Dividende 2018 JA EUR DWS DE000DWS0W32 DWS Sachwerte JA EUR DWS DE DWS Inrenta (A) JA EUR DWS DE DWS Inter-Renta (A) JA EUR DWS DE DWS Investa (A) JA EUR DWS LU DWS Lateinamerika (T) JA EUR DWS LU DWS Osteuropa (T) JA EUR DWS LU DWS Performance Rainbow 2013 (T) JA EUR DWS DE DWS Provesta (A) JA EUR DWS DE DWS Re-Inrenta (T) JA EUR DWS DE DWS Rendite Spezial Fonds (A) JA EUR DWS DE DWS Ring-International A JA EUR DWS LU DWS Russia (T) JA EUR DWS DE DWS Technologiefonds (A) JA EUR DWS DE DWS Top 50 Asien (T) JA EUR DWS DE DWS Top Dividende (A) JA EUR DWS DE000DWS08P6 DWS TRC Top Dividende (A) JA EUR

14 DWS DE DWS Vermögensbildungsfonds I (A) JA EUR DWS LU DWS Vola Strategy (T) JA EUR DWS LU DWS Invest Africa LC EUR JA EUR DWS LU DWS Invest Climate Change LC (A) JA EUR DWS LU DWS Invest Chinese Equities LC EUR (T) JA EUR DWS LU DWS Invest Chinese Equities A2 EUR (T) JA USD DWS LU DWS Invest Convertibles LC (T) JA EUR DWS LU DWS Invest Euro-Gov Bonds LC (T) JA EUR DWS LU DWS Invest European Dividend Plus LC (T) JA EUR DWS LU DWS Invest European Small/Mid Cap LC (T) JA EUR DWS LU DWS Invest European Equities LC (T) JA EUR DWS LU DWS Invest Forex Strategy LC JA EUR DWS LU DWS Invest Global Agribusiness LC (T) JA EUR DWS LU DWS Invest Global Agribusiness A2 JA USD DWS LU DWS Invest Global Equities LC (T) JA EUR DWS LU DWS Invest Global Infrastructure LC JA EUR DWS LU DWS Invest Global Value LC (T) JA EUR DWS LU DWS Invest Multi Asset Momentum LD JA EUR DWS LU DWS Invest Euro Bonds (Short) LC JA EUR DWS LU DWS Invest New Resources LC (T) JA EUR DWS LU DWS Invest New Resources LD (A) JA EUR DWS LU DWS Invest Top 50 Asia LC (T) JA EUR DWS LU DWS Invest Top 50 Europe LC (T) JA EUR DWS LU DWS Invest Top Dividend Premium LC (T) JA EUR DWS LU DWS Invest Total Return Bonds LC (T) JA EUR DWS LU DW Invest Total Re. Flexible Inhaber Anteile LC JA EUR DWS LU DWS Invest US Equities LC (T) JA EUR DWS LU DWS Alpha Strategy LC (T) JA EUR DWS LU DWS Invest Alpha Opportunities JA EUR DWS LU DWS Invest - Top 50 Asia LD JA EUR DWS LU DWS Invest BRIC Plus A2 JA USD DWS LU DWS Invest BRIC Plus LC (T) JA EUR DWS LU DWS Invest Commodity Plus T JA EUR DWS LU DWS FlexProfit 80 JA EUR DWS LU DWS FlexProfit 85 JA EUR DWS LU DWS FlexProfit 90 JA EUR DWS LU DWS Flex Pension 2013 NEIN EUR DWS LU DWS Flex Pension 2015 NEIN EUR DWS LU DWS Flex Pension 2016 NEIN EUR DWS LU DWS Flex Pension II 2025 NEIN EUR DWS LU DWS Flex Pension II 2024 NEIN EUR DWS LU DWS Flex Pension II 2023 NEIN EUR DWS LU DWS Flex Pension II 2022 NEIN EUR DWS LU DWS Flex Pension II 2021 NEIN EUR DWS LU DWS Flex Pension II 2020 NEIN EUR DWS LU DWS Flex Pension II 2019 NEIN EUR DWS DE DWS Biotech-Aktien Typ O (T) JA EUR DWS DE DWS Internationale Renten Typ O (T) JA EUR DWS DE000DWS0RZ8 DWS Timing Chance Vermögensmandat JA EUR DWS LU DWS Vermögensmandat Defensiv JA EUR DWS LU DWS Vermögensmandat Balance JA EUR DWS LU DWS Vermögensmandat Dynamik JA EUR DWS LU DWS Vermögensmandat Protekt 80 JA EUR DWS DE TOP 25 S JA EUR East Capital Asset SE East Capital Russian Fund (T) JA SEK East Capital Asset SE East Capital Balkan Fund (T) JA SEK East Capital Asset SE East Capital Baltic Fund (T) JA SEK East Capital Asset LU East Capital Eastern European Fund EUR Class JA EUR East Capital Asset SE East Capital Eastern European Fund (T) JA SEK East Capital Asset SE East Capital Turkish Fund (T) JA SEK Emcore AT EM Bond Global Convertibles JA EUR Emcore AT0000A02FF9 EMCore Convertible Bonds Japan JA EUR

15 Erste Immobilien KAG AT0000A08SG7 ERSTE IMMOBILIENFONDS - A JA EUR Erste Immobilien KAG AT0000A08SH5 ERSTE IMMOBILIENFONDS - T JA EUR Erste Sparinvest AT DWS (Austria) Zürich Aktien Select JA EUR Erste Sparinvest AT DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds JA EUR Erste Sparinvest AT DELPHIN INVEST JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA ALTERNATIVE EMERGING MARKETS JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA ALTERNATIVE MULTISTRATEGIE (kein Sparplan möglich!) NEIN EUR Erste Sparinvest AT ESPA BEST OF AMERICA JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA BEST OF EUROPE JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA BEST OF HEALTHCARE JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA BEST OF WORLD JA EUR Erste Sparinvest AT0000A05HR3 ESPA BOND BRIK CORPORATE JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA BOND COMBIRENT JA EUR Erste Sparinvest AT0000A057C8 ESPA BOND CONVERTIBLE JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA BOND DANUBIA JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA BOND DOLLAR JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA BOND DOLLAR JA USD Erste Sparinvest AT ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE JA USD Erste Sparinvest AT ESPA BOND EMERGING-MARKETS JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA BOND EURO-CORPORATE JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA BOND EUROPE JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA BOND EURO-RENT JA EUR Erste Sparinvest AT0000A001L7 ESPA BOND EURO-RESERVA JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA BOND EURO-TREND JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA BOND INTERNATIONAL JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA BOND MORTGAGE JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA BOND SYSTEM JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA BOND USA-CORPORATE JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA BOND USA-HIGH YIELD JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA BOND INFLATION-LINKED JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA BOND YEN JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA CASH ASSET-BACKED JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA CASH CORPORATE-PLUS JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA LIQUID DOLLAR neuer Name ab ! JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA LIQUID DOLLAR neuer Name ab ! JA USD Erste Sparinvest AT ESPA SHORT TERM EMERGING MARKETS neuer Name ab ! JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA CASH EURO JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA BOND EURO-MIDTERM JA EUR Erste Sparinvest AT0000A0EU62 ESPA CASH EURO-MUENDEL T ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA CASH EURO-PLUS JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA CASH FORINT JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA CASH SYSTEM-PLUS JA EUR Erste Sparinvest AT0000A02PV5 ESPA GARANT BRIC JA EUR Erste Sparinvest AT0000A08QV0 ESPA GARANT Commodities JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA PORTFOLIO BOND JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA PORTFOLIO CREATIVE JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA PORTFOLIO LIFE CYCLE/19 JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA PORTFOLIO TARGET JA EUR Erste Sparinvest AT0000A043W6 ESPA PORTFOLIO TARGET 4 JA EUR Erste Sparinvest AT0000A0CHA1 ESPA PORTFOLIO TARGET 7 JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA PRO INVEST JA EUR Erste Sparinvest AT0000A09R60 ESPA PRO MIX T JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA PROTECT NEW EUROPE JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA SELECT BOND JA EUR Erste Sparinvest AT0000A054M4 ESPA SELECT BOND DYNAMIC JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA SELECT CASH JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA SELECT INVEST JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA SELECT MED JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA SELECT STOCK JA EUR

16 Erste Sparinvest AT0000A08TF7 ESPA STOCK Agriculture T JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA STOCK AMERICA JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA STOCK AMERICA JA USD Erste Sparinvest AT0000A05S71 ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTUR JA EUR Erste Sparinvest AT0000A06QK7 ESPA STOCK Adriatic T JA EUR Erste Sparinvest AT0000A03MW8 ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA STOCK BIOTEC JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA STOCK BRIC JA EUR Erste Sparinvest AT0000A01VS1 ESPA STOCK COMMODITIES JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE JA EUR Erste Sparinvest AT0000A0H2Q9 ESPA STOCK EUROPE-DIVIDEND T JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA STOCK EUROPE-EMERGING JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA STOCK EUROPE-VALUE JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA STOCK FINANCE JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA STOCK GLOBAL JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA STOCK ISTANBUL JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA STOCK JAPAN JA EUR Erste Sparinvest AT0000A04GB2 ESPA STOCK MIDDLE EAST AND AFRICAN MARKETS JA EUR Erste Sparinvest AT0000A04D20 ESPA STOCK NEW CONSUMER JA EUR Erste Sparinvest AT0000A009G0 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTIVE JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA STOCK PHARMA JA EUR Erste Sparinvest AT0000A0NUL8 ESPA STOCK RISING MARKETS JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA STOCK TECHNO JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA STOCK VIENNA JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA VINIS BOND JA EUR Erste Sparinvest AT0000A03969 ESPA VINIS CASH JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA VINIS STOCK AUSTRIA JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA VINIS STOCK EUROPE JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA VINIS STOCK GLOBAL JA EUR Erste Sparinvest AT0000A0G256 ESPA VINIS Microfinance T NEIN EUR Erste Sparinvest AT ESPA VORSORGE CLASSIC/03 JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA VORSORGE CLASSIC/04 JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA VORSORGE CLASSIC/05 JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA VORSORGE CLASSIC/06 JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA VORSORGE GOLD/03 JA EUR Erste Sparinvest LU UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - Corporate US Dollar Bond AC USD NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - Corporate US Dollar Bond AHC EUR NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - Corporate Euro Bond AC EUR NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - Emerging Market Bond AC USD NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - Emerging Market Bond AHC EUR NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - Local Ccy Emerging Market Bond AC USD NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - Local Ccy Emerging Market Bond AHC EUR NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - Emerging Market Corporate Bond AC USD NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - Emerging Market Corporate Bond AHC EUR NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - Emerging Market Corporate Bond APC USD NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - Emerging Market Corporate Bond APHC EUR NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - Global High Yield Solution AC USD NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - Global High Yield Solution AHC EUR NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - European Convertible Bond AC EUR NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - Euro Convertible Bond AC EUR NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - Calamos US Equity Growth AC USD NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - Calamos US Equity Growth AHC EUR NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - Neuberger Berman US Equity Value AC USD NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - Neuberger Berman US Equity Value AHC EUR NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC EUR NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - Europe Equity AC EUR NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - Swiss Equity AC CHF NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - Swiss Equity AHC EUR NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - IFDC Japan Equity AC JPY NEIN EUR

17 Erste Sparinvest LU UBAM - IFDC Japan Equity AHC EUR NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - IFDC Japan Opportunities Equity APC JPY NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - IFDC Japan Opportunities Equity APHC EUR NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - PCM Global Equity Value AC USD NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - VP Value China Equity APC USD NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - VP Value China Equity APC EUR NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - Asia Equity AC USD NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - Asia Equity AC EUR NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - Equity BRIC+ APC USD NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - Equity BRIC+ APC EUR NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - Turkish Equity AC USD NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - Turkish Equity AC EUR NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - Russian Equity AC USD NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - Russian Equity AC EUR NEIN EUR Erste Sparinvest LU UBAM - Europe Equity Dividend+ AC EUR NEIN EUR Erste Sparinvest FR UBAM FCP - EM Investment Grade Corporate Bond- AHC EUR NEIN EUR Erste Sparinvest AT0000A054H4 ESPA WWF STOCK CLIMATE CHANGE JA EUR Erste Sparinvest AT ESPA WWF STOCK UMWELT JA EUR Erste Sparinvest AT INVESTMENT GLOBAL DYNAMISCH JA EUR Erste Sparinvest AT PIZ BUIN GLOBAL JA EUR Erste Sparinvest AT PRO INVEST AKTIV JA EUR Erste Sparinvest AT PRO INVEST PLUS JA EUR Erste Sparinvest AT0000A011X1 S WALDVIERTEL BOND JA EUR Erste Sparinvest AT0000A0BJZ6 Salus Alpha Directional Markets (T) JA EUR Erste Sparinvest AT0000A08QJ5 Salus Alpha Managed Futures (T) JA EUR Erste Sparinvest AT0000A0D618 Salus Alpha Multi Style (T) JA EUR Erste Sparinvest AT0000A0GYZ4 Salus Alpha RN Special Situations (T) JA EUR Erste Sparinvest AT SALZBURGER SPARKASSE BOND AUSTRIA JA EUR Erste Sparinvest AT SALZBURGER SPARKASSE BOND GERMANY JA EUR Erste Sparinvest AT SALZBURGER SPARKASSE SELECT INVEST JA EUR Erste Sparinvest AT SALZBURGER SPARKASSE SELECT TREND JA EUR Erste Sparinvest AT SELECT AKTIEN-DACHFONDS JA EUR Erste Sparinvest AT SELECT ANLEIHEN-DACHFONDS JA EUR Erste Sparinvest AT TOP STRATEGIE alternative JA EUR Erste Sparinvest AT0000A04LC0 TOP STRATEGIE bond JA EUR Erste Sparinvest AT TOP STRATEGIE classic JA EUR Erste Sparinvest AT TOP STRATEGIE dynamic JA EUR Erste Sparinvest AT TOP-Fonds I JA EUR Erste Sparinvest AT TOP-Fonds II JA EUR Erste Sparinvest AT TOP-Fonds III JA EUR Erste Sparinvest AT TOP-Fonds IV JA EUR Erste Sparinvest AT TOP-Fonds V JA EUR Erste Sparinvest AT WE TOP DYNAMIC JA EUR Erste Sparinvest AT WILDER KAISER JA EUR F&C Management LU F&C HVB-Stiftungsfonds A acc JA EUR Fidelity LU America Fund G (A) JA USD Fidelity LU America Fund G (A) EUR JA EUR Fidelity LU America Fund USD (T) JA USD Fidelity LU Amer. Growth USD (A) JA USD Fidelity LU Asean Fund G (A) JA USD Fidelity LU Asean Fund (T) JA USD Fidelity LU Asia Pacific Prop. Reg. Shares A (EUR) JA EUR Fidelity LU Asia Pacific Prop. Reg. Shares T (EUR) JA EUR Fidelity LU Asian High Yield (T) EUR JA EUR Fidelity LU Asian High Yield (T) USD JA USD Fidelity LU Asian Special Situations Fund G (A) JA USD Fidelity LU Asian Special Situations Fund A (T) JA EUR Fidelity LU Australia Dollar Currency Fund JA AUD Fidelity LU Australia Fund G (A) JA AUD Fidelity LU Australia Fund G (T) JA AUD Fidelity LU China Focus Fund Acc (EUR) JA EUR Fidelity LU China Focus USD JA USD

18 Fidelity LU China Consumer Fund A Acc USD JA USD Fidelity LU China Consumer Fund A Acc EUR JA EUR Fidelity LU China RMB Bond Fund A ACC Euro JA EUR Fidelity LU Global Consumer Industries Fund (A) JA EUR Fidelity LU EMEA Fund A Dis USD (A) JA USD Fidelity LU EMEA Fund A Dis EUR (A) JA EUR Fidelity LU EMEA Fund A Acc EUR (T) JA EUR Fidelity LU EMEA Fund A Acc USD (T) JA USD Fidelity LU Emerging Asia A acc EUR JA EUR Fidelity LU Emerging Markets Debt Fund EUR JA EUR Fidelity LU Emerging Markets Debt Fund USD JA USD Fidelity LU Emerging Markets Fund G (A) JA USD Fidelity LU Emerging Markets Fund Acc (T) JA USD Fidelity LU Eur.High Yield Fd Reg.Shares A JA EUR Fidelity LU Euro Balanced Fd. Reg.Shares A JA EUR Fidelity LU Euro Balanced Fd. Reg.Shares T JA EUR Fidelity LU Euro Blue Chip Fund (T) JA EUR Fidelity LU Euro Blue Chip Fund G (A) JA EUR Fidelity LU Euro Bond Fund (T) JA EUR Fidelity LU Euro Bond Fund JA EUR Fidelity LU Euro Cash A JA EUR Fidelity LU Euro Cash T JA EUR Fidelity LU EURO STOXX 50 Fund G (A) JA EUR Fidelity LU European Aggressive Fund G (A) JA EUR Fidelity LU European Aggressive Fund G (T) JA EUR Fidelity LU European Dividend Fund (T) JA EUR Fidelity LU European Fund JA EUR Fidelity LU European Growth Fund G (A) JA EUR Fidelity LU European High Yield (T) JA EUR Fidelity LU European Larger Companies Fund (T) JA EUR Fidelity LU European Larger Companies Fund (A) JA EUR Fidelity LU European Smaller Companies Fund Acc (T) JA EUR Fidelity LU European Dynamich Growth Fund (A) JA EUR Fidelity LU European Dynamich Growth Fund (T) JA EUR Fidelity LU European Smaller Companies Fund G (A) JA EUR Fidelity LU Fidelity Fds-Fid.Targ.2015 EO JA EUR Fidelity LU Fidelity Fds-Fid.Targ.2020 EO JA EUR Fidelity LU Fidelity Fds-Fid.Targ.2025 EO JA EUR Fidelity LU Fidelity Fds-Fid.Targ.2030 EO JA EUR Fidelity LU Global Financial Services Fund (A) JA EUR Fidelity LU Global Strategic Bond Fund A (T) JA USD Fidelity LU Global Strategic Bond Fund A (A) JA EUR Fidelity LU Global Strategic Bond Fund A (T) JA EUR Fidelity LU Fidelity Growth&Income Fd (A) JA USD Fidelity LU FPS Global Growth Fund G (A) JA USD Fidelity LU Growth Fund A (T) JA EUR Fidelity LU Growth & Income Fund Acc JA USD Fidelity LU FPS Growth Fund G (A) JA EUR Fidelity LU FPS Moderate Growth Fund G (A) JA EUR Fidelity LU France Fund G (A) JA EUR Fidelity LU Germany Fund G (A) JA EUR Fidelity LU Germany Fund (T) JA EUR Fidelity LU Global Dividend Fund (T) EUR-H JA EUR Fidelity LU Global Focus Fund (A) JA EUR Fidelity LU Global Property Fund EUR (A) JA EUR Fidelity LU Global Property Fund EUR (T) JA EUR Fidelity LU Global Property Fund USD JA USD Fidelity LU Global Opportunities Fund (A) JA EUR Fidelity LU Greater China Fund G (A) JA USD Fidelity LU Global Health Care Fund (A) (Namensänderung mit ) JA EUR Fidelity LU Global Inflation-Link. BF EUR-H JA EUR Fidelity LU Global Real Asset Securities Fund A-ACC-Euro JA EUR

19 Fidelity LU Global Real Asset Securities Fund A-ACC-USD JA USD Fidelity LU Iberia Fund G (A) JA EUR Fidelity LU India Focus Fund JA USD Fidelity LU India Focus Fund JA EUR Fidelity LU Indonesia Fund G (A) JA USD Fidelity LU Global Industrials Fund (A) (Namensänderung mit ) JA EUR Fidelity LU International Bond Fund G (A) JA USD Fidelity LU International Bond Fund (T) JA EUR Fidelity LU International Fund G (A) JA USD Fidelity LU International Fund G (A) JA EUR Fidelity LU Italy Fund G (A) JA EUR Fidelity LU Japan Advantage Fund (A) JA JPY Fidelity LU Japan Advantage Fonds (T) JA JPY Fidelity LU Japan Advantage Fonds (T) EUR-H JA EUR Fidelity LU Japan Fund (A) JA EUR Fidelity LU Japan Fund (T) JA EUR Fidelity LU Japan Fund (JPY) (T) JA JPY Fidelity LU Japan Fund G (A) JA JPY Fidelity LU Japan Smaller Companies Fund G (A) JA JPY Fidelity LU Japan Smaller Companies Fund G (T) JA JPY Fidelity LU Korea Fund G (A) JA USD Fidelity LU Latin America Fund G (A) JA USD Fidelity LU Malaysia Fund G (A) JA USD Fidelity LU Multi Asset Navigator Acc USD JA USD Fidelity LU Multi Asset Strategic Fund A (A) JA EUR Fidelity LU Multi Asset Strategic Fund A (T) JA EUR Fidelity LU Multi Asset Strategic Defensive Fund A (T) JA EUR Fidelity LU Nordic Fund G (A) JA SEK Fidelity LU Pacific Fund G (A) JA USD Fidelity LU PS Moderate Growth (T) JA EUR Fidelity LU Singapore Fund G (A) JA USD Fidelity LU South-East Asia Fund G (A) JA USD Fidelity LU South-East Asia Fund G (A) JA EUR Fidelity LU South-East Asia EUR (T) JA EUR Fidelity LU Sterling Bond Fund (A) JA GBP Fidelity LU Switzerland Fund G (A) JA CHF Fidelity LU Switzerland Fund Acc (T) JA CHF Fidelity LU Taiwan Fund G (A) JA USD Fidelity LU Target 2015 (T) JA EUR Fidelity LU Target 2020 (T) JA EUR Fidelity LU Target 2025 (T) JA EUR Fidelity LU Target 2030 (T) JA EUR Fidelity LU Target 2035 Euro T JA EUR Fidelity LU Target 2040 Euro (T) JA EUR Fidelity LU Global Technology Fund G (A) (Namensänderung mit ) JA EUR Fidelity LU Global Telecommunications Fund G (A) (Namensänderung mit ) JA EUR Fidelity LU Thailand Fund G (A) JA USD Fidelity LU United Kingdom Fund G (A) JA GBP Fidelity LU US Dollar Cash A JA USD Fidelity LU US High Yield Fund (A) JA USD Fidelity LU World Fund G (A) JA EUR Fidelity LU Fidelity Fund II Euro Corporate Bond Fund A JA EUR First Private Investment Management DE000A0KFRW4 First Private Aktien Em. Mark. A JA EUR First Private Investment Management DE000A0KFRT0 First Private Aktien Global A JA EUR First Private Investment Management DE First Private Europa Akt. ULM A JA EUR First Private Investment Management DE First Private Euro Div.STAUFER A JA EUR First Private Investment Management DE000A0KFTH1 First Private Wealth B JA EUR Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2015 A JA EUR Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2016 A JA EUR Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2017 A JA EUR Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2018 A JA EUR Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2019 A JA EUR

20 Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2020 A JA EUR Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2021 A JA EUR Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2022 A JA EUR Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2023 A JA EUR Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2024 A JA EUR Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2025 A JA EUR Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2026 A JA EUR Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2027 A JA EUR Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2028 A JA EUR Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2029 A JA EUR Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2030 A JA EUR Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2031 A JA EUR Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2032 A JA EUR Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2033 A JA EUR Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2034 A JA EUR Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2035 A JA EUR Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2036 A JA EUR Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2037 A JA EUR Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2038 A JA EUR Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2039 A JA EUR Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2040 A JA EUR Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2041 A JA EUR Fortis Plan Fund LU Fortis-Plan-Target Click 2042 A JA EUR Frankfurt Trust DE Frankfurt Trust Accuzins JA EUR Frankfurt Trust DE Frankfurt Trust Europa Dynamik Fonds JA EUR Frankfurt Trust DE Frankfurt Trust FMM Fonds JA EUR Frankfurt Trust DE Frankfurt Trust New Generation JA EUR Franklin Templeton LU Templeton Africa Fund A (acc) EUR-H1 JA EUR Franklin Templeton LU Templeton Africa Fund A (acc) USD JA USD Franklin Templeton LU Templeton Africa Fund A (acc) EUR JA EUR Franklin Templeton LU Templeton Africa Fund A (acc) CHF-H1 (währungsabgesichert in CHF) JA CHF Franklin Templeton LU Franklin Aggressive Growth Fund A (T) JA USD Franklin Templeton LU Franklin Aggressive Growth Fund A EUR JA EUR Franklin Templeton LU Franklin Brazil Opportunities Fund A (Acc) JA USD Franklin Templeton LU Franklin Brazil Opportunities Fund A (Acc) EUR-H1 JA EUR Franklin Templeton LU Franklin Biotechnology Discovery Fund A (T) JA USD Franklin Templeton LU Franklin European Core Fund A (acc) JA EUR Franklin Templeton LU Franklin European Dividend Fund A (acc) JA EUR Franklin Templeton LU Franklin European Growth Fund A (T) JA EUR Franklin Templeton LU Franklin European S&M Cap Growth Fund A (T) JA EUR Franklin Templeton LU Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund A (acc) JA USD Franklin Templeton LU Templeton Global High Income Bond Fund A (Acc) JA USD Franklin Templeton LU Templeton Global High Income Bond Fund A (Acc) EUR JA EUR Franklin Templeton LU Franklin Global Real Estate Fund A (acc) EUR-H1 JA EUR Franklin Templeton LU Franklin Global Equity Strategies Fund A (acc) JA USD Franklin Templeton LU Franklin Global Equity Strategies Fund A (acc) EUR JA EUR Franklin Templeton LU Franklin Global Equity Strategies Fund A (acc) EUR-H1 JA EUR Franklin Templeton LU Franklin Global Convertibles Securities Fund A (acc) USD JA USD Franklin Templeton LU Franklin Global Convertibles Securities Fund A (acc) EUR JA EUR Franklin Templeton LU Franklin Global Convertibles Securities Fund A (acc) EUR-H1 JA EUR Franklin Templeton LU Franklin Global Convertibles Securities Fund A (acc) CHF-H1 JA CHF Franklin Templeton LU Franklin Global Growth Fund A (T) JA USD Franklin Templeton LU Franklin Global Growth Fund A (T) EUR JA EUR Franklin Templeton LU Franklin Global Growth Fund A (T) EUR-H1 JA EUR Franklin Templeton LU Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc) USD JA USD Franklin Templeton LU Franklin Global Fundamental Strategies Fund Class A (acc) JA EUR Franklin Templeton LU Franklin Global Fundamental Strategies Fund Class H1 JA EUR Franklin Templeton LU Franklin Global Real Estate Fund (T) JA USD Franklin Templeton LU Franklin Global S&M Cap Growth Fund A (T) JA USD Franklin Templeton LU Franklin Gold and Prec. Metals A acc USD JA USD Franklin Templeton LU Templeton Euro High Yield Fund JA EUR Franklin Templeton LU Franklin MENA Fund A (acc) JA USD